Årsredovisning - sbc

2015Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen

Härolden nr 10

Brf Härolden nr 10 769600-1622

Sida 1 av 16

Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen

Härolden nr 10

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter

samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde.

Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2012 och 2025.

Inga större underhåll är planerade de närmaste åren.

Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.

Föreningens lån är för närvarande amorteringsfria. För mer information, se lånenoten.

Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen.

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta

bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Grundfakta om föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 1994-03-04. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1995-01-02

och nuvarande stadgar registrerades 2015-08-06 hos Bolagsverket.

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.

Styrelsen

Henrik Åhm Ordförande Ordförande t.o.m. 9/9

Inger Segelström Vice ordförande Ordförande fr.o.m. 17/9

Staffan Olsson Sekreterare

Olov Collste Kassör

Jan Strandbacke Ledamot Ledamot t.o.m. 9/9

Lars Areflykt Suppleant Suppleant fr.o.m. 9/9

Lisa Lindvall Suppleant Suppleant fr.o.m. 9/9

Ingvar Svedberg Suppleant Ledamot fr.o.m. 17/9

Mats Lindgren Revisor Revisor t.o.m. 9/9

Anders Bertland Revisorsuppleant Revisor fr.o.m. 17/9

Styrelsen har under året avhållit 14 protokollförda sammanträden.

Revisorer

Anders Bertland Ordinarie Intern

Mats Lindgren Ordinarie Intern


Sida 2 av 16

Valberedning

Eileen Ingulfson

Margaretha Swan Forsling

Magnus Wicén Sammankallande

Stämmor

Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-05-27. Antog nya stadgar, Bolagsverket 2015-08-06.

Extra föreningsstämma hölls 2015-09-09. Extra stämma med anledning av begäran från medlemmar.

Fastighetsfakta

Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:

Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun

HÄROLDEN 50 1994 Stockholm

Fullvärdesförsäkring finns via Bostadsrätternas medlemsförsäkring.

Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.

Uppvärmning sker via fjärrvärme.

Värdeåret är 1995.

Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 2 664 m², varav 2 285 m² utgör lägenhetsyta och 379 m² utgör lokalyta.

Lägenheter och lokaler

Föreningen upplåter 27 lägenheter med bostadsrätt samt 6 lokaler med hyresrätt.

Lägenhetsfördelning:

Verksamhet i lokalerna Yta Löptid

Air24Medic 39 m² 2017-08-31

Feimay Sweden 104 m² 2019-06-30

Green Light AB 35 m² 2017-10-31

Green Light AB 11 m² 2017-11-30

ExLibro AB 104 m² 2018-12-31

Joylife Healthcare AB 60 m² 2018-03-31

Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler.

Gemensamhetsutrymmen

Tvättstuga

Soprum

Förrådslokaler

53

14

5

0 0

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok


Sida 3 av 16

Teknisk status

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2012 och sträcker sig fram till 2025.

Underhållsplanen uppdaterades hösten 2015.

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras:

Utfört underhåll År Kommentar

Ventilationsanläggning ExLibro 2015 Flytt av rör ovanför anläggningen

Renovering mur mot granngården 2014 Samordnat med grannföreningen Härolden nr 11

Asfaltlagning gårdsplan 2013

Fullständig fasadrenovering 2013

Stup- och hängrännerenovering 2013

Målning plåttak torndel 2013

Målning tornbyggnadsfasad 2013

Målning fönster o dörrar 2013

Målning ståldetaljer 2013 Samordnat med fasadrenovering

Vintersäkring av gatufasaden 2012 - 2013 Fullständig fasadrenovering genomförd

Murningsarbeten gatufasad 2012 Fullständiga fasadrenoveringsåtgärder genomförda insatser

Renovering av affärslokal 7855-3 2012

Renovering av affärslokal 7845-3 2012 Air24 Medic AB

Omläggning plåttak 2011 - 2012 Slutfört hösten 2012.

Planerat underhåll År Kommentar

OVK K78, K80 2015

OVK-besiktning Air24Medic 2015 I sb med ändring av verksamhet

Renovering lokal ExLibro 2016 Brandspjäll, nytt minikök, renovering toalett

Branddörr lokaler ExLibro/Joylife 2016

Ytterdörr ExLibro nödutgång 2016

Ny ramp 2018

Värmeanläggning/pannrum 2018 Löpande underhåll

Förvaltning

Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.

Avtal Leverantör

Teknisk förvaltning Åkerlunds Fastighetsservice AB

Städning av trapphus Städhuset AB

Hiss-service KONE AB

Kabel-TV Comhem AB

Sophämtning SITA AB

Snöröjning Dimson AB

Bredband Stockholms Stadsnät AB

Övrig information

Bostadsrättsföreningen lämnar två revisionsberättelser för tiden 1 januari - 9 september och efter extra stämman för tiden 17 september - 31 december.


Sida 4 av 16

Föreningens ekonomi

KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 2014

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 456 589 857 323

INBETALNINGAR

Rörelseintäkter 1 882 165 1 814 964

Finansiella intäkter 168 805

Minskning kortfristiga fordringar 91 643 6 732

Ökning av kortfristiga skulder 115 575 0

2 089 551 1 822 501

UTBETALNINGAR

Rörelsekostnader exkl avskrivningar 1 080 160 1 817 650

Finansiella kostnader 170 487 308 470

Ökning av materiella anläggningstillgångar 129 738 29 855

Minskning av kortfristiga skulder 0 67 260

1 380 385 2 223 235

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 1 165 755 456 589

ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 709 166 -400 734

*Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna

Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

Fördelning av intäkter och kostnader

Skatter och avgifter

Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 243 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas

taxeringsvärde.

Hyror

45%

Årsavgifter

47%

Övriga

intäkter

8%

Reparationer

6%

Taxebundna

kostnader

27%

Fastighets-

avgift

2%

Övrig drift

34%

Avskriv-

ningar

21%

Kapital-

kostnader

10%


Sida 5 av 16

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Händelser under året

Efter tidigare års stora renoveringsarbeten har verksamheten 2015 vad gäller underhåll handlat om mindre

omfattande åtgärder. Innergården kommer att behöva renoveras men först när behovet ökar, bevakas.

Nya arbetsmiljöregler för tak innebär att föreningen under vintersäsongen 2015-2016 installerar vajrar för både snöröjning och takarbeten.

Under 2015 har lokalen med ingång från Kungsgatan 78 varit outhyrd. Byte av mäklare i oktober innebar att ny hyresgäst skrev kontrakt i december 2015 med inflyttning i januari 2016. I samband med uthyrningen kommer lokalen att renoveras med start i slutet av december-februari. Det befintliga miniköket (Trinett) har sålts på Blocket

och ett nytt modernt IKEA kök inköpts. Med flytt av rören till ventilationsanläggningen har 10 m2 av lilla rummet kunnat hyras ut till full hyra. Delningen av lokalerna Joylife och ExLibro har fullföljts med att bygganmälan gjorts för brandanpassning, branddörr och ny nödutgång mot gatan.

Under 2015 har installation av bredband i alla lägenheter slutförts med Stockholms Stadsnät. ComHem kommer även fortsättningsvis att leverera grundutbudet av tv-kanaler till föreningen.

Liksom tidigare år har föreningen kombinerat nytta med nöje och genomfört gemensamma städdagar/trivseldagar, en på våren och en på hösten. På höstmötet firade föreningen 20-årsjubileum. För andra året i rad genomfördes surströmmingsfest på gården i augusti. Nytt för i år är att Eileen Ingulfson, inbjudit föreningen till glöggmingel i december.

I Övriga intäkter ingår 144.681 kronor i ersättning från Air24Medic för tvistig process felbokfört i maj 2014 nu rättat i bokslutet för 2015.

Nya medlemmar och lokalhyresgäster

Under verksamhetsåret 2015 har föreningen fått nya medlemmar i fyra bostadsrätter; Lisa Lindvall 1 tr. i gårdshuset, Alfons Passgård 2 tr. i gårdshuset, Gustaf Carlbaum 1 tr. Kungsgatan 78 och Deana Benjamen och Mats Ericsson 2 tr. Kungsgatan 80. Joylife Healthcare AB flyttade in i mars

Händelser efter året

Upprustning av lokal ExLibro och trappuppgångar i fastigheten.

Medlemsinformation

Medlemslägenheter: 27 st

Överlåtelser under året: 4 st

Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare.

Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 40 st

Tillkommande medlemmar: 5 st

Avgående medlemmar: 4 st

Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 41 st


Sida 6 av 16

Flerårsöversikt

Nyckeltal 2015 2014 2013 2012

Årsavgift/m² bostadsrättsyta 385 396 428 428

Hyror/m² hyresrättsyta 2 251 2 530 2 659 2 547

Lån/m² bostadsrättsyta 6 805 6 805 6 805 5 711

Elkostnad/m² totalyta 16 11 13 12

Värmekostnad/m² totalyta 114 92 118 116

Vattenkostnad/m² totalyta 15 8 13 12

Kapitalkostnader/m² totalyta 64 116 144 182

Soliditet (%) 61 61 61 65

Resultat efter finansiella poster (tkr) 302 -752 344 -481

Nettoomsättning (tkr) 1 716 1 798 2 141 2 129

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 2 285 m² bostäder och 379 m² lokaler.

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resultat 301 901

balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 3 398 983

reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -56 730

summa balanserat resultat 3 644 154

Styrelsen föreslår följande disposition:

av fond för yttre underhåll ianspråktas 15 454

att i ny räkning överförs 3 659 608

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter.


Sida 7 av 16

Resultaträkning

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 2014

RÖRELSEINTÄKTER

Nettoomsättning Not 1 1 715 814 1 797 504

Övriga rörelseintäkter Not 2 166 351 17 460

Summa rörelseintäkter 1 882 165 1 814 964

RÖRELSEKOSTNADER

Driftkostnader Not 3 -776 277 -1 473 883

Övriga externa kostnader Not 4 -231 264 -284 665

Personalkostnader Not 5 -72 620 -59 102

Avskrivningar Not 6 -329 785 -441 181

Summa rörelsekostnader -1 409 945 -2 258 831

RÖRELSERESULTAT 472 220 -443 867

FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 168 805

Räntekostnader och liknande resultatposter -170 487 -308 470

Summa finansiella poster -170 319 -307 665

ÅRETS RESULTAT 301 901 -751 532


Sida 8 av 16

Balansräkning

TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark Not 7 39 996 690 40 183 450

Pågående byggnation Not 8 34 140 0

Maskiner och inventarier Not 9 92 424 139 851

Summa materiella anläggningstillgångar 40 123 253 40 323 301

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Fordringar hos intresseföretag Not 11 2 800 2 800

2 800 2 800

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 40 126 053 40 326 101

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 10 1 157 452 539 929

Summa kortfristiga fordringar 1 157 452 539 929

KASSA OCH BANK

Kassa och bank 8 354 8 354

Summa kassa och bank 8 354 8 354

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 165 806 548 283

SUMMA TILLGÅNGAR 41 291 859 40 874 383


Sida 9 av 16

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL Not 12

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 20 759 000 20 759 000

Kapitaltillskott 64 000 64 000

Fond för yttre underhåll Not 13 625 762 569 032

Summa bundet eget kapital 21 448 762 21 392 032

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 3 342 253 4 150 515

Årets resultat 301 901 -751 532

Summa fritt eget kapital 3 644 154 3 398 983

SUMMA EGET KAPITAL 25 092 916 24 791 015

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut Not 14 15 550 013 15 550 013

Summa långfristiga skulder 15 550 013 15 550 013

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 120 048 149 352

Skatteskulder 9 880 -22 861

Övriga skulder 167 157 224 681

Uppl kostnader och förutb intäkter Not 15 351 845 182 183

Summa kortfristiga skulder 648 930 533 355

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 291 859 40 874 383

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter

Fastighetsinteckningar Not 14 22 480 000 22 480 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga


Sida 10 av 16

Tilläggsupplysningar

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2).

Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats.

Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen.

Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas.

Avskrivningar 2015 2014

Byggnader 200 år 200 år

Fasad 35 år 35 år

Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Not 1 NETTOOMSÄTTNING 2015 2014

Årsavgifter 880 522 904 981

Hyror lokaler momspliktiga 853 212 934 532

Hyror lokaler 0 24 167

Hyresrabatt -18 000 -66 230

Öresutjämning 79 54

1 715 814 1 797 504

Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2015 2014

Återbäring Allframtid 17 370 12 642

Övriga intäkter * 148 981 4 818

166 351 17 460

* I posten Övriga intäkter ingår 144.681 kr i ersättning från hyresgäst avseende tvistig nyckelpeng och

processkostnader


Sida 11 av 16

Not 3 DRIFTSKOSTNADER 2015 2014

Fastighetskostnader

Fastighetsskötsel entreprenad 13 126 13 324

Fastighetsskötsel beställning 8 165 3 457

Snöröjning/sandning 31 089 4 261

Städning entreprenad 36 275 34 401

Städning enligt beställning 7 549 0

Mattvätt/Hyrmattor 19 096 18 675

Hissbesiktning 0 6 275

Gemensamma utrymmen 679 9 261

Gård 1 281 1 798

Serviceavtal 18 154 11 848

Förbrukningsmateriel 4 256 1 524

Brandskydd 12 326 0

151 995 104 823

Reparationer

Fastighet förbättringar 21 005 7 135

Lokaler 10 119 22 379

Tvättstuga 0 8 924

Entré/trapphus 993 3 806

Lås 3 336 20 492

Ventilation 27 074 2 721

Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 2 461 0

Hiss 5 161 3 360

Tak 27 394 0

97 541 68 818

Periodiskt underhåll

Installationer 0 211 125

Ventilation 0 451 615

Elinstallationer -15 454 86 510

-15 454 749 249

Taxebundna kostnader

El 43 605 29 442

Värme 304 360 245 704

Vatten 39 093 20 514

Sophämtning/renhållning 26 484 25 459

Grovsopor 13 321 10 396

426 864 331 516

Övriga driftkostnader

Försäkring 36 297 44 737

Kabel-TV 24 966 48 601

Bredband 25 349 0

86 612 93 338

Fastighetsskatt/Kommunal avgift 28 720 126 139

TOTALT DRIFTKOSTNADER 776 277 1 473 883


Sida 12 av 16

Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2015 2014

Tele- och datakommunikation 6 515 11 420

Juridiska åtgärder 0 76 400

Hyresförluster 0 1

Övriga förluster 0 75 000

Föreningskostnader 12 002 7 182

Styrelseomkostnader 5 965 5 500

Fritids- och trivselkostnader 4 169 4 209

Förvaltningsarvode 65 459 63 797

Förvaltningsarvoden övriga 5 090 22 000

Administration 4 552 6 455

Korttidsinventarier 1 795 0

Konsultarvode 120 967 3 200

Bostadsrätterna Sverige Ek För 4 750 9 500

231 264 284 665

Not 5 PERSONALKOSTNADER 2015 2014

Anställda och personalkostnader

Följande ersättningar har utgått

Styrelse och internrevisor 54 000 52 500

Sociala kostnader 18 620 6 602

72 620 59 102

Not 6 AVSKRIVNINGAR 2015 2014

Byggnad 189 098 189 098

Förbättringar 93 260 167 401

Maskiner 4 200 4 200

Inventarier 43 226 80 482

329 785 441 181


Sida 13 av 16

Not 7 BYGGNADER OCH MARK 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 45 561 884 45 561 884

Nyanskaffningar 95 598 0

Utgående anskaffningsvärde 45 657 482 45 561 884

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -5 378 434 -5 021 935

Årets avskrivningar enligt plan -282 359 -356 499

Utgående avskrivning enligt plan -5 660 793 -5 378 434

Planenligt restvärde vid årets slut 39 996 690 40 183 450

I restvärdet vid årets slut ingår mark med 4 750 000 4 750 000

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad 35 800 000 35 800 000

Taxeringsvärde mark 32 528 000 32 528 000

68 328 000 68 328 000

Uppdelning av taxeringsvärde

Bostäder 59 000 000 59 000 000

Lokaler 9 328 000 9 328 000

68 328 000 68 328 000

Not 8 PÅGÅENDE BYGGNATION 2015-12-31 2014-12-31

Pågående om- och tillbyggnad 34 140 0

34 140 0

Not 9 MASKINER OCH INVENTARIER 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 237 133 207 278

Nyanskaffningar 0 29 855

Utrangering/försäljning 0 0

Utgående anskaffningsvärde 237 133 237 133

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -97 282 -12 600

Årets avskrivningar enligt plan -47 426 -84 682

Utrangering/försäljning 0 0

Utgående ack. avskrivningar enligt plan

-144 708 -97 282

Redovisat restvärde vid årets slut 92 425 139 851


Sida 14 av 16

Not 10 ÖVRIGA FORDRINGAR 2015-12-31 2014-12-31

Skattekonto 51 91 694

Klientmedel hos SBC 1 157 401 448 235

1 157 452 539 929

Not 11 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG 2015-12-31 2014-12-31

Insats Bostadsrätterna Sverige 2 800 2 800

2 800 2 800

Not 12

EGET KAPITAL

Belopp vid årets utgång

Förändring under året

Disposition av

föregående års resultat

enl stämmans beslut

Belopp vid årets ingång

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 20 743 000 0 0 20 743 000

Upplåtelseavgifter 16 000 0 0 16 000

Kapitaltillskott 64 000 0 0 64 000

Fond för yttre underhåll 625 762 56 730 0 569 032

S:a bundet eget kapital 21 448 762 56 730 0 21 392 032

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 3 342 253 -56 730 -751 532 4 150 515

Årets resultat 301 901 301 901 751 532 -751 532

S:a fritt eget kapital 3 644 154 245 171 0 3 398 983

S:a eget kapital 25 092 916 301 901 0 24 791 015

Not 13 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2015-12-31 2014-12-31

Vid årets början 569 032 789 176

Reservering enligt stadgar 56 730 56 730

Reservering enligt stämmobeslut 0 0

Ianspråktagande enligt stadgar 0 0

Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 -276 874

Vid årets slut 625 762 569 032


Sida 15 av 16

Not 14

SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Räntesats 2015-12-31

Belopp

2015-12-31

Belopp

2014-12-31

Villkors-ändringsda

g

Nordea 0,770 % 5 994 720 5 994 720 2017-09-29

Nordea 0,770 % 4 587 611 4 587 611 2017-08-03

Nordea 0,770 % 2 467 682 2 467 682 Rörligt

Nordea 0,770 % 2 500 000 2 500 000 2018-08-20

Summa skulder till kreditinstitut 15 550 013 15 550 013

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 0 0

15 550 013 15 550 013

Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 15 550 013 kr.


Sida 1 av 2

Budget

BUDGET Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015

RÖRELSEINTÄKTER

Årsavgifter 880 522 880 522 880 522

Hyror lokaler momspliktiga 1 306 769 853 212 1 144 240

Hyror lokaler 0 0 31 417

Hyresrabatt -24 441 -18 000 0

Öresutjämning 0 79 0

Återbäring Allframtid 12 000 17 370 12 000

Övriga intäkter 0 148 981 7 500

2 174 850 1 882 165 2 075 679

RÖRELSEKOSTNADER

Fastighetskostnader

Fastighetsskötsel entreprenad -13 600 -13 126 -13 600

Fastighetsskötsel beställning -5 000 -8 165 -400

Snöröjning/sandning -15 000 -31 089 -15 000

Städning entreprenad -35 900 -36 275 -35 100

Städning enligt beställning -5 000 -7 549 -10 000

Mattvätt/Hyrmattor -19 500 -19 096 -19 000

OVK Obl. Ventilationskontroll 0 0 -17 000

Hissbesiktning -3 200 0 -4 000

Gemensamma utrymmen 0 -679 -500

Gård -2 000 -1 281 -5 000

Serviceavtal -12 600 -18 154 -12 100

Förbrukningsmateriel -4 000 -4 256 -4 000

Brandskydd 0 -12 326 -2 000

-115 800 -151 995 -137 700

Reparationer

Fastighet förbättringar -100 000 -21 005 -100 000

Lokaler 0 -10 119 0

Entré/trapphus 0 -993 0

Lås 0 -3 336 0

Ventilation 0 -27 074 0

Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 0 -2 461 0

Hiss 0 -5 161 0

Tak 0 -27 394 0

-100 000 -97 541 -100 000

Periodiskt underhåll

Elinstallationer 0 15 454 0

0 15 454 0

Taxebundna kostnader

El -48 200 -43 605 -35 000

Värme -333 300 -304 360 -315 000

Vatten -30 900 -39 093 -35 000

Sophämtning/renhållning -25 600 -26 484 -27 100

Grovsopor -19 000 -13 321 -12 000

-457 000 -426 864 -424 100

Övriga driftskostnader

Försäkring -37 000 -36 297 -34 800

Kabel-TV -25 300 -24 966 -39 600

Bredband -26 100 -25 349 0

-88 400 -86 612 -74 400

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt/kommunal avg. -127 537 -126 841 -126 832

Ändrad tax. F-skatt/K-avg 0 98 121 0

-127 537 -28 720 -126 832


Sida 2 av 2

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader

Tele- och datakommunikation -12 600 -6 515 -8 300

Revisionsarvode extern revisor 0 0 -12 000

Föreningskostnader -8 000 -12 002 -8 000

Styrelseomkostnader -4 000 -5 965 -4 000

Fritids- och trivselkostnader -3 000 -4 169 -8 000

Förvaltningsarvode -66 800 -65 459 -65 400

Förvaltningsarvoden övriga 0 -5 090 -10 000

Administration -5 000 -4 552 -4 000

Korttidsinventarier 0 -1 795 0

Konsultarvode 0 -120 967 0

Bostadsrätterna Sverige Ek För -4 530 -4 750 -4 530

-103 930 -231 264 -124 230

Personalkostnader

Styrelsearvode -45 000 -50 000 -45 000

Revisionsarvode arvoderad -2 500 -4 000 -2 500

Arbetsgivaravgifter -14 800 -18 620 -13 400

-62 300 -72 620 -60 900

Avskrivningar och nedskrivningar

Byggnad -189 100 -189 098 -189 000

Förbättringar -93 260 -93 260 -120 000

Maskiner 0 -4 200 -12 000

Inventarier -43 226 -43 226 -50 000

-325 586 -329 785 -371 000

SA RÖRELSENS KOSTNADER -1 380 553 -1 409 945 -1 419 162

RÖRELSERESULTAT 794 297 472 220 656 517

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter 100 94 1 000

Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 74 0

Låneräntor -147 655 -170 487 -328 659

-147 555 -170 319 -327 659

RESULTAT 646 742 301 901 328 858

Årsredovisning - sbc

Documents