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Empresa e Iniciativa Emprendedora

Simulación I Instalaciones Eléctricas MiguelEs

SIMULACIÓN 1 Instalaciones eléctricas MiguelEs

SIMULACIÓN 1............................................................................................................ 3

Instalaciones Eléctricas MiguelEs..................................................................................... 3

1. Datos de la Empresa .............................................................................................. 3

2. Alta en ContaPlus .................................................................................................. 3

Plan Económico Financiero .................................................................................... 14

Balance de Situación ............................................................................................ 22

Cuenta de Pérdidas y Ganancias ........................................................................... 44

3. Alta en FacturaPlus .............................................................................................. 46

Alta de Clientes en FacturaPlus............................................................................... 50

Alta de Clientes en FacturaPlus............................................................................... 52

Alta de Precios en FacturaPlus ................................................................................ 54

Alta de Promociones en FacturaPlus ........................................................................ 56

Alta de Pedidos.................................................................................................... 58

Alta de Albaranes en FacturaPlus ........................................................................... 68

Alta de Facturas en FacturaPlus .............................................................................. 72

Emisión de Recibos en FacturaPlus .......................................................................... 76

4. Alta en NominaPlus ............................................................................................. 79

Configuración de la parte de empresa .................................................................... 90

Configuración de la parte de Trabajadores ............................................................. 99

Cálculo de nóminas ............................................................................................ 112

Asiento contable de las nóminas: enlace con Contaplus .......................................... 126


Empresa e iniciativa emprendedora 3-134

SIMULACIÓN 1

Instalaciones Eléctricas MiguelEs

A continuación se incluyen desarrollos de la simulación referenciados al punto del proyecto que corresponde.

1. Datos de la Empresa Lo primero que tenemos que hacer es dar de alta la empresa “Instalaciones Eléctricas MiguelEs” en las aplicaciones informáticas que va a utilizar la empresa para llevar la gestión, en nuestro caso, ContaPlus, FacturaPlus y NominaPlus.

2. Alta en ContaPlus Accedemos al Panel de Gestión a través de Inicio/Programas/Grupo SP/Panel de Gestión, o bien a través del

icono de acceso directo del escritorio . Se abre el Panel de Gestión.



Pulsamos sobre la pestaña ContaPlus Elite 2009 Educativa y hacemos clic sobre el icono ContaPlus Elite.

La ventana que visualizamos es la de validación de usuarios. La primera columna “E.” Estado puede contener un círculo verde (el usuario accede sin problema) o un círculo en color rojo (el usuario está bloqueado). Previamente debe liberar y después introducir la contraseña para acceder.

En la ventana de validación la columna E. Estado, el círculo es verde por lo que el usuario Supervisor podrá entrar sin problema tras introducir su clave de acceso usuario.

El usuario que aparece creado por defecto es el supervisor con código 00. Aún no hemos definido contraseña para este usuario, por lo que dejamos el campo en blanco. Pulsamos Aceptar. ContaPlus lanza el aviso de Usuario sin contraseña o no definida válidamente.

Pulsamos Aceptar.



La contraseña admite entre un mínimo de 8 y un máximo de 20 dígitos alfanuméricos distinguiendo mayúsculas y minúsculas.

En nuestro caso en el campo Contraseña y Confirmación contraseña escribimos del 1 al 8. En pregunta de control y respuesta la que el alumno considere.

Pulsamos Aceptar.



Quitamos el check Mostrar al inicio para que al acceder a la aplicación no volvamos a ver la ventana y pulsamos salir. Si queremos consultar las novedades de ContaPlus, pulsamos Siguiente.

En la ventana de trabajo de ContaPlus vamos a dar de alta la empresa a través del Menú Global/Selección

de Empresas o el icono de acceso directo de la barra de herramientas .

Visualizamos la ventana “Opciones de empresa”. Desde ella daremos de alta la empresa en ContaPlus. Vamos a comentar la utilidad de algunos de los iconos de la ventana:

Añadir. Hacemos clic para crear empresas.

Modificar. Para modificar datos de la empresa recién creada.

Eliminar. Para eliminar la empresa de la aplicación. El proceso es irreversible.

Visualizar. Para visualizar los datos de la empresa recién creada. No se puede modificar ningún dato.

Localizar y Consulta de datos fiscales. Sirve para buscar empresas por código o nombre (Localizar) o Consultar empresas por otros criterios de búsqueda más completos (Ejercicio, NIF, Nombre, Dirección…).



Pulsamos Añadir y configuramos la ventana como se muestra.

En la pestaña Datos Empresa introducimos los datos siguientes:



Introducimos los siguientes datos.

Código: 02. (Dos dígitos alfanuméricos) y nombre.

Definimos el ejercicio contable: de 1 de enero a 31 de diciembre de 2009. En Plan General Contable, al tratarse de una sociedad limitada, vamos a suponer que la empresa cumple los requisitos para acogerse al Plan Contable PYMES.

Dígitos subcuenta. Seleccionamos 7. (Entre 5 y 12). Definir los dígitos de subcuenta es importante puesto que la información contable se introduce en los asientos contables a través de subcuentas.

En la pestaña Parámetros Empresa, introducimos los siguientes datos:

Nivel de Seguridad de la empresa (mínimo 1 y máximo 9). Por defecto viene 9. En subcuenta de banco más utilizada especificamos subcuenta de 7 dígitos. A medida que se vayan realizando liquidaciones de IVA, en el campo Fecha última liquidación del IVA se irán reflejando automáticamente las fechas de dichas liquidaciones.

Pulsamos Aceptar para proceder al alta de la empresa.



Al finalizar el proceso de creación, comprobamos que en la ventana Opciones de Empresa, figura la recién creada.



Vamos a configurar más datos de “Instalaciones Eléctricas MiguelEs”. Para continuar lo primero que hacemos es convertir a nuestra empresa en empresa activa. Posicionados sobre ella, hacemos doble clic o

bien pulsamos sobre el botón seleccionar .

Comprobamos en la barra de título de la aplicación que la empresa activa es Instalaciones Eléctricas MiguelEs.

A continuación vamos a dar de alta los datos necesarios para la presentación de modelos fiscales y demás documentación contable.

La ruta a seguir es Menú Global/Datos de empresas. Al seleccionar la opción se abre la siguiente ventana:



La primera pestaña, Datos Fiscales, recoge datos necesarios para impresión de Modelos Fiscales. Constará el DNI-CIF.

Razón social si la empresa es persona jurídica y Nombre/1º y 2º apellido si es persona física.

Como en nuestra simulación, el promotor va a iniciar la actividad como persona física cumplimentaremos los datos como se muestra:

* Los datos que no proporcionen los inventaremos.

En la pestaña Hacienda, se incluyen datos sobre la delegación de Hacienda de la empresa.



Tras rellenar los datos correspondientes a la delegación y administración de hacienda, encontramos los siguientes campos de información.

Importante Si marcamos el check “sin actividad” podremos generar los modelos trimestrales de IVA sin necesidad de que haya movimiento.

Los campos CCC de Devolución e ingreso están reservados al código cuenta cliente, oficina, dígitos de control y cuenta corriente donde Hacienda nos va a ingresar las cuotas negativas con derecho a devolución o donde vamos a adeudar las liquidaciones a ingresar.

En la pestaña Balances incluiremos la información necesaria para la presentación de las Cuentas Anuales. Especificamos la Actividad, código CNAE, IAE...así como las fechas de inicio y cierre del ejercicio.



En la pestaña Presentador

Incluimos los datos correspondientes al presentador de los libros. Se configura tal y como se muestra en la siguiente imagen.



Plan Económico Financiero

Plan de Inversiones Iniciales

Se considera que las inversiones necesarias para iniciar la actividad son las siguientes:

INVERSIONES INICIALES CONCEPTO COSTE/€

Instalaciones (acondicionamiento nave) 6.000

Elementos de transporte 8.100

Maquinaria, herramientas y utillaje 5.800

Mobiliario 1.600

Equipos informáticos 1.200

Gastos de constitución y puesta en marcha 450

Gastos de publicidad inicial 400



Otros gastos iniciales 600

TOTAL 24.150

Plan de financiación

El promotor dispone de unos ahorros de los que dispondrá durante la puesta en marcha de la empresa. No obstante será necesario pedir un préstamo bancario para hacer frente a las inversiones iniciales.

PLAN DE FINANCIACIÓN Recursos propios 8.150

Préstamo bancario 16.000

TOTAL 24.150

Podemos utilizar la funcionalidad de ContaPlus Balance de situación para analizar el tema de inversiones iniciales y financiación. Ello lo hacemos desde la gestión de asientos.

Gestión de asientos. Si se acometen inversiones al inicio del ejercicio podemos realizar el siguiente asiento contable para obtener después lo que sería el balance de situación inicial, provisional a 1 de enero de 2009.

Para realizarlo la ruta a seguir es Menú Financiera/Opciones de Diario/Gestión de Asientos o bien el icono de acceso directo de la barra de herramientas .

Los campos más significativos de dicha ventana para la realización de un asiento contable son:

Añadir. Permite añadir líneas o partidas del asiento.

Modificar: para modificar cualquier campo de información de la línea del asiento.

Eliminar: Elimina una línea o partida del asiento contable.



Antes de introducir el asiento contable vamos a configurar el encabezado del asiento. Verificamos que la fecha se incluye dentro del ejercicio contable definido y que en el campo asiento aparece “1” , el primer asiento que vamos a realizar.

A continuación pulsamos Añadir para comenzar con la introducción de información en el asiento contable.

El campo subcuenta aparece activo. Introducimos la subcuenta correspondiente a las instalaciones técnicas. Se compone de 7 digítos. Si no existe aparece el siguiente aviso:



Aceptamos el aviso. Comprobamos que el cursor continúa en el campo Subcuenta y pulsamos la tecla “+ “del teclado.



Se despliega la ventana de Búsqueda Incremental que permite buscar y también Añadir



Vamos a dar de alta la subcuenta de Instalaciones Técnicas (código de subcuenta 2120000)



Pulsamos Aceptar y comprobamos que en la ventana de búsqueda incremental aparece la subcuenta 2120000 Instalaciones Técnicas.



Hacemos doble clic sobre la subcuenta para incorporarla al asiento. Lo comprobamos porque en el encabezado del asiento, bajo subcuenta, figura la denominación de subcuenta introducida.

En concepto, escribimos Inversión. En el Debe 6.000 y pulsaremos “Intro” hasta que se abra otra nueva línea en el asiento. Recuerda que si la aplicación no la abre siempre podemos pulsar Añadir línea o partida.



Continuamos con la realización del asiento. De no existir la subcuenta, se procederá a crearla como hemos visto.

Importante Recuerda que cualquier campo de los asientos es “modificable” y que puedes desplazarte de uno a otro con el ratón, con el tabulador, con el intro del teclado.

Grabamos el asiento pulsando el botón “Grabar Asiento” .

Balance de Situación

Para visualizar la estructura de un Plan de Inversiones, tomando como modelo un balance de situación seguimos la siguiente ruta: Menú Financiera/Balances/Situación.



En la ventana que se muestra configuramos los parámetros para la obtención del balance.



Pulsamos Aceptar y visualizamos en pantalla el plan económico –financiero.

Pulsamos Siguiente y visualizamos el Neto y Pasivo.



Amortización del Inmovilizado

Desde ContaPlus, podemos realizar automáticamente el cálculo de las amortizaciones del Inmvolizado intangible, material e inversiones inmobiliarias previa introducción de la información.

El Menú que recoge la información es Inventario.

Para obtener la máxima utilidad del mismo, el proceso a seguir es el siguiente:

- Códigos y Tablas, para la introducción de la información de grupos, cuentas…

- Gestión de Inventario, para dar de alta el elemento de inmovilizado en concreto, la fecha de compra e inicio de amortización…



- Amortizaciones, para indicarle a ContaPlus que nos haga el asiento de amortización en la fecha que le indiquemos.

En Instalaciones Eléctricas vamos a dar de alta los siguientes elementos:

Amortización del inmovilizado El cálculo que se ha hecho de las amortizaciones es el siguiente:

Elemento Valor de

adquisición Vida útil%

amortización

cuota de amortización

anual

vehículo 8.100 3 años 33,33% 2.700

maquinas y herramientas 5.800 5 años 20% 1.160

mobiliario 1.600 10 años 10% 160

equipos informáticos 1.200 4 años 25% 300

Vamos a comenzar con el vehiculo.

La ruta a seguir es Menú Inventario/Códigos y tablas/Grupos de Amortización.

En la ventana que se muestra pulsamos Añadir para dar de alta el grupo de amortización en el que se va a incluir el elemento de transporte.

Configuramos los siguientes datos:

Código del grupo: 2 dígitos alfanuméricos y en título: Elementos de Transporte.



Abandonamos la ventana Grupos de Amortización pulsando sobre el botón Salir .

A continuación vamos a dar de alta las cuentas a utilizar para registrar contablemente la amortización. La ruta a seguir es Menú Inventario/Códigos y Tablas/ Cuentas de Amortización. Pulsamos sobre Añadir para darlas de alta.

Recuerda que para pasar por los distintos campos de información pulsaremos Intro del teclado. Los datos a configurar son:

Cta: cuenta de amortización acumulada.

Descripción: la toma de la estructura del Plan contable elegido.

Grupo: definido previamente (18 en nuestro caso).

Dotación: cuenta de gasto.

% Amortización: 33,33 %

Meses Amortización: 12 (puesto que la amortización es anual).

Los datos deben quedar configurados como se muestra en la siguiente imagen:



Pulsamos sobre Salir para abandonar la ventana.

Desde Menú Inventario/Códigos y Tablas/Códigos de Ubicación definimos la localización del inmovilizado.

En código colocamos 1 y en dirección: Centro.

Pulsamos Salir para abandonar la ventana anterior.

Continuamos con el Menú Inventario/Códigos y Tablas/Códigos de Naturaleza. Pulsamos sobre Añadir.

Los datos a introducir son:

Código: IM; Naturaleza: Inmovilizado Material

Una vez introducidos los datos del Menú Inventario/Códigos y Tablas, salimos de la ventana Naturalezas.



A continuación a través de la ruta Menú Inventario/Gestión Inventario vamos a dar de alta el elemento de transporte, las subcuentas a utilizar en los asientos contables, así como la fecha de inicio de amortización, entre otros datos. También, a través del icono de acceso directo de la barra de herramientas .

Cumplimentamos los campos de información tal y como se muestra:

Importante Recuerda que los códigos de ubicación, de naturaleza así como el grupo de amortización los hemos definido en Menú Inventario/Códigos y Tablas.

En fecha inicio amortización para que la aplicación incluye el día 1 de enero a efectos de amortización, ponemos la del último día del año anterior.

El resto de los años, no tendremos que realizar ningún ajuste en esta ventana puesto que la aplicación actualiza los datos automáticamente.

A continuación a través de la ruta Menú Inventario/Gestión Inventario vamos a dar de alta el elemento de transporte, las subcuentas a utilizar en los asientos contables, así como la fecha de inicio de amortización, entre otros datos. También, a través del icono de acceso directo de la barra de herramientas . En dicha ventana pulsamos el botón Añadir.

Cumplimentamos los campos de información tal y como se muestra:

Importante Recuerda que los códigos de ubicación, de naturaleza así como el grupo de amortización los hemos definido en Menú Inventario/Códigos y Tablas.

En fecha inicio amortización para que la aplicación incluye el día 1 de enero a efectos de amortización, ponemos la del último día del año anterior.

El resto de los años, no tendremos que realizar ningún ajuste en esta ventana puesto que la aplicación actualiza los datos automáticamente.

En Datos Generales los datos a incluir son los que se muestran.



Pasamos a la pestaña de Datos contables donde vamos a reflejar los necesarios para la realización de los asientos contables de amortización.



Continuamos con la pestaña Datos de Amortización donde comprobamos los meses para el lanzamiento de la amortización, el porcentaje de amortización y la fecha de inicio de la amortización.



Si al pulsar Aceptar visualizamos el siguiente aviso pulsamos nuevamente Aceptar.

Pasamos a la ventana Datos Bienes de Inversión y desmarcamos el check “Libro de Bienes de Inversión”.



Pulsamos Aceptar y comprobamos en la ventana Inventario, que existe el que acabamos de crear.

Haríamos lo mismo con el resto de los elementos.



Ya tenemos la información preparada para que a través del Menú Inventario/Amortizaciones, ContaPlus realice automáticamente el cálculo y el asiento contable de amortización. Suponemos que a fecha 31 de diciembre, vamos a realizar los asientos de amortizaciones.

Configuramos los datos de la ventana como se muestra en la siguiente imagen.



La amortización queremos que la calcule a 31 de diciembre. Acotamos todos los activos para la realización de asientos. Pulsamos Aceptar.

Si estamos de acuerdo con la información proporcionada pulsamos sobre Diario para pasar los asientos contables al Libro Diario.

En el Menú Financiera/Opciones de Diario/Gestión de Asientos, o a través del icono de acceso directo de la barra de herramientas , comprobamos la realización de los asientos de amortización. En el campo Asientos, incluimos el último realizado (el asiento 2).



Modificamos el número de asiento.

Hacemos lo mismo con el resto de los elementos.

Máquinas y Herramientas.

Configuramos el grupo de amortización para la maquinaria desde Menú Inventario/Códigos y Tablas/Grupos de amortización tal y como se muestra.

A continuación, cuentas de amortización desde Menú Inventario /Códigos y Tablas/Cuentas de Amortización.

En cuanto a los códigos de ubicación y naturaleza son válidos los que dimos de alta en el elemento de transporte puesto que la ubicación y la naturaleza, es la misma.



A través del Menú Inventario/Gestión de Inventario, o desde el icono de acceso directo de la barra de herramientas damos de alta la maquinaria. Configuramos los datos tal y como se muestra.

Pestaña de Datos Generales:



Configurados los datos pasamos a la pestaña, datos contables:



Continuamos con Datos de Amortización.



Vamos a hacer lo mismo con los dos elementos restantes: Mobiliario y EPI.

En la ventana Gestión de Inventario, comprobamos los elementos dados de alta.

Ya tenemos la información preparada para que a través del Menú Inventario/Amortizaciones, ContaPlus realice automáticamente el cálculo y el asiento contable de amortización. Suponemos que a fecha 31 de diciembre, vamos a realizar los asientos de amortizaciones.



Configuramos los datos de la ventana como se muestra en la siguiente imagen.

La amortización queremos que la calcule a 31 de diciembre. Acotamos todos los activos para la realización de asientos. Pulsamos Aceptar.



Si estamos de acuerdo con la información proporcionada pulsamos sobre Diario para pasar los asientos contables al Libro Diario.

En el Menú Financiera/Opciones de Diario/Gestión de Asientos, o a través del icono de acceso directo de la barra de herramientas , comprobamos la realización de los asientos de amortización. En el campo Asientos, incluimos los últimos realizados.



Modificamos el número de asiento.

A continuación el asiento 3.

El asiento 4:

Y por último, el correspondiente a los equipos informáticos.



Cuenta de Pérdidas y Ganancias Para visualizar en ContaPlus, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la ruta a seguir es:

Menú Financiera/Balances/Cuenta de Pérdidas y Ganancias/ Pérdidas y Ganancias.

En el apartado 1. Mantenimiento y Formulación, podemos modificar las fórmulas para la obtención de la Cuenta de Resultados, y en el segundo visualizamos la cuenta.

Cumplimentamos los parámetros y lo obtenemos en modelo Borrador.



Pulsamos Aceptar y visualización por pantalla.

La estructura de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es la que se muestra en la siguiente imagen:



3. Alta en FacturaPlus

A continuación vamos a dar de alta la empresa en FacturaPlus. Al igual que en el caso de ContaPlus, accedemos a la aplicación a través del Panel de Gestión.

Hacemos clic sobre FacturaPlus Élite.



La primera ventana que aparece es la de validación del usuario.

Con la primera instalación el único usuario configurado es el supervisor.

Como no hemos definido previamente la contraseña, al pulsar Aceptar, FacturaPlus lanza el siguiente aviso:

Aceptamos el aviso. Introducimos la contraseña, la confirmamos y fijamos una pregunta y respuesta de control.



Pulsamos Aceptar para acceder a la ventana de trabajo de FacturaPlus.

Desmarcamos el check Mostrar al inicio y pulsamos salir. Para conocer las novedades de FacturaPlus pulsamos siguiente.

Para dar de alta la empresa la ruta a seguir es Menú Global/Empresas o a través del icono de acceso

directo de la barra de herramientas .



Pulsamos Añadir para proceder al alta.

Pulsamos Aceptar. Comprobamos en la ventana Empresas que existe la recién creada. Para convertirla en empresa activa hacemos doble clic sobre ella o posicionados pulsamos sobre Seleccionar.



Verificamos en la barra de título que Instalaciones eléctricas es la empresa activa.

Con este paso, dejaríamos preparada la empresa para dar de alta clientes, proveedores, artículos y obtener así la distinta documentación que generan las compras y ventas.

Alta de Clientes en FacturaPlus Vamos a dar de alta al cliente Centro de Formación Soto en FacturaPlus. La ruta a seguir es Menú Sistema/Clientes.



En la ventana de alta del cliente pulsamos sobre Añadir.

Cumplimentamos los datos del cliente Centro de Formación Soto como se muestra en la imagen. Comenzamos por la pestaña de Datos Generales con datos básicos como código de cliente, NIF/CIF, Dirección…



A continuación definimos los Datos Comerciales, donde incluiremos el agente que participa en la venta, la forma de cobro con este cliente, cuenta de remesas, régimen de IVA…En nuestra simulación vamos a configurar el dato Forma de Pago Contado (con ayuda de la lupa-Búsqueda incremental). Pulsamos Aceptar.

Comprobamos en la ventana de Clientes el recién creado. Salimos de la ventana de Clientes pulsando sobre Salir.

Alta de Clientes en FacturaPlus A continuación aprenderemos cómo dar de alta productos, artículos en FacturaPlus. La ruta a seguir es:



Menú Sistema/Artículos.

En la ventana de Artículos pulsamos Añadir.

Vamos a dar de alta el artículo con los datos que se muestran, comenzando por la pestaña de Datos Generales.

Definimos los siguientes campos:

Referencia: campo de 18 caracteres para la identificación del artículo. En nuestro caso 1.

Descripción Cableado de Plomo.

Código de Barras: Incluimos el código de barras del artículo. Seleccionamos EAN 8 e introducimos en

el campo cód. Barras los números del 1 al 7. Pulsamos sobre Generar y FacturaPlus genera automáticamente el último dígito de control.



Definidos los datos más generales continuamos con la pestaña Precio de Compra.

Alta de Precios en FacturaPlus En la misma ficha del artículo damos de alta precios de compra y de venta.

Comenzamos con la pestaña Precio de Compra. En el campo Divisa con ayuda de la Búsqueda incremental (lupa) introducimos el Euro (viene creada por defecto).

En Coste Divisas introducimos como precio de compra 250 € y en plazo de reposición 10 días.



Configurados los datos de Precio de Compra pulsamos sobre la pestaña Precio de Venta. Configuramos los siguientes datos:

Tipo de IVA, general (viene creado por defecto).

En el campo PVP fijamos el precio de venta en función del coste fijado en Precio de Compra. En % Beneficio incluimos un margen del 30 % y pulsamos sobre “Recalcular PVP”. FacturaPlus calcula automáticamente el Precio de Venta.



Cumplimentados los datos de Precio de Venta, pulsamos Aceptar.

Alta de Promociones en FacturaPlus Para el producto Cableado que acabamos de dar de alta, vamos a crear una promoción que abarca del 01 de julio al 31 de agosto, consistente en un descuento del 10 %.

La ruta a seguir es Menú Sistema/Promociones.



En la ventana de Promociones pulsamos sobre Añadir.

Los datos a introducir son:

Descripción: Promoción Verano.

Desde 1 julio hasta 31 de agosto.

Tipo de promoción: Dto. (descuento) sobre productos.

Ámbito: Artículo Cableado plomo. (Utilizamos la búsqueda incremental-lupa para seleccionar el artículo).

% Descuento: 10.



Pulsamos Aceptar y comprobamos la promoción recién creada.

Alta de Pedidos Antes de dar pedidos en FacturaPlus vamos a configurar los datos más generales de la aplicación.

Para ello seguiremos la siguiente ruta de trabajo: Menú útil/Entorno del Sistema/Personalización.

La ventana que visualizamos es la que se muestra, comenzando por la pestaña Contadores que especifica el número con el que van a comenzar los documentos. (por defecto 1)



En la pestaña M. Trab. (Modo de Trabajo), marcamos el check Permitir ventas sin stock.



Pulsamos Aceptar.

Vamos a dar de alta el primer pedido del cliente Centro de Formación Soto. Lo haremos desde Menú Facturación/Pedidos.



En la ventana Pedidos de Clientes pulsamos Añadir.

La fecha del pedido: 10 de agosto. El cliente que realiza el pedido es Angel Palomino Gómez. Su forma de Pago CO (Contado).



El pedido que hace el cliente son 100 unidades de cableado. Además desea que se lo instalemos, cobrando por el servicio 5.400 €.

Como la forma de cobro es al contado, se le hace un descuento por pronto pago del 2 %.

En la parte inferior de la ventana pulsamos Añadir para dar de alta el producto:



Al Añadir, visualizamos la siguiente ventana en la que introducimos los siguientes datos:

Producto: Con ayuda de la Búsqueda incremental (lupa) seleccionamos Cableado de Plomo. Comprobamos el IVA asociado al artículo (16 %).

En cantidad, incluimos la solicitada: 100 unidades a su precio unitario (recuerda que lo fijamos al dar de alta el precio de venta del artículo).



Pulsamos Aceptar y comprobamos en la columna Dto. que aparece el 10 % correspondiente a la promoción en vigor (sin descuento el servicio de instalación).

Resta introducir el servicio de instalación al cliente cuyo importe es de 5.400 €. Al ser un producto que no existe en FacturaPlus, lo añadimos al pedido de la siguiente forma. Volvemos a pulsar Añadir.



En la ventana Línea de Pedidos de clientes, con el cursor en el campo Producto, pulsamos “Intro del Teclado”. Visualizamos la siguiente ventana.

Configuramos los datos como se muestra:

Pulsamos Aceptar. Comprobamos en el detalle de Pedidos de Clientes, las dos líneas del pedido e introducimos en la parte inferior de la ventana el descuento por pronto pago del 2 %.



Pulsamos Actualizar. Comprobamos en Pedidos el generado con Nº Pedido: 1. En la ventana Pedidos de Clientes, pulsamos sobre Imprimir.

En la ventana de Impresión de Documentos cumplimentamos los siguientes datos.

Imprimimos desde el pedido 1 al 1.

Con el formato con código PC1. Pedidos de Clientes 1 (aparece por defecto).

Marcamos el check “Visualización Previa” y pulsamos Aceptar.



En la ventana Selección de Impresión de documentos, seleccionamos el que deseamos visualizar y pulsamos Imprimir.

Visualizamos el Pedido generado en FacturaPlus.



Alta de Albaranes en FacturaPlus Para dar de alta Albaranes, la ruta a seguir es Menú Facturación/Albaranes. Pulsamos Añadir.

En dicha ventana cumplimentamos los siguientes datos:

Fecha albarán: 15 agosto 2009

Se reciben los artículos solicitados en el pedido. En el campo Nº Pedido con la búsqueda incremental (lupa) seleccionamos el pedido.



Lo seleccionamos haciendo doble clic sobre él.

Automáticamente se cumplimentan el resto de los datos del albarán a partir del pedido.



Pulsamos Actualizar y comprobamos en la ventana de albaranes, el recién creado.

Pulsamos el botón Imprimir para visualizar el contenido del albarán y marcamos el check “Visualización Previa”.



Hacemos clic sobre Aceptar y en la ventan Selección de Impresión de documentos pulsamos Imprimir.

Obtenemos el albarán recién creado.



Alta de Facturas en FacturaPlus Para dar de alta Facturas, la ruta a seguir es Menú Facturación/Facturas. Pulsamos Añadir.

En dicha ventana cumplimentamos los siguientes datos:

Fecha Factura: 20 agosto 2009

Se reciben los artículos solicitados en el pedido y albarán. En el campo Nº Albarán con la búsqueda incremental (lupa) seleccionamos el albarán 1 (haciendo doble clic sobre él).



Automáticamente se cumplimentan el resto de los datos de la factura a partir del albarán.

Pulsamos Actualizar y comprobamos en la ventana de facturas, la recién creada pendiente de contabilizar, de la serie A, factura número 1, con fecha 20 de agosto al cliente Angel Palomino Gómez.



Pulsamos el botón Imprimir para visualizar el contenido del albarán y marcamos el check “Visualización Previa”.

Hacemos clic sobre Aceptar y en la ventan Selección de Impresión de documentos pulsamos Imprimir.



Visualizamos la factura recién creada a Angel Palomino.



Emisión de Recibos en FacturaPlus Los recibos a cobrar se pueden visualizar desde varias opciones de FacturaPlus. Una de ellas es Menú Facturación/Gestión de Cobros/Recibos.

Si hacemos doble clic sobre el recibo, visualizamos el detalle del recibo (recordamos que del cliente habíamos cobrado al contado).

Visualizamos el número de recibo, importe, fechas de expedición y vencimiento.

En la pestaña de Cobros y Devoluciones, comprobamos el número de recibo, si está C. Cobrado ó D. Devuelto, la fecha de cobro, el importe, cliente y subcuenta de cobro si tuviéramos enlace con ContaPlus y hubiésemos introducido dicho dato.



Desde Menú Facturación/Gestión de Cobros Recibos, en la ventana Recibos de Clientes,

posicionados sobre la factura nº 1 emitida a Angel Palomino pulsamos Imprimir y marcamos el check Visualización Previa.



Pulsamos Aceptar. En la ventana Selección de impresión de documentos, seleccionamos el recibo a imprimir.

Pulsamos Imprimir y visualizamos en otro formato el recibo.



4. Alta en NominaPlus

Iniciamos la actividad del Plan de Empresa Instalaciones Eléctricas Miguel S.L.

Comenzamos en la aplicación creando la empresa a través de los menús, Global/Empresas

Por defecto la aplicación lleva creadas dos empresas, una del régimen general y otra del régimen agrario.

McGraw-Hill Simulación Empresarial 1



Pulsamos el botón añadir, primer icono empezando por la izquierda. . Y rellenamos los datos propios de la empresa, para seleccionar los campos que lleven desplegable, abrimos y buscamos el campo que nos pide.

La casilla de convenio queda vacía de momento, pues solo vamos a añadir al Administrador que al ser autónomo no lo englobaremos en ningún convenio.



Filiación de dirección, teléfono, etc.



Y domicilio fiscal, para el caso de que sea distinto del domicilio social. Una vez cumplimentados estos datos, pulsamos el botón Aceptar.

Ya se está generando la estructura de la nueva empresa.



Ya tenemos la nueva empresa, para trabajar con ella, primero la seleccionamos y luego pulsamos

el botón. Seleccionar



Como podemos observar la empresa queda activa, viendo su nombre y código en la parte superior izquierda de la pantalla.

A continuación crearemos en usuario de la aplicación para Miguel Estévez. Menú Útil/ Perfiles de usuarios y periféricos /Gestión de usuarios

Por defecto nos aparecerá el usuario Supervisor, que es la llave maestra de acceso a la aplicación.



Pulsamos Añadir, y cumplimentamos los datos requeridos.



En la definición de contraseñas, puede ser temporal, ya que podemos indica que el usuario en su primer acceso pueda cambiarla.



El nivel de seguridad irá vinculado al que tenga definido la empresa, si el del usuario es inferior, no podrá acceder a esa empresa.

Cerramos la aplicación para entrar con el nuevo usuario.

Y de nuevo tendremos que seleccionar la empresa con la que queremos trabajar.



Bien mediante el icono antes mencionado o bien con doble click sobre la emprea.

A continuación añadiremos la impresora con la que queremos lazar, listados, nóminas, boletines de cotización, informes etc.



Pulsamos el botón Añadir. Y del desplegable que se abre seleccionaremos la impresora a laque tenemos acceso.

La impresora puede venir como impresora local, de red, con una IP, etc. Doble cick y luego pulsamos el botón Aceptar.

Cada usuario tendrá que añadir su propia impresora, bien por accesos o bien por proximidad.



Ya está lista, pulsamos Salir

Configuración de la parte de empresa

Seguidamente, haremos una configuración de la parte de empresa. Comenzamos por las cuentas bancarias que utilizaremos para realizar tanto los pagos de Nómina, Seguridad Social o Hacienda.



Entremos en el menú Sistema/Empresas/Cuentas Bancarias.

Pulsamos Añadir, y rellenamos los campos.



Seleccionar el formato de talón es obligatorio, aunque luego no lo utilizemos.

En esta pantalla añadiremos todas las cuentas bancarias que vaya a utilizar la empresa, puede ser varias o bien realizar todos los pagos mediante una única cuenta.

Y pasamos a la opción Centros de Trabajo, en la aplicación va vinculado al Código Cuenta de Cotización de la empresa.

Datos del Centro de Trabajo.



Por defecto nos aparecerá creado uno como Central, en nuestro caso no necesitamos más de momento, pero podriamos tener varios (Centrales de logística, Delegaciones comerciales, etc) siempre que tengan el mismo Código Cuenta de Cotización.

Y llegamos a los departamentos, opción de creación voluntaria, en función de los distintos departamentos de la empresa (RR.HH, Comercial, Distribución, etc). Si los creamos nos servirán con posterioridad como filtro a la hora de crear informes.



Instaladores

Llegamos a una de las pantallas más importantes de la aplicación, la configuración y modos de trabajo que utilizaremos para esta empresa.



Accedemos mediante el menú Sistema/Empresas/Datos nómina.



En esta pantalla incluiremos los Códigos Cuenta de Cotización, las cuentas bancarias y las tablas a utilizar tanto de Seguridad Social como de Hacienda.



La cuenta banacaria que previamente hemos añadido, la indicaremos para todos los pagos, de momento el pago de las cotizaciones se hará mediante banco, para luego pedir una autorización al Sistema Red y determinaremos que modo de pago seleccionamos.

En la segunda solapa General, veremos el modo de trabajo.



Por defecto vienen marcadas las dos primera sopciones, en cuanto a la antigüedad, queremos que se aplique la última para el cálculo de las pagas extras.

En cuanto a las vacaciones las dejamos en 30 días, en la parte inferior seleccionamos el modelo de nómina que utilizaremos para la impresión.

Cualquiera de estas opciones se pueden marcar o desmarcar en cualquier momento, con la precaución de que si la nómina está claculada previamente, habrá que volver a calcularla.



Configuración de la parte de Trabajadores

Y llegamos a la parte de Trabajadores, a la que accedemos por esta ruta, Sistema/Trabajadores/Datos del trabajador.

Como siempre añadimos.



Iniciamos los datos generales, la filiación.



Pasamos a la solapa Profesional, muy importante la fecha de alta y la clave de percepción para IRPF, en la parte inferior derecha, marcaremos que está adscrito al Régimen de Autónomos.

Seguimos con la solapa de Contrato, el único campo imprescindible en nuestro caso, es la selección de la base de autónomos que elige el trabajador, en este caso, debido al inicio de la actividad va a ser el mínimo, con posterioridad podremos aumentarlo así como el número Identificativo.



Y proseguimos con la solapa Forma de Cobro.



Seleccionamos cuenta bancaria de origen y de destino.

Proseguimos con los Conceptos retributivos, en el caso de nuestro administrador, fijaremos únicamente un salario base y unas pagas.



Establecemos un salario Base de 1000 €, que únicamente tributa al ser un autónomo.



Pagas de Navidad y Verano, con la peculiaridad de una fórmula en su cálculo Salario Base



Definimos sus períodos de devengo, en este caso Navidad.



Y Verano, que se abonarán en nóminas independientes.



Ya tenemos los conceptos y en la parte inferior podemos ver el Bruto Anual que se establece.

Volvemos a la solapa Profesional

Ahora si marcamos el cálculo automático del IRPF. Si hubiera tenido hijos o ascendientes los hubiéramos reflejado en la pantalla IRPF



Ya tenemos el trabajador preparado.

Ahora haremos la parte de recursos humanos, reflejando la parte de su CV.

Pulsamos el botón señalado en la imagen.



Formación Académica, en este caso marcamos Ofimática y completado



Incluiremos todos los datos facilitado por el trabajador.



Cálculo de nóminas

Ahora calculamos la nómina. Nómina/Cálculo.

Año y mes de cálculo.



Activamos al trabajador

Accedemos a Nóminas/Nóminas.

Doble cilck sobre la línea de la nómina.



Este aviso se lanza porque hemos hecho doble cilck que se asimila con modificar, aceptamos.

Y en pantalla.



Seguimos con los seguros sociales. Accedemos a Seguros Sociales/ TC1/15 (Autónomos).

Filtramos por Año/mes, seleccionamos la empresa. Y en pantalla.



Ahora realizaremos el pago de la nómina Nóminas/Pagos/Relación de pagos.



Filtro de año mes y aceptar.

Pulsamos Pantalla.



Esta relación de pagos nos servirá tanto para el Banco, como para ver los importes de los pagos a realizar

Para imprimir la nómina, Nóminas/Pagos/Recibos de salario.



Tenemos las posibilidad de mandarle via e-mail, pero eneste caso la previsualizaremos marcando el check oportuno.



Y aceptamos



En pantalla, y listo para imprimir

Vamos a lanzar un fichero de transferencias, como paso previo, entramos en Nóminas/Pagos/Transferencias.

Filtramos, seleccionando, año mes, fecha de realización de la transferencia y la cuenta de origen para el traspaso de fondos.



Aceptamos.

A continuación pasamos a Nóminas/Pagos/ Banca Electrónica

Ya está listo el fichero de transferencias, con doble click lo seleccionamos.



Si pulsamos el botón Generar, pasamos el fichero de transferencias a un directorio de intercambio con la Banca Electrónica

Después desde el programa de nuestro banco, enviaremos el fichero de transferencias.



El último paso de nóminas, será hacer los acumulados de retenciones, que contienen tanto las retenciones como las cotizaciones de cada trabajador.

Confirmamos

Al aceptar se realiza un paso de datos rapidísimo.

Vamos a comprobarlo. Nóminas/Acumulados de retenciones/Acumulados.



Doble click sobre el trabajador



En pantalla

Asiento contable de las nóminas: enlace con Contaplus

Como ya hemos abierto tambien el ejercicio contable en Contaplus, procederemos a hacer el enlace entre ambas aplicaciones, con el objeto de que al realizar una nómina, Nominaplus, nos lance el asiento contable en Contaplus.

Útil/Entorno del Sistema/Enlace a Contaplus



Buscaremos la ruta de instalación de Contaplus.

El nombre del directorio, englobado en Panel de Gestión.



Un intro y enlazamos con la empresa contable.



Repasamos las subcuentas contables, por si tenemos que realizar alguna modificación.

Como hemos hecho el cálculo de nómina previamente a hacer el enlace tendremos que poner las subcuentas contables del trabajador y volver a calcular las nóminas, para que se refresquen los datos.



En primer lugar en la forma de cobro, indicaremos la subcuenta o bien del banco, caja o remuneraciones pendientes de pago.



Al hacer el enlace se activa una nueva solapa, de Datos Contables.



En ella seleccionaremos la subcuenta del trabajador 640. Aceptamos y recalculamos de nuevo las nóminas.

Para hacer el asiento contable Nóminas/Paso a Contaplus

Año /mes y la fecha en la que queremos que se refleje el asiento.



Aceptamos

Ya está hecho el asiento en Contaplus.

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