sap sd- taller notas de credito

PROYECTO RENOVANDO

PROCESO EMPRESARIAL

Título: Notas de Crédito Proceso de Negocio Notas de Crédito

Organización/área: Ventas y Distribución

Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado

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Taller Best Practice SD

Notas de Crédito

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Notas de Crédito

Datos Maestros y Datos Organizacionales

Pedido de ventas Datos maestros / org. Valor Comentarios

Material C20010 Mercaderías 1

Solicitante C6100 Empresa Servicio

Destinatario de Mercancía

C6100 Empresa Servicio

Pagador C6100 Empresa Servicio

Centro BP02 Centro de Distrib. BP02( Utilizado en el escenario de Mercaderías – Material c)

Centro BP01 Planta Productiva BP01( Utilizado en el escenario de Productos Terminados – Material C10010)

Puesto de expedición BP02 Puesto de Expedición BP02 ( Utilizado en el escenario de Mercaderías – Material C20010)

Puesto de expedición BP01 Puesto de Expedición BP01( Utilizado en el escenario de Productos Terminados – Material C10010)

Organización de ventas BP01 Organización de Ventas BP01

Canal de Distribución 01 Venta Directa

Sector 01 Productos 01

Facturación Datos maestros / org. Valor Comentarios

Organización de ventas BP01 Organización de Ventas BP01

Clase de mensajes RD00 Facturas

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Vista General del Proceso

Reclamos Paso del proceso

Referencia externa del proceso

Condición de negocio

Rol de negocio

Código de Transacción

Resultados esperados

Creación de Nota de Crédito por Valor

_ _ Cliente VA01 La solicitud de nota de crédito por valor ha sido creada.

Liberación de la Nota de Crédito

_ _ contabilidad de deudores

V23 La solicitud de Nota de Crédito ha sido liberada correctamente para su facturación.

Facturación – – Deudores VF01 La nota de crédito ha sido creada.

Impresión y Contabilización de Facturas

– – Deudores IDCP La factura es contabilizada e impresa

Flujo del Proceso Reclamos:

• Nota de crédito (por valor)

• Liberar la nota de crédito para facturación

• Facturación

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Creando Nota de Crédito (Por Valor)

Uso En este escenario no hay devolución del material por el cual se hace el reclamo, solo se generara una Nota de crédito a nombre del cliente. En este paso se ingresa el pedido de solicitud de nota de crédito.

Pre – Requisitos Se deben haber vendido materiales al cliente mediante el proceso Ventas.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:

SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear

Código de Transacción VA01

2. En la ventana Crear pedido de cliente: Acceso, realice las siguientes entradas:

Nombre de Campo Acciones y Valores Comentarios

Clase de Pedido YG1 Nota de Crédito

Organización Ventas BP01 Org. Ventas BP01

Canal distribución 01 Venta Directa

Sector 01 Productos 01

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3. Haga clic en

4. En el cuadro de diálogo Crear con referencia: Factura, ingrese el número de factura en el

campo Factura, luego haga clic en .

5. En el Crear con referencia, seleccionar las posiciones deseadas, luego haga clic

en .

6. En la pantalla Crear Nota crédito (Valor): Resumen, seleccione la pestaña Ventas, en el campo Motivo pedido, seleccione 104 – Mercadería Deteriorada desde el menú colgante.

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7. En el detalle en el campo Cantidad ingrese el valor 1.

8. Seleccione la posición 10, luego haga clic en Pos. Condiciones .

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9. En la pantalla Crear Nota de Crédito (Por Valor): Datos de posición, en la línea que contiene

la clase de condición PR00, en el campo Importe, ingrese el valor a abonar al cliente y haga

clic en Continuar .

10. Haga clic en Grabar . El sistema despliega el mensaje Nota de Crédito (Por

Valor) 6xxxxxxx grabado ( )

No se crean entregas cuando se trabaja con notas de créditos, ya que esta transacción es solamente financiera.

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Resultado Se creo la solicitud de nota de crédito.

Liberando la Nota de crédito para Facturación

Pre – Requisitos

En la transacción anterior, usted grabó una nota de crédito con un bloqueo de facturación. El bloqueo de facturación es predeterminado, pero puede borrarse para el procesamiento inmediato. Si usted tiene información en el bloqueo de facturación, debe ejecutar este paso. Si el bloqueo de facturación en la nota de crédito fue dejado en blanco, este paso no aplica.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:


Menú SAP ECC Logística → Comercial → Ventas → Sistema de información → Pools trabajo → Documentos de ventas bloqueados para factura

Código de Transacción V23

2. En la pantalla Doc. ventas bloqueados p.facturación, ingrese BP01 en el campo

Organización de ventas, y haga clic en Ejecutar . El sistema puede entregarle el mensaje de advertencia, Ejecute primero el reporte de selección SDSPESTA. Confirme este mensaje.

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3. En la pantalla Doc. ventas bloqueados p.facturación, seleccione el número del pedido,

haciendo doble clic sobre la línea o haga clic en y borre el bloqueo

de facturación manualmente dentro del documento de ventas. Guarde el documento de ventas. El sistema despliega el mensaje Nota de crédito (por valor) 6xxxxxxx grabado.

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4. Haga clic en Back dos veces.

Resultado Se elimino el bloqueo de facturación de la solicitud de nota de crédito.

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Facturación

Uso Una vez que la solicitud de nota de credito es liberada, se puede facturar.

Pre – Requisitos Es necesario tener una solicitud de nota de credito sin bloqueo.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Comercial → Facturación → Factura -→ Crear

Código de Transacción VF01

2. En la pantalla Crear Factura, en el campo Documento, ingrese el número de la nota de

crédito, luego haga clic en Continuar .

3. En la pantalla Crear Nota de Crédito (Por Valor) (YG1): Resumen de Posiciones de factura,

seleccione la posición, luego haga clic en Pos.Condic.precio . Se listan todas las condiciones relevantes para precios.

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4. Haga clic en Grabar . El sistema despliega el mensaje Documento 9xxxxxxx

grabado ( )

De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados, el sistema no creará de forma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento de facturación.

Para imprimir y contabilizar las facturas, notas de credito y notas de débito, siga las informaciones sobre la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito en las últimas páginas del documento.

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Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito

Uso Según la configuración utilizada luego de crear la factura esta queda bloqueada por contabilidad, esto para asegurar la emisión de la factura junto con la contabilización. Al proceder a la impresión de la factura, se realiza la contabilización de la misma y la asignación del número SUNAT.

Pre – Requisitos Se debe haber creado la factura en pasos anteriores.

Procedimiento


Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Código de Transacción IDCP

2. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas, canal de distribución, número de pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001, Boleta = 0002, Nota de crédito = 0003, Nota de débito = 0004) y numero de libro(01) . El campo número de libro simplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puede subdividirse la pila en varios libros de documentos.

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Datos Organizativos

Factura Seleccione

Organización de ventas

Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.

BP01 Organización de Ventas BP01

Gestión pilas

Número de pila El sistema asigna el número interno de pila de documentos internamente y

0001 Facturas

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éste identifica una pila relacionada de documentos adquirida por una organización externa.

Nº libro

La pila de documentos puede subdividirse en libros de documentos. Éstos tienen la función de simplificar la operación de impresión o la distribución dentro de una empresa. Dentro de una sociedad un libro de documentos siempre se identifica por su número de pila de documentos.

01 Facturas

Impr.

Impr. Seleccione

1. Haga clic en

2. Indique la impresora en la que se imprimirá el documento, los números correspondientes a la primera y última factura aparecen automáticamente.

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Número de primera factura

Número de documento oficial del primer formulario en el que desea imprimir.

3

Número última factura

Número de documento oficial del último formulario en el que desea imprimir.

3

Impresora Dispositivo de salida LOCL Impresora Local

3. En la Pestaña “Info de documento” asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase de

mensaje.

4. En la pestaña “Status contab.” seleccionar Bloq. Contab. y en la pestaña “Repetir impresión“seleccione Verif. (Verificar).

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5. Haga clic en .

6. Si aparece el siguiente mensaje: La factura XXXXXX ya no es valida, haga clic en

.

7. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en

.

Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log.

8. Haga clic en

9. Haga clic en y se mostrará el log, luego haga clic en

10. Haga clic en dos veces.

Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados.

Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material.

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Facturas

Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo / Objeto CO

Mercadería (HAWA)

7010000001 Mercaderías

CXXX Cliente _

Nota de Crédito

Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo / Objeto CO

Mercadería (HAWA)

CXXX Cliente 7010000001 Mercaderías

_

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Pasos del Proceso de Reversión

En la siguiente sección, puede encontrar los pasos de reversión más comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.

Facturación Cód. de Transacción ( SAP GUI) VF01

Reversión: Anular Factura

Cód. de Transacción ( SAP GUI) VF11

Menú rol de negocio Servicio al cliente -> Facturación -> Tratar pool de facturación -> Anular Factura

Comentarios

Creación del pedido de ventas Cód. de Transacción ( SAP GUI) VA01

Reversión: Eliminar pedido de ventas

Cód. de Transacción ( SAP GUI) VA02

Menú rol de negocio Servicio al cliente -> Pedidos de cliente -> Documento de ventas -> Borrar Pedido

Comentarios

Reportes

Uso La siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener información adicional sobre los procesos de negocio.

Título de reporte Cód. de Transacción Comentarios

Lista de Pedidos VA05 Muestra la lista de pedidos creados por cliente o material. Podrá visualizarse tanto pedidos pendientes como tratados.

Lista de Facturas VF05 Muestra la lista de facturas creadas por cliente o material. Podrá visualizarse tanto facturas

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pendientes como tratadas.

Resumen de Stock RWBE Muestra el stock del material, indicando el estado en el que se puede encontrar cada stock.

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