FI 设 置 文 档 - 附表 一、企业结构 备注定义公司代码 企业结构 定义 财务会计 定义， 复制，

删除， 检查公司代码 编辑公司代码数据

SPRO 创建：公司代码 公司代码：CC01

公司名称：翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司城市：厦门

国家： CN

货币： RMB

语言：ZH

二、财务会计的全局设置 输入公司代码的全局参数

财务会计 财务会计的全局设置 公司代码

输入全局参数

SPRO 修改：公司代码 公司代码：CC01

会计科目表： COA

会计年度变式： K4

字段状态变式：CC01

记帐期间变式：XL01

最大汇率偏差幅度: 10%

FI 设 置 文 档 - 附表建议的会计年度：√定义缺省起息日：√公司 -> CO 范围: 2

维护会计年度变式 财务会计 财务会计的全局设置 会计年度

维护会计年度变式

OB29 修改：会计年度变式 变式：K4

描述：公历年, 4个特别期间日历年度：√记帐期间数：12

指定期间的编号：4

向会计年度变式分配公司代码

财务会计 财务会计的全局设置 会计年度

向一个会计年度变式分配公司代码

OB37 分配：会计年度变式 公司代码：CC01

变式：K4

定义过帐期间变式 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过帐

期间 定义未结帐过帐期间变式

SPRO 定义：过帐期间变式 变式 名称XL01 翔鹭变式XL01

过帐期间打开和关闭 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过帐

期间未清和关帐过帐期间

SPRO 修改：过帐期间 见附表 1 附表 1

向过帐期间变式分配公司代码

财务会计 财务会计的全局设置 凭证 过帐

期间 将变式分配给公司代码

SPRO 分配：过帐期间变式 公司代码 过帐期间变式

CC01 CC01

FI 设 置 文 档 - 附表定义凭证号码范围 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 凭证

号码范围定义凭证号码范围

FBN1 复制：凭证号码范围 从：0001

到：CC01

附表 2

定义凭证类型 财务会计 总账会计 业务往来 总帐科目过

帐 执行并检查凭证设置定义凭证类型

OBA7 修改：凭证类型 凭证类型清单及字段定义：见附表 3附表 3

定义过帐码 财务会计 总账会计 业务往来 总帐科目过

帐 执行并检查凭证设置定义凭证类型

OB41 修改：过帐码 记帐代码清单及字段定义：见附表 4 附表 4

维护字段状态变式 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 行项

目 控制维护字段状态变式

SPRO 创建：字段状态变式 CC01 公司代码 CC01的字段状态 附表 5

附表 6向字段态变式分配公司代码 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 行项

目 控制 向字段状态变式分配公司代码

SPRO 分配：字段状态变式 公司代码 字段状态变式

CC01 FREE CC01字段状态组定义行项目文本 财务会计 财务会计的全局设置 凭证 行项

目 定义行项目文本

SPRO 创建：行项目文本 行项目文本清单 附表 7

FI 设 置 文 档 - 附表定义销售/采购代码税 财务会计 财务会计的全局设置 销售/购置税

计算 定义销售/采购代码税

FTXP 复制：税码 税码 描述 国家J0 0% 进项税，中国J1 17% 进项税，中国J2 13% 进项税，中国J3 6% 进项税，中国J4 4% 进项税，中国J5 7% 进项税， 中国L1 5% 奢侈品税，中国X0 0% 销项税，中国X1 17% 销项税，中国X2 13% 销项税 中国

定义税务科目 财务会计 财务会计的全局设置 销售/购置税 记帐 定义税务科目

OB40 分配：税务科目 处理码 总帐科目MWS 21710105

VST 21710101

三、总帐会计

FI 设 置 文 档 - 附表定义会计科目表 财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录准

备编辑科目表清单

OB13 创建：会计科目表 会计科目表： COA

说明： 翔鹭创会计科目表 维护语言：中文 总帐科目号长度：8

成本控制集成：手工创建成本要素给会计科目表分配公司代码

财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录准备给科目表分配公司代码

OB62 分配：会计科目表 公司代码 会计科目表CC01 COA

定义科目组 财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录准备定义科目组

OBD4 创建：总帐科目帐户组

会计科目表 帐户组 起始帐户 终止帐户 说明COA ASST 10000000 19999999 资产科目COA LIAB 20000000 29999999 负债科目COA .EQTY 30000000 39999999 权益科目COA COST. 40000000 49999999 成本科目COA EXPS 50000000 59999999 损益科目COA CONV 90000000 99999999 转换科目

FI 设 置 文 档 - 附表定义留存收益科目 财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录准

备定义留存收益科目

OB53 分配：总帐科目 损益科目类型 帐户 X 31310010

删除总账科目 财务会计 总帐会计 总帐科目 主记录删

除删除总账科目

SPRO 删除总账科目 科目名称及删除深度1、选择需删除的会计科目名称2、先删除公司代码层，再删除会计科目层3、有业务数据的会计科目不可删除

为总账科目定义容差组 财务会计总帐会计 业务往来 未结清项目的结清清算差异为总账科目定义容差组

SPRO 为总账科目定容差组 公司 容差组名称CC01 总账科目容差

定义评估方法 财务会计总帐会计 业务往来 结算评估

外币估值定义评估方法

OB59 创建：评估方法 评估方法 说明CC01 翔鹭外币评估方法

准备外币评估的自动过账 财务会计总帐会计 业务往来 结算评估

外币估值准备外币评估的自动过账

OBA1 创建：外币余额的汇率差异(KDB)

汇率差额代码 费用科目 汇况收益科目W000 55030301 55030300

定义 GR/IR 的结清调整科目

财务会计总帐会计 业务往来 结算重组 定义GR/IR结清的调整科目

OBYP 分配：总帐科目 处理码 科目 调整科目 目标科目GNB 12020000 12020900 212109000

四、应收帐款 / 应付帐款

FI 设 置 文 档 - 附表定义客户帐户组 财务会计 应收帐目和应付帐目 客户帐户

主记录 创建客户主记录准备 定义带有屏幕格式的帐户组 (客户)

SPRO 创建：客户帐户组 帐户组 名称XL10 翔鹭正式客户XL11 翔鹭潜在客户XL20 翔鹭外单位XL30 翔鹭员工

创建客户科目编号范围 财务会计 应收帐目和应付帐目 客户帐户

主记录 创建客户主记录准备 创建客户科目编号范围

XDN1 创建：客户号码范围 号 号码范围 外部10 0000100000- 0000599999

20 0000600000- 0000699999

30 C00001 C59999 X

给客户科目组分配编号范围

财务会计 应收帐目和应付帐目 客户帐户

主记录 客户主记录创建准备 给客户科目组分配编号范围

SPRO 分配：客户号码范围 帐户组 编号范围XL10 10

XL11 10

XL20 20

XL30 30

定义会计员 财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户

主记录 供应商主记录创建准备 定义会计员

SPR0 定义： 会计员 公司代码 职员 会计职员名CC01 1 货币资金

附表 8

定义供应商帐户组 财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户 OBD3 创建：供应商帐户组 帐户组 名称

FI 设 置 文 档 - 附表主记录 供应商主记录创建准备 定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)

XL01 内购供应商XL02 外购供应商XL03 翔鹭其他供应商

为供应商科目建立号码范围

财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户

主记录 供应商主记录创建准备 为供应商科目建立号码范围

XKN1 创建：供应商号码 范围

号 号码范围 外部01 0000100000- 0000199999

02 0000200000- 0000299999

03 0000300000- 0000399999

为供应商科目组分配号码范围

财务会计应收帐目和应付帐目供应商帐户

主记录 供应商主记录创建准备 为供应商科目组分配号码范围

SPRO 分配：供应商号码范围

帐户组 编号范围XL01 01

XL02 02

XL03 03

定义雇员的容差组 财务会计应收帐目和应付帐目业务交易

收款 手工收款定义雇员的容差组

SPRO 定义: 公司代码 容差组 公司代码留空 CC01

定义收付条件 财务会计应收帐目和应付帐目业务交易 收

进发票/贷项凭证维护支付条件

OBB8 定义: 支付条件 支付天数限制 销售文本说明0001 现金0002 抵押票据0003 现金转抵押票据

FI 设 置 文 档 - 附表0004 信用证0005 100% 不可撤消信用证 L/C 180天 (出口)

0006 100% 不可撤消信用证 L/C 120天 (出口)

0007 100% 不可撤消信用证 L/C 90天 (出口)

0008 100% 不可撤消信用证 L/C 60天 (出口)

0009 100% 不可撤消信用证 L/C 30天 (出口)

0010 100% 不可撤消信用证即期 (出口)

定义客户统驭科目对应的特别总帐标志

财务会计应收帐目和应付帐目业务交易

收到的预付款 定义客户预付款的统驭科目

OBXR 分配：总账科目 科目类型 特别总账标志 统驭科目 特别总账科目D A (CHIP) 113101000 213100000

D B (POY) 113101000 213100000

D C (FDY) 113101000 213100000

D D (内DTY) 113101000 213100000

D E (PSF ) 113101000 213100000

D G (现 CHIP ) 113101000 21910800

D H (现 POY ) 113101000 21910800

D I (现 FDY ) 113101000 21910800

FI 设 置 文 档 - 附表D J (现内DTY ) 113101000 21910800

D L (现金 PSF ) 113101000 21910800

D M (抵 CHIP ) 113101000 21910900

D N (抵 POY ) 113101000 21910900

D O (抵 FDY ) 113101000 21910900

D Q (抵内DTY) 113101000 21910900

D R (抵 PSF ) 113101000 21910900

D S (其应收 ) 113101000 11339900

D Y(预收废品款) 11310100 21310100

定义客户对应的特别总帐标志

财务会计应收帐目和应付帐目业务交易

带有备选统统驭科目的过账其他特殊总帐业务

为客户定义备选统驭科目

OBXY 分配: 总账科目 科目类型 特别总账标志 统驭科目 特别总账科目D 1 应收保证票据 DTY 11310100 11340100

D 2 应收保证票据 POY 11310100 11340100

D 3 应收保证票据 PSF 11310100 11340100

D 4 应收保证票据 CHIP 11310100 11340100

FI 设 置 文 档 - 附表D 5 应收保证票据 FDY 11310100 11340100

D 6 应收出口 L/C 11310100 11350100

定义供应商的预付账款的统驭科目

财务会计应收帐目和应付帐目业务交易

已付的预付款 定义预付款的备选统驭科目

OBYR 分配：总账科目 科目类型 特别总账标志 统驭科目 特别总账科目K A 预付款 21210100 11510100

K A 预付款 21210200 11510200

定义应收帐款 /应付帐款重组科目

财务会计应收帐目和应付帐目业务交易

结算重组根据到期日定义应收/应付帐款的

调整科目

OBBV 分配：总账科目 事务 统驭科目 调整科目 目标科目V03 11310100 11310900 21310101

V02 11310100 11310900 21310101

V00 21210100 21210900 11510901

21210200 21210900 11510901

V01 同V00

定义银行存款日记账中的收付性质

务会计应收帐目和应付帐目业务交易 收款

自动收款支付程序的收款方式/银行选取择设置支付事务每一国家的支付方法

SPRO 付款方式/国家 收付方式 名称A 客户支票B 客户本票C 客户背书支票D 客户背书本票

FI 设 置 文 档 - 附表E 银行本票（支票）F 银行汇票G 汇款H 转帐I 电汇J 现支K 现收L 转户M 扣款N 调汇O 贷款P 废品收入Q 赎单R 其他

FI 设 置 文 档 - 附表定义银行存款日记账中的款项别

财务会计应收帐目和应付帐目客户帐户

主记录创建客户主记录的准备定义应收科目

的抵押标识

SPRO 公司代码 编号 信函应收科目的文本CC01 01-05 预收货款（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）

CC01 06-10 逾期利息（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）

CC01 11-15 冲帐款（CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）

CC01 15-20 贷款保证金 CHIP、POY、FDY、DTY、PSF）

CC01 21 其他

FI 设 置 文 档 - 附表附 表 1 ： 过 账 期 间 打 开 和 关 闭

附表2 ：凭证号码范围

FI 设 置 文 档 - 附表

附表3 ：凭证类型

附表4 ：定义过账码

FI 设 置 文 档 - 附表

附表5 ：字段状态变式清单

FI 设 置 文 档 - 附表附表6 ：定义字段状态组

附表7 ：行项目文本

FI 设 置 文 档 - 附表

附表8 定义会计职员