riksbankens föreskrifter (rbfs 2018:1) om instituts ... · 1 rfs 2018:1 issn 0349-8344 riksbankens...

1

RBFS 2018:1

ISSN 0349-8344

Riksbankens författningssamling

RBFS 2018:1

Utkom från trycket 2018-11-23

Riksbankens föreskrifter (RBFS 2018:1) om in-stituts rapportering av finansmarknadsstatistik;

beslutade den 19 november 2018.

Riksbanken föreskriver följande med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

I anslutning till de paragrafindelade föreskrifterna lämnar Riks-banken följande allmänna råd. Dessa föregås av rubriken All-männa råd.

Innehåll och definitioner1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för vissa finan-siella företag och filialer om rapportering av finansmarknadssta-tistik till Riksbanken för statistikändamål samt om rapportering av uppgifter som Riksbanken anser nödvändiga för att följa utveck-lingen på valuta- och kreditmarknaderna, samt för att övervaka betalningssystemets stabilitet.

Med stöd av 1 och 3 §§ punkten 1 i lagen (2014:484) om en data-bas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna kom-mer uppgifterna att behandlas i den gemensamma databasen för övervakning och tillsyn hos Statistiska centralbyrån (SCB).

Allmänna råd

Uppgiftsskyldigheten enligt dessa föreskrifter sanktioneras genom bestämmelser om vite och böter enligt 6 kap. 9 § och 11 kap. 2a och 3 §§ lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Hänvisningarna till paragrafer avser hänvisningar till 2–32 §§ i förevarande del av föreskrifterna, om inte annat fram-går. Detsamma gäller hänvisningarna i bilagorna. När en hänvisning i en bilaga avser en paragraf i samma bilaga framgår detta genom uttrycket ”denna bilaga”.

2 § Dessa föreskrifter tillämpas på följande institut:

1. bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker enligt

2

RBFS 2018:1 1 kap. 5 § punkterna 3, 16 och 17 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § punkten 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3. Svenska skeppshypotekskassan,

4. värdepappersbolag med tillstånd att handla för egen räk-ning och både lämna kunder kredit och ta emot kunders medel på konto, detta avser tillstånd enligt 2 kap. 1 § punkten 3 samt 2 § punkterna 2 och 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

5. institut för elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § punkten 7 lagen (2011:755) om elektroniska pengar, vilka främst ägnar sig åt finansförmedling i form av utgivning av elek-troniska pengar,

6. bostadskreditinstitut enligt 2 kap. 1 §, lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter som har tillstånd för bostadskreditgivning,

7. AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 eller 5 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfon-der eller är registrerade enligt 2 kap. samma lag i egen-skap av förvaltning av specialfonder och andra alternativa investeringsfonder och där fondernas tillgångar i huvud-sak utgörs av lån till svenska hushåll och icke-finansiella företag,

8. svenska filialer till utländska företag vilka motsvarar in-stitut som avses i punkterna 1, 2, 4, 5,

9. svenska filialer till utländska företag vilka motsvarar in-stitut som avses i punkterna 6 och 7.

Allmänna råd

Termen institut används som begrepp för de företag och filialer som är rapporteringsskyldiga till Riksbanken enligt dessa föreskrifter.

3 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser avseende föl-jande rapporter:

1. MFI-rapporten, balansräkningsstatistik med säruppgifter enligt bilaga 1a–h,

2. Räntestatistik, statistik över in- och utlåningsräntor enligt bilaga 2,

3

RBFS 2018:13. RUTS-rapportering, fordringar på och skulder till utlandet enligt bilaga 3a–c,

4. BIS Derivat enligt bilaga 4,

5. Utlåningsstatistik för bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med utlåningsverksamhet enligt mar-kering i bilaga 1a-h.

Allmänna råd

Riksbanken anger under Specifika bestämmelser per rap-port vilka kriterier som styr om ett institut kommer ifråga för rapportering av en viss rapport.

4 § Definitioner

- Huvudkontor, den juridiska personens svenska del av verksamheten

- Utländsk filial, svenska juridiska personers filialer be-lägna i utlandet

Allmänna råd

Huvudkontor omfattar även utländsk juridisk persons filial belägen i Sverige.

Specifika bestämmelser per rapport

MFI-rapportenVem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

5 § Institut enligt 2 § punkterna 1–5 samt 8 ska upprätta och lämna en MFI-rapport för varje kalendermånad.

Om Riksbanken bedömer att kvalitén på statistiken inte riskeras får institut vilkas samlade bidrag uppgår till högst 0,5 procent av de rapporteringsskyldiga huvudkontorens sammanlagda ba-lansomslutning i stället upprätta och lämna en statistikrapport för varje år. Institut vilkas samlade bidrag uppgår till över 0,5 procent men som högst 5,0 procent av de rapporteringsskyldiga huvud-kontorens sammanlagda balansomslutning får i stället upprätta och lämna en statistikrapport för varje kvartal.

Avgränsningen enligt andra stycket avgörs för varje kalenderår med hänsyn till förhållandena den 30 september närmast föregå-ende år.

4

RBFS 2018:1 Allmänna råd

Av 2 § första stycket punkten 8 framgår att utländska före-tags filialer i Sverige räknas som institut.

Paragrafen innebär att nya institut som tillkommer efter tidpunkten i tredje stycket ska lämna en statistikrapport varje månad. Riksbanken kan med stöd av 32 § medge att sådana institut i stället får lämna en statistikrapport med lägre frekvens.

MFI-rapportens utformning och innehåll

6 § Statistikrapporten ska innehålla en särskild balansräkning som visar institutets tillgångar, skulder, eget kapital och vissa sär-skilda förhållanden i enlighet med bilaga 1a. Rapporten ska även innehålla specifikationer av tillgångar och skulder samt motparter i enlighet med bilaga 1b. Köpta, förvärvade eller värdepapperise-rade, sålda och avyttrade lån ska redovisas på bilaga 1c. Institut som administrerar lån åt s.k. Financial Vehicle Corporations, FVC, (värdepapperiseringsinstitut) eller andra specialföretag rap-porterar dessa i bilaga 1d. Statistikrapporten ska även innehålla omvärderingar av vissa balansposter enligt bilaga 1f–g. Institut som är bostadsinstitut ska också rapportera utlåning fördelat på säkerhet i enlighet med bilaga 1h.

Om institutet har utländsk filial ska statistikrapporten innehålla

1. en särskild balansräkning, specifikationer och omvärde-ringar enligt första stycket för institutet inklusive utländ-ska filialer där mellanhavanden med de utländska filia-lerna exkluderas, och

2. en särskild balansräkning, specifikationer och omvärde-ringar enligt första stycket för utländska filialers samman-lagda ställning (filialrapport), och

3. en sammanställning av institutets samlade mellanhavan-den med egna utländska filialer i enlighet med bilaga 1e (mellanhavanderapport) samt omvärderingar av mellanha-vanden med egna filialer enligt bilaga 1g.

I filialrapporten exkluderas mellanhavanden mellan olika filialer och mellanhavanden mellan filialer och huvudkontor.

För MFI-rapporten tillämpas, förutom 5–14 §§ och de generella bestämmelserna i dessa föreskrifter, bestämmelserna i bilaga 5a–5h.

Allmänna råd

I specifikationer av motparter behandlas såväl penning-marknadsfonder som övriga värdepappersfonder och

5

RBFS 2018:1specialfonder som motparter trots att de inte är juridiska personer.

Vid bestämmande av vilka institut som är bostadsinstitut beaktas 1 § bilaga 5c.

Utöver den balansräkning och de specifikationer (inklusive filialers verksamhet) som ett institut med filialer i utlandet ska upprätta enligt andra stycket punkten 1 ska institutet enligt andra stycket punkten 2 upprätta motsvarande hand-lingar för egna filialer i utlandet. Om institutet har flera fi-lialer räknas dessa samman och rapporteras gemensamt i en balansräkning enligt bilaga 1a–h.

En sammanräkning av filialer tillämpas också för sam-manställningen av mellanhavanden med egna filialer enligt bilaga 1e samt omvärderingar av mellanhavandena enligt bilaga 1g. I filialrapporten ska samtliga filialer tas upp sam-lat med mellanhavanden mellan olika filialer exkluderade.

För ytterligare riktlinjer om hur MFI-rapporten ska sam-manställas tillämpas SCB:s Instruktioner för MFI-blanket-ten.

Rapporteringslättnader för VINN-rapportörer

7 § Institut som månadsvis rapporterar värdepappersinnehav i enlighet Riksbankens föreskrifter om rapportering av innehav av värdepapper (VINN) behöver inte rapportera detaljerade vär-depappersuppgifter i MFI. Vilka poster som berörs framgår i bila-gorna.

Redovisningsregler

8 § För statistikrapportens innehåll tillämpas bestämmelserna i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-pappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som är av betydelse för en balansräkning i årsredovisningen, om inte annat följer av dessa föreskrifter.

Behandling av vissa tillgångar och skulder i MFI-rapportens balansräkning

9 § Fordringar och skulder ska tas upp till bruttobelopp.

Allmänna råd

Bestämmelsen innebär att de möjligheter till nettoredovis-ning som finns enligt International Accounting Standard

6

RBFS 2018:1 (IAS) 32 punkterna 42–50, t.ex. för avtal som ska avveck-las genom betalning mot leverans i clearingverksamhet enligt 1 kap. 5 § punkten 6 lagen (2007:528) om värdepap-persmarknaden, inte gäller för statistikrapportens balans-räkning.

Paragrafen innebär däremot inget undantag från redovis-ningsreglerna om säkringsredovisning som gäller även för statistikrapporten.

Paragrafen innebär inte heller något undantag från redovis-ningsregler om att återköpta egna emitterade värdepapper och skulder ska avräknas från skuldposten (jfr 17 § bilaga 1 FFFS 2008:25).

10 § Utlåning samt in- och upplåning ska rapporteras värderade till nominellt värde. Operationell leasing och, i förekommande fall, räntebärande värdepapper ska rapporteras före reserveringar för osäkra fodringar.

Allmänna råd

Med nominellt värde avses det kapitalbelopp som en gäl-denär enligt avtal är skyldig att återbetala till borgenären. Nominellt belopp redovisas före avdrag för eventuella ned-skrivningar (reserveringar för osäkra fordringar) eller för-ändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk. Däremot ingår inte upplupen ränta och beloppet ska redovisas efter avdrag för avskrivningar, dvs. konstaterade kreditförluster. I nominellt belopp ingår även förfallna räntefordringar. Differenser mot bokfört värde före avdrag för eventuella nedskrivningar (reserveringar för osäkra fordringar) som uppstår på grund av denna bestämmelse rapporteras under bokföringsmässiga justeringar på Övriga tillgångar, om de avser tillgångssidan respektive Övriga skulder, om de avser skuldsidan.

Med in- och upplåning menas här annan in- och upplåning än emission av överlåtbara värdepapper.

Allmänna råd

Paragrafen innebär att förfallna räntefordringar ska rappor-teras under utlåning och inte får rapporteras under övriga tillgångar, detta är ett avsteg från FFFS 2008:25.

7

RBFS 2018:111 § Upplupna räntor på tillgångssidan ska rapporteras under posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Upplupna räntor på skuldsidan ska rapporteras under posten Upplupna kost-nader och förutbetalda intäkter.

Allmänna råd

Paragrafen innebär att upplupna räntor inte får rapporteras ihop med huvudposten i statistikrapporteringen, detta är ett avsteg från FFFS 2008:25.

12 § Efterställda skulder i form av lån ska redovisas som in- och upplåning.

Allmänna råd

Paragrafen innebär att efterställda skulder i form av in- och upplåning (ej förlagslån) ska rapporteras tillsammans med övrig in- och upplåning, detta är ett avsteg från FFFS 2008:25.

13 § Derivatinstrument som har ett positivt värde ska rapporteras under posten Övriga tillgångar, Derivatinstrument. Derivatinstru-ment som har ett negativt värde ska rapporteras under posten Öv-riga skulder, Derivatinstrument. För derivat ska bruttoredovisning tillämpas, derivat med positiva och negativa marknadsvärden får därför inte nettoredovisas i rapporteringen även om rättsligt bin-dande nettningsöverenskommelser finns.

Värdepapper i form av hybridinstrument vilka innehåller inbäd-dade derivat ska i sin helhet rapporteras som värdepapper.

Allmänna råd

Paragrafen innebär att derivat inte får rapporteras tillsam-mans med det underliggande instrumentet i statistikrap-porteringen. Undantag är värdepapper i form av hybrid-instrument med inbäddade derivat vilka i sin helhet ska rapporteras som värdepapper. Derivat ska också bruttore-dovisas i rapporteringen även om de i redovisningen får nettoredovisas. Dessa bestämmelser utgör avsteg från FFFS 2008:25.

När MFI-rapporten ska lämnas in

14 § MFI-rapporten ska lämnas in till SCB senast den nionde bankdagen efter utgången av den rapportperiod som avses i 5 §.

8

RBFS 2018:1 RäntestatistikVem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

15 § Riksbanken fastställer inför varje kalenderår vilka institut som ska rapportera räntestatistik. Urvalet görs bland de institut som enligt 5 och 26 §§ ska rapportera varje kalendermånad. Urva-let görs med hänsyn till förhållandena den 30 september närmast föregående år. De institut som ingår i urvalet ska upprätta och lämna en statistikrapport för varje kalendermånad.

Räntestatistikrapportens utformning och innehåll

16 § Räntestatistikrapporten ska innehålla uppgifter om belopp och räntesatser avseende in- och utlåning till svenska icke-finan-siella företag, hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organi-sationer i svenska kronor. Uppgifterna ska rapporteras både för samtliga utestående lån och samtlig utestående inlåning och för nya avtal under perioden i enlighet med bilaga 2. Räntestatistik-rapporten omfattar huvudkontorets verksamhet, positioner som innehas av instituts filialer i utlandet ingår därmed inte.

För räntestatistikrapporten tillämpas, förutom 15–18 §§ och de generella bestämmelserna i dessa föreskrifter, 8 –12 §§ och be-stämmelserna i bilaga 6.

Räntor på utestående ut- och inlåning och nya avtal ska beräknas som ett volymviktat medelvärde.

För bostadskreditinstitut och svenska filialer till utländska bo-stadskreditinstitut som omfattas av rapportering enligt § 15 ska rapporteringen endast omfatta lån där institutet själv är kreditgivare, förmedlade lån ska inte ingå i rapporteringen.

Gällande förvaltare av alternativa investeringsfonder som omfat-tas av rapportering enligt § 15 ska dessa lämna en rapport per förvaltad fond.

Allmänna råd

Med hänvisningen till 11 § avses att upplupna räntor ej får rapporteras under posterna in- och upplåning eller utlåning, d v s de ska ej ingå i räntestatistiken.

För ytterligare riktlinjer om hur räntestatistikrapporten ska sammanställas tillämpas SCB:s Instruktioner för räntestatistikblankett.

Hur räntesatserna ska anges i rapporten

17 § Räntesatserna ska anges i procent med fyra decimaler.

9

RBFS 2018:1När räntestatistikrapporten ska lämnas in

18 § Räntestatistikrapporten ska lämnas in till SCB senast den elfte bankdagen efter rapportmånadens utgång.

RUTS – Rapportering av Utländska Tillgångar och Skulder Vem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

19 § Riksbanken fastställer inför varje kalenderår vilka institut som ska rapportera RUTS-statistik och vilka RUTS-rapporter som respektive institut ska lämna. Urvalet görs bland de institut som enligt 5 § ska rapportera varje kalendermånad. Urvalet görs med hänsyn till förhållandena den 30 september närmast föregående år. De institut som ingår i urvalet ska upprätta och lämna en statis-tikrapport för varje kvartal.

RUTS-rapportens utformning och innehåll

20 § RUTS-rapporten ska innehålla uppgifter om institutets ford-ringar på och skulder till utlandet och Sverige enligt bilaga 3a, RUTS svensk del. Om institutet har utländska filialer ska dessa dels inräknas i huvudkontorets rapport (huvudrapport) och dels redovisas i motsvarande separat rapport som inkluderar samt-liga utländska filialers sammanlagda ställning. I huvudrapporten inkluderas huvudkontorets mellanhavanden med filialer medan mellanhavanden mellan filialer exkluderas. I filialrapporten exklu-deras mellanhavanden mellan filialer och huvudkontoret.

Rapporten ska dessutom innehålla uppgifter från svenskägda in-stitut avseende konsoliderade fordringar mot utlandet och Sverige i enlighet med bilaga 3b, RUTS konsoliderad. Filialer i utlandet inkluderas i rapporten. Mellanhavanden med filialer samt döttrar som är rapporteringsskyldiga enligt nästa stycke ska exkluderas.

De institut som har dotterbolag inom EU som är monetära finans-institut eller dotterbolag utanför EU som motsvarar definitionen av ett monetärt finansinstitut ska även upprätta en rapport per dot-terbolag enligt bilaga 3b. Mellanhavanden med egna filialer, an-dra rapporteringsskyldiga döttrar, huvudkontoret och dess filialer exkluderas. Dotterbolagen ska i sin rapportering inkludera filialer och döttrar som är eller motsvarar monetära finansinstitut.

De institut som är utlandsägda ska förutom rapportering enligt bilaga 3a även rapportera fordringar på hemlandet enligt bilaga 3c, RUTS konsoliderad fordringar hemlandet. Mellanhavanden med huvudkontoret inkluderas.

10

RBFS 2018:1 För RUTS-rapporten tillämpas, förutom 19 –21 §§ och de ge-nerella bestämmelserna i dessa föreskrifter, 8 –12 §§ samt för RUTS svensk del även 13 § om inte annat anges.

Allmänna råd

Med hänvisningen till 13 § avses att derivat ska redovisas under Other claims och Other liabilities i RUTS svensk del. Med hänvisning till 11 § ska upplupna räntor i RUTS svensk del inte redovisas tillsammans med huvudposten utan redovisas på rad Accrued/prepaid items för respektive specifikation av fordringar och skulder.

Upplupna räntor ska redovisas på rad Accrued/prepaid items för de fordringar (claims) som redovisas i RUTS kon-soliderad. Derivat med positiva marknadsvärden redovisas i RUTS konsoliderad efter slutlig risk i kolumn Derivat till marknadsvärde, undantag är kreditderivat där institutet är säljare av skydd vilka ska redovisas under garantier till no-minellt belopp.

Till skillnad från MFI och RUTS svensk del ska derivat i RUTS konsoliderad redovisas med hänsyn taget till rättsligt bindande nettningsöverenskommelser.

För ytterligare anvisningar om hur RUTS-rapporten ska sam-manställas tillämpas SCB:s Instruktioner för rapportering av utländska tillgångar och skulder – RUTS-blanketterna.

När RUTS-rapporten ska lämnas in

21 § RUTS-rapporten ska lämnas in till SCB senast den sista bankdagen i den månad som följer på det kvartal som rapporte-ringen avser.

BIS DerivatVem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

22 § Riksbanken fastställer inför varje kalenderår vilka institut som ska rapportera BIS Derivat. Urvalet görs bland de institut som enligt 5 § ska rapportera varje kalendermånad. De institut som ingår i urvalet ska upprätta och lämna en statistikrapport för varje halvår. BIS Derivat rapporteras inklusive filialer och döttrar med alla mellanhavanden exkluderade.

BIS Derivat, rapportens utformning och innehåll

23 § BIS Derivat ska innehålla uppgifter om institutens innehav av derivatinstrument enligt bilaga 4. Den del som avser Triennial survey i bilaga 4 rapporteras endast vart tredje år.

11

RBFS 2018:1Hur beloppen ska anges i BIS Derivat

24 § Beloppen ska anges i miljoner US Dollar enligt kursen på balansdagen.

När BIS Derivat ska lämnas in

25 § BIS Derivat ska lämnas in halvårsvis samt i en utökad ver-sion vart tredje år. SCB meddelar berörda institut vid varje till-fälle vilken version av rapporten som ska lämnas in. Rapporten lämnas in närmast följande bankdag efter 14 februari avseende sista december föregående år, respektive närmast följande bank-dag efter 14 augusti avseende sista juni innevarande år.

Utlåningsstatistik för bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonderVem som ska rapportera och rapporteringsfrekvens

26 § Bostadskreditinstitut och svenska filialer till utländska bo-stadskreditinstitut enligt 2 § punkterna 6 och 9 ska upprätta och lämna en utlåningsrapport för varje kalendermånad.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder och svenska filialer till utländska förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt 2 § punkt 7 och 9 ska för varje fond upprätta och lämna en utlå-ningsrapport för varje kalendermånad.

Om Riksbanken bedömer att kvalitén på statistiken inte riskeras får en rapport lämnas årligen om utlåningsvolymen till svenska hushåll och icke-finansiella företag är högst en miljarder kronor och kvartalsvis om utlåningsvolymen är över en miljard kronor men högst fem miljarder kronor.

Avgränsningen enligt tredje stycket avgörs för varje kalenderår med hänsyn till förhållandena den 30 september närmast föregå-ende år.

Utlåningsrapporten ska lämnas till SCB senast den nionde bank-dagen efter utgången av den rapportperiod som avses ovan.

Allmänna råd

Paragrafen innebär att nya institut som tillkommer efter tidpunkten i fjärde stycket ska lämna en statistikrapport varje månad. Riksbanken kan med stöd av 32 § medge att sådana institut i stället får lämna en statistikrapport med lägre frekvens.

12

RBFS 2018:1 Rapportens utformning och innehåll

27 § Gällande bostadskreditsinstitut motsvarar rapporte-ringen den för MFI gällande utlåning med säkerhet småhus, ägarlägenheter eller bostadsrätter till svenska företagarhushåll och övriga hushåll på Spec T3 Sektor, Spec T3 Säkerhet, löptid, Spec T3 Nödlidande lån, Spec Administrering lån, Köpta och sålda lån, Omvärderingar Spec T3 Motp, Omvärderingar T3 Säkerhet, Omv Administrering lån och Omv Sålda lån. Definitioner följer de för MFI-rapporten enligt §§ 5-13 samt bilaga 1 och 5. Rapporteringen omfattar endast lån där institutet själv är kreditgivare, förmedlade lån ska inte ingå i rapporteringen.

Gällande förvaltare av alternativa investeringsfonder ska dessa lämna en rapport per förvaltad fond gällande utlåning till svenska hushåll och icke-finansiella företag på Spec T3 Sektor, Spec T3 Säkerhet, löptid, Spec T3 Nödlidande lån, Spec Administrering lån, Köpta och sålda lån, Omvärderingar Spec T3 Motp, Omvär-deringar T3 Säkerhet, Omv Administering lån och Omv Sålda lån. Definitioner följer de för MFI-rapporten enligt §§ 5-13 samt bilaga 1 och 5.

Bostadskreditinstitut och förvaltare av alternativa investeringsfon-der kan även åläggas att rapportera räntestatistik enligt § 15.

Allmänna råd

Rapporteringen sker på en mindre omfattande blankett jämfört med den som gäller för MFI-rapporteringen och är begränsad till utlåningsverksamheten. Totaler i form av Hushåll m.m. ska rapporteras men då endast gällande lån enligt första och andra stycket.

Generella bestämmelser för finansmarknadsstatistikenHur belopp och antal ska anges i statistikrapporterna

28 § Beloppen i statistikrapporterna ska anges i tusental svenska kronor (tkr), om inte annat följer av §§ 5–27 samt bilaga 1–6. Be-loppen ska anges utan decimaler och avrundas till närmaste tusen-tal kronor. Belopp under 500 kr ska avrundas till 0.

Uppgifter om antal ska anges i antal enheter.

Allmänna råd

Paragrafens krav på att statistikrapporterna ska upprättas i svenska kronor innebär att omräkning av redovisningsbe-

13

RBFS 2018:1lopp måste ske för företag eller filialer som med stöd av 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) använder utländsk redovisningsvaluta. Vid omräkningen tillämpas till följd av 8 § motsvarande regler som i redovisningen (jfr 4 kap. 6 § ÅRKL). Det innebär att omräkningen som huvudregel ska ske enligt växelkursen på balansdagen.

Hur statistikrapporterna ska lämnas in

29 § Rapportering ska lämnas till SCB. Rapportering ska ske i elektronisk form på sätt som SCB anvisar.

Bevarande av lämnade uppgifter

30 § Institutet ska bevara lämnade uppgifter under minst två år från utgången av den rapportperiod som uppgifterna avser.

Allmänna råd

Paragrafen innebär att även kopior av rättelser och andra ändringar av lämnade uppgifter som institutet gör ska spa-ras i två år efter utgången av den rapportperiod som uppgif-terna avser.

Institutet ska på begäran kunna lämna rättelser av tidigare lämnade uppgifter upp till två år bakåt.

Kontaktuppgifter

31 § Institutet ska lämna uppgift om en eller flera kontaktperso-ner.

Allmänna råd

Kontaktuppgifter lämnas till SCB, detta kan med fördel ske i samband med elektronisk rapportering. Vid semestrar och annan frånvaro ska SCB informeras om ersättare för ordi-narie kontaktperson.

Undantag från föreskrifterna

32 § Riksbanken kan medge undantag från dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

14

RBFS 2018:1 ________Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 29 novem-ber 2018. Genom författningen upphävs Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2). De äldre föreskrifterna till-lämpas dock om inte annat framgår av övergångsbestämmelserna nedan.

1. Bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder ska rapportera första gången enligt de nya föreskrifterna i januari 2019 om förhållandena den 31 december 2018.

2. Övriga institut med månatlig eller kvartalsvis rapportering ska rapportera första gången enligt de nya föreskrifterna i oktober 2019 om förhållandena den 30 september 2019.

3. Övriga institut än de som avses i punkt 1 och 2 ska rapportera enligt de nya föreskrifterna första gången om förhållandena den 31 december 2019..

15

RBFS 2018:1InnehållsförteckningRiksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2018:1) Om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik

RBFS 2018:1Innehåll och definitioner Specifika bestämmelser per rapport MFI-rapporten Räntestatistik RUTS – Rapportering av Utländska Tillgångar och Skulder BIS Derivat Utlåningsstatistik för bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder Generella bestämmelser för finansmarknadsstatistikenBilaga 1a MFI-rapporten – Särskild balansBilaga 1b MFI-rapporten – Specifikationer av tillgångar och skulderBilaga 1c MFI-rapporten – Köpta, avyttrade, värdepapperiserade

lån, m.m.Bilaga 1d MFI-rapporten – Lån som administrerasBilaga 1e MFI-rapporten – Mellanhavanden med egna filialerBilaga 1f MFI-rapporten – OmvärderingarBilaga 1g MFI-rapporten – Omvärderingar av mellanhavanden med egna filialerBilaga 1h Bostadsinstitutens utlåningBilaga 2 RäntestatistikBilaga 3a RUTS svensk delBilaga 3b RUTS konsolideradBilaga 3c RUTS konsoliderad fordringar hemlandet Bilaga 4 BIS DerivatBilaga 5a MFI-rapporten – posternas innehåll i balansräkningenBilaga 5b MFI-rapporten – posternas innehåll vid

specifikationer av tillgångar och skulderBilaga 5c MFI-rapporten – posternas innehåll vid specificering av motparterBilaga 5d MFI-rapporten – posternas innehåll vid specifikationer

av mellanhavanden med egna filialerBilaga 5e MFI-rapporten – posternas innehåll vid rapportering av omvärderingarBilaga 5f MFI-rapporten – posternas innehåll vid rapportering av

omvärderingar av mellanhavanden med egna filialerBilaga 5g MFI-rapporten – posternas innehåll vid rapportering av

köpta, avyttrade, värdepapperiserade lån, m.m.Bilaga 5h MFI-rapporten – posternas innehåll vid rapportering av

lån som administreras åt FVC eller andra specialföretagBilaga 6 Räntestatistik – posternas innehåll

16

RBFS 2018:1

Särskild balans

SÄRSKILD BALANSRÄKNING, månad / kvartal / årStockar

Rad Belopp i tkr

Tillgångar Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker (T1) 101

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. (T2) 102

Utlåning (T3) 103

varav nödlidande lån (T3 Nödlidande lån) 103T

Reservering för osäkra lånefordringar (T4) (-) 1041

Reservering för transfereringsrisker (-) 1042

Reservering för operationell leasing m.m. (-) 1043

Reservering för räntebärande värdepapper (-) 1044

Obligationer och andra räntebärande värdepapper (T5) 105

Aktier och andelar (T6) 106

Immateriella anläggningstillgångar 109

Materiella tillgångar (T7) 110

Tecknat ej inbetalt kapital 111

Övriga tillgångar (T7) 113

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (T8) 114

Summa tillgångar 120

Filialdifferens 1001

Balansomslutning 100

Rad Belopp i tkr

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor

In- och upplåning (S1) 201

Emitterade värdepapper (S2) 203

Övriga skulder (S3) 204

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (S4) 205

Avsättningar 206

Förlagslån (S2) 207

Obeskattade reserver 208

Aktiekapital/Grundfond/Insatskapital 209

Fond för verkligt värde 2121

Övrigt eget kapital 2122

Reservering för poster utanför balansräkningen (+) 2123

Balanserad vinst eller förlust 213

Ackumulerat resultat 214

Emitterade andelar i penningmarknadsfonder (S5)* 215

Summa skulder, avsättningar, reserver och eget kapital 220



* Rapporteras endast av institut som är monetära penningmarknadsfonder.

Spec T1

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 101 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

Rad Belopp i tkr

Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 101

Kassa (sedlar och mynt) 1011

Fysisk valuta 10111

Elektroniska centralbankspengar 10112

Motparter i Sverige 10121

Checkar och postväxlar 101211

Riksbanken 1012111

Motparter i EMU-länder 10122

Offentliga postgiron 1012225

Centralbanker 1012211

Motparter i övriga EU-länder 10125



Motparter i övriga utlandet 10123



Bilaga 1a

17

RBFS 2018:1

Särskild balans

SÄRSKILD BALANSRÄKNING, månad / kvartal / årStockar

Rad Belopp i tkr

Tillgångar Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker (T1) 101

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. (T2) 102

Utlåning (T3) 103

varav nödlidande lån (T3 Nödlidande lån) 103T

Reservering för osäkra lånefordringar (T4) (-) 1041

Reservering för transfereringsrisker (-) 1042

Reservering för operationell leasing m.m. (-) 1043

Reservering för räntebärande värdepapper (-) 1044

Obligationer och andra räntebärande värdepapper (T5) 105

Aktier och andelar (T6) 106

Immateriella anläggningstillgångar 109

Materiella tillgångar (T7) 110

Tecknat ej inbetalt kapital 111

Övriga tillgångar (T7) 113

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (T8) 114




Rad Belopp i tkr

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor

In- och upplåning (S1) 201

Emitterade värdepapper (S2) 203

Övriga skulder (S3) 204

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (S4) 205

Avsättningar 206

Förlagslån (S2) 207

Obeskattade reserver 208

Aktiekapital/Grundfond/Insatskapital 209

Fond för verkligt värde 2121

Övrigt eget kapital 2122

Reservering för poster utanför balansräkningen (+) 2123



Emitterade andelar i penningmarknadsfonder (S5)* 215

Summa skulder, avsättningar, reserver och eget kapital 220



* Rapporteras endast av institut som är monetära penningmarknadsfonder.

Spec T1

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 101 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

Rad Belopp i tkr


Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 101

Kassa (sedlar och mynt) 1011

Fysisk valuta 10111

Elektroniska centralbankspengar 10112



Riksbanken 1012111










Bilaga 1b

18

RBFS 2018:1

Spec T2

Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikStockar/TillgångarSpecifikation till rad 102 Belåningsbara statsskuldförbindelser mm. 1)

Rad Belopp i tkr


Belåningsbara statsskuldförbindelser mm. 102


Riksbanken 2)1020111

Löptid t o m 1 år A

Löptid över 1 år t o m 2 år BA

Löptid över 2 år BB

Staten 1020121




Kommuner och landsting 1020122





Centralbanker mm. 3)1020211




Offentlig sektor exkl. centralbanker 102022




Stater 1020221




Delstater 1020222




Kommuner 1020223




Sociala trygghetsfonder 1020224




Övriga motparter 102029




Bilaga 1b

19

RBFS 2018:1

Spec T2

Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikStockar/TillgångarSpecifikation till rad 102 Belåningsbara statsskuldförbindelser mm. 1)

Rad Belopp i tkr


Belåningsbara statsskuldförbindelser mm. 102






Staten 1020121

















Stater 1020221




Delstater 1020222




Kommuner 1020223












Spec T2



























För sektor- och landfördening av internationella organisationer, se Instruktioner

1) Löptid för belåningsbara statsskuldsförbindelser avser den ursprungliga löptiden. Med löptid menas här tiden från emission till förfall (dvs. ej räntebindningstid). 2) Riksbankscertifikat ska inkluderas här.3) Här ska även andra MFI:s/bankers värdepapper ingå om belåningsbarheten följer av nationell lagstiftning.

Bilaga 1b

20

RBFS 2018:1

Spec T3 Sektor

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 103 Utlåning. Motparter

Rad Belopp i tkr


Utlåning 103


Monetära finansinstitut 103011

Riksbanken 1030111

Monetära finansinstitut exkl. Riksbanken 1030118

Banker 1030112

Bankfilialer till banker i utlandet 1030113

Bostadsinstitut 1030114

Andra monetära kreditmarknadsföretag 1030115

Penningmarknadsfonder 1030116

Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer 1030117

Övriga monetära finansinstitut 1030119

Offentlig sektor 103012

Riksgäldskontoret 1030121


Kommuner 10301221

Landsting 10301222


Statlig förvaltning utom RGK 1030129


Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder 1) 1030131

Icke-monetära vp-bolag och fondkommissionärer 1030132

Försäkringsföretag 10301331

Pensionsinstitut 10301332

Värdepapperiseringsinstitut (FVC) 1030135

Andra finansiella företag, ej MFI 1030139

Finansiella servicebolag 10301391

Finansiella bolags icke-vinstdrivande org. 10301392

Investmentbolag 10301393

Finansiella bolag med utlåningsverksamhet 10301394

Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 10301395

Övriga finansförmedlare 10301399

Icke-finansiell företagssektor 103014 ** ** ** ** Kommunala 1030142 ** ** ** ** Bostadsrättsföreningar 1030144 ** ** ** ** Övriga icke-finansiella företag 1030149 ** ** ** ** Hushåll m.m. 103015 ** ** ** ** Företagarhushåll 1030151 ** ** ** ** Övriga hushåll 1030152 ** ** ** ** Hushållens icke-vinstdrivande org. 1030153 ** ** ** **

Bilaga 1b

21

RBFS 2018:1

Spec T3 Sektor

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 103 Utlåning. Motparter

Rad Belopp i tkr


Utlåning 103



Riksbanken 1030111


Banker 1030112










Kommuner 10301221

Landsting 10301222
















Icke-finansiell företagssektor 103014 ** ** ** ** Kommunala 1030142 ** ** ** ** Bostadsrättsföreningar 1030144 ** ** ** ** Övriga icke-finansiella företag 1030149 ** ** ** ** Hushåll m.m. 103015 ** ** ** ** Företagarhushåll 1030151 ** ** ** ** Övriga hushåll 1030152 ** ** ** ** Hushållens icke-vinstdrivande org. 1030153 ** ** ** **

Spec T3 Sektor





Andra monetära finansinstitut 1030214


Stater 1030221

Delstater 1030222

Kommuner 1030223





Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder1) 1030297

Värdepapperiseringsinstitut, FVC 1030298

Övriga finansiella företag, ej MFI 1030292

Icke-finansiell företagssektor 1030293

Hushåll 1030294

Hushållens icke-vinstdrivande org. 1030295



Icke-MFI 103058



Hushåll m.m. 1030596



Monetära finansinstitut / banker 103031

Icke-MFI / ej bank 103038





För sektor och landfördelning av internationella organisationer, se Instruktioner

Utlåning ska rapporteras värderade till nominellt värde (kapitalbelopp som gäldenären enligt avtal är skyldig att återbetalatill borgenären). Upplupna räntor ska rapporteras under Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Spec T8).

1) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

** Rapporteras även av bostadskreditinstitut och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 103 Utlåning. Utlåning till MFI inom koncernen

Rad Belopp i tkr


MFI inom koncernen i Sverige 103011KC

MFI inom koncernen i EMU-länder 103021KC

MFI inom koncernen i övriga EU-länder 103051KC

MFI/bank inom koncernen i övriga utlandet 103031KC

Avser ej mellanhavanden mellan huvudkontor och filial då dessa rapporteras på spec mellanhavande (moderrapport) och filialdifferens (filialrapport).

Bilaga 1b

22

RBFS 2018:1Spec T3 Motparter, Löptid

Stockar/TillgångarSpecifikation till del av rad 103 Utlåning. Vissa motparter och löptid 1)

Rad Belopp i tkr


Utlåning 103



Riksbanken 1030111

Dagslån 1031111

Repor 1035111

Transaktionskonto m kredit och revolverande lån 1032111

Övrig utlåning 1039111

Ursprunglig räntebindningstid t o m 3 månader AA

Över 3 månader t o m 1 år AB

Över 1 år t o m 5 år BC

Över 5 år BD


Dagslån 1031118

Repor 1035118






Över 5 år BD



Dagslån 1031121

Repor 1035121






Över 5 år BD


Dagslån 1031122

Repor 1035122






Över 5 år BD


Dagslån 1031123

Repor 1035123






Över 5 år BD


Dagslån 1031129

Repor 1035129






Över 5 år BD

Spec T3 Motparter, Löptid



Dagslån 1031131

Repor 1035131






Över 5 år BD

Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer 1030132

Dagslån 1031132

Repor 1035132






Över 5 år BD


Dagslån 10311331

Repor 10351331






Över 5 år BD


Dagslån 10311332

Repor 10351332






Över 5 år BD


Dagslån 1031135

Repor 1035135






Över 5 år BD


Dagslån 1031139

Repor 1035139






Över 5 år BD


Dagslån 103114

Repor 103514






Över 5 år BD

Bilaga 1b

23


Stockar/TillgångarSpecifikation till del av rad 103 Utlåning. Vissa motparter och löptid 1)

Rad Belopp i tkr


Utlåning 103



Riksbanken 1030111

Dagslån 1031111

Repor 1035111






Över 5 år BD


Dagslån 1031118

Repor 1035118






Över 5 år BD



Dagslån 1031121

Repor 1035121






Över 5 år BD


Dagslån 1031122

Repor 1035122






Över 5 år BD


Dagslån 1031123

Repor 1035123






Över 5 år BD


Dagslån 1031129

Repor 1035129






Över 5 år BD




Dagslån 1031131

Repor 1035131






Över 5 år BD


Dagslån 1031132

Repor 1035132






Över 5 år BD


Dagslån 10311331

Repor 10351331






Över 5 år BD


Dagslån 10311332

Repor 10351332






Över 5 år BD


Dagslån 1031135

Repor 1035135






Över 5 år BD


Dagslån 1031139

Repor 1035139






Över 5 år BD


Dagslån 103114

Repor 103514






Över 5 år BD

Bilaga 1b

24



Företagarhushåll 1030151

Dagslån 1031151

Repor 1035151






Över 5 år BD

Övriga hushåll 1030152

Dagslån 1031152

Repor 1035152






Över 5 år BD


Dagslån 1031153

Repor 1035153






Över 5 år BD



Dagslån 103121

Repor 103521






Över 5 år BD


Stater 1030221

Dagslån 1031221

Repor 1035221






Över 5 år BD

Delstater 1030222

Dagslån 1031222

Repor 1035222






Över 5 år BD

Bilaga 1b

25




Dagslån 1031151

Repor 1035151






Över 5 år BD


Dagslån 1031152

Repor 1035152






Över 5 år BD


Dagslån 1031153

Repor 1035153






Över 5 år BD



Dagslån 103121

Repor 103521






Över 5 år BD


Stater 1030221

Dagslån 1031221

Repor 1035221






Över 5 år BD

Delstater 1030222

Dagslån 1031222

Repor 1035222






Över 5 år BD


Kommuner 1030223

Dagslån 1031223

Repor 1035223






Över 5 år BD


Dagslån 1031224

Repor 1035224






Över 5 år BD



Dagslån 10312911

Repor 10352911






Över 5 år BD


Dagslån 10312912

Repor 10352912






Över 5 år BD


Dagslån 1031297

Repor 1035297






Över 5 år BD


Dagslån 1031298

Repor 1035298






Över 5 år BD


Dagslån 1031292

Repor 1035292






Över 5 år BD

Bilaga 1b

26

RBFS 2018:1



Dagslån 1031293

Repor 1035293






Över 5 år BD

Hushåll 1030294

Dagslån 1031294

Repor 1035294






Över 5 år BD


Dagslån 1031295

Repor 1035295






Över 5 år BD



Dagslån 103151

Repor 103551


Ursprunglig räntebindningstid t o m 1 år A

Ursprunglig räntebindningstid över 1 år B

Icke-MFI 103058

Dagslån 103158

Repor 103558





Monetära finansinstitut / Banker 103031

Dagslån 103131

Repor 103531





Dagslån 103138

Repor 103538



Ursprunglig räntebindningstid över 1 år B1) Med löptid avses här lånets ursprungliga räntebindningstid.2) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Specifikation till del av rad 103 Utlåning. Centrala motparter. Repor.Rad Belopp i tkr

Repor Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor

Motparter i SverigeCentrala motparter (CCP) 103513911

Motparter i EMU-länderCentrala motparter (CCP) 10352921

Bilaga 1b

27

RBFS 2018:1



Dagslån 1031293

Repor 1035293






Över 5 år BD

Hushåll 1030294

Dagslån 1031294

Repor 1035294






Över 5 år BD


Dagslån 1031295

Repor 1035295






Över 5 år BD



Dagslån 103151

Repor 103551




Icke-MFI 103058

Dagslån 103158

Repor 103558






Dagslån 103131

Repor 103531





Dagslån 103138

Repor 103538



Ursprunglig räntebindningstid över 1 år B1) Med löptid avses här lånets ursprungliga räntebindningstid.2) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Specifikation till del av rad 103 Utlåning. Centrala motparter. Repor.Rad Belopp i tkr


Motparter i SverigeCentrala motparter (CCP) 103513911

Motparter i EMU-länderCentrala motparter (CCP) 10352921

Spec T3 Löptidsspecifikation

Stockar/TillgångarSpecifikation till del av rad 103 Utlåning. Ursprunglig och återstående löptid 1)

Rad Belopp i tkr


Motparter i SverigeIcke-finansiell företagssektor 103014

Ursprunglig räntebindningstid t o m 1 år 103014A

Ursprunglig räntebindningstid över 1 år och t o m 2 år 103014BA

Återstående t o m 1 år T

Återstående över 1 år W

Ursprunglig räntebindningstid över 2 år 103014BB


Återstående över 1 år och t o m 2 år U

Återstående över 2 år V










Motparter i EMU-länderIcke-finansiell företagssektor 1030293

















Återstående över 2 år V 1) Med löptid avses här lånets räntebindningstid, både för ursprunglig och återstående löptid.

Bilaga 1b

28

RBFS 2018:1

Spec T3 Säkerhet

Stockar/TillgångarSäkerheter

Rad Belopp i tkr



Finansiella instrument 1A3014

Småhus 1B3014

Ägarlägenheter 1C3014

Bostadsrätter 1D3014

Flerbostadshus 1E3014

Lantbruksfastigheter 1F3014

Övriga fastigheter 1G3014

Företagshypotek 1H3014

Statlig borgen 1J3014

Kommunal borgen 1K3014

Övrig borgen 1L3014

Övriga säkerheter 1M3014

Blancokrediter 1N3014

Dagslån 103114

Repor 103514



Småhus 1B30151












Dagslån 1031151

Repor 1035151

Bilaga 1b

29

RBFS 2018:1

Spec T3 Säkerhet

Stockar/TillgångarSäkerheter

Rad Belopp i tkr




Småhus 1B3014












Dagslån 103114

Repor 103514



Småhus 1B30151












Dagslån 1031151

Repor 1035151

Spec T3 Säkerhet



Småhus 1B30152












Dagslån 1031152

Repor 1035152

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 1030153


Småhus 1B30153












Dagslån 1031153

Repor 1035153

Bilaga 1b

30

RBFS 2018:1

Spec T3 Säkerhet


Småhus och ägarlägenheter 1Q30293



Övrig borgen och blancokrediter 1R30293


Dagslån 1031293

Repor 1035293

Hushåll 1030294






Dagslån 1031294

Repor 1035294







Dagslån 1031295

Repor 1035295

Bilaga 1b

31

RBFS 2018:1

Spec T3 Säkerhet







Dagslån 1031293

Repor 1035293

Hushåll 1030294






Dagslån 1031294

Repor 1035294







Dagslån 1031295

Repor 1035295

Spec T3 Säkerhet, löptid

Stockar/TillgångarSäkerhet, löptid 1)

Rad Belopp i tkr


Hushåll i Sverige 103015



Ursprunglig räntebindningstid t o m 1 år A ** ** ** **

Över 1 år t o m 5 år BC ** ** ** **

Över 5 år BD ** ** ** **



Över 1 år t o m 5 år BC ** ** ** **

Över 5 år BD ** ** ** **

Övrig borgen och blanco 1R30151


Över 1 år t o m 5 år BC ** ** ** **

Över 5 år BD ** ** ** **

Övriga säkerheter inkl. dagslån och repor 1X30151


Över 1 år t o m 5 år BC ** ** ** **

Över 5 år BD ** ** ** **




Över 1 år t o m 5 år BC ** ** ** **

Över 5 år BD ** ** ** **



Över 1 år t o m 5 år BC ** ** ** **

Över 5 år BD ** ** ** **



Över 1 år t o m 5 år BC ** ** ** **

Över 5 år BD ** ** ** **



Över 1 år t o m 5 år BC ** ** ** **

Över 5 år BD ** ** ** **

Hushåll i EMU-länder 1030294




Över 5 år BD




Över 5 år BD




Över 5 år BD




Över 5 år BD




Över 5 år BD1) Med löptid avses här lånets ursprungliga räntebindningstid.** Rapporteras även av bostadskreditinstitut och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Bilaga 1b

32

RBFS 2018:1

Spec T3 Kortkredit

Specifikation Kortkredit och antal kort

Rad Belopp i tkr


Utlåning Kortkredit 103K

Motparter i Sverige 103K1

Icke-finansiell företagssektor 103K14

Betalkortsfordringar 103L14

Kontokortskrediter 103M14

Hushåll m.m. 103K15



Övriga motparter 103K199



Motparter i EMU-länder 103K2










Motparter i övriga EU-länder 103K5



Motparter i övriga utlandet 103K3



Övriga motparter innefattar här bl.a. monetära finansinstitut, icke-monetära finansiella företag och offentlig sektor.

Kontokortsrörelsen, antal kort (st.)

Rad Antal, st.

Betal- och/eller kreditkort 903K

Som betalkortsfordring tas upp kredit där ingen ränta utgår från det att kortet använts tills nästföljande faktura. Som kontokortskredit tas upp kredit som inte reglerats vid nästföljande fakturering efter att kortet använts och där ränta vanligtvis utgår på krediten. Ett och samma kort kan därmed både ha en del betalkortsfordring och en del kontokortskredit samtidigt. Motpart är den gentemot kreditgivaren betalningsansvarige.

Spec T3 Typ av kredit

Stockar/TillgångarSpecifikation till del av rad 103 Utlåning. Typ av kredit.

Rad Utestående belopp i tkr


Utlåning till icke-MFI i Sverige och utlandet 10307

Factoringkrediter 103N7

Avbetalningskrediter 103P7

Kontraktskrediter 103Q7

Reverskrediter 103R7

Övriga krediter 103X7

Stockar/Poster utanför balansräkningenUtestående, outnyttjade kreditmöjligheter (Kreditlinor)

Rad Belopp i tkr

Outnyttjade kreditmöjligheter 1) 10X

Motparter i Sverige 10X01

Monetära finansinstitut 10X011

Offentlig sektor 10X012

Övriga motparter 10X019

Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder 3)10X0131

Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer 10X0132

Försäkringsföretag 10X01331

Pensionsinstitut 10X01332

Andra finansiella företag, ej MFI 10X0139

Icke-finansiell företagssektor 10X014

Hushåll m.m. 10X015

Motparter i EMU-länder 10X02










Motparter i övriga EU-länder 10X05


Icke-MFI 10X058

Motparter i övriga utlandet 10X03

Monetära finansinstitut / banker 10X031

Icke-MFI / ej bank 10X038

Bilaga 1b

33

RBFS 2018:1

Spec T3 Kortkredit

Specifikation Kortkredit och antal kort

Rad Belopp i tkr


Utlåning Kortkredit 103K

Motparter i Sverige 103K1










Motparter i EMU-länder 103K2










Motparter i övriga EU-länder 103K5



Motparter i övriga utlandet 103K3



Övriga motparter innefattar här bl.a. monetära finansinstitut, icke-monetära finansiella företag och offentlig sektor.

Kontokortsrörelsen, antal kort (st.)

Rad Antal, st.

Betal- och/eller kreditkort 903K

Som betalkortsfordring tas upp kredit där ingen ränta utgår från det att kortet använts tills nästföljande faktura. Som kontokortskredit tas upp kredit som inte reglerats vid nästföljande fakturering efter att kortet använts och där ränta vanligtvis utgår på krediten. Ett och samma kort kan därmed både ha en del betalkortsfordring och en del kontokortskredit samtidigt. Motpart är den gentemot kreditgivaren betalningsansvarige.


Stockar/TillgångarSpecifikation till del av rad 103 Utlåning. Typ av kredit.

Rad Utestående belopp i tkr


Utlåning till icke-MFI i Sverige och utlandet 10307

Factoringkrediter 103N7

Avbetalningskrediter 103P7

Kontraktskrediter 103Q7

Reverskrediter 103R7

Övriga krediter 103X7

Stockar/Poster utanför balansräkningenUtestående, outnyttjade kreditmöjligheter (Kreditlinor)

Rad Belopp i tkr

Outnyttjade kreditmöjligheter 1) 10X

Motparter i Sverige 10X01





Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer 10X0132






Motparter i EMU-länder 10X02










Motparter i övriga EU-länder 10X05


Icke-MFI 10X058

Motparter i övriga utlandet 10X03

Monetära finansinstitut / banker 10X031

Icke-MFI / ej bank 10X038

Bilaga 1b

34

RBFS 2018:1


Stockar/Poster utanför balansräkningenUtestående, handelsfinansiering av poster utanför balansräkningen

Rad Belopp i tkr

Handelsfinansiering av poster utanför balansräkningen 2) 10Z

Motparter i Sverige 10Z1

Monetära finansinstitut 10Z11

Icke-MFI 10Z19

Motparter i EMU-länder 10Z2


Icke-MFI 10Z29

Motparter i övriga EU-länder 10Z5


Icke-MFI 10Z58

Motparter i övriga utlandet 10Z3

Monetära finansinstitut / banker 10Z31

Icke-MFI / ej bank 10Z38

1) Med outnyttjade kreditmöjligheter avses åtaganden att lämna kredit, att köpa värdepapper eller att utfärda garantier eller accepter i enlighet med direktiv 2013/36/EU och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om poster utanför balansräkningen med medelrisk, medel-lågrisk och lågrisk. Bolånelöften till hushåll ingår också, oavsett riskklassificering för kapitaltäckningsändamål.

2) Med handelsfinansiering av poster utanför balansräkningen avses bl.a. remburser, öppnade eller bekräftade i enlighet med direktiv 2013/36/EU och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om poster utanför balansräkningen med medelrisk och medel-lågrisk.


Bilaga 1b

35

RBFS 2018:1


Stockar/Poster utanför balansräkningenUtestående, handelsfinansiering av poster utanför balansräkningen

Rad Belopp i tkr

Handelsfinansiering av poster utanför balansräkningen 2) 10Z

Motparter i Sverige 10Z1


Icke-MFI 10Z19

Motparter i EMU-länder 10Z2


Icke-MFI 10Z29

Motparter i övriga EU-länder 10Z5


Icke-MFI 10Z58

Motparter i övriga utlandet 10Z3

Monetära finansinstitut / banker 10Z31

Icke-MFI / ej bank 10Z38

1) Med outnyttjade kreditmöjligheter avses åtaganden att lämna kredit, att köpa värdepapper eller att utfärda garantier eller accepter i enlighet med direktiv 2013/36/EU och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om poster utanför balansräkningen med medelrisk, medel-lågrisk och lågrisk. Bolånelöften till hushåll ingår också, oavsett riskklassificering för kapitaltäckningsändamål.

2) Med handelsfinansiering av poster utanför balansräkningen avses bl.a. remburser, öppnade eller bekräftade i enlighet med direktiv 2013/36/EU och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om poster utanför balansräkningen med medelrisk och medel-lågrisk.


Spec T3 Syndikerade lån

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 103 Utlåning syndikerade lån. Motparter.

Rad Belopp i tkr

Utlåning syndikerade lån Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor

Motparter i Sverige 103S1

Monetära finansinstitut 103S11

Offentlig sektor 103S12

Icke-finansiell företagssektor 103S14

Övriga motparter 103S199

Motparter i EMU-länder 103S2


Offentlig sektor exkl. centralbanker 103S22



Bilaga 1b

36

RBFS 2018:1

Spec T3 Nödlidande lån

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 103 Nödlidande lån (non-performing loans)

Rad Belopp i tkr


Nödlidande lån 1) 103T

Motparter i Sverige 103T1

Monetära finansinstitut 103T11

Riksbanken 103T111

Monetära finansinstitut exkl. Riksbanken 103T118

Offentlig sektor 103T12

Riksgäldskontoret 103T121

Kommuner och landsting 103T122

Sociala trygghetsfonder 103T123

Statlig förvaltning utom RGK 103T129

Övriga motparter 103T19

Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder 2) 103T131

Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer 103T132

Försäkringsföretag 103T1331

Pensionsinstitut 103T1332

Värdepapperiseringsinstitut (FVC) 103T135

Andra finansiella företag, ej MFI 103T139

Icke-finansiell företagssektor 103T14 ** ** ** **

Hushåll m.m. 103T15 ** ** ** **

Företagarhushåll 103T151 ** ** ** **

Säkerhet borgen & blanco 1R3T151 ** ** ** **

Säkerhet småhus, ägarlägenheter, bostadsrätter 1P3T151 ** ** ** **

Övriga säkerheter 1X3T151 ** ** ** **

Övriga hushåll 103T152 ** ** ** **




Hushållens icke-vinstdrivande org. 103T153 ** ** ** **

Motparter i EMU-länder 103T2


Offentlig sektor exkl. centralbanker 103T22

Stater 103T221

Delstater 103T222

Kommuner 103T223






Värdepapperiseringsinstitut, FVC 103T298

Övriga finansiella företag, ej MFI 103T292

Icke-finansiell företagssektor 103T293

Hushåll 103T294

Hushållens icke-vinstdrivande org. 103T295

Motparter i övriga EU-länder 103T5


Icke-MFI 103T58

Motparter i övriga utlandet 103T3

Monetära finansinstitut / Banker 103T31

Icke-MFI / ej bank 103T38

1) Med nödlidande lån menas här ett lån som uppfyller minst ett av följande kriterier

a) Återbetalning eller räntebetalning är mer än 90 dagar försenad b) Det bedöms föreligga risk att lånet inte kommer att återbetalas till fullo utan utnyttjande av säkerhet2) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.


Bilaga 1b

37

RBFS 2018:1

Spec T3 Nödlidande lån

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 103 Nödlidande lån (non-performing loans)

Rad Belopp i tkr


Nödlidande lån 1) 103T

Motparter i Sverige 103T1


Riksbanken 103T111

Monetära finansinstitut exkl. Riksbanken 103T118

Offentlig sektor 103T12

Riksgäldskontoret 103T121

Kommuner och landsting 103T122


Statlig förvaltning utom RGK 103T129



Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer 103T132



Värdepapperiseringsinstitut (FVC) 103T135

Andra finansiella företag, ej MFI 103T139

Icke-finansiell företagssektor 103T14 ** ** ** **

Hushåll m.m. 103T15 ** ** ** **

Företagarhushåll 103T151 ** ** ** **




Övriga hushåll 103T152 ** ** ** **




Hushållens icke-vinstdrivande org. 103T153 ** ** ** **

Motparter i EMU-länder 103T2


Offentlig sektor exkl. centralbanker 103T22

Stater 103T221

Delstater 103T222

Kommuner 103T223






Värdepapperiseringsinstitut, FVC 103T298

Övriga finansiella företag, ej MFI 103T292

Icke-finansiell företagssektor 103T293

Hushåll 103T294

Hushållens icke-vinstdrivande org. 103T295

Motparter i övriga EU-länder 103T5


Icke-MFI 103T58

Motparter i övriga utlandet 103T3

Monetära finansinstitut / Banker 103T31

Icke-MFI / ej bank 103T38

1) Med nödlidande lån menas här ett lån som uppfyller minst ett av följande kriterier

a) Återbetalning eller räntebetalning är mer än 90 dagar försenad b) Det bedöms föreligga risk att lånet inte kommer att återbetalas till fullo utan utnyttjande av säkerhet2) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.


Spec T3 Leasingobjekt

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 1101 Leasingobjekt och del av rad 103 Utlåning. Fördelning på typ av leasingobjekt.

Rad Belopp i tkr

Anskaffnings- Bokfört Värde-

Bokfört värde värdet på under värde på under Avskrivn enl. plan förändringar Bokfört värde

vid rapport- rapportperioden rapportperioden under pga. växelkurs- vid rapport-

periodens ingång inköpta objekt avyttrade objekt rapportperioden förändringar (+/-) periodens utgång

1 2 3 4 5 6

Totalt svenska och utländska leastagare 116

Varav utländska leasetagare 11604

Byggnader 116A

Personbilar 116B

Lätta lastbilar 116C

Rälsfordon (lok, järnvägsvagnar m.fl.) 116D

Båtar och fartyg 116E

Luftfartyg (flygplan, helikoptrar m.fl.) 116F

Containrar 116G

Andra fordon (tunga lastbilar, bussar, släp m.fl.) 116H

Anläggningsmaskiner och byggmaskiner 116J

Jord- och skogsbruksmaskiner 116K

Verkstadsmaskiner och truckar 116L

Datorer och kringutrustning (datorer, skrivare, kopiatorer m.fl.) 116M

Kommunikationsutrustning (växlar, routrar, telefoni m.fl.) 116N

Inredning för kontor, hotell, restauranger eller butiker 116P

Grafisk utrustning 116Q

Medicinsk utrustning 116R

Övriga leasingobjekt 116S

Förskottsbetalningar för leasingobjekt 1163

Bilaga 1b

38

RBFS 2018:1

Spec T3 Leasing

TillgångarSpecifikation till del av rad 103 Utlåning. Finansiell leasing och motpart.

Rad Belopp i tkr




Staten 1038129





Övriga finansiella företag 1)1038139





Motparter i utlandet 103841) Här ingår även icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder samt icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer.

Specifikation till rad 1101 Leasingobjekt. Operationell leasing och motpart.

Rad Belopp i tkr




Staten 1101129










Motparter i utlandet 11014

Förskottsbetalningar för leasingobjekt 110161) Här ingår även icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder samt icke-monetära

värdepappersbolag och fondkommissionärer.

Bilaga 1b

39

RBFS 2018:1

Spec T3 Leasing

TillgångarSpecifikation till del av rad 103 Utlåning. Finansiell leasing och motpart.

Rad Belopp i tkr




Staten 1038129










Motparter i utlandet 103841) Här ingår även icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder samt icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer.

Specifikation till rad 1101 Leasingobjekt. Operationell leasing och motpart.

Rad Belopp i tkr




Staten 1101129











Förskottsbetalningar för leasingobjekt 110161) Här ingår även icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder samt icke-monetära

värdepappersbolag och fondkommissionärer.

Spec T4

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 1041 Reservering för osäkra lånefordringar

Rad Belopp i tkr


Reservering för osäkra lånefordringar 1041



Riksbanken 1041111


Banker 1041112










Kommuner 10411221

Landsting 10411222




Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder 1)1041131













Kommunala 1041142

Bostadsrättsföreningar 1041144

Övriga icke-finansiella företag 1041149





Bilaga 1b

40

RBFS 2018:1

Spec T4







Stater 1041221

Delstater 1041222

Kommuner 1041223









Hushåll 1041294




Icke-MFI 104158











Övriga motparter 10413991) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Bilaga 1b

41

RBFS 2018:1

Spec T4







Stater 1041221

Delstater 1041222

Kommuner 1041223









Hushåll 1041294




Icke-MFI 104158











Övriga motparter 10413991) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Spec T5

Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikStockar/TillgångarSpec. till rad 105 Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Motparter och löptid 1)

Rad Belopp i tkr


Obligationer och andra räntebärande vp. 105


Staten 1050121
































Övriga finansiella företag, ej MFI 2) 1050139












Bilaga 1b

42

RBFS 2018:1

Spec T5










Stater 1050221




Delstater 1050222




Kommuner 1050223




































Bilaga 1b

43

RBFS 2018:1

Spec T5










Stater 1050221




Delstater 1050222




Kommuner 1050223




































Spec T5



























För sektor och landfördelning av internationella organisationer, se Instruktioner

1) Löptid för obligationer och andra räntebärande värdepapper avser den ursprungliga löptiden.

Med löptid menas här tiden från emission till förfall, dvs. ej räntebindningstid. 2) Här ingår andra finansiella företag än MFI, icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer, försäkringsföretag,

pensionsinstitut samt värdepapperiseringsinstitut (FVC). Andelar i värdepappersfonder ska redovisas på Spec T6.

Bilaga 1b

44

RBFS 2018:1

Spec T6

Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikStockar/TillgångarSpecifikation till rad 106 Aktier och andelar

Rad Belopp i tkr


Aktier och andelar 106

Aktier upptagna till handel på marknad/plattform 1061



Banker 1061112


























Icke-MFI 106158




Aktier ej upptagna till handel 1062



Banker 1062112

















Bilaga 1b

45

RBFS 2018:1

Spec T6

Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikStockar/TillgångarSpecifikation till rad 106 Aktier och andelar

Rad Belopp i tkr






Banker 1061112


























Icke-MFI 106158







Banker 1062112

















Spec T6










Icke-MFI 106258




Andelar i penningmarknads- och investeringsfonder 1063













Övriga ägarandelar 1064



Icke-MFI 106419








Icke-MFI 106429








Icke-MFI 106458



Icke-MFI / ej bank 1064381) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Med motpart avses emittenten av aktien eller andelen. Företagets hemvist och inte var aktien handlas styr landfördelningen.Aktier upptagna till handel avser aktier som handlas på reglerad marknad eller handelsplattformAktier ej upptagna till handel avser aktier utan kontinuerlig, marknadsmässig notering

Bilaga 1b

46

RBFS 2018:1

Spec T7

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 110 Materiella tillgångar

Rad Belopp i tkr


Materiella tillgångar 110

Leasingobjekt 1101

Svenska leasetagare 11011

Utländska leasetagare 11014


För skyddande av fordran 1102

Fastigheter 110201

Övrigt 110209

Övriga materiella tillgångar 1109

Bilaga 1b

47

RBFS 2018:1

Spec T7

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 110 Materiella tillgångar

Rad Belopp i tkr



Leasingobjekt 1101

Svenska leasetagare 11011

Utländska leasetagare 11014



Fastigheter 110201

Övrigt 110209

Övriga materiella tillgångar 1109

Spec T7

Specifikation till rad 113 Övriga tillgångar

Rad


Övriga tillgångar 113

Fondlikvidfordringar 1131




Övriga finansiella företag, ej MFI 1)113113




Derivatinstrument 1132



Riksbanken 1132111

Banker 1132112
































Icke-MFI 113229




Bokföringsmässiga justeringar 1134

Övriga 1139


Motparter i utlandet 113941) Här ingår bl.a. icke-monetära investeringsfonder och alternativa investeringsfonder, finansiella servicebolag, icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer, försäkringsföretag samt pensionsinstitut.2) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Bilaga 1b

48

RBFS 2018:1

Spec T8

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 114 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Rad Belopp i tkr


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 114

Upplupna räntor på utlåning 1141



Upplupna räntor på obligationer 1142

Motparter i Sverige 11421 * * * *

Motparter i utlandet 11424 * * * *

Övrigt 1149



* Behöver inte rapporteras av rapportörer av månadsvis VINN-statistik

Bilaga 1b

49

RBFS 2018:1

Spec T8

Stockar/TillgångarSpecifikation till rad 114 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Rad Belopp i tkr


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 114





Motparter i Sverige 11421 * * * *

Motparter i utlandet 11424 * * * *

Övrigt 1149




Spec S1 Sektor

Stockar/SkulderSpecifikation till rad 201 In- och upplåning. Motparter.

Rad Belopp i tkr


In- och upplåning 201



Riksbanken 2010111


Banker 2010112










Kommuner 20101221

Landsting 20101222



























Stater 2010221

Delstater 2010222

Kommuner 2010223









Hushåll 2010294


Bilaga 1b

50

RBFS 2018:1

Spec S1 Sektor



Icke-MFI 201058












För sektor- och landfördelning av internationella organisationer, se Instruktionerna1) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Specifikation till rad 201 In- och upplåning. Syndikerad in- och upplåningRad Belopp i tkr


Syndikerad in- och upplåning 201S

Specifikation till rad 201 In- och upplåning. Elektroniska pengarRad Belopp i tkr


Elektroniska pengar 201E

Specifikation till rad 201 In- och upplåning. In- och upplåning inom koncernen.Rad Belopp i tkr


MFI i Sverige inom koncernen 201011KC

MFI i EMU-länder inom koncernen 201021KC

MFI i övriga EU-länder inom koncernen 201051KC

MFI/bank i övriga utlandet inom koncernen 201031KC


Bilaga 1b

51

RBFS 2018:1

Spec S1 Sektor



Icke-MFI 201058












För sektor- och landfördelning av internationella organisationer, se Instruktionerna1) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Specifikation till rad 201 In- och upplåning. Syndikerad in- och upplåningRad Belopp i tkr


Syndikerad in- och upplåning 201S

Specifikation till rad 201 In- och upplåning. Elektroniska pengarRad Belopp i tkr


Elektroniska pengar 201E

Specifikation till rad 201 In- och upplåning. In- och upplåning inom koncernen.Rad Belopp i tkr


MFI i Sverige inom koncernen 201011KC

MFI i EMU-länder inom koncernen 201021KC

MFI i övriga EU-länder inom koncernen 201051KC

MFI/bank i övriga utlandet inom koncernen 201031KC


Spec S1 Sektor

Specifikation In- och upplåningRad Belopp i tkr


Motparter i SverigeMonetära finansinstitut 201011

Inlåning 201A11

Upplåning 201B11


Inlåning 201A14

Upplåning 201B14Motparter i EMU-länderMonetära finansinstitut 201021

Inlåning 201A21

Upplåning 201B21


Inlåning 201A293

Upplåning 201B293Motparter i övriga EU-länderMonetära finansinstitut 201051

Inlåning 201A51

Upplåning 201B51


Inlåning 201A593

Upplåning 201B593Motparter i övriga utlandetMonetära finansinstitut 201031

Inlåning 201A31

Upplåning 201B31


Inlåning 201A393

Upplåning 201B393

Bilaga 1b

52

RBFS 2018:1

Spec S1 Konto, Löptid

Stockar/Skulder och eget kapitalSpecifikation till rad 201 In- och upplåning: Motparter, kontoslag och löptid. 1)

Rad Belopp i tkr





Riksbanken 2010111

Dagslån 2011111

Repor 2015111

Avistakonton 2012111

Inlåning med överenskommen löptid 2013111

Löptid t o m 3 månader AA

Löptid över 3 månader t o m 1 år AB



Inlåning med uppsägningstid eller begränsat antal uttag 2014111

Löptid t o m 3 månader eller begränsat antal fria uttag AA





Dagslån 2011118

Repor 2015118














Dagslån 2011121

Repor 2015121












Bilaga 1b

53

RBFS 2018:1


Stockar/Skulder och eget kapitalSpecifikation till rad 201 In- och upplåning: Motparter, kontoslag och löptid. 1)

Rad Belopp i tkr





Riksbanken 2010111

Dagslån 2011111

Repor 2015111













Dagslån 2011118

Repor 2015118














Dagslån 2011121

Repor 2015121














Dagslån 2011122

Repor 2015122













Dagslån 2011123

Repor 2015123













Dagslån 2011129

Repor 2015129














Dagslån 2011131

Repor 2015131












Bilaga 1b

54

RBFS 2018:1



Dagslån 2011132

Repor 2015132













Dagslån 20111331

Repor 20151331













Dagslån 20111332

Repor 20151332













Dagslån 2011135

Repor 2015135












Bilaga 1b

55

RBFS 2018:1



Dagslån 2011132

Repor 2015132













Dagslån 20111331

Repor 20151331













Dagslån 20111332

Repor 20151332













Dagslån 2011135

Repor 2015135














Dagslån 2011139

Repor 2015139













Dagslån 201114

Repor 201514

Avistakonton 201214













Dagslån 2011151

Repor 2015151












Individuellt pensionssparande 2016151


Dagslån 2011152

Repor 2015152













Bilaga 1b

56

RBFS 2018:1



Dagslån 2011153

Repor 2015153














Dagslån 201121

Repor 201521

Avistakonton 201221












Stater 2010221

Dagslån 2011221

Repor 2015221












Delstater 2010222

Dagslån 2011222

Repor 2015222












Bilaga 1b

57

RBFS 2018:1



Dagslån 2011153

Repor 2015153














Dagslån 201121

Repor 201521

Avistakonton 201221












Stater 2010221

Dagslån 2011221

Repor 2015221












Delstater 2010222

Dagslån 2011222

Repor 2015222













Kommuner 2010223

Dagslån 2011223

Repor 2015223













Dagslån 2011224

Repor 2015224














Dagslån 20112911

Repor 20152911













Dagslån 20112912

Repor 20152912












Bilaga 1b

58

RBFS 2018:1



Dagslån 2011297

Repor 2015297













Dagslån 2011298

Repor 2015298













Dagslån 2011292

Repor 2015292













Dagslån 2011293

Repor 2015293












Bilaga 1b

59

RBFS 2018:1



Dagslån 2011297

Repor 2015297













Dagslån 2011298

Repor 2015298













Dagslån 2011292

Repor 2015292













Dagslån 2011293

Repor 2015293













Hushåll 2010294

Dagslån 2011294

Repor 2015294














Dagslån 2011295

Repor 2015295














Dagslån 201151

Repor 201551

Övrig in- och upplåning 201951


Löptid över 1 år B

Icke-MFI 201058

Dagslån 201158

Repor 201558






Dagslån 201131

Repor 201531





Dagslån 201138

Repor 201538



Löptid över 1 år B1) Löptid för in- och upplåning avser ursprunglig löptid. Med löptid menas här tiden under vilken insättningen är låst eller omgärdad av uttagsrestriktioner, vilket kan skilja sig från räntebindningstiden.2) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Bilaga 1b

60

RBFS 2018:1


Specifikation till del av rad 201 In- och upplåning. Centrala motparter (CCP). ReporRad Belopp i tkr


Motparter i SverigeCentrala motparter (CCP) 201513911Motparter i EMU-länderCentrala motparter (CCP) 20152921

Bilaga 1b

61

RBFS 2018:1


Specifikation till del av rad 201 In- och upplåning. Centrala motparter (CCP). ReporRad Belopp i tkr


Motparter i SverigeCentrala motparter (CCP) 201513911Motparter i EMU-länderCentrala motparter (CCP) 20152921

Spec S1 Överförbar inlåning

Stockar/Skulder och eget kapitalSpecifikation till rad 201 In- och upplåning: Motparter, överförbar inlåning. Rapporteras varje period.

Rad Belopp i tkr


Överförbar in- och upplåning 2017





Andra monetära finansinstitut (banker, bostadsinstitut m.fl.) 2017119






Monetära värdepappersbolag 2017217

Andra monetära finansinstitut (banker, bostadsinstitut m.fl.) 2017219





Icke-MFI 201758




Antal konton. Behöver endast rapporteras avseende december varje år.

Icke-MFI/ej bank i Sverige och utlandet Rad Antal, st.

In- och upplåningskonton 202

varav avistakonton med överförbar inlåning 2027

varav avistakonton med överförbar inlåning som kan kopplas till Internetbank 2028

Överförbar inlåning avser avistakonton där medel är tillgängliga för att göra överföringar genom exempelvis girering, direktbankbetalning eller bankkort utan nämnvärda restriktioner eller fördröjningar. Konton där medel endast kan tas ut kontant och/eller överföras till annat eget konto klassificeras inte som överförbara.

Konton med överförbar inlåning som kan kopplas till Internetbank inkluderar också andra lösningar där kontot kan nås via särskild programvara på persondator, dock inte konton som endast kan nås via telefonbank.

Bilaga 1b

62

RBFS 2018:1

Spec S2

Stockar/Skulder och eget kapitalSpecifikation till rad 203 Emitterade värdepapper

Rad Belopp i tkr


Emitterade värdepapper 203

Varav Swappat till SEK 2038 ------------

Penningmarknad (Certifikat) 2031

Indexobligationer 1)2033

Privatobligationer 2034

Säkerställda obligationer exkl. privatobligationer 2035

Övriga obligationer 2036

Postväxlar 2037

Övriga värdepapper 20391) För indexobligationer ska hela värdet av instrumentet rapporteras under emitterade värdepapper, d v s ingen uppdelning av obligationsdel och inbäddat derivat ska göras.

Specifikation till rad 207 Förlagslån

Rad Belopp i tkr


Förlagslån 207



Andra förlagslån 2079

Efterställda skulder i form av lån ska rapporteras under Spec S1

Bilaga 1b

63

RBFS 2018:1

Spec S2

Stockar/Skulder och eget kapitalSpecifikation till rad 203 Emitterade värdepapper

Rad Belopp i tkr




Penningmarknad (Certifikat) 2031

Indexobligationer 1)2033


Säkerställda obligationer exkl. privatobligationer 2035

Övriga obligationer 2036

Postväxlar 2037

Övriga värdepapper 20391) För indexobligationer ska hela värdet av instrumentet rapporteras under emitterade värdepapper, d v s ingen uppdelning av obligationsdel och inbäddat derivat ska göras.

Specifikation till rad 207 Förlagslån

Rad Belopp i tkr


Förlagslån 207



Andra förlagslån 2079

Efterställda skulder i form av lån ska rapporteras under Spec S1

Spec S3

Stockar/Skulder och eget kapitalSpecifikation till rad 204 Övriga skulder

Rad Belopp i tkr


Övriga skulder 204

Fondlikvidskulder 2041











Riksbanken 2042111

Banker 2042112











Statlig förvaltning utom Riksgäldskontoret 2042129





















Icke-MFI 204229




Korta positioner 2045

Övriga 2049


Motparter i utlandet 204941) Här ingår bl.a. icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder, finansiella servicebolag, icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer, försäkringsföretag samt pensionsinstitut.2) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

Bilaga 1b

64

RBFS 2018:1

Spec S4

Stockar/Skulder och eget kapitalSpecifikation till rad 205 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Rad Belopp i tkr


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 205

Upplupna räntor på in- och upplåning 2051




Övrigt 2059



Bilaga 1b

65

RBFS 2018:1

Spec S4

Stockar/Skulder och eget kapitalSpecifikation till rad 205 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Rad Belopp i tkr


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 205





Övrigt 2059



Spec S5

Stockar/Skulder och eget kapitalSpecifikation till rad 215 Emitterade andelar i penningmarknadsfonder 1)

Rad Belopp i tkr


Emitterade andelar i penningmarknadsfonder 215











Motparter i övriga utlandet 215031) Rapporteras endast av institut som är penningmarknadsfonder

Bilaga 1b

66

RBFS 2018:1Spec S6 Korta positioner

Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistik

Stockar/TillgångarSpec. till rad 2045 Övriga skulder. Lånade instrument vid korta positioner

Rad Belopp i tkr


Räntebärande värdepapper, belåningsbara och andra 1)A2045

Motparter i Sverige A20451

Monetära finansinstitut A204511

Riksbanken A2045111




Monetära finansinstitut exkl. Riksbanken A2045118




Staten A2045121




Kommuner och landsting A2045122




Övriga motparter A204519




Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer A2045132




Försäkringsföretag A20451331




Pensionsinstitut A20451332




Värdepapperiseringsinstitut (FVC) A2045135




Övriga finansiella företag, ej MFI 2)A2045139




Icke-finansiell företagssektor A204514




Hushåll m.m. A204515




Bilaga 1b

67

RBFS 2018:1Spec S6 Korta positioner


Stockar/TillgångarSpec. till rad 2045 Övriga skulder. Lånade instrument vid korta positioner

Rad Belopp i tkr





Riksbanken A2045111








Staten A2045121








































Spec S6 Korta positioner

Motparter i EMU-länder A20452





Offentlig sektor exkl. centralbanker A204522




Stater A2045221




Delstater A2045222




Kommuner A2045223




Sociala trygghetsfonder A2045224
































Bilaga 1b

68

RBFS 2018:1


Motparter i övriga EU-länder A20455













Motparter i övriga utlandet A20453

Monetära finansinstitut / Banker A204531












För sektor och landfördelning av internationella organisationer, se instruktionerna


Med löptid menas här tiden från emission till förfall, dvs. ej räntebindningstid. 2) Här ingår andra finansiella företag än MFI, icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer, försäkringsföretag, pensionsinstitut samt värdepapperiseringsinstitut (FVC). Andelar i värdepappersfonder ska redovisas i tabell nedan.

Bilaga 1b

69

RBFS 2018:1




























För sektor och landfördelning av internationella organisationer, se instruktionerna


Med löptid menas här tiden från emission till förfall, dvs. ej räntebindningstid. 2) Här ingår andra finansiella företag än MFI, icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer, försäkringsföretag, pensionsinstitut samt värdepapperiseringsinstitut (FVC). Andelar i värdepappersfonder ska redovisas i tabell nedan.



Rad Belopp i tkr


Aktier och andelar B2045

Aktier upptagna till handel på marknad/plattform BA2045

Motparter i Sverige BA20451

Monetära finansinstitut BA204511

Banker BA2045112

Bostadsinstitut BA2045114

Andra monetära kreditmarknadsföretag BA2045115

Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer BA2045117

Övriga monetära finansinstitut BA2045119

Övriga motparter BA204519

Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer BA2045132

Försäkringsföretag BA20451331

Pensionsinstitut BA20451332

Värdepapperiseringsinstitut, FVC BA2045135

Andra finansiella företag, ej MFI BA2045139

Finansiella servicebolag BA20451391

Finansiella bolags icke-vinstdrivande org. BA20451392

Investmentbolag BA20451393

Finansiella bolag med utlåningsverksamhet BA20451394

Övriga finansförmedlare BA20451399

Icke-finansiell företagssektor BA204514

Motparter i EMU-länder BA20452





Övriga finansiella företag, ej MFI BA2045292


Motparter i övriga EU-länder BA20455


Icke-MFI BA204558

Motparter i övriga utlandet BA20453

Monetära finansinstitut / banker BA204531

Icke-MFI / ej bank BA204538

Aktier ej upptagna till handel BB2045

Motparter i Sverige BB20451

Monetära finansinstitut BB204511

Banker BB2045112

Bostadsinstitut BB2045114

Andra monetära kreditmarknadsföretag BB2045115

Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer BB2045117

Övriga monetära finansinstitut BB2045119

Övriga motparter BB204519

Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer BB2045132

Försäkringsföretag BB20451331

Pensionsinstitut BB20451332

Värdepapperiseringsinstitut, FVC BB2045135

Andra finansiella företag, ej MFI BB2045139

Finansiella servicebolag BB20451391

Finansiella bolags icke-vinstdrivande org. BB20451392

Investmentbolag BB20451393

Finansiella bolag med utlåningsverksamhet BB20451394

Övriga finansförmedlare BB20451399

Icke-finansiell företagssektor BB204514

Bilaga 1b

70

RBFS 2018:1


Motparter i EMU-länder BB20452





Övriga finansiella företag, ej MFI BB2045292


Motparter i övriga EU-länder BB20455


Icke-MFI BB204558

Motparter i övriga utlandet BB20453

Monetära finansinstitut / banker BB204531

Icke-MFI / ej bank BB204538

Andelar i penningmarknads- och investeringsfonder BC2045

Motparter i Sverige BC20451

Penningmarknadsfonder BC2045116

Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder 1) BC2045131

Motparter i EMU-länder BC20452



Motparter i övriga EU-länder BC20455



Motparter i övriga utlandet BC20453



Övriga ägarandelar BD2045

Motparter i Sverige BD20451

Monetära finansinstitut BD204511

Icke-MFI BD204519

Försäkringsföretag BD20451331

Pensionsinstitut BD20451332

Värdepapperiseringsinstitut, FVC BD2045135

Övriga finansiella företag, ej MFI BD2045139

Icke-finansiell företagssektor BD204514

Motparter i EMU-länder BD20452


Icke-MFI BD204529






Motparter i övriga EU-länder BD20455


Icke-MFI BD204558

Motparter i övriga utlandet BD20453

Monetära finansinstitut / banker BD204531

Icke-MFI / ej bank BD2045381) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.


Bilaga 1b

71

RBFS 2018:1











Icke-MFI BB204558




















Icke-MFI BD204519








Icke-MFI BD204529








Icke-MFI BD204558





Spec Valuta

Specifikation av Övriga EU-valutor och Övriga utländska valutorStockar

Rad Belopp i tkrTotalt övrig Totalt övrig EU-valuta

EU-valuta EU-valutautländsk valuta

USD JPY CHF Tidigare EU-valuta ÖvrigaTillgångarKassa och tillgodohav. hos centralbankerMotparter i Sverige 10121


Riksbanken 1012111










Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 102 * * * * * * *Motparter i Sverige 10201 * * * * * * * Riksbanken 1020111 * * * * * * * Staten 1020121 * * * * * * * Kommuner och landsting 1020122 * * * * * * *Motparter i EMU-länder 10202 * * * * * * * Centralbanker mm. 1020211 * * * * * * * Offentlig sektor exkl. centralbanker 102022 * * * * * * *

Övriga motparter 102029 * * * * * * *Motparter i övriga EU-länder 10205 * * * * * * * Centralbanker mm. 1020511 * * * * * * * Offentlig sektor exkl. centralbanker 102052 * * * * * * *

Övriga motparter 102059 * * * * * * *Motparter i övriga utlandet 10203 * * * * * * * Centralbanker mm. 1020311 * * * * * * * Offentlig sektor exkl. centralbanker 102033 * * * * * * *

Övriga motparter 102039 * * * * * * *Utlåning 1) 103













Icke-MFI 103058










Obligationer och andra räntebärande vp. 105 * * * * * * *

Motparter i Sverige 10501 * * * * * * * Staten 1050121 * * * * * * * Kommuner och landsting 1050122 * * * * * * * Monetära finansinstitut 105011 * * * * * * * Övriga motparter 105019 * * * * * * *Motparter i EMU-länder 10502 * * * * * * * Monetära finansinstitut 105021 * * * * * * *

Offentlig sektor exkl. centralbanker 105022 * * * * * * * Övriga motparter 105029 * * * * * * *Motparter i övriga EU-länder 10505 * * * * * * * Monetära finansinstitut 105051 * * * * * * *

Offentlig sektor exkl. centralbanker 105052 * * * * * * * Övriga motparter 105059 * * * * * * *

Motparter i övriga utlandet 10503 * * * * * * * Monetära finansinstitut 105031 * * * * * * *

Offentlig sektor exkl. centralbanker 105033 * * * * * * * Övriga motparter 105039 * * * * * * *

Bilaga 1b

72

RBFS 2018:1Spec Valuta




USD JPY CHF Tidigare EU-valuta Övriga

In- och upplåning 2) 201













Icke-MFI 201058











Förlagslån 207

* Behöver inte rapporteras av rapportörer av månadsvis VINN-statistik1) Med löptid för utlåning avses lånets ursprungliga räntebindningstid.2) Löptid för in- och upplåning avser ursprunglig löptid. Med löptid menas här tiden under vilken insättningen

är låst eller har uttagsrestriktioner, vilket kan skilja sig från räntebindningstiden.

Bilaga 1b

73

RBFS 2018:1Spec Valuta




USD JPY CHF Tidigare EU-valuta Övriga

In- och upplåning 2) 201













Icke-MFI 201058











Förlagslån 207

* Behöver inte rapporteras av rapportörer av månadsvis VINN-statistik1) Med löptid för utlåning avses lånets ursprungliga räntebindningstid.2) Löptid för in- och upplåning avser ursprunglig löptid. Med löptid menas här tiden under vilken insättningen

är låst eller har uttagsrestriktioner, vilket kan skilja sig från räntebindningstiden.

Spec

Lan

d

Spec

ifika

tion:

Lan

dför

deln

ing

exkl

. Sve

rige.

Stoc

kar

Rad

Belo

pp i

tkr

Tota

ltTo

talt

övrig

aÖ

vrig

a

Tillg

ånga

rEM

U-lä

nder

EMU

-land

EMU

-land

ESM

2EU

-länd

erÖ

vrig

t EU

-land

Övr

igt E

U-la

ndEI

B3SR

B4ut

land

etTi

diga

re E

U-la

ndÖ

vrig

a lä

nder

Kas

sa o

ch ti

llg. h

os c

entr

alba

nker

Utlä

ndsk

a of

fent

liga

post

giro

n10

1042

5

Tillg

odoh

avan

den

hos

cent

ralb

anke

r10

1041

1

Bel

ånin

gsba

ra s

tats

skul

dför

b m

.m.

1)10

2*

**

**

Cen

tralb

anke

r mm

.10

2041

1*

**

**

*

Löpt

id t

o m

1 å

rA

**

**

**

Löpt

id ö

ver 1

år t

o m

2 å

rBA

**

**

**

Löpt

id ö

ver 2

år

BB*

**

**

*

Offe

ntlig

sek

tor e

xkl.

cent

ralb

anke

r10

2042

**

**

*

Övr

iga

mot

parte

r10

2049

**

**

**

Utlå

ning

1030

4

Mon

etär

a fin

ansi

nstit

ut /

bank

er10

3041

Offe

ntlig

sek

tor e

xkl.

cent

ralb

anke

r10

3042

Övr

iga

mot

parte

r10

3049

F

örsä

krin

gsfö

reta

g10

3049

11

P

ensi

onsi

nstit

ut10

3049

12

In

vest

erin

gsfo

nder

, uto

m p

enni

ngm

arkn

adsf

onde

r 5)10

3049

7

Ö

vrig

a fin

ansi

ella

före

tag,

ej M

FI10

3049

2

Ic

ke-fi

nans

iella

före

tag

1030

493

H

ushå

ll m

.m.

1030

496

Obl

igat

ione

r och

and

ra rä

nteb

äran

de v

p. 1)

1050

4*

*

Mon

etär

a fin

ansi

nstit

ut /

bank

er10

5041

**

**

**

Löpt

id t

o m

1 å

rA

**

**

**

Löpt

id ö

ver 1

år t

o m

2 å

rBA

**

**

**

Löpt

id ö

ver 2

år

BB*

**

**

*

Offe

ntlig

sek

tor e

xkl.

cent

ralb

anke

r10

5042

**

**

**

Övr

iga

mot

parte

r10

5049

**

**

**

Akt

ier o

ch a

ndel

ar10

604

And

elar

i m

onet

ära

penn

ingm

arkn

adsf

onde

r10

6041

6*

**

**

Övr

iga

aktie

r och

and

elar

1060

49*

**

**

**

*In

- och

upp

låni

ng20

104

Mon

etär

a fin

ansi

nstit

ut /

bank

er20

1041

Offe

ntlig

sek

tor e

xkl.

cent

ralb

anke

r20

1042

Övr

iga

mot

parte

r20

1049

* Beh

över

inte

rapp

orte

ras

av ra

ppor

töre

r av

mån

adsv

is V

INN

-sta

tistik

1) Lö

ptid

för b

elån

ings

bara

sta

tssk

ulds

förb

inde

lser

, obl

igat

ione

r och

and

ra rä

nteb

äran

de v

ärde

papp

er a

vser

den

urs

prun

glig

a lö

ptid

en fr

ån e

mis

sion

till

förfa

ll, d

vs. e

j rän

tebi

ndni

ngst

id.

2) E

urop

eisk

a st

abilit

etsm

ekan

ism

en (E

SM).

Land

förd

elas

ej m

en in

går i

mot

parte

r i E

MU

-länd

er. S

ekto

r Övr

iga

finan

siel

la fö

reta

g, e

j MFI

.3)

Eur

opei

ska

inve

ster

ings

bank

en (E

IB).

Land

förd

elas

ej m

en in

går i

mot

parte

r i ö

vrig

a EU

-länd

er, S

ekto

r Mon

etär

a fin

ansi

nstit

ut.

4) G

emen

sam

ma

reso

lutio

nsnä

mnd

en (S

RB)

. Lan

dför

dela

s ej

men

ingå

r i m

otpa

rter i

övr

iga

EU-lä

nder

, Offe

ntlig

sek

tor.

5) Ic

ke-m

onet

ära

värd

epap

pers

fond

er o

ch a

ltern

ativ

a in

vest

erin

gsfo

nder

.

Bilaga 1b

74

RBFS 2018:1

Köpta och sålda lån

Under perioden köpta eller annars förvärvade lån som påverkar lånestocken (tas upp på balansräkningen vid förvärvet)

Lånets motpart, säkerhet och löptid 1)Rad Motpart vid köpta eller annars förvärvade lån, tkr

Valutor totalt Motparter i Sverige Motparter i EMU-länder Motparter i övriga Motparter i övriga

FVC MFI Andra institut FVC MFI Andra institut EU-länder utlandetMotparter i Sverige 60111











Icke-finansiell företagssektor 601114 ** ** ** ** ** ** ** **



Över 5 år BD

Hushåll m.m. 601115 ** ** ** ** ** ** ** **

Företagarhushåll 6011151 ** ** ** ** ** ** ** **

Småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter 6P11151 ** ** ** ** ** ** ** **

Övrig borgen och blanco 6R11151 ** ** ** ** ** ** ** **

Övriga säkerheter 6X11151 ** ** ** ** ** ** ** **

Övriga hushåll 6011152 ** ** ** ** ** ** ** **




Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 6011153 ** ** ** ** ** ** ** **




Stater 6011221

Delstater 6011222

Kommuner 6011223









Över 5 år BD

Hushåll 6011294

Småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter 6P11294



Övriga säkerheter 6X11294



Motparter i övriga utlandet 601131) Med löptid avses här lånets ursprungliga räntebindningstid.2) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.3) Här ingår bl.a. icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer.




















Över 5 år BD

Hushåll m.m. 601115 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 6011152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 6011221

Delstater 6011222

Kommuner 6011223









Över 5 år BD

Hushåll 6011294









Bilaga 1c

75

RBFS 2018:1


Under perioden värdepapperiserade eller annars sålda och avyttrade lån som påverkar lånestocken (bortbokas från balansräkningen)

Lånets motpart, säkerhet och löptid 1)Rad Motpart vid värdepapperiserade eller annars sålda och avyttrade lån, tkr
















Över 5 år BD

Hushåll m.m. 601215 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 6012152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 6012221

Delstater 6012222

Kommuner 6012223









Över 5 år BD

Hushåll 6012294



























Över 5 år BD

Hushåll m.m. 601115 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 6011152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 6011221

Delstater 6011222

Kommuner 6011223









Över 5 år BD

Hushåll 6011294









Bilaga 1c

76

RBFS 2018:1


Under perioden köpta eller annars förvärvade lån som inte påverkar lånestocken (redan upptagna på balansräkningen)

Lånets motpart och säkerhet Rad Motpart vid köpta eller annars förvärvade lån, tkr














Hushåll m.m. 602115 ** ** ** ** ** ** ** **




Stater 6021221

Delstater 6021222

Kommuner 6021223









Motparter i övriga utlandet 602131) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.2) Här ingår bl.a. icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer.


Under perioden värdepapperiserade eller annars sålda och avyttrade lån som inte påverkar lånestocken (ej bortbokade från balansräkningen)

Lånets motpart och säkerhet Rad Motpart vid värdepapperiserade eller annars sålda och avyttrade lån, tkr














Hushåll m.m. 602215 ** ** ** ** ** ** ** **




Stater 6022221

Delstater 6022222

Kommuner 6022223









Motparter i övriga utlandet 602231) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.2) Här ingår bl.a. icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer.




















Över 5 år BD

Hushåll m.m. 601115 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 6011152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 6011221

Delstater 6011222

Kommuner 6011223









Över 5 år BD

Hushåll 6011294









Bilaga 1c

77

RBFS 2018:1Köpta och sålda lån

Utestående belopp av värdepapperiserade och sålda lån som inte påverkat lånestocken (ej bortbokade från balansräkningen)

Lånets motpart Rad Motpart vid värdepapperiserade och sålda lån, tkr














Hushåll m.m. 602315 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 6023152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 6023221

Delstater 6023222

Kommuner 6023223










Endast sålda eller annars avyttrade lån vid värdepapperisering ska ingå i utestående belopp.** Rapporteras även av bostadskreditinstitut och förvaltare av alternativa investeringsfonder1) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.2) Här ingår bl.a. icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer.



















Över 5 år BD

Hushåll m.m. 601115 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 6011152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 6011221

Delstater 6011222

Kommuner 6011223









Över 5 år BD

Hushåll 6011294









Bilaga 1c

78

RBFS 2018:1


Utestående belopp av värdepapperiserade och sålda lån som administreras och som påverkat lånestocken (bortbokade från balansräkningen)

Lånets motpart Rad Motpart vid värdepapperiserade och sålda lån, tkr














Hushåll m.m. 602415 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 6024152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 6024221

Delstater 6024222

Kommuner 6024223










Endast sålda eller annars avyttrade lån vid värdepapperisering ska ingå i utestående belopp.** Rapporteras även av bostadskreditinstitut och förvaltare av alternativa investeringsfonder1) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.2) Här ingår bl.a. icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer.



















Över 5 år BD

Hushåll m.m. 601115 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 6011152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 6011221

Delstater 6011222

Kommuner 6011223









Över 5 år BD

Hushåll 6011294









Administrering lån

Lån som administreras åt värdepapperiseringsföretag (FVC) och andra specialföretag

Lån sålda av egna och andra institutVärdepapperiserade lånets motpart, säkerhet och löptid 1)

Rad Belopp i tkr

Valutor totalt FVC baserade FVC baserade i FVC baserade i FVC baserade i Andra special- i Sverige EMU-länder övriga EU-länder övriga utlandet företag, ej FVC

SE EMU-land EMU-land Övrigt EU-land Övrigt EU-land Tidigare EU-land Övriga länder















Över 5 år BD






Övriga hushåll 5030152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 5030221

Delstater 5030222

Kommuner 5030223









Över 5 år BD

Hushåll 5030294






Motparter i övriga EU-länder (MFI och icke-MFI) 50305

Motparter i övriga utlandet (MFI och icke-MFI) 503031) Med löptid avses här lånets ursprungliga räntebindningstid.2) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.3) Här ingår bl.a. icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer.** Rapporteras även av bostadskreditinstitut och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Bilaga 1c

79

RBFS 2018:1

Administrering lån



Rad Belopp i tkr

















Över 5 år BD






Övriga hushåll 5030152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 5030221

Delstater 5030222

Kommuner 5030223









Över 5 år BD

Hushåll 5030294








Administrering lån



Rad Belopp i tkr

















Över 5 år BD






Övriga hushåll 5030152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 5030221

Delstater 5030222

Kommuner 5030223









Över 5 år BD

Hushåll 5030294








Bilaga 1d

80

RBFS 2018:1Administrering lån

varav Lån sålda av egna institutetVärdepapperiserade lånets motpart, säkerhet och löptid 1)

Rad Belopp i tkr


SE EMU-land EMU-land Övrigt EU-land Övrigt EU-land Tidiagre EU-land Övriga länder















Över 5 år BD


Företagarhushåll 5031151 ** ** ** ** ** ** ** ** Småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter 5P31151 ** ** ** ** ** ** ** ** Övrig borgen och blanco 5R31151 ** ** ** ** ** ** ** ** Övriga säkerheter 5X31151 ** ** ** ** ** ** ** ** Övriga hushåll 5031152 ** ** ** ** ** ** ** ** Småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter 5P31152 ** ** ** ** ** ** ** ** Övrig borgen och blanco 5R31152 ** ** ** ** ** ** ** ** Övriga säkerheter 5X31152 ** ** ** ** ** ** ** ** Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 5031153 ** ** ** ** ** ** ** **




Stater 5031221

Delstater 5031222

Kommuner 5031223









Över 5 år BD

Hushåll 5031294







Motparter i övriga utlandet (MFI och icke-MFI) 50313

1) Med löptid avses här lånets ursprungliga räntebindningstid.2) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.3) Här ingår bl.a. icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer.** Rapporteras även av bostadskreditinstitut och förvaltare av alternativa investeringsfonder

Administrering lån


Rad Belopp i tkr

















Över 5 år BD






Stater 5031221

Delstater 5031222

Kommuner 5031223









Över 5 år BD

Hushåll 5031294









MH Tillgångar

MELLANHAVANDEN MED EGNA FILIALERStockar/Tillgångar

Rad Belopp i tkr


Utlåning till egna filialer i utlandet 1)103042

Utlåning till egna filialer i EMU-länder 1030212

Dagslån 1031212

Repor 1035212

Transaktionskonto med kredit och revolverande lån 1032212





Över 5 år BD

Utlåning till egna filialer i övriga EU 1030512

Dagslån 1031512

Repor 1035512




Utlåning till egna filialer i övriga utlandet 1030312

Dagslån 1031312

Repor 1035312




Obligationer och andra räntebärande vp. 2)105042

Utgivna av egna filialer i EMU-länder 1050212 * * * *

Löptid t o m 1 år A * * * *

Löptid över 1 år t o m 2 år BA * * * *

Löptid över 2 år BB * * * *

Utgivna av egna filialer i övriga EU 1050512 * * * *




Utgivna av egna filialer i övriga utlandet 1050312 * * * *









Övriga 113942

Förutbetalda kostn. och uppl. intäkter 114042



Övrigt 114942


Totala tillgångar 1220421) Med löptid för utlåning avses här lånets ursprungliga räntebindningstid.2) Löptid för obligationer och andra räntebärande värdepapper avser den ursprungliga löptiden från emission till förfall. * Behöver inte rapporteras av rapportörer av månadsvis VINN-statistik

Specifikation till rad 1030212 Utlåning syndikerade lån.Rad Belopp i tkr


Egna filialer i EMU-länder 103S212

Bilaga 1d

81

RBFS 2018:1

Administrering lån


Rad Belopp i tkr

















Över 5 år BD






Stater 5031221

Delstater 5031222

Kommuner 5031223









Över 5 år BD

Hushåll 5031294









MH Tillgångar

MELLANHAVANDEN MED EGNA FILIALERStockar/Tillgångar

Rad Belopp i tkr


Utlåning till egna filialer i utlandet 1)103042


Dagslån 1031212

Repor 1035212

Transaktionskonto med kredit och revolverande lån 1032212





Över 5 år BD


Dagslån 1031512

Repor 1035512





Dagslån 1031312

Repor 1035312




Obligationer och andra räntebärande vp. 2)105042


















Övriga 113942

Förutbetalda kostn. och uppl. intäkter 114042



Övrigt 114942


Totala tillgångar 1220421) Med löptid för utlåning avses här lånets ursprungliga räntebindningstid.2) Löptid för obligationer och andra räntebärande värdepapper avser den ursprungliga löptiden från emission till förfall. * Behöver inte rapporteras av rapportörer av månadsvis VINN-statistik




Bilaga 1e

82

RBFS 2018:1MH Skulder

MELLANHAVANDEN MED EGNA FILIALERStockar/Skulder

Rad Belopp i tkr


In- och upplåning från egna filialer i utlandet 1) 201042

In- och upplåning från egna filialer i EMU 2010212

Dagslån 2011212

Repor 2015212












In- och upplåning från egna filialer i övriga EU 2010512

Dagslån 2011512

Repor 2015512




In- och uppl från egna filialer i övriga utlandet 2010312

Dagslån 2011312

Repor 2015312




Emitterade värdepapper 2) 203042

Löptid t o m 1 år 203042A * * * *

Hela köpesumman garanterad åter vid förfall 203G42A * * * *

Hela köpesumman ej garanterad åter vid förfall 203H42A * * * *

Löptid över 1 år t o m 2 år 203042BA * * * *

Hela köpesumman garanterad åter vid förfall 203G42BA * * * *

Hela köpesumman ej garanterad åter vid förfall 203H42BA * * * *

Löptid över 2 år 203042BB * * * *

Hela köpesumman garanterad åter vid förfall 203G42BB * * * *

Hela köpesumman ej garanterad åter vid förfall 203H42BB * * * *

Övriga skulder 204042




Övriga 204942

Upplupna kostn. och förutbet. intäkter 205042



Övrigt 205942

Avsättningar 206042

Förlagslån 207142



Summa skulder 220042

Totala skulder 2220421) Löptid för in- och upplåning avser ursprunglig löptid. Med löptid menas här tiden under vilken insättningen är låst eller omgärdad av uttagsrestriktioner, vilket kan skilja sig från räntebindningstiden.2) Med löptid för emitterade värdepapper avses ursprunglig löptid. Med löptid menas här tiden från emission till förfall.* Behöver inte rapporteras av rapportörer av månadsvis VINN-statistik

Specifikation till rad 201042 Överförbar in- och upplåningRad Belopp i tkr

Överförbar in- och upplåning Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor




Bilaga 1e

MH Skulder


Rad Belopp i tkr




Dagslån 2011212

Repor 2015212













Dagslån 2011512

Repor 2015512





Dagslån 2011312

Repor 2015312





Löptid t o m 1 år 203042A * * * *













Övriga 204942




Övrigt 205942


Förlagslån 207142










83

RBFS 2018:1MH Skulder


Rad Belopp i tkr




Dagslån 2011212

Repor 2015212













Dagslån 2011512

Repor 2015512





Dagslån 2011312

Repor 2015312





Löptid t o m 1 år 203042A * * * *













Övriga 204942




Övrigt 205942


Förlagslån 207142










MH

Val

uta

Spec

ifika

tion

av Ö

vrig

a EU

-val

utor

och

Övr

iga

utlä

ndsk

a va

luto

rSt

ocka

r

Rad

Belo

pp i

tkr

Tota

lt öv

rig

Tota

lt öv

rigEU

-val

uta

EU-v

alut

aEU

-val

uta

utlä

ndsk

val

uta

USD

JPY

CH

FTi

diga

re E

U-v

alut

aÖ

vrig

aTi

llgån

gar

Utlå

ning

1)

1030

42

Egna

filia

ler i

EM

U-lä

nder

1030

212

Egna

filia

ler i

övr

iga

EU-lä

nder

1030

512

Urs

prun

glig

ränt

ebin

dnin

gstid

t o

m 1

år

A

Urs

prun

glig

ränt

ebin

dnin

gstid

öve

r 1 å

rB

Egna

filia

ler i

övr

iga

utla

ndet

1030

312

Urs

prun

glig

ränt

ebin

dnin

gstid

t o

m 1

år

A

Urs

prun

glig

ränt

ebin

dnin

gstid

öve

r 1 å

rB

Obl

igat

ione

r och

and

ra rä

nteb

. vp.

1050

4*

**

**

**

Egna

filia

ler i

EM

U-lä

nder

1050

212

**

**

**

*

Egna

filia

ler i

övr

iga

EU-lä

nder

1050

512

**

**

**

*

Egna

filia

ler i

övr

iga

utla

ndet

1050

312

**

**

**

*Sk

ulde

rIn

- och

upp

låni

ng 2)

2010

42

Egna

filia

ler i

EM

U-lä

nder

2010

212

Egna

filia

ler i

övr

iga

EU-lä

nder

2010

512

Löp

tid t

o m

1 å

rA

Löp

tid ö

ver 1

år

B

Egna

filia

ler i

övr

iga

utla

ndet

2010

312

Löp

tid t

o m

1 å

rA

Löp

tid ö

ver 1

år

B

Emitt

erad

e vä

rdep

appe

r20

3041

2*

**

**

**

Löp

tid t

o m

1 å

rA

**

**

**

*

Löp

tid ö

ver 1

år t

o m

2 å

rBA

**

**

**

*

Löp

tid ö

ver 2

år

BB*

**

**

**

Förla

gslå

n20

7142

**

**

**

*1)

Med

löpt

id fö

r utlå

ning

avs

es h

är lå

nets

urs

prun

glig

a rä

nteb

indn

ings

tid.

2) L

öptid

för i

n- o

ch u

pplå

ning

avs

er u

rspr

ungl

ig lö

ptid

. Med

löpt

id m

enas

här

tide

n un

der v

ilken

insä

ttnin

gen

är lå

st

el

ler h

ar u

ttags

rest

riktio

ner,

vilk

et k

an s

kilja

sig

från

ränt

ebin

dnin

gstid

en.

* Beh

över

inte

rapp

orte

ras

av ra

ppor

töre

r av

mån

adsv

is V

INN

-sta

tistik

Bilaga 1e

84

RBFS 2018:1

MH

Lan

d

Stoc

kar/S

peci

fikat

ion:

La

ndfö

rdel

ning

exk

l. Sv

erig

e.R

adBe

lopp

i tk

r

Tota

lt To

talt

övrig

aÖ

vrig

a EM

U-lä

nder

EMU

-land

EMU

-land

EU-lä

nder

Övr

igt E

U-la

ndÖ

vrig

t EU

-land

utla

ndet

Tidi

gare

EU

-land

Övr

iga

länd

erTi

llgån

gar

Utlå

ning

till

egna

filia

ler

1030

42

Värd

epap

per u

tgiv

na a

v eg

na fi

liale

r 1)10

5042

**

**

**

Löpt

id t

o m

1 å

rA

**

**

**

Löpt

id ö

ver 1

år t

o m

2 å

rBA

**

**

**

Löpt

id ö

ver 2

år

BB*

**

**

*Sk

ulde

rIn

- och

upp

låni

ng fr

ån e

gna

filia

ler

2010

421)

Löp

tid fö

r obl

igat

ione

r och

and

ra rä

nteb

äran

de v

ärde

papp

er a

vser

den

urs

prun

glig

a lö

ptid

en fr

ån e

mis

sion

till

förfa

ll, d

vs. e

j rän

tebi

ndni

ngst

id.

* Beh

över

inte

rapp

orte

ras

av ra

ppor

töre

r av

mån

adsv

is V

INN

-sta

tistik

Bilaga 1e

85

RBFS 2018:1

MH

Lan

d

Stoc

kar/S

peci

fikat

ion:

La

ndfö

rdel

ning

exk

l. Sv

erig

e.R

adBe

lopp

i tk

r

Tota

lt To

talt

övrig

aÖ

vrig

a EM

U-lä

nder

EMU

-land

EMU

-land

EU-lä

nder

Övr

igt E

U-la

ndÖ

vrig

t EU

-land

utla

ndet

Tidi

gare

EU

-land

Övr

iga

länd

erTi

llgån

gar

Utlå

ning

till

egna

filia

ler

1030

42

Värd

epap

per u

tgiv

na a

v eg

na fi

liale

r 1)10

5042

**

**

**

Löpt

id t

o m

1 å

rA

**

**

**

Löpt

id ö

ver 1

år t

o m

2 å

rBA

**

**

**

Löpt

id ö

ver 2

år

BB*

**

**

*Sk

ulde

rIn

- och

upp

låni

ng fr

ån e

gna

filia

ler

2010

421)

Löp

tid fö

r obl

igat

ione

r och

and

ra rä

nteb

äran

de v

ärde

papp

er a

vser

den

urs

prun

glig

a lö

ptid

en fr

ån e

mis

sion

till

förfa

ll, d

vs. e

j rän

tebi

ndni

ngst

id.

* Beh

över

inte

rapp

orte

ras

av ra

ppor

töre

r av

mån

adsv

is V

INN

-sta

tistik

Omvärderingar Spec T2

Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikOmvärderingar (värdeförändringar)/TillgångarSpecifikation till rad 102 Belåningsbara statsskuldförbindelser mm. 1)

Rad Belopp i tkr


Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 302






Staten 3020121

















Stater 3020221




Delstater 3020222




Kommuner 3020223












Bilaga 1f

86

RBFS 2018:1



























Löptid över 2 år BB1) Löptid för belåningsbara statsskuldsförbindelser avser den ursprungliga löptiden. Med löptid menas här tiden från emission till förfall (dvs. ej räntebindningstid). 2) Riksbankscertifikat ska inkluderas här.3) Här ska även andra MFI:s/bankers värdepapper ingå om belåningsbarheten följer av nationell lagstiftning.

Omvärderingar Spec T3 Motp

Omvärderingar (konstaterade kreditförluster under perioden)/TillgångarSpecifikation till del av rad 103 Utlåning. Vissa motparter och löptid.

Rad Belopp i tkr


Utlåning 303



Riksbanken 3030111








Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder 3030131







Hushåll m.m. 303015 ** ** ** **

Företagarhushåll 3030151 ** ** ** **

Övriga hushåll 3030152 ** ** ** **

Hushållens icke-vinstdrivande org. 3030153 ** ** ** **







Stater 3030221

Delstater 3030222

Kommuner 3030223









Hushåll 3030294




Icke-MFI 303058


Monetära finansinstitut/ Banker 303031



Bilaga 1f

87

RBFS 2018:1



























Löptid över 2 år BB1) Löptid för belåningsbara statsskuldsförbindelser avser den ursprungliga löptiden. Med löptid menas här tiden från emission till förfall (dvs. ej räntebindningstid). 2) Riksbankscertifikat ska inkluderas här.3) Här ska även andra MFI:s/bankers värdepapper ingå om belåningsbarheten följer av nationell lagstiftning.

Omvärderingar Spec T3 Motp

Omvärderingar (konstaterade kreditförluster under perioden)/TillgångarSpecifikation till del av rad 103 Utlåning. Vissa motparter och löptid.

Rad Belopp i tkr


Utlåning 303



Riksbanken 3030111















Hushåll m.m. 303015 ** ** ** **

Företagarhushåll 3030151 ** ** ** **

Övriga hushåll 3030152 ** ** ** **

Hushållens icke-vinstdrivande org. 3030153 ** ** ** **







Stater 3030221

Delstater 3030222

Kommuner 3030223









Hushåll 3030294




Icke-MFI 303058


Monetära finansinstitut/ Banker 303031



Bilaga 1f

88

RBFS 2018:1

Omvärderingar T3 Säkerh

Omvärderingar (konstaterade kreditförluster under perioden)/TillgångarSpecifikation till del av rad 103 Utlåning. Säkerhet, löptid

Rad Belopp i tkr

Utlåning Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor



Småhus och ägarlägenheter 3Q30151 ** ** ** **

Bostadsrätter 3D30151 ** ** ** **

Övrig borgen och blanco 3R30151 ** ** ** **

Övriga säkerheter 3X30151 ** ** ** **













Omvärderingar Spec T3 Syndi.lån

Omvärderingar (konstaterade kreditförluster under perioden)/TillgångarSpecifikation till rad 103 Utlåning syndikerade lån. Motparter.

Rad Belopp i tkr












Bilaga 1f

89

RBFS 2018:1

Omvärderingar T3 Säkerh

Omvärderingar (konstaterade kreditförluster under perioden)/TillgångarSpecifikation till del av rad 103 Utlåning. Säkerhet, löptid

Rad Belopp i tkr

Utlåning Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor



















Omvärderingar Spec T3 Syndi.lån

Omvärderingar (konstaterade kreditförluster under perioden)/TillgångarSpecifikation till rad 103 Utlåning syndikerade lån. Motparter.

Rad Belopp i tkr












Bilaga 1f

90

RBFS 2018:1


Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikOmvärderingar (värdeförändringar under perioden)/TillgångarSpec. till rad 105 Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Motparter och löptid. 1)

Rad Belopp i tkr




Staten 3050121






















































Stater 3050221




Delstater 3050222




Kommuner 3050223












































Bilaga 1f

91

RBFS 2018:1


Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikOmvärderingar (värdeförändringar under perioden)/TillgångarSpec. till rad 105 Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Motparter och löptid. 1)

Rad Belopp i tkr




Staten 3050121






















































Stater 3050221




Delstater 3050222




Kommuner 3050223












































Bilaga 1f

92

RBFS 2018:1



















Löptid över 2 år BB1) Löptid för obligationer och andra räntebärande värdepapper avser den ursprungliga löptiden.


pensionsinstitut samt värdepapperiseringsinstitut (FVC).


Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikOmvärderingar (värdeförändringar under perioden)/TillgångarSpecifikation till rad 106 Aktier och andelar

Rad Belopp i tkr






Banker 3061112


























Icke-MFI 306158







Banker 3062112



Monetära värdepappersbolag fondkommissionärer 3062117



Icke-monetära värdepappersbolag fondkommissionärer 3062132











Bilaga 1f

93

RBFS 2018:1





















pensionsinstitut samt värdepapperiseringsinstitut (FVC).


Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikOmvärderingar (värdeförändringar under perioden)/TillgångarSpecifikation till rad 106 Aktier och andelar

Rad Belopp i tkr






Banker 3061112


























Icke-MFI 306158







Banker 3062112



Monetära värdepappersbolag fondkommissionärer 3062117



Icke-monetära värdepappersbolag fondkommissionärer 3062132











Bilaga 1f

94

RBFS 2018:1











Icke-MFI 306258




















Icke-MFI 306419








Icke-MFI 306429








Icke-MFI 306458





Bilaga 1f

95

RBFS 2018:1











Icke-MFI 306258




















Icke-MFI 306419








Icke-MFI 306429








Icke-MFI 306458





Omvärderingar Spec T7 mm.

Omvärderingar (värdeförändringar, av- och nedskrivningar under perioden)/Tillgångar

Rad Belopp i tkr


TillgångarImmateriella anläggningstillgångar 309


Specifikation till rad 113 Övriga tillgångar

Rad Belopp i tkr






Riksbanken 3132111

Banker 3132112
































Icke-MFI 313229




Övriga 3139



Bilaga 1f

96

RBFS 2018:1

Omvärderingar Spec S3 mm.

Omvärderingar (värdeförändringar, uppskrivningar och avsättningar under perioden)/Skulder och eget kapital

Specifikation till rad 206 Avsättningar och rad 211 Uppskrivningsfond

Rad Belopp i tkr


Skulder och eget kapitalAvsättningar 406

Uppskrivningsfond 411

Specifikation till rad 204 Övriga skulder

Rad Belopp i tkr


Övriga skulder 404




Riksbanken 4042111

Banker 4042112
































Icke-MFI 404229



Korta positioner 4045 * * * *

Övriga 4049




Bilaga 1f

97

RBFS 2018:1

Omvärderingar Spec S3 mm.

Omvärderingar (värdeförändringar, uppskrivningar och avsättningar under perioden)/Skulder och eget kapital

Specifikation till rad 206 Avsättningar och rad 211 Uppskrivningsfond

Rad Belopp i tkr


Skulder och eget kapitalAvsättningar 406

Uppskrivningsfond 411

Specifikation till rad 204 Övriga skulder

Rad Belopp i tkr


Övriga skulder 404




Riksbanken 4042111

Banker 4042112
































Icke-MFI 404229



Korta positioner 4045 * * * *

Övriga 4049




Omv Spec S6 Korta positioner

Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikOmvärderingar (Värdeförändringar)Övriga skulder. Lånade instrument vid korta positioner

Korta positioner i räntebärande värdepapper

Rad Belopp i tkr





Riksbanken A4045111








Staten A4045121








































Bilaga 1f

98

RBFS 2018:1











Stater A4045221




Delstater A4045222




Kommuner A4045223
























Övriga finansiella företag, ej MFI A4045292












Bilaga 1f

99

RBFS 2018:1











Stater A4045221




Delstater A4045222




Kommuner A4045223
























Övriga finansiella företag, ej MFI A4045292








































pensionsinstitut samt värdepapperiseringsinstitut (FVC). Andelar i värdepappersfonder ska redovisas i tabellen nedan.

Bilaga 1f

100

RBFS 2018:1


Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikKorta positioner i aktier och andelar

Rad Belopp i tkr






Banker BA4045112


























Icke-MFI BA404558







Banker BB4045112

















Bilaga 1f

101

RBFS 2018:1


Behöver inte lämnas av rapportörer av månadsvis VINN-statistikKorta positioner i aktier och andelar

Rad Belopp i tkr






Banker BA4045112


























Icke-MFI BA404558







Banker BB4045112



























Icke-MFI BB404558




















Icke-MFI BD404519








Icke-MFI BD404529








Icke-MFI BD404558





Bilaga 1f

102

RBFS 2018:1

Omv Sålda lån

Omvärderingar. Nedskrivningar (konstaterade kreditförluster) i samband med att lån värdepapperiseras eller säljs. Del av rad 303 Omvärdering utlåning

Under perioden värdepapperiserade eller annars sålda och avyttrade lån som påverkar lånestocken

Lånets motpart, säkerhet och löptid 1)Rad Motpart vid värdepapperiserade eller annars sålda och avyttrade lån, tkr
















Över 5 år BD

Hushåll m.m. 701215 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 7012152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 7012221

Delstater 7012222

Kommuner 7012223









Över 5 år BD

Hushåll 7012294









Omv Administrering_lån



Rad Belopp i tkr


SE EMU-land EMU-land Övrigt EU-land Övrigt EU-land Tidigare EU-land Övriga länderMotparter i Sverige 80301














Över 5 år BD

Hushåll m.m. 803015 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 8030152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 8030221

Delstater 8030222

Kommuner 8030223









Över 5 år BD

Hushåll 8030294







Motparter i övriga utlandet (MFI och icke-MFI) 803031) Med löptid avses här lånets ursprungliga räntebindningstid.2) Icke-monetära värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.3) Här ingår bl.a. icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer.


Bilaga 1f

103

RBFS 2018:1




Rad Belopp i tkr
















Över 5 år BD

Hushåll m.m. 803015 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 8030152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 8030221

Delstater 8030222

Kommuner 8030223









Över 5 år BD

Hushåll 8030294









Bilaga 1f

104

RBFS 2018:1


Omvärderingar (konstaterade kreditförluster under perioden)/TillgångarSpecifikation till Administrering lån


Rad Belopp i tkr
















Över 5 år BD

Hushåll m.m. 803115 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 8031152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 8031221

Delstater 8031222

Kommuner 8031223









Över 5 år BD

Hushåll 8031294









Bilaga 1f

105

RBFS 2018:1

Omvärderingar MH

MELLANHAVANDEN MED EGNA FILIALEROmvärderingar (konstaterade kreditförluster på utlåning och värdeförändringar på finansiella instrument under perioden)/Tillgångar och skulder

Rad Belopp i tkr


TillgångarUtlåning till egna filialer i utlandet 303042




Obligationer och andra räntebärande vp. 1) 305042 * * * *
















Övriga 313942SkulderÖvriga skulder 404042


Övriga 404942

Avsättningar 4060421) Löptid för obligationer och andra räntebärande värdepapper avser den ursprungliga löptiden. Med löptid menas här tiden från emission till förfall (dvs. ej räntebindningstid). * Behöver inte rapporteras av rapportörer av månadsvis VINN-statistik





Omvärderingar (konstaterade kreditförluster under perioden)/TillgångarSpecifikation till Administrering lån


Rad Belopp i tkr
















Över 5 år BD

Hushåll m.m. 803115 ** ** ** ** ** ** ** **





Övriga hushåll 8031152 ** ** ** ** ** ** ** **








Stater 8031221

Delstater 8031222

Kommuner 8031223









Över 5 år BD

Hushåll 8031294









Bilaga 1g

106

RBFS 2018:1

Bostadsinstitutens utlåning

Bostadsinstituts utlåning till svenska och utländska icke-MFI fördelad på säkerhet.

Rad

Nya lån under perioden, tkr Ställning vid periodens slut, tkr

Säkerhet Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor Svenska kronor Euro Övriga EU-valutor

Övriga utländska valutor

Småhus 15

Ägarlägenheter 16

Bostadsrätter 25

Flerbostadshus 35

Affärs- och kontorshus 45

Direktlån till kommuner (annan säkerhet) 52

Övrigt 51

TOTALT (exkl. byggnadskrediter) 00

varav till bostadsrättsföreningar 01

varav lån med kommunal borgen 02

därav till bostäder 03

LånevillkorRad Nya under perioden, tkr

Ursprunglig räntebindningstid Totalt icke-MFI varav hushåll

Lån med rörlig ränta (räntebindninstid t o m 3 mån.) 71

Lån med räntan bunden < 5 år 72

Lån med räntan bunden > = 5 år 73

Räntan bunden 5 år 73A

Räntan bunden över 5 år 73B

Bilaga 1h

107

RBFS 2018:1

Bostadsinstitutens utlåning

Bostadsinstituts utlåning till svenska och utländska icke-MFI fördelad på säkerhet.

Rad

Nya lån under perioden, tkr Ställning vid periodens slut, tkr

Säkerhet Svenska kronor Euro Övriga EU-valutorÖvriga utländska valutor Svenska kronor Euro Övriga EU-valutor

Övriga utländska valutor

Småhus 15

Ägarlägenheter 16

Bostadsrätter 25

Flerbostadshus 35

Affärs- och kontorshus 45

Direktlån till kommuner (annan säkerhet) 52

Övrigt 51

TOTALT (exkl. byggnadskrediter) 00

varav till bostadsrättsföreningar 01

varav lån med kommunal borgen 02

därav till bostäder 03

LånevillkorRad Nya under perioden, tkr

Ursprunglig räntebindningstid Totalt icke-MFI varav hushåll

Lån med rörlig ränta (räntebindninstid t o m 3 mån.) 71

Lån med räntan bunden < 5 år 72

Lån med räntan bunden > = 5 år 73

Räntan bunden 5 år 73A

Räntan bunden över 5 år 73B

Tillg

ånga

r ute

ståe

nde

belo

pp

Tillg

ånga

r

Utes

tåen

de s

tock

ar, b

elop

p i t

krR

adN

rBe

lopp

inom

ränt

eana

lyse

nBe

lopp

To

talt

Dag

slån

Rep

orTr

ansa

ktio

nsko

nto

med

kre

dit i

nkl.

revo

lvera

nde

kred

iter

Övr

ig u

tlåni

ng m

ed u

rspr

ungl

ig lö

ptid

(rän

tebi

ndni

ngst

id)

Tota

lt ut

anfö

rTo

talt

ränt

eana

lysrä

nte-

Kont

okor

tskr

edite

r *

Övr

iga

trans

aktio

nsko

nton

med

kr

edit

och

revo

lvera

nde

kred

iter

T o

m 3

mån

Öve

r 3 m

ån t

o m

1 å

rÖ

ver 1

år t

o m

2 å

rÖ

ver 2

år t

o m

3 å

rÖ

ver 3

år t

o m

5 å

rÖ

ver 5

år

anal

ysen

Ick

e-fin

ansi

ella

före

tag

A103

014

L

ån m

ed s

äker

het

A1S3

014

B

lanc

okre

dite

r och

bor

gen

A1N

3014

För

etag

arhu

shål

lA1

0301

51

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

A1P3

0151

Bost

adsr

ätte

rA1

D30

151

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

A1Q

3015

1

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

A1L3

0151

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

A1M

3015

1

Bla

ncok

redi

ter

A1N

3015

1 Ö

vrig

a hu

shål

lA1

0301

52

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

A1P3

0152

Bost

adsr

ätte

rA1

D30

152

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

A1Q

3015

2

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

A1L3

0152

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

A1M

3015

2

Bla

ncok

redi

ter

A1N

3015

2 H

ushå

llens

icke

-vin

stdr

ivan

de o

rg.

A103

0153

Ränt

esat

ser,

rapp

orte

ras

i %R

adN

rD

agsl

ånR

epor

Tran

sakt

ions

kont

o m

ed k

redi

t ink

l. re

volve

rand

e kr

edite

rÖ

vrig

utlå

ning

med

urs

prun

glig

löpt

id (r

änte

bind

ning

stid

)To

talt

Tota

lträ

ntea

nalys

Kont

okor

tskr

edite

r *

Övr

iga

trans

aktio

nsko

nton

med

kr

edit

och

revo

lvera

nde

kred

iter

T o

m 3

mån

Öve

r 3 m

ån t

o m

1 å

rÖ

ver 1

år t

o m

2 å

rÖ

ver 2

år t

o m

3 å

rÖ

ver 3

år t

o m

5 å

rÖ

ver 5

år

Ick

e-fin

ansi

ella

före

tag

B103

014

L

ån m

ed s

äker

het

B1S3

014

B

lanc

okre

dite

r och

bor

gen

B1N

3014

För

etag

arhu

shål

lB1

0301

51

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

B1P3

0151

Bost

adsr

ätte

rB1

D30

151

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

B1Q

3015

1

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

B1L3

0151

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

B1M

3015

1

Bla

ncok

redi

ter

B1N

3015

1 Ö

vrig

a hu

shål

lB1

0301

52

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

B1P3

0152

Bost

adsr

ätte

rB1

D30

152

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

B1Q

3015

2

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

B1L3

0152

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

B1M

3015

2

Bla

ncok

redi

ter

B1N

3015

2 H

ushå

llens

icke

-vin

stdr

ivan

de o

rg.

B103

0153

Utes

tåen

de s

tock

ar, b

elop

p i t

krR

adN

rBe

lopp

inom

ränt

eana

lyse

nÅt

erst

åend

e rä

nteb

indn

ings

tidTo

talt

ränt

eana

lysT

o m

3 m

ånÖ

ver 3

mån

to m

6 m

ånÖ

ver 6

mån

t o

m 1

år

Öve

r 1 å

r t o

m 2

år

Öve

r 2 å

r I

cke-

finan

siel

la fö

reta

gC

1030

14 H

ushå

ll m

m.

C10

3015

Ränt

esat

ser,

rapp

orte

ras

i %R

adN

rÅt

erst

åend

e rä

nteb

indn

ings

tidTo

talt

ränt

eana

lysT

o m

3 m

ånÖ

ver 3

mån

to m

6 m

ånÖ

ver 6

mån

t o

m 1

år

Öve

r 1 å

r t o

m 2

år

Öve

r 2 å

r I

cke-

finan

siel

la fö

reta

gD

1030

14 H

ushå

ll m

m.

D10

3015

Färg

förk

larin

g:Sk

all e

j ify

llas,

vär

dena

tas

från

mot

svar

ande

rad

på ta

belle

n ov

anIfy

lls e

j

*) K

onto

korts

kred

iter a

vser

kre

dit s

om in

te re

gler

ats

vid

näst

följa

nde

fakt

urer

ing

efte

r att

korte

t anv

änts

och

där

ränt

a va

nlig

tvis

utg

år p

å kr

edite

r. Be

talk

orts

ford

ringa

r (no

ll pr

ocen

ts rä

nta)

ingå

r int

e hä

r uta

n ha

mna

r i k

olum

n Ö

vrig

a tra

nsak

tions

kont

on m

ed k

redi

t och

revo

lver

ande

kre

dite

r. M

otpa

rt är

den

gen

tem

ot k

redi

tgiv

aren

bet

alni

ngsa

nsva

rige.

Rap

porte

ringe

n av

ser e

ndas

t ut-

och

inlå

ning

i Sv

ensk

a kr

onor

till

spec

ifice

rade

sve

nska

mot

parte

r. I f

örek

omm

ande

fall

ska

ut- o

ch in

låni

ng v

ia u

tländ

ska

filia

ler e

xklu

dera

s.

Bilaga 2

108

RBFS 2018:1Ti

llgån

gar n

ya u

nder

per

iode

n

Tillg

ånga

r

Nya

unde

r per

iode

n, b

elop

p i t

krR

adN

rTr

ansa

ktio

nsko

nto

Nya

avt

al e

xkl.

trans

aktio

nsko

nto

med

kre

dit

med

kre

dit i

nkl.

Dag

slån

*R

epor

Övr

ig u

tlåni

ng m

ed u

rspr

ungl

ig lö

ptid

(rän

tebi

ndni

ngst

id) e

xkl.

trans

aktio

nsko

nto

med

kre

dit o

ch d

agslå

nTo

talt

exkl

. Ef

fekt

iv rä

nta,

re

volve

rand

e kr

edite

rT

o m

3 m

ånÖ

ver 3

mån

t o

m 1

år

Öve

r 1 å

r t o

m 2

år

Öve

r 2 å

r t o

m 3

år

Öve

r 3 å

r t o

m 5

år

Öve

r 5 å

r t o

m 1

0 år

Öve

r 10

årtra

nsak

tions

kont

obe

lopp

i tk

r

Ick

e-fin

ansi

ella

före

tag

E103

014

L

ån m

ed s

äker

het

E1S3

014

Lån

t o m

250

tkr

E1S3

0144

Lån

över

250

tkr t

o m

2,5

mnk

rE1

S301

45

Lå

n öv

er 2

,5 m

nkr t

o m

10

mnk

rE1

S301

42

Lå

n öv

er 1

0 m

nkr

E1S3

0143

B

lanc

okre

dite

r och

bor

gen

E1N

3014

Lån

t o m

250

tkr

E1N

3014

4

Lå

n öv

er 2

50 tk

r t o

m 2

,5 m

nkr

E1N

3014

5

Lå

n öv

er 2

,5 m

nkr t

o m

10

mnk

rE1

N30

142

Lån

över

10

mnk

rE1

N30

143

För

etag

arhu

shål

lE1

0301

51

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

E1P3

0151

Bost

adsr

ätte

rE1

D30

151

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

E1Q

3015

1

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

E1L3

0151

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

E1M

3015

1

Bla

ncok

redi

ter

E1N

3015

1 Ö

vrig

a hu

shål

lE1

0301

52

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

E1P3

0152

Bost

adsr

ätte

rE1

D30

152

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

E1Q

3015

2

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

E1L3

0152

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

E1M

3015

2

Bla

ncok

redi

ter

E1N

3015

2 H

ushå

llens

icke

-vin

stdr

ivan

de o

rg.

E103

0153

Rän

tesa

tser

, rap

port

eras

i %

Rad

Nr

Tran

sakt

ions

kont

o N

ya a

vtal

exk

l. tra

nsak

tions

kont

o m

ed k

redi

tm

ed k

redi

t ink

l.D

agslå

n *

Rep

orÖ

vrig

utlå

ning

med

urs

prun

glig

löpt

id (r

änte

bind

ning

stid

) exk

l. tra

nsak

tions

kont

o m

ed k

redi

t och

dag

slån

Tota

lt ex

kl.

Effe

ktiv

ränt

a,

revo

lvera

nde

kred

iter

T o

m 3

mån

Öve

r 3 m

ån t

o m

1 å

rÖ

ver 1

år t

o m

2 å

rÖ

ver 2

år t

o m

3 å

rÖ

ver 3

år t

o m

5 å

rÖ

ver 5

år t

o m

10

årÖ

ver 1

0 år

trans

aktio

nsko

nto

rapp

orte

ras

i %

Ick

e-fin

ansi

ella

före

tag

F103

014

L

ån m

ed s

äker

het

F1S3

014

Lån

t o m

250

tkr

F1S3

0144

Lån

över

250

tkr t

o m

2,5

mnk

rF1

S301

45

Lå

n öv

er 2

,5 m

nkr t

o m

10

mnk

rF1

S301

42

Lå

n öv

er 1

0 m

nkr

F1S3

0143

B

lanc

okre

dite

r och

bor

gen

F1N

3014

Lån

t o m

250

tkr

F1N

3014

4

Lå

n öv

er 2

50 tk

r t o

m 2

,5 m

nkr

F1N

3014

5

Lå

n öv

er 2

,5 m

nkr t

o m

10

mnk

rF1

N30

142

Lån

över

10

mnk

rF1

N30

143

För

etag

arhu

shål

lF1

0301

51

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

F1P3

0151

Bost

adsr

ätte

rF1

D30

151

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

F1Q

3015

1

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

F1L3

0151

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

F1M

3015

1

Bla

ncok

redi

ter

F1N

3015

1 Ö

vrig

a hu

shål

lF1

0301

52

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

F1P3

0152

Bost

adsr

ätte

rF1

D30

152

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

F1Q

3015

2

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

F1L3

0152

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

F1M

3015

2

Bla

ncok

redi

ter

F1N

3015

2 H

ushå

llens

icke

-vin

stdr

ivan

de o

rg.

F103

0153

* För

dag

slån

och

tran

sakt

ions

kont

o m

ed k

redi

t avs

es h

ela

utes

tåen

de s

tock

en.

Rap

porte

ringe

n av

ser e

ndas

t ut-

och

inlå

ning

i Sv

ensk

a kr

onor

till

spec

ificer

ade

sven

ska

mot

parte

r. I f

örek

omm

ande

fall

ska

ut- o

ch in

låni

ng v

ia u

tländ

ska

filia

ler e

xklu

dera

s.

Bilaga 2

109

RBFS 2018:1

Tillg

ånga

r nya

und

er p

erio

den

Tillg

ånga

r

Nya

unde

r per

iode

n, b

elop

p i t

krR

adN

rTr

ansa

ktio

nsko

nto

Nya

avt

al e

xkl.

trans

aktio

nsko

nto

med

kre

dit

med

kre

dit i

nkl.

Dag

slån

*R

epor

Övr

ig u

tlåni

ng m

ed u

rspr

ungl

ig lö

ptid

(rän

tebi

ndni

ngst

id) e

xkl.

trans

aktio

nsko

nto

med

kre

dit o

ch d

agslå

nTo

talt

exkl

. Ef

fekt

iv rä

nta,

re

volve

rand

e kr

edite

rT

o m

3 m

ånÖ

ver 3

mån

t o

m 1

år

Öve

r 1 å

r t o

m 2

år

Öve

r 2 å

r t o

m 3

år

Öve

r 3 å

r t o

m 5

år

Öve

r 5 å

r t o

m 1

0 år

Öve

r 10

årtra

nsak

tions

kont

obe

lopp

i tk

r

Ick

e-fin

ansi

ella

före

tag

E103

014

L

ån m

ed s

äker

het

E1S3

014

Lån

t o m

250

tkr

E1S3

0144

Lån

över

250

tkr t

o m

2,5

mnk

rE1

S301

45

Lå

n öv

er 2

,5 m

nkr t

o m

10

mnk

rE1

S301

42

Lå

n öv

er 1

0 m

nkr

E1S3

0143

B

lanc

okre

dite

r och

bor

gen

E1N

3014

Lån

t o m

250

tkr

E1N

3014

4

Lå

n öv

er 2

50 tk

r t o

m 2

,5 m

nkr

E1N

3014

5

Lå

n öv

er 2

,5 m

nkr t

o m

10

mnk

rE1

N30

142

Lån

över

10

mnk

rE1

N30

143

För

etag

arhu

shål

lE1

0301

51

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

E1P3

0151

Bost

adsr

ätte

rE1

D30

151

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

E1Q

3015

1

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

E1L3

0151

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

E1M

3015

1

Bla

ncok

redi

ter

E1N

3015

1 Ö

vrig

a hu

shål

lE1

0301

52

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

E1P3

0152

Bost

adsr

ätte

rE1

D30

152

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

E1Q

3015

2

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

E1L3

0152

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

E1M

3015

2

Bla

ncok

redi

ter

E1N

3015

2 H

ushå

llens

icke

-vin

stdr

ivan

de o

rg.

E103

0153

Rän

tesa

tser

, rap

port

eras

i %

Rad

Nr

Tran

sakt

ions

kont

o N

ya a

vtal

exk

l. tra

nsak

tions

kont

o m

ed k

redi

tm

ed k

redi

t ink

l.D

agslå

n *

Rep

orÖ

vrig

utlå

ning

med

urs

prun

glig

löpt

id (r

änte

bind

ning

stid

) exk

l. tra

nsak

tions

kont

o m

ed k

redi

t och

dag

slån

Tota

lt ex

kl.

Effe

ktiv

ränt

a,

revo

lvera

nde

kred

iter

T o

m 3

mån

Öve

r 3 m

ån t

o m

1 å

rÖ

ver 1

år t

o m

2 å

rÖ

ver 2

år t

o m

3 å

rÖ

ver 3

år t

o m

5 å

rÖ

ver 5

år t

o m

10

årÖ

ver 1

0 år

trans

aktio

nsko

nto

rapp

orte

ras

i %

Ick

e-fin

ansi

ella

före

tag

F103

014

L

ån m

ed s

äker

het

F1S3

014

Lån

t o m

250

tkr

F1S3

0144

Lån

över

250

tkr t

o m

2,5

mnk

rF1

S301

45

Lå

n öv

er 2

,5 m

nkr t

o m

10

mnk

rF1

S301

42

Lå

n öv

er 1

0 m

nkr

F1S3

0143

B

lanc

okre

dite

r och

bor

gen

F1N

3014

Lån

t o m

250

tkr

F1N

3014

4

Lå

n öv

er 2

50 tk

r t o

m 2

,5 m

nkr

F1N

3014

5

Lå

n öv

er 2

,5 m

nkr t

o m

10

mnk

rF1

N30

142

Lån

över

10

mnk

rF1

N30

143

För

etag

arhu

shål

lF1

0301

51

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

F1P3

0151

Bost

adsr

ätte

rF1

D30

151

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

F1Q

3015

1

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

F1L3

0151

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

F1M

3015

1

Bla

ncok

redi

ter

F1N

3015

1 Ö

vrig

a hu

shål

lF1

0301

52

Sm

åhus

, äga

rläge

nhet

er o

ch b

osta

dsrä

tter

F1P3

0152

Bost

adsr

ätte

rF1

D30

152

Småh

us o

ch ä

garlä

genh

eter

F1Q

3015

2

Övr

ig b

orge

n (e

j sta

tlig

elle

r kom

mun

al)

F1L3

0152

Ö

vrig

a sä

kerh

eter

F1M

3015

2

Bla

ncok

redi

ter

F1N

3015

2 H

ushå

llens

icke

-vin

stdr

ivan

de o

rg.

F103

0153

* För

dag

slån

och

tran

sakt

ions

kont

o m

ed k

redi

t avs

es h

ela

utes

tåen

de s

tock

en.

Rap

porte

ringe

n av

ser e

ndas

t ut-

och

inlå

ning

i Sv

ensk

a kr

onor

till

spec

ificer

ade

sven

ska

mot

parte

r. I f

örek

omm

ande

fall

ska

ut- o

ch in

låni

ng v

ia u

tländ

ska

filia

ler e

xklu

dera

s.

Skul

der u

test

åend

e be

lopp

Skul

der

Ute

ståe

nde

stoc

kar,

belo

pp i

tkr

Rad

Nr

Belo

pp in

om rä

ntea

naly

sen

Uta

nför

ränt

eana

lys

*To

talt

Dag

slån

Rep

orAv

ista

kont

onIn

- och

upp

låni

ng m

ed ö

vere

nsko

mm

en lö

ptid

In- o

ch u

pplå

ning

med

upp

sägn

ings

tidIP

STo

talt

ränt

eana

lys

T o

m 2

år

Öve

r 2 å

rT

o m

3 m

ånÖ

ver 3

mån

Ick

e-fin

ansi

ella

före

tag

G20

1014

Hus

håll

mm

.G

2010

15

Rän

tesa

tser

, rap

port

eras

i %

Rad

Nr

Dag

slån

Rep

orAv

ista

kont

onIn

- och

upp

låni

ng m

ed ö

vere

nsko

mm

en lö

ptid

In- o

ch u

pplå

ning

med

upp

sägn

ings

tidIP

STo

talt

ränt

eana

lys

T o

m 2

år

Öve

r 2 å

rT

o m

3 m

ånÖ

ver 3

mån

Ick

e-fin

ansi

ella

före

tag

H20

1014

Hus

håll

mm

.H

2010

15

* Gen

erel

lt sk

all i

nget

bel

opp

rapp

orte

ras

här.

Utif

all a

tt ra

ppor

tera

nde

inst

itut i

exc

eptio

nella

fall

behö

ver r

appo

rtera

bel

opp

i den

na k

olum

n, k

onta

kta

SCB.

Rap

porte

ringe

n av

ser e

ndas

t ut-

och

inlå

ning

i Sv

ensk

a kr

onor

till

spec

ifice

rade

sve

nska

mot

parte

r. I f

örek

omm

ande

fall

ska

ut- o

ch in

låni

ng v

ia u

tländ

ska

filia

ler e

xklu

dera

s.

Bilaga 2

110

RBFS 2018:1

Skul

der n

ya u

nder

per

iode

n

Skul

der

Nya

und

er p

erio

den,

bel

opp

i tkr

Rad

Nr

Rep

orIP

STo

talt

T o

m 1

år

Öve

r 1 å

r t o

m 2

år

Öve

r 2 å

r I

cke-

finan

siel

la fö

reta

gJ2

0101

4 H

ushå

ll m

m.

J201

015

Rän

tesa

tser

, rap

port

eras

i %

Rad

Nr

Rep

orIP

STo

talt

T o

m 1

år

Öve

r 1 å

r t o

m 2

år

Öve

r 2 å

r I

cke-

finan

siel

la fö

reta

gK2

0101

4 H

ushå

ll m

m.

K201

015

Rap

porte

ringe

n av

ser e

ndas

t ut-

och

inlå

ning

i Sv

ensk

a kr

onor

till

spec

ifice

rade

sve

nska

mot

parte

r. I f

örek

omm

ande

fall

ska

ut- o

ch in

låni

ng v

ia u

tländ

ska

filia

ler e

xklu

dera

s.

Inlå

ning

med

öve

rens

kom

men

löpt

id

Inlå

ning

med

öve

rens

kom

men

löpt

id

Bilaga 2

111

RBFS 2018:1

Skul

der n

ya u

nder

per

iode

n

Skul

der

Nya

und

er p

erio

den,

bel

opp

i tkr

Rad

Nr

Rep

orIP

STo

talt

T o

m 1

år

Öve

r 1 å

r t o

m 2

år

Öve

r 2 å

r I

cke-

finan

siel

la fö

reta

gJ2

0101

4 H

ushå

ll m

m.

J201

015

Rän

tesa

tser

, rap

port

eras

i %

Rad

Nr

Rep

orIP

STo

talt

T o

m 1

år

Öve

r 1 å

r t o

m 2

år

Öve

r 2 å

r I

cke-

finan

siel

la fö

reta

gK2

0101

4 H

ushå

ll m

m.

K201

015

Rap

porte

ringe

n av

ser e

ndas

t ut-

och

inlå

ning

i Sv

ensk

a kr

onor

till

spec

ifice

rade

sve

nska

mot

parte

r. I f

örek

omm

ande

fall

ska

ut- o

ch in

låni

ng v

ia u

tländ

ska

filia

ler e

xklu

dera

s.

Inlå

ning

med

öve

rens

kom

men

löpt

id

Inlå

ning

med

öve

rens

kom

men

löpt

id

Loans

Locational Banking Statistics (RUTS svensk del)Loans (Lån + Kassa och tillgodohavande hos Centralbank)Amounts in SEK, thousands (Belopp i tusental kronor)

Vis-à-vis country ISO(Motpartsland) CODE

4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307

A. Nordic countries

Nordic country ISO

Nordic country ISO

Sweden SE

B. Other European countries

Other European country ISO


C. Other countries and offshore centres

Other country ISO

Other country ISO

D. Other 9X

International organisations 1C

Of which ESM3 1C7

Of which EIB5 1C8

Accrued/prepaid items6 5M2

Unallocated location XU

E All countries (A+B+C+D) 5J

DE including the European Central Bank (ECB). (Inklusive Europeiska Centralbanken (ECB))

CH including the Bank for International Settlements (BIS). (Inklusive Bank for International Settlements (BIS))

3 European Stability Mechanism (Europeiska stabilitetsmekanismen)

4 Bank within group includes positions with branches and vis-à-vis the subsidiaries who are MFI. Positions within the group who are not MFI, e.g. non-bank financial institutions and insurance companies, should not be included.

(MFI/Bank inom gruppen inkluderar mellanhavanden med filialer i utlandet samt positioner mot de dotterbolag som är MFI inom koncernen. Positioner mot koncernföretag som inte är MFI, t.ex. icke-finansiella företag eller försäkringsföretag, ska inte ingå här.

5 European Investment Bank (Europeiska investeringsbanken)

6 Accrued interest on loans (Upplupna räntor på utlåning). This corresponds to item 1141 on the MFI form (Detta motsvaras av rad 1141 i MFI-blanketten)

International loans(Internationella lån + Kassa och tillgodohavande hos Centralbank)

All sectors(Totalt)

MFI/banks(MFI/bank)

Of which (Varav): Non-bank financial

institutions (Finansiella företag, ej MFI/Bank)

General government excl.

central banks(Offentlig sektor

exkl. centralbanker)

Non-financial corporations

(Icke-finansiella företag)

Households including NPISH

(Hushåll inklusive HIO)

Bank within group (Inter-

office)(Bank/MFI inom

gruppen)4

Central banks (OMAs)

(Central-banker)

GBP

CHF

Other

All currencies(Alla valutor)

Domestic currency, SEK(Inhemsk valuta, SEK)

USD

EUR

JPY

Bilaga 3a

112

RBFS 2018:1

Other claims

Locational Banking Statistics (RUTS svensk del)Other claims (Övriga fordringar)Amounts in SEK, thousands (Belopp i tusental kronor)


4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607

A. Nordic countries

Nordic country ISO

Nordic country ISO

Sweden SE





Other country ISO

Other country ISO

D. Other 9X


Of which ESM3 1C7

Of which EIB5 1C8










6 Other deferred costs and accrued incomes (Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter). This corresponds to item 1149 and 114942 on the MFI form (Detta motsvaras av rad 1149 och 114942 i MFI-blanketten)

GBP

CHF

Other



USD

EUR

JPY

Other claims(Övriga fordringar)



gruppen)4


(Central-banker)





All sectors(Totalt)

MFI/banks(MFI/bank)






Bilaga 3a

113

RBFS 2018:1

Deposits

Locational Banking Statistics (RUTS svensk del)Deposits (Inlåning)Amounts in SEK, thousands (Belopp i tusental kronor)


8300 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307

A. Nordic countries

Nordic country ISO

Nordic country ISO

Sweden SE





Other country ISO

Other country ISO

D. Other 9X


Of which ESM3 1C7

Of which EIB5 1C8










6 Accrued interest on deposits and borrowing (Upplupna räntor på in- och upplåning). This corresponds to item 2051 and 205142 on the MFI form (Detta motsvaras av rad 2051 och 205142 i MFI-blanketten)

GBP

CHF

Other



USD

EUR

JPY

International deposits(International inlåning)



gruppen)4


(Central-banker)





All sectors(Totalt)

MFI/banks(MFI/bank)






Bilaga 3a

114

RBFS 2018:1

Other liabilities

Locational Banking Statistics (RUTS svensk del)Other liabilities (Övriga skulder)Amounts in SEK, thousands (Belopp i tusental kronor)


8600 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607

A. Nordic countries

Nordic country ISO

Nordic country ISO

Sweden SE





Other country ISO

Other country ISO

D. Other 9X


Of which ESM3 1C7

Of which EIB5 1C8










6 Other accrued costs and deferred incomes (Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter). This corresponds to item 2059 and 205942 on the MFI form (Detta motsvaras av rad 2059 och 205942 i MFI-blanketten)

GBP

CHF

Other



USD

EUR

JPY

Other liabilities(Övriga skulder)



gruppen)4


(Central-banker)





All sectors(Totalt)

MFI/banks(MFI/bank)






Bilaga 3a

115

RBFS 2018:1Im

mid

iate

bor

row

er b

asis

Con

solid

ated

inte

rnat

iona

l ban

king

stat

istic

s (im

med

iate

bor

row

er b

asis)

(R

UT

S ko

nsol

ider

ad fö

rdel

ning

på

egen

tlig

mot

part

)A

mou

nts i

n SE

K, t

hous

ands

(Bel

opp

i tus

enta

l kro

nor)

Vis

-à-v

is c

ount

ryIS

O(M

otpa

rtsla

nd)

COD

E

4000

4030

4031

4032

4033

4035

4036

4041

4042

4043

4038

4040

A.No

rdic

cou

ntrie

sN

ordi

c co

untry

ISO

Nor

dic

coun

tryIS

OSw

eden

SEB

.O

ther

Eur

opea

n co

untr

ies

Oth

er E

urop

ean

coun

tryIS

OO

ther

Eur

opea

n co

untry

ISO

C.

Oth

er c

ount

ries

and

offs

hore

cen

tres

Oth

er c

ount

ryIS

OO

ther

cou

ntry

ISO

D.

Oth

er9X

Inte

rnat

iona

l org

anis

atio

ns1C

O

f whi

ch E

SM 3

1C7

O

f whi

ch E

IB4

1C8

Accr

ued

inte

rest

55M

2U

nallo

cate

d lo

catio

nXU

EAl

l cou

ntrie

s (A

+B+C

+D)

5J

DE

Incl

udin

g th

e Eu

rope

an C

entra

l Ban

k (E

CB)

, Offi

cial

sec

tor.

(Inkl

usiv

e Eu

rope

iska

Cen

tralb

anke

n (E

CB)

, O

ffent

lig s

ekto

r)C

H In

clud

ing

the

Bank

for I

nter

natio

nal S

ettle

men

ts (B

IS) ,

Offi

cial

sec

tor.

(Inkl

usiv

e Ba

nk F

or In

tern

atio

nal S

ettle

men

ts (B

IS) ,

Offe

ntlig

sek

tor)

3 Eu

rope

an S

tabi

lity

Mec

hani

sm (E

urop

eisk

a st

abilit

etsm

ekan

ism

en)

4 Eu

rope

an In

vest

men

t Ban

k (E

urop

eisk

a in

vest

erin

gsba

nken

)5 A

ccru

ed in

tere

st in

clud

ing

othe

r def

erre

d co

sts

and

accr

ued

inco

mes

(Upp

lupn

a rä

ntor

inkl

usiv

e an

dra

föru

tbet

alda

kos

tnad

er o

ch u

pplu

pna

intä

kter

)6

Mat

uriti

es a

re d

efin

ed a

s th

e pe

riod

to m

atur

ity fo

r the

rele

vant

cla

im. (

Åter

ståe

nde

löpt

id d

efin

iera

s so

m ti

den

till f

örfa

ll fö

r den

rele

vant

a fo

rdra

n)

Con

solid

ated

cro

ss-b

orde

r cl

aim

s in

all c

urre

ncie

s and

loca

l cla

ims i

n fo

reig

n cu

rren

cies

(Grä

nsöv

ersk

rida

nde

ford

ring

ar i

sam

tliga

val

utor

och

loka

la p

ositi

oner

i ut

länd

ska

valu

ta)

Tota

lM

atur

ities

6

(Åte

rstå

ende

löpt

id)

Sect

ors

(Sek

tore

r)of

whi

ch: L

ocal

cl

aim

s in

fore

ign

curr

enci

es(v

arav

: Lok

ala

ford

ringa

r i

utlä

ndsk

val

uta)

Cent

ral b

anks

an

d ge

nera

l go

vern

men

t (O

ffent

lig se

ktor

in

kl.

cent

ralb

anke

r)

Non

-ban

k fin

anci

al

inst

itutio

ns

(Fin

ansi

ella

fö

reta

g, e

j M

FI/B

ank)

Up

toon

e ye

ar<=

1 å

r

Ove

r one

yea

ran

d up

totw

o ye

ars

> 1

år <

= 2

år

Ove

r tw

oye

ars

> 2

år

Una

lloca

ted

(Ofö

rdel

ade)

MFI

/ban

ks(M

FI/b

ank)

Non

-fina

ncia

l co

rpor

atio

ns(Ic

ke-fi

nans

iella

fö

reta

g)

Hou

seho

lds

incl

udin

g N

PISH

(Hus

håll

inkl

. H

IO)

Una

lloca

ted

(Ofö

rdel

ade)

Bilaga 3b

116

RBFS 2018:1

Imm

idia

te b

orro

wer

bas

is

Con

solid

ated

inte

rnat

iona

l ban

king

stat

istic

s (im

med

iate

bor

row

er b

asis)

(R

UT

S ko

nsol

ider

ad fö

rdel

ning

på

egen

tlig

mot

part

)A

mou

nts i

n SE

K, t

hous

ands

(Bel

opp

i tus

enta

l kro

nor)

Vis

-à-v

is c

ount

ryIS

O(M

otpa

rtsla

nd)

COD

E

4100

4135

4136

4141

4142

4143

4138

8100

4014

4016

4017

A.No

rdic

cou

ntrie

sN

ordi

c co

untry

ISO

Nor

dic

coun

tryIS

OSw

eden

SEB

.O

ther

Eur

opea

n co

untr

ies

Oth

er E

urop

ean

coun

tryIS

OO

ther

Eur

opea

n co

untry

ISO

C.

Oth

er c

ount

ries

and

offs

hore

cen

tres

Oth

er c

ount

ryIS

OO

ther

cou

ntry

ISO

D.

Oth

er9X

Inte

rnat

iona

l org

anis

atio

ns1C

O

f whi

ch E

SM 3

1C7

O

f whi

ch E

IB4

1C8

Accr

ued

inte

rest

55M

2U

nallo

cate

d lo

catio

nXU

EAl

l cou

ntrie

s (A

+B+C

+D)

5J

DE

Incl

udin

g th

e Eu

rope

an C

entra

l Ban

k (E

CB)

, Offi

cial

sec

tor.

(Inkl

usiv

e Eu

rope

iska

Cen

tralb

anke

n (E

CB)

, O

ffent

lig s

ekto

r)C

H In

clud

ing

the

Bank

for I

nter

natio

nal S

ettle

men

ts (B

IS) ,

Offi

cial

sec

tor.

(Inkl

usiv

e Ba

nk F

or In

tern

atio

nal S

ettle

men

ts (B

IS) ,

Offe

ntlig

sek

tor)

3 Eu

rope

an S

tabi

lity

Mec

hani

sm (E

urop

eisk

a st

abilit

etsm

ekan

ism

en)

4 Eu

rope

an In

vest

men

t Ban

k (E

urop

eisk

a in

vest

erin

gsba

nken

)5 A

ccru

ed in

tere

st in

clud

ing

othe

r def

erre

d co

sts

and

accr

ued

inco

mes

(Upp

lupn

a rä

ntor

inkl

usiv

e an

dra

föru

tbet

alda

kos

tnad

er o

ch u

pplu

pna

intä

kter

)6

Mat

uriti

es a

re d

efin

ed a

s th

e pe

riod

to m

atur

ity fo

r the

rele

vant

cla

im. (

Åter

ståe

nde

löpt

id d

efin

iera

s so

m ti

den

till f

örfa

ll fö

r den

rele

vant

a fo

rdra

n)

Loca

l cur

renc

y po

sitio

ns o

f rep

ortin

g M

FI/b

anks

' off

ices

with

loca

l res

iden

ts(L

okal

a po

sitio

ner

i lok

al v

alut

a)R

isk

tran

sfer

s

Clai

ms

(Fod

ran)

Sect

ors

(Sek

tore

r)Li

abili

ties

(Sku

lder

)O

utw

ard

risk

trans

fer

(Utå

tvän

d ris

k)

Inw

ard

risk

trans

fer

(Inåt

vänd

risk

)N

on-fi

nanc

ial

corp

orat

ions

(Icke

-fina

nsie

lla

före

tag)

Hou

seho

lds

incl

udin

g N

PISH

(Hus

håll

inkl

. H

IO)

Net

tran

sfer

s of

risk

to th

e ul

timat

e bo

rrow

er(N

etto

risk)

(401

6-40

14)

Una

lloca

ted

(Ofö

rdel

ade)

MFI

/ban

ks(M

FI/b

ank)

Cent

ral b

anks

an

d ge

nera

l go

vern

men

t (O

ffent

lig se

ktor

in

kl.

cent

ralb

anke

r)

Non

-ban

k fin

anci

al

inst

itutio

ns

(Fin

ansi

ella

fö

reta

g, e

j M

FI/B

ank)

Bilaga 3b

117

RBFS 2018:1

Imm

idia

te b

orro

wer

bas

is

Con

solid

ated

inte

rnat

iona

l ban

king

stat

istic

s (im

med

iate

bor

row

er b

asis)

(R

UT

S ko

nsol

ider

ad fö

rdel

ning

på

egen

tlig

mot

part

)A

mou

nts i

n SE

K, t

hous

ands

(Bel

opp

i tus

enta

l kro

nor)

Vis

-à-v

is c

ount

ryIS

O(M

otpa

rtsla

nd)

COD

E

4100

4135

4136

4141

4142

4143

4138

8100

4014

4016

4017

A.No

rdic

cou

ntrie

sN

ordi

c co

untry

ISO

Nor

dic

coun

tryIS

OSw

eden

SEB

.O

ther

Eur

opea

n co

untr

ies

Oth

er E

urop

ean

coun

tryIS

OO

ther

Eur

opea

n co

untry

ISO

C.

Oth

er c

ount

ries

and

offs

hore

cen

tres

Oth

er c

ount

ryIS

OO

ther

cou

ntry

ISO

D.

Oth

er9X

Inte

rnat

iona

l org

anis

atio

ns1C

O

f whi

ch E

SM 3

1C7

O

f whi

ch E

IB4

1C8

Accr

ued

inte

rest

55M

2U

nallo

cate

d lo

catio

nXU

EAl

l cou

ntrie

s (A

+B+C

+D)

5J

DE

Incl

udin

g th

e Eu

rope

an C

entra

l Ban

k (E

CB)

, Offi

cial

sec

tor.

(Inkl

usiv

e Eu

rope

iska

Cen

tralb

anke

n (E

CB)

, O

ffent

lig s

ekto

r)C

H In

clud

ing

the

Bank

for I

nter

natio

nal S

ettle

men

ts (B

IS) ,

Offi

cial

sec

tor.

(Inkl

usiv

e Ba

nk F

or In

tern

atio

nal S

ettle

men

ts (B

IS) ,

Offe

ntlig

sek

tor)

3 Eu

rope

an S

tabi

lity

Mec

hani

sm (E

urop

eisk

a st

abilit

etsm

ekan

ism

en)

4 Eu

rope

an In

vest

men

t Ban

k (E

urop

eisk

a in

vest

erin

gsba

nken

)5 A

ccru

ed in

tere

st in

clud

ing

othe

r def

erre

d co

sts

and

accr

ued

inco

mes

(Upp

lupn

a rä

ntor

inkl

usiv

e an

dra

föru

tbet

alda

kos

tnad

er o

ch u

pplu

pna

intä

kter

)6

Mat

uriti

es a

re d

efin

ed a

s th

e pe

riod

to m

atur

ity fo

r the

rele

vant

cla

im. (

Åter

ståe

nde

löpt

id d

efin

iera

s so

m ti

den

till f

örfa

ll fö

r den

rele

vant

a fo

rdra

n)

Loca

l cur

renc

y po

sitio

ns o

f rep

ortin

g M

FI/b

anks

' off

ices

with

loca

l res

iden

ts(L

okal

a po

sitio

ner

i lok

al v

alut

a)R

isk

tran

sfer

s

Clai

ms

(Fod

ran)

Sect

ors

(Sek

tore

r)Li

abili

ties

(Sku

lder

)O

utw

ard

risk

trans

fer

(Utå

tvän

d ris

k)

Inw

ard

risk

trans

fer

(Inåt

vänd

risk

)N

on-fi

nanc

ial

corp

orat

ions

(Icke

-fina

nsie

lla

före

tag)

Hou

seho

lds

incl

udin

g N

PISH

(Hus

håll

inkl

. H

IO)

Net

tran

sfer

s of

risk

to th

e ul

timat

e bo

rrow

er(N

etto

risk)

(401

6-40

14)

Una

lloca

ted

(Ofö

rdel

ade)

MFI

/ban

ks(M

FI/b

ank)

Cent

ral b

anks

an

d ge

nera

l go

vern

men

t (O

ffent

lig se

ktor

in

kl.

cent

ralb

anke

r)

Non

-ban

k fin

anci

al

inst

itutio

ns

(Fin

ansi

ella

fö

reta

g, e

j M

FI/B

ank)

Ulti

mat

e ris

k ba

sis

Con

solid

ated

inte

rnat

iona

l ban

king

stat

istic

s (ul

timat

e ri

sk b

asis)

(RU

TS

kons

olid

erad

förd

elni

ng e

fter

slut

lig r

isk)

Am

ount

s in

SEK

, tho

usan

ds (B

elop

p i t

usen

tal k

rono

r)

Vis

-à-v

is c

ount

ryIS

O

(Mot

parts

land

)CO

DE

4500

4530

4531

4534

4535

4536

4533

4501

4502

4512

4514

4516

A.No

rdic

cou

ntrie

sN

ordi

c co

untry

ISO

Nor

dic

coun

tryIS

OSw

eden

SEG

reen

land

GL

Icel

and

ISN

orw

ayN

OSw

eden

SEB

.O

ther

Eur

opea

n co

untr

ies

Oth

er E

urop

ean

coun

tryIS

OO

ther

Eur

opea

n co

untry

ISO

C.

Oth

er c

ount

ries

and

offs

hore

ce

ntre

sO

ther

cou

ntry

ISO

Oth

er c

ount

ryIS

OD

.O

ther

9XIn

tern

atio

nal o

rgan

isat

ions

1C

O

f whi

ch E

SM 3

1C7

O

f whi

ch E

IB4

1C8

Accr

ued

inte

rest

45M

2U

nallo

cate

d lo

catio

nXU

EAl

l cou

ntrie

s (A

+B+C

+D)

5J

DE

Incl

udin

g th

e Eu

rope

an C

entra

l Ban

k (E

CB)

, Pub

lic s

ecto

r. (In

klus

ive

Euro

peis

ka C

entra

lban

ken

(EC

B) ,

Offe

ntlig

sek

tor)

CH

Incl

udin

g th

e Ba

nk fo

r Int

erna

tiona

l Set

tlem

ents

(BIS

) , P

ublic

sec

tor.

(Inkl

usiv

e Ba

nk F

or In

tern

atio

nal S

ettle

men

ts (B

IS) ,

Offe

ntlig

sek

tor)

3 Eu

rope

an S

tabi

lity

Mec

hani

sm (E

urop

eisk

a st

abilit

etsm

ekan

ism

en)

4 Eu

rope

an In

vest

men

t Ban

k (E

urop

eisk

a in

vest

erin

gsba

nken

)5 A

ccru

ed in

tere

st in

clud

ing

othe

r def

erre

d co

sts

and

accr

ued

inco

mes

(Upp

lupn

a rä

ntor

inkl

usiv

e an

dra

föru

tbet

alda

kos

tnad

er o

ch u

pplu

pna

intä

kter

)

Non

-fina

ncia

l co

rpor

atio

ns(Ic

ke-fi

nans

iella

fö

reta

g)

Hou

seho

lds

incl

udin

g N

PISH

(Hus

håll

inkl

. H

IO)

Una

lloca

ted

(Ofö

rdel

ade)

Cros

s-bo

rder

Cla

ims o

n an

ulti

mat

e ri

sk b

asis

Oth

er p

oten

tial e

xpos

ures

Fore

ign

and

dom

estic

cla

ims (

Utlä

ndsk

a oc

h in

hem

ska

ford

ringa

r)D

eriv

ativ

es(D

eriv

at)

Gua

rant

ees

(Gar

antie

r)Cr

edit

com

mitm

ents

(K

redi

tåta

gand

en)

Loca

l

All

sect

ors

(Tot

alt)

Sect

ors (

Sekt

orer

)C

ross

-bor

der /

loca

l

MFI

/ban

ks(M

FI/b

ank)

Cent

ral b

anks

an

d ge

nera

l go

vern

men

t (O

ffent

lig se

ktor

in

kl.

cent

ralb

anke

r)

Non

-ban

k fin

anci

al

inst

itutio

ns

(Fin

ansi

ella

fö

reta

g, e

j M

FI/B

ank)

Bilaga 3b

118

RBFS 2018:1

Imm

idia

te b

orro

wer

bas

is

Fore

ign-

owne

d br

anch

es a

nd su

bsid

iari

es in

Sw

eden

unc

onso

lidat

ed c

laim

s on

the

hom

e co

untr

y

(Utla

ndsä

gda

filia

ler

och

dött

rar

i Sve

rige

ej k

onso

lider

ade

ford

ring

ar p

å he

mla

ndet

)A

mou

nts i

n SE

K, t

hous

ands

(Bel

opp

i tus

enta

l kro

nor)

Insi

de a

rea

coun

tries

ISO

CO

DE

4000

4030

4031

4032

4033

4035

4036

4041

4042

4043

4038

Hom

e co

untry

(BIS

repo

rting

cou

ntry

)IS

OH

ome

coun

try (B

IS re

porti

ng c

ount

ry)

ISO

DE

Incl

udin

g th

e Eu

rope

an C

entra

l Ban

k (E

CB)

, Offi

cial

sec

tor.

(Inkl

usiv

e Eu

rope

iska

Cen

tralb

anke

n (E

CB)

, O

ffent

lig s

ekto

r)C

H In

clud

ing

the

Bank

for I

nter

natio

nal S

ettle

men

ts (B

IS) ,

Offi

cial

sec

tor.

(Inkl

usiv

e Ba

nk F

or In

tern

atio

nal S

ettle

men

ts (B

IS) ,

Offe

ntlig

sek

tor)

4 M

atur

ities

are

defin

ed a

s th

e pe

riod

to m

atur

ity fo

r the

rele

vant

cla

im. (

Åter

ståe

nde

löpt

id d

efin

iera

s so

m ti

den

till fö

rfall f

ör d

en re

leva

nta

ford

ran)

Unc

onso

lidat

ed c

laim

s on

the

hom

e co

untr

y, in

cl. i

nter

offic

e po

sitio

ns, i

n al

l cur

renc

ies

(For

drin

gar

på h

emla

ndet

, ink

l. m

ella

nhav

ande

n, i

sam

tliga

val

utor

)To

tal

Mat

uriti

es 4

(Åte

rstå

ende

löpt

id)

Sect

ors

(Sek

tore

r)U

p to

one

year

<= 1

år

Ove

r one

yea

ran

d le

ss th

antw

o ye

ars

> 1

år <

= 2

år

Ove

r tw

oye

ars

> 2

år

Una

lloca

ted

(Ofö

rdel

ade)

Non

-fin

anci

al

corp

orat

ions

(Icke

-fin

ansie

lla

före

tag)

Hou

seho

lds

incl

udin

g N

PISH

(Hus

håll

inkl

. H

IO)

Una

lloca

ted

(Ofö

rdel

ade)

MFI

/ban

ks(M

FI/b

ank)

Cen

tral b

anks

an

d ge

nera

l go

vern

men

t (O

ffen

tlig

sekt

or

inkl

. ce

ntra

lban

ker)

Non

-ban

k fin

anci

al

insti

tutio

ns

(Fin

ansie

lla

före

tag,

ej

MFI

/Ban

k)

Bilaga 3c

119

RBFS 2018:1T

able

1A

Reg

ular

OT

C D

eriv

ativ

es S

tatis

tics

FOR

EIG

N E

XC

HA

NG

E(1

) AN

D G

OL

D C

ON

TRA

CT

SN

omin

al o

r no

tiona

l pri

ncip

al a

mou

nts o

utst

andi

ng(in

mill

ions

of U

SD)

Oth

er(2

)

Inst

rum

ents

USD

EUR

JPY

GB

PC

HF

CA

DSE

KD

KK

NO

KH

KD

SGD

AU

DN

ZDPL

NC

NY

RU

BO

ther

TOT

OU

TR

IGH

T F

OR

WA

RD

S A

ND

FOR

EIG

N E

XC

HA

NG

E S

WA

PS(3

)

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

LTO

TAL

INCL

UD

ING

GO

LD

CU

RR

EN

CY

SW

APS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

L

OT

C O

PTIO

NS(4

)

Sold

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

LTO

TAL

INCL

UD

ING

GO

LD

Bou

ght

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

LTO

TAL

INCL

UD

ING

GO

LD

TOTA

L O

TC O

PTIO

NS

Oth

er p

rodu

cts (5

)

TO

TA

L F

X C

ON

TR

AC

TS

TOTA

L FX

CO

NTR

ACT

SIN

CLU

DIN

G G

OLD

(1) A

ll in

strum

ents

invo

lvin

g ex

posu

re to

mor

e th

an o

ne c

urre

ncy,

whe

ther

in in

tere

st ra

tes o

r exc

hang

e ra

tes.

(2) A

dditi

onal

cur

renc

ies i

n w

hich

the

repo

rter h

as

a m

ater

ial a

mou

nt o

f con

tract

s out

stand

ing.

(3) I

f sw

aps a

re e

xecu

ted

on a

forw

ard/

forw

ard

basis

, the

two

forw

ard

parts

of t

he tr

ansa

ctio

n sh

ould

be

repo

rted

sepa

rate

ly.

(4) I

nclu

ding

cur

renc

y w

arra

nts a

nd m

ultic

urre

ncy

swap

tions

.

(5) A

ny in

strum

ent w

here

the

trans

actio

n is

high

ly le

vera

ged

and/

or th

e no

tiona

l am

ount

is v

aria

ble

and

whe

re a

dec

ompo

sitio

n in

to in

divi

dual

pla

in v

anill

a co

mpo

nent

s is i

mpr

actic

al o

r im

poss

ible

.

Bilaga 4

120

RBFS 2018:1

Tab

le 1

B

Reg

ular

OT

C D

eriv

ativ

es S

tatis

tics

FOR

EIG

N E

XC

HA

NG

E(1

) AN

D G

OL

D C

ON

TRA

CT

SG

ross

pos

itive

mar

ket v

alue

s(in

mill

ions

of U

SD)

Oth

er(2

)

Inst

rum

ents

USD

EUR

JPY

GB

PC

HF

CA

DSE

KD

KK

NO

KH

KD

SGD

AU

DN

ZDPL

NC

NY

RU

BO

ther

TOT

OU

TR

IGH

T F

OR

WA

RD

S A

ND

FOR

EIG

N E

XC

HA

NG

E S

WA

PS (3

)

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

L

CU

RR

EN

CY

SW

APS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

L

OT

C O

PTIO

NS

BOU

GH

T(4

)

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

L

TO

TA

L F

X C

ON

TR

AC

TS

TOTA

L FX

CO

NTR

ACT

SIN

CLU

DIN

G G

OLD

(1) A

ll in

strum

ents

invo

lvin

g ex

posu

re to

mor

e th

an o

ne c

urre

ncy,

whe

ther

in in

tere

st ra

tes o

r exc

hang

e ra

tes.

(2) A

dditi

onal

cur

renc

ies i

n w

hich

the

repo

rter h

as a

mat

eria

l

amou

nt o

f con

tract

s out

stand

ing.

(3) I

f sw

aps a

re e

xecu

ted

on a

forw

ard/

forw

ard

basis

, the

two

forw

ard

parts

of t

he tr

ansa

ctio

n sh

ould

be

repo

rted

sepa

rate

ly. (

4) In

clud

ing

curr

ency

war

rant

s and

mul

ticur

renc

y sw

aptio

ns.

Bilaga 4

121

RBFS 2018:1

Tab

le 1

B

Reg

ular

OT

C D

eriv

ativ

es S

tatis

tics

FOR

EIG

N E

XC

HA

NG

E(1

) AN

D G

OL

D C

ON

TRA

CT

SG

ross

pos

itive

mar

ket v

alue

s(in

mill

ions

of U

SD)

Oth

er(2

)

Inst

rum

ents

USD

EUR

JPY

GB

PC

HF

CA

DSE

KD

KK

NO

KH

KD

SGD

AU

DN

ZDPL

NC

NY

RU

BO

ther

TOT

OU

TR

IGH

T F

OR

WA

RD

S A

ND

FOR

EIG

N E

XC

HA

NG

E S

WA

PS (3

)

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

L

CU

RR

EN

CY

SW

APS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

L

OT

C O

PTIO

NS

BOU

GH

T(4

)

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

L

TO

TA

L F

X C

ON

TR

AC

TS

TOTA

L FX

CO

NTR

ACT

SIN

CLU

DIN

G G

OLD

(1) A

ll in

strum

ents

invo

lvin

g ex

posu

re to

mor

e th

an o

ne c

urre

ncy,

whe

ther

in in

tere

st ra

tes o

r exc

hang

e ra

tes.

(2) A

dditi

onal

cur

renc

ies i

n w

hich

the

repo

rter h

as a

mat

eria

l

amou

nt o

f con

tract

s out

stand

ing.

(3) I

f sw

aps a

re e

xecu

ted

on a

forw

ard/

forw

ard

basis

, the

two

forw

ard

parts

of t

he tr

ansa

ctio

n sh

ould

be

repo

rted

sepa

rate

ly. (

4) In

clud

ing

curr

ency

war

rant

s and

mul

ticur

renc

y sw

aptio

ns.

Tab

le 1

C

Reg

ular

OT

C D

eriv

ativ

es S

tatis

tics

FOR

EIG

N E

XC

HA

NG

E(1

) AN

D G

OL

D C

ON

TRA

CT

SG

ross

neg

ativ

e m

arke

t val

ues

(in m

illio

ns o

f USD

)

Oth

er(2

)

Inst

rum

ents

USD

EUR

JPY

GB

PC

HF

CA

DSE

KD

KK

NO

KH

KD

SGD

AU

DN

ZDPL

NC

NY

RU

BO

ther

TOT

OU

TR

IGH

T F

OR

WA

RD

S A

ND

FOR

EIG

N E

XC

HA

NG

E S

WA

PS(3

)

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

L

CU

RR

EN

CY

SW

APS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

L

OT

C O

PTIO

NS

SOL

D(4

)

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-f

inan

cial

cus

tom

ers

TOTA

L

TO

TA

L F

X C

ON

TR

AC

TS

TOTA

L FX

CO

NTR

ACT

SIN

CLU

DIN

G G

OLD

(1) A

ll in

strum

ents

invo

lvin

g ex

posu

re to

mor

e th

an o

ne c

urre

ncy,

whe

ther

in in

tere

st ra

tes o

r exc

hang

e ra

tes.

(2) A

dditi

onal

cur

renc

ies i

n w

hich

the

repo

rter h

as a

mat

eria

l

amou

nt o

f con

tract

s out

stand

ing.

(3) I

f sw

aps a

re e

xecu

ted

on a

forw

ard/

forw

ard

basis

, the

two

forw

ard

parts

of t

he tr

ansa

ctio

n sh

ould

be

repo

rted

sepa

rate

ly. (

4) In

clud

ing

curr

ency

war

rant

s and

mul

ticur

renc

y sw

aptio

ns.

Bilaga 4

122

RBFS 2018:1Ta

ble

2A

Reg

ular

OTC

Der

ivat

ives

Sta

tistic

s

SIN

GL

E-C

UR

RE

NC

Y IN

TE

RE

ST R

AT

E D

ER

IVA

TIV

ES(1

)

Nom

inal

or

notio

nal p

rinc

ipal

am

ount

s out

stan

ding

(in m

illio

ns o

f USD

)

Oth

er(2

)

Inst

rum

ents

USD

EU

RJP

YG

BP

CH

FC

AD

SEK

DK

KN

OK

HK

DSG

DA

UD

NZ

DPL

NC

NY

RU

BO

ther

TO

T

FOR

WA

RD

RA

TEA

GR

EEM

ENTS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CCP

sw

ith n

on-fi

nanc

ial c

usto

mer

sTO

TAL

SWA

PSw

ith re

porti

ng d

eale

rsw

ith o

ther

fina

ncia

l ins

titut

ions

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

OTC

OPT

ION

SSo

ldw

ith re

porti

ng d

eale

rsw

ith o

ther

fina

ncia

l ins

titut

ions

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

Bou

ght

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CCP

sw

ith n

on-fi

nanc

ial c

usto

mer

sTO

TAL

TOTA

L O

TC O

PTIO

NS

Oth

er p

rodu

cts(3

)

TOTA

L IN

TER

EST

RA

TEC

ON

TRA

CTS

(1) A

ll in

stru

men

ts w

here

all

the

legs

are

exp

osed

to o

ne a

nd o

nly

one

curr

ency

's in

tere

st ra

te, i

nclu

ding

all

fixed

/floa

ting

and

float

ing/

float

ing

sing

le-c

urre

ncy

inte

rest

rate

con

tract

s.(2

) Add

ition

al c

urre

ncie

s in

whi

ch th

e rep

orte

r has

a m

ater

ial a

mou

nt o

f con

tract

s out

stan

ding

.(3

) Any

inst

rum

ent w

here

the

trans

actio

n is

high

ly le

vera

ged

and/

or th

e no

tiona

l am

ount

is v

aria

ble

and

whe

re a

dec

ompo

sitio

n in

to in

divi

dual

pla

in v

anill

a co

mpo

nent

s is i

mpr

actic

al o

r im

poss

ible

.

Bilaga 4

123

RBFS 2018:1

Tabl

e 2B

Reg

ular

OTC

Der

ivat

ives

Sta

tistic

s

SIN

GL

E-C

UR

RE

NC

Y IN

TE

RE

ST R

AT

E D

ER

IVA

TIV

ES(1

)

Gro

ss p

ositi

ve m

arke

t val

ues

(in m

illio

ns o

f USD

)

Oth

er(2

)

Inst

rum

ents

USD

EU

RJP

YG

BP

CH

FC

AD

SEK

DK

KN

OK

HK

DSG

DA

UD

NZ

DPL

NC

NY

RU

BO

ther

TO

T

FOR

WA

RD

RA

TE

AG

REE

MEN

TSw

ith re

porti

ng d

eale

rsw

ith o

ther

fina

ncia

l ins

titut

ions

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

SWA

PSw

ith re

porti

ng d

eale

rsw

ith o

ther

fina

ncia

l ins

titut

ions

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

OTC

OPT

ION

S B

OU

GH

Tw

ith re

porti

ng d

eale

rsw

ith o

ther

fina

ncia

l ins

titut

ions

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

TOTA

L IN

TER

EST

RA

TEC

ON

TRA

CTS

(1) A

ll in

stru

men

ts w

here

all

the

legs

are

exp

osed

to o

ne a

nd o

nly

one

curr

ency

's in

tere

st ra

te, i

nclu

ding

all

fixed

/floa

ting

and

float

ing/

float

ing

sing

le-c

urre

ncy

inte

rest

rate

con

tract

s.(2

) Add

ition

al c

urre

ncie

s in

whi

ch th

e rep

orte

r has

a m

ater

ial a

mou

nt o

f con

tract

s out

stan

ding

.

Bilaga 4

124

RBFS 2018:1

Tabl

e 2C

Reg

ular

OTC

Der

ivat

ives

Sta

tistic

s

SIN

GL

E-C

UR

RE

NC

Y IN

TE

RE

ST R

AT

E D

ER

IVA

TIV

ES(1

)

Gro

ss n

egat

ive

mar

ket v

alue

s(in

mill

ions

of U

SD)

Oth

er(2

)

Inst

rum

ents

USD

EU

RJP

YG

BP

CH

FC

AD

SEK

DK

KN

OK

HK

DSG

DA

UD

NZ

DPL

NC

NY

RU

BO

ther

TO

T

FOR

WA

RD

RA

TEA

GR

EEM

ENTS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

SWA

PS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

OTC

OPT

ION

S SO

LD

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

TOTA

L IN

TER

EST

RA

TE

CO

NTR

AC

TS(1

) All

inst

rum

ents

whe

re a

ll th

e le

gs a

re e

xpos

ed to

one

and

onl

y on

e cu

rren

cy's

inte

rest

rate

, inc

ludi

ng a

ll fix

ed/fl

oatin

g an

d flo

atin

g/flo

atin

g si

ngle

-cur

renc

y in

tere

st ra

te c

ontra

cts.

(2) A

dditi

onal

cur

renc

ies i

n w

hich

the r

epor

ter h

as a

mat

eria

l am

ount

of c

ontra

cts o

utst

andi

ng.

Bilaga 4

125

RBFS 2018:1

Tabl

e 2C

Reg

ular

OTC

Der

ivat

ives

Sta

tistic

s

SIN

GL

E-C

UR

RE

NC

Y IN

TE

RE

ST R

AT

E D

ER

IVA

TIV

ES(1

)

Gro

ss n

egat

ive

mar

ket v

alue

s(in

mill

ions

of U

SD)

Oth

er(2

)

Inst

rum

ents

USD

EU

RJP

YG

BP

CH

FC

AD

SEK

DK

KN

OK

HK

DSG

DA

UD

NZ

DPL

NC

NY

RU

BO

ther

TO

T

FOR

WA

RD

RA

TEA

GR

EEM

ENTS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

SWA

PS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

OTC

OPT

ION

S SO

LD

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

TOTA

L IN

TER

EST

RA

TE

CO

NTR

AC

TS(1

) All

inst

rum

ents

whe

re a

ll th

e le

gs a

re e

xpos

ed to

one

and

onl

y on

e cu

rren

cy's

inte

rest

rate

, inc

ludi

ng a

ll fix

ed/fl

oatin

g an

d flo

atin

g/flo

atin

g si

ngle

-cur

renc

y in

tere

st ra

te c

ontra

cts.

(2) A

dditi

onal

cur

renc

ies i

n w

hich

the r

epor

ter h

as a

mat

eria

l am

ount

of c

ontra

cts o

utst

andi

ng.

Tab

le 3

A

Reg

ular

OT

C D

eriv

ativ

es S

tatis

tics

EQU

ITY

, CO

MM

OD

ITY

, CR

ED

IT A

ND

"O

TH

ER"

DER

IVA

TIV

ES(1

)

Nom

inal

or

notio

nal p

rinc

ipal

am

ount

s out

stan

ding

(in m

illio

ns o

f USD

)

Equ

ity-li

nked

der

ivat

ives

Prec

ious

m

etal

sO

ther

Inst

rum

ents

US

Japa

nese

Eur

opea

n(2)

Lat

in

Am

eric

anO

ther

Asi

an(3

)O

ther

(4)

TO

TA

Lot

her

than

go

ldco

mm

oditi

es

FOR

WA

RD

S A

ND

SW

APS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CCP

sw

ith n

on-fi

nanc

ial c

usto

mer

sTO

TAL

OTC

OPT

ION

SSo

ldw

ith re

porti

ng d

eale

rsw

ith o

ther

fina

ncia

l ins

titut

ions

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

Bou

ght

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CCP

sw

ith n

on-fi

nanc

ial c

usto

mer

sTO

TAL

TOTA

L O

TC O

PTIO

NS

TOTA

L C

ON

TRA

CTS

(1) A

ny in

strum

ent w

hose

pric

e is

assu

med

to b

e m

ainl

y de

term

ined

by

the

pric

e of

an

equi

ty o

r a st

ock

inde

x, a

com

mod

ity o

r the

cre

ditw

orth

ines

s of a

par

ticul

ar re

fere

nce

cred

it.(2

) Exc

ludi

ng A

lban

ia, B

ulga

ria, H

unga

ry, P

olan

d, R

oman

ia a

nd th

e su

cces

sor r

epub

lics o

f the

form

er C

zech

oslo

vaki

a, S

ovie

tU

nion

and

Yug

osla

via.

(3) A

ll co

untri

es in

Asia

oth

er th

an Ja

pan.

(4) A

frica

, Aus

tralia

, New

Zea

land

and

all

othe

r cou

ntrie

s/re

gion

s not

list

ed in

the

tabl

e.(5

) Inc

lude

CD

S. (6

) Any

inst

rum

ent w

hich

doe

s not

invo

lve

an e

xpos

ure

to fo

reig

n ex

chan

ge, i

nter

est r

ate,

equ

ity, c

omm

odity

or c

redi

t risk

.

Cre

dit

deri

vativ

es(5

)O

ther

de

riva

tives

(6)

Bilaga 4

126

RBFS 2018:1

Tab

le 3

B

Reg

ular

OT

C D

eriv

ativ

es S

tatis

tics

EQU

ITY

, CO

MM

OD

ITY

, CR

ED

IT A

ND

"O

TH

ER"

DER

IVA

TIV

ES(1

)

Gro

ss p

ositi

ve m

arke

t val

ues

(in m

illio

ns o

f USD

)

Equ

ity-li

nked

der

ivat

ives

Prec

ious

m

etal

sO

ther

Inst

rum

ents

US

Japa

nese

Eur

opea

n(2)

Lat

in

Am

eric

anO

ther

Asi

an(3

)O

ther

(4)

TO

TA

Lot

her

than

go

ldco

mm

oditi

es

FOR

WA

RD

S A

ND

SW

APS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CCP

sw

ith n

on-fi

nanc

ial c

usto

mer

sTO

TAL

OTC

OPT

ION

S B

OU

GH

Tw

ith re

porti

ng d

eale

rsw

ith o

ther

fina

ncia

l ins

titut

ions

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

TOTA

L C

ON

TRA

CTS

(1) A

ny in

strum

ent w

hose

pric

e is

assu

med

to b

e m

ainl

y de

term

ined

by

the

pric

e of

an

equi

ty o

r a st

ock

inde

x, a

com

mod

ity o

r the

cre

ditw

orth

ines

s of a

par

ticul

ar re

fere

nce

cred

it.(2

) Ex

clud

ing

Alb

ania

, Bul

garia

, Hun

gary

, Pol

and,

Rom

ania

and

the

succ

esso

r rep

ublic

s of t

he fo

rmer

Cze

chos

lova

kia,

Sov

iet

Uni

on a

nd Y

ugos

lavi

a. (

3) A

ll co

untri

es in

Asia

oth

er th

an Ja

pan.

(4) A

frica

, Aus

tralia

, New

Zea

land

and

all

othe

r cou

ntrie

s/re

gion

s not

list

ed in

the

tabl

e.(5

) Inc

lude

CD

S. (6

) Any

inst

rum

ent w

hich

doe

s not

invo

lve

an e

xpos

ure

to fo

reig

n ex

chan

ge, i

nter

est r

ate,

equ

ity, c

omm

odity

or c

redi

t risk

.

Cre

dit

deri

vativ

es(5

)O

ther

de

riva

tives

(6)

Bilaga 4

127

RBFS 2018:1

Tab

le 3

B

Reg

ular

OT

C D

eriv

ativ

es S

tatis

tics

EQU

ITY

, CO

MM

OD

ITY

, CR

ED

IT A

ND

"O

TH

ER"

DER

IVA

TIV

ES(1

)

Gro

ss p

ositi

ve m

arke

t val

ues

(in m

illio

ns o

f USD

)

Equ

ity-li

nked

der

ivat

ives

Prec

ious

m

etal

sO

ther

Inst

rum

ents

US

Japa

nese

Eur

opea

n(2)

Lat

in

Am

eric

anO

ther

Asi

an(3

)O

ther

(4)

TO

TA

Lot

her

than

go

ldco

mm

oditi

es

FOR

WA

RD

S A

ND

SW

APS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CCP

sw

ith n

on-fi

nanc

ial c

usto

mer

sTO

TAL

OTC

OPT

ION

S B

OU

GH

Tw

ith re

porti

ng d

eale

rsw

ith o

ther

fina

ncia

l ins

titut

ions

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

TOTA

L C

ON

TRA

CTS

(1) A

ny in

strum

ent w

hose

pric

e is

assu

med

to b

e m

ainl

y de

term

ined

by

the

pric

e of

an

equi

ty o

r a st

ock

inde

x, a

com

mod

ity o

r the

cre

ditw

orth

ines

s of a

par

ticul

ar re

fere

nce

cred

it.(2

) Ex

clud

ing

Alb

ania

, Bul

garia

, Hun

gary

, Pol

and,

Rom

ania

and

the

succ

esso

r rep

ublic

s of t

he fo

rmer

Cze

chos

lova

kia,

Sov

iet

Uni

on a

nd Y

ugos

lavi

a. (

3) A

ll co

untri

es in

Asia

oth

er th

an Ja

pan.

(4) A

frica

, Aus

tralia

, New

Zea

land

and

all

othe

r cou

ntrie

s/re

gion

s not

list

ed in

the

tabl

e.(5

) Inc

lude

CD

S. (6

) Any

inst

rum

ent w

hich

doe

s not

invo

lve

an e

xpos

ure

to fo

reig

n ex

chan

ge, i

nter

est r

ate,

equ

ity, c

omm

odity

or c

redi

t risk

.

Cre

dit

deri

vativ

es(5

)O

ther

de

riva

tives

(6)

Tab

le 3

C

Reg

ular

OT

C D

eriv

ativ

es S

tatis

tics

EQU

ITY

, CO

MM

OD

ITY

, CR

ED

IT A

ND

"O

TH

ER"

DER

IVA

TIV

ES(1

)

Gro

ss n

egat

ive

mar

ket v

alue

s(in

mill

ions

of U

SD)

Equ

ity-li

nked

der

ivat

ives

Prec

ious

m

etal

sO

ther

Inst

rum

ents

US

Japa

nese

Eur

opea

n(2)

Lat

in

Am

eric

anO

ther

Asi

an(3

)O

ther

(4)

TO

TA

Lot

her

than

go

ldco

mm

oditi

es

FOR

WA

RD

S A

ND

SW

APS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CCP

sw

ith n

on-fi

nanc

ial c

usto

mer

sTO

TAL

OTC

OPT

ION

S SO

LDw

ith re

porti

ng d

eale

rsw

ith o

ther

fina

ncia

l ins

titut

ions

o

f whi

ch C

CPs

with

non

-fina

ncia

l cus

tom

ers

TOTA

L

TOTA

L C

ON

TRA

CTS

(1) A

ny in

strum

ent w

hose

pric

e is

assu

med

to b

e m

ainl

y de

term

ined

by

the

pric

e of

an

equi

ty o

r a st

ock

inde

x, a

com

mod

ity o

r the

cre

ditw

orth

ines

s of a

par

ticul

ar re

fere

nce

cred

it.

(2) E

xclu

ding

Alb

ania

, Bul

garia

, Hun

gary

, Pol

and,

Rom

ania

and

the

succ

esso

r rep

ublic

s of t

he fo

rmer

Cze

chos

lova

kia,

Sov

iet

Uni

on a

nd Y

ugos

lavi

a. (3

) All

coun

tries

in A

sia o

ther

than

Japa

n. (4

) Afri

ca, A

ustra

lia, N

ew Z

eala

nd a

nd a

ll ot

her c

ount

ries/

regi

ons n

ot li

sted

in th

e ta

ble.

(5) I

nclu

de C

DS.

(6) A

ny in

stru

men

t whi

ch d

oes n

ot in

volv

e an

exp

osur

e to

fore

ign

exch

ange

, int

eres

t rat

e, e

quity

, com

mod

ity o

r cre

dit r

isk.

Cre

dit

deri

vativ

es(5

)O

ther

de

riva

tives

(6)

Bilaga 4

128

RBFS 2018:1Ta

ble

4

Reg

ular

OT

C D

eriv

ativ

es S

tatis

tics

NO

TIO

NA

L A

MO

UN

TS

OU

TST

AN

DIN

G O

F O

TC

DE

RIV

AT

IVE

CO

NT

RA

CT

Sby

rem

aini

ng m

atur

ity a

t end

of r

epor

ting

peri

od(in

mill

ions

of U

SD)

Forw

ards

and

swap

sO

TC o

ptio

ns so

ldO

TC o

ptio

ns b

ough

tTo

tal

Ris

k ca

tego

ryO

ne y

ear

or

less

Ove

r on

e ye

ar

and

up to

five

ye

ars

Ove

r fiv

e ye

ars

One

yea

r or

le

ss

Ove

r on

e ye

ar

and

up to

five

ye

ars

Ove

r fiv

e ye

ars

One

yea

r or

le

ss

Ove

r on

e ye

ar

and

up to

five

ye

ars

Ove

r fiv

e ye

ars

One

yea

r or

le

ss

Ove

r on

e ye

ar

and

up to

five

ye

ars

Ove

r fiv

e ye

ars

FOR

EIG

N E

XC

HA

NG

EA

ND

GO

LD

CO

NT

RA

CT

S

FOR

EIG

N E

XC

HA

NG

EC

ON

TR

AC

TS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-fi

nanc

ial c

usto

mer

sTO

TAL

SIN

GL

E C

UR

RE

NC

YIN

TE

RE

ST R

AT

EC

ON

TR

AC

TS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-fi

nanc

ial c

usto

mer

sTO

TAL

EQ

UIT

Y C

ON

TR

AC

TS

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial i

nstit

utio

ns

of w

hich

CC

Psw

ith n

on-fi

nanc

ial c

usto

mer

sTO

TAL

Bilaga 4

129

RBFS 2018:1

Tab

le 5

Reg

ular

OT

C D

eriv

ativ

es S

tatis

tics

GR

OSS

MA

RK

ET

VA

LUES

, CU

RR

EN

T C

RED

IT E

XPO

SUR

EA

ND

LIA

BIL

ITIE

S A

RIS

ING

FR

OM

OT

C D

ERIV

ATI

VE

CO

NT

RA

CTS

at e

nd o

f rep

ortin

g pe

riod

(in m

illio

ns o

f USD

)

Instr

umen

tsPo

sitiv

e m

arke

t val

ues

Neg

ativ

e m

arke

t val

ues

GR

OSS

MA

RK

ET

VA

LU

ES

of w

hich

: with

repo

rting

dea

lers

CU

RR

EN

T C

RE

DIT

EX

POSU

RE

(1)

AN

D L

IABI

LIT

IES(2

)

of w

hich

: with

repo

rting

dea

lers

(1) C

urre

nt c

redi

t exp

osur

e is

def

ined

as t

he p

ositi

ve re

plac

emen

t cos

t of O

TC c

ontra

cts o

utst

andi

ng a

fter t

akin

g in

to a

ccou

nt le

gally

enf

orce

able

bi

late

ral n

ettin

g ag

reem

ents

. (2)

Lia

bilit

ies a

re d

efin

ed a

s the

neg

ativ

e re

plac

emen

t cos

t of O

TC c

ontra

cts a

fter t

akin

g in

to a

ccou

nt le

gally

enfo

rcea

ble

bila

tera

l net

ting

agre

emen

ts.

Bilaga 4

130

RBFS 2018:1

CD

S All

cont

ract

s0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

with

repo

rting

dea

lers

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

with

oth

er fi

nanc

ial in

stitu

tions

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Ban

ks a

nd se

curit

ies fi

rms

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CC

Ps(5

)0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Insu

ranc

e fir

ms (

incl

udin

g pe

nsio

n fu

nds)

(6)

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

SPV

s, SP

Cs o

r SPE

s0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Hed

ge fu

nds

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Oth

er0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

with

non

-fin

anci

al cu

stom

ers

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Sing

le-n

ame

inst

rum

ents

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial in

stitu

tions

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Ban

ks a

nd se

curit

ies fi

rms

CC

Ps(5

)

Insu

ranc

e fir

ms (

incl

udin

g pe

nsio

n fu

nds)

(6)

SPV

s, SP

Cs o

r SPE

sH

edge

fund

sO

ther

with

non

-fin

anci

al cu

stom

ers

Mul

ti-na

me

inst

rum

ents

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial in

stitu

tions

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Ban

ks a

nd se

curit

ies fi

rms

CC

Ps(5

)

Insu

ranc

e fir

ms (

incl

udin

g pe

nsio

n fu

nds)

(6)

SPV

s, SP

Cs o

r SPE

sH

edge

fund

sO

ther

with

non

-fin

anci

al cu

stom

ers

Mul

ti-na

me

inst

rum

ents

: of w

hich

IND

EX

PRO

DU

CTS

00

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial in

stitu

tions

00

Ban

ks a

nd se

curit

ies fi

rms

CC

Ps(5

)

Insu

ranc

e fir

ms (

incl

udin

g pe

nsio

n fu

nds)

(6)

SPV

s, SP

Cs o

r SPE

sH

edge

fund

sO

ther

with

non

-fin

anci

al cu

stom

ers

(1) F

or si

ngle

-nam

e in

stru

men

ts th

e ra

ting

of th

e un

derly

ing

refe

renc

e ob

ligat

ion(

s) sh

ould

be

used

. For

rate

d m

ulti-

nam

e C

DS

cont

ract

s the

ratin

g of

the

cont

ract

(eg

entir

e ba

sket

, por

tfolio

, ind

ex o

r the

indi

vidu

al in

dex

tranc

he) s

houl

d be

use

d.If

a m

ulti-

nam

e co

ntra

ct is

not

rate

d it

is re

com

men

ded

to a

lloca

te th

e co

ntra

ct b

ased

on

the

ratin

gs o

f the

und

erly

ing

refe

renc

e cr

edits

. For

mor

e de

tails

on

the

allo

catio

n by

ratin

g, p

leas

e se

e se

ctio

n 3

of th

e re

porti

ng g

uide

lines

. (2

) The

rem

aini

ng c

ontra

ct m

atur

ity is

to b

e de

term

ined

by

the

diffe

renc

e be

twee

n th

e re

porti

ng d

ate

and

the

expi

ry d

ate

of th

e co

ntra

ct a

nd n

ot b

y th

e da

te o

f exe

cutio

n of

the

deal

.(3

) Sec

tor r

efer

s to

econ

omic

sect

or o

f the

obl

igor

of t

he u

nder

lyin

g re

fere

nce

oblig

atio

n(s)

. (4

) In

stru

men

ts w

here

a b

reak

dow

n by

sect

or o

f the

refe

renc

e en

tity

cann

ot b

e de

term

ined

, or t

hose

mul

ti-na

me

inst

rum

ents

whe

re th

e re

fere

nce

entit

ies b

elon

g to

diff

eren

t ind

ivid

ual s

ecto

rs (s

uch

as in

the

case

of b

aske

t cre

dit d

efau

lt sw

aps)

.(5

) C

entra

l Cou

nter

party

(CC

P) d

efin

ed a

s an

entit

y th

at in

terp

oses

itse

lf be

twee

n co

unte

rpar

ties t

o co

ntra

cts t

rade

d in

one

or m

ore

finan

cial

mar

kets

, bec

omin

g th

e bu

yer t

o ev

ery

selle

r and

the

selle

r to

ever

y bu

yer.

(6) I

nclu

ding

rein

sura

nce

and

finan

cial

gua

rant

y fir

ms.

Blo

ck A

and

BC

RED

IT D

EFA

ULT

SW

APS

NO

MIN

AL

OR

NO

TIO

NA

L PR

INC

IPA

L A

MO

UN

TS O

UTS

TAN

DIN

G(in

mill

ions

of U

SD)

Sold

Boug

ht

Non

-fin

anci

al fi

rms

Sove

reig

nsSe

curi

tised

pro

duct

s

Sold

Boug

htSo

ld

Tot

al

Rat

ing

cate

gori

es(1

)R

emai

ning

con

trac

t mat

urity

(2)

Sect

or(3

)

AA

A/A

AA

/BB

BM

ultip

le S

ecto

rs(4

)

ABS

& M

BS

Oth

er

BB

and

bel

owN

on-r

ated

One

yea

r or

less

Ove

r on

e ye

ar u

p to

fiv

e ye

ars

Ove

r fiv

e ye

ars

Fina

ncia

l fir

ms

Bou

ght

Sold

Sold

Boug

htSo

ldBo

ught

Sold

Boug

htSo

ldBo

ught

Sold

Boug

htSo

ldBo

ught

Sold

Boug

htSo

ldB

ough

tSo

ldBo

ught

Bou

ght

Sold

Boug

ht

Bilaga 4

131

RBFS 2018:1

CD

S All

cont

ract

s0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

with

repo

rting

dea

lers

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

with

oth

er fi

nanc

ial in

stitu

tions

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Ban

ks a

nd se

curit

ies fi

rms

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CC

Ps(5

)0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Insu

ranc

e fir

ms (

incl

udin

g pe

nsio

n fu

nds)

(6)

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

SPV

s, SP

Cs o

r SPE

s0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Hed

ge fu

nds

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Oth

er0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

with

non

-fin

anci

al cu

stom

ers

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Sing

le-n

ame

inst

rum

ents

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial in

stitu

tions

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Ban

ks a

nd se

curit

ies fi

rms

CC

Ps(5

)

Insu

ranc

e fir

ms (

incl

udin

g pe

nsio

n fu

nds)

(6)

SPV

s, SP

Cs o

r SPE

sH

edge

fund

sO

ther

with

non

-fin

anci

al cu

stom

ers

Mul

ti-na

me

inst

rum

ents

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial in

stitu

tions

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Ban

ks a

nd se

curit

ies fi

rms

CC

Ps(5

)

Insu

ranc

e fir

ms (

incl

udin

g pe

nsio

n fu

nds)

(6)

SPV

s, SP

Cs o

r SPE

sH

edge

fund

sO

ther

with

non

-fin

anci

al cu

stom

ers

Mul

ti-na

me

inst

rum

ents

: of w

hich

IND

EX

PRO

DU

CTS

00

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial in

stitu

tions

00

Ban

ks a

nd se

curit

ies fi

rms

CC

Ps(5

)

Insu

ranc

e fir

ms (

incl

udin

g pe

nsio

n fu

nds)

(6)

SPV

s, SP

Cs o

r SPE

sH

edge

fund

sO

ther

with

non

-fin

anci

al cu

stom

ers

(1) F

or si

ngle

-nam

e in

stru

men

ts th

e ra

ting

of th

e un

derly

ing

refe

renc

e ob

ligat

ion(

s) sh

ould

be

used

. For

rate

d m

ulti-

nam

e C

DS

cont

ract

s the

ratin

g of

the

cont

ract

(eg

entir

e ba

sket

, por

tfolio

, ind

ex o

r the

indi

vidu

al in

dex

tranc

he) s

houl

d be

use

d.If

a m

ulti-

nam

e co

ntra

ct is

not

rate

d it

is re

com

men

ded

to a

lloca

te th

e co

ntra

ct b

ased

on

the

ratin

gs o

f the

und

erly

ing

refe

renc

e cr

edits

. For

mor

e de

tails

on

the

allo

catio

n by

ratin

g, p

leas

e se

e se

ctio

n 3

of th

e re

porti

ng g

uide

lines

. (2

) The

rem

aini

ng c

ontra

ct m

atur

ity is

to b

e de

term

ined

by

the

diffe

renc

e be

twee

n th

e re

porti

ng d

ate

and

the

expi

ry d

ate

of th

e co

ntra

ct a

nd n

ot b

y th

e da

te o

f exe

cutio

n of

the

deal

.(3

) Sec

tor r

efer

s to

econ

omic

sect

or o

f the

obl

igor

of t

he u

nder

lyin

g re

fere

nce

oblig

atio

n(s)

. (4

) In

stru

men

ts w

here

a b

reak

dow

n by

sect

or o

f the

refe

renc

e en

tity

cann

ot b

e de

term

ined

, or t

hose

mul

ti-na

me

inst

rum

ents

whe

re th

e re

fere

nce

entit

ies b

elon

g to

diff

eren

t ind

ivid

ual s

ecto

rs (s

uch

as in

the

case

of b

aske

t cre

dit d

efau

lt sw

aps)

.(5

) C

entra

l Cou

nter

party

(CC

P) d

efin

ed a

s an

entit

y th

at in

terp

oses

itse

lf be

twee

n co

unte

rpar

ties t

o co

ntra

cts t

rade

d in

one

or m

ore

finan

cial

mar

kets

, bec

omin

g th

e bu

yer t

o ev

ery

selle

r and

the

selle

r to

ever

y bu

yer.

(6) I

nclu

ding

rein

sura

nce

and

finan

cial

gua

rant

y fir

ms.

Blo

ck A

and

BC

RED

IT D

EFA

ULT

SW

APS

NO

MIN

AL

OR

NO

TIO

NA

L PR

INC

IPA

L A

MO

UN

TS O

UTS

TAN

DIN

G(in

mill

ions

of U

SD)

Sold

Boug

ht

Non

-fin

anci

al fi

rms

Sove

reig

nsSe

curi

tised

pro

duct

s

Sold

Boug

htSo

ld

Tot

al

Rat

ing

cate

gori

es(1

)R

emai

ning

con

trac

t mat

urity

(2)

Sect

or(3

)

AA

A/A

AA

/BB

BM

ultip

le S

ecto

rs(4

)

ABS

& M

BS

Oth

er

BB

and

bel

owN

on-r

ated

One

yea

r or

less

Ove

r on

e ye

ar u

p to

fiv

e ye

ars

Ove

r fiv

e ye

ars

Fina

ncia

l fir

ms

Bou

ght

Sold

Sold

Boug

htSo

ldBo

ught

Sold

Boug

htSo

ldBo

ught

Sold

Boug

htSo

ldBo

ught

Sold

Boug

htSo

ldB

ough

tSo

ldBo

ught

Bou

ght

Sold

Boug

ht

CR

EDIT

DEF

AU

LT S

WA

PSG

RO

SS P

OSI

TIV

E A

ND

NEG

ATI

VE

MA

RK

ET V

ALU

ES(in

mill

ions

of U

SD)

All

cont

ract

sw

ith re

porti

ng d

ealer

sw

ith o

ther

fina

ncial

insti

tutio

nsB

anks

and

secu

rities

firm

s

CC

Ps(5

)

Insu

ranc

e fir

ms (

incl

udin

g pe

nsio

n fu

nds)

(6)

SPV

s, SP

Cs o

r SPE

sH

edge

fund

sO

ther

with

non

-fin

anci

al cu

stom

ers

Sing

le-n

ame

inst

rum

ents

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial in

stitu

tions

Ban

ks a

nd se

curit

ies fi

rms

CC

Ps(5

)

Insu

ranc

e fir

ms (

incl

udin

g pe

nsio

n fu

nds)

(6)

SPV

s, SP

Cs o

r SPE

sH

edge

fund

sO

ther

with

non

-fin

anci

al cu

stom

ers

Mul

ti-na

me

inst

rum

ents

with

repo

rting

dea

lers

with

oth

er fi

nanc

ial in

stitu

tions

Ban

ks a

nd se

curit

ies fi

rms

CC

Ps(5

)

Insu

ranc

e fir

ms (

incl

udin

g pe

nsio

n fu

nds)

(6)

SPV

s, SP

Cs o

r SPE

sH

edge

fund

sO

ther

with

non

-fin

anci

al cu

stom

ers

(5) C

entra

l Cou

nter

party

(CC

P) d

efin

ed a

s an

entit

y th

at in

terp

oses

itse

lf be

twee

n co

unte

rpar

ties t

o co

ntra

cts t

rade

d in

one

or m

ore

finan

cial

mar

kets

, bec

omin

g th

e bu

yer t

o ev

ery

selle

r and

the

selle

r to

ever

y bu

yer.

(6) I

nclu

ding

rein

sura

nce

and

finan

cial

gua

rant

y fir

ms.

(7) N

et m

arke

t val

ues,

pos

itive

(cla

ims)

and

neg

ativ

e (li

abili

ties)

.

CR

EDIT

DEF

AU

LT S

WA

PSB

Y L

OC

ATI

ON

OF

CO

UN

TER

PAR

TY(8

)

(in m

illio

ns o

f USD

)

00

00

00

00

00

00

US

Japa

nW

este

rn E

urop

eLa

tin A

mer

ica

Oth

er A

sian

coun

tries

All

othe

r cou

ntrie

s

(8) T

otal

not

iona

l am

ount

s out

stan

ding

, bou

ght a

nd so

ld, s

houl

d be

allo

cate

d to

one

of t

he c

ateg

orie

s lis

ted

in th

e fo

rm o

n an

ulti

mat

e ris

k ba

sis,

i.e. a

ccor

ding

to th

e na

tiona

lity

of th

e co

unte

rpar

ty.

(9) ”

Hom

e” c

ount

ry m

eans

cou

ntry

of i

ncor

pora

tion

of th

e re

porte

r’s h

ead

offic

e.

Blo

ck C

Gro

ss p

ositi

ve m

arke

t val

ues

Gro

ss n

egat

ive

mar

ket v

alue

s

Gro

ss c

redi

t exp

osur

e (N

et m

arke

t val

ues,

posi

tive

and

nega

tive)

(7)

Cla

ims

Lia

bilit

ies

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

All

loca

tions

Hom

e co

untry

(9)

Abr

oad

With

non

-

deal

ers

repo

rter

s

Bou

ght

Sold

Boug

htSo

ldBo

ught

Sold

Cou

nter

part

y lo

catio

n (a

ll co

ntra

cts/

inst

rum

ents

)T

otal

With

rep

ortin

g

Bilaga 4

132

RBFS 2018:1

133

RBFS 2018:1Bilaga 5a MFI-rapporten – posternas innehåll i balansräkningen

1 § För posternas innehåll i balansräkningen enligt bilaga 1 till-lämpas 2–36 §§ i denna bilaga.

Allmänna råd

För statistikrapportens innehåll tillämpas lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmän-na råd (FFFS 2008:25), om inte Riksbanken har föreskrivit annat. Detta följer av 8 §.

Kriteriet för hur ett instrument ska klassificeras i MFI-rap-porten är dess egenskaper. Av 2–36 §§ i denna bilaga följer att bestämmelser i 3 kap 1 § andra stycket ÅRKL och 3 kap 2 § FFFS 2008:25 om avvikelse från balansräkningens uppställningsform med hänsyn till posternas karaktär och relativa likviditet ej får tillämpas.

Tillgångar

Tillgångar: rad 101 – Kassa och tillgodohavanden hos central-banker

2 § För posten tillämpas 2 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Kassa avser dels fysiska sedlar och mynt dels elektroniska pengar utgivna av centralbanker.

Tillgångar: rad 102 – Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.


Tillgångar: rad 103 – Utlåning

4 § För posten tillämpas 4 och 5 §§ bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 9 § följer att fordringar ska tas upp till bruttobelopp, d v s före avdrag för osäkra lånefordringar och transfere-ringsrisker. Avdrag ska dock göras för konstaterade kredit-förluster.

134

RBFS 2018:1 Av 10 § följer att posten ska rapporteras värderad till nominellt värde.

Av 11 § följer att upplupna räntor inte ska rapporteras un-der denna post.

Tillgångar: rad 103T – varav nödlidande lån

5 § Med nödlidande lån (non-performing loans) avses utlåning där återbetalning eller räntebetalning är mer än 90 dagar försenad eller utlåning där det bedöms föreligga risk att lånet inte kommer att återbetalas till fullo utan utnyttjande av säkerhet.

Allmänna råd

Med nödlidande lån avses här endast fordringar i form av utlåning, fordringar i form av värdepapper och andra finan-siella instrument ska inte ingå.

Tillgångar: rad 1041 – Reservering för osäkra lånefordringar

6 § En osäker lånefordran är en fordran där betalningarna san-nolikt inte kommer att fullföljas enligt kontraktsvillkoren. En lå-nefordran ska inte anses som osäker om det finns säkerhet för den som med betryggande marginal täcker både kapitalbeloppet och räntorna, inklusive ersättning för eventuella förseningar.

Beloppet i posten ska anges utan användning av minustecken.

Tillgångar: rad 1042 – Reservering för transfereringsrisker

7 § Med transfereringsrisk menas den risk som är relaterad till sådana politiska händelser eller andra övergripande faktorer i låntagarens hemland som kan medföra olika hinder mot att de kontraktsenliga betalningarna överförs till det betalningsland som långivaren angivit. Reserveringar ska göras för transfereringsrisk, beräknat individuellt för varje land, utifrån storleken på de utestå-ende lånefordringar som är exponerade för transfereringsrisk.

Beloppet i posten ska anges utan användning av minustecken.

Tillgångar: rad 1043 – Reserveringar för operationell leasing m.m.8 § För posten tillämpas 4 kap. 4 § till FFFS 2008:25 samt förlust-reserveringar som inte kan hänföras till annan post. Reserveringen redovisas med positivt tecken.

135

RBFS 2018:1Tillgångar: rad 1044 – Reserveringar för räntebärande värde-papper9 § Motsvarande § 6 i denna bilaga men avseende räntebärande värdepapper. En ökad reservering anges med negativt tecken med-an en minskad reservering anges med positivt tecken.

Tillgångar: rad 105 – Obligationer och andra räntebärande värdepapper


Allmänna råd


Av 13 § följer att derivatinstrument inte ska rapporteras under denna post utom för hybridinstrument i form av vär-depapper med inbäddade derivat vilka ska ingå.

Tillgångar: rad 106 – Aktier och andelar

11 § För posten tillämpas 7–9 §§ bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 13 § följer att derivatinstrument inte ska rapporteras under denna post.

Tillgångar: rad 109 – Immateriella anläggningstillgångar


Tillgångar: rad 110 – Materiella tillgångar


Tillgångar: rad 111 – Tecknat ej inbetalt kapital


Tillgångar: rad 113 – Övriga tillgångar


Allmänna råd

Av 13 § följer att derivatinstrument med positivt marknads-värde ska rapporteras under denna post.

136

RBFS 2018:1 Av 10 § följer att utlåning ska värderas till nominellt värde. Den värderingsskillnad som kan uppstå mot bokfört värde rapporteras som bokföringsmässiga justeringar under öv-riga tillgångar.

Tillgångar: rad 114 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Allmänna råd

Av 11 § följer att upplupen ränta på utlåning och upplupen kupongränta på räntebärande värdepapper ska rapporteras under denna post.

Summering: rad 120 – Summa tillgångar

17 § I posten summeras beloppen i rad 101–103, 105–114 med avdrag för rad 1041–1044.

Särskilda uppgifter: rad 1001 – Filialdifferens

18 § I posten tas upp positiva differenser som uppstår då mel-lanhavanden med institutet exkluderas i balansräkningen för egna filialers sammanlagda ställning.

Allmänna råd

Posten berör endast institut som har filialer utomlands och förekommer endast i en sådan filialrapport som avses i 6 § andra stycket punkten 2 (jfr motsvarande post för negativa differenser i 35 § i denna bilaga).

Särskilda uppgifter: rad 100 – Balansomslutning

19 § I posten redovisas balansomslutning enligt balansräkningen i statistikrapporten. Från balansomslutningen ska reserveringar för osäkra lånefordringar, transfereringsrisker, operationell leasing m.m. och räntebärande värdepapper i posterna 1041, 1042, 1043 och 1044 ha dragits av.

Allmänna råd

Posten anges såväl i en balansräkning för institutet som i en balansräkning för egna filialers sammanlagda ställning.

Beloppet i posten ska överensstämma med beloppet på rad 200 (jfr 36 § i denna bilaga).

137

RBFS 2018:1Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 201 – In- och upplåning

20 § För posten tillämpas 15 och 16 §§ bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 10 § följer att posten ska rapporteras värderad till nomi-nellt värde.


Av 12 § följer att efterställda skulder i form av in- och upp-låning ska rapporteras under denna post, efterställda skul-der i form av förlagslån ska dock rapporteras på rad 207 Förlagslån.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 203 – Emitterade värdepapper


Allmänna råd


Av 13 § följer att derivatinstrument inte ska rapporteras under denna post utom för hybridinstrument i form av vär-depapper med inbäddade derivat vilka ska ingå.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 204 – Öv-riga skulder


Allmänna råd

Av 13 § följer att derivat med negativt marknadsvärde ska rapporteras under denna post.

Av 10 § följer att in- och upplåning (ej värdepapper eller förlagslån) ska värderas till nominellt värde. Den värderingsskillnad som kan uppstå mot bokfört värde rapporteras som bokföringsmässiga justeringar under övriga skulder.

138

RBFS 2018:1 Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 205 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Allmänna råd

Av 11 § följer att upplupen ränta på in- och upplåning och upplupen kupongränta på finansiella skulder ska rapporte-ras under denna post.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 206 – Av-sättningar


Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 207 – Förlagslån

25 § För efterställda skulder i form av värdepapper, s.k. förlags-lån, tillämpas 21 § bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Allmänna råd

Av 12 § följer att efterställda skulder i form av in- och upp-låning ska rapporteras under rad 201 in- och upplåning.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 208 – Obeskattade reserver

26 § För posten tillämpas 22 § första stycket bilaga 1 till FFFS 2008:25.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 209 – Ak-tiekapital/Grundfond/Insatskapital


Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 2121 – Fond för verkligt värde28 § För posten tillämpas 14d § kap. 4 till Årsredovisningslagen (1995:1554).

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 2122 – Övrigt eget kapital29 § För posten tillämpas 24-26 §§ bilaga 1 till FFFS 2008:25 exklusive fond för verkligt värde.

139

RBFS 2018:1Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 2123 – Reservering för poster utanför balansräkningen30 § Posten avser förlustreserveringar för åtaganden och finansiel-la garantier utanför balansräkningen.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 213 – Ba-lanserad vinst eller förlust


Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 214 – Ack-umulerat resultat

32 § I posten ingår enligt statistikrapporten beräknat ackumulerat resultat från kalenderårets början.

Skulder, avsättningar, reserver och eget kapital: rad 215 – Emitterade andelar i penningmarknadsfonder

33 § I posten redovisas värdet av emitterade andelar i penning-marknadsfonder.

Allmänna råd

För närvarande samlas inte dessa uppgifter in direkt från penningmarknadsfonder i finansmarknadsstatistiken.

Summering: rad 220 – Summa skulder, avsättningar, reserver och eget kapital

34 § I posten summeras beloppen i rad 201–215.

Särskilda uppgifter: rad 2001 – Filialdifferens

35 § I posten tas upp negativa differenser som uppstår då mel-lanhavanden med institutet exkluderas i balansräkningen för egna filialers sammanlagda ställning.

Allmänna råd

Posten berör endast institut som har filialer i utlandet och förekommer endast i en sådan filialrapport som avses i 6 § andra stycket punkten 2 (jfr motsvarande post för positiva differenser i 18 § denna bilaga).

140

RBFS 2018:1 Särskilda uppgifter: rad 200 – Balansomslutning

36 § I posten redovisas balansomslutningen.

Allmänna rådPosten anges såväl i en balansräkning för institutet som i en balansräkning för egna filialers sammanlagda ställning.

Beloppet i posten ska överensstämma med beloppet på rad 100 (jfr 19 § denna bilaga).

141

RBFS 2018:1Bilaga 5b MFI-rapporten – posternas innehåll vid specifikationer av tillgångar och skulder

1 § Vid specifikation av tillgångar och skulder enligt bilaga 1b, 1f och 1h gäller 2–18 §§ i denna bilaga.

Specifikation till rad 102, 103 och 105 – Löptid och räntebind-ningstid

2 § Löptid för värdepapper avser emissionsprogrammets ur-sprungliga löptid, det vill säga tiden från när papperet emitterades på marknaden för första gången till förfall.

För avtal som redovisas på rad 103 Utlåning, med undantag för specifikationen Löptidsspecifikation, ska löptid likställas med lånets aktuella ursprungliga räntebindningstid.

För uppgifter på specifikationen Löptidspecifikation ska förutom ursprunglig räntebindningstid även återstående räntebindningstid anges. Med återstående räntebindningstid avses tidsperioden från det datum som rapporteringen avser till räntebindningstidens slut.

Lån ska alltid klassificeras efter den nu aktuella ursprungliga räntebindningstiden, ingen hänsyn ska tas till eventuella tidigare räntebindningstider.

I lån med rörlig ränta inkluderas lån med ursprunglig räntebind-ningstid t.o.m. 3 månader.

Med transaktionskonto med kredit och revolverande lån avses checkräkningskonton och revolverande lån där krediten kan utnyttjas fritt så länge låntagaren håller sig inom den bevil-jade krediten. Revolverande lån behöver inte innebära krav på regelbundna återbetalningar men när lån återbetalas så ökar kreditutrymmet för låntagaren.

Allmänna råd

Paragrafen innebär att fördelningen ska göras med hänsyn till den ursprungliga löptiden, med undantag för uppgifter på specifikationen Löptidsspecifikation. Detta avviker från 5 kap. 4 § FFFS 2008:25 som föreskriver en uppdelning efter återstående löptid.

Paragrafen gör ingen skillnad mellan säkra och osäkra ford-ringar. För osäkra fodringar saknar det därför betydelse när fordran beräknas inflyta.

142

RBFS 2018:1 I kategorin transaktionskonto med kredit och revol-verande lån ingår exempelvis checkräkningskrediter, byggnadskrediter (byggkreditiv), kontokortskrediter och betalkortsfordringar.

Specifikation till rad 103 – Utlåning

3 § Vid fördelningen av utlåning på olika slag av säkerheter gäl-ler för lån med dubbla säkerheter att lånet i sin helhet rapporteras under det slag av säkerhet som täcker störst andel av lånet.

I bostadsinstitutens fördelning av lån på säkerhet, bilaga 1h, ska utlåning till icke-MFI rapporteras exklusive dagslån, repor och byggnadskrediter.

I specifikationen Säkerhet, löptid ska utlåning till företagarhushåll och övriga hushåll i Sverige och utlåning till hushåll i EMU-län-der (d v s exklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer) rapporteras.

I denna specifikation ska dagslån och repor inkluderas, i den mån de förekommer, i posten övriga säkerheter med löptid t.o.m. ett år.

Negativa saldon på utlåningskonton ska flyttas till inlåning (skul-der). Detta ska tillämpas för alla enskilda konton där saldot är negativt.

Allmänna råd

Som följer av 6 § ska bostadsinstitut lämna uppgifter om utlåning fördelat på säkerhet enligt bilaga 1h. Samtliga institut ska dock lämna uppgifter om utlåning fördelat på säkerheter enligt bilaga 1b. Negativa saldon på avis-takonton (inlåning) tas upp på tillgångssidan under pos-ten transaktionskonto med kredit och revolverande lån. På motsvarande sätt ska eventuella negativa saldon på utlåningskonto flyttas till motsvarande post under inlåning på skuldsidan.

4 § I specifikation Kortkredit ska betal- och kontokortskrediter rapporteras uppdelade på motpart liksom antalet utgivna betal- och kontokort.

Vid motpartsfördelning av utlåning avseende kortkrediter ska den som är betalningsansvarig för kortkrediterna rapporteras som motpart.

Som betalkortsfordring tas upp kredit där ingen ränta utgår från det att kortet använts tills dess att nästföljande faktura regleras.

143

RBFS 2018:1Som kontokortskredit tas upp kredit som inte reglerats vid näst-följande fakturering efter att kortet använts och där ränta vanligt-vis utgår på krediten.

Allmänna råd

Första meningen innebär att om kortkrediten avser ett före-tagskort där den anställde är betalningsansvarig ska hushåll rapporteras som motpart, om däremot företaget är betal-ningsansvarigt rapporteras företaget som motpart.

5 § Vid motpartsfördelning av utlåning avseende factoringkre-diter ska fakturautställaren rapporteras som motpart i de fall där kreditrisken är kvar hos fakturautställaren. Om övertagande av kreditrisk från fakturautställaren skett ska den som är betalnings-ansvarig för fakturan rapporteras som motpart.

6 § I specifikation Typ av kredit ska utlåning genom dagslån och repor till icke-MFI inkluderas under utlåning till icke-MFI i Sverige och utlandet. På typ av kredit rapporteras också poster utanför balansräkningen i form av outnyttjade kreditmöjligheter och handelsfinansiering.

Allmänna råd

Med outnyttjade kreditmöjligheter (kreditlinor) avses åtaganden att lämna kredit, att köpa värdepapper eller att utfärda garantier eller accepter i enlighet med direktiv 2013/36/EU och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om poster utanför balansräkningen med medelrisk, medel-lågrisk och lågrisk.

I statistiken över outnyttjade kreditmöjligheter ingår även lånelöften till hushåll för bostadslån, oavsett riskklassifice-ring för kapitaltäckningsmål.

Med handelsfinansiering av poster utanför balansräkningen avses bl.a. remburser, öppnade eller bekräftade, i enlighet med direktiv 2013/36/EU och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 om poster utanför balansräkningen med medel-risk och medel-lågrisk.

7 § Som repor tas upp bokfört värde av lämnad köpeskilling vid äkta återköpstransaktioner och återbetalningsbara likvida medel som erhållits som säkerhet för värdepapperslån.

144

RBFS 2018:1 Specifikation till rad 106 – Aktier och andelar

8 § Här tas upp aktier och andra andelar i svenska bolag eller ekonomiska föreningar eller motsvarande utländska företag.

Depåbevis ska motpartsfördelas efter företaget som gett ut de un-derliggande aktierna.

Ett företag anses som ett svenskt eller utländskt företag beroende på dess hemvist. Det är emittentens hemvist och inte var aktien handlas som styr landfördelningen.

Som aktier upptagna till handel tas upp aktier som handlas på reglerad marknad, handelsplattform eller motsvarande utländska marknadsplatser samt andra aktier som handlas på värdepappers-marknaden och som det finns en allmänt tillgänglig notering för.

Andelar i svenska penningmarknads- och investeringsfonder avser andelar i Sverigeregistrerade värdepappersfonder och alter-nativa investeringsfonder. Andelar i utländska investeringsfonder avser andelar i utlandsregistrerade värdepappersfonder och alter-nativa investeringsfonder.

Allmänna råd

Tredje stycket innebär att även aktier och andelar som emitterats av utländska dotterföretag till svenska företag betraktas som utländska aktier eller andelar.

Fjärde stycket omfattar handel på reglerad marknad och handelsplattform enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-persmarknaden (2007:528) eller motsvarande marknads-plats utanför EES. Fjärde stycket omfattar även handel genom någon som yrkesmässigt bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § punkterna 1–9 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden där aktierna på annat sätt är före-mål för allmänt tillgänglig handelsnotering hos svensk eller utländsk bank eller fondkommissionär (jfr 1 § punkten 2 lagen [2005:377] om straff för marknadsmissbruk vid han-del med finansiella instrument).

Fjärde stycket innebär att bl.a. aktier som är noterade på Nordic MTF, First North och Spotlight Stock Market anses som upptagna till handel.

Med alternativa investeringsfonder avses företag enligt 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

145

RBFS 2018:1Med värdepappersfond avses fonder enligt 1 kap. 2 § punk-ten 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Med Sverigeregistrerade penningmarknads- och investe-ringsfonder avses värdepappersfonder och alternativa in-vesteringsfonder som står under tillsyn av Finansinspektio-nen och som är registrerade i Sverige. Fonder registrerade i utlandet ska rapporteras som utländska även om fondbola-get eller förvaltningsbolaget är baserat i Sverige.

Andelar i handelsbolag liksom medlemsinsatser, förlags-insatser och andra insatser i ekonomiska föreningar är ex-empel på övriga ägarandelar under förutsättning att de inte utgör andelar i alternativa investeringsfonder.

Specifikation till rad 201 – In- och upplåning: Kontoslag och löptid

9 § Klassificering av inlåning efter kategori och löptid bestäms av avtalad ursprunglig löptid eller uppsägningstid.

Allmänna råd

För in- och upplåning avser löptid och uppsägningstid tiden under vilken insättningen är låst eller omgärdad av uttags-restriktioner. Till skillnad från utlåning jämställs inte löptid med räntebindningstid, även om räntebindningstid och löp-tid för fasträntekonton kan överensstämma.

10 § Som dagslån tas upp inlåning med avtalad löptid upp till en svensk bankdag.

11 § Som avistakonton tas upp inlåning utan avtalad löptid som är direkt överförbar och som kan disponeras med check, bankkort eller liknande betalningsmedel. Som avistakonto tas också upp inlåning som inte är direkt överförbar men som kan omvandlas till kontanter på upp till en bankdag utan att åläggas en betydande avgift eller försämring av räntevillkoren.

Negativa saldon på inlåningskonto ska flyttas till utlåning (till-gångar). Detta ska tillämpas för alla enskilda konton där saldot är negativt.

146

RBFS 2018:1 Allmänna råd

Till direkt överförbar inlåning räknas exempelvis inlåning som kan överföras genom girering.

Negativa saldon på avistakonton (inlåning) tas upp på tillgångssidan under posten transaktionskonto med kredit och revolverande lån. På motsvarande sätt ska eventuella negativa saldon på utlåningskonto flyttas till motsvarande post under inlåning på skuldsidan.

Som avistakonton tas upp exempelvis check- och lönekon-ton samt saldon för kontantkort som institutet utfärdat. Som avistakonton tas inte upp återbetalningsbara likvida medel som ställts som säkerhet för derivatavtal eller värdepap-perslån.

Med betydande restriktion, avgift eller försämring av rän-tevillkor avses avgift/försämring som motsvarar mer än 0,5 procent av uttagsbeloppet om avgiften uttrycks i procent av uttagsbeloppet. Om uttagsavgiften uttrycks som ett i förväg fastställt belopp avses med betydande en uttagsavgift på mer än 15 kronor per uttag. Som betydande restriktion räk-nas även att ett konto har begränsat antal fria uttag per år. Oavsett vilken avgift de icke-fria uttagen är belagda med ska dessa konton rapporteras på inlåning med uppsägnings-tid t.o.m. 3 månader.

12 § Som inlåning med överenskommen löptid tas upp inlåning med avtalad löptid där inlåningen inte kan tas ut i kontanter eller överföras till annat konto under denna tid eller som under denna tid endast kan tas ut i kontanter eller överföras till annat konto mot avgift eller försämring av räntevillkoren.

Allmänna råd

Med överenskommen löptid avses den ursprungliga löpti-den. Med löptid avses här tiden under vilken insättningen är låst eller omgärdad av uttagsrestriktioner, vilket kan skilja sig från räntebindningstiden.

Administrativt reglerad inlåning såsom skogskonton tas upp här efter löptid. Administrativt reglerad inlåning där löptidskriteriet är irrelevant klassificeras som inlåning med överenskommen löptid över 2 år.

Även återbetalningsbara likvida medel som ställts som säkerhet för derivatavtal tas upp som inlåning med

147

RBFS 2018:1överenskommen löptid. Återbetalningsbara likvida medel som ställts som säkerhet för värdepapperslån rapporteras däremot som repor.

Individuellt pensionssparande tas inte upp på denna rad. Sådant sparande tas i stället upp under posten individuellt pensionssparande, som är en delpost till posten hushåll.

13 § Som inlåning med uppsägningstid tas upp inlåning som inte kan tas ut i kontanter eller överföras till annat konto innan upp-sägningstidens utgång eller som innan uppsägningstidens utgång endast kan tas ut i kontanter eller överföras till annat konto mot avgift eller försämring av räntevillkoren.

Allmänna råd

Under inlåning med uppsägningstid t.o.m. tre månader tas även upp konton utan uppsägningstid eller löptid men där uttag är belagda med betydande avgift eller försämring av räntevillkor. Även konton med begränsat antal fria uttag per år tas upp här, oavsett vilken avgift de icke-fria uttagen är belagda med.

Med betydande avgift eller försämring av räntevillkor avses avgift/försämring som motsvarar mer än 0,5 procent av ut-tagsbeloppet om avgiften uttrycks i procent av uttagsbelop-pet. Om uttagsavgiften uttrycks som ett i förväg fastställt belopp avses med betydande en uttagsavgift på mer än 15 SEK per uttag.

Under inlåning med uppsägningstid över två år tas även upp placeringskonton utan uppsägningstid eller löptid men där möjligheten till uttag är begränsad och begränsningen inte kan frångås genom erläggande av avgift eller ränteav-drag.

14 § Som repor tas upp bokfört värde av erhållen köpeskilling vid äkta återköpstransaktioner och återbetalningsbara likvida medel som ställts som säkerhet för värdepapperslån.

15 § Som överförbar inlåning tas upp avistakonton där medel är tillgängliga för att göra betalningar eller överföringar mellan olika konton utan nämnvärda restriktioner eller fördröjningar. Konton där medel endast kan tas ut kontant och/eller överföras till annat eget konto klassificeras inte som överförbara.

148

RBFS 2018:1 Uppgifter om antal konton med överförbar inlåning behöver en-dast rapporteras avseende december medan utestående volymer ska rapporteras varje rapportperiod.

Allmänna råd

Som överföringar räknas exempelvis girering, direktbank-betalning, mobila betalningar och bankkort. Exempel på avistakonton med ej överförbar inlåning är konton där insättningen kan tas ut utan fördröjning eller avgift men där utbetalning endast kan ske till kundens egna konton i samma eller annat institut, alternativt genom kontantuttag.

Specifikation till rad 203 – Emitterade värdepapper: Obliga-tioner m.m.

16 § Som obligationer tas upp överlåtbara värdepapper med en normal ursprunglig löptid – ej räntebindningstid – över ett år och i undantagsfall ett år.

Som penningmarknadsinstrument (certifikat) tas upp överlåtbara värdepapper med en normal ursprunglig löptid - ej räntebind-ningstid - på t.o.m. ett år.

Löptid för värdepapper avser emissionsprogrammets ursprungliga löptid, det vill säga tiden från när papperet emitterades på mark-naden för första gången till förfall.

Med indexobligationer avses hybridinstrument med inbäddade derivat, 13 § innebär att pappret i sin helhet ska rapporteras under emitterade värdepapper.

Allmänna råd

Indexobligationer avser finansiella produkter som har en obligation som bas. Till obligationen knyts optioner med en eller flera underliggande tillgångar, exempelvis aktier, rän-tor, valutor eller råvaror. Sista stycket i 16 § i denna bilaga innebär att hela värdet av instrumentet ska rapporteras som emitterat värdepapper, d v s ingen uppdelning av obliga-tionsdel och inbäddade derivat ska göras.

149

RBFS 2018:1Specifikation till rad 204 – Övriga skulder: Korta positioner

17 § Under övriga skulder särskiljs korta positioner. Med kort position avses att institutet säljer ett lånat värdepapper. På specifikation korta positioner specificeras egenskaper för de papper som lånats vid korta positioner. Sektor, typ av papper och löptid motsvarar vad som föreskrivs för innehav av värdepapper enligt 2 och 8 §§ i denna bilaga

Allmänna råd

Motpart avser den som emitterat värdepappret och inte den som lånat ut värdepappret.

Bostadsinstitutens specifikation av lån fördelat på säkerheter

18 § För specifikationen tillämpas 3 § i denna bilaga.

150

RBFS 2018:1 Bilaga 5c MFI-rapporten – posternas innehåll vid specificering av motparter

1 § Vid specificering av tillgångar och skulder på svenska mot-parter enligt bilaga 1b–d, 1f och 1h gäller SCB:s Standard för institutionell sektorindelning 2014 (INSEKT 2014).

Allmänna rådBestämmelser om utländska motparter finns i 1-3 §§ samt 5–7§§ i denna bilaga.

För sektorklassificering av svenska motparter i statistikrapporteringen tillhandahåller SCB utdrag ur SCB:s Företagsregister.

2 § När det gäller hushåll (fysiska personer) ska den som är folk-bokförd i Sverige räknas som svensk. För fysisk person som inte är folkbokförd i Sverige styrs hemvisten av personens utländska adress.

Allmänna rådI Sverige räknas enskild firma/enskild näringsverksamhet och en-kelt bolag (där deltagarna inte är juridiska personer) som företagar-hushåll vilka också ingår i SCB:s företagsregister.

3 § När det gäller företag (juridiska personer) är huvudregeln att hemvisten avgörs av var obegränsad skattskyldighet föreligger för den juridiska personen. Filialer anses dock alltid vara hemmahö-rande i värdlandet, det vill säga i det land där filialen är etablerad. Hemvisten påverkas inte av om den juridiska personen är helt el-ler delvis undantagen från skattskyldighet (till exempel stat, kom-muner och vissa stiftelser). För värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder gäller att fondens, inte fondförvaltarens, regist-reringsland är styrande för dess hemvist.

Svenska bolags filialer i utlandet ska klassificeras som utländsk motpart.

Motpart: Icke-MFI

4 § Med icke-MFI avses för svenska motparter de motparter som inte räknas till monetära finansinstitut (sektorkod inom pa-rantes), d v s

1. offentlig sektor (S 3)2. investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder (S 124)3. icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionä-

rer (S 1252, och S1255)4. försäkringsföretag (S128)

151

RBFS 2018:15. pensionsinstitut (S 129)6. värdepapperiseringsinstitut (FVC) (S 1251)7. finansiella servicebolag (S 1261)8. finansiella bolags icke-vinstdrivande organisationer (1262)9. Investmentbolag (S 1254)10. finansiella bolag med utlåningsverksamhet (S 1253)11. Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S 127)12. övriga finansförmedlare (S 1259)13. icke-finansiell företagssektor (S 11)14. hushåll och företagarhushåll (S 14)15. hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S 15)

Motparter i EMU, övriga EU länder och övriga utlandet – jfr sektorkod 2

5 § Vid uppdelning av tillgångar och skulder för utländska mot-parter enligt bilaga 1b–d, 1f och 1h gäller 1-3 samt 5-7 §§ i denna bilaga i tillämpliga delar.

6 § Med icke-MFI i EMU- och övriga EU-länderna avses

1. offentlig sektor exklusive centralbanker,

2. övriga motparter utom monetära finansinstitut.

7 § Med icke-MFI/ej bank i övriga utlandet avses

1. offentlig sektor exklusive centralbanker,

2. övriga motparter utom svenska MFI:s filialer och övriga ut-ländska banker och institut som motsvarar MFI och deras filialer.

Allmänna råd

I statistikrapporteringen ska vissa poster fördelas per EU-land och vissa internationella organisationer samt per EU-valuta och vissa andra utländska valutor. Valuta- och land-uppdelning och vilka internationella organisationer som måste särskiljas framgår av rapporteringsformulär och av SCB:s Instruktioner för MFI-blanketten.

152

RBFS 2018:1 Bilaga 5d MFI-rapporten – posternas innehåll vid specifikationer av mellanhavanden med egna filialer

1 § För specifikationer av mellanhavanden med egna filialer enligt bilaga 1e gäller 2 § i denna bilaga.

Allmänna råd

Av 6 § följer att ett institut ska ta upp de sammanlagda mel-lanhavandena med filialerna och att mellanhavanden mel-lan olika filialer inte ska tas upp.

Institut som är filialer ska inte upprätta en särskild samman-ställning enligt bilaga 1e eftersom en filial inte kan inneha en annan filial.

Om filialen håller ett värdepapper emitterat av huvudkonto-ret rapporteras detta av huvudkontoret på mellanhavanden skulder och inte på rad 203 Emitterade värdepapper. Då filialen ska exkludera mellanhavanden med huvudkontoret tas innehavet inte upp som värdepapperstillgång.

2 § För innehållet i posterna som specificerar mellanhavanden med egna filialer gäller bestämmelserna i bilagor 5a–c i tillämp-liga delar.

153

RBFS 2018:1Bilaga 5e MFI-rapporten – posternas innehåll vid rapportering av omvärderingar

1 § Vid rapportering av omvärderingar enligt bilaga 1f gäller 2–13 §§ i denna bilaga.

Med omvärderingar avses förändringar i utestående belopp under perioden som inte beror på transaktioner, omklassificeringar eller på valutakursförändringar (med undantag av posterna aktier och andelar och derivat där valutakursförändringar räknas in i omvär-deringar).

Allmänna rådMed stockar avses de ställningsvärden som rapporterats för motsvarande poster i bilaga 1a, 1b och 1d.

Med perioden avses tiden sedan föregående rapporterings-tillfälle. För månadsrapportörer avser perioden den senaste månaden, för kvartalsrapportörer avser perioden det senaste kvartalet och för årsrapportörer avser perioden det senaste året.

För både tillgångar och skulder ska omvärderingar som innebär en ökning av tillgångar respektive skulder rappor-teras med positivt tecken och omvärderingar som innebär en minskning med negativt tecken. Eftersom ned- och bort-skrivningar leder till en mindre stock ska dessa omvärde-ringar anges med negativt tecken.

För ytterligare riktlinjer om hur omvärderingar ska sammanställas tillämpas SCB:s Instruktioner för MFI-blanketten.

Tillgångsposter

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

2 § Värdeförändringar på belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. som beror på förändringar i marknadsvärde av de rapporte-rade stockarna ska rapporteras som omvärderingar till den del de inte beror på valutakursförändringar.

Utlåning

3 § De värdeförändringar på utlåning som uppkommer för de rapporterade stockarna till följd av nedskrivningar och bortskriv-ningar av lån ska rapporteras som omvärderingar. Övriga värde-förändringar inkluderas inte.

154

RBFS 2018:1 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

4 § Värdeförändringar på obligationer och andra räntebärande värdepapper som beror på förändringar i marknadsvärde av de rapporterade stockarna ska rapporteras som omvärderingar till den del de inte beror på valutakursförändringar.

Aktier och andelar

5 § Värdeförändringar på aktier och andelar som beror på för-ändringar i marknadsvärde av de rapporterade stockarna ska rap-porteras som omvärderingar. Omvärderingarna beräknas inklusive växelkurseffekter.

Immateriella anläggningstillgångar

6 § Avskrivningar och nedskrivningar av Immateriella anlägg-ningstillgångars rapporterade stockar ska rapporteras som omvär-deringar.

Materiella tillgångar

7 § Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar av materi-ella tillgångars rapporterade stockar ska rapporteras som omvärde-ringar. Övriga värdeförändringar inkluderas inte.

Övriga tillgångar

8 § För derivatinstrument som är tillgångar ska alla förändringar i rapporterade stockar som inte är transaktioner rapporteras som omvärderingar. På övriga tillgångar för skyddande av fordran och övriga övriga tillgångar ska de värdeförändringar som inte beror på köp och försäljningar eller valutakursförändringar rapporteras som omvärderingar.

Allmänna råd

Med transaktioner på derivatinstrument avses betalda eller erhållna optionspremier, realiserade vinster eller förluster av derivatavtal (d v s avtal som gått till lösen eller förfall), betalda eller erhållna räntor från ränteswappar och FRA samt köp och försäljning av derivatinstrument på andra-handsmarknaden.

155

RBFS 2018:1Skuldposter

Övriga skulder

9 § För derivatinstrument som är skulder ska alla förändringar i rapporterade stockar som inte är transaktioner rapporteras som omvärderingar.

För korta positioner ska omvärderingar beräknas med motsva-rande metoder som anges i 4–5 §§ i denna bilaga, omvärderingar som ökar skulden anges med positivt tecken och omvärderingar som minskar skulden anges med negativt tecken.

På övriga skulder, övriga ska de värdeförändringar som inte beror på köp och försäljningar eller valutakursförändringar rapporteras som omvärderingar.

Allmänna råd

För allmänna råd om vad som avses med transaktioner på derivatinstrument se 8 § denna bilaga.

Avsättningar

10 § Ökningar av avsättningar ska rapporteras som omvärderingar. Minskningar av avsättningar ska rapporteras som omvärderingar i den mån de inte uppstått till följd av ett flöde ut.

Uppskrivningar mot uppskrivningsfond

11 § Uppskrivningar mot uppskrivningsfond ska rapporteras som omvärderingar av både tillgången och uppskrivningsfonden.

Avyttrade, värdepapperiserade lån och administrerade lån

Avyttrade och värdepapperiserade lån

12 § Bort- och nedskrivningar av lån i samband med sålda eller värdepapperiserade lån som påverkar balansräkningen ska tas upp som omvärderingar. Omvärderingar av sålda lån är en varav-post till omvärderingar för utlåning.

Administrerade lån

13 § Bort- och nedskrivningar av lån som institutet administrerar åt värdepapperiseringsinstitut (FVC) eller andra specialföretag ska tas upp som omvärderingar. Övriga värdeförändringar inkluderas inte.

156

RBFS 2018:1 Bilaga 5f MFI-rapporten – posternas innehåll vid rapportering av omvärderingar av mellan-havanden med egna filialer

1 § För rapportering av omvärderingar av mellanhavanden med egna filialer enligt bilaga 1g gäller 2 § i denna bilaga.

Allmänna råd

Av 6 § följer att ett institut ska ta upp sammanlagda mel-lanhavanden med filialerna och att mellanhavanden mellan olika filialer inte ska tas upp.

Institut som är filialer ska inte upprätta en särskild samman-ställning enligt bilaga 1g eftersom en filial inte kan inneha en annan filial.

2 § För innehållet i posterna som specificerar omvärderingar av mellanhavanden med egna filialer gäller bestämmelserna i bilaga 5e i tillämpliga delar.

157

RBFS 2018:1Bilaga 5g MFI-rapporten – posternas innehåll vid rapportering av köpta, avyttrade, värdepap-periserade lån, m.m.

1 § För rapportering av posternas innehåll vid rapportering av köpta, avyttrade, värdepapperiserade lån, m.m., enligt bilaga 1c gäller 2–3 §§ i denna bilaga.

2 § Institutet ska rapportera uppgifter om köpta, avyttrade, vär-depapperiserade lån, m.m., med fördelning dels på motparten för det lån som värdepapperiserats, avyttrats eller förvärvats, dels på motparten i köpet, avyttringen eller värdepapperiseringen av lånet.

3 § Motpart vid värdepapperisering, avyttring eller förvärv med hemvist i Sverige respektive i EMU-länder ska fördelas på FVC, MFI och övriga institut. ECB tillhandahåller en lista över FVC i EMU-länder, länk till denna hittas på SCB:s hemsida för rapporte-ring av finansmarknadsstatistik.

158

RBFS 2018:1 Bilaga 5h MFI-rapporten – posternas innehåll vid rapportering av lån som administreras

1 § För rapportering av lån som administreras åt FVC eller andra specialföretag enligt bilaga 1d gäller 2–6 §§ i denna bilaga.

2 § Institut ska rapportera uppgifter om lån som administreras åt s.k. Financial Vehicle Corporations, FVC (värdepapperiseringsin-stitut), eller andra specialföretag. Uppgifterna ska redovisas dels med fördelning på motparten i det lån som administreras, dels för-delat på hemvist för de FVC eller andra specialföretag vars lån institutet administrerar.

3 § Med administration åt FVC eller andra specialföretag menas att institutet sköter det dagliga arbetet, genom att t.ex. samla in räntor och betalningar från låntagarna till de värdepapperiserade lånen och betala ut räntor till innehavarna av FVC:s eller andra specialföretags emitterade värdepapper.

4 § Rapporteringen avser utestående belopp vid rapportperiodens slut för de lån som rapporterande institutet administrerar åt FVC eller andra specialföretag.

5 § Rapporteringen avser dels alla lån som institutet administre-rar åt FVC eller andra specialföretag, dels de lån som institutet värdepapperiserat och fortfarande administrerar åt FVC eller andra specialföretag.

6 § Uppgift ska lämnas oavsett i vilken omfattning de adminis-trerade lånen vid värdepapperiseringstillfället påverkat institutets egen balansräkning.

159

RBFS 2018:1Bilaga 6 Räntestatistik – posternas innehåll

Dagslån

1 § För posterna tillämpas 10 § bilaga 5b för skulder och motsvarande för tillgångar.

Repor

2 § För posterna tillämpas 7 § bilaga 5b för tillgångssidan och 14 § bilaga 5b för skuldsidan.

Transaktionskonto med kredit inkl. revolverande lån

3 § För posten tillämpas 2 § sjätte stycket bilaga 5b.

Allmänna råd

I kategorin transaktionskonto med kredit och revol-verande lån ingår exempelvis checkräkningskrediter, kontokortskrediter och betalkortsfordringar. I transaktionskonto med kredit inkl. revolverande krediter inkluderas övertrasseringar.

Övrig utlåning

4 § Som övrig utlåning tas upp annan utlåning än som avses i 1, 2, 3 eller 5 §§ i denna bilaga.

Belopp utanför ränteanalysen

5 § Till belopp utanför ränteanalysen förs problemkrediter med nedsatt ränta.

Allmänna råd

Med problemkrediter avses osäkra och nödlidande lån där ränta inte intäktsförs eller där den ränta som intäktsförs ligger under marknadsräntan.

Säkerhet

6 § Vid fördelning av utlåning på olika slag av säkerhet tillämpas 3 § bilaga 5b.

Avistakonto

7 § För posten tillämpas 11 § bilaga 5b.

160

RBFS 2018:1 Inlåning med överenskommen löptid


Inlåning med uppsägningstid


IPS

10 § Som IPS tas upp individuellt pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Ursprunglig löptid

11 § För definition av ursprunglig löptid tillämpas 2 § bilaga 5b andra stycket.

Allmänna råd

För utlåning ska ursprunglig löptid likställas med lånets aktuella ursprungliga räntebindningstid.

Återstående räntebindningstid

12 § Med återstående räntebindningstid avses den tidsperiod från det datum som rapporteringen avser till räntebindningstidens slut.

Nya avtal

13 § Samtliga nya avtal som ingåtts mellan uppgiftslämnaren och de svenska motparterna icke-finansiella företag, hushåll eller hus-hållens icke-vinstdrivande organisationer under den aktuella rap-porteringsperioden ska tas upp. Nya avtal som avser avistakonton, inlåning med uppsägningstid eller dagslån på skuldsidan exklude-ras dock. För transaktionskonto med kredit och revolverande lån och dagslån på tillgångssidan rapporteras utestående belopp och räntor som nya avtal.

Allmänna råd

I nya avtal innefattas:

- Alla de finansiella avtal där villkor och förutsätt-ningar som påverkar räntan på in eller utlåning för första gången bestäms,

- Alla nya avtal som är resultatet av direkta förhand-lingar rörande existerande in- och utlåning, och

- Förlängningar av existerande avtal som indirekt innebär omförhandlingar av villkor och förutsätt-ningar.

161

RBFS 2018:1Motpartssektorer

14 § För indelning av poster i motpartssektorer enligt vad som anges i bilaga 2 tillämpas 1 § bilaga 5c.

Referenstidpunkter och volymer

15 § I den del av rapporten som avser utestående stockar ska belopp och räntor vid månadens slut rapporteras. I den del av blanketten som avser nya avtal ska räntor, utom för dagslån och transaktionskonto med kredit inkl. revolverande lån, rapporteras som ett genomsnitt av de under månaden avtalade räntorna. Beloppen för nya avtal, utom för dagslån och transaktionskonto med kredit inkl. revolverande lån, ska inkludera alla nya avtal under månaden.

162

RBFS 2018:1

163

RBFS 2018:1

164

RBFS 2018:1

riksbankens föreskrifter (rbfs 2018:1) om instituts ... · 1 rfs 2018:1 issn 0349-8344 riksbankens...

Documents