SBERBANK BH DD 4200072900000(Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze)

BANKARSTVO 200072900000

(Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze)

SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA broj 1. 65.121

(Sjedište i adresa pravne osobe) (šifra djelatnosti po SKD-u)

1401010000000518 077(Transakcijski računi - naziv banke i broj računa) (šifra opštine)

Osnovne informacije o Banci:

Sberbank BHFra Anđela Zvizdovića 1, SarajevoTelefon: 033 954 700, 294 700Fax: 033 263 832SWIFT: SABRBA22e-mail: info@sberbank.ba

Nadzorni odbor

Alexey BOGATOV, predsjednikSebastian SCHINER, zamjenikElena VIKLOVA, članKornel HALMOS, član

Odbor za reviziju

Reinhard KAUFMANN, predsjednikJovo VILENDEČIĆ, zamjenikDavid KREPELKA, članPetar GRUJIĆ, članLeila NURMANBETOVA, član

Uprava:Edin Karabeg, direktorJasmin Spahić, izvršni direktorJasmina Dobrača, izvršni direktor

Interni revizor:

Amel Kadić

Broj organizacionih jedinica: 31Broj zaposlenih: 432 (na dan 30.06.2017)Dioničari koji imaju 5% i više dionica sa pravom glasa: Sberbank Europe AG

BILANS STANJAna dan 30.06.2017

iznos u KM

POZICIJA Oznaka za AOP

Iznos tekuće godine Iznos prethodne

godine (početno

stanje)Bruto Ispravka

vrijednosti Neto (3-4)

1 2 3 4 5 6

AKTIVA

A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA (002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)

0 0 1 1,289,116,894 45,085,049 1,244,031,845 1,144,634,583

1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007)

0 0 2 148,000,723 356,979 147,643,744 108,740,551

a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti

0 0 3 56,482,211 56,482,211 77,615,861

b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti 0 0 4 6,759,707 320,288 6,439,419 3,960,197

c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti

0 0 5 84,178,865 84,178,865 26,567,991

d) Zlato i ostali plemeniti metali 0 0 6 0 0

e) Ostala potraživanja u stranoj valuti 0 0 7 579,940 36,691 543,249 596,502

2. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009+010)

0 0 8 105,336,734 0 105,336,734 95,311,138

a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti 0 0 9 105,336,734 105,336,734 95,311,138

b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 0 1 0 0 0

3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012+013)

0 1 1 2,920,779 772,138 2,148,641 1,793,813

a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti

0 1 2 2,899,853 769,443 2,130,410 1,746,170

b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti

0 1 3 20,926 2,695 18,231 47,643

4. Dani krediti i depoziti (015 do 017) 0 1 4 935,086,760 43,955,932 891,130,828 879,903,971

a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti 0 1 5 341,923,710 9,525,627 332,398,083 296,725,585

b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti

0 1 6 588,377,547 34,179,805 554,197,742 575,294,535

c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti 0 1 7 4,785,503 250,500 4,535,003 7,883,851

5. Vrijednosni papiri (019 do 021) 0 1 8 24,275,057 0 24,275,057 989,231

a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti 0 1 9 24,274,136 24,274,136 988,293

b) Vrijednosni papiri sa ugov. zaštitom od rizika u dom. valuti

0 2 0

c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti 0 2 1 921 921 938

6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029) 0 2 2 67,454,431 0 67,454,431 50,741,605

a) Ostali plasmani u domaćoj valuti 0 2 3 0

b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti

0 2 4

c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća du-goročnih plasmana u domaćoj valuti

0 2 5 61,104,510 61,104,510 46,743,625

d) AVR u domaćoj valuti 0 2 6 3,285,151 3,285,151 3,523,506

e) Ostali plasmani u stranoj valuti 0 2 7 0 0

f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u stranoj valuti

0 2 8 3,064,232 3,064,232 472,969

g) AVR u stranoj valuti 0 2 9 538 538 1,505

7. Zalihe 0 3 0 6,042,410 6,042,410 7,154,274

8. Stalna sredstva namijenjena prodaji 0 3 1 0

9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja 0 3 2 0

10. Ostala sredstva 0 3 3 0

11. Akontacija porez na dodanu vrijednost 0 3 4 0

B. STALNA SREDSTVA (036+041) 0 3 5 44,903,279 28,071,017 16,832,262 17,900,193

1.Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040)

0 3 6 32,556,031 19,099,605 13,456,426 14,014,803

a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke 0 3 7 22,806,191 14,178,318 8,627,873 8,746,324

b) Ulaganja u nekretnine 0 3 8 9,450,752 4,921,287 4,529,465 4,775,436

c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing 0 3 9 0 0

d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 0 4 0 299,088 299,088 493,043

2. Nematerijalna sredstva (042 do 046) 0 4 1 12,347,248 8,971,412 3,375,836 3,885,390

a) Goodwill 0 4 2 0 0

b) Ulaganja u razvoj 0 4 3 0 0

c) Nematerijalna sredstva uzeta u finanasijski lizing 0 4 4 0 0

d) Ostala nematerijalana sredstva 0 4 5 12,347,248 8,971,412 3,375,836 3,885,390

e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 4 6 0 0

C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA 0 4 7 0 0 0 0

D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047) 0 4 8 1,334,020,173 73,156,066 1,260,864,107 1,162,534,776

E. VANBILANSNA AKTIVA 0 4 9 171,103,965 0 171,103,965 162,972,778

F. UKUPNA AKTIVA (048+049) 0 5 0 1,505,124,138 73,156,066 1,431,968,072 1,325,507,554

iznos u KM

POZICIJA Oznaka za AOP

Iznos na dan bilansa tekuće

godine

Iznos prethodne

godine (početno stanje)

1 2 3 4

PASIVA

A.OBAVEZE (102+106+109+113) 1 0 1 1,088,657,699 994,347,610

1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105) 1 0 2 1,044,677,472 950,973,280

a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti 1 0 3 409,100,727 316,192,069

b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 1 0 4 85,899,990 92,519,635

c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 1 0 5 549,676,755 542,261,576

2. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108) 1 0 6 622 6,804

a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti 1 0 7 377 6,789

b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 1 0 8 245 15

3. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112) 1 0 9 0 0

a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti 1 1 0

b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 1 1 1

c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti 1 1 2

4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) 1 1 3 43,979,605 43,367,526

a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 1 1 4 140 456

b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose 1 1 5 9,019,932 6,764,132

c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit 1 1 6 205,941 168,746

d) Obaveze za porez na dobit 1 1 7 134,716 836,406

e) Odgođene porezne obaveze 1 1 8 520,646 520,646

f) Rezervisanja 1 1 9 2,332,714 2,227,799

g) PVR u domaćoj valuti 1 2 0 7,034,476 6,790,797

h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza

1 2 1 1,711,277 1,899,757

i) Ostale obaveze u stranoj valuti 1 2 2 2,718,363 1,252,362

j) PVR u stranoj valuti 1 2 3 7,444,547 8,149,816

k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti

1 2 4 12,856,853 14,756,609

B. KAPITAL (126+132+138+142-148) 1 2 5 172,206,408 168,187,166

1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131) 1 2 6 104,110,203 104,110,203

a) Dionički kapital 1 2 7 76,337,400 76,337,400

b) Ostali oblici kapitala 1 2 8

c) Dionička premija 1 2 9 27,772,803 27,772,803

d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital 1 3 0

e) Otkupljene vlastite dionice 1 3 1

2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) 1 3 2 24,815,234 24,815,234

a) Rezerve iz dobiti 1 3 3

b) Ostale rezerve 1 3 4

c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke 1 3 5

d) Rezerve za opće bankarske rizike 1 3 6 24,815,234 24,815,234

e) Prenesene rezerve (kursne razlike) 1 3 7

3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141) 1 3 8 0 0

a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vri-jednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 1 3 9

b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vri-jednosti vrijednosnih papira 1 4 0

c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama 1 4 1

4. Dobitak (143 do 147) 1 4 2 43,280,971 39,261,729

a) Dobitak tekuće godine 1 4 3 4,019,242 8,192,521

b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina 1 4 4 39,261,729 31,069,208

c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godine 1 4 5

d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina 1 4 6

e) Zadržana zarada 1 4 7

5. Gubitak (149+150) 1 4 8 0 0

a) Gubitak tekuće godine 1 4 9

b) Gubitak iz ranijih godina 1 5 0

C. POSLOVNA PASIVA (101+125) 1 5 1 1,260,864,107 1,162,534,776

D. VANBILANSNA PASIVA 1 5 2 171,103,965 162,972,778

E. UKUPNA PASIVA (151+152) 1 5 3 1,431,968,072 1,325,507,554

BILANS USPJEHAza period od 01.01.-30.06.2017.

iznos u KM

Redni broj POZICIJA Oznaka za

AOP

I Z N O STekuća godina

Prethodna godina

1 2 3 4 5

A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA

1) Prihodi od kamata 2 0 1 28,141,113 28,303,333

2) Rashodi od kamata 2 0 2 8,993,312 9,735,734

Neto prihodi od kamata (201-202) 2 0 3 19,147,801 18,567,599

Neto rashodi od kamata (202-201) 2 0 4 0 0

3) Prihodi od naknada i provizija 2 0 5 8,817,866 10,203,962

4) Rashodi od naknada i provizija 2 0 6 814,609 642,303

Neto prihodi od naknada i provizija (205-206) 2 0 7 8,003,257 9,561,659

Neto rashodi od naknada i provizija (206-205) 2 0 8 0 0

5) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213) 2 0 9 0 0

a) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 2 1 0 0 0

b) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju 2 1 1 0 0

c) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća 2 1 2 0 0

d) Dobici po osnovu prodaje udjela (učešća) 2 1 3 0 0

6) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218) 2 1 4 0 0

a) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha 2 1 5 0 0

b) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodaju 2 1 6 0 0

c) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjeća 2 1 7 0 0

d) Gubici po osnovu prodaje udjela (učešća) 2 1 8 0 0

Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214) 2 1 9 0 0

Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209) 2 2 0 0 0

DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214) 2 2 1 27,151,058 28,129,258

GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219) 2 2 2 0 0

B. OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI

1) Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225) 2 2 3 0 0

a) Prihodi po osnovu lizinga 2 2 4 0 0

b) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja 2 2 5 0 0

2) Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236) 2 2 6 16,486,952 16,473,532

a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada 2 2 7 6,668,151 6,369,852

b) Troškovi naknada za privremene i povremene poslove 2 2 8 77,144 57,945

c) Ostali lični rashodi 2 2 9 177,314 292,147

d) Troškovi materijala 2 3 0 391,946 354,486

e) Troškovi proizvodnih usluga 2 3 1 3,472,208 3,452,838

f) Troškovi amortizacije 2 3 2 1,914,404 1,899,730

g) Rashodi po osnovu lizinga 2 3 3

h) Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) 2 3 4 3,675,758 3,872,043

i) Troškovi po osnovu poreza i doprinosa 2 3 5 110,027 174,491

j) Ostali troškovi 2 3 6

DOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226) 2 3 7 0 0

GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223) 2 3 8 16,486,952 16,473,532

C. TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA

1) Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243) 2 3 9 19,489,836 13,814,632

a) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanima 2 4 0 19,489,836 13,814,632

b) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicije 2 4 1

c) Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obaveze 2 4 2 0 0

d) Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja 2 4 3 0 0

2) Troškovi rezervisanja (245 do 248) 2 4 4 26,663,857 17,267,452

a) Troškovi rezervisanja po plasmanima 2 4 5 26,663,857 17,267,452

b) Troškovi rezervisanja za vanbilansne pozicije 2 4 6

c) Troškovi po osnovu rezervisanja za obaveze 2 4 7 0 0

d) Troškovi ostalih rezervisanja 2 4 8 0 0

DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244) 2 4 9 0 0

GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239) 2 5 0 7,174,021 3,452,820

D. OSTALI PRIHODI I RASHODI

1) Ostali prihodi (252 do 258) 2 5 1 1,230,066 1,547,017

a) Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja 2 5 2 552,372 620,856

b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 2 5 3 105,923 238,200

c) Prihodi od smanjenja obaveza 2 5 4

d) Prihodi od dividendi i učešća 2 5 5 17,203 399,978

e) Viškovi 2 5 6 1,570 4,523

f) Ostali prihodi 2 5 7 552,998 283,460

g) Dobici od obustavljenog poslovanja 2 5 8

iznos u KM

Redni broj POZICIJA Oznaka za

AOP

I Z N O S

Tekuća godina

Prethodna godina

1 2 3 4 5

2) Ostali rashodi (260 do 266) 2 5 9 3,279,911 2,777,005

a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja 2 6 0 453,160 384,994

b) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 2 6 1 57,517 134,559

c) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 2 6 2

d) Manjkovi 2 6 3 388 2,609

e) Otpis zaliha 2 6 4

f) Ostali rashodi 2 6 5 2,768,846 2,254,843

g) Gubici od obustavljenog poslovanja 2 6 6 0

DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259) 2 6 7

GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251) 2 6 8 2,049,845 1,229,988

POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268) 2 6 9 1,440,240 6,972,918

POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267) 2 7 0 0 0

E. PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA

1) Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276) 2 7 1 14,129,685 8,093,949

a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja 2 7 2

b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira 2 7 3

c) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza 2 7 4

d) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja 2 7 5

e) Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 2 7 6 14,129,685 8,093,949

2) Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282) 2 7 7 11,550,683 8,050,953

a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanja 2 7 8

b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira 2 7 9

c) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza 2 8 0

d)Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja

2 8 1

e) Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika 2 8 2 11,550,683 8,050,953

DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277) 2 8 3 2,579,002 42,996

GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271) 2 8 4

DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284) 2 8 5 4,019,242 7,015,914

GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283) 2 8 6

F. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT

1) Porez na dobit 2 8 7

2) Dobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza 2 8 8

3) Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obaveza 2 8 9

DOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289) 2 9 0 4,019,242 7,015,914

GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288) 2 9 1 0 0

G. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU 0 0

1) Dobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298) 2 9 2 0 0

a) Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima 2 9 3

b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju 2 9 4

c) Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 2 9 5

d) Aktuarski dobici od planova definiranih primanja 2 9 6

e) Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova 2 9 7

f) Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu 2 9 8

2) Gubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304) 2 9 9 0 0

a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju 3 0 0

b) Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 3 0 1

c) Aktuarski gubici od planova definiranih primanja 3 0 2

d) Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova 3 0 3

e) Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu 3 0 4

NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA 3 0 5 0 0

U PERIODU (292-299) ili (299-292) 0 0

H. POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT 3 0 6 0 0

OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306) 3 0 7 0 0

UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307) 3 0 8 4,019,242 7,015,914

UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307) 3 0 9

Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicima 3 1 0

Dio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima 3 1 1

Obična zarada po dionici 3 1 2

Razrijeđena zarada po dionici 3 1 3

Prosječan broj zaposlenih po osnovu sati rada 3 1 4 428 422

Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda 3 1 5 431 426

BILANS TOKOVA GOTOVINEza period od 01.01.-30.06.2017

Redni broj POZICIJA Oznaka

(+,-)Oznaka za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

1 NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1.1. Primici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga (+) 301 38,570 37,527

1.2. Isplate kamata (-) 302 -8,891 -7,531

1.3. Naplate po kreditima koji su ranije bili otpisani(glavnica i kamata) (+) 306 552 621

1.4. Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima (-) 304 -14,467 -17,183

1.5. Isplate po vanbilansnim ugovorima (-) 305

1.6. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-) 306 1,184 249

(Povećanje)smanjenje u operativnimaktivnostima: 307 16,948 13,683

1.7. Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istih (+)(-) 308 -33,880 -34,349

1.8. Računi depozita kod državnih institucija, propisi i monetarni zahtj. (+)(-) 309

(Povećanje)smanjenje u operativnim obavezama: -33,880 -34,349

1.9. Depoziti klijenata (+)(-) 310 97,066 57,430

1.10. Plaćeni porez na dobit (-) 311 -1,514 -516

A Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti: (+)(-) 312 78,620 36,248

2. NOVČANI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

2.1. Kratkoročni plasmani finansijskim institucijama (+)(-) 313

2.2. Primici kamata (+) 314

2.3. Primici dividendi (+) 315

2.4. Ulaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća (-) 316 -23,300 -5,000

2.5. Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća (+) 317 5,000

2.6. Kupovina(prodaja) nematerijalne aktive (+)(-) 318 -319 -517

2.7. Kupovina(prodaja) materijalne aktive (+)(-) 319 -172 -842

2.8. Sticanje(prodaja) udjela u subsidijarnim licima (+)(-) 320

2.9. Sticanje(prodaja) udjela u drugim povezanim preduzećima (+)(-) 321

2.10. Krediti(povrat kredita) subsidijarnim licima (+)(-) 322

2.11. Krediti(povrat kredita) drugim povezanim preduzećima (+)(-) 323

2.12. Kupovina(prodaja) drugih ulaganja (+)(-) 324

2.13. Isplate po vanbilansnim ugovorima (-) 325

2.14. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-) 326

B Neto novčana sredstva iz ulagačkih aktivnosti: (+)(-) 327 -23,791 -1,359

3. NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

3.1. Primici od izdavanja dionica (+) 328

3.2. Reotkup dionica (-) 329

3.3. Kupovina vlastitih dionica (-) 330

3.4. Kamata plaćena na pozajmice (-) 331 -1,071 -1,269

3.5. Uzete pozajmice (+) 332

3.6. Povrat pozajmica (-) 333 -7,307 -10,906

3.7. Isplata dividendi (-) 334

3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima (-) 335

3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+)(-) 336

C Neto novčana sredstva od finansijskih aktivnosti: (+)(-) 337 -8,378 -12,175

4. NETO PORAST NS i NE:* (A+B+C) (+)(-) 338 46,451 22,714

5. NS i NE NA POČETKU PERIODA: (+) 339 199,655 185,939

6. EFEKTI PROMJENE DEVIZNOG KURSA NS i NE: (+)(-) 340

7. NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6): (+) 341 246,106 208,653

VANBILANSNA EVIDENCIJAna dan 30.06.2017

Redni broj Pozicija OPIS POZICIJE - STAVKE I INSTRUKCIJA Tekuća

godinaPredhodna

godina

1. Neiskorišteni dio neopozive obaveze za davanje kredita 71,202 69,259

1.1. Orginalna obaveza za davanje kredita 71,202 69,259

1.2. Tekući neiskorišteni iznos odobrenih kredita

2. Kupljena potraživanja po datim kreditima

3. Krediti osigurani instrumentom za obezbjeđenje naplate 997,956 964,619

3.1. Krediti osigurani posebnim depozitom 12,667 7,921

3.2. Krediti osigurani nekretninama 411,976 412,780

3.3. Krediti osigurani drugim kolateralom 573,313 543,918

4. Vrijednosni papiri u trezoru 629,757 594,192

4.1. Vrijednosni papiri koji se drže za račun izvještajne banke

4.2. Vrijednosni papiri koji se drže za račun drugih lica 629,757 594,192

5. Vrijednosti u trezoru 0

5.1. Vrijednosni u trezoru kao kolateral

5.2. Ostale vrijednosti u trezoru

6. Strani čekovi poslani na naplatu 298 306

7. Neopozivi dok. akreditivi izdati za plaćanja u inostranstvu 378 565

8. Ostali akreditivi izdati za plaćanja u inostranstvu

9. Izdate garancije 98,120 91,644

9.1. Izdate plative garancije 47,005 46,019

9.2. Izdate činidbene garancije 51,115 45,625

9.3. Ostale vrste garancija

10. Izdate mjenice i dati avali 0 0

10.1. Izdate mjenice

10.2. Dati avali

11. Nostro finansijske aktivnosti vezane za proces naplate 0 0

11.1. Naplata finansijskih instrumenata

11.2. Ostale aktivnosti naplate u toku

12. Tekući ugovori za transakcije sa devizama 9,896 27,382

12.1. Promptna prodaja deviza

12.2. Promptna kupovina deviza

12.3. Terminska prodaja deviza 9,896 27,382

12.4. Terminska kupovina deviza

13. Ostale stavke vanbilansne izloženosti banke 124,033 104,569

UKUPNO (1 DO 13) 1,931,640 1,852,536