************************************~***********************************************************************************************************SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS ORGANIZAÇOES CONTABEIS

CNPJ : 28.167.765/0001-30

Balancete Analltico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário:2 Página: 12**********************************************~***.**************************************~******************************************************Descrição Saldo Anterior Saldo AtualDébito Crédito

ATIVO - (lOOOOJ 156.130,530 507.857,48 532.317,69 131.670,320

66.473,100 393.183,59 417.643,82 42.012,87D

50.166,650 378.781,37 391. 622, 41 37.325,610

45,240 105.004,06 104.987,69 61, 610

45,24D 105.004,06 104.987,69 61,61D

7.512,0ID 200.410,01 206.681,20 1. 240,820

7.512,0ID 200.410,01 206.681,20 1. 240, 820

42.609,40D 73.367,30 79.953,52 36.023,180

42.609,40D 73.367,30 79.953,52 36.023,180

13.852,000 0,00 13.852,00 0,000

13.852,000 0,00 13.852,00 O,OOD

13.852,000 0,00 13.852,00 0,000

2.454,45D 14.402,22 12.169,41 4.687,26D

2.454,45D 684,04 1.397,73 1.740,76D

2.454,45D 684,04 1. 397,73 1. 740, 760

O,OOD 8.071,68 7.771,68 300,00D

O,OOD 1. 500,00 1.200,00 300,00D

O,OOD 924,57 924,57 O,OOD

O,OOD 2.776,75 2.776,75 0,000

O,OOD 2.870,36 2.870,36 0,000

0,000 5.646,50 3.000,00 2.646,50D

0,000 5.646,50 3.000,00 2.646,50D

89.657,430 0,00 0,00 89.657,43D

87.083,04D 0,00 0,00 87.083,04D

63.151,96D 0,00 0,00 63.151,96D

63.151,960 0,00 0,00 63.151,96D

5.367,02D 0,00 0,00 5.367,02D

5.367,02D 0,00 0,00 5.367,02D

24.846,250 0,00 0,00 24.846,250

24.846,250 0,00 0,00 24.846,250

6.282,19C 0,00 0,00 6.282,19C

4.969,26C 0,00 0,00 4.969,26C

1.312,93C 0,00 0,00 1. 312, 93C

2.574,39D 0,00 0,00 2.574,390

-.~~

r\..

ATIVO CIRCULANTE - (llOOlJ

DISPONIVEL - (ll002 J

CAIXA GERAL - (l1003J

Caixa Matriz - (l1004J

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (l1014J

Caixa Economí.ca Federal - (11022 J

AP&rCACOES FINANCEIRAS - [11045J

C.E.F. - FIC - [11048J

REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [12000J

CREOITOS DIVERSOS - [12001J

Creditas a Receber - [12010J

CREDITaS DIVERSOS - (13000J

DEVEDORES OIVERSOS - (13001J

Salaria Maternidade - (13003J

ADIANT.A EMPREG.'\DOS - (13100J

Adiantamentos e Vales - [13l0lJ

Antecipacao 13° salario - (13103)

Ferias Pagas - (13105J

Rescisoes Pagas - [13106J

ADIANT.A FORNECEDORES - [13150J

Adiantamento a Fornecedores - [13151]

ATIVO NAO CIRCULANTE - (16000)

ATIVO IMOBILIZADO - (17300)

IMOVEIS - [17301J

Outros Imoveis - (17305)

MAQ. E EQUIPAMENTOS - [17400J

Equip.de Computacao - [17406}

MOVEIS E UTENSILIOS - [17450J

Moveis e Utensilios - [17451}

DEPRECIACOES ACUMULADAS - [17700J

Depr.Acum.Moveis/utensilios - [17703},

Depr.Aclli~.Equip.de Computacao - [17709]

ATIVO INTANGIVEL - [17030J

SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151)~*****************;*****************************************************************************************************************************

SACON - SANTOS ORGANIZAÇOES CONTABEIS

CNPJ : 28.167.765/0001-30

Balancete Analitico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário:2 Página: 13

DIREITOS DE USO - [17050J

************************************************************************************************************************************************Saldo AtualDescrição

Direitos de Uso - (17616}

OUTRAS CONTAS - [30000J

CONTAS DIVERSAS - [30001J

CONTAS TRANSITaRIAS - [30200J

Outros Valores a Classificar - [302011

Valores Transitorias - [30202]

Saldo Anterior Débito

2.574,390 0,00

2.574,390 0,00

0,000 114.673,89

O,OOD 114.673,89

0,000 114.673,89

o/coe 10.861,08

0,000 103.812,81

Crédito

0,00 2.574,390

0,00 2.574,390

114.673,87 0,020

114.673,87 0,020

114.673,87 0,020

10.861,06 0,020

103.812,81 0,000

************************************************************************************************************************************************SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS ORGANIZACOES CONTABEIS

CNPJ : 28.167.765/0001-30

Balancete Ana1itico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário:2 Página: 14************************************************************************************************************************************************Descrição Saldo Anterior Saldo AtualDébito Crédito

PASSIVO - [20000J 156.130,53C 72.984,93 48.524,72 131.670,32C

2.969,68C 48.005,11 47.539,81 2.504,38C

O,OOC 3.172,50 3.499,50 327,00C

O,OOC 3.172,50 3.499,50 327,00C

86,80C 12.359,04 13.004,02 731,78C

56,22C 10.577,78 11.142,39 620,83C

O,OOC 1. 496, 30 1. 607,25 110,95C

30,58C 215,54 184,96 O,OOC

O,OOC 69,42 69,42 O,OOC

O,ODC 12,89 12,89 o,ooe

O,OOC 12,89 12,89 O,OOC

979,75C 14.868,31 14.633,56 745,00C

979,75C 14.868,31 14.633,56 745,00C

1. 903, l3C 17.592,37 16.389,84 700,60C

1.903,13C 17.592,37 16.389,84 700,60C

153.160,85C 24.979,82 984,91 129.165,94C

152.159,20C 0,00 984,91 153.144,llC

152.159,20C 0,00 984,91 153.144,llC

1. 001, 65C 24.979,82 0,00 23.978,17D

1.001,65C 1. 001,65 0,00 O,OOC

O,OOD 23.978,17 0,00 23.978,17D

. rt~~\

PASSIVO CIRCUIANTE - [20001J

FORNECEDORES - [80000J

Fornecedores de Servicos - [2013J

OBRIGACOES SOCIAIS - [20150J

INSS a Recolher - [20151J

FGTS a Recolher - [20152}

PIS sobre Folha a Recolher - [20157]

C~ntribuicao Sindical a Recolher - [20159]

OBRIGACOES FISCAIS - [20200}

IR Fonte a Recolher - [20205]

OBRIGACOES DIVERSAS - [20250}

Servicos de Terceiros a Pagar - [20287]

OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - [20270}

Sala rios a Pagar - [20271]

PATRIMONIO LIQUIDO - [23000J

CAPITAL SOCIAL - [23001}

Patrirnonio Proprio - [23005]

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS - [24800}

Superavit - [24801]

Deficit - [24802}

•

r----------------------------------------------

****************************************************************************************~*******************************************************SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - ~~TOS ORGANIZAÇOES CONTABEIS

CNPJ : 28.167.765/0001-30

Balancete Analítico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário:2 Página: 15

Descri~o Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Federacao dos Contabilistas - BA/ESiRJ (15%) - [68032]

o/ooe 238.284,85 238.284,85 O,OOC

O,OOC 238.234,85 238.234,85 O,OOC

O,OOC 167.633,37 167.633,37 O,OOC

O,DOe 7.810,48 7.810,48 o,ooe

O,OOC 159.822,89 159.822,89 O,OOC

O,OOD 63.904,77 63.904,77 0,000

0,000 22.381,58 22.381,58 0,000

O,OOD 10.328,95 10.328,95 0,000

a,oco 15.597,12 15.597,12 0,000

O,OOD 15.597,12 15.597,12 0,000

o,aoc 6.337,97 6.337,97 O,OOC

O,OOC 2.970,67 2.970,67 o,OOC

O,Doe 3.367,30 3.367,30 O,Doe

O,OOC 358,74 358,74 O,OOC

O,Doe 358,74 358,74 O,OGe

O,Doe 50,00 50,00 o,OOC

O,OOC 50,00 50,00 o,ooe

o,ooe 50,00 50,00 O,OOC

~~

t

CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS - [60000)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL - [60001J

RECEITAS DE DOACOES/CONTRIBUICOES - [68j)00J

Receitas de Mensalidades Sindicais - [68005]

Receitas de Contribuicoes Sindicais - [68010]

(-) OEDUCOES ~ RECEITA - [68025J

CNPL-Confed. Nacional das Praf. Liberais (5%) - [68039]

MT1- MQnisterio do Trab. e Emprego (10%) - [68046]

CSB - Central Sindical Brasileira (10%) - [68053]

RECEITAS FINANCEIRAS - [67000J

Juros Recebidos - [67025]

Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras - (67035]

OUTRAS RECEIT!\SOPERACIONAIS - [67500)

Recuperacao Custos/Despesas - {67520J

OUTRAS RECEITAS - [69000J

OUTRAS RECEITAS - [69001J

Outras Receitas - [69050]

CNPJ : 28.167.765/0001-30

************************************************************************************************************************************************SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS ORGANIZAÇOES CQNTABEIS

Balancete Ana11tico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário;2 Página: 16

Descrição Saldo Anterior************************************************************************************************************************************************

O,OODCONTl\.5 Df; Df;SPf;Sl\.5- [50000J

Df;SPESAS GERAIS OPf;RACIONAIS - [50001 J O,OOD

DESPESAS COM PESSOAL - [50050J O,OOD

Sala rios e Ordenados - [50055J O,OOD

13° Salario - [50065J O,OOD

Ferias - [50070J O,OOD

Estagiarios - [50078J O,OOD

Ferias nas Rescisoes - [50498] O,OOD

SERV1fOS TOMADOS DE TERCEIROS - [50150J

Servicos de Assist. Medica/Odontol. - [50151]

O,OOD

O,OOD

Servicos de Assistencia Contabil - [52151} O,OOD

Servicos de Assistencia Jurídica - (52152) O,OOD

Servicos de Assistencia AdrrUnistrativa - (52155] O,OOD

Servicos de Publicidade e Propaganda - [52162] O,OOD

Servicos de Faxina - [52478] O,OOD

Servicos de Informatica - [52169] O,OOD

Servicos de Manutencoes das Instalacoes - [52183} O,OOD

Servicos Graficos - [52462] O,OODServicos de Transporte Coletivo - (52463) 0,000

Servicos de Terceiros - PF - [501761 O,OOD

Servicos de Hoteis - [52485] O,OOD

servicos de Viagens e Turismo - [52506) O,OOD

ENCARGOS SOCIAIS - [50200J O,OOD

Previdencia Social - [50201] O,OOD

FGTS - [50202J O,OOD

FGTS Multas sobre Rescisoes - [50562] O,OOD

TAXAS E CQNTRIBUICOES - [50226J O,OOD

Contribuicao Sindical - [50227] O,OOD

Entidades de Classe - [52408] O,OOD

Taxas Estaduais - [50237J O,OOD

Taxas Federais - [50238] O,OOD

ALUGUEIS E ENCARGOS - [50400J O,OOD

Despesas c/Condominio - [50407j O,OOD

DESPESAS GERAIS - [52400] O,OOD

Anuncios e Publicacoes - [52407J O,OOD

Correios e Malotes - [52420J O,OOD

Custas e Taxas de Cartorios - [52423] O,OOD

Jornais e Revistas - [52445J O,OOD

Energia Eletrica - [52450J O,OOD

Material de Escritorio e Expediente - [52454J O,OOD

Débito

134.453,48

124.314,37

25.581,98

16.220,54

1. 501, 72

2.776,75

3.390,00

1. 692, 97

40.267,79

25,00

6.250,00

12.612,50

293,80

1. 396, 50

4.044,95

11.085,56

235,00

27,50

2.312,43

311,50

666,75

1.006,30

12.974,66

7.857,81

1.607,25

3.509,60

2.789,14

204,00

716,71

1. 820,16

48,27

8.412,24

8.412,24

34.288,56

200,20

10.900,06

642,88

3,00

587,69

859,59

Crédito Saldo Atual

134.453,48

124.314,37 O,OOD

25.581,98 O,OOD

16.220,54 O,OOD

1.501,72 O,OOD

2.776,75 O,OOD

3.390,00 O,OOD

1. 692, 97 O,OOD

40.267,79 0,000

25,00 0,000

6.250,00 O,OOD

12.612,50 O,OOD

293,80 O,OOD

1.396,50 O,OOD

4.044,95 0,000

11.085,56 O,OOD

235,00 O,OOD

27,50 0,000

2.312,43 O,OOD

311,50 O,OOD

666,75 O,OOD

1.006,30 0,000

12.974,66 O,OOD

7.857,81 0,000

1.607,25 O,OOD

3.509,60 O,OOD

2.789,14 O,OOD

204,00 O,OOD

716,71 O,OOD

1. 820, 16 O,OOD

48,27 O,OOD

8.412,24 O,OOD

8.412,24 O,OOD

34.288,56 O,OOD

200,20 O,OOD

10.900,06 0,000

642,88 O,OOD

3,00 O,OOD

587,69 O,OOD

859,59 O,OOD

************************************************************************************************************************************************SINOICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS ORGANIZAÇOES CONTABEIS

CNPJ: 28.167.765/0001-30

Balancete Analltico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Diário:2 Página: 17************************************************************************************************************************************************Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Reembolso de Despesas - [52459J 0,000 6.988,06 6.988,06 0,000

0,000 954,00 954,00 0,000

0,000 4.519,22 4.519,22 0,000

0,000 1.141,70 1.141,70 0,000

0,000 4.901,99 4.901,99 0,000

0,000 1. 400, 17 1. 400, 17 0,000

0,000 1.190,00 1.190,00 0,000

0,000 1. 205,98 1. 205,98 0,000

0,000 1. 205,98 1.205,98 0,000

O,OOD 453,52 453,52 0,000

0,000 567,50 567,50 0,000

0,000 184,96 184,96 0,000

0,000 8.683,13 8.683,13 0,000

0,000 2,19 2,19 0,000

0,000 0,20 0,20 0,000

0,000 1,99 1,99 0,000

0,000 8.680,94 8.680,94 0,000

0,000 776,30 776,30 0,000

0,000 7.904,64 7.904,64 0,000

0,000 250,00 250,00 0,000

0,000 250,00 250,00 0,000

0,000 200,00 200,00 0,000

0,000 50,00 50,00 0,000

(J)~ / ..

~

Despesas com INTERNET - [52472J

Telefones Fixos e Celular - [52475J

Viagens e Estadias - [52481J

Lanches e Refeicoes - [52483J

Material p/Uso ou Consumo - [52498J

Despesas com Eventos - [52499]

OESPESAS TRIBUTARIAS - [55000J

IMPO~OS E TRIBUTOS - [55001J

IRRF sobre Aplicacoes Financeiras - [55010]

IPTU - [55020J

PIS sobre Folha Pgto - [55030J

OESP.FINANCElRAS - [56000J

VARIACOES MÓNETARIAS - [56001J

Juros sobre Impostos e Contribui coes - (56002)

Multas sobre Impostos e Contribuicoes - [56003)

OUTRAS OESPESAS FINANCEIRAS - [56300 J

Despesas Bancarias - [56310]

Desp. c/ Cobranca/Desc.Titulos/Cheques - [56332]

OUTRAS OESPESAS - [58000J

OESPESAS INDEDUTlVEIS - [58100J

Multas Infracoes Fiscais - [58120)

Despesas Indedutiveis - (58155]

.•

-************************************************************************************************************************************************

SINDICATODOS CONTABILISTASNO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS ORGANIZAÇOESCONTABEIS

CNPJ : 28.167.765/0001-30

BalanceteAnalíticode 01/01/2013até 31/12/2013 Diário:2 Página: 18************************************************************************************************************************************************

Descrição Saldo Anterior Débito Crédi to Saldo Atual------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTAS DE ENT~S E CUSTOS - [40000J O,OOD 198.358,25 198.358,25 O,OOD

APURACAO DO RESULTADO- [59199] 0,00 198.358,25 198.358,25 0,00

RESULTADODO PERIODO - [59200] 0,00 198.358,25 198.358,25 0,00

ResultadoApurado no Periodo - [59201] 0,00 198.358,25 198.358,25 0,00

•

SINOICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO ES(00151) SACON - SANTOS OR~NIZAÇOES CONTABEIS

CNPJ ; 28.167.765/0001-30

Balancete Analitico de 01/01/2013 até 31/12/2013 Oiário:2 Página: 19

Descrição Saldo Anterior Saldo AtualDébito Crédito

Análise do Balancete

Ativo Passivo -------------> 131.670,32C131.670,320------------->Despesa -------------> 0,000 o,OOCReceita ------------->Custo--------------------> 0,000

131.670,320 ====> 131.670,32C>

GILBERPreside

CPF: 379.749.477-72

TEC .CONTl'.BILCPF;090.199.627-01 CRC; ES 15.118/0 I. 5"""'\.1'19.\.0

AfllCS .'.1'-rJOSlene , tab\\\oaàe1éc. em eon •.••810

CRC-E,S \ 'J \ \

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