sap İnovasyon forum 2015 - tÜrk telekom yasal raporlama sÜreÇlerİnİ sap dm İle yÖnetİyor -...
TRANSCRIPT
Use this title slide only with an image
SAP İNOVASYON FORUMTürk Telekom Disclosure Management Başarı HikayesiMelis Dülger Yılmaz – Yasemin Ataç
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Internal
Ajanda
PwC Hakkında
SAP Disclosure Management
Türk Telekom Disclosure Management Projesi
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4Internal
SAP EPM ve TFRS Dönüşüm Hizmetleri Hazır SAP BPC paketi ile UFRS /
SPK Uyumlu Konsolidasyon ve Raporlama
SAP Disclosure Management Uyarlaması
IFRS (TFRS) Dönüşüm
Hızlı Kapanış – Dönem sonu Kapanış Etkinliğinin Değerlendirilmesi
SAP SSM ve BO ile Kurumsal Karne ve Gösterge Tabloları Kurulumu
SAP BPC ile Bütçe ve Planlama Sistem Uyarlaması
BPC ve BO ile Yönetim Raporlaması Sistem Uyarlaması
SAP PCM / CO / PA ile Karlılık Analizi Sistem Uyarlaması
Hizmetlerimiz
SAP Risk Yönetimi SAP Destekli İç Kontrollerin
Tasarımı & Uygulanması
SAP Kurulum Sonrası Değerlendirme
SAP Güvenlik Yönetimi
SAP Danışmanlık Hizmetleri SAP Transformasyon Simple Finance Merkezi Hizmet (Shared Services)
Uygulamaları Insan Kaynakları ve Success Factors Müşteri Deneyimi ve Hybris Anaveri ve İşlem Verisi Entegrasyonu SAP Kurulum Öncesi Değerlendirme SAP Kurulum Sonrası Değerlendirme SAP Yetki Tasarımı Proje Yönetim Desteği Kavramsal Tasarım ve Kalite Güvence Süreç Yeniden Tasarımı ve Uygulama
Desteği Uygulama Danışmanı Firma Seçim
Desteği Lokalizasyon GüvenceSAP Eğitim Hizmetleri GRC Eğitimleri
SAP Sisteminde Denetim & Danışmanlık Eğitimleri
SAP Kullanıcı Eğitimleri
SAP Yönetişim, Risk & Uyum (GRC) Teknolojileri Kurulumu GRC Risk Yönetimi GRC Süreç Yönetimi GRC Yetki Yönetimi GRC Denetim Yönetimi (Audit
management) GRC Suistimal Yönetimi (Fraud
Management)
5
1 32
4
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6Internal
Raporlama Süreci
Farklı ve dağınık
veri kaynakları
Manüel veri konsolidasyon
u
Karmaşık denetim ve onay süreci
Çok sayıda doküman versiyonu
Merkezi olmayan rapor
yayınlama süreci
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7Internal
SAP Disclosure Management ile Raporlama Süreci
Veri kaynakları ve veri konsolidasyonu
Organize ve merkezi veri havuzu
Rapor oluşturma ve yönetme sürecinin otomasyonu
İşbirlikçi ve esnek iş akışları
Farklı formatlarda rapor üretimi
Esnek XBRL rapor oluşturma süreci
XBRL eşleme ve validasyon mekanizması
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8Internal
Faydalar«Risk, zaman ve maliyeti düşürür»
Hız ve Esneklik1İşbirliği • Rapor üretme sorumluluğu kullanıcılar arasında paylaştırılabilir.
• Kolay kullanılabilir arayüzleri sayesinde kullanıcıların sürece katılımı kolaylaşır.2
Uyum ve Kontrol• Birden fazla finansal ve yasal mevzuata uygun raporlar üretilmesine (SPK, IFRS,
XBRL vb.) olanak sağlar.• Tutarlı, bütünleşik ve denetlenebilir finalsal raporlar üretilir.• Değişikliklerin monitor edilmesini ve revizyon takibini sağlar.
3
• Sistem otomasyonu raporların daha hızlı ve kaliteli üretilmesini, süreçte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara daha esnek cevap verilmesini sağlar.
• Verinin farklı kaynaklardan toplanmasına imkan verir.
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9Internal
Uygulama Mimarisi«Raporların sistematik bir şekilde oluşturulmasını sağlar, rapor yazma aracıdır»
SAP Business ObjectsDisclosure Management
<HTML>
Workflow
Holding
SGE 1 SGE 2 SGE 3
ZH 1ZH 2
EG 1
EG 2
EG 5EG 3
SGE 4
EG 6EG 4
Harici Veri Kaynakları(MS Excel vb.)
Input Output
DataRepository
OutputProcessor
DocumentMgmt
Word Processor
ERP Veri Kaynakları(Oracle, SAP vb.)
Kurumsal Veri Kaynakları(Konsolidasyon, Bütçe, Dipnot)
İş Zekası(Data Warehouse vb.)
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10Internal
Bütünleşik SAP Çözüm Mimarisi
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12Internal
Halka Açık T.C. Hazine
Müsteşarlığı
OgerTelekom
Türk Telekom Hakkında
100%
100%90%
100%
Eğitim İçeriği
Sağlayıcı
Çağrı Merkezi
Hizmetleri
Sabit Hat Operatörü
Toptan Veri ve Kapasite Hizmetleri
Sağlayıcı
Perakende Genişbant Operatörü
Mobil Operatör
BT Danışmanlık Ürün ve Yazılım
Hizmetleri
BT Ürün ve Yazılım Hizmetleri
55%
15%
Türk Telekom, grup şirketleri ile birlikte dünya standartlarında ve tamamen entegre olmuş bir telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısıdır
Türk Telekom hisselerinin % 55’i Oger Telecom’a ve % 30’u Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na aittir
2005’te özelleştirildi ve 2008’de halka arz edildi (küresel olarak 7. en büyük halka arz) Başarılı bir dönüşümün sonuçları: verimlilik artışı, OPEX’de tasarruf ve genişleyen hizmet kapsamı sağlanmıştır
Ortaklık Yapısı ve Grup Şirketleri
30%15%
100%100% 100%
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13Internal
Türk Telekom Hakkında
Tarihçesi
2006► Türk Telekom, İş-TİM’in
%40,56 oranındaki hissesini satın aldı ve Türk Telekom’un Avea’daki hisse oranı %81,12’ye yükseldi
2005► Türk Telekom’un
özelleştirme çalışmaları tamamlanarak, %55’i OgerTelekom Girişim Grubuna devredildi
1 2
6
10
2001► Türk Telekom’un
GSM operatörü Aycell kuruldu
1995► PTT’deki
telekomünikasyon ve posta hizmetleri ayrılarak Türk Telekomünikasyon AŞ kuruldu
2004► Aycell, İŞ-TİM
(Avea) ile birleşerek Avea ismini aldı
3 4 57 8
9
2008► Türk Telekom
hisselerinin %15’lik payını halka arz edilerek İMKB'nde işlem görmeye başladı
2010► Orta Doğu ve
Avrupa’nın önde giden toptan kapasite ve veri sağlayıcısı Pantel ile uluslararası taşıyıcı işi ve altyapı hizmetleri için anlaşıldı
2012► Türk Telekom’un
Avea sermayesindeki payı %89,99’a yükseldi
2014► Türk Telekom 1
milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem Türkiye'de yapılan en büyük kurumsal tahvil ihracı oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu (S&P) Türk Telekom’un kredi notunu BBB-’ye yükseltti
2013► Pantel, Türk Telekom
International markasıyla Grup’un uluslararası ses ve veri operasyonlarından sorumlu şirket oldu
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14Internal
Neden Disclosure Managament?
«Disclosure Management uygulamasını etkin kullanarak;
Finansal raporlardaki verinin bütünlüğü ve tutarlılığını, Bilginin üretildiği kaynaktan itibaren %100 doğrulukla raporlanmasını, Bilginin değişiminin izini takip edebilmeyi, Yönetişim yapısına göre kontrol edebilmeyi, Denetlenebilir olmasını,
sağlamayı hedefledik. Ayrıca, uygulamanın sağladığı revizyon saklama özelliği ile tüm değişikliklerin takibini yapabileceğiz ve bize özel tasarlanan iş süreçleri sayesinde raporlarımızı yayınlamadan önce gerekli onay mekanizmasına tabi tutabileceğiz. Tüm bu avantajlar; raporlama sürecimizin kalitesini ve verimliliğini önemli ölçüde iyileştirecektir.»
Zafer PınarcıkTürk Telekom Finansal Grup Kontrolörü
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15Internal
Proje Kapsamı
- SPK raporu Türkçe ve İngilizce olarak «MS Word» ve «PDF» formatında oluşturulmaktadır- Raporlama ekibinin rol ve sorumluluklarına göre rapor ve «bölüm» yapısı tasarlanmıştır- Alt bölüm ve rapor seviyeleri için ayrı iş akışı ve onay mekanizması oluşturulmuştur- Rapor format ve içeriğindeki çeyrek bazında oluşan dönemsel farklılıklar esnek bir yapı ile
karşılanmaktadır- Rapor verisi, SAP BPC sisteminden çekilmektedir- Ara dönem ve yarı yıl raporları yaklaşık 50, sene sonu raporları ise yaklaşık 100 sayfadır
- Aylık ve çeyrek dönemler için iki ayrı yönetim raporları seti «MS PPT» ve «PDF» formatında oluşturulmaktadır
- Rapor verisi SAP BPC sisteminde oluşmaktadır ve DM’e aktarılmaktadır- Düzeltme girişlerinin yapılabilmesi ve merkezi veri havuzunda tutulup takip
edilebilmesi için ek tablolar tasarlanmıştır- Çeyrek ve aylık olmak üzere iki farklı rapor seti bulunmakta ve yaklaşık 150
sayfa finansal ve operasyonel sonuçları içermektedir
- Yatırımcı ilişkileri rapor seti «MS Excel» formatında üretilmektedir
- Rapor verisi SAP BPC’den çekilmektedir- Rapor seti yaklaşık 15 rapor içermektedir
1 2 3
SPK Raporları
Yönetim Raporları
Yatırımcı İlişkileri Rapor Seti
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16Internal
Proje Takvimi
- Proje iki fazda, yaklaşık 6 ayda tamamlanmıştır- SPK raporları ve yatırımcı ilişkileri rapor seti Nisan ayında canlıya alınmıştır ve Mart, 2015 dönemi raporları
SAP DM sisteminde başarıyla oluşturulmuştur
Kasım ‘14 Aralık ‘14 Ocak ‘15 Şubat ‘15 Mart ‘15
Yönetim Raporları
SPKRaporları
Yatırımcı İlişkileri
Rapor Seti
Nisan ‘15
Canlıya Geçiş
Mayıs‘15
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17Internal
Kazandıklarımız
Tek Raporda Eş Zamanlı Çalışabilme İmkanıRaporun bölümlere ayrılması sayesinde aynı raporda birden fazla kişinin çalışabilmesine imkan vermiştir
Tek Veri Merkezi Tek bir veri merkezi kullanıldığı için veri bütünlüğü ve tutarlılığı sağlanabiliyor
Sistematik Onay MekanizmasıTanımlanan onay hiyerarşisi ile raporlar sistematik olarak onay sürecinden geçecektir
Raporların ArşivlenmesiRoll-forward özelliği ile yeni raporlar oluşturulurken eski raporlar arşivlenebilecektir
Formatsal TutarlılıkOluşturulan formatsal yapı sayesinde tüm tablo ve yazı formatlarının tutarlı olması sağlanacaktır
Düşük Hata PayıManüel işlemlerin (copy-paste vb) azalması ile verilerdeki hata payı düşecektir
Değişikliklerin LoglanmasıRaporlarda gerçekleşen değişikliklerin (kişi, zaman) loglanması ile değişikliklerin takibi kolaylaşmakta ve istenilen versiyona geri dönülmesi sağlanmaktadır
FormatsalTutarlılık
Düşük Hata Payı
Sistematik Onay Mekanizması
Tek Raporda Eş ZamanlıÇalışabilme
İmkanı
Tek Veri Merkezi Raporların Arşivlenmesi
Değişikliklerin Loglanması
+
+
+
+
+
+