schulverband wenzenbach seite 29gd=1 41400 angestelltenvergtitungen bruttobetrage gd=1 *uberleitung...

Schulverband Wenzenbach

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

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24.01.2020


Seite 30

Einnahmen

11000 Sonstige EinnahmenBenutzungsgebtihren Turnhallesowie kurzfristige Vermietung

14000 Mieten und NebenkostenVermietung an Gemeinde

und Jugendfiirsorge

15000 Sonstige Einnahmen

Spenden und Kopiergeld

16100 Erstattungen von Ausgaben des

Verwaltungshaushalts -

Nicht anerk. FlichtlingskinderNicht anerkannte Flichtlingski

Erstattung von Regierung

*Nicht anerkannte

Flichtlingskinder -Erstattung von Regierung

16200 Erstattungen von Ausgaben des

Verwaltungshaushalts -

Gastschiler, anerkan Fliichtlin

Erstattung v. Gemeindenzu 1.525 Euro je Gastschiiler

*Im Schuljahr 2019/2020besucht 1 Gastschiler aus

Walderbach die Mittelschule,allerdings keine anerkanntenFlicht linge

17000 Zuw., Zuschtisse fiir Lfd.Zwecke

Zuweis. u. Zuschtisse f. lfd. Z

Geld aus dem ESF-Sozial fonds

fir die Deutsch-Ganztagsklasse

17100 Zuschtisse

Zuweisung Lernmittelfreiheit

*131 Schuler * 26,67 €Pauschale

17200 Schul verbandsuml age

Schul verbandsuml age

Einnahmen UA 2130

Ausgaben

40010 Sitzungsgelder

SV-Versammlungen

GD=1

41400 Angestelltenvergtitungen

Bruttobetrage

GD=1

*Uberleitung aller GFB in denTV6D

*sh. Erl. nach diesem Einzelplan 41600 Dienstbeztige GFB

Erstattung Kosten fiir AushilfsHausmeister der Gemeinde WZBGD=1

*Durchschnittlich 5 Stunden /Woche auBerhalb Ferienzeitund 2 Stunden / Woche inFerienzeit

15.325, 00

4.980, 00

2.024,9%4

24.000, 00

3.888 ,45

452.173, 12

502.391,51

180,00

120.367,21

877,50

15.400

15.500

2.000

18.300

20.730

3.250

544.275

619.455

200

130.750

5.000

15.500

16.500

2.000:,

1.525.

3.500

589.930

49685

5.000 :

15.600

16.500

2.000

3.550

610.895

648.545

200

149.000

5.000

15.700

16.500

2.000

3.600

622.645

660.445

200

155 .500

5.000

15.700

16.500

2.000

3.650

634.045

671.895

200

162.000

5.000 24.01.2020

Schulverband Wenzenbach Seite 31

43400 Zusatzversicherung Angestellte

AG-Anteil und PauschalsteuerUmlageanteileGD=1


44400 Sozialvers.Beitrage: Angest.AG-Anteil SozialversicherungGD=1


46000 Personalnebenausgaben

Betriebsausflug und weiteresGD=1

50000 Gebdude- und GrundstticksunterhReparaturen und Priifungen

Geringfligiger Unterhalt

52000 Gerate, Ausst.- u. Ausriist.Geg

Gering. Ausrtistungsgegenstadnde

laufend. Anschaffungsbedarf*inkl. neues Faxgerat,

Hochentaster Akku,

umfangreiche MaBnahmen aus

Sportgerateprutfung

54000 BewirtschaftungStrom, Heizung, Wasser

GD=2

54001 Bewirtschaftung der Grundst.+G

Bewirtschaftung der Grundst.+G

Abfall, Reinigung, SonstigesGD=2

55000 Haltung von Fahrzeugen

Haltung von Fahrzeugen

inkl. Versicherung

57000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Lehrerbtcher, Lehrmaterialien

Austausch alter LehrmedienGD=5

*diverse Anschaffungen im Jahr

2020 u.a. Erneuerung

Ausstattung fir

Sportunterricht, Baukaéstenfiir Chemie, Biologie und

Mechanik, ErneuerungAusstattung Kiiche

57800 Lernmittel

59000 Sonstige Betriebsausgaben

Fortbildung, Projekte,Fahrten und Geschenke

59002 Sonstige Betriebsausgaben

Kosten flr zusatzliche

Unterrichtseinheiten

63000 Versch.Aufw.f.Verw. und BetrieSonstige Verwal tungsaufwendung

*u.a. Jahresgebihr fiir DRIVE

und DKS-Dikdat, DKS-Install

7.008, 72

23.779,92

21.554,47

7.621,94

139.097, 93

16.752,39

5 .132,97

4.471,26

4.214,91

1.654, 00

8.000

25.500 _

200 -

20.000

7.000

227.000

17.000

2.000 .

4.000 .

200.

8.200

20.000

17.500

220.000

47.000

7.000

3.800

3.000

500

8.600

29.000

200

20.000

10.000

220.000

17.500

2.000

5.000

3.000

500

9.000

31.000

200

20.000

10.000

220.000

17.500

2.000

5.000

3.000

500

9.500

32.500

200

20.000

10.000

220.000

17.500

2.000

5.000

3.000

500

24.01.2020


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63200 EDV-Kosten

AKDB, Virenschutz, ReparaturenGD=3

63201 Verschiedener Betriebsaufwand

Verschiedener BetriebsaufwandLaufende EDV-Betreuunginkl Lizenzen FirewallsGD=3

63800 Sonstige Verwal tungsausgabenSchulbiicherGD=5

*ehemals 2130.57800

64000 Versicherungen

Unfall- und SachversicherungGD=2

*Bis 2017 gréBtenteils inHH-Stelle 54000 verbucht

65000 BurobedarfBuro, Toner, Drucker,Papier

65100 Bucher, Zeitschriften u.a.

MZ-Abo, Fachliteratur 65200 Post-, Fernmeldegebiihren

Telefon, Internet, Kabel

Portokosten, Instandhal tung*Realisierung eines

Glasfaser-Internetanschlussesin 2019

65300 Oeffentliche Bekanntmachungen,

Webspace und DomaineGD=3

65400 DienstreisenReisekosten von Seminaren undFortbildungen

65500 Sachverst&ndigenkosten,Gerichtskosten u.a.Begleitende Planungsleistung

zum VgV-Verfahren "Sanierung"

65600 KopiererLeasingrate Kopierer

*Erhdhte Druckseitenanzahl undBeschaffung weitererLeasing-Gerate

66100 Mitgliedsbeitrage an

Verbande, Vereine und dgl.Jahresbeitrag BKPV

67100 Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg

Erstattungen von Ausgaben desKosten fiir Ganztagesklassen

*ehemals 2130.71000

$7200 Erstattungen an GemeindenErstattung von Verwaltungskost

71100 Zuweisungen fiir laufendeZwecke: an das Land

3.271, 11

4.483, 63

5.251, 12

1.740, 11

1.730, 61

2.749,61

94,00

229,60

11.015, 23

7.287,29

540,00

D

12.900, 00

11.000,00

2.000

6.000

5.000.

5.500

2.000

2.000 |

4.000-

500

200 -

7.200 |

12.900 |

2i500 2.500

“5.500 5.500

6.000

5.600 6.000

2,000 2.500

1.500 | 1.500

3.000 3.000

500 : 500

300

0 0

7.300 =——7.400

600 | 600

a. 0

12.900

2.500

5.500

6.000

6.000

2.500

1.500

3.000

500

300

7.500

600

12.900

2.500

5.500

6.000

6.000

2.500

1.500

3.000

500

300

7.600

600

12.900 24.01.2020


71300 Umlage Realsteuerstelle 350,00 350 350 350 350 350

Beitrag fiir Rechnungslegung 3 ;

84100 Sonstige Finanzausgaben 3,00 50 50°: 50 50 50Zinsen ftir Zuwendungen, diezuruckzuzahlen sind ’

Ausgaben UA 2130 415 .358,53 509.100 . 519.100 528.100 536.700

Abgleich Unterabschnitt 2130 4,

Einnahmen 502.391,51 619.455 649.685 648.545 660.445 671.895Ausgaben 415.358,53 509.100 525.108 519.100 528.100 536.700

Abgleich UA 2130 87.032,98 110.355 . 126.585 129.445 132.345 135.195

24.01.2020


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Einnahmen

17100 ZuschtisseZuweisung und HarteausgleichSchulerbeférderung

Einnahmen UA 2900

Ausgaben

41400 Angestel ltenvergiitungen

Buttobetrage gering.

BeschaftigteGD=1

43400 Zusatzversicherung Angestellte

AG-Anteil und PauschalsteuerUmlageanteile

GD=1

44400 Sozialvers.Beitrage: Angest.AG-Anteil SozialversicherungGD=1

63900 Kosten der Schtilberbeférderungdurch Dritte

- Schulbus -

Schtilerbeférderung

Ausgaben UA 2900

Abgleich Unterabschnitt 2900

Einnahmen

Ausgaben

Abgleich UA 2900

105.503 ,00

105.503, 00

4.780, 51

370, 38

1.446, 00

199.076, 70

205 .673,59

105.503, 00205.673,59

100.170,59-

106.000 .

106.000 °

4.950 :

390

1.500

205.000

211.840

106.000 .211.840

105 .840-

95.000:

95.000 «

410

1-600" :

210:.000

247.210

97.500

97.500

5.460

430

1.680

215.000

222.570

97.500222.570

125.070-

100.000

100.000

5.750

450

1.770

220.000

227.970

100.000227.970

127.970-

102.500

102.500

6.000

470

1.850

225.000

233.320

102.500233.320

130.820-

24.01.2020

Seite 35Schulverband Wenzenbach

Einnahmen

kein Konto vorhanden

Ausgaben

63000 Versch.Aufw.f.Verw. und Betrie 3.687,99 4.000 4.000 4.000 4.000Unterrichtsfahrten

*Schulmeisterschaften,Betriebserkundungen, Theater,

vertiefte Berufsorientierung,

Betriebspraktika, Praxistage

67200 Erstattungen an Gemeinden 525,00 525 f 375 375 375 375Jahresbeitrag Medienzentrum oe

*5 Klassen je 75,00 €

Ausgaben UA 2950 4.212,99 4.525 ~ 4.375 4.375 4.375


EinnahmenAusgaben 4.212,99 4.525 >: 4.305 4.375 4.375 4.375

Abgleich UA 2950 4.212,99- 4.525- 4.375- 4.375- 4.375- 4.375-

24.01.2020


2130 .41400 Ansatz 2020: 143.000inklusive Personalkosten ftir eine Halbtagskraft und ehrenamtliche Aushilfskrafte -> Finanzierungliber ESF-Sozial fonds

24.01.2020


21 Einnahmen 502 ..391,51 619.455 649.685 648.545 660.445 671.895Ausgaben 415 358,53 509.100 523.100 519.100 528.100 536.700

Abgleich 87 .032,98 110.355 126.585 129.445 132.345 135.195

29 Einnahmen 105.503 ,00 106.000 95.000 97.500 100.000 102.500Ausgaben 209 .886 ,58 216.365 221.585 226.945 232.345 237.695

Abgleich 104.383, 58- 110.365- 126.585 - 129.445 - 132.345- 135 .195-

2 Einnahmen 607 .894 51 725.455 744.685 746.045 760.445 774.395Ausgaben 625 .245,11 725.465 744.685 746.045 760.445 174.395

Abgleich 17.350, 60- 10- 0 0 0 0

24.01.2020


24.01.2020


A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

24.01.2020


Einnahmen 20700 Zinsen von privaten 12,09

UnternehmenRaiffeisen, HypoVereinsbankZinsen von Banken

28000 Zuftihrung vom Vermégenshaushal 17.338,51 -

Sonstige Finanzeinnahmen

Einnahmen UA 9100 17.350, 60

Ausgaben

80600 Zinsausgaben

Sparkasse, Landesbank, KfWZinsausgaben Kassenkrediteund Bankkonten

80800 Zinsausgaben fiir Kredite

Zinsausgaben Kredite

86000 Zuftihrung zum Vermégenshh.

(ohne Sonderrticklagen)Zufthrung zum Vermégenshaushal

Ausgaben UA 9100


Einnahmen 17.350,60 10 °° 0: 0Ausgaben - bg 0 0 i)

Abgleich UA 9100 17.350,60 10

24.01.2020


Einnahmen

29500 Sonst. Finanzeinnahmen

Sonstige FinanzeinnahmenIsttberschuss

Einnahmen UA 9200

Ausgaben

kein Konto vorhanden


Einnahmen 0. 0Ausgaben o . .

Abgleich UA 9200

24.01.2020


91 Ejnnahmen 17.350,60 10 0 0 0Ausgaben - - 0 0 0

Abgleich 17.350,60 10 0 0 0

92 Einnahmen - - 0 0 0Ausgaben - - - = =

Abgleich - - 0 i) 0

9 Einnahmen 17.350,60 10 0 0 0Ausgaben / - - 0 0 0

Abgleich 17.350,60 10 0 0 0

24.01.2020

schulverband wenzenbach seite 29gd=1 41400 angestelltenvergtitungen bruttobetrage gd=1 *uberleitung...

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