sage - · pdf fileil s’agit d’un programme complet de comptabilité...
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Un découpage en 20 séances vous permettra d’étudier les principales fonctionnalités des 3 logiciels :
•SAGECOMPTA:7séances
•SAGEGESTION:8séances
•SAGEPAIE:5séances
SAGE comptAbilitéSéance1:Créationdelasociétéetmiseenplacedesfichiers ........................................................ 6
Séance2:Saisied’écritures ...............................................................................................................12
Séance3:Saisiemanuelleetsaisieàl’aided’unmodèle ..............................................................16
Séance4:DéclarationdeTVAetlettrage ..........................................................................................21
Séance5:Journaux ............................................................................................................................ 23
Séance6:Travauxdefind’exercice ..................................................................................................27
Séance7:Documentsdesynthèse ................................................................................................... 29
SAGE GEStioN commERciAlESéance1:Miseenplacedesfichiersnécessairesàlagestioncommerciale(1re partie) ..............85
Séance2:Miseenplacedesfichiersnécessairesàlagestioncommerciale(2e partie) ..............89
Séance3:Chaîneachats .................................................................................................................... 93
Séance4:Chaîneventes(1re partie) ..................................................................................................95
Séance5:Chaîneventes(2e partie) ..................................................................................................98
Séance6:Tarifs,stocksetfacturation .............................................................................................100
Séance7:Livraisonspartiellesetliensaveclacomptabilité ........................................................105
Séance8:Réapprovisionnementsetopérationspromotionnellesdefind’année .....................109
SAGE pAiESéance1:Miseenplaced’undossierdepaie ...............................................................................169
Séance2:Paiedenovembre ...........................................................................................................183
Séance3:Travauxfindemois .........................................................................................................187
Séance4:Paiededécembre ..........................................................................................................190
Séance5:Éditiondefindepériode ................................................................................................193
SAGEEN 20 SéANcES
JeanALDON•MaximeJuCA
SAGE 100 GESTION COMMERCIALE V16.05SAGE 100 GESTION COMPTABILITÉ V16.05
SAGE 100 GESTION PAIE V19.50
SAGE100GestionCommerciale,SAGE100ComptabilitéetSAGE100paiesontdeslogicielsfonctionnantsousenviron-nementWindows.Lesversionsmisesenœuvredanscetouvragesont:
-SAGE100GestionCommerciale .................................................................................... Version16.05
-SAGE100Comptabilité ................................................................................................... Version16.05
-SAGE100Paie .................................................................................................................. Version19.50
Cestroislogicielsdoiventêtreinstalléssurvotremicro-ordinateurpourpouvoirréaliseraisémentdestransferts.
TravaillersurledisquedurnécessiteunesauvegardesurréseauouencoresurcléuSB.Inversement,unerestaurationdesfichiersavantchaqueséancesurvotrepostedetravailestnécessaire.
Les Logiciels
Dansunpremiertemps,nousétudieronslelogicieldecomptabilité,puislelogicieldegestioncommercialeetenfinlelogicieldepaye,eneffectuantdestransfertsinterlogiciels.
Pourchacundestroislogiciels,destravauxsontàréalisersurunepériodededeuxmois(novembreetdécembre).Ilspeuventêtreeffectuésséparémentousimultanément,car ilssontproposésdanslecadred’uneseulesociété:LASARLBOuRGSPORTS.
SAGE 100 GESTION COMMERCIALE V16.05
Présentation du logiciel
Lelogicieldegestioncommercialepermetd’éditerdesdevis,desbonsdecommande,desbonsdelivraison,desfactures(doitetavoir),desrelevésdefactures,desrelancesclients,desstatistiquesetbiend’autreschosesquenousallons découvrir tout au long de notre étude.
Vous devez disposer de la version 15.0 de SAGE. Le logiciel doit être installé sur votre poste de travail (ou surleserveurduréseau).Le logicielest livréavecunesociétéappeléeBIJOuquipermetd’approcher lesdifférentespossibilitésdeSAGE.
Pourlancerlelogiciel,vousavezàvotredispositiondeuxméthodes:
-SoitparlemenuDémarrer:PuisProgrammeetSAGE100GESTIONCOMMERCIALE.
-Soitparl’icôneinstalléesurlebureau.
Lessauvegardessontprévuesàlafindechaqueséance,maisvouspouvezlesréaliseràtoutautremoment.
LapremièreséancedelapartieComptadoitavoirététraitéepourcommencerlagestioncommerciale.
LancezlelogicielSAGE100GestionCommercialeV15.0
Vouspouvezmaintenantcommencerlaséancen°1encréantlasociétéquivavousaccompagnertoutaulongdevotreétude:laSARLBOuRGSPORTS.
TRAVAIL à FAIRECD
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SAGE 100 COMPTABILITÉ
VERSION 16.05
SOMMAIRE
Séance 1 : Création de la société et mise en place des fichiers ............................................................................................. 6
-Créationdelasociété
-Plancomptable
-Journaux
-Coordonnéesbancaires
-Tauxdetaxes
-Modèlesderèglement
-Miseenplaceduplantiers
Séance 2 : Saisie d’écritures .................................................................................................................................................... 12
-Reprisedelabalance
-Saisiedebordereauxcomptablesdumoisdenovembre
Séance 3 : Saisie manuelle et saisie à l’aide d’un modèle ................................................................................................... 16
-Modificationdesmodèlesdesaisieexistants
-Créationdenouveauxmodèlesdesaisie
-Opérationscourantes
-Correctiond’erreursaubrouillard
-Éditiondesbrouillardsdenovembre
Séance 4 : Déclaration de TVA et lettrage .............................................................................................................................. 21
-Éditiondugrand-livrepartiel
-LadéclarationdeTVAdenovembre
-Lettragedescomptesdetiers
Séance 5 : Journaux ................................................................................................................................................................. 23
-Validationsetéditiondesbrouillardsdenovembre
-Correctiond’erreursaujournal:lacontrepassation
-Saisiemanuelleetàl’aidedemodèlesdesaisiedesopérationsdedécembre
Séance 6 : Travaux de fin d’exercice ........................................................................................................................................ 27
-DéclarationdeTVAdedécembre
-Opérationsdefind’exercice
-Éditionsdiverses
Séance 7 : Documents de synthèse ........................................................................................................................................ 29
-Étatderapprochement
-Préparationdesdocumentsdesynthèse
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SAGE 100 Comptabilité pour SQL serveurVersion 16.05
AVANt-pRopoS
SAGE100comptabilitéestunlogicieldecomptabilitédestinéauxPME/PMIetauxartisans.
Il s’agit d’unprogrammecompletde comptabilitégénérale, analytiqueetbudgétairequi allie richesse fonctionnelle,simplicité d’utilisation et convivialité.
Ilpermetd’exécuterl’ensembledestravauxcomptables,delasaisiedesécrituresdanslesjournauxjusqu’àl’éditiondubilanetducomptederésultat.
Lasaisiedesopérationssefaitdansdesbrouillardsquisontmodifiablestantqu’ilsn’ontpasétévalidésenjournaux.
Bienentendu,lelettragedescomptesdetiersestprévuainsiquel’éditiondedifférentsétatsintermédiaires,telsquelegrand-livre,labalance,lesjournauxetladéclarationdeTVA.
VousdevezdisposerdeSAGECOMPTABILITÉ.Lelogicieldoitêtreinstallésurvotrepostedetravail(ousurleserveurduréseau).LelogicielestlivréavecunesociétéappeléeBIJOuquipermetd’approcherlesdifférentespossibilitésdeSAGE.
Pourlancerlelogiciel,vousavezàvotredispositiondeuxméthodes:
-Soitàpartirdel’interfaceBureauSagefournieparSAGE(fichetechniquen°25).
-Soitparl’icônesicettedernièreaétéinstalléesurlebureau.
Lessauvegardessontprévuesàlafindechaqueséance,maisvouspouvezlesréaliseràtoutautremoment.
LancezlelogicielSAGE100Comptabilité.
Vouspouvezmaintenantcommencerlaséancen°1encréantlasociétéquivavousaccompagnertoutaulongdevotreétude:laSARLBOuRGSPORTS.
TRAVAIL à FAIRECD
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SéANcE N° 1cRéAtioN dE lA Société Et miSE EN plAcE dES fichiERS
1-1 création de la société
•Datedestravaux:3novembre
VoustravaillezdanslasociétéBOuRGSPORTS,dontlescaractéristiquessontlessuivantes:
RAISONSOCIALE :BOuRGSPORTS CONTACT :RobertDuMONT
STATuTJuRIDIquE :SARL FONCTION :Gérant
ADRESSE :25RoutedeNantua 01000BOuRG-EN-BRESSE
TÉL :0474XXXXXX E-MAIL : [email protected]
FAX :0474XXXXXX SITEINTERNET : www.bourgsports.fr
N°SIRET :73282932069305 CODENAF :4764Z
N°Intracommunautaire :FR11732829320 CAPITAL : 90 000 E
Exercicecomptable :du1erjanvierau31décembre.
Longueurdescomptesgénéraux:variable.
ACTIVITÉ:Commerced’articlesdesportsetdeloisirs(spécialiséengolfetrandonnée).
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°1:
CréezlasociétéBOuRGSPORTS.
TRAVAIL à FAIRECD
1-2 plan comptable
-43720000 Retraite+PrévoyanceCadres
-44566100 TVAdéductibleà5,5%
-44566400 TVAdéductibleà19,6%
-44571100 TVAcollectéeà5,5%
-44571400 TVAcollectéeà19,6%
-51210000 BanquePopulaire
-53000000 Caisse
-60710000 Achatsd’articlesdegolf
-60720000 Achatsd’articlesderandonnée
-60730000 Achatsdelivres
-63120000 Taxed’apprentissage
-63130000 Formationprofessionnelle
-63340000 Construction
-63380000 Autresorganismes
-64581000 Autresorg.sociauxemployés
-64582000 Autresorg.sociauxcadres
-70710000 Ventesd’articlesdegolf
-70720000 Ventesd’articlesderandonnée
-70730000 Ventesdelivres
-70850000 Portfacturé
Lescomptessuivantssontàsupprimercarilsnesontpasutilisésparl’entreprise:
-10520000 Écartderéévaluationlibre -14600000 Provisionsspécialederéév.
-14700000 Plus-valuesréinvesties -14800000 Autresprovisionsréglem.
Modifiezl’intituléducompte43730000delafaçonsuivante:Retraite+Prévoyancenoncadres
Pourlescomptes40300000,41300000,42100000,51130000et51140000,vousdevezdécocherlacase«Saisiecomptetiers»et«Saisiedel’échéance».
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
NOVEMBRE
SAGE
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COMPTABILITÉ
1-3 Journaux
L’entrepriseBOuRGSPORTSutiliselesjournauxsuivantspoursonactivité.
*Typedecontrepartie:encontrepartiedesrèglementsenregistrés.
Rapprochement:surlecomptedetrésoreriepourBqetpasderapprochementpourCA.
Typedenumérotation:manuelle(valablepourtouslesjournaux)
Code Libellé Type Compte contrepartie
Bq BanquePopulaire Trésorerie 51210000*
CA Caisse Trésorerie 53000000*
HA Factures fournisseurs Achats
VT Factures clients Ventes
OD Opérationsdiverses Divers
RAN Journaldesànouveaux Général
009 ODdepaye Général
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°3:
-Apportezlesmodificationsnécessairesàcefichier.
-Supprimeztouslesjournauxinutiles.
TRAVAIL à FAIRECD
1-4 coordonnées bancaires
Coordonnéesdenotrebanque:
Banquepopulaire(abrégé:BPOP)
25BoulevardGambetta
01000BOuRGENBRESSE
Codebanque:12907 Codeguichet:00231
N°decompte:01419052545 CléRIB:71
Journal:Bq
N°Tél:0474XXXXXX N°Fax:0474XXXXXX
Contact:MmeDOuMERGeneviève
Mail:[email protected]
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°2:
-Créezlesnouveauxcomptesauplancomptable.
-Supprimezlescomptesinutilisés.
-Apportezlesmodificationsnécessairesauxcomptesdéjàexistants.
TRAVAIL à FAIRECD
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°4:
Saisissezlescoordonnéesdenotrebanque.
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
NOVEMBRE
SAGE
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COMPTABILITÉ
1-5 taux de taxes
1-6 modèles de règlement
Cettecommandepermetd’affecteràdescomptesduplancomptablegénérallestauxdeTVAquevousutilisezdansvotrecomptabilité.
Lestauxdetaxessontdéjàcréés.Vousallezdonclesadapteràvotrecas:
Code Intitulé Sens Compte taxe Comptes rattachés
A05 TVAdéductiblesurachatsà5,5% TVAdéductible 4456610060730000Supprimerlesautrescomptes
A19 TVAdéductiblesurachatsà19,6% TVAdéductible 4456640060710000–60720000Laisserlesautrescomptes
AM0 TVAded.Immobilisationsà19,6% TVAdéductible 44562190 Nerienmodifier
V05 TVAcollectéesurventesà5,5% TVAcollectée 4457110070730000Supprimerlesautrescomptes
V19 TVAcollectéesurventesà19,6% TVAcollectée 4457140070710000–70720000—70850000Laisserlesautrescomptes
Ilconvientdecréerlesdifférentsmodèlesderèglementsutilisésparl’entreprise.Ilsservirontparlasuiteàindiquerlesconditions de paiement des fournisseurs et des clients.
Libellé Type
Cartebancaire Cartebancaire
Chèque Chèque
Espèces Espèces
Prélèvement Prélèvement
Traite30joursfindemois LCRacceptée
Traite30joursfindemoisle10 LCRacceptée
Traite60joursfindemois LCRacceptée
Traite60joursfindemoisle10 LCRacceptée
Virement Virement
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°5:
ModifiezlestauxdetaxesafindelesadapteràlasociétéBOuRGSPORTS.
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Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°6:
CréezlesmodèlesderèglementdelasociétéBOuRGSPORTS.
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
NOVEMBRE
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COMPTABILITÉ
1-7 mises en place du plan tiers
Leplantiersrecensel’ensembledesclientsetfournisseursdel’entreprise.
Voustrouverezci-après(annexes1et2),lesinformationsconcernantnosfournisseursetnosclients.
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
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COMPTABILITÉ
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°7:
Créezlesclientsetlesfournisseursdel’entreprisedansleplantiers.
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
NOVEMBRE
SAGE
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COMPTABILITÉ
1-8 édition des fichiers de base
Fin de la séance n° 1
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°8:
Éditezlesdocumentssuivants:
-Lalistedescomptesclients.
-Lalistedescomptesfournisseurs.
TRAVAIL à FAIRECD
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°9:
Effectuezunesauvegardedevotretravail.
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
NOVEMBRE
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COMPTABILITÉ
SéANcE N° 2SAiSiE d’écRituRES
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°9:
Restaurezvotretravaildelaséanceprécédente.
Remarque:cetravailseraàréaliseràchaquedébutdeséance.
TRAVAIL à FAIRECD
IlexistedeuxmodesdesaisiedansSAGEComptabilité:
-Lepremierdecesmodesconsisteàsaisirlesécrituresdanslebrouillardconcernédefaçonmanuelle.Ilpermetlasaisiedetoustypesd’écrituresdanslesjournauxdisponibles.Pourlelancer,activezlacommandeSaisiedesécrituresdumenuTraitement.
-Lesecondmodeconsisteàfaireappelàunmodèledesaisie.Ilpermetunesaisietrèsrapide.L’ordinateurcalculeautomatiquementlesmontantsdeTVAetdeTTCàpartirduHTouviceversa.C’estunmodetrèspratiqueetàlaportéede tous.
Lorsdelasaisied’uneécriture,vouspouvezvisualiserlalistedescomptes,utiliserdescomptesparamétrésetmêmeencréerdenouveaux.unefonctionpermetégalementd’inscrirelesolded’uneécrituredansuncomptedonné.
Lesopérationssontsaisiesdansunbrouillardàl’aided’unegrilledesaisie.unemodificationesttoujourspossibletantquelebrouillardn’apasétévalidéenfindemois.Cettevalidation(appeléeaussiclôturemensuelle)permetderendredéfinitiveslesécrituresd’unbrouillard.Ellessontalorsfigéesdanslejournaletnepeuventplusêtremodifiées.
2-1 Reprise de la balance
Labalancedescomptesau4novembrevousestcommuniquéeci-après(annexe3).
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°10:
Saisissezà ladatedu4novembre lesdonnées comptablesde labalancedans le journaldesOpérationsDiverses.
Vousn’utiliserezpasdemodèledesaisie.Certainscomptessontàcréerencoursdesaisie.
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
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COMPTABILITÉ
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
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COMPTABILITÉ
2-2 Saisie de bordereaux comptables du mois de novembre
Plusieurspiècescomptablesontétéprécomptabiliséesjusqu’au10novembre.
Opérations intéressant la banque :
Mois:Novembre JOURNAL DE BANQUE Code:BQ
Jour N° compte N° tiers Libellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT
5 40100000 F004 PrélèvementFranceTélécom AP544544 675,00
51210000 675,00
5 40100000 F006 Règ.GarageMercedes ch634587 8530,00
51210000 8530,00
6 51210000 Reg.ROMEuFSerge ch98754 150,00
41100000 C003 150,00
6 51210000 RegRandoPlume ch03215 1012,00
41100000 C002 1012,00
Opérations de ventes :
Mois:Novembre JOURNAL DES VENTES Code:VT
Jour N° compte N° compte tiers Libellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT
5 41100000 C001 GolfduLac FV150 197,34
70710000 165,00
44571400 32,34
6 41100000 C002 RandoPlume FV151 176,11
70720000 147,25
44571400 28,86
7 41100000 C003 ROMEuFSerge FV152 33,76
70730000 32,00
44571100 1,76
Mois:Novembre JOURNAL DE CAISSE Code:CA
Jour N° compte N° compte tiers Libellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT
6 62610000* Timbresposte PC256 58,00
53000000 58,00
7 53000000 Pourboirereçu PC257 5,00
77100000 5,00
*Achatsdetimbresposte
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COMPTABILITÉ
Opérations d’achats :
Mois:Novembre JOURNAL DES ACHATS Code:HA
Jour N° compte N° compte tiers Libellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT
5 60710000 Toutpourlegolf F5896 1069,00
44566400 209,52
40100100 F001 1278,52
6 60720000 RandoPlus F 02369 358,00
44566400 70,17
40100000 F002 428,17
7 60710000 Toutpourlegolf F5908 234,00
60730000 145,00
44566400 45,86
44566100 7,98
40100000 F001 432,84
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°10:
Enregistrezlesopérationsci-dessusdanslesjournauxconcernés.
TRAVAIL à FAIRECD
Fin de la séance n° 2
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°9:
Effectuezunesauvegardedevotretravail.
TRAVAIL à FAIRECD
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COMPTABILITÉ
SéANcE N° 3SAiSiE mANuEllE Et SAiSiE À l’AidE d’uN modÈlE
L’essentiel
Commevousl’avezvuàlaséanceprécédente,lasaisiemanuellepermetd’enregistrertoustypesd’écriturescompta-blesdanslesjournaux.Vousdeveztoutefoissaisirl’ensembledevoscomptesetdevossommesàchaqueécriture.
SAGEpermetd’allerplusvitedansl’enregistrementd’opérationsrépétitives(exemple:Lesfacturesdevente).Ils’agitd’utiliserunmodèledesaisie.C’estcequevousallezétudierdanscetteséance.
Vousallezdevoirenregistrerlesécriturescomptablesdumoisdenovembreetvousutiliserezdesmodèlesdesaisiepour certaines d’entre elles.
3-1 modification de modèles de saisie existants
3-2 création d’un nouveau modèle de saisie
Avanttoutechoseilconvientd’adapterlesmodèlesproposésparleconcepteurdulogicielàvotreentreprise.Lesmo-dèlescrééssonttrèsbasiquesetutilisentunseultauxdeTVA.
Vousallezdansunpremiertempsapporterdesmodificationsauxguidesexistantscommesuit:
-FactureAchatsmarchandises19,6%(compteachatensaisiemanuelle,compteTVA44566400,pasdefraisdeport)–CodejournalHA–Libellélibre–N°piècelibre.
-FactureAchatsmarchandises5,5%(compteachatensaisiemanuelle,compteTVA44566100,pasdefraisdeport)–CodejournalHA–Libellélibre-N°piècelibre.
-FactureVentesmarchandises19,6%(compteventeensaisiemanuelle,compteTVA44571400,pasdefraisdeport)–CodejournalVT–Libellélibre-N°piècelibre.
-FactureVentesmarchandises5,5%(compteventeensaisiemanuelle,compteTVA44571100,pasdefraisdeport)–CodejournalVT–Libellélibre–N°piècelibre.
Ilarrivesouventqu’unclientachètedesproduitssoumisàdestauxdeTVAdifférents.LeconcepteurdulogicielSAGEn’apascréédemodèledesaisieprévuàceteffet.
Vousallezdonc«fabriquer»votrepropremodèledesaisieafindepouvoirenregistrerautomatiquementcetyped’écri-ture.
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°11:
Apportezlesmodificationsdemandées.
TRAVAIL à FAIRECD
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°12:
Créezunmodèledesaisiequipermettrad’enregistrerunefacturedeventeavecdeuxcomptesdeventesetdeuxcomptesdeTVAàdestauxdifférents.
Nomdumodèle:FactureVentesmarchandises2TVA(raccourciFV2).
TRAVAIL à FAIRECD
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
NOVEMBRE
SAGE
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COMPTABILITÉ
3-3 Saisie d’opérations courantes
Vousdisposezci-aprèsdesbordereauxdesaisiedesjourssuivants.
Entenantcomptedesinformationsdesfichestechniquesn°10,11et13:
Saisissezl’ensembledecesbordereauxdanslesjournauxcorrespondants.
Vousutiliserezenfonctiondel’annotationsurl’écriture,lemodedesaisiestandardoulemodedesaisieguidée.
TRAVAIL à FAIRECD
Mois:Novembre JOURNAL DES VENTES Code: VT Typedesaisie
JourN° compte
généralN° compte
tiersLibellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT
10 41100000 C001 GolfduLac FV156 9153,23 Modèle
70710000 7653,20
44571400 1500,03
10 41100000 C002 RandoPlume FV157 1449,93 Modèle
70720000 1212,32
44571400 237,61
12 41100000 C003 ROMEuFSerge FV158 64,58 Manuelle
70710000 39,00
70850000 15,00
44571400 10,58
12 41100000 C004 LesPiedsBleus FV159 554,96 Modèle
70720000 365,00
70730000 112,25
44571400 71,54
44571100 6,17
12 41100000 C999* MmeOJARDASSimone FV160 127,86 Modèle
70710000 96,00
70730000 12,36
44571400 18,82
44571100 0,68
Attention !Certainsmodèlessontàmodifierpourrépondreauxbesoinsdel’entreprise.
* Ce compte tiers est à créer. Intitulé : Client Divers
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
NOVEMBRE
SAGE
100
COMPTABILITÉ
Mois:Novembre JOURNAL DES ACHATS Code: HA Typedesaisie
JourN° compte
généralN° compte
tiersLibellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT
10 60640000 ExpressCopy F1043 223,35 Manuelle
44566400 43,78
40100000 F005 267,13
10 21820000 GarageMercedes F10005 16630,41 Modèle
44562190 3259,56
40100000 F006 19889,97
12 60720000 Toutpourlegolf F70613 10250,84 Manuelle
44566400 2009,16
40100000 F001 7630,00
40910000 4630,00
12 62600000 FranceTélécom F36812 57,50 Modèle
44566400 11,27
40100000 F004 68,77
13 60720000 RandoPlus F6914 3226,76 Modèle
44566400 632,44
40100000 F002 3859,20
13 60710000 Toutpourlegolf F70821 1056,41 Manuelle
60730000 1300,00
62400000 125,00
44566400 231,56
44566100 71,50
40100000 F001 2784,47
Mois:Novembre JOURNAL DE BANQUE Code: BQ
JourN° compte
généralN° compte
tiersLibellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT
12 51210000 Rég.FV160 CH365412 127,86
41100000 C999 127,86
17 40100000 F004 Prél.FranceTélécom AP23668 68,77
51210000 68,77
17 51210000 Remiseàl’encaissement TE098 27218,59
62700000 14,56
44566400 2,85
51130000 27236,00
18 44551000 RèglementTVAoctobre ch712365 5432,00
51210000 5432,00
Mois:Novembre JOURNAL DE CAISSE Code: CA
JourN° compte
généralN° compte
tiersLibellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT
10 62610000 Timbresposte PC258 116,00
53000000 116,00
19
NOVEMBRE DÉCEMBRE
NOVEMBRE
SAGE
100
COMPTABILITÉ
Mois:Novembre JOURNAL DES OD Code: OD Typedesaisie
JourN° compte
généralN° compte
tiersLibellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT
10 40100000 F001 TraiteToutpourleGolf LC2136 11142,00 Manuelle
40300000 11142,00
10 40100000 F002 TraiteRandoPlus LC875 11845,00 Manuelle
40300000 11845,00
10 40100000 F003 TraiteMicroSystème LC6345 5632,00 Manuelle
40300000 5632,00
10 40100000 F005 TraiteExpressCopy LC365 1200,00 Manuelle
40300000 1200,00
10 41300000 C001 TraiteGolfduLac LC147 9851,00 Manuelle
41100000 9851,00
10 41300000 C004 TraitelesPiedsBleus LC148 1624,00 Manuelle
41100000 1624,00
12 51130000 Traitesàl’encaissement TE098 27236,00 Manuelle
41300000 27236,00
3-4 correction d’erreurs au brouillard
Tantqu’uneécriturecomptablesetrouveencoredanslebrouillard,ilestpossibledelamodifieroudelasupprimeràvolonté.
Attention :Silebrouillardestvalidé,iln’estpluspossibledemodifieroudesupprimeruneécriture.Danscecasilfautprocéderàunecontrepassation.Cesujetseratraitéultérieurement.
Considéronsl’écrituresuivanteaubrouillarddesachats(codeHA):
12 60720000 Toutpourlegolf FA70613 10250,84 Manuelle
44566400 2009,16
40100000 7630,00
40910000 4630,00
Onconstatequ’ilyauneerreurdecompte.Eneffet,ilnes’agitpasducompte60720000Achatsdematérielderandon-née,maisducompte60710000Achatsdematérieldegolf.
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°14:
Modifiezl’écrituredu12novembreenremplaçantlecompte60720000par60710000.
TRAVAIL à FAIRECD
3-5 édition des brouillards de novembre
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°15:
Éditezl’ensembledesbrouillardsdumoisdenovembre.
TRAVAIL à FAIRECD
20
NOVEMBRE DÉCEMBRE
NOVEMBRE
SAGE
100
COMPTABILITÉ
Fin de la séance n° 3
Entenantcomptedesinformationsdelafichetechniquen°9:
Effectuezunesauvegardedevotretravail.
TRAVAIL à FAIRECD
Mois:Novembre JOURNAL DES OD DE PAYE Code: 009
JourN° compte
généralN° compte
tiersLibellé N° pièce DÉBIT CRÉDIT
30 64110000 Salairesnovembre SAL11 16451,70
64130000 936,60
64140000 1115,00
42100000 12794,51
42500000 2000,00
43100000 2391,51
43740000 417,32
43730000 150,50
43720000 749,46
30 64510000 Chargespatronalesnovembre CP11 4738,52
64540000 712,91
64581000 225,76
64582000 1469,99
63340000 78,25
63120000 118,22
63130000 278,21
63380000 15,45
43100000 4738,52
43740000 712,91
43730000 225,76
43720000 1469,99
43860000 490,13
Lebrouillardsuivantconcerneexclusivementlesopérationsrelativesàlapayedumoisdenovembre.Vousavezdeuxpossibilités:
LessaisirdirectementenmodemanueldanslejournaldesODdepaye.
LesgénéreràpartirdeSAGEpayesivousaveztraitécemodule(voirfichetechniquen°12danslapartiepayepourlesgénérerainsiquelafichetechniquen°18danslapartiecomptabilitépourlesrécupérer).