sanierungsplan 2020 fortschreibung der stadt witten im rahmen … · 2019-11-04 · re 2017: 18,8...
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Sanierungsplan 2020 Fortschreibung der Stadt Witten im Rahmen des Stärkungspaktes Inhalt
Vorwort
I. Basisszenario zur Bestimmung des Konsolidierungsbedarfs
Ermittlung der Haushaltsansätze, Wachstumsraten
II. Wesentliche Elemente des Sanierungsplans
1. Personalaufwand
2. Transferaufwendungen
3. Planungsentwicklung und Stärkungspaktmittel
III. Ergebnis
Anlagen
Anlage 1: Maßnahmen
Anlage 2: Haushaltssanierungsplan
Anlage 3: Konsumtive Veränderungen 2020 ff.
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Vorwort
Gemäß § 6 Stärkungspaktgesetz hat die Stadt Witten einen Sanierungsplan jährlich fortzuschreiben,
der den originären Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Mittel, die die Stadt vom Land erhält,
in der Regel spätestens in 2016 nachweist. Danach sind die schrittweise wegfallenden Landesmittel
durch eigene weitere Konsolidierungsanstrengungen zu kompensieren, so dass spätestens in 2021
der Haushaltsausgleich ohne diese Stärkungspaktmittel erreicht wird.
Der unter Beratung der Gemeindeprüfungsanstalt von der Verwaltung erarbeitete und vom Rat der
Stadt Witten am 25.06.2012 beschlossene Sanierungsplan erreichte diese Ziele und wurde von der
Bezirksregierung Arnsberg mit Verfügung von 26.10.2012 genehmigt. 2016 konnte die Genehmigung
der Fortschreibung des Sanierungsplanes 2016ff. allerdings nur mit Hilfe der Erhöhung der Hebesätze
bei der Grundsteuer B auf 910 v.H. und bei der Gewerbesteuer auf 520 v.H ab 01.01.2016 erzielt
werden.
Die vom Rat am 26.11.2018 beschlossene Fortschreibung des Sanierungsplanes 2019 ff
(Genehmigung 04.02.2019) bewegte sich ebenfalls in diesem Rahmen.
Für 2019 ist das Haushaltsziel noch erreichbar. Allerdings ist nicht erkennbar, dass die Aufwendungen
für Flüchtlinge ausreichend finanziert werden. Die adäquate Finanzierung der geduldeten Flüchtlinge
lässt weiterhin auf sich warten. Es ist ein mehr als ehrgeiziges Ziel auch das noch im
Haushaltsvollzug aufzufangen. Zudem sollte nicht vergessen werden, dass die anderen wesentlichen
Ursachen für die dennoch schlechte Haushaltssituation mit ihren kaum bis nicht steuerbaren
Auswirkungen fortwirken:
1. Rechtsanspruch auf U3- und Ü3-Kita-Plätze – KiBiZ-Reform
Die weitere Umsetzung des bundesgesetzlichen Rechtsanspruchs auf U3- und Ü3-Kita-Plätze
erfolgt unter den Bedingungen des KiBiZ mit verbindlichen rechtlichen Vorgaben.
Der Zuschussbedarf beläuft sich 2020 voraussichtlich auf 18,5 Mio. €, das sind gegenüber dem
Jahr 2012 rd. 9,8 Mio. € mehr. Im Vergleich zum 1. NKF-Jahr 2008 hat sich der Zuschussbedarf
2008 i. H. v. 7,7 Mio. € um 10,8 Mio. € mehr als verdoppelt, vgl. Abschnitt II. 2. Tabelle 1. Ob die
eingearbeiteten finanziellen Folgen der aktuellen Tagesstättenausbauplanung ausreichen, hängt
nicht von örtlich gestaltbaren Faktoren ab:
- nicht abweisbare Bedarfe der Eltern
- Agieren der Träger:
Diese machen einen erhöhten Finanzbedarf, wegen der nicht auskömmlichen Finanzierung,
durch das Land geltend. Zunächst richten sich die Forderungen an die Stadt, die den
Rechtsanspruch gewährleisten muss; spätestens wenn ein Träger seine Einrichtung aufgibt, ist
die Stadt gefordert. Das Land hat angekündigt, die Finanzierung der Träger zu überprüfen, aber
eine Beteiligung der Städte eingefordert.
- Tarifvertrag (auch indirekt), wenn sich Träger für ihren Bereich am kommunalen Vertrag
orientieren.
Neben der schon auf den Weg gebrachten Regelung für Kinder, die nicht in Witten wohnen, bleibt
eine Erhöhung der Refinanzierung (Erhöhung der Beiträge, Veränderung der
Geschwisterkindregelung). Angesichts der Deckungsquote der Elternbeiträge ist das
Beitragsinstrument allerdings nur sehr begrenzt geeignet, nennenswerte Kompensationsbeiträge
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zu erbringen. Zudem führt allein die Reformierung des KiBiZ Gesetzes für das Haushaltsjahr 2020
zu einer Gesamtverschlechterung von rd. 1,2 Mio € (im Jahr 2021ff. insgesamt zu 1,7 Mio € ohne
Berücksichtigung über die bisher konkret geplanten Ausbaumaßnahmen im Bereich der
Kindertagesstätten hinaus). Dabei wurde bereits eine komplette Kompensation des 2.
beitragsfreien Kitajahres (Konnexität) durch Zuweisungen im HSP 2020 angenommen. Die
Verbesserung der Qualität, ein Ausbau von Kindertageseinrichtungen und das 2.
elternbeitragsfreie Kinderkartenjahr sind starke Faktoren, die die Haushaltssituation zusätzlich
belasten. Es handelt sich um ein schwer kalkulierbares Risiko im HSP 2020.
2. Wirtschaftliche Jugendhilfe
Nach einer zwischenzeitlichen Stagnation der Zuschussbedarfe der wirtschaftlichen Jugendhilfe
(2015: RE 18,3 Mio. €, vorl. RE 2017: 18,8 Mio. €, RE 2018: 19,1 Mio €) muss im HSP 2020
erneut mit weiteren Mehrbedarfen zur bisherigen Planung 2020 von rd. 3,4 Mio. € kalkuliert werden
(Zuschussbedarf insgesamt i.H.v. rd. 23 Mio €).
Der erneute Anstieg des Zuschussbedarfes innerhalb des Produktes der wirtschaftlichen
Jugendhilfe resultiert im Wesentlichen aus den steigenden Kosten und Fallzahlen für
Unterbringungen im Bereich der Pflegeunterstützungsleistungen für Kinder und Jugendliche sowie
erhebliche Kostensteigerungen bei allen extern erbrachten Dienstleistungen.
Ab 2020 entfällt der Personalkostenzuschuss für die Schulsozialarbeit, was zusätzliche Kosten von
rd. 300T€ verursacht.
Die Kosten und demnach auch die Zuschüsse für unbegleitete Minderjährige sinken, sodass dies
nicht zusätzlich im vgl. zu den Vorjahren den Haushalt belastet. Dennoch bleibt eine sehr zähe
Erstattung der bisher entstandenen Forderungen gegenüber dem Landesjugendamt.
Frühe Hilfen und ein ausgebautes Controlling sowie ein veränderter Personaleinsatz sind Ansätze,
um in der wirtschaftlichen Jugendhilfe gegenzusteuern. Wie in vielen anderen Städten und fast
allen größeren Städten ist aber die tiefer liegende gesellschaftliche und ausgesprochen komplexe
Problematik im Kern nicht steuerbar. Planbare Kompensation? Fehlanzeige.
3. OGS
2009 wurden die ersten OGS-Einrichtungen eröffnet. Während der Zuschussbedarf damit 2008
noch bei Null lag und 2013 bei 1,0 Mio. €, steigt er bis 2020 auf 1,91 Mio. €, vgl. Abschnitt II. 2.
Tabelle 1.
4. Soziales und Jugendhilfe, Kreisumlage
Ungebremst und mit zusätzlicher Dynamik durch die Flüchtlingsproblematik steigt der
Zuschussbedarf für Soziales und Jugendhilfe. Dazu zu rechnen ist auch mehr als 70% der
Kreisumlage, da etwa der entsprechende Anteil des Kreishaushaltes für soziale Aufgaben
verwendet wird und er dort ebenfalls Hauptkostentreiber ist.
Der Gesamtzuschussbedarf der maßgeblichen Transferleistungen ohne Kreisumlage und ohne
Kosten der Unterkunft steigt von 21,3 Mio. € (2008) über 26,6 Mio. € (2011), 34,8 Mio. € (2015)
auf 41 Mio. € (ohne Zuschuss Asyl) in 2020.
Die Kreisumlage incl. Kosten der Unterkunft steigt von 50,8 Mio. € (2008) über 57,7 Mio. € (2011)
auf 75,3 Mio. € in 2020. 2019 wurde der Hebesatz im Festsetzungsbescheid zum
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Haushaltsaufstellungsverfahren des Kreises (Haushaltsplanung 2019) von 44,71 % auf 44,44 %
gesenkt, sodass die tatsächliche Kreisumlage 2019 rd. 73,1 Mio € beträgt.
Aktuell sieht der Haushaltsplanentwurf des Kreises einen Kreisumlagehebesatz in 2020 von
44,38 % vor. Daher wurde der Hebesatz für 2020ff. mit 44,38 % eingeplant.
Zudem wird ab 2020ff. der Anteil für die Mehrbelastung der Kreisschule von 0,0457 auf 0,01377
steigen und wurde daher eingeplant.
Das heißt: Im Jahr 2008 lag der Zuschuss für Soziales und Jugendhilfe zuzüglich des
rechnerischen Anteils am Kreishaushalt (2/3 Kreisumlage zzgl. Kosten der Unterkunft) bei 55,5
Mio. €. 2020 werden es mind. 93,6 Mio. € sein. Dies entspricht einer Steigerung von 68,6 %. Und
das trotz der erfolgten Entlastungen bei der Grundsicherung und der beginnenden Beteiligung des
Bundes an den Unterkunftskosten im Rahmen der sog. Entlastung bei der Eingliederungshilfe.
5. Gewinnausschüttungen Stadtwerke/ewmr und Sparkasse
Bei den Stadtwerken/ewmr sind die Folgen der Marktentwicklung an den Energiemärkten zu
verkraften. Alle Gewinne aus dem örtlichen Handel und sonstigen Geschäftsfeldern sind weiter und
auch in Zukunft wahrscheinlich erforderlich, um die Verluste und Risiken aus den Erzeugungs-
geschäften abzudecken. Diese Trends kann ein einzelnes kommunales Versorgungsunternehmen
(Stadtwerke) nicht beeinflussen. Die Ausnutzung aller Verbesserungspotenziale bei den
Stadtwerken selbst kann aber Teilkompensation bringen. Einzelne Vorschläge dazu liegen zur
Beratung vor und sind im Rahmen eines Optimierungsprogramms in den Gremien der Stadtwerke
zu erörtern. Auf absehbare Zeit ist mit einer Ausschüttung für die Stadt nicht zu rechnen.
2008 2018
2019 2020
Zuschussbedarf
Soziales und Jugendhilfe 19,2 33,8 37,7 43,4
2/3 Kreisumlage 30,5 49,3 49,1 50,2
Kosten der Unterkunft 5,1 0,0 0,0 0,0
Summe 55,5 83,1 86,8 93,6 + 68,6 % für 2020
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I. Basisszenario zur Bestimmung des Konsolidierungsbedarfs
1. Orientierungsdaten, Steuerschätzung, Wachstumsraten
Bereits im Januar 2012 ist im Rat das mit der Bezirksregierung als zuständiger Kommunalaufsicht
abgestimmte Basisszenario vorgestellt worden. Dieses basiert auf den Ansätzen des Jahres 2011
bzw. - soweit im vorläufigen Rechnungsergebnis deutliche Abweichungen erkennbar waren - auf den
entsprechend aktuelleren Werten. Für die jetzige Fortschreibung sind die konkreten Werte aus dem
Haushaltsplan 2019/2020 und die aktuellen Anordnungssalden 2019 zu Grunde gelegt worden.
Im Einzelnen liegen dem aktuellen Sanierungsplan folgende Annahmen zu Grunde:
Steuerschätzung (155. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung Mai 2019) OD → Orientierungsdaten (Runderlass MHKBG vom 02.08.2019 – 2020-2023)
GFG 2020 – (Modellrechnung vom 29.07.2019)
Ermittlung der Haushaltsansätze
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Grundsteuer A Rechnungs-
ergebnis 2018 HH-Ansatz HSP-Werte HSP-Werte
2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
96.625,26 96.126 96.991 98.058 99.137 100.128
Orientierungsdaten v. 02.08.2019 0,90% 1,10% 1,10% 1,00%
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Grundsteuer B
Rechnungs-ergebnis 2018
HH-Ansatz HSP-Werte HSP-Werte 2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
31.840.042,96 32.120.742 32.409.829 32.766.337 33.126.766 33.458.034
Orientierungsdaten v. 02.08.2019
0,90% 1,10% 1,10% 1,00%
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewerbesteuer (brutto)
Rechnungs-ergebnis 2018
HH-Ansatz HSP-Werte HSP-Werte 2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
55.594.154,25 56.478.676 56.930.505 59.093.865 60.748.493 62.388.702
Orientierungsdaten v. 02.08.2019 und *vorsichtige Schätzung abzüglich der Sondereffekte aufgrund des Städtetagsschreibens, die bei der Stadt Witten keine Anwendung finden
0,80%* 3,80% 2,80% 2,70%
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Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Rechnungs-ergebnis 2018
HH-Ansatz HSP-Werte HSP-Werte 2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
46.588.611,33 49.337.339 50.585.492 52.507.741 55.343.159 58.331.690
Fiktives Saldo 2019* 48.827.695
Orientierungsdaten v. 02.08.2019
3,60% 3,80% 5,40% 5,40%
Schlüsselfaktor 0,0053964 0,0053964 0,0053964 0,0053964 0,0053964 0,0053964
* Hochrechnung anhand Saldo fiktiv für das 3.und 4. Quartal, da Bescheid zum Zeitpunkt der Hochrechnungen nicht vorliegend.
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Rechnungs-
ergebnis 2018 HH-Ansatz HSP-Werte HSP-Werte
2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
9.608.089,90 10.444.752* 10.568.266* 10.778.768* 9.984.122 10.193.788
Orientierungsdaten v. 02.08.2019
-1,70% -9,30% 2,20% 2,10% 2,10%
Fiktives Saldo 2019** (siehe auch Gem.anteil Einkommenssteuer)
10.549.356** 9.543.976* 9.753.944* 9.958.776 10.167.911
Originäre Bundesmilliarde 661.386.189 575.118.425 575.118.425 575.118.425 575.118.425 575.118.425
Verbundmasse 1.112.613.811 1.181.426.848 1.199.880.575 1.238.930.553 1.277.025.582 1.315.920.606
* 1Mrd. zusätzlich für 2019,2020 und 2021 aufgrund des Gesetzesentwurfes zur fortgesetzten Beteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen
- 1.000.000.000 1.000.000 1.000.000 - -
Schlüsselfaktor 0,005376891 0,005376891 0,005376891 0,005376891 0,005376891 0,005376891
Die sonstigen Gemeindesteuern wurden mit einer Steigerung von 0,9 % für 2020, mit 1,1 % für 2021 und 2022,
sowie für 2023 mit 1,00% (vgl. OD-Daten v. 02.08.2019 der Grundsteuer A und B) berechnet: Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sonstige Vergnügungssteuer Rechnungs-
ergebnis 2018 HH-Ansatz HSP-Werte
HSP-Werte
2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
1.947.604,81 2.009.566 2.027.652 2.049.956 2.072.506 2.093.231
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hundesteuer Rechnungs-
ergebnis 2018 HH-Ansatz HSP-Werte HSP-Werte
2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
896.141,13 909.456 917.641 927.735 937.940 947.320
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Zweitwohnungssteuer Rechnungs-ergebnis 2018
HH-Ansatz HSP-Werte HSP-Werte 2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
62.240,92 63.751 64.325 65.032 65.748 66.405
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Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wettbürosteuer Rechnungs-
ergebnis 2018 HH-Ansatz HSP-Werte HSP-Werte
2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
Satzung gilt erstmalig ab 2019
0 0 0 0 0 0
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) § 20 Abs. 3 GFG (alt: § 21aGFG)
Rechnungs-ergebnis 2018
HH-Ansatz
HSP-Werte (Wert der
Arbeitskreisrechnung v. 19.08.19)
HSP-Werte 2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
4.327.757,20 4.505.995 4.613.922 4.803.093 4.937.579 5.100.520
Orientierungsdaten v. 02.08.2019 anhand Soll-Wert 2020
4,1 % 2,8 % 3,3 %
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kompensationsleistungen gem. § 21 GFG (alt: § 21a GFG)
Rechnungs-
ergebnis 2018
HH-Ansatz HSP-Werte HSP-Werte 2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
Hochrechnung erfolgt wie bei den Kompensationsleistungen nach § 20 Abs. 3 GFG 97.216,15 97.035 96.677 100.641 103.459 106.873
Bezeichnung 2018
Rechnungs-ergebnis 2018
2019 HH-Ansatz
2020 HSP-Werte
2021 HSP-Werte
2022 2. Finanz-
planungsjahr
2023 3. Finanz-
planungsjahr
Schul-, Bildungs- und Sportpauschale
2.742.963,00 2.958.722 2.999.728 2.999.728 2.999.728 2.999.728
Aufwands- und
Unterhaltungspauschale –
erstmalige Zahlung 2019
450.813
475.277
475.277
475.277
475.277
2.742.963,00 3.409.535 3.475.005 3.475.005 3.475.005 3.475.005
Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023
Schlüsselzuweisung HH-Ansatz HSP-Werte HSP-Werte 2.Finanz-
planungsjahr
3.Finanz-
planungsjahr
2020 gemäß
Modellrechnung
v. 29.07.2019 53.103.942 56.323.047
60.209.337
62.316.664
64.871.647
Hochrechnung ab 2020 auf Basis der Orientierungsdaten v. 02.08.2019
6,9 % 3,5 % 4,1 %
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Bezeichnung 2018 Rechnungs-
ergebnis 2018
2019 HH-Ansatz
2020 HSP-Werte
2021 HSP-Werte
2022 HH-Ansatz
2023 HH-Ansatz
Erstattung vom Land – ELAG aus 2018 (Einheitslastenausgleichsgesetz Modellrechnung v. 23.09.19)
1.151.410,59 387.520 473.536 81.486 81.486 81.486
Stärkungspaktmittel
Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bedarfszuweisung vom Land hier: Stärkungspaktmittel
4.083.387 2.650.619 1.289.490 0
0
0
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Konten 4142-414800
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz
Erträge aus Auflösung von Sonderposten Konten 416
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz
Sonstige Transfererträge Konten 42
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Konten 43
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Konten 44
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz
Sonstige ordentliche Erträge Konten 45
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz
Finanzerträge Konten 46
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz Gewinnabführungen Ewmr Stadtwerke Witten SG Witten
2020-2023 auf Basis Wirtschaftsplanung und Gremienbeschlüssen 0 €
ESW auf Basis der Erwartungen aus 2018 /Wirtschaftsplanung 2019
Sparkasse Witten
2020-2023 wegen fehlender Gremienbeschlüsse 0 €
Personal- und Versorgungs-aufwendungen Konten 50-51
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 52
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz
Transferaufwendungen Konten 53
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz Ausnahmen: Konto 5341 Gewerbesteuerumlage 2020-2023 individuell berechnet auf Basis der Gewerbesteuer Konto 5342 Fonds Dt. Einheit 2018-2019 individuell berechnet auf Basis der Gewerbesteuer 2019 rechnerische Abfinanzierung um 4% im Jahr vor dem Auslaufen der Umlage (Fußnote in OD v. 09.11.2017). ab 2020 Fonds Dt. Einheit entfällt aufgrund Auslaufen
der gesetzlichen Grundlage Konto 537200 Kreisumlage
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2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen Konten 54
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Konten 55
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz Konto 559100 Zinsen spitz berechnet bis 2023; kalkulierte Zinssätze Liquiditätskredite:
2018 2019 2020 2021 2022 2023 0,40% 0,50% 0,8% 1,0% 1,2% 1,5%
Die angesetzten Zinssätze lassen kaum Spielraum für Zins- und/oder Liquiditätssicherung und erfordern eine konsequente kurzfristige Finanzierung sowie ein Andauern der langjährigen Niedrigzinsphase. Konto 559200 Zinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen ab 2016 250.000 €/p.a.
Abschreibungen Konten 57
2020-2023 individuell bestimmter Haushaltsansatz
Gewerbesteuerumlage
Bezeichnung Konto 2018 2019 2020 2021 2022 2023Gewerbesteuerumlage 534100 3.531.099,73 3.859.001 3.510.242 3.643.631 3.745.653 3.846.785
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 534200 3.358.563,87 3.157.365 0 0 0 0
Gewerbesteueraufkommen der Referenzperiode 51.744.170 52.158.123 54.140.132 55.656.056 57.158.769
Hochrechnung der Gewerbesteuer ab vorsichtige Schätzung 2020 OD vom 02.08.2019 und prozentuale Veränderung hinsichtlich Sondereffekte aus der Steuerschätzung die bei der Stadt Witten nicht relevant sind 0,8% 3,8% 2,8% 2,7%
Vervielfältiger OD 02.08.2018 68,5 68,5 35 35 35 35Hebesatz 520 520 520 520 520 520ergibt %-Satz 13,17 13,17 6,73 6,73 6,73 6,73
Summe anhand Vervielfältiger und OD 02.08.2019 6.889.664 7.016.366 3.510.242 3.643.631 3.745.653 3.846.785
Verteilung 55% zu 45 %
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II. Wesentliche Elemente des Sanierungsplans
Im Detail sind die Maßnahmen des Sanierungsplans in der Anlage 1 zusammengestellt.
Die finanziellen Wirkungen sind in Anlage 2 dargestellt. Der Maßnahmenplan enthält aus dem
Haushaltsicherungskonzept bis 2011 nur die Maßnahmen, die erstmals oder mit erhöhten Beträgen in
2013 oder später wirken. Die übrigen Maßnahmen sind schon im Ergebnis 2011 berücksichtigt; so
wird sichergestellt, dass es zu keinen Doppelerfassungen kommt. Alle Maßnahmen konnten in die
Haushaltsplanung auf Produkte und Konten übernommen werden.
Das seit dem HSK 2007 auf Maßnahmenebene eingerichtete quartalsweise Controlling ergänzt um
das auf die Berichtstermine des Stärkungspaktgesetzes allgemeine Haushaltscontrolling lässt
Abweichungen frühzeitig erkennen. Grundsätzlich besteht damit die Möglichkeit, Gegenmaßnahmen
frühzeitig einzuleiten. Entsprechende Berichte sind regelmäßig erstellt und dem Rat und der
Kommunalaufsicht zugeleitet worden.
Auch wenn aktuell die Konsolidierungslinie aus der Fortschreibung 2016 gehalten wird, sind nicht
steuerbare Verschlechterungen jederzeit geeignet, den HSP aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die
Ursachen sind im Kern die gleichen:
- trotz der aktuellen Erholung der Gewerbesteuer sind die Ausfälle aus der mehrjährigen
Stagnationsphase nicht aufgeholt. Ein Einbruch ist aktuell aber auch (noch) nicht zu erkennen.
- weiteres Wachstum der Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen sowie der Kreisumlage trotz zum
Teil beschlossener Entlastungen. Das Benehmen zur Entwicklung der Kreisumlage wurde nicht
erklärt.
- gesetzlich oder rechtlich vorgegebene Personalaufstockungen, am eklatantesten im Bereich der
Kitas, der Sozialarbeit, der Flüchtlingsbetreuung und –leistungssachbearbeitung sowie bei vom
Bund übertragenen Aufgaben wie UVG und Bundesteilhabegesetz.
- noch immer nicht rechtlich gesicherte Konnexität bei Ausweitung bestehender Aufgaben auf
Bundes- oder Landesebene, hier sicher das eklatanteste Beispiel die immer noch nicht
kostendeckende Erstattung der Kosten für Flüchtlinge und Asylbewerber. Im Gegenteil wird der
Kreisumlage 160101.537200 - Hochrechnung2019 2020 2021 2022 2023
Steuerkraftmesszahl
1. Arbeitskreisrechnung
20.07.2018 und fiktive
Hochrechnung Folgejahre plus 2% 111.551.021,39 113.297.040,18 115.562.980,98 117.874.240,60 120.231.725,42ab 2020 GFG 2020/29.07.2019
Schlüsselzuweisung
Wert 2019 tatsächlich // 2020
GFG und ab 2021 OD v.
02.08.2019 53.117.527,00 56.323.047 60.209.337 62.316.664 64.871.647
Umlagegrundlagefiktiv anhand Planungsdaten
2019 164.654.963,39 169.620.087,18 175.772.318,22 180.190.904,65 185.103.372,6973.617.234,13 75.277.394,69 78.007.754,83 79.968.723,49 82.148.876,80
Hebesatz auf Basis Mitteilung HH Kreis
2019 44,38 44,38 44,38 44,38
0,00457 0,01377 0,01377 0,01377 0,01377Mehrbelastung Kreisschule 7.525 23.357 24.204 24.812 25.489
Kreisumlage nach
Hochrechnung 20.11 MayS 73.624.759 75.300.751 78.031.959 79.993.536 82.174.366
- 13 -
weitere angekündigte Rückzug des Bundes aus der Finanzierung weiteren Druck auf die Haushalte
der Kommunen ausüben, da eine höhere Beteiligung des Landes nicht zu erwarten ist.
1. Personalaufwand
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Stärkungspaktzeitraum bis zum aktuellen Planjahr
2020 wie folgt:
Finanz-
wirksame
Personal-
aufwen-
dungen
Zuführun-
gen zu
Pensions-
rückstel-
lungen
Zuführungen
zu Beihilfe-
rückstellungen
Summe
Personal-
aufwen-
dungen
Versor-
gungs-
aufwen-
dungen
Summe
Personal-
und
Versor-
gungs-
aufwand
JA 2012 TEUR 57.694 3.572 7.166 68.432 6.852 75.284
JA 2013 TEUR 58.644 3.886 2.650 65.180 5.258 70.438
JA 2014 TEUR 60.470 3.123 3.779 67.372 10.315 77.687
JA 2015 TEUR 60.902 0 2.250 63.152 7.448 70.600
JA 2016 TEUR 63.546 6.623 3.900 74.069 7.173 81.242
JA 2017 TEUR 65.197 3.263 3.086 71.546 9.665 81.211
Vorl.
Ja 2018 TEUR 68.010 5.911 3.679 77.600 7.360 84.960
An-
satz 2019 TEUR 71.196 2.011 3.113 76.320 8.800 85.120
HSP-
Wert 2020 TEUR 74.950 0 0 74.950 11.726 86.676
HSP-
Wert 2021 TEUR 76.789 0 0 76.789 12.855 89.644
Der deutliche Anstieg gerade in den letzten Jahren ist auf die deutlichen Tarifabschlüsse und
Besoldungserhöhungen zurückzuführen und nicht wesentlich auf Stellenmehrungen. die Kalkulation
2020 erfolgt auf der Basis des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses und planbarer Wieder- und Neu-
Besetzungen. Im Einzelnen sind folgend Einflussfaktoren berücksichtigt:
● Anzahl der Beamten/Beamtinnen und Beschäftigten (einschließlich der befristet Beschäftigten), die
individuell vereinbarte Wochenarbeitszeit und die tatsächliche Eingruppierung bzw. das
übertragene statusrechtliche Amt. Veränderungen ergeben sich durch Abgänge, Zugänge, Tarif- /
Besoldungserhöhungen, neue Eingruppierungen, Vereinbarungen über die zu leistende
Wochenarbeitszeit, Beurlaubungen.
● Besoldungsanpassung gem. Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Besoldungsbezüge
2019/2020/2021 vom 12.07.2019 um 3,2%,ab 01.01.2020 um 1,4%, ab 01.01.2021 sowie fiktiv um
1% ab 01.01.2022 und 2023
● Anpassung der Entgelte der Beschäftigten gem. Tarifvertrag vom 18.04.2018 ab 01.04.2019 um
durchschnittlich 3,09 % und ab 01.03.2020 um durchschnittlich 1,06 % (Laufzeit des TV bis
31.08.2020); fiktive Anpassung um jeweils 1 % ab 01.09.2020, 01.09.2021, 01.09.2022 und
01.09.2023.
- 14 -
● Personalabgänge ohne Wiederbesetzung aber vor allem voraussichtlich erforderliche externe
Wiederbesetzungen zur Deckung des dringenden Personalbedarfes in pflichtigen
Aufgabenbereichen
● Besetzung voraussichtliche kassenwirksamer Besetzungen neuer stellen aus dem aktuellen
Stellenplan im Umfang von rd. 400T€
● Übernahme von Auszubildenden im gewerblichen Bereich nach Ende der Ausbildung und von
Anwärtern im gehobenen Verwaltungsdienst nach Ende des Vorbereitungsdienstes in 2021
● Einstellung von Auszubildenden im gewerblichen Bereich / Verwaltungsbereich und von Anwärtern
im gehobenen Verwaltungsdienst/im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst– wie im
Ausbildungskonzept vorgesehen – in den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 sowie die
entsprechende Übernahme nach Beendigung der Ausbildung / des Vorbereitungsdienstes
● Einstellung von Brandmeisteranwärtern in 04.2019 und Übernahme nach Beendigung des
Vorbereitungsdienstes in 10.2020
● Einstellung von Brandoberinspektor-Anwärtern in 04.2019 und Übernahme nach Beendigung des
Vorbereitungsdienstes in 04.2021
● Einstellung von zusätzlichen Fach- und Ergänzungskräften in Kindertageseinrichtungen für das
Kindergartenjahr 2019/2020 gem. Personalbedarfsplanung
Die kalkulierten Besetzungen dienen der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs oder resultieren
aus erhöhten Anforderungen aus Gesetzen von Bund und Land oder aus sogenannten Standards, die
sich aus Rechtsprechung, Verordnungen und Richtlinien ergeben. Sie bilden aber auch die vielfältigen
neuen bzw. zusätzlichen Aufgaben ab, die sich aus den erheblichen tatsächlichen oder geplanten
Investitionen im Bereich von Infrastrukturmaßnahmen ergeben.
Nicht steuerbar sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die aktuell beschäftigten
Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsaufwendungen für die Pensionierten. Neben den
Besoldungserhöhungen führen auch weiter steigende statistische Lebenserwartungen zu einem
zusätzlichen Anstieg.
Dennoch ist der Anstieg der gesamten Personalaufwendungen gerade in den letzten Jahren deutlich
unter den Gehaltssteigerungen geblieben; dazu hat natürlich auch die restriktive Bewirtschaftung des
Personalaufwandsansatzes und des Stellenplans beigetragen. Das erfolgt im steten Spagat zwischen
den Anforderungen an die Aufgabenerledigung sowie den Anforderungen des Stärkungspaktes.
2. Transferaufwendungen
Der Blick auf die nachfolgende Tabelle der wesentlichen Transferbereiche belegt den stetig
steigenden Zuschussbedarf.
Die Darstellungen verdeutlichen die anfangs genannten stetig gestiegenen Zuschussbedarfe für
Transferleistungen.
Im Jahr der NKF-Einführung 2008 beliefen sich die Zuschussbedarfe für Transferleistungen auf
insgesamt 72,1 Mio. EUR.
2011 im Jahr vor dem ersten HSP-Jahr beliefen sich die Gesamtzuschussbedarfe für
Transferleistungen auf insgesamt 84,3 Mio. EUR. In neun Jahren sind diese damit um 34,4 Mio. EUR
bzw. um 40,8% gestiegen.
2020 werden die Gesamtzuschussbedarfe für Transferleistungen ohne einen Zuschuss für Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 7,4 Mio. EUR zum Vorjahr auf 118,7 Mio. EUR ansteigen.
- 15 -
Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unterliegen den jährlich schwankenden
Flüchtlingszahlen und den nicht ausreichenden Erstattungsleistungen von Bund/Land. Im Ergebnis
liegt keine Kostendeckung durch Bund/Land vor, so dass jährlich ein produktübergreifender
Zuschussbedarf von über fünf Mio. € notwendig ist. Eine Finanzierung der geduldeten Flüchtlinge
erfolgt überhaupt nicht
1) Bis 2015 bestand eine separate Beteiligung an den Kosten der Unterkunft im Produkt des JobCenters. Ab 2016 erfolgt eine
vollständige Finanzierung über die Kreisumlage im Produkt der Allgemeinen Finanzwirtschaft.
Kreisumlage
Kreisumlage 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hebesatz 45,42% 44,44% 44,38% 44,38% 44,38% 44,38%
Kreisumlage 72,0 Mio. € 73,2 Mio. € 75,3 Mio. € 78,0 Mio. € 80,0 Mio. € 82,1 Mio. €
Erläuterungen
Die Darstellungen verdeutlichen die anfangs genannten stetig gestiegenen Zuschussbedarfe für
Transferleistungen.
Im Jahr der NKF-Einführung 2008 beliefen sich die Zuschussbedarfe für Transferleistungen auf
insgesamt 72,1 Mio. EUR.
2011 im Jahr vor dem ersten HSP-Jahr beliefen sich die Gesamtzuschussbedarfe für
Transferleistungen auf insgesamt 84,3 Mio. EUR. In neun Jahren sind diese damit um 34,4 Mio. EUR
bzw. um 40,8% gestiegen.
2020 werden die Gesamtzuschussbedarfe für Transferleistungen ohne einen Zuschuss für Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 7,4 Mio. EUR zum Vorjahr auf 118,7 Mio. EUR ansteigen.
Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unterliegen den jährlich schwankenden
Flüchtlingszahlen und den nicht ausreichenden Erstattungsleistungen von Bund/Land. Im Ergebnis
liegt keine Kostendeckung durch Bund/Land vor, so dass jährlich ein produktübergreifender
Zuschussbedarf notwendig ist.
3. Planungsentwicklung und Stärkungspaktmittel
In der Haushaltsplanung zeigt sich folgende Ergebnisentwicklung (Mio. €) ab:
1. N KF -JahrB eginn
H SPVeränderungen Veränderungen
Rechnungs-
ergebnis
2008
Rechnungs-
ergebnis
2011
Rechnungs-
ergebnis
2012
Rechnungs-
ergebnis
2013
Rechnungs-
ergebnis
2015
Rechnungs- ergebnis
2017
Rechnungs
ergebnis
2018
Ansatz
2019HSP 2020
M io. Euro M io . Euro M io . Euro M io . Euro M io. Euro M io . Euro M io. Euro M io. Euro Mio. Euro
Kreisumlage 160101.537200
-45,7 -51,5 -56,4 -56,4 -60,4 -69,7 -72 -73,6 -75,3 29,6 / 65 23,8 / 46
Kosten der
Unterkunft
Pkt 050302
Zwischensumme -50,8 -57,7 -62,6 -62,7 -67,3 -69,7 -72 -73,6 -75,3 24,5/ 48 17,6 / 31
ZuschussOGS
Pkt 060102
Zuschuss w irt.
JuHilfe Pkt 060301
-11,5 -14,9 -15,2 -18,4 -18,3 -18,8 -19 -19,6 -23,0 11,5 / 100 8,1 / 54
Zuschuss Kita
Pkt 060101
Ergebnis
ohne Asyl-70,0 -82,5 -87,7 -92,4 -98,2 -100,2 -108,2 -111,3 -118,7 48,7 / 70 36,2 / 44
-5,1 -6,2 -6,2 0 1)
erst seit
2009-0,6 -1,2 -1,0
-6,3
-1,2
-8,7 -10,3
-6,9
-11,5 -16
0 1)
-7,7 -9,3
0 1)
-1,9
-16,2
-1,3
-10,4
-1,1
-- --
2020 zu 2011 M io. Euro€ / %
kein Wert 1,31 / 218
10,8 / 140 9,2 / 99
2020 zu 2008 M io. Euro / %
0 1)
-1,91
-18,5
- 16 -
Jahres-
rechnung 2013
Mio. €
Jahres-rechnung 2015
Mio. €
Jahres-rechnung 2017
Mio. €
HSP Wert
2018
Mio. €
Planungs-ansatz 2019
Mio. €
HSP Wert
2020
Mio. €
HSP Wert
2021
Mio. €
2. Finanzplanungsjahr
2022
Mio. €
3. Finanzplanungsjahr
2023
Mio. €
Erträge ohne Stärkungspaktmittel
228,2 258,7 285,9 293,1 294,9 305,2 315,2 324,7 326,7
Stärkungspakt-mittel
7,2 7,2 5,6 4,1 2,7 1,3 0 0 0
Aufwand 251,0 276,1 291,3 297,0 296,6 305,7 313,5 322,7 332,3
Jahresergebnis -15,6 -10,2 0,2 0,2 1,0 0,8 1,7 2,0 5,6
Stärkungspaktmittel:
Ansatz
2019
Mio. €
HSP-Wert 2020
Mio. €
HSP-Wert 2021
Mio. €
Ansatz 2022
Mio. €
Ansatz 2023
Mio. €
Haushaltsergebnis ohne Stärkungspaktmittel
-1,7 - 0,5 1,7 2,0 5,6
Stärkungspaktmittel 2,7 1,3 0 0 0 Rückführung 38% 18% 0% 0% 0%
Haushaltsergebnis mit Stärkungspaktmittel
1,0 0,8 1,7 2,0 5,6
Die Stärkungspaktmittel sind gemäß der Regelungen des Stärkungspaktgesetzes und den Hinweisen
der Bezirksregierung bis zum Jahr des Haushaltsausgleiches in 2016 in voller Höhe und ab 2017 mit
der Rückführung der Stärkungspaktmittel unverändert eingeplant worden.
- 17 -
III. Ergebnis
Die Ergebnisse zeigen:
- Der Haushaltsausgleich war nur zu schaffen mit der Anhebung der Hebesätze gemäß Vorgabe des
HSP: 910 Punkte bei der Grundsteuer B sind dennoch noch nicht der höchste NRW-Wert, auch
520 Gewerbesteuer-Punkte werden von einzelnen Städten überschritten. Sie sind dennoch höchst
problematisch und sind geeignet, die wirtschaftliche Position der Stadt mittelfristig zu gefährden.
- Der Haushaltsausgleich ist nur dann zu erreichen, wenn bei immer weiter steigenden Sozial- und
Jugendhilfekosten eine konsequente Beachtung des Konnexitätsprinzips durch Land und Bund
erfolgt. Ein erster Schritt wäre, dass der Kommune keine neuen Aufgaben ohne adäquate
Gegenfinanzierung übertragen werden. Doch: bei der Eingliederungshilfe ist trotz aller
Bekundungen das Gegenteil der Fall. Selbst in der sicher sehr optimistischen Rechnung des
Bundes sind Mehrbelastungen ausgewiesen. Das Bundesteilhabegesetz führt zu bürokratischem
Aufwand und zusätzlichen Personalbedarfen. Die Reform des Unterhaltsvorschuss kommt den
Städten teuer zu stehen: mehr Leistungen sind zu gewähren und der Personalbedarf steigt, wie
auch der NRW-finanzminister kürzlich festgestellt hat. Die hohen rechtlichen Anforderungen an die
Arbeit in der Jugendhilfe führen zu Personalmehrungen. Und die KIBIZ-Reform führt mindestens
für die Städte wie Witten, die entsprechend den gesetzlichen Vorstellungen nur subsidiär und in
kleinerer Zahl eigene Kitas betreiben, zu drastischen Mehrbelastungen. Qualitätsverbesserungen
sind damit nicht zu erreichen. Ein Ausgleich des beitragsfreien weitern Kita-Jahres ist ebenfalls
noch nicht sichergestellt.
- Ein Haushaltsausgleich ist nur zu erreichen, wenn der Bund und die Länder im Rahmen der
bundesweiten Finanzausgleichsreform das Bekenntnis zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse
auch finanziell untermauern. Sonst droht sich die Abwärtsspirale von hohen Steuer- und
Gebührenbelastungen, schlechterer Infrastruktur, unattraktiven Städten und Verschärfung von
Abwanderung von leistungsfähigen Bürgern und Unternehmen zu beschleunigen. Trotz aller
Bekundungen: eine Altschuldenhilfe und eine nachhaltige Entlastung von Sozial- und
Jugendhilfeaufwendungen sind konkret nicht zu erkennen.
Positiv gewendet: Bei entsprechendem Handeln aller Akteure kann auch die aktuelle Fortschreibung
des HSP eine solide Basis städtischen Handelns sein. Er sollte in dieser Form genehmigungsfähig
sein, da er die Rahmenvorgaben einhält.
Anlage 1 Fortschreibung Haushaltsanierungsplan 2020 ff. - Maßnahmen
HSP Produkt- verantwortl. Aufgabenbereich (Referat, Stadtamt)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* Bemerkungen
Nr.alt
konto Amt / Dez. Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
5 10 Altersbedingte Personalabgänge
55501100501200502200502910503200504100
Personalaufwendungen 400.000 1.200.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 5.500.000 6.700.000 7.900.000 8.400.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 Ausgangsbasis sind die altersbedingten Personal-Abgänge;natürliche Fluktuation.Die Werte wurden in den HSP-Werten berücksichtigt.
48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 Nachweis Potenzial Nr. 41Potenzial Gesamt 400.000 1.200.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000 5.548.300 6.748.300 7.948.300 8.448.300 9.648.300 9.648.300 9.648.300
6 10 Arbeitsplatzbezogener Sachaufwand
80.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.110.000 2.360.100 2.610.301 2.720.604 2.971.010 2.971.010 2.971.010 Einsparungsvorgabe inHöhe von rd.6,7% des Sachaufwandes u.a. durch ersparten Sach-aufwand bei Personalab-gängen
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
0 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Die Beträge sindin den Haushaltsansätzenberücksichtigt
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
7
15 Betreuung und Betrieb von Verfahren fürDritte
011001.442200442800
Kostenerstattung
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
50.000 50.000 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 52.030 52.551 53.076 Z.Zt. zwei Tätigkeiten für Dritte
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2015
9.000 9.090 9.181 9.273 9.366 9.460 9.555 9.555 9.555 ab 2015 zwei Betreu-ungsverfahren (StadtHerdecke - prosoz- und ESW - DMS-)
Potenzial Gesamt 0 0 0 9.000 9.090 9.181 9.273 9.366 9.460 9.555 9.555 9.5558 160101.
559100
20 Reduzierung des Zinsaufwands infolge geringerer Defizite
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
219.000 410.700 800.300 1.429.500 2.153.700 3.402.500 4.852.400 6.961.100 9.502.900 10.444.200 verringerter Zinsaufwandfür Kassenkredite durch Umsetzung der Potenziale
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2014
1.219.000 227.900 910.200 543.800 1.631.600 3.449.000 7.514.800 9.196.100 Neue Werte aufgrund der aktuellen Defizitentwicklung
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2015
5.048.000 6.512.700 9.066.400 11.029.900 14.362.100 18.234.700 19.716.000 Die Anpassung beruht auf der Annahme von weiter niedrigen Zinsen (0,5% in 2015, 0,6% in 2016, 0,7% 2017, 0,8% in 2018, 0,9% in 2019, 1% in 2020, 1,1% in 2021) und der Annahme einer dauerhaft kurzfristigen Aufnahme von Kassenkrediten. Eine Zins- oder Liquiditätssicherung ist damit nichtmöglich.
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Anlage 1 Fortschreibung Haushaltsanierungsplan 2020 ff. - Maßnahmen
HSP Produkt- verantwortl. Aufgabenbereich (Referat, Stadtamt)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* Bemerkungen
Nr.alt
konto Amt / Dez. Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2019 / 2020 ff.
15.213.000 18.304.000 19.352.000 19.126.000 18.792.000 Die Anpassung beruht auf der Annahme von weiter niedrigen Zinsen (0,25% in 2019, 0,8% in 2020, 1,0% 2021, 1,2% in 2022, 1,5% in 2023) und der Annahme einer dauerhaft kurzfristigen Aufnahme von Kassenkrediten. Eine Zins- oder Liquiditätssicherung ist damit nicht
Potenzial Gesamt 0 0 0 5.048.000 6.512.700 9.066.400 11.029.900 15.213.000 18.304.000 19.352.000 19.126.000 18.792.000 möglich.9 20 Verringerung der
Kapitalzuführung an das Kulturforum
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
Die Umsetzung der Vor-lage 17 zum Verw.-Rat KuFo am 21.03.2012 lässt eine Zuschuss-senkung zu.
160101.531500
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen
0 138.616 199.865 192.842 257.961 570.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2019 / 2020 ff.
300.000 370.000 370.000 370.000 370.000 Verringerung Potenzial durch höhere Zuschüsse an Kulturforum
Kompensation 400.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Kompensation durch geringere Abschreibung auf Finanzanlagen
Potenzial Gesamt 0 138.616 199.865 192.842 257.961 570.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.00010 160101.
40130020 Anhebung des Hebesatzes
derGewerbesteuer - ab 2014 von 490% auf 500% - ab 2016 von 500% auf 520%
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
0 0 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.144.000 1.189.760 1.244.489 1.293.024 1.335.694 1.377.100 1.377.100
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
1.800.000 1.850.400 1.902.211 1.989.713 2.067.312 2.135.533 2.201.734 2.201.734 Erhöhung um 20% auf 520% ab 2016
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 2.900.000 2.994.400 3.091.971 3.234.202 3.360.336 3.471.227 3.578.834 3.578.834
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Anlage 1 Fortschreibung Haushaltsanierungsplan 2020 ff. - Maßnahmen
HSP Produkt- verantwortl. Aufgabenbereich (Referat, Stadtamt)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* Bemerkungen
Nr.alt
konto Amt / Dez. Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
11 160101.401100
401200
20 Anhebung des Hebesatzes der - Grundsteuer A in 2013 auf 250% - Grundsteuer A in 2016 auf 380%Anhebung des Hebesatzes der - Grundsteuer B in 2013 auf 590%- Grundsteuer B in 2015 auf 690% - Grundsteuer B in 2016 auf 910%
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
0
0
4.000.000
0
4.000.000
0
4.000.000
3.525.000
4.032.000
3.588.450
4.064.256
3.617.158
4.096.770
3.646.095
4.162.318
3.704.433
4.220.591
3.756.295
4.279.679
3.808.883
4.339.595
3.862.207
4.339.595
3.862.208
Erhöhung auf:250% Grundsteuer A590% Grundsteuer B
Erhöhung um:weitere 100 % auf 690 %, Grundsteuer B
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2014
3.400.000 3.461.200 3.523.502 3.544.290 3.600.999 3.651.413 3.702.533 3.754.368 3.754.368 Erhöhung auf 690 %, Grundsteuer B, berechnet auf Grundlage des reduzierten Ansatzes 2014
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2015
7.700.000 7.838.600 7.971.856 8.099.406 8.212.797 8.327.777 8.444.365 8.444.365 Erhöhung Grundsteuer A auf 380% Erhöhung Grundsteuer B um 220% auf 910% ab 2016
Potenzial Gesamt 7.400.000 15.193.200 15.426.358 15.612.916 15.862.723 16.084.801 16.309.988 16.538.329 16.538.32912 160101.
40330020 Hundesteuer
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigtPotenzial 2013 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000 SteuererhöhungPotenzial 2014 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SteuererhöhungPotenzial 2015 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SteuererhöhungPotenzial 2016 99.206 99.206 99.206 99.206 99.206 99.206 99.206 99.206 Steuererhöhung
Potenzial Gesamt 235.000 260.000 285.000 384.206 384.206 384.206 384.206 384.206 384.206 384.206 384.20613 160101.
40320020 Vergnügungssteuer
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt0 140.000 140.000 280.000 280.000 286.300 292.742 298.011 303.376 323.944 323.944 323.944 Anhebung ab 2013 um 2%-
Punkte;ab 2015 um weitere 2%-Punkte
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplanes 2015
492.540 468.721 444.365 419.462 427.012 434.699 464.171 464.171 464.171 Anpassung aufgrund deraktuellen Entwicklung (vorgezogene Erhöhung,siehe Beschluss vom 05.05.2014)
Potenzial Gesamt 0 0 0 492.540 748.721 730.665 712.204 725.023 738.075 788.115 788.115 788.115
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Nr.alt
konto Amt / Dez. Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
14 160101469100
20 Sparkasse WittenAufwandsminderungsprogramm auflegen
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans noch nicht
berücksichtigt
0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 zunächst zur Stärkung des Kapitals, dannab 2016 mind. 2 Mio €an die Stadt ausschütten(Nettobeträge)
angepasste Werte 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Werte noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt.Potenzial tlw. durch Grundsteuererhöhung kompensiert.
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.00016 100201.
53150020 Haus Herbede
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
0 0 22.000 22.000 22.440 22.889 23.347 23.814 24.290 24.776 geändertes Nutzungs-konzept, Vermarktungoder andere Trägerschaft
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2014
0 22.000 22.440 22.889 23.347 23.814 24.290 24.776 geschoben um ein Jahrauf 2015
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Potenzial nicht mehr anerkannt gem. Genehmi-gung v. 21.04.2017
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 150101.
53150020 WABE
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
0 0 0 0 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 bei Stabilisierung derwirtschaftl. VerhältnisseSenkung des Zuschuß-bedarfs auf 0,00 €; in der Mittelfristplanung derWABE berücksichtigt
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.00020 050302 20 Entlastung bei der
Beteiligung an derKdU
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
0 0 0 0 950.000 969.000 988.380 1.008.148 1.028.311 1.048.877 1.069.855 1.091.252 Entlastung durch eine geänderte Kostenver-teilung der Kosten derUnterkunft gemäß Gesetz
angepasste Werte aufgrund Gesetzes- und Erlasslage
0 0 0 0 950.000 969.000 988.380 1.008.148 1.028.311 1.048.877 1.069.855 1.091.252 Dieses Potenzial ist realisiert, daher nicht mehr in einer Einzelposition nachvollziehbar.
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 950.000 969.000 988.380 1.008.148 1.028.311 1.048.877 1.069.855 1.091.25221 61 Reduzierung von Standards
bei der Pflegeund der Unterhaltung von Gewässern
130201.523100
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
90.370 90.370 90.370 90.370 91.274 92.187 93.109 94.040 94.980 95.930 Aufgabe komplett der ESW übertragen
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2014
30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 31.218 31.530 31.846 31.846 31.846 das Potenzial wurde irrtümlich zu hoch an-gegeben
Potenzial Gesamt 0 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 31.218 31.530 31.846 31.846 31.846
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* Bemerkungen
Nr.alt
konto Amt / Dez. Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
23 020301.452100
32 Neuorganisation der Überwachungdes fließenden Straßenverkehrs
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
Sonstige ordentliche Erträge(Verwarnungs- und Bußgelder)
0 150.000 150.000 150.000 151.500 153.015 154.545 156.091 157.652 159.228 160.820 162.428 Anpasssung an die Ergebnisse der VJ'e undverbesserte Organisation
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z.Zt. nicht erreichbar, Neu-konzeption erforderlich
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2015
90.000 77.900 65.679 53.336 53.869 54.408 54.952 54.952 54.952 Neukonzeption in der Organisation
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2019 / 2020 ff.
190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 Potenzialerhöhung aufgrund neuer Ansätze und durchschnittl. Ergebnisse Vorjahre
Potenzial Gesamt 0 0 0 90.000 77.900 65.679 53.336 190.000 190.000 190.000 190.000 190.00024 140101.
526100Dez. 4.6 Verringerung der Kosten für
Bodenuntersuchungen
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
Einsparungen durch Ver-lagerung der Kosten auf Investoren im Rahmen von vorhabenbezogenen BPlänen
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
40.000 45.000 45.000 45.000 45.450 45.905 46.364 46.827 47.295 47.768 48.246 48.728
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2019 / 2020 ff.
65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Potenzialerhöhung aufgrund neuer Ansätze und durchschnittl. Ergebnisse Vorjahre
Potenzial Gesamt 40.000 45.000 45.000 45.000 45.450 45.905 46.364 65.000 65.000 65.000 65.000 65.00026 020301.
43210032 Anhebung der
Sondernutzungsgebühren(öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
43.000 68.000 68.000 68.000 68.680 69.367 70.060 70.761 71.469 72.183 72.905 73.634 Gebühren für zeitlichbegrenzten Eingriff in den öffentlichen Verkehr
Potenzial Gesamt 43.000 68.000 68.000 68.000 68.680 69.367 70.060 70.761 71.469 72.183 72.905 73.63427 020301.
43110032 Gebühren für Maßnahmen
im Straßenverkehr(öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
7.500 7.500 7.500 7.500 7.575 7.651 7.727 7.805 7.883 7.961 8.041 8.121 Gebühren für Umzüge,Sonderparkrechte u.a.
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2019 / 2020 ff.
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Potenzialerhöhung aufgrund durchschnittl. Ergebnisse Vorjahre
Potenzial Gesamt 7.500 7.500 7.500 7.500 7.575 7.651 7.727 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Seite 5 von 10
Anlage 1 Fortschreibung Haushaltsanierungsplan 2020 ff. - Maßnahmen
HSP Produkt- verantwortl. Aufgabenbereich (Referat, Stadtamt)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* Bemerkungen
Nr.alt
konto Amt / Dez. Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
28 020101.452100
32 Modifizierung der Höhe der Bußgelder(öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
20.000 20.000 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 20.812 21.020 21.230 21.442 21.657 im Bereich Gewerbe- u.Ordnungsangelegen-heiten
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2019 / 2020 ff.
83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 Potenzialerhöhung aufgrund durchschnittl. Ergebnisse Vorjahre
Potenzial Gesamt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 83.000 83.000 83.000 83.000 83.00029 021001.
54220037 Fahrzeugbeschaffung
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
150.000 150.000 150.000 150.000 151.500 153.015 154.545 156.091 157.652 159.228 160.820 162.428 Verringerung der Auf-wendungen beim Leasing durch Streckungvon Beschaffungen
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
240.691 167.469 187.304 195.281 197.233 199.205 201.197 203.209 205.241 Anpassung aufgrund neuer Ansätze
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2019 / 2020 ff.
481.520 431.520 401.520 401.520 401.520 Potenzialerhöhung aufgrund neuer Ansätze und durchschnittl. Ergebnisse Vorjahre
Potenzial Gesamt 0 0 0 240.691 167.469 187.304 195.281 481.520 431.520 401.520 401.520 401.52031 030201
011401011402
51 Bedarfsgerechte Reduzierung von Schulflächen
0 0 0 400.000 404.000 408.040 412.120 416.242 420.404 424.608 der demografischen Entwicklung ent-sprechend (Instandhal-tung, Betriebskosten)
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Potenzial entfällt. Kompensation erfolgt bei Potenzial Nr. 29
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033 030101 51 Bedarfsgerechte Reduzierung
der Schülerbeförderungskosten
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.180 18.362 18.545 18.731 Reduzierung des Schülerspezialverkehrs der demografischen Ent-wicklung entsprechend.
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
0 0 0 0 0 0 0 0 Ab 2015 neue Ausschreibung und Preissteigerung sowie zusätz-liche Fahrtkosten durch Flücht-lingskinder, daher kann die Ein-sparung ab 2015 nicht gehalten werden.
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 034 030101
030201030301030401030501030601Konto
523603
51 Bedarfsgerechte Reduzierung der Lernmittel
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
0 0 0 0 83.000 83.830 84.668 85.515 112.000 113.120 114.251 115.394 Der demografischen Entwicklung ent-sprechend
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
0 50.203 53.729 64.300 64.943 65.593 66.249 Anpassung aufgrund neuer Ansätze
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2019 / 2020 ff.
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Anpassung aufgrund durchschnittl. Ergebnisse Vorjahre
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 50.203 53.729 64.300 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
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Anlage 1 Fortschreibung Haushaltsanierungsplan 2020 ff. - Maßnahmen
HSP Produkt- verantwortl. Aufgabenbereich (Referat, Stadtamt)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* Bemerkungen
Nr.alt
konto Amt / Dez. Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
35 060301.533400
-533490533500
-533599
51 Jugendhilfe
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
1.741.000 2.305.000 2.655.000 2.855.000 3.600.000 3.672.000 3.745.440 3.820.349 3.896.755 3.074.691 Umstrukturierungen in verschie-denen Bereichen sowie durchPrävention reduzierte Fallzahlen führen zur Ergebnisverbesse-rung.Zwangsläufige Verschlechterun-gen durch höhere Pflegesätze und höhere Fallintensität laufen Konsolidierung entgegen, obwohl die städtischen Maß-nahmen konsequent umgesetztwerden.
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
1.690.169 2.189.236 2.496.937 2.811.137 2.867.359 2.924.706 2.983.200 2.983.200 2.983.200 Anpassung aufgrund neuer Ansätze
Potenzial Gesamt 0 0 0 1.690.169 2.189.236 2.496.937 2.811.137 2.867.359 2.924.706 2.983.200 2.983.200 2.983.20036 51 Qualitätsoffensive
Spielflächen
060401 Sächlicher Verwaltungs- undBetriebsaufwand
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 es ergeben sich zu-künftig laufende (Pflege-aufwand) und einmaligeEffekte (Verkauf); Aufgrund der Änderung des NKF -WG wären Erträge aus Verkauf von Grundstücken jedoch mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, siehe § 43 III GemHVO und nicht im Ergebnisplan abzubilden
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 037 Rathaussanierung
011202011401011402
Dez. 4 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
0 0 0 0 100.000 101.000 102.010 103.030 104.060 105.101 0 0 Reduzierung von Kostenfür die Gebäudeunterhaltung durch die Sanierung
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
0 0 0 0 0 0 103.030 104.060 Mit den positiven Effekten aus der Rathaussanierung wird, wegen Verzögerungen in der Beschlussfassung, nicht vor 2022 gerechnet
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.030 104.06041 011401.
523100,011402.522100,011402.522800
65 Öffentliche Brunnenanlagen:Reduzierung von Unterhaltungs- undBetriebskosten, ferner ein gezieltesSponsoring für den weiteren Betrieb.
30.000 15.000 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 15.609 15.765 15.923 Durch Sponsoring und Stilllegung können Einsparungen erzielt werden.
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Das Potenzial wurde durch Beschluss aufge-geben. Eine Kompensa-tion erfolgt durch Ein-sparung einer Hallenwart-stelle. Berücksichtigt bei Potenzial Nr. 5
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Anlage 1 Fortschreibung Haushaltsanierungsplan 2020 ff. - Maßnahmen
HSP Produkt- verantwortl. Aufgabenbereich (Referat, Stadtamt)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* Bemerkungen
Nr.alt
konto Amt / Dez. Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
42 66 Optimierung der Straßenbeleuchtung
120101.522100
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
45.000 45.000 45.000 45.000 45.450 45.905 46.364 46.827 47.295 47.768
angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2015
45.450 45.905 46.364 46.827 47.295 47.768 47.768 47.768 Erste Ansätze eines technischen Konzeptes wurden bereits erarbeitet und werden sukzessive umgesetzt (Abschaltung Beleuchtung Wittener Str.)
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 45.450 45.905 46.364 46.827 47.295 47.768 47.768 47.76843 66 Optimierung
LichtsignalanlagenNeues Potenzial
120101.522100
Sächl.Verwaltungs- und Betriebsaufwand
0 0 0 0 0 3.500 10.500 35.000 70.000 70.000 70.000 70.000 Installation von LED-Technik, Instandhaltungsarbeiten im Wettbewerb; Potenzial rd. 20 Anlagen; durchschnittl. Einsparpotenzial pro Anlage/Jahr = 3.500,00 €
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 0 3.500 10.500 35.000 70.000 70.000 70.000 70.00044 110102.
52491970.1 Reduzierung des
Zuschusses Entsorgung DSD auf 0.- €
0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Der Vertrag zum Ein-sammeln der „gelben Säcke“ mit der AHE wurde zum 31.12.2015 gekündigt.Ab 2016 fällt im Produkt DSD kein Aufwand mehr im städtischen Haushalt mehr an.
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.00045 70.2 Lehrbienenstand
Übergabe des Lehrbienenstandesan den Kreisimkerverband
130104.523100531800
Zuschuss Betreuergruppe Lehrbienenstand
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
7.500 7.500 7.500 7.500 7.650 7.803 7.959 8.118 8.281 8.446 8.446 8.446 wurde bereits an denKreisimkerverbandübertragen
Potenzial Gesamt 7.500 7.500 7.500 7.500 7.650 7.803 7.959 8.118 8.281 8.446 8.446 8.44646 80 Beteiligung am
Kompetenzzentrum / Beteiligung Stelle Jugend in Arbeit / Verwaltung Regionalagentur
Beteiligung Stelle Jugendin Arbeit ist an die Ver-waltung der Regionala-gentur in Bochum einge-bunden worden. Daher kein Potenzial mehr.
150101 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0angepasste Werte aufgrund des Haushaltsplans 2015
22.000 0 0 0 0 0 0 0 Erstattung für Personal-gestellung bei der Beteiligung am Kompe-tenzzentrum bis 30.06.15
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 048 011301.
45110080 Flächenvermarktung 0 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 Erlöse für konkret be-
schriebene Flächen -siehe Textteil HSP
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
0 0 0 0 0 0 0 0 Aufgrund der Änderung des NKF-WG ist derErtrag nach § 43 III GemHVO mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und ist nicht im Ergebnisplan abzubilden
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Anlage 1 Fortschreibung Haushaltsanierungsplan 2020 ff. - Maßnahmen
HSP Produkt- verantwortl. Aufgabenbereich (Referat, Stadtamt)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* Bemerkungen
Nr.alt
konto Amt / Dez. Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
49 011301.451100
80 Schaffung interkommunaler Gewerbeflächenentwicklung
0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 Erlöse für konkret be-schriebene Flächen -siehe Textteil HSP
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
0 0 0 0 0 0 0 0 Aufgrund der Änderung des NKF-WG ist derErtrag nach § 43 III GemHVO mit der allgemeinen Rücklage zu ver-rechnen und ist nicht im Ergeb-nisplan abzubilden
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 053 55
501100501200502200502910503200504100
080101.523100
SSV Übertragung von Schlüsselverantwortung etc.
0 0 0 0 30.000 30.300 30.603 30.909 31.218 31.530 31.530 31.530 Einsparung von zusätzlichen Personalkosten bes. DK.
einmalige Reduzierung der Bonizahlung
0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potenzial Gesamt 0 25.000 0 0 30.000 30.300 30.603 30.909 31.218 31.530 31.530 31.53054 160101 Verwaltung Zusammenlegung der
Ämter66, 70.1, 70.2 und ESWSynergieeffekte durch Vereinheitlichung von Verwaltung, Arbeitsplanung undFuhrparknutzung; Einsparungen durch Wegfall von Führungsstellen
0 0 200.000 300.000 450.000 454.500 459.045 463.635 468.272 472.955 472.955 472.955 Gem. Ratsbeschluss vom 22.06.2015 werden die Ämter 70.1 und 70.2 zusammengelegt. Außerdem sind Einsparungen in der Gewässerunterhaltung und in der Abschaffung eines Spülfahr-zeuges erzielt worden. Die Werte wurden in den Haushaltsansätzen ab 2017 ergebniswirksam berücksichtigt.
Potenzial Gesamt 0 0 200.000 300.000 450.000 454.500 459.045 463.635 468.272 472.955 472.955 472.95556 130301
Saldo ausKto-gr. 4
undKt.gr. 5
70.2 Reduzierung des Zuschussbedarfs Friedhöfe
0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 Potenzial nicht mehr anerkannt gem. Genehmigung v. 21.04.2017
Potenzial Gesamt 0 200.000 0 0 0 0 0 0 059 160101.
46900020 Gewinnausschüttung der
FEG GmbH
0 150.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung mit dem ehem HSP-Nr. 47
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
Potenzial Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 060 150101.
52550020 Reduzierung des
Aufwandes für die Geschäftsbesorgung FEZ/ZBZVerminderung des Betriebsführungs-entgelts ZBZ
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
enthalten
25.000 119.000 119.000 178.500 178.500 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 238.000 Wirtschaftsplan 2013(Rat 03.12.2012)einschließlich der Um-setzung der ehem. HSP-Nr. 51 und 52
angepasste Werte aufgrunddes Haushaltsplans 2015
119.000 119.000 178.500 178.500 178.500 178.500 178.500 178.500 178.500 Potenzial wurde irrtürm-lich zu hoch angegeben
Potenzial Gesamt 119.000 119.000 178.500 178.500 178.500 178.500 178.500 178.500 178.500
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Anlage 1 Fortschreibung Haushaltsanierungsplan 2020 ff. - Maßnahmen
HSP Produkt- verantwortl. Aufgabenbereich (Referat, Stadtamt)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* Bemerkungen
Nr.alt
konto Amt / Dez. Erläuterung der Konsolidierungsmaßnahme
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
61 080101.442800
SSV Erhöhung des Energiekostenbeitrages der Vereine - NEU
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 Neues Potenzial ab dem Jahr 2015
62 080101.442800
SSV Konsolidierung: Vereinsschwimmen, Anschaffung Sportgeräte, Zuschüsse fürvereinseigene Anlagen, Leistungssütz-punkte - NEU
In den Ansatzzahlen des
Haushaltsplans
berücksichtigt
25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Neues Potenzial ab dem Jahr 2015
61 + 62
Potenziale Gesamt 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 Durch das gemeinsame Produktkonto können beide Potenziale nur gemeinsam controlled werden.
Summe Gesamtpotenzial 19.598.242 36.292.991 42.202.594 46.115.841 52.562.815 56.584.281 59.274.217 59.508.893 59.198.049
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Fortschreibung des HSP 2020 ffAnlage 2
Anlage 2 - Erträge
Bezeichnung Konto Ergebnis 2017 vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020Planansatz
2021Planansatz
2022Planansatz
2023
Grundsteuer A 401100 96.600 96.625 96.126 96.991 98.058 99.137 100.128
Grundsteuer B 401200 31.491.491 31.840.043 32.120.742 32.409.829 32.766.337 33.126.766 33.458.034
Gewerbesteuer 401300 49.990.282 55.594.154 56.478.676 56.930.505 59.093.865 60.748.493 62.388.702
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 402100 44.866.740 46.588.611 49.337.339 50.585.492 52.507.741 55.343.159 58.331.690
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 402200 7.632.864 9.608.090 10.444.752 10.568.266 10.778.768 9.984.122 10.193.788
Sonstige Vergnügungssteuer 403200 1.897.354 1.947.605 2.009.566 2.027.652 2.049.956 2.072.506 2.093.231
Hundesteuer 403300 878.204 896.141 909.456 917.641 927.735 937.940 947.320
Zweitwohnungssteuer 403500 55.658 62.241 63.751 64.325 65.032 65.748 66.405
Wettbürosteuer 403600 0 0 0 0 0 0 0
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) 405100 4.318.923 4.327.757 4.505.995 4.613.922 4.803.093 4.937.579 5.100.520
Kompensationsleistungen gem. § 21a GFG 405300 98.549 97.216 97.034 96.677 100.641 103.459 106.873
Steuern und ähnliche Abgaben 40 141.326.666 151.058.484 156.063.437 158.311.300 163.191.226 167.418.909 172.786.691
Schlüsselzuweisungen vom Land 411100 47.109.899 53.219.657 53.103.942 56.323.047 60.209.337 62.316.664 64.871.647
4111 47.109.899 53.219.657 53.103.942 56.323.047 60.209.337 62.316.664 64.871.647
Bedarfszuweisungen vom Land 412100 5.587.792 4.083.387 2.650.619 1.289.490 0 0 0
Zuweisungen vom Bund 414000 796.672 589.759 198.976 708.076 679.268 587.064 69.226
Zuweisungen vom Land
4141008.686.345 9.412.833 9.240.139 9.928.909 10.332.454 9.927.854 10.176.454
Zuweisungen vom Land / Ref 01 414101 38.768 23.322 200.000 0 0 0 0
Zuweisungen vom Land / KiBiz Kindpauschalen 414151 15.029.286 12.887.269 14.086.000 16.780.750 17.750.000 18.540.000 19.370.000
Zuweisungen vom Land / KiBiz zusätzliche U 3 Pauschalen 414152 1.199.129 1.019.985 1.156.000 710.000 0 0 0
Zuweisungen vom Land / KiBiz sonstige Fördertatbestände 414153 281.866 298.051 310.000 378.000 395.000 400.000 406.000
Zuweisungen vom Land / KiBiz Familienzentren 414154 148.417 161.417 169.000 231.000 251.000 271.000 291.000
Zuweisungen vom Land / KiBiz Kindertagespflege 414155 231.345 266.654 250.000 354.900 354.900 354.900 354.900
Zuweisungen vom Land / KiBiz Ausgleich Elternbeitragsbefreiung 414156 913.902 973.279 1.000.000 1.800.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000
Zuweisungen vom Land/Pauschale 'integrative Kinder' 414157 93.826 95.823 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000
Zuweisung vom Land / Investitionsförderung 414158 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Zuweisung vom Land / Sprachförderung 414159 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Zuweisung vom Land / Plus Kita 414160 250.000 250.000 250.000 295.000 295.000 295.000 295.000
Zuweisungen vom Land / Verfügungspauschalen freie Kitas 414161 317.085 327.835 325.000 203.000 0 0 0
Zuweisungen vom Land / UMA´s 414162 0 101.578 84.153 84.153 84.153 84.153 84.153
Zuweisungen vom Land - Erstattung Personalkosten 414199 33.720 39.180 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 414200 23.786 31.912 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 414500 17.370 15.170 1 1 1 1 1
Zuschüsse von privaten Unternehmen 414700 6.900 31.401 51 51 51 51 51
Zuschüsse von übrigen Bereichen 414800 6.694 3.422 254 254 254 252 252
412-414 33.787.901 30.737.276 30.217.193 33.060.584 33.039.081 33.357.275 33.944.037
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund 416000 5.056 5.135 5.056 5.056 5.056 5.056 5.056
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 416100 7.242.046 7.484.490 6.663.034 6.508.775 6.378.658 6.134.839 5.986.824
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) 416200 1.096 1.096 1.097 1.074 822 822 822
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich416400 980 1.075 976 934 923 885 800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.416500 866 387 387 387 387 387 387
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen 416700 75.677 85.698 84.369 84.130 84.130 84.129 84.130
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 416800 3.735 4.049 3.734 3.706 3.248 2.938 2.482
416 7.329.456 7.581.930 6.758.653 6.604.062 6.473.224 6.229.056 6.080.501
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 88.227.256 91.538.863 90.079.788 95.987.693 99.721.642 101.902.995 104.896.185
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 421100 52.588 71.349 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Seite 1 von 4
Fortschreibung des HSP 2020 ffAnlage 2
Bezeichnung Konto Ergebnis 2017 vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020Planansatz
2021Planansatz
2022Planansatz
2023
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 421101 1.498 592 0 0 0 0 0
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 421200 0 0 50 50 50 49 49
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) 421300 411.893 314.073 65.000 59.689 64.372 64.372 64.372
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) 421301 234.298 147.642 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) 421302 23.835 189.752 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Rückzahlung gewährter Hilfe ambulant 421500 930.569 2.442.501 870.000 865.809 861.618 861.618 861.618
Rückzahlungen UVG 421510 17.166 30.967 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sonstige Ersatzleistungen 421900 181 0 550 548 545 545 545
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 422100 225.165 252.881 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 422101 22.902 39.156 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) 422300 158.402 127.706 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Rückzahlung gewährter Hilfe stationär 422500 157.769 189.801 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Schuldendiensthilfen vom Land 423100 296.226 478.424 0 49.320 158.488 153.718 145.325
Andere sonstige Transfererträge 429100 0 0 8.000 7.958 7.916 7.916 7.916
Sonstige Transfererträge 42 2.532.492 4.284.846 1.908.600 1.948.374 2.057.989 2.053.218 2.044.825
Verwaltungsgebühren 431100 2.886.397 3.102.625 2.742.704 2.732.704 2.725.704 2.722.654 2.718.654
Verwaltungsgebühren für autom. Rechnungserstellung 431101 22.963 24.282 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600
Verwaltungsgebühren für Wochenendtrauungen 431102 40.637 44.600 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Verwaltungsgebühren für autom. Rechnungserstellung Steuerabteilung 431103 940 1.315 0 0 0 0 0
Verwaltungsgebühren für autom. Rechnungserstellung Bürgerberatung 431104 10.796 10.240 0 0 0 0 0
Verwaltungsgebühren für autom. Rechnungserstellung St.A.70.2 431105 7.650 2.700 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Verwaltungsgebühren 19% 431119 1.078 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Verwaltungsgebühren St.A. 33 431133 156.993 158.715 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
431 3.127.454 3.344.476 2.944.304 2.934.304 2.927.304 2.924.254 2.920.254
Benutzungsgebühren 432100 17.169.912 16.900.824 17.123.383 16.354.974 15.587.569 15.621.167 15.654.797
Benutzungsgebühren 432101 162.450 70.229 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
432 17.332.362 16.971.052 17.203.383 16.434.974 15.667.569 15.701.167 15.734.797
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 437100 1.015.060 1.025.580 976.428 961.433 936.327 912.434 898.427
437 1.015.060 1.025.580 976.428 961.433 936.327 912.434 898.427
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 21.474.876 21.341.108 21.124.115 20.330.711 19.531.200 19.537.855 19.553.478
Erträge aus Verkauf 441100 159.470 151.907 195.175 195.175 195.175 195.175 195.175
Erträge aus Verkauf 7% 441107 0 0 250 250 250 250 250
Erträge aus Verkauf 19% 441119 19.599 71.699 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 441200 985.171 988.549 961.857 896.857 896.857 896.857 896.857
BgA Mieten, steuerfrei 441201 0 0 240 240 240 240 240
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 7% 441207 563 754 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 19% 441219 54.402 59.492 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 24.392 24.117 22.852 22.852 22.852 22.852 22.852
Sonstige privatrechtliche Leis Leistungsentgelte 19% 441919 238.449 230.292 181.902 206.902 206.902 206.902 206.902
441 1.482.046 1.526.809 1.445.576 1.405.576 1.405.576 1.405.576 1.405.576
Erstattungen vom Bund 442000 0 79.473 70.000 0 75.000 0 0
Erstattungen vom Land 442100 5.698.642 4.188.549 5.415.271 5.501.287 5.109.237 5.109.237 5.109.237
Kostenerstattungen vom Land UMA´s 442101 1.617.065 3.071.920 1.500.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Erstattungen von Gemeinden (GV) 442200 4.917.849 4.779.335 4.020.966 4.168.501 4.117.337 4.065.342 4.063.214
Erstattungen von Gemeinden (GV) 442201 122.942 18.426 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Erstattungen von Gemeinden (GV) St.A.37 442202 10.781 4.620 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 442400 2.057 13.600 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 442500 794.042 811.745 786.858 790.858 793.858 796.766 755.766
Erstattungen von privaten Unternehmen 442700 222.864 9.734 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400
Seite 2 von 4
Fortschreibung des HSP 2020 ffAnlage 2
Bezeichnung Konto Ergebnis 2017 vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020Planansatz
2021Planansatz
2022Planansatz
2023
Erstattungen von privaten Unternehmen St.A.37 442701 9.130 4.400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Erstattungen von privaten Unternehmen 442719 6.000 4.500 0 0 0 0 0
Erstattungen von übrigen Bereichen 442800 354.753 409.971 353.320 353.320 353.320 353.320 353.320
Erstattung von übrigen Bereichen autom. Rechnungserestellung 442801 66.961 30.075 64.300 64.300 64.300 64.300 64.300
Erstattungen von Sozialversicherungsträgern 442810 167.472 166.854 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
442 13.990.557 13.593.202 12.439.415 12.306.966 11.941.752 11.817.665 11.774.537
Erträge aus konsumtiven Schadensfällen 443100 181.129 107.681 21.001 21.001 21.001 21.001 21.001
Erträge aus investiven Schadensfällen 443200 1.424 0 1 1 1 1 1
Erträge aus Schadens- abwicklung Dritter von verbundenen Unternehmen 443500 170.594 153.047 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Erträge von priv. Unternehmen aus Schadenabwicklung 443700 10.899 10.719 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Erträge aus Schadenabwicklung Dritter von übrigen Bereichen 443800 199 199 1.640 1.640 1.640 1.640 1.640
443 364.244 271.646 212.642 212.642 212.642 212.642 212.642
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44 15.836.847 15.391.657 14.097.633 13.925.184 13.559.970 13.435.883 13.392.755
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen u. Infra strukturvermögen451100 0 0 1.000.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen u. Infra strukturvermögen451199 3.449.501 2.101.889 0 0 0 0 0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen, techn. Anlagen und Maschinen 451300 44.121 19.233 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen, techn. Anlagen und Maschinen Umbuchung gem. § 43 III GemHVO451320 -44.121 -19.233 0 0 0 0 0
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.) 452100 1.405.367 1.315.984 1.611.443 1.611.443 1.611.443 1.611.441 1.611.441
Säumniszuschläge und dgl. 452200 112.711 121.892 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO 452500 805.247 454.216 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
Konzessionsabgaben 452600 4.996.772 5.095.872 4.686.000 4.655.000 4.637.000 4.610.000 4.604.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 453100 46.865 46.865 46.456 45.178 43.874 43.312 43.312
Erträge aus Mehrwertausgleich Umlegungsverfahren 457000 0 0 0 0 0 0 0
451-457 10.816.464 9.136.720 7.803.899 7.971.621 7.752.317 7.724.753 7.718.753
Erträge aus Zuschreibungen 458100 1.462 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 458200 799.598 0 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Forderungen in der Pauschalwert berichtigung 458203 0 190.128 0 0 0 0 0
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 458300 1.811.755 2.544.341 760.622 1.463.795 2.964.100 6.237.508 5.587.932
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Verbindlichkeiten 458400 13.859 7.594 0 0 0 0 0
458 2.626.674 2.742.063 760.622 1.463.795 2.964.100 6.237.508 5.587.932
Erträge aus Rückzahlungen vom Bund 459001 5.064 5.227 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Erträge aus Rückzahlungen vom Land 459002 4.671 0 0 0 0 0 0
Erträge aus Rückzahlungen von Gemeinden (GV) 459003 1.380 18.329 0 0 0 0 0
Erträge aus Rückzahlungen vom sonstigen öffentl. rechtl. Bereich 459005 29.926 21.520 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Erträge aus sonstigen Rückzahlungen 459006 587.754 391.567 197.400 198.400 198.400 198.400 198.400
Erträge aus sonstigen Rückzahlungen 7% 459007 347 0 0 0 0 0 0
Erträge aus sonstigen Rückzahlungen 19% 459019 1.947 0 0 0 0 0 0
Andere sonstige ordentliche Erträge 459100 1.699.382 194.273 182.475 182.325 182.325 182.325 182.325
Andere sonstige ordentliche Erträge PPP 459101 6.288 6.551 0 0 0 0 0
Abschlag GAL und Rettungssanitäter autom. Rechnungserstellung Feuerwehr 459103 0 0 20.000 20.000 0 0 0
459 2.336.758 637.468 405.025 405.875 385.875 385.875 385.875
Sonstige ordentliche Erträge 45 15.779.897 12.516.250 8.969.546 9.841.291 11.102.292 14.348.136 13.692.560
Zinserträge von verbundenen Unternehmen 461500 351.130 190.664 171.000 162.000 154.000 145.000 135.000
Zinserträge von Sondervermögen 461520 511.606 511.606 511.600 511.600 330.100 330.100 330.100
Zinserträge von privaten Unternehmen 461700 16.052 15.388 14.700 14.000 13.200 12.500 11.700
Zinserträge von übrigen Bereichen 461800 223.476 432.618 8.034 8.034 8.034 8.034 8.034
Erträge aus Gewinnanteilen von Sondervermögen 469500 4.944.406 4.425.782 4.654.000 4.796.000 4.796.000 4.796.000 4.796.000
Andere sonstige zinsähnliche Erträge 469900 2.295 2.900 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
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Fortschreibung des HSP 2020 ffAnlage 2
Bezeichnung Konto Ergebnis 2017 vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020Planansatz
2021Planansatz
2022Planansatz
2023
sonstige Erträge 469999 22 14 0 0 0 0 0
Finanzerträge 46 6.048.987 5.578.972 5.365.334 5.497.634 5.307.334 5.297.634 5.286.834
Aktivierte Eigenleistungen 471000 247.796 1.098.025 0 695.000 695.000 695.000 695.000
Eigenleistungen 47 247.796 1.098.025 0 695.000 695.000 695.000 695.000
Summe Erträge 4 291.474.816 302.808.205 297.608.453 306.537.187 315.166.653 324.689.630 332.348.328
Seite 4 von 4
Anlage 2 Fortschreibung des HSP 2020 ff
Bezeichnung Konto Ergebnis 2017 vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020Planansatz
2021
Planansatz
2022
Planansatz
2023
Bezüge der Beamten 501100 16.243.769 16.990.383 16.903.286 18.008.569 17.962.546 17.884.634 17.651.799
Dienstaufwand tariflich Beschäftigte 501200 37.796.622 39.469.937 41.781.662 43.617.227 45.218.031 46.141.737 47.095.887
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte 501900 23.119 8.450 0 550 550 550 550
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 502200 2.450.460 2.558.817 2.712.530 2.875.266 2.976.737 3.035.729 3.096.609
Pauschalsteuer und sonstiger Personalaufwand 502910 149.117 153.247 167.186 103.494 110.492 115.263 120.216
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 503200 7.431.475 7.680.835 8.330.846 8.861.986 9.189.747 9.352.226 9.517.115
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 503900 955 323 350 400 450 500 550
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 504100 1.101.045 1.147.830 1.299.998 1.320.002 1.330.000 1.340.000 1.350.003
501-504 65.196.563 68.009.822 71.195.858 74.787.494 76.788.553 77.870.639 78.832.729
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für beschäftigte Beamte 505100 3.263.460 5.911.360 2.011.160 4.408.750 1.272.840 2.108.490 141.330
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für beschäftigte Beamte 506100 516.174 1.674.097 659.560 0 0 0 0
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 506200 2.569.578 2.005.199 2.452.992 0 0 4.170.092 3.982.900
5005-506 6.349.212 9.590.656 5.123.712 4.408.750 1.272.840 6.278.582 4.124.230
Personalaufwendungen 50 71.545.775 77.600.478 76.319.570 79.196.244 78.061.393 84.149.221 82.956.959
Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger 511100 137.222 158.377 159.000 162.300 165.500 168.800 172.200
Beihilfe für Versorgungsempfänger 514000 25.243 31.356 0 0 0 0 0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 515100 9.665.266 7.360.020 8.799.550 9.644.688 13.248.513 13.394.797 15.158.139
Versorgungsaufwendungen 51 9.827.730 7.549.753 8.958.550 9.806.988 13.414.013 13.563.597 15.330.339
Personal- und Versorgungsaufwendungen 50-51 81.373.505 85.150.231 85.278.120 89.003.232 91.475.406 97.712.818 98.287.298
Aufwendungen für Verbrauch von Rohstoffen 521200 49.795 7.775 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
521 49.795 7.775 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Aufwendungen für Strom 522100 1.640.173 1.523.402 1.709.670 1.734.670 1.734.670 1.734.670 1.734.670
Aufwendungen für Strom 19% 522119 24.707 43.388 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Aufwendungen für Gas 522200 1.206.934 1.317.282 1.209.380 1.284.380 1.284.380 1.284.380 1.284.380
Aufwendungen für Gas 19% 522219 10.941 12.884 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500
Aufwendungen für Fernwärme 522300 239.266 233.768 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000
Aufwendungen für Heizöl 522400 45.774 38.124 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500
Aufwendungen für Heizöl 19% 522419 4.390 3.486 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge 522500 345.974 392.836 453.010 453.010 453.010 453.010 453.010
Aufwendungen für Treibstoffe f ür Fahrzeuge 19% 522519 181 1.020 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Aufwendungen für Wasser 522700 209.979 192.633 234.372 234.372 234.372 234.372 234.372
Aufwendungen für Wasser 7% 522707 1.969 2.042 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
Aufwendungen für Abwassergebühren 522800 4.044.269 4.001.948 4.282.271 4.282.271 4.282.271 4.282.271 4.282.271
Aufwendungen für Abwassergebühren / Ratskeller 522801 1.488 2.904 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
522 7.776.047 7.765.717 8.269.303 8.369.303 8.369.303 8.369.303 8.369.303
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. 523100 2.911.391 2.838.851 3.109.502 3.468.064 4.096.121 3.904.395 3.954.460
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. (Sportplätze) 523102 39.637 29.712 42.733 57.733 57.733 57.733 57.733
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. (Inklusionsmaßnahmen) 523103 8.099 33.186 0 0 0 0 0
Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden 19% 523107 0 66 0 0 0 0 0
KInvFG Ruhrgymnasium energe- tische Fassaden- und Dachsanie rung 523116 0 129.404 0 0 0 0 0
Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden 19% 523119 21.672 14.553 18.754 18.754 18.754 18.754 18.754
KInvFG Breddeschule Heizkesselaustausch 523133 0 199 0 0 0 0 0
KInvFG Ruhrgymnasium Dachsanierung 523139 36.055 3.095 0 0 0 0 0
KInvFG Wideyzentrum Heizkesselaustausch 523140 13.394 0 0 0 0 0 0
KInvFG Ruhrgymnasium Fassadensanierung Bauteil A 523141 85.431 170.452 0 0 0 0 0
KInvFG Dorfschule Heizkesselaustausch 523147 0 52.985 0 0 0 0 0
KInvFG Hauptfeuerwache Heizkesseltausch 523152 198.635 22.314 0 0 0 0 0
KInvFG Wannenschule Heizkesselaustausch 523163 0 29.760 0 0 0 0 0
KInvFG Borbachschule Heizkesselaustausch 523164 31.685 3.400 0 0 0 0 0
Anlage 2 Fortschreibung des HSP 2020 ff
Bezeichnung Konto Ergebnis 2017 vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020Planansatz
2021
Planansatz
2022
Planansatz
2023
KInvFG Freiligrathschule Fassadensanierung 523165 0 0 0 0 0 0 0
KIvnFG Freiligrathschule Wärmedämmung oberste Geschossdecke 523166 0 0 0 0 0 0 0
KInvFG Forstzimmerei Regelung GLT 523167 0 36.370 0 0 0 0 0
KInvFG In der Mark 110 x Heizkesseltausch 523171 20.550 0 0 0 0 0 0
KInvFG Rüdinghauser GS Fenstersanierung 523174 0 176.042 0 0 0 0 0
KInvFG Wullenstadion Haus des Sports Heizkesseltausch 523177 0 199 0 0 0 0 0
KInvFG Brenschenschule Teil Fassadensanierung 523178 257.277 131.052 0 0 0 0 0
KInvFG Brenschenschule Altbau Sanierung Aussenhülle 523179 78.552 -6.108 0 0 0 0 0
KInvFG Buchholzer Grundschule HSM Heizkesseltausch 523181 9.368 0 0 0 0 0 0
KInvFG Grundschule Herbede Elektroinstallation 523184 139.980 28.388 0 0 0 0 0
KInvFG Grundschule Buchholz Beleuchtung Turnhalle 523185 31.359 0 0 0 0 0 0
KInvFG Sportgebäude Stockum Parkplatzbeleuchtung 523187 5.786 0 0 0 0 0 0
Betriebsamt energetische Sanierung Büroräume 2.OG 523188 19.009 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Sporthalle Rüdinghausen energetische Sanierung der Regelanlage 523189 29.963 9.985 0 0 0 0 0
KInvFG Harkortschule energ. Pumpenaustausch u. hydr. Abgleich Heizungsanlage 523193 15.610 0 0 0 0 0 0
KlnvFG Hellwegschule TH Energetische Dachsanierung 523194 0 76.933 0 0 0 0 0
KlnvFG Holzkamp-GS Verbesserung Energie- effizienz Wärmeversorgung 523195 0 1.532 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Unterhaltung von Schulen 'Gute Schule 2020' 523198 296.226 456.667 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 523200 1.149.677 1.400.362 2.395.000 1.855.000 1.805.000 1.805.000 1.805.000
Aufwendungen für Ersatz- beschaffungen von Festwerten für Straßenpapierkörbe 523201 0 5.119 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Aufwendungen für Ersatz- beschaffungen von Festwerten für Straßenschilder 523202 21.389 32.012 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 523300 1.125 4.986 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen 523400 412.204 551.388 415.990 397.490 397.490 397.490 397.490
Aufwendungen für die Unterhalt ung von Fahrzeugen 19% 523419 58 1.314 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen 523500 185.500 204.960 231.950 261.950 271.950 281.950 291.950
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- vorrichtungen St.A. 66 523501 6.713 2.151 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523600 568.591 526.981 642.067 719.582 688.606 679.130 679.654
Aufwendungen für Ersatzbeschaf fung von Festwerten für Dienst - und Schutzkleidung, persönli che Ausrüstungsgegenstände 523602 53.947 109.736 433.573 377.573 377.573 377.573 377.573
Aufwendungen für Ersatzbeschaf fung von Festwerten für Bücher 523603 395.714 383.163 437.800 437.800 437.800 437.800 437.800
Aufwendungen für die Ersatzbes chaffung von Festwerten für Di enst- und Schutzkleidung, Ausr üstungsgegenstände 19% 523618 0 2.204 4.940 4.940 4.940 4.940 4.940
Aufwendungen für die Unterhalt ung von Betriebs- und Geschäf tsausstattung 19% 523619 495 1.541 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung St.A.51 523651 9.360 35.679 42.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw. 523700 1.465.278 1.503.427 1.698.556 1.714.556 1.741.556 1.774.955 1.808.955
523 8.519.730 9.004.060 9.516.415 9.409.992 9.994.073 9.836.270 9.930.859
Schülerbeförderungskosten 524100 1.222.680 1.204.332 1.382.210 1.483.610 1.483.610 1.483.610 1.483.610
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 524900 712.361 763.553 725.593 767.532 765.852 791.352 792.352
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Stärken vor Ort 524901 188 132 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Aufwendungen für Sachleistung en- Klimaschutzkonzept 524905 809 796 800 800 800 800 800
524 1.936.039 1.968.813 2.110.203 2.253.542 2.251.862 2.277.362 2.278.362
Erstattungen an das Land 525100 77.172 101.206 80.001 80.001 80.001 80.000 80.000
Erstattungen an Gemeinden (GV) 525200 15.765 49.470 26.629 66.629 66.629 66.629 66.629
Erstattungen an Gemeinden (GV) 19% 525219 19.321 39.375 43.630 45.630 45.630 45.630 45.630
Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 525400 50.487 74.757 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Erstattungen an verbundene Unternehmen 525500 353.000 513.000 538.248 378.998 378.998 378.998 378.998
Erstattungen an übrige Bereiche 525800 175.910 175.524 168.700 169.700 172.200 177.200 182.200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 526100 7.534.879 7.117.440 8.051.923 8.265.989 7.935.809 7.876.961 7.878.486
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Stärken vor Ort 526101 14.746 46.134 260.000 792.000 757.000 907.000 1.217.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen PPP 526102 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Anlage 2 Fortschreibung des HSP 2020 ff
Bezeichnung Konto Ergebnis 2017 vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020Planansatz
2021
Planansatz
2022
Planansatz
2023
Aufwendungen für Dienst- leistungen - Europ. Energy Award 526104 6.638 13.804 9.100 9.100 13.300 9.100 9.100
Aufwendungen für Dienst- leistungen- Klimaschutzkonzept 526105 10.984 37.949 162.020 192.150 182.150 82.150 82.150
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Stadterneuerung Heven Ost 526108 74.490 166.155 295.000 265.000 285.000 285.000 270.000
Sonstige Aufwendungen für Dien stleistungen 19% 526119 0 211 4.518 4.915 4.915 4.915 4.915
525-526 8.333.392 8.335.025 9.709.769 10.340.112 9.991.632 9.983.583 10.285.108
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 26.615.001 27.081.390 29.645.690 30.412.949 30.646.870 30.506.518 30.903.632
Aufwendungen für Zuweisungen an das Land 531100 1.151.165 1.256.886 1.353.166 1.439.768 1.439.768 1.439.768 1.439.768
Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) 531200 230.167 223.803 236.000 239.000 242.000 242.000 242.000
Kostenbeteiligung - Kosten der Unterkunft 531201 0 0 0 0 0 0 0
Kostenbeteiligung - Besondere Bedarfe 531202 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände 531300 250.478 250.707 248.647 248.647 248.647 248.647 248.647
Aufwendungen für Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 531400 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 531500 6.016.006 6.645.086 6.482.877 6.572.877 6.822.877 6.322.877 6.322.877
Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen Austausch Fenster, Dämmung Außenfassade u.a. AWO Familienzentrum 531701 5.631 5.631 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen Maßnahmepaket Heizung SoVD -Lebenshilfe- 531702 5.000 5.000 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 531800 6.461.769 5.834.525 6.148.722 6.521.249 6.642.008 6.685.227 6.861.133
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Ref 01 531801 0 345.874 200.000 489.636 492.628 481.824 0
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Ref01 531802 3.467 30.206 30.000 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Wärmedämmung Dach Haus 2 Rudolf-Steiner-Schule 531803 3.933 3.933 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Heizungsanlage + Alu-Fenster/Türanlage Diakonie Ruhr 531804 5.000 5.000 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Wärmedämmung Dächer, hydr. Abgleich Heizungsanlage Waldorf Kindergarten 531805 4.733 4.733 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Sanierung Haus C Außendämmung Fassade Institut für Waldorfpädagogik 531806 5.600 5.600 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / SoSta Verfügungsfond 531807 0 2.931 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche /soziale Stadt Eigmob 531809 0 0 10.000 80.000 200.000 200.000 120.000
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche /U3 freie Träger 531810 49.865 49.865 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / KiBiz Kindpauschalen 531811 21.271.921 22.653.509 22.797.000 26.925.000 29.400.000 30.700.000 32.000.000
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / KiBiz zusätzliche U3-Pauschalen 531812 857.912 1.190.013 1.317.000 572.600 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / KiBiz sonstige Fördertatbestände 531813 0 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / KiBiz Familienzentren 531814 102.916 136.500 130.000 168.000 188.000 208.000 228.000
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / KiBiz Kindertagespflege 531815 154.747 234.409 275.000 334.900 334.900 334.900 334.900
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche /Investitions- förderung 531818 78.733 247.504 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / Sprachförderung 531819 95.052 95.004 97.750 97.750 97.750 97.750 97.750
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / Plus Kita 531820 184.980 184.996 185.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / städtische Zuschüsse 531821 1.120.191 1.255.728 1.300.000 1.385.000 1.385.000 1.385.000 1.385.000
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche /Investitions- förderung des Landes 531822 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche / Verfügungs- pauschalen freie Kitas 531861 249.622 255.915 258.000 155.500 0 0 0
531 38.308.888 40.923.359 41.581.162 45.981.927 48.475.578 49.077.993 50.012.075
Erstattungen an andere Jugendhilfeträger Minderjährige außerhalb von Einrichtungen 533400 955.085 750.027 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Erstattungen an andere Jugendhilfeträger Volljährige ausserhalb von Einrichtungen 533401 34.841 18.163 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
§ 33 Vollzeitpflege Minderjähriger 533410 2.147.397 2.291.187 2.150.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
§ 33 / 41 Vollzeitpflege Volljährige 533411 320.856 234.967 230.000 310.000 310.000 310.000 310.000
§ 33 Bereitschaftspflege 533412 70.196 72.688 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
§ 33 Elternbildung 533413 4.998 4.081 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
§ 19 Gemeinsame Unterbringung ausserhalb von Einrichtungen 533420 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
§ 35 INSPE ambulant Minderjährige 533430 48.721 159.740 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
§ 35 / 41 INSPE ambulant Volljährige 533431 153.143 179.521 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Anlage 2 Fortschreibung des HSP 2020 ff
Bezeichnung Konto Ergebnis 2017 vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020Planansatz
2021
Planansatz
2022
Planansatz
2023
§ 23 Tagespflege 533440 1.929.098 2.015.837 2.300.000 2.500.000 2.650.000 2.800.000 2.850.000
§ 23 Tagespflege - Institutionell 533441 15.829 44.316 43.000 50.000 50.000 50.000 50.000
§ 35a ambulante Massnahmen 533450 1.047.879 1.285.184 1.300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
§ 31 SPFH externe FLS 533460 1.267.503 1.578.089 1.400.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
§ 31 SPFH exteren Zusatzkosten 533461 1.119 14.279 8.000 12.000 12.000 12.000 12.000
§ 29 soziale Gruppenarbeit 533470 5.850 5.650 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
§ 29 Soziale Gruppenarbeit Beförderungskosten 533471 22.821 26.651 26.000 30.000 30.000 30.000 30.000
§ 29 soziale Gruppenarbeit Freizeitaktionen 533472 4.106 4.536 4.857 4.857 4.857 4.857 4.857
§ 29 soziale Gruppenarbeit Elternbildung 533473 492 654 384 384 384 384 384
§ 27 sonstige ambulante Hilfe zur Erziehung 533480 690.102 910.806 800.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
§ 13 Jugendsozialarbeit 533481 62.797 63.046 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
§ 27 sonstige ambulante Hilfe zur Erziehung (UMA) 533482 2.021.331 1.623.233 1.500.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
§ 18 Begleitender Umgang 533483 0 0 5.530 5.530 5.530 5.530 5.530
§ 20 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 533484 17.136 30.016 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
§ 21 Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht 533485 0 0 511 511 511 511 511
§ 30 Erziehungsbeistandschafte 533486 197.505 225.804 210.526 210.526 210.526 210.526 210.526
JGH-Maßnahmen 533490 31.646 19.396 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
§ 14 Jugendschutzmaßnahmen 533491 500 0 1.030 1.045 1.060 0 0
Unterhaltsvorschussleistungen 533499 1.296.987 2.134.655 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000
Erstattungen an andere Jugendhilfeträger Minderjährige in Einrichtungen 533500 600.860 429.430 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Erstattungen an andere Jugendhilfeträger Volljährige in Einrichtungen 533501 113.173 24 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
§ 34 Heimerziehung / sonstige betreute Wohnform Minderjähre 533510 4.449.475 5.096.359 4.900.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
§ 34 / 41 Heimerziehung / sonstige betreute Wohnform Volljährige 533511 816.740 662.649 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
§ 19 Gemeinsame Unterbringung in Einrichtungen 533520 764.414 679.613 500.000 850.000 850.000 850.000 850.000
§ 35 INSPE stationär Minderjährige 533530 5.850 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
§ 35 / 41 INSPE stationär Volljährige 533531 0 19.596 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
§ 32 Teilstationäre Betreuung Egge 533540 337.335 276.749 320.000 400.000 400.000 400.000 400.000
§ 32 Teilstationäre Betreuung bei anderen Trägern 533541 492.337 720.774 500.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
§ 35a staitionäre Maßnahmen Minderjährige 533550 361.395 287.506 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000
§ 35a stationäre Maßnahmen Volljährige 533551 176.303 186.372 195.790 195.790 195.790 195.790 195.790
§ 42 Inobhutnahme Wittener Kinder / Jugendlicher 533560 196.569 182.219 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000
§ 22 Inobhutnahme auswärtiger Kinder und Jugendlicher 533561 26.958 9.351 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
§ 42 Inobhutnahme Pauschale Waisenheimat 533562 12.579 11.529 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 533800 9.594.763 7.145.792 5.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Leistungen nach dem Härtefallfond 533801 0 0 500 500 0 0 0
533 30.296.690 29.400.490 26.834.128 29.609.143 29.758.658 29.907.598 29.957.598
Gewerbesteuerumlage 534100 3.298.106 3.531.100 3.859.001 3.510.242 3.643.631 3.745.653 3.846.785
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 534200 3.152.579 3.358.564 3.157.365 0 0 0 0
534 6.450.685 6.889.664 7.016.366 3.510.242 3.643.631 3.745.653 3.846.785
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 537200 69.651.205 72.002.196 73.624.759 75.300.751 78.031.959 79.993.536 82.174.366
537 69.651.205 72.002.196 73.624.759 75.300.751 78.031.959 79.993.536 82.174.366
Transferaufwendungen 53 144.707.467 149.215.708 149.056.415 154.402.063 159.909.826 162.724.780 165.990.824
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 541200 472.182 568.663 721.867 721.100 699.350 697.350 697.850
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Ref 01 541201 252 305 2.775 3.500 3.500 3.500 3.500
Aufwendungen für übernommene Reisekosten 541300 222.142 199.850 229.919 242.555 242.635 242.955 243.275
Aufwendungen für übernommene Reisekosten Ref 01 541301 633 634 500 1.500 1.500 1.500 1.500
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 541600 21.055 13.413 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750
sonstiger Personalaufwand 541700 2.312 1.868 90.600 90.600 600 600 600
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 542100 3.701.497 3.723.264 3.793.300 2.150.222 2.134.222 2.146.222 2.159.222
Anlage 2 Fortschreibung des HSP 2020 ff
Bezeichnung Konto Ergebnis 2017 vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020Planansatz
2021
Planansatz
2022
Planansatz
2023
Mieten für PPP-Projekte 542101 1.866.561 1.869.806 2.075.500 2.138.500 2.138.500 2.138.500 2.138.500
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ref 01 542102 209 114 600 600 600 600 600
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen St.A. 51 542151 10.836 10.836 17.533 18.533 18.533 18.533 18.533
Leasing 542200 1.892.596 1.774.313 2.102.703 2.203.370 2.263.870 2.263.870 2.263.870
Leasing 19% 542219 18.900 20.286 21.200 21.200 21.200 21.200 21.200
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 542300 151.791 110.088 183.166 203.402 185.902 185.902 185.902
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 542900 332.425 182.398 254.771 259.646 244.646 229.516 229.516
Büromaterial 543100 151.025 120.572 159.603 160.603 150.603 150.603 150.603
Druck und Vervielfältigung 543200 507.466 537.416 497.233 497.250 497.750 497.250 497.250
Druck und Vervielfältigung Stärken vor Ort 543201 0 1.220 1.284 1.800 1.800 1.800 1.800
Druck und Vervielfältigung St. A. 33 543233 630 818 800 800 800 800 800
Druck und Vervielfältigung St.A. 51 543251 0 0 0 0 0 0 0
Zeitungen und Fachliteratur 543300 125.768 104.898 121.024 122.024 121.024 121.024 121.024
Zeitungen und Fachliteratur Ref 01 543301 0 107 0 0 0 0 0
Porto 543400 282.255 192.206 327.100 361.100 328.100 328.100 328.100
Telefon 543500 184.804 184.317 216.200 222.200 222.200 222.200 222.200
Sonstige Geschäftsaufwendungen 543900 155.413 158.387 188.710 179.720 179.730 179.730 179.730
Sonstige Geschäftsaufwendungen Stärken vor Ort 543901 0 0 500 500 500 500 500
Versicherungsbeiträge u.ä. 544100 1.328.713 1.308.355 1.382.090 1.394.106 1.398.290 1.400.790 1.400.790
Kfz-Versicherungsbeiträge 544200 0 0 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 544300 89.759 93.273 87.310 87.395 87.395 87.395 87.395
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Ref 01 544301 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Beiträge zu Wirtschaftsverbänd en, Berufsgenossenschaften und Vereinen 19% 544319 938 924 600 600 600 600 600
Sonstige Beiträge 544400 25 2.200 225 225 225 225 225
Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten 544700 719.822 266.582 0 0 0 0 0
Aufwendungen zu Rückstellungen , soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar 544800 3.333.787 4.028.606 493.508 419.190 305.874 209.450 100.000
Wertkorrekturen zu Forderungen befristete NiS 544901 1.766.661 1.834.342 0 0 0 0 0
Wertkorrekturen der Forderungen zur Einstellung in die Einzelwertberichtigung 544902 29.318 210.485 0 0 0 0 0
Wertkorrekturen der Forderungen zur Einstellung in die Pauschalwertberichtigung 544903 777.050 324.324 0 0 0 0 0
Wertkorrekturen für Kostenerstattungen vom Land UMA´s 544904 0 1.056.978 0 0 0 0 0
Grundsteuer 547100 209.651 212.845 238.050 255.850 255.850 255.850 255.850
Kraftfahrzeugsteuer 547200 25.914 26.829 28.058 28.058 28.058 28.058 28.058
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) 548100 0 283 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus Rückzahlungen an den Bund 549001 3.537 536 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus Rückzahlungen an das Land 549002 368.600 121.696 100.000 666.000 100.000 100.000 100.000
Aufwendungen aus Rückzahlungen an Gemeinden (GV) 549003 0 81 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus sonstigen Rückzahlungen 549006 57.795 6.068 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Verfügungsmittel 549100 332 730 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875
Aufwendungen für Schadensfälle 549200 411.516 493.710 466.400 466.400 466.400 466.400 466.400
Fraktionszuwendungen und Entschädigungen 549300 905.589 931.322 1.011.338 1.011.338 1.011.338 1.011.338 1.011.338
Aufwand aus Mehrwertausgleich Umlegungsverfahren 549400 0 6.712 46.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen 549900 45.707 502.179 327.034 327.034 327.034 327.034 327.034
Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 20.175.467 21.206.341 15.218.676 14.328.096 13.509.804 13.410.570 13.314.940
Zinsaufwendungen an den Bund 551000 10 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen an das Land 551100 26.056 0 0 0 0 0 0
Zinsaufwendungen an das Land -Gute Schule- 551101 0 0 0 49.320 158.488 153.718 145.325
Zinsaufwendungen an private Unternehmen 551700 2.753.229 2.388.921 2.293.815 2.269.773 2.416.217 2.721.380 2.906.625
Sonstige Zinsaufwendungen 559100 1.295.962 1.428.633 1.887.000 2.796.000 3.198.000 3.424.000 3.758.000
Sonstige Finanzaufwendungen 559200 327.944 161.700 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Anlage 2 Fortschreibung des HSP 2020 ff
Bezeichnung Konto Ergebnis 2017 vorl. Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020Planansatz
2021
Planansatz
2022
Planansatz
2023
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen 55 4.403.201 3.979.254 4.430.815 5.365.093 6.022.705 6.549.098 7.059.950
Abschreibung von Abgängen aus dem Anlagevermögen 570000 434.604 1.022.813 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 572100 102.692 88.180 50.414 21.951 14.438 10.052 8.860
Abschreibungen auf Gebäude 573100 4.687.244 4.556.413 4.538.777 4.429.513 4.405.408 4.369.340 4.272.119
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel 574100 419.112 419.178 419.112 419.112 419.112 419.112 419.112
Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 574300 135.172 131.058 130.702 125.619 125.157 123.921 93.028
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 574400 6.356.208 6.304.857 6.059.195 5.942.738 5.839.785 5.725.215 5.622.378
Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 574500 237.036 233.419 230.924 228.380 227.026 226.231 225.800
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 574600 264.793 279.451 229.435 213.172 202.559 189.222 168.211
Abschreibungen auf Maschinen 575100 115 88 61 61 0 0 0
Abschreibungen auf technische Anlagen 575200 1.484 1.484 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Fahrzeuge 575300 76.641 61.981 28.053 8.035 6.367 5.273 4.968
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 576300 393.791 425.764 300.930 269.959 229.163 193.340 135.255
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 576400 125.581 143.577 303.807 276.507 227.107 228.707 230.307
Abschreibungen auf Vorräte 576500 -3.543 -5.055 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen 577100 1.371.143 909.235 400.000 0 0 0 0
Abschreibungen auf Finanzanlagen Korrektur gem. § 44 III KomHVO 577120 -1.371.143 -909.235 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 578100 690.026 90.930 0 0 0 0 0
Sonderabschreibung 579000 37.918 170.259 0 0 0 0 0
Bilanzielle Abschreibungen 57 13.958.875 13.924.398 12.941.410 12.185.047 11.946.122 11.740.413 11.430.038
Summe der Aufwendungen 5 291.233.517 300.557.323 296.571.126 305.696.480 313.510.733 322.644.197 326.704.022
Jahresergebnis 241.299 2.250.882 1.037.327 840.707 1.655.920 2.045.433 5.644.306
Anlage 3 Konsumtive Veränderungen 2020 ff im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes 2020 St.A. 20.11Minusbetrag bedeutet eine Gesamtverschlechterung,
Plusbetrag eine Gesamtverbesserung
lfd. Nr. Amt Begründung Produkt Konto RE 2017 vorl. RE 2018 Ansatz 2019bisheriger
Ansatz 2020 Verschlechterung Verbesserung
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2021
Veränderung zum bisherigen Ansatz
2022
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2023
Veränderung in
den
Produkten/Produk
tbereiche des
Amtes 2020 zu
Planansatz 2020
0 mehrereaktivierte Eigenleistung - erstmalige Ansätze nach Zusicherung an
St.A. 14 mehrere 471000
Durchschnitt der letzten 5 Jahre 011401 471000 247.795,86 531.551,63 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000
Durchschnitt der letzten 5 Jahre 120101 471000 0,00 561.080,12 0 0 290.000 290.000 290.000 290.000Durchschnitt der letzten 5 Jahre 120103 471000 0,00 5.393,20 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 695.000
1 10 Organisations- und Personalamt 010801, 160101 Konto
1A
Zahlungswirksamer Personalaufwand über alle Produkte; höherer Tarifabschluss Beamte, Neueinstellungen, etc mehrere 501100-504100 65.196.563,38 68.009.822,35 71.195.858 73.266.152 1.683.643 -2.488.899 -2.720.383 -2.798.552
1B Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für beschäftigte Beamte 160101 505100 3.263.460,00 5.911.360,00 2.011.160 0 4.408.750 -1.272.840 -2.108.490 141.330
1C
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Hochrechnung anhand KomHVO v. 14.10.2019 160101 515100 9.665.265,00 7.360.020,35 8.799.550 11.246.215 1.601.527 -1.021.699 1.238.297 -1.362.590
1D
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für beschäftigte Beamte - Hochrechnung anhand KomHVO v. 14.10.2019 160101 506100 516.174,37 1.674.097,16 659.560 0 0 0 0 0
1E Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 160101 506200 2.569.577,56 2.005.198,86 2.452.992 3.167.568 3.167.568 3.466.954 0 0
1F
Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar (hier: Altersteilzeit) 010801 544800 934.168,17 886.041,98 323.508 323.508 44.318 137.633 214.057 323.508
1G Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 010801 458300 708.973,00 1.727.114,00 760.622 760.622 27.004 131.264 -22.037 -230.474 -1.251.976
3 15 EDV 011001, 011002 KontoEinführung elektronische Akte werden Scanarbeiten für Altakten anfallen 011001 526100 743.339,04 726.129,55 760.000 770.000 0 0 0 0
Anschaffung elektronische Lernplattform für die Verwaltung 011001 542100 5.078,18 9.888,58 5.000 6.000 0 0 0 0Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen des Digitalpaktes wird der Ansatz erhöht dementgegen steht eine 90 % Förderung 011001 526100 743.339,04 726.129,55 760.000 770.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000Förderung Digitalpakt konsumtiv - für beide Produkte - wird vom Bund an das Land geleitet zur Verteilung an die Kommunen 011002 414100 0,00 0,00 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen des Digitalpaktes wird der Ansatz erhöht dementgegen steht eine 90 % Förderung 011002 526100 73.041,03 182.476,56 240.000 295.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Digitalpaktes wird der Ansatz erhöht dementgegen steht eine 90 % Förderung 011002 523600 138.329,14 125.761,44 140.000 140.000 50.000 -50.000 -50.000 -50.000Microsoft Lizenzen für Schulen - Abwicklung ggf. über "Gute Schule" in 2020 011002 542100 120.332,42 92.566,20 105.000 105.000 70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -80.000
4A 20 und 21 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern und Umlagen 160101 Konto
Grundsteuer A - Hochrechnung anhand OD v. 02.08.2019 160101 401100 96.599,75 96.625,26 96.126 97.472 481 -876 -1.281 -290
Grundsteuer B - Hochrechnung anhand OD v. 02.08.2019 160101 401200 31.491.490,61 31.840.042,96 32.120.742 32.570.433 160.604 -260.082 -362.023 -30.755
Gewerbesteuer - Hochrechnung anhand OD v. 02.08.2019 - anhand Ansatz 2019 OD v. 02.08.2018/für 2020 vorsichtige Schätzung der prozentualen Veränderung hinsichtlich Sondereffekte aus Steuerschätzung, die bei der Stadt Witten nicht relevant sind 160101 401300 49.990.282,14 55.594.154,25 56.478.676 58.342.472 1.411.967 -1.523.964 -1.748.488 -108.279Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Hochrechnung anhand Soll fiktiv für 3. und 4. Quartal und OD v. 02.08.2019 160101 402100 44.866.740,45 46.588.611,33 49.337.339 51.839.205 1.253.713 -1.664.228 -1.754.097 1.234.434Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Hochrechnung anhand fiktives IST/Soll und OD v. 02.08.2019 plus 1 Mio € in 2020 und 2021 vgl. OD Schreiben v. 02.08.2019 160101 402200 7.632.864,43 9.608.089,90 10.444.752 9.737.540 830.726 797.790 -246.381 -292.477
Vergnügungssteuer 160101 403200 1.897.354,21 1.947.604,81 2.009.566 2.041.719 14.067 8.237 30.787 51.512
Hundesteuer 160101 403300 878.204,47 896.141,13 909.456 924.007 6.366 3.728 13.933 23.313
Zweitwohnungssteuer 160101 403500 55.658,31 62.240,92 63.751 64.771 446 261 977 1.634Wettbürosteuer - Satzung gilt ab 2019 bisher keinen Ansatz, Erträge eher unwahrscheinlich 160101 403600 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
Minusbetrag ist eine Verschlechterung, Plusbetrag eine
Verbesserung zum bisherigen Ansatz des jeweiligen Jahres2020
03 Anlage 3 - Aufsummierung der Veränderungen HSP 2020ff._Rat01.xlsx - konsumtivSeite 1
Minusbetrag bedeutet eine Gesamtverschlechterung,
Plusbetrag eine Gesamtverbesserung
lfd. Nr. Amt Begründung Produkt Konto RE 2017 vorl. RE 2018 Ansatz 2019bisheriger
Ansatz 2020 Verschlechterung Verbesserung
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2021
Veränderung zum bisherigen Ansatz
2022
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2023
Veränderung in
den
Produkten/Produk
tbereiche des
Amtes 2020 zu
Planansatz 2020
Minusbetrag ist eine Verschlechterung, Plusbetrag eine
Verbesserung zum bisherigen Ansatz des jeweiligen Jahres2020
Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) - Arbeitskreisrechnung v. 19.08.2019 und Hochrechnung OD v. 02.08.2019 160101 405100 4.318.922,81 4.327.757,20 4.505.995 4.668.210 54.288 -28.504 -58.292 -75.203
Kompensationsleistungen gem. § 21a GFG - Arbeitskreisrechnung v. 19.08.2019 und Hochrechnung OD v. 02.08.2019 160101 405300 98.548,64 97.216,15 97.034 100.528 3.851 -3.406 -4.125 -4.584Schlüsselzuweisungen vom Land gem. GFG 2020 29.07.2019 und Hochrechnung OD 160101 411100 47.109.899,00 53.219.657,00 53.103.942 54.678.128 1.644.919 1.282.493 1.012.747 539.338Schul- und Sportpauschale gem. GFG 2020 29.07.2019, sowie Aufwand- und Unterhaltungspauschale 160101 414100 2.713.745,00 3.188.836,71 3.409.535 3.401.255 73.780 73.780 73.780 73.780Erstattung vom Land - ELAG aus 2018 - Modellrechnung v. 23.09.2019 160101 442100 129.143,23 1.151.410,59 387.520 81.486 392.050 0 0 0Gewerbesteuerumlage Hochrechnung anhand OD-Daten (2020 vorsichtiger Schätzwert 0,8 % statt 0,2%, da Sondereffekte nicht bei der Stadt Witten gelten) und IST-Aufkommen der Gewerbesteuer in der Referenzperiode 160101 534100 3.298.105,83 3.531.099,73 3.849.001 3.702.886 192.644 203.668 220.912 119.780
Kreisumlage mit 44,38% in 2020, Folgejahre ebenfalls 160101 537200 69.651.204,68 72.002.195,92 73.624.759 76.151.695 850.944 1.051.657 1.204.175 1.450.184Krankenhausumlage 160101 531100 1.151.165,00 1.256.886,00 1.353.166 1.439.768 0 0 0 0 1.079.280
4B 20 Beteiligungen, Kreditmanagement010901, 110201,
150102, 160101 Konto
Fortschreibung Tilgungsleistung mit 0,5% 010901 431100 56.678,44 40.657,80 38.000 36.000 8.000 -13.000 -16.000 -20.000
Fortschreibung der Erwartungen 2018, Wipl 2019 110201 469500 4.944.406,17 4.425.781,63 4.654.000 4.654.000 142.000 142.000 142.000 142.000
Zuschuss Anpassung FMR auf 109TEur 150101 531500 100.609,44 88.422,60 75.100 75.100 60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Personalgestellung Stadtmarketing 150102 441919 87.640,59 78.698,35 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000
Personalgestellung Stadtmarketing 150102 526100 25.000,00 25.000,00 0 0 30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Zuschussveränderung - Stadtmarketing 150102 531500 320.230,00 344.830,00 384.450 384.450 100.000 -100.000 -100.000 -100.000Konzessionsabgabe Stadtwerke Witten - Neuberechnung auf Basis aus Wipl. 2019 160101 452600 4.996.772,08 5.095.872,02 4.686.000 4.720.000 65.000 -62.000 -74.000 -81.000Abschreibung auf Finanzanlagen - Einplanung von Verwahrentgelten vorgesehen 160101 577100 909.235,25 1.371.142,87 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000Aufstockung der Drohverlustrückstellungen 160101 544800 785.717,83 882.865,58 150.000 120.000 0 0 0 20.000 0 304.000
6 51 Amt für Jugendhilfe und Schule030101-030701,
060101-060301
6A 51 Schule 030101-030701
Anpassung Versicherungsbeiträge (Hebesatz) 030101 544100 184.262,29 191.659,01 191.500 191.500 4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Vertrag Bogesta, wie für 2019/2020 bereits beantragt 030301 524100 163.668,58 169.972,44 185.100 185.100 6.900 -6.900 -6.900 -6.900
Anpassung Versicherungsbeiträge 030301 544100 84.987,08 87.127,92 87.000 87.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Schülerbeförderungskosten - Anpassung Bogestra Vertrag 030401 524100 381.510,52 386.997,94 420.000 420.000 72.000 -72.000 -72.000 -72.000
wie in 2019 angemeldet. Beschaffungsstau und lfd. Bedarf 030501 523600 8.252,12 5.820,61 9.000 9.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Schülerbeförderungskosten - Anpassung Bogestra Vertrag 030501 524100 443.208,18 427.497,73 490.000 490.000 10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Anpassung Versicherungsbeiträge 030501 544100 125.684,79 132.380,33 132.000 132.000 1.500 -1.500 -1.500 -1.500
Schülerbeförderungskosten - Vertragsanpassung Bogestra 030601 524100 20.273,04 20.184,64 24.000 24.000 4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Anpassung Versicherungsbeiträge 030601 544100 10.104,35 11.208,92 12.300 12.300 1.200 -1.200 -1.200 -1.200Vertragsanpassung Bogestra, Betrag wurde bereits für 2019/2020 angemeldet 030701 524100 110.213,22 95.587,92 125.000 125.000 8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -111.100
6B 51 Kindertagesbetreuung/Kindertagespflege 060101 KontoKindpauschale- KiBiz Reform jährliche Erhöhung noch unbekannt. Es wurde mit einer Erhöhung von 4,5% gerechnet für Ausbau und Dynamisierung Kinderpauschalen ohne Wetterstr. 060101 414151 15.029.285,81 12.887.268,93 14.086.000 14.752.000 2.028.750 2.305.000 2.372.000 2.960.000zusätzliche U3 Pauschale - Wegfall durch KiBiz-Reform ab 01.08.2020 060101 414152 1.199.129,18 1.019.985,00 1.156.000 1.220.000 510.000 -1.284.000 -1.348.000 -1.412.000sonstige Förderung - Durch Kita-Ausbau hinzukommende Mieten - Ab 2021 zzgl. 1,5% Dynamisierung - ohne Wetterstr. und weiteren Ausbau 060101 414153 281.866,15 298.051,20 310.000 310.000 68.000 85.000 90.000 96.000
03 Anlage 3 - Aufsummierung der Veränderungen HSP 2020ff._Rat01.xlsx - konsumtivSeite 2
Minusbetrag bedeutet eine Gesamtverschlechterung,
Plusbetrag eine Gesamtverbesserung
lfd. Nr. Amt Begründung Produkt Konto RE 2017 vorl. RE 2018 Ansatz 2019bisheriger
Ansatz 2020 Verschlechterung Verbesserung
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2021
Veränderung zum bisherigen Ansatz
2022
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2023
Veränderung in
den
Produkten/Produk
tbereiche des
Amtes 2020 zu
Planansatz 2020
Minusbetrag ist eine Verschlechterung, Plusbetrag eine
Verbesserung zum bisherigen Ansatz des jeweiligen Jahres2020
Familienzentren - Erhöhung der Fördersumme in 2020 -in der Regel kommt jährlich ein FamZ hinzu 060101 414154 148.416,68 161.416,68 169.000 169.000 62.000 82.000 102.000 122.000Kindertagespflege - Erhöhung durch KiBiz-Reform ab 01.08.2020 - Deckung siehe 060101.531815 060101 414155 231.344,60 266.254,15 250.000 250.000 104.900 104.900 104.900 104.900Ausgleich Elternbeiträge - Erhöhung durch KiBiz-Reform ab 01.08.2020 - ohne Wetterstr. 060101 414156 913.901,86 973.279,17 1.000.000 1.000.000 800.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000Plus Kita - Erhöhung durch KiBiz-Reform ab 01.08.2020 060101 414160 250.000,00 250.000,00 250.000 250.000 45.000 45.000 45.000 45.000Verfügungspauschale - Wegfall durch KiBiz-Reform ab 01.08.2020.
060101 414161 317.085,00 327.835,00 325.000 325.000 122.000 -325.000 -325.000 -325.000freie Kitas - Änderung Kibiz 2. beitragsfreies Jahr und Umsetzung Gute Kita Gesetz - Soll lt. Kibiz-Entwurf durch höheren Landeszuschuss aufgefangen werden
060101 432100 3.184.842,00 3.152.530,48 3.200.000 3.200.000 800.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000Benutzungsgebühren - Die Mieteinnahmen (z.B. für Augustinchen, Kinderland, HdkR) liegen seit dem 01.01.2019 in Zuständigkeit von StA 65 und werden dort vereinnahmt. (korrekt ist 62.3)
060101 441200 49.231,14 65.078,28 65.000 65.000 65.000 -65.000 -65.000 -65.000Wefall der Zuständigkeit für Mietnebenkosten 060101 459100 215,90 739,49 150 150 150 -150 -150 -150
Verpflegungsmehraufwand durch geplante Gruppenerweiterungen - daher erhöhte Einnahmen bei Verpflegungsentgelten 060101 524900 193.223,76 213.958,12 210.000 210.000 15.000 -15.000 -40.000 -40.000Kindpauschalen - Gem. KiBiz Reform jährliche Erhöhung noch unbekannt. Es wurde mit einer Erhöhung von 4,5% gerechnet für Ausbau und Dynamisierung Kinderpauschalen - Erträge auf dem Produktkonto 060101.414151 (ohne Wetterstr.) 060101 531811 21.271.920,77 22.653.508,84 22.797.000 24.046.000 2.879.000 -4.053.000 -3.999.600 -4.059.000zusätzliche U3 Pauschale - Wegfall durch KiBiz-Reform ab 01.08.2020 - Weiterleitungsbetrag aus 060101.414152 (ohne Wetterstr.) 060101 531812 857.912,00 1.190.012,78 1.317.000 1.418.000 845.400 1.520.000 1.621.000 1.723.000Familienzentren - Erhöhung der Förderung durch KiBiz-Reform - In den Folgejahren jährlich ein neues FamZ - Erträge auf dem Produktkonto 060101.414154 060101 531814 102.916,47 136.500,00 130.000 130.000 38.000 -58.000 -78.000 -98.000Kindertagespflege - Ausbau Kindertages-pflege und Großtages-pflege, weiteres Ausbau-erfordernis, sowie Erhöhung der Fallzahlen im Rahmen des Ausbaus - Erträge auf dem Produktkonto 060101.414155
060101 531815 154.746,99 234.409,42 275.000 281.000 53.900 -53.900 -53.900 -53.900Plus Kita - Erhöhung des Zuschusses durch KiBiz-Reform - Erträge auf dem Produktkonto 060101.414160 060101 531820 184.980,00 184.996,00 185.000 185.000 15.000 -15.000 -15.000 -15.000städtische Zuschüsse - Erhöhung durch KiBiz-Reform 060101 531821 1.120.191,00 1.255.728,44 1.300.000 1.300.000 85.000 -85.000 -85.000 -85.000Verfügungspauschale - Wegfall durch KiBiz-Reform ab 01.08.2020. - ohne Wetterstr. 060101 531861 249.622,00 255.915,00 258.000 258.000 102.500 258.000 258.000 258.000Ausbau Kindertagespflege und Großtagespflege, weiteres Ausbau-erfordernis, sowie Erhöhung der Fallzahlen im Rahmen des Ausbaus
060101 533440 1.914.580,17 1.978.362,96 2.300.000 2.400.000 100.000 -100.000 -200.000 -200.000Tagespflege nach § 23 - Geplante Gruppenerweiterung 060101 544100 17.731,19 15.661,50 17.000 17.100 216 -300 -2.800 -2.800Rückzahlung von Zuschüssen an das Land für die Wetterstr.
060101 549002 311.690,18 24.049,78 50.000 50.000 566.000 0 0 0 -1.192.716
6C 51 Offene Ganztagsschule 060102 Konto
03 Anlage 3 - Aufsummierung der Veränderungen HSP 2020ff._Rat01.xlsx - konsumtivSeite 3
Minusbetrag bedeutet eine Gesamtverschlechterung,
Plusbetrag eine Gesamtverbesserung
lfd. Nr. Amt Begründung Produkt Konto RE 2017 vorl. RE 2018 Ansatz 2019bisheriger
Ansatz 2020 Verschlechterung Verbesserung
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2021
Veränderung zum bisherigen Ansatz
2022
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2023
Veränderung in
den
Produkten/Produk
tbereiche des
Amtes 2020 zu
Planansatz 2020
Minusbetrag ist eine Verschlechterung, Plusbetrag eine
Verbesserung zum bisherigen Ansatz des jeweiligen Jahres2020
Steigende Schülerzahlen + 3% Dynamisierung in der Förderung- Zuweisung für 060102.531800 060102 414100 1.935.037,42 2.089.919,58 1.990.000 2.050.000 391.105 403.100 415.100 427.500beinhaltet: 3% Dynamisierung in der Förderung nach Erlass + steigende Schülerzahlen + Erhöhung der Overheadkosten ( auf 15% -
bisher 11%) 060102 531800 3.117.853,52 3.166.712,64 3.810.000 3.951.000 249.000 -102.000 0 0 142.105
6D 51 Kinder- und Jugendarbeit 060201 Kontoverpflichtende Zahlung für Jugendreferenten, ab 2022 Planwertfortschreibung 060201 531800 1.229.338,73 1.262.138,46 1.172.892 1.188.419 35.000 -35.000 -1.260.397 -1.279.303 -35.000
6E 51 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 060301 Konto
Schulsozialarbeit Personalzuschuss entfällt ( 284.065 € ) 060301 414100 2.007.412,11 2.160.379,24 2.203.687 2.203.687 284.065 -284.065 -284.065 -284.065
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 060301 421100 52.587,87 64.363,01 70.000 69.633 367 734 734 734
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) 060301 421300 0,00 0,00 5.000 4.974 4.972 52 52 52
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) 060301 421301 234.297,64 147.642,46 200.000 198.952 1.048 2.096 2.096 2.096
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) 060301 421302 23.835,43 189.752,02 80.000 79.581 419 838 838 838
Rückzahlung gewährter Hilfe 060301 421500 31.964,71 138.291,62 70.000 69.633 367 734 734 734
Rückzahlungen UVG 060301 421510 17.165,79 30.967,48 20.000 19.895 105 210 210 210
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 060301 422100 225.164,63 252.881,18 270.000 268.585 1.415 2.829 2.829 2.829
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 060301 422101 22.901,88 39.156,48 25.000 24.869 131 262 262 262
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) 060301 422300 158.402,39 127.705,86 150.000 149.214 786 1.572 1.572 1.572
Rückzahlung gewährter Hilfe 060301 422500 152.074,59 189.711,16 150.000 149.214 786 1.572 1.572 1.572
weniger UMA´s - Aufwandskonto 533482 060301 442101 1.617.064,90 3.071.920,44 1.500.000 1.500.000 300.000 -300.000 -300.000 -300.000Erstattungen von Gemeinden anhand des Saldos 2018 und 2019 hochgesetzt 060301 442200 938.076,68 1.679.807,06 1.200.000 1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Erstattungen von Gemeinden anhand des Saldos 2018 und 2019 060301 459006 31,20 10.177,46 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Steigende Pflegekosten - § 33 Vollzeitpflege Minderjährige 060301 533410 2.147.397,31 2.291.186,82 2.150.000 2.150.000 250.000 -250.000 -250.000 -250.000
Steigende Pflegekosten - § 33/41 Vollzeitpflege Volljährige 060301 533411 320.855,57 234.966,69 230.000 230.000 80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Steigende Fallzahlen und Entgelte - § 35 a ambulante Maßnahmen 060301 533450 1.047.878,94 1.285.183,93 1.300.000 1.300.000 200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Steigende Fallzahlen und Entgelte - § 31 SPFH externe FLS 060301 533460 1.267.503,42 1.578.088,77 1.400.000 1.400.000 200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Vermehrte Drogentestungen - § 31 SPFH externe Zusatzkosten 060301 533461 1.119,08 14.278,94 8.000 8.000 4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Steigerung der Fahrtkosten - § 29 Soziale Gruppenarbeit 060301 533471 22.821,20 26.650,70 26.000 26.000 4.000 -4.000 -4.000 -4.000Steigende Fallzahlen und Entgelte ( Vermehrt Sonderformen von Hilfen) - Ertragskonto 442101 - § 27 sonstige ambulante Hilfe für Erziehung 060301 533480 690.102,41 910.805,65 800.000 800.000 500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Weniger UMA´s - § 27 UMA 060301 533482 2.021.331,20 1.623.233,38 1.500.000 1.500.000 400.000 400.000 400.000 400.000Entgeltsteigerung, vermehrt Zusatzleistungen (teure Fälle) - § 34 Heimerziehung Wohnform Minderjährige 060301 533510 4.449.475,12 5.096.359,46 4.900.000 4.900.000 1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000Steigende Sätze und Fallzahlen sowie Familiengrößen - § 19 gemeinsame Unterbringung in Einrichtungen 060301 533520 764.413,72 679.613,39 500.000 500.000 350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Steigende Fallzahlen - § 32 Teilstationäre Betreuung Egge 060301 533540 337.334,54 276.749,19 320.000 320.000 80.000 -80.000 -80.000 -80.000Steigende Fallzahlen, extrem steigende Entgelte - dadurch Vermeidung von Heimunterbringungen - § 32 Teilstationäre Betreuung anderen Trägern 060301 533541 492.336,85 720.773,81 500.000 500.000 700.000 -700.000 -700.000 -700.000Beitragssteigerung 060301 544300 1.974,92 1.915,00 1.915 1.915 85 -85 -85 -85 -3.350.698
Dez. 4 PPP 011202 Konto
7
Dez. 4.5 vertragliche Verpfl. 5% ErhöhungBisher wurd 3% Kostensteigerungen kalkuliert. Die aktuelle Entwicklung der Indizes mit den spürbarsten pekuinären Auswirkungen auf dem Mietzins legt jedoch nahe, für 2020 von einer Kostensteigerung von 5% auszugehen. 011202 542101 1.866.560,98 1.869.805,39 2.075.500 2.075.500 63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
Dez. 4 Umwelt 140101 Konto
03 Anlage 3 - Aufsummierung der Veränderungen HSP 2020ff._Rat01.xlsx - konsumtivSeite 4
Minusbetrag bedeutet eine Gesamtverschlechterung,
Plusbetrag eine Gesamtverbesserung
lfd. Nr. Amt Begründung Produkt Konto RE 2017 vorl. RE 2018 Ansatz 2019bisheriger
Ansatz 2020 Verschlechterung Verbesserung
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2021
Veränderung zum bisherigen Ansatz
2022
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2023
Veränderung in
den
Produkten/Produk
tbereiche des
Amtes 2020 zu
Planansatz 2020
Minusbetrag ist eine Verschlechterung, Plusbetrag eine
Verbesserung zum bisherigen Ansatz des jeweiligen Jahres2020
8 Dez. 4.6Der Einsatz der Euro 6 Busse und die sich daraus ergebenden Veränderung der Stickstoffsioxidbelastung sollen zunächst für die Dauer von zwei Jahren getestet werden - Kostenbeteiligung an VER 140101 531800 0,00 0,00 0 0 27.000 -27.000 0 0 -27.000
9A 61 Bauleitplanung 090101 Konto
Abwicklung Auftragsvergaben lfd. B-Planverfahren (Artenschutz, Boden, Lärm, Versickerung) B-Plan Nr. 197 "Bildungsquartier Annen) aus 2019; Abwicklung Planungsauftrag BMS Bebauungsplan Nr. 252 –Ann- Westfalenstraße / Annenstraße; begleitende Rechtsberatung zum B-Plan Nr. 252 –Ann- Westfalenstraße / Annenstraße 090101 526100 41.655,20 50.862,16 137.098 97.098 85.000 0 0 0 -85.000
9B 61Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, städtebauliche
Sonderprogramme090201, 120201,
100201 Konto
Abwicklung Planungsaufträge aus 2019/ Förderung 80%; Erhöhung 2020 durch Verzögerung bei Auftragsvergabe (Förderbescheid) bei Mobilitätskonzept Innenstadt (100.000 € für 2020 anstatt 40.000) und Machbarkeitsstudie Platz der Gedächniskirche (100.000) 090201 414100 5.046,00 55.800,00 244.000 589.600 156.000 -184.000 -328.000 -680.000Erhöhung 2020 durch Verzögerung bei Auftragsvergabe (Förderbescheid) bei Mobilitätskonzept Innenstadt (100.000 € für 2020 anstatt 40.000) und Machbarkeitsstudie Platz der Gedächniskirche (100.000) 090201 526101 11.979,42 46.133,92 245.000 567.000 210.000 0 0 0
Verkehrskonzept Annen sowie Machbarkeitsstudie Fußgängerbrücke Annen (Zentrum/Bildungsquartier) verschieben sich um 1 Jahr; Planungsarbeiten Radverkehrskonzept (20 TEUR)-sind zusätzlich, Machbarkeitsstudie Asphaltierung Rheinischer Esel (20 TEUR) Anpassung Signalplanung Bodenborn / Bommerfelder Ring (10 TEUR) neu aufgenommen in 2020 120201 526100 0,00 76.398,00 253.472 130.878 55.000 0 -25.878 -25.878
Helenenturm wird wieder hergerichtet, der Großteil der Maßnahme ist investiv, die Publikation werden konsumtive Mittel benötigt 100201 526100 247,94 45,00 9.452 10.000 5.000 0 0 0Helenenturm wird wieder hergerichtet, der Großteil der Maßnahme ist investiv, für eine Veranstaltung werden 3000€ konsumtiv benötigt, dies ist zu 90 % förderfähig 100201 524900 128,80 6,00 0 0 3.000 0 0 090 % Förderung für Helenenturm - zur Publikation und für eine Festivität werden insgesamt 10T€ benötigt 100201 414100 0,00 0,00 0 0 6.400 0 0 0Herrichtung Ehrenmal Herbede (Beschilderung, Austattung und Beschilderung, etc.)- 50% Förderung beantragt 100201 523100 0,00 0,00 0 0 62.500 0 0 0Ehrenmal Herbede - Förderung 50% 100201 414100 0,00 0,00 0 0 31.250 0 0 0 -141.850
10A 65 Reinigungsdienste 011201 Konto
Einsparungen durch günstige Ausschreibungsergebnisse 011201 523700 858.840,31 885.795,61 1.074.000 1.096.000 11.000 17.000 17.000 18.000Verschiebung des Bedarfsrhythmus´ nach 2020 durch Inanspruchnahme Verlängerungsoption Fa. Piepenbrock + Gewa 011201 542900 10.086,44 0,00 15.000 0 15.000 0 0 0 -4.000
10B 65 Hausverwaltung 011202 Konto
Mietpreissteigerung Annenstr. 111b + 113 bei gleichzeitigen Aufwandsreduzierungen durchAbgabe an 62.3 (jetzt bei 62.3 im Aufwand): Stadtbücherei Annenstr. 127, Kita Kinderland/Fröbelstr., Haus der kl. Racker/Herdecker Str. 011202 542100 3.226.760,33 3.293.065,16 3.344.000 1.609.000 15.000 16.000 17.000 17.000 15.000
10D 65 Instandhaltung und Baumaßnahmen 011401 Kontodauerhafter Mehrbedarf durch neue Betreiberpflichten (Prüfung elektr. Betriebs-mittel / aktuelle Vergabe = rd. 64.000 €) 011401 523600 9.629,86 1.934,21 10.000 10.000 32.000 0 0 0
Anpassung an den aktuellen Bedarf 011401 523700 16.658,06 27.468,98 35.000 35.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -27.000
10E 65 Energiemanagement 011402 KontoAnpassung an den aktuellen Bedarf (steigende IT-Ausstattung Schulen, witterungsbedingter Mehraufwand für Kühlgeräte z.B. Trauerhallen) 011402 522100 1.071.091,91 1.007.169,53 1.059.000 1.059.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000
03 Anlage 3 - Aufsummierung der Veränderungen HSP 2020ff._Rat01.xlsx - konsumtivSeite 5
Minusbetrag bedeutet eine Gesamtverschlechterung,
Plusbetrag eine Gesamtverbesserung
lfd. Nr. Amt Begründung Produkt Konto RE 2017 vorl. RE 2018 Ansatz 2019bisheriger
Ansatz 2020 Verschlechterung Verbesserung
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2021
Veränderung zum bisherigen Ansatz
2022
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2023
Veränderung in
den
Produkten/Produk
tbereiche des
Amtes 2020 zu
Planansatz 2020
Minusbetrag ist eine Verschlechterung, Plusbetrag eine
Verbesserung zum bisherigen Ansatz des jeweiligen Jahres2020
Anstieg des Gaspreises 011402 522200 1.160.832,59 1.267.893,62 1.150.000 1.150.000 75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -100.000
11A 66 Straßenbau 120101 KontoMaßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (z.B. Markierungen im Stadtgebiet) 120101 523200 1.123.772,90 1.384.826,23 2.090.000 1.500.000 50.000 0 0 0
11B Auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem EN-Kreis und den kreisangehörigen Städten werden die Arbeitsplatzkosten, die beim Kreis für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze für die Prüfung und Genehmigung von Schwertransporten entstehen/entstanden sind, anteilig durch die Städte übernommen. 120101 525200 0,00 0,00 0 0 40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -90.000
12 Unerwarteter Zuschlag für bereits abgelehntes Projekt "BIWAQ IV"150101 414000 0,00 0,00 0 0 525.650 528.642 517.837 0
Unerwarteter Zuschlag für bereits abgelehntes Projekt "BIWAQ IV"150101 531801 0,00 345.874,38 200.000 0 489.636 -492.628 -481.824 0 36.014
13 SSV StadtSportVerband 080101 KontoMehrkosten für die Förderung des Schwimmens durch zusätzliche Übungsleiter und Lehrschwimmbecken 080101 526100 0,00 0,00 0 0 8.190 -8.190 -8.190 -8.190 -8.190
14 70 Grünflächen, Sportanlagen, Friedhöfe130104, 130301,
080101 Konto
130104 523100 404.268,93 571.768,45 591.500 591.500 50.000 -50.000 -50.000 -50.000
080101 523102 39.636,54 29.711,10 42.733 42.733 15.000 -15.000 -15.000 -15.000
130301 523100 53.951,43 82.311,51 89.624 89.624 15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -80.000
15 70/61
Entschlammung Hammerteich; Maßnahme beläuft sich auf 350 bis 400T€ , Folgejahre: Umlagerung der jährlich anfallenden Sedimente (20-30T€), Zuständigkeitsklärung für die Maßnahme ist noch erforderlich ? 523100 0 100.000 -250.000 -20.000 -20.000 -100.000
ab hier NEU Produkt Konto
16 Ref. 02 Referat Öffentlichkeitsarbeit und Presse 010702 Konto
2. Stelle im Grafikbereich wird wiederbesetzt, die für 2021 (bisher 2. nicht nachbesetzte Stelle) veranschlagte weiteren Mittel i.H.v. 60.000€ zur Grafikerstellung sind daher entbehrlich; seit 2019 sind 60.000€ für die Grafikaufträge zusätzlich aufgrund nicht
Nachbesetzung einer Stelle eingestellt 010702 526100 0,00 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
17 50 Amt für Wohnen und Soziales 050305 Konto
Leistungen nach dem AsylBlG - Hochrechnung anhand der Annahme, dass sich die Zuweisungen im Jahr 2020 auf dem geleichen Niveau wie 2019 bewegen werden. Unterstützt wird diese Annahme von der derzeitigen Erfüllungsquote von 101%. Weiterhin gehen wir davon aus, dass wir vermehrte Wechsel in den Leistungsbezug des JobCenters haben werden, vermehrte Abschiebungen und freiwillige Ausreisen stattfinden sowie verstärkte Arbeitsaufnahmen aufgrund der verbesserten Zugangsmöglichkeiten auch für Geduldete auf dem Arbeitsmarkt erfolgen. 050305 533800 9.594.762,64 7.145.792,27 5.000.000 5.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
18 60/ZVA Zentrales Vergabeamt 010606 Konto
Im Rahmen der Prüfungen für die Änderungsliste wurden keine Änderungen gemeldet, allerdings wurde der Ansatz im Vergleich zu den bisherigen Rechnungsergebnissen und derzeitigem Saldo als zu hoch angesehen. Zudem ist im Rahmen der Digitalisierung von immer weniger Büromaterial wie bspw. Textmarker, etc. auszugehen 010606 543100 21.015,22 23.866,97 45.000 50.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
19 70 Betriebsamt 110101, 130102 Konto
Leasing fällt geringer aus als bisher geplant 110101 542200 228.167,50 153.192,48 272.000 272.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Forstwald - Aufforstung von Flächen, deren Bäume infolge des Befalls gefällt werden mussten 130102 523100 0,00 0,00 0 0 80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Förderung zu 50% - Fördermaßnahme des Landes zur Beseitigung von Folgen durch den Borkenkäferbefall 130102 414100 0,00 0,00 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 -30.000
Zunahme der Eichenprozessionsspinner und a. Baumkrankheiten
Dez.1 - Stabsstelle AGTU
03 Anlage 3 - Aufsummierung der Veränderungen HSP 2020ff._Rat01.xlsx - konsumtivSeite 6
Minusbetrag bedeutet eine Gesamtverschlechterung,
Plusbetrag eine Gesamtverbesserung
lfd. Nr. Amt Begründung Produkt Konto RE 2017 vorl. RE 2018 Ansatz 2019bisheriger
Ansatz 2020 Verschlechterung Verbesserung
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2021
Veränderung zum bisherigen Ansatz
2022
Veränderung zum bisherigen Ansatz 2023
Veränderung in
den
Produkten/Produk
tbereiche des
Amtes 2020 zu
Planansatz 2020
Minusbetrag ist eine Verschlechterung, Plusbetrag eine
Verbesserung zum bisherigen Ansatz des jeweiligen Jahres2020
20 51 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 060301 Konto
Spendenzahlungen i.H.v. 100.000€ verringern den Zuschussbedarf an Horizonte/profamilia 060301 531800 834.892,37 738.859,27 850.000 850.000 100.000 0 0 0 100.000
kummulierte Verschlechterung (Spalte P) -5.162.910 -10.055.185 -5.835.563 -3.891.132Summierung
einzelner Spalten 20.637.990 16.746.859
kummulierte Gesamtsumme
2021 2022 2023
bisherige Planergebnisse des Sanierungsplans 6.818.830 12.100.618 11.479.869Veränderungen insgesamt -5.162.910 -10.055.185 -5.835.563neue Planergebnisse unter Berücksichtigung der Veränderungen 1.655.920 2.045.433 5.644.306
2020
4.731.839-3.891.132
840.707
-3.891.132
-3.891.132
03 Anlage 3 - Aufsummierung der Veränderungen HSP 2020ff._Rat01.xlsx - konsumtivSeite 7