roda lİman depolama ve lojİstİk İŞletmelerİ anonİm … · 3 roda lİman depolama ve...
TRANSCRIPT
3www.rodaport.com
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI FAALİYET RAPORU
17 Şubat 2016, Çarşamba Günü saat 15:30 ’da toplanacak Genel Kurul’a arz edilmek üzere hazırlanmıştır.
4www.rodaport.com
SUNUMOLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİI - ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1 – RAPOR DÖNEMİ 7 2 - ORTAKLIĞIN TİCARİ BİLGİLERİ 7 3 - ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 7
II - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 8
III - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI 9
IV - ŞİRKET YATIRIMLARI VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 9 A- YATIRIM VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 9 A-1) YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER 9 A-2) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 10 A-2.1) GENEL KARGO VE DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ 12 A-2.2) KONTEYNIR ELLEÇLEMELERİ 13 A-2.3) SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE YÖNÜNDEN YAPILAN İYİLEŞTİRMELER 14 A-3) KALİTE VE EĞİTİM FAALİYETLERİ 15 A-3.1) KURUM İÇİNDE VERİLEN EĞİTİMLER 15 A-3.2) KURUM DIŞINDAN ALINAN EĞİTİMLER VE İŞTİRAK EDİLEN KONFERANSLAR 16 B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ 17 C- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 17 Ç- ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 17 D- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 17 E- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER 18 E-1) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR 18 E-2) ŞİRKET ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ 19 E-3) ŞİRKET TARAFINDAN AÇILMIŞ VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR 19 E-4) ŞİRKET TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ 19 F- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 20 G- GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 20 Ğ- YIL İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLERDE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER 20 H- ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER 20 I- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER 21 İ- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; (I) BENDİNDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNEN HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ 21
V- FİNANSAL DURUM: A- FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECESİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU - 2015 Yılı Karşılaştırmalı Bilançosu 22-23 - Bilanço Aktif (Varlıklar) Kalemine Ait Açıklayıcı Notlar 24 - Bilanço Pasif (Kaynaklar) Kalemine Ait Açıklayıcı Notlar 25 - 2015 Yılı Karşılaştırmalı Gelir Tablosu 26 - Gelir Gider Tablosu Açıklayıcı Notlar 27 - 2015Yılı Kar Ve Zarar Tablosu 29 B- GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KARLILIĞI VE BORÇ / ÖZ KAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER 30 C- ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ 31 Ç- VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER 31 D- KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER VE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ 31
VI - RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ: A- VARSA ŞİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER 31 B- OLUŞTURULMUŞSA RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİM KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA VE RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 31 C- SATIŞLAR, VERİMLİLİK, GELİR YARATMA KAPASİTESİ, KARLILIK, BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI VE BENZERİ KONULARDA İLERİYE DÖNÜK RİSKLER 32
VII - DİĞER HUSUSLAR: A- FAALİYET YILININ SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 32 B- YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAMAK KAYDIYLA YÖNETİM ORGANININ UYGUN GÖRDÜĞÜ İLAVE BİLGİLER 32
5www.rodaport.com
Sayın Ortaklarımız
Şirketimizin tamamlamış olduğu 2015 yılı faaliyet dönemi ile ilgili çalışmalar ve buna bağlı sonuçların tetkik edileceği 17. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmaktan mutluluk duyuyoruz.
Limanımız kuruluşunda belirlenen misyonuna uygun olarak Bursa ve hinterlandında bulunan sanayi kuruluşları için güçlü bir lojistik destek noktası olarak hizmetlerine devam etmektedir. Şirketimiz ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 sertifi kasını alarak belgelendirmiş olduğu kaliteli hizmet anlayışıyla, 2015 yılı içinde, brüt geliri 15.986.422,98 US dolar olarak gerçekleşmiştir. Limanda verilen hizmetlerden elde edilen brüt gelirin, % 54‘lük kısmı konteynır gelirleri, % 46 ’lık kısmı genel yük gelirlerine aittir.
Liman, genel kargo yüklerinde; 2015 yılı içinde 313.729,59 tonu ihracat, 1.236.950,99 tonu ithalat, 4.382,97 tonu transit ve 23.475,78 tonu dahili kabotaj yükü olmak üzere toplamda 1.578.539,33 ton yüke tahmil tahliye hizmeti vermiş, konteynır hizmetlerinde ise 91.749 teu’luk hacme ulaşmıştır. 2015 yılında 354 konteynır gemisine hizmet verilirken, toplamda Limanımıza uğrak yapan gemi sayısı 818’e ulaşmıştır.
2015 yılı bilançosunu 7.047.320,20 TL net kar ile kapatan Şirketimizde; amortisman ve faiz giderlerini ayrıştırdığımızda VAFÖK 15.841.753,18 TL olarak gerçekleşmiştir.
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ2015 YILI FAALİYET RAPORU
Saygılarımızla,RODA LİMAN DEPOLAMA VE
LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
6www.rodaport.com
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
6- Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
7- 2015 yılı Bilanço Kârına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi,
8- Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinin Tadil Metin Örneğine göre değiştirilmesi,
9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ıncı maddeleri uyarınca yetki tanınması,
10- Dilekler,
11- Kapanış.
* 17. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Şubat 2016, Çarşamba saat 15:30’da Ata Mah. 146 Nolu Sokak No:5
16600 Gemlik / Bursa merkez adresimizde yapılacaktır.
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 17 ŞUBAT 2016, ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15:30 ‘DA YAPILACAK
17. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
7www.rodaport.com
I – ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1- RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2015 - 31.12.2015
2- ORTAKLIĞIN TİCARİ BİLGİLERİ
ÜNVANI : Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri Anonim Şirketi MERSİS NUMARASI : 0735-0283-9680-0012 VERGİ DAİRESİ-NUMARASI : Gemlik – 735 028 3968 MERKEZ ADRESİ : Ata Mahallesi 146 Nolu Sokak No:5 16600 Gemlik / BURSA TELEFON : 0 (224) 519 00 30 FAKS : 0 (224) 519 00 31 E-POSTA : [email protected] İNTERNET SİTESİ ADRESİ : www.rodaport.com 3- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
A-) ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI
Şirketin Yönetimi; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 8 Üyeden oluşan Yönetim Kurulu ile yürütülmektedir. Yönetim Kurulu 2015 yılında Şirket yürütümünü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı (Ticari), Genel Müdür Yardımcısı (Teknik), Operasyon Müdürü, Bakım Müdürü, Mali ve İdari İşler Müdürü ile bu müdürlüklere bağlı 254 idari ve teknik personelle sağlamıştır.
B-) ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL): 63.050.000,00 TL olup, tamamı ödenmiştir. C-) ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI
* 1 ADET PAY 1,00 TL NOMİNAL DEĞERDEDİR.
HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER:
Şirketimiz Ortaklık yapısında dönem içerisinde değişiklik olmamıştır.
Ç-) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
Şirketimiz paylarında imtiyazlı pay yoktur.
Ortağın Adı/Ünvanı Pay Miktarı Pay Yüzdesi %Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 17,338,750,00 27,50Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic. A.Ş. 14,186,250,00 22,50Dora Yatırım ve İşletmecilik Tic. A.Ş. 31,525,000,00 50,00 TOPLAM 63,050,000,00 100,00
8www.rodaport.com
D-) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ:
ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI:
Yönetim Kurulu Üyeleri; 18.02.2015 tarihinde yapılan 16. Ortaklar Olağan Genel Kurulunda 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir.
ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ:
* 01.08.2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) görevini yürütmekte olan Sayın H.Avni ÇİNÇİN’in iş akdi 02.10.2015 tarihinde karşılıklı
olarak fesh edilmiş, Sayın Sertan GÜVEN Bakım Müdürü olarak 01.12.2015 tarihinde atanmıştır.
E-) ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER:
Yoktur.
II - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:
A-) SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE, KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI:
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Şirketimiz üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.464.288,99 TL olarak gerçekleşmiştir.
B-) VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Şirketimiz üst düzey yöneticilerine ödenen yolluk ve harcırahların toplam tutarı 13.067,51 TL olarak gerçekleşmiştir.
İSİM GÖREVİErgün KAĞITÇIBAŞI Yönetim Kurulu BaşkanıOsman ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail TARMAN Yönetim Kurulu ÜyesiRecep ALTINTAŞ Yönetim Kurulu ÜyesiM. Celal GÖKÇEN Yönetim Kurulu Üyesi Abidin ALTINTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Raci ASLAN Yönetim Kurulu Üyesi Pınar AKINCI Yönetim Kurulu Üyesi H.Nalan TÜZEL Yönetim Kurulu ÜyesiZekeriya AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi
İSİM GÖREVİAli AÇIL Genel MüdürY.Ahmet YAVUZ Genel Müdür Yardımcısı (Ticari)H.Avni ÇİNÇİN * Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)E.Serkan DAĞDELEN Operasyon MüdürüSertan GÜVEN * Bakım Müdürüİ.Altay AYDIN Mali ve İdari İşler MüdürüPersonel Sayısı: 259
9www.rodaport.com
III - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI: Şirketimiz, ISO 9001:2008 Kalite belgesi ve BS OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifi kası ve sürdürmekte olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Standardına uyum çalışmaları kapsamında sunmuş olduğu hizmetleri sürekli iyileştirme ve geliştirmeye tabi tutmasının yanında, yükleme ve boşaltma faaliyetleri için Bakım Onarım Müdürlüğü’nce yapılan koruyucu ve önleyici bakım çalışmaları ile hem teçhizat giderlerini azaltmakta hem de operasyon sürelerinde iyileştirmeler sağlamaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, raporumuzun “Şirket Yatırımları ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler” bölümünde ayrıntılı olarak ifade edilmektedir.
IV - ŞİRKET YATIRIMLARI VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:
A-) YATIRIM VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
A - 1) YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
Liman sahasına 1,1 km mesafede bulunan A tipi antrepo ve serbest depo inşaatı tüm hızıyla devam etmektedir. 2016 yılı sonunda tamamlanması planlanan antrepomuz bölgemizdeki önemli bir eksikliği gidererek müşterilerimizin her türlü depolama ihtiyacına cevap vermek üzere hizmete girecektir.
Makine ve Ekipman Amirliği ihdas edilerek eski taşeron binası olarak hizmet gören prefabrik yapı gerekli revizyon çalışmaları yapılarak birimin hizmetine verildi. Bu sayede genişleyen makine parkımızın tek birimden daha efektif olarak yürütülmesi sağlandı.
10 adet Mercedes Axor 1840 LS 36 marka çekici ve 3 tanesi karayollarında seyredebilecek standartta imal edilmiş toplam 10 adet dorse Nisan 2015 itibari ile makine parkımıza dahil edilmiştir. Böylece terminal içi tüm konteyner ve sundurma yükleri ile dış saha konteyner aktarmaları araçlarımızla yapılmaya başlanarak taşeron hizmeti olarak alınan son hizmet kalemi de kendi bünyemize katılmıştır. Ayrıca müşteri taleplerine bağlı olarak konteyner ve genel yük nakliye hizmeti verilerek katma değer yaratılmaktadır.
Daha önce makine parkımıza katılmış olan taşmalı konteyner aparatını yoğun gemi, saha operasyonlarında ve arıza durumlarında yedeklemek ve operasyonları daha emniyetli ve hızlı yapabilmek için 45 ton kapasiteli ikinci aparat makine parkımıza katılmıştır.
10www.rodaport.com
Gemiden sundurmaya artan paletli sac yüklerinin operasyonlarını ve nakliyesini daha hızlı ve emniyetli yapabilmek amacıyla 2 adet Flat Konteyner alındı.
Özellikle insan gücü gerektiren alabandalı gemilerin ambar temizliğinde kullanmak, bunun yanında iskele ve sundurma iç dolumlarının yoğun olduğu günlerde Bobcatleri yedeklemek, liman rögar-kanal temizliklerini yapabilmek amacıyla Hidromek 62 SS marka Kanal Kazıcı yükleyici alınmıştır.
Liman içindeki antrepomuzda yoğun olarak operasyonları gerçekleştirilen rulo sacları daha emniyetli, süratli ve hasarsız olarak olarak elleçleyebilmek için 2 adet TONGS aparatı satın alınarak ekipmanlarımız arasına dahil edilmiştir.Ayrıca demir ve sürgülü olan antrepo kapıları otomatik branda kapılar ile değiştirilerek daha pratik ve güvenli bir kullanım sağlanmıştır.
A - 2) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Liman çalışanlarımıza ve müşterilerimize daha güvenli çalışma alanları yaratmak için sürdürdüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim sistemlerine ilişkin uyum çalışmalarımız devam ederek yıl içinde geçirdiğimiz ara denetimler başarı ile sonuçlandırılmıştır. Kalite sistemimizin sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri belgelendirme çalışmaları devam etmektedir.
11www.rodaport.com
31/12/2015 tarihinde TOFAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde limanımız ile yapılmış olan mevcut sözleşmenin 1 yıl daha uzatılması konusunda mutabık kalınmıştır.
2015 yılı içerisinde portföyümüze dahil olan 34 yeni müşteri ve mevcut müşterilerimizin yeni projeleri ile birlikte toplam 218.979 Ton yeni yük limanımızda elleçlenmiştir.
Temmuz ayında Bursa Çimento A.Ş. adına M/V ALLIANCE isimli gemiye 28.000 Ton/18.618 adet bigbag çimento yüklemesi yapılarak bu tonaj şu ana kadar limanımızdan yapılan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçmiştir.
2015 yılında 7142 adet iç dolum, 2203 adet iç boşaltma, 2941 adet süpürme, 59 adet yıkama, 486 adet hava yastığı, 14 adet lashing ve kırmızı hat beyannameleri kapsamında 2075 adet tam tespit, 949 adet muayene hizmeti verilmiştir.
2015 yılında 464 genel yük, 354 konteyner olmak üzere toplam 818 geminin operasyonu yapıldı. Bu gemilerden 1.578.539,33 mt genel yük ve 91.749 teu konteynır elleçlendi.
Sıvı atık arıtma tesisimizde, 2015 yılı içerisinde gemilerden 951,24 ton ve çevre limanlardan toplam 830,6 ton sıvı atık alınarak susuzlaştırma işlemine tabi tutulmuştur. Geri kazanım tesislerine 807,52 ton 1.kategori atık yağ gönderilerek 586.637,75 TL brüt gelir elde edilmiştir.Entegre çevre denetiminden geçilmiş, 2872 sayılı çevre kanununa bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyularak faaliyete devam edilmesi hususlarını belirten teknik kanaat raporu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince hazırlanmıştır.Atıksu arıtma tesisi ile alınan geri ödeme belgesi kapsamında, atık su arıtma tesisinde tüketilen elektrik enerjisinin vergiler ve kesintiler hariç %50 ye yakın bir kısmını enerji teşviği olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü‘nden alınmıştır.
12www.rodaport.com
A - 2.1) GENEL KARGO VE DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ
Limanımızda 2015 yılında 464 adet genel yük gemisine hizmet verilerek; 313.729,59 ton ihracat, 1.236.950,99 ton ithalat, 23.475,78 ton kabotaj ve 4.382,97 transit olmak üzere toplam 1.578.539,33 ton yüke, yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiştir. 2015 yılı Nisan ayında 181.983,71 ton ile aylık bazda en üst seviyesini bulan elleçleme kapasitemizin, yılsonu itibariyle % 78,92‘sine ulaşılmıştır.
Grafi k 1: Genel Yük İhracat, İthalat ve Dahili Kabotaj İşlemlerinin Aylara Göre Dağılımı
MARMARA LİMANLARI GENEL KARGO VE KATI DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ (TON)LİMAN ADI 2013 2014 2015
GÜNEYMARMARALİMANLARI
GEMPORT 105,387 150,203 116,272BORUSAN 3.113,551 3.039,182 3.198,902
RODA 1.467,479 1.493,415 1.578,539
DOĞUMARMARALİMANLARI
EVYAP 871 0 0
YILPORT 1.778,548 1.442,607 1.051,750
KUZEYMARMARALİMANLARI
AKPORT 0 0 0
KUMPORT 373,953 334,478 415,390
MARDAŞ 1.001,678 1.188,893 873,625
Kaynak: Türklim 2015
13www.rodaport.com
A – 2.2) KONTEYNIR ELLEÇLEMELERİ
Limanımızda 2015 yılında 354 konteynır gemisine hizmet verilmiş, toplam 91.749 teu konteynırın yükleme ve boşaltması yapılmıştır. Yükleme ve tahliye hizmetlerine ilaveten liman terminal alanında, konteynıra yönelik 20 değişik hizmet uluslararası standartlara uygun olarak verilebilmektedir.
MARMARA LİMANLARI KONTEYNIR ELLEÇLEMELERİ (TEU)LİMAN ADI 2013 2014 2015
GÜNEYMARMARALİMANLARI
GEMPORT 331,430 388,589 369,288BORUSAN 218,401 227,064 225,718
RODA 129,194 105,630 91,749
DOĞUMARMARALİMANLARI
EVYAP 457,537 522,970 605,385
YILPORT 305,185 354,801 375,003
KUZEYMARMARALİMANLARI
AKPORT 0 0 0KUMPORT 1.295,569 1.414,303 1.169,019MARDAŞ 376,916 315,473 335,576
MARPORT 1.705,929 1.757,864 1.585,419
Kaynak: Türklim 2015
14www.rodaport.com
A – 2.3) SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE YÖNÜNDEN YAPILAN İYİLEŞTİRMELER
Şirketimiz genelinde yapılan risk analizleri sonuçlarına göre İSG çalışmaları kapsamında liman genelinde gerçekleşecek olan genel yük, dökme yük ve konteyner operasyonlarında kullanılmak üzere ekipman yatırımlarımızı gerçekleştirmekte olup, bu sayede operasyonların, iş sağlığı güvenliği yönünden standardı yükseltilmiştir. Aynı zamanda operasyonlarımızda çevre kirliliği riski azaltılmış, kullanılan ekipmanların ömrü uzatılmış, 5S çalışmalarına liman genelinde katılım gerçekleştirilerek, deniz kirliliği, yangın, deprem gibi acil eylem gerektiren olaylara pratik ve hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden müdahale edilebilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca gerekli görülen yerlere 190x70mt perde beton uygulaması yapılarak 5 dönüm açık dökme yük depolama sahası kazanılmış, saha genelinde sabit uyarıcılar ile liman sahası yürüyüş yolları belirlenmiş, ring servisi faaliyete geçirilmiştir.
Çalışanlarımızla Bütünleşik Yönetim Sistemi arasındaki bağı kuvvetlendirmek için faaliyete geçirilen İSG Gözlem - Ramak Kala Formu kullanım oranı ve etkinliği yapılan iyileştirme çalışmaları ve ödül sistemi ile desteklenmesi sonucunda arttırılarak personellerimizin iş sağlığı ve güvenliği konularında daha duyarlı olmaları ve şirket verimliliğine katkıda bulunmaları sağlanmıştır.Daha önce hayata geçirilen öneri sistemi uygulamalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.
15www.rodaport.com
A - 3) KALİTE VE EĞİTİM FAALİYETLERİ
Şirketimiz tarafından 2015 yılı içerisinde personelimiz ve alt işveren personeline farklı konularda toplam 7.304,5 saat eğitim verilmiş olup, 3.328 saatini mevzuat gereği yapılması zorunlu olan eğitimler oluşturmuştur.
Verimliliği izlenebilir hale getirebilmek için, yönetici kadromuzun tamamına KPI eğitimleri verilmiş, personellerimizin performansı kullanılan bilgisayar programları ile kayıt edilmeye başlanmış ve oluşturulan tabloların, ileriki dönemde analiz edilerek şirket verimlilik tablolarının oluşturması hedefl enmiştir. Sürekli mükemmelleşme yolculuğumuz devam etmektedir.
Öneri sistemimize 2015 yılında çalışanlarımız tarafından 121 öneri verilmiştir.
A – 3.1) KURUM İÇİNDE VERİLEN EĞİTİMLER
-İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları Eğitimi -Temel ISG Eğitimi -Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı -Sağlık Emniyet Çevre Süreci Eğitimi-Genel Ergonomi Eğitimi ile Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Eğitimi-Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Eğitimi -Yüksekte Çalışma Eğitimi-Geri Sarımlı Düşüş Tutucu(emniyet kemeri) ve Serdümen Sepeti Güvenli Kullanım Eğitimi -Mevcut Kazaların Kök Sebep Analizlerinden Çıkan Sonuçların Paylaşılması Eğitimi-Kış Şartlarında İskele Çalışmalarındaki Riskler Eğitimi-ISO 9001:2008 Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi-Tongs Kullanım Eğitimi-Güvenli Bakım ve Etiketleme Kilitleme Eğitimi-Tehlike Kaynakları-Güvenlik Önlemleri Eğitimi-Serdümen Bilinçlendirme Eğitimi-Ramak Kala Nedir? Eğitimi-Risk Değerlendirmesi Eğitimi-Cam Tahliyesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eğitimi-BOYS Web Kullanım Eğitimi-Güvenli Mercedes Kullanım Eğitimi-Elektrikle Çalışmada İSG-Talimat ve Form Kullanma Eğitimleri -Gemi Üzerinde Karşılaşılabilecek Riskler/Güvenli Çalışma Eğitimi-İş Güvenliği Uzmanı Eşliğinde Saha Turları-Emniyetli Sürüş Teknikleri-Hijyen Eğitimi-Kazıcı Yükleyici Bakım Ve Tanıtım/Yayılım Eğitimi-KPI (Kilit Performans Göstergeleri) Eğitimleri
Öneri sistemimize 2015 yılında çalışanlarımız tarafından 121 öneri verilmiştir.
-Genel Ergonomi Eğitimi ile Kas ve İskelet Sistemi -Genel Ergonomi Eğitimi ile Kas ve İskelet Sistemi
Öneri sistemimize 2015 yılında çalışanlarımız tarafından 121 öneri verilmiştir.
www.rodaport.com
-Geri Sarımlı Düşüş Tutucu(emniyet kemeri) ve -Geri Sarımlı Düşüş Tutucu(emniyet kemeri) ve
-Mevcut Kazaların Kök Sebep Analizlerinden Çıkan -Mevcut Kazaların Kök Sebep Analizlerinden Çıkan
-Geri Sarımlı Düşüş Tutucu(emniyet kemeri) ve -Geri Sarımlı Düşüş Tutucu(emniyet kemeri) ve
-Mevcut Kazaların Kök Sebep Analizlerinden Çıkan -Mevcut Kazaların Kök Sebep Analizlerinden Çıkan
-Cam Tahliyesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken
-Gemi Üzerinde Karşılaşılabilecek Riskler/Güvenli
-Cam Tahliyesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken
-Gemi Üzerinde Karşılaşılabilecek Riskler/Güvenli -Gemi Üzerinde Karşılaşılabilecek Riskler/Güvenli
-Cam Tahliyesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken
-Gemi Üzerinde Karşılaşılabilecek Riskler/Güvenli
16www.rodaport.com
A – 3.2) KURUM DIŞINDAN ALINAN EĞİTİMLER VE İŞTİRAK EDİLEN KONFERANSLAR
- ISPS Eğitimleri(Talim –Tatbikat)- Terminal Traktör Ehliyet Eğitimi- Kaldırma ve Yükleme Forklift Ehliyet Eğitimi- Hijyen Eğitimi - Temel İlkyardım Eğitimi - Genel Çevre Bilinci Eğitimi- Kazıma ve Yükleme Yükleyici Loder Eğitimi- Temel Afet Bilinci Eğitimi - Depo Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi- GFI Marka Programların Tamamının Kullanımı ve Yazılım Kurulumlarının Oluşturulması Eğitimi- BOYS Programı Kısıtlı Kullanıcı Eğitimi- Kazıcı ve Yükleyici Bakım ve Tanıtım Eğitimi - ISAF Bilgi Teknolojileri Fuarı- 6 Şapkalı Düşünce Tekniği Eğitimi- 3.Aliağa Liman Yönetimi ve Lojistik Zirvesi- 2.Ulusal Liman Kongresi- İngilizce Seviye Tespit Sınavı - Bosch Açık Kapı Gününe Katılım - Depolama ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Yönetimi- EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi- 13.Kalite ve Başarı Sempozyumu - Peryön 23. İnsan Yönetimi Kongresi - 24.Kalite Kongresi - Rulo Sac Elleçlenmesi ve Hasar İle İlgili Durumların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eğitimi- Deniz Kirliliği Eğitimi ve Tatbikatı(OPRC-1/2)- Mavi Yakalılar İle İletişim Eğitimi - Yangın Eğitimi ve Tatbikatı - TOC Conference Europe
- Rulo Sac Elleçlenmesi ve Hasar İle İlgili - Rulo Sac Elleçlenmesi ve Hasar İle İlgili Durumların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken - Rulo Sac Elleçlenmesi ve Hasar İle İlgili - Rulo Sac Elleçlenmesi ve Hasar İle İlgili Durumların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Durumların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken
17www.rodaport.com
B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ:
Şirketimiz faaliyetleri; Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulan satınalma usul ve esaslarının yürütümü ve denetimine ilişkin olarak Alım Yönetmeliği, personelin işe alımı, mali ve sosyal hakları, terfi ve görevlendirilmelerine yönelik yürütme ve değerlendirmelere esas Personel İç Yönergesi ve yine personelin sorumluluklarının denetimine ilişkin Disiplin ve Ceza Uygulama Esasları’na uygun olarak yürütülmekle birlikte bu faaliyetler Yönetim Kurulumuz adına, Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan İç Denetim çalışmaları ile denetlenmektedir.
İşletme faaliyetlerimizle ilgili olarak şirketimizin sahip olduğu İSO 9001:2008 Kalite Belgesi OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi kapsamında belirlenmiş olan hizmet üretim standartları, sürekli kontrol ve denetim altında tutulmaktadır.
C- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:
Ç- ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:
Yoktur.
D- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin mali hesapları Ş.A.Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nce Tam Tasdik kapsamında denetlenmektedir.
DOĞRUDAN İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET PAY ORANI (%)YOKTUR.
DOLAYLI İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET PAY ORANI (%)YOKTUR.
18www.rodaport.com
E- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER:
E-1) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR
DAVA TARİHİ DOSYA NO DAVACI DAVA KONUSU DAVA TUTARI SON DURUM16.09.20082014 / 123
Ak Sigorta A.Ş. Rücuen Tazminat
67.793,26 TL Yargıtay Lehimize Bozdu. Devam Ediyor.
14.10.2011 2011 / 731
Saxona Navıgas LTD. İtirazın İptali 36.040,33 TL Kısmen Kabul edildi, Yargıtayda.
01.03.20132013 / 196
Hasan Mustafa GÜLER* Fazla Mesai 5.750,00 TL Kısmen Kabul edildi, Yargıtayda.
01.03.20132013 / 152
İbrahim KENEPEK ** Tazminat 80.000,00 TL Devam ediyor.
24.09.2013 2013 / 456
M.Gökhan BEKİ ** Alacak 6.500,00 TL Kabul Edildi, Yargıtayda.
30.10.2013 2013 / 683
Mahir KARAHAN ** Alacak 5.500,00 TL Kabul Edildi, Yargıtayda.
30.10.2013 2013 / 684
İlhan CAN ** Alacak 3.200,00 TL Kısmen Kabul Edildi, Yargıtayda.
14.01.2014 2014 / 32
İbrahim AYDIN ** Mirasçıları
Tazminat 301.000,00 TL Devam Ediyor.
03.02.2014 2014 / 111
Mustafa AYYILDIZ ** İşe İade - Devam Ediyor.
21.02.2014 2014 / 122
Mesut ÇELEBİ ** Alacak 17.000,00 TL Devam Ediyor.
06.06.2014 2014 / 368
Tolgahan AKTAŞ ** Tazminat 151.000,00 TL Devam Ediyor.
10.09.2014 2014 / 612
SGK Başkanlığı (İbrahim AYDIN)
Rücu 63.078,72 TL Devam Ediyor.
19.12.2014 2014 / 988
Orkun ADACAN ** Alacak 400,00 TL Devam Ediyor.
17.08.2015 2015 / 626
Mehmet AKIN * Alacak 300,00 TL Ön İnceleme Aşamasında.
08.04.2015 2015 / 177
Hazineye izafen Gemlik Mal Müdürlüğü
Tapu İptali ve Tescil
- Devam Ediyor.
*İş akdi sona eren Şirket Personeli ** Alt İşveren Personeli
E-2) ŞİRKET ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ
İCRA TARİHİ DOSYA NO
İCRA TAKİBİ YÜRÜTEN DAVACI İCRA KONUSU İCRA TUTARI SON DURUM
27.02.2013 2013 / 6556 Ak Sigorta A.Ş.
Gemlik AHM 16.09.20082008 / 531dosya nolu dava kapsamında yürütülen icra
163.000,00 TL (67.793,26 TL tutarındaki
davaya ilişkin güncellenmiş bedel ve faizler toplamı)
Yargıtayda.
16.07.2010 2010 / 2065 Saxona Navıgas LTD. Fatura 33.264,00 USD Yargıtayda.
26.01.2015 2015 / 687 İlhan Can İlam 9.635,00 TL Teminat Mektubu
Verildi.Yargıtayda.
11.03.2015 2015 / 2455 M.Gökhan Beki İlam 20.543,00 TL Teminat Mektubu
Verildi.Yargıtayda.
16.03.2015 Mahir Karahan İlam 15.847,00 TL Teminat Mektubu Verildi.Yargıtayda.
19www.rodaport.com
E-3) ŞİRKET TARAFINDAN AÇILMIŞ VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR
E-4) ŞİRKET TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ
DAVA TARİHİ DOSYA NO DAVALI DAVA KONUSU DAVA TUTARI SON DURUM
27.12.2013 2013 / 1414 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İptal 507.981,00 TL
2015 / 1649 E numarası ile Devam
Ediyor.10.10.2014 2014 / 879 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İptal 40.636,00 TL Red Edildi, Danıştayda.
29.08.2014 2014 / 914 Gemlik Kaymakamlığı İptal - Red Edildi, Danıştayda.
23.12.20142014 / 1405 Gemlik Belediye Başkanlığı İptal - Devam Ediyor.
25.12.2014 2014 / 1480 Toprak Kağıt A.Ş. İtirazın İptali 6.595,36 TL Devam Ediyor.
05.11.2015 2015 / 62 Mahir Oral Taahhüdü İhlal - Devam Ediyor.
DAVA TARİHİ DOSYA NO
İCRA TAKİBİ YÜRÜTÜLEN DAVALI İCRA KONUSU İCRA TUTARI SON DURUM
13.11.2009 2009 / 5224 Toprak Kağıt A.Ş. İlamsız Takip 3.975,65 TL Devam ediyor.
28.07.2010 2010 / 2154
Boğaziçi Gemi Kiralama LTD. ŞTİ.
İlamsız Takip 15.074,47 TL Devam ediyor.
28.07.2010 2010 / 2155 Denk Mermer LTD. ŞTİ. İlamsız Takip 5.285,45 TL Devam ediyor.
28.07.2010 2010 / 2156 Tamfor LTD. ŞTİ. İlamsız Takip 1.862,02 TL Devam ediyor.
19.10.2011 2011 / 1923 Tolkun Denizcilik İlamsız Takip 10.348,01 TL Devam ediyor.
06.07.2012 2012 / 1223 Söğütsen Seramik İlamsız Takip 14.318,70 TL Devam ediyor.
05.12.2012 2012 / 2084 Aksiyon Lojistik İlamsız Takip 11.036,17 TL Devam ediyor.
12.12.2013 2013 / 11529 Real Güvenlik Ltd.Şti. İlamsız Takip 37.214,95 TL Devam Ediyor.
12.12.2013 2013 / 11528 Real Hizmet A.Ş. İlamsız Takip 3.385,54 TL Devam Ediyor.
28.10.2014 2014 / 2425 Toprak Kağıt A.Ş. İlamsız Takip 49.054,40 TL Devam Ediyor.
12.01.2015 2015 / 106 Orallar A.Ş. İlamsız Takip 197.163,33 TL
Borçlu Mahir ORAL ile Protokol imzalandı.
04.12.2015 2015 / 14488
Uludağ Forklift Mak. San.ve Tic.Ltd.Şti.
İlamsız Takip 5.810,12 TL Devam Ediyor.
20www.rodaport.com
F- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 1) 17.06.2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bursa İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan denetimde; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69’uncu maddesine (İşyerinde işçilerin Giriş-Çıkış hareketlerinde muhtelif tarihlerde ve muhtelif işçilere sürekli ve düzenli olmakla beraber 20.00-08.00 saatleri arasında çalışma yaptırıldığı) muhalefet nedeniyle tarafımıza 1.478,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. İlgili ceza yasal süresi içerisinde 1.108,50 TL (%25 indirimli) olarak ödenmiştir.
2) 21.04.2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine yapılan ihbar nedeniyle yapılan denetimde; 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanuna muhalefet nedeniyle tarafımıza 1.673,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. İlgili ceza yasal süresi içerisinde 1.254,75 TL (%25 indirimli) olarak ödenmiştir.
G- GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER:
2012 yılında limanın en büyük konteyner müşterisi olan CMA CGM firmasının %24 hissesini devir ettiği Yıldırım Holding’e ait Gemport limanına gitmesi konteyner yüklerinde %50 oranında kayıp yaşanmasına neden olmuş, 2013 yılında kazanılan müşteriler ve ithalat ağırlıklı yüklerin artması ile birlikte konteyner gelirlerinde yaşanan kaybın %65’den fazla kısmı geri kazanılmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında limanın hizmet imkanlarının genel yüke kaydırılması ile müşterilerin iş hacimlerinde yaşanan küçülme kazanılan yeni müşteriler ile karşılanmıştır. 2015 yılında döviz kurlarında yaşanan artış bilancoya kar olarak yansımıştır.
Ğ- YIL İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLERDE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER:
Yoktur.
H- ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER:
BAĞIŞ VE YARDIMLAR:
Türk Kızılayı Gemlik Şubesi 8.100,00 TL
SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALAR:
Gemlik Spor Kulüplerine 65.804,52 TL Gemlik Muratoba Köyü Muhtarlığı’na 34.184,66 TL Gemlik Belediyesi’ne 22.320,00 TL Gemlik Gümrük Müdürlüğü’ne 21.076,86 TL Çeşitli Eğitim ve Öğretim Kurumlarına 6.040,00 TL Diğer Dernek ve Sosyal Kulüplere 4.857,35 TL Gemlik Milli Emlak Şefliği’ne 2.019,20 TL Gemlik Jandarma Komutanlığı’na 789,40 TL
olmak üzere 2015 yılında toplam 165.191,99 TL bağış ve yardımlarda bulunmuştur.
21www.rodaport.com
I- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER:
Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 199. maddesi kapsamında Bağlı Şirket değildir.
İ- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; (I) BENDİNDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNEN HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ:
Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 199. maddesi kapsamında Bağlı Şirket değildir.
22www.rodaport.com
V - FİNANSAL DURUM:
A- FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECESİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU:
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
AKTİF (VARLIKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLARA-HAZIR DEĞERLER1-KASA3-BANKALARB-MENKUL KIYMETLERC-TİCARİ ALACAKLAR1-ALICILAR2-ALACAK SENETLERİ5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)D-DİĞER ALACAKLAR4-PERSONELDEN ALACAKLAR5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLARE-STOKLAR1-İLK MADDE VE MALZEME7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARIF-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİG-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAK.2-GELİR TAHAKKUKLARIH-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR5-İŞ AVANSLARI
1-DEVREDEN KDV
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMIII-DURAN VARLIKLARA-TİCARİ ALACAKLARB-DİĞER ALACAKLARC-MALİ DURAN VARLIKLARD-MADDİ DURAN VARLIKLAR1-ARAZİ VE ARSALAR2-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ3-BİNALAR4-TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR5-TAŞITLAR6-DEMİRBAŞLAR8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR10-VERİLEN AVANSLARE-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR1-HAKLAR6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARG-GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK.1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLERH-DİĞER DURAN VARLIKLARDURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMIIII-NAZIM HESAPLARGENEL YEKÜN
ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2014 CARİ DÖNEM 31.12.2015
7.842,2529.469,69
4.055.358,52251.096,17
8.559,25
37.311,94
0,004.318.989,63
4.725,4948.091.032,94
4.195.430,67302.000,00
8.559,25194.622,43
-190.646,74
4.536,00226.084,82
733.588,8417.716,50
50.525,40
29.262,181.316.116,37
0,00
78.766,10-74.790,41
4.845,00472.180,33
1.313.535,8917.300,44
4.372,73
23.388,6316.731,26
43,33
11.892.869,4648.503.169,31
11.416.295,5734.431.464,453.691.407,353.533.597,49
-61.712.629,659.634.407,62
6.029.639,39
0,00669.382,07-585.464,81
1.949.138,16
11.892.869,4648.503.169,31
11.416.295,5732.764.947,263.295.742,103.096.815,37
-55.006.964,371.389.473,42
1.081.188,49600.363,73-828.800,25
1.593.591,56
48.095.758,43
0,004.509.965,61
230.620,82
751.305,34
0,0050.525,40
1.345.378,55
54.983.554,15
0,000,000,00
67.420.220,99
83.917,26
0,001.949.138,16
0,0069.453.276,41
124.436.830,56140.215.220,27264.652.050,83
477.025,33
1.330.836,33
0,004.372,73
40.163,22
6.208.699,18
0,000,000,00
57.352.348,12
852.751,97
0,001.593.591,56
0,0059.798.691,65
66.007.390,8356.502.878,45
122.510.269,28
31.12.2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU
23www.rodaport.com
31.12.2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU
PASİF (KAYNAKLAR)
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARA-MALİ BORÇLAR1-BANKA KREDİLERİB-TİCARİ BORÇLAR1-SATICILARC-DİĞER BORÇLAR4-PERSONELE BORÇLARD-ALINAN AVANSLAR1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARIE-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİF-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML.1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI
2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERG-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
H-GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKK.2-GİDER TAHAKKUKLARII-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARKISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMIII-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-MALİ BORÇLAR1-BANKA KREDİLERİ2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA VE MALİYETLERİ (-)B-TİCARİ BORÇLARC-DİĞER BORÇLARD-ALINAN AVANSLARE-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (-)1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARIF-GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKK.G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARUZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMIIII-ÖZ KAYNAKLARA-ÖDENMİŞ SERMAYE1-SERMAYEB-SERMAYE YEDEKLERİC-KAR YEDEKLERİD-GEÇMİŞ YIL KARLARI1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARIE-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-)1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)1-DÖNEM NET KARI2-DÖNEM NET ZARARI (-)ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMIIV-NAZIM HESAPLARGENEL YEKÜN
ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2014 CARİ DÖNEM 31.12.2015
0,00
3.511.588,62
216.612,96
53.746,79
692.842,84421.383,79
3.966,00
161.161,17
55.431.357,350,000,00
2.487.971,79
63.050.000,00
296.640,01
-8.937.760,96
7.047.320,20
4.383.602,83
1,514.496,64
187.538,60
65.293,44
244.240,26350.625,88
5.212,00
1.979.121,120,00-1.979.121,120,00
4.271,62
2.861.162,97100.530,53
-2.749,27
1.884.286,28
63.050.000,00
296.640,01
-11.425.361,63
2.487.600,67
0,00
3.511.588,62
216.612,96
53.746,79
0,001.118.192,63
0,00
161.161,17
0,005.061.302,17
55.431.357,35
0,000,000,00
2.487.971,79
0,000,00
57.919.329,14
63.050.000,00
0,000,00
296.640,01
-8.937.760,96
7.047.320,20
61.456.199,25
124.436.830,56140.215.220,27264.652.050,83
4.383.602,83
1.514.496,64
187.538,60
65.293,44
0,00600.078,14
0,00
4.271,62
0,006.755.281,27
2.958.944,23
0,000,000,00
1.884.286,28
0,000,00
4.843.230,51
63.050.000,00
0,000,00
296.640,01
-11.425.361,63
2.487.600,67
54.408.879,05
66.007.390,8356.502.878,45
122.510.269,28
24www.rodaport.com
I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler Bu hesaptaki 48,095,758,43 TL’nin;
4,725,49 TL’si 31.12.2015 tarihli kasadaki nakit mevcudumuza,101,051,19 TL’si 31.12.2015 tarihli bankalardaki TL hesaplarımızın bakiyelerine,
73,500,00 TL’si 31.12.2015 tarihli bankalardaki tahsile verilen müşteri çeklerine,25,738,89 TL’si 31.12.2015 tarihli bankalardaki 8,852,28 $ ‘ın TL karşılığına,35,565,80 TL’si 31.12.2015 tarihli bankalardaki 11,192,66 € ‘nunTL karşılığına,
47,855,177,06 TL’si 31.12.2015 tarihli bankalardaki 15,060,163,98 € vadeli döviz mevduatımızın TL karşılığına aittir.
B-Menkul Kıymetler Bu hesap bakiye vermemektedir.
C-Ticari Alacaklar Bu hesaptaki 4,509,965,61 TL’nin; 4,195,430,67 TL’si Müşterilerimizden olan alacaklarımıza,
302,000,00 TL’si Alacak Senetlerimize,6,802,00 TL’si Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş.ye ödenen depozito bedeline,1,757,25 TL’si Diğer çeşitli depozito ve teminatlara,
194,622,43 TL’si Dava aşamasındaki şüpheli hale gelmiş alacaklarımıza,(-) 190,646,74 TL’si Dava aşamasındaki şüpheli hale gelmiş alacaklarımıza ayrılan karşılığa aittir.
D- Diğer Alacaklar Bu hesaptaki 230,620,82 TL’nin;4,536,00 TL’si Personel özel sağlık sigortası primi alacaklarımıza,
986,65 TL’si 4457 Sayılı SGK Prim terkini kapsamındaki alacaklarımıza,51,693,09 TL’si 5511 Sayılı SGK Prim terkini kapsamındaki alacaklarımıza,14,357,75 TL’si Intresco Lımıted İnternational firması tarafından açılan davanın kabul edilen kısmına,
3,111,60 TL’si Aksigorta Dava Karar ilam harcına,155,935,73 TL’si Asc Mimarlık Reklamcılık Ltd.Şti.’nden 2016 yılından mahsup edilecek stopaj
alacağımıza aittir. E- Stoklar
1-İlk Madde ve Malzeme Bu hesaptaki 733,588,84 TL’nin;
476,866,01 TL’si Yedek Parça Ambarına,140,159,62 TL’si Akaryakıt Ambarına,
90,163,76 TL’si Yardımcı Malzeme Ambarına,23,770,55 TL’si Madeni Yağ Ambarına,
2,628,90 TL’si Kırtasiye Ambarına aittir.
7-Verilen Sipariş Avansları Bu hesaptaki 17,716,50 TL’nin;
3,000,00 TL’si “Gepes Endüstriyel Tas. Gem.Hav.Ltd. Şti.’ne ödenen sipariş avansına,“14,716,50 TL’si Solon Bilgisayar Yazılım Hizm A.Ş.’ne ödenen sipariş avansına aittir.
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Bu hesap bakiye vermemektedir.
G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakk. Bu hesaptaki 50,525,40 TL; 31.12.2015 tarihli bankalardaki 15,060,163,98€ vadeli döviz mevduatımızın,31.12.2015 tarihinde elde edilecek faiz geliri tahakkukuna aittir.
H-Diğer Dönen Varlıklar Bu hesaptaki 1,345,378,55 TL’nin;1,316,116,37 TL’si Devreden Katma Değer Vergisine,
29,262,18 TL’si Personele ait Aralık 2015 Asgari Geçim İndirim tutarına aittir.II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar Bu hesap hareket görmemiştir.
B-Diğer Alacaklar Bu hesap hareket görmemiştir.
C-Mali Duran Varlıklar Bu hesap hareket görmemiştir.
D-Maddi Duran Varlıklar Bu hesaptaki 67,420,220,99 TL’nin;.11,892,869,46 TL’si Arazi ve Arsalara,48,503,169,31 TL’si Yer altı ve Yerüstü Düzenlerine,
4,341,613,80 TL’si Antrepo ve gümrük binasına,5,761,498,50 TL’si Yönetim binalarına,1,051,267,32 TL’si Prefabrik binalara,
261,915,95 TL’si Gümrük Binasına,34,431,464,45 TL’si Tesis makine ve cihazlara,
3,655,415,16 TL’si Mevcut kara taşıtlarımıza,35,992,19 TL’si Deniz taşıtımıza,
1,134,806,40 TL’si Büro demirbaşlarına,2,241,137,68 TL’si İşletme demirbaşlarına,
86,498,40 TL’si İç hizmetler demirbaşlarına,71,155,01 TL’si Atölye demirbaşlarına,
-61,712,629,65 TL’si Birikmiş amortismanlara,907,363,63 TL’si Dış saha düzenleme harcamalarına,
44,864,56 TL’si Dış saha elektrik alt yapı harcamalarına,211,373,61 TL’si Üçüncü kademe dolgu sahası (40.000M2) harcamalarına,
8,470,805,82 TL’si Yeni depolama sahası harcamalarına,6,000,000,00 TL’si ASC Mimarlık Reklamcılık Ltd.Şti’ne ödenen hakediş avanslarına,
29,639,39 TL’si Yapı Denetim firması hakediş avanslarına aittir.
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar Bu hesaptaki 83,917,26 TL bakiyenin;
537,270,24 TL’si İdari bölüm bilgisayar programlarına,132,111,83 TL’si İşletme bölümü bilgisayar programlarına,
(-) 585,464,81 TL’si Birikmiş amortismanlara aittir.
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Bu hesap bakiye vermemektedir.
G-Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakk. Bu hesaptaki 1,949,138,16 TL’nin;927,599,84 TL’si 2016 yılı Milli Emlak Kullanım İzni Kira giderlerine,890,423,69 TL’si 2016 yılı içerisinde giderleştirilecek sigorta giderlerine,109,708,03 TL’si 2016 yılı içerisinde giderleştirilecek bilgi işlem abonelik giderlerine,
14,630,05 TL’si Gelecek yıllara ait amortisman giderlerine,3,720,00 TL’si 2016 yılı içerisinde giderleştirilecek özel sağlık sigortası işveren hissesine,3,056,55 TL’si 2016 yılı içerisinde giderleştirilecek diğer abonelik giderlerine aittir.
BİLANÇO’NUN AKTİF (VARLIKLAR) KALEMİNE AİT AÇIKLAYICI NOTLAR
25www.rodaport.com
I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler Bu hesaptaki 48,095,758,43 TL’nin;
4,725,49 TL’si 31.12.2015 tarihli kasadaki nakit mevcudumuza,101,051,19 TL’si 31.12.2015 tarihli bankalardaki TL hesaplarımızın bakiyelerine,
73,500,00 TL’si 31.12.2015 tarihli bankalardaki tahsile verilen müşteri çeklerine,25,738,89 TL’si 31.12.2015 tarihli bankalardaki 8,852,28 $ ‘ın TL karşılığına,35,565,80 TL’si 31.12.2015 tarihli bankalardaki 11,192,66 € ‘nunTL karşılığına,
47,855,177,06 TL’si 31.12.2015 tarihli bankalardaki 15,060,163,98 € vadeli döviz mevduatımızın TL karşılığına aittir.
B-Menkul Kıymetler Bu hesap bakiye vermemektedir.
C-Ticari Alacaklar Bu hesaptaki 4,509,965,61 TL’nin; 4,195,430,67 TL’si Müşterilerimizden olan alacaklarımıza,
302,000,00 TL’si Alacak Senetlerimize,6,802,00 TL’si Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş.ye ödenen depozito bedeline,1,757,25 TL’si Diğer çeşitli depozito ve teminatlara,
194,622,43 TL’si Dava aşamasındaki şüpheli hale gelmiş alacaklarımıza,(-) 190,646,74 TL’si Dava aşamasındaki şüpheli hale gelmiş alacaklarımıza ayrılan karşılığa aittir.
D- Diğer Alacaklar Bu hesaptaki 230,620,82 TL’nin;4,536,00 TL’si Personel özel sağlık sigortası primi alacaklarımıza,
986,65 TL’si 4457 Sayılı SGK Prim terkini kapsamındaki alacaklarımıza,51,693,09 TL’si 5511 Sayılı SGK Prim terkini kapsamındaki alacaklarımıza,14,357,75 TL’si Intresco Lımıted İnternational firması tarafından açılan davanın kabul edilen kısmına,
3,111,60 TL’si Aksigorta Dava Karar ilam harcına,155,935,73 TL’si Asc Mimarlık Reklamcılık Ltd.Şti.’nden 2016 yılından mahsup edilecek stopaj
alacağımıza aittir. E- Stoklar
1-İlk Madde ve Malzeme Bu hesaptaki 733,588,84 TL’nin;
476,866,01 TL’si Yedek Parça Ambarına,140,159,62 TL’si Akaryakıt Ambarına,
90,163,76 TL’si Yardımcı Malzeme Ambarına,23,770,55 TL’si Madeni Yağ Ambarına,
2,628,90 TL’si Kırtasiye Ambarına aittir.
7-Verilen Sipariş Avansları Bu hesaptaki 17,716,50 TL’nin;
3,000,00 TL’si “Gepes Endüstriyel Tas. Gem.Hav.Ltd. Şti.’ne ödenen sipariş avansına,“14,716,50 TL’si Solon Bilgisayar Yazılım Hizm A.Ş.’ne ödenen sipariş avansına aittir.
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Bu hesap bakiye vermemektedir.
G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakk. Bu hesaptaki 50,525,40 TL; 31.12.2015 tarihli bankalardaki 15,060,163,98€ vadeli döviz mevduatımızın,31.12.2015 tarihinde elde edilecek faiz geliri tahakkukuna aittir.
H-Diğer Dönen Varlıklar Bu hesaptaki 1,345,378,55 TL’nin;1,316,116,37 TL’si Devreden Katma Değer Vergisine,
29,262,18 TL’si Personele ait Aralık 2015 Asgari Geçim İndirim tutarına aittir.II-DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar Bu hesap hareket görmemiştir.
B-Diğer Alacaklar Bu hesap hareket görmemiştir.
C-Mali Duran Varlıklar Bu hesap hareket görmemiştir.
D-Maddi Duran Varlıklar Bu hesaptaki 67,420,220,99 TL’nin;.11,892,869,46 TL’si Arazi ve Arsalara,48,503,169,31 TL’si Yer altı ve Yerüstü Düzenlerine,
4,341,613,80 TL’si Antrepo ve gümrük binasına,5,761,498,50 TL’si Yönetim binalarına,1,051,267,32 TL’si Prefabrik binalara,
261,915,95 TL’si Gümrük Binasına,34,431,464,45 TL’si Tesis makine ve cihazlara,
3,655,415,16 TL’si Mevcut kara taşıtlarımıza,35,992,19 TL’si Deniz taşıtımıza,
1,134,806,40 TL’si Büro demirbaşlarına,2,241,137,68 TL’si İşletme demirbaşlarına,
86,498,40 TL’si İç hizmetler demirbaşlarına,71,155,01 TL’si Atölye demirbaşlarına,
-61,712,629,65 TL’si Birikmiş amortismanlara,907,363,63 TL’si Dış saha düzenleme harcamalarına,
44,864,56 TL’si Dış saha elektrik alt yapı harcamalarına,211,373,61 TL’si Üçüncü kademe dolgu sahası (40.000M2) harcamalarına,
8,470,805,82 TL’si Yeni depolama sahası harcamalarına,6,000,000,00 TL’si ASC Mimarlık Reklamcılık Ltd.Şti’ne ödenen hakediş avanslarına,
29,639,39 TL’si Yapı Denetim firması hakediş avanslarına aittir.
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar Bu hesaptaki 83,917,26 TL bakiyenin;
537,270,24 TL’si İdari bölüm bilgisayar programlarına,132,111,83 TL’si İşletme bölümü bilgisayar programlarına,
(-) 585,464,81 TL’si Birikmiş amortismanlara aittir.
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Bu hesap bakiye vermemektedir.
G-Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakk. Bu hesaptaki 1,949,138,16 TL’nin;927,599,84 TL’si 2016 yılı Milli Emlak Kullanım İzni Kira giderlerine,890,423,69 TL’si 2016 yılı içerisinde giderleştirilecek sigorta giderlerine,109,708,03 TL’si 2016 yılı içerisinde giderleştirilecek bilgi işlem abonelik giderlerine,
14,630,05 TL’si Gelecek yıllara ait amortisman giderlerine,3,720,00 TL’si 2016 yılı içerisinde giderleştirilecek özel sağlık sigortası işveren hissesine,3,056,55 TL’si 2016 yılı içerisinde giderleştirilecek diğer abonelik giderlerine aittir.
I-KISA VADELİ BORÇLAR A-Mali Borçlar Bu hesap bakiye vermemektedir.
B-Ticari Borçlar Bu hesaptaki 3,511,588,62TL; Yurtiçi satıcılara olan borçlarımıza aittir.
C-Diğer Borçlar Bu hesaptaki 216,612,96 TL'nin;213,116,61 TL’si Ocak 2016 'da ödenecek işçi ücretlerine,
3,496,35 TL’si Ocak 2016 'da ödenecek mesleki eğitim öğrenci ücretlerine aittir.
D-Alınan Avanslar Bu hesaptaki 53,746,79 TL; Muhtelif müşterilerden alınan avanslara aittir.
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Bu hesap bakiye vermemektedir.
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Bu hesaptaki 692,842,84 TL'nin; 1- Ödenecek Vergiler
270,361,54 TL’si Ödenecek Gelir Vergisine,787,50 TL’si Ödenecek Gelir Vergisi Stopajı'na,
9,835,56 TL’si Ödenecek İsthkaktan Kesilen Damga Vergisine,13,737,35 TL’si Tevkif Edilmek Suretiyle Ödenecek KDV'ye,
151,49 TL’si Makbuz karşılığı ödenecek Damga Vergisine,284,160,56 TL’si Şubat 2016 ayında ödenecek Ekim-Aralık 2015 dönemine ait Kurum Geçici Vergiye,113,808,84 TL’si Gelir Vergisi Kanununun 94.Maddesi gereği aynı kanunun 42. Maddesi kapsamındaki
işlerden yapılan Stopaj kesintisine aittir. 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
356,684,33 TL’si Ödenecek S.G.K. Pirimine,33,683,61 TL’si Ödenecek SGDP Primine,31,015,85 TL’si Ödenecek İşsizlik Sigortası Pirimine aittir.
4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler3,966,00 TL’si Personele ait İcra kesintilerine aittir.
G-Borç ve Gider Karşılıkları Bu hesap bakiye vermemektedir.
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakk. Bu hesaptaki 161,161,17TL'nin; 159.656,73 TL’si A tipi Antrepo yatırımı inşaatı için temin edilen 17,000,000,00€ tutarındaki kredinin
31.12.2015 tarihindeki tahakkuk eden faiz tutarına,1.504,44 TL’si Makine ve Teçhizat alımında temin edilen orta vadeli banka kredilerinin 31.12.2015
tarihindeki faiz tutarına aittir.
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu hesap hareket görmemiştir.
II-UZUN VADELİ BORÇLAR
A-Mali Borçlar Bu hesaptaki 55,431,357,35 TL'nin;
1,237,103,74 TL’si Vakıfbank'tan alınan 768,000,00 € tutarındaki kredinin 31.12.2015 tarihindeki 389,320,16 € kalan kredi borcunun değerlenmiş tutarına,
70,531,57 TL’si Denizbank'tan alınan 462,000,00 € tutarındaki kredinin 31.12.2015 tarihindeki 22,196,49 € kalan kredi borcunun değerlenmiş tutarına,
104,522,04 TL’si Denizbank'tan alınan 187,500,00 € tutarındaki kredininin 31.12.2015 tarihindeki 32,893,39 € kalan kredi borcunun değerlenmiş tutarına,
54,019,200,00 TL’si TEB'den alınan 17,000,000,00€ tutarındaki kredininin 31.12.2015 tarihi itibariyle değerlenmiş kalan tutarına aittir.
B-Ticari Borçlar Bu hesap hareket görmemiştir.
C-Diğer Borçlar Bu hesap hareket görmemiştir.
D-Alınan Avanslar Bu hesap hareket görmemiştir.
E-Borç ve Gider Karşılıkları Bu hesaptaki 2,487,971,79 TL; Kıdem Tazminatı karşılığına aittir.
F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakk. Bu hesap hareket görmemiştir.
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu hesap hareket görmemiştir.
III-ÖZ SERMAYE
A-Ödenmiş Sermaye Bu hesaptaki 63,050,000,00 TL; Ödenmiş Sermayemizdir.
B-Sermaye Yedekleri Bu hesap hareket görmemiştir.
C-Kar Yedekleri Bu hesap hareket görmemiştir.
D-Geçmiş Yıl Kârları Bu hesaptaki 296,640,01 TL; 2003 yılı enflasyon düzeltmesi neticesinde oluşan Geçmiş Yıllar Kârına aittir.
E-Geçmiş Yıl Zararları Bu hesaptaki 8,937,760,96 TL'nin;1,440,310,27 TL’si 2008 Yılı Zararlarına,4,213,430,15 TL’si 2009 Yılı Zararlarına,3,284,020,54 TL’si 2011 Yılı Zararlarına,
F-Dönem Net Kârı (Zararı) Bu hesapta görünen 7,047,320,20 TL; 2015 yılı bilanço net karıdır.
BİLANÇO’NUN PASİF (KAYNAKLAR) KALEMİNE AİT AÇIKLAYICI NOTLAR
26www.rodaport.com
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ31.12.2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU
ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2014 CARİ DÖNEM 31.12.2015A-BRÜT SATIŞLAR 34,462,353,10 42,397,124,711-YURT İÇİ SATIŞLAR 34,462,353,10 42,397,124,712-YURT DIŞI SATIŞLAR 0,00 0,003-DİĞER SATIŞLAR VE GELİRLER 0,00 0,00B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) -84,979,42 -141,567,061-SATIŞTAN İADELER (-) -84,979,42 -141,567,062-SATIŞ İSKONTOLARI (-) 0,00 0,003-DİĞER İNDİRİMLER (-) 0,00 0,00C-NET SATIŞLAR 34,377,373,68 42,255,557,65D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -24,130,459,89 -27,848,437,541-SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) 0,00 0,002-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) 0,00 0,003-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) -24,130,459,89 -27,848,437,544-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 0,00 0,00BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 10,246,913,79 14,407,120,11E-FAALİYET GİDERLERİ (-) -4,583,573,86 -4,981,484,901-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 0,00 0,002-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) -120,910,55 -115,529,843-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) -4,462,663,31 -4,865,955,06FAALİYET KARI VEYA ZARARI 5,663,339,93 9,425,635,21F-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR 793,260,11 18,335,856,041-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00 0,002-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00 0,003-FAİZ GELİRLERİ 117,13 587,415,584-KOMİSYON GELİRLERİ 0,00 0,005-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 0,00 60,000,006-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 0,00 0,007-KAMBİYO KARLARI 793,142,98 17,688,440,468-REESKONT FAİZ GELİRLERİ 0,00 0,0010-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 0,00G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) -941,133,30 -18,248,688,472-KARŞILIK GİDERLERİ (-) -40,646,50 -175,856,334-KAMBİYO ZARARLARI (-) -900,486,80 -18,072,832,147-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,00H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -681,434,07 -1,117,522,382-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) -681,434,07 -1,117,522,38OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 4,834,032,67 8,395,280,40İ-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR 2,073,229,36 872,410,451-ÖNCEKİ DÖNEM GELİRLER VE KARLAR 0,00 0,002-DİĞER OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR 2,073,229,36 872,410,45J-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) -4,419,661,36 -241,249,531-ÇALIŞMAYAN KISIM VE GİDERLERİ (-) -589,078,15 -108,965,002-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) 0,00 0,003-DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR (-) -3,830,583,21 -132,284,53DÖNEM KARI VEYA ZARARI 2,487,600,67 9,026,441,32K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. 0,00 -1,979,121,12DÖNEM NET KARI VE ZARARI 2,487,600,67 7,047,320,20
GELİR TABLOSU AÇIKLAYICI NOTLARI
27www.rodaport.com
GELİR TABLOSU AÇIKLAYICI NOTLARI
A-BRÜT SATIŞLAR Bu hesaptaki 42,397,124,71 TL; yurt içi satışlarımıza aittir.
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER Bu hesaptaki 141,567,06 TL; hizmet satışı iadelerimize aittir.
C- NET SATIŞLAR Bu hesaptaki 42,255,557,65 TL; net satışlarımıza aittir.
D-SATIŞLARIN MALİYETİ Bu hesaptaki 27,848,437,54 TL’nin;
6,109,307,07 TL 'si İşletme bölümüne ait amortisman giderlerine,895,929,02 TL 'si Alınan Yükleme ve boşaltma hizmetlerine,
6,338,284,70 TL 'si İşletme bölümü mavi yakalı personelin işçilik giderlerine,3,098,010,64 TL 'si İşletme bölümü beyaz yakalı personelin işçilik giderlerine,1,558,319,71 TL 'si Vinçlerde ve işletme bölümünde kullanılan taşıtlara ait akaryakıt giderlerine,
940,909,42 TL 'si Vinçlerde ve işletme bölümünde kullanılan elektrik giderlerine,20,158,24 TL 'si İşletme bölümünde kullanılan binek kiralık araçların kiralama giderlerine,
747,350,48 TL 'si Personele verilen tabuldot yemek hizmetine,401,128,96 TL 'si Güvenlik hizmetine, 418,897,07 TL 'si İşletme bölümü personeli servis giderlerine,
75,527,64 TL 'si Liman bilgi işlem sistemi ve teknik servis hizmetine,50,051,02 TL 'si Dışarıdan sağlanan yükleme ve lashing hizmetlerine,39,429,58 TL 'si Sintine ve su nakliyesine,40,985,03 TL 'si Petrol ve deniz kirliliğine acil müdahale hizmetine,48,572,50 TL 'si Arıtma sistemi temizlik ve analiz hizmetlerine,
5,412,84 TL 'si Dalgıçlık hizmetine,6,500,00 TL 'si Kiralanan makine ve cihazlara,6,874,69 TL 'si Shifting hizmetine,
10,474,07 TL 'si İşletme bölümünde kullanılan binek araçların bakım onarım giderlerine,10,500,00 TL 'si Biyoljik arıtma çamur çekimi giderlerine,
6,610,52 TL 'si Online acentecilik hizmetine,17,640,00 TL 'si Trafo İşletme sorumluluk hizmetine,24,000,00 TL 'si Çevre ve Danışmanlık hizmetlerine,11,948,95 TL 'si Muhtelif kalibrasyon,analiz ve tetkik hizmetlerine ,44,000,00 TL 'si Dip tarama faaliyetleri giderlerine,51,576,45 TL 'si Liman sahası temizleme hizmetlerine,
3,550,99 TL 'si Dışarıdan sağlanan diğer fayda ve hizmetlere,7,613,33 TL 'si İşletmede çalışan personele verilen eğitim giderlerine,
125,655,02 TL 'si Üretimde kullanılan yardımcı malzeme ve ekipmanlara,91,628,82 TL 'si İş güvenlik malzeme giderlerine,32,189,79 TL 'si Üretimde kullanılan kırtasiye giderlerine,
2,911,29 TL 'si Diğer sarf malzeme giderlerine,1,036,406,60 TL 'si Milli Emlak kira giderlerine,
528,656,65 TL 'si Sigorta giderlerine,33,160,71 TL 'si İşletme bölümünde kullanılan bilgi işlem programı abonelik giderlerine,13,686,51 TL 'si İşlletme bölümünde kullanılan haberleşme araçlarının röle hizmetlerine,
4,350,32 TL 'si Seyahat harcamalarına,189,055,29 TL 'si İşletme bölümüne ait çeşitli giderlere,257,804,00 TL 'si Gemlik Mal Müdürlüğü'ne ödenen "%1" hasılat paylarına,156,650,00 TL 'si Gemlik Gümrük Müdürlüğü'ne ödenen fazla mesai ücretlerine,
32,251,00 TL 'si Emlak, ve Motorlu taşıtlar vergisine,8,802,82 TL ‘si Makbuz karşılığı damga vergisine,
22,072,00 TL ‘si Tescil ve belgelendirme,17,276,22 TL ‘si Diğer resmi kurumlara ödenen harçlara,
802,554,05 TL ‘si İşletme bölümünde çalışan personelin kıdem tazminatı karşılığına,438,254,51 TL ‘si KDV Kanunu 17/4-O Kapsamında maliyete ilave edilen yüklenilen KDV'ye,
20,416,00 TL ‘si Etüd ve analiz giderlerine,5,714,80 TL ‘si Belgelendirme giderlerine,3,740,00 TL 'si Kalibrasyon giderlerine,
3,034,632,22 TL 'si İşletmede kullanılan ana makine ve teçhizatın bakım ve onarım giderlerine,1,006,00 TL 'si Matraha ilave edilecek kanunen kabul edilmeyen giderlere aittir.
E-FAALİYET GİDERLERİ
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ Bu hesap bakiye vermemektedir.
2- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ Bu hesaptaki 115,529,84 TL’nin;
6,439,83 TL 'si Pazarlama giderlerine,29,996,20 TL 'si Reklam giderlerine,
9,750,52 TL 'si Promosyon giderlerine,69,343,29 TL 'si Posta ve kargo giderlerine aittir.
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Bu hesapta görülen 4,865,955,06 TL’nin;1,756,611,43 TL 'si İdari bölüm beyaz yakalı personelin işçilik giderlerine,
247,827,87 TL 'si İdari bölüm mavi yakalı personelin işçilik giderlerine,306,810,90 TL 'si İdari bölüm amortisman giderlerine,208.746,57 TL 'si İdari bölüm personeli servis giderlerine,
28www.rodaport.com
118,406,88 TL 'si Temizlik hizmeti alımına,89,529,42 TL 'si İdari bölüme ait yemek giderlerine,
104,538,85 TL 'si Yeminli mali müşavirlik hizmetine,16,914,81 TL 'si Bilgi işlem servis ve teknik destek hizmetine,35,018,06 TL 'si Hukuki danışmalık hizmetine,24,000,00 TL 'si İş güvenliği danışmanlık hizmetine,32,240,09 TL 'si Yazıcı kiralama hizmetine,62,175,06 TL 'si Yönetim Danışmanlık hizmetine,28,400,00 TL 'si İşyeri Hekimliliği hizmetine,20,927,96 TL 'si Sıcak içecek giderine,28,423,05 TL 'si Araç kiralama hizmetine,
7,400,00 TL 'si Nakliye çöp hizmetine,13,275,00 TL 'si Kalite yönetim sistemi danışmanlık ve belgelendirme hizmetlerine,
7,050,00 TL 'si Harita müşavirlik hizmetine,17,963,71 TL 'si Dışarıdan sağlanan diğer fayda ve hizmetlere,
122,585,86 TL 'si Çay ocağı ve yiyecek içecek giderlerine,75,198,12 TL 'si Enerji(tüp-doğalgaz) giderlerine,
8,674,98 TL 'si İş güvenlik malzeme giderlerine,31,324,48 TL 'si Kırtasiye giderlerine,26,824,06 TL 'si Temizlik giderlerine,18,911,06 TL 'si Demirbaş, tefrişat ve mefruşat giderlerine,11,790,55 TL 'si Diğer sarf malzeme giderlerine,
352,196,25 TL 'si Yönetim Kurulu'na ödenen ücretlere,290,357,14 TL 'si Matraha ilave edilecek kanunen kabul edilmeyen giderlere,
47,730,32 TL 'si İdari bölüme ait bakım ve onarım giderlerine,118,100,27 TL 'si İdari bölümünde çalışan personel kıdem tazminatı karşılığına,
45,748,71 TL 'si idari bölüm elektrik giderlerine,72,411,49 TL ‘si Haberleşme giderlerine,21,733,17 TL 'si Akaryakıt giderlerine,48,443,34 TL 'si Çeşitli abonelik giderlerine,
205,249,21 TL 'si Sigorta giderlerine,12,723,16 TL ‘si Eğitim giderlerine,83,172,00 TL ‘si Emlak, Motorlu Taşıtlar,Çevre, İlan Reklam Vergilerine,20,416,87 TL ‘si Makbuz karşılığı damga vergisine,30,593,78 TL 'si Noter ve diğer resmi kurumlara ödenen harçlara,
7,911,22 TL 'si Muhtelif Damga Vergilerine,31,652,37 TL ‘si Diğer çeşitli giderlere,15,048,60 TL ‘si Seyahat giderlerine,31,477,00 TL ‘si Toplantı ve üyelik giderlerine,
9,421,39 TL 'si Banka kredi faiz ve komisyon masraflarına aittir.
F-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR
Bu hesapta görülen 18,335,856,04 TL'nin;
587,415,58 TL ‘si Vadeli mevduat faiz gelirine,17,688.440,46 TL ‘si Kambiyo kârlarına,
60,000,00 TL ‘si Konusu kalmayan karşılıklara aittir.G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR Bu hesapta görülen 18,248,688,47 TL'nin;
18,072,832,14 TL 'si Kambiyo zararlarına,170,941,63 TL 'si Orallar Yağ Gıda Nak.San.Tic A.Ş.'nden tahsil edilemeyen alacaklarımıza ayrılan karşılık
giderlerine,4,914,70 TL 'si Uludağ Forklift İstif Mak.San. Tic.Ltd.Şti.'nden tahsil edilemeyen alacaklarımıza ayrılan
karşılık giderlerine aittir.
H-FİNANSMAN GİDERLERİ Bu hesapta görülen 1,117,522,38 TL; kredi faiz ödemelerine aittir.
I-OLAĞANÜSTÜ GELİR VE KARLAR Bu hesaptaki 872,410,45 TL'nin;
655,289,90 TL ‘si Tahsil edilen sigorta ve hasar gelirlerine,25,292,37 TL ‘si Şirketimiz aktifine kayıtlı taşıtların satışından kaynaklanan gelir ve karlara,
101,943,12 TL ‘si Mal ve hizmet alımından kaynaklanan gelir ve karlara,50,107,46 TL 'si Hurda satışlarımızdan kaynaklanan gelir ve karlara,19,876,80 TL 'si Personelden tahsil edilen eğitim gelirlerine,
9,098,07 TL 'si İş göremezlik tahsilatlarına, 10,800,02 TL 'si Kira gelirlerine,
2,71 TL 'si Lira farklarına aittir.
J-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR Bu hesapta görülen 241,249,53 TL'nin;
108,965,00 TL ‘si Çalışmayan kısım gider ve zararlarına,3,011,62 TL ‘si Diğer Olağandışı Gider ve Zararlara
60,078,60 TL ‘si Maddi Duran Varlık Satış Zararlarına66,831,06 TL ‘si Ödenen sigorta ve hasar tazminatlarına,
2,363,25 TL ‘si 2015 yılı içerisinde ödenen ceza ve tazminat tutarına aittir.
K-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. Bu hesaptaki 1,979,121,12 TL hareket görmemiştir.
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI Dönem Net Karı 7,047,320,20TL; olarakgerçekleşmiştir.
29www.rodaport.com
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ01.01.2015 / 31.12.2015 TARİHLİ KAR - ZARAR TABLOSU
BORÇ
AL
ACAK
I-SA
TIŞL
ARD
AN İN
DİR
İMLE
R 14
1,56
7,06
I-BR
ÜT
SATI
ŞLAR
42,3
97,1
24,7
1
1-SA
TIŞT
AN İA
DEL
ER14
1,56
7,06
1-YU
RT İÇ
İ SAT
IŞLA
R42
,397
,124
,71
2-SA
TIŞ
İSKO
NTO
LARI
0,
002-
YURT
DIŞ
I SAT
IŞLA
R0,
00
3-D
İĞER
İND
İRİM
LER
0,00
3-D
İĞER
SAT
IŞLA
R0,
00
II-SA
TIŞL
ARIN
MAL
İYET
İ27
,848
,437
,54
II-D
İĞER
FAA
LİYE
TLER
DEN
GEL
İR V
E KA
RLAR
18
,335
,856
,04
1-YU
RT İÇ
İ SAT
IŞ M
ALİY
ETİ
27,8
48,4
37,5
43-
FAİZ
GEL
İRLE
Rİ58
7,41
5,58
2-YU
RT D
IŞI S
ATIŞ
MAL
İYET
İ0,
007-
KAM
BİYO
KAR
LARI
17,6
88,4
40,4
6
3-D
İĞER
SAT
IŞLA
RIN
MAL
İYET
İ0,
008-
KON
USU
KAL
MAY
AN K
ARŞI
LIKL
AR60
,000
,00
10-D
İĞER
OLA
ĞAN
GEL
İRLE
R VE
KAR
LAR
0,00
III-F
AALİ
YET
GİD
ERLE
Rİ4,
981,
484,
90III
-OLA
ĞAN
ÜST
Ü G
ELİR
LER
VE K
ARLA
R87
2,41
0,45
1-AR
AŞTI
RMA
VE G
ELİŞ
TİRM
E Gİ
DER
LERİ
0,00
1-ÖN
CEKİ
DÖN
EM G
ELİR
VE
KARL
ARI
0,00
2-PA
ZARL
AMA
SATI
Ş D
AĞIT
IM G
İDER
LERİ
115,
529,
842-
DİĞ
ER O
LAĞA
N D
IŞI G
ELİR
VE
KARL
AR87
2,41
0,45
3-GE
NEL
YÖN
ETİM
GİD
ERLE
Rİ4,
865,
955,
06
IV-D
İĞER
FAA
LİYE
TLER
DEN
GİD
ER V
E ZA
RARL
AR18
,248
,688
,47
2-KA
RŞIL
IK G
İDER
LERİ
175,
856,
33
4-KA
MBİ
YO Z
ARAR
LARI
18,0
72,8
32,1
4
7-D
İĞER
OLA
ĞAN
GİD
ER V
E ZA
RARL
AR0,
00
V-Fİ
NAN
SMAN
GİD
ERLE
Rİ1,
117,
522,
38
1-KI
SA V
ADEL
İ BOR
ÇLAN
MA
GİD
ERLE
Rİ0,
00
2-U
ZUN
VAD
ELİ B
ORÇL
ANM
A Gİ
DER
LERİ
1,11
7,52
2,38
VI-O
LAĞA
NÜ
STÜ
GİD
ER V
E ZA
RARL
AR24
1,24
9,53
1-ÇA
LIŞM
AYAN
KIS
IM G
İDER
VE
ZARA
RLAR
I10
8,96
5,00
2-ÖN
CEKİ
DÖN
EM G
İDER
VE
ZARA
RLAR
I0,
00
3-D
İĞER
OLA
ĞAN
ÜST
Ü G
İDER
VE
ZARA
RLAR
132,
284,
53
VII-
KAR
9,02
6,44
1,32
A-D
ÖNEM
KAR
I VER
Gİ V
E D
İĞ.Y
ASAL
YÜ
K.KA
RŞ.
1,97
9,12
1,12
B-N
ET D
ÖNEM
KAR
I7,
047,
320,
20IV
-ZAR
AR
GEN
EL Y
EKÜ
N61
,605
,391
,20
GEN
EL Y
EKÜ
N61
,605
,391
,20
30www.rodaport.com
B- GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KARLILIĞI VE BORÇ / ÖZ KAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER:
TEMEL RASYOLAR
MALİ DURUM ORANLARI: 2011 2012 2013 2014 2015
CARİ ORAN Dönen Varlıklar
4,99 3,77 0,79 0,92 10,86Kısa Vadeli Yükümlülükler
LİKİDİTE ORANIDönen Varlıklar - Stoklar
4,98 3,58 0,59 0,72 10,72Kısa Vadeli Yükümlülükler
NAKİT ORAN (HAZIR DEĞER ORANI)
Hazır Değerler + Menkul Kıymetler3,49 1,91 0,01 0,01 9,50
Kısa Vadeli Yükümlülükler
NET ÇALIŞMA SERMAYESİ DEVİR HIZI
Net Satışlar4,44 5,56 -28,57 -62,90 0,85Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli
Yükümlülükler
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR
Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar0,29 0,44 0,73 0,77 0,09
Dönen Varlıklar
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR
Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar0,03 0,05 0,04 0,07 0,04
Toplam Varlıklar
KARLILIK ORANLARI:
ÖZ SERMAYE KARLILIĞIVergi Öncesi Kar
-0,03 0,12 0,01 0,05 0,15Öz Sermaye
BRÜT KAR ORANIBrüt Kar
0,26 0,29 0,26 0,30 0,34Net Satışlar
FAALİYET KARI ORANI Faaliyet Karı
0,14 0,18 0,13 0,16 0,22Net Satışlar
BORÇ ÖDEME ORANLARI
TOPLAM BORÇ ORANI (KALDIRAÇ ORANI)
Toplam Borçlar0,38 0,31 0,25 0,18 0,51
Toplam Varlıklar
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR ORANI
Öz Kaynaklar0,62 0,69 0,75 0,82 0,49
Toplam Varlıklar
FİNANSMAN ORANIÖz Kaynaklar
1,65 2,24 2,94 4,69 0,98Toplam Borçlar
31www.rodaport.com
C- ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ:
Yönetim Kurulunca, Şirketimizin cari yıl bilançosunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. maddesi kapsamında yapılan değerlendirmesinde; Şirketimizin Borca Batık durumunun olmadığı görülmüştür.
Ç- VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER: Şirketimizin ihtiyaç duyacağı işetme sermayesinin iç dinamiklerden, büyük ölçekli yatırım finansman ihtiyacı olması durumunda ise; konjonktürünün uygun olduğu düşüncesi ile uzun vadeli banka kredileri ile karşılanması düşünülmektedir.
D- KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER VE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ: Şirketimizin Kar Payı Dağıtım politikası Şirket Esas Sözleşmesinde;
“Bilanço Karından gerçekleşecek yasal kesintiler düşüldükten ve yüzde beş Kanuni İhtiyat ayrıldıktan sonra, Ödenmiş Sermayenin yüzde beşi kadar 1. Temettü olarak Kar Payı Dağıtımı yapılabilir. 1. Temettü sonrası bakiye karın olması durumunda, bunun yüzde on’u Kanuni İhtiyat olarak ayrılmak suretiyle Genel Kurul; Pay Sahiplerine Kârdan Pay ayrılmasına ertesi yıla Kâr aktarılmasına ve başka Yedek Akçe ayrılmasına, karar verebilir. ” şeklinde ifade edilmektedir.
Yönetim Kurulumuz bu hükümler ve işletme politikaları çerçevesinde; 2015 hesap yılına ait bilanço karından, vergi ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan net 7.047.320,20 TL ‘nin Ortaklarımıza dağıtılmayarak Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesini Genel Kurulumuzun onayına sunmaktadır. VI- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ:
A- VARSA ŞİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER:
Yönetim Kurulunun aylık düzenli toplantılarında; bölgemizdeki gelişmeler ve market analiz edilerek, oluşturulan orta ve uzun vadeli yatırım ve iş uygulama politikalarımızla risklerin yönetimi sağlanmaktadır.
B- OLUŞTURULMUŞSA RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİM KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA VE RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:
Görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür, düzenli olarak yurtiçi ve yurtdışında Limancılık Sektörü ile ilgili düzenlenen konferans ve seminerlere katılarak; bölgesel ve global bazda konteyner ve genel yük politikalarını takip etmekte, yapılan tespitler çerçevesinde pazar pozisyonlarımız revize edilmektedir.
Bölgemizde faaliyet gösteren limanların büyük ölçekli yatırımlarının devam etmesi ile arz / talep dengesinin müşteri lehine hareket halinde olması, bölgemizde faaliyet gösteren konteynır hatları ile acentelerin sınırlı sayıda olması, büyük tonajlı ihraç ve ithal yüklerde iç ve dış piyasalara bağlı dalgalanmalar yaşanması, termin sürelerinin kısalığı, limanlar açısından fiyat elastikiyetini yükseltmekte ve buna bağlı olarak rekabet koşullarını; maliyet düşürme ve sunulan hizmet kalitesini yükselme çalışmalarına endeksli hale getirmektedir.
32www.rodaport.com
C- SATIŞLAR, VERİMLİLİK, GELİR YARATMA KAPASİTESİ, KARLILIK, BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI VE BENZERİ KONULARDA İLERİYE DÖNÜK RİSKLER:
Ülkemizin gelişmesi ile birlikte bulunduğumuz sektör yıllık ortalama %9 büyümektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren limanların büyük ölçekli yatırımlarının devam etmesi ile oluşan arz fazlası, hasılatlar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bunun yanında Şirketimizin 2015 yılı 2. yarısında inşaatına başladığı ve 2016 yılında tamamlamayı hedeflediği A tipi antrepo ve serbest depo yatırımı için ihtiyaç duyulan finansman orta vadeli banka kredisi ile karşılanmış olmasının, kredi geri ödemeleri ile birlikte ortaya çıkarabileceği olası likidite riskinin; gelirlerin dövize endeksli olması, kapasite kullanım oranımızın yüksekliği ve söz konusu depo yatırımımızın 2016 yılı içerisinde faaliyete alınarak gelir getirmesi ile birlikte ihtiyaç duyulan işletme sermayesinin karşılanması öngörülmektedir.
VII - DİĞER HUSUSLAR:
A- FAALİYET YILININ SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Yoktur.
B- YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAMAK KAYDIYLA YÖNETİM ORGANININ UYGUN GÖRDÜĞÜ İLAVE BİLGİLER:
Yoktur.
33www.rodaport.com
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 02 / Şubat / 2016
34www.rodaport.com