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RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
1
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
CONCEDENTE PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
30.01 a 30.05.2014
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parcial Final
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ
RECEITA DESPESA
VALORES RECEBIDOS Em R$ VALORES RECEBIDOS Em R$
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente - Devolução Rendimentos de Aplicação Financeira no período Contrapartida de Bens ou Serviços
34,15 484.212,08
70,58
0,00 0,00
70,58
699,59
Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo em conta-corrente (30.05.14) Saldo em aplicação (29.01.130.05.14)
420.816,82 420.764,19,
52,23 0,00
0,00
64.199,55
0,00
0,00
TOTAL 485.016,40
TOTAL
485.016,40
X
X
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
2
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 30.01 30.05.14
CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 30.01.14 332,40
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2014 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 05.02.14 18.359,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA 08.738.852/0001-92 3.3.90.39 05.02.14 1.551,00
COMPASSO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 18.327.682/0001-07 3.3.90.30 05.02.14 240,00
M O SPORT DE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.310.554/00014-96 3.3.90.30 06.02.14 1.762,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 06.02.14 1.751,10
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 08.540.992/0001-51 3.3.90.39 06.02.14 300,00
FGTS - 01/2014 - 3.3.90.92 06.02.14 5.720,90
COMPASSO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 18.327.682/0001-07 3.3.90.30 06.02.14 9.796,40
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 11.02.14 67,20
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 13.02.14 240,00
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA. 04.939.363/0001-48 3.3.90.30 13.02.14 171,30
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 13.02.14 650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 14.02.14 1.550,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.02.14 65,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.02.14 216,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.02.14 153,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.02.14 63,42
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.02.14 25,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.02.14 28,28
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.02.14 72,67
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.02.14 178,59
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 01/2014 - 3.3.90.92 17.02.14 128,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 01/14 - 3.3.90.92 17.02.14 755,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 01/14 - 3.3.90.92 17.02.14 25.275,99
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 26.02.14 54,00
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 26.02.14 610,80
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2014 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 05.02.14 51.578,00
COMPASSO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 18.327.682/0001-07 3.3.90.30 27.02.14 3.519,80
FGTS - 02/2014 - 3.3.90.92 06.03.14 4.566,02
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 07.03.14 1.643,34
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
3
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA 08.738.852/0001-92 3.3.90.39 11.03.14 1.551,00
ORTIBAL ORGANIZAÇÃO TIPOGRÁFICA BRASILEIRA LTDA. 42.156.349/0001-67 3.3.90.30 12.03.14 2.051,25
LAILAI SL PRESENTES LTDA 10.262.117/0001-05 3.3.90.30 12.03.14 2.429,19
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 14.03.14 208,95
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 14.03.14 84,00
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 08.540.992/0001-51 3.3.90.39 14.03.14 300,00
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA. 04.939.363/0001-48 3.3.90.30 14.03.14 171,30
RENS BAZAR DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA. 11.994.520/0001-83 3.3.90.30 18.03.14 1.393,00
PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA. 04.655.425/0001-90 3.3.90.30 18.03.14 9.827,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 02/14 - 3.3.90.92 19.03.14 19.341,78
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 02/2014 - 3.3.90.92 19.03.14 94,98
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 02/14 - 3.3.90.92 19.03.14 573,56
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 19.03.14 650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 19.03.14 1.550,00
COMPASSO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 18.327.682/0001-07 3.3.90.30 21.03.14 1.943,50
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO C. DE LOURDES – 01/14 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 24.03.14 560,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO C. DE LOURDES – 02/14 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 24.03.14 560,00
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 08.540.992/0001-51 3.3.90.39 24.03.14 300,00
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 25.03.14 778,00
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.997.989/0001-64 3.3.90.30 27.03.14 2.402,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 04.219.778/0002-28 3.3.90.30 27.03.14 12.488,00
BANCO BRADESCO - FOLHA COMPLEMENTAR DISSIDIO 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 28.03.14 3.076,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 31.03.14 650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 31.03.14 1.550,00
COMPASSO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 18.327.682/0001-07 3.3.90.30 31.03.14 11.768,80
FGTS - FOLHA COMPLEMENTAR DISSIDIO - 3.3.90.92 31.03.14 265,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FOLHA COMPLEMENTAR - 3.3.90.92 31.03.14 1.189,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – FOLHA COMPLEMENTAR - 3.3.90.92 31.03.14 33,21
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.997.989/0001-64 3.3.90.30 31.03.14 1.929,90
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA 08.738.852/0001-92 3.3.90.39 31.03.14 1.551,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 2,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 183,67
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 185,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 273,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 494,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 722,06
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 30,80
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
4
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 197,99
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 470,94
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 36,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 216,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 247,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 575,63
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 717,15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 35,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 43,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 80,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 87,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 166,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 229,37
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 243,72
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 395,38
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 442,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 508,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 776,21
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 28,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 176,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 185,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 537,96
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 612,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 738,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 1.099,36
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 21,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 31,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 74,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 92,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 140,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 201,95
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 441,27
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 638,72
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 2,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 203,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 243,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 219,38
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
5
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 488,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 01.04.14 1.289,94
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 03/14 - 3.3.90.92 01.04.14 22.071,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 03/2014 - 3.3.90.92 01.04.14 203,57
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 03/14 - 3.3.90.92 01.04.14 640,17
FGTS - 03/2014 - 3.3.90.92 01.04.14 5.121,33
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS –janeiro/fevereiro/março 3.3.90.36 01.04.14 94.348,50
TOTAL 420.764,19
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
6
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
CONCEDENTE PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
26.10.13 a 29.01.14
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parcial Final
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ
RECEITA DESPESA
VALORES RECEBIDOS Em R$ VALORES RECEBIDOS Em R$
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente - Devolução Rendimentos de Aplicação Financeira no período Contrapartida de Bens ou Serviços
1,00 462.629,18
461.464,50
460.407,91 0,00
10.56,59
1.035,85 0,00
Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo em conta-corrente (29.01.14) Saldo em aplicação (29.01.14)
428.939,02
428.916,67 22,35 0,00
0,00
11.945,28
1,00
484.212,08
TOTAL 925.130,53
TOTAL
925.130,53
X
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
7
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 26.10.13 a 29.01.14
CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 30.10.13 380,70
COMPASSO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 18.327.682/0001-07 3.3.90.30 31.10.13 21.542,20
COMPASSO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 18.327.682/0001-07 3.3.90.30 31.10.13 5.400,90
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 08.540.992/0001-51 3.3.90.39 04.11.13 300,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2013 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 05.11.13 55.197,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA 08.738.852/0001-92 3.3.90.39 05.11.13 1.551,00
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 05.11.13 117,60
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 06.11.13 1.751,10
FGTS - 10/2013 - 3.3.90.92 07.11.13 4.771,97
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 07.11.13 978,15
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 10/2013 - 3.3.90.92 08.11.13 129,34
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 10/2013 - 3.3.90.92 08.11.13 633,97
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 07/2013 - 3.3.90.92 08.11.13 21.627,43
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 11.11.13 650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 11.11.13 1.550,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 20,04
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 148,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 143,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 253,14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 318,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 438,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 625,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 1.003,91
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 27,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 111,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 147,99
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 185,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 18,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 188,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 595,13
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 804,36
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
8
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 927,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 19,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 38,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 834,432
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 401,17
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 479,91
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 548,82
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 1.029,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 2,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 33,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 149,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 159,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 185,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 758,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 248,99
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 299,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 302,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 601,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 1.022,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 175,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 352,23
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 425,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 595,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 200,34
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 270,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 341,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 492,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 745,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 67,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 171,12
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 756,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 512,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 1.025,54
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 127,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 515,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 306,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 793,80
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
9
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 56,91
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 57,96
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 225,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 492,42
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 499,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 13.11.13 574,21
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA. 04.939.363/0001-48 3.3.90.30 14.11.13 171,30
LAILAI SL PRESENTES LTDA 10.262.117/0001-05 3.3.90.30 18.11.13 2.429,19
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 08.540.992/0001-51 3.3.90.39 18.11.13 300,00
M O SPORT DE RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.310.554/00014-96 3.3.90.30 26.11.13 1.762,00
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 26.11.13 1.230,85
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 27.11.13 414,30
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2013 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 04.12.13 57.233,00
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS 05.858.553/0001-01 3.3.90.30 05.12.13 85,00
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS 05.858.553/0001-01 3.3.90.30 05.12.13 85,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 05.12.13 1.775,40
FGTS - 11/2013 - 3.3.90.92 05.12.13 4.951,93
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 06.12.13 117,60
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 11.12.13 650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 11.12.13 1.550,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA 08.738.852/0001-92 3.3.90.39 11.12.13 1.551,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 04.219.778/0002-28 3.3.90.30 11.12.13 8.607,85
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS 05.858.553/0001-01 3.3.90.30 13.12.13 85,00
ORTIBAL ORGANIZAÇÃO TIPOGRÁFICA BRASILEIRA LTDA. 42.156.349/0001-67 3.3.90.30 17.12.13 2.051,25
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 17.12.13 39.60
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA. 04.939.363/0001-48 3.3.90.30 17.12.13 171,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 11/2013 - 3.3.90.92 17.12.13 144,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 11/2013 - 3.3.90.92 17.12.13 621,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 11/2013 - 3.3.90.92 17.12.13 20.041,81
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA. 07.650.459/0001-80 3.3.90.30 17.12.13 646,40
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA. 07.650.459/0001-80 3.3.90.30 17.12.13 3.295,20
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 26.12.13 615,30
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2013 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 03.01.14 59.024,00
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 08.540.992/0001-51 3.3.90.39 06.01.14 300,00
FGTS - 12/2013 - 3.3.90.92 07.01.14 5.039,66
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA 08.738.852/0001-92 3.3.90.39 08.01.14 1.551,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 09.01.14 1.751,10
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
10
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA. 04.939.363/0001-48 3.3.90.30 09.01.14 171,30
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 09.01.14 650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 09.01.14 1.550,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 12/2013 - 3.3.90.92 13.01.14 144,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 12/2013 - 3.3.90.92 13.01.14 629,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 12/2013 - 3.3.90.92 13.01.14 20.129,60
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA. 07.650.459/0001-80 3.3.90.30 13.01.14 1667,36
COMPASSO CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 18.327.682/0001-07 3.3.90.30 14.01.14 240,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 37,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 60,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 103,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 195,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 345,77
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 527,48
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 803,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 889,99
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 28,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 111,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 130,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 328,44
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 403,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 542,37
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 2.345,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 38,28
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 74,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 123,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 148,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 155,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 212,54
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 332,67
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 542,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 607,18
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 962,07
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 50.42
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 90,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 1221,17
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 124,28
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 417,28
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 15.01.14 90,60
ALEXMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14.997.989/0001-64 3.3.90.30 16.01.14 2.574,60
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS –outubro/novembo/dezembro 3.3.90.36 29.01.14 58.741,31
TOTAL
428.939,02
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
12
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
CONCEDENTE PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
23.07 a 25.10.13
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parcial Final
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ
RECEITA DESPESA
VALORES RECEBIDOS Em R$ VALORES RECEBIDOS Em R$
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação Recursos Financeiros - transferidos pelo concedente - da contrapartida financeira do convenente - Devolução Rendimentos de Aplicação Financeira no período Contrapartida de Bens ou Serviços
1,00 426.010,17
457.733,13
449.212,92 0,00
8.520,21
816,92 0,00
Pagamentos Realizados no Período - com recursos do concedente - com recursos da contrapartida financeira do convenente - com recursos da aplicação financeira Contrapartida de Bens ou de Serviços Recolhimento Saldo em conta-corrente (25.10.13) Saldo em aplicação (25.10.13)
410.659,87
410.361,28 298,59
0,00
0,00
11.271,17
1,00
462.629,18
TOTAL 884.561,22
TOTAL
884.561,22
X
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
13
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PERÍODO 25.07 a 25.10.13
CREDOR CNPJ/CPF NAT. DESPESA DATA VALOR
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS 05.858.553/0001-01 3.3.90.30 22.07.13 91,20
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS 05.858.553/0001-01 3.3.90.30 22.07.13 91,20
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 29.07.13 418,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2013 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 30.07.13 56.731,00
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 08.540.992/0001-51 3.3.90.39 02.08.13 300,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 06.08.13 650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 06.08.13 1.550,00
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA 08.738.852/0001-92 3.3.90.39 06.08.13 1.551,00
FGTS - 07/2013 - 3.3.90.92 06.08.13 4.818,47
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 06.08.13 1.751,10
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS 05.858.553/0001-01 3.3.90.30 13.08.13 91,20
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 13.08.13 121,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 330,26
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 110,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 110,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 414,97
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 694,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 3,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 126,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 148,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 257,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 516,63
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 775,81
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 819,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 23,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 30,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 37,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 305,89
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 406,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 656,05
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 814,96
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 963,02
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 323,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 414,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 464,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 767,94
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 28,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 313,65
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 408,84
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 460,14
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 474,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 28,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 30,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 40,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 102,34
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 293,82
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 454,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 534,55
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 14.08.13 1.031,29
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 15.08.13 100,80
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA. 04.939.363/0001-48 3.3.90.30 15.08.13 171,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 07/2013 - 3.3.90.92 15.08.13 20.221,57
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 07/2013 - 3.3.90.92 19.08.13 129,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 07/2013 - 3.3.90.92 19.18.13 635,26
PORTA ABERTA DO LIVRO COMERCIO LTDA. 04.655.425/0001-90 3.3.90.30 19.08.13 9.799,56
FARMACIA LUCAMAR 34.012.823/0001-59 3.3.90.30 19.08.13 108,75
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 22.08.13 943,73
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 28.08.13 638,40
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 08.540.992/0001-51 3.3.90.39 02.09.13 300,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2013 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 04.09.13 55.549,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 04.09.13 650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 04.09.13 1.550,00
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS 05.858.553/0001-01 3.3.90.30 04.09.13 102,00
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA. 07.650.459/0001-80 3.3.90.30 04.09.13 764,40
FGTS - 08/2013 - 3.3.90.92 06.09.13 4.737,40
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 09.09.13 1.778,04
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 09.09.13 487,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 38,90
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 66,05
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
15
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 74,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 92,82
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 457,31
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 122,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 188,75
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 222,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 572,07
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 1.131,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 1.188,25
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 2,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 84,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 721,35
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 1.045,23
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 92,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 70,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 122,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 434,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 552,64
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 18,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 57,61
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 148,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 590,39
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 614,36
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 902,16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 247,78
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 450,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 815,23
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 825,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 1.238,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 69,06
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 109,525
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 187,85
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 344,54
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 111,30
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 488,08
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 965,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 1.271,49
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 158,24
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 378,41
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 496,07
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 712,72
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 1.003,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 44,16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 676,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 35,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 213,09
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 11.09.13 421,51
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA 08.738.852/0001-92 3.3.90.39 11.09.13 1.551,00
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS 05.858.553/0001-01 3.3.90.30 11.09.13 102,00
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 11.09.13 115,50
RENS BAZAR DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA 11.994.520/0001-11 3.3.90.30 13.09.13 1.314,00
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA. 04.939.363/0001-48 3.3.90.30 13.09.13 171,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 08/2013 - 3.3.90.92 16.09.13 22.080,49
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 04.219.778/0002-28 3.3.90.30 16.09.13 805,00
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 04.219.778/0002-28 3.3.90.30 16.09.13 3.111,50
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 04.219.778/0002-28 3.3.90.30 16.09.13 8.622,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 08/2013 - 3.3.90.92 17.09.13 129,31
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 08/2013 - 3.3.90.92 17.09.13 635,26
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS 05.858.553/0001-01 3.3.90.30 18.09.13 102,00
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 23.09.13 115,50
FGTS - RESCISÃO TRABALHISTA - 3.3.90.92 23.09.13 118,50
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 27.09.13 22,00
FETRANSPOR 33.747.288/0001-11 3.3.90.92 27.09.13 699,20
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 30.09.13 1.170,05
FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA. 42.469.510/0001-52 3.3.90.30 30.09.13 1.682,53
DADDY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. 08.540.992/0001-51 3.3.90.39 30.09.13 300,00
M.P.DE JESUS ROSA DISTRIB. DE PROD.ALIMENTÍCIOS 05.858.553/0001-01 3.3.90.30 01.10.13 119,00
BANCO BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2013 60.746.948/0001-08 3.3.90.36 03.10.13 53.730,00
CMA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 05.396.356/0001-00 3.3.90.39 07.10.13 1.751,10
RIZOMA NUTRIÇÃO E PSICOMOTRICIDADE LTDA 08.738.852/0001-92 3.3.90.39 07.10.13 1.551,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 07.10.13 650,00
DELGV LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA 07.680.221/0001-05 3.3.90.39 07.10.13 1.550,00
FGTS - 09/2013 - 3.3.90.92 07.10.13 4.929,93
CENTRO MEDICO RADIOLOGICO CATETE 42.510.636/0001-23 3.3.90.39 08.10.13 117.60
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
17
IGP TECNOLOGIA COM E SERVIÇOS LTDA. 04.939.363/0001-48 3.3.90.30 08.10.13 171,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 09/2013 - 3.3.90.92 09.10.13 19.982,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IRRF 08/2013 - 3.3.90.92 09.10.13 144,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/FOLHA 08/2013 - 3.3.90.92 09.10.13 622,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 122,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 485,33
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 708,78
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 52,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 433,56
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 467,34
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 1,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 111,29
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 238,20
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 302,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 518,92
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 64,04
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 175,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 726,94
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 800,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 32,70
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 37,62
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 123,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 124,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 244,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 352,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 406,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 500,16
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 536,67
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 60,02
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 99,42
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 352,32
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 590,11
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 1.275,48
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 26,94
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 124,80
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 302,40
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 316,01
RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO 004/2013 OBJETO: PROJETO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO
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COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 584,46
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 640,59
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 685,50
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 44,52
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 1480,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 199,76
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 241,10
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 403,68
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 556,60
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 3.3.90.30 09.10.13 1.124,47
RB 185 PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 04.219.778/0002-28 3.3.90.30 09.05.13 2.366,50
PROVISÃO RECURSOS HUMANOS – JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 3.3.90.36 25.10.13 63.186,62
TOTAL
410.659,87