sap-sd- taller data maestra

PROYECTO RENOVANDO

PROCESO EMPRESARIAL

Título: Datos Maestros de Clientes Proceso de Negocio Datos Maestros Clientes

Organización/área: Ventas y Distribución

Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado

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Taller Best Practice Datos Maestros Clientes

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Creación de Datos Maestros del Cliente

Procedimiento 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC Lógistica – Comercial – Datos Maestros – Interlocutor Comercial – Cliente - Crear

Código de Transacción XD01

2. En la pantalla Cliente Crear: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Grupo de cuentas

El grupo de cuentas es una característica de clasificación dentro de los registros maestros de deudor. A través del grupo de cuentas se determina: • En qué rango de

números ha de estar el número de la cuenta del cliente,

• Sí el número debe ser asignado por el usuario o por el sistema,

• Qué datos del registro maestro son obligatorios.

YG01 Cliente BP

Código de Deudor Código de deudor que está registrado en SAP.

C6998

Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad.

BP01

Organización de Clave que identifica unívocamente la

BP01

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios Ventas Org. De Ventas.

Canal de Distribución

Clave que identifica unívocamente el Canal de distribución.

01

Sector Clave que identifica unívocamente el sector.

01

3. Haga clic en Continuar .

4. En la etiqueta Dirección en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Tratamiento Los tratamientos posibles se definen en una tabla de verificación. El texto

Empresa

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios de tratamiento se almacena supeditado a la clave de idioma.

Nombre Componente de la dirección: Nombre de una dirección

ABC AG

Concepto búsqueda1

Denominación breve utilizada para Ayudas para búsqueda

ABC AG

Calle/ Número Nombre de la calle como parte integrante de la dirección.

Av. Benavides 2198

Código Postal/ Población

Código postal como parte integrante de la dirección.

Lima 18, Miraflores

País Clave de país. PE

Región Clave de departamento.

06

Idioma La clave de idioma indica el idioma en que serán visualizados los textos en que se podrán introducir textos en que será la salida de impresión del sistema.

Español

Teléfono Número de teléfono. 51-414-84758

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5. Haga clic en Datos de Control.

6. En la etiqueta Datos de Control en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Acreedor Código del Acreedor o Proveedor registrado en SAP.

<Código de Acreedor>

Solo si se requiere compensar

Ramo

Un ramo es una división por empresas según el centro de gravedad de su actividad

0003 Ejemplo

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económica. Se utiliza la clave de ramo para limitar las evaluaciones (p. ej., índice de datos maestros de acreedor).

Nº ident.fiscal Indica el número de identificación fiscal. 10103028235

R.U.C. del Cliente. El sistema valida el último dígito del RUC vía el módulo 11.

7. Haga clic en Pagos.

8. En la etiqueta Pagos en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Usted solo tiene que

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actualizar los datos si quiere compensar las partidas del deudor usando un débito directo bancario/ débito automático en el programa de pago automático.


País Clave de país. PECuenta en la cual el deudor tiene la cuenta bancaria.

Clave de banco

En este campo se indica la clave de banco con la que se han archivado los datos bancarios en el país correspondiente.

002 Clave de Banco/ número de banco

Cuenta bancaria

Este campo contiene el número bajo el cual se lleva la cuenta en el banco.

12345678 Ejemplo

Titular de la cuenta

Indicación adicional de nombre necesaria para la gestión automática de pagos cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con el nombre del deudor o del acreedor.

ABC AG Ejemplo

9. Haga clic en Personas de Contacto.

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10. En la etiqueta Personas de Contacto en la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.


Nombre Nombre Martínez Ejemplo

Nombre de pila Nombre Laura Ejemplo

Departamento Departamento 002 (Compras) Ejemplo

Función Función 02 (Jefe de compras) Ejemplo

11. Haga clic en Datos de sociedad 12. En la etiqueta Gestión de Cuenta en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad,

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Cuenta asociada

Cuenta asociada en la contabilidad principal. La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores (p.ej., de facturas, pagos, etc.) paralelamente a la cuenta de la contabilidad

1210000000 Ejemplo

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios secundaria.

Clave clasif.

Clave para clasificar por números de asignación. Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo Asignación en la posición del documento.

009

Grupo de tesorería

En la gestión de caja se asignan deudores y acreedores a través de una entrada de registro maestro a grupos de tesorería.

E2 Ejemplo

Indicador de intereses

Entre aquí un indicador de cálculo de intereses, si desea que la cuenta se incluya en una ejecución automática de cálculo de intereses.

01 Si es necesario

Nº cta. anterior Número de cuenta anterior. 123456 Ejemplo

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13. Haga clic en Pagos

14. En la etiqueta Pagos en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Condiciones de Pago

Clave de condiciones de pago. Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago.

0001 Ejemplo

Gpo. tolerancia

Grupo de tolerancia p.interlocutor comercial/cta.may. Concepto de grupo libremente definible para el interlocutor comercial deudor y acreedor o para cuentas de mayor.

DEB1

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios Los grupos de tolerancia son unívocos dentro de una sociedad.

Grabar historial de pagos

Indicador que fija que se grabe el historial de pago del deudor. Se registran por mes natural los importes y número de los pagos y el promedio de días de demora. Las informaciones se graban separadamente para pagos con descuento y pagos netos.

Seleccione Si es necesario

Vías de pago

Lista de las vías de pago que pueden utilizarse en los pagos automáticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado ninguna vía de pago en la partida a pagar.

E Si es necesario

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15. Haga clic en Correspondencia.

16. En la etiqueta Correspondencia en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Proced. Reclam.

Procedimiento de reclamación. Clave para el procedimiento de reclamación a emplear.

BP01 Ejemplo

Cta. en deudor

Visualiza el número de cuenta bajo el cual se registra la propia empresa en el deudor.

34567 Ejemplo

Respons. deudor Nombre o sigla del responsable en la empresa del deudor.

Sr. Pérez Juan Ejemplo

Tel. responsable Número de teléfono del responsable en 51-414-3877 Ejemplo

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios interlocutor comercial

17. En la etiqueta Retenciones impuestos en la pantalla Crear Cliente: Datos de Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Tipo de Retención

Sirve para la clasificación de distintas retenciones.

C1/IV Ejemplo

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios El tipo de retención tiene asignadas algunas características de la retención, por ejemplo:

• fecha/hora de contabilización

• base para el cálculo básico

• base para un acumulado eventual.

Indicador de Retención

A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios "Indicadores de retención" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retención.

C1/Detracciones I1/Retenciones

Ejemplo

Ret Impto

Indicador: ¿Autorizado a autoretención de impuestos? Permite que el deudor tenga, frente a la sociedad, derecho a deducir para este tipo de retención de impuestos.

Seleccione Ejemplo

Aut. Ret de

Fecha a partir de la cual

• la sociedad para el tipo de retención está preparada para la deducción.

• el deudor para el tipo de retención

01.01.2000 Ejemplo

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios está preparado para la deducción. La fecha debe indicarse en los datos maestros de deudor.

Aut. Ret a

Fecha hasta la que se tiene autorización para retención de impuestos.

31.12.2010 Ejemplo

18. Haga clic en Datos de Ventas 19. En la etiqueta Ventas en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas, ingrese los

datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Zona de Ventas Zona o región geográfica de ventas.

NORTH Ejemplo

Oficina Ventas

Sucursal responsable de la venta de determinados productos y servicios en un zona

BP01 Ejemplo

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios de ventas

Gr. Vendedores

Agrupación de vendedores responsables de la comercialización de determinados productos o servicios

001 Ejemplo

Grupo clientes

Define un determinado grupo de cliente (p. ej. mayoristas o minoristas) y se utiliza para determinar precios y con fines estadísticos.

02 Ejemplo

Moneda Moneda del cliente en una hora de ventas.

PEN Ejemplo

Grupo de precios

Agrupación de clientes sujetos a una misma determinación de precios.

01 Ejemplo

Esquema cliente

Determina el esquema de cálculo que el sistema debe aplicar automáticamente cuando se debe crear un documento de ventas para el cliente.

1 Ejemplo

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20. En la etiqueta Expedición en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas, ingrese

los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Prioridad de entrega Prioridad de entrega asignada a una posición

1 Ejemplo

Condición de expedición

Estrategia general de expedición con la que se entregan mercancías del proveedor al cliente

01 Ejemplo

Agrupamiento de pedidos

Indica si está o no permitido agrupar los pedidos de un cliente el momento

Seleccionar Ejemplo

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios de crear las entregas.

Entregas parciales p.posición

Indica si el cliente desea para las posiciones de un pedido, entregas completas o diversas parciales

(Entrega parcial permitida) Ejemplo

Entregas parciales máximas

Número máximo de entregas parciales (inclusive la primer entrega), que se pueden efectuar la entrega de la cantidad pedida de esta posición

9 Ejemplo

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21. En la etiqueta Factura en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Incoterms

Fórmulas usuales de contrato que corresponden a las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

FH Chimbote Ejemplo

Condición de pago

Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de

0001 Ejemplo

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios descuento y plazos de pago

Grupo de imputación

Grupo de imputación en donde el sistema contabiliza automáticamente el documento de ventas

01 Ejemplo

Impuestos – Clasificación

Identifica la obligación fiscal del cliente de acuerdo con la estructura fiscal de su país.

1 (Sujeto a Impuesto) Ejemplo

22. En la etiqueta Func.Interlocutor en la pantalla Crear Cliente: Datos de Área de Ventas,

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

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FR Abreviatura que identifica la denominación de la función de interlocutor

AG/RE/RG/WE Ejemplo

Número Código del cliente o proveedor según corresponda

C6999/ C6999/ C6999/ C6999 Ejemplo

23. Haga clic en Grabar .

Resultado El registro maestro del deudor ha sido creado.

Mantenimiento de Datos Maestros del Cliente

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Modificar Cliente Cód. de Transacción ( SAP GUI) XD02

Reversión: Modificar Cliente

Cód. de Transacción ( SAP GUI) XD02

Menú rol de negocio Servicio al cliente -> Facturación -> Tratar pool de facturación -> Anular Factura

Comentarios

Visualizar Cliente Cód. de Transacción ( SAP GUI) XD03

Reversión: Visualizar Cliente

Cód. de Transacción ( SAP GUI) XD03

Menú rol de negocio Logística – Comercial – Datos Maestros – Interlocutor Comercial – Cliente - Visualizar

Comentarios

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