schroder gaia Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση · schroder gaia (εταιρεία...

Schroder GAIAΕλεγμένη Ετήσια Έκθεση30 Σεπτεμβρίου 2016

Ελλάδα

ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ.

Schroder GAIA(εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo)

Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

30 Σεπτεμβρίου 2016

Εγγραφές βάσει περιοδικών εκθέσεων δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εγγραφές είναι έγκυρεςμόνο αν γίνονται βάσει του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου που συνοδεύεται από τηντελευταία διαθέσιη ετήσια έκθεση ή εξαμηνιαία έκθεση αν έχει δημοσιευτεί.

Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και το Καταστατικότης Εταιρείας διατίθενται, δωρεάν, από την έδρα της Εταιρείας, 5, rue Höhenhof, L-1736Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου κειμένουκαι τις Αγγλικής έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,υπερτερεί πάντοτε ηΑγγλική έκδοση.

Σελίδα 5Schroder GAIA Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 30 Σεπτεμβρίου 2016

Περιεχόμενα

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Διοικητικό Συμβούλιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Διοίκηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Έκθεση των Μελών του ΔΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις . . . . . . . . . . . . . . . 14

Έκθεση Ελεγκτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Κατάσταση Εργασιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό . . . . . . . . . . 61

Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων

Schroder GAIA BlueTrend * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Schroder GAIA BSP Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Schroder GAIA Cat Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Schroder GAIA Egerton Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Schroder GAIA Indus PacifiChoice * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Schroder GAIA Sirios US Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Schroder GAIA Two Sigma Diversified * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Προσάρτημα Ι - Ελεγμένος ΔΣΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Παράρτημα II – Συνολική έκθεση και μόχλευση (μη ελεγμένη) 74

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπόεξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.


H Schroder GAIA (η «Εταιρεία») είναι μια εταιρεία επενδύσεων ευρείας κάλυψης (umbrella)ανοικτού τύπου με περιορισμένη ευθύνη, η οποία λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία και πληροίτις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) σύμφωνα με τοΜέρος I του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, όπως τροποποιήθηκε. Η Εταιρεία συστάθηκεστις 21 Οκτωβρίου 2009 και το Καταστατικό της δημοσιεύτηκε στη Mémorial στις 12Νοεμβρίου 2009, όπως τροποποιήθηκε.

Η παρούσα έκθεση καλύπτει την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου2016. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς τουΛουξεμβούργου σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Η τελευταία ημέρακατά την οποία υπολογίστηκαν οι τιμές ήταν η 30ή Σεπτεμβρίου 2016, η τελευταία εργάσιμηημέρα του έτους υπό εξέταση. Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, οκτώ ΑμοιβαίαΚεφάλαια είναι διαθέσιμα για επενδύσεις στο πλαίσιο της Εταιρείας (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»).

Για τους επενδυτικούς στόχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καθώς και για λεπτομέρειεςσχετικά με τους επενδυτικούς περιορισμούς, ανατρέξτε στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Ηέκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνεται στιςτριμηνιαίες εκθέσεις επενδύσεων, οι οποίες διατίθενται από την έδρα της Εταιρείας, καθώςκαι στη διαδικτυακή τοποθεσία της Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (http://www.schroders.lu).

Η Schroders είναι οργανισμός ο οποίος συμμορφώνεται με τον Νόμο περί ΦορολογικήςΣυμμόρφωσης των Τραπεζικών Λογαριασμών της Αλλοδαπής (Foreign Account TaxCompliance Act – «FATCA»). Η ταξινόμηση κατά FATCA αυτού του νομικού προσώπου και οαριθμός GIIN (Global Intermediary Identification Number – Παγκόσμιος Αριθμός ΜητρώουΔιαμεσολαβητή) του έχουν ως εξής: Ταξινόμηση νομικού προσώπου κατά FATCA: FFI (ForeignFinancial Institution – Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα της Αλλοδαπής), Νομικό πρόσωπο επίβλεψης(Sponsoring entity): Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., Αριθμός GIINνομικού προσώπου επίβλεψης (Sponsoring entity): 4RIMT7.00000.SP.442.

Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρική διακυβέρνηση με βάση:

1. Τις υποχρεώσεις της όπως καθορίζονται στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ για τους ΟΣΕΚΑ της13ης Ιουλίου 2009, όπως έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου και διατίθεταιπρος εξέταση στην έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

2. Το Καταστατικό της, το οποίο διατίθεται προς εξέταση στην έδρα της Εταιρείας και στοΜητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου [Registre de Commerce et des Sociétés(«RCSL»)].

3. Τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε σχέση με τη διαχείριση της Εταιρείας, για την οποία ηΕταιρεία έχει διορίσει την Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (η «ΕταιρείαΔιαχείρισης»), η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2010/43/ΕΕ για τις ΕταιρείεςΔιαχείρισης, όπως έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

4. Τον κώδικα δεοντολογίας της Ένωσης του Κλάδου Αμοιβαίων Κεφαλαίων στοΛουξεμβούργο [Association of the Luxembourg Fund Industry – «ALFI»], τον οποίο η Εταιρείαυιοθέτησε εκουσίως.

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και τήρηση επαρκών συστημάτωνεσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασίαχρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Σκοπός των εν λόγω συστημάτων είναι η διαχείριση καιόχι η εξάλειψη του κινδύνου σφάλματος ή απάτης κατά την επίτευξη των στόχωνχρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας και μπορούν να παρέχουν μόνον εύλογηκαι όχι απόλυτη ασφάλεια έναντι ουσιωδών ανακριβειών ή ζημιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία Διαχείρισης για την καθιέρωσηδιαδικασιών ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα συναφή λογιστικά αρχεία τηρούνται σωστά καιείναι άμεσα διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης ετήσιων και εξαμηνιαίωνεκθέσεων. Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της Εταιρείας υπόκεινται υποχρεωτικά στηνέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υποβάλλονται στην ΕπιτροπήΕποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα («CSSF») και, στην περίπτωση των ετήσιωνεκθέσεων, στο RCSL. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από τον νόμο

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA

Η Εταιρεία

Εταιρική Διακυβέρνηση

http://www.pwc.lu

Σελίδα 8 Schroder GAIA Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 30 Σεπτεμβρίου 2016

επιβάλλεται να ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές οι οποίοι υποβάλλουν έκθεση στοΔιοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου τους.

Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως και διασφαλίζει ότι η Εταιρεία τηρείκαι εφαρμόζει υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και ελέγχου κατά τη διεξαγωγή των εργασιώντης και ότι η διακυβέρνηση και τα μέσα ελέγχου που διαθέτει είναι επαρκή και σύμφωνα μετις απαιτήσεις των νόμων και των κανονισμών.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA(συνέχεια)


— Eric BertrandDirector (Μέλος του ΔΣ)Vault 14, Level 2Valletta WaterfrontFloriana FRN 1914, Μάλτα

— Mike ChampionHead of Product Development (Επικεφαλής Ανάπτυξης Προϊόντων)Schroder Investment Management Limited31, Gresham StreetLondon EC2V 7QA, Ηνωμένο Βασίλειο

— Marie-Jeanne Chevremont-LorenziniIndependent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ)19, rue de Bitbourg1273 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

— Daniel de Fernando GarciaIndependent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ)Serrano 128001 Madrid, Ισπανία

— ClaudeKremerPartner (Εταίρος)Arendt & Medernach41A, avenue J.F. Kennedy2082 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

— AchimKuessnerCountry Head Germany, Austria & CEE (Υπεύθυνος Χώρας για Γερμανία, Αυστρία και ΚΑΕ)Schroder Investment Management GmbHTaunustor 160310 Frankfurt, Γερμανία

— KetilPetersenCountry Head Nordic Region (Υπεύθυνος Χώρας – Περιοχή Σκανδιναβίας)Schroders Denmark Filial af Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.Store Strandstraede 211255 Copenhagen K, Δανία

— BernardHerman *Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ)11-13, rue de Fischbach3372 Leudelange, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

— Georges-ArnaudSaier **Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ)6, rue Paul Baudry75008, Paris, Γαλλία

— CarloTrabattoni ***Head of Pan European Intermediary Distribution and GFIG (Υπεύθυνος ΠανευρωπαϊκήςΔιαμεσολάβησης Διανομής και Ομίλου GFI)Schroder Investment Management Limited31, Gresham StreetLondon EC2V 7QA, Ηνωμένο Βασίλειο

Διοικητικό Συμβούλιο

* Ο Bernard Herman διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16 Νοεμβρίου 2016.** Ο Georges-Arnaud Saier αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Δεκεμβρίου 2015.*** Ο Carlo Trabattoni αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Ιουλίου 2016.

Πρόεδρος

Μέλη του ΔΣ


5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

BrownBrothersHarriman (Luxembourg) S.C.A.80, route d’Esch, 1470 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Arendt & Medernach S.A.41A, Avenue J.F. Kennedy, 2082 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative2, rue Gerhard Mercator, B.P.1443, 1014 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Benefit Street Partners LLC9 West 57th Street, Suite 4920, New York NY 10019, Η.Π.Α.Schroder GAIA BSP Credit

Egerton Capital (UK) LLPStratton House, 5 Stratton Street, London W1J 8LA, Ηνωμένο ΒασίλειοSchroder GAIA Egerton Equity

Indus Capital Partners, LLC888 Seventh Avenue, 26th Floor, New York NY 10019, Η.Π.Α.Schroder GAIA Indus PacifiChoice *

KKR Credit Advisors (UK) LLP100 Pall Mall, London SW1Y 5NQ, Ηνωμένο ΒασίλειοSchroder GAIA KKR Credit *

Paulson & Co Inc.1251 Avenue of the Americas, New York NY 10020, Η.Π.Α.Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

Schroder Investment Management Limited31, Gresham Street, London EC2V 7QA, Ηνωμένο ΒασίλειοSchroder GAIA Global Macro Bond*

Schroder Investment Management (Switzerland) AGCentral 2, CH-8021 Zurich, ΕλβετίαSchroder GAIA Cat Bond

Sirios Capital Management LPOne International Place, Boston MA, 02110, Η.Π.Α.Schroder GAIA Sirios US Equity

Systematica Investments Limited29 Esplanade, St Helier JE2 3QA, ΤζέρσεϊSchroder GAIA BlueTrend*

Two Sigma Advisers LP100 Avenue of the Americas, 16th Floor, New York NY 10013, Η.Π.Α.Schroder GAIA Two Sigma Diversified *

Διοίκηση

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔιοικητικούΣυμβουλίου.

Έδρα

Εταιρεία Διαχείρισης,Αντιπρόσωπος Έδρας, ΚύριοςΠράκτορας Πληρωμών, ΥπεύθυνοςΤήρησης Μητρώου καιΜεταβιβάσεων

Θεματοφύλακας και ΔιαχειριστήςΑμοιβαίου Κεφαλαίου

Κύριος Νομικός Σύμβουλος

Ελεγκτής

Διαχειριστές Επενδύσεων

Εισαγωγή

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υποβάλλουν την έκθεσή τους και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξεστις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, το συνολικό καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας ανερχόταν στα 4.579.312.783 ευρώ, έναντι 5.489.275.662 ευρώ στις 30Σεπτεμβρίου 2015, μία μείωση της τάξης του 16,58%.

Στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, 3 νέα Αμοιβαία Κεφάλαια διατέθηκαν προς επενδύσεις στο πλαίσιο της Εταιρείας:9 Δεκεμβρίου 2015 Schroder GAIA BlueTrend6 Ιουλίου 2016 Schroder GAIA Indus PacifiChoice24 Αυγούστου 2016 Schroder GAIA Two Sigma Diversified

Εκτός από την έναρξη διάθεσης των 28 κατηγοριών μεριδίων στα νέα Αμοιβαία Κεφάλαια κατά την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης διάθεσης,διατέθηκαν επίσης για επενδύσεις οι ακόλουθες κατηγορίες μεριδίων στο πλαίσιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους:4 Νοεμβρίου 2015 Schroder GAIA Egerton Equity I Σώρ. USD Hedged

Schroder GAIA Sirios US Equity C Σώρ. CHF Hedged30 Νοεμβρίου 2015 Schroder GAIA Cat Bond F Διαν. και F Διαν. SGD Hedged24 Φεβρουαρίου 2016 Schroder GAIA BlueTrend A Σώρ. SGD Hedged29 Ιουλίου 2016 Schroder GAIA Indus PacifiChoice M Σώρ., H Σώρ., M Σώρ. EUR Hedged, H Σώρ. EUR Hedged και H Σώρ. GBP Hedged7 Σεπτεμβρίου 2016 Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Σώρ. CHF Hedged

Στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, 2 Αμοιβαία Κεφάλαια ρευστοποιήθηκαν:20 Ιανουαρίου 2016 Schroder GAIA Global Macro Bond16 Αυγούστου 2016 Schroder GAIA KKR Credit

Εκτός από τη ρευστοποίηση των 21 κατηγοριών μεριδίων εντός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ρευστοποιήθηκε επίσης η ακόλουθη κατηγορίαμεριδίων κατά τη διάρκεια του έτους:11 Φεβρουαρίου 2016 Schroder GAIA Sirios US Equity E Διαν. GBP Hedged

Επιπλέον, στη διάρκεια του έτους, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:8 Φεβρουαρίου 2016 Οριστικό κλείσιμο (hard closure) των μεριδίων Schroder GAIA BlueTrend E Σώρ., E Σώρ. EUR Hedged και E Διαν. GBP Hedged1 Ιουλίου 2016 Μείωση των μέγιστων αμοιβών Πράκτορα Μεταβιβάσεων από 0,30% σε 0,25%1 Σεπτεμβρίου 2016 Μείωση της αμοιβής διαχείρισης επενδύσεων για τα μερίδια Schroder GAIA BSP Credit E Σώρ., E Σώρ. EUR Hedged και E Διαν.

GBP Hedged από 1,00% σε 0,75%

Το Διοικητικό ΣυμβούλιοSchroder GAIA30 Σεπτεμβρίου 2016

Τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση είναι ιστορικά και δεν είναι απαραιτήτως ενδεικτικά των μελλοντικών αποδόσεων.


Έκθεση των Μελών του ΔΣ

Τα αμοιβαία κεφάλαια της σειράς Schroder GAIA μπορούν να επωφεληθούν από θετικές ή αρνητικές συνθήκες της αγοράς αναλαμβάνονταςέκθεση σε θέσεις αγοράς ή πώλησης. Η προσέγγιση αυτή μπορεί ορισμένες φορές να έχει ως αποτέλεσμα αρκετά διαφοροποιημένη απόδοσηβραχυπρόθεσμα, σε σχέση με τις αγορές στις οποίες επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια.

Οικονομική ανασκόπηση

Στις αρχές της περιόδου επικράτησαν οι εικασίες σχετικά με τη χρονική στιγμή της πρώτης αύξησης των επιτοκίων Η.Π.Α. από το 2006. ΗΟμοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. (Fed) αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης (μ.β.) τον Δεκέμβριο του 2015. Παρόλ' αυτά, μετάτην περαιτέρω σημαντική μεταβλητότητα στην αγορά μετοχών στις αρχές του έτους, η Fed τόνισε ότι οι μελλοντικές αυξήσεις θα ήταν σταδιακές.Τα μικτά μακροοικονομικά δεδομένα των Η.Π.Α., σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που προκαλούσαν άλλες περιοχές, είχαν ως αποτέλεσμα ηFed να θέσει την πολιτική της σε αναμονή για το υπόλοιπο διάστημα της υπό εξέταση περιόδου.

Αντιθέτως, η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρώπη συνεχίστηκε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διεύρυνε, στο πλαίσιο τηςποσοτικής χαλάρωσης, τις μηνιαίες αγορές της στα 80 δις ευρώ από τα 60 δις ευρώ και άρχισε να συμπεριλαμβάνει ορισμένα εταιρικά ομόλογα σεαυτές τις αγορές. Επίσης, η ΕΚΤ μείωσε το επιτόκιο καταθέσεων σε ακόμα πιο αρνητικό επίπεδο (-0,4%) και ανακοίνωσε μέτρα ενίσχυσης τουτραπεζικού δανεισμού. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο ρυθμός ανάπτυξης εξακολουθούσε να είναι υποτονικός και ο πληθωρισμός να κυμαίνεται κάτωαπό το ποσοστό-στόχο, εντάθηκαν οι εικασίες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων από την ΕΚΤ.

Ομοίως, η Ιαπωνία όρισε αρνητικό επιτόκιο καταθέσεων της τάξεως του -0,1% σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης του δανεισμού καθότι οιοικονομικοί δείκτες παρέμεναν ασθενείς. Η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε από 0,5% σε τριμηνιαία βάση για τους πρώτους τρεις μήνες του 2016σε 0,2% το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο του 2016. Η ιαπωνική κυβέρνηση εγκαινίασε ένα πακέτο στήριξης ύψους 4,6 τρις γεν (45 δις δολάριαΗ.Π.Α.) το οποίο είχε ως στόχο την τόνωση των δαπανών για υποδομές και της κατανάλωσης. Προς το τέλος της περιόδου, η Τράπεζα τηςΙαπωνίας κατάρτισε νέα μέτρα πολιτικής, τα οποία περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη δηλωμένη πρόθεσή της να υπερακοντίσει τον στόχο τουπληθωρισμού 2%.

Τον Φεβρουάριο του 2016, στο Ηνωμένο Βασίλειο διεξήχθη δημοψήφισμα σχετικά με την παραμονή ή την έξοδο της χώρας από την ΕυρωπαϊκήΈνωση, προκαλώντας την απότομη υποχώρηση της στερλίνας. Παρότι οι δημοσκοπήσεις παρέμεναν αμφίρροπες καθ' όλη τη διάρκεια τηςεκστρατείας, η τελική νίκη των ψηφοφόρων υπέρ της «Εξόδου» αιφνιδίασε τις αγορές τον Ιούνιο και η στερλίνα κατρακύλησε σε ακόμαχαμηλότερα επίπεδα. Ο Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον παραιτήθηκε και τη θέση του πήρε η Τερέζα Μέι. Η Τράπεζα της Αγγλίας (ΤτΑ) μείωσετα επιτόκια στο 0,25% από 0,5% και έθεσε εκ νέου σε εφαρμογή το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αγοράζοντας στοιχεία ενεργητικού αξίας60 δις λιρών Αγγλίας σε μηνιαία βάση.

Οι πολιτικοί παράγοντες ήρθαν στο προσκήνιο και στις αναδυόμενες αγορές. Στο επίκεντρο βρέθηκε ιδιαίτερα η Βραζιλία, καθώς αποκαλύφθηκε ηανάμειξη ακόμα περισσότερων προσώπων από τον επιχειρηματικό και τον πολιτικό κόσμο στο σκάνδαλο διαφθοράς «Επιχείρηση ΠλύσιμοΑυτοκινήτου», ενώ η οικονομία βίωσε την πιο μακρόχρονη ύφεση από τη δεκαετία του 1930. Η Γερουσία με επίσημη ψηφοφορία της παρέπεμψεστη δικαιοσύνη την Πρόεδρο Ντίλμα Ρούσεφ τον Σεπτέμβριο του 2016. Η Ινδία ενέκρινε τον πολυαναμενόμενο Φόρο Αγαθών και Υπηρεσιών σεμια κίνηση που αποσκοπούσε στην εξάλειψη εκτεταμένων στρεβλώσεων και ανεπαρκειών. Η καθιέρωση του φόρου αύξησε επίσης τις ελπίδες γιαπεραιτέρω μέτρα οικονομικής μεταρρύθμισης. Η ρωσική οικονομία παρέμεινε σε κατάσταση ύφεσης, αλλά ο ρυθμός συρρίκνωσης επιβραδύνθηκε,με τη συνδρομή της εξασθένησης του νομίσματος και της σταθεροποίησης της τιμής του πετρελαίου. Η κεντρική τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσεπεραιτέρω μέτρα χαλάρωσης το πρώτο μισό της περιόδου, τα οποία στήριξαν τον ισχυρό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης ύψους 6,7% τόσο τοπρώτο όσο και το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Το γουάν συνέχισε να εξασθενεί σταδιακά έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων.

Επισκόπηση της αγοράς μετοχών

Οι παγκόσμιες μετοχές κατέγραψαν θετικές αποδόσεις στη διάρκεια της 12μηνης περιόδου, με τον δείκτη MSCI World να παρουσιάζει άνοδο12,0% 1. Οι αγορές μετοχών ξεκίνησαν την περίοδο από σταθερή βάση, παρουσιάζοντας ανάκαμψη μετά τις μαζικές πωλήσεις το καλοκαίρι του2015 και συνεπικουρούμενες από τα μέτρα χαλάρωσης των κεντρικών τραπεζών. Ωστόσο, μια κατακόρυφη πτώση στις αγορές μετοχών ξεκίνησεστα τέλη Δεκεμβρίου 2015, η οποία οφειλόταν σε συνδυασμό παραγόντων. Στους παράγοντες αυτούς συγκαταλέγονταν οι ανησυχίες σχετικά μετην ασθενέστερη ανάπτυξη στην Κίνα, οι αυξήσεις των επιτοκίων Η.Π.Α. και το ισχυρό δολάριο, οι χαμηλότερες τιμές εμπορευμάτων και τοενδεχόμενο νομισματικών πολέμων. Παρόλ’ αυτά, οι αγορές σημείωσαν ανοδική πορεία από τα μέσα Φεβρουαρίου του 2016, χάρη στημεγαλύτερη ανθεκτικότητα της τιμής πετρελαίου. Στα τέλη Ιουνίου παρατηρήθηκε εκ νέου κατακόρυφη ύφεση στις αγορές μετοχών, μετά τηναπρόσμενη ψήφο των Βρετανών υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, αλλά οι μετοχές σύντομα αναπλήρωσαν το χαμένοέδαφος λόγω της περιορισμένης μεταβλητότητας που επικράτησε στα τέλη της περιόδου.

Οι μετοχές αναδυόμενων αγορών υπερέβησαν σε απόδοση τον δείκτη MSCI Emerging Markets, με κέρδη 17,2% 2. Οι βραζιλιάνικες μετοχέςενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές ευελπιστούσαν ότι η αποχώρηση της Ρούσεφ θα οδηγούσε σε πιο ευνοϊκές πολιτικές για τις αγορές. Στονανεπτυγμένο κόσμο, η Ευρώπη παρουσίασε υστέρηση σε απόδοση (κέρδη MSCI EMU της τάξεως του 4,4% 3) εν μέσω των συνεχιζόμενωνανησυχιών σχετικά με την ευρωστία των τραπεζών στην περιοχή, ιδίως των ιταλικών ιδρυμάτων χορήγησης δανείων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οδείκτης FTSE All-Share κατέγραψε κέρδη 16,8% 4, καθώς πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου εισπράττουν τοεισόδημά τους σε δολάρια Η.Π.Α., επομένως επωφελήθηκαν από την πτώση της λίρας κατά τη διάρκεια του έτους.


Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων

1 DataStream, συνολική απόδοση σε δολάρια Η.Π.Α.2 DataStream, συνολική απόδοση σε δολάρια Η.Π.Α.3 DataStream, συνολική απόδοση σε ευρώ4 DataStream, συνολική απόδοση σε στερλίνες

Επισκόπηση της αγοράς εταιρικών ομολόγων

Τα εταιρικά ομόλογα διένυσαν μια, γενικά, υποτονική περίοδο στα τέλη του 2015, καθώς οι επενδυτές εξισορρόπησαν τη γενική βελτίωση τωνεγχώριων οικονομικών δεδομένων με τις αρνητικές εξελίξεις από τις αναδυόμενες αγορές και εταιρείες υψηλού κύρους, όπως οι Petrobras,Glencore και Volkswagen. Στις Η.Π.Α., η τιμή πετρελαίου επηρέασε σημαντικά τα εταιρικά ομόλογα, καθώς η κατηγορία υψηλής απόδοσηςπαρουσίασε ιδιαίτερη ευαισθησία έναντι των μειώσεων στις τιμές ενέργειας στα τέλη του 2015 και στις αρχές του 2016.

Εντούτοις, αργότερα κατά τη διάρκεια της 12μηνης περιόδου επικράτησε πιο αισιόδοξο κλίμα στις αγορές. Τα εταιρικά ομόλογα σε στερλίνεςυστέρησαν έναντι τίτλων από άλλες περιοχές κατά το διάστημα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παρουσίασανισχυρές αποδόσεις κατά τα τέλη της περιόδου. Οι συνολικές αποδόσεις ήταν θετικές. Τα παγκόσμια ομόλογα επενδυτικού βαθμού κατέγραψανυποαπόδοση σε σχέση με τα ομόλογα υψηλής απόδοσης στη διάρκεια της περιόδου, με κέρδη 8,1% 5 σε σύγκριση με το 12,8% 6 των ομολόγωνυψηλής απόδοσης.

Προοπτικές

Οι οικονομολόγοι της Schroders μείωσαν τις προβλέψεις τους για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 2,3% το 2016. Η μείωση στις προβλέψεις για τιςΗ.Π.Α. και την ευρωζώνη αντισταθμίζεται εν μέρει από την άνοδο στην Ιαπωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόβλεψη για την παγκόσμιαανάπτυξη ανέρχεται σε 2,6% για το 2017. Η πρόβλεψη για τον παγκόσμιο πληθωρισμό παραμένει αμετάβλητη, σε γενικές γραμμές, καθώς οιχαμηλότερες προβλέψεις στον ανεπτυγμένο κόσμο αντισταθμίζονται από τις υψηλότερες προβλέψεις στις αναδυόμενες αγορές για τα έτη 2016και 2017.

Η Fed αναμένεται να προβεί σε αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο του 2016 στο 0,75%, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες δύο αυξήσεις έως το1,25% μέχρι τα τέλη του 2017. Οι οικονομολόγοι της Schroders αναμένουν ότι η ΤτΑ θα προβεί σε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, ενώ ηποσοτική χαλάρωση θα παραταθεί τουλάχιστον έως τα τέλη του 2017. Η ΕΚΤ μείωσε το επιτόκιο καταθέσεων σε ακόμα πιο αρνητικό επίπεδο καιη Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων.

Οι παγκόσμιες μετοχές εμφανίζουν εύλογες αποτιμήσεις, αλλά σε αυτό συντείνει το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Η αύξηση των κερδών θαατονήσει φέτος κατά πάσα πιθανότητα, αν λάβουμε υπ’ όψιν τις υφεσιακές προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τις μετοχές, οιοικονομολόγοι της Schroders προτιμούν αγορές που παρέχουν πρόσβαση σε αποπληθωριστικά σενάρια, όπως οι μετοχές αναδυόμενων αγορών,όπου η δυναμική ανάπτυξης παρουσιάζει βελτίωση συγκριτικά με τις ανεπτυγμένες αγορές.

Έχουμε αποκτήσει αρνητική έκθεση σε κρατικά ομόλογα, καθώς θεωρούμε ότι έχουν προεξοφληθεί πλήρως και αυξάνει ολοένα ο βαθμόςευαισθησίας τους έναντι της υψηλότερης μεταβλητότητας των επιτοκίων. Σε επίπεδο πιστωτικών αγορών, διατηρήσαμε την ουδέτερη θέση μαςαναφορικά με την κατηγορία υψηλής απόδοσης αλλά υποβαθμίσαμε τα ομόλογα επενδυτικού βαθμού.

Σε ό,τι αφορά τα εμπορεύματα, διατηρούμε την αισιοδοξία μας σχετικά με τη γεωργία λόγω της πρόσφατης διόρθωσης των τιμών, ενώ ημελλοντική προσφορά ενδέχεται να επηρεαστεί από τις χαμηλές τιμές. Στην περίπτωση του χρυσού, εμμένουμε στη θετική στάση μας, καθώς ηFed φαίνεται διατεθειμένη να επιδείξει ανοχή σε υψηλότερους κινδύνους πληθωρισμού. Παραμένουμε ουδέτεροι στον κλάδο ενέργειας, με αφορμήτις ειδήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης της προσφοράς από τη Λιβύη και τη Νιγηρία. Έχουμε υιοθετήσει αρνητική άποψη για ταβιομηχανικά μέταλλα, καθώς ο αντίκτυπος του κινεζικού προγράμματος παροχής κινήτρων εξασθενεί.

Οι Διαχειριστές ΕπενδύσεωνSchroder GAIA30 Σεπτεμβρίου 2016

Τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση είναι ιστορικά και δεν είναι απαραιτήτως ενδεικτικά των μελλοντικών αποδόσεων.


Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων(συνέχεια)

5 DataStream, BofA Merrill Lynch Global Corporate Index (IG), συνολική απόδοση σε δολάρια Η.Π.Α.6 DataStream, BofA Merrill Lynch Global High Yield Index, συνολική απόδοση σε δολάρια Η.Π.Α.

Η Εταιρεία

Η Schroder GAIA (η «Εταιρεία») είναι εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου, η οποία λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους τουΜεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου («SICAV»). Αποκλειστικόςστόχος της Εταιρείας είναι η τοποθέτηση των διαθέσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της σε κινητές αξίες κάθε είδους και άλλα επιτρεπόμενα στοιχείαενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, με σκοπό τη διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και τη διάθεση τωναποτελεσμάτων διαχείρισης των χαρτοφυλακίων της στους Μεριδιούχους της.

Η επενδυτική στρατηγική κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε μια εναλλακτική επενδυτική στρατηγική, η οποία έχει σχεδιαστεί και υπόκειταικατά την παρούσα περίοδο στη διαχείριση κάθε Διαχειριστή Επενδύσεων.

Κατηγορίες Μεριδίων

Τα μερίδια εκδίδονται κατά κανόνα ως Μερίδια Σώρευσης. Μερίδια Διανομής θα εκδίδονται σε οποιοδήποτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο μόνο κατά τηδιακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία Διαχείρισης ή τον Διανομέα τους, για ναενημερώνονται αν διατίθενται Μερίδια Διανομής εντός κάθε Κατηγορίας Μεριδίων και κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα Μέλη του ΔΣ μπορούν να αποφασίσουν να δημιουργήσουν, εντός κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, διαφορετικές Κατηγορίες Μεριδίων, τα στοιχείαενεργητικού των οποίων θα επενδύονται κατά κανόνα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου, γιατις οποίες όμως μπορεί να ισχύει ειδική δομή αμοιβών, νόμισμα έκφρασης ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για κάθε Κατηγορία Μεριδίων. Για κάθεΚατηγορία Μεριδίων θα υπολογίζεται χωριστή Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο, που ενδέχεται να είναι διαφορετική για κάθε ΚατηγορίαΜεριδίων ως συνέπεια αυτών των μεταβλητών παραγόντων. Οι κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρατίθενταιλεπτομερώς στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο.Οι κατηγορίες μεριδίων Ε και G δεν διατίθενται μέσω του παγκόσμιου δικτύου διανομέων της Schroders. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά μεαυτό το θέμα, επικοινωνήστε με την Εταιρεία Διαχείρισης.

Αρχική Προμήθεια

Η Εταιρεία Διαχείρισης και οι Διανομείς δικαιούνται αρχική προμήθεια, από την οποία μπορούν να παραιτηθούν μερικώς ή πλήρως κατά τηδιακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ.

*

Κατηγορίες Μεριδίων Αρχική Προμήθεια

Μερίδια A, K και M* Έως 3,09278% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο

Μερίδια C, E, F, G και Η * Έως 1,0101% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο

Μερίδια A1 Έως 2,04081% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο

Μερίδια Ι, Ν και IF * Καμία αρχική προμήθεια

Προμήθεια Διανομής

Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, επιβάλλεται προμήθεια διανομής 0,50% σε όλες τις κατηγορίες μεριδίων Schroder GAIA A1. Στιςυπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται για επενδύσεις στο πλαίσιο της Εταιρείας δεν επιβάλλεται καμία άλλη προμήθεια διανομής.

Καθορισμός Τιμών Διακύμανσης

Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υποστεί μείωση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο εξαιτίας της αγοράς ή πώλησης Μεριδίων ενόςΑμοιβαίου Κεφαλαίου από επενδυτές σε τιμή που δεν αντικατοπτρίζει τα έξοδα συναλλαγών και άλλα έξοδα που προκύπτουν όταν ο ΔιαχειριστήςΕπενδύσεων πραγματοποιεί συναλλαγές τίτλων για την κάλυψη ταμειακών εισροών ή εκροών. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτή η επίπτωση,μπορεί να υιοθετηθεί ένας μηχανισμός Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα των Μεριδιούχων του ΑμοιβαίουΚεφαλαίου. Αν το σύνολο των καθαρών συναλλαγών σε Μερίδια ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβεί, σε οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης, έναπροκαθορισμένο όριο, όπως αυτό καθορίζεται και επανεξετάζεται περιοδικά για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Εταιρεία Διαχείρισης, η ΚαθαρήΑξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανοδικά ή καθοδικά ώστε να αντικατοπτρίζει τις καθαρές εισροές και εκροέςαντίστοιχα.

Η καθαρή ροή θα καθορίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον χρόνο υπολογισμού τηςΚαθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Ο βαθμός της αναπροσαρμογής των τιμών θα καθορίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης ώστε νααντικατοπτρίζει τα έξοδα συναλλαγών και άλλα έξοδα. Η αναπροσαρμογή αυτή ενδέχεται να διαφέρει από το ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο άλλο καιδεν θα υπερβαίνει το 2% της αρχικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο.

Ο μηχανισμός έχει εφαρμοστεί στα Αμοιβαία Κεφάλαια Schroder GAIA από τη σύστασή τους.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, την τελευταία Ημέρα Υπολογισμού του έτους υπό εξέταση, εφαρμόστηκε προσαρμογή καθορισμού τιμών διακύμανσηςστο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Egerton Equity.


Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσειςκατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2016

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καθορισμός Τιμών Διακύμανσης (συνέχεια)Οι επίσημες Καθαρές Αξίες Ενεργητικού ανά Μερίδιο αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μετά την εφαρμογή της προσαρμογής καθορισμού τιμώνδιακύμανσης αυτή την ημερομηνία εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα. Κάθε άλλη χρηματοοικονομική πληροφορία που παρατίθεται στην παρούσαέκθεση παρέχεται πριν από οποιαδήποτε προσαρμογή καθορισμού τιμών διακύμανσης.

Νόμισμα Schroder GAIA Egerton Equity

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο (συμπ/νης προσαρμογής καθορισμού τιμών διακύμανσης)στις 30 Σεπτεμβρίου 2016A Σώρ. EUR 159,14C Σώρ. EUR 166,25E Σώρ. EUR 165,66I Σώρ. EUR 205,82A1 Σώρ. EUR 152,34C Διαν. EUR 166,39A Διαν. GBP GBP 152,51C Διαν. GBP GBP 160,82Α Σώρ. GBP Hedged GBP 143,92C Σώρ. GBP Hedged GBP 149,11A Σώρ. USD Hedged USD 143,46C Σώρ. USD Hedged USD 149,57I Σώρ. USD Hedged USD 150,41Α1 Σώρ. USD Hedged USD 141,04

Ελάχιστο Ποσό Εγγραφής, Ελάχιστο Ποσό Πρόσθετης Εγγραφής και Ελάχιστο Ποσό Συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, τα ελάχιστα ποσά για εγγραφή, πρόσθετη εγγραφή και συμμετοχή έχουν ως εξής:

Share Classes Ελάχιστη Αρχική Εγγραφή Ελάχιστη Πρόσθετη Εγγραφή Ελάχιστη Συμμετοχή

Μερίδια Α EUR / USD 10.000 EUR / USD 5.000 EUR / USD 10.000Μερίδια A1 EUR / USD 50.000 EUR / USD 25.000 EUR / USD 50.000Μερίδια C, E, G και Η * EUR / USD 500.000 EUR / USD 250.000 EUR / USD 500.000Μερίδια F 100.000 USD 50.000 USD 100.000 USDΜερίδια IF 1.000.000 USD 500.000 USD 1.000.000 USDΜερίδια I EUR / USD 5.000.000 EUR / USD 2.500.000 EUR / USD 5.000.000Μερίδια K, Μ και Ν * EUR / USD 10.000 EUR / USD 5.000 EUR / USD 10.000

Καθαρή Αξία Ενεργητικού

Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων υπολογίζεται κατά την Ημέρα Υπολογισμού στο νόμισμα της σχετικήςΚατηγορίας Μεριδίων. Θα υπολογίζεται διαιρώντας την Καθαρή Αξία Ενεργητικού που αποδίδεται σε κάθε Κατηγορία Μεριδίων, δηλαδή τηναναλογική αξία του ενεργητικού της μείον το παθητικό της, με τον αριθμό των κυκλοφορούντων εκείνο το διάστημα Μεριδίων της εν λόγωΚατηγορίας Μεριδίων. Το ποσό που προκύπτει θα στρογγυλοποιείται στα δύο πλησιέστερα δεκαδικά ψηφία. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά μετους κανόνες που ισχύουν για την αποτίμηση του συνολικού ενεργητικού περιλαμβάνονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο.

Αποτίμηση των Στοιχείων Ενεργητικού της Εταιρείας

Η αξία οποιωνδήποτε μετρητών στο ταμείο ή σε καταθέσεις, συναλλαγματικών και γραμματίων όψεως, εισπρακτέων λογαριασμών, εξόδωνεπόμενης χρήσης, μερισμάτων που καταβάλλονται τοις μετρητοίς και των δηλωθέντων ή δεδουλευμένων τόκων κατά τα προαναφερόμενα, πουδεν έχουν ακόμη εισπραχθεί θα θεωρείται ότι ισοδυναμεί με το πλήρες ποσό αυτών, εκτός αν, σε κάθε περίπτωση, η αξία τους δεν προβλέπεται νακαταβληθεί ή να εισπραχθεί εξ ολοκλήρου. Σε αυτή την περίπτωση, η αξία τους θα καθορίζεται μετά τη σχετική προεξόφληση που η Εταιρείαμπορεί να θεωρεί ενδεδειγμένη σε παρόμοια περίπτωση, ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική τους αξία.

Η αξία των τίτλων, των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και των στοιχείων ενεργητικού καθορίζεται κατά την Εργάσιμη Ημέρα με βάση τιςτιμές στο κλείσιμο της αγοράς, στο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη Οργανωμένη Αγορά στην οποία διακινούνται ή είναι εισηγμένοι προςδιαπραγμάτευση οι εν λόγω τίτλοι ή τα στοιχεία ενεργητικού. Εάν ένας τίτλος δεν διακινείται ή δεν έχει εισαχθεί σε κάποιο επίσημο χρηματιστήριο ήάλλη Οργανωμένη Αγορά, ή στην περίπτωση τίτλων που διακινούνται ή είναι εισηγμένοι κατά τα προαναφερόμενα, των οποίων η τελευταίαδιαθέσιμη τιμή δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική τους αξία, τα Μέλη του ΔΣ είναι υποχρεωμένα να ενεργούν με βάση την προβλεπόμενη τιμήπώλησής τους, η οποία θα αποτιμάται με σύνεση και καλή τη πίστει.

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε κάποιο επίσημο χρηματιστήριο ή δεν διακινούνται σε κάποια άλληοργανωμένη αγορά υπόκεινται σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση σε καθημερινή βάση και μπορούν να πωλούνται ή να εκκαθαρίζονται με


Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσειςκατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2016(συνέχεια)


Καθαρή Αξία Ενεργητικού (συνέχεια)

Αποτίμηση των Στοιχείων Ενεργητικού της Εταιρείας (συνέχεια)αντισταθμιστική συναλλαγή οποιαδήποτε στιγμή στην εύλογη αξία τους με πρωτοβουλία της Εταιρείας.

Αν οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες αρχές αποτίμησης δεν αντιπροσωπεύει τη μέθοδο αποτίμησης που χρησιμοποιείται συνήθως σεσυγκεκριμένες αγορές ή αν οποιαδήποτε από αυτές τις αρχές αποτίμησης δεν θεωρείται ακριβής για τους σκοπούς του υπολογισμού της αξίας τουενεργητικού της Εταιρείας, τα Μέλη του ΔΣ μπορούν να καθορίσουν διαφορετικές αρχές αποτίμησης καλή τη πίστει και σύμφωνα με τις γενικάαποδεκτές αρχές και διαδικασίες αποτίμησης.

Οι μονάδες ή τα μερίδια σε ΟΣΕ ανοικτού τύπου θα αποτιμώνται με βάση την τελευταία διαθέσιμη Καθαρή Αξία Ενεργητικού τους, όπωςγνωστοποιείται από τους εν λόγω ΟΣΕ.

Καθορισμός Εύλογης Αξίας

Κατά την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης δεν εφαρμοζόταν συστηματική εύλογη αποτίμηση σε κανένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ωστόσο, τα Μέλητου ΔΣ διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόσουν την αποτίμηση της εύλογης αξίας οποτεδήποτε κρίνουν σκόπιμο.

Φορολόγηση

Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε κανένα φόρο εισοδήματος ή κεφαλαιακών κερδών στο Λουξεμβούργο.Ο μόνος φόρος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία είναι ο φόρος συνδρομής («taxe d’ abonnement») με συντελεστή 0,05% ετησίως βάσει τηςΚαθαρής Αξίας Ενεργητικού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη λήξη του σχετικού τριμήνου, ο οποίος υπολογίζεται και καταβάλλεται ανά τρίμηνο.Όσον αφορά οποιαδήποτε Κατηγορία Μεριδίων ή Αμοιβαία Κεφάλαια που διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές (κατά την έννοια του Άρθρου174 του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, όπως τροποποιήθηκε), ο συντελεστής του επιβαλλόμενου φόρου ανέρχεται σε 0,01% ετησίως.

Μεταβολές στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Ο κατάλογος που περιλαμβάνει για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειατου έτους υπό εξέταση διατίθεται δωρεάν κατόπιν αιτήματος, από την έδρα της Εταιρείας.

Αμοιβές Διαχείρισης

Τα πραγματικά ποσοστά που είναι πληρωτέα στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορία Μεριδίων Αμοιβή Διαχείρισης

Schroder GAIA BlueTrend *Μερίδια Α 2,00%Μερίδια C 1,50%Μερίδια E και Ν 1,00%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA BSP CreditΜερίδια Α 2,00%Μερίδια C 1,50%Μερίδια E 0,75%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA Cat BondΜερίδια F 1,50%Μερίδια IF 1,10%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA Egerton EquityΜερίδια Α και Α1 2,00%Μερίδια C και E 1,25%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA Indus PacifiChoice *Μερίδια C και Η 1,50%Μερίδια K και M 2,00%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA KKR CreditΜερίδια Α 2,00%Μερίδια C και G 1,25%Μερίδια E 1,00%

Schroder GAIA Paulson Merger ArbitrageΜερίδια Α 2,00%Μερίδια C 1,25%Μερίδια E 1,00%Μερίδια I Καμία




Αμοιβές Διαχείρισης (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορία Μεριδίων Αμοιβή Διαχείρισης

Schroder GAIA Sirios US EquityΜερίδια Α 2,00%Μερίδια C 1,50%Μερίδια E 1,00%Μερίδια I Καμία

Schroder GAIA Two Sigma Diversified *Μερίδια C 1,40%Μερίδια Κ 1,90%Μερίδια I Καμία

Μερική παραίτηση από αυτές τις προμήθειες είναι δυνατή κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης.

Προμήθειες Απόδοσης

Η προμήθεια απόδοσης καθίσταται πληρωτέα σε περίπτωση υπεραπόδοσης, δηλαδή αν η αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιοστη διάρκεια της σχετικής περιόδου απόδοσης υπερβαίνει το Ανώτατο Όριο, το οποίο σημαίνει με βάση την υψηλότερη Καθαρή Αξία Ενεργητικούανά Μερίδιο στη λήξη οποιασδήποτε προηγούμενης περιόδου απόδοσης (το Ανώτατο Όριο).

Η προμήθεια απόδοσης μιας Κατηγορίας Μεριδίων σωρεύεται σε κάθε Εργάσιμη Ημέρα και περιλαμβάνεται στις Καθαρές Αξίες Ενεργητικού τωνΑμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την επόμενη Ημέρα Υπολογισμού, με βάση τη διαφορά ανάμεσα στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο πουκαθορίζεται κατά την ίδια Ημέρα Υπολογισμού (πριν από την αφαίρεση οποιασδήποτε πρόβλεψης για την προμήθεια απόδοσης) και την ελάχιστητιμή απόδοσης, πολλαπλασιασμένη με τον μέσο αριθμό των κυκλοφορούντων Μεριδίων στη διάρκεια του οικονομικού έτους ή, στην περίπτωσημιας προμήθειας απόδοσης βάσει υπεραπόδοσης που υπερβαίνει έναν δείκτη αναφοράς, το υψηλότερο ανάμεσα στην Επιδιωκόμενη Καθαρή ΑξίαΕνεργητικού ανά Μερίδιο (δηλ. την υποθετική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο λαμβάνοντας ως δεδομένο μια απόδοση που βασίζεται στονδείκτη αναφοράς μέχρι την Εργάσιμη Ημέρα) και το Ανώτατο Όριο, επί τον μέσο αριθμό των κυκλοφορούντων Μεριδίων στη διάρκεια τουοικονομικού έτους. Για τα Μερίδια Ι δεν υπολογίζεται καμία προμήθεια απόδοσης.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους υπολογισμούς των προμηθειών απόδοσης για το οικονομικό έτος υπό εξέταση παρατίθενται στον παρακάτωπίνακα. Περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης διατίθενται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο και οι πληρωτέεςπρομήθειες για το έτος παρατίθενται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στην κατηγορία «Πληρωτέες προμήθειες απόδοσης».

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχειριστής Επενδύσεων Δείκτης αναφοράς

Schroder GAIA BlueTrend * Systematica Investments Limited

Schroder GAIA BlueTrend EUR Hedged * Systematica Investments Limited

Schroder GAIA BlueTrend GBP Hedged * Systematica Investments Limited

Schroder GAIA BlueTrend CHF Hedged * Systematica Investments Limited

Schroder GAIA BlueTrend SGD Hedged * Systematica Investments Limited

Schroder GAIA BSP Credit Benefit Street Partners LLC BBA Libor USD 1 Month Act 360

Schroder GAIA BSP Credit GBP Hedged Benefit Street Partners LLC BBA Libor GBP 1 Month Act 365

Schroder GAIA BSP Credit EUR Hedged Benefit Street Partners LLC BBA Libor EUR 1 Month Act 360

Schroder GAIA Egerton Equity Egerton Capital (UK) LLP EONIA + 1.00%

Schroder GAIA Egerton Equity GBP Hedged Egerton Capital (UK) LLP SONIA + 1.00%

Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged Egerton Capital (UK) LLP US Overnight + 1.00%

Schroder GAIA Global Macro Bond * Schroder Investment Management Limited BBA Libor USD 3 Month Act 360

Schroder GAIA Global Macro Bond EUR Hedged * Schroder Investment Management Limited BBA Libor EUR 3 Month Act 360

Schroder GAIA Global Macro Bond GBP Hedged * Schroder Investment Management Limited BBA Libor GBP 3 Month Act 365

Schroder GAIA Indus PacifiChoice * Indus Capital Partners LLC

Schroder GAIA Indus PacifiChoice CHF Hedged * Indus Capital Partners LLC

Schroder GAIA Indus PacifiChoice EUR Hedged * Indus Capital Partners LLC

Schroder GAIA Indus PacifiChoice GBP Hedged * Indus Capital Partners LLC

Schroder GAIA Indus PacifiChoice SGD Hedged * Indus Capital Partners LLC

Schroder GAIA KKR Credit * KKR Credit Advisors (UK) LLP

Schroder GAIA KKR Credit CHF Hedged * KKR Credit Advisors (UK) LLP

Schroder GAIA KKR Credit GBP Hedged * KKR Credit Advisors (UK) LLP

Schroder GAIA KKR Credit USD Hedged * KKR Credit Advisors (UK) LLP




Προμήθειες Απόδοσης (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχειριστής Επενδύσεων Δείκτης αναφοράς

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Paulson & Co Inc. BBA Libor USD 3 Month Act 360

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage CHF Hedged Paulson & Co Inc. BBA Libor CHF 3 Month Act 360

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage EUR Hedged Paulson & Co Inc. BBA Libor EUR 3 Month Act 360

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage GBP Hedged Paulson & Co Inc. BBA Libor GBP 3 Month Act 365

Schroder GAIA Sirios US Equity Sirios Capital Management LP BBA Libor USD 3 Month Act 360

Schroder GAIA Sirios US Equity CHF Hedged Sirios Capital Management LP BBA Libor CHF 3 Month Act 360

Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged Sirios Capital Management LP BBA Libor EUR 3 Month Act 360

Schroder GAIA Sirios US Equity GBP Hedged Sirios Capital Management LP BBA Libor GBP 3 Month Act 365

Schroder GAIA Two Sigma Diversified * Two Sigma Advisers LP

Schroder GAIA Two Sigma Diversified CHF Hedged * Two Sigma Advisers LP

Schroder GAIA Two Sigma Diversified EUR Hedged * Two Sigma Advisers LP

Schroder GAIA Two Sigma Diversified GBP Hedged * Two Sigma Advisers LP

Για τα αμοιβαία κεφάλαια Schroder GAIA Egerton Equity, Schroder GAIA Indus PacifiChoice* και Schroder GAIA Two Sigma Diversified*, ηπρομήθεια απόδοσης ανέρχεται στο 20% της υπεραπόδοσης.Για τα αμοιβαία κεφάλαια GAIA BSP Credit, Schroder GAIA BlueTrend*, Schroder GAIA Global Macro Bond*, Schroder GAIA Paulson MergerArbitrage και Schroder GAIA Sirios US Equity, η προμήθεια απόδοσης ανέρχεται στο 20% της υπεραπόδοσης (εξαιρούνται τα μερίδια E για ταοποία η προμήθεια απόδοσης ανέρχεται στο 15% της υπεραπόδοσης). Για το αμοιβαίο κεφάλαιο Schroder GAIA KKR Credit*, η προμήθειααπόδοσης ανέρχεται στο 15% της απόλυτης υπεραπόδοσης.

Επανεπένδυση Εξασφαλίσεων σε Μετρητά

Προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συνάψει συναλλαγές αντιστάθμισηςσυναλλαγματικού κινδύνου σε σχέση με αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων θα καταβάλλουν ή θα εισπράττουν σε ημερήσια βάση από τοναντισυμβαλλόμενο μια εξασφάλιση σε μετρητά, μειώνοντας έτσι την έκθεσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμιακής σύμβασης.

Οι Διαχειριστές Επενδύσεων δύνανται να επανεπενδύουν τις εξασφαλίσεις σε μετρητά που εισπράττουν από τον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση μετην αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου.

Η εισπρακτέα ή πληρωτέα εξασφάλιση κατά την ημερομηνία λήξης των προθεσμιακών συμβάσεων εμφανίζεται στην Κατάσταση ΚαθαρούΕνεργητικού ως «Εισπρακτέα/Πληρωτέα Εξασφάλιση Προθεσμιακών Συμβάσεων Αντισταθμισμένης Κατηγορίας Νομίσματος». Οι εισπρακτέες ήπληρωτέες απαιτήσεις εξασφαλίσεων εμφανίζονται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού ως «Καθαρές Εισπρακτέες/Πληρωτέες ΑπαιτήσειςΕξασφάλισης Προθεσμιακών Συμβάσεων Αντισταθμισμένης Κατηγορίας Νομίσματος».

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Οι ανοικτές προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή κατά την Ημέρα Υπολογισμού της ΚΑΕ, με βάσητην προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στη λήξη της σχετικής σύμβασης. Η μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)παρουσιάζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στην κατηγορία «Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί προθεσμιακώνσυμβάσεων συναλλάγματος».

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος:

Αγορασθέν Νόμισμα Πωληθέν Νόμισμα Ημερομηνία Λήξης

ΜηΠραγματοποιηθείσα

Ανατίμηση/(Υποτίμηση)

Schroder GAIA BlueTrend *ΑντιστάθμισηΧαρτοφυλακίουAUD 56.200.000 USD 42.544.601 21-Δεκ-2016 390.606

BRL 189.086 USD 58.186 26-Οκτ-2016 ( 420 )

BRL 54.504.949 USD 16.200.000 21-Δεκ-2016 173.358

CAD 67.936.655 USD 51.900.000 21-Δεκ-2016 ( 86.949 )

CLP 10.988.886.840 USD 16.400.000 21-Δεκ-2016 199.526

EUR 61.200.000 USD 68.910.216 21-Δεκ-2016 94.255

GBP 6.600.000 USD 8.653.174 21-Δεκ-2016 ( 84.254 )

HKD 11.695.000 USD 1.508.173 03-Οκτ-2016 ( 386 )




Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)




Schroder GAIA BlueTrend * (συνέχεια)

HKD 18.705.000 USD 2.412.474 26-Οκτ-2016 ( 380 )

HUF 3.699.656.927 USD 13.500.000 21-Δεκ-2016 455

IDR 193.587.807.000 USD 14.500.000 21-Δεκ-2016 155.751

INR 1.696.077.540 USD 25.000.000 21-Δεκ-2016 134.522

JPY 121.810.000 USD 1.207.072 26-Οκτ-2016 ( 4.732 )

JPY 2.811.012.677 USD 27.800.000 21-Δεκ-2016 20.072

KRW 13.299.123.980 USD 12.000.000 21-Δεκ-2016 70.029

MXN 205.000 USD 10.373 26-Οκτ-2016 172

MXN 15.757.097 USD 800.000 21-Δεκ-2016 5.503

MYR 3.710.600 USD 900.000 21-Δεκ-2016 ( 6.290 )

NOK 255.637.012 USD 31.500.000 21-Δεκ-2016 483.271

NZD 78.100.000 USD 56.937.342 21-Δεκ-2016 ( 243.471 )

PHP 430.392.000 USD 9.000.000 21-Δεκ-2016 ( 144.288 )

PLN 114.002.875 USD 29.500.000 21-Δεκ-2016 268.602

RUB 251.404.300 USD 3.800.000 21-Δεκ-2016 125.044

SEK 108.607.214 USD 12.800.000 21-Δεκ-2016 ( 88.261 )

SGD 46.318.745 USD 34.100.000 21-Δεκ-2016 ( 123.791 )

THB 1.331.229.555 USD 38.200.000 21-Δεκ-2016 178.342

TRY 1.550.000 USD 516.518 26-Οκτ-2016 ( 2.416 )

TRY 131.761.329 USD 43.500.000 21-Δεκ-2016 ( 286.061 )

TWD 330.406.506 USD 10.600.000 21-Δεκ-2016 ( 35.850 )

USD 2.941.009 AUD 3.855.000 26-Οκτ-2016 ( 7.891 )

USD 30.421.559 AUD 40.200.000 21-Δεκ-2016 ( 290.106 )

USD 1.100.000 BRL 3.762.017 21-Δεκ-2016 ( 30.114 )

USD 3.409.709 CAD 4.485.000 26-Οκτ-2016 ( 9.465 )

USD 81.500.000 CAD 107.188.059 21-Δεκ-2016 ( 248.808 )

USD 139.164 CHF 135.000 26-Οκτ-2016 19

USD 900.000 CLP 613.563.800 21-Δεκ-2016 ( 26.833 )

USD 10.468.856 EUR 9.320.000 26-Οκτ-2016 ( 11.745 )

USD 100.910.041 EUR 89.700.000 21-Δεκ-2016 ( 228.872 )

USD 4.308.153 GBP 3.325.000 26-Οκτ-2016 ( 3.573 )

USD 28.006.671 GBP 21.300.000 21-Δεκ-2016 352.418

USD 3.887.349 HKD 30.140.000 26-Οκτ-2016 659

USD 18.000.000 HUF 4.972.140.336 21-Δεκ-2016 ( 143.890 )

USD 2.300.000 IDR 30.872.483.000 21-Δεκ-2016 ( 37.233 )

USD 218.012 ILS 820.000 26-Οκτ-2016 ( 966 )

USD 2.100.000 INR 142.266.413 21-Δεκ-2016 ( 8.275 )

USD 648.734 JPY 65.705.000 03-Οκτ-2016 788

USD 2.346.545 JPY 236.370.000 26-Οκτ-2016 13.427

USD 40.300.000 JPY 4.085.792.180 21-Δεκ-2016 ( 136.326 )

USD 3.400.339 KRW 3.756.524.500 26-Οκτ-2016 ( 9.939 )

USD 2.400.000 KRW 2.690.099.600 21-Δεκ-2016 ( 41.484 )

USD 7.800.000 MXN 151.738.815 21-Δεκ-2016 43.117

USD 78.747 MYR 324.760 26-Οκτ-2016 317

USD 7.900.000 MYR 32.681.811 21-Δεκ-2016 28.490

USD 16.000.000 NOK 132.323.475 21-Δεκ-2016 ( 555.262 )

USD 15.825.003 NZD 21.800.000 21-Δεκ-2016 85

USD 16.000.000 PHP 772.832.090 21-Δεκ-2016 98.271

USD 10.450 PLN 40.000 26-Οκτ-2016 ( 5 )

USD 6.500.000 PLN 25.131.306 21-Δεκ-2016 ( 62.323 )

USD 300.000 RUB 19.968.000 21-Δεκ-2016 ( 11.750 )

USD 766.674 SEK 6.540.000 26-Οκτ-2016 3.459

USD 72.300.000 SEK 613.906.837 21-Δεκ-2016 446.362

USD 522.532 SGD 710.000 26-Οκτ-2016 1.804

USD 33.000.000 SGD 44.965.585 21-Δεκ-2016 16.376

USD 170.170 THB 5.890.420 26-Οκτ-2016 229

USD 14.000.000 THB 489.768.684 21-Δεκ-2016 ( 119.662 )

USD 1.264.027 TRY 3.755.000 26-Οκτ-2016 18.572

USD 25.100.000 TRY 76.159.426 21-Δεκ-2016 121.893









USD 6.200.000 TWD 195.527.305 21-Δεκ-2016 ( 51.632 )

USD 2.375.248 ZAR 32.720.000 26-Οκτ-2016 1.088

USD 4.200.000 ZAR 60.355.832 21-Δεκ-2016 ( 130.607 )

ZAR 4.695.000 USD 339.053 03-Οκτ-2016 3.086

ZAR 11.425.000 USD 836.122 26-Οκτ-2016 ( 7.125 )

ZAR 318.120.655 USD 22.400.000 21-Δεκ-2016 425.555USD 594.088

ΑντιστάθμισηΚατηγοριών Μεριδίων

EUR 108.587.300 USD 122.260.982 27-Οκτ-2016 ( 145.620 )

GBP 62.157.100 USD 80.897.496 27-Οκτ-2016 ( 293.013 )

CHF 22.274.800 USD 23.015.687 27-Οκτ-2016 ( 55.478 )

SGD 12.600 USD 9.272 27-Οκτ-2016 ( 30 )

USD 73 SGD 100 27-Οκτ-2016 -

USD ( 494.141 )

USD 99.947

Schroder GAIA BSP Credit

ΑντιστάθμισηΧαρτοφυλακίου

USD 53.719 EUR 48.000 23-Δεκ-2016 ( 408 )

USD ( 408 )


EUR 2.041.400 USD 2.281.535 06-Οκτ-2016 11.882

EUR 3.336.700 USD 3.757.384 13-Οκτ-2016 ( 7.538 )

GBP 29.400 USD 38.244 27-Οκτ-2016 ( 119 )

USD 389 GBP 300 27-Οκτ-2016 -

USD 4.225

USD 3.817

Schroder GAIA Cat Bond


USD 4.642.679 CHF 4.500.000 09-Δεκ-2016 ( 7.898 )

USD 52.924.350 EUR 47.000.000 09-Δεκ-2016 ( 35.485 )

USD ( 43.383 )


CHF 154.066.800 USD 159.300.786 27-Οκτ-2016 ( 493.265 )

EUR 213.945.401 USD 239.762.277 06-Οκτ-2016 595.298

EUR 235.794.175 USD 264.524.929 13-Οκτ-2016 465.046

EUR 126.880.700 USD 142.918.420 20-Οκτ-2016 ( 279.068 )

SGD 369.600 USD 272.141 27-Οκτ-2016 ( 1.067 )

USD 286.944

USD 243.561

Schroder GAIA Egerton Equity


CNY 395.769.000 EUR 52.910.294 11-Οκτ-2016 ( 118.985 )

EUR 6.132.634 AUD 9.118.000 05-Οκτ-2016 ( 79.147 )

EUR 7.110.219 CHF 7.796.000 05-Οκτ-2016 ( 33.397 )

EUR 52.677.892 CNY 395.769.000 11-Οκτ-2016 ( 113.417 )

EUR 50.266.693 CNY 377.528.000 07-Νοε-2016 35.126

EUR 8.804.241 DKK 65.529.000 05-Οκτ-2016 3.014

EUR 56.528.193 GBP 47.599.000 05-Οκτ-2016 1.608.445

EUR 9.645.984 HKD 83.859.000 05-Οκτ-2016 21.909

EUR 24.446.174 JPY 2.825.391.000 05-Οκτ-2016 ( 356.664 )

EUR 5.436.214 MYR 25.099.000 05-Οκτ-2016 34.030








Schroder GAIA Egerton Equity (συνέχεια)

EUR 29.128.508 RUB 2.167.161.000 05-Οκτ-2016 ( 1.584.531 )

EUR 32.088.201 RUB 2.302.906.000 07-Νοε-2016 ( 232.427 )

EUR 806.099.708 USD 904.037.000 05-Οκτ-2016 1.367.471

EUR 12.996.231 ZAR 214.731.000 05-Οκτ-2016 ( 930.370 )

MYR 25.099.000 EUR 5.471.172 05-Οκτ-2016 ( 68.988 )

MYR 26.618.000 EUR 5.752.756 07-Νοε-2016 ( 43.358 )

RUB 2.167.161.000 EUR 30.489.041 05-Οκτ-2016 223.999

USD 143.283.000 EUR 127.577.230 05-Οκτ-2016 ( 33.279 )

EUR ( 300.569 )


EUR 1.458.951 GBP 1.256.500 27-Οκτ-2016 10.049

EUR 7.980.985 USD 8.962.000 27-Οκτ-2016 11.809

GBP 99.685.100 EUR 115.101.668 27-Οκτ-2016 ( 152.198 )

USD 278.888.200 EUR 247.546.137 27-Οκτ-2016 446.409

EUR 316.069

EUR 15.500

Schroder GAIA Indus PacifiChoice *


AUD 508.000 USD 382.668 21-Δεκ-2016 5.430

CHF 315.000 USD 326.845 21-Δεκ-2016 ( 1.010 )

EUR 269.000 USD 301.677 21-Δεκ-2016 1.627

JPY 337.800.000 USD 3.325.885 21-Δεκ-2016 17.259

KRW 2.245.000.000 USD 2.030.184 19-Οκτ-2016 8.002

USD 488.470 AUD 650.000 21-Δεκ-2016 ( 8.112 )

USD 326.868 CHF 315.000 21-Δεκ-2016 1.033

USD 1.934.708 CNH 13.000.000 21-Δεκ-2016 ( 3.826 )

USD 303.472 EUR 269.000 21-Δεκ-2016 168

USD 35.211.289 JPY 3.565.200.000 21-Δεκ-2016 ( 72.839 )

USD 1.998.506 KRW 2.245.000.000 19-Οκτ-2016 ( 39.680 )

USD 3.149.444 PHP 153.000.000 19-Οκτ-2016 ( 4.246 )

USD ( 96.194 )


EUR 6.913.028 USD 7.764.150 06-Οκτ-2016 2.311

EUR 27.438.098 USD 30.897.439 13-Οκτ-2016 ( 61.982 )

EUR 1.900.102 USD 2.140.275 20-Οκτ-2016 ( 4.179 )

GBP 13.675.300 USD 17.789.377 27-Οκτ-2016 ( 55.434 )

CHF 10.100 USD 10.443 27-Οκτ-2016 ( 32 )

SGD 44.500 USD 32.766 27-Οκτ-2016 ( 129 )

USD ( 119.445 )

USD ( 215.639 )

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage


USD 11.835.765 EUR 10.523.735 07-Οκτ-2016 12.300

USD 24.428.562 GBP 18.318.802 07-Οκτ-2016 682.965

USD 695.265


CHF 31.292.300 USD 32.355.368 27-Οκτ-2016 ( 100.186 )

EUR 79.853.100 USD 89.287.575 06-Οκτ-2016 423.620

EUR 49.911.900 USD 56.204.693 13-Οκτ-2016 ( 112.751 )

GBP 81.006.200 USD 105.376.105 27-Οκτ-2016 ( 328.365 )

USD 5.270.506 EUR 4.709.200 06-Οκτ-2016 ( 20.058 )








Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage (συνέχεια)

USD 5.201.300 GBP 4.003.600 27-Οκτ-2016 9.486

USD 1.295.040 CHF 1.257.400 27-Οκτ-2016 ( 1.051 )

USD ( 129.305 )

USD 565.960

Schroder GAIA Sirios US Equity


AUD 3.685.000 USD 2.809.242 17-Νοε-2016 8.168

CAD 51.545.000 USD 39.659.152 17-Νοε-2016 ( 357.246 )

CHF 4.733.000 USD 4.863.922 17-Νοε-2016 20.772

EUR 19.335.000 USD 21.617.735 17-Νοε-2016 146.797

GBP 12.541.000 USD 16.581.338 17-Νοε-2016 ( 312.327 )

HKD 142.819.000 USD 18.428.089 17-Νοε-2016 ( 6.629 )

JPY 454.932.000 USD 4.372.870 17-Νοε-2016 121.678

KRW 8.857.628.000 USD 8.011.825 17-Νοε-2016 28.187

PHP 106.822.000 USD 2.283.985 17-Νοε-2016 ( 83.868 )

SGD 4.055.000 USD 3.005.850 17-Νοε-2016 ( 31.535 )

THB 63.640.000 USD 1.821.669 17-Νοε-2016 13.779

USD 7.643.811 AUD 10.064.000 17-Νοε-2016 ( 50.738 )

USD 4.691.731 CAD 6.112.000 17-Νοε-2016 31.468

USD 21.153.777 CHF 20.744.000 17-Νοε-2016 ( 255.076 )

USD 69.255.484 EUR 62.226.000 17-Νοε-2016 ( 789.497 )

USD 4.988.031 GBP 3.788.000 17-Νοε-2016 73.988

USD 18.291.464 HKD 141.755.000 17-Νοε-2016 7.244

USD 1.327.700 JPY 139.324.000 17-Νοε-2016 ( 48.766 )

USD 13.052.761 KRW 15.014.592.000 17-Νοε-2016 ( 575.888 )

USD 2.243.217 PHP 106.822.000 17-Νοε-2016 43.100

USD 3.023.818 SGD 4.055.000 17-Νοε-2016 49.502

USD 8.465.554 THB 297.891.000 17-Νοε-2016 ( 125.953 )

ZAR 34.461.000 USD 2.344.214 17-Νοε-2016 145.330

USD ( 1.947.510 )


CHF 12.001.100 USD 12.408.804 27-Οκτ-2016 ( 38.423 )

EUR 89.027.000 USD 99.581.172 06-Οκτ-2016 436.466

EUR 72.408.500 USD 81.355.245 13-Οκτ-2016 18.804

EUR 56.306.200 USD 63.423.304 20-Οκτ-2016 ( 123.843 )

GBP 36.566.100 USD 47.566.646 27-Οκτ-2016 ( 148.223 )

USD 676.459 GBP 519.300 27-Οκτ-2016 3.037

USD 147.818

USD ( 1.799.692 )

Schroder GAIA Two Sigma Diversified *


EUR 193.317.700 USD 217.639.926 27-Οκτ-2016 ( 238.251 )

GBP 20.915.200 USD 27.243.224 27-Οκτ-2016 ( 120.676 )

CHF 75.200 USD 77.702 27-Οκτ-2016 ( 187 )

USD ( 359.114 )

Οι προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος συνδέονταν με τους ακόλουθους αντισυμβαλλομένους:




Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος

Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΑντισυμβαλλόμενοςΜη ΠραγματοποιηθείσαΑνατίμηση/(Υποτίμηση)

Schroder GAIA BlueTrend *

Bank of America ( 337.765 )

HSBC ( 156.376 )

UBS 594.088

USD 99.947


Bank of America 11.881

Brown Brothers Harriman & Co ( 408 )

HSBC ( 7.656 )

USD 3.817


Bank of America 138.113

Brown Brothers Harriman & Co ( 43.383 )

HSBC 148.831

USD 243.561


Bank of America 1.567.982

Brown Brothers Harriman & Co 331.402

HSBC ( 1.883.884 )

EUR 15.500


Bank of America ( 706 )

HSBC ( 118.739 )

Morgan Stanley ( 96.194 )

USD ( 215.639 )



HSBC ( 88.040 )

J.P. Morgan 695.265

USD 565.960



HSBC 151.001

Morgan Stanley ( 1.947.510 )

USD ( 1.799.692 )



HSBC ( 238.765 )

USD ( 359.114 )

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή την Ημέρα Υπολογισμού της ΚΑΕ. Η μη πραγματοποιηθείσαανατίμηση/(υποτίμηση) παρουσιάζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στην κατηγορία «Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επίσυμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης». Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια διατηρούσαν ανοικτά συμβόλαια μελλοντικήςεκπλήρωσης επί τίτλων σταθερού εισοδήματος και νομισμάτων:




Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (συνέχεια)

ΗμερομηνίαΛήξης Ποσότητα Συμβόλαιο Νόμισμα

Θέση(Πώλησης)/

ΑγοράςΤιμή

Αγοράς




Δεκ 2016 2 3 Months Euroswiss ICE Future CHF ( 518.811 ) 100,80 26

Μαρ 2017 118 3 Months Euroswiss ICE Future CHF ( 30.611.040 ) 100,83 ( 6.408 )

Μαρ 2017 133 90 Days Bank Bill Future AUD 101.368.924 9,96 7.669

Δεκ 2019 329 90 Days Eurodollar Future USD 81.169.400 98,67 ( 13.325 )

Μαρ 2020 328 90 Days Eurodollar Future USD 80.898.213 98,64 ( 17.513 )

Ιουν 2020 337 90 Days Eurodollar Future USD 83.087.588 98,60 ( 21.300 )

Ιουν 2019 326 90 Days Eurodollar Future USD 80.487.625 98,75 ( 6.375 )

Μαρ 2019 315 90 Days Eurodollar Future USD 77.810.538 98,78 ( 21.288 )

Σεπ 2019 330 90 Days Eurodollar Future USD 81.444.325 98,72 ( 4.450 )

Σεπ 2020 326 90 Days Eurodollar Future USD 80.357.525 98,56 ( 31.125 )

Μαρ 2019 666 90 Days Sterling Future GBP 107.540.719 99,68 18.470

Οκτ 2016 25 Amsterdam Index Future EUR 2.498.229 452,10 41.103

Δεκ 2016 74 ASX 90 Days Bank Accepted Bill Future AUD 56.400.719 9,96 ( 2.618 )

Ιουν 2017 131 ASX 90 Days Bank Accepted Bill Future AUD 99.842.144 9,96 19.805

Δεκ 2016 274 Australia 10 Year Bond Future AUD 28.609.232 137,02 123.883

Δεκ 2016 1.046 Australia 3 Year Bond Future AUD ( 90.480.282 ) 113,31 ( 230.903 )

Μαρ 2017 18 Bankers Acceptance Future CAD 3.400.539 99,13 ( 372 )

Οκτ 2016 1.481 BIST 30 Index Futures TRY ( 4.676.090 ) 94,18 28.533

Οκτ 2016 195 Bovespa Index Future BRL 3.579.236 58.651,00 ( 62.502 )

Οκτ 2016 51 CAC 40 Index Future EUR ( 2.502.363 ) 4.443,50 ( 43.356 )

Δεκ 2016 881 Canada 10 Year Bond Future CAD 98.736.438 146,92 ( 76.794 )

Οκτ 2016 337 CBOE VIX Future USD ( 5.485.670 ) 15,78 169.495

Νοε 2016 372 CBOE VIX Future USD ( 6.588.940 ) 16,95 283.540

Δεκ 2016 8 Dax Index Future EUR ( 2.308.217 ) 10.512,50 ( 53.626 )

Δεκ 2016 71 Dow Jones E-mini e-CBOT Future USD 6.480.080 18.219,00 ( 12.335 )

Δεκ 2016 106 E-mini S&P 500 Future USD 11.445.423 2.160,40 4.698

Μαρ 2019 377 Euro 3 Months Euribor Future EUR 106.239.757 100,36 11.837

Δεκ 2016 47 Euro BUXL 30 Years Bond Future EUR 10.107.903 192,18 38.711

Δεκ 2016 104 Euro Stoxx 50 Future EUR ( 3.425.150 ) 2.994,00 ( 72.692 )

Δεκ 2016 493 Euro-BOBL Future EUR 73.021.467 132,09 131.499

Δεκ 2016 306 Euro-BTP Future EUR 49.326.432 143,09 ( 139.947 )

Δεκ 2016 158 Euro-Bund Future EUR 29.276.669 165,70 133.308

Δεκ 2016 147 Euro-OAT Future EUR 26.373.966 160,12 67.042

Δεκ 2016 237 FTSE 100 Index Future GBP 20.837.062 6.857,50 228.323

Οκτ 2016 179 FTSE China A50 Future USD 1.713.234 9.567,50 ( 651 )

Δεκ 2016 69 FTSE MIB Index Future EUR ( 6.288.541 ) 16.357,00 ( 50.708 )

Δεκ 2016 490 FTSE/JSE Top 40 Future ZAR ( 16.583.687 ) 45.927,00 184.175

Οκτ 2016 49 Hang Seng Index Future HKD 7.432.436 23.313,00 ( 68.601 )

Οκτ 2016 45 H-shares Index Future HKD 2.832.055 9.600,00 ( 47.258 )

Οκτ 2016 7 IBEX 35 Index Future EUR ( 688.333 ) 8.762,60 ( 710 )

Δεκ 2016 100 Japan 10 Years Bond (OSE) Future JPY 150.053.252 152,34 176.027

Δεκ 2016 91 KOSPI2 Index Future KRW 10.736.483 258,20 ( 69.483 )

Δεκ 2016 386 Long Gilt Future GBP 65.524.826 130,25 ( 358.943 )

Οκτ 2016 44 MSCI Singapore Index ETS Future SGD 1.016.504 315,15 332

Οκτ 2016 373 MSCI Taiwan Index Future USD 12.788.010 341,70 ( 42.600 )

Δεκ 2016 115 Nasdaq 100 E-mini Future USD 11.110.085 4.870,25 91.490

Δεκ 2016 14 Nikkei 225 (OSE) Future JPY ( 2.252.354 ) 16.450,00 ( 18.737 )

Δεκ 2016 44 Nikkei 225 (SGX) Future JPY ( 3.544.130 ) 16.370,00 ( 7.371 )

Οκτ 2016 351 OMXS30 Index Future SEK ( 5.783.288 ) 1.438,50 ( 102.307 )

Δεκ 2016 59 Russell 2000 Mini Future USD 7.331.885 1.248,30 33.085

Δεκ 2016 37 S&P MidCap 400 E-mini Future USD 5.746.660 1.549,60 ( 13.140 )

Δεκ 2016 164 S&P/TSX 60 Index Future CAD 21.330.295 855,20 50.520

Δεκ 2016 985 SET 50 Index Future THB 5.391.116 945,30 ( 16.683 )

Οκτ 2016 489 SGX Nifty 50 Future USD 8.590.949 8.651,00 ( 130.271 )

Δεκ 2016 279 Short-Term Euro-BTP Future EUR 35.365.383 112,80 ( 12.211 )

Δεκ 2016 319 South Korea 10 Year Bond Future KRW 38.347.573 133,21 235.974









Αγοράς




Δεκ 2016 100 SPI 200 Future AUD 10.369.268 5.416,00 ( 6.429 )

Δεκ 2016 9 Topix Index Future JPY 1.194.616 1.323,00 ( 20.413 )USD 439.542


Οκτ 2016 96 FTSE China A50 Future USD ( 917.976 ) 9.567,50 ( 504 )

Οκτ 2016 18 Hang Seng Index Future HKD ( 2.715.881 ) 23.313,00 10.799

Δεκ 2016 95 Topix Index Future JPY ( 12.436.803 ) 1.323,00 42.444

USD 52.739Schroder GAIA Two Sigma Diversified *

Οκτ 2016 22 Amsterdam Index Future EUR 2.181.523 452,10 53.090

Δεκ 2016 2 Australia 10 Year Bond Future AUD ( 206.417 ) 137,02 ( 3.314 )

Δεκ 2016 22 Australian Dollar Future USD 1.648.060 76,49 34.720

Δεκ 2016 18 British Pound Future USD ( 1.491.188 ) 129,97 29.025

Οκτ 2016 31 CAC 40 Index Future EUR ( 1.515.163 ) 4.443,50 ( 32.235 )

Δεκ 2016 90 Canada 10 Year Bond Future CAD ( 10.016.830 ) 146,92 ( 61.908 )

Δεκ 2016 17 Canadian Dollar Future USD 1.289.784 76,28 7.061

Οκτ 2016 52 CBOE VIX Future USD ( 960.896 ) 15,78 140.597

Δεκ 2016 2 Dax Index Future EUR ( 583.819 ) 10.512,50 ( 6.642 )

Δεκ 2016 51 Dow Jones E-mini e-CBOT Future USD 4.666.355 18.219,00 ( 20.510 )

Οκτ 2016 45 Dubai IRD FX Future USD 1.347.862 149,78 158

Δεκ 2016 170 E-mini S&P 500 Future USD 18.425.543 2.160,40 ( 62.143 )

Δεκ 2016 15 Euro BUXL 30 Years Bond Future EUR ( 3.203.906 ) 192,18 ( 34.375 )

Δεκ 2016 6 Euro FX Future USD ( 846.975 ) 1,13 1.200

Δεκ 2016 7 Euro Stoxx 50 Future EUR 234.320 2.994,00 1.112

Δεκ 2016 127 Euro-BOBL Future EUR 18.782.165 132,09 62.514

Δεκ 2016 140 Euro-BTP Future EUR 22.531.165 143,09 ( 27.545 )

Δεκ 2016 32 Euro-Bund Future EUR ( 5.906.484 ) 165,70 ( 49.967 )

Δεκ 2016 57 Euro-OAT Future EUR 10.198.209 160,12 54.426

Δεκ 2016 52 FTSE 100 Index Future GBP 4.482.048 6.857,50 139.894

Δεκ 2016 5 FTSE MIB Index Future EUR 456.782 16.357,00 2.584

Δεκ 2016 25 FTSE/JSE Top 40 Future ZAR ( 847.615 ) 45.927,00 10.906

Οκτ 2016 3 IBEX 35 Index Future EUR 293.043 8.762,60 2.261

Δεκ 2016 4 Japan 10 Years Bond (OSE) Future JPY 5.976.037 152,34 33.134

Δεκ 2016 7 Japanese Yen Future USD ( 858.350 ) 98,90 ( 7.069 )

Δεκ 2016 112 Long Gilt Future GBP ( 19.103.617 ) 130,25 195.383

Δεκ 2016 25 Mexican Peso Future USD 649.070 5,11 ( 9.945 )

Δεκ 2016 2 Mini MSCI EAFE Index Future USD ( 170.370 ) 1.706,70 ( 300 )

Δεκ 2016 24 Mini MSCI Emerging Market Index Future USD 1.070.880 912,50 24.120

Δεκ 2016 65 Nasdaq 100 E-mini Future USD 6.231.096 4.870,25 100.230

Δεκ 2016 12 New Zealand Dollar Future USD 873.300 72,64 ( 1.620 )

Δεκ 2016 5 Nikkei 225 (OSE) Future JPY 829.348 16.450,00 ( 18.244 )

Δεκ 2016 3 Nikkei 225 (YEN) Future JPY 248.730 16.560,00 ( 3.772 )

Οκτ 2016 33 OMXS30 Index Future SEK 540.272 1.438,50 13.075

Δεκ 2016 420 RTS Index Future USD 811.936 98.600,00 16.304

Δεκ 2016 41 Russell 2000 Mini Future USD 5.130.740 1.248,30 ( 12.710 )

Δεκ 2016 2 S&P MidCap 400 E-mini Future USD 313.968 1.549,60 ( 4.048 )

Δεκ 2016 17 S&P/TSX 60 Index Future CAD 2.155.026 855,20 61.278


Δεκ 2016 12 Swiss Franc Future USD ( 1.549.200 ) 103,50 ( 3.300 )

Οκτ 2016 20 TAIEX Future TWD ( 1.162.400 ) 9.130,00 ( 2.680 )

Δεκ 2016 431 US 10 Year Note Future (CBT) USD ( 56.390.359 ) 131,12 ( 124.515 )

Δεκ 2016 136 US 5 Year Note Future (CBT) USD 16.488.750 121,52 37.375

Οκτ 2016 3 US Dollar Index Future KRW 30.274 1.101,60 ( 267 )

Δεκ 2016 2 US Dollar Index Future USD 191.150 95,38 ( 380 )

Δεκ 2016 46 US Long Bond Future (CBT) USD 7.845.406 168,16 ( 110.218 )

Δεκ 2016 13 US Ultra Bond Future (CBT) USD 2.441.156 183,88 ( 50.781 )

Οκτ 2016 15 VSTOXX Mini Future EUR ( 38.020 ) 21,40 1.960








Αγοράς



Schroder GAIA Two Sigma Diversified * (συνέχεια)

Δεκ 2016 5 WIG 20 Index Future PLN ( 45.111 ) 1.722,00 78

USD 389.251

Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Options Contracts)

Οι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή κατά την Ημέρα Υπολογισμού της ΚΑΕ και η αγοραία αξίατους, εάν είναι άλλη πλην του 0, παρουσιάζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στην κατηγορία «Δικαιώματα προαίρεσης στην αγοραίααξία».Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, το ακόλουθο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε υποχρεώσεις σε ανοικτές συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης επίχρηματοοικονομικών δεικτών και μετοχών εισηγμένων σε διεθνή χρηματιστήρια:

Ονομαστική αξίαβάσειδικαιώματος αγοράςή πώλησης Συμβόλαιο Αντισυμβαλλόμενος Νόμισμα

Πριμ Καταβληθέν/(Εισπραχθέν)

ΑγοραίαΑξία

ΜηΠραγματοποιη-

θείσαΑνατίμηση/(Υποτίμηση)


(1.693.540)

Δικαίωμα πώλησης Brink`s Co/TheΤιμή εκτέλεσης 76,75Λήγει στις 23-Νοε-16 UBS USD (8.468) – 8.468

USD – 8.468

Συμβάσεις Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιούν συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. Μια σύμβαση ανταλλαγής συνολικής απόδοσηςείναι μια διμερής χρηματοοικονομική συμφωνία που επιτρέπει στα Αμοιβαία Κεφάλαια να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη των ταμειακών ροών ενόςστοιχείου ενεργητικού, χωρίς στην ουσία να κατέχουν αυτό το στοιχείο ενεργητικού (το «Στοιχείο Ενεργητικού Αναφοράς»). Τα Αμοιβαία Κεφάλαιαθα πρέπει να καταβάλλουν μια περιοδική αμοιβή (σταθερή ή κυμαινόμενη πληρωμή) ως αντάλλαγμα για τα δικαιώματα είσπραξης της συνολικήςαπόδοσης των Στοιχείων Ενεργητικού Αναφοράς (τοκομερίδια ή/και κεφαλαιακά κέρδη ή/και ζημίες). Στοιχείο Ενεργητικού Αναφοράς μπορεί ναείναι σχεδόν κάθε στοιχείο ενεργητικού, το οποίο αποτελεί επιλέξιμη επένδυση για τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν ναχρησιμοποιούν τα εν λόγω μέσα με σκοπό την επιδίωξη έκθεσης σε μια επιλέξιμη αγορά ή για λόγους αντιστάθμισης. Στοιχεία σχετικά με ταυποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 είναι διαθέσιμα δωρεάν για τους μεριδιούχους, κατόπιν αιτήματος, στην έδρα τηςΕταιρείας.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια συνήψαν συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης επί διεθνών εισηγμένωνμετοχών και τίτλων σταθερού εισοδήματος:

Θέση Προστασίας Κλάδος Αντισυμβαλλόμενος ΝόμισμαΟνομαστικό

Ποσό Αγοραία ΑξίαΗμερομηνία

Λήξης

ΜηΠραγματοποι-

ηθείσαΑνατίμηση/(Υποτίμηση)

Schroder GAIA BSP CreditΑνοικτή Πώληση Auto Parts&Equipment Barclays Bank USD 76.075 ( 77.988 ) 13-Δεκ-2016 ( 1.913 )Ανοικτή Πώληση Banks Barclays Bank USD 287.488 ( 296.255 ) 13-Δεκ-2016 ( 8.768 )Ανοικτή Πώληση Biotechnology Barclays Bank USD 31.534 ( 33.423 ) 13-Δεκ-2016 ( 1.889 )Ανοικτή Πώληση Building Materials Barclays Bank USD 119.941 ( 124.775 ) 13-Δεκ-2016 ( 4.834 )Ανοικτή Πώληση Chemicals Barclays Bank USD 1.059.633 ( 1.114.003 ) 13-Δεκ-2016 ( 54.370 )Ανοικτή Πώληση Commercial Services Barclays Bank USD 903.250 ( 910.078 ) 13-Δεκ-2016 ( 6.827 )Ανοικτή Πώληση Computers Barclays Bank USD 2.002.693 ( 2.055.692 ) 13-Δεκ-2016 ( 52.999 )Ανοικτή Πώληση Diversified Finan Serv Barclays Bank USD 453.590 ( 486.250 ) 12-Δεκ-2016 ( 32.660 )Ανοικτή Πώληση Forest Products&Paper Barclays Bank USD 688.517 ( 699.153 ) 13-Δεκ-2016 ( 10.636 )Ανοικτή Πώληση Healthcare-Services Barclays Bank USD 370.896 ( 381.219 ) 13-Δεκ-2016 ( 10.323 )Ανοικτή Πώληση Iron/Steel Barclays Bank USD 918.597 ( 938.769 ) 13-Δεκ-2016 ( 20.172 )Ανοικτή Πώληση Machinery-Diversified Barclays Bank USD 721.000 ( 730.958 ) 13-Δεκ-2016 ( 9.958 )Ανοικτή Πώληση Media Barclays Bank USD 933.738 ( 1.009.494 ) 13-Δεκ-2016 ( 75.756 )




Συμβάσεις Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (συνέχεια)



Λήξης



Schroder GAIA BSP Credit (συνέχεια)Ανοικτή Πώληση Metal Fabricate/Hardware Barclays Bank USD 318.771 ( 323.607 ) 13-Δεκ-2016 ( 4.836 )Ανοικτή Πώληση Mining Barclays Bank USD 4.512.951 ( 4.669.229 ) 13-Δεκ-2016 ( 156.279 )Ανοικτή Πώληση Oil&Gas Barclays Bank USD 5.249.960 ( 5.471.094 ) 13-Δεκ-2016 ( 221.134 )Ανοικτή Πώληση Oil&Gas Services Barclays Bank USD 190.033 ( 188.917 ) 13-Δεκ-2016 1.116Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals Barclays Bank USD 416.090 ( 424.710 ) 13-Δεκ-2016 ( 8.620 )Ανοικτή Πώληση Pipelines Barclays Bank USD 361.050 ( 397.700 ) 13-Δεκ-2016 ( 36.650 )Ανοικτή Πώληση Real Estate Barclays Bank USD 16.120 ( 15.960 ) 13-Δεκ-2016 160Ανοικτή Πώληση REITS Barclays Bank USD 811.614 ( 964.421 ) 13-Δεκ-2016 ( 152.808 )Ανοικτή Πώληση Retail Barclays Bank USD 570.284 ( 574.353 ) 13-Δεκ-2016 ( 4.068 )Ανοικτή Πώληση Semiconductors Barclays Bank USD 361.965 ( 380.903 ) 13-Δεκ-2016 ( 18.938 )Ανοικτή Πώληση Software Barclays Bank USD 361.414 ( 361.620 ) 13-Δεκ-2016 ( 206 )Ανοικτή Πώληση Sovereign Barclays Bank USD 857.876 ( 894.375 ) 09-Δεκ-2016 ( 36.499 )Ανοικτή Πώληση Telecommunications Barclays Bank USD 50.328 ( 51.272 ) 13-Δεκ-2016 ( 944 )Ανοικτή Πώληση Telecommunications Barclays Bank USD 3.827.529 ( 3.982.310 ) 13-Δεκ-2016 ( 154.780 )

( 27.558.525 ) ( 1.085.590 )

Schroder GAIA Egerton EquityΜακροπρόθεσμη Αγορά Aerospace/Defense Morgan Stanley EUR 118.823.285 ( 6.196.779 ) 01-Dec-2016 ( 5.409.670 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Airlines HSBC EUR 34.380.041 ( 3.328.739 ) 15-Μαρ-2018 ( 2.755.722 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Diversified Finan Serv Morgan Stanley GBP 4.444.530 263.053 06-Dec-2017 288.244Μακροπρόθεσμη Αγορά Electric UBS EUR 4.166.320 ( 125.812 ) 23-Jul-2018 ( 125.549 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Engineering&Construction UBS EUR 7.568.047 767.056 23-Ιουλ-2018 933.759Μακροπρόθεσμη Αγορά Private Equity Morgan Stanley USD 23.676.160 ( 28.079 ) 08-Dec-2016 ( 4.099.341 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Real Estate Morgan Stanley EUR 10.277.935 604.005 01-Dec-2016 608.712Ανοικτή Πώληση Aerospace/Defense Goldman Sachs USD 24.776.920 608.000 18-Σεπ-2019 608.000Ανοικτή Πώληση Aerospace/Defense J.P. Morgan USD 28.266.562 ( 2.315.959 ) 03-Mar-2017 ( 1.580.562 )Ανοικτή Πώληση Airlines Goldman Sachs EUR 6.364.270 555.067 17-Σεπ-2019 555.067Ανοικτή Πώληση Airlines Morgan Stanley GBP 5.618.147 172.307 06-Dec-2017 234.486Ανοικτή Πώληση Apparel Goldman Sachs USD 10.111.966 149.148 18-Σεπ-2019 149.148Ανοικτή Πώληση Auto Manufacturers Goldman Sachs USD 5.221.166 ( 150.627 ) 18-Σεπ-2019 ( 150.627 )Ανοικτή Πώληση Auto Manufacturers J.P. Morgan USD 5.221.893 ( 503.295 ) 19-Jun-2017 ( 397.827 )Ανοικτή Πώληση Banks Goldman Sachs USD 8.038.629 235.335 18-Σεπ-2019 235.335Ανοικτή Πώληση Banks Morgan Stanley HKD 10.404.657 ( 1.566.896 ) 21-Δεκ-2016 ( 1.486.010 )Ανοικτή Πώληση Banks Morgan Stanley JPY 6.021.657 115.532 24-Οκτ-2016 199.548Ανοικτή Πώληση Banks Morgan Stanley SGD 11.712.228 ( 311.377 ) 01-Feb-2017 7.050Ανοικτή Πώληση Banks Morgan Stanley USD 6.403.964 604.860 29-Ιουν-2017 680.265Ανοικτή Πώληση Banks UBS AUD 9.724.173 163.367 20-Μαρ-2017 346.949Ανοικτή Πώληση Chemicals J.P. Morgan USD 7.850.243 926.355 05-Sep-2017 926.355Ανοικτή Πώληση Commercial Services Goldman Sachs USD 3.620.627 25.857 18-Σεπ-2019 25.857Ανοικτή Πώληση Computers Goldman Sachs EUR 3.716.508 ( 898 ) 01-Oct-2019 ( 898 )Ανοικτή Πώληση Computers Goldman Sachs USD 9.224.349 ( 80.955 ) 18-Σεπ-2019 ( 80.955 )Ανοικτή Πώληση Computers J.P. Morgan USD 7.723.921 ( 223.057 ) 16-Οκτ-2017 ( 223.057 )Ανοικτή Πώληση Computers J.P. Morgan USD 2.810.782 ( 947.117 ) 17-Απρ-2017 ( 1.036.666 )Ανοικτή Πώληση Computers Morgan Stanley HKD 5.692.552 180.165 21-Δεκ-2016 201.112Ανοικτή Πώληση Distribution/Wholesale Goldman Sachs USD 4.996.463 ( 13.125 ) 18-Σεπ-2019 ( 13.125 )Ανοικτή Πώληση Distribution/Wholesale J.P. Morgan USD 6.292.399 938.372 03-Mar-2017 1.532.997Ανοικτή Πώληση Diversified Finan Serv J.P. Morgan USD 4.335.786 ( 261.803 ) 22-Sep-2017 ( 261.803 )Ανοικτή Πώληση Diversified Finan Serv J.P. Morgan USD 10.428.509 284.634 11-Sep-2019 285.083Ανοικτή Πώληση Diversified Finan Serv J.P. Morgan USD 3.914.173 ( 344.811 ) 01-Sep-2017 ( 344.978 )Ανοικτή Πώληση Diversified Finan Serv J.P. Morgan USD 2.238.861 20.571 10-Ιουλ-2017 3.509Ανοικτή Πώληση Engineering&Construction Morgan Stanley HKD 4.068.613 157.318 21-Δεκ-2016 197.245Ανοικτή Πώληση Food J.P. Morgan USD 12.118.688 814.971 03-Mar-2017 982.906Ανοικτή Πώληση Food J.P. Morgan USD 4.887.789 37.733 16-Οκτ-2017 37.733Ανοικτή Πώληση Food Morgan Stanley GBP 2.882.601 ( 310.343 ) 06-Dec-2017 ( 319.976 )Ανοικτή Πώληση Healthcare-Products Goldman Sachs SEK 3.093.962 ( 105.138 ) 30-Σεπ-2019 ( 105.138 )Ανοικτή Πώληση Healthcare-Products Goldman Sachs USD 6.094.851 ( 16.024 ) 01-Oct-2019 ( 16.024 )Ανοικτή Πώληση Healthcare-Products J.P. Morgan USD 2.969.728 ( 31.957 ) 19-Οκτ-2017 ( 31.957 )Ανοικτή Πώληση Home Furnishings Morgan Stanley JPY 6.511.680 ( 446.216 ) 24-Οκτ-2016 ( 443.992 )Ανοικτή Πώληση Housewares J.P. Morgan USD 3.092.762 ( 67.522 ) 05-Sep-2017 ( 67.360 )Ανοικτή Πώληση Internet Goldman Sachs USD 6.132.156 ( 111.201 ) 03-Oct-2019 ( 111.201 )Ανοικτή Πώληση Iron/Steel Morgan Stanley JPY 5.456.787 43.905 24-Οκτ-2016 43.905Ανοικτή Πώληση Leisure Time J.P. Morgan USD 3.710.443 ( 476.936 ) 13-Oct-2017 ( 476.936 )Ανοικτή Πώληση Machinery-Constr&Mining J.P. Morgan USD 5.066.079 ( 1.049.697 ) 03-Mar-2017 ( 1.310.818 )Ανοικτή Πώληση Machinery-Diversified J.P. Morgan USD 12.642.352 ( 1.031.848 ) 03-Mar-2017 ( 903.210 )Ανοικτή Πώληση Media J.P. Morgan USD 4.876.333 317.836 16-Οκτ-2017 317.836Ανοικτή Πώληση Media J.P. Morgan USD 3.375.689 ( 60.372 ) 23-Ιουν-2017 ( 61.084 )Ανοικτή Πώληση Office/Business Equip Morgan Stanley JPY 5.408.582 ( 1.774 ) 24-Οκτ-2016 7.947Ανοικτή Πώληση Oil&Gas Goldman Sachs EUR 1.512.793 ( 32.017 ) 25-Σεπ-2019 ( 32.017 )






Λήξης



Schroder GAIA Egerton Equity (συνέχεια)Ανοικτή Πώληση Oil&Gas Goldman Sachs EUR 4.566.148 ( 18.606 ) 17-Σεπ-2019 ( 17.233 )Ανοικτή Πώληση Oil&Gas J.P. Morgan USD 2.862.535 ( 370.557 ) 18-Aug-2017 ( 282.955 )Ανοικτή Πώληση Oil&Gas Morgan Stanley JPY 1.225.064 ( 56.696 ) 07-Mar-2018 ( 33.153 )Ανοικτή Πώληση Oil&Gas Services J.P. Morgan USD 4.481.100 ( 539.919 ) 06-Jun-2017 ( 497.391 )Ανοικτή Πώληση Oil&Gas Services J.P. Morgan USD 3.261.624 ( 343.943 ) 03-Mar-2017 ( 435.525 )Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals Goldman Sachs DKK 10.294.942 785.083 17-Σεπ-2019 785.083Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals J.P. Morgan USD 3.738.592 119.643 13-Oct-2017 144.075Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals J.P. Morgan USD 2.870.072 369.116 26-Οκτ-2017 369.116Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals J.P. Morgan USD 4.081.064 529.578 26-Σεπ-2017 561.745Ανοικτή Πώληση Real Estate Morgan Stanley HKD 4.525.712 ( 20.474 ) 21-Δεκ-2016 13.798Ανοικτή Πώληση Retail Goldman Sachs CHF 20.468.477 ( 329.952 ) 17-Σεπ-2019 ( 329.952 )Ανοικτή Πώληση Retail Goldman Sachs SEK 13.375.944 1.004.748 17-Σεπ-2019 1.004.748Ανοικτή Πώληση Retail Goldman Sachs USD 9.108.532 ( 270.861 ) 18-Σεπ-2019 ( 270.861 )Ανοικτή Πώληση Retail J.P. Morgan USD 15.476.239 271.113 03-Mar-2017 1.096.072Ανοικτή Πώληση Retail J.P. Morgan USD 14.056.689 ( 517.345 ) 16-Οκτ-2017 ( 517.345 )Ανοικτή Πώληση Retail Morgan Stanley GBP 4.524.778 165.301 06-Dec-2017 195.851Ανοικτή Πώληση Software J.P. Morgan USD 1.861.730 ( 80.891 ) 03-Mar-2017 ( 212.563 )Ανοικτή Πώληση Telecommunications J.P. Morgan USD 3.626.620 221.608 25-Sep-2017 221.608Ανοικτή Πώληση Telecommunications J.P. Morgan USD 14.227.010 559.827 20-Ιουν-2017 571.075Ανοικτή Πώληση Telecommunications Morgan Stanley ZAR 16.649.160 1.861.906 15-Σεπ-2017 2.813.631Ανοικτή Πώληση Transportation Goldman Sachs USD 3.822.938 ( 28.481 ) 18-Σεπ-2019 ( 28.481 )

( 8.844.729 ) ( 7.286.112 )

Schroder GAIA Paulson Merger ArbitrageΜακροπρόθεσμη Αγορά Beverages Credit Suisse GBP 24.890.691 24.747.109 07-Ιουλ-2017 ( 143.583 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Biotechnology BNP Paribas USD 17.681.767 17.160.759 29-Σεπ-2017 ( 521.008 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Chemicals Credit Suisse CHF 4.002.560 4.421.487 07-Ιουλ-2017 418.927Μακροπρόθεσμη Αγορά Chemicals Morgan Stanley USD 18.673.622 20.171.642 13-Σεπ-2017 1.498.020Μακροπρόθεσμη Αγορά Computers Credit Suisse USD 12.455.490 13.199.791 07-Ιουλ-2017 744.300Μακροπρόθεσμη Αγορά Computers Morgan Stanley USD 3.661.126 3.882.890 13-Σεπ-2017 221.763Μακροπρόθεσμη Αγορά Insurance Credit Suisse USD 21.633.150 22.228.764 07-Ιουλ-2017 595.614Μακροπρόθεσμη Αγορά Investment Companies Credit Suisse USD 4.829.280 5.453.475 07-Ιουλ-2017 624.195Μακροπρόθεσμη Αγορά Lodging BNP Paribas USD 7.124.659 6.916.138 29-Σεπ-2017 ( 208.522 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Lodging Goldman Sachs USD 8.323.200 8.079.600 14-Αυγ-2017 ( 243.600 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Media Credit Suisse EUR 4.607.618 4.796.734 07-Ιουλ-2017 189.116Μακροπρόθεσμη Αγορά Mining Morgan Stanley USD 5.836.040 6.143.200 13-Σεπ-2017 307.160Μακροπρόθεσμη Αγορά Oil&Gas Credit Suisse GBP 440.744 278.577 07-Ιουλ-2017 ( 162.166 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Oil&Gas J.P. Morgan USD 5.767.111 5.147.240 13-Ιουλ-2017 ( 619.871 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Oil&Gas Morgan Stanley USD 400.270 381.796 13-Σεπ-2017 ( 18.474 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Pharmaceuticals BNP Paribas USD 137.359.204 105.134.931 29-Σεπ-2017 ( 32.224.273 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Pharmaceuticals Credit Suisse USD 2.037.143 1.902.748 07-Ιουλ-2017 ( 134.395 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Pharmaceuticals Goldman Sachs USD 127.960.708 112.059.930 14-Αυγ-2017 ( 15.900.779 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Pharmaceuticals J.P. Morgan USD 15.371.769 17.505.558 13-Ιουλ-2017 2.133.789Μακροπρόθεσμη Αγορά Pharmaceuticals Morgan Stanley USD 33.642.362 33.807.858 13-Σεπ-2017 165.496Μακροπρόθεσμη Αγορά Retail Morgan Stanley USD 5.164.460 4.983.006 13-Σεπ-2017 ( 181.454 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Software Credit Suisse USD 4.297.064 5.182.276 07-Ιουλ-2017 885.212Μακροπρόθεσμη Αγορά Software Morgan Stanley USD 15.966.352 16.069.660 13-Σεπ-2017 103.308Μακροπρόθεσμη Αγορά Telecommunications Credit Suisse USD 4.564.035 5.045.320 07-Ιουλ-2017 481.285Μακροπρόθεσμη Αγορά Telecommunications J.P. Morgan USD 4.461.512 5.641.416 13-Ιουλ-2017 1.179.904Ανοικτή Πώληση Computers BNP Paribas USD 22.756.358 ( 25.720.953 ) 29-Σεπ-2017 ( 2.964.595 )Ανοικτή Πώληση Computers Credit Suisse USD 2.108.794 ( 2.349.450 ) 07-Ιουλ-2017 ( 240.656 )Ανοικτή Πώληση Healthcare J.P. Morgan USD 63.600.095 ( 65.076.147 ) 13-Ιουλ-2017 ( 1.476.052 )Ανοικτή Πώληση Insurance Credit Suisse USD 20.806.732 ( 21.762.973 ) 07-Ιουλ-2017 ( 956.241 )Ανοικτή Πώληση Oil&Gas Services BNP Paribas USD 1.715.538 ( 1.884.960 ) 29-Σεπ-2017 ( 169.422 )Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals Credit Suisse EUR 12.364.257 ( 12.022.349 ) 07-Ιουλ-2017 341.908Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals Credit Suisse USD 18.346.255 ( 20.110.320 ) 07-Ιουλ-2017 ( 1.764.065 )Ανοικτή Πώληση Retail Morgan Stanley USD 935.098 ( 927.504 ) 13-Σεπ-2017 7.594Ανοικτή Πώληση Software Credit Suisse GBP 2.090.812 ( 2.076.876 ) 07-Ιουλ-2017 13.936Ανοικτή Πώληση Software Morgan Stanley USD 4.665.650 ( 4.504.150 ) 13-Σεπ-2017 161.500Ανοικτή Πώληση Index Credit Suisse USD 23.601.766 ( 24.935.105 ) 07-Ιουλ-2017 ( 1.333.339 )Ανοικτή Πώληση Index J.P. Morgan USD 74.705.852 ( 78.892.515 ) 13-Ιουλ-2017 ( 4.186.663 )

190.078.602 ( 53.376.129 )

Schroder GAIA Sirios US EquityΜακροπρόθεσμη Αγορά Auto Parts&Equipment Goldman Sachs USD 5.786.585 5.662.150 17-Νοε-2017 ( 124.435 )Μακροπρόθεσμη Αγορά Beverages Goldman Sachs USD 4.527.332 4.797.437 17-Νοε-2017 270.104Μακροπρόθεσμη Αγορά Lodging Goldman Sachs USD 1.215.564 1.129.204 17-Νοε-2017 ( 86.360 )Ανοικτή Πώληση Aerospace/Defense Goldman Sachs USD 16.220.438 ( 16.154.222 ) 15-Νοε-2017 66.216






Λήξης



Schroder GAIA Sirios US Equity (συνέχεια)Ανοικτή Πώληση Aerospace/Defense Morgan Stanley USD 678.846 ( 670.952 ) 31-Μαρ-2017 7.894Ανοικτή Πώληση Apparel Morgan Stanley USD 10.173.412 ( 9.455.978 ) 31-Μαρ-2017 717.434Ανοικτή Πώληση Banks Bank of America USD 23.698.542 ( 23.384.263 ) 30-Νοε-2016 314.279Ανοικτή Πώληση Banks Bank of America USD 8.364.249 ( 8.217.802 ) 30-Μαϊ-2017 146.447Ανοικτή Πώληση Banks Credit Suisse USD 1.426.685 ( 1.481.676 ) 16-Δεκ-2016 ( 54.991 )Ανοικτή Πώληση Banks Goldman Sachs USD 6.894.789 ( 7.160.548 ) 15-Νοε-2017 ( 265.758 )Ανοικτή Πώληση Banks Morgan Stanley USD 2.610.432 ( 2.822.780 ) 10-Μαϊ-2017 ( 212.347 )Ανοικτή Πώληση Banks Morgan Stanley USD 1.532.183 ( 1.498.288 ) 09-Ιουν-2017 33.894Ανοικτή Πώληση Beverages Goldman Sachs USD 997.682 ( 1.051.693 ) 17-Νοε-2017 ( 54.011 )Ανοικτή Πώληση Beverages Morgan Stanley USD 15.718.341 ( 12.724.489 ) 31-Μαρ-2017 2.993.853Ανοικτή Πώληση Chemicals Bank of America USD 3.403.969 ( 3.717.388 ) 30-Νοε-2016 ( 313.419 )Ανοικτή Πώληση Chemicals Goldman Sachs USD 2.137.463 ( 2.587.600 ) 15-Νοε-2017 ( 450.138 )Ανοικτή Πώληση Chemicals Morgan Stanley USD 67.765 ( 74.004 ) 31-Μαρ-2017 ( 6.239 )Ανοικτή Πώληση Commercial Services Bank of America USD 6.246.522 ( 6.247.036 ) 30-Νοε-2016 ( 513 )Ανοικτή Πώληση Commercial Services Bank of America USD 2.799.988 ( 2.490.959 ) 29-Νοε-2017 309.029Ανοικτή Πώληση Commercial Services Goldman Sachs USD 3.389.344 ( 3.309.003 ) 15-Μαϊ-2018 80.341Ανοικτή Πώληση Commercial Services Morgan Stanley USD 12.517.265 ( 12.518.293 ) 31-Μαρ-2017 ( 1.028 )Ανοικτή Πώληση Computers Bank of America USD 5.076.206 ( 5.244.420 ) 29-Νοε-2017 ( 168.213 )Ανοικτή Πώληση Computers Goldman Sachs USD 10.809.288 ( 11.491.799 ) 15-Νοε-2017 ( 682.511 )Ανοικτή Πώληση Distribution/Wholesale Bank of America USD 26.403.713 ( 25.695.165 ) 30-Νοε-2016 708.548Ανοικτή Πώληση Distribution/Wholesale Goldman Sachs USD 2.399.530 ( 2.506.968 ) 17-Νοε-2017 ( 107.438 )Ανοικτή Πώληση Diversified Finan Serv Goldman Sachs USD 5.742.036 ( 6.189.955 ) 15-Νοε-2017 ( 447.919 )Ανοικτή Πώληση Electric Goldman Sachs USD 2.198.513 ( 2.212.276 ) 17-Νοε-2017 ( 13.763 )Ανοικτή Πώληση Electrical Compo&Equip Bank of America USD 10.393.440 ( 9.991.575 ) 30-Νοε-2016 401.865Ανοικτή Πώληση Engineering&Construction Bank of America USD 4.067.346 ( 3.910.965 ) 29-Αυγ-2017 156.381Ανοικτή Πώληση Food Bank of America USD 5.523.793 ( 5.502.833 ) 29-Νοε-2017 20.960Ανοικτή Πώληση Food Credit Suisse USD 3.984.964 ( 3.730.815 ) 16-Δεκ-2016 254.149Ανοικτή Πώληση Food Goldman Sachs USD 1.436.589 ( 1.251.894 ) 20-Φεβ-2018 184.694Ανοικτή Πώληση Food Morgan Stanley USD 3.985.489 ( 3.585.611 ) 31-Μαρ-2017 399.878Ανοικτή Πώληση Healthcare Credit Suisse USD 11.445.071 ( 11.084.120 ) 16-Δεκ-2016 360.951Ανοικτή Πώληση Healthcare-Products Goldman Sachs USD 1.527.046 ( 1.459.027 ) 20-Φεβ-2018 68.019Ανοικτή Πώληση Healthcare-Services Bank of America USD 1.698.427 ( 1.634.515 ) 29-Νοε-2017 63.912Ανοικτή Πώληση Healthcare-Services Morgan Stanley USD 3.567.070 ( 3.617.509 ) 31-Μαρ-2017 ( 50.439 )Ανοικτή Πώληση Insurance Bank of America USD 2.869.145 ( 2.768.216 ) 25-Σεπ-2017 100.929Ανοικτή Πώληση Internet Bank of America USD 12.905.939 ( 13.566.581 ) 30-Νοε-2016 ( 660.643 )Ανοικτή Πώληση Leisure Time Bank of America USD 7.605.316 ( 7.492.760 ) 30-Νοε-2016 112.555Ανοικτή Πώληση Lodging Bank of America USD 5.903.144 ( 5.906.989 ) 30-Νοε-2016 ( 3.845 )Ανοικτή Πώληση Lodging Credit Suisse USD 2.136.185 ( 2.079.063 ) 16-Δεκ-2016 57.122Ανοικτή Πώληση Lodging Goldman Sachs USD 3.486.424 ( 3.765.485 ) 15-Νοε-2017 ( 279.060 )Ανοικτή Πώληση Lodging Goldman Sachs USD 2.445.009 ( 2.669.808 ) 17-Νοε-2017 ( 224.799 )Ανοικτή Πώληση Machinery-Constr&Mining Morgan Stanley USD 13.815.456 ( 14.749.224 ) 31-Μαρ-2017 ( 933.769 )Ανοικτή Πώληση Oil&Gas Morgan Stanley USD 3.586.003 ( 3.545.268 ) 31-Μαρ-2017 40.735Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals Bank of America USD 1.295.529 ( 1.224.597 ) 29-Νοε-2017 70.931Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals Goldman Sachs USD 2.804.690 ( 2.608.311 ) 15-Νοε-2017 196.379Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals Goldman Sachs USD 2.660.657 ( 2.714.955 ) 17-Νοε-2017 ( 54.298 )Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals Goldman Sachs USD 1.269.878 ( 1.142.848 ) 15-Φεβ-2018 127.030Ανοικτή Πώληση Pharmaceuticals Morgan Stanley USD 2.389.077 ( 2.305.750 ) 31-Μαρ-2017 83.328Ανοικτή Πώληση REITS Bank of America USD 1.436.599 ( 1.327.200 ) 01-Μαρ-2017 109.399Ανοικτή Πώληση REITS Bank of America USD 6.051.996 ( 5.870.571 ) 30-Μαϊ-2017 181.426Ανοικτή Πώληση REITS Bank of America USD 1.501.966 ( 1.444.491 ) 29-Αυγ-2017 57.475Ανοικτή Πώληση REITS Bank of America USD 11.044.823 ( 10.762.850 ) 29-Νοε-2017 281.973Ανοικτή Πώληση Retail Bank of America USD 9.333.697 ( 9.744.895 ) 13-Δεκ-2016 ( 411.199 )Ανοικτή Πώληση Retail Bank of America USD 2.835.677 ( 2.867.172 ) 10-Ιουλ-2017 ( 31.495 )Ανοικτή Πώληση Retail Bank of America USD 4.165.817 ( 4.052.386 ) 29-Νοε-2017 113.431Ανοικτή Πώληση Retail Credit Suisse USD 6.821.286 ( 6.430.937 ) 16-Δεκ-2016 390.349Ανοικτή Πώληση Retail Goldman Sachs USD 24.095.067 ( 23.188.174 ) 15-Νοε-2017 906.893Ανοικτή Πώληση Retail Goldman Sachs USD 1.921.207 ( 1.932.030 ) 15-Φεβ-2018 ( 10.824 )Ανοικτή Πώληση Retail Morgan Stanley USD 5.214.717 ( 5.206.776 ) 31-Μαρ-2017 7.942Ανοικτή Πώληση Software Bank of America USD 1.700.428 ( 1.772.641 ) 05-Σεπ-2017 ( 72.213 )Ανοικτή Πώληση Software Credit Suisse USD 10.076.078 ( 11.162.925 ) 16-Δεκ-2016 ( 1.086.847 )Ανοικτή Πώληση Software Goldman Sachs USD 11.870.249 ( 11.843.093 ) 15-Νοε-2017 27.156Ανοικτή Πώληση Software Morgan Stanley USD 6.038.809 ( 6.396.663 ) 31-Μαρ-2017 ( 357.853 )Ανοικτή Πώληση Technology Credit Suisse USD 43.322.811 ( 44.265.873 ) 08-Φεβ-2017 ( 943.063 )Ανοικτή Πώληση Telecommunications Bank of America USD 6.151.506 ( 6.095.840 ) 29-Αυγ-2017 55.666Ανοικτή Πώληση Telecommunications Bank of America USD 639.634 ( 641.110 ) 29-Νοε-2017 ( 1.476 )Ανοικτή Πώληση Telecommunications Morgan Stanley USD 8.116.848 ( 7.630.213 ) 16-Δεκ-2016 486.635






Λήξης



Schroder GAIA Sirios US Equity (συνέχεια)Ανοικτή Πώληση Transportation Credit Suisse USD 13.274.667 ( 13.175.342 ) 16-Δεκ-2016 99.325Ανοικτή Πώληση Transportation Morgan Stanley USD 14.190.349 ( 14.371.478 ) 31-Μαρ-2017 ( 181.129 )

( 459.810.145 ) 2.773.491

Schroder GAIA Two Sigma Diversified *Μακροπρόθεσμη Αγορά Various ** Morgan Stanley USD 276.318.696 1.633.013 30-Αυγ-2018 1.633.013

1.633.013 1.633.013

Συμβάσεις Κάλυψης Διαφοράς

Οι συμβάσεις κάλυψης διαφοράς αποτιμώνται με βάση την αγοραία τιμή κλεισίματος του υποκείμενου τίτλου που μετατρέπεται στο νόμισμα βάσηςτης σύμβασης κάλυψης διαφοράς, μείον οποιαδήποτε έξοδα χρηματοδότησης αποδίδονται σε κάθε σύμβαση τα οποία καταχωρίζονται χωριστάστα βιβλία. Κατά τη σύναψη μιας σύμβασης κάλυψης διαφοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να υποχρεούται να καταθέσει ως εγγύηση στονδιαμεσολαβητή ένα ποσό μετρητών ή/και άλλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία ισούνται με ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του ποσού της σύμβασης(«αρχικό περιθώριο»). Στη συνέχεια, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εισπράττει ή πραγματοποιεί περιοδικά πληρωμές γνωστές ως «περιθώρια διακύμανσης»,ανάλογα με τις διακυμάνσεις στην αξία του υποκείμενου τίτλου. Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες κατά το κλείσιμο της σύμβασης ισούνται μετη διαφορά ανάμεσα στην αξία της σύμβασης κάλυψης διαφοράς κατά τον χρόνο ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε οικονομικώνεπιβαρύνσεων) και στην αξία κατά τον χρόνο κλεισίματος. Μερίσματα (καθαρά από παρακρατήσεις φόρων) που αποδίδονται σε ανοικτέςσυμβάσεις κάλυψης διαφοράς θεωρούνται μερίσματα εισπρακτέα στο τέλος του έτους. Το αποτέλεσμα αυτών των νέων αποτιμήσεων στις 30Σεπτεμβρίου 2016 παρουσιάζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στην κατηγορία «Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)επί συμβάσεων κάλυψης διαφοράς».

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια συνήψαν σύμβαση κάλυψης διαφοράς επί χρηματοοικονομικών δεικτών καισυμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης:

ΣυμβόλαιοΑντισυμβαλλό-μενος Ποσότητα Αγοραία Αξία



Schroder GAIA BlueTrend *CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Food & Beverage Price Index Bank of America 3.740 2.715.781 ( 9.135 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Chemicals Price Index Bank of America 429 387.558 ( 181 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Utilities Price Index Bank of America 338 ( 109.389 ) ( 885 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Banks Price Index Bank of America 819 128.905 1.279CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Technology Price Index Bank of America 5.216 2.158.601 32.952CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts Price Index Bank of America 1.238 ( 674.215 ) ( 16.709 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Health Care Price Index Bank of America 2.609 ( 2.113.356 ) 2.423CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Oil & Gas Price Index Bank of America 22.897 7.260.877 ( 9.327 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Financial Services Price Index Bank of America 1.428 ( 637.679 ) ( 7.869 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Insurance Price Index Bank of America 3.196 ( 838.892 ) ( 10.255 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Telecommunications Price Index Bank of America 3.565 ( 1.179.196 ) 12.880CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Media Price Index Bank of America 2.801 ( 874.980 ) ( 12.853 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services Price Index Bank of America 2.866 1.426.022 ( 5.228 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Construction & Materials Price Index Bank of America 3.513 1.624.348 5.616CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Basic Resources Price Index Bank of America 2.936 1.098.451 45.158CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods Index Bank of America 2.036 1.762.768 ( 9.795 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Retail Price Index Bank of America 4.282 ( 1.459.458 ) ( 7.826 )CFD επί δείκτη Stoxx Europe 600 Travel & Leisure Index Bank of America 7.493 ( 1.899.018 ) 451CFD επί δείκτη S&P 500 Consumer Discretionary Sector Index Goldman Sachs 3.260 2.073.232 3.952CFD επί δείκτη S&P 500 Consumer Staples Sector Index Goldman Sachs 997 544.896 1.019CFD επί δείκτη S&P 500 Energy Sector Index Goldman Sachs 22.724 11.824.469 561.904CFD επί δείκτη S&P 500 Financials Sector Index Goldman Sachs 3.699 1.186.705 ( 3.464 )CFD επί δείκτη S&P 500 Health Care Sector Index Goldman Sachs 1.435 1.196.485 ( 11.512 )CFD επί δείκτη S&P 500 Industrials Sector Index Goldman Sachs 6.296 3.178.636 14.720CFD επί δείκτη S&P 500 Information Technology Sector Index Goldman Sachs 4.192 3.360.801 10.303CFD επί δείκτη S&P 500 Materials Sector Index Goldman Sachs 6.262 1.877.762 12.440CFD επί δείκτη S&P 500 Utilities Sector Index Goldman Sachs 235 58.465 ( 1.457 )

USD 34.078.579 598.601



* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

** Το συμβόλαιο διατηρείται σε καλάθι διαφόρων μετοχών Η.Π.Α.

Συμβάσεις Κάλυψης Διαφοράς (συνέχεια)

ΣυμβόλαιοΑντισυμβαλλό-μενος Ποσότητα Αγοραία Αξία



Schroder GAIA Indus PacifiChoice *CFD επί μετοχών Αυστραλίας UBS 252.734 ( 1.102.551 ) 94.779CFD επί μετοχών Κίνας Morgan Stanley 746.042 7.323.494 844.087CFD επί μετοχών Κίνας UBS 2.531.183 4.185.356 ( 250.515 )CFD επί μετοχών Γερμανίας Morgan Stanley 50.200 895.508 60.506CFD επί μετοχών Χονγκ Κονγκ Morgan Stanley 3.250.000 2.363.210 ( 57.237 )CFD επί μετοχών Χονγκ Κονγκ UBS 7.269.500 4.722.222 ( 101.153 )CFD επί μετοχών Ινδίας Morgan Stanley 12.326 954.710 15.103CFD επί μετοχών Ινδίας UBS 3.860 72.742 ( 6.510 )CFD επί μετοχών Ινδονησίας UBS 2.011.400 1.880.245 71.102CFD επί μετοχών Ιαπωνίας Morgan Stanley 915.800 ( 5.724.285 ) ( 154.703 )CFD επί μετοχών Ιαπωνίας UBS 1.547.800 9.209.015 ( 1.178.475 )CFD επί μετοχών Φιλιππίνων UBS 3.054.245 3.077.463 ( 246.145 )CFD επί μετοχών Νότιας Κορέας Morgan Stanley 7.090 ( 2.504.208 ) ( 54.064 )CFD επί μετοχών Νότιας Κορέας UBS 39.059 2.518.447 ( 173.440 )CFD επί μετοχών Ταϊβάν UBS 1.549.000 1.938.757 460.330CFD επί μετοχών Ταϊλάνδης UBS 2.306.800 985.299 8.190CFD επί μετοχών Η.Π.Α. Morgan Stanley 75.113 ( 128.915 ) ( 48.443 )CFD επί μετοχών Η.Π.Α. UBS 1.480 ( 144.182 ) 14.441

USD 30.522.327 ( 702.147 )

Συμβάσεις Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου

Μια σύμβαση ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου παρέχει τη δυνατότητα μεταβίβασης του πιστωτικού κινδύνου. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά παρέχεισε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο τη δυνατότητα να αγοράζει ασφάλεια σε σχέση με κάποια υποχρέωση αναφοράς που κατέχει (αντισταθμίζοντας τηνεπένδυση) ή να αγοράζει προστασία σε σχέση με κάποια άυλη υποχρέωση αναφοράς που δεν κατέχει με την προσδοκία ότι η πιστωτική ποιότηταθα υποβαθμιστεί. Το ένα μέρος, ο αγοραστής της προστασίας, προβαίνει σε μια σειρά πληρωμών προς τον πωλητή της προστασίας, και μιαπληρωμή είναι πληρωτέα στον αγοραστή εάν προκύψει πιστωτικό γεγονός (υποβάθμιση της πιστωτικής ποιότητας, η οποία θα προκαθορίζεται στησυμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη). Εάν το πιστωτικό γεγονός δεν επέλθει, ο αγοραστής πληρώνει όλα τα απαιτούμενα πριμ και η σύμβασηανταλλαγής λύεται κατά τη λήξη. Συνεπώς, ο κίνδυνος για τον αγοραστή περιορίζεται στην αξία των πριμ που καταβλήθηκαν. Επιπρόσθετα, εάνεπέλθει πιστωτικό γεγονός και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν κατέχει την υποκείμενη υποχρέωση αναφοράς, ενδέχεται να υφίσταται κίνδυνος αγοράς,καθώς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ίσως χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει την υποχρέωση αναφοράς και να την παραδώσει στον αντισυμβαλλόμενο.Επιπλέον, εάν ο αντισυμβαλλόμενος καταστεί αφερέγγυος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην ανακτήσει το πλήρες ποσό που οφείλεται σεαυτό από τον αντισυμβαλλόμενο. Η αγορά των συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου ενδέχεται ορισμένες φορές να χαρακτηρίζεται απόλιγότερη ρευστότητα σε σχέση με τις αγορές των ομολόγων. Η Εταιρεία θα μειώνει αυτό τον κίνδυνο παρακολουθώντας καταλλήλως τη χρήσησυναλλαγών αυτού του τύπου.

Οι συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου αποτιμήθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στην εσωτερική τους αξία. Η μέθοδος αποτίμησηςπεριλαμβάνει την τρέχουσα αξία της σειράς επιτοκίων και την τρέχουσα αξία του πιστωτικού περιθωρίου που υπήρξαν αντικείμενοδιαπραγμάτευσης στην αγορά κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Το αποτέλεσμα αυτών των νέων αποτιμήσεων, καθώς και οποιοσδήποτεεισπρακτέος/πληρωτέος τόκος σε σχέση με συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, εμφανίζονται στην ΚατάστασηΚαθαρού Ενεργητικού στην κατηγορία «Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου». Στοιχείασχετικά με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 είναι διαθέσιμα δωρεάν για τους μεριδιούχους, κατόπιν αιτήματος, στηνέδρα της Εταιρείας.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, το ακόλουθο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε υποχρεώσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου επί τίτλων σταθερούεισοδήματος:

Θέση Προστασίας Χώρα Κινδύνου Κλάδος Νόμισμα Ονομαστικό Ποσό Ημερομηνία Λήξης

ΜηΠραγματοποιηθείσ-

α Ανατίμηση/(Υποτίμηση)

Schroder GAIA BSP CreditΑγορά Βραζιλία Δημοσίου USD 429.000 20-Ιουν-2020 ( 12.465 )Αγορά Νήσοι Κέιμαν Diversified Finan Serv USD 216.000 20-Σεπ-2020 ( 17.650 )Αγορά Γαλλία Λιανικό Εμπόριο EUR 99.000 20-Δεκ-2017 ( 10.472 )Αγορά Γαλλία Λιανικό Εμπόριο EUR 162.000 20-Δεκ-2020 1.387



Συμβάσεις Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Χώρα Κινδύνου Κλάδος Νόμισμα Ονομαστικό Ποσό Ημερομηνία Λήξης

ΜηΠραγματοποιηθείσ-

α Ανατίμηση/(Υποτίμηση)

Schroder GAIA BSP Credit (συνέχεια)Πώληση Γερμανία Χρηματοοικονομικά EUR 500.000 20-Σεπ-2020 ( 32.064 )Πώληση

Ιρλανδία

Συσκευασία &ΤυποποιημένεςΣυσκευασίες EUR 600.000 20-Σεπ-2020 29.424

Πώληση

Ιρλανδία

Συσκευασία &ΤυποποιημένεςΣυσκευασίες EUR 234.000 20-Ιουν-2021 8.903

Αγορά Ιταλία Τηλεπικοινωνίες EUR 595.000 20-Ιουν-2021 ( 7.075 )Αγορά

ΙαπωνίαΔιανομή/ΕμπόριοΧονδρικής JPY 70.000.000 20-Ιουν-2021 ( 2.520 )

Αγορά Λουξεμβούργο Σίδηρος/Χάλυβας EUR 471.000 20-Σεπ-2020 ( 26.264 )Αγορά Λουξεμβούργο Σίδηρος/Χάλυβας EUR 188.000 20-Δεκ-2020 ( 19.757 )Αγορά Λουξεμβούργο Σίδηρος/Χάλυβας EUR 297.000 20-Ιουν-2021 ( 31.650 )Αγορά Πορτογαλία Εμπορικές Υπηρεσίες EUR 800.000 20-Σεπ-2020 46.285Αγορά Ισπανία Τηλεπικοινωνίες EUR 1.400.000 20-Σεπ-2020 1.704Αγορά Ηνωμένο Βασίλειο Τρόφιμα EUR 356.000 20-Ιουν-2021 ( 17.422 )Αγορά

Ηνωμένο ΒασίλειοΠετρέλαιο & ΦυσικόΑέριο USD 144.000 20-Σεπ-2020 ( 4.287 )

Αγορά

Η.Π.Α.

Εξαρτήματα &ΕξοπλισμόςΑυτοκινήτων USD 463.000 20-Δεκ-2020 ( 43.115 )

Αγορά

Η.Π.Α.

Εξαρτήματα &ΕξοπλισμόςΑυτοκινήτων USD 142.000 20-Ιουν-2021 ( 12.032 )

Αγορά Η.Π.Α. Εμπορικές Υπηρεσίες USD 219.000 20-Ιουν-2021 1.949Αγορά Η.Π.Α. Εμπορικές Υπηρεσίες USD 406.000 20-Δεκ-2021 507Πώληση

Η.Π.Α.

ΥπηρεσίεςΥγειονομικήςΠερίθαλψης USD 85.000 20-Ιουν-2021 1.317

Αγορά Η.Π.Α. Σίδηρος/Χάλυβας USD 469.000 20-Ιουν-2021 ( 46.174 )Αγορά Η.Π.Α. Καταλύματα USD 66.000 20-Δεκ-2020 ( 1.954 )Αγορά Η.Π.Α. Εξορύξεις USD 150.000 20-Σεπ-2020 ( 38.244 )Πώληση Η.Π.Α. Εξορύξεις USD 83.000 20-Σεπ-2020 14.816Αγορά

Η.Π.Α.Εξοπλ. Γραφείου/Επιχειρήσεων USD 659.000 20-Δεκ-2020 ( 16.943 )

Πώληση

Η.Π.Α.Πετρέλαιο & ΦυσικόΑέριο USD 142.000 20-Δεκ-2017 11.286

Αγορά

Η.Π.Α.Πετρέλαιο & ΦυσικόΑέριο USD 334.000 20-Δεκ-2020 ( 40.266 )

Πώληση Η.Π.Α. Ακίνητα USD 137.000 20-Ιουν-2021 ( 106 )Αγορά

Η.Π.Α.Εταιρίες Επενδύσεωνσε Ακίνητα (REITS) USD 467.000 20-Ιουν-2021 ( 10.159 )

Αγορά Η.Π.Α. Λιανικό Εμπόριο USD 213.000 20-Δεκ-2018 ( 2.705 )Αγορά Η.Π.Α. Λιανικό Εμπόριο USD 840.000 20-Δεκ-2020 ( 56.484 )Αγορά Η.Π.Α. Ημιαγωγοί USD 502.000 20-Δεκ-2020 ( 51.721 )Πώληση Η.Π.Α. Λογισμικό USD 620.000 20-Δεκ-2020 22.766

USD ( 361.185 )

Οι συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου συνδέονταν με τους εξής αντισυμβαλλομένους:

Για το Schroder GAIA BSP Credit: Bank of America, Barclays Bank Plc, BNP Paribas, Citibank N.A, Credit Suisse International, Goldman SachsInternational, International Currency Exchange, JP Morgan Chase Bank και Morgan Stanley.

Δείκτης Πιστωτικού Κινδύνου

Ένας δείκτης πιστωτικού κινδύνου παρέχει τη δυνατότητα μεταβίβασης του πιστωτικού κινδύνου. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά παρέχει σε έναΑμοιβαίο Κεφάλαιο τη δυνατότητα να αγοράζει ασφάλεια σε σχέση με κάποια υποχρέωση δείκτη αναφοράς που κατέχει (αντισταθμίζοντας τηνεπένδυση) ή να αγοράζει προστασία σε σχέση με κάποια άυλη υποχρέωση δείκτη αναφοράς που κατέχει με την προσδοκία ότι η πιστωτικήποιότητα θα υποβαθμιστεί. Το ένα μέρος, ο αγοραστής της προστασίας, προβαίνει σε μια σειρά πληρωμών προς τον πωλητή της προστασίας, καιμια πληρωμή είναι πληρωτέα στον αγοραστή εάν προκύψει πιστωτικό γεγονός (υποβάθμιση της πιστωτικής ποιότητας, η οποία θα προκαθορίζεταιστη συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη). Εάν το πιστωτικό γεγονός δεν επέλθει, ο αγοραστής πληρώνει όλα τα απαιτούμενα πριμ και η σύμβασηανταλλαγής λύεται κατά τη λήξη. Συνεπώς, ο κίνδυνος για τον αγοραστή περιορίζεται στην αξία των πριμ που καταβλήθηκαν. Επιπρόσθετα, ανπροκύψει πιστωτικό γεγονός και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν κατέχει την υποκείμενη υποχρέωση αναφοράς, ενδέχεται να προκύψει κίνδυνοςαγοράς, καθώς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να μην είναι σε θέση να αποκτήσει εγκαίρως την υποχρέωση δείκτη αναφοράς και να την παραδώσειστον αντισυμβαλλόμενο. Επιπλέον, εάν ο αντισυμβαλλόμενος καταστεί αφερέγγυος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην ανακτήσει το πλήρες



Δείκτης Πιστωτικού Κινδύνου (συνέχεια)ποσό που οφείλεται σε αυτό από τον αντισυμβαλλόμενο. Κάποιες φορές, η αγορά δεικτών πιστωτικού κινδύνου μπορεί να παρουσιάζει μειωμένηρευστότητα έναντι των αγορών ομολόγων. Η Εταιρεία θα μειώνει αυτό τον κίνδυνο παρακολουθώντας καταλλήλως τη χρήση συναλλαγών αυτούτου τύπου.

Οι δείκτες πιστωτικού κινδύνου αποτιμήθηκαν στην εσωτερική τους αξία. Η μέθοδος αποτίμησης περιλαμβάνει την τρέχουσα αξία της σειράςεπιτοκίων και την τρέχουσα αξία του πιστωτικού περιθωρίου που υπήρξαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά κατά την ημερομηνίακλεισίματος. Το αποτέλεσμα αυτών των νέων αποτιμήσεων, καθώς και οποιοσδήποτε εισπρακτέος/πληρωτέος τόκος σε σχέση με συμβάσειςανταλλαγής επιτοκίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 εμφανίζονται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στην κατηγορία «Μη πραγματοποιηθείσαανατίμηση/(υποτίμηση) επί των συμβάσεων ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου».

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε συμβάσεις δεικτών πιστωτικού κινδύνου επίχρηματοοικονομικών δεικτών:

ΘέσηΠροστασίας Περιγραφή

Αντισυμβαλλ-όμενος Νόμισμα

ΟνομαστικόΠοσό

%Καταβληθέν-

τος/Εισπραχθέντ-

ος ΤόκουΗμερομηνία

Λήξης




ΑγοράCDX iTraxx Europe Senior Financial Series 2520/06/2021

J.P. MorganEUR 1.419.000 1,00 20-Ιουν-2021 ( 1.874 )

ΠώλησηCDX iTraxx Europe Senior Financial Series 2520/06/2021

J.P. MorganEUR 1.419.000 1,00 20-Ιουν-2021 ( 1.072 )

ΑγοράCDX iTraxx Europe Senior Financial Series 2620/12/2021

J.P. MorganEUR 1.419.000 1,00 20-Δεκ-2021 1.074

ΑγοράCDX North America Investment Grade Series 2520/12/2020

J.P. MorganUSD 4.755.000 1,00 20-Δεκ-2020 ( 71.103 )

ΠώλησηCDX North America Investment Grade Series 2520/12/2020

J.P. MorganUSD 2.238.000 1,00 20-Δεκ-2020 38.372

ΑγοράCDX North America Investment Grade Series 2620/06/2021

J.P. MorganUSD 2.537.000 1,00 20-Ιουν-2021 ( 14.844 )

USD ( 49.447 )


ΠώλησηCDX North America Investment Grade Series 2720/12/2021

Citi BankUSD 20.000.000 1,00 20-Δεκ-2021 51.815

USD 51.815

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίου

Προκειμένου να καλυφθεί έναντι διακυμάνσεων των επιτοκίων, η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου, υπό τηνπροϋπόθεση ότι:

a) Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το γεγονός αυτό δεν υπερβαίνουν την αξία των αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού που πρόκειται νααντισταθμιστούν και

b) Το συνολικό ποσό αυτών των συναλλαγών δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι απαραίτητο για την κάλυψη του κινδύνου διακυμάνσεων τηςαξίας των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού.

Αυτές οι συμβάσεις πρέπει να εκφράζονται στα νομίσματα στα οποία εκφράζεται το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σε νομίσματα ταοποία πιθανώς να παρουσιάσουν παρόμοιες διακυμάνσεις και πρέπει είτε να είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο είτε να υπόκεινται σεδιαπραγμάτευση σε Οργανωμένη Αγορά.

Οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου αποτιμήθηκαν με βάση την τελευταία διαθέσιμη τιμή στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στην εσωτερική τους αξία. Ημέθοδος αποτίμησης περιλαμβάνει την τρέχουσα αξία κάθε επιτοκίου και σειράς κεφαλαίου που μετατρέπεται στο νόμισμα του ΑμοιβαίουΚεφαλαίου κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Το αποτέλεσμα αυτών των νέων αποτιμήσεων, καθώς και οποιοσδήποτε εισπρακτέος/πληρωτέοςτόκος σε σχέση με συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 εμφανίζονται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στηνκατηγορία «Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίου». Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, τα ακόλουθαΑμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου:




Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίου (συνέχεια)

Περιγραφή Αντισυμβαλλόμενος Ονομαστικό Νόμισμα Ημερομηνία ΛήξηςΜη ΠραγματοποιηθείσαΑνατίμηση/(Υποτίμηση)

Schroder GAIA BlueTrend *Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 13,49%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 50.000.000 BRL 02-Jan-2018 ( 234.310 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 13,65%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 50.000.000 BRL 02-Jan-2018 ( 256.503 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 12,02%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 50.000.000 BRL 02-Jan-2018 30.454Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 12,11%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 20.000.000 BRL 02-Jan-2019 ( 84.676 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 12,12%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 50.000.000 BRL 02-Jan-2018 ( 44.319 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 12,08%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 20.000.000 BRL 02-Jan-2019 ( 81.296 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,39%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 10.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 ( 31.539 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,48%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2021 23.036Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,99%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 14.279Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,67%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 400.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 ( 1.958 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,84%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Δεκ-2021 18.007Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,34%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CZK PRIBOR 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 CZK 21-Δεκ-2018 ( 4.401 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,00%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Δεκ-2018 ( 27.765 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,33%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 200.000.000 MXN 19-Δεκ-2018 ( 111.768 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,85%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου SGD SIBOR 6μηνών J.P. Morgan 20.000.000 SGD 21-Δεκ-2018 94.478Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,94%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SGD SIBOR 6μηνών J.P. Morgan 10.000.000 SGD 21-Δεκ-2018 ( 59.463 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,98%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 12.565Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,42%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD ΗIBOR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 HKD 21-Δεκ-2018 58.897Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,98%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Δεκ-2018 24.527Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,63%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD ΗIBOR 3μηνών J.P. Morgan 40.000.000 HKD 21-Δεκ-2021 113.524Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,13%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 20.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 41.235Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 8,35%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 ZAR 21-Δεκ-2018 240.888Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,38%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 60.000.000 ILS 21-Δεκ-2018 49.649






Schroder GAIA BlueTrend * (συνέχεια)Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,38%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Δεκ-2018 16.337Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,02%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 30.000.000 ILS 21-Δεκ-2021 121.230Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,14%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 10.027 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,66%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου PLN WIBOR 6μηνών J.P. Morgan 40.000.000 PLN 21-Δεκ-2018 17.019Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 8,83%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Δεκ-2021 165.102Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,90%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Δεκ-2021 ( 28.924 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,48%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2021 22.992Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,36%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD ΗIBOR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 HKD 21-Δεκ-2018 51.567Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,82%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Δεκ-2021 15.351Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,35%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CZK PRIBOR 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 CZK 21-Δεκ-2018 6.917Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 8,34%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Δεκ-2018 ( 119.453 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,92%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Δεκ-2021 ( 26.707 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 8,74%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Δεκ-2021 151.036Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,65%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 45.590Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,47%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2021 ( 22.334 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,12%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου SGD SIBOR 6μηνών J.P. Morgan 5.000.000 SGD 21-Δεκ-2021 60.714Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,59%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Δεκ-2018 ( 3.948 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,14%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SGD SIBOR 6μηνών J.P. Morgan 5.000.000 SGD 21-Δεκ-2021 ( 64.652 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,15%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 7.884 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,15%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 10.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 17.122 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,75%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου SGD SIBOR 6μηνών J.P. Morgan 10.000.000 SGD 21-Δεκ-2018 32.139Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,29%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 ( 6.931 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,98%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Δεκ-2018 71.565Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,15%






Schroder GAIA BlueTrend * (συνέχεια)Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 45.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 71.974Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,46%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 29.232Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 8,36%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Δεκ-2021 ( 95.513 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,15%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 23.991Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 5,71%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Δεκ-2021 49.985Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 8,43%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Δεκ-2021 ( 105.137 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,52%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 34.537Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,15%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 55.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 91.690 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 5,84%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Δεκ-2021 35.575Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,57%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 ( 38.516 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 8,49%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Δεκ-2021 114.465Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,28%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 5.770Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,53%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Δεκ-2018 ( 10.716 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 8,43%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Δεκ-2021 ( 105.877 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,22%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CZK PRIBOR 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 CZK 21-Δεκ-2018 15.723Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,54%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 35.864Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,17%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 5.629 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,52%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Δεκ-2018 11.844Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,83%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 8.013Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,33%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2021 ( 9.618 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,27%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 10.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 ( 9.397 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,85%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 ( 4.926 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,30%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Δεκ-2018 8.249Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,75%






Schroder GAIA BlueTrend * (συνέχεια)Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου PLN WIBOR 6μηνών J.P. Morgan 20.000.000 PLN 21-Δεκ-2018 ( 226 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,49%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 31.885Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,86%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Δεκ-2021 39.672Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,19%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 4.276 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,33%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Δεκ-2018 ( 56.369 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,65%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου PLN WIBOR 6μηνών J.P. Morgan 40.000.000 PLN 21-Δεκ-2018 ( 18.339 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,35%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2021 11.810Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,30%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 ( 7.109 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,74%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου SGD SIBOR 6μηνών J.P. Morgan 10.000.000 SGD 21-Δεκ-2018 30.845Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,51%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Δεκ-2018 13.254Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,34%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HKD ΗIBOR 3μηνών J.P. Morgan 40.000.000 HKD 21-Δεκ-2021 ( 40.889 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,63%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 ( 5.784 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,77%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Δεκ-2021 6.758Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,08%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD ΗIBOR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 HKD 21-Δεκ-2018 29.843Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,82%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Δεκ-2021 19.455Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,89%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Δεκ-2018 59.675Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,32%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 60.000.000 ILS 21-Δεκ-2018 28.258Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,41%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 24.900Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,90%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000 ILS 21-Δεκ-2021 25.095Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,19%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 10.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 7.876Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 12,02%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 50.000.000 BRL 2-Ιαν-2018 ( 30.731 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,29%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Δεκ-2018 ( 59.766 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 11,91%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 40.000.000 BRL 2-Ιαν-2019 ( 123.203 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,75%






Schroder GAIA BlueTrend * (συνέχεια)Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου PLN WIBOR 6μηνών J.P. Morgan 20.000.000 PLN 21-Δεκ-2018 734Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,28%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 6.127Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,64%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 4.520Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,12%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HKD ΗIBOR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 HKD 21-Δεκ-2018 ( 21.040 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,39%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 ( 22.822 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,33%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Δεκ-2018 ( 10.484 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,17%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 25.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 33.220 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 12,03%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 50.000.000 BRL 2-Ιαν-2018 32.256Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 5,26%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Δεκ-2018 62.677Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,94%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 20.000.000 BRL 02-Jan-2019 64.975Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,23%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 30.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 2.759 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,21%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD ΗIBOR 3μηνών J.P. Morgan 40.000.000 HKD 21-Δεκ-2021 7.201Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,72%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Δεκ-2021 ( 45.520 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 8,34%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Δεκ-2021 92.552Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,78%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 15-Δεκ-2021 ( 84.451 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,23%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 30.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 2.082Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,42%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Δεκ-2018 ( 23.688 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,61%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 ( 8.060 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 12,11%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 20.000.000 BRL 02-Jan-2019 ( 84.676 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 12,15%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου BRL CDI 1ημέρας J.P. Morgan 50.000.000 BRL 02-Jan-2018 ( 48.478 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 8,02%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Δεκ-2021 ( 45.172 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,63%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 6.543Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,21%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2021 905Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,52%






Schroder GAIA BlueTrend * (συνέχεια)Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου PLN WIBOR 6μηνών J.P. Morgan 20.000.000 PLN 21-Δεκ-2018 23.136Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,45%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Δεκ-2018 19.740Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 5,86%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Δεκ-2021 33.358Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,61%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 8.566Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,26%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 115.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 80.599 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,62%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 7.934Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,59%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου PLN WIBOR 6μηνών J.P. Morgan 40.000.000 PLN 21-Δεκ-2018 31.036Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,25%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 10.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 6.558 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,15%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 6.060Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,26%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 4.519 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,61%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 400.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 ( 16.627 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,27%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 14.572 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,62%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 400.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 14.603Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,21%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CZK PRIBOR 6μηνών J.P. Morgan 200.000.000 CZK 21-Δεκ-2018 17.400Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,66%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 30.648Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,75%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Δεκ-2018 ( 41.180 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,71%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 ( 23.789 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,71%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Δεκ-2018 ( 35.896 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,22%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 195Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,23%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 10.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2021 ( 8.189 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,79%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 13.843Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,22%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 2.680 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,21%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 3.357 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,21%






Schroder GAIA BlueTrend * (συνέχεια)Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 4.371 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,79%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Δεκ-2018 2.455Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,68%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου PLN WIBOR 6μηνών J.P. Morgan 20.000.000 PLN 21-Δεκ-2018 6.630Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,22%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 3.018 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,82%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Δεκ-2018 ( 1.503 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,22%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 30.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 6.036 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,21%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 3.357Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,66%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 2.876Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,22%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 650 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,85%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Δεκ-2018 ( 6.539 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,69%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ZAR JIBAR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Δεκ-2018 ( 33.914 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,21%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 10.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 4.155 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,16%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 ( 5.212 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,71%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 24.132Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,73%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Δεκ-2021 ( 1.758 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,16%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 5.034Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,20%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 ( 1.150 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,76%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000 ILS 21-Δεκ-2021 ( 6.033 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,17%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD ΗIBOR 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 HKD 21-Δεκ-2021 ( 1.597 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,13%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 232Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,19%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 2.087Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,22%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2021 761Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,31%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CZK PRIBOR 6μηνών J.P. Morgan 50.000.000 CZK 21-Δεκ-2021 5.410Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,13%






Schroder GAIA BlueTrend * (συνέχεια)Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 387Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 5,70%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Δεκ-2021 51.093Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,64%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 ( 5.405 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,64%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 ( 4.773 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,21%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 20.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 8.535 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,29%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 60.000.000 ILS 21-Δεκ-2018 ( 20.276 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,80%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ILS TELBOR01 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Δεκ-2021 ( 24.160 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,74%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Δεκ-2021 2.852Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,20%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 35.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 22.040 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,15%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 ( 1.381 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,16%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 ( 2.707 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,24%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 55.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 16.221 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,80%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 ( 11.785 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,08%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 ( 4.366 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου -0,25%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 35.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 21.768 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,78%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 15.215Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,25%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 2.659Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,16%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 2.707Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,51%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Δεκ-2018 ( 38.417 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,21%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 70.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 20.399 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,19%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 ( 5.360 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου -0,22%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6μηνών J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Δεκ-2018 ( 893 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,04%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 15.000.000 USD 21-Δεκ-2018 ( 2.803 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,04%






Schroder GAIA BlueTrend * (συνέχεια)Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 195.000.000 USD 21-Δεκ-2018 ( 36.440 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,17%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 122.000.000 USD 21-Δεκ-2020 52.645Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,17%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000 USD 21-Δεκ-2020 ( 4.685 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,38%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 6.000.000 USD 21-Δεκ-2023 21.313Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,38%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 14.000.000 USD 21-Δεκ-2023 49.730Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,83%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.500.000 USD 21-Δεκ-2036 43.996Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,88%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Δεκ-2041 46.842Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 5,56%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MXN TIIE 28ημερών J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Δεκ-2018 33.565Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,04%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 5.000.000 USD 21-Δεκ-2018 637Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,85%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 500.000 USD 21-Δεκ-2036 ( 10.795 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,90%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 500.000 USD 21-Δεκ-2041 ( 13.742 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,39%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Δεκ-2023 ( 9.003 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,18%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 18.000.000 USD 21-Δεκ-2020 ( 12.722 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,05%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000 USD 21-Δεκ-2018 361Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,39%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Δεκ-2023 ( 8.799 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,68%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου TWD TAIBOR 3μηνών J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Δεκ-2018 159Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,07%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000 USD 21-Δεκ-2018 3.284Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,07%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 5.000.000 USD 21-Δεκ-2018 1.642Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,18%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Δεκ-2020 1.807Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,38%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 4.000.000 USD 21-Δεκ-2023 12.853Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,27%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2018 4.788Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,23%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 6.000.000 USD 21-Δεκ-2020 15.564Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,42%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Δεκ-2023 12.324Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,09%






Schroder GAIA BlueTrend * (συνέχεια)Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 ( 3.482 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,78%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.500.000 USD 21-Δεκ-2041 4.015Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,17%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000 USD 21-Δεκ-2020 4.708Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,74%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.500.000 USD 21-Δεκ-2036 3.516Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,06%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 5.000.000 USD 21-Δεκ-2018 1.295Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,75%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Δεκ-2018 ( 7.851 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,17%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 8.000.000 USD 21-Δεκ-2020 1.879Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,74%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.000.000 USD 21-Δεκ-2036 1.013Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,34%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 6.000.000 USD 21-Δεκ-2023 3.619Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,78%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.000.000 USD 21-Δεκ-2041 1.180Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,35%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 5.589.971 USD 22-Δεκ-2018 32.759Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,67%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 5.589.971 USD 22-Δεκ-2018 42.558Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,23%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.472.182 USD 22-Δεκ-2036 130.308Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,54%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.472.182 USD 22-Δεκ-2036 50.371Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,83%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 9.045.194 USD 22-Δεκ-2020 118.031Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,52%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 9.045.194 USD 22-Δεκ-2020 129.852Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,28%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.390.008 USD 22-Δεκ-2041 151.194Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,74%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 765.911 USD 22-Δεκ-2023 ( 21.446 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,59%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.390.008 USD 16-Ιουν-2041 51.921Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,06%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 765.911 USD 22-Δεκ-2023 ( 14.042 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,75%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Δεκ-2018 ( 7.851 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,14%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 12.000.000 USD 21-Δεκ-2020 ( 10.864 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,31%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000 USD 21-Δεκ-2023 ( 11.934 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,72%






Schroder GAIA BlueTrend * (συνέχεια)Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.500.000 USD 21-Δεκ-2036 ( 2.604 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,76%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.000.000 USD 21-Δεκ-2041 ( 1.387 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,07%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Δεκ-2021 ( 5.692 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,12%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Δεκ-2020 ( 2.951 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,28%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 4.000.000 USD 21-Δεκ-2023 ( 11.824 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,68%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.500.000 USD 21-Δεκ-2036 ( 22.522 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,72%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Δεκ-2041 ( 21.165 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,82%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 ( 9.728 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,78%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HUF BUBOR 6μηνών J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Δεκ-2018 ( 3.534 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,27%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KRW CD-KSDA3 μηνών J.P. Morgan 6.000.000.000 KRW 21-Δεκ-2021 13.727Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,31%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 10.000.000 USD 21-Δεκ-2023 ( 15.324 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,03%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 20.000.000 USD 21-Δεκ-2018 ( 8.097 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,13%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Δεκ-2020 ( 1.929 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,86%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFΙX 6μηνών J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Δεκ-2021 ( 4.240 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,72%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.000.000 USD 21-Δεκ-2036 ( 1.204 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,77%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 1.000.000 USD 21-Δεκ-2041 ( 1.173 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,32%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Δεκ-2023 ( 1.573 )Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,14%Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 4.000.000 USD 21-Δεκ-2020 ( 3.385 )

USD 614.840

Schroder GAIA BSP Credit *Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,17%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών Morgan Stanley 2.000.000 USD 26-Ιουν-2022 ( 105.470 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,47%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών Morgan Stanley 350.000 USD 26-Ιουν-2025 ( 31.559 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,71%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 112.000 USD 13-Ιουλ-2025 ( 2.920 )Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,49%Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3μηνών J.P. Morgan 800.000 USD 16-Ιουλ-2025 ( 74.085 )

USD ( 214.034 )




Εισπρακτέα Εξασφάλιση από τον Αντισυμβαλλόμενο

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, η έκθεση της εισπρακτέας εξασφάλισης από τον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με τις συμβάσεις επί παραγώγων είχε ωςεξής:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντισυμβαλλόμενος Τύπος Εξασφάλισης Παράγωγα με Κάλυψη Νόμισμα

ΣύνολοΕισπραχθεισώνΕξασφαλίσεων


Morgan Stanley Μετρητά Συμβάσεις Ανταλλαγής Μετοχών USD 2.180.000

Credit Suisse International Μετρητά Συμβάσεις Ανταλλαγής Μετοχών USD 200.000

Bank of America Μετρητά Συμβάσεις Ανταλλαγής Μετοχών USD 2.160.000

USD 4.540.000


Citibank N.A. ΜετρητάΣυμβάσεις Ανταλλαγής ΠιστωτικούΚινδύνου και Επιτοκίου USD 70.000

USD 70.000

Γνωστοποίηση Εξόδων Συναλλαγών

Τα έξοδα συναλλαγών συνίστανται σε προμήθειες διαμεσολάβησης και φόρους που σχετίζονται με την αγορά και πώληση κινητών αξιών. Τα έξοδασυναλλαγών εμφανίζονται συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων στοιχείων των συντελεστών καθορισμού τιμών διακύμανσης που εφαρμόστηκανόταν οι καθαρές εισροές σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπερέβησαν το 1% σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση. Ταομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια θα εμφανίζουν, γενικά, μηδενικά έξοδα συναλλαγών, καθώς οι προμήθειες διαμεσολάβησης περιλαμβάνονται στοπεριθώριο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Σχέδιο B, Κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Τα έξοδα συναλλαγών του θεματοφύλακα δεν περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο πίνακα.

Τα έξοδα συναλλαγών για το έτος υπό εξέταση είχαν ως εξής:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Προμήθειες Λοιπά έξοδα Σύνολο

Schroder GAIA BlueTrend * USD 112.908 ( 355 ) 112.553

Schroder GAIA BSP Credit USD 1.873 15 1.888

Schroder GAIA Cat Bond USD - - -

Schroder GAIA Egerton Equity EUR 2.024.923 234.952 2.259.875

Schroder GAIA Global Macro Bond * USD 239 242 481

Schroder GAIA Indus PacifiChoice * USD 7.239 3.728 10.967

Schroder GAIA KKR Credit * EUR - - -

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage USD 2.110.402 - 2.110.402

Schroder GAIA Sirios US Equity USD 6.986.529 509.258 7.495.787

Schroder GAIA Two Sigma Diversified * USD 331 - 331

Μερίσματα

Στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, το ακόλουθο Αμοιβαίο Κεφάλαιο προέβη σε διανομές μερισμάτων:

Ημ/νίαΚαταχώρισης

Ημ/νία ΑποκοπήςΜερίσματος Ημ/νία Πληρωμής Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Μέρισμα Νόμισμα

Μέρισμα ανάΜερίδιο

11-Δεκ-2015 18-Δεκ-2015 31-Δεκ-2015 Schroder GAIA Cat Bond F Dis * 1,60 USD 1,335575Schroder GAIA Cat Bond F Dis SGD Hedged * 16,02 SGD 1,816866

08-Ιαν-2016 15-Ιαν-2016 22-Ιαν-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis * 4,37 USD 3,644423

Schroder GAIA Cat Bond F Dis SGD Hedged * 43,80 SGD 4,960922

12-Φεβ-2016 19-Φεβ-2016 26-Φεβ-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis * 223,13 USD 3,639392


11-Μαρ-2016 18-Μαρ-2016 29-Μαρ-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis * 222,79 USD 3,633858





Μερίσματα (συνέχεια)

Ημ/νίαΚαταχώρισης

Ημ/νία ΑποκοπήςΜερίσματος Ημ/νία Πληρωμής Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Μέρισμα Νόμισμα

Μέρισμα ανάΜερίδιο

08-Απρ-2016 15-Απρ-2016 22-Απρ-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis * 222,76 USD 3,633366


13-Μαϊ-2016 20-Μαϊ-2016 27-Μαϊ-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis * 223,46 USD 3,644690


10-Ιουν-2016 17-Ιουν-2016 24-Ιουν-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis * 806,52 USD 3,640176


08-Ιουλ-2016 15-Ιουλ-2016 22-Ιουλ-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis * 1.390,52 USD 3,638957


12-Αυγ-2016 19-Αυγ-2016 26-Αυγ-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis * 1.395,75 USD 3,652661

Schroder GAIA Cat Bond F Dis SGD Hedged * 1.072,43 SGD 4,983186

09-Σεπ-2016 16-Σεπ-2016 23-Σεπ-2016 Schroder GAIA Cat Bond F Dis * 1.403,03 USD 3,671711Schroder GAIA Cat Bond F Dis SGD Hedged * 1.078,28 SGD 5,009645

Συναλλαγματική Ισοτιμία

Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ενοποιημένου συνολικού ποσού σε ευρώ των Οικονομικών Καταστάσεωνκατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 είναι:

1 Ευρώ = 1,12335 Δολάρια Η.Π.Α.

Μεταγενέστερα Γεγονότα

Στις 9 Δεκεμβρίου 2016, τα μερίδια Schroder GAIA Egerton Equity I Σώρ. και I Σώρ. USD Hedged έκλεισαν οριστικά.




Έκθεση Ελεγκτή

Προς τους Μεριδιούχους τηςSchroder GAIA

Ελέγξαμε τις συνοδευτικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Schroder GAIA και εκάστου από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαιά της, οι οποίεςαποτελούνται από την Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και το Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και την ΚατάστασηΕργασιών και την Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού για το έτος που έληξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς και μια συνοπτικήπαρουσίαση των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της SICAV για τις οικονομικές καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της SICAV είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωναμε τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις του Λουξεμβούργου που αφορούν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, και για όποιουςεσωτερικούς ελέγχους το Διοικητικό Συμβούλιο της SICAV κρίνει απαραίτητους προκειμένου να καταστεί εφικτή η κατάρτιση οικονομικώνκαταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Εγκεκριμένου Ελεγκτή («Réviseur d’entreprises agréé»)

Η δική μας ευθύνη συνίσταται στη διατύπωση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον διενεργηθέντα έλεγχο. Διενεργήσαμετον έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, όπως έχουν υιοθετηθεί για το Λουξεμβούργο από την Επιτροπή Εποπτείας τουΧρηματοοικονομικού Τομέα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τις απαιτήσεις της επαγγελματικής δεοντολογίας, καθώς και τονσχεδιασμό και τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναιαπαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες πουγνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του «Εγκεκριμένου Ελεγκτή» και περιλαμβάνουν τηνεκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Για την εκτίμηση αυτώντων κινδύνων, ο «Εγκεκριμένος Ελεγκτής» λαμβάνει υπ’ όψιν το σύστημα εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογηπαρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, έτσι ώστε να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες κατάλληλες για τις περιστάσεις, αλλά όχιμε σκοπό να εκφέρει γνώμη για την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος επίσηςπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων τουΔιοικητικού Συμβουλίου της SICAV, καθώς επίσης την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να θεμελιώσουμε την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση της Schroder GAIA και κάθε επιμέρους αμοιβαίουκεφαλαίου της στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, καθώς και τα αποτελέσματα των εργασιών και τις μεταβολές στο καθαρό ενεργητικό για το έτος πουέληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις του Λουξεμβούργου που αφορούν στην κατάρτιση των οικονομικώνκαταστάσεων.

Λοιπά θέματα

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της εντολής μας, αλλά δεν έχουν υποβληθείστις ειδικές ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που περιγράφονται ανωτέρω. Συνεπώς, δεν εκφέρουμε καμίαγνώμη όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία παρατήρηση όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο τηςθεώρησης των οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους.PricewaterhouseCoopers, Société coopérativeΕκπροσωπείται από

Valérie Piastrelli

Λουξεμβούργο, 23 Δεκεμβρίου 2016

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 LuxembourgΤηλ.: +352494848 1, Φαξ:+3524948482900, www.pwc.luCabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 65477 – ΑΦΜ LU25482518


Έκθεση Ελεγκτή

http://www.pwc.lu

Schroder GAIABlueTrend *

Schroder GAIABSP Credit

Schroder GAIACat Bond

Schroder GAIAEgerton Equity

Schroder GAIAIndus PacifiChoice *

USD USD USD EUR USD

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO

Επενδύσεις

Τίτλοι στο κόστος 287.100.981 27.350.118 967.581.270 862.473.017 47.730.144

Μη πραγματοποιηθείσα (υποτίμηση)/ανατίμηση (22.570.786) 673.482 10.912.400 98.042.970 (391.790)

Τίτλοι στην Αγοραία Αξία 264.530.195 28.023.600 978.493.670 960.515.987 47.338.354

Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)

από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος 99.947 3.817 243.561 15.500 (215.639)

από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 439.542 – – – 52.739

από συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου – (361.185) – – –

από συμβάσεις ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου – (49.447) – – –

από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου 614.840 (214.034) – – –

από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης – (1.085.590) – (7.286.112) –

από συμβάσεις κάλυψης διαφοράς 598.601 – – – (702.147)

1.752.930 (1.706.439) 243.561 (7.270.612) (865.047)

Εισπρακτέα από πωληθέντες τίτλους 143.437 2.324.303 – 33.922.254 90.985.858

Μετρητά σε τράπεζες 36.075.628 4.056.324 138.071.285 111.150.316 41.233.930

Λογαριασμός Περιθωρίου Διαμεσολαβητή 41.750.038 3.158.359 – 158.586.205 34.009.987

Εισπρακτέα από εγγραφές 6.849.514 310.829 – 15.677.524 258.420

Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι 629.078 496.469 9.021.520 400.419 309.326

Έξοδα ίδρυσης 83.539 – – – –

Εισπρακτέα εξασφάλιση προθεσμιακών συμβάσεων αντισταθμισμένηςκατηγορίας νομίσματος 1.025.156 – 5.674.338 – 336.316

Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις εξασφάλισης προθεσμιακώνσυμβάσεων αντισταθμισμένης κατηγορίας νομίσματος – – 129.395 2.143.311 –

Λοιπά εισπρακτέα 9.000 389.844 2.650.731 – 31.224.474

ΣΥΝΟΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOY 352.848.515 37.053.289 1.134.284.500 1.275.125.404 244.831.618

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Πληρωτέα εξασφάλιση προθεσμιακών συμβάσεων αντισταθμισμένηςκατηγορίας νομίσματος – – – 2.143.311 –

Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις εξασφάλισης προθεσμιακώνσυμβάσεων αντισταθμισμένης κατηγορίας νομίσματος 1.025.156 – 5.803.733 – 336.316

Πληρωτέα για αγορές τίτλων 9.001 1.334.336 23.118.879 17.304.434 151.794.197

Πληρωτέα για εξαγορές 1.169.361 – – 25.412.522 674.010

Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης 393.370 17.678 930.145 1.289.133 91.994

Πληρωτέες προμήθειες απόδοσης 1.475 – – – 2.821

Μερίσματα και τόκοι πληρωτέοι 632 871.621 – 1.963.725 238.190

Λογαριασμός Περιθωρίου Διαμεσολαβητή – – 5.152.138 – –

Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα 301.011 33.794 640.108 2.602.302 74.158

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟY 2.900.006 2.257.429 35.645.003 50.715.427 153.211.686

ΣΥΝΟΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ 349.948.509 34.795.860 1.098.639.497 1.224.409.977 91.619.932

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.


Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατάτην 30ή Σεπτεμβρίου 2016


Schroder GAIAPaulson Merger Arbitrage

Schroder GAIASirios US Equity

Schroder GAIATwo Sigma Diversified * Σύνολο **

USD USD USD EUR

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO

Επενδύσεις

Τίτλοι στο κόστος 278.640.362 1.220.968.549 66.283 3.381.222.968

Μη πραγματοποιηθείσα (υποτίμηση)/ανατίμηση (11.549.464) 43.540.935 (1.298) 116.392.976

Τίτλοι στην Αγοραία Αξία 267.090.898 1.264.509.484 64.985 3.497.615.944

Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)

από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος 565.960 (1.799.692) (359.114) (1.285.217)

από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – – 389.251 784.735

από συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου – – – (321.525)

από συμβάσεις ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου – – 51.815 2.108

από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου – – – 356.795

από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (53.376.129) 2.773.491 1.633.013 (51.844.990)

από συμβάσεις κάλυψης διαφοράς – – – (92.176)

(52.810.169) 973.799 1.714.965 (52.400.270)

Εισπρακτέα από πωληθέντες τίτλους 39.066.496 34.549.985 58.816 182.699.481

Μετρητά σε τράπεζες 138.470.933 88.628.583 245.945.149 727.593.850

Λογαριασμός Περιθωρίου Διαμεσολαβητή 116.027.934 – 18.443.192 348.544.379

Εισπρακτέα από εγγραφές 722.916 5.409.277 58.804.827 80.088.246

Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι 1.202.829 658.455 6.533 11.371.363

Έξοδα ίδρυσης – – – 74.366

Εισπρακτέα εξασφάλιση προθεσμιακών συμβάσεων αντισταθμισμένηςκατηγορίας νομίσματος 1.467.768 2.004.966 1.432.195 10.629.580

Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις εξασφάλισης προθεσμιακώνσυμβάσεων αντισταθμισμένης κατηγορίας νομίσματος 209.233 – – 2.444.757

Λοιπά εισπρακτέα – – 199.870 30.688.494

ΣΥΝΟΛO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOY 511.448.838 1.396.734.549 326.670.532 4.839.350.190

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Πληρωτέα εξασφάλιση προθεσμιακών συμβάσεων αντισταθμισμένηςκατηγορίας νομίσματος – – – 2.143.311

Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις εξασφάλισης προθεσμιακώνσυμβάσεων αντισταθμισμένης κατηγορίας νομίσματος 1.677.002 2.004.966 1.432.195 10.931.026

Πληρωτέα για αγορές τίτλων 3.663 7.761.461 – 181.119.398

Πληρωτέα για εξαγορές 3.694.900 8.929.041 43.609 38.330.064

Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης 567.945 1.900.180 293.164 5.023.033

Πληρωτέες προμήθειες απόδοσης – 965.550 – 863.352

Μερίσματα και τόκοι πληρωτέοι 1.747.759 2.348.407 76.953 6.667.123

Λογαριασμός Περιθωρίου Διαμεσολαβητή – 5.897.399 – 9.836.238

Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα 379.873 1.171.065 232.586 5.123.862

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟY 8.071.142 30.978.069 2.078.507 260.037.407

ΣΥΝΟΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ 503.377.696 1.365.756.480 324.592.025 4.579.312.783



Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατάτην 30ή Σεπτεμβρίου 2016 (συνέχεια)


** Όσον αφορά το σύνολο της Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού, η οποία παρουσιάζεται σε Ευρώ, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρατίθενται σε άλλα νομίσματα πλην του Ευρώ έχουνμετατραπεί με τις ακόλουθες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2016: 1 Ευρώ = 1,12335 Δολάρια Η.Π.Α.





Schroder GAIAGlobal Macro Bond *

USD USD USD EUR USD

Καθαρή Αξία Ενεργητικούστις 30 Σεπτεμβρίου 2016 349.948.509 34.795.860 1.098.639.497 1.224.409.977 –στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 – 26.678.459 822.258.220 1.368.296.832 71.515.633στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 – – 682.962.302 889.744.479 143.521.624

Μερίδια σε κυκλοφορία **στις 30 Σεπτεμβρίου 2016Κατηγορία A Σώρ. 87.076 9.890 – 716.554 –Κατηγορία C Σώρ. 1.057.360 13.670 – 3.467.338 –Κατηγορία E Σώρ. 260.012 67.755 – 382.002 –Κατηγορία F Σώρ. – – 56.107 – –Κατηγορία Η Σώρ. – – – – –Κατηγορία I Σώρ. 15 200.015 59.574 510.393 –Κατηγορία Κ Σώρ. – – – – –Κατηγορία Μ Σώρ. – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. – – 104.531 – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – 41.012 –Κατηγορία C Διαν. – – – 15.755 –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged 3.319 – – – –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged 249.340 – – – –Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – 7.320 – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – 7.929 – –Κατηγορία Κ Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – 109.344 – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged 47.098 55.577 – – –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged 796.417 513 – – –Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged 382.787 100 – – –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – 90.929 – –Κατηγορία Η Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – 9 – –Κατηγορία Κ Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία Μ Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – 364.811 – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – 1.360 –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – 19.069 –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – 30.086 –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged 539.542 100 – 632.573 –Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία Η Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία Ν Σώρ. GBP Hedged 1.780 – – – –Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged 14.935 100 – – –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged 130.332 100 – – –Κατηγορία F Διαν. USD – – 382 – –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – – – 806.566 –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – – – 808.126 –Κατηγορία I Σώρ. USD Hedged – – – 65 –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – 231.881 –Κατηγορία A Σώρ. SGD Hedged 100 – – – –Κατηγορία C Σώρ. SGD Hedged – – – – –Κατηγορία F Διαν. SGD Hedged – – 215 – –Κατηγορία Κ Σώρ. SGD Hedged – – – – –





** Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην παράγραφο «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.






USD USD USD EUR USD

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο ***στις 30 Σεπτεμβρίου 2016Κατηγορία A Σώρ. 89,45 96,35 – 159,06 –Κατηγορία C Σώρ. 89,16 97,06 – 166,17 –Κατηγορία E Σώρ. 90,96 97,67 – 165,58 –Κατηγορία F Σώρ. – – 1.295,30 – –Κατηγορία Η Σώρ. – – – – –Κατηγορία I Σώρ. 92,20 99,22 1.357,23 205,72 –Κατηγορία Κ Σώρ. – – – – –Κατηγορία Μ Σώρ. – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. – – 1.310,87 – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – 152,27 –Κατηγορία C Διαν. – – – 166,31 –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged 87,65 – – – –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged 87,79 – – – –Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – 1.145,41 – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – 1.289,28 – –Κατηγορία Κ Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – 1.245,02 – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged 88,75 95,30 – – –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged 87,79 95,92 – – –Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged 89,23 96,58 – – –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – 1.180,14 – –Κατηγορία Η Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – 1.332,94 – –Κατηγορία Κ Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία Μ Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – 1.287,15 – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – 152,44 –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – 160,74 –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – 143,85 –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged 89,24 96,70 – 149,04 –Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία Η Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία Ν Σώρ. GBP Hedged 91,06 – – – –Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged 89,59 96,71 – – –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged 91,35 97,36 – – –Κατηγορία F Διαν. USD – – 1.261,21 – –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – – – 143,39 –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – – – 149,50 –Κατηγορία I Σώρ. USD Hedged – – – 150,33 –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – 140,97 –Κατηγορία A Σώρ. SGD Hedged 124,29 – – – –Κατηγορία C Σώρ. SGD Hedged – – – – –Κατηγορία F Διαν. SGD Hedged – – 1.720,63 – –Κατηγορία Κ Σώρ. SGD Hedged – – – – –





*** Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.






USD USD USD EUR USD

Μερίδια σε κυκλοφορία **στις 30 Σεπτεμβρίου 2015Κατηγορία A Σώρ. – 5.015 – 894.033 –Κατηγορία C Σώρ. – 15 – 3.581.799 13.148Κατηγορία E Σώρ. – 15 – 445.261 7.155Κατηγορία F Σώρ. – – 81.304 – –Κατηγορία I Σώρ. – 200.015 44.569 1.063 15.466Κατηγορία IF Σώρ. – – 127.804 – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – 43.201 –Κατηγορία C Διαν. – – – 182.362 –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – 19.622 – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – 9 – –Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – 94.249 – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged – 100 – – –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged – 411 – – 199.008Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged – 100 – – –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – 103.726 – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – 9 – 100Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – 166.183 – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – 1.639 –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – 16.880 –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – 38.743 –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged – 44.267 – 709.093 64Κατηγορία E Σώρ. GBP Hedged – – – – 279.837Κατηγορία G Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – – – 28.617Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged – 100 – – –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged – 100 – – –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – – – 1.722.023 –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – – – 799.391 –Κατηγορία Ε Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία G Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – 253.586 –

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο ***στις 30 Σεπτεμβρίου 2015Κατηγορία A Σώρ. – 97,25 – 161,07 –Κατηγορία C Σώρ. – 97,44 – 167,01 95,87Κατηγορία E Σώρ. – 97,57 – 166,41 97,68Κατηγορία F Σώρ. – – 1.245,85 – –Κατηγορία I Σώρ. – 97,87 1.284,98 203,60 102,50Κατηγορία IF Σώρ. – – 1.255,80 – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – 154,96 –Κατηγορία C Διαν. – – – 167,13 –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – 1.118,04 – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – 1.238,73 – –Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – 1.210,47 – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged – 97,21 – – –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged – 97,35 – – 97,36Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged – 97,49 – – –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – 1.144,77 – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – 1.272,58 – 103,75Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – 1.243,59 – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – 131,56 –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – 137,69 –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – 144,94 –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged – 97,30 – 149,04 97,32Κατηγορία E Σώρ. GBP Hedged – – – – 98,82Κατηγορία G Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – – – 103,23Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged – 97,31 – – –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged – 97,45 – – –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – – – 143,86 –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – – – 148,89 –Κατηγορία Ε Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία G Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – 142,15 –












USD USD USD EUR USD

Μερίδια σε κυκλοφορία **στις 30 Σεπτεμβρίου 2014Κατηγορία A Σώρ. – – – 686.534 –Κατηγορία C Σώρ. – – – 2.461.835 89.587Κατηγορία E Σώρ. – – – 157.003 21.936Κατηγορία F Σώρ. – – 108.250 – –Κατηγορία I Σώρ. – – 50.827 1.063 9.869Κατηγορία IF Σώρ. – – 86.697 – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – 51.310 –Κατηγορία C Διαν. – – – 145.645 –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – 17.605 – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – 9 – –Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – 44.280 – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged – – – – 170.349Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – 93.173 – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – 9 – 100Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – 116.169 – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – 4.495 –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – 28.636 –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – 28.976 –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged – – – 396.227 30.803Κατηγορία E Σώρ. GBP Hedged – – – – 483.847Κατηγορία G Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – – – 57.134Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – – – 1.196.638 –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – – – 1.083.011 –Κατηγορία Ε Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία G Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – 304.783 –

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο ***στις 30 Σεπτεμβρίου 2014Κατηγορία A Σώρ. – – – 148,88 –Κατηγορία C Σώρ. – – – 153,58 111,43Κατηγορία E Σώρ. – – – 153,30 112,90Κατηγορία F Σώρ. – – 1.212,89 – –Κατηγορία I Σώρ. – – 1.231,39 179,99 117,60Κατηγορία IF Σώρ. – – 1.217,71 – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – 143,30 –Κατηγορία C Διαν. – – – 153,22 –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – 1.097,89 – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – 1.197,40 – –Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – 1.183,87 – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged – – – – 112,36Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – 1.115,35 – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – 1.220,45 – 118,17Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – 1.206,80 – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – 127,79 –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – 132,97 –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – 133,79 –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged – – – 137,04 112,59Κατηγορία E Σώρ. GBP Hedged – – – – 113,68Κατηγορία G Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – – – 117,88Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – – – 133,15 –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – – – 136,81 –Κατηγορία Ε Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία G Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – 131,64 –








Schroder GAIAKKR Credit *

Schroder GAIAPaulson Merger

ArbitrageSchroder GAIASirios US Equity

Schroder GAIATwo SigmaDiversified *

USD EUR USD USD USD

Καθαρή Αξία Ενεργητικούστις 30 Σεπτεμβρίου 2016 91.619.932 – 503.377.696 1.365.756.480 324.592.025στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 – 313.421.517 1.115.542.450 2.218.569.745 –στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 – 402.472.157 408.498.312 2.478.744.819 –

Μερίδια σε κυκλοφορία **στις 30 Σεπτεμβρίου 2016Κατηγορία A Σώρ. – – 1.019.636 3.838.652 –Κατηγορία C Σώρ. 1.216 – 1.966.025 4.648.875 718.454Κατηγορία E Σώρ. – – 193.718 270.004 –Κατηγορία F Σώρ. – – – – –Κατηγορία Η Σώρ. 134.868 – – – –Κατηγορία I Σώρ. 186.778 – 54.376 15 15Κατηγορία Κ Σώρ. 1.015 – – – 91.205Κατηγορία Μ Σώρ. 7.089 – – – –Κατηγορία IF Σώρ. – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – – –Κατηγορία C Διαν. – – 58.695 – –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged – – 57.013 48.224 –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged 100 – 371.815 26.727 502Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία Κ Σώρ. CHF Hedged – – – – 253Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged – – 283.127 497.866 –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged 24.205 – 1.224.204 1.269.375 1.921.660Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged – – 12.030 37.175 –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία Η Σώρ. EUR Hedged 332.247 – – – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – 238.708 – –Κατηγορία Κ Σώρ. EUR Hedged – – – – 13.515Κατηγορία Μ Σώρ. EUR Hedged 97 – – – –Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged 15.604 – 437.700 236.337 209.235Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – 103 – –Κατηγορία Η Σώρ. GBP Hedged 120.223 – – – –Κατηγορία Ν Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged – – 463.956 59.080 –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged – – 174.938 – –Κατηγορία F Διαν. USD – – – – –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία A Σώρ. SGD Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. SGD Hedged 220 – – – –Κατηγορία F Διαν. SGD Hedged – – – – –Κατηγορία Κ Σώρ. SGD Hedged 220 – – – –











USD EUR USD USD USD

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο ***στις 30 Σεπτεμβρίου 2016Κατηγορία A Σώρ. – – 69,83 120,14 –Κατηγορία C Σώρ. 101,57 – 71,29 121,98 99,81Κατηγορία E Σώρ. – – 71,81 127,35 –Κατηγορία F Σώρ. – – – – –Κατηγορία Η Σώρ. 100,82 – – – –Κατηγορία I Σώρ. 102,01 – 73,87 139,54 100,01Κατηγορία Κ Σώρ. 101,01 – – – 99,74Κατηγορία Μ Σώρ. 100,72 – – – –Κατηγορία IF Σώρ. – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – – –Κατηγορία C Διαν. – – 71,01 – –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged – – 68,44 160,24 –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged 100,86 – 69,91 160,01 99,59Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία Κ Σώρ. CHF Hedged – – – – 99,55Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged – – 69,21 118,96 –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged 100,74 – 70,80 120,90 99,67Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged – – 71,33 126,24 –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία Η Σώρ. EUR Hedged 100,45 – – – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – 72,61 – –Κατηγορία Κ Σώρ. EUR Hedged – – – – 99,61Κατηγορία Μ Σώρ. EUR Hedged 100,37 – – – –Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged 101,29 – 71,09 121,62 99,73Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – 73,53 – –Κατηγορία Η Σώρ. GBP Hedged 100,72 – – – –Κατηγορία Ν Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged – – 71,10 121,59 –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged – – 71,62 – –Κατηγορία F Διαν. USD – – – – –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – – –Κατηγορία A Σώρ. SGD Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. SGD Hedged 101,28 – – – –Κατηγορία F Διαν. SGD Hedged – – – – –Κατηγορία Κ Σώρ. SGD Hedged 101,19 – – – –











USD EUR USD USD USD

Μερίδια σε κυκλοφορία **στις 30 Σεπτεμβρίου 2015Κατηγορία A Σώρ. – 681.484 1.736.546 7.115.333 –Κατηγορία C Σώρ. – 1.186.361 2.683.446 5.114.869 –Κατηγορία E Σώρ. – 21.712 425.188 330.831 –Κατηγορία F Σώρ. – – – – –Κατηγορία I Σώρ. – – 304.376 15 –Κατηγορία IF Σώρ. – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – – –Κατηγορία C Διαν. – – 47.018 – –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged – 8.297 216.936 98.138 –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged – 40.697 225.968 – –Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged – – 528.866 836.778 –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged – – 2.108.715 2.167.913 –Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged – – 265.135 188.855 –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – 342.889 – –Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged – 289.694 553.402 578.848 –Κατηγορία E Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία G Σώρ. GBP Hedged – 40.877 – – –Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – 304.044 – –Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged – 57.427 585.827 627.888 –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged – 104.216 430.505 63.148 –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – 121.745 – – –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – 172.006 – – –Κατηγορία Ε Σώρ. USD Hedged – 12.945 – – –Κατηγορία G Σώρ. USD Hedged – 207.428 – – –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – – –

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο ***στις 30 Σεπτεμβρίου 2015Κατηγορία A Σώρ. – 101,18 90,92 121,08 –Κατηγορία C Σώρ. – 102,66 92,12 122,34 –Κατηγορία E Σώρ. – 103,21 92,51 127,00 –Κατηγορία F Σώρ. – – – – –Κατηγορία I Σώρ. – – 93,99 137,32 –Κατηγορία IF Σώρ. – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – – –Κατηγορία C Διαν. – – 91,76 – –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged – 99,84 90,59 163,75 –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged – 100,85 91,85 – –Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged – – 90,95 121,22 –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged – – 92,34 122,60 –Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged – – 92,76 127,27 –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – 93,26 – –Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged – 102,96 92,12 122,44 –Κατηγορία E Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία G Σώρ. GBP Hedged – 103,22 – – –Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – 93,82 – –Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged – 103,07 92,13 122,40 –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged – 103,57 92,52 126,96 –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – 101,39 – – –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – 102,80 – – –Κατηγορία Ε Σώρ. USD Hedged – 103,33 – – –Κατηγορία G Σώρ. USD Hedged – 103,00 – – –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – – –












USD EUR USD USD USD

Μερίδια σε κυκλοφορία **στις 30 Σεπτεμβρίου 2014Κατηγορία A Σώρ. – 262.568 551.044 9.428.283 –Κατηγορία C Σώρ. – 1.101.965 598.616 5.049.618 –Κατηγορία E Σώρ. – 94.458 586.971 355.107 –Κατηγορία F Σώρ. – – – – –Κατηγορία I Σώρ. – – 250.015 15 –Κατηγορία IF Σώρ. – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – – –Κατηγορία C Διαν. – – – – –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged – 97 375 79.447 –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged – 63.737 17.204 – –Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged – – 16.003 814.772 –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged – – 325.595 1.716.497 –Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged – – 472.551 349.291 –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged – 641.786 129.158 656.592 –Κατηγορία E Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία G Σώρ. GBP Hedged – 407.619 – – –Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – 103 – –Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged – 39.941 77.770 442.885 –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged – 172.261 503.019 66.708 –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – 150.030 – – –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – 334.541 – – –Κατηγορία Ε Σώρ. USD Hedged – 20.960 – – –Κατηγορία G Σώρ. USD Hedged – 430.583 – – –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – – –

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο ***στις 30 Σεπτεμβρίου 2014Κατηγορία A Σώρ. – 103,33 97,19 120,43 –Κατηγορία C Σώρ. – 104,05 97,62 121,31 –Κατηγορία E Σώρ. – 104,28 97,70 125,12 –Κατηγορία F Σώρ. – – – – –Κατηγορία I Σώρ. – – 98,04 133,32 –Κατηγορία IF Σώρ. – – – – –Κατηγορία A1 Σώρ. – – – – –Κατηγορία C Διαν. – – – – –Κατηγορία A Σώρ. CHF Hedged – 102,46 97,26 163,51 –Κατηγορία C Σώρ. CHF Hedged – 102,74 97,64 – –Κατηγορία F Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. CHF Hedged – – – – –Κατηγορία A Σώρ. EUR Hedged – – 97,09 120,49 –Κατηγορία C Σώρ. EUR Hedged – – 97,63 121,68 –Κατηγορία E Σώρ. EUR Hedged – – 97,70 125,08 –Κατηγορία F Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία I Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία IF Σώρ. EUR Hedged – – – – –Κατηγορία A Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία C Διαν. GBP – – – – –Κατηγορία A Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία C Σώρ. GBP Hedged – 103,88 97,61 121,29 –Κατηγορία E Σώρ. GBP Hedged – – – – –Κατηγορία G Σώρ. GBP Hedged – 104,11 – – –Κατηγορία I Σώρ. GBP Hedged – – 97,84 – –Κατηγορία C Διαν. GBP Hedged – 104,01 97,60 121,32 –Κατηγορία Ε Διαν. GBP Hedged – 104,20 97,69 124,95 –Κατηγορία A Σώρ. USD Hedged – 103,25 – – –Κατηγορία C Σώρ. USD Hedged – 103,91 – – –Κατηγορία Ε Σώρ. USD Hedged – 104,14 – – –Κατηγορία G Σώρ. USD Hedged – 104,05 – – –Κατηγορία A1 Σώρ. USD Hedged – – – – –











USD USD USD EUR

ΕΣΟΔΑ

Καθαρά μερίσματα – – – 11.659.576

Τόκοι ομολόγων 1.512.006 2.399.581 1.295.869 196.998

Έσοδα από συμβάσεις ανταλλαγής 682.959 113.681 – 6.207.557

Τραπεζικοί τόκοι 112.518 10.851 59.764 –

Λοιπά Έσοδα – 8.545 – 328

Σύνολο Εσόδων 2.307.483 2.532.658 1.355.633 18.064.459

ΕΞΟΔΑ

Προμήθειες απόδοσης 1.475 – – 383.429

Αμοιβές διαχείρισης 2.070.853 207.283 9.319.269 17.685.697

Δαπάνες για συμβάσεις ανταλλαγής 285.267 1.918.733 – 20.794.236

Αμοιβές θεματοφύλακα 158.322 62.328 179.169 364.234

Αμοιβές Διοίκησης 508.971 66.452 1.282.610 4.243.781

Φόρος συνδρομής 109.683 9.737 87.152 602.028

Αμοιβές διανομής – – – 181.411

Απόσβεση εξόδων ίδρυσης 9.726 – – –

Τραπεζικές προμήθειες & τόκοι 9.907 13 591 645.577

Λοιπά Έξοδα 55.703 7.102 103.452 394.956

Σύνολο Εξόδων 3.209.907 2.271.648 10.972.243 45.295.349

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (902.424) 261.010 (9.616.610) (27.230.890)



Κατάσταση Εργασιών για το έτος πουέληξε κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2016





Schroder GAIAPaulson Merger Arbitrage

USD USD EUR USD

ΕΣΟΔΑ

Καθαρά μερίσματα – 39.333 – –

Τόκοι ομολόγων 134.218 – 5.774.263 659.299

Έσοδα από συμβάσεις ανταλλαγής 209.245 339.173 6.168.619 6.064.102

Τραπεζικοί τόκοι 120 15.071 185.322 1.311.501

Λοιπά Έσοδα 2 – 4.642 441.473

Σύνολο Εσόδων 343.585 393.577 12.132.846 8.476.375

ΕΞΟΔΑ

Προμήθειες απόδοσης – 2.821 – –

Αμοιβές διαχείρισης 45.677 194.848 3.239.736 10.632.764

Δαπάνες για συμβάσεις ανταλλαγής 267.273 404.120 10.473.679 18.083.025

Αμοιβές θεματοφύλακα 39.278 5.147 197.911 58.392

Αμοιβές Διοίκησης 18.494 44.531 685.446 2.399.123

Φόρος συνδρομής 446 9.575 93.041 348.369

Αμοιβές διανομής – – 3 –

Απόσβεση εξόδων ίδρυσης – – 34 –

Τραπεζικές προμήθειες & τόκοι 449 210 100 7.099

Λοιπά Έξοδα 6.249 4.990 146.432 248.005

Σύνολο Εξόδων 377.866 666.242 14.836.382 31.776.777

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (34.281) (272.665) (2.703.536) (23.300.402)



Κατάσταση Εργασιών για το έτος πουέληξε κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2016(συνέχεια)




USD USD EUR

ΕΣΟΔΑ

Καθαρά μερίσματα 30.487.065 – 38.834.009

Τόκοι ομολόγων 292.517 163 11.573.837

Έσοδα από συμβάσεις ανταλλαγής 424.251 16.589 19.364.203

Τραπεζικοί τόκοι 175.902 2.420 1.688.101

Λοιπά Έσοδα 18 – 405.591

Σύνολο Εσόδων 31.379.753 19.172 71.865.741

ΕΞΟΔΑ

Προμήθειες απόδοσης 965.550 – 1.246.781

Αμοιβές διαχείρισης 30.517.780 348.535 68.405.746

Δαπάνες για συμβάσεις ανταλλαγής 18.856.234 172.975 66.864.682

Αμοιβές θεματοφύλακα 402.838 7.024 1.374.446

Αμοιβές Διοίκησης 5.418.728 78.418 13.668.558

Φόρος συνδρομής 840.576 40.609 1.982.421

Αμοιβές διανομής – – 181.414

Απόσβεση εξόδων ίδρυσης – – 8.692

Τραπεζικές προμήθειες & τόκοι 1.982 – 663.704

Λοιπά Έξοδα 573.687 8.437 1.438.370

Σύνολο Εξόδων 57.577.375 655.998 155.834.814

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (26.197.622) (636.826) (83.969.073)



Κατάσταση Εργασιών για το έτος πουέληξε κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2016(συνέχεια)


** Όσον αφορά το σύνολο της Κατάστασης Εργασιών, η οποία παρουσιάζεται σε Ευρώ, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρατίθενται σε άλλα νομίσματα πλην του Ευρώ έχουν μετατραπεί με τιςακόλουθες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2016: 1 Ευρώ = 1,12335 Δολάρια Η.Π.Α.





USD USD USD EUR

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *** (902.424) 261.010 (9.616.610) (27.230.890)

Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)

από πωλήσεις τίτλων (77.322) 783.187 (264.917) 8.411.652

από συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης 1.119.274 (34.172) – (3.387.262)

από συμβάσεις κάλυψης διαφοράς – – – –

από πριμ ασφαλίσεων – – 43.688.954 –

από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης – (968.234) – (47.347.606)

από συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου – 351.406 – –

από συμβάσεις ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου – 56.875 – –

από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου 223.212 – – –

από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (14.989.297) 162.876 (2.402.418) (24.672.734)

από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (8.274.008) (26.492) – –

από συμβάσεις συναλλάγματος επί άλλων στοιχείων καθαρούενεργητικού 314.819 (35.381) (2.952.548) (2.493.899)

από τοκοχρεωλυτικά ομόλογα – – (4.809.128) –

Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) (21.683.322) 290.065 33.259.943 (69.489.849)

Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)

από επενδύσεις (22.570.786) 2.106.919 12.357.401 117.060.009

από συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης 8.468 4.368 – 213.701

από συμβάσεις κάλυψης διαφοράς 598.601 – – –

από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης – (1.454.616) – (62.572.902)

από συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου – (791.223) – –

από συμβάσεις ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου – (64.778) – –

από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου 614.840 (101.350) – –

από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος 99.947 45.493 (50.888) 8.492.179

από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 439.542 21.186 – –

από συμβάσεις συναλλάγματος επί άλλων στοιχείων καθαρούενεργητικού (18.693) (884) 3.562 16.506

ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) (20.828.081) (234.885) 12.310.075 63.209.493

ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (43.413.827) 316.190 35.953.408 (33.511.246)

Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων 446.207.214 18.037.750 472.993.002 372.646.342

Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια (52.844.878) (10.236.539) (232.556.875) (483.021.951)

Διανομές καθαρού εισοδήματος από επενδύσεις – – (8.258) –

Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος 349.948.509 8.117.401 276.381.277 (143.886.855)

Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του Έτους – 26.678.459 822.258.220 1.368.296.832

Θεωρητική Αναπροσαρμογή Νομίσματος **** – – – –

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 349.948.509 34.795.860 1.098.639.497 1.224.409.977



Κατάσταση Μεταβολών στο ΚαθαρόΕνεργητικό για το έτος που έληξε την 30ήΣεπτεμβρίου 2016


*** Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

**** Αυτή η προσαρμογή αντικατοπτρίζει τη διαφορά ανάμεσα στο υπόλοιπο ανοίγματος με τη συναλλαγματική ισοτιμία στις 30.09.2015 και στο ίδιο καθαρό ενεργητικό με τη συναλλαγματική ισοτιμία στις30.09.2016.


Schroder GAIAIndusPacifi Choice *



Arbitrage

USD USD EUR USD

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *** (34.281) (272.665) (2.703.536) (23.300.402)


από πωλήσεις τίτλων (699.770) 83.334 (967.984) (656.828)

από συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης 887.522 – (1.953.288) (159.718)

από συμβάσεις κάλυψης διαφοράς – 42.193 – –

από πριμ ασφαλίσεων – – – –

από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης – – (1.629.797) (259.489.778)

από συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (229.338) – (2.066.069) –

από συμβάσεις ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου (36.208) – (659.340) –

από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου 292.144 – – –

από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (870.232) (166.795) 2.229.373 (29.276.220)

από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (229.198) (162.468) (544.490) –

από συμβάσεις συναλλάγματος επί άλλων στοιχείων καθαρούενεργητικού (1.498.510) 336.903 (7.889.905) 923.092

από τοκοχρεωλυτικά ομόλογα – – – –

Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) (2.383.590) 133.167 (13.481.500) (288.659.452)


από επενδύσεις 2.155.738 (391.790) 2.000.578 (5.454.106)

από συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (746.625) – 138.408 154.999

από συμβάσεις κάλυψης διαφοράς – (702.147) – –

από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης – – (2.141.806) 66.958.502

από συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου 166.254 – (1.301.607) –

από συμβάσεις ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου (145.197) – 204.435 –

από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (16.777) – – –

από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος 599.445 (215.639) (1.208.787) 6.166.373

από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 26.360 52.739 32.854 –

από συμβάσεις συναλλάγματος επί άλλων στοιχείων καθαρούενεργητικού 32.213 (410.627) 280.858 (1.416.234)

ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) 2.071.411 (1.667.464) (1.995.067) 66.409.534

ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (346.460) (1.806.962) (18.180.103) (245.550.320)

Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων 499.095 102.609.656 29.966.721 313.141.663

Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια (71.668.268) (9.182.762) (325.208.135) (679.756.097)

Διανομές καθαρού εισοδήματος από επενδύσεις – – – –

Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος (71.515.633) 91.619.932 (313.421.517) (612.164.754)

Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του Έτους 71.515.633 – 313.421.517 1.115.542.450

Θεωρητική Αναπροσαρμογή Νομίσματος **** – – – –

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ – 91.619.932 – 503.377.696



Κατάσταση Μεταβολών στο ΚαθαρόΕνεργητικό για το έτος που έληξε την 30ήΣεπτεμβρίου 2016 (συνέχεια)






USD USD EUR

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *** (26.197.622) (636.826) (83.969.073)


από πωλήσεις τίτλων (2.424.123) (33) 4.544.774

από συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (1.937.196) – (5.451.192)

από συμβάσεις κάλυψης διαφοράς – – 37.560

από πριμ ασφαλίσεων – – 38.891.668

από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης 16.862.609 (872.489) (266.601.382)

από συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου – – (1.957.405)

από συμβάσεις ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου – (22.973) (661.393)

από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου – – 458.767

από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (25.039.035) (743.293) (87.716.353)

από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – (792.329) (8.987.536)

από συμβάσεις συναλλάγματος επί άλλων στοιχείων καθαρούενεργητικού (5.831.484) 152.929 (18.030.734)

από τοκοχρεωλυτικά ομόλογα – – (4.281.059)

Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) (18.369.229) (2.278.188) (349.754.285)


από επενδύσεις 93.888.860 (1.298) 192.137.490

από συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης – – (163.127)

από συμβάσεις κάλυψης διαφοράς – – (92.176)

από συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (94.697.356) 1.633.013 (89.248.876)

από συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου – – (1.857.951)

από συμβάσεις ανταλλαγής δεικτών πιστωτικού κινδύνου – 51.815 63.642

από συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου – – 442.171

από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος 4.407.601 (359.114) 16.802.436

από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – 389.251 859.914

από συμβάσεις συναλλάγματος επί άλλων στοιχείων καθαρούενεργητικού (39.327) 1.748 (1.347.930)

ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) 3.559.778 1.715.415 117.595.593

ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (41.007.073) (1.199.599) (316.127.765)

Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων 399.041.388 325.867.220 2.252.790.679

Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια (1.210.847.580) (75.596) (2.826.451.153)

Διανομές καθαρού εισοδήματος από επενδύσεις – – (7.351)

Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος (852.813.265) 324.592.025 (889.795.590)

Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του Έτους 2.218.569.745 – 5.489.275.662

Θεωρητική Αναπροσαρμογή Νομίσματος **** – – (20.167.289)

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.365.756.480 324.592.025 4.579.312.783



Κατάσταση Μεταβολών στο ΚαθαρόΕνεργητικό για το έτος που έληξε την 30ήΣεπτεμβρίου 2016 (συνέχεια)


** Όσον αφορά το σύνολο της Κατάστασης Μεταβολών, η οποία παρουσιάζεται σε Ευρώ, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρατίθενται σε άλλα νομίσματα πλην του Ευρώ έχουν μετατραπεί με τιςακόλουθες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2016: 1 Ευρώ = 1,12335 Δολάρια Η.Π.Α.







% % % %

Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και μεΥποθήκες 75,59 79,66 89,06 -

Λοιποί Τίτλοι

Διαφήμιση – – – –

Αεροδιαστημική & Αμυντική Βιομηχανία – – – –

Αεροπορικές Εταιρείες – – – 3,30

Ένδυση – – – –

Εξαρτήματα & Εξοπλισμός Αυτοκινήτων – – – –

Τράπεζες – – – 5,88

Ποτά – – – 2,60

Βιοτεχνολογία – – – –

Οικοδομικά Υλικά – – – 1,77

Χημικά – – – 1,53

Εμπορικές Υπηρεσίες – – – 5,98

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – – – –

Προϊόντα Αισθητικής & Ατομική Φροντίδα – – – 0,44

Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες – – – 9,53

Ηλεκτρονικά – – – –

Μηχανολογία & Κατασκευές – – – –

Ψυχαγωγία – – – –

Τρόφιμα – – – –

Εργαλεία Χειρός & Μηχανικά – – – –

Προϊόντα Υγειονομικής Περίθαλψης – – – –

Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης – 0,13 – –

Κατασκευαστικές Εταιρείες – – – 1,51

Οικιακός Εξοπλισμός – – – –

Ασφάλεια – – – 1,73

Διαδίκτυο – – – 16,47

Μηχανήματα – Οικοδομικά & Εξορύξεων – – – –

ΜΜΕ – – – 15,52

Διάφορες Κατασκευές – – – –

Εξοπλισμός Γραφείων & Επιχειρήσεων – – – –

Φαρμακευτικά Προϊόντα – – – –

Πετρελαιαγωγοί – 0,35 – –

Ακίνητα – – – 0,90

Λιανικό Εμπόριο – – – 1,02

Ημιαγωγοί – – – 1,00

Λογισμικό – – – 5,03

Δημοσίου – – – –

Τηλεπικοινωνίες – 0,40 – –

Υφαντουργία – – – 1,66

Τηλεπικοινωνίες – – – –

Παιχνίδια, Τυχερά Παιχνίδια και Χόμπι – – – –

Μεταφορές – – – 2,58

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού 75,59 80,54 89,06 78,45

Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού 24,41 19,46 10,94 21,55

Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 100,00 100,00 100,00 100,00



Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο






% % % %

Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και μεΥποθήκες 10,24 49,65 16,09 0,02

Λοιποί Τίτλοι

Διαφήμιση – – 2,47 –

Αεροδιαστημική & Αμυντική Βιομηχανία – – 0,26 –

Αεροπορικές Εταιρείες – – – –

Ένδυση 2,06 – 0,29 –

Εξαρτήματα & Εξοπλισμός Αυτοκινήτων 0,14 – – –

Τράπεζες 2,22 – 6,72 –

Ποτά – – 4,65 –

Βιοτεχνολογία – – 0,34 –

Οικοδομικά Υλικά 1,88 – – –

Χημικά 2,05 – 4,00 –

Εμπορικές Υπηρεσίες – – – –

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – – 6,83 –

Προϊόντα Αισθητικής & Ατομική Φροντίδα – – – –

Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 3,05 – 5,49 –

Ηλεκτρονικά 0,99 – – –

Μηχανολογία & Κατασκευές 0,10 – – –

Ψυχαγωγία 0,90 – – –

Τρόφιμα 2,00 – 3,10 –

Εργαλεία Χειρός & Μηχανικά 0,35 – 0,45 –

Προϊόντα Υγειονομικής Περίθαλψης – – 2,56 –

Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης – – 3,87 –

Κατασκευαστικές Εταιρείες 0,63 – – –

Οικιακός Εξοπλισμός 4,49 – – –

Ασφάλεια 5,54 – – –

Διαδίκτυο 1,38 – – –

Μηχανήματα – Οικοδομικά & Εξορύξεων 3,90 – – –

ΜΜΕ – – 8,37 –

Διάφορες Κατασκευές 0,33 – – –

Εξοπλισμός Γραφείων & Επιχειρήσεων 1,96 – – –

Φαρμακευτικά Προϊόντα 2,63 – 7,36 –

Πετρελαιαγωγοί – – – –

Ακίνητα 0,56 – 0,29 –

Λιανικό Εμπόριο 3,06 – 2,78 –

Ημιαγωγοί – – 0,99 –

Λογισμικό – – 8,52 –

Δημοσίου – 3,41 – –

Τηλεπικοινωνίες – – 3,60 –

Υφαντουργία – – – –

Τηλεπικοινωνίες 0,18 – – –

Παιχνίδια, Τυχερά Παιχνίδια και Χόμπι 1,03 – – –

Μεταφορές – – 3,56 –

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού 51,67 53,06 92,59 0,02

Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού 48,33 46,94 7,41 99,98

Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 100,00 100,00 100,00 100,00



Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο(συνέχεια)


Schroder GAIA BlueTrend*

Αριθμός μεριδίων ή ΠοσόΚεφαλαίου

Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράςεισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο Αγοραία Αξία USD

%ΚαθαρούΕνεργητι-

κού

Ομόλογα

Η.Π.Α. 240.450.220 68.71

30.000.000 United States Treasury Note 15/10/16,0.63%

30.005.010 8,57


30.015.750 8,58


30.275.430 8,65


20.012.640 5,72


29.995.950 8,57


19.007.049 5,43


31.037.293 8,87


31.064.170 8,88


18.037.260 5,15


999.668 0,29

Σύνολο Ομολόγων 240.450.220 68.71

Σύνολο Κινητών Αξιών και ΜέσωνΧρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο

240.450.220 68.71

Αριθμός μεριδίων ή ΠοσόΚεφαλαίου Λοιποί Τίτλοι Αγοραία Αξία USD


κού

Ομόλογα

Ιρλανδία 24.079.975 6.88

93.188.758 Star Compass Public 10/12/20, 0.00% 24.079.975 6,88


Σύνολο Λοιπών Τίτλων 24.079.975 6.88

Σύνολο Επενδύσεων 264.530.195 75,59

Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού 85.418.314 24,41

Καθαρή ΑξίαΕνεργητικού

349.948.509 100,00





κού

Μετοχές

Καναδάς 11 0

18 CHC Group 11 -

Η.Π.Α. 306.332 0.88

2.828 Cheniere Energy 123.301 0,35

41.552 NII Holdings 138.368 0,40

1.971 Tenet Healthcare 44.663 0,13

Σύνολο Μετοχών 306.343 0.88

Ομόλογα

Βραζιλία 219.928 0.63

297.000 Telemar Norte Leste 15/12/17, 5.13% 86.578 0,25

508.000 Telemar Norte Leste 23/10/20, 5.50% 133.350 0,38

805.000

Γαλλία 1.214.823 3.49

1.187.000 SFR Group 01/05/26, 7.38% 1.214.823 3,49

Λουξεμβούργο 845.438 2.43

810.000 Altice Financing 15/05/26, 7.50% 845.438 2,43

Ηνωμένο Βασίλειο 115.560 0.33

144.000 Noble Holding International 01/03/21,4.63%

115.560 0,33

Η.Π.Α. 3.498.315 10.06

160.000 AK Steel 15/07/23, 7.50% 170.800 0,49

96.000 Ashland 15/05/43, 6.88% 105.120 0,30

274.000 CHS/Community Health Systems01/02/22, 6.88%

237.010 0,68

87.000 Diamond Offshore Drilling 15/10/39,5.70%

68.619 0,20

18.000 GenOn Americas Generation 01/10/21,8.50%

15.390 0,04

110.000 GenOn Americas Generation 01/05/31,9.13%

89.650 0,26

89.000 GenOn Energy 15/06/17, 7.88% 74.093 0,21

28.000 Joy Global 15/10/21, 5.13% 30.764 0,09

201.000 Rowan Cos 15/01/44, 5.85% 140.198 0,40

149.000 SESI 15/12/21, 7.13% 146.393 0,42

118.000 United States Treasury Note 15/05/26,1.63%

118.180 0,34

1.059.000 United States Treasury Note/Bond15/08/25, 2.00%

1.096.105 3,16

480.000 United States Treasury Note/Bond15/11/25, 2.25%

506.794 1,46


124.775 0,36

540.000 Zayo Group/Zayo Capital 15/05/25,6.38%

574.424 1,65



6.200.407 17.82


Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράςπου διακινούνται σε άλλη ΟργανωμένηΑγορά Αγοραία Αξία USD


κού

Ομόλογα

Καναδάς 885.080 2.54

504.000 Teck Resources 01/06/24, 8.50% 578.340 1,66

392.000 York Risk Services Holding 01/10/22,8.50%

306.740 0,88



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων κατά την30ή Σεπτεμβρίου 2016


Schroder GAIA BSP Credit (συνέχεια)




κού

Ιταλία 456.163 1.31

300.000 Meccanica Holdings USA 15/07/39,7.38%

330.750 0,95

127.000 Meccanica Holdings USA 15/01/40,6.25%

125.413 0,36

Λουξεμβούργο 508.389 1.46

ARD Finance 15/09/23, 6.63% 485.646 1,39

Camelot Finance 15/10/24, 7.88% 22.743 0,07

Μονακό 125.502 0.36

157.000 Scorpio Tankers 01/07/19, 2.38% 125.502 0,36

Ηνωμένο Βασίλειο 1.046.760 3.01

525.000 TI Group Automotive Systems 15/07/23,8.75%

573.562 1,65

213.000 Tullow Oil 01/11/20, 6.00% 193.298 0,56

311.000 Tullow Oil 15/04/22, 6.25% 279.900 0,80

Η.Π.Α. 18.801.299 54.04

203.000 Aleris International 01/04/21, 9.50% 219.240 0,63

96.000 AMN Healthcare 01/10/24, 5.13% 97.200 0,28

194.000 Avaya 01/04/19, 7.00% 144.045 0,41

55.000 Avaya 01/04/19, 9.00% 41.388 0,12

569.000 Avaya 01/03/21, 10.50% 128.025 0,37

576.000 BCD Acquisition 15/09/23, 9.63% 604.800 1,74

168.000 Berry Petroleum 01/11/20, 6.75% 96.600 0,28

596.000 Berry Petroleum 15/09/22, 6.38% 339.720 0,98

24.000 Boxer Parent 15/10/19, 9.00% 21.840 0,06

1.000.000 Caesars Entertainment Operating01/02/16, 10.75%

760.000 2,18

581.000 Cheniere Energy 15/03/45, 4.25% 371.477 1,07

348.205 Chinos Intermediate Holdings A01/05/19, 7.75%

132.318 0,38

521.000 Cloud Crane 01/08/24, 10.13% 541.840 1,56

232.000 Cornerstone Chemical 15/03/18, 9.38% 232.000 0,67

1.192.000 CSC Holdings 15/10/25, 10.88% 1.397.619 4,02

290.000 CVR Partners/CVR Nitrogen Finance15/06/23, 9.25%

281.663 0,81

1.268.000 Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance15/06/26, 6.02%

1.392.643 4,00

339.000 Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance15/07/46, 8.35%

407.146 1,17

87.000 Double Eagle Acquisition Sub 01/10/24,7.50%

88.849 0,26

356.000 Endeavor Energy Resources/EERFinance 15/08/21, 7.00%

367.570 1,06

Frontier Communications 15/09/22,10.50%

405.289 1,16

Frontier Communications 15/09/25,11.00%

1.320.897 3,80

Harland Clarke Holdings 01/03/20,6.88%

123.840 0,36

Hexion 15/04/20, 6.63% 854.910 2,46

iHeartCommunications 15/09/22, 9.00% 585.000 1,68

299.000 iHeartCommunications 15/03/23,10.63%

224.250 0,64

500.000 Liberty Interactive 15/11/29, 4.00% 311.250 0,89

682.000 Monitronics International 01/04/20,9.13%

644.490 1,85

600.000 Netflix 15/02/25, 5.88% 651.000 1,87

465.000 PaperWorks Industries 15/08/19, 9.50% 438.263 1,26

69.000 Platform Specialty Products 01/05/21,10.38%

74.520 0,21

355.000 Sabine Pass Liquefaction 01/03/25,5.63%

382.956 1,10

570.000 SandRidge Energy 01/06/20, 8.75% 206.625 0,59

444.000 Solera/Solera Finance 01/03/24, 10.50% 497.280 1,43

526.000 Tallgrass Energy Partners/TallgrassEnergy Finance 15/09/24, 5.50%

531.260 1,53

3.045.000 Texas Competitive Electric Holdings/TCEH Finance, Inc. 01/10/20, 11.50%

930.628 2,67

Schroder GAIA BSP Credit (συνέχεια)




κού

Η.Π.Α. (συνέχεια)

274.000 Valeant Pharmaceuticals International15/03/20, 5.38%

254.820 0,73

732.000 Valeant Pharmaceuticals International15/04/25, 6.13%

632.265 1,82

472.000 Veritas US/Veritas Bermuda 01/02/23,7.50%

455.480 1,31

453.000 Vizient 01/03/24, 10.38% 520.950 1,50

452.000 Western Digital 01/04/24, 10.50% 525.450 1,51

127.000 Williams Cos 15/01/31, 7.50% 145.415 0,42

60.000 Williams Cos 24/06/44, 5.75% 62.100 0,18

337.000 Zekelman Industries 15/06/23, 9.88% 356.378 1,02


Σύνολο Κινητών Αξιών και ΜέσωνΧρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά

21.823.193 62.72



Καθαρή Αξία Ενεργητικού 34.795.860 100,00



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων κατά την30ή Σεπτεμβρίου 2016 (συνέχεια)





κού

Ομόλογα

Βερμούδες 237.771.317 21.64

2.450.000 Alamo Re 07/06/17, variable 2.503.288 0,23



8.400.000 Blue Halo Re 26/07/19, variable 8.710.380 0,79

29.000.000 Cranberry Re 06/07/18, variable 29.909.149 2,72

5.600.000 Galileo Re 08/01/19, variable 5.815.320 0,53


18.500.000 Kilimanjaro Re 30/04/18, variable 18.931.974 1,72

500.000 Kilimanjaro Re 30/04/18, variable 513.775 0,05




9.175.000 Manatee Re 22/12/17, variable 9.347.949 0,85

3.600.000 Manatee Re 13/03/19, variable 3.680.100 0,33

500.000 Manatee Re 13/03/19, variable 528.975 0,05

9.100.000 Merna Re 09/04/18, variable 9.107.735 0,83

1.000.000 Merna Re V 07/04/17, variable 1.002.750 0,09

4.400.000 Nakama Re 13/04/18, variable 4.413.860 0,40




4.000.000 Panda Re 09/07/18, variable 4.012.000 0,37

6.000.000 Pelican III Re 16/04/18, variable 6.200.700 0,56

5.900.000 Sanders Re 07/06/17, variable 5.966.965 0,54

10.250.000 Tradewynd Re 09/07/18, variable 11.223.238 1,02

15.250.000 Tramline Re II 04/01/19, variable 15.891.263 1,45

21.750.000 VenTerra Re 09/01/17, variable 21.870.712 1,99

Κίνα 4.496.140 0.41

4.000.000 Swiss Reinsurance 01/09/45, variable 4.496.140 0,41

Ιρλανδία 64.910.971 5.91

5.100.000 Azzurro RE I 16/01/19, variable 5.729.085 0,52

4.975.000 Calypso Capital II 09/01/17, variable 5.594.534 0,51

16.000.000 Calypso Capital II 08/01/18, variable 18.007.750 1,64

14.925.000 Lion I Re 28/04/17, variable 16.756.777 1,53

18.500.000 Queen Street XII RE Designated Activity08/04/20, variable

18.822.825 1,71

Υπερεθνικά 2.537.250 0.23

2.500.000 International Bank for Reconstruction &Development 07/06/17, variable

2.537.250 0,23



309.715.678 28.19




κού

Ομόλογα

Βερμούδες 451.038.317 41.06

3.500.000 Acorn Re 17/07/18, variable 3.614.975 0,33

9.850.000 Akibare Re 07/04/20, variable 10.069.163 0,92

8.900.000 Aozora Re 07/04/20, variable 9.017.035 0,82

19.425.000 Armor Re 15/12/16, variable 19.538.151 1,78

10.250.000 Citrus Re 18/04/17, variable 10.354.038 0,94





7.000.000 Eden Re II 23/04/19, 0.00% 7.606.900 0,69

Schroder GAIA Cat Bond (συνέχεια)




κού

Βερμούδες (συνέχεια)

8.000.000 Everglades Re II 03/05/18, variable 8.214.000 0,75

45.300.000 Everglades Re 28/04/17, variable 46.203.734 4,22

2.000.000 First Coast Re 2016 07/06/19, variable 2.043.500 0,19




19.450.000 Gator Re 09/01/17, variable 19.007.513 1,73

5.350.000 Kizuna Re II 06/04/18, variable 5.374.343 0,49

1.650.000 Kizuna Re II 06/04/18, variable 1.653.878 0,15

1.600.000 Laetere Re 06/06/17, 0.00% 1.580.720 0,14

1.250.000 Laetere Re 06/06/17, 0.00% 1.242.688 0,11

3.000.000 Loma Reinsurance 08/01/18, variable 3.128.850 0,28

7.125.000 Loma Reinsurance 08/01/18, variable 7.396.819 0,67

15.400.000 Merna Re 08/04/19, variable 15.488.550 1,41

3.500.000 Mona Lisa Re 07/07/17, variable 3.662.225 0,33




5.750.000 Queen City Re 06/01/17, variable 5.785.363 0,53

7.780.000 Riverfront Re 06/01/17, variable 7.812.287 0,71




9.600.000 Skyline Re 23/01/17, variable 9.885.120 0,90




4.750.000 Ursa Re 07/12/17, variable 4.792.513 0,44

4.700.000 Ursa Re 07/12/17, variable 4.796.115 0,44

9.800.000 Ursa Re 21/09/18, variable 9.945.530 0,91

Νήσοι Κέιμαν 163.254.594 14.86

Caelus Re 2013 07/04/17, variable 8.837.790 0,80

Caelus Re IV 06/03/20, variable 21.782.312 1,99

East Lane Re VI 14/03/18, variable 18.143.143 1,65

23.850.000 East Lane Re VI 13/03/20, variable 24.533.302 2,24

3.950.000 Longpoint Re III 23/05/18, variable 4.059.613 0,37

5.500.000 Mythen Re Series 2012-2 Class A10/11/16, variable

5.544.688 0,50

10.375.000 Mythen Re Series 2012-2 Class A05/01/17, variable

10.567.455 0,96

5.450.000 Pelican Re 15/05/17, variable 5.605.053 0,51

500.000 Residential Reinsurance 2012 06/12/16,variable

503.375 0,05


763.013 0,07

11.750.000 Residential Reinsurance 2013 06/06/17,variable

12.220.587 1,11


2.049.938 0,19


3.551.275 0,32


7.070.175 0,64


5.095.750 0,46


260.838 0,02


10.059.484 0,92


2.087.700 0,19


2.069.700 0,19


4.049.000 0,37


4.556.025 0,41




Schroder GAIA Cat Bond (συνέχεια)




κού

ΝήσοιΚέιμαν (συνέχεια)

5.450.000 Vita Capital VI 08/01/21, variable 5.521.123 0,50

500.000 Vitality Re IV 09/01/17, variable 503.325 0,05

1.500.000 Vitality Re V 07/01/19, variable 1.515.675 0,14

2.300.000 Vitality Re VI 08/01/18, variable 2.304.255 0,21

Ιρλανδία 27.175.106 2.47

12.000.000 Atlas IX Capital DAC 07/01/19, variable 12.306.600 1,11

8.300.000 Atlas IX Capital DAC 08/01/20, variable 8.711.265 0,79

550.000 Green Fields II Capital 09/01/17, variable 618.831 0,06

1.600.000 Queen Street X RE 08/06/18, variable 1.622.320 0,15

3.800.000 Queen Street XI RE Dac 07/06/19,variable

3.916.090 0,36


Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού

Γκέρνσεϊ 6.054.100 0.55

5.197.036 SQ ReVita II Ic 20/12/45, variable 6.054.100 0,55

Η.Π.Α. 16.701.650 1.52

16.660.000 Chesterfield Financial Holdings LLC15/12/34, 4.50%

16.701.650 1,52

Σύνολο ΤίτλωνΕξασφαλισμένων μεΣτοιχεία Ενεργητικού

22.755.750 2.07


664.223.767 60.46

Αριθμός μεριδίων ή ΠοσόΚεφαλαίου Λοιποί Τίτλοι Αγοραία Αξία USD


κού

Ομόλογα

Βερμούδες 4.554.225 0.41

4.500.000 Market Re 08/07/19, 3.00% 4.554.225 0,41


Σύνολο Λοιπών Τίτλων 4.554.225 0.41



Καθαρή Αξία Ενεργητικού 1.098.639.497 100,00



Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράςεισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο Αγοραία Αξία EUR


κού

Μετοχές

Καναδάς 31.643.455 2.58

232.956 Canadian Pacific Railway 31.643.455 2,58

Κίνα 49.524.753 4,04

2.025.900 Tencent Holdings 49.524.753 4,04

Δανία 9.015.062 0.74

347.059 Danske Bank 9.015.062 0,74

Γερμανία 6.992.239 0.57

216.110 Deutsche Wohnen 6.992.239 0,57

Χονγκ Κονγκ 12.489.401 1.02

2.111.000 AIA Group 12.489.401 1,02

Ιαπωνία 11.369.801 0.93

165.500 Recruit Holdings 5.971.252 0,49

230.800 Shiseido 5.398.549 0,44

Ολλανδία 18.967.250 1.55

1.187.680 Altice 18.967.250 1,55

Πουέρτο Ρίκο 6.180.899 0.5

181.667 Popular 6.180.899 0,50

Ρωσία 31.925.656 2.61

3.824.236 Sberbank of Russia 31.925.656 2,61

Ελβετία 15.380.768 1,26

1.536 Sika 6.648.799 0,54

38.118 Zurich Insurance Group 8.731.969 0,72

Ηνωμένο Βασίλειο 50.453.218 4.12

301.838 Berkeley Group Holdings 8.985.325 0,73

986.455 London Stock Exchange Group 31.869.515 2,61

5.398.276 Taylor Wimpey 9.598.378 0,78

Η.Π.Α. 716.573.485 58.53

1.064.391 Activision Blizzard 41.974.915 3,43

140.252 Albemarle 10.673.560 0,87

70.802 Alphabet 48.990.686 4,00

155.818 Blackstone Mortgage Trust 4.084.960 0,33

895.874 Charles Schwab 25.177.142 2,06

394.462 Charter Communications 94.799.401 7,75

1.117.604 Comcast 66.000.667 5,40

215.131 Constellation Brands 31.884.239 2,60

431.234 Facebook 49.240.562 4,02

109.049 Home Depot 12.491.588 1,02

418.549 JPMorgan Chase 24.810.769 2,03

157.574 Liberty Broadband 10.026.607 0,82

87.159 Liberty Ventures 3.093.452 0,25

94.654 Martin Marietta Materials 15.091.893 1,23

297.629 Mastercard 26.963.728 2,20

381.519 Microsoft 19.562.464 1,60

113.893 Mohawk Industries 20.311.856 1,66

150.126 Moody's 14.470.684 1,18

200.956 NVIDIA 12.257.538 1,00

75.677 Praxair 8.139.985 0,66

38.752 Priceline Group 50.761.722 4,15

468.391 S&P Global 52.770.343 4,31




Schroder GAIA Egerton Equity (συνέχεια)


Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράςεισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο Αγοραία Αξία EUR


κού

Η.Π.Α. (συνέχεια)

1.167.246 Southwest Airlines 40.409.665 3,30

442.617 Visa 32.585.059 2,66

Σύνολο Μετοχών 960.515.987 78.45


960.515.987 78.45




Schroder GAIA Indus PacifiChoice*




κού

Μετοχές

Αυστραλία 126.743 0.14

28.308 Bapcor 126.743 0,14

Κίνα 2.825.103 3.08

31.609 Baozun 476.980 0,52

122.000 China Overseas Land & Investment 413.671 0,45

829.600 China Taiping Insurance Holdings 1.636.440 1,78

57.500 Zhuzhou CRRC Times Electric 298.012 0,33

Χονγκ Κονγκ 480.488 0.52

212.200 Chow Tai Fook Jewellery Group 154.299 0,17

83.500 Techtronic Industries 326.189 0,35

Ινδονησία 96.434 0.11

2.097.600 Intiland Development 96.434 0,11

Ιαπωνία 33.688.021 36.77

290.400 Acom 1.354.560 1,48

94.600 Asics 1.887.242 2,06

61.100 Avex Group Holdings 824.870 0,90

82.500 COOKPAD 784.281 0,86

254.400 Dai-ichi Life Insurance 3.440.754 3,76

55.900 Futaba 904.058 0,99

776.000 Hitachi 3.585.954 3,90

36.300 Kyowa Hakko Kirin 567.741 0,62

81.000 LIXIL Group 1.722.962 1,88

50.400 Megmilk Snow Brand 1.831.507 2,00

3.600 Nintendo 944.510 1,03

29.300 Nitto Denko 1.879.846 2,05

225.700 Panasonic 2.230.180 2,43

200.300 Ricoh 1.797.475 1,96

13.200 Ryohin Keikaku 2.646.378 2,89

1.189.000 Shinsei Bank 1.782.240 1,95

36.200 Shionogi 1.839.183 2,01

58.100 Sony 1.886.725 2,06

7.500 Sumitomo Mitsui Financial Group 249.988 0,27

28.000 Toyo Engineering 90.015 0,10

35.000 Zenkoku Hosho 1.437.552 1,57

Ταϊλάνδη 741.531 0.81

377.800 Digital Telecommunication InfrastructureFund

161.369 0,18

2.246.100 Land & Houses 580.162 0,63



37.958.320 41.43

Αριθμός μεριδίων ή ΠοσόΚεφαλαίου Παράγωγα Αγοραία Αξία USD


κού

Ινδία 9.380.034 10,24

313.452 Bharat Financial Inclusion Warrants30/8/18

4.146.012 4,52

201.584 PVR Warrants 30/8/18 3.588.425 3,92

2.074 UBS AG Warrants 16/10/17 27.433 0,03

85.867 Yes Bank Warrants 24/8/18 1.618.164 1,77

Σύνολο Παραγώγων 9.380.034 10,24












κού

Μετοχές

Η.Π.Α. 3.743.349 0.75

1.025.575 Federal National Mortgage Association 3.743.349 0,75


Ομόλογα

Η.Π.Α. 99.989.833 19.86

100.000.000 United States Treasury Bill 13/10/16,0.00%

99.989.833 19,86



103.733.182 20.61




κού

Μετοχές

Η.Π.Α. 13.413.529 2.66

950 Federal Home Loan Mortgage 4.836 -

Federal Home Loan Mortgage 3.480 -

Federal Home Loan Mortgage 8.586.597 1,71

Federal National Mortgage Association 9.474 -

Federal National Mortgage Association 69.000 0,01

700 Federal National Mortgage Association 3.309 -

1.349.525 Federal National Mortgage Association 4.736.833 0,94


Ομόλογα

Η.Π.Α. 149.944.187 29.79


149.944.187 29,79



163.357.716 32.45








κού

Μετοχές

Γαλλία 37.319.103 2.73

59.118 Airbus Group 3.575.525 0,26

1.043.723 JCDecaux 33.743.578 2,47

Χονγκ Κονγκ 10.124.681 0.74

1.590.266 Techtronic Industries 6.212.297 0,45

948.313 Yue Yuen Industrial Holdings 3.912.384 0,29

Ισραήλ 15.714.174 1.15

125.019 Mellanox Technologies 5.407.072 0,40

750.153 Radware 10.307.102 0,75

Ολλανδία 7.473.822 0.55

2.147.650 VimpelCom 7.473.822 0,55

Ισπανία 17.265.738 1.26

954.650 Cellnex Telecom 17.265.738 1,26

Ελβετία 64.907.318 4.75

512.963 Nestle 40.419.267 2,96

351.146 Sunrise Communications Group 24.488.051 1,79

Ταϊλάνδη 6.805.290 0.5

3.834.200 CP ALL 6.805.290 0,50

Η.Π.Α. 885.203.065 64,82

271.173 Acadia Healthcare 13.436.622 0,98

344.238 Affiliated Managers Group 49.811.239 3,65

264.702 Allergan 60.963.517 4,46

2.957.199 Bank of America 46.280.164 3,39

727.460 Bank of the Ozarks 27.934.464 2,05

150.633 Becton Dickinson 27.073.269 1,98

14.937 Biogen 4.675.729 0,34

734.274 Bristol-Myers Squibb 39.592.054 2,90

226.938 Brookdale Senior Living 3.960.068 0,29

65.888 CommVault Systems 3.500.629 0,26

380.795 Constellation Brands 63.398.559 4,65

438.981 CSRA 11.808.589 0,86

343.296 Discovery Communications Class A 9.241.528 0,68

342.313 Discovery Communications Class C 9.006.255 0,66

619.246 DISH Network 33.922.296 2,48

278.538 FedEx 48.655.018 3,56

216.391 HCA Holdings 16.365.651 1,20

35.774 Integrated Device Technology 826.379 0,06

48.778 Intercontinental Exchange 13.138.842 0,96

14.262 JM Smucker 1.933.071 0,14

270.033 McDonald's 31.151.007 2,28

91.364 Medtronic 7.893.850 0,58

1.257.696 NetApp 45.050.671 3,30

863.410 OM Asset Management 12.010.033 0,88

809.002 Oracle 31.777.599 2,33

600.496 PTC 26.607.978 1,95

172.509 Sherwin-Williams 47.726.340 3,49

1.704.388 Sirius XM Holdings 7.107.298 0,52

122.558 Synaptics 7.179.448 0,53

692.014 Time Warner 55.091.235 4,03

187.541 Universal Health Services 23.108.802 1,69

293.976 Valvoline 6.905.496 0,51

576.863 Verint Systems 21.707.355 1,59

305.399 VMware 22.401.017 1,64

467.094 Western Alliance Bancorp 17.534.709 1,28

622.991 Western Digital 36.426.284 2,67

Σύνολο Μετοχών 1.044.813.191 76.5


1.044.813.191 76.5




Schroder GAIA Sirios US Equity (συνέχεια)




κού

Ομόλογα

Η.Π.Α. 219.696.293 16.09


109.934.687 8,05


109.761.606 8,04



219.696.293 16.09

Σύνολο Επενδύσεων 1.264.509.484 92,59



Schroder GAIA Two Sigma Diversified*




κού

Ομόλογα

Η.Π.Α. 32.080 0.01


10.337 -


11.404 0,01


10.339 -

Σύνολο Ομολόγων 32.080 0.01


32.080 0.01




κού

Ομόλογα

Η.Π.Α. 32.905 0.01


11.141 -


11.414 0,01


10.350 -

Σύνολο Ομολόγων 32.905 0.01


32.905 0.01

Σύνολο Επενδύσεων 64.985 0,02







Επιμέρους αμοιβαίοκεφάλαιο

SchroderGAIA

BlueTrend *

SchroderGAIA BSP

Credit

SchroderGAIA Cat

Bond

SchroderGAIA

EgertonEquity

SchroderGAIA Global

MacroBond *

SchroderGAIA Indus

PacifiChoice *

SchroderGAIA KKR

Credit *

SchroderGAIA

PaulsonMerger

Arbitrage

SchroderGAIA SiriosUS Equity

SchroderGAIA

Two SigmaDiversified *

A Σώρ. 2,44% 2,59% - 2,46% - - 2,46% 2,41% 2,41% -

Α Σώρ. CHF Hedged 2,44% - - - - - 2,46% 2,41% 2,41% -

A Σώρ. EUR Hedged 2,44% 2,59% - - - - - 2,41% 2,41% -

Α Σώρ. GBP Hedged - - - 2,47% - - - - - -

A Σώρ. USD Hedged - - - 2,47% - - 2,46% - - -

A Σώρ. SGD Hedged 2,44% - - - - - - - - -

A Διαν. - - - 2,46% - - - - - -

A Διαν. GBP - - - 2,47% - - - - - -

A1 Σώρ. - - - 2,96% - - - - - -

Α1 Σώρ. USD Hedged - - - 2,96% - - - - - -

C Σώρ. 1,94% 2,09% - 1,71% 1,97% 1,92% 1,71% 1,66% 1,91% 1,83%

C Σώρ. CHF Hedged 1,94% - - - - 1,92% 1,71% 1,66% 1,91% 1,83%

C Σώρ. EUR Hedged 1,94% 2,09% - - 1,97% 1,92% - 1,66% 1,91% 1,83%

C Σώρ. GBP Hedged 1,94% 2,09% - 1,71% 1,97% 1,92% 1,71% 1,66% 1,91% 1,83%

C Σώρ. USD Hedged - - - 1,71% - - 1,71% - - -

C Σώρ. SGD Hedged - - - - - 1,92% - - - -

C Διαν. - - - 1,72% - - - 1,66% - -

C Διαν. GBP - - - 1,71% - - - - - -

C Διαν. GBP Hedged 1,94% 2,09% - - - - 1,71% 1,66% 1,91% -

E Σώρ. 1,44% 1,57% - 1,71% 1,42% - 1,41% 1,36% 1,36% -

Ε Σώρ. GBP Hedged - - - - 1,42% - - - - -

E Σώρ. EUR Hedged 1,44% 1,57% - - - - 1,36% 1,36% -

E Σώρ. USD Hedged - - - - - - 1,41% - - -

E Διαν. GBP Hedged 1,44% 1,57% - - - - 1,41% 1,36% 1,36% -

F Σώρ. - - 1,71% - - - - - - -

F Σώρ. CHF Hedged - - 1,71% - - - - - - -

F Σώρ. EUR Hedged - - 1,71% - - - - - - -

F Διαν. * - - 1,71% - - - - - - -

F Διαν. SGD Hedged - - 1,71% - - - - - - -

G Σώρ. GBP Hedged - - - - - - 1,66% - - -

G Σώρ. USD Hedged - - - - - - 1,66% - - -

Η Σώρ. * - - - - - 1,92% - - - -

Η Σώρ. EUR Hedged * - - - - - 1,92% - - - -

Η Σώρ. GBP Hedged * - - - - - 1,92% - - - -

I Σώρ. 0,15% 0,30% 0,13% 0,13% 0,68% 0,13% - 0,12% 0,12% 0,14%

Ι Σώρ. CHF Hedged - - 0,13% - - - - - - -

I Σώρ. EUR Hedged - - 0,12% - 0,68% - - 0,12% - -

I Σώρ. GBP Hedged - - - - 0,68% - - 0,12% - -

I Σώρ. USD Hedged - - - 0,13% - - - - - -

IF Σώρ. - - 1,31% - - - - - - -

IF Σώρ. CHF Hedged - - 1,31% - - - - - - -

IF Σώρ. EUR Hedged - - 1,31% - - - - - - -

Κ Σώρ. * - - - - - 2,42% - - - 2,33%

Κ Σώρ. CHF Hedged * - - - - - - - - - 2,33%

Κ Σώρ. EUR Hedged * - - - - - - - - - 2,33%

Κ Σώρ. SGD Hedged * - - - - - 2,42% - - - -

Μ Σώρ. * - - - - - 2,42% - - - -

Μ Σώρ. EUR Hedged * - - - - - 2,42% - - - -

N Σώρ. GBP Hegded * 1,44% - - - - - - - - -

Έχετε υπ' όψιν ότι τα έξοδα συναλλαγών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, δεν συμπεριλαμβάνονταιστον ΔΣΕ ανωτέρω.


Προσάρτημα Ι - Ελεγμένος ΔΣΕ για το Έτος πουέληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2016


Μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης

Οι παράγραφοι που ακολουθούν δηλώνουν αν η συνολική έκθεση του ΟΣΕΚΑ υπόκειται σε διαχείριση σύμφωνα με την προσέγγιση βάσειυποχρεώσεων, την προσέγγιση σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (σχετική VaR) ή την προσέγγιση απόλυτης Αξίας σε Κίνδυνο (απόλυτη VaR).

Όσον αφορά αμοιβαία κεφάλαια που υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με την προσέγγιση VaR, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά μετο μοντέλο VaR, τον δείκτη αναφοράς VaR, τη χρήση του ρυθμιστικού ορίου VaR και το επίπεδο μόχλευσης που επιτεύχθηκε.

1. Προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τα αμοιβαία κεφάλαια με χαμηλή χρήση παραγώγων ή τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία περιορίζουν τιςυποχρεώσεις τους σε παράγωγα στο 100% ή λιγότερο της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού τους.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο


Schroder GAIA Cat Bond *

2. Προσέγγιση Σχετικής VaR

Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται για τα αμοιβαία κεφάλαια των οποίων ο κίνδυνος μπορεί να υπόκειται σε διαχείριση σε σχέση με κάποιονκαθορισμένο δείκτη αναφοράς.



Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου Schroder GAIA Egerton Equity:

- περιλαμβάνει παράγωγα μέσα μετοχών που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή αντιστάθμισης μέσω ανάληψης θέσεων αγοράς/πώλησης επίμετοχών (long/short equity),- αποκλείει όλα τα υπόλοιπα παράγωγα (τα οποία χρησιμοποιούνται είτε στο πλαίσιο προσωρινών στρατηγικών αντιστάθμισης είτε αποτελούν μηγραμμικά παράγωγα που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στο πλαίσιο προσωρινών στρατηγικών που σχετίζονται με τη μεταβλητότητα).

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ορίου VaR και το επίπεδο μόχλευσης

Το επίπεδο μόχλευσης αποτελεί ένδειξη της χρήσης παραγώγων και οποιασδήποτε μόχλευσης δημιουργείται από την επανεπένδυση μετρητών πουεισπράττονται ως εξασφάλιση όταν χρησιμοποιούνται τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Δεν λαμβάνει υπ’ όψιν άλλαενσώματα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει άμεσα το χαρτοφυλάκιο των σχετικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αυτό το μέγεθος δεν είναιαντιπροσωπευτικό του ανώτατου ποσού που μπορεί να απολέσει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς περιλαμβάνει τα παράγωγα που χρησιμοποιούνταιγια να προστατευτεί η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και τα παράγωγα που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικούτα οποία δεν ενέχουν κίνδυνο και τα παράγωγα τα οποία δεν δημιουργούν καμία προοδευτική έκθεση, μόχλευση ή κίνδυνο αγοράς από οικονομικήάποψη. Συνεπώς, αυτό το μέγεθος δεν αντιπροσωπεύει πραγματικά την οικονομική μόχλευση 1 στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Το επίπεδο μόχλευσης πουγνωστοποιείται βασίζεται στη συνολική θεωρητική αξία 2 όλων των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο καιεκφράζεται ως ποσοστό επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Για τους σκοπούς αυτού του υπολογισμού, δενπραγματοποιείται αντιστάθμιση ανάμεσα στις συμμετοχές και τις αντισταθμιστικές θέσεις σε παράγωγα (θέσεις «αγοράς» και «πώλησης»), και τομέγεθος είναι το άθροισμα των συνολικών συμμετοχών (πλην προθεσμιακών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισηςσυναλλαγματικού κινδύνου).

Χρήση του ρυθμιστικού ορίου VaR

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χαμηλότερο Υψηλότερο Μέση τιμή Μέση τιμή μόχλευσης

Schroder GAIA Egerton Equity 25,00% 90,00% 51,00% 167,10%

Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο VaR


Παράρτημα II – Συνολική έκθεση καιμόχλευση (μη ελεγμένη)

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.1 Οικονομική μόχλευση είναι το άθροισμα των υποχρεώσεων σε παράγωγα [που υπολογίζεται σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 10/788 της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)] και δενσυμπεριλαμβάνει παράγωγα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνιών αντιστάθμισης, παράγωγα των οποίων οι υποχρεώσεις εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού απαλλαγμένα από κίνδυνο καιπαράγωγα τα οποία δεν θεωρείται ότι δημιουργούν κάποια προοδευτική έκθεση και μόχλευση ή κίνδυνο αγοράς.

2 Ο συντελεστής δέλτα προσαρμόζεται, όποτε απαιτείται, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 10/788 της ESMA.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ορίου VaR και το επίπεδο μόχλευσης (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τύπος Μοντέλου Διάστημα εμπιστοσύνης Περίοδος συμμετοχής Περίοδος παρατήρησης

Schroder GAIA Egerton Equity Προσομοίωση MonteCarlo 99% 20 ημέρες 1 έτος

3. Προσέγγιση Απόλυτης VaR

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για αμοιβαία κεφάλαια τα οποία υπόκεινται σε διαχείριση με στόχο απόλυτης απόδοσης, όριο απόλυτηςμεταβλητότητας ή με στόχο την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης έναντι κάποιου δείκτη αναφοράς επιτοκίου.




Schroder GAIA Global Macro Bond *


Schroder GAIA KKR Credit



Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ορίου VaR και το επίπεδο μόχλευσης

Το επίπεδο μόχλευσης αποτελεί ένδειξη της χρήσης παραγώγων και οποιασδήποτε μόχλευσης δημιουργείται από την επανεπένδυση μετρητών πουεισπράττονται ως εξασφάλιση όταν χρησιμοποιούνται τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Δεν λαμβάνει υπ’ όψιν άλλαενσώματα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει άμεσα το χαρτοφυλάκιο των σχετικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αυτό το μέγεθος δεν είναιαντιπροσωπευτικό του ανώτατου ποσού που μπορεί να απολέσει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς περιλαμβάνει τα παράγωγα που χρησιμοποιούνταιγια να προστατευτεί η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και τα παράγωγα που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικούτα οποία δεν ενέχουν κίνδυνο και τα παράγωγα τα οποία δεν δημιουργούν καμία προοδευτική έκθεση, μόχλευση ή κίνδυνο αγοράς από οικονομικήάποψη. Συνεπώς, αυτό το μέγεθος δεν αντιπροσωπεύει πραγματικά την οικονομική μόχλευση 1 στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Το επίπεδο μόχλευσης πουγνωστοποιείται βασίζεται στη συνολική θεωρητική αξία 2 όλων των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο καιεκφράζεται ως ποσοστό επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Για τους σκοπούς αυτού του υπολογισμού, δενπραγματοποιείται αντιστάθμιση ανάμεσα στις συμμετοχές και τις αντισταθμιστικές θέσεις σε παράγωγα (θέσεις «αγοράς» και «πώλησης»), και τομέγεθος είναι το άθροισμα των συνολικών συμμετοχών (πλην προθεσμιακών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισηςσυναλλαγματικού κινδύνου).

Χρήση του ρυθμιστικού ορίου VaR

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χαμηλότερο Υψηλότερο Μέση τιμή Μέση τιμή Μόχλευσης

Schroder GAIA BlueTrend * 23,10% 77,80% 42,00% 2162,60%

Schroder GAIA BSP Credit 4,20% 11,10% 7,50% 133,70%

Schroder GAIA Global Macro Bond * 12,55% 37,05% 22,80% 788,50%

Schroder GAIA Indus PacifiChoice * 28,60% 36,60% 31,90% 175,10%

Schroder GAIA KKR Credit * 1,05% 25,35% 5,65% 347,90%

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage 31,60% 63,70% 46,50% 184,60%

Schroder GAIA Two Sigma Diversified * 10,50% 40,00% 17,60% 392,70%

Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο VaR

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τύπος Μοντέλου Διάστημα εμπιστοσύνης Περίοδος συμμετοχήςΠερίοδος

παρατήρησης

Schroder GAIA BlueTrend * Προσομοίωση MonteCarlo 99% 20 ημέρες 1 έτος

Schroder GAIA BSP Credit Προσομοίωση MonteCarlo 99% 20 ημέρες 1 έτος

Schroder GAIA Global Macro Bond * Προσομοίωση MonteCarlo 99% 20 ημέρες 1 έτος

Schroder GAIA Indus PacifiChoice * Προσομοίωση MonteCarlo 99% 20 ημέρες 1 έτος

Schroder GAIA KKR Credit * Προσομοίωση MonteCarlo 99% 20 ημέρες 1 έτος


Παράρτημα II – Συνολική έκθεση καιμόχλευση (μη ελεγμένη) (συνέχεια)

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.1 Οικονομική μόχλευση είναι το άθροισμα των υποχρεώσεων σε παράγωγα [που υπολογίζεται σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 10/788 της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)] και δενσυμπεριλαμβάνει παράγωγα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνιών αντιστάθμισης, παράγωγα των οποίων οι υποχρεώσεις εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού απαλλαγμένα από κίνδυνο καιπαράγωγα τα οποία δεν θεωρείται ότι δημιουργούν κάποια προοδευτική έκθεση και μόχλευση ή κίνδυνο αγοράς.

2 Ο συντελεστής δέλτα προσαρμόζεται, όποτε απαιτείται, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 10/788 της ESMA.

Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο VaR (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τύπος Μοντέλου Διάστημα εμπιστοσύνης Περίοδος συμμετοχήςΠερίοδος

παρατήρησης

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Προσομοίωση MonteCarlo 99% 20 ημέρες 1 έτος

Schroder GAIA Two Sigma Diversified * Προσομοίωση MonteCarlo 99% 20 ημέρες 1 έτος


Παράρτημα II – Συνολική έκθεση καιμόχλευση (μη ελεγμένη) (συνέχεια)


Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.5, rue HöhenhofL-1736 SenningerbergΜεγάλο Δουκάτο του ΛουξεμβούργουTηλ: (+352) 341 342 212Φαξ: (+352) 341 342 342

GAIA 30 Σεπτεμβρίου 2016 GRGR

schroder gaia Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση · schroder gaia (εταιρεία...

Documents