secretarÍa de hacienda municipal
DESCRIPTION
LAUREANA INES CARRILLO CASADIEGOS Tesorera del Municipio. SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL. Personal de la Tesorería. INGRESOS. GASTOS E INVERSIONES. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
LAUREANA INES CARRILLO CASADIEGOS Tesorera del Municipio
Personal de la Tesorería
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS
INGRESOS GASTOS
* Ingresos Propios * Gastos de Funcionamiento
* Ingresos SGP * Gastos de Inversión
* Recursos Cofinanciacion * Servicio de la Deuda
* Recursos Balance * Déficit
* Recursos Credito
12
INGRESOS
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CON CORTE 19 DE DICIEMBRE
CONCEPTOSPRESUPUESTO
INICIALPRESUPUESTO
FINAL RECUADOS
INGRESOS PROPIOS SIN DESTINACION 312,000,000 367,000,000 404,161,592
INGRESOS PROPIOS CON DESTINIACION
200,000,000 242,000,000 240,662,779
INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP-
5,826,529,410 7,046,736,654 6,875,372,806
RECURSOS DE COFINANCIACION
1,217,800,000 2,839,563,058 2,464,295,672
RECUSOS DEL BALANCE1,298,765,755 1,501,171,144
TOTALES7,556,329,410 11,794,065,467 11,485,663,993
DETALLE DE LOS INGRESOS PROPIOS SIN DESTINACION ESPECIFICA
CONCEPTOSPRESUPUESTO
INICIALPRESUPUESTO
FINAL RECUADOS
Predial Unificado Presente Vigencia 75,000,000 106,000,000 107,541,850
Industria y Comercio 48,000,000 56,000,000 50,995,966
Sobretasa consumo Motor Libre Destinacion 60,000,000 66,000,000 72,825,000
Expedición de Certificados; Paz y Salvos; Constancias y Descuentos sobre pagos 98,000,000 108,000,000 132,509,542
Otros ingresos 31,000,000 31,000,000 40,798,463
TOTALES 312,000,000 367,000,000 404,670,821
DETALLE DE LOS INGRESOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA
CONCEPTOSPRESUPUESTO
INICIALPRESUPUESTO
FINAL RECUADOS
Estampillas Pro-Cultura 50,000,000 62,000,000 65,377,900
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 90,000,000 120,000,000 130,756,184
Contribuciones del 5% sobre contratos 60,000,000 60,000,000 44,528,695
TOTALES 200,000,000 242,000,000 240,662,779
INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP-
CONCEPTOS PRESUPUESTOINICIAL
PRESUPUESTOFINAL RECUADOS
Sistema General De Participaciones Propósito General Libre Destinación 990,928,598 1,306,374,192 1,359,043,641
SGP Educación - Recursos de Calidad 439,001,797 540,413,693 495,379,214
Matrícula (Niños entre los 5 y 17 años de los niveles 1 y 2 del SISBEN; o en condición de desplazamiento e indígenas) 73,184,000 151,606,000 151,606,000
SGP - Alimentación Escolar 68,941,269 91,452,141 91,452,141
Recuros primera infancia Conpes 153 0 51,945,225 51,945,225
Agua Potable y Saneamiento Básico - APSB Sistema General de Participaciones 696,211,009 807,489,234 807,489,234
Propósito General Deporte y Recreación 79,634,172 89,541,465 91,359,873
Propósito General Cultura 59,725,630 67,156,072 71,066,070
Propósito General Libre Inversión 1,200,000,000 1,575,622,709 1,575,622,714
TOTALES 3,607,626,475 4,681,600,731 4,694,964,112
INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP- RESGUADO INDIGENA
CONCEPTOS PRESUPUESTOINICIAL
PRESUPUESTOFINAL RECUADOS
RESGUARDO INDIGENA MOTILON BARI 135,620,740 159,990,837 159,990,837
INGRESOS POR RECURSOS DEL CREDITO
COMPRA DE MAQUINARIA 1,000,000,000
TERMINACION PROGRAMA VIVIENDA BUENOS AIRES 500,000,000
TOTAL 1,500,000,000
GASTOS E INVERSIONES
CONCEPTO PRESUPUESTADO COMPROMISOS PAGOS POCENTAJEPARTICIPACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,286,654,266 1,146,277,465 1,124,734,186 9.97%
GASTOS DE INVERSION 5,242,286,983 3,668,947,472 3,032,408,456 40.64%
FONDO LOCAL DE SALUD 6,369,969,138 5,819,905,072 4,783,392,119 49.38%
TOTALES 12,898,910,387 10,635,130,008 8,940,534,762 100.00%
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CONCEJO MUNICIPAL 117,699,000 108,724,153 108,670,733 9.15%
PERSONERIA MUNICIPAL 84,750,000 68,015,015 68,015,015 6.59%
ALCALDIA MUNICIPAL 1,084,205,266 969,538,297 948,048,438 84.27%
TOTALES 1,286,654,266 1,146,277,465 1,124,734,186 100.00%
DETALLE DE LOS GASTOS DE INVERSION
PROGRAMA:ALIMENTACIàN ESCOLAR 91,452,141 82,952,141 66,950,000 0.79%
PROGRAMA EDUCACION 906,560,139 691,679,563 584,391,109 7.87%
PROGRAMA:AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 928,920,763 798,107,877 533,671,175 8.07%
PROGRAMA: DEPORTE 91,514,938 67,578,063 62,178,063 0.79%
PROGRAMA: CULTURA 214,948,308 166,170,060 160,478,060 1.87%
PROGRAMA: VIVIENDA 216,276,597 101,460,853 10,817,100 1.88%
PROGRAMA:AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 171,613,600 141,438,700 134,042,200 1.49%
PROGRAMA: TRANSPORTE 1,086,592,425 553,521,252 469,521,252 9.44%
PROGRAMA:CENTROS DE RECLUSION 11,000,000 8,100,000 8,100,000 0.10%
DETALLE DE LOS GASTOS DE INVERSION
PROGRAMA:PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 49,750,000 35,252,000 29,298,800 0.43%
PROGRAMA: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 322,740,000 267,204,750 262,704,750 2.80%
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 207,723,877 184,405,647 175,731,264 1.80%
PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO 34,886,400 21,472,000 21,472,000 0.30%
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 586,262,115 326,922,498 296,280,640 5.09%
PROGRAMA: JUSTICIA 222,989,832 181,013,941 175,903,917 1.94%
FONDO LOCAL DE SALUD 6,369,969,138 5,819,905,072 4,783,392,119 55.33%
TOTALES 11,513,200,272 9,447,184,417 7,774,932,450 100.00%
INDICE DE CONTRIBUCION A LOS INGRESOS PROPIOS POR HABITANTE
INGRESOS PROPIOS / TOTAL POBLACION
INGRESOS PROPIOS 404,670,821
POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO 14,911
APORTE POR HABITANTE A LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 27,139
INDICE DE RETORNO A LA POBLACION POR INVERSION
TOTAL INVERTIDO / POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO
INVERSION TOTAL 11,513,200,272
POBLACION TOTAL 14,911
INDICE DE RETORNO A LA POBLACION POR INVERSIOES 772,128