risco de tesouraria 2017 - formiventos · 2v &20(17É5,26 grv folhqwhv vmr d 0(/+25 *$5$17,$ gh...
TRANSCRIPT
Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com
3ª Edição Curso Prático
Gestão de Operações e
RISCO DE TESOURARIASAIBA COMO REALIZAR UMA GESTÃO EFICIENTE, REDUZIR OS RISCOS E CONTROLAR O CASH FLOW
• Objetivos de liquidez, rentabilidade e riscos
• Pontos críticos na segurança das transações eletrónicas
• Técnicas de gestão financeira de tesouraria: relações com entidades
financeiras e agentes externos
• Gestão de risco de câmbio
•Orçamentos de tesouraria: financiamento e investimento de fundos
Lisboa , 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017O SEU FORMADOR
Dr. João Luís Afonso Treasury Manager VODAFONE PORTUGAL
PRINCIPAIS RAZÕES PARA PARTICIPAR NESTA AÇÃO:
• Enquadramento da informação relativa à regulação e reporte de capital, fontes, conceitos, causas e consequências
• Detalhar as recentes alterações (Basileia III) e respetivas implicações
• Dominar o Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesouraria
• Avaliar os principais controlos de tesouraria
• Reduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficaz
• Porquê auditar a função de tesouraria
• Identificar as diferenças entre gestão de risco e Compliance
• Identificar a exposição ao risco
• Qual o interesse do Gestor nos produtos derivados
Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com
ESPECIALMENTEdestinado para
Aqueles que trabalham em Tesouraria e Gestão de Risco
• Diretor de Tesouraria
• Diretor Financeiro
• Responsável Administrativo e
Financeiro
• Controller
• Responsável de Cobranças
• Responsável Departamento de
Contabilidade
• Administrador Financeiro
• Assessor Jurídico
• Gestor de Risco
• Auditor
Os COMENTÁRIOS dos clientessão a MELHOR GARANTIA de QUALIDADE
Foi uma boa apresentação sobre o enquadramento de risco na atividade de Tesouraria. Permitiu a abertura de vários horizontes em termos organizacionais que nos levam a ponderar métodos de trabalho
Assistente de Tesouraria e Cash Management - GRUPO SOUSA INVESTIMENTOS SGPS
A formação teve como principal mais-valia a proximidade com os participantes, a partilha de experiências, troca de pontos de vista e abertura de novas perspetivas para temas já conhecidos ou menos conhecidos
Assistente Tesouraria - SONAECOM SERVIÇOS PARTILHADOS
Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com
Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA . 1º dia
09:00 ALTERAÇÕES E DESAFIOS LEGAIS E REGULATÓRIOS
A Nova Regulamentação dos Mercados FinanceirosO Acordo de Capital de Basileia : Princípios básicos. Consequências e pontos fracosUm “ambiente” económico diferentePrincipais alteraçõesNovas definições de capitalGestão de Liquidez e Auditoria Adaptar os planos de tesouraria ao novo ambiente regulatórioPrincipais impactos nas negociações
11:15 TÉCNICAS DE GESTÃO FINANCEIRA DE TESOURARIA: RELAÇÕES COM ENTIDADES FINANCEIRAS E AGENTES EXTERNOS
O Cash-Pooling como instrumento de concentração de tesourariaCentralização versus descentralização: o que é preferível?Modelos, funções e passos na centralizaçãoCash-Pooling doméstico: sistemas de “limpeza”Integração com BancosO financiamento a curto prazoGestão das relações bancárias no âmbito da gestão financeira da tesourariaTécnicas de negociação com as entidades bancárias: Como?A negociação de um empréstimoTácticas e práticas bancáriasModalidades de empréstimos bancários a curto prazoMeios de pagamento internacionalPrevisões de TesourariaCartas de CréditoGestão de crédito e cobrançasInstrumentos de gestão de cobrançasReduzir os custos financeiros e atingir um Credit Management eficazImplementar uma política de risco de crédito e cobranças eficaz
13:00 PAUSA PARA ALMOÇO
14:00 ABORDAGEM DOS PRINCIPAIS CONTROLOS DE TESOURARIA
Principais riscos que afetam a tesourariaImportância da segregação de funçõesRiscos associados aos sistemas de pagamentoCalendarização de auditoriasA cobertura da auditoria interna e as suas referênciasAvaliação dos resultados e da sua relevânciaReavaliação e adaptação ativa do plano de auditoria
16:15 ENQUADRAMENTO DA GESTÃO DE TESOURARIA
A função de tesourariaEstrutura organizativa da tesouraria e as suas diferentes funçõesA importância da política de tesouraria e do controlo interno e auditoriaGestão de risco nas empresas – DefiniçãoA noção de risco em geralGestão de risco – ProcessoGestão de risco - ResponsabilidadesDefinição de risco financeiro. Erros mais comunsRisco versus retornoRisco financeiro versus risco de negócioTipos de riscoIdentificação da exposição ao risco: medição, análise e possíveis soluçõesAtitudes perante o riscoIdentificação, análise e controlo de riscos
17:30 FIM DOS TRABALHOS
Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com
Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA . 2º dia
09:00 TESOURARIA
Categorias de cash e decisões de investimentoCobertura de risco recorrendo a FuturosQuestões contabilísticas a ter em consideraçãoIndicadores essenciais Diferenças entre gestão de risco e compliance Avaliação da eficácia e controlo interno Risco principal Risco de reinvestimento Quais os pontos críticos na segurança das transações eletrónicas Gestão de risco em pagamentos Como gerir o risco dos principais processos de negócio – COSO ERM
11:15 GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM TESOURARIA
Mercado de derivadosContratos de FuturosA formação do mercado de FuturosO que são produtos derivadosO mercado de SwapsCobertura de risco e instrumentos financeiros aplicáveisA decisão estratégica fundamentalGestão de risco de câmbio
13:00 PAUSA PARA ALMOÇO
14:00 CONTA DE MOEDA ESTRANGEIRA – TAX COMPLIANCE
Due DiligenceEntidades Isentas/Excluídas
15:00 ELABORAÇÃO DE CHECKLISTS
Porquê medir/quantificar o desempenhoOs problemas envolvidosBenchmarksExemplos de metodologiasUso eficiente de capitalA Directiva de Adequação de CapitalRisco ajustado ao retorno sobre o capital
16:15 RESUMO DOS REQUISITOS REGULAMENTARES
FinanciamentosEmpréstimos de curto e longo prazoInstrumentos híbridos e implicações fiscaisBasileia IIA gestão moderna de riscos e a sua complexidade
17:00 RISCO DE TAXA DE JURO
Exposição de taxa de Juro financiamentos longo prazo versus financiamentos curto prazo.Risco de liquidezPermanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário Contas correntes caucionadasQuadros de amortização
17:30 FIM DOS TRABALHOS
Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com
Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA . 3º dia
09:00 COBERTURA DE RISCO DE TAXA DE CÃMBIO
Definir a apetência ao riscoTipos de TransaçõesSpot, Forward e Swap de taxa de câmbioExposição económicaExposição de conversãoOpções de moeda estrangeiraDecisões de cobertura (Hedging)
11:15 RESUMO DE NORMAS CONTABILISTICAS
Visão geral de instrumentos financeirosEmpréstimos e classificação de capitalOpções de moeda estrangeiraPut /CallDecisões de cobertura
13:00 PAUSA PARA ALMOÇO
14:00 NORMAS DE CONTABILIDADE AVANÇADA
Instrumentos FinanceirosLeasing Financeiro e Leasing OperacionalIAS 39 Accounting StandardIFRS 7 ExposiçãoContabilidade de Derivados
15:00 FORWARDS E FUTUROS NA GESTÃO DE TESOURARIA
Instrumentos financeirosFRAs versus FuturosMensurar a exposiçãoOpções versus Futuros
16:15 A UTILIZAÇÃO DE SWAPS E PRODUTOS ASSOCIADOS
Criação de Swaps a partir da curva yield Cobertura usando SwapsSwaps e Mercado de Capitais
17:30 ENCERRAMENTO DO CURSO
Resumo da Ação de FormaçãoLessons LearnedAs melhores práticas
Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com
Inscreva-se em [email protected] +351 91 257 00 03 www.formiventos.com
LOCALHotel Novotel Lisboa Avenida José Malhoa, 1
HORÁRIOOs Assistentes serão recebidos às 9.00 h. O evento terá início às 9.15 h, terminando aproximadamente às 17.30 h.
PREÇO por curso1399 € + IVAO valor da inscrição inclui a documentação on-line e café
Certificado de AssistênciaA todos os assistentes que assim o desejarem, será enviado eletrónicamente um Certificado de Assistência
3ª Edição Curso Prático
Gestão de Operações e RISCO DE TESOURARIA
SAIBA COMO REALIZAR UMA GESTÃO EFICIENTE,REDUZIR OS RISCOS E CONTROLAR O CASH FLOW