深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

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公 司 全 称 （ 中 英 文 ）

半年度报告

2016

深圳市卡司通展览股份有限公司

Shenzhen KASTONE Exhibition CO.,Inc

卡司通

NEEQ:832971

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目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告

中财务报告的真实、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整 否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否

是否存在豁免披露事项 否

是否审计 否

【备查文件目录】

文件存放地点 董事会办公室

备查文件

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖

章的财务报表。

2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过

的所有公司文件正本及公告的原稿。

3. 第一届董事会第十五次会议决议。

4. 第一届监事会第五次会议决议。

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第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称 深圳市卡司通展览股份有限公司

英文名称及缩写 Shenzhen KASTONE Exhibition CO.,Inc

证券简称 卡司通

证券代码 832971

法定代表人 屈慧平

注册地址 深圳市南山区深圳市软件产业基地第 5 栋裙楼 5 层 25 室

办公地址 深圳市南山区深圳市软件产业基地第 5 栋裙楼 5 层 25 室

主办券商 首创证券有限责任公司

会计师事务所（如有） -

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人 王文娟

电话 0755-82970508

传真 0755-82970598

电子邮箱 wwj@kastone.com.cn

公司网址 www.kintocn.com

联系地址及邮政编码 深圳市南山区深圳市软件产业基地第 5 栋裙楼 5 层 25 室

518000

三、运营概况

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

挂牌时间 2015-08-06

行业（证监会规定的行业大类） L72 商务服务业

主要产品与服务项目 为客户的营销终端提供展示策划、形象设计、展具和展

台构建、运营管理等一体化的综合解决方案和体验式服

务。

普通股股票转让方式 做市转让

普通股总股本（股） 75,052,800

控股股东 屈慧平

实际控制人 屈慧平、张岩

是否拥有高新技术企业资格 是

公司拥有的专利数量 71

公司拥有的“发明专利”数量 -

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 99,762,303.16 74,020,520.21 34.78%

毛利率% 38.23 38.50 -

归属于挂牌公司股东的净利润 6,673,231.19 5,943,451.09 12.28%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益

后的净利润 5,891,422.03 7,869,755.49 -25.14%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌

公司股东的净利润计算） 3.40 7.72 -

加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司

股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.00 10.22 -

基本每股收益 0.09 0.11 -18.18%

注：本期内公司以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，由于不影响所有者权益，上

年同期每股收益按照调整后的股数重新计算。

二、偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 300,107,558.86 283,691,853.21 5.79%

负债总计 100,534,614.60 90,792,140.14 10.73%

归属于挂牌公司股东的净资产 199,572,944.26 192,899,713.07 3.46%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.66 3.86 -31.09%

资产负债率% 33.50 32.00 -

流动比率 3.23 2.36 -

利息保障倍数 6.41 3.82 -

三、营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 -8,882,990.63 -24,495,902.32 -

应收账款周转率 0.81 1.09 -

存货周转率 7.92 16.51 -

四、成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% 5.79 46.19 -

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营业收入增长率% 34.78 48.15 -

净利润增长率% 12.28 173.21 -

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、会展综合服务解决方案提供商定位“强项更强”。公司作为会议及展览服务行业综

合服务解决方案提供商，持续为汽车、世界 500 强及互联网新锐企业提供综合会展服务。

经过 10 余年的经营积累，目前公司已经具备了包括策划创意、资源整合、组织运营、

系统管理、品牌推广等综合能力在内的核心能力，在细分市场中具备了领先的卓越核心竞争

力，与阿里巴巴、奔驰、东风悦达起亚、比亚迪、东风风行、长城、马自达、东风裕隆、益

海嘉里等企业建立了长期稳定的合作关系。

2、启动“会展+”战略升级并落地实施。通过打造优质的“会展+”IP 和平台（包括汽

车、体育、艺术等），成为基于会展但高于会展的体验经济的行业引领者。

战略升级的核心要点是不仅要为客户增强体验和品牌价值，更要给百姓大众带来快乐和

价值。实现由原来的 B2B 模式，升级为 B2B+B2C 模式，突破行业限制和市场限制。同时

注重资源共享，增强与传统强项的协同效应，提升公司的核心竞争力与盈利能力。具体而言，

报告期内公司顺利地开拓了“会展+汽车”、“会展+艺术、体育、科技等”战略性创新业务。

（1）“会展+汽车”方面，公司与深港澳联合车展有限公司合办苏州车展；（2）“会展+艺术”

方面，公司与小橙堡文化合办《印象莫奈：时光映迹艺术展》，并参与梵高画展会展服务; （3）

“会展+体育”方面，全资设立公司深圳市卡司通体育产业发展有限公司，开启了以“Asia

Ladies——亚洲女子运动与时尚展” （亚洲唯一针对女性运动与时尚专业展会） 作为代表

性项目和起点的系列体育会展 IP 布局。

报告期内，公司盈利主要来源于汽车客户会展业务及互联网客户会展业务所实现的收

益。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内启动实施的“会展+”新

战略，将有利地拓展公司的盈利空间，并对公司未来盈利能力持续提升保驾护航。

二、经营情况

1、经营基本情况

2016 年上半年，公司通过加强人才引进，提高销售队伍、管理团队、创意设计团队的

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整体水平，深化与老客户的合作的同时，不断拓展新业务、新客户，营业收入保持了良好的

增长势头，报告期实现营业收入 9,976.23 万元，同比增长 34.78%；实现净利润 667.32 万元，

同比增长 12.28%。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 30,010.76 万元，较期初增长了 5.79%，变动较

为平稳；负债总额为 10,053.46 万元，较期初增长了 10.73%，原因系公司为提升员工福利以

按揭方式购买了 8 套公寓；净资产总额 19,957.29 万元，较期初增长了 3.46%。

2016 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,561.29 万元，主要原

因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上期增加

374.35 万元，主要原因系本期减少了固定资产的投资；筹资活动产生的现金流量净额较上期

减少 91.28%，主要原因系 2015 年 6 月公司挂牌前两次股票发行筹资 9,200.06 万元所致。

2、经营业务亮点

（1）传统会展业务方面

公司不断加强策划创意、资源整合、组织运营、系统管理、品牌推广等综合能力，深耕

传统会展服务并完善传统业务结构。

2016 年上半年，汽车客户会展业务既扩大了与东风悦达起亚、比亚迪、风行、海马、

奔驰等老客户的合作规模，又新增加了与宝沃、传祺、野马等新客户的合作，实现营业收入

8,015 万元，同比增长了 22.90%；特装业务通过加强与阿里巴巴、益海嘉里的合作，实现营

业收入 1,892.70 万元，同比增长 115.06%。

根据目前已签约的合同统计，2016 年下半年公司将完成阿里巴巴展厅、云栖小镇展厅

等项目，合同额约 2,700 万元，以上非汽车客户会展业务将为公司带来约 2,500 万元的营业

收入，占 2015 年经审计后营业收入总额的 13.4%。前述非汽车客户会展业务规模的增加，

一定程度上也将有助于改善公司营收结构和盈利空间，为实施“会展+艺术”、“会展+体育”、

“会展+文化”、“会展+科技”等战略奠定了良好的基础。

（2）战略新型业务方面

公司在稳步提升经济效益的同时，顺利地开拓了“会展+汽车”、“会展+艺术、体育、

科技等”战略性创新业务。

“会展+汽车”方面，公司与深港澳联合车展有限公司合办苏州车展，2016 年上半年已

实现营业收入 47 万元。

“会展+艺术”方面，公司与小橙堡文化合办《印象莫奈：时光映迹艺术展》，并参与

梵高画展会展服务， 2016 年上半年莫奈项目已实现营业收入 354 万元。

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“会展+体育”方面，2016 年新设全资子公司深圳市卡司通体育产业发展有限公司的“会

展+体育”业务将于下半年正式开启运营，由该公司主办的“亚洲女子运动与时尚展” 将

被打造为亚洲唯一针对女性运动与时尚专业展会；展会以满足亚洲女性健康生活方式需求为

准，定位中高端运动与时尚用品市场，以女性专属赛事+女性运动新品展示+女性时尚潮流

趋势发布+户外运动体验四位一体的专业服务平台。

三、风险与价值

（一）应收账款占比较高的风险

2016 年 6 月末，公司应收账款金额为 12,617.62 万元，占同期资产总额的 42.04%，主

要是由于汽车行业客户的货款结算期造成的。尽管报告期末公司应收账款账龄结构良好（其

中：一年以内应收账款占比 90.53%、三年以上占比 2.02%），报告期内公司未发生大额坏账

损失，且日后应收账款发生大范围、大额坏账的可能性也较小，但由于公司应收账款总额占

资产总额比重较高，一旦发生大额坏账，将对公司经营产生不利影响。

防范对策：随时了解客户信用状况的变化，若对方出现信用恶化，经营状况不佳时，公

司应及时调整经营策略，以免造成经济损失。

（二）销售客户较为集中的风险

报告期内，公司前五名客户收入占营业收入的 57.70%，客户集中度较高。目前，公司

主要客户为汽车制造企业，客户黏性度相对较高。对于大部分整车生产企业，成为其合格供

应商一般均有严格的准入门槛，一旦入围并获得客户认可将形成较为紧密长久的合作关系。

但是，如果主要客户的财务、经营状况发生不利变化，市场竞争能力下降，或者与本公司的

合作关系发生变化，将对公司的经营活动产生较大影响。

防范对策：积极开发新客户，逐步缓解客户集中的风险。

（三）收入季节性波动风险

公司主要从事汽车展览展示服务，作为公司主要收入和利润来源的汽车展会服务主

要集中在年中阶段，年初年末合同（或订单）较少。汽车制造企业通常在每年年初制定

当年的展会安排，并于年中集中实施。行业客户的需求特点使公司产品或服务收入具有

明显的季节性特征。收入的季节性波动可能对公司季度业绩的稳定性产生一定不利影

响。

防范对策：积极开拓活动和会议市场，挖掘淡季资源，搞好创收。

（四）公司独立性风险

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报告期内，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的

情形。虽然公司已对其报告期内的关联方资金往来等行为进行规范，但由于股份公司设

立时间较短，规范时间不久，短期内仍可能存在一定的独立性风险。

防范对策：公司严格执行“三会”的规范治理，完善各项规章制度，积极引入外部股

东，接受主办券商持续督导。

（五）市场竞争加大的风险

我国具有庞大的消费潜力和坚实的产业基础，因此未来展会服务行业的市场空间非常

大，而且展览行业属于国家大力支持的行业，不可避免的会有很多企业进入展览行业，同时

国际较大的会展企业也开始不断进入中国，以英国博闻、励德展览、德国法兰克福展览公司

为代表的一批全球著名专业展览公司已经陆续布局中国市场，国际巨头的加入必将加大行业

竞争的激烈程度。

防范对策：积极向高端领域拓展业务，抢占高端资源，占据有利竞争位置，加强公司核

心竞争力。

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第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是 第四节、二（一）

是否存在股票发行事项 是 第四节、二（二）

是否存在重大诉讼、仲裁事项 否

是否存在对外担保事项 否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资

源的情况 否

是否存在日常性关联交易事项 否

是否存在偶发性关联交易事项 是 第四节、二（三）

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否

是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否

是否存在股权激励事项 否

是否存在已披露的承诺事项 是 第四节、二（四）

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第四节、二（五）

是否存在被调查处罚的事项 否

是否存在公开发行债券的事项 否

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数

2016 年 5 月 6 日 0 0 5

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

经公司 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配方案：以公司总股本

50,035,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司已于 2016年 5 月 6 日完成了 2015 年度的利润分配工作。本次权益分派权益登记日：

2016 年 5 月 5 日；除权除息日：2016 年 5 月 6 日。

（二）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时

间

新增股票挂牌

转让日期 发行价格 发行数量 募集金额

募集资金用途

（请列示具体用途）

2015 年 12 月 15 日 2016 年 1 月 28 日 8.00 35,200 281,600.00 补充流动资金

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

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单位：元

偶发性关联交易事项

关联方 交易内容 交易金额 是否履行必

要决策程序

屈慧平、张岩、天津市卡司通展览有限

公司 为公司提供担保 30,000,000.00 是*1

屈慧平、张岩、惠州市卡司通实业有限

公司、天津市卡司通展览有限公司 为公司提供担保 8,000,000.00 是*2

屈慧平、张岩 为公司提供担保 6,050,000.00 是*3

屈慧平 为公司提供担保 10,000,000.00 是*4

屈慧平、张岩、刘锡利、罗剑 为公司提供担保 6,000,000.00 是*5

屈慧平、张岩 为公司提供担保 11,990,000.00 是*6

屈慧平、张岩 为公司提供担保 2,000,000.00 是*7

屈慧平、张岩、惠州市卡司通实业有限

公司、唐柱、马国峰 为公司提供担保 18,000,000.00 是*8

屈慧平、张岩 为公司提供担保 2,000,000.00 是*9

屈慧平、张岩 为公司提供担保 6,000,000.00 是*10

惠州市卡司通实业有限公司 物业租赁 396,000.00 是*11

总计 - 100,436,000.00 -

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、上述*6发生在有限公司阶段，已经有限公司股东会审议确认。

2、上述*1偶发性关联交易，已经股份公司第一届董事会第十二次会议、2016年第一次

临时股东大会审议通过。

3、上述*2、*4-*5、*7-*11 偶发性关联交易，已经股份公司第一届董事会第十一次会

议、2015年年度股东大会审议通过。

4、上述*3偶发性关联交易，已经股份公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并待

2016年第三次临时股东大会审议。

上述偶发性关联交易，主要为公司控股股东及其他关联方为公司银行贷款提供连带责任

保证、为公司提供财务资助和为公司子公司提供办公、生产场地，符合公司和全体股东的利

益，不会对公司正常经营产生影响。

（四）承诺事项的履行情况

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东/实际控制人签署了《避免同业竞争承

诺书》，承诺本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参

与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构

成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权

益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、

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经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术

人员；本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺；本人

愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

同时，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免今后出现同业竞争情形，

承诺本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业

务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以

其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组

织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高

级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺均为有效之承诺；本人愿意承担因违反

上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员严

格履行承诺，未发现违背承诺事项。

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产 权利受

限类型 账面价值

占总资产

的比例 发生原因

应收账款 质押 54,405,333.10 18.13% 以部分客户应收账款作为质押取得借

款

固定资产 抵押 54,157,378.29 18.05% 以房产作为抵押向银行取得借款

无形资产 抵押 10,941,572.01 3.65% 以土地使用权作为抵押取得借款

累计值 - 119,504,283.40 39.83% -

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第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例% 数量 比例%

无限售

条件股

份

无限售股份总数 20,533,400 41.07 10,270,900 30,804,300 41.04

其中：控股股东、实际控制

人 351,000 0.70 175,500 526,500 0.70

董事、监事、高管 399,960 0.80 204,180 604,140 0.80

核心员工 196,500 0.39 137,250 333,750 0.44

有限售

条件股

份

有限售股份总数 29,466,600 58.93 14,781,900 44,248,500 58.96

其中：控股股东、实际控制

人 24,000,000 48.00 12,000,000 36,000,000 47.97

董事、监事、高管 1,199,880 2.40 612,540 1,812,420 2.41

核心员工 - - 36,000 36,000 0.05

总股本 50,000,000 - 25,052,800 75,052,800 -

普通股股东人数 235

注：以上计算的持股数量均为直接持股数量；本表董事、监事、高管持股及核心员工持股不

含控股股东、实际控制人持有股份数。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号 股东名称 期初持股

数 持股变动 期末持股数

期末持

股比例%

期末持有

限售股份

数量

期末持有无限

售股份数量

1 屈慧平 19,200,000 9,600,000 28,800,000 38.37 28,800,000 -

2

上海银橙

文化传媒

股份有公

司

8,000,000 1,750,000 9,750,000 12.99 - 9,750,000

3 张岩 5,151,000 2,575,500 7,726,500 10.29 7,200,000 526,500

4

深圳市大

红象投资

合伙企业

（有限合

伙）

4,400,080 2,200,040 6,600,120 8.79 6,400,080 200,040

5 孔令全 1,630,000 816,500 2,446,500 3.26 - 2,446,500

6 唐柱 1,599,840 799,920 2,399,760 3.20 1,799,820 599,940

7 王祥华 59,000 953,000 1,012,000 1.35 - 1,012,000

8 李丹 400,000 200,000 600,000 0.80 - 600,000

9 广东中科 - 600,000 600,000 0.80 - 600,000

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招商创业

投资管理

有限责任

公司-广

东中科招

商圣商沃

土新三板

一号基金

10 吴燕萍 383,000 191,500 574,500 0.77 - 574,500

合计 40,822,920 19,686,460 60,509,380 80.62 44,199,900 16,309,480

前十名股东间相互关系说明：

屈慧平与张岩系夫妻关系，为公司实际控制人；公司控股东屈慧平为深圳市大红象投资合伙企业

（有限合伙）执行事务合伙人。

除此外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

屈慧平先生直接持有公司 38.37%的股份，通过大红象间接控制公司 8.79%的股份，

其直接及间接共计控制公司 47.16%的股份，因此，公司控股股东为屈慧平。

屈慧平、张岩系夫妻关系。张岩女士直接持有公司 10.29%的股份，屈慧平、张岩

二人合计直接及间接控制公司 57.45%股份，能够对本公司实施控制。因此，公司认定

实际控制人为屈慧平、张岩夫妇。

屈慧平先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999

年 7 月—2001 年 4 月，任三九生化公司业务经理；2001 年 5 月—2002 年 4 月，任凌华

科技业务经理；2002 年 5 月-2009 年 8 月，任深圳市卡司通科技开发有限公司执行董事、

总经理；2009 年 8 月-2013 年 1 月，任深圳市购购商贸有限公司执行董事、总经理；2004

年 10 月-2014 年 12 月，任深圳市卡司通展览有限公司执行董事、总经理；2014 年 1 月

至今，任深圳市购购商贸有限公司执行董事、总经理；2014 年 12 月至今，任深圳市卡

司通展览股份有限公司董事长、总经理。

张岩女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7

月—2002 年 5 月，任深圳市风华电信有限公司企划部职员；2002 年 5 月-2009 年 8 月，

任深圳市卡司通科技开发有限公司监事；2009 年 8 月-2013 年 2 月，任深圳市购购商贸

有限公司监事；2013 年 2 月—2014 年 1 月，任深圳市购购商贸有限公司执行董事；2013

年 12 月至今，任深圳市尚逸原创服装设计有限公司执行董事。

报告期内控股股东、实际控制人未变动。

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

16

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名 职务 性别 年龄 学历 任期

是否在公

司领取薪

酬

屈慧平 董事长、总经理 男 40 本科 自 2014 年 12 月 12 日至

2017 年 12 月 11 日 是

张洲 副董事长、副总经理 男 40 本科 自 2014 年 12 月 12 日至

2017 年 12 月 11 日 是

唐柱 董事、副总经理 男 42 本科 自 2014 年 12 月 12 日至

2017 年 12 月 11 日 是

蔡世仕 董事、副总经理 男 38 初中 自 2014 年 12 月 12 日至

2017 年 12 月 11 日 是

隋恒举 董事 男 44 本科 自 2015 年 02 月 27 日至

2017 年 12 月 11 日 否

罗剑 监事会主席 男 39 研究生 自 2014 年 12 月 12 日至

2017 年 12 月 11 日 是

徐蔓 监事 女 33 大专 自 2014 年 12 月 12 日至

2017 年 12 月 11 日 是

蓝祥祖 监事 男 32 本科 自 2014 年 12 月 12 日至

2017 年 12 月 11 日 是

胡兵林 副总经理 男 44 高中 自 2014 年 12 月 12 日至

2017 年 12 月 11 日 是

王文娟 董事会秘书 女 32 大专 自 2016 年 07 月 11 日至

2017 年 12 月 11 日 是

田传东

财务总监、董事会秘

书（2016 年 7 月 7 日

已离职）

男 40 本科 自 2014 年 12 月 12 日至

2016 年 7 月 7 日 是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

屈慧平、张岩为夫妻关系，是公司实际控制人，除此外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股

股东实际控制人之间不存在关联关系。

二、持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普

通股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例%

期末持有股

票期权数量

屈慧平 董事长、总经理、 19,200,000 9,600,000 28,800,000 38.373 0

张洲 副董事长、副总经理 0 2,400 2,400 0.003 0

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

17

唐柱 董事、副总经理 1,599,840 799,920 2,399,760 3.197 0

蔡世仕 董事、副总经理 0 2,400 2,400 0.003 0

隋恒举 董事 0 0 0 0.000 0

罗剑 监事会主席 0 2,400 2,400 0.003 0

徐蔓 监事 0 2,400 2,400 0.003 0

蓝祥祖 监事 0 2,400 2,400 0.003 0

胡兵林 副总经理 0 2,400 2,400 0.003 0

王文娟 董事会秘书 0 1,500 1,500 0.002 0

合计 - 20,799,840 10,415,820 31,215,660 41.592 -

三、变动情况

信息统

计

董事长是否发生变动 否

总经理是否发生变动 否

董事会秘书是否发生变动 是

财务总监是否发生变动 是

姓名 期初职务 变动类型（新任、

换届、离任） 期末职务 简要变动原因

田传东 财务总监、董事会秘书 离任 无 个人原因

王文娟 会计经理 新任 董事会秘书

为进一步规范公司治

理结构，报告期内新聘

任董事会秘书

注：

1、2016 年 7 月 7 日，公司收到董事会秘书兼财务总监田传东递交的辞职报告，田传东辞职后不再担

任公司的任何职务；田传东所持公司股份已按《公司法》及《公司章程》有关规定进行限售。

2、2016 年 7 月 11 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于任命王文娟女士为公司董事会

秘书的议案》，任命王文娟女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止。

四、员工数量

期初员工数量 期末员工数量

核心员工 31 29

核心技术人员 3 3

截止报告期末的员工人数 406 435

核心员工变动情况：

报告期内，苏强、吕志刚 2 名核心员工离职；截至报告期末，共有 29 名核心员工，具体情

况如下：

王文娟，女，中国国籍，大专学历，担任公司的董事会秘书，持有公司股份 1,500 股；

杨成龙，男，中国国籍，本科学历，担任公司的项目经理，持有公司股份 1,500 股；

马国峰，男，中国国籍，初中学历，担任公司的督导部长，持有公司股份 1,500 股；

冯 雨，男，中国国籍，本科学历，担任公司的项目经理，持有公司股份 1,500 股；

王诚程，女，中国国籍，大专学历，担任公司的执行经理，持有公司股份 1,500 股；

向 峰，男，中国国籍，大专学历，担任公司的执行经理，持有公司股份 1,500 股；

王金元，男，中国国籍，大专学历，担任公司的项目经理，持有公司股份 1,500 股；

曾令平，男，中国国籍，高中学历，担任公司的执行经理，持有公司股份 1,500 股；

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

18

夏 斌，男，中国国籍，大专学历，担任公司的执行经理，持有公司股份 1,500 股；

高 源，男，中国国籍，本科学历，担任公司的执行经理，持有公司股份 1,500 股；

王剑锋，男，中国国籍，中专学历，担任公司的 AV 统筹经理，持有公司股份 1,500 股；

申少修，男，中国国籍，本科学历，担任公司的 IT 经理，持有公司股份 1,500 股；

高静晶，女，中国国籍，本科学历，担任公司的结构设计经理，持有公司股份 1,500 股；

方向前，男，中国国籍，大专学历，担任公司的项目经理，持有公司股份 1,500 股；

张保同，男，中国国籍，本科学历，担任公司的人力资源经理，持有公司股份 1,500 股；

黄纪欢，男，中国国籍，大专学历，担任公司的执行经理，持有公司股份 1,500 股；

张 宇，男，中国国籍，本科学历，担任公司的设计经理，持有公司股份 1,500 股；

刘水莲，女，中国国籍，中专学历，担任公司的项目经理，持有公司股份,1500 股；

陈小龙，男，中国国籍，大专学历，担任公司的设计总监，持有公司普通股股数 33,000 股；

刘诗琦，男，中国国籍，本科学历，担任公司的设计经理，持有公司股份 1,500 股；

唐 潇，女，中国国籍，本科学历，担任公司的设计经理，持有公司股份 1,500 股；

张 敏，男，中国国籍，本科学历，担任公司的人力资源经理，持有公司股份 1,500 股；

付 阳，男，中国国籍，本科学历，担任公司的会计经理，持有公司股份 4,000 股；

刘东明，男，中国国籍，高中学历，担任公司的统管部部长，持有公司普通股股数 27,750

股；

杨 欣，女，中国国籍，本科学历，担任公司的项目经理，持有公司普通股股数 56,250 股；

张玉薇，女，中国国籍，本科学历，担任公司的项目经理，持有公司普通股股数 11,500 股；

刘晓霞，女，中国国籍，中专学历，担任公司的资金科长，持有公司普通股股数 141,500 股；

危双燕，女，中国国籍，本科学历，担任公司的项目经理，持有公司普通股股数 46,500 股；

赵兰亮，男，中国国籍，本科学历，担任公司的项目经理，持有公司普通股股数 15,000 股。

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

19

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计 否

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目 附注二 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 注释 1 18,107,221.51 26,154,751.81

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据 注释 2 20,173,992.72 10,403,914.88

应收账款 注释 3 126,176,157.79 119,093,444.35

预付款项 注释 4 3,507,275.18 4,115,420.89

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 注释 5 24,514,827.71 27,761,267.23

买入返售金融资产

存货 注释 6 13,097,939.70 2,460,834.75

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 注释 7 491,358.86 230,717.76

其他流动资产 注释 8 776,965.70 1,032,492.22

流动资产合计 206,845,739.17 191,252,843.89

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 注释 9 1,000,100.00 1,000,100.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 注释 10 66,851,489.06 66,791,877.43

在建工程 注释 11 5,080,421.82 5,084,636.41

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

20

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 注释 12 11,520,369.36 11,600,012.71

开发支出

商誉

长期待摊费用 注释 13 2,995,702.72 2,370,567.93

递延所得税资产 注释 14 1,090,494.23 1,310,369.84

其他非流动资产 注释 15 4,723,242.50 4,281,445.00

非流动资产合计 93,261,819.69 92,439,009.32

资产总计 300,107,558.86 283,691,853.21

流动负债：

短期借款 注释 16 11,600,000.00 34,300,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 注释 17 30,942,674.65 28,533,943.38

预收款项 注释 18 101,500.00 161,000.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 注释 19 2,730,119.62 5,138,703.54

应交税费 注释 20 2,291,154.21 5,659,305.54

应付利息 注释 21 299,717.70 172,146.70

应付股利

其他应付款 注释 22 6,892,185.29 5,677,040.98

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 注释 23 9,096,000.00 1,440,000.00

其他流动负债

流动负债合计 63,953,351.47 81,082,140.14

非流动负债：

长期借款 注释 24 36,581,263.13 9,710,000.00

应付债券

其中：优先股

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21

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 36,581,263.13 9,710,000.00

负债合计 100,534,614.60 90,792,140.14

所有者权益（或股东权益）：

股本 注释 25 75,052,800.00 50,035,200.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 注释 26 87,715,285.21 112,732,885.21

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 注释 27 3,171,160.38 3,171,160.38

一般风险准备

未分配利润 注释 28 33,633,698.67 26,960,467.48

归属于母公司所有者权益合计 199,572,944.26 192,899,713.07

少数股东权益

所有者权益合计 199,572,944.26 192,899,713.07

负债和所有者权益总计 300,107,558.86 283,691,853.21

法定代表人：屈慧平 主管会计工作负责人：屈慧平 会计机构负责人：付阳

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目 附注九 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 17,222,325.72 24,847,137.37

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据 20,173,992.72 10,403,914.88

应收账款 注释 1 126,176,157.79 118,764,751.83

预付款项 2,379,027.00 3,758,251.64

应收利息

应收股利

其他应收款 注释 2 55,055,212.01 38,953,380.08

存货 5,527,671.89 391,188.41

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

22

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 491,358.86 230,717.76

其他流动资产

流动资产合计 227,025,745.99 197,349,341.97

非流动资产：

可供出售金融资产 1,000,100.00 1,000,100.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 注释 3 11,762,842.21 11,762,842.21

投资性房地产

固定资产 38,601,466.36 38,814,437.55

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 578,797.35 529,463.44

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,995,702.72 2,370,567.93

递延所得税资产 1,006,460.70 1,226,336.31

其他非流动资产

非流动资产合计 55,945,369.34 55,703,747.44

资产总计 282,971,115.33 253,053,089.41

流动负债：

短期借款 11,600,000.00 14,300,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 17,442,782.82 20,289,555.93

预收款项 101,500.00 161,000.00

应付职工薪酬 1,279,148.88 3,706,468.84

应交税费 1,489,615.98 4,750,654.90

应付利息 299,717.70 49,465.21

应付股利

其他应付款 3,773,882.72 4,213,413.24

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 9,096,000.00 1,440,000.00

其他流动负债

流动负债合计 45,082,648.10 48,910,558.12

非流动负债：

长期借款 36,581,263.13 9,710,000.00

应付债券

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

23

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 36,581,263.13 9,710,000.00

负债合计 81,663,911.23 58,620,558.12

所有者权益：

股本 75,052,800.00 50,035,200.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 87,668,127.42 112,685,727.42

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 3,171,160.38 3,171,160.38

未分配利润 35,415,116.30 28,540,443.49

所有者权益合计 201,307,204.10 194,432,531.29

负债和所有者权益合计 282,971,115.33 253,053,089.41

法定代表人：屈慧平 主管会计工作负责人：屈慧平 会计机构负责人：付阳

（三）合并利润表

单位：元

项目 附注二 本期金额 上期金额

一、营业总收入 99,762,303.16 74,020,520.21

其中：营业收入 注释 29 99,762,303.16 74,020,520.21

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 92,759,204.94 67,029,880.74

其中：营业成本 注释 29 61,622,010.96 45,521,859.70

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

24

分保费用

营业税金及附加 注释 30 243,017.69 223,844.43

销售费用 注释 31 6,801,627.80 3,810,790.60

管理费用 注释 32 21,258,964.70 14,508,241.27

财务费用 注释 33 1,872,101.20 2,498,978.68

资产减值损失 注释 34 961,482.59 466,166.06

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 注释 35 10,966.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,014,064.89 6,990,639.47

加：营业外收入 注释 36 976,645.60 141,740.80

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 注释 37 58,841.28 6,375.00

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,931,869.21 7,126,005.27

减：所得税费用 注释 38 1,258,638.02 1,182,554.18

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,673,231.19 5,943,451.09

其中：被合并方在合并前实现的净利润

归属于母公司所有者的净利润 6,673,231.19 5,943,451.09

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 - -

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - -

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 6,673,231.19 5,943,451.09

归属于母公司所有者的综合收益总额 6,673,231.19 5,943,451.09

归属于少数股东的综合收益总额 - -

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.09 0.11

（二）稀释每股收益 0.09 0.11

法定代表人：屈慧平 主管会计工作负责人：屈慧平 会计机构负责人：付阳

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

25

（四）母公司利润表

单位：元

项目 附注九 本期金额 上期金额

一、营业收入 注释 4 99,345,759.76 74,020,520.21

减：营业成本 注释 4 67,338,617.44 50,584,346.26

营业税金及附加 207,683.42 188,005.96

销售费用 6,774,047.38 3,742,284.20

管理费用 15,006,465.30 9,646,255.63

财务费用 1,859,645.84 1,821,079.00

资产减值损失 961,482.59 466,166.06

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 注释 5 10,966.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,208,784.46 7,572,383.10

加：营业外收入 970,300.32 3,620.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 45,773.95 6,375.00

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,133,310.83 7,569,628.10

减：所得税费用 1,258,638.02 1,182,554.18

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,874,672.81 6,387,073.92

五、其他综合收益的税后净额 - -

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 6,874,672.81 6,387,073.92

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：屈慧平 主管会计工作负责人：屈慧平 会计机构负责人：付阳

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26

（五）合并现金流量表

单位：元

项目 附注二 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 84,593,703.02 44,941,707.50

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 注释 39 14,142,923.88 2,763,024.10

经营活动现金流入小计 98,736,626.90 47,704,731.60

购买商品、接受劳务支付的现金 58,932,108.53 38,728,745.73

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 23,917,121.88 21,903,919.99

支付的各项税费 8,118,031.58 3,633,524.99

支付其他与经营活动有关的现金 注释 39 16,652,355.54 7,934,443.21

经营活动现金流出小计 107,619,617.53 72,200,633.92

经营活动产生的现金流量净额 -8,882,990.63 -24,495,902.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,000,000.00

取得投资收益收到的现金 10,966.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,010,966.67 -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,124,699.80 10,047,276.00

投资支付的现金 1,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 810,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

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27

投资活动现金流出小计 8,124,699.80 10,857,276.00

投资活动产生的现金流量净额 -7,113,733.13 -10,857,276.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 125,333,937.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 41,050,000.00 37,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 注释 39 607,933.33

筹资活动现金流入小计 41,050,000.00 162,941,870.33

偿还债务支付的现金 29,222,736.87 57,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,337,444.67 1,638,331.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 注释 39 2,540,625.00 12,157,233.33

筹资活动现金流出小计 33,100,806.54 71,695,565.01

筹资活动产生的现金流量净额 7,949,193.46 91,246,305.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 注释 40 -8,047,530.30 55,893,127.00

加：期初现金及现金等价物余额 26,154,751.81 10,038,658.27

六、期末现金及现金等价物余额 18,107,221.51 65,931,785.27

法定代表人：屈慧平 主管会计工作负责人：屈慧平 会计机构负责人：付阳

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目 附注九 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 84,177,249.62 44,941,707.50

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 50,503,634.43 57,603,716.27

经营活动现金流入小计 134,680,884.05 102,545,423.77

购买商品、接受劳务支付的现金 37,326,161.19 37,780,745.75

支付给职工以及为职工支付的现金 10,705,359.25 8,774,155.51

支付的各项税费 6,584,015.19 3,378,773.55

支付其他与经营活动有关的现金 58,712,487.93 64,127,793.33

经营活动现金流出小计 113,328,023.56 114,061,468.14

经营活动产生的现金流量净额 21,352,860.49 -11,516,044.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,000,000.00

取得投资收益收到的现金 10,966.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

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28

投资活动现金流入小计 1,010,966.67 -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,115,787.83 6,376,464.00

投资支付的现金 1,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 810,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 8,115,787.83 7,186,464.00

投资活动产生的现金流量净额 -7,104,821.16 -7,186,464.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 125,333,937.00

取得借款收到的现金 41,050,000.00 17,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 567,933.33

筹资活动现金流入小计 41,050,000.00 142,901,870.33

偿还债务支付的现金 9,222,736.87 57,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,159,489.11 1,488,687.23

支付其他与筹资活动有关的现金 52,540,625.00 8,847,233.33

筹资活动现金流出小计 62,922,850.98 68,235,920.56

筹资活动产生的现金流量净额 -21,872,850.98 74,665,949.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 注释 3 -7,624,811.65 55,963,441.40

加：期初现金及现金等价物余额 24,847,137.37 9,050,111.85

六、期末现金及现金等价物余额 17,222,325.72 65,013,553.25

法定代表人：屈慧平 主管会计工作负责人：屈慧平 会计机构负责人：付阳

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29

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项 是或否

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否

3．是否存在前期差错更正 否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 是

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 是

6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否

7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否

8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否

9．重大的长期资产是否转让或者出售 否

10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否

11．是否存在重大的研究和开发支出 否

12．是否存在重大的资产减值损失 否

附注详情：

1、公司经营存在季节性或者周期性特征：公司主要从事汽车展览展示服务，作为公司主要

收入和利润来源的汽车展会服务主要集中在年中阶段，年初年末合同（或订单）较少。汽车

制造企业通常在每年年初制定当年的展会安排，并于年中集中实施。行业客户的需求特点使

公司产品或服务收入具有明显的季节性特征。

2、合并财务报表的合并范围发生变化：公司于 2016 年 6 月 22 日成立了全资子公司深圳市

卡司通体育产业发展有限公司，导致本报告期内的合并报表的合并范围发生变化。

二、合并报表项目注释

注释 1.货币资金

项目 期末余额 期初余额

现金 111,955.35 328,998.77

银行存款 17,995,266.16 25,825,753.04

其他货币资金

合计 18,107,221.51 26,154,751.81

1、2016 年 6 月 30 日的货币资金较上期末减少 8,047,530.30 元，减少 30.77%，主要是因业务扩张垫

付资金所致。

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30

注释 2.应收票据

1、应收票据分类

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 20,173,992.72 10,403,914.88

合计 20,173,992.72 10,403,914.88

2、公司期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位票据。

3、公司期末无已质押或贴现的应收票据，无已背书但尚未到期的应收票据，无因出票人无力履约而

将票据转为应收账款的票据情况。

注释 3.应收账款

1、应收账款按种类列示如下：

类别

期末余额

账面余额 坏账准备

金额 比例% 金额 计提比例%

单项金额重大并单项计提坏账

准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账

准备的应收账款 128,554,208.23 98.05 2,378,050.44 1.85

其中：按账龄分析法计提坏账准

备的应收款项 128,554,208.23 98.05 2,378,050.44 1.85

单项金额虽不重大但单项计提

坏账准备的应收账款 2,551,090.43 1.95 2,551,090.43 100.00

合计 131,105,298.66 100.00 4,929,140.87 3.76

类别

期初余额

账面余额 坏账准备

金额 比例% 金额 计提比例%

单项金额重大并单项计提坏账

准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收账款 120,756,355.34 97.93 1,662,910.99 1.38

其中：按账龄分析法计提坏

账准备的应收款项 120,756,355.34 97.93 1,662,910.99 1.38

单项金额虽不重大但单项计提

坏账准备的应收账款 2,551,090.43 2.07 2,551,090.43 100.00

合计 123,307,445.77 100.00 4,214,001.42 3.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

期末余额 期初余额

账龄结构 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例 坏账准备

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31

（%）

6 个月以内 95,266,411.03 - - 98,742,449.41 -

-

6 个月-1 年 23,416,985.59 5 1,170,849.28 13,116,017.40 5 654,482.14

1－2 年 9,096,411.61 10 909,641.16 8,630,888.53 10 863,088.85

2－3 年 681,200.00 30 204,360.00 173,800.00 30 52,140.00

3－4 年 - 50 - - 50 -

4－5 年 - 80 - - 80 -

5 年以上 93,200.00 100 93,200.00 93,200.00 100 93,200.00

合计 128,554,208.23 - 2,378,050.44 120,756,355.34 - 1,662,910.99

2、公司报告期内无计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例

较大的应收账款。

3、公司本报告期计提的应收账款坏账准备为 715,139.45 元。

4、公司期末应收账款金额前五名单位情况：

单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的比例(%) 已计提坏账准备

第一名 31,982,083.00 24.39 551,735.55

第二名 18,177,630.40 13.86 32,719.42

第三名 10,928,759.00 8.34 -

第四名 9,771,694.69 7.45 265,776.45

第五名 7,266,249.00 5.54 43,671.65

合计 78,126,416.09 59.59 893,903.07

5、公司期末无应收关联方账款。

6、本期末所有权受限的应收账款详见“注释 16.短期借款”。

注释 4.预付款项

1、账龄分析如下：

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 3,507,275.18 100 4,115,420.89 100

合计 3,507,275.18 100 4,115,420.89 100

2、期末预付款项前五名情况：

单位名称 期末余额 占预付账款总

额的比例(%) 预付款时间 未结算原因

深圳市骄阳数字图像技术有限公司 728,155.35 20.76 1 年以内 业务仍在进行

杭州乐鼎科技有限公司 570,000.00 16.25 1 年以内 业务仍在进行

深圳市慧莹喷绘有限公司 346,263.49 9.87 1 年以内 业务仍在进行

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

32

杭州科通电子工程有限公司 293,931.63 8.38 1 年以内 业务仍在进行

东莞市四友机械设备有限公司 276,000.00 7.87 1 年以内 业务仍在进行

合计 2,214,350.47 63.14 - -

3、公司期末余额中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

注释 5.其他应收款

1、 其他应收款按种类列示如下：

种类

期末余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 25,024,243.29 100.00 509,415.58 2.04 24,514,827.71

其中：按账龄分析法计提坏账

准备的应收款项 25,024,243.29 100.00 509,415.58 2.04 24,514,827.71

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 25,024,243.29 100.00 509,415.58 2.04 24,514,827.71

种类

期初余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额 比例（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 28,024,339.67 100.00 263,072.44 0.94 27,761,267.23

其中：按账龄分析法计提坏账

准备的应收款项 28,024,339.67 100.00 263,072.44 0.94 27,761,267.23

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 28,024,339.67 100.00 263,072.44 0.94 27,761,267.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

期末余额 期初余额

账面余额

账面余额

账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备

6 个月以内 17,899,249.78 - - 24,878,692.81 - -

6 个月～1 年 5,802,227.45 5 290,111.37 2,610,014.41 5 129,850.72

1～2 年(含 2 年) 1,046,771.06 10 104,677.11 294,195.26 10 29,419.53

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

33

2～3 年(含 3 年) 116,852.00 30 35,055.60 84,582.00 30 25,374.60

3～4 年(含 4 年) 159,143.00 50 79,571.50 156,855.19 50 78,427.60

4～5 年(含 5 年)

80 -

80

5 年以上

100 -

100

合计 25,024,243.29 - 509,415.58 28,024,339.67 - 263,072.44

2、公司无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本

期收回或转回比例较大其他应收款，无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

3、公司报告期内无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况。

项目 期末余额 期初余额

暂借款 12,187,096.58 10,737,578.15

备用金 2,494,111.77 5,685,205.74

保证金和押金 1,649,333.41 1,198,766.24

外部单位往来 8,348,120.04 10,201,413.47

关联方往来 1,638.00 1,638.00

其他往来款 343,943.49 199,738.07

合计 25,024,243.29 28,024,339.67

5、公司期末其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收

账款期末余

额的比例

(%)

坏账准备期

末余额 备注

东风悦达起亚汽

车有限公司 代垫款 7,069,681.50

6 个月以内

4,040,259.50，6 个月-1

年 3,029,422.00

28.25 151,471.10

东风裕隆汽车销

售有限公司 代垫款 903,201.00

6 个月以内

260,250.00，6 个月-1

年 300,337.00,1 年-2

年 342,614.00

3.61 49,278.25

姬忠庆 运营借款 537,405.00 6 个月以内 2.15 -

张欣 运营借款 450,989.19 6 个月以内 1.80 -

李文拯 运营借款 438,017.26 6 个月以内 1.75 -

合计 9,399,293.95 37.56 200,749.35

注释 6.存货

1、存货分类：

项目 期末余额 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 1,592,618.62

1,592,618.62 1,591,175.09

1,591,175.09

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

34

劳务成本 11,908,934.65 403,613.57 11,505,321.08 1,273,273.23 403,613.57 869,659.66

库存商品 - - - - - -

合计 13,501,553.27 403,613.57 13,097,939.70 2,864,448.32 403,613.57 2,460,834.75

期末存货同比增加 432.26%，主要是本期末有云栖小镇展厅、阿里巴巴集团九号展厅等项目未完工所致。

2、 存货跌价准备

存货种类 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额

计提 其他 转回 转销 其他

原材料 - - - - - - -

劳务成本 403,613.57 - - - - - 403,613.57

库存商品 - - - - - - -

合计 403,613.57 - - - - - 403,613.57

注释 7.一年内到期的非流动资产

项目 期末余额 期初余额

1 年内摊销完毕的长期待摊费用 491,358.86 230,717.76

合计 491,358.86 230,717.76

注释 8.其他流动资产

项目 期末余额 期初余额

增值税留抵扣额 776,965.70 1,032,492.22

合计 776,965.70 1,032,492.22

注释 9.可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具

按公允价值

计量

按成本计量 1,000,100.00 1,000,100.00 1,000,100.00 1,000,100.00

合计 1,000,100.00 1,000,100.00 1,000,100.00 1,000,100.00

2、 期末按成本计量的权益工具

被投资单位 在被投资单位

持股比例(%)

账面余额

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

知点投资产业（深圳）基金

一号（有限合伙） 89.60 1,000,100.00 1,000,100.00

合计 1,000,100.00 1,000,100.00

续：

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

35

被投资单位 减值准备

本期现金红利 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

知点投资产业（深圳）基金

一号（有限合伙）

合计

本公司 2015 年 12 月向知点投资产业（深圳）基金一号（有限合伙）出资 1,000,100.00 元，根据合

伙协议约定，本公司作为有限合伙人，不参与该投资中心的日常管理和决策，本公司该项投资划分为按成

本计量的可供出售权益工具。

注释 10.固定资产及累计折旧

1、固定资产分类列示如下：

项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、固定资产原价合计 70,373,867.63 2,278,453.45 1,806.00 72,650,515.08

房屋、建筑物 63,932,294.63 1,087,279.40

65,019,574.03

机器设备 722,734.45 785,735.07

1,508,469.52

电子设备 887,440.87 405,438.98 1,806.00 1,291,073.85

运输设备 3,775,071.15

3,775,071.15

办公家具 1,056,326.53

1,056,326.53

二、累计折旧合计 3,581,990.20 2,217,445.52 812.70 5,798,623.02

房屋、建筑物 1,557,493.18 1,529,626.32

3,087,119.50

机器设备 189,178.18 91,974.27

281,152.45

电子设备 442,302.74 165,094.38 812.70 606,584.42

运输设备 1,032,372.22 359,085.48

1,391,457.70

办公家具 360,643.88 71,665.07

432,308.95

三、固定资产净值合计 66,791,877.43 2,276,647.45 2,216,632.82 66,851,892.06

房屋、建筑物 62,374,801.45 1,087,279.40 1,529,626.32 61,932,454.53

机器设备 533,556.27 785,735.07 91,974.27 1,227,317.07

电子设备 445,138.13 403,632.98 164,281.68 684,489.43

运输设备 2,742,698.93

359,085.48 2,383,613.45

办公家具 695,682.65

71,665.07 624,017.58

四、固定资产减值准备累计

金额合计 403.00

403.00

房屋、建筑物

-

机器设备

-

电子设备

403.00

403.00

运输设备

-

办公家具

-

五、固定资产账面价值合计 66,791,877.43 2,276,244.45 2,216,632.82 66,851,489.06

房屋、建筑物 62,374,801.45 1,087,279.40 1,529,626.32 61,932,454.53

机器设备 533,556.27 785,735.07 91,974.27 1,227,317.07

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36

电子设备 445,138.13 403,229.98 164,281.68 684,086.43

运输设备 2,742,698.93

359,085.48 2,383,613.45

办公家具 695,682.65

71,665.07 624,017.58

2、公司本期计提折旧 2,216,632.82 元。

3、公司报告期无暂时闲置的固定资产；无通过融资租赁租入的固定资产；无通过经营租赁租出的固定

资产。

4、公司固定资产中所有权受限的资产详见“注释 24.长期借款”。

注释 11.在建工程

工程项目名称 期初余额 本期增加 本期转入 本期其他

减少 期末余额

固定资产

5 号厂房 4,549,000.00 271,685.41

4,820,685.41

消防水池施工工程 280,000.00

280,000.00

-

其他 255,636.41 91,820.00 87,720.00

259,736.41

合计 5,084,636.41 363,505.41 367,720.00

5,080,421.82

1、公司在建工程期末不存在需计提减值准备情形。

2、公司在建工程中无利息资本化金额。

注释 12.无形资产

1、无形资产分类：

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、原价合计 12,263,195.12 304,778.16 22,488.00 12,545,485.28

其中：软件 913,195.12 304,778.16 22,488.00 1,195,485.28

专利权

土地使用权 11,350,000.00

11,350,000.00

二、累计摊销额合计 663,182.41 361,933.51

1,025,115.92

其中：软件 383,731.68 232,956.25

616,687.93

专利权

土地使用权 279,450.73 128,977.26

408,427.99

三、无形资产减值准备合计

其中：软件

专利权

土地使用权

四、无形资产账面价值合计 11,600,012.71

11,520,369.36

其中：软件 529,463.44

578,797.35

专利权 -

-

土地使用权 11,070,549.27

10,941,572.01

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

37

2、公司截止 2016 年 6 月 30 日，无形资产无资产减值情况。

3、公司无形资产中所有权受限的资产详见“注释 24.长期借款”。

注释 13.长期待摊费用

项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 本期其他减少额 期末余额

展览用具 810,214.85 444,444.44 583,216.43 260,641.10 410,801.76

装修费 1,560,353.07 351,966.52 427,418.64

1,484,900.95

担保费

1,200,000.00 100,000.00

1,100,000.00

合计 2,370,567.93 1,996,410.96 1,110,635.07 260,641.10 2,995,702.72

注释 14.递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 5,834,202.73 898,621.90 4,880,687.43 732,899.84

应付职工薪酬 1,279,148.88 191,872.33 3,631,022.09 577,470.00

合计 7,113,351.61 1,090,494.23 8,511,709.52 1,310,369.84

2、公司报告期内无未确认的递延所得税资产。

注释 15.其他非流动资产

类别及内容 期末余额 期初余额

预付工程设备款 4,723,242.50 4,281,445.00

合计 4,723,242.50 4,281,445.00

注释 16.短期借款

1、按借款类别划分

项目 期末余额 期初余额

质押借款 6,400,000.00 12,400,000.00

抵押借款

20,000,000.00

保证借款 5,200,000.00 1,900,000.00

合计 11,600,000.00 34,300,000.00

2、2016 年 6 月 30 日短期借款明细如下：

序号 借款类型 借款银行 期末余额 贷款条件

1 质押借款 中国建设银行股份

有限公司深圳分行 2,000,000.00

以本公司对比亚迪汽车销售有限公司、东

风裕隆汽车销售有限公司及长城汽车股

份有限公司的全部应收账款作质押

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

38

2 质押借款 平安银行股份有限

公司深圳分行 4,400,000.00

屈慧平、张岩提供最高额担保；本公司以

东风柳州汽车有限公司、广汽吉奥汽车销

售有限公司、海南一汽海马汽车销售有限

公司的全部应收账款作质押

3 保证借款 交通银行股份有限

公司深圳香洲分行 1,600,000.00 屈慧平、张岩为贷款提供担保

4 保证借款 交通银行股份有限

公司深圳香洲分行 3,600,000.00

屈慧平、张岩提供最高额担保；天津市卡

司通展览有限公司、惠州市卡司通实业有

限公司提供最高额担保

合计 11,600,000.00

注释 17.应付账款

1、应付账款分类：

项目 期末余额 期初余额

应付材料款 12,738,107.30 8,983,177.32

应付工程设备款 3,266,910.56 9,055,682.00

应付运输费 4,683,115.54 2,389,250.42

应付劳务费 2,519,774.59 1,398,043.63

应付设备租赁费 6,527,924.08 5,098,118.44

其他 1,206,842.58 1,609,671.57

合计 30,942,674.65 28,533,943.38

2、公司应付账款期末余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、公司期末应付账款金额前五名单位情况：

单位名称 与本公司关系 期末余额 年限 占应付账款总

额的比例(%)

北京顺正华阳货运有限公司 非关联方 1,636,380.22 1 年以内 5.29

灵通展览系统股份有限公司 非关联方 1,580,079.00 1 年以内 5.11

深圳市创艺达声光有限公司 非关联方 1,387,127.16 1 年以内 4.48

广州柏莱特视听设备服务有限公司 非关联方 1,325,175.85 1 年以内 4.28

上海影恒电子科技有限公司 非关联方 1,266,037.74 1 年以内 4.09

合计 7,194,799.97 23.25

注释 18.预收款项

1、预收款项按账龄列示

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 101,500.00 161,000.00

合计 101,500.00 161,000.00

公司报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

39

注释 19.应付职工薪酬

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

（1）工资、奖金、津贴和补贴 5,137,473.54 20,273,437.15 22,690,766.17 2,720,144.52

社会保险费 1,230.00 1,471,041.75 1,462,296.65 9,975.10

其中：医疗保险费 - 482,720.79 482,439.59 281.20

基本养老保险费 - 928,647.62 920,774.02 7,873.60

失业保险费 - 37,508.38 37,438.08 70.30

工伤保险费 - 7,982.49 7,982.49 -

生育保险 - 12,362.47 12,362.47 -

住房公积金 - 149,295.80 149,295.80 -

（2）辞退福利 — — — —

（3）其他 — — — —

合计 5,138,703.54 21,893,774.70 24,302,358.62 2,730,119.62

注释 20.应交税费

税费项目 期末余额 期初余额

增值税 826,423.79 727,380.45

企业所得税 1,253,104.15 4,481,723.98

个人所得税 82,606.49 91,344.50

城市维护建设税 19,823.29 38,129.44

房产税 47,900.00 260,400.00

教育费附加 9,099.90 18,028.55

地方教育费附加 6,066.61

营业税

29,790.00

其他

12,508.61

合计 2,291,154.21 5,659,305.54

注释 21.应付利息

项 目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 231,692.09 27,149.72

短期借款应付利息 68,025.61 144,996.98

合计 299,717.70 172,146.70

注释 22.其他应付款

1、账龄分析如下：

项 目 期末余额 期初余额

1 年以内 6,588,893.47 5,033,408.21

1-2 年 249,406.96 589,347.87

2-3 年 7,530.36 26,004.14

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

40

3 年以上 46,354.50 28,280.76

合计 6,892,185.29 5,677,040.98

2、公司期末余额中无欠持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

注释 23.一年内到期的非流动负债

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期借款 9,096,000.00 1,440,000.00

合计 9,096,000.00 1,440,000.00

注释 24.长期借款

借款类别 期末余额 期初余额

抵押借款 36,581,263.13 9,710,000.00

合计 36,581,263.13 9,710,000.00

长期借款说明：

1、2014 年 03 月 10 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订《借固 201402510 福田》

1199 万元人民币固定资产贷款合同，借款期间为 2014年 05月 26 日至 2022 年 05月 25 日。本公司以位于

深圳市软件产业基地第 5 栋 C 单元 E 座 10 层 1002 号房提供抵押。截止 2016 年 6 月 30 日，该项下的借款

余额为人民币 1,043.00 万元，其中一年内到期的长期借款金额为人民币 144.00 万元。

2、2016 年 1 月 22 日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订《法人购房借款及抵押合同》

（合同编号：2015 年小福字第 1215352887 号），合同约定借款金额为人民币 605.00 万元，本合同借款期

间为 2016 年 01 月 04 日至 2026 年 01 月 04 日。本公司以位于深圳市软件产业基地 2 栋 B 座 1401、1402、

1405、1406、1407、1408、1409、1410 号房提供抵押。同时，股东屈慧平、张岩以个人财产提供担保。截

止 2016 年 06 月 30 日，该项下的借款余额为人民币 584.73 万元，其中一年内到期的长期借款金额为人民

币 45.60 万元。

3、2016 年 5 月 3 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订《小企业流动资金

借款合同》（合同编号：44008995100216045002），合同约定借款金额为人民币 3,000.00 万元，借款期间为

2016 年 5 月 13 日至 2018 年 5月 12 日，深圳市中小企业融资担保有限公司、天津市卡司通展览有限公司、

屈慧平、张岩为该笔借款提供保证担保。同时，公司以全资子公司天津市卡司通展览有限公司 100%股权、

天津市卡司通展览有限公司以津字第 122021501785 号房产、屈慧平、张岩、天津市卡司通展览有限公司向

为公司该笔借款提供担保的深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。截止 2016 年 6 月 30 日，该项

下的借款余额为人民币 2,940.00 万元，其中一年内到期的长期借款金额为人民币 720.00 万元。

注释 25.股本

项目 期初余额 本期变动増（+）减（-）

期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 50,035,200.00 - - 25,017,600.00 - 25,017,600.00 75,052,800.00

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

41

注释 26.资本公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

股本溢价 110,624,600.22

25,017,600.00 85,607,000.22

其他资本公积 2,108,284.99

2,108,284.99

合计 112,732,885.21 - 25,017,600.00 87,715,285.21

1、2016 年 04 月公司召开 2015 年年度股东大会，大会审议通过了 2015 年年度权益分派方案，即以公

司现有股本 50,035,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后股本增致 75,052,800

股。

注释 27.盈余公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 3,171,160.38

3,171,160.38

任意盈余公积

合计 3,171,160.38 - - 3,171,160.38

注释 28.未分配利润

项目 期末余额 期初余额

调整前上期末未分配利润 26,960,467.48 893,476.47

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后期初未分配利润 26,960,467.48 893,476.47

加：本期归属于母公司所有者的净利润 6,673,231.19 28,978,740.44

减：提取法定盈余公积

2,911,749.43

提取任意盈余公积

股份制改制转出

其他

加：盈余公积弥补亏损

同一控制下企业合并影响额

期末未分配利润 33,633,698.67 26,960,467.48

注释 29.营业收入与营业成本

1、 营业收入、营业成本的组成

项 目 本期发生额 上期发生额

营业收入 99,762,303.16 74,020,520.21

其中：主营业务收入 99,082,786.19 74,020,520.21

其他业务收入 679,516.97

营业成本 61,622,010.96 45,521,859.70

其中：主营业务成本 59,988,943.95 45,521,859.70

其他业务成本 1,633,067.01

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

42

2、主营业务分产品

产品名称 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

汽车展览业务 80,155,770.99 46,952,103.20 65,219,913.53 41,162,675.14

特装业务 18,927,015.20 13,036,840.75 8,800,606.68 4,359,184.56

合计 99,082,786.19 59,988,943.95 74,020,520.21 45,521,859.70

3、主营业务分区域

地区名称 本期发生额 上期发生额

东北 2,401,532.09 701,886.80

华北 16,180,078.82 1,565,596.23

华东 27,105,286.20 33,085,976.34

华南 35,543,931.17 23,831,454.97

华中 4,341,756.58 4,347,416.05

西北 4,501,945.29 1,961,766.99

西南 9,008,256.04 8,526,422.83

合计 99,082,786.19 74,020,520.21

4、前五名客户销售收入情况：

客户名称 本期发生额

金额 比例（%）

第一名 19,761,671.70 19.81

第二名 16,871,926.42 16.91

第三名 10,236,376.42 10.26

第四名 6,030,958.49 6.05

第五名 4,662,264.15 4.67

合计 57,563,197.18 57.70

注释 30.营业税金及附加

税种 本期发生额 上期发生额

营业税 - -

城市维护建设税 139,364.97 130,282.37

教育费附加 62,067.45 55,835.30

地方教育附加 41,378.31 37,223.53

水利建设基金

503.23

堤围费 206.96

合计 243,017.69 223,844.43

注释 31.销售费用

项目 本期发生额 上期发生额

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

43

办公费用 36,799.41 107,664.72

邮电费 87.00 6,158.00

车辆费 95,931.10 113,744.20

差旅费 1,202,691.29 771,136.11

广告宣传费 801,295.15 242,375.60

人工成本 3,567,804.94 2,189,275.15

交通费 12,005.84 29,440.80

业务招待费 1,080,493.07 292,467.94

其他 4,520.00 58,528.08

合计 6,801,627.80 3,810,790.60

注释 32.管理费用

项目 本期发生额 上期发生额

研发费用 2,679,674.46 1,314,473.07

办公费 643,252.77 234,028.56

邮电费 161,845.81 136,409.16

车辆费 210,234.91 170,787.24

差旅费 3,053,005.33 2,022,925.10

招待费 818,793.31 406,784.50

人工成本 8,998,939.33 5,312,353.06

房租 1,057,425.10 963,764.80

水电物管费 88,207.41 109,574.42

折旧费 833,570.90 701,298.57

咨询服务费 804,298.16 460,380.43

股权激励

2,061,127.20

装修费 441,631.54 267,546.50

税费 492,965.62 149,264.03

广告宣传费

50,450.00

无形资产摊销 361,933.51

审计证券费 342,294.63

其它 270,891.91 147,074.63

合计 21,258,964.70 14,508,241.27

注释 33.财务费用

类 别 本期发生额 上期发生额

利息支出 1,465,015.67 2,154,701.15

减：利息收入 126,259.26 32,202.27

汇兑损益

银行手续费 533,344.79 376,479.80

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

44

合计 1,872,101.20 2,498,978.68

注释 34.资产减值损失

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 961,482.59 466,166.06

合计 961,482.59 466,166.06

注释 35.投资收益

项目 本期发生额 上期发生额

理财产品投资收益 10,966.67 -

合计 10,966.67 -

注释 36.营业外收入

项目 本期发生额 上期发生额

政府补助 970,000.00 122,500.00

其他 6,645.60 19,240.80

合计 976,645.60 141,740.80

1、 政府补助说明：

2016 年 3 月收到深圳市文体旅游局“文创资金 2015 年第二批资助计划”贷款贴息 470,000.00 元；2016

年 6 月收到深圳市中小企服务署挂牌补贴 500,000.00 元。

注释 37.营业外支出

项目 本期发生额 上期发生额

非流动资产处置损失合计

其中：固定资产处置损失

对外捐赠

滞纳金 45,773.95

其他 13,067.33 6,375.00

合计 58,841.28 6,375.00

注释 38.所得税费用

项 目 本期发生额 上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税 1,038,762.41 818,229.73

递延所得税调整 219,875.61 364,324.45

合计 1,258,638.02 1,182,554.18

注释 39.现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

45

备用金 4,556,343.56 637,923.86

押金保证金 4,314,390.50 1,911,077.55

往来款项 4,218,752.06

财务费用--利息收入 76,792.16 31,286.89

营业外收入（其他） 6,645.60 182,735.80

营业外收入（政府补助） 970,000.00

合计 14,142,923.88 2,763,024.10

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

财务费用账户--银行手续费 1,087,649.13 375,909.80

管理\经营费用 7,033,521.75 6,026,911.49

备用金 5,020,197.16 339,347.09

押金保证金 3,510,987.50 1,192,274.83

合计 16,652,355.54 7,934,443.21

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

资金拆借 - 607,933.33

合计 - 607,933.33

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

资金拆借 1,340,625.00 12,157,233.33

抵押贷款担保费 1,200,000.00

合计 2,540,625.00 12,157,233.33

注释 40.合并现金流量表补充资料

补充资料 本期发生额 上期发生额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 6,673,231.19 5,943,451.09

加：资产减值准备 961,482.59 466,166.06

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,147,522.51 1,078,591.63

无形资产摊销 361,933.51 244,159.89

长期待摊费用摊销 1,110,635.07 771,870.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以

“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 1,465,015.67 2,154,701.15

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

46

投资损失（收益以“－”号填列） -10,966.67

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 219,875.61 364,324.45

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -10,650,289.01 -915,379.69

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -69,603,685.37 -8,392,525.76

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 56,442,254.27 -25,745,095.28

其他

经营活动产生的现金流量净额 -8,882,990.63 -24,495,902.32

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 18,107,221.51 65,931,785.27

减：现金的期初余额 26,154,751.81 10,038,658.27

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -8,047,530.30 55,893,127.00

三、合并范围的变更

公司于 2016 年 6 月 22 日成立了全资子公司深圳市卡司通体育产业发展有限公司，导致

本报告期内的合并报表的合并范围发生变化。

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称 主要经

营地 注册地

业务

性质

持股比例(%)

取得方式

直接 间接

深圳市购购商贸有限公司 深圳 深圳 商贸 100.00 同一控制下股

权收购

天津市卡司通展览有限公司 天津 天津 生产 100.00 设立

惠州市卡司通展览有限公司 惠州 惠州 生产 100.00 设立

西安九旗展览有限公司 西安 西安 生产 100.00 同一控制下股

权收购

深圳市卡司通体育产业发展

有限公司 深圳 深圳 服务 100.00 设立

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

47

五、关联方及关联方交易

（一）本公司实际控制人情况

实际控制人名称 关联关系 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)

屈慧平 控股股东、董事长、总经理 38.37 38.37

张岩 股东 10.29 10.29

屈慧平和张岩是配偶关系，两人系本公司实际控制人。

（二）本公司的子公司情况

详见附注四（一）在子公司中的权益

（三）其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系

惠州市卡司通实业有限公司 受同一控制人控制

天津榕福玻璃钢（天津）有限公司 受同一控制人控制

深圳市尚逸原创服装设计有限公司 同一实际控制人其他企业

深圳市大红象投资合伙企业（有限合伙） 持有公司股份 5%以上的法人股东

知点投资产业（深圳）基金一号（有限合伙） 本公司投资的合伙企业

张洲 公司副董事长、副总经理

唐柱 公司董事、副总经理

蔡世仕 公司董事、副总经理

陈小龙 公司原董事（报告期内）

隋恒举 公司原董事

罗剑 公司监事会主席

徐蔓 公司监事

蓝祥祖 公司监事

胡兵林 副总经理

田传东 财务总监、董事会秘书

（四）关联方交易情况

1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公

司交易已作抵销。

2． 关联租赁情况

（1） 本公司作为承租方

出租方名称 租赁资产种类 本期确认租赁费 上期确认的租赁费

惠州市卡司通实业有限公司 厂房、宿舍楼 396,000.00 396,000.00

合计 396,000.00 396,000.00

3． 关联担保情况

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

48

（1） 本公司作为被担保方

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已

经履行完毕

屈慧平 1,000.00 万 2014.01.17 2016.01.16 是

屈慧平、张岩、刘锡利、罗剑 600.00 万 2015.04.23 2016.04.23 是

屈慧平、张岩 1,199.00 万 2014.05.26 2022.05.25 否*1

屈慧平、张岩 200.00 万 2015.09.02 2016.09.01 否*2

屈慧平、张岩、马国峰、唐柱、惠

州市卡司通实业有限公司 1,800.00 万 2015.04.20 2016.04.20 是

屈慧平、张岩 200.00 万 2015.04.23 2016.04.23 是

屈慧平、张岩 600.00 万 2015.09.28 2016.09.27 否*3

屈慧平 2,000.00 万 2015.02.10 2016.02.09 是

屈慧平、张岩 605 万 2016.01.04 2026.01.04 否*4

屈慧平、张岩、惠州市卡司通实业

有限公司、天津市卡司通展览有限

公司

800 万 2016.03.24 2017.03.24 否*5

屈慧平、张岩、天津市卡司通展览

有限公司 3,000 万 2016.05.13 2018.05.12 否*6

*1、2014 年 05 月 26 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订《借固

201402510 福田》1,199 .00 万元人民币固定资产借款合同。本合同借款期间为 2014 年 05

月 26 日-2022 年 05 月 25 日。股东屈慧平、张岩以个人财产为该笔贷款提供担保。截止

2016年 6月 30日，该合同项下的借款余额为 1,043.00 万元。

*2、2015 年 09 月 02 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行签订借款

合同，合同约定借款金额为人民币 200.00 万元，本合同借款期间为 2015年 09月 02日至 2016

年 09月 01日。同时，本公司以比亚迪汽车销售有限公司、东风裕隆汽车销售有限公司及长

城汽车股份有限公司的全部应收账款回款为上述借款提供担保；股东屈慧平、张岩以个人财

产为上述借款提供担保。截止 2016 年 6 月 30 日，该合同项下的借款余额为人民币 200.00

万元。

*3、2015 年 9 月 28 日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订综合授信合同，

授信额度为 600.00 万元，授信期限为 2015 年 09 月 28 日至 2016 年 09 月 27 日，本公司以

东风柳州汽车有限公司、广汽吉奥汽车销售有限公司、海南一汽海马汽车销售有限公司的全

部应收账款回款为上述《授信协议》下的债务提供担保，股东屈慧平、张岩以个人财产提供

担保。

截止 2016年 6月 30日，本公司在该授信额度下的借款余额为人民币 440.00 万元。

*4、2016年 1月 22日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签订《法人购房

借款及抵押合同》（合同编号：2015年小福字第 1215352887 号），合同约定借款金额为人民

币 605.00 万元，本合同借款期间为 2016 年 01 月 04 日至 2026 年 01 月 04 日。本公司以位

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

49

于深圳市软件产业基地 2栋 B座 1401、1402、1405、1406、1407、1408、1409、1410号房

提供抵押。同时，股东屈慧平、张岩以个人财产提供担保。截止 2016年 06月 30 日，该项

下的借款余额为人民币 584.73 万元。

*5、2016年 3月 25日，本公司与交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订《综合授信

合同》（合同编号：交银深 2016年香洲企借字 J0325号），综合授信额度为人民币 800.00 万

元，授信期限为 2016年 03月 24日至 2017年 03月 24日。股东屈慧平、张岩、关联企业惠

州市卡司通实业有限公司、全资子公司天津市卡司通展览有限公司为上述《综合授信合同》

下的债务提供连带责任保证。截止 2016年 06月 30 日，在该授信额度下的借款余额 520.00

万元。

*6、2016年 5月 3日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订《小

企业流动资金借款合同》（合同编号：44008995100216045002），合同约定借款金额为人民币

3,000.00 万元，借款期间为 2016年 5月 13日至 2018 年 5月 12日，深圳市中小企业融资担

保有限公司、天津市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩为该笔借款提供保证担保。同时，

公司以全资子公司天津市卡司通展览有限公司 100%股权、天津市卡司通展览有限公司以津

字第 122021501785 号房产、屈慧平、张岩、天津市卡司通展览有限公司向为公司该笔借款

提供担保的深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。截止 2016年 6月 30 日，该项下

的借款余额为人民币 2,940.00 万元。

六、承诺及或有事项

（一）重要的承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在本报告已披露的其他承诺事项。

（二）或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本报告披露日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项说明

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

50

九、母公司财务报表主要项目注释

注释 1.应收账款

1、应收账款按种类列示如下：

类别

期末余额

账面余额 坏账准备

金额 比例% 金额 计提比例%

单项金额重大并单项计提坏账

准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账

准备的应收账款 128,554,208.23 98.05 2,378,050.44 1.85

其中：按账龄分析法计提坏账准

备的应收款项 128,554,208.23 98.05 2,378,050.44 1.85

单项金额虽不重大但单项计提

坏账准备的应收账款 2,551,090.43 1.95 2,551,090.43 100.00

合计 131,105,298.66 100.00 4,929,140.87 3.76

类别

期初余额

账面余额 坏账准备

金额 比例% 金额 计提比例%

单项金额重大并单项计提坏账

准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的应收账款 120,427,662.82 97.93 1,662,910.99 1.38

其中：按账龄分析法计提坏

账准备的应收款项 120,427,662.82 97.93 1,662,910.99 1.38

单项金额虽不重大但单项计提

坏账准备的应收账款 2,551,090.43 2.07 2,551,090.43 100.00

合计 122,978,753.25 100.00 4,214,001.42 3.43

应收账款分类的说明：

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末余额

账龄结构 金额 比例（%） 坏账准备

6 个月以内 95,266,411.03 - -

6 个月-1 年 23,416,985.59 5 1,170,849.28

1－2 年 9,096,411.61 10 909,641.16

2－3 年 681,200.00 30 204,360.00

3－4 年 - 50 -

4－5 年 - 80 -

5 年以上 93,200.00 100 93,200.00

合计 128,554,208.23 - 2,378,050.44

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

51

2、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的比例(%) 已计提坏账准备

第一名 31,982,083.00 24.39 551,735.55

第二名 18,177,630.40 13.86 32,719.42

第三名 10,928,759.00 8.34 -

第四名 9,771,694.69 7.45 265,776.45

第五名 7,266,249.00 5.54 43,671.65

合计 78,126,416.09 59.59 893,903.07

注释 2.其他应收款

1、 其他应收款按账龄列示

种类

期末余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 55,556,660.30 100 501,448.29 0.90 55,055,212.01

其中：按账龄分析法计提坏

账准备的应收款项 55,556,660.30 100 501,448.29 0.90 55,055,212.01

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 55,556,660.30 100 501,448.29 0.90 55,055,212.01

种类

期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 39,208,485.23 100 255,105.15 0.65 38,953,380.08

其中：按账龄分析法计提坏

账准备的应收款项 39,208,485.23 100 255,105.15 0.65 38,953,380.08

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款

合计 39,208,485.23 100 255,105.15 0.65 38,953,380.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备

账面余额 坏账准备

金额 比例（%） 金额 比例（%）

6 个月以内 48,591,012.59 - - 36,151,033.98 - -

深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年半年度报告

52

6 个月～1 年 5,642,881.65 5 282,144.08 2,592,969.06 5 128,998.45

1～2 年(含 2 年) 1,046,771.06 10 104,677.11 223,045.00 10 22,304.50

2～3 年(含 3 年) 116,852.00 30 35,055.60 84,582.00 30 25,374.60

3～4 年(含 4 年) 159,143.00 50 79,571.50 156,855.19 50 78,427.60

4～5 年(含 5 年)

80 -

80

5 年以上

100 -

100

合计 55,556,660.30 - 501,448.29 39,208,485.23 - 255,105.15

2、 其他应收款按款项性质分类情况

项目 期末余额 期初余额

暂借款 9,775,601.24 5,914,564.76

备用金 752,110.00 611,979.05

保证金和押金 1,649,333.41 1,189,766.24

外部单位往来 8,185,381.50 10,014,536.00

关联方往来 34,949,304.48 21,417,367.92

其他往来款 244,929.67 60,271.26

合计 55,556,660.30 39,208,485.23

3、 公司期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 期末余额 年限 占应收账款总额

的比例(%)

天津市卡司通展览有限公司 关联方 27,371,523.61 6 个月以内 49.27

东风悦达起亚汽车有限公司 非关联方 7,069,681.50 1 年以内 12.73

惠州市卡司通展览有限公司 关联方 5,999,341.48 6 个月以内 10.80

深圳市购购商贸有限公司 关联方 1,002,866.36 6 个月以内 1.81

东风裕隆汽车销售有限公司 非关联方 903,201.00 1 年以内 1.63

合计 42,346,613.95

76.22

注释 3.长期股权投资

款项性质

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准

备 账面价值 账面余额

坏账

准备 账面价值

对子公司投资 11,762,842.21 - 11,762,842.21 11,762,842.21 - 11,762,842.21

对联营、合营企业投资 - - - - - -

合计 11,762,842.21 - 11,762,842.21 11,762,842.21 - 11,762,842.21

对子公司的投资

被投资单位 初始投资成

本 期初余额

本期

增加

本期

减少 期末余额

本期

计提

减值

准备

减值

准备

期末

余额

深圳市购购商贸有 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - -

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限公司

天津市卡司通展览

有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -

惠州市卡司通展览

有限公司 - - - - - - -

西安九旗展览有限

公司 762,842.21 762,842.21 - - 762,842.21 - -

深圳市卡司通体育

产业发展有限公司

合计 11,762,842.21 11,762,842.21 - - 11,762,842.21 -

-

注释 4.营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目 本期发生额 上期发生额

营业收入 99,345,759.76 74,020,520.21

其中：主营业务收入 98,666,242.79 74,020,520.21

其他业务收入 679,516.97

营业成本 67,338,617.44 50,584,346.26

其中：主营业务成本 66,674,544.61 50,584,346.26

其他业务成本 664,072.83

2、主营业务（分产品）

产品名称 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

汽车展览业务 79,739,227.59 55,947,722.09 65,219,913.53 46,476,007.22

特装业务 18,927,015.20 10,726,822.52 8,800,606.68 4,108,339.04

合计 98,666,242.79 66,674,544.61 74,020,520.21 50,584,346.26

3、主营业务（分地区）

地区名称 本期发生额 上期发生额

东北 2,401,532.09 701,886.80

华北 16,180,078.82 1,565,596.23

华东 27,105,286.20 33,085,976.34

华南 35,127,387.77 23,831,454.97

华中 4,341,756.58 4,347,416.05

西北 4,501,945.29 1,961,766.99

西南 9,008,256.04 8,526,422.83

合计 98,666,242.79 74,020,520.21

4、公司前五名客户的营业收入情况

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客户名称 本期发生额

金额 比例（%）

第一名 19,761,671.70 19.89

第二名 16,871,926.42 16.98

第三名 10,236,376.42 10.30

第四名 6,030,958.49 6.07

第五名 4,662,264.15 4.69

合计 57,563,197.18 57.94

注释 5.投资收益

项目 本期发生额 上期发生额

理财产品投资收益 10,966.67 -

合计 10,966.67 -

注释 6.现金流量表补充资料

补充资料 本期发生额 上期发生额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 6,874,672.81 6,387,073.92

加：资产减值准备 961,482.59 466,166.06

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,264,754.26 381,139.11

无形资产摊销 232,956.25 115,182.63

长期待摊费用摊销 1,110,635.07 706,650.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益

以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 1,159,489.11 1,488,687.23

投资损失（收益以“－”号填列） -10,966.67

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 219,875.61 364,324.45

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -5,126,803.64 -601,790.05

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -28,730,631.28 18,773,486.90

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 41,397,396.38 -39,130,799.06

其他

经营活动产生的现金流量净额 21,352,860.49 -11,516,044.37

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

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3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 17,222,325.72 65,013,553.25

减：现金的期初余额 24,847,137.37 9,050,111.85

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -7,624,811.65 55,963,441.40

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目 金额（元）

非流动资产处置损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额

或定量享受的政府补助除外） 970,000.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

10,966.67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,195.68

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计 928,770.99

所得税影响数 -146,961.83

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额 781,809.16

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均

净资产收益率（%）

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 3.40 0.09 0.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润 3.00 0.09 0.11