sap · sap finans kullanıcı kitabı 2.ekran bileşenleri komut satırı: İşlem kodunu girerek...

SAP Finans Kullanıcı Kitabı


1.Kullanıcı Ekranı ve Açıklamaları

Sisteme ilk giriş Bilgisayarınızın masaüstündeki SAP iconu tıklanarak SAPLogon ekranı çalıştırılır. Sistemlerden kullanacağımız sistem seçilerek Oturum aç butonu tıklanır. Kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapılır.

ÜST BİRİM: Ana verileri ayrı olan ve eksiksiz bir tablo kaydı içeren bağımsız ve teknik bir birimdir. Server de denilir.


2.Ekran Bileşenleri

Komut satırı: İşlem kodunu girerek uygulamalara kısa yoldan gitmek isterseniz komut satırını

kullanabilirsiniz. İşlem kodları menülerde görülebilecek şekildedir.

Menü: Burada gösterilen menüler çalışmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Söz konusu menüler iç içe menü seçeneklerini içermektedir.

Standart çubuk: Sistem fonksiyon çubuğundaki ikonlar(simgeler) bütün SAP ekranlarında bulunmaktadır. Ekranda kullanamayacağınız ikonlar(simgeler) soluk renkte görüntülenir. İmleci herhangi ikon üzerinde bir süre tutarsanız, ikonun adı (veya fonksiyonu) yazılı bir ufak bayrak görüntülenir. Ayrıca karşılık gelen fonksiyon anahtarını görürsünüz.

İkon çubuğu hali hazırdaki uygulamada hangi fonksiyonların kullanılabilir olduğunu gösterir.

Başlık çubuğu: Sistem içinde halen bulunduğunuz pozisyonu ve faaliyeti görüntüler.

İşaret kutucuğu: Bir grup içinde aynı anda çok sayıda seçeneği seçmenizi sağlar.

Seçim kutusu: Seçim kutusu sadece bir seçeneği seçmenizi sağlar.

İleti çubuğu: Uyarı ve hata mesajları gibi, halihazırdaki sistem durumu üzerine bilgiyi görüntüler.

Tab: Çok sayıdaki bilgi ekranlarına daha açık genel görüşü temin eder.

Seçenekler: Font boyutunu, liste renklerini, vb burada ayarlayabilirsiniz.

SAP AG 1999

Ekran Bileşenleri

I42 (1) (400) iwdf4042 INS

Giriş Alanı

1. seçim

2. seçim

3. seçim

4. seçim

5. seçim

DeğiştirGörüntüle

2. seçim1. seçim 3. seçim

Yeşil ışık; pozitif

Sarı ışık; nötr

Genel Bakış

Çalıştır

Mesaj

Durum belirleme

DüDüğğmeme

Durum Durum ÇubuÇubuğğuu

İşİşaretaret

kutucukutucuğğuu

Komut satKomut satıırrıı Stantart çubukStantart çubuk

Seçim kutusuSeçim kutusu

MenüMenü

BaBaşşllııkk

İİkon çubukon çubuğğuuGiriGirişş alan alanıı

TabTab

Menü Düzenle Sık kullanılanlar İlaveler Sistem Yardım

SistemSistem Fonksiyon AdFonksiyon Adıı : : AktiviteAktivite

Bu ekran çeşitli ekran

bileşenlerinden

oluşturulmuştur.

Sistemde mevcut

değillerdir.

SeçeneklerSeçenekler


3.Fonksiyonların Seçilmesi

Sistem üzerinde yapacağınız işlemleri aşağıdaki yollardan faydalanarak ilerleyebilirsiniz :

1. Üst Menülerden ilgili komutları seçerek, 2. Rol tabanlı menülerden menülere tıklayarak, 3. Favoriler listenizdeki kısayolları kullanarak, 4. Komut satırına işlem kodu girerek, ( FS00, F-02 vb. ) 5. Menülerdeki komutlarda görülen altı çizgili harf + ALT tuşuna basarak.

Bir işlem kodu SAP içinde her bir fonksiyona (her ekrana değil) tayin edilmiştir. SAP Sistemindeki herhangi ekrandan tayin edilmiş işlem koduna erişebilirsiniz. Çalıştığınız fonksiyon için işlem kodunu durum çubuğunda görebilirsiniz.

Bir ekranda çalışırken, işlemi kesmeden başka bir ekrana geçmek isterseniz, “/n” ve uygun işlem kodunu (bu durumda “/nfd03”) giriniz.

Diğer olası girişler: “/n” mevcut yapılan işlemi sonlandırır.

“/i” mevcut oturumu sonlandırır.

SAP AG 1999

Fonksiyonların Seçilmesi...

Sık kullanılanlar

SAP Standart menu

SAP SAP Kolay EriKolay Erişşimim

Başka menü Menü yarat Kullanıcıları ata Belgeleme

/nFD03

…menü yolunu

kullanarak

…teknik isim kullanarak

(işlem kodları)

…Sık

Kullanılanlar

veya ağaç

yapısını

kullanarak

Oturum yarat

Oturumu sonlandır

Kullanıcı profili

Servisler

Kullanıcı bilgileri

Liste

İş akışı

Bağlantılar

Özel notlar

Kullanıcı kuyruk talepleri

Kullanıcı işleri

Kısa mesajlar

Durum...

Log off

Menü Düzenle Sık kullanılanlar İlaveler Sistem Yardım


4.HESAP ANAVERİSİ ANA HESAP OLUŞTURMA FI modülündeki ana veri kavramı; hesap yaratma, yaratılmış olan bir hesapta değişiklik yapma ya da olan hesabı görüntüleme gibi işlemlerin yapıldığı bölümün başlığıdır.

4.1-ANA HESAP OLUŞTURMA Bilançoda ve kar/zarar tablosunda (Gelir Tablosu) yer alan tüm hesaplar sistemde ana hesap olarak nitelendirilir. Sistemdeki hesap planı bilinen anlamda alt kırılımları olan bir hesap planı değildir. Normal bir hesap planında kırılımlı olarak takip ettiğimiz detaylı bilgiler R/3 sisteminde mevcut araçlar kullanılarak hesap planı detaylandırılmadan elde edilmektedir. R/3 siteminde ana hesap numaraları 10 haneli olarak oluşturulmaktadır. Her defter-i kebir, bir hesap planına göre tutulur. Her şirket koduyla ilgili olarak defter-i kebir için bir hesap planı belirtmemiz gerekir. Söz konusu hesap planı bu şirket koduna tayin edilir. Bir hesap planı birden çok şirket kodu tarafından kullanılabilir. Örneğin tekdüzen hesap planı 6 ayrı şirket tarafından kullanılabilir. Şirket koduna hesap planı atanması „uyarlama“ alanından yapılır. Bizim örneklerimizde kullanacağımız şirket kodu TR03, hesap planı TR03’dir. Şirket kodunda bir hesabı kullanmadan önce hesap planında ilgili hesabın tanımlanması gerekir. Daha sonra, bu şirket kodunda geçerli olan şirket koduna özel ayarları oluştururuz. Hesabın para birimini tanımlamak şirket koduna özel ayarlamaya örnektir. Bir şirket kodunda hesaplar USD para birimini kullanırken diğer bir şirket kodunda hesaplar TRY para birimini kullanır. Ana hesaplar FS00-Merkezi, FSP0-Hesap planında, FSS0-Şirket Kodunda olmak üzere 3 başlık altında tanımlanabilir. Bir hesap öncelikle FS00-Merkezi alanından açılır.


Hesap tanımlamak için aşağıdaki menü yolu izlenebildiği gibi. Komut Satırına FS00 yazılıp ve enter tuşuna basılarak ta ekrana ulaşılır.

Ana Hesap: xxx Yeni Hesap Numarası,

Şirket kodu: Yazılrı.

Yukarıda yeralan menülerden Yarat seçeneği seçilir.

Ya da menüden Ana Hesap bölümünden Yarat seçilir. Yarat seçilince alt bölümdeki sayfa

alanları aktifleşir.

Ana Hesap Düzenle:Merkezi ekranında yeralan;


Tip/ Tanım sekmesinde;

Hesap Planında Denetim, Hesap Grubu kısmında;

1,2,3,4 ve ile başlayan hesaplar için Bilanço Hesapları, 6 ile başlayan hesaplar için Gelir

Hesapları, 7 ile başlayan hesaplar için Masraf Hesapları, 8 ile başlayan hesaplar için Diğer Ara

hesaplar ve 9 ile başlayan hesaplar için Nazım Hesaplar seçilir.

Tanım kısmında;

Hesabın kısa adı ve uzun adı yazılır.Kısa ad 20 ,uzun adı 50 karakterle sınırlıdır.

Muhatap Şirket: Çok kullanılmaz. Hesap hangi muhatap şirkete gidecek onu belirler. Bilgi amaçlıdır. Genelde boş bırakılır.

Denetim Verileri sekmesinde;

Hesap para birimi: TRY’dir. Dövizle çalışacak banka, kredi gibi hesaplar için ilgili para birimini

girilir. Diğer hesaplar için TRY girilir.

Yalnız UP cinsinden bakiye: Sadece ulusal para biriminde bakiye görülmek isteniyorsa

‘‘Yalnız UP cinsinden bakiye ‘’ tıklanır. Dövizle çalışacak hesaplar, mutabakat hesapları ve

kar/zarar hesapları haricinde tıklayın.Örneğin USD kasada hem USD bakiye hem de TRY

karşılığı görülmek istendiğinden bu seçenek işaretlenmez.

Ana verilerde “Yalnızca ulusal para birimi cinsinden bakiye” kutusu seçilmiş ise,

yalnızca ulusal para birimine çevrilmiş tutarlar için işlem rakamları yönetilir.


Bu gösterge, kalemleri aynı ulusal para birimi tutarlarıyla birbirine tayin ederek

denkleştirmek istediğiniz mahsuplaştırma hesapları için seçilmelidir. Bu durumda, kur

farklarından doğan olası fark kayıtlarına da gerek kalmaz.

Bu gösterege, nakit indirimi mahsuplaştırma hesapları ve mal girişi/fatura girişi

mahsuplaştırma hesapları için seçilmelidir.

Gösterge, müşteriler ve satıcılara ilişkin mutabakat hesapları için seçilemez.

Gösterge normal olarak, yabancı para birimleri cinsinden tutulmayan ve açık kalem

yönetimi temelinde yönetilmeyen bilanço hesapları için seçilir.

Kur farkı anahtarı; Sadece dövizle çalışacak hesaplarda girilir. Değerlemenin hangi kur

üzerinden (örn. Mrz. Bnk. Alış veya satış kuru) yapılacağı ve her gün değerleme yapabilmek

için seçilir.

Alternatif Hesap Numarası: Yurtdışı bağlantısı olan firmaların, yurtdışında bağlı olduğu şirket

farklı bir hesap planı kullanıyorsa, o firmanın kullandığı hesap planındaki aynı hesabın kodu

girilir.

Vergi Kategorisi; KDV’yi ilgilendiren işlemlerle ilgili hesaplar için seçilir.

Vergi göstergesi zorunlu olmayan hesaplarda ‘’vergi göstergesi zorunlu değil ‘’işaretlenir.

Hesap türü için Mutabakat hesabı; Seçilir.

Satıcı ile çalışan hesaplarda K,Müşteri ile çalışan hesaplarda D ,Duran varlık hesaplarında A

girin.Geri kalan hesaplarda boş bırakılır.

Mutabakat Hesabı Nedir?: Müşteriler, satıcılar ve duran varlıklarla ilgili hesaplar başta olmak

üzere bazı hesaplar mutabakat hesabı olarak nitelendirilir. Dolayısıyla bilançoda bir hesapta

toplam tutar görülür. Tüm detaylar yardımcı defterlerde izlenir ve kaydedilir.


Giriş/Banka/ Faiz sekmesinde :

Alan durum grubu seçilir. Alan durum grupları ile o hesaba özgü ek alanların açılması

sağlanır. Örneğin G052(duran varlık çıkışına ilişkin hesaplar) seçilirse Duran varlığın çıkış

sebebinin yazılacağı bir alan açılır.

Alan Durum Grubu Nedir?: FI modülünde bilgi girişi yapılan tüm ekranlar standart değildir.

Bilginin niteliğine gore ekranların düzenlenmesi söz konusudur. Alan durum grupları hesap

açarken ulaşılan ana veriler ekranının nasıl bir düzende olacağını, yani; sistemde olan

alanların hangilerinin zorunlu giriş alanı, hangilerinin isteğe bağlı, hangi alanların ile

gizleneceğini belirleyen araçlardır.

Not: Neden çıkış yapıldığı bilinmiyorsa Genel (G001) secilir.

Yalnızca otomatik kaydedilir. Eğer ki o hesaba manuel kayıt girilmesini istemiyorsanız

‘’yalnızca otomatik kaydedilebilir’’ seçilir.

Otomatik Ek Hesap Tayini: hesaba sadece oluşturulacak hesap tayinlerinden


(şablonlardan) kayıt atılmasını istiyorsanız seçilir. Örneğin her ay gelen yemek faturaları için

ilgili masraf yerlerine belirli oranlarda kayıt atılmasını sağlamak için hazırlanmış şablonlar ile

muhasebe hesaplarına kayıt atılır.Bu seçenek tıklandığında oluşturulan bu şablon dışında o

hesaba kayıt atılması engellenir.

Not : Otomatik bilgileri getirsede elle değiştirme yapılabilir.

Nakit akışı ilişkili: Nakit akışında görünmesi istenirse tıklanır.

Örneğin; Çalışan Kasa hesabı işaretlenir.

Bilgiler sekmesinde;

Yeni açılan hesapla ilgili tarih,değişiklik vs.bilgiler takip edilir.

sakla butonuna basarak hesap kaydedilir.

Ana Hesap iletileri görüntüle pop-up ekranı görülür ve butonuna basılır.

Ekranın sol alt köşesinde “Saklama işlemi yürütüldü” mesajı araç çubuğu üzerinde üzerine

görünecektir. İşlemden çıkmak için butonuna tıklanır.

sap · sap finans kullanıcı kitabı 2.ekran bileşenleri komut satırı: İşlem kodunu girerek...

Documents