seguiment trimestral document explicatiu a 30 ......ingresos corrientes 1.876,64 1.908,98 1.888,79...

ACORD COMISSIÓ DELEGADA DEL GOVERN PER A ASSUMPTES

ECONÒMICS DE 23/07/2015 (CDGAE 23/7/2015)

PLA D’AJUST

SEGUIMENT TRIMESTRAL

DOCUMENT EXPLICATIU A 30/09/2017

Període: 3 trimestre 2017. Data: 25 d’octubre de 2017.

Autor: Emili Santos i Bach

Càrrec: Secretari interventor

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera

Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palausaverdera.cat

http://www.palausaverdera.cat/

A.1 INGRESOS 30/09/2017 DIFERÈNCIA PREV.

DRN LIQUIDACIÓ LIQUIDACIO PLA D'AJUST LIQUIDACIÓ LIQU. PLA AJUST

INGRESOS ( 1 )

2014 2015 2016 2017 2017

Ingresos corrientes 1.876,64 1.908,98 1.888,79 1.742,55 1.699,98 -42,57 increment ingressos corrents

Ingresos de capital 21,25 273,20 133,30 0,00 31,22 31,22 reducció ingressos de capital

Ingresos no financieros 1.897,89 2.182,18 2.022,09 1.742,55 1.731,20 -11,35 reducció ingressos no financers

Ingresos financieros 0,00 735,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Increment ingressos financers

Ingresos totales 1.897,89 2.917,73 2.022,09 1.742,55 1.731,20 -11,35 increment ingressos totals

A.2 GASTOS

ORN LIQUIDACIÓ LIQUIDACIO PLA D'AJUST

GASTOS ( 3 ) 2014 2015 2016 2017

Gastos corrientes 1.607,41 1.400,30 1.301,94 1.519,26 944,39 -574,87 reducció despeses corrents

Gastos de capital 21,73 329,05 579,98 106,13 118,39 12,26 reducció despeses de capital

Gastos no financieros 1.629,14 1.729,35 1.881,92 1.625,39 1.062,78 -562,61 reducció despeses no financeres

Gastos operaciones financieras 143,28 127,99 211,82 117,16 72,38 -44,78 increment despeses financeres

Gastos totales 1.772,42 1.857,34 2.093,74 1.742,55 1.135,16 -607,39 Reducció despeses totals

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

2014 2015 2016 2017

Ahorro bruto 269,23 508,68 586,85 223,29 755,59 532,30 increment de l'estalvi brut

Ahorro neto 125,95 380,69 375,22 106,13 -552,60 -658,73 increment de l'estalvi net

Saldo de operaciones no financieras 268,75 452,83 140,17 117,16 668,42 551,26 increment del saldo d'op. no financ.

Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional) -15,03 -15,03 -83,70 0,00 0,00 0,00

Capacidad o necesidad de financiación 253,72 437,80 56,47 117,16 668,42 551,26 increment capacitat finançament

Remanente de tesorería gastos generales -114,97 596,99 592,93 314,40 1.356,73 1.042,33 increment romanent tresoreria

Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados 939,04 97,26 0,00 40,00 0,00 -40,00 increment pendents pagament

Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados 586,57 978,04 607,39 569,15 640,12 70,97 increment pendents ingrés

Saldos de dudoso cobro 295,65 352,15 384,65 289,75 384,65 94,90

Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,32 -19,32

Periodo medio de pago a proveedores 109,56 104,37 4,92 45,00 11,53 -33,47 increment PMP

A.4 ENDEUDAMIENTO 30/09/2017 DIFERÈNCIA PREV. LIQUIDACIÓ LIQU. PLA AJUST

2014 2015 2016 2017

Deuda viva a 31 de diciembre 1.097,88 1.706,56 1.494,74 1.502,95 1.308,19 -194,76

A corto plazo 0,00 0,00

A largo plazo : 1.097,88 1.706,56 1.494,74 1.502,95 1.308,19 -194,76

-Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (*) 0,00 735,55 735,55 766,11 735,55 -30,56

- Operación endeudamiento FFPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Resto operaciones endeudamiento a l.p 1.097,88 971,01 562,59 736,84 572,64 -164,20

2014 2015 2016 2017

Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo 163,28 183,94 233,89 141,59 1.313,43 1.171,84

Cuota total de amortización del principal: 143,28 127,99 211,63 117,16 1.308,19 1.191,03

-Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (**) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- Resto operaciones endeudamiento a l.p 143,28 127,99 211,63 117,16 1.308,19 1.191,03

Cuota total de intereses: 20,00 55,95 22,26 24,43 5,24 -19,19

-Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (***) 0,00 0,00 8,80 11,99 0,00 -11,99


- Resto operaciones endeudamiento a l.p 20,00 55,95 13,46 12,44 5,21 -7,23

Unidad: miles de euros




AJUNTAMENT DE PALAU-SAVARDERA

2017 ESTAT DÉXECUCIÓ DES DE

Data obtenció

Pàg. 1

16/10/2017 9:42:30

PRESSUPOST DÍNGRESSOS 1/1/2017 FINS A 30/9/2017

Classificació

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsionsinicials

Modificacions Previsionsdefinitives

Drets nets Ingressosrealitzats

Devolucionsdíngressos

Recaptaciólíquida

Pendent de cobr.

Estat déxecució

12.439,14188.791,84726.647,301.566,51728.213,81903.000,00903.000,001 915.439,14IMPOSTOS DIRECTES

17.121,7229.121,72130,7729.252,4912.000,0012.000,002 29.121,72IMPOSTOS INDIRECTES

24.144,71202.448,56146.786,156.120,67152.906,82325.090,00325.090,003 349.234,71TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

-96.668,98141.958,33253.744,7017.014,62270.759,32492.372,013.164,88489.207,134 395.703,03TRANSFERÈNCIES CORRENTS

-2.425,6610.477,3410.477,3412.903,0012.903,005 10.477,34INGRESSOS PATRIMONIALS

2.000,0016.997,3014.222,2214.222,2229.219,5229.219,527 31.219,52TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

-126.634,15126.634,15126.634,158 ACTIUS FINANCERS

-170.023,221.742.200,13 159.018,55 1.901.218,68 1.731.195,46 1.205.832,00 24.832,57 1.180.999,43 550.196,03Suma total ingressos

2017

Classificació

CAPÍTOL

Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacionsreconegudes

Pag. realitzats Reintegr. de despeses

Pag. líquids Pendent de pag.

Estatdéxecució

PRESSUPOST DE DESPESES

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS

1 468.946,43 3.412,81 472.359,24 357.941,88 357.941,88 357.941,88 114.417,36DESPESES DE PERSONAL

2 1.045.779,26 -79.200,55 966.578,71 574.619,11 510.085,37 5.774,61 504.310,76 70.308,35 391.959,60DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

3 12.016,22 9.643,08 21.659,30 5.774,30 5.774,30 5.774,30 15.885,00DESPESES FINANCERES

4 27.415,58 -5.669,95 21.745,63 6.055,77 5.821,07 5.821,07 234,70 15.689,86TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5 20.449,15 -17.237,06 3.212,09 3.212,09FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS

6 61.000,00 248.070,22 309.070,22 118.386,62 117.079,82 117.079,82 1.306,80 190.683,60INVERSIONS REALS

9 106.593,49 106.593,49 72.379,31 72.379,31 72.379,31 34.214,18PASSIUS FINANCERS

766.061,6971.849,851.063.307,145.774,611.069.081,751.135.156,991.901.218,681.742.200,13 159.018,55Suma total despeses

Diferència. . . 596.038,47 136.750,25 19.057,96 117.692,29 478.346,18 596.038,47

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVARDERA

2016 ESTAT DÉXECUCIÓ DES DE

Data obtenció

Pàg. 1

16/10/2017 9:45:40

PRESSUPOST DÍNGRESSOS 1/1/2016 FINS A 30/9/2016

Classificació

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials

Modificacions Previsions definitives

Drets nets Ingressos realitzats

Devolucions díngressos

Recaptació líquida

Pendent de cobr.

Estat déxecució

26.115,98258.019,31685.316,06770,15686.086,21917.219,39917.219,391 943.335,37IMPOSTOS DIRECTES

-1.925,9316.574,07138,3016.712,3718.500,0018.500,002 16.574,07IMPOSTOS INDIRECTES

-30.831,06194.334,52118.447,4226.173,58144.621,00343.613,00343.613,003 312.781,94TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

-121.273,8063.846,16263.830,49263.830,49448.950,45448.950,454 327.676,65TRANSFERÈNCIES CORRENTS

785,6515.059,6515.059,6514.274,0014.274,005 15.059,65INGRESSOS PATRIMONIALS

-70.000,0030.434,8820.000,0020.000,00120.434,8818.000,00102.434,887 50.434,88TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

-505.763,13505.763,13505.763,138 ACTIUS FINANCERS

-702.892,291.844.991,72 523.763,13 2.368.754,85 1.665.862,56 1.146.309,72 27.082,03 1.119.227,69 546.634,87Suma total ingressos

2016

ClassificacióCAPÍTOL

Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions reconegudes

Pag. realitzats Reintegr. de despeses

Pag. líquids Pendent de pag.

Estat déxecució

PRESSUPOST DE DESPESES

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS

1 467.644,99 467.644,99 333.348,57 333.348,57 333.348,57 134.296,42DESPESES DE PERSONAL

2 948.013,24 -75.048,76 872.964,48 536.693,79 506.035,25 506.035,25 30.658,54 336.270,69DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

3 24.500,00 24.500,00 9.916,50 9.916,50 9.916,50 14.583,50DESPESES FINANCERES

4 17.625,69 17.625,69 4.330,04 4.095,34 4.095,34 234,70 13.295,65TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5 20.449,15 20.449,15 20.449,15FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS

6 249.687,10 501.551,09 751.238,19 442.912,82 397.257,94 397.257,94 45.654,88 308.325,37INVERSIONS REALS

9 117.071,55 97.260,80 214.332,35 87.914,04 87.914,04 87.914,04 126.418,31PASSIUS FINANCERS

953.639,0976.548,121.338.567,641.338.567,641.415.115,762.368.754,851.844.991,72 523.763,13Suma total despeses

Diferència. . . 250.746,80 -192.257,92 27.082,03 -219.339,95 470.086,75 250.746,80

C/ Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera – Tel. 972 55 23 37 – Fax 972 53 02 06 – www.palau-saverdera.cat

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

Carme Jiménez Valls, Funcionària Administrativa de Comptabilitat de l’Ajuntament de Palau-

saverdera (Girona) i en relació a la petició efectuada pel Secretari Interventor de l’Ajuntament de

Palau-saverdera, s’entrega el següent desglossat de les obligacions pendents de pagament a

30.09.2017:

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 30.09.2017

1er tte 2017 2on tte 2017 3er tte 2017 4art tte

2017 2016 2015 Anteriors

Cap. II 57.508,27

Cap. IV 234,70

Cap. VI 1.306,80

Total 59.049,77

Palau-saverdera, a 16 d’octubre de 2017

Carme Jiménez i Valls

Administrativa

C/ Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera – Tel. 972 55 23 37 – Fax 972 53 02 06 – www.palau-saverdera.cat

RELACIO D'ADO/O PENDENTS DE PAGAMENT A 30-09-2017

N. Operació Fase Data Aplicació Import Saldo Nom terc.

220170002424 ADO 08/08/2017 2017 920 22002 155,63 155,63 ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA

220170002432 O 08/08/2017 2017 450 21000 1.237,35 1.237,35 CASANOVAS ESPELT, JOSEP

220170002433 ADO 08/08/2017 2017 920 22199 9,00 9,00 COMERCIAL LLEVANT

220170002435 ADO 08/08/2017 2017 920 22199 61,50 61,50 AQUASET GIRONA SL

220170002436 O 08/08/2017 2017 920 22799 400,00 400,00 MACAU FURCAT, ESTER

220170002437 O 08/08/2017 2017 912 23100 54,13 54,13 CORTADA SOLER, ISABEL MARIA

220170002438 O 08/08/2017 2017 320 21200 185,13 185,13 CASANOVAS ESPELT, JOSEP

220170002439 ADO 08/08/2017 2017 231 48003 117,35 117,35 CREU ROJA

220170002441 O 08/08/2017 2017 312 21200 48,40 48,40 MACAU INSTAL·LADORS


220170002592 O 05/09/2017 2017 320 22711 3.589,30 3.589,30 ORIO EDUSERVEIS SL

220170002593 O 05/09/2017 2017 320 21200 317,29 317,29 FRANCESC XAVIER CARGOL CORTADA


220170002594 O 05/09/2017 2017 450 21000 298,99 298,99 NOVATILU SLU

220170002595 O 05/09/2017 2017 1621 22700 226,60 226,60 RUNES EMPORDA SL

220170002596 O 05/09/2017 2017 450 21000 1.184,59 1.184,59 ARICO FOREST SL

220170002597 O 05/09/2017 2017 450 21000 60,50 60,50 ARICO FOREST SL

220170002598 O 05/09/2017 2017 450 21000 665,50 665,50 ARICO FOREST SL

220170002599 O 05/09/2017 2017 338 22610 459,80 459,80 MUSICS DE GIRONA

220170002600 O 05/09/2017 2017 338 22610 850,00 850,00 ASSOC.DE MUSICS MUSICAT

220170002601 O 05/09/2017 2017 1622 22701 645,79 645,79 TERRES VEGETALS CASTELLO SA

220170002602 O 05/09/2017 2017 1621 22700 611,05 611,05 TRANSPORTS DUÑACH

220170002603 ADO 05/09/2017 2017 920 22602 43,86 43,86 HERMES COMUNICACIONS S.A.

220170002604 O 05/09/2017 2017 338 22610 1.210,00 1.210,00 MUSTRAMIT SL

220170002605 O 05/09/2017 2017 338 22610 273,00 273,00 MOLIST VILA, LLUIS

220170002606 O 05/09/2017 2017 920 21300 159,57 159,57 GARCIA SANCHEZ, JORDI

220170002607 O 05/09/2017 2017 320 21200 44,95 44,95 MIQUEL GELADA

220170002608 O 05/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 CAN CARRIOT CB

220170002609 ADO 05/09/2017 2017 920 22699 165,00 165,00 CILMA

220170002610 O 05/09/2017 2017 920 22200 150,00 150,00 MEDIA MARKT GIRONA

220170002611 O 05/09/2017 2017 312 21200 10.847,43 10.847,43 VIÑALES MORENO, ANTONIO

220170002612 O 05/09/2017 2017 450 22706 2.964,50 2.964,50 MIQUEL CARBONELL i MALE


220170002614 O 05/09/2017 2017 165 22799 2.544,40 2.544,40 SIMSA

220170002615 O 05/09/2017 2017 165 22799 81,02 81,02 SIMSA

220170002616 O 05/09/2017 2017 165 22799 1.069,08 1.069,08 SIMSA

220170002617 O 05/09/2017 2017 450 22706 1.185,80 1.185,80 VALLBONA MARTI, JAUME






220170002622 O 05/09/2017 2017 338 22610 700,00 700,00 FOMENT DE LA SARDANA DE BANYOLES

220170002623 O 05/09/2017 2017 171 22199 525,80 525,80 VIVERS ITXART EMPORDA SL


220170002628 O 05/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 CAN CARRIOT CB

220170002629 O 06/09/2017 2017 920 22604 3.025,00 3.025,00 SALGAS ADVOCATS SCP



220170002641 O 19/09/2017 2017 920 22000 18,82 18,82 PAPERERIA EMPORDA


220170002643 ADO 19/09/2017 2017 231 48003 117,35 117,35 CREU ROJA


220170002645 O 19/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 RESTAURANT NOU FUSION

220170002646 O 19/09/2017 2017 920 22709 178,24 178,24 CORPORACIO MEGATEL SL

220170002647 O 19/09/2017 2017 920 21200 360,41 360,41 EMOZIONAT LAND SL

220170002648 O 19/09/2017 2017 342 21200 919,60 919,60 ROYAL VERD SERVICE SL

220170003094 O 27/09/2017 2017 920 22799 225,13 225,13 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA

59.049,77 59.049,77

Capítol II 57.508,27

Capítol IV 234,70

Capítol VI 1.306,80

59.049,77

RELACIO D'ADO/O PENDENTS DE PAGAMENT A 30-09-2017

N. Operació Fase Data Aplicació Import Saldo Nom terc.220170002424 ADO 08/08/2017 2017 920 22002 155,63 155,63 ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA

220170002432 O 08/08/2017 2017 450 21000 1.237,35 1.237,35 CASANOVAS ESPELT, JOSEP



220170002436 O 08/08/2017 2017 920 22799 400,00 400,00 MACAU FURCAT, ESTER

220170002437 O 08/08/2017 2017 912 23100 54,13 54,13 CORTADA SOLER, ISABEL MARIA


220170002439 ADO 08/08/2017 2017 231 48003 117,35 117,35 CREU ROJA

220170002441 O 08/08/2017 2017 312 21200 48,40 48,40 MACAU INSTAL·LADORS220170002441 O 08/08/2017 2017 320 21200 105,64 105,64 MACAU INSTAL·LADORS220170002592 O 05/09/2017 2017 320 22711 3.589,30 3.589,30 ORIO EDUSERVEIS SL



220170002594 O 05/09/2017 2017 450 21000 298,99 298,99 NOVATILU SLU

220170002595 O 05/09/2017 2017 1621 22700 226,60 226,60 RUNES EMPORDA SL

220170002596 O 05/09/2017 2017 450 21000 1.184,59 1.184,59 ARICO FOREST SL

220170002597 O 05/09/2017 2017 450 21000 60,50 60,50 ARICO FOREST SL

220170002598 O 05/09/2017 2017 450 21000 665,50 665,50 ARICO FOREST SL

220170002599 O 05/09/2017 2017 338 22610 459,80 459,80 MUSICS DE GIRONA


220170002601 O 05/09/2017 2017 1622 22701 645,79 645,79 TERRES VEGETALS CASTELLO SA

220170002602 O 05/09/2017 2017 1621 22700 611,05 611,05 TRANSPORTS DUÑACH220170002603 ADO 05/09/2017 2017 920 22602 43,86 43,86 HERMES COMUNICACIONS S.A.

220170002604 O 05/09/2017 2017 338 22610 1.210,00 1.210,00 MUSTRAMIT SL

220170002605 O 05/09/2017 2017 338 22610 273,00 273,00 MOLIST VILA, LLUIS

220170002606 O 05/09/2017 2017 920 21300 159,57 159,57 GARCIA SANCHEZ, JORDI

220170002607 O 05/09/2017 2017 320 21200 44,95 44,95 MIQUEL GELADA

220170002608 O 05/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 CAN CARRIOT CB

220170002609 ADO 05/09/2017 2017 920 22699 165,00 165,00 CILMA

220170002610 O 05/09/2017 2017 920 22200 150,00 150,00 MEDIA MARKT GIRONA

220170002611 O 05/09/2017 2017 312 21200 10.847,43 10.847,43 VIÑALES MORENO, ANTONIO220170002612 O 05/09/2017 2017 450 22706 2.964,50 2.964,50 MIQUEL CARBONELL i MALE


220170002614 O 05/09/2017 2017 165 22799 2.544,40 2.544,40 SIMSA

220170002615 O 05/09/2017 2017 165 22799 81,02 81,02 SIMSA

220170002616 O 05/09/2017 2017 165 22799 1.069,08 1.069,08 SIMSA





220170002621 O 05/09/2017 2017 320 21200 24,20 24,20 MACAU INSTAL·LADORS220170002621 O 05/09/2017 2017 333 21200 396,88 396,88 MACAU INSTAL·LADORS220170002622 O 05/09/2017 2017 338 22610 700,00 700,00 FOMENT DE LA SARDANA DE BANYOLES

220170002623 O 05/09/2017 2017 171 22199 525,80 525,80 VIVERS ITXART EMPORDA SL

220170002624 ADO 05/09/2017 2017 920 22199 40,53 40,53 AQUASET GIRONA SL220170002628 O 05/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 CAN CARRIOT CB220170002629 O 06/09/2017 2017 920 22604 3.025,00 3.025,00 SALGAS ADVOCATS SCP220170002639 O 19/09/2017 2017 320 22711 4.787,02 4.787,02 ORIO EDUSERVEIS SL220170002640 O 19/09/2017 2017 320 22711 9.922,84 9.922,84 ORIO EDUSERVEIS SL220170002641 O 19/09/2017 2017 920 22000 18,82 18,82 PAPERERIA EMPORDA220170002642 O 19/09/2017 2017 338 22610 480,00 480,00 ASSOC.DE MUSICS MUSICAT220170002643 ADO 19/09/2017 2017 231 48003 117,35 117,35 CREU ROJA220170002644 O 19/09/2017 2017 450 21000 653,40 653,40 CASANOVAS ESPELT, JOSEP220170002645 O 19/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 RESTAURANT NOU FUSION220170002646 O 19/09/2017 2017 920 22709 178,24 178,24 CORPORACIO MEGATEL SL220170002647 O 19/09/2017 2017 920 21200 360,41 360,41 EMOZIONAT LAND SL220170002648 O 19/09/2017 2017 342 21200 919,60 919,60 ROYAL VERD SERVICE SL220170003094 O 27/09/2017 2017 920 22799 225,13 225,13 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA

59.049,77 59.049,77

Capítol II 57.508,27 Capítol IV 234,70 Capítol VI 1.306,80

59.049,77

HOJA_1

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 30/09/2017 del ejercicio 2017

Organización: 010

Entidad: AJUNTAMENT DE PALAU-SAVARDERA

Ejecución trimestral de los Presupuestos de las Entidades Locales

Remanente de Tesorería

CódigoSituación a final

trimestre vencido

1.-Fondos Líquidos R29t 658.679,15 €

Derechos pendientes de cobro:

(+) Del Presupuesto Corriente R01 564.784,13 €

(+) De Presupuesto Cerrados R02 640.120,11 €

(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias R04 31.104,42 €

2.- Total Derechos pendientes de cobro R09t 1.236.008,66 €

Obligaciones Pendientes de pago

(+) Del Presupuesto Corriente R11 59.049,77 €

(+) De Presupuesto Cerrados R12 0,00 €

(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias R15 25.916,12 €

3.- Total Obligaciones pendientes de pago R19t 84.965,89 €

I. Remanente de Tesorería (1+2-3+4) R39t 1.790.401,08 €

II. Saldos de dudoso cobro R41 396.172,81 €

III. Exceso de financiación afectada R42 0,00 €

IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I- II - III) R49t 1.394.228,27 €

V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo R59t R59t 38.328,90 €

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t R69t -832,78 €

VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t 1.356.732,15 €

4.- Partidas pendientes de aplicación R89t -19.320,84 €

(-) Cobros realizados pendientes de Aplicación Definitiva R06 57.649,74 €

(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 38.328,90 €

Página 1

seguiment trimestral document explicatiu a 30 ......ingresos corrientes 1.876,64 1.908,98 1.888,79...

Documents