serviÇo autonomo municipal de Água e esgoto nota de...
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SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
1 2014/
02/jan/2014
83.182,90 640,00 82.542,90
640,00
HIDROGERON DO BRASIL - IND. E COM. EQUIP. SAN. AMB
RUA TICO TICO DO BICO AMARELO, 1000
ARAPONGAS-PR PR CNPJ.01.049.474/0001-90
1
640,00
640,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.90109440-39
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
640,00
778
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/CLOROÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
(### SEISCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 02/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
139-3.3.90.39.12.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
2 2014/
02/jan/2014
33.198,40 54,00 33.144,40
54,00
IMP. E EXP.ROLAMENTOS MARINGA LTDA
AV.COLOMBO, 7247
MARINGA-PR PR CNPJ.77.282.440/0001-03
2
54,00
54,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
54,00
990
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 2 ELEMENTO ELASTICO E-128 USADO NO POÇO 6 DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CINQUENTA E QUATRO REAIS ###)
(### CINQUENTA E QUATRO REAIS ###)
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 02/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
140-3.3.90.30.24.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
3 2014/
02/jan/2014
33.144,40 296,60 32.847,80
296,60
ELETRO PAINEL COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
RUA MACHADO DE ASSIS, 35
MARINGA-PR PR CNPJ.79.125.936/0001-07
3
296,60
296,60
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.701.00182-63
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
296,60
6
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE 2 UN VENTILADOR P/PAINEL 120X120 BIV JNG, E 2 UN VENTILADOR P/PAINEL 165X165 BIV PARA O POÇO 6 DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
(### DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 02/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
140-3.3.90.30.24.00
Deposito: 1. Agencia: 1187-8. Conta: 22:5000-8.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
4 2014/
02/jan/2014
32.847,80 76,00 32.771,80
76,00
ELETRO MARINGA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA
AV. BRASIL, 4917
MARINGA-PR PR CNPJ.00.354.022/0001-50
4
76,00
76,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
76,00
991
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 2 UN DE RELE FALTA DE FASE 220V S/ NEUTRO - RCG. PARA POÇO 6 DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### SETENTA E SEIS REAIS ###)
(### SETENTA E SEIS REAIS ###)
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 02/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
140-3.3.90.30.24.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
5 2014/
03/jan/2014
2.669,70 366,00 2.303,70
366,00
ALCIDES VALDEQUE
LOBATO
LOBATO-PR PR CPF.661.145.949-91
5
366,00
325,74
14.001 17.512.0021.2073
Valor:
INSC.EST.:RG.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 40,26
0,00
0,00
0,00
INSS
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
325,74
983
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM DIARIAS DECORRENTES DE LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO SAMAE DE LOBATO.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS ###)
(### TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS ###)
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 03/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
141-3.3.90.36.25.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
6 2014/
03/jan/2014
61.431,37 897,00 60.534,37
897,00
EDITORA CENTRAL LTDA
AV. MAUÁ, 1888
MARINGA-PR PR CNPJ.76.123.397/0001-70
6
897,00
897,00
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.CMC-68.947
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
897,00
2
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. PUBLICAÇÃO REF. PORTARIA 010/2013 E PORTARIA 011/2013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS ###)
(### OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS ###)
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 03/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
142-3.3.90.39.90.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
7 2014/
07/jan/2014
32.771,80 565,85 32.205,95
565,85
ELETROFIO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AV. COLOMBO, 5087
MARINGA-PR PR CNPJ.85.062.099/0001-09
7
565,85
565,85
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.701.16945-05
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
565,85
76
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 6 UN DISJUNTOR DIN CURVA C 1X6 A, 1 DISJUNTOR 3X200 A, 1 CONTACTOR CWM 65.00 65AC 25 CV 220, PARA MANUTENÇÃO NO POÇO 6.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)
(### QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 07/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
140-3.3.90.30.24.00
Deposito: 1. Agencia: 3512. Conta: 4:9555-9.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
8 2014/
14/jan/2014
13.000,00 3.362,20 9.637,80
3.362,20
CONS INT SANEAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CISMAE
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
8
3.362,20
3.362,20
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
3.362,20
50
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. AS ANALISES DO MES 12/2013, 11 COLIFORMES, 03 MICROBIOLOGICA COMPLETA, 02 FISICO-QUIMICA, 12 FISICO-QUIMICA PARCIAL.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TRES MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
(### TRES MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
CONSÓRCIOS - OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 14/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
143-3.3.71.70.39.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
9 2014/
14/jan/2014
32.205,95 1.167,50 31.038,45
1.167,50
COMERCIAL VICENTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV. BRASIL, 5081
MARINGA-PR PR CNPJ.76.087.477/0001-18
9
1.167,50
1.167,50
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.701.11855-38
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.167,50
20
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO POÇO 6 DESSE SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
(### UM MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 14/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
140-3.3.90.30.24.00
Deposito: 341 Agencia: 3837. Conta: 1:07772-0.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
10 2014/
14/jan/2014
31.038,45 130,00 30.908,45
130,00
FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA
AV. COLOMBO, 7.266
MARINGA-PR PR CNPJ.04.956.246/0001-92
10
130,00
130,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
130,00
992
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO POÇO 6 DO SAMAE.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E TRINTA REAIS ###)
(### CENTO E TRINTA REAIS ###)
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 14/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
140-3.3.90.30.24.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
11 2014/
14/jan/2014
60.534,37 41,52 60.492,85
41,52
UNIVERSO ONLINE S. A.
AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425
SAO PAULO-SP SP CNPJ.01.109.184/0004-38
11
41,52
41,52
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.114.616.616.117
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
41,52
191
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESA COM ASSISTENCIA TÉCNICA E UOL START NACIONAL.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)
(### QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ###)
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 14/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
144-3.3.90.39.58.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
12 2014/
17/jan/2014
60.492,85 288,41 60.204,44
288,41
OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
CURITIBA-PR PR CNPJ.76.535.764/0321-85
12
288,41
288,41
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.90.206.136-34
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
288,41
60
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO 3249-1399 E 3249-1230 PERIODO DE 26/11/2013 A 25/11/2013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)
(### DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ###)
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
144-3.3.90.39.58.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
13 2014/
17/jan/2014
60.204,44 159,78 60.044,66
159,78
TIM CELULAR S. A. PR
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 299
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.206.050/0128-63
13
159,78
159,78
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.90150318-48
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
159,78
39
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 44-9973-8533 DA ADM. PERIODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ###)
(### CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ###)
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
144-3.3.90.39.58.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
14 2014/
17/jan/2014
134.229,70 7.794,69 126.435,01
7.794,69
SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
14
7.794,69
6.922,16
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 631,90
180,00
60,63
0,00
IRRF
INSS
FUNDO
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
6.922,16
880
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESA COM FOLHA DE PGTO MÊS 01/2014 ADM
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ###)
(### SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ###)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
145-3.1.90.11.01.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
15 2014/
17/jan/2014
18.022,40 2.552,57 15.469,83
2.552,57
SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
15
2.552,57
2.399,42
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 153,15
0,00
0,00
0,00
FUNDO
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
2.399,42
880
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESP. COM FOLHA PGTO (FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E 1º PARCELA 13º SALARIO-LUCIANO) ÁGUA MÊS 01/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)
(### DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
146-3.1.90.11.01.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
16 2014/
17/jan/2014
14.417,70 1.188,05 13.229,65
1.188,05
SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
16
1.188,05
1.062,87
14.001 17.512.0021.2073
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 125,18
0,00
0,00
0,00
FUNDO
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.062,87
880
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SIST. DE ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. DESP. FOLHA PGTO ESGOTO MÊS 01/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS ###)
(### UM MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS ###)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
147-3.1.90.11.01.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
17 2014/
17/jan/2014
16.019,30 910,23 15.109,07
910,23
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
RUA ANTONIO COLETTO
** CIDADE NÃO CADAST CNPJ.09.145.493/0001-22
17
910,23
910,23
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
910,23
878
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM FOLHA PGTO (FUNDO SEG.SOCIAL-PATRONAL) MÊS 01/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### NOVECENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
(### NOVECENTOS E DEZ REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 17/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
148-3.1.91.13.03.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
18 2014/
20/jan/2014
93.406,50 9.558,95 83.847,55
9.558,95
MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA.
RUA CARLOS ESSENDELFER, 1665
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.151.335/0001-61
18
9.558,95
9.558,95
14.001 17.512.0021.1030
Valor:
INSC.EST.: I.E.902.73869-00
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
9.558,95
124
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADE DE ELEV. E TRAT. E ELEV. AGUA
MPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 202 UN ANEL COLETOR, 430 UN ANEL DE BORRACHA COLETOR, 101 ANEL DE BORRACHA PBA DN 50, 26 UN CURVA 90 PVC OCRE DN150, 6 UN CURVA PVC JE DE 60, 2 UN REGISTRO DE GAVETA P/PVC JE DE 60, 202 UN TE BBB PVC OCRE 150X150 100MM, 202 UN TIL PARA LIGAÇÃO PREDIAL BBB PVC 110X110MM. PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NAS REDES DE ÁGUA DESSE MUNICIPIO (MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA AS 202 CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL).
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 92013
(### NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ###)
(### NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ###)
AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA AGUA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 20/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
149-4.4.90.51.99.02
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
19 2014/
20/jan/2014
30.908,45 440,00 30.468,45
440,00
GILSON DE SOUZA MOREIRA
RUA JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE E SILVA
LOBATO-PR PR CNPJ.14.909.462/0001-30
19
440,00
440,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
440,00
973
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE 1 PNEU GOODYEAR 750/16 PARA TOYOTA ADS-9217.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
(### QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
PNEUS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 20/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
150-3.3.90.30.39.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
20 2014/
21/jan/2014
30.468,45 1.420,00 29.048,45
1.420,00
LIQUIBRAS BOMBAS LTDA
MARINGA-PR PR CNPJ.07.458.744/0001-01
20
1.420,00
1.420,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.420,00
993
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO POÇO 6 , 1UN ROTOR DN 50-25 MARK - 260MM C/ANEL, 1UN BUCHA DA GACHETA DN,1 UN GACHETA GUIA HASTE, ETC...
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS ###)
(### UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS ###)
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 21/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
140-3.3.90.30.24.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
21 2014/
21/jan/2014
82.542,90 400,00 82.142,90
400,00
DURVAL DA SILVA - REFRIGERAÇÃO - ME
RUA CONCEIÇÃO DIAS BRONZE BUZO, 118
LOBATO-PR PR CNPJ.10.551.408/0001-05
21
400,00
400,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.9046533221
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
400,00
905
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. INSTALAR MOTOR ELETRICO, DESMONTAR BOMBA CENTRIFUGA, TIRAR E COLOCAR VENTILADOR, TROCAR CENTUINHA PAINEL, MANUTENÇÃO PAINEL POÇO ARTESIANO 6, COLOCAR BOMB A.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUATROCENTOS REAIS ###)
(### QUATROCENTOS REAIS ###)
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 21/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
151-3.3.90.39.20.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
22 2014/
22/jan/2014
82.142,90 414,00 81.728,90
414,00
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA - ME
AV. PRESIDENTE VAR GAS, 526
LOBATO-PR PR CNPJ.13.410.478/0001-31
22
414,00
414,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
414,00
994
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ( MOTO, TOYOTA E RETRO-ESCAVADEIRA) DO SAMAE DE LOBATO.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS ###)
(### QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS ###)
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 22/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
152-3.3.90.39.19.99
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
23 2014/
23/jan/2014
29.048,45 380,00 28.668,45
380,00
AUTO PEÇAS PRINCEZA LTDA
AV. SÃO PAULO, 906
MARINGA-PR PR CNPJ.79.129.383/0001-52
23
380,00
380,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
380,00
995
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 1 UN BOMBA D'AGUA L709/912 VETORE, 2 UN CORREIA GIR/ALT/BA L608D/OM314/GATES, 1 UN CORREIA BA/DHL-710/912, 1 UN HELICE RADIADOR REBITADA/FERRO L-608-D, PARA MANTENÇÃO TOYOTA ADS-9217.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### TREZENTOS E OITENTA REAIS ###)
(### TREZENTOS E OITENTA REAIS ###)
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 23/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
153-3.3.90.30.39.99
Deposito: 1. Agencia: 0352-2. Conta: 23:203042-X.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
24 2014/
24/jan/2014
7.000,00 527,43 6.472,57
527,43
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AV. XV DE NOVEMBRO, 527
MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63
24
527,43
527,43
14.001 28.846.0033.2071
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
527,43
752
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
ENCARGOS ESPECIAIS PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP PROG.. DE FORM. PATR. DO SERV. PÚBLICO - PASEP ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP
EMPENHO A OCORRER REF. 1% ARRECADAÇÃO MENSAL PARA PIS/PASEP DO SAMAE.MÊS 01/2014
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)
(### QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ###)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 24/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
154-3.3.90.47.12.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
25 2014/
28/jan/2014
60.044,66 73,20 59.971,46
73,20
W. M. MEDICAMENTOS LTDA.
PRAÇA MONTEIRO LOBATO, 138
LOBATO-PR PR CNPJ.80.545.072/0001-53
25
73,20
71,00
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.635.00054-61
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 2,20
0,00
0,00
0,00
ISSQN
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
71,00
91
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS PROVENIENTES DO RECEBIMENTO DE 183 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, MÊS 01/2014
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### SETENTA E UM REAIS ###)
(### SETENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 28/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
155-3.3.90.39.99.99
Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 5:5422-4.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
26 2014/
28/jan/2014
59.971,46 501,60 59.469,86
501,60
EDSON SOUTO DE MELLO - ME.
AVENIDA ROCHA POMBO, Nº17A
LOBATO-PR PR CNPJ.01.146.230/0001-26
26
501,60
486,55
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.I.E.901.03158-48
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 15,05
0,00
0,00
0,00
ISSQN
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
486,55
44
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DE 1.254 FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 11/2013, 01/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ###)
(### QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 28/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
155-3.3.90.39.99.99
Deposito: .1. Agencia: 39683. Conta: 3:204730.
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
27 2014/
28/jan/2014
28.668,45 473,00 28.195,45
473,00
LIQUIBRAS BOMBAS LTDA
AV. AMÉRICO BELAY, 924
MARINGA-PR PR CNPJ.07.458.744/0001-01
27
473,00
473,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
473,00
993
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. ROLAMENTOS USADO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO 6 DO SAMAE DE LOBATO.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS ###)
(### QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS ###)
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 28/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
140-3.3.90.30.24.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
28 2014/
28/jan/2014
28.195,45 481,00 27.714,45
481,00
LIQUIBRAS BOMBAS LTDA
AV. AMÉRICO BELAY, 924
MARINGA-PR PR CNPJ.07.458.744/0001-01
28
481,00
481,00
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
481,00
993
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO POÇO 6 DO SAMAE DE LOBATO.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS ###)
(### QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS ###)
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 28/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
140-3.3.90.30.24.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
29 2014/
29/jan/2014
55.000,00 1.406,88 53.593,12
1.406,88
TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
RUA SEIMU OGUIDO, 228
LONDRINA-PR PR CNPJ.01.980.613/0001-03
29
1.406,88
1.406,88
14.001 17.512.0021.1031
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.406,88
984
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80 PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 82013
(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)
(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 29/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
156-4.4.90.51.99.03
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
30 2014/
29/jan/2014
53.593,12 1.406,88 52.186,24
1.406,88
TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
RUA SEIMU OGUIDO, 228
LONDRINA-PR PR CNPJ.01.980.613/0001-03
30
1.406,88
1.406,88
14.001 17.512.0021.1031
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.406,88
984
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80 PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 82013
(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)
(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 29/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
156-4.4.90.51.99.03
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
31 2014/
30/jan/2014
3.337,40 513,20 2.824,20
513,20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AV. XV DE NOVEMBRO, 527
MARINGA-PR PR CNPJ.00.394.460/0143-63
31
513,20
513,20
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E..
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
513,20
752
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS INSS PATRONAL FOLHA E RPA. MÊS 01/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
(### QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS ###)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 30/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
157-3.1.90.13.02.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
32 2014/
30/jan/2014
52.186,24 1.712,51 50.473,73
1.712,51
TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
RUA SEIMU OGUIDO, 228
LONDRINA-PR PR CNPJ.01.980.613/0001-03
32
1.712,51
1.712,51
14.001 17.512.0021.1031
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.712,51
984
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80, 13 UN CAP DE CONCRETO LIG DN 150MM PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 82013
(### UM MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)
(### UM MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 30/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
156-4.4.90.51.99.03
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
33 2014/
30/jan/2014
50.473,73 1.712,51 48.761,22
1.712,51
TUBO AZUL COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
RUA SEIMU OGUIDO, 228
LONDRINA-PR PR CNPJ.01.980.613/0001-03
33
1.712,51
1.712,51
14.001 17.512.0021.1031
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
1.712,51
984
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSTR. DE UNIDADES DE ELEV. E TRAT. ESGOTO
EMPENHO A OCORRER REF. AQUISIÇÃO DE 12 UN DE TUBOS CONCRETO ARMADA 1,00 X 0,80, 13 UN CAP DE CONCRETO LIG DN 150MM PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO REF. 202 CASA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL. PREGÃO 004/2013.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 82013
(### UM MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)
(### UM MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)
CONST. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 30/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
156-4.4.90.51.99.03
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
34 2014/
30/jan/2014
15.469,83 2.552,57 12.917,26
2.552,57
SERVIDORES DIVERSOS/ADMINISTRAÇÃO
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.80.910.201/0001-65
34
2.552,57
2.399,42
14.001 17.512.0021.2072
Valor:
INSC.EST.: I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 153,15
0,00
0,00
0,00
FUNDO
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
2.399,42
880
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA
EMPENHO A OCORRER REF. DESP. FOLHA PGTO (SALARIO, 1/3 FÉRIAS E 1º PARC.13ºSAL.(LUCIANO DE SOUZA DO NASCIMENTO) MÊS 01/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ###)
(### DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL EFETIVO
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 30/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
146-3.1.90.11.01.01
Deposito: . Agencia: . Conta: .
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOCONVENIADA COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RUA ANTONIO COLETTO N. 1228 Cep. 86.790-000 C.G.C. 80.910.201/0001-65LOBATO-PR PARANÁ Fones (44) 3249-1399 Fax. (44) 3249-1399
NOTA DE EMPENHO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :
FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PR ÓX. SALDO
. VALOR
DO
EMPENHO
FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U. F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
L I Q U I D A Ç Ã O
DATA FUNCIONÁRIO
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO
DATA Sr. PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
P A G A M E N T O
A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :
1 - TOTAL EMPENHADO ....
2 - DESCONTOS .....................
.....................
3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE
DATA E ASSINATURA DO CREDOR
35 2014/
31/jan/2014
59.469,86 207,60 59.262,26
207,60
BANCO DO BRASIL
RUA ANTONIO COLETTO, 1228
LOBATO-PR PR CNPJ.00.000.000/4700-74
35
207,60
207,60
14.001 17.122.0021.2070
Valor:
INSC.EST.: I.E.I.E.
PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.
2014/
DATA
(1ª.Emissão) 0,00
0,00
0,00
0,00
.....................
.....................
Relação Notas Fiscais
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO
207,60
48
DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA
SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE
SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
EMPENHO A OCORRER REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MÊS 01/2014.
ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:
(### DUZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
(### DUZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ###)
SERVICOS BANCARIOS
CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA
EM : 31/jan/2014 CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
158-3.3.90.39.81.00
Deposito: . Agencia: . Conta: .