m{FoR tAldentifikacioni podaci:

OPERATOR ZA OIE I EK

(Naziv pravnog lica)

(Djelatnost)

Mostor, Mostar,Adema BuCo br,34(Sjedi5te i adresa pravnog lica)

Transakcijski raiuni (naziv banke i broj ratuna)

Union bonko dd Sorojevo

Union bonko dd Sarojevo

SARAJ TVOA MOSTAR

TOKOL

26 -N,2- rll$

Obrazac - IGT

zlzltla rjolais o oio 1

ldentifikacioni broj za direktne poreze

zlzlz a_l_tlu_iq s oiq q-1ldentifikacioni broj za indirektne poreze

oiolo oroSifra djelatnosti po KD BiH 2006

5,rru o;",.,nor|fr*##ro]lrlalol

Sifra opiine

Union bonko dd Sorojevo

IZVJESTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMADIREKTNA METODA za20t5. godinu, zakljuino sa 31.12.2015. godine

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu

sa kontnim okvirom za orivredna druitva(Banka)

KM

Red.

broi oPls

6Join

GL

E?6srzNos

Teku6a godina Prethodna godina

I 2 3 4 5

A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSTOVNIH AKTIVNOSTI

t. Prilivi sotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 30a) 301 L9.62L.620 5.373.395

1. Prilivi od kupaca i primlieni avansi 3.1.1. 302 79.621.620 5.373.395

2, Prilivi od premija, subvencija, dotac'lja isl. 303

3. Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti 304

il. Odlivi eotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310) 305 17.008.191 4.795.5M

1. Odlivi iz osnova isplate dobavljadima i dati avansi 3.2.1. 306 15.651.790 3.946.947

2. Odlivi iz osnova plaia, naknada plaia i drugih primanja zaposlenih 3.2.3. 307 491.060 254.332

3. Odlivi iz osnova plaienih kamata 308

4. Odlivi iz osnova poreza i drugih daZbina 3.2.2. 309 836.367 568.472

5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 310 28.974 25.793

ilt. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305) 311 2.6L3.429 577.851

lv. Neto odlivi sotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301) 312

B. GOTOVINSK] TOK 12 ULAGACXIH NTNVTTOSTI

t. Prilivi gotovine iz ulagaikih aktivnosti (31a do 319) 313

7. Prilivi iz osnova kratkoroinih finansiiskih plasmana 3t4

2. Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela 315

3. Prilivi iz osnova prodaie stalnih sredstava 316

4. Prilivi iz osnova kamata 377

5. Prilivi iz osnova dividendi i ufeiia u dobiti 318

6. Prilivi iz osnova ostalih dugoroinih finansijskih plasmana 319

il. odlivi eotovine iz ulaeaEkih aktivnosti 327 do 32al 320

t. Odllvi iz osnova kratkorodnih finansiiskih plasmana 321

2 Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela 322

3 Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava 323

4. Odlivi iz osnova ostalih dugorodnih finansijskih plasmana 324

ilt. Neto prilivi gotovine iz ulagaEkih aktivnosti (313-320) 325

lv. Neto odlivi sotovine iz ulagaikih aktivnosti (320-313) 326

ekonomika.doo@bih.net.ba - 037/51 1-739 Strana 1

ICIRANI RAEUNOVODA

Zoran T

i716/s &ww

Obrazac - IGT

1 2 3 4 5

c. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSUSKIH AKTIVNOSTI

!. Priliv eotovine iz finansiiskih aktivnosti (328 do 331) 327 32s.084 L81.677

7, Priliv iz osnova poveianja osnovnog kapitala 328

2, Priliv iz osnova dueorotnih kredita 329

3. )riliv iz osnova kratkoroinih kredita 330

4. )rilivi iz osnova ostalih dugorodnih i kratkoroinih obaveza 3.7.2. 331 32s.084 781.677

ll. )dlivi eotovine iz finansiiskih aktivnosti (333 do 338) 332

1. f,dlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 333

2. f,dlivi iz osnova dugorotnih kredita 334

3. f,dlivi iz osnova kratkoroinih kredita 33s

4. fdlivi iz osnova finansiiskos lizinea 336

5. fdlivi iz osnova isoladenih dividendi 337

6. f,dlivi iz osnova ostalih dueorodnih i kratkorodnih obaveza 338

ilt. tleto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332) 339 325.084 18t.677

lv. [eto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-3271 340

D. JKUPNT PRtLtVt GOTOVINE (301+313+327) 341 19.946.704 5.555.072

E. JKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 342 17.008.191 4.795.544

F. NETO PRtLrVr GOTOVTNE l34t-3421 343 2.938.513 7s9.528

G. NETO ODLTVT GOTOVTNE (342-34L1 344

H. Gotovina na poietku izvje5tajnog perioda 345 759.528

Pozitivne kursne razlike iz osnova preraduna gotovine 346

J Negativne kursne razlike iz osnova preratuna gotovine 347

K. Gotovi n a na kra i u izviesta i n og pe rioda (345+343-344+346-347 | 348 3.698.041 759.528

DIREKTOR

ekonomika.doo@bih.net.ba - 037/51 1-739 Strana 2

A' r_,!

OPERATOR ZA OIE I EK(Naziv pravnog lica)

(Djelatnost)

Mostor, Mostor,Adema BuCo br.34(Sjedi5te i adresa pravnog lica)

Transakcijski raiuni (naziv banke i broj raduna)

Union bonka dd Saraievo

Union bonko dd Sarojevo

1$ t2- 201$

Obrazac - IGT

lqlzlzlzlel rlolsls ololo rlldentifikacioni bro.i za direktne poreze

I zl zl zl al rlol alsl ololol rldentifikacioni broj za indirektne poreze

Sifra djelatnosti po KD BiH 2006

lzlrlzlolSifra djelatnosti po KD BiH 2010

lrlelol5ifra opCine

Union bonko dd Soraievo

IZVJESTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMAINDIREKTNA METODA za20!5. godinu, zakljuEno sa31..L2.2015. godine

Za pravna lica koja vode knjigovodswo u skladu

sa kontnim okvirom za privredna druitva

KM

Red.

broi oPts

6Jo)

inOzn.(+,-)

OC

E?dstzNos

Teku6a godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Neto dobit (eubitak) za period 4.t.t.-' 401 2.151.232 1.267.782

Usklodivonie zo:

2 Amortizaciia/vriiednost uskladivania nemateriialnih sredstava +

3. Gubici (dobici) od otutlenia nemateriialnih sredstava +c)

4. Amortizaciia/vriiednost uskladivania materijalnih sredstava + 24.502

5. Gubici (dobici) od otutlenia materiialnih sredstava + (-) t2.547

6. Usklatf ivanie iz osnova dusoro6nih finansiiskih sredstava + (-)

7. Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika + (-)

8Ostala usklatlivanja za negotovinske stavke i gotovinski

tokovi koii se odnose na ulagadke i finansijske aktivnosti+ (-)

9. Ukupno 2 do 8 402 24.502 L2.547

10 Smanienie(ooveianie) zaliha -4.2.3. + (-) (1.285)

\1. Smanienie (oovedanie) ootraiivania od orodaie 4.L.2.- + (-) 439.579 (463.0s3)

L2. Smanienie (povedanie) drugih potraiivania + (-) {t.240],

13. Smanjenje (poveCanje) aktivnih vremenskih razgraniEenja 4.1.3.- + (-) 336.897 (336.897)

t4. Poveianie (smanienie) obaveza prema dobavljaiima -4.2.2. + (-) (1.629) 3.009

15. Poveianie (smanienie) drusih obaveza +G) 185.045 395,178

16. Poveianie (smanienie) Dasivnih vremenskih razgraniEenia + (-)

L7. Ukupno 10 do 16 403 958.357 (401.763)

18. Neto sotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17) 404 3.134.101 878.566

ekonomika.doo@bih.net.ba - 037/51 1-739

1 2 3 4 5

B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAEKH AKTIVNOSTI

19. L Prilivi sotovine iz ulaeaEkih aktivnosti (20 do 25) 405

20. Prilivi iz osnova kratkorodnih finansijskih plasmana + 405

2t. Prilivi iz osnova prodaie dionica i udiela + 407

22. Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava + 408

23. Prilivi iz osnova kamata + 409

24. Prilivi iz osnova dividendi i udeida u dobiti + 410

25. Prilivi iz osnova ostalih dugorodnih finansijskih plasmana + 4tt26. ll. Odlivi sotovine iz ulaeaikih aktivnosti (27 do 30) + 412

27. Odlivi iz osnova kratkoroEnih finansiiskih plasmana 473

28. Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela 474

29. Odlivi iz osnova kuoovine stalnih sredstava 415

30. odlivi iz osnova ostalih dueorodnih finansiiskih plasmana 416

31. Neto prilivi sotovine iz ulagaEkih aktivnosti (19-25) 4L7

32. Neto odlivi sotovine iz ulagaEkih aktivnosti (26-19) 4r.8

C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

33. L Priliv eotovine iz finansiiskih aktivnosti (3a do 37) 4t9

34. Priliv iz osnova ooveiania osnovnog kapitala + 420

35. Priliv iz osnova dueorodnih kredita + 42t

36. Priliv iz osnova kratkorodnih kredita + 422

37. Prilivi iz osnova ostalih dugorodnih i kratkorodnih obaveza + 423

38. ll. Odlivi sotovine iz finansiiskih aktivnosti (39 do 44) 424 195.588 119.038

39. Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 425

40. Odlivi iz osnova dusorodnih kredita 426

4L. Odlivi iz osnova kratkorodnih kredita 427

42. Odlivi iz osnova finansiiskog lizinga 428

43. Odlivi iz osnova isplaienih dividendi 429

44. Odlivi iz osnova ostalih dusorodnih i kratkorodnih obaveza 4.2.\. 430 195.588 119.038

45. Neto oriliv sotovine iz finansiiskih aktivnosti (33-38) 43L

46. Neto odlivi gotovine iz finansiiskih aktivnosti (38-33) 432 195.s88 119.038

47. D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45) 433 3.134.101 878.s56

48. E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46) 434 195.588 119.038

49. F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48) 435 2.938.513 759.528

50. G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47) 436

51. H. Gotovina na podetku izvjeitajnog perioda 437 759.528

52. L Pozitivne kursne razlike iz osnova oreraduna gotovine + 438

53. J. Negativne kursne razlike iz osnova preraduna gotovine 439

54. K. Gotovina na kraiu izvjeitajnog perioda (51+49-50+52-53) 440 3.698.041 759.528

Obrazac - IGT

6konomika.doo@bih.net.ba - 037/51 1-739 Strana 2

tr

Transakcuski racuni (naziv banke i broj ra6una)

Union banka dd Saraievo(Banka)

I r lolzlololr lolololololr lslzlglzl

Union banka dd Saraievo(Banka)

I rlolzlolol r I olol ol olol r I al al elsl

PUK

+lzl zl zl el r lol al slol olol r l

ldentifikacioni broj za direktne poreze

lzl zlzl el r lol al sl ol ol ol r l

ldentifikacioni broj za indirektne poreze

. lololololoSifra djelatnosti po KD BiH 2006

lzlrlzlolSifra djelatnosti po KDB|H

IrlelolSifra opfine

Union banka dd Saraievo(Banka)

r I olzl olol r lol ol olol ol zl ol ol sl al

Naziv pravnog lica

Djelatnost

Sjedi5te i adresa pravnog lica

OPERATOR ZA OIE I EK

Mostar. Mostar.Adema Bu6a br.34

IZVJESTAJ O P.ROMJENAMA U KAPITALU

za period kojizavriava na dan 3L.12.20L5. godine

U

Dana 28.02.2016.godine

I

€konomika.d@@bih.net.ba - O37l51 1 -739 Sirana 1

PUK

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU

(Lo(EN6I(,cNo

DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIENOG PRIVREDNOG DRUSTVA U)UJtUJFz

=U)z-z=

J

Fo-

$e2e(LlYl

s:E;E"E,E'EY=6<|9=*.6coXo3E-sE

O'N3 u>^HeSBHEoP.EE;=AE

c.Eot)N'= oZ o15'6oH.=i"=Eg€6--6^

EcEEs.€EE

ia;rEiD 3.3 1=o,Eg9#gE6BE

siE - g

.EEca-=6ro-Vr-=O^6

=8.8E=ot6,<6EcoE

NO+lz <0.o- 3li+l:f+

cf)

2 3 4 5 6 7 8 I 10

1. Stanie na dan 3tlt2l2013.sodine 90t

2. Efekti promiena u raEunovodstvenim politikama 902

Efekti ispravka gre5ka 903

l. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2013.god.odnosnc

01.01.2014.s. (901+902+903) 904

5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 905

- Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijskih sredstav:r' raspoloiivih za prodaiu 906

_ KUrSne razflKe nasrare provooenjem flnansusKrn rzvjeslaja r

'' dru", valutu orezentaciie 907

3. Neto dobit (eubitak) oerioda iskazan u bilansu usoieha 908 1.267.782 1.267.782 1.267.782

l. Neto dobici / eubici perioda priznati direktno u kapitalu 909Obiavliene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriia

'o' "rii.t, 910L'

' "J|,o u,v, rL^v611' o.norno" kaoitala

911

12. Stanie na dan 3!1il21 2014.eodine - 912 1.267.782 1.267.782 1.267.782

13. Efekti promiena u radunovodstvenim politikama 913

14. Efekti isoravka sreika 914, Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2014.god. odnosnr

15' or.or.zorr.e. {912+913+914t 915 1.267.782 1.267.782 1.267.782

16. Efekti revalorizaciie materiialnih i nemateriialnih sredstava 916

-_ Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijskih sredstavar/' raspoloiivih za prodaiu 917Kursne razlrke nastale provodenJem trnansusl(lh rzvjestaja !18_ _:drusu valutu Drezentacue 918

9. Neto dobit (gubltak) perioda iskazan u bilansu uspjeha 919 2.151.232 2.151.232 2.151 232

20. Neto dobici /eubici perioda priznati direkno u kapitalu 920

^_ Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriiaz1'

subitka 921

,r. Emisi,ia dioniikog kapitala i drugi oblici povedanja ili smanjeja

osnovnos kaoitala 922 2.000 2.000 2.000

23. Stanie na dan 31.12.2015.eodine s23 2.000 3.419.0'14 3.421.O14 3.421.014

ffid.@bihdb 037 tn-at s'lEna 2

OPERATOR ZA OIE I EK

Naziv pravnog lica

Djelatnost

Mostar, Mostar,Adema Buia br.34Sjediste i adresa pravnog lica

TransakcUski ratuni (naziv banke i broj raiuna)

Union bonko dd Sarojevo

lr Lo lz lo o ir o lf'l')lo lo lr le lz lg lz l

Za pravna lica kora vode knjigovodstvo u skladu i

sa kontnim okvirom za privredna druitva i

ANEKSpd

o l " i " l',1"9.J*tJ"1,,[9,1.31""0,i,"1"i

lz zlzlslrlols slolololrlldentifikacioni broj za indirektne poreze

lo ololololSifra djelatnosti po KD BiH 2006

lz rlzlolSifra dielatnosti po KD BiH 2O1O

Irlalol5ifra opiine

Union bonko dd Sarojevo

I rl ol zl ol o rl ol(8'it) oi ol zl ol ol sl g

?$ -02- ?010

Union bonka dd Sorojevo

Irlo rlo ol, o1(f it)lololrlslslelgl

ANEKS - Dodatni raEunovodstveni izvjeStajod 01.01. do 3L.L2.2015. godine

UKM

Rednibroi

POZICIJA Grupa konta,

konto

Oznakaza AOP

IZNOS

Teku6a qodina Prethodna qodina

1 2 3 4 5 6

1Prihod od premija, subvencija, poticaja i sl.od tooa:

650 601

2. - Prigodi iz budZeta po osnovu subvencija na proizvode dio 650 602

3. - Prigodi iz budZeta po osnovu subvencija na ostale namjene dio 650 603

4. Prihodi od zakupa (operativni najam) 651 604

5. Prihodi od donacija 652 605

6. Prihodi od elanarina 653 606

7. Prihodi od tantijema i licencnih prava 654 607

8. Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja 655 608

o Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama 659 609 44.200 46.500

10, Pla6e i naknade pla6a (neto za isplatu zaposlenima) dio 520 i 521 610 236.278 140.164

11 Porez na dohodak dio 520 521 611 21.6s6 13.067

12. Doprinosi izplaea inaknada pla6a dio 520 521 612 1 15.884 68.883

13. Doprinosi na pla6e i naknade placa dio 520 521 613 43.519 25.936

14. TroSkovi sluZbenih putovanja zaposlenihod tooa:

523 614 6.960 2.961

15. - Dnevnice za slu2bena putovanja u zemlji i inostranstvu dio 523 615

16. TroSkovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih 524 616 66.955 43.341

ekonomika.doo@bih.net.ba - 037/51 I -739 Strana 'l

1 2 3 4 5 6

17. TROSKOVI PROIZVODN I H U S LU GA ( 1 8+ 1 9+20+2 1 +22+23+24+25+26) 53 617 20.501 18.095

18. Tro5kovi usluga izrade i dorade ueinaka 530 618 512 90

19. Tro5kovi transportnih usluga 531 619 6

20. Tro5kovi usluga od rZavanja 532 620 1.007 1.752

21 TroSkovi zakupa 533 621 18.501 16.253

22. Troskovi sajmova 534 622

23. TroSkovi reklame i sponzorstva 535 623 475

24. TroSkovi istraZivania 536 624

25. Tro5kovi razvqa koji se ne kapitalizuju 537 625

26. Tro5kovi ostalih usluga 539 626

27. Nematerijalni troskovi (28+29+30+31 +32+33+34+35) 55 627 63.549 34.150

28. TroSkovi neproizvodnih usluga 550 628 24.439 10.851

29. TroSkovi reprezentacije 551 629 6.359 139

30. Tro5kovi premija osiguranja 552 630 2.668 1.612

31 Tro5kovi platnog prometa 553 631 7.142 2.225

32. TroSkovi poStanskih i telekomunikacionih usluga 554 632 1 1 .910 5.740

33. TroSkovi porcza, naknada, taksi i dr. daZbina na teret pravnog lica 555 633 8.107 9.466

34. TroSkovi elanskih doprinosa i sl. obaveza 556 634

35.Ostali nematerijalni troSkoviod toqa:

559 635 2.924 4.117

36. - Naknad.a za rad 6lanova ucenidkih, omladinskih istudentskih zadruga dio 559 636

37. Kalo, rastur, kvar i lom materijala i robe dio 579 637

38. Potra2ivania za PDV (duoovni oromet oruoe 27) 27 osim279 638 2.269.577 563.968

39. Obaveze za PDV(potraZni promet qrupe 47) 47 osim479 639 2.685.539 1 .1 92.833

40. Obraeunati poseban porez - akcize 480 640

Mostar

28.02.2016.godine

%bH, r.r

:..'' ^:" ...,..1

',!+

.,+*' rj,):r."r.' -.:j.,.. i -i

., la'.. ,.i,: ;

M.P.

. ' ,.::,==,,,,- ,i, -.]

"": ui:'"i.,-. i r ."(\ "..1'

a" -''\'- t(:'. J ':

PI

KTOR

Beiirovii

Broj dozvole 3716/5 wF',lei1 _r

'

5-{'i4A;,)e, r",n Jcf 4i /.i'.'rrfl-"S'+;'i'

I Ll..*nt*-?'y'

ANEKSpd

Strana 2

I

ekonomika.dm@bih.net-ba - 037/51 l-739