1

D

DAOS 2015 Dansk Amatørorkester Samvirke Bilag 2: Årsregnskab for DAOS 2015

Årsregnskab for Ejvin Andersens Mindefond 2015

Budget for DAOS 2016

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2015 - side 1

Opdateret 20.01.2016

Samlet oversigt:Resultat Budget

DAOS Generelt

Indtægter 107.790,59 110.000,00

Udgifter 81.666,96 120.000,00

Resultat 26.123,63 -10.000,00

DAOS Nodearkiv

Indtægter 89.848,40 86.000,00

Udgifter 109.334,06 111.000,00

Resultat -19.485,66 -25.000,00

Resultat DAOS forening: 6.637,97 -35.000,00

DAOS Projekt 1 - Sommerstævne

Indtægter 1.285.725,86 1.240.000

Udgifter 1.289.677,43 1.240.000

Resultat DAOS projekt 1 -3.951,57 -

DAOS Projekt 2 - weekendstævne strygere

Indtægter 33.300,00 50.000

Udgifter 30.553,10 50.000

Resultat DAOS projekt 2 2.746,90

DAOS Projekt 3 - Medlemsgenererede kurser

Indtægter 13.138,10 20.000

Udgifter 15.885,00 20.000

Resultat DAOS projekt 3 -2.746,90

Resultat for projekter i alt: -3.951,57

(Underskud dækket af DAOS stævnekonto)

DAOS Projekt 4 - Graduerede noder

Indtægter 35.764,00 25.000

Udgifter 35.892,63 50.000

Resultat DAOS projekt 4 -128,63 -25.000

(Underskud dækket af DAOS Generelt)

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)Regnskab 2015 - side 2

Opdateret 20.01.2016

DAOS generelt:Budget 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2014

Indtægter

Kontingenter, orkestre 85.000 82.100,00 85.767,08

Kontingenter, personlige medlemmer 24.000 22.200,19 24.900,00

Andre indtægter 1.000 3.490,40 7.113,60

Renteindtægter

Indtægter i alt: 110.000 107.790,59 117.780,68

Udgifter

Kontingenter og forsikringer 10.000 13.466,16 12.392,20

KODA 15.000 14.284,36 14.155,00

Udviklingsprojekter 50.000 20.173,88

Repræsentationsudgifter 1.500 2.037,00 1.178,00

Mødeudgifter 2.000 5.272,32 1.215,33

Medlemsinfo 25.000 16.128,50 22.803,03

Hjemmeside 5.000 45,00 29.004,50

Administration 6.000 7.476,69 6.250,60

Andre udgifter (herunder DAM møder) 5.000 2.293,05 1.199,95

Bankgebyrer 500 490,00 916,82

Udgifter i alt: 120.000 81.666,96 89.115,43

Resultat DAOS generelt: -10.000 26.123,63 28.665,25

DAOS NodearkivBudget 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2014

Indtægter:

Gebyrer og portorefusion 40.000 37.634,80 37.791,00

Nodeservice til DAOS projekter 45.000 50.014,00 42.376,00

Andre indtægter 1.000 2.199,60 2.172,00

Indtægter i alt: 86.000 89.848,40 82.339,00

Udgifter:

Nodeforsendelse/porto 15.000 15.098,92 13.709,94

Indkøb/fremstilling af noder 5.000 3.399,04 2.504,25

Kopiering 8.000 21.037,71 7.883,38

Forsikring 4.000 2.639,94

Løn til nodearkivar 50.000 41.707,33 42.098,84

Transport 2.000 1.116,75 1.169,55

Husleje 20.000 20.000,00 20.000,00

Telefon 6.000 6.974,31 4.921,75

Andre udgifter 1.000 820,00

Udgifter i alt: 111.000 109.334,06 95.747,65

Resultat DAOS Nodearkiv: -25.000 -19.485,66 -13.408,65

Samlet resultat eksklusiv projekter: -35.000 6.637,97 15.256,60

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)Regnskab 2015 - side 3A

Opdateret 20.01.2016

DAOS Projekt 1 - sommerstævnetBudget 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2014

Indtægter:

Tilskud fra Kunstrådet 185.000 191.361,90 182.292,00

Tilskud fra Fonde og sponsorer 90.000 71.000,00 97.360,00

Deltagerbetaling 950.000 1.005.600,46 935.100,00

Andre indtægter (gæstebetalinger) 15.000 17.763,50 17.600,00

Indtægter i alt: 1.240.000 1.285.725,86 1.232.352,00

Udgifter

Løn til instruktører og dirigenter 160.000 173.500,00 161.077,55

Aflønning af personale 25.000 23.034,38 31.566,54

Materialer (noder) 50.000 59.609,91 50.405,45

Leje og transport af instrumenter 20.000 21.345,19 19.506,00

Lokaleomkostninger 160.000 159.558,00 154.045,50

Administration 20.000 19.720,45 23.022,70

Persontransport (dirigenter og instruktører) 40.000 33.019,10 21.481,20

Hotel/ophold 220.000 226.320,00 217.080,75

Forplejning 530.000 548.759,00 522.750,62

Forsikringer 1.000 6.901,11

Stævneforberedelse og -afvikling 7.000 5.420,65 7.957,68

PR og markedsføring 5.000 7.718,76 16.216,28

Andre udgifter 2.000 11.671,99 2.970,25

Udgifter i alt: 1.240.000 1.289.677,43 1.234.981,63

Resultat: 0 -3.951,57 -2.629,63

DAOS Projekt 2 - Weekendstævne for strygere

Indtægter:

Tilskud fra Kunstrådet *) 10.000 12.158,00

Tilskud fra fonde og sponsorer 5.000

Deltagerbetaling 35.000 33.300,00 34.640,00

Indtægter i alt 50.000 33.300,00 46.798,00

Udgifter:

Løn til instruktører 8.000 8.000,00 8.000,00

Rejseudgifter instruktører 1.000 1.263,10

Materialer 5.000

Lokaleomkostninger 5.000 5.000,00

Administration 500 218,00

Hotel/ophold 10.000 15.750,00 10.750,00

Forplejning 20.000 5.400,00 22.674,00

Stævneforberedelse/afvikling 500 140,00 156,00

Udgifter i alt: 50.000 30.553,10 46.798,00

Resultat: 2.746,90 -

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)Regnskab 2015 - side 3B

Opdateret 20.01.2016

DAOS Projekt 3 - medlemsgenererede kurser

Indtægter: Budget 2015 Regnskab 2015 Regnskab 2014

Tilskud fra Kunstrådet 7.000 8.638,10 5.550,00

Andre tilskud 5.000 1.150,00

Deltagerbetaling 8.000 3.350,00 2.450,00

Indtægter i alt: 20.000 13.138,10 8.000,00

Udgifter:

Løn instruktører 16.000 15.585,00 8.000,00

Materialer 1.000

Persontransport 1.500

Administration 500

Stævneforberedelse og afvikling 1.000 300,00

Udgifter i alt: 20.000 15.885,00 8.000,00

Resultat: -2.746,90 -

Ikke anvendt bevilling fra Kunstrådet

Underskud dækket af DAOS stævnekonto: 0 -3.951,57 -2.629,63

DAOS projekt 4 - Graduerede noder

Indtægter: Regnskab 2015

Tilskud fra DFS 35.764,00

Udgifter:

Lønninger 26.625,00

Rejseomkostninger 5.117,69

Mødeudgifter 1.491,00

Administration 720,50

Scanningsprogram 1.938,44

35.892,63

Underskud dækket af DAOS generelt: -128,63

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2015 - side 4

Opdateret 20.01.2016

Status pr. 31. december 2015

Aktiver:Kontant beholdning -

Hovedkonto 1551-10835569 57.608,13

Stævnekontokonto 3162 045296 92.520,68

Nodearkivkonto 4490 167374 161.356,49

Aktier, Danske Bank 160 stk primo 2014 (kurs 167,40) 26.784,00

Kursregulering ultimo 2015 (kurs 185,20) 2.848,00

Aktier, kursværdi ultimo 2015 29.632,00

Mellemregning nodearkiv 1.721,90

Forudbetalinger og tilgodehavender 715,00

Aktiver i alt 343.554,20

Passiver:Egenkapital:

Egenkapital pr. 01.01.2015 178.135,65

Årets resultat 6.637,97

Egenkapital pr. 31.12.2015 184.773,62

Årets skattefri gaver

Stævnefond pr. 01.01.2015 113.457,47

Underskud på stævner i 2015 -3.951,57

Tilgang i løbet af regnskabsåret 8.466,00

Stævnefond pr. 31.12.2015 117.971,90

Skyldige omkostninger:

Skyldig skat 2.686,00

Skyldig AMB 582,38

Feriepenge/ferietillæg 7,30

Kreditorer 6.636,50

Forudbetalinger

Reservationer:

Bøhms fond (legater til unge musikstuderende) 30.000,00

Tyske centralnodearkiv 896,50

Passiver i alt 343.554,20

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2015 - side 5

Opdateret 20.01.2016

Styrelsens påtegning

Det fortsatte fald i kontingentindtægter er et tegn på de vanskelige vilkår, der er for den klassiske

amatørmusik. "Andre indtægter" dækker udbytte og kursregulering af Danske Bank aktier.

Der blev i 2015 budgettet afsat 50.000 kr. til udviklingsprojekter, hvoraf 5.000 kr. er brugt til støtte af

Copenhagen Brass Academy og ca. 15.000 kr. er gået til et samarbejdsprojekt med Musisk Center

Danmark om identifikation af velegnede amatørkoncertsteder i København. DAOS har i 2015

gennemført et pilotprojekt om udvikling og brug af graduerede noder med støtte fra Dansk

Folkeoplysnings Samråd. DFS gav 10.000 kr. mere i støtte end bevillingen på 25.000 kr., så ud over en

stor uhonoreret indsats fra medlemmer af styrelsen blev DAOS' egen direkte udgift kun 123 kr.

DAOS har modtaget 200.000 kr. i støtte fra Kulturstyrelsen, jf. journal nr. SKMP 20.2014-0031, til

medfinansiering af årets stævner og kurser. Vi har desuden modtaget støtte fra Carl Nielsen

Fonden, Brødrene Hartmanns Fond, Dansk Kapelmesterforening, Erda og Christian Schrøders Fond,

Den Bøhmske Fond samt Lis Jantzens Mindelegat. Aktiviterne støttet af Kulturstyrelsen har omfattet det

store sommerstævne i Askov, et strygerstævne i Helsingør, et cello-kursus i Holte samt et hornkursus

i Allerød. Samlet har årets stævner og kurser haft et lille underskud på 3.952 kr.. Der blev ikke behov for

at aktivere en underskudsgaranti givet til et strygerkursus med Holbæk Symfoniorkester som vært.

Undertegnede erklærer hermed, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse

med Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til projekter.

København, den Nærum, den

sign. sign.

Dina Gelfer -Jørgensen Pia Sverdrup Jensen

Formand Kasserer

Revisors påtegning

Vi har revideret det udarbejdede årsregnskab for 2015 for Dansk Amatørorkester Samvirke

Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisions-

principper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige

fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet

dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling

til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabets

informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, et regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsens "Instruks om

regnskab og revision for projekttilskud til og med 500.000 kr." af 16. juni 2009, jf. herved også

Kunststyrelsens tilsagnsbrev af 14. november 2014 med jorunalnr. SKMP20.2014-0031

Det modtagne tilskud er efter styrelsens opfattelse anvendt i overensstemmelse med det nævnte

tilsagnsbrev. Vi har ikke fundet anledning til at anlægge en anden opfattelse

Gentofte Charlottenlund

sign. sign.

Frank Borchorst Lone Tvermoes

Ejvin Andersens Mindefond 2015 - side 1

Driftsregnskab

Indtægter:

Obligationsrenter 266,85

Indsamling ved sommerstævnet -

Andre bidrag 2.400,00

2.666,85

Udgifter:

Fripladser 2015 8.400,00

Depotgebyrer 225,00

8.625,00

Årets resultat: -5.958,15

Status

Aktiver:

Danske Bank, konto 3162 047396 2.049,32

Danske Bank, konto 3162 007955 14.990,85

Danske Bank, konto 3162 047019 29.514,47

46.554,64

Tilgodehavender -

Obligationsbeholdning, nominel 4.965,83

Aktiver i alt: 51.520,47

Passiver:

Bunden fondskapital 32.638,62

disponibel fondskapital 01.01.2015 24.840,00

Årets resultat -5.958,15

disponibel fondskapital 31.12.2015 18.881,85

Passiver i alt: 51.520,47

Ejvin Andersens Mindefond 2015 - side 2

Bundne fondsmidler pr. 31. december 2015

Obligationsbeholdning: 01.01.2015 Bevægelse 31.12.2015

5% Østifternes Kreditforening 16-5, 20325.954,83 -1.072,00 4.882,83

7% Østifternes kreditforening 19-1, 2017 17,62 -14,59 3,03

5% Københavns Kreditforen. 13-4, 2030 121,20 -41,23 79,97

6.093,65 -1.127,82 4.965,83

Kontantbeholdning, bunden:

Beholdning 01.01.2015 26.799,82

Udtrukne obligationer 872,97

27.672,79

Bunden fondskapital i alt: 32.638,62

København, den 16. januar 2016

Dina Gelfer-Jørgensen Louise Broch Susanne Østergaard

Vi har revideret ovenstående årsregnskab for 2015 for Ejvin Andersens Mindefond.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Charlottenlund den Gentofte den

Lone Lindholm Frank Borchorst

Valgt revisor for DAOS Valgt revisor for DAOS

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)Budget 2016 - side 1

opdateret 20.01.2016

DAOS generelt:Budget 2016 Resultat 2015 Resultat 2014

Indtægter

Kontingenter, orkestre 85.000 82.100,00 85.767,08

Kontingenter, personlige medlemmer 24.000 22.200,19 24.900,00

Andre indtægter 1.000 3.490,40 7.113,60

Renteindtægter

Indtægter i alt: 110.000 107.790,59 117.780,68

Udgifter

Kontingenter og forsikringer 15.000 13.466,16 12.392,20

KODA 15.000 14.284,36 14.155,00

Udviklingsinitiativer 20.000 20.173,88

Repræsentationsudgifter 1.500 2.037,00 1.178,00

Mødeudgifter 2.000 5.272,32 1.215,33

Medlemsinfo 20.000 16.128,50 22.803,03

Hjemmeside 5.000 45,00 29.004,50

Administration 6.000 7.476,69 6.250,60

Andre udgifter (herunder DAM møder) 5.000 2.293,05 1.199,95

Bankgebyrer 500 490,00 916,82

Udgifter i alt: 90.000 81.666,96 89.115,43

Resultat DAOS generelt: 20.000 26.123,63 28.665,25

DAOS NodearkivBudget 2016 Resultat 2015 Resultat 2014

Indtægter:

Gebyrer og portorefusion 40.000 37.634,80 37.791,00

Nodeservice til DAOS projekter 45.000 50.014,00 42.376,00

Andre indtægter 1.000 2.199,60 2.172,00

Indtægter i alt: 86.000 89.848,40 82.339,00

Udgifter:

Nodeforsendelse/porto 15.000 15.098,92 13.709,94

Indkøb/fremstilling af noder 5.000 3.399,04 2.504,25

Kopiering 8.000 21.037,71 7.883,38

Forsikring 4.000 2.639,94

Løn til nodearkivar 45.000 41.707,33 42.098,84

Transport 2.000 1.116,75 1.169,55

Husleje 20.000 20.000,00 20.000,00

Telefon 6.000 6.974,31 4.921,75

Andre udgifter 1.000 820,00

Udgifter i alt: 106.000 109.334,06 95.747,65

Resultat DAOS Nodearkiv: -20.000 -19.485,66 -13.408,65

Samlet resultat eksklusiv projekter: 0 6.637,97 15.256,60

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)Budget 2016 - side 2

opdateret 20.01.2016

DAOS Projekt 1 - sommerstævnet

Budget 2016 Resultat 2015 Resultat 2014

Indtægter:

Tilskud fra Kunstrådet 175.000 191.361,90 182.292,00

Tilskud fra Fonde og sponsorer 70.000 71.000,00 97.360,00

Deltagerbetaling 1.000.000 1.005.600,46 935.100,00

Afbudsgebyrer

Andre indtægter (gæstebetalinger) 20.000 17.763,50 17.600,00

Indtægter i alt: 1.265.000 1.285.725,86 1.232.352,00

Udgifter

Løn til instruktører og dirigenter 160.000 173.500,00 161.077,55

Aflønning af personale 25.000 23.034,38 31.566,54

Materialer (noder) 60.000 59.609,91 50.405,45

Leje og transport af instrumenter 20.000 21.345,19 19.506,00

Lokaleomkostninger 160.000 159.558,00 154.045,50

Administration 20.000 19.720,45 23.022,70

Persontransport 30.000 33.019,10 21.481,20

Hotel/ophold 230.000 226.320,00 217.080,75

Forplejning 550.000 548.759,00 522.750,62

Forsikringer 3.000 6.901,11

Stævneforberedelse og -afvikling 5.000 5.420,65 7.957,68

PR og markedsføring 10.000 7.718,76 16.216,28

Andre udgifter 2.000 11.671,99 2.970,25

Udgifter i alt: 1.275.000 1.289.677,43 1.234.981,63

Resultat: -10.000 -3.951,57 -2.629,63

DAOS Projekt 2 - Weekendstævne for strygere

Budget 2016 Resultat 2015 Resultat 2014

Indtægter:

Tilskud fra Kunstrådet 10.000 12.158,00

Tilskud fra fonde og sponsorer 5.000

Deltagerbetaling 35.000 33.300,00 34.640,00

Indtægter i alt 50.000 33.300,00 46.798,00

Udgifter:

Løn til instruktører 8.000 8.000,00 8.000,00

Rejseudgifter instruktører 1.000 1.263,10

Materialer 5.000

Lokaleomkostninger 5.000 5.000,00

Administration 500 218,00

Hotel/ophold 10.000 15.750,00 10.750,00

Forplejning 20.000 5.400,00 22.674,00

Stævneforberedelse/afvikling 500 140,00 156,00

Udgifter i alt: 50.000 30.553,10 46.798,00

Resultat: 0 2.746,90 -

DAOS Projekt 3 - medlemsgenererede kurser

Budget 2016 Resultat 2015 Resultat 2014

Indtægter:

Tilskud fra Kunstrådet 10.000 8.638,10 5.550,00

Andre tilskud 5.000 1.150,00

Deltagerbetaling 8.000 3.350,00 2.450,00

Indtægter i alt: 23.000 13.138,10 8.000,00

Udgifter:

Løn instruktører 19.000 15.585,00 8.000,00

Materialer 1.000

Persontransport 1.500

Lokaleomkostninnger

Administration 500

Hotel/ophold

Forplejning

PR og marketing

Stævneforberedelse og afvikling 1.000 300,00

Udgifter i alt: 23.000 15.885,00 8.000,00

Resultat: 0 -2.746,90 -

Ikke anvendt bevilling fra KunstrådetUnderskud dækket af DAOS stævnefond -10.000 -3.951,57 -2.629,63