Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 11 kuud 2013

Rahandusministeerium19.12.2013

• Kolmandas kvartalis kasvas Eesti majandus aastases võrdluses 0,7% ja eelmise kvartaliga võrreldes 0,6%;– Esmakordselt sellel aastal andsid ka investeeringud positiivse

panuse nõudluse kasvu, eratarbimise kasvutempo veidi aeglustus.

• Üheteistkümne kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 6,92 mld eurot ehk 93% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 2,3% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 5,8% võrra 5,6 mld euroni– Mittemaksuliste tulude laekumine vähenes 10% ehk 1,3 mld euroni

• Üheteistkümne kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 6,90 miljardit eurot ehk 89% plaanitust.– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 4,3% rohkem.– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 2,59 mld eurot,

tegevuskuludeks 1,03 mld eurot ja investeeringuteks 597 mln eurot.

• Valitsussektori eelarvepositsioon oli oktoobri lõpuks 77 mln euroga puudujäägis (0,42% SKPst). – Võrreldes septembri lõpuga oli puudujääk 7 mln euro võrra

väiksem.

Lühikokkuvõte

MAJANDUSÜLEVAADE

5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 960

70

80

90

100

110

120

EL27

Eesti

Läti

Leedu

Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab

COM

majandususaldusindeks

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Tööstus

Teenindus

Tarbijad

Kaubandus

Ehitus

Kindlustunne stabiliseerunud ka ehituses

COM

3 kuu keskmine

20047200572006720077200872009720107201172012720137-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Palgatulu 3kk (ps)

Hõive 3kk

Palk 3kk

Hõive kasv jätkub, palga kasv kiirenenud 7,3%ni

MTA

% v.e.a. 3kk

Palgatulu kiire kasv ületab jaemüügi kasvu

SA, MTA

% v.e.a., 3 kuu keskmine

20047200572006720077200872009720107201172012720137

-30

-20

-10

0

10

20

30

Jaemüük (nominaalne)

EMTA palgatulu

Eraisikute laenujääk jätkab kasvuMln € v.e.p. 3k keskmine

EP

20036 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820086 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820136-50

0

50

100

150

200

250

Liising

Tarbimislaenud

Eluasemelaenud

Toit ja kütused pidurdavad hinnatõusu

2009

02030405060708091011122010

02030405060708091011122011

02030405060708091011122012

02030405060708091011122013

02030405060708091011

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Ülejäänud Transport (sh kütus)

Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakas

Toit THI

%

Kaupade eksport languses peamiselt re-ekspordi tõttu

2010

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2011

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2012

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2013

02

03

04

05

06

07

08

09

10

-15

0

15

30

45

60

75

90

Kaupade eksport kokku

Eksport ilma min kütusteta

Tööstustoodangu ekspordi-indeks

3kk, %

Tegevusalade panused majanduskasvu (pp)

2008 II III IV

2009 II III IV

2010 II III IV

2011

Q1 II III IV20

12 II III IV20

13 II-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Neto-tootemaksud Teised teenusedVal. suure osatähts. teenused Haldus- ja abitegevusedKutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Kinnisvaraalane tegevusFinants- ja kindlustustegevus Info ja sideVeondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus…Ehitus Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus

Jooksevkonto pöördus III kvartalis defitsiiti nõrga kaupade ekspordi tõttu

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

II III IV 2010

II III IV 2011

II III IV 2012

II III IV 2013

II III-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Jooksevülekanded Tulu Teenused Kaubad Jooksevkonto bilanss

% SKPst

RIIGIEELARVE TULUD

Üheteistkümne kuuga laekus tulusid 6,92 mld (92,7% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 2%

3 964,14 374,1 4 659,5

842,7

931,1955,3

1 394,0

1 471,51 320,9

94,1% 93,6% 92,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0500

1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000

2011 2012 2013

maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €)

mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)

Maksulaekumised kasvasid 5,8% võrraEelarve 2013

(tuhat EUR)11 kuud 2013

(tuhat EUR)11 kuuv.e.a.

Eelarve 2013 täitmine

MAKSUD KOKKU 6 054 720 5 614 822 5,8% 92,7%

KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 4 659 501 6,5% 92,7%

Füüsilise isiku tulumaks 293 300 270 461 15,0% 92,2%

Juriidilise isiku tulumaks 234 000 291 669 26,7% 124,6%

Sotsiaalmaks 2 069 030 1 892 289 7,1% 91,5%

Raskeveokimaks 3 900 4 010 3,4% 102,8%

Käibemaks 1 549 360 1 430 017 3,4% 92,3%

Aktsiisid kokku 821 150 724 865 2,3% 88,3%

Alkoholiaktsiis 209 000 189 826 6,9% 90,8%

Tubakaaktsiis 161 800 152 302 4,7% 94,1%

Kütuseaktsiis 417 000 352 345 -1,0% 84,5%

Pakendiaktsiis 350 309 15,1% 88,2%

Elektriaktsiis 33 000 30 083 1,4% 91,2%

Hasartmängumaks 21 500 19 693 3,8% 91,6%

Tollimaks 33 000 26 497 -1,8% 80,3%

EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 955 321 2,6% 92,8%

Töötuskindlustusmakse 161 680 153 193 -20,0% 94,8%

Kogumispensionimakse 87 600 82 002 13,1% 93,6%

KOV tulumaks 725 200 663 076 8,9% 91,4%

Maamaks 55 000 57 049 -2,3% 103,7%

Mittemaksuliste tulude 11 kuu laekumine vähenes eelkõige tänu välistoetustele 10,2% v.e.a.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

50

100

150

200

250

300

350

50,5

131,0

49,6

133,5

296,6

169,0

79,2

63,5

190,8

109,9

45,7

Toetused Kaupade ja teenuste müük Tulud varadelt Varade müük

Finantstulud Muud 2012 laekumine 2011 laekumine

mln EUR

RIIGIEELARVE KULUD

Riigieelarve kuludeks kasutati 11 kuuga 88,6% plaanitust

• Novembri lõpuks suunati riigieelarvest kuludeks 6,90 miljardit eurot ehk 4,3% enam kui aasta varem ning 9,7% enam kui 2011. aastal sama ajaga.

Riigieelarve 11 kuu kulud 2011-2013

2011 2012 20132

1,000,000,002

2,000,000,002

3,000,000,002

4,000,000,002

5,000,000,002

6,000,000,002

7,000,000,002

8,000,000,002

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

6,285,427,806

6,612,121,799

6,896,214,198

5.20%4.30%

11 kuu kulud kokku Muutus

Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutatud miljard eurot

• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati novembri lõpuks kokku 1,03 mld eurot ehk 86,4% eelarvest (mullu 964 mln eurot ja 2011. a. 900 mln eurot).

• Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude arvestamisega majandamiskulude hulka, lisaks on suurenenud ka palgakulud.

• Tööjõukuludeks kasutati kümne kuuga 562 mln eurot ehk 90,5 % eelarvest

• Majandamiskulusid tehti aga 472 mln eurot ehk 82,2% plaanitust.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

83,480,15384,952,78089,671,39799,929,815104,300,62697,190,829103,570,40884,108,78684,479,89996,553,068105,787,252

2013 2011 2012

Valitsemisalade tööjõu- ja majandamiskulude kasutamine

Põh

i-se

ad

usl

iku

d

Rii

gi-

kan

tsele

i

HT

M

JUM

KA

M

KK

M

KU

M

MK

M

PÕ

M

RM

SIM

(jo

+re

g)

SO

M

VM

0

50

100

150

200

250

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

20.13.3

75.2 62.8 78.0 23.5 17.3 28.9 26.2 43.9 148.7 22.2 11.7

6.6

2.0

42.8

29.1

136.0

17.617.5

63.4

17.1

18.0

65.5

36.4

20.4

86.2%78.9%

98.5%

86.7%82.9%

64.2%

100.3%

82.6%

94.1%87.5% 88.1%

80.0%86.0%

tööjõukulud (mln) majandamiskulud (mln) % planeeritust

Mln

EU

R

Summa (mln EUR)

Muutuse suund ja % Põhjus

Riiklikud pensionikulud 1309 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv

Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks 755 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine

Kohustuslik kogumispensionifond 159 Suurem riigipoolne panus

Puuetega inimeste toetused 53 Saajate arvu kasv

Töötutoetus 8,9 Toetuse päevamäära tõus

Peretoetused 92Vajaduspõhise peretoetuse

lisandumine ja suurem toetus mitmelapselistele peredele

Vanemahüvitis 144 Saajate arvu langus

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 71

Tööhõive kasv

Sotsiaalkuludeks maksti 10 kuuga 2,59 mld eurot• 2013. aasta 11 kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks

2,59 mld eurot ehk 135 mln eurot (5,5%) mullusest enam. Eelarvest 89%.

2013 vs 2012

4,8

6,9

15

2,7

68

3,2

2,0

18

Peamised sotsiaalkulud (11 kuud) I

11 kuud (mln eur) Plaanitust November (mln eur)

Ravikindlustus 755 91,3% 69Pensionikulu 1 309,3 88,3% 117,4Peretoetused 92,1 88,8% 8,3Vanemahüvitis 143,5 84,1% 13,5Puuetega inimeste igakuulised toetused 52,8 80,3% 4,9

Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-november

2009 2010 2011 2012 2013

Peamised sotsiaalkulud (11 kuud) II

11 kuud (mln eur) Plaanitust November (mln eur)

Erijuhtude sotsiaalmaks 70,5 86,2% 6,3

Töötutoetus 8,9 100% 1,4

II sammas 159,4 89,6% 14,5

Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-november

2009 2010 2011 2012 2013

Investeeringute eelarvest on täidetud 83%

Novembri lõpu seisuga on investeeringutesse suunatud 596,8 mln eurot ehk 83,1 % eelarvest, sealhulgas on põhivara investeeringud 233,3 mln eurot ja investeeringutoetusi 363,5 mln eurot.

Sarnaselt eelnevatele aastatele jääb vähemalt 15% väljamaksetest aasta lõppu. Perioodil 2008-2012 oli novembri lõpuks kasutatud keskmiselt 83,5% eelarvest.

Investeeringute maht on võrreldes 2012 aastaga 107 mln eurot ehk 15,3% vähenenud. Langus tuleb peamiselt saastekvoodi müügituludest tehtud investeeringute arvelt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 21.9 52.6 40.5 39 39.56269749

42.89196468

60.68285639

67.066323

78.9 75.3 78.3 0

2012 33.63260088

47.11930145

58.669310160000

1

47.52924058

45.78319199

52.155059

76.342861

87.784111460000

2

84.616069

87.082500039999

8

83.68041617

127.16342229

1030507090

110130150170

2013 2012

Mln

EU

R

Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta)

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

• Välistoetuseid maksti 11 kuuga välja 679 mln eurot ehk 71% plaanitust. Seda on 19 mln eurot vähem kui mullu. Väiksemad väljamaksed on plaanipärased (2013. aasta eelarve 0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot).

Mln

EU

R

• Suuremad väljamaksed on prognoositud aasta lõppu (nt. ühtne pindalatoetus)

Struktuuri-toetused

Maaelu/kalandus

EuroopaPõlluma-janduse

Tagatisfond

Muuvälistoetus

Norra jaEMP

Šveitsi0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

0

20

40

60

80

100

120668,928,540.0

124,707,335.0

108,400,375.0

28,731,196.014,451,051.0 7,443,722.0

520,639,224.1

128,851,999.0

5,369,706.8 16,596,520.0 2,321,207.6 5,477,721.5

77.8

103.3

5.0

57.8

16.1

73.6

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)

Välistoetuste väljamaksed on suhteliselt suurimad Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

(2013. aasta riigieelarve täitmine)

* Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM

NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.

HTM KKM PÕM MKM SiM (re-

gionaal)

SOM SiM (julge-olek)

ülejäänud kokku*

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

0

20

40

60

80

100

120

156,608,695.0164,092,736.0233,294,241.0236,619,150.072,418,439.068,065,423.011,731,983.09,831,552.0

99,885,230.4

158,250,356.5

134,613,508.0

183,310,470.4

53,736,625.2

36,223,959.9

5,655,319.27,149,252.0

63.8

96.4

57.7

77.574.2

53.248.2

72.7

riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)

Mln

EU

R

Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine

• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,18 mld eurot ehk 75,4% kogu mahust (4,2 mld).

• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,54 mld eurot ehk 74,5%

• sh põllumajandustoetusi 0,64 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 79,1%.

• Struktuuritoetuste 2013. aasta sihttasemed on kõikide rakenduskavade ja fondide lõikes saavutatud

Struktuurivahendid MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100% 96% 98% 99% 100% 100%

75%82%

57%

6%

58%59%

65%

47%

1%

38%

Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed Series4 Väljamaksed 2012.a. lõpus

RESERVID, EELARVEPOSITSIOON

Riigikassa likviidsete varade maht ulatub 1,5 mld euroni

• Novembri lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,53 mld eurot.

Sellest kassareservis oli 1,17 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot.

• Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht kasvanud 78 mln eurot ehk 5%.

* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Haigekassa ja Töötukassa vahendid

2012lõpp

2013 November

0200,000,000400,000,000600,000,000800,000,000

1,000,000,0001,200,000,0001,400,000,0001,600,000,0001,800,000,000

0

2

4

6

8

10

12

347,032,208 360,618,647

144,771,524 216,602,170

799,738,356849,485,053

161,643,750104,501,909

5.4

Stabiliseerimisreserv Asutuste omatulu, toetused, tagatisedHK, TK, SA ja Euroopa Komisjon Ülejäänud likviidsusreserv (kassareserv)kogureservi muutus (%)

Haigekassa eelarve taas väikeses puudujäägis

Haigekassa 10 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 4,7 mln eurot.

Üheksa kuuga on tulusid laekunud 685,6 mln eurot ehk 82,4% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 691,5 mln eurot ehk 82,2% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 43 mln eurot ehk 6,7% ning kulud on kasvanud 50 mln eurot ehk 7,7%.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-30,000,000

-25,000,000

-20,000,000

-15,000,000

-10,000,000

-5,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon

Mln

EU

R

• 2013. aasta kümne kuu tekkepõhine ülejääk on 46 mln eurot ehk 64% prognoositust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 57 mln eurot (55%) väiksem.

• Kümne kuu tulu on 159 mln eurot ehk 82% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 54 mln eurot (26%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta määrad 4,2%)

• 2013. a 10 kuu kulu on 108 mln eurot ehk 93% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu 3 mln eurot (2,9%) suurem

Kuised tulemid 2010-2013

Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Töötukassa tulemit

mln

EU

R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-4,000,000

-2,000,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)

Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013

jaan veebr

märts

apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2013*

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

-2%

-1%

0%

1%

2%

Keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid

KOV Valitsussektori eelarvepositsioon 2011

Valitsussektori eelarvepositsioon 2012 Valitsussektori eelarvepositsioon 2013

mln EUR % SKPst