PT Sun Life Financial IndonesiaMenara Sun Life Lantai 12

Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950

Tel.: (021) 5289 0000 (hunting), Fax.: (021) 5289 0019

Website : www.sunlife.co.id

URAIAN Dana Perusahaan Dana Investasi Peserta Penyesuaian Gabungan

ASET 267,828.29 75,920.92 - 309,527.98 776.53 652,500.67 Akad Wakalah Bil

Ujrah

Akad Mudharabah

Investasi 132,103.36 52,306.17 - 298,599.73 - 483,009.25 PENDAPATAN - - - 1.00 -

Deposito 80,100.00 23,500.00 - 55,950.00 - 159,550.00 PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI - - - - - - -

Sertifikat Deposito - - - - - - Hasil Investasi 4,568.62 1,435.85 - (68,134.90) - (68,134.90) 6,004.47

Saham Syariah - - - 241,762.33 - 241,762.33 Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan - - - 3,300.06 - 3,300.06 -

Sukuk atau Obligasi Syariah - - - - - - Jumlah Hasil Investasi 4,568.62 1,435.85 - (71,434.96) - (71,434.96) 6,004.47

MTN Syariah - - - - - - Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi 3,538.74 - 3,538.74

Surat Berharga Syariah Negara 52,003.36 28,806.17 - 887.40 - 81,696.93 Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi 8,107.35 1,435.85 - (71,434.96) - (71,434.96) 9,543.21

Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia - - - - - - PENDAPATAN UNDERWRITING - - - - - - -

Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia - - - - - - Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi 50,158.17 17,402.13 - 69,263.75 - 69,263.75 67,560.30

Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - - - - - Kontribusi Reasuransi/Retrosesi - 7,341.32 - - 7,341.32

Reksa Dana Syariah - - - - - - Kontribusi Neto 50,158.17 10,060.81 - 69,263.75 - 69,263.75 60,218.98

Efek Beragun Aset Syariah - - - - - - Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi) - - - - - - -

Dana Investasi Real Estate Syariah - - - - - a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi - (541.63) - - (541.63)

REPO - - - - - - b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP (194.97) - - (194.97)

Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain - - - - - - c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana (0.75) - - (0.75)

Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan - - - Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto 9,323.46 - - 9,323.46

Penyertaan Langsung - - - PENDAPATAN UNDERWRITING 50,158.17 9,323.46 - - 59,481.63

Properti Investasi - - - BEBAN - - - - - - -

Emas murni - - - - - - BEBAN UNDERWRITING - - - - - - -

Sukuk Daerah - - - - - - Beban Klaim - - - - - - -

Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK - - - - - - a. Klaim Bruto 9,107.78 - - 9,107.78

Investasi lain - - - - - - b. Klaim recovery 3,579.03 - - 3,579.03

Bukan investasi 135,724.93 23,614.75 - 10,928.25 776.53 169,491.41 c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim 1,143.99 - - 1,143.99

Kas dan Bank 10,855.96 6,571.75 - 1,574.74 - 19,002.45 d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo - - - -

Tagihan 1,690.78 915.97 - 9,353.51 776.53 11,183.74 e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo) 51,262.67 - 51,262.67 -

Aset Reasuransi - 16,127.03 - - 16,127.03 Jumlah Beban Klaim Netto 6,672.74 - 51,262.67 - 51,262.67 6,672.74

Biaya akuisisi yang ditangguhkan 26,394.85 - 26,394.85 Beban Adjuster - - - -

Property Bukan Investasi 580.68 - 580.68 JUMLAH BEBAN UNDERWRITING 6,672.74 - - -

Aset Lain 96,202.66 - - - - 96,202.66 JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING 2,650.72 - - -

LIABILITAS DAN EKUITAS DANA 267,828.29 75,920.92 - 309,527.98 776.53 652,500.67 a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan 1,512.30 - - - -

Liabilitas 168,969.44 50,909.84 - 981.16 776.53 220,083.92 b. Surplus underwriting untuk Peserta - - - - - -

Utang klaim dan manfaat dibayar 32.84 - - - 32.84 BEBAN USAHA: - - - - - - -

Biaya yang Masih Harus Dibayar 10,233.43 - - 577.56 - 10,810.99 a. Beban Pemasaran 1,554.01 - 1,554.01

Utang lain 95,582.20 6,312.85 - 403.61 776.53 101,522.13 b. Beban Akuisisi 30,107.67 - 30,107.67

Penyisihan Teknis 63,153.81 44,564.15 - - 107,717.96 c. Beban Umum dan Administrasi: 24,331.09 - -

Penyisihan ujroh 63,153.81 - - - 63,153.81 - Beban Pegawai dan Pengurus 14,325.04 - 14,325.04

Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi - - - - - - Beban Pendidikan dan Pelatihan 664.75 - 664.75

Penyisihan kontribusi 36,816.04 - - 36,816.04 - Beban Umum dan Administrasi Lainnya 9,341.30 - 9,341.30

Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan 3,197.14 - - 3,197.14 Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh 809.62 - 809.62

Penyisihan klaim 4,540.01 - - 4,540.01 Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi - - -

Penyisihan atas risiko bencana 10.96 - - 10.96 JUMLAH BEBAN USAHA 56,802.40 - 56,802.40

Qardh - - - - - LABA (RUGI) USAHA ASURANSI 2,975.43 - 7,062.00

Ekuitas Dana 98,858.85 25,011.08 - 308,546.82 - 432,416.75 Pendapatan Lain 951.75 183.36 - - 1,135.11

Modal Disetor 167,350.94 - 167,350.94 Beban Lain 7,670.58 - - - 7,670.58

Agio/Disagio Saham - - - LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (3,743.41) - 526.53

Akumulasi Dana 24,411.21 - 308,546.82 - 332,958.03 Pajak Penghasilan - - - - - - -

Profit Equilization Reserve - - - LABA SETELAH PAJAK (3,743.41)

Saldo Laba (70,529.98) - (70,529.98) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (375.54)

Komponen Ekuitas Lainnya 2,037.89 599.87 - - - 2,637.76 JUMLAH KINERJA SELURUH DANA (4,118.95) 4,269.93 - (53,433.87) -

Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP - -

Aset Yang Tidak Diperkenankan - -

Gabungan

Reasuradur Utama Rasio Likuiditas - - - -

A. Kekayaan lancar 41,484.81 154,565.42 309,527.98 505,578.22

Tingkat Solvabilitas 22,176.03 37,226.85 1. PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk. 55.87% B. Kewajiban lancar 14,101.30 67,399.44 309,527.98 391,028.72

A. Aset yang diperkenankan (AYD) 72,344.54 145,230.78 2. PT Reasuransi Syariah Indonesia 30.20% C. Rasio (a:b) 294.19% 229.33% 100.00% 129.29%

B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan 50,168.51 108,003.93 3. RGA Global Reinsurance Company, Ltd., Labuan Branch 13.93% Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas - - - -

Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) 9,934.48 2,656.54 A. Investasi, kas dan bank 58,877.92 - - -

A. Risiko Kredit 603.31 1,300.19 Pemilik Perusahaan B. Penyisihan teknis 44,564.15 - - -

B. Risiko Likuiditas 698.33 904.50 % C. Utang klaim retensi sendiri 32.84 - - -

C. Risiko Pasar 92.09 25.30 1. Sun Life Assurance Company of Canada 95.86% D. Rasio [a:(b+c)] 132.02% - - -

D. Risiko Asuransi 8,488.44 2. PT.Sun Life Indonesia Services 4.13% Rasio Pendapatan Investasi Neto

E. Risiko Operasional 52.31 426.56 3. Vivien Kusumowardhani 0.01% A. Pendapatan investasi netto 1,435.85 4,568.62 (68,134.90) (62,130.42)

1. Risiko PAYDI Digaransi - B. Rata-rata investasi 52,306.167 132,103.358 298,599.730 483,009.254

a. Risiko Kredit Dewan Komisaris C. Rasio (a:b) 2.75% 3.46% -22.82% -12.86%

b. Risiko Likuiditas Jabatan Rasio beban klaim - - - -

c. Risiko Pasar 1. Vivien Kusumowardhani Presiden Komisaris A. Beban klaim netto 6,672.74 - - -

2. Aset PAYDI Digaransi 2. Karim Gilani Komisaris B. Kontribusi netto 10,060.81 - - -

3. Liabilitas PAYDI Digaransi 3. Ricardo Simanjuntak Komisaris Independen C. Rasio (a:b) 66.32% - - -

Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %) 223.22% 1401.33%

4. Choky Leonard Tobing Komisaris Independen

Rasio perubahan dana - - - -

Target Tingkat Solvabilitas Internal 120.00% A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan 25,011.08 98,858.85 308,546.82 432,416.75

Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan 100.00% Dewan Pengawas Syariah B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu 26,965.27 103,060.78 288,887.21 418,913.25

Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru'

dan Tanahud

- -

Jabatan

C. Perubahan dana (a-b) (1,954.19) (4,201.92) 19,659.61 13,503.50

A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal - - 1. Prof.Dr.H. Fathurrahman Djamil, M.A. Ketua D. Rasio (c:b) -7.25% -4.08% 6.81% 3.22%

B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank - 2. Dra. Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H. Anggota Rasio Aset Unit Syariah - - - -

Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan 223.22% 1401.33% A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud - - - 75,920.92

Dewan Direksi B. Aset Dana Investasi Peserta - - - 309,527.98

Jabatan C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional) - - - 5,699,961.29

1. Elin Waty Presiden Direktur D. Rasio (a+b) : (a+b+c) - - - 6.33%

2. Jonni Setiadi Direktur Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru - - - -

3. Elly Susanti Direktur A. Jumlah Kewajiban selain Qardh - - -

4. Mahlani Chandra Direktur B. Jumlah Aset - - -

5. Lok Hoe San Direktur Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) - - - -

6. Andri Hasian Direktur Kepatuhan Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud - - - -

A. Jumlah Kewajiban selain Qardh - - -

B. Jumlah Aset - - -

Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) - - - -

Jakarta, 30 Juli 2020

Direksi

PT Sun Life Financial Indonesia

ttd

(Jonni Setiadi)

Ringkasan Laporan Keuangan

PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA UNIT SYARIAH

Dana Perusahaan Dana Tabarru' Dana Tanahud Penyesuaian Gabungan Dana Investasi Peserta

Laporan Kinerja Keuangan

Triwulan II Tahun 2020 (Tidak diaudit)

Dana Tabarru' dan Tanahud

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Posisi Keuangan(dalam jutaan rupiah)

-

-

-

Uraian

- (375.54)

(53,433.87)

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

- 526.53

150.98

Dana Investasi

%

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio

Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan

perundangan.

-

-

-

120.00%

100.00%

(dalam jutaan rupiah)

KeteranganDana Tabarru' dan Dana

TanahudDana Perusahaan

-

-

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

(dalam jutaan rupiah)

UraianDana Tabarru' dan Dana Perusahaan

Indikator

-

-