.. \

sAo cAo TAl CHiNH CHO NAM TAl CHiNH KET THUC NGAY 31 THANG 12 NAM 2011

C6NG TY QUAN L Y BEN XE ' -

HANOI •

. . UB~D PHUO~G LE D~J HAN,H, ~BT- HN CHIJHS THlfC BAH SAO BUHS VUI BAH CHiHH

Ngay: o 5 -12- 2o13

\ . CONG TV QUAN l y BE.N XE HA NQI

MUCLUC . .

Trang

1

2. Bao cao cua Ban Giam d6c 2-3

3. Bao cao ki~m to~1n 4- 5

4. Bang din d6i Id toan t~i ngay 31 thang 12 nam 2011 6- 9

5. Bao cao k~t qua ho~t d()ng kinh doanh nam 2011 10

6. Bao cao lu·u chuy~n ti~n t~ nam 2011 11 - 12

7. Ban thuy~t minh Bao do tai chinh nam 2011 13-29

**************************

, _ \. CONG TV QUAN L y BEN XE HA NQI

BAO CAO CUA BAN GIAM DOC

Ban Giam a6c C6ng ty trinh bay bao cao cua minh dmg v6i Bao cao tai chinh cho nam tai chfnh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 da dlJ'Q'c ki~m toan.

Khai quat v~ Cong ty C6ng ty Qwin ly bSn xe Ha N<)i la doanh nghi~p Nha rm6c ho~t d<)ng c6ng ich va chiu s~r quan ly nha mr6c ctm T6ng C6ng ty V~n tai Ha N<)i. C6ng ty duqc thanh l~p theo QuySt dinh s6 1818/QD-UB ngay 25 thang 5 nam 1996 va QuySt d!nh s6 4218/QD-UB ngay 01 thang Jl nam 1997 ct:1a Uy ban nhan dan thanh ph6 Ha N<)i. C6ng ty ho~t a<)ng theo gi§y cht:rng nh~n dang ky kinh doanh s6 0106000377 ngay 28 thang 10 nam 2004 do so- KS ho~ch va D~u tu thanh ph6 Ha N<)i dp. Ngay 14 thang 5 nam 2004 theo QuySt ainh s6 72/2004/QD-UB cua Uy ban nhan dan th~mh ph6 Ha N<)i vS vi~c thanh l~p T6ng C6ng ty V~n tai Ha N<)i thi di§m ho~t d<)ng theo m6 hinh C6ng ty m~- C6ng ty con, C6ng ty tr6" thanh dun vi thanh vien Iwch toan d<)c l~p thu<)c T6ng C6ng ty V~n tai Ha N<)i.

Trong qua trinh ho~t d()ng C6ng ty da 4 l~n duqc dp thay d6i Gi§y cht:rng nh~n clang ky kinh doanh thay d6i vS v6n kinh cloanh, ngm'l"i d~i cli~n phap lu~t va b6 sung nganh nghS kinh cloanh.

V6n d~u tu cua chu s6" hO:u theo Gifry ch(rng nh~n dang ky kinh doanh thay d6i l~n tht:r 4, ngay 25 thang 01 nam 2011: 9.800.000.000 VND

Tr1,1 so· ho~t d()ng Diachi Di~n tho~i

Fax Ma s6 thuS

T~ng 2, BSn xe ph fa Nam, phucrng Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha N9i (04) 3 864 2439 (04) 3 864 4536 0 1 0 0 1 0 5 5 2 8

Ho~t d()ng kinh doanh chfnh ct:m C6ng ty Ia : Kinh doanh khai tbac bSn xe, diSm d6 xe; Su·a chu·a, bao dmSng phuong ti~n v~n tai va djch V~l khac; Quan ly va khai thac bSn tht:1y n9i dia do Thanh ph6 va So· giao thong c6ng chinh giao; Kinh doanh khach s~n va cho time van phong.

Tinh hinh tai chinh va hoat dong kinh doanh Tinh hinh tai cbinh t~i thO·i diSm ngay 31 thang 12 nam 2011, kSt qua ho~t d9ng kinh doanh va luu chuySn tiSn t~ cho nam tai chfnh kSt thuc cung ngay cua C6ng ty dtrqc trinh bay trong Bao cao tai chinh dinh kern bao cao nay (tLr trang 06 dSn trang 29).

S~r kien ph:it sinh sau ngay k~t thuc nam tai chinh Ban Giam a6c C6ng ty kh~ng djnh kh6ng c6 s~r ki~n nao phat sinh sau ngay 3 I thang 12 nam 2011 cho dSn tho·i ctiSm l~p bao cao nay ma chua auqc xem xet diSu chinh s6 li~u ho~c c6ng b6 trong Bao cao tai chinh.

Ban di~u ldnh Ban ctiSu hanh Clia Cong ty trong nam va cho dSn tho·i diSm l~p bao cao nay bao g6m:

HQ va ten Ch(rc V\1 Ngay b6 nhi~m Ong Nguy~n Hoang Trung Giam d6c 01 thang 01 nam 2011 Ong Nguy~n C6ng B~ng Ph6 Giam a6c 0 l thang 01 nam 2008

Ki~m toan vien C6ng ty TNHH KiSm toan vaTu vfrn (A&C) cta kiSm toan Bao cao tai chfnh cho nam tc'ti ch fnh kSt thC1c ngay 31 thang 12 nam 2011, A&C bay to nguy~n vQng tiSp t~tc dLrqc chi djnh Ia kiSm toan vien d9c l ~p c(ia C6ng ty.

2

' . CONG TV QUAN L y se'N XE HA N(H B_:\0 cAo C_UA~ BAN _GIAM ~6~ (ti€p_!heo) ~

Xac nhan clia Ban Giam d6c Ban Giam a6c Cong ty chiu trach nhi~m l?p Bao cao tai chfnh phim anh trung tlwc va hqp ly tlnh binh tai chfnh, kSt qua ho;;tt d()ng kinh doanh va luu chuySn tiSn t~ cua Cong ty trong tt:rng nam tai chfnh. Trong vi~c l?p Bao cao tai chfnh nay, Ban Giam a6c phai:

• ChQn h,ra cac chfnh sach kS toan thfch hqp va ap d\mg cac chfnh sach nay m9t each nhih qwin ;

• Tlwc hi~n cac phan doan va cac u·6c tfnh m()t each th?n trQng;

• Neu r6 cac chuan nwc kS toan ap dl,lng cho Cong ty c6 OUQ"C tuan tin'! hay khong va t&t ca nhii"ng sai l~ch trQng ySu so v6i nhil"ng chuan m~rc nay cia cltrQ'C trlnh bay va giai thfch trong Bao cao tai chfnh;

• L?p Bao cao tai cbfnh tren CO' SCr ho;;tt cl()ng lien t~JC trt:r tnrcmg hqp khong thS gia djnh r~ng C6ng ty se tiSp t\Jc ho;;tt d()ng lien t\tc.

Ban Giam a6c dam bao r~ng, Cong ty da tuan thU cac yeu du neu tren khi l?p Bao cao tai chfnh; cite s6 kS toan thfch hqp cluqc lmt giii cliy cltt aS phan anh t;;ti b&t ky thcri a iSm nao, v6i mt:rc <19 ch fnh xac hqp ly tinh hlnh tai chfnh cua Cong ty va Bao cao tai chfnh auvc I?p tuan tht't cac chuan m~rc kS toan va ChS d() KS toan Doanh nghi~p Vi~t Nam dtrqc ban hanh theo QuySt djnh s6 15/2006/QD- BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 ct'ta B9 tnrcmg B9 Tai chinh cling nlm cac thong tu hu·6ng d~n tlwc h i~n chu~n mt,rc va ch~ OQ k~ toitn Ctla BQ Tai chfnh.

Ban Giam cl6c Cong ty cling ch[u trach nhi~m bao v~ an toan tai san CLla Cong ty va do cl6 cia tlwc hi~n cac bi~n phap thich hqp as ngan chi,in va phat hi~n cite hanh vi gian l?n va cac vi ph;;tm khac.

Phe duyet Bao cao tai chinh Ban Giam a6c phe duy~t Bao cao tai chfnh clinh kem. Bao cao tai chfnh da phan anh trung tlwc va hqp ly tinh hinh tai chfnh cua Cong ty Quim ly b~n xe Hi N()i t;;ti thcri cliSm ngiy 31 thang 12 nam 2011, cling nlm k~t qua ho;;tt d()ng kinh doanh va cac lu6ng luu chuySn ti~n t~ Ctla nam tai chfnh k~t thttC cllllg ngay, phu hqp v6i cac chu~n ITI\I'C k~ toan vi Ch~ <19 K~ toitn Doanh nghi~p Vi~t Nam cluqc ban banh theo QuySt d!nh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 ct'ta B9 trucmg B9 Tai chfnh cling nlm cac thong tu hu6ng d~n tlwc hi~n chuan nwc va ch~ <19 kS toan cua B9 Tai chfnh.

3

r; " •;

BAKER TILLY A&C CONG TY TNHH KIEM TOAN v A Tlf vAN p AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

S6 : 244/2012/BCTC-KTTV-KT2

Headquarters : 229 Dong Khoi St., Di st.l, Ho Chi Minh City Tel: (84. 8) 38 272 295- Fax: (84.8) 38 272 300

Branch in !-Ia Noi : 40 Gi ang Yo St. , Dong Da Dist. , HaNoi City

Branch in Nha Trang: 18 Tra n Kh a nh Du St. , Nh a T ra ng C ity

Branch in Can Tho : 162C/4 Tran Ngoc Que St. , Ca n Tho Ci ty www.a-c.com. vn

nAo cAo KIEM TOAN vE BAO cAo TAl CHiNH NAM 2011

CUA CONG TY QUAN LY BEN XE HA N(H

Kinh gi'ri: BAN GIAM DOC CONG TY QUAN LY BEN XE HA N0I

Chimg toi da ki6m toan Bao cao tai chinh nam 2011 etta Cong ty Quan ly b~n xe HaNoi g6m: Bang can d6i k~ toan t~i thcri diSm ngay 31 th<'mg 12 nam 2011, Bao cao k~t qua ho<:1t dong kinh doanh, Bao cao luu chuy6n ti~n t~ va Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh cho nam tai chfnh k~t th(tc CLI!1g ngay, duQ·c l~p ngay 22 thang 5 nam 2012, ttr trang 06 d~n trang 29 kem theo.

Vi~c l~p va trinh bay Bao cao tai chinh nay thUQC trach nhi~m Clta Ban Giam d6c C6ng ty. Trach nhi~m cua Ki6m toan vien Ia dua ray ki~n v~ cac bao cao nay dva tren k~t qua c6ng vi~c ki6m toan.

Bao cao tai chfnh ctta Cong ty nam 2010 da duqc kiSm toan b6"i C6ng ty TNHH KiSm toan vaTu van. KiSm toan vi en da dua ra Bao cao kiSm toan vao ngay 01 thang 6 nam 2011 c6 d~ng y ki~n ngo~i trLr. Cac ngo<:1i tru: lien quan d~n : (i) khong tham gia chung ki~n kiSm ke ti~n m~t va tai san c6 dinh t<:1i ngay 31 thang 12 nam 2010; (ii) Chua du-qc cung dp cac tai li~u lien quan d~n vi~c lwch toan btt trtr khoim phai nQp Ngan sach nha nu6c v~ ti~n thu su dt,mg v6n d6i v6i khoan v6n d~u tu· vao C6ng ty Lien doanh Sakura HaNoi Plaza v6i khoan phai thu C6ng ty Lien doanh Sakura HaNoi Plaza.

CO' s& y ki~n Ch1mg t6i da tht,rc hi~n c6ng vi~c kiSm toan theo cac chu~n mt,rc kiSm toan Vi~t Nam. Cac Chufin m~,rc nay yeu du c6ng vi~c kiSm toan phai l~p k~ ho':lch va thl,l"c hi~n dS c6 s~r dam bao hQ-p ly ring Bao cao tai chfnh kh6ng con chu·a dt,rng cac sai s6t trQng y~u. Chung t6i da tlwc hi~n kiSm toan theo plmong phap chQn m~u va ap dt,mg cac tht:r nghi~m dn thi~t, kism tra cac bing cht:rng xac minh nhiing thong tin trong Bao cao tai chinh; danh gia vi~c tuan thu cac Chu~n ITII,I"C va Ch~ do k~ toan hi~n hanh, cac nguyen t~c va phuong phap k~ toan duqc ap dt,mg, cac u6"c tfnh va xet doan quan trQng Clta Ban Giam d6c cling nhu each trinh bay t6ng thS Bao cao tai chfnh. Chung t6i tin ring c6ng vi~c ki6m toan da cung dp nhu·ng co· sO" hqp ly cho y ki~n cua ch(mg t6i.

Cac vin d~ anh hrr&ng d~n y ki~n cua Ki~m toan vien Cht:mg t6i da kh6ng th~ tham gia ki~m ke ti~n m~t va tai san c6 dinh vao ngay 31 thang 12 nam 20 ll , vi t(:li thcYi a iSm d6 chung t6i chua dLrqc b6 nhi~m lam ki6m toan. V 6i nhu·ng tai li~u hi~n c6 er C6ng ty, chung t6i cling kh6ng thS ki6m tra du-qc tfnh hi~n hfru CLta cac khoan mpc nay t(:li tb6"i aiSm ngay 31 thang 12 nam 2011 bing cac tht:t tvc ki~m toan khac.

s6 du t(:li ngay 01 thang 0 l nam 2011 Clta C6ng ty chua du-qc di~u chinh theo y ki~n Ctla Ki~m toan vien nam tnr6-c (Xem thuy~t minh Vll.7).

~ ,Hirndependenlmemberol

BAKER TILLY I N TERNAT I ONA L

4

• sAo cAo KIEM TOAN (t i ~p theo)

y ki~n cua Ki~m toan vicn Theo y kiSn ch (mg t6 i, ngo<:l i trtr anh hu6'ng CLJa cac v~n a€ neu tren, Bao cao tai ch fnh da phan an h trung tlwc va hqp ly tren cac khia C?nh trQng ySu tlnh hlnh tai chinh CLla C6ng ty Quan ly b€n xe l-Ia N(> i t<:l i thC:r i diSm ngay 31 th ang 12 nam 2011 , cling nlm kSt qua ho<:lt d(>ng k inh cloanh va cac lu6ng ILJ'LJ chuySn ti€n t~ cho nam tai chinh k€t thuc cung ngay, phtl lwp v6 i cac ChuAn m ~rc, Ch€ d9 KS toan Doanh nghi~p V i ~t Nam hi ~ n hanh va cac quy dinh phap ly c6 lien quan.

Giam d6c Ki~m toan vicn

Ph:;tm Quang Iluy ChUng chi kdm toan vien s6.· 1409/KTV

Ha Qi, ngay 22 thang 5 nam 201 2

5

u: 'lf

' .

' ~ CONG TY QUAN l y BE.N XE HA NQI 8ja chi: TAng 2, B~n xc ph fa Nam, plmang Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha N9i

sAo cAo TAr cHiN !-I Cho nam tai chfnh k~t thC1c ngay 31 thang 12 nam 2011

BANGClND6IKtTOAN T~i ngay 31 thang 12 niim 2011

Ma Thuy~t TAl sAN so minh

A- TAI sAN NGAN n~N 100

L Ti~n va cac khoi\n tll'(rng dmrng ti~n 110 V.l 1. Ti~n lll

2. Cac khoan tuong dLrong ti6n 112

II. Cac khoan dftu tu tai chlnh ngi\n h~n 120

1. 8~u tu ngfm h?n 121 V.2

2. D~r phong giarn gia d~u tu· ng~n h?n 129

IlL Cac khoi\n phiii thu ngi\n h~n 130

1. Phai thu khi1ch hang 131 V.3

2. Tnt tru6c cho ngu·6i ban 132 V.4

3. Phai thu n9i b9 ngfm h?n 133

4. Phai thu theo ti~n eli) k6 ho?ch hqp ct6ng xay d~rng 134

s. Cac khoan phai thu khac 135 v.s 6. D~r phong phai thu ng~n h?n kh6 ctoi 139

IV. Hang t6n kho 140

1. He:lng t6n kho 141

2. D~r ph<'lng gi~tm giit hang t6n kho 149

v. Tai san ngi\n h:.m }{hac ISO I. Chi phi tra trLr6c ngan lwn 151

2. Thu~ gia tri gia tang dLrqc khiiu trLr 152 ., Thu~ va cac khoan khac ph~ti thu Nha mr6c 154 .).

4. Giao djch mua b{tn l0i tr2ti phi6u Chfnh phLI 157

5 Tc\i s~m ngan h~tn kh{tc 158 V.6

Bcio coo nay phcil iltwc doc cimg VOl /Jan thuyh minh Boo coo fai chfnh

s6 cu6i nam

31.047.072.467

22.194.554.872

4.716.839. 172

17.477.715.700

5.000.000.000

5.000 .000.000

3.347.617.595

271. I 88.940

2.319 .063.253

7 57.365.402

504.900.000

504 .900 .000

Don vi lfnh: VND

s6 dftu nam

30.345.543.165

2.499.256.994

2.499.256.994

24.000.000.000

24 .000.000.000

3.502.322.373

1.250.939.500

2.140. I 56.085

I 11.226.788

373.798

343.590 .000 : ~

~ \~~ :~i~ .. ,!if" I · .. , ~{I·

6

' . CONG TV QUAN l y BE'N XE HA NQI

D!a chi: Tang 2, 86n xe ph fa Nam, plmcmg Giap Bat, qu;;!n Hoang Mai, Ha N<)i

sAo cAo TAI CI-IfNH

Cho nam tai chi nh k6t thCtc ngay 31 thang 12 Mun 20 11

Bang din tt6i k6 tolin (ti6p theo)

TAl SAN

B- TAl SAN DAI II~N

I. Cac khoiin phai thu dai h~n

1. Ph;\i thu dai h~m ct:1a k.hac h hang

2. v6n kinh doanh 6' cac don v! tn,rc thu()c

3. Phai thu dai lwn n<)i b9

4. Phai thu dai h9n kh{tc

5. D~r phong phai thu d<li h?n k.h6 doi

II. Tai san c<i djnh

1. Tai san c6 ctjnh huu hinh

Nguyen gi6

Gia tri hao man lii.y kd 2. Tai san c6 d!nh lhue tai chinh

Nguyen gi6

Gici tn hao mc'm lii.y kd 3. Tai san c6 d!nh v6 hinh

Nguyen gi6

Gici tri hao man HJ.y kd 4. Chi phi xay d~rng co ban dO' dang

III. B~t d{)ng si\n dfiu tu

Nguyen gia

Gia tri hao mon luy k6

IV. Cic khoan dfiu tu tlti chinh dai h~n I. DAu tlr vao c6ng ty con

2. 8Au tu Vclo cong ty I ien k.et, I ien cloanh ..,

DAu tu deli h0n k.hac .),

4. D~r phong giam gia dAu tLr tai chinh dai h?n

v. Tai san d~ti hl,III khac

1. Chi phi lr~t lrLr6c clai lwn

2. Tai s~1n thu6 thu nh?p hoan l~ti 3. Tai san clai h~m khac

TONG c()NG TAI sAN

/Jao c6o ni1y phc/1 c1tr0·c d9c ci1ng vo·1 /Jcin thuydt111i11h B6o cao leu chinh

Mli Thuyt\t

s6 minh S<1 cuili niim

200 24.525.010.249

210

21 1

212

213

218

219

220 17.525.010.249

221 V.7 16.773 .330.384

222 52.111.521.205

223 (35.338.190.821)

224

225

226

227 V.8 214 .920.320

228 858.488.085

229 (643. 567. 765)

230 V.9 536.759.545

240

24 1

242

250 7.000.000.000

25 1

252

258 V.lO 7.000.000.000

259

260

261

262

268

270 55.572.082.716

s6 dfiu niim

18.807.756.739

18.807.756.739

18.254.439.618

49.655.389 569

(31. 400.949.95 I)

491.888.939

858.488.085 ~ (366.599 146) ~lJ

61.428.182 ·~·~01 .' ~~ ~~~ t\ "~

~ ~t~'~

- ~;--.·~ • •·'(I·

. ~ ;

,, ·I,.

49.153.299.904

7

' CONG TV QUAN l y BE.N XE HA N{H Dia chi: TAng 2, Ben xc phia Nam, plmcmg Giap Bat, qu?n Hoang Mai, Ha N<) i

sAo cAo TAr cJ-IiNII

Cho nam tai chin h k6t th C1c ngay 3 1 thang 12 nam 2011

Bang din d6i k~ to;)n (tifp theo)

NGUONVON

A- NQ' PIIAI TH.A

I. N<)' ng~n h~m 1. Yay v<\nq ngitn lwn

2. Phai tra nguoi ban

3. Ngu·oi mua tra ti€n tnr6c

4. Thu~ va cac khoim phai n<)p Nha mr6c

5. Phai tra nguoi lao d<)ng

6. Chi phi phai tra

7. Phai tra n<)i b<)

8. Phai tra thco tifn d<) kf ho~tch hqp ct6ng xay d~rng 9. Cac kho~m ph ~ti tri\, phi'!i n<)p ngim h<;~n khac

10. D~r phong phai tr i:'l ng~n h<;~n 11. Quy khen tlm6"ng, phC1c lqi

12. Giao dich mua ban l<;~i trai phi~u Chfnh pht:1

II. Nq· dai h~n

I. Phai tra dai lwn ngu·o·i ban

2. Phai tra dai h<;~n n<)i b<) .,

Phiti tr~1 dai h~m k.h{tc .),

4. Yay va nq clc\i lwn

5. Thuf thu nh~p hoan l<;~i phai tra

6. D~r phong trq dp m~t vi~c l<'lm

7. D~r phong ph~ti tn't dai h<;~n

8. Doanh thu clma tlwc hi~n

9. Quy phat tri~n k.hoa hQC va COng ngh~

B- NGUON VON ClllJ so JI(J'U

I. v6n chi .. sii' hu:u

I. V<~n ctAu tu cC1a chC1 so hCru

2. Th~ng d Lr v6n cb phf111 ., v6n k:hftc CLJa chLI so hu·u .).

4. c6 phi~u quy

5. Chenh l~ch danh gia l?i tai san

6. Chenh l ~c h ty gia h6i doai

7. Quy dJu tu ph~tt tri6n

8. Quy d~r ph<ln g t<\i chinh

9. Quy khac thu(lC v6n chLI so hCru

10. Lqi nhu~n sau thu6 chua phan ph6i

II. Ngu6n v6n c!Au tu· xay d~rng CO' ban

12. Quy h6 trq sitp x6p cloanh nghi~p

II. Ngu6n kinh phi va quy khllC

l. Ngu6n kinh phi

2. Ngu6n k:inh phi da hinh thanh tai san c6 d!nh

T()NG C()NG NGUON VON

Bcio crio ni1y phci1 dli'(Yc d(Jc cimg v6"1 Ban thuydt mll1h Brio crio tai chfnh

Ma Thuy~t so minh

300

310

311

312

313

314 Y.11

315

316 Y.l2

317

318

319 V.l3

320

323 Y.l4

327

330

33 1

332

333 Y .l 5

334

335

336 V.16

337

338

339

400

410 V.17

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

430

432

433

440

s6 cu6i nam

13.649.052.909

12.237.573.026

4.133.408.291

4.997.920.819

I. I 03.000.000

427.126.293

1.576.117.623

1.411.479.883

98.926 .000

1.194.378.950

118 .174.933

41.923.029.807

41.923.029.807

30.000.000.000

2.428.296.968

9.312.270.856

182.461.983

55.572.082.716

s6 dfiu nam

9.373.302.321

8.120.034.644

1.234.099.768

4.658.121.819

1.300.000.000

514.968.510

412.844.547

1.253.267.677

109.186.000

1.098.808.950

-;.,"}kQ 45.272.727 ~<:-..... ·i

_$,~~

39.779.997.583~~,~~~ 39.779.997.583~~~5~ 30.000.000 0~

1.880 .958.506

7.716 .577.094

182.461.983

49.153.299.904

8

---~---

, ' CONG TY QUAN l Y BE'N XE HA N{H Dia chi: Tfing 2, Ben xe phfa Nam, pimcmg Giap Bat, qu?n Hoang Mai, Ha N()i

BAo cAo TAl CHINJ-1

Cho nfun tai chinh k6t thC1c ng~ty 31 th~lllg 12 nam 201 1

Bi\ng din d<1i k~ to;1n (ti6p thco)

cAc CHi Tlli:U NGOAI BANG CAN B()I KE TOAN

cui Tn~:u

1. Tai sitn thuc ngoai

2. V?.t tu, hang h6a nh~n gii} hi\ nh?n gia c6ng

3. l-Iang h6a nh?n ban hi.), nh~n ky gt'ri, Icy wqc 4. NQ" kh6 doi da xt'r ly 5. Ngo<;~i t~ cac lo?i

6. D~r toan chi s~r ngh i ~p, d~r an

Th:_tch Kim Nga Nguy~n Van Qu~

Bcio ccio ncly plwt duo·c d(!C cimg vcit 13on tlwydt 11 1111h /Jcio c6o tiu chin!t

Thuy~t minh s6 cu6i nlim s6 dftu nam

9

'~ t

dl ·i' "·

IJ.

CONG TV QUA.N L y BE'N XE HA N(H Dia chi: T~ng 2, B~n xe ph fa Nam, plmong Giap Bat, qu?n Hoang Mai, 1-[a Noi

BAO CAO TA[ CHINH

Cho nam tai chfnh k~t thC1c ngay 31 tbang 12 nam 2011

BAO cAo KET QUA HO~T D<)NG KINH DOANH Nam 2011

Mii Thuy~t CUI TII1U so minh

1. Doanh thu han hang va cung dp djch Vl,l 01 Vl.l

2. Cac kho{ln gii\m tn'r doanh thu 02

3. Doanh thu thuftn v~ han hang va cung dp djch v~t 10

4. Gia v6n hang han 11 Vl.2

5. LQ·i nhu~n g<)p vt ban hang va cung dp djch v~1 20

6. Doanh 11m ho~1t di)ng tai chinh 21 Vl.3

7. Chi phi Uti chinh 22

Trang ct6: chi phf lai vay 23

8. Chi phi han hang 24

9. Chi phi quiin ly doanh nghi~p 25 VI.4

10. LQ'i nhu~n thuftn tir ho~t d<)ng kinh doanh 30

11. Thu nh~p ldtac 31 VI.S

12. Chi phi khac 32

13. L<yi nhu~n khac 40

14. Tfing l<,ri nhu~n k~ toan truo·c thu~ so

15. Chi phi t~u~ tim nh~p doanh nghi~p hi~n h~mh 51

16. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoiin l~i 52

17. Lqi nhu~n sau tim~ thu nh~p doanh nghi~p 60

Nam nay

75.348.194.730

75.348.194.730

65.553.250.699

9.794.944.031

3.517.345.486

5.181.519.385

8.130.770.132

695.000

150.000

545.000

8.131.315.132

2.556.604.094

5.574.711.038

Elon vj tfnh: YNO

Niim tnr6'c

66.133.303.983

66.133.303.983

57.493.945.872

8.639.358.111

1.512.318.508

5.325.744.616

4.825.932.003

2.831.172.728

2.831.172. 728

7.657.104.731

2.183.720.115

5.473.384.616

Th~tch K im Nga Nguy~n Iloimg Trung

Bcio ccio nay phcir dur)'c doc cil!7g \'(i·r IJ<in thuydt nwrh Bela aio li11 chinh 10

-' (

. CONG TY QUAN L y BE.N XE HA NQI Dja chi: T~ng 2, B6n xe phfa Nam, phncmg Giap Bat, qu~n Hoang Mai, !-I a N<) i

sAo cAo TAl CHIN !-!

Cho ni'un tai chfnh k~t th(tc ngay 31 thang 12 nam 20 11

BAO cAo LUU CHUYEN TIEN T~

cni Tif~u

(Theo phuo·ng phap gian ti~p)

Nam 2011

Ma Thuy~t s6 minh

I. Luu chuy~n ti~n tu· hol_lt d<)ng ldnh doanh

1. L(J'i nhu(in trm5'c thud OJ

2. D i§u cflinh clzo ctic khotin:

Kh~u hao tai san c6 cijnh 02

Cac k.hoan d~r ph6ng 03

Uii, 16 chenh l~ch ty gia hfJ i aoai chua tlwc hi ~ n 04

Uii, 16 tLr ho:;tt ai)ng dfru tu· 05

Chi phf lai vay 06

3. L(J'i nlzuijn ttl·!zo(lt tli)ng kin II doanh

tnro·c tflay ttiJi v8n hm tl{Jng 08

Tang, giam cac khoim phiti thu 09

Tang, giiun hang t<~n kho 10

Tang, giam cac khoan ph<:\i tra 11

Tang, giam chi phf tra tru·6c 12

Ti~n lai vay da tra 13

Thu~ thu nh?p doanh nghi~p eta ni;>p 14 V.11

Ti~n thu khac tir ho:;tt a(lng kinh doanh 15

T i€n ch i khac cho ho~1L d()ng kinh doanh 16

Nam nay

8.131.315.132

4 .214.209.489

(3 .324.630. 156)

9.020.894.465

76.485.777

2.255.691.5 11

(2.658.213 .831)

(1.3 10.01 0.000)

E>on vj tinh: VND

Nam tru6c -------

7.657.104. 731

3.917.100.503

(1.308.885.954)

I 0.265.319.280

9.265.434.689

(13.688 .061.457)

(3 .918.196.409) f/J

229.000.000 ·;~ (7.085.358.590) ,,

.~

Luu chuydn tidn tlwitn lt'r lzo(lt tl{Jng kinh doanh 20 -------- -------- ~kf~

7.384.847.922 (4.931.862.487) .~';;~;!

II. Luu chuy~n ti~n tir hol_lt d<)ng dfiu tu

I. Ti~n ch i a€ mua s~m, xay d~rng tai san c6 cij nh va

cac tai san dai h~n k.h{tc 21

2. T i ~n thu tir thanh ly, nhm:mg ban tai san c6 ctjnh va

cac lcii san cl~li h~lll khac 22

3. Tien chi cho vay, mua cac cong C~l nq CL!a

don vj khac 23

4. Ti~n thu h6i cho vay, ban l <:~ i cac c6ng c~1 nq cCta

don vj khac 24

5. Ti~n chi d~u tu, g6p v6n vao don vj khac 25

6. Ti6n thu hfli dfru tLr, g6p v6n vao don vj khac 26

7. Tien thu lai cho vay, c6 tCrc v<:\ lqi nhu~n duqc chia 27

Luu chuydn tidn tlwitn 111· IIO[tf d(mg c1t1u Ill' 30

Bcio ccio nciy p!Jcii dtroc doc cimg v6·1 /Jcin tlwydtminh /Jcio ccio tiu chinh

(2 . 931.462.999)

(3 1.429.669.443)

43 .429.669.443

3.24 1.912.955

12.310.449.956

(7.286.265.841)

127.272.727

.. J'!f / ./

~"f~ ~

.,

(1 0.000.000.000) ,

5.000.000.000

904.482.309

(11.254.510.805)

II

' CONG TY QUAN l y BE.N XE HA N(H Dia chi: TAng 2, f36n xc ph fa Nam, plmcmg Giap Bat, qu~n Hoang Mai, !Ia Ni;li

sAo CAO TAl Cl-IiNI r Cho nam tai chfnh k6t thC1c ngay 3 I thang 12 nam 2011

Bao do hm chuy~n ii~n t~ (ti6p thco)

CHI TIEU

Ill Luu chuy~n ii~n tir hol_lt d()ng tai chinh

I. Ti6n thu t(r phat h<:\nh c6 phi6u, nh~n g6p v6n ct1a

chC1 sO' hCi'LJ

2. Ti€n chi tr<:\ g6p v6n cho cck chi:1 sO' hu·u, mua l<:ti

c6 phi~u cC1a doanh nghi¢p eta phat hanh

3. Ti€n vay ngin lwn, dai h~tn nh~n duqc

4. Ti€n chi tra nq g6c vay

5. Ti€n chi tra nq thuc t~1i chfnh

6. C6 tCrc , lqi nhu~n da tra cho chC1 so· hu·u

Luu chuydn tidn thuAn tir ho(lt d{Jng titi chinh

Luu chuy~n ti~n thuftn trong nam

Ti~n va tU'<rng dti'O'ng ti~n dftu nam

Anh lmong cC1a lhay ct6i ty gi{l h6i doai quy d6i ngo~i t~

Ti~n va tu·ong dU'<rng ti~n cu6i nam

Ma Thuy6t so minh

31

32

33

34

35

36

40

50

60 V.1

61

70 V.1

K~toan ''~ \.A.

Thl,lch Kim Nga Nguy6n Van Qu~

Baa ccio ncly phw duvc doc cimg \'OI /3cio thuy.itmmh Bcio cao tin chinh

Nlim nay Nlim trU'<)·c

19.695.297.878 (16.186.373.292)

2.499.256.994 18.685.630.286

22.194.554.872 2.499.256.994

12

CONG TV QUAN L y BEN XE HA NQI Dia chi: T§.ng 2, Bdn xe phfa Nam, plmcrng Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha Ni)i sAo cAo TAI cHiNH Cho nam tai chfnh k~t th tk ngay 31 thang 12 nam 201 1

BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH Nam 2011

I. Di).C DIEM IIO~T DQNG CUA CONG TY

1. Ilinh thu·c s(r hfi·u v6n Co ng ty Nha nu6c

2. Linh vt;~·c kinh doanh D!ch v ~1

3. Nganh ngh6 )(inh doanh Kinh doanh khai tlul.c b6n xc, d ifm ct6 xe

4. Nhan vicn

II.

1.

T~i ngay 31 thang 12 nam 201 1 Cong ty c6 433 nhan vien dang lam vi9c (cu6i nam tnr6c Ia 432 nhan vien) .

NAM TAl CIIINII DON VI TIEN TE Slr DUNG TRONG Ki~ TOAN ' . . .

Nam tai chinh Nam tai ch fnh CLia Co ng ty b~t d~u tt'r ngay 01 thang 01 va kSt th(tc VclO ngay 3 1 th{mg 12 han g nam.

2. Ho·n vj ti6n t~ str dt.mg trong k~ to:in Dm1 v! ti~n t~ sCr d~mg trong kS toan Ia D6ng V i ~t Nam (VND).

III. CIIUAN Ml.JC VA CI-Ilt DQ KE TOAN AP Dl)NG

1. Cllllfin llil)'C va ch6 di) k~ toan :ip dt,mg Cong ty ap cl~lll g ChS d9 KS toan Doanh nghi~p Vi~t Nam OLI'Q'C ban hanh theo Quy6t djnh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 3 nam 2006 cCta B9 tnr6'ng B9 Ta i chfnh va cac thong tu· hu6ng elfin tlwc hi~n chu~n m~rc va chS d9 kS toan cC1a B9 Tai chfnh.

2. Tuycn bi> v6 vi~c tuan thtt chuAn mt;~·c k~ to:in va ch~ d(} k6 toan Ban G iam ct6c d ~u11 bao da tuan thC1 yeu du CLia cac chu~n m~rc kS to{lll va Ch6 cl(l Kf toim Doanh nghi9p V iet Nam dLrqc ban hanh theo QuySt d!nh s6 15/2006/QD- BTC ng<ly 20 th{mg 3 nam 2006 CLia 139 trli'C)ng G() Tai chfnh cling nlm cac thong tu· hu·6ng cl i:i n th~rc hi 9n chu ft n lll~I'C va chf dQ k6\ to{m Clla B<) Tai chfnh trong vi~c l?p 8{10 cao tai chfnh . ~\

ll 3. Ilinh th{rc k~ toan ap dt.mg 4

Cong ty SLI' d~lng hlnh thCrc kS toan tren may vi tfnh.

IV. cAc CHINU SACII Kl~ TOAN AP D\JNG

1. Co· sb·I~p JHo cao U1i chinh s,:10 cao t<li chi nh duqc l ~ p tren co· so· kS toan c16n tich (trt:r cac thong tin li en quan c1 6n de lu6ng ti6n) .

Rfln thuvtft minh nl1v !ti mrit hn nhrin han thrlnh viL nhili c1uar. ifnc cimv w:b Rirn ccln tGi chfnh 13

. CONG TY QUAN L y BEN XE HA NQI Dia chi: T§ng 2, B€n xe phia Nam, phucmg Giap Bat, qu?n Hoang Mai, Ha N(li sAo cAo TAI CHINH Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 Ban thuy~t "!.inh Bao cao tai c~_inh ~ti€p theo)

2. Ti~n va tuO'ng duO'ng ti~n TiSn va cac khoan tuong duo·ng tiSn bao g6m tiSn m~t, tiSn gtri ngan hang, tiSn dang chuy~n va cac khoan d~u tu ng~n h?n c6 thC:ri h?n tl1ll h6i ho~c dao lwn kh6ng qua 3 thang k~ tt:r ngay mua, d~ dang chuy~n ct6i thanh m<;>t ILIQ'l1g tiSn xac dinh cling nlm kh6ng c6 nhiSu rt'1i ro trong vi~c chuy~n a6i thanh tiSn .

3. Hang t6n kho l-Iang t6n kho auvc xac dinh tren w so· gia g6c. Gia g6c himg t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch~ bi~n va cac chi phi lien quan tnrc ti~p khac phat sinh a~ c6 c1u-qc hang t6n kho 6· oia cti~m va tr?ng thai hi~n t?i.

Gia g6c hang t6n kho Oll'QC tinh theo phuong phap binh quan gia quySn va OLI'Q'C h?ch toan theo phLwng phap ke khai tlmcmg xuyen.

D~r phong giam gia bang t6n kbo dLrQ·c ghi nh~n khi gia g6c 16n hon gia tri thufrn c6 th~ tlwc hi~n duqc. Gia tri thu<in c6 th~ th~rc hi~n du-qc la gia ban u6c tinh ct'1a hang t6n kho tn'r chi phi Lr6c tinh a~ hoan thanh san ph~m va chi phi u·6c tinh dn thi~t cho vi~c tieu tlw chtlllg.

4. Cac khoan phai thu thuo·ng m~i va phai thu khac

5.

Cac khoan phai thu thuung m?i va cac khoan phai thu khac du-qc ghi nh~n theo h6a don, chCrng ttr.

D~r phong phai thu kh6 doi duqc l~p cho tt:mg khoan nQ· phai thu kh6 doi din cCr vao tu6i nq qua lwn c1h cac khoan nq ho~c d~r ki~n mCrc t6n th§t c6 th~ xay ra, q1 thS nlm sau: • D6i v6i nQ· phai tlm qua lwn thanh toan:

30% gia tri a6i v6i khoan nq phai thu qua lwn tt:r tren 6 thang dSn dLr6i l nam. 50% gia tri a6i v6i khoan nq phai thu qua lwn ttr 1 nam a6n dLr6i 2 nam. 70% gia tri a6i VOl khoan 11Q' phai thu qua h?-11 ttl' 2 na111 a<3n dLroi 3 nalll. l 00% gia tri a6i v6i khoan nq phai thu qua h?n tt:r 3 nam tr6 len.

• 86i v6i nQ· phai thu chua qua lwn thanh toan nlmng kh6 c6 kha nang thu hfli: ci:in cCr vao d~r ki~n m Crc t6n th§t dS l~p dv phong.

Tai san c& djnh hfru hinh Tai san c6 d!nh hu·u hinh OU'Q'C th~ hi~n theo nguyen gia trtr hao mon lOy kS. Nguyen gia tai san c6 dinh hull hlnh bao gflm toan b9 cac chi phi ma C6ng ty phai b6 ra dS c6 dLrqc tai san c6 dinh tinh c!Sn thcYi diSm dLra tai san d6 vao tr?ng thai s5n sang st'r d~1ng. Cac chi phi phat sinh sau ghi nh~n ban d<iu chi dLrqc ghi tang nguyen gia tai san c6 a!nh n~u cac chi phf nay ch5c ch~n lam tang lqi fch kinh tS trong tuung lai do st'r d~mg tai san d6. Cac chi phi kh6ng th6a man diSu ki~n tren OU'Q'C ghi nh~n ngay vao chi phi.

Khi tai san c6 dinh hull hinh duqc ban hay thanh ly, nguyen gia va kh§u hao luy kS dLrqc x6a s6 va b§t ky khoan lai !6 nao phat sinh do vi~c thanh ly dSu dLrqc tinh vao thu nh?p hay chi phi trong nam.

Tai san c6 d!nh hu·u hlnh duqc kh§u hao theo plmong phap ducyng th~ng d~ra tren thc:ri gian hull d~Ing LI'OC tfnh. s6 nam kh§u hao CLia cac lo?i tai sim c6 d!nh hu·u hinh nlm sau :

Loai tai san c6 dinh Nha ct'ra, v~t kiSn trLIC May m6c va thiSt bi Phuong ti~n v~n tai, truy6n diin Thi~t bi, d~mg c~1 quan ly Hi san c6 dinh khac

s 6 nam 6-25 3-7 6 - 8 3-5

Bim thuyd1 nunh nity Ia nu)t b(J pht;in hop thanh va phat tftr9'c t!oc cimg vat Baa cao !itt ch inh 14

·?:; ·1:·' :I :1 I

\

• CONG TY QUAN l y BEN XE HA NQI 8ja chi T5ng 2, 13~n xc ph fa Nam, phuong Giap Bat, qu?n Hoang Mai, !-fa Ni) i sAo cAo TAI CIIiNH

Cho nam li1i chinh k6t th t:1c ngay 31 thimg 12 nam 2011 Ban thu~~t minh B~10 cao tai chinh (t~~p t~1eo)_

6. Tai san c6 d!nh vo hinh Tai san c6 d!nh YO hlnh Oli'Q'C th~ hi~n theo nguyen g ia trLr hao mon luy k€. Tai san c6 d!nh YO hlnh CLJa Cong ly Ia phAn lll~lll may tfnh .

Gia llllli:\ CLia phAn m6m may tfnh ma khon g phai Ia mot bo ph~n gfm k6t v6i phbn cCrn g c6 lien quem thl dti'QC v6n hoa. Nguyen gia Ctla phAn m~m may tfnh Ia toan bode chi phi llll:l Cong ty da ch i ra tfnh ci6n tho·i di~m dua ph~n m ~m vao st'r d~mg. PhAn m6m mi1y tfnh duQc kh~u hao thco phuung ph{tp duong th~ n g trong 3 nam .

7. Chi phi phai tra, trich tnro·c chi phi si'ra chfra lo·n Chi phi ph~Li tra dtrqc ghi nh?n d~ra tren cac li'OC tfnh hQ-p ly v6 s6 ti6n phai tr<'L cho cac hang h6a, d!ch V\I cia st'r d~1ng.

V i ~c trfch tnr6c chi phi st'ra chu·a 16n tai san c6 d!nh dtrqc can cCr vao k6 ho?ch chi phi st'ra chua t<\ i san c6 dinh. N6u chi phi st'ra chu·a 16n tai san c6 d!nh tlwc t6 cao hon s6 eta tr ich thl ph~n chcnh 19ch dtrqc h~tch toan toan bo vao chi phi. Ntfu chi phi st'ra chu·a 16n th~rc t6 nho hon s6 da trich thi ph An chen h lech cltrQc h ~1c h to{m giam chi phi.

8. Trich l~p quy dt.~· ph<'mg tr9· dp m~t vi~c lam va bao hi6m thfit nghi~p

9.

Quy d\r phong trq d p m~t vi~c lam duqc dLmg d~ chi tra trQ· dp thoi viQc cho ngtroi lao dong c6 tho·i gian le1m v i~c tLr 12 thang tro· len tfnh d~n ngay 31 thang 12 nam 2008 trong Cong ty. M Crc trich quy cl~r phc'mg trq mAt Y i~c lam Ia 3% quy Iuong lam co so· c16ng bao hi cSm xa hoi ve1 duqc h?ch toan v<1o ch i phf thco lm6ng d§n t?i Thong tLr 82/2003/TT-BTC ngay 14 thimg 8 nam 2003 ctia 89 Tai chinh. Tru·6ng hqp quy d~r phong trq m~t vi~c lam khong dti d6 ch i trQ· cAp cho ngtro·i lao d(lng thoi vi¢c trong nam thi ph§n chenh l ~ch thi~u c1Lrqc h~tch toitn v<lo chi phi.

Theo Lu~t bi10 h i6m xa h(l i, k6 tLr ngay 01 thang 0 1 nam 2009 ngll'O"i sCr cl ~1ng lao cl<)ng phai dong quy Bao hi~m th.1t nghi~p dow quan Bao hi6m xa hoi Vi~t Nam quan ly v6i ty I ~ 1% ctia mCrc th~p hon g iu·a luu ng co· ban ct'1a ngll'o·i lao dong ho?c 20 l§n mCrc ltrong t6i thi cSu chung dll'Q'C Chfnh phtl qui clinh trong tLI'llg tho·i ky, V6-i vi ~c ap d~mg chtf OQ bao hi i:\ m th.1tnghiQp ngtro·i SLI' d~lng lao d(lng khong phiti trich l~p d~r phong trQ' cap m&t vi~c lam cho tho·i gian lam v iQC CL!a ngtro·i lao d(lng tLr ng<1y 0 I th{lllg 0 I nam 2009. Tuy nhien trQ' dp thai vi~c tnt cho ngu·o·i lao ct()ng dCt di~u ki~n cho thoi gian l ~tlll v i<;:c tm6c ngc'ty 01 thang 01 nam 2009 Ia 111LJ'C luu ng binh quan trong vong Sell! th[lllg l i6n k6 trtr6'c thai diem thoi v iec.

Ngui)n v<\n l<inh doanh, trich l~p cac quy

Vl11l tliw tu· cila clui si)' hii:u Ngu6n v6n k inh doanh ctia C6ng ty Ia v6n d§u tLr cCw chti so· hull do Ngiln sach Nha mr6c dp v<1 dtrQ·c ghi nh ~ n theo s6 tlwc tS da dAu tLr.

CAc quy dtrqc trfch l ~p va SLI' d~Ing theo cac quy d!nh hi~n hanh CLia N hclllli'OC,

10. Thu~ tim nh~p doanh nghi~p Chi phi tliu6 thu nh?p doanh nghi~p trong nam Ia thutf thu nh~p doanh nghi(;p hi(;n hanh, li1 khoan thuS duqc tfnh cl~ra tren thu nh?p tfnh thuS. Thu nh~p tfnh thuS chenh l ~ch so v6i lqi nhu?n kS to{m Ia do di6u chlnh cac khoan chenh l~ch 1?111 tho·i giu·a thutf va kS to{l!l, cac chi phi khong ctuq·c trt:r cling nllll' di~U ch]nh cac khoan thu nh?p khong phai ch(u thutf Vel cac khoan 16 dUQ'C chuycSn.

15

\ /

I

,, :(,

,• CONG TV QUAN L y BE.N XE HA N(h D!a chi: T~ng 2, n6n xc phia Nam, phucmg Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha N<)i sAo cAo TAI c HiN I r Cho nam tai chinh k~t thC1c ngay 31 thang 12 nam 2011 Ban thuy6t minh B{•o cao tai chfnh (ti~p theo)

11. Nguyen t~c ghi nh~n doanh tim va thu nh~p Doanli tlzu ctmg clip djclz Vfl

Doanh thu cung cAp djch v~1 dLrqc ghi nh?n khi kh6ng con nhu·ng y€u t6 kh6ng chblc ch~n dang kS lien quan d6n vi9c thanh toan tiSn ho?-c chi phf kem theo. TrLro·ng hqp djch v~1 (hrqc th~rc hi9n trong nhiSu ky k6 toiln thl cloanh thu c1U'Q'C ghi nh?n can c(r vao ty I~ djch V~l ho<'m thclnh t?i ngay k€t thLIC nam tai chfnh.

Tidn frli Ti6n lai c1Lrqc ghi nh~n tren w s(y tho·i gian va lai su~h tlwc t€ tLrn g ky.

12. Tai san tai chinh

Plzlin fo(li tiri siin tiri chinlz C6ng ty phan lo?i cac tai san tai chfnh thanh cac nh6m: tai sc'tn t<l i chfnh duvc ghi nh~n theo gia tri hqp ly thong qua B {lO cao k6t qm\ ho?t a<)ng kinh doanh, cac kho<\n dau tn nblm giu· d6n ng;\y d{to hq.n , d1c khoiin cho vay va phai thu, tai san tai chfnh s~n sang ct6 bim. Vi9c phan l o~li de Uti san tc'ti chfnh m\y plw thu<)c vao ban chAt va ITI~lC ctfch Clla tai san tc\i chfnh vit dnqc quy6t ajnh t?i tho·i cti6m ghi nh~n ban ctau.

Tai scm tai chfnh thwc ghi nhQn thea gia trj h9P ly thOng qua Baa coo kdt qua ho9t cf(Jng kinh doanh

Tai san tai chfnh auvc phan loq.i l.i ghi nh?n theo gia tri hqp ly thong qua Gao cao kBt qua ho~1t d<)ng kinh doanh n€u OLrQ'C niim giu· aS kinh doanh ho?-c GLJ'Q'C x~p VclO nh6m phan anh thco gia tri ho-p ly thong qua Gao cao k~t qua ho?t ct<)ng kinh doanh t?i tho·i diem ghi nh~n ban ctAu.

Tai san t;\i chfnh dLrqc phan lo~ti vao nh6m chCrng khoan niim giu· cte kinh doanh nBu:

• DLrqc mua h o~c t?O ra ch(t y§u cho m~tc dfch ban l?i trong tho·i gian ng5n;

• Cong ty c6 y djnh nblm giu· nh~m m~tc dich thu lo·i ng~n h~tn; • Cong qt tai chfnh phai sinh (ngo?i trLr cac cong c~1 tai chfnh phai sinh du-qc xac djnh Ia rn<)t hop

d6ng b~lO lanh tai chfnh ho~c mot c6ng qt phong ngLra rt:ti ro hi9u qua).

Cac khoan ddu tu nlim gifr din ngay dao h9n

Cac khoan d.1u tu nblm giu· ct€n ngay dao h;;tn Ia cac tai san tai chfnh phi phai si nh v6"i cac khoim thanh toan c6 d!nh ho?c c6 th6 x:k d!nh va c6 ky ctao h;;tn c6 dinh ma Cong ty c6 y c1jnh va c6 kha nang giu· den ng~ty dao h ~ln .

Cac khocin cho vay vel phai thu Cite khoan cho vay va phai thu Ia cac t<ti san tai chfnh phi phiti sinh v6i de khoitn thanh toi111 c6 d!nh ho?c c6 th ~ xac djnh va khong GLrqc niem y6t tren thi tnro·ng.

Tai san tai chinh sJn sclng dd ban

Tai san tai chfnh sftn sang dS ban Ia cac tai san tai chfnh phi phiti sinh dtrqc xitc djnh Ia s5n Sc'tng cte ban ho~c khong dLrQC phan lo~li Ia cac tai san tai chfnh ghi nh~n thco gia tri hqp ly thong qua Bito cao k~t qua h o~1t ci()ng kinh doanh, cac khoan ct.1u tu giu· ctsn ngay ctao h?n h o~tc c{lc khoitn cho vay v<l phai thu.

Girl trf ghi siJ ban d!iu ctla trli san tdi chin!t

Cac tai si1n tai chinh dm.Jc ghi nh~n tq.i ngay mua va dtrng ghi nh?n t?i ngay ban. T?i thcYi cli~m ghi nh?n 1<1n dftu, tai sitn tai chinh dLrqc xac djnh theo gia mua/chi phi phat hanh c<)ng cac ch i phi phat sinh khac lien quan tr~rc ti €p ct€n vi~c mua, phat hanh tai s~\n t<'ti chfnh c16.

Ban tfwvdtnunh nclv h/11161 b6 ohcin ho-v thonh vel ohai dtro·c doc dll7£ v61 Bcio ccio tin chfnh 16

f..

CONG TV QUAN l y BEN XE HA NQI Dia chi: T§ng 2, B~n xe ph fa Nam, phuong Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha Ni)i BAO cAo TAl Cf-!I NI-1 Cho nam tai chfnh idt thttc ngay 3 1 thang 12 nam 2011

Ban thuy~t minh llao do Ut i chin h (ti~p the~)" . "' "~··· _ ..

13. Nq· phai tra tai chinh v~t cong q1 v6n chu s& hfru Cac cong q1 tai chlnh chrqc phan lo:;ti Ia nq phai tra tai chinh h o~c cong q1 v6n chC1 scr huu t ~t i thbi ai6m ghi nh?n ban ofru phLI hQp v6i ban chit va ojnh nghTa ella nq ph<ii tdt tai chinh Vel cong ql v6n ch Ll so h Ci't1.

N(f p!tiii trii trli clzfnh

Cong ty phan loai nq ph ~ti tn'l tai chinh thanh cac nh6m: nq ph <\ i tra tai chinh dmyc ghi nh0n thco giit tri hqp ly thong qua Gao cao kSt qua ho:;tt dong kinh doanh, de khm\n nq phai tra t<\i chinh ouqc x<1c dinh thco g ic't tri phan b6. Vi~c phan lo:;ti cac khoan nq tai chlnh ph\1 thuoc vito b<in chdt va lllUC dfch CLia khoan nq tai chlnh va duq·c quy€t oinh t~i thcri di6m ghi nh?n ban ctiu.

N9· phai tra tr:.li chinh dzwc g hi nhqn thea g ia trj hCJp ly thong qua Bcio ccio kh qua haqt d(mg kinh daanh

Nq ph<'ti tra tai chinh chrqc phan lo~i Ia ghi nh~n theo gia tri hqp ly thong qua Bao do k€t quit ho~t dong kinh doanh n€u duqc niim giu· aS kinh doanh ho?c dtrQc x€p vao nh6m phitn c'mh theo gia tri hqp ly thong qua Gao cao k€t qua ho~t dong kinh doanh t?.i tho· i di6m ghi nh?n ban ctAu.

Ccic khocin nu phcii trCi t(/i chfnh thwc xac djnh thea gi6 trj phOn b6 Nq phai tr<1 tai chinh cltrqc xac d!nh theo gia tri phan b6 duqc x{tc djnh bAng gic't tri ghi nh0n ban d~ u cC1a nq phai tra tai chinh trLr di cac khoan hoan tra g6c, c(> ng h o~c trLr de khoitn phan b6 ICiy k€ tinh theo phuong phap lai suAt tlwc t€ ct:1a ph~n chenh l ~c h giu·a gia tri ghi nh0n ban dfiu va g ia tri dao h~n , trLr ci i cac khoan giam trLr (tr~rc tiSp ho?c thong qua v i ~c SLr cl~lng lll Qt tai khoan d\r phong) do giam gi{t tri ho~c do khong th€ thu h6i.

Phtmng phap lai s u ~t th~rc t€ Ia phuung phap tinh toan gia tri phan b6 Clla mot ho~c m9t nh6m nq phai trit t<\i chin h va phan b6 thu nh?p lai ho?c chi phi lai trong ky c6 lien qu<lll. Uii s u ~t th\rc t~ 1<:\ lai suAt chi6t kh~u de lu6ng ti~n tr6c tfnh se chi tra ho~c nh0n dtrqc trong ttrong lai trong su6t vong cto· i d~r ki6n cCta cong q1 tai chfnh ho?c ng~n lwn, nSu d n thi6t, treY v6 gia tri gh i s6 hi¢n t~i thuftn cC1a nq phai tra tai chinh.

Gici trj ghi s6 ban ddu nla n9· phai tra tai chinh T~i tho·i di~m ghi nh~n l ~n o~u , cac khoan nq· phai tra tai chinh duqc xac d!nh thco gia phc'tt hanh c9ng cac chi phi phat sinh lien quan tr~rc tiSp dSn vi~c phat hanh nq tai chinh ct6.

Cong C{l V(Jn clzii sir hiht Cong q1 v6n chC1 ser hu·u lit hqp ct6ng chl'rng to dtrqc nhu·ng lqi lch con l ~t i v6 t c-\i san cCta Cong ty sau khi trtr c1 i toc1n b9 nghTa v~1.

ClJng C{l trli chin!t plzti'c li(Jp Cong q1 tai chfnh phl'rc hqp do Cong ty phat hanh duqc phan loai thanh cac th<\nh phftn nq phai trit va thimh phAn v6n chC1 so hlill theo n9i clung thoa thu~n trong hqp ct6ng va djnh nghTa v€ nq phai tra tai chfnh va cong q l v6n chtl sO' hull.

Phfin v6n chLI so· hull dtrqc xac ctj nh Ia gia tri con l?i CLia cong ql t<'t i chin h sau khi trLr eli gia tri hqp ly cC1a phftn 11 9 ph ~ti trit. Gia tri ct:1a cong C\1 phai sinh (nlm li1 hqp d6ng quy6n chc;n ban) eli kem cong q 1 t<'ti chfnh ph(rc hqp khong thuoc phAn v6n chC1 so· huu (nhu 1<:\ quydn chqn chuy6n d6i v6n chC1 ser hu·u) cltrqc trinh bay trong ph~n nQ· phai tra. T6ng gia tr i ghi s6 cho cite ph<1n nq ph<1i tra va v6n chC1 sO' huu khi ghi nh~n ban d&u b~ng v6'i gia tri hqp ly cCw cong q1 Uti chfnh .

Ban thurit1111nh nc'n· lit 11161 h6 f)/nin hap thimh va p/n i1 chwc doc CLin.e. v6'i Bcio ccio la1 ch inh 17

,• CONG TY QUAN l y BE-N XE HA N{H Bia chi: T~ng 2, B~n xe ph fa Nam, phLr(mg Giap Bat, qu~n Hoang M ai, Ha N<) i sAo cAo TAr CHINH Cho nam tai chfnh k~t tht1c ngay 31 thang 12 nam 20 II

~~-? .. !~.~~~t m~-~h IHo cao tai chin~--~!~~P-.!~~:<'?2.." .. ,_ .. ,,._,,_ .. ~·--·--·-- --··

14. Bit tru: de cong qt tai chinh Cac tai san tai chfnh va nq phai tra tai cbfnh chi dtrqc btl trtr v6i nhau va trinh bay giit tri thuiin tren Bang can dfJ i k6 toim khi va chi khi Cong ty:

o C6 qt;yfn hqp phap ct€ btl trtr gia tri da duqc ghi nh?n; va

.. C6 cl~r djnh thanh toan tren co so· thulin ho?c ghi nh?n t<:\i san va th an h toan nq ph<:ii 1ra Ctll1g m()t th(J'i di6m.

15. Ben lien quan

Cac ben dtrqc co i Ia lien quan n6u m()t ben c6 kha nang kiSm soat ho?c c6 anh hu·ong dang kS ct6 i v6i ben kia tro ng v i¢c ra quyet djnh de chfnh sach tai chfnh va ho~t cl()ng. Cite ben cling ctuqc xem Ia ben lien quan n6u ct1n g chju s ~r kiSm soat chung hay chju anh lm6ng Mtng kE chung.

Trong v i¢c xem xel m6i quan h¢ CLla cac ben lien quan, ban chAt CLia m6i quan h¢ OLIQ"C chCI trqng nhifu lwn hlnh thCrc phap ly.

G iao djch v6i d .c ben c6 lien quan trong nam duqc trinh bay 6 thuyi:t minh s6 Vl!.2 .

V. THONG TIN B() SUNG CliO cAc KHOAN Ml)C TRINH BAY TRONG BANG CAN D(H KIC TOAN

1. Ti~n va de khoim tmmg duo·ng ti~n

2.

TiSn m?t

T i6n gt:r i ngan hang

Ti6n dang chuyEn

Cac khoiin tu·ong duung ti6n (ti6n gt:ri c6 ky Iwn ttr 3 thang lrc'J xu6ng)

Ci}ng

Dftu ttr ng5u h~n

s6 cu6i nam

351.720.666

4.258.039.506

107.079.000

17.477.7 15.700

22.194.554.872

Ut ti6n gt:r i ngan hang c6 ky h~n ttr 3 thang af:n du6i I nam

Ngan hang TMCP Cong thtro·ng Vi~t Nam - Chi nhanh Nguy~n Trai

Ngan h<:\ ng TM CP Sa i Gon- H<:\ NC)i

Ngan hang NN va PTNT Vi¢t Nam- Chi nhanh Nam 1-la N(J i

Ci}ng

3. Phai thu khach hang

XI nghi¢p xc kh {tch Nam Ha NC) i

xr ngh i9p XC cli¢ n He\ llQi

Xi ngh i¢p xc buy l I 0-1 0

C<ic d6 i tmmo khac . 0

Ci}ng

s6 eu6i nam

5.000.000.000

5.000.000.000

s6 eu6i nam ----18.979.340

75.358.350

48.672.900

128 .178.3 50 ·-----271.188.940

Bim rhu vit minh nriv ii1 111ri1 lui nhrin hrm rlulnh va nhcu dLrac doc cim ~ v6·i Bcio coo tai chinh

s6 dftu nam 649.95 1. 836

1.200.771.5 58

648.533.600

15.000.000.000

24.000.000.000

s6 t~Au nam 104.800.000

86.692. 500

79.615.500

979.83 1. 500

1.250.939.500

18

ll' ,,

,• CONG TV QUAN l y BEN XE HA NQI Dja chi: T§ng 2, B6n xe ph fa Nam, plmong Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha N() i sAo cAo TAI cHiNII Cho nam tai ch fnh k6t thtk ngay Jl thang 12 nam 2011

Ban_ thuy~t minh Bao cao tai chinh (ti~E}~:?) ...

4. Tra trm)·c cho ngu·(ri ban

Cong ty C6 phAn Xay d~rng ThLwng tn?i va D!ch v~I Huung Giang

Trung tam nghi cn ct:ru c1!a ky thu~t

C6ng ty c6 ph An Xay d~rng va Giao thong Nam Thai

Cong ty c6 ph ~n xay d~rng va f)~u tu phat triSn tlnrong llli;i i Plnwng Dong

Cong ty c6 ph~n Thuung m?i du l!ch va TruySn thong 360 d9

D6i tuqng khac

C()ng

5. Cac khoan phai thu khac

Phai thu v6 c6 phAn h6a

Dt,r thu lai tiSn gt:ri ngan hang

BHYT,BI-IXH, BI-ITN n9p thCra

Phai thu khac

C<}ng

6. Tai san ng~n h~n l<hac La khoan 1~1111 t:rng CLia can bQ, cong nhan vien

s6 cu6i ni'im

1.043.096.200

442.727.272

467.226.000

132 .372.504

233.641.277

2.319.063.253

s6 cu6i ni'im 111 .226.636

82.717.201

562.027.015

1.394.55 0

757.365.402

Rim thuvdt minh nriv Ia mrit hii nhr:in hrm th?mh vrj nhai &roc doc dmP vaL Bcio ccio !eLi chinh

s<i dfiu nam

1.204.363.63 1

346.542.727

316.363.636

272 .886.091

2.140.156.085

111 .226.636

152

111.226.788

19

- -

CONG TV QUAN L y BEN XE HA NQI Dja chi: T~ng 2, BSn xe ph fa Nam, phucrng Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha N9i

' . BAO cAo T AI CHiNH Cho nam tai chfnh k~t thtlC ngay 31 thang 12 nam 20 ll

Ban thuy~t minh Bao cao tai chin~ ~~~Sp theo)

7. Tang, giam tai san ea dinh hii·u hinh Nha eifa, vat ki~n May moe va thi~t Phu·O'ng ti~n v~n ThiSt bi, dt.tng et.t Tai san ca djnh

true bi tai, tru:Y~n din guan l~ khac Ci}na

Nguyen gia s6 d~u nam 42.558.843.936 430 .157.836 3.588.581.164 2.937.437.997 140.368.636 49.655.389.569

Tang do mua s~m m6-i 1.775.673.598 59.795.091 610.512.947 l 0.150.000 2.456.131.636

G iam trong nam

sa euai nam 44.334.517.534 489.952.927 3.588.581.164 3.54 7.950.944 150.518.636 52.111.521.205

Trang tl6: f)iJ kh6u hao hdt n!nmg vdn COl? SLrd~mg 17.058.246.505 I. 006.857.828 1.664.950.210 64.068.636 19.794.123.1 79

Gia tri hao mon s6 a&u nam 27.627.176.878 158.220.596 1.595. 734.010 1.932.435.936 87.382.531 31.400.949.951 Tang do khiu hao trong nam 2.856.887.339 117.277.535 380.248.575 554.443.738 28.383.683 3.937.240.870 Giam trong nam sa cu&i nam 30.484.064.217 275.498.131 1.975.982.585 2.486.879.67 4 115.766.214 35.338.190.821

G ia tr! con ll.ti s6 a&u nam 14.931.667.058 271.937.240 1.992.847.154 1.005.002.061 52.986.105 18.254.439.618

sa cu&i nam 13.850.453.317 214.454.796 1.612.598.579 1.061.071.270 34.752.422 16.773.330.384

20

,• CONG TY QUAN L y BE.N XE HA NQI Dia chi: T§ng 2, B~n xe ph fa Nam , phm)ng Giap Bat, qu~n Hoang Mai, !-Ia N<?i BAO cAo TAl CHiN!-! Cho nam tai chfnh k~ t thC1c ngay 3 l thang 12 nam 2011 Ban thuy~t minh B{to cao Uti chinh (ti~p theo)

8. Tang, giam tai san c6 djnh vo hinh

s6 a~u nam Tang trong nam Kh~u hao trong nam Giam trong nam

sf> cu&i nam

Nguyen ghi 858.488.085

858.488.085

9. Chi phi xay d9·ng co· ban do· dang

D~r an xay d~rng b~n xe Khuy~n LLrnng

sa d~u nam

61.428.182

Gia tri hao mon (366.599.146)

(276.968.619)

(643.567.765)

Chi phi phM Kih chuy2n VllO TSCD

sinh trong 11~_!!1- ·- trong nam

431.111.363 44.220.000

Gia tri con 'L 491.888 .939

214.920.320

s6 cu&i na m

Cai l?O van phong cong ty

C()ng ,.,.-------

492.539.545 44 .220.000

536.759.545 61.428.182 475.331.363 === = ~== ~=~--==·=

10. Dfiu tu· dai h:;m lduic La ti~n gCri c6 ky h?n 24 th{lllg t?i Ngan hang N6ng nghi~p va PhM tri6n n6ng thon - chi nhimh Me Linh

11. Thu~ va cac khoan plu\i n<}p Nha nm)·c

Thue GTGT hang b {lll n9i aia

Thue thu nh~p doanh nghi9p

ThuS thu nh?p ca nhan

Thu€ nha ctAt, ti~n thuc d~t Cac lo?i thue khac

sa d~u nam

51.798.683

1.182.301.085

(373.798)

sa phai ni}p trong nam

6.094.379.458

2.556.604.094

455.063.095

5.927.961.061

6.000.000

C()ng 15.040.007.708 1.233.725.970 ~~==

Thud ghi trj gia tling

Sf1 (Hi ni}p trong nam sf> cu6i nam

(5.688.996.499) 457.181. 642

(2 .658.213.831) 1.080.691.348

( 454.668.295) 21.002

(3.332.446.762) 2.595.514.299

~6.000 . 000)

(12.140.325.387) 4.133.408.291

C6ng ty n<) p thue gia tri g ia tang theo plmong ph{tp khAu trtr v6i lhue sufi t 5% ct6i v6' i ho?l c19ng kinh doanh lllr6c S~t c h va 10% v6'i ho?t OQng cung dp djch Y~l.

Ban illltydill/11717 nit)' lei mal bo phcin hap thcmh va phai dttCTC doc dmg wi-t Bcio cao /Cii chinh 21

'. CONG TY QUAN L y BE.N XE HA NQI Dja chi: T~ng 2, B~n xe phia Nam, phuerng Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha N() i BAO cAo TAl CI-IINH Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 1 thang 12 nam 20 11 ~an thuy~t minh Bao cao tai chinh"(t~~E theo)

Thud tllllnlz(ip donnh nghi?p Cong ty phai ni)p thu6 thu nh~p doanh nghi¢p cho cac khoan thu nh?p tfnh thu6 v6'i thu6 su~t 25%.

Th u6 thu nh?p doanh n gh i ~p phai n()p trong nam dLrqc d~r tinh nllll' sau:

T6ng lq i nhu~n kc\ toan tru6'c thu€ Cac kh o<in ct it u chinh trlllg, giam lqi nhu~n k€ to{ln dS xi1c ctjnh lqi nhu~n chiu thu6 thu nMp cloanh nghi ¢p:

Ccic khocin c1idu chinh tang

Cac khoim chi phi khong c6 h6a don ch(rng tLr Ph~t ch~m n() p ti ~ n thue d~t Doanh thu chua tlwc hi¢n

Cdc khocin aidu chinh giam

Giam irLr cac khoan da tinh thu€ nam tnr6'c

Thu nh~p chiu thu6 Thuf sufttthu6 thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p phai n{ip

Nam nay

8.131.315.13 2

1.386.158.000 636.041.038 118. 174.933

(45.272.727)

10.226.416.376 25%

2.556.604.094 ====~-·=~=-=

Ti~n tlwe ttftt

Nam tru·{rc

7.657.104.731

1 .032.503.000

45.272 .727

8.734.880.458 25%

2.183.720.115

Tifn thuc c1At ctuvc n()p theo th ong bao CLJa co quan thuS. Ti6n thue dftt nam 20 I 1 chua ctLrqc cti~u chi nh l ~ i theo cac thong bao trong nam 20 12 v€ s6 dLr con phai nc)p (i€n ngay 3 I thimg 12 nam 2011.

Cdc lo(li thud klrcic Cong ty kc khai va n() p thco qui dinh .

12. Chi phi phai tril

Chi phi sl:ra chu·a 16n tai san c6 d!nh Ph~t ch?m n(_)p ti ~ n thue ctAt Chi phi phai tri1 khac C{ing

13. Cac ldwan plu1i td, phai n()p ng~n h~n klu\c

Ph<\i tra v6 BHX I-1, BHYT, BHTN Kinh phi cong doan Cac khoan ph i1i tra khac

C()ng

s6 cu6i nam 593.000.000

510.000.000

1.103.000.000

s6 cu6i nam

424.582.293 2.544.000

427.126.293

Bim tlwyJ1mmh nir)' lclnu)1 bd phcin ho1J tfrimh vir p/uir duac doc cime var Biro cao liu chinh

s6 c1Au nam 700.000.000 600.000.000

1.300.000.000

s6 llftu nam 235.828.110 279.140.400

514.968.510

~ ;-~~:-~ f.)j ~ ... ---~4J/Ji1 .'). '· ~'!~~ J

,,,-~:') . ··'i~ tjl ~

"#£.':.. -~ ' '/. ·· .. _l:j

~ .lf)/11~

) ~ ~· :

I ·-'

" ,.

,' CONG TY QUAN l y BE'N XE HA NQI Dia chi: T§ng 2, B6n xe phia Nam, phucmg Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha Ni)i BAO cAo TAr CHINI-1 Cho nam tai chinh k~t tht:1c ngay 3 1 thang 12 nam 201 1

Ban_ thu~.~~ minh Bao dw tai chinh (ti€ pth~?L.

14. Quy khcn tlm(htg, phuc lcyi

Tang do trich l~p sf> dftu nam tlr h,>i nhu~n (i'l

Quy khcn tlwcrng 261.019.637 1.231 .511.538

Quy phtlc IQi 151.824.910 1.231.511.538 -Ci}ng 412.844.547 2.463.023.076

Chi quy trong nam sf> cu&i nam

(869.310.000) 623.221.175

(430.440.000) 952.896.448

(1.299.750.000) 1.576.117.623

(*) C6ng ty trlch l ~p b~ng 50% lqi nhu~n con l~i (Ia lqi nhu~n sau thu6 TNDN trLr s6 trich 10% lqi nhu?n sau thu6 vao quy d~r phong tai chfnh)

15. I>hai tnl dai h:;tn ldtac

La khoan nh~n ky quy, ky wQ·c dai h~n

16. Dt,r ph<lng tn.r dp mfit vi~c lam

s6 aftu nam

s6 trlch l ~p b6 sung

s6 aa chi

sf> cu6i nam

17. v6nchiisii·hiht Biing c1Ji chiiu biin tl{Jng ciia vbn c!zi't so·tui"u

s6 aftu nam tm6'c LQ·i nhu~n trong

v6n dftu tu ct"'ta chii so· hfru

Quy dt}' phong tai

chinh

49.496.368.985 1.880.958.506

Nam nay_

1.098.808.950

350 .000.000

(254.430.000)

1.194.378.950

Lgi nhu~n sau tim~ chu·a phan

ph<1i

6.537.252.598

Nguiln vf>n dilu tu· xay

d t,rng co· hiin

182.461.983

nam trLr6'c 5.473.384.616 Tang v6n lLr tai silll nh~n ban giao 16.340.779.591 Tang v6n aiEu 19 tLr lqi nhu~n chua

Nam tnr{rc

816.103 .500

300.000 .000

(17.294.550)

1.098.808.950

COng

58.097.042.072

5.473.384.616

16.340.779.591 ' It ._ ~ ·:;: ... -~ :tV' '., ~

phan ph6i 2.385.851.424 - (2.385.851.424) - ~. · .. y •. l

J:?iSu ci1Liy~n len tong c6ng ty (38.223.000.000) Cac khoan thu6 bi

·~· · (38.223.000.000) . JJ.~~ ~ :;."; '.$

(1.908.208.696) ~w truy thu - (1 .908.208.696) s& du· cu6i nam tru<'i"c 30.000.000.000 1.880.958.506 7.716.577.094 182.461.983 39.779.997.583

s6 du· aftu nam nay 30.000.000.000 1.880.958.5 06 7.716.577.094 182.46 1.983 39.779.997.583 LQ·i nhu?n trong nam 5.574.711.038 5.574 .71 1.038

Chuy~n IQi nhu~n vE T6ng C6ng ty (968.655.738) (968.655.738)

Ph an ph6i lq·i nhu~n nalll trLr6c 547.338.462 (3.0 I 0.361.538) ------ ~_463 .023 .0 76). ·----s6 du· cuoi nam nay 30.000.000.000 2.428.296.968 9.312.270.856 182.461.983 41.923.029.807

Rrin thuvr5t minh 11/n· /l, mtitlui nhrin /urn thhnh vh nhln ift.l'n'r i/nr rimu viti Rrln rrln tl11. rhinh 2l

,. CONG TY QUAN L y BEN XE HA N(H Dia chi: T§ng 2, B~n xe phia Nam, phu6ng Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha N9i BAO cAo TAI CHi:NH Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011

Ban th;tr€t ~!~~~ao cao tai chi~h (ti~£.theo)

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOL;\.T DQNG KINH DOANH

1. Doanh thu La. doanh thu dich V\1 cho thue bSn bai

2. Gia v6n himg ban UJ. gia v6n Clla dich V\1 cho thue kho bai aa cung dp.

3. Doanh thu ho~t d()ng titi chinh

Lai tiSn gtri c6 ky h?n

Lai tiSn gt:ri kh6ng k.Y h?n

C()ng

4. Chi phi qu:in Iy doanh nghi~p

Chi phi nhan vien qu{m ly Chi phi a6 dLmg van phong

Chi phi khau hao TSCB

Chi phf dich V\1 mua ngoai

Chi phf bing tiSn khac

C()ng

5. Thu nh~p khac

Thu tiSn nhtrQ'ng ban, thanh ly tai san c6 ajnh

Hoan nh?p d\r phong

Thu nh?p khac

C()ng

VII. NHUNG THONG TIN KHAC

1. Ap dt_mg qui dinh k~ toan m6·i

Nam nay

3.324.630.156

192.715.330

3.517.345.486

Nam nay 3.889.368.545

193 .796.467

455.769.770

92 .575.748

550.008.855

5.181.519.385

Nam nay

695.000

695.000

Nam tru·o·c

1.188 .194.445

324.124.063

1.512.318.508

Nam tru6'c 3.482.788.361

181.219.346

1.181.529.795

86.235.213

393.971.901

5.325.744.616

Nam tru6'c 127.272 .727

2.700.000.000

3.900.001

2.831.172.728

Ngay 06 thang 11 nam 2009 Bo Tai chinh aa ban hanh Thong tu s6 21 0/2009/TT-BTC hu6ng cl§'n ap d\lllg chufrn ITI\I'C kS toan qu6c tS vS trinh bay Bao cao tai chinh va thuySt minh thong tin ct6 i vqj cong C\J tai chinh va OLJ'Q'C ap d\mg a~ trinh bay va thuySt minh cac cong C\1 tai chinh tren Bao cito {?·I\

chinh tLr nam 2011 tr6' ai. I~~~ ~r­

Theo yeu du cua Thong tu nay Cong ty cling aa b6 sung them cac thuySt minh tLr VII.3 aSn VI~,;)/ du6i aay. :/."

Bcm thuyit minh nay Ia m¢1 b9 phcin h9p thcmh va phai au(J'C d9C cimg var Baa cao tar chinh 24

~ CONG TV QUAN L y se'N XE HA NQI Dia chi: T~ng 2, B€n xe phia Nam, phucmg Giap Bat, qu~n Hoang Mai, HaNoi sAo cAo T AI CHINH Cho nam tai chinh k€t thUc ngay 3 1 thang 12 nam 20 11

~~!!...t~~X.~! .. ~!~~ Ba~ ,~a~"ta~~!li~~ .. ~ti~_!~;:,~_,, ~"'"""--·--·~ __ .. _,"_.,. .. ~, ..• _ , .. . . '.· ...... , .... . .

2. Giao dich v6'i cac ben lien quan Giao djch v6'i cdc tlu'mh vien qulin lj clul chJt va cdc cd nhtin co lien quan Cac thanh vien quitn ly chu ch6t va cac ca nhan c6 lien quan g6m: Ban Giam a6c, kS toan tnr6ng va cac thanh vien m~t thiSt trong gia alnh cac ca nhan nay,

Thu nh?p ct1a cac thanh vien quan ly cht1 ch6t nlm sau:

Thu nh?p

Giao djch v6'i cdc ben lien quan khdc Cac ben lien quan khac v6'i Cong ty g6m:

Nam nay Nam tru·6'c 493.401.300 719.599.800

_B_,e:-n_l_ie_n_...q_u_a_n __________________ M=---:..:..o'---' i_..quan hc.A~ ________ _ T6ng Cong ty V?n tai Ha N9i Cong ty m~ Trung tam oi~u hanh xe buyt Tr~rc thu<)c Cong ty m~ Trung tam Tan D~t Tr~rc thu9c Cong ty m~ Xi nghi~p xe buyt 10-10 Tr~rc th uoc Cong ty m~ Xi nghi~p xe buyt Ha N9i Tr~rc thu9c Cong ty m~ Xi nghi~p xe buyt Thiing Long Tr~rc thu9c Cong ty m~

Xi nghi~p xe khach Nam Ha N9i Tr~rc thu9c Cong ty m~ Xi nghi~p xe oi~n Ha N9i Tr~rc thu<)c Cong ty m~ Trung tam h~ t<ing v?n tai cong CQng Tr~rc thuQC Cong ty In~

Cac nghi~p V\1 phat sinh trong nam giU'a Cong ty v6'i cac ben lien quan khac nlm sau:

Trung ttim {ti~u hanh xe bujt Thue aja diSm

Trung ttim Ttin D(lt Thue oja oiSm Djch V\1 bSn

Xi nghi¢p xe bujt 10-10 Djch V\1 bSn bai

Xi nghi¢p xe bujt Ha Ni)i Djch v~1 bSn bai

Xi nghi?p xe bujt Titling Long Djch v~1 bSn bai

Xi nghi?p xe khdch Nam Ha Ni)i Djch v~1 bSn bai Thue dja diSm

Xi nghi?p xe tli?nlla Ni)i Djch V\1 bSn bai

Trung ttim h(l timg v{in tid cong ci)ng Djch v~1 bSn bai

Nam nay

155.859.089

717.832.634

542.812 .500

400.491.817

54.311.818

58.579.320

875.844.409

149.379.547

Ban thuyit 111111h nay Ia m9t b9 phrjn hap thanh va phai dLf'9'C doc dm~; Vel/ Baa cao tai chinh

Nam tru·o·c

14.400.000

84.636.365

847.311.817

616.515.908

412.590.683

57.029.410

850.659.544

25

;i

• ., CONG TY QUAN L y BEN XE HA N{H

Dia chi: T§ng 2, BSn xe phia Nam, phuemg Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha N('>i BAO cAo TAI CHINH Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2011

Bii.? thuy.~t "!.~n~ .. ~.~o c~o . .ta~i c?1~~ ~i~t~e~}". ---· -·-·-·

3.

T~i ngay kSt tht1c nam tai chfnh, cong nq v6i cac ben lien quan khac nlm sau: s6 cu6i nam

Xi nghi?p xe buyt 10-10 Phai tl1U ti€n djch v~1 bSn bai

Xi nghi?p xe buyt T/liing Long Phai thu ti€n djch V\1 bSn bai

Xi nglzi¢p xe kluich Nam Hir. N9i Phai thu ti€n thue aja ai§m

Xi nglzi¢p xe cti?n Hir. N9i Phai thu tiSn dich V\1 bSn bai

Trung tfim h(l tAng v{in t(ti cong c9ng Phai thu ti€n djch V\1 bSn bai

C(lng n~f phai thu

48.672.900

34.659.000

18.979.340

75.358.350

27.198.000

204.867.590

s& ailu nam

79.615.500

38.911.500

104.800.000

86.692.500

310.019.500

Gia trj h<?'P Iy ciia tai san va n~f phai tn\ tai chinh

Gia tri sB sach Gia trj hc,rp Iy

Tai san tai chinh TiSn va cac khoan tu·ung auung tiSn Cac khoan a~u tu nim gifr ct6n ngay aao h~n Phai thu khach hang Cac khoan phili tl1LI khac C(lng

N'f phai tra tai chinh

Cac khoan phai tra khac C(lng

s& cu6i nam s6 diu nam

22.194.554.872 2.499.256.994

5.000.000.000 24.000.000.000

271.188 .940 1.250.939.500 1.262.265.402 454.816 .788

28.728.009.214 28.205.013.282

7.821.352.062 7.681.085.279

7.821.352.062 7.681.085.279

s& cu6i nam s6 diu nam

22.194.554.872

5.000.000.000

271.188.940 1.262.265.402

28.728.009.214

7.821.352.062

7.821.352.062

2.499.256.994

24.000.000.000

1.250.939.500 454.816.788

28.205.013.282

7.681.085.279

7.681.085.279

Gia trj hqp ly CLJa cac tai san tai chinh va 11Q' phai tra tai chinh OLI'Q'C phan anh theo gia trj ma cong ql tai chinh c6 th§ duqc chuySn a6i trong mot giao djch hi~n t?i giiia cac ben c6 d~y c1CI hi~u biSt va mong mu6n giao djch.

Cong ty SLJ' d\mg phLwng phap va gia ajnh sau a~ u6c tinh gia tri hqp ly: • Gia trj lwp ly cua tiSn m~t, tiSn gu·i ngan hang ngin h?n, cac khoan phai thu khach hang, phai

tra cho nguO'i ban va nq phai tra ngin h?n khac tuo·ng OLWng gia tri s6 sach CLJa cac khoan 111\JC nay do nhu·ng cong C\1 nay c6 kY lwn ngin.

• Gia trj hqp ly eLla cac khoan phai thu va cho vay c6 lai su~t c6 ajnh ho~c thay d6i auqc danh gia d\ra tren cac thong tin nhu lai su~t, rC1i ro, kha nang tra nq va tinh ch~t rC1i ro lien quan d~n khoan nq. Tren CO' SCr aanh gia nay Cong ty L1'6C tinh d\1' phong cho ph~n c6 kha nang kh6ng thu h6i OUQ'C.

Bcm thzl)'h mmh nay Ia mot b6 ohcin hoo thanh va ohiu throe doc czin~< vaz Bao cao tai chinh 26

• " CONG TV QUAN L y BEN XE HA NQI

Dia chi: T§ng 2, B~n xe phfa Nam, phucrng Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha N()i BAO CAO TAI CHiNH Cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 20 11

,~-~!l"!~u~Lm i~~--~~.~~.? .!!L~~.~~-~~~!5~P.~~~o) ""-' ''"'" ,_,_, __ , ·=··-==, -- .• ,

4. Rui ro tin dt.mg Rtti ro tin d~mg Ia rtli ro ma m9t ben tham gia trong h9·p a6ng khong c6 kha nang th~rc hi~n auqc nghla V\1 cua minh d~n cten t6n th<h vS tai chinh cho Cong ty.

Cong ty c6 cac rt:1i ro tfn d~mg tir de ho:;tt d9ng kinh doanh (chtl yeu a6i v6i cac khoan phai thu khach hang) va ho<;~.t a9ng tai chfnh (tiSn gtri ngan hang, cho vay va cac cong q1 tai chfnh khac).

Phiii thu kluich lu'mg Cong ty giam thi€u rtli ro tin d~mg b~ng each chi giao dich v6i de dO'n vi c6 kba nang tai chfnh t6t va nhan vien ke toan cong 119' thucrng xuyen theo doi 119' phai thu a€ don a6c thu hfli. Tren CO' SCr nay va khoan phai thu ctJa Cong ty lien quan cten nhi~u khach hang khac nhau nen rLJi ro tfn d~1ng khong t~p trung vao m9t khach hang nh~t ainh.

TiJn gki ngiin himg Ph~n 16n ti~n gu·i ngan hang cth Cong ty duqc gu·i t:;ti de ngan hang 16n, c6 uy tfn 6· Viet Nam. Cong ty nMn thiy mtrc a9 ~p trung rui ro tin d~mg d6i v6i ti~n gLri ngan hang Ia thip.

5. Rui ro thanh khoan Rui ro thanh khofm Ia rt:1i ro Cong ty g?p kh6 khan khi th\rc hi~n nghla v~1 tai chfnh do thieu ti~n.

Ban Giam a6c chiu trach nhi~m cao nhit trong quan ly rui ro thanb khoan. Rt:1i ro thanh khoan ct:w Cong ty chtl yeu phat sinh ttr vi~c de tai san tai chinh va 119· phai tra tai chfnh c6 de thcri ai6m dao h:;tn l~ch nhau.

Cong ty quan ly rtti ro thanh khoan thong qua vi~c duy tri m9t lLrqng ti~n va cac khoan tLrO'ng au'O'ng ti~n phu hqp va cac khoan vay a m(rc ma Ban Gifun a6c cho 13 OLI a€ aap (rng nbu du ho:;tt d9ng CLJa Cong ty nh~m giiun thiSu anh hu6ng etta nhu·ng bien d(>ng v~ Iu6ng ti~n.

Thcri h:;tn thanh toan CLla cac khoan 119' phii tra tai chfnh d\ra tren de khoan thanh toill1 d~r kien theo hqp a6ng chua duqc chi~t khiu nhu sau:

Ti'r 1 nam tr& Tren 1 nam xuong d~n 5 nam Trcn 5 nam Ci,)ng

s6 cu6i nam Cac khoan phii tra khitc 6.528.047.112 1.293.304.950 7.821.352.062

s6 d~u nam Cac khoan phai tra khitc 6.473.090.329 1.207.994.950 7.681.085,279

C6ng ty cho r~ng mt."rc d9 t~p trung rtti ro a6i v6i vi~c tra nQ· Ia thfip. Cong ty c6 kha nf\llg thanh toan de khoan 119' cten h:;tn t(r dong ti€n t(r ho:;tt d9ng kinh doanh va ti~n thu ttr cac tai san tai chfnh ctao h:;tn.

6. Rui ro th! trui'rng Riti ro thi tru6'ng Ia flli ro ma gia tri h9'P Jy ho?c cac Iu6ng ti~n trong tlmng lai CLia cong qJ tai chfnh se biSn d9ng theo nhu·ng thay a6i ctJa gia thi tnr6'ng. RLii ro thi tnrong bao g6m 3 lo:;ti: rLJi ro ngo:;ti t~ t~, rLJi ro lai sufit va rt1i ro v~ gia khac.

Ban thu)Jit minh ruiv Ia m6t b6 ohcin hoo thanh va ohai tluoc doc citn£ va r Bcio do tcu chinh 27

f - CONG TV QUAN L y BE'N XE HA NQI • Dia chi: T~ng 2, B~n xe ph fa Nam, phucrng Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha N()i

BAO c.Ao T AI CHiNH Cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2011

~an ,~~m~~-~~-~!~~~~'~'~' ~ . !~L~~~~~j~i.~E,~~o)~····--··""''''AA''~""''~'-''''"' 7. s6 Ii~u so sanh

s6 li~u so simh OLI'Q'C lfry theo Bao cao titi chfnh nam 2010 chua OLI'Q'C kiSm toan.

Chenh l~ch s6 du· t?i ngay 31 thang 12 nam 2010 theo Bao do tai chlnh eta aLrqc kiSm toan b6'i C6ng ty TNHH KiSm toan vaTu vfrn (A&C) so v6i s6 du t?i ngay 01 thang 01 nam 2011 theo Bao do tai chinh ct:1a C6ng ty l~p nhu sau:

Bang can d6i k~ toan Phai thu khach hang Cac khoan phai thu khac Tai san c6 ainh h\J'u hinh Tai san c6 ainh v6 hinh Thu~ va cac khoan phai n<';>p Nha nu6c Chi phf phai tra Cac khoan phai tra, phai n9p ngin lwn khac Quy khen tlm6'ng, ph(Jc lqi Quy d~r phong tai chinh Lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i

K~t qua kinh doanh Gia v6n himg ban Doanh thu ho?t a<';>ng tai chfnh Chi phf quan ly doanh nghi~p Chi phi khac Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh Lqi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p

Mas6

131 135 221 227

314 316

319 323 418 420

11 21 25 32

52

60

s6 dU' t~i ngay 01 thang 01

nam 2011 cua

s6 dU' t~i ngay 31 thang 12

n:lm 2010 cua A&C Cong ty__ __ C_h_c_n_h_lc~c_h_

350.939.500 1.250.939.500 1.044.938.772 111.226.788

18 .337.549.910 18.254.439.618 472.749.154 491.888.939

1.4 10.970.390 700.000.000

1.13 7.929.571 2 .829.900.488 2.418.082.048 4.660.248.419

56.810.835.580 1.546.030.644 5.338.303.183

629.542.431

2.360.590.737

5.371.235.424

1.234.099.768 1.300.000.000

514.968.510 412.844.547

1.880.958.506 7.716.577.094

57.493.945.872 1.512.318.508 5.325.744.616

2.183.720.115

5.473 .384.616

(900. 000. 000) 933.711.984

83.110.292 (19. 139.785)

176.870.622 (600.000.000)

622.961.061 2.417.055.941

537 .123.542 (3 .056.328.675)

(683.110.292) 33.712.136 12.558.567

629.542.431

176.870.622

(102.149 .192)

Ban thuvdt rninh nav /(, miit hii nhrin hrrn thlmh vn nhni ihm·r i!nr r im<> vrh Rtin rtin tin rhinh ? g

!I.' jjt

.,. CONG TV QUAN L y BEN XE HA N{H 4 Dia chi: Tc1ng 2, B~n xe phia Nam, phuemg Giap Bat, qu~n Hoang Mai, Ha N9i

BAO cAo TAT CHINH Cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011

~a-~~!~~X~! ~~-h Bao cao !.~~~~,~!i~p th_e_o;...) _

Anh hucmg chenh 1~ch dSn s6 du t~i ngay 31 thing 12 niim 2011

Bang din d6i l\:~ tmin Cac khmin phai tim khac Tai san c6 djnh hG·u hlnh Tai san c6 d!nb YO hlnh ThuS va cac khoan phai n9p Nha

Mas6

135 221 227

mr6c 314 Quy khen thu6"ng, pht:1c 1o·i 323 Quy d~r phong tai ch[nh 418 Lqi nhu~n sau t1m~ clma phan ph6i 420

K~t qua kinh doanh Doanh thu ho~t dong tai chinh 21 Chi phi thuS thu nh?p doanh nghi~p hi~n h<'mh 51 Lqi nhu?n sau thuS thu nh?p doanh nghi~p 60

Ngtroi l~p bi~u ........ __ ... ~

s6 dtr t~i ngay s6 dtr t~i ngay 31 thang 12 31 thang 12 nam 2011 da nam 2011 chll'a di~u chinh s6 dtr diu nam theo A&C

di~u chinh s6 dtr dftu nam thco A&C

757.365 .250 757.365.402 16.856.440.676 16.773.330.384

195.780.535 214.920.320

Chcnh lcch

(152) 83.110.292

(19 .139.785)

4.324.811.940 4.133.408.291 191.403.649 3.993.173.564 1.576.117.623 2.417.055.941 2.965.420.510 2.428.296.968 537.123.542 6.230.658.079 9.312.270.856 (3.081.612.777)

3.483.633.350 3.517.345.486 33.712.136

2.548.176.060 2.556.604.094 8.428.034

5.549.426.936 5.574.711.038 25 .284.102

L?p, ngay 22 thing 5 nam 2012

Th~ch Kim Nga Nguy~n Van Qu~