sap bpc for s/4 hana @ elia - bpc elia gro… · sap bpc for s/4 hana @ elia . vnsg. 2019 | machiel...
TRANSCRIPT
Agenda
• Introductie Elia
• Challenge in business planning
• BPC for S/4 HANA: Uitgangspunten en architectuur
• Conclusies & Lesson’s learned
• Next steps
• Questions and answers
2
•
ProducentenElektriciteit wordt geproduceerd uit conventionele en hernieuwbare energie.
ConsumentenGebruiken de elektriciteit die de producent in deelektriciteitstransmissienetten injecteert.
Transmissie-netbeheerdersvervoeren de elektriciteit van de producent naar de consument en dat via de distributienetbeheerders.
De TNB’s spelen een centrale rol in het elektrisch systeem
3 PRESENTATIE ELIA GROEP | 2019
4
De Elia Groep omvat twee toonaangevende transmissienetbeheerders (TNB’)s in twee Europese regio’s:
Elia in België,
50Hertz in DuitslandCzech Republic
Frankrijk ZwitserlandOostenrijk
NederlandDuitsland
België
Italië
Denemarken
PolenVK
Scandinavië
Iberisch schiereiland
Elia groep, een unieke positie in het hart van Europa
Sleutelactiviteiten
1Infrastructuur-beheerWerking, onderhoud, planning en uitbreiding van de onshore en offshore hoogspannings-infrastructuur.
2Systeemcontrole
Veilige uitbating en evenwicht vanhet hele elektrische systeem , 24/7.
3Ontwikkeling van de EU-marktKoploper in de ontwikkeling van de EU-elektriciteitsmarkt (NWE- & CEE-regio’s) om het EU-energiesysteem competitiever, veiliger en duurzamer te maken.
Eliagroep
5
•6 •PRÉSENTATION DU GROUPE ELIA | 2017
➔ HVDC-verbinding tussen Brugge (BE) en Richborough (VK)
➔ Betere bevoorradingszekerheid, meer marktefficiëntie en integratie van hernieuwbare energie
➔ 140 km ondergrondse en onderzeese kabels
➔ Transmissiecapaciteit bedraagt ongeveer 1000 MW
➔ Investering: € 600 miljoen (50 % voor Elia)
➔ Operationeel in 2019
Nemo Link
Feiten & cijfers 2018: Elia groep
30 000 000huisgezinnen
143 000 km2
net
+800ervaren ingenieurs en
technici
35 000 MWgeïnstalleerde hernieuwbare
energiecapaciteit
18 990 kmhoogspanningslijnenin België en Duitsland
6interconnecties
24nationaliteiten
2 441medewerkers
behoort tot de top 5 van Europese transmissienetbeheerders
7
SAP Landscape: “Innovate or die”
• ECC -> S/4 HANA• Fiori• CRM• PI• BW• BO• BPC• ARIBA• Successfactors• Portal• IDM• CS/xECM• Gateway• Solution Manager
9
SAP Organization: Facts and figures
•2042•Active SAP users
•22•SAP modules
•509•Years of SAP experience
•440Fiori users
•3256•Tickets
•12M•PI messages
•489•BI users
•25•FTE SAP team
10
BW or not to BW
11
• BW stroperig imago• Niet real time• Onderhoudsgevoelig• IT driven
• HANA since 2013• Opkomst HANA als reporting
platform• Ontwikkeling ZCO_MIS
• Power BI als concurrent voorSAP reporting
Agenda
• Introductie Elia
• Challenge in business planning
• BPC for S/4 HANA: Uitgangspunten en architectuur
• Conclusies & Lesson’s learned
• Next steps
• Questions and answers
12
•
14
•Four times a year an estimate is done: usually after 3 months (BE 2+10), 2 month actuals and 10 forecast;and then BE 5+7, BE 8+4, BE 10+2
•The budget is Year 1of the Business Plan
•The Best estimate is confirmed (or Not)as Forecast/Target by senior ManagementFor the first months: Forecast = Budget
•Volumes , Expenses, BS (5 years)
Business Plan
Proposition Tarifaire
Budget
Best Estimate
Forecast
Actuals•Updated Volumes , Expensesand Calculated Sales(Year 2 to 5)
The Elia Budget cycle
SAP ECC on HANA
•BW •SAPObjects
•Actuals
•Forecast
•Sheets: Preparation and downloaded: (NEX / REVENUE / GT / CAPEX)
•1
•1
•2•3
•4
•Split by scope•2 •Update Forecast by budget owners
•3 •Manual Conso•4
•5
•Many uploads•5
ZCO_MIS
Best Estimate AS-IS 2018
15
Project Best Estimate
17
• Scope: Full P&L planning, but focus on expenses and revenues (Gérable)• Main cost objects: Cost centers & Projects (WBS L2)• We remain as “standard” as possible to reduce the cost
• 2018: POC BPC Optimized on S/4 Sandbox• 2018 / 2019: Migration ECC -> S/4 HANA (without using universal ledger)• 2019: BPC for S/4 HANA – Project BE Phase 1
SAP S/4HanaWithout UniversalLedger
•18
•BW •SAPObjects
•BPCfor S/4HANAZCO_MIS
•2•3
2019: BPC for S/4 HANA – Project BE Phase 1
• New
• Current
• Forecast
• Actuals
• Out of Scope
- 4 users (controllers) initially
•1
SAP S/4HanaWithUniversalLedger
•19
•SAPObjects
•BPCfor S/4 HANA
•Standard HANA views
2020: BPC for S/4 HANA – Project BE Phase 2
Project Insights:- Back to standards SAP- Re-engineering of Cost
object structure and allocation process
- Universal ledger (ACDOCA)
•20
Result Phase 1
• Preselection via user prompt. User variants
• Reference columns: Actuals, Obligo, previous category
• Planning: Input FY targets • Split to periods based on actuals
and previous forecast seasonality or linear if previous forecast is missing
• Functionality to copy previous versions
• Adding comments per line is optional
• Adding new lines: check on validity via characteristic relations
• Analysis authorization on Cost centers19 Input Forms: Variants for CC, WBS L2 and free format
Agenda
• Introductie Elia
• Challenge in business planning
• BPC for S/4 HANA: Uitgangspunten en architectuur
• Conclusies & Lesson’s learned
• Next steps
• Questions and answers
21
•
SAP BPC for S/4 HANA – ContentSAP BPC for S/4 HANA includes templates that provide support for:
Cost Center Planning
Internal Order Planning
Project Planning
Profit Center Planning
P&L Planning
Market Segment Planning
Balance Sheet Planning
SAP BPC for S/4 HANA also includes:Queries
Planning Functions
Sequences
Info-Objects
Info-Providers
Agenda
• Introductie Elia
• Challenge in business planning
• BPC for S/4 HANA: Uitgangspunten en architectuur
• Conclusies & Lesson’s learned
• Next steps
• Questions and answers
25 PRESENTATIE ELIA GROEP | 2019
•
•26
Conclusions & Lessons learned
• Enorme verbeterslag in het process• HANA view ZCO_MIS als bron• We like Planning in Excel• Functionality:
• Calculatie functies• Commenting• New lines
• Outlook: Workflow via BPF
• ZCO_MIS: Maatwerk views te zwaarom applicatie goed te latenperformen
• Tunen van HANA views• Ondervangen via dataloads naar
Embedded BW -> verlaten van real time oplossing
• Gebruik van standard /ERP/ objecten• Maak een standaard runbook voor
client copies
Agenda
• Introductie Elia
• Challenge in business planning
• BPC for S/4 HANA: Uitgangspunten en architectuur
• Conslusies & Lesson’s learned
• Next steps
• Questions and answers
27 PRESENTATIE ELIA GROEP | 2019
•
SAP S/4HanaWithUniversalLedger
•28
•SAPObjects
•BPCfor S/4 HANA
•Standard HANA views
Phase 3: Project Best Estimate Planning
SAPAnalytics Cloud
Agenda
• Introductie Elia
• Challenge in business planning
• BPC for S/4 HANA: Uitgangspunten en architectuur
• Implementatie pad & Lesson’s learned
• Next steps
• Questions and answers
31 PRESENTATIE ELIA GROEP | 2019
•
‘Embedded’Embedded BPC
BPC modelled in the ‘embedded’ variant, not in the ‘standard’ variant
Embedded BW
BW 7.5 on HANA inside S/4HANA
Embedded AnalyticsAnalytical applications which are delivered with S/4HANA based on virtual reporting layers (always real
time)
2. AS IS:
•Workflow BE - 31/05/2018 •41
•(2) ASSISTANTES CONTROLLING:•Préparent le Template BE
•(1) CONTROLEURS:•Préparation d’un drapeau inca = vue de synthèse avec la vue consolidée du BE
•(3) CONTROLEURS :•Envoient le Template BE vers les budget owner
•(4) BUDGET OWNER:• Complètent le Template• OU lors du meeting, les contrôleurs complètent avec les budgets owner le Template• OU envoient aux contrôleurs leurs propres excels (autres Templates)
•(5) CONTROLEURS :• Consolident et vérifient le Template• Demandent des creations de CC/DB/AB/WBS2
•(6) CONTROLEURS :•Envoient le Template vers les assistants
•(7) ASSISTANTES CONTROLLING:• Chargent CSV dans SAP• Vérifient que tout est ok dans SAP• Rafraîchissent un drapeau inca
•(8) CONTROLEURS :• Valident les chiffres via le drapeau inca
ou/et rapports WEBI (*)• Demandent des corrections/ modification
via Template BE
•(*) CONTROLEURS :•Demandent de cocher la version PLAN BE dans SAP comme version définitive (pour activer les données dans les rapports WEBI)
•SAP
4Han
a
•44
•BW •SAPObjects
•BPC(Embedded)
•MIS
•Actuals
•Forecast
•Current
•New
•Hana Extractor
•1
•1 •2 •Current upload process: 2 files (CO/PS)
•2
•Out of scope
Phase 2: Project Best Estimate Planning
•SAP
4Han
a
•45
•BW •SAPObjects
•BPC(Embedded)
•MIS
•Actuals
•Forecast
•Phase 1 – Best Estimate Data Flow into Analytical P&L
•Current
•New
•Hana Extractor
•1
•1 •2 •Current upload process2 files (CO/PS)
•2
•Out of scope
→ Elia groep beheert 18 990km on- en offshore elektriciteitsnetten
→ Elia groep ontwikkelt momenteel 5 nieuwe interconnectors
Infrastructuurbeheer
46