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Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal SIGEF
MÓDULO TRANSFERÊNCIAS
(PRESTAÇÃO DE CONTAS)
Diretoria de Auditoria Geral – DIAGGerência de Auditoria de Recursos Antecipados - GERAN
Assuntos
1. Introdução2. Portal SCTransferências3. Associar Contrapartida4. Prestação de Contas Parcial5. Prestação de Contas Final6. Consultas no Sistema7. DART
1. Introdução - Legislação
• Decreto n° 127/2011 (Convênios);
• Lei n° 16.037/2013 (FUNDAM);
• Decreto n° 1.621/2013 (FUNDAM);
• Decreto n° 1.309/2012 (Contrato de Apoio Financeiro);
• Decreto n° 1.310/2012 (subvenção social recebida até 30/12/2013);
LEI Nº 16.292, DE 20/12/2013, instituiu o Programa de Apoio Social (PAS)
Art. 3º A transferência de recursos financeiros a título de subvenção social ou auxílio para investimento será efetivada mediante convênio.
• Instrução Normativa n° TC-14/2012.
1. Introdução - Legislação Aplicável FUNDAM
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1. Introdução - Conceitos
• Concedente ou Contratante: órgão ou entidade da administração pública estadual direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros derivado do seu orçamento ou DC;
• Proponente: entidade privada sem fins lucrativos, outro ente da federação ou consórcio público, que manifeste interesse em firmar convênio, por meio de proposta de trabalho;
• Convenente ou Contratado ou Beneficiário: entidade ... com o qual a administração estadual pactue a execução de programas e ações mediante a celebração de convênio;
1. Introdução – Composição do Módulo
FUNCIONALIDADE ABA CAMPO
Campo com (*) = obrigatório
Funcionalidade Cadastrar / Alterar – execução e alteração;
Funcionalidade Consultar – consulta e impressão de documentos; e
Funcionalidade Imprimir – impressão de documentos.
1. Introdução - Principais Funcionalidades do Módulo
CADASTROCadastrar ProponenteValidar Cadastro PROGRAMA TRANSF.Alteração Cadastro Manter Programa Transf.
Publicar Programa Transf. PROPOSTACadastrar/Alterar PropostaEnviar Proposta TRANSFERÊNCIAAnálise Téc. Proposta GerarAnálise CDR/PDIL/Comitê/CETEC EmpenharAnálise Secretário/Dirigente PublicarHomologação SCC Abertura C/CorrenteAssociar NDC Associar Contrapartida
P/C PARCIAL Pré-Empenho LiquidarCadastrar Pagamento PagarCadastrar P/C Parcial P/C FINAL Ordem BancáriaEnviar P/C Parcial Cadastrar P/C FinalRegistrar Receb. P/C Responder Questionário Acompanhamento ObjetoAnálise P/C Parcial Enviar P/C Final Realizar Acompanhamento Objeto Rescisão Transferência
Registrar Receb. P/C Final Rescindir TransferênciaAnálise P/C FinalParecer Secretário
1. Introdução – Fluxograma de Convênio
ProponenteSIGEFSIGEF
SistemaSistema
CorporativoCorporativo
SIGEFSIGEF
SistemaSistema
CorporativoCorporativo
UG ConcedenteSIGEFSIGEF
InternetInternetPortal SCtransferenciasPortal SCtransferencias
SIGEFSIGEF
InternetInternetPortal SCtransferenciasPortal SCtransferencias
PropostaProposta
Programa Programa TransferênciaTransferência
Análise Análise PropostaProposta
Prestação Prestação ContasContas Análise P/CAnálise P/C
CadastroCadastroValidação Validação CadastroCadastro
1. Introdução - Sincronização
123
45
76
TCE/SCTCE/SC
LRFLRF
TCE/SCTCE/SC
LRFLRF
SATSAT
TributosTributos
EstaduaisEstaduais
SATSAT
TributosTributos
EstaduaisEstaduais
AdimpAdimp
TCE/SCTCE/SC
CPFCPF
AdimpAdimp
TCE/SCTCE/SC
CPFCPF
BancoBanco
dodo
BrasilBrasil
BancoBanco
dodo
BrasilBrasil
ReceitaReceita
FederalFederal
ReceitaReceita
FederalFederal
SIGEFSIGEF
IntranetIntranet
SIGEFSIGEF
IntranetIntranet
1. Introdução - Integrações
Adimplência Municípios (exigências LRF)
Adimplência Pessoa Física
Abertura /Encerramento CCIsenção tarifasAplicação FinanceiraInformações movimentação Financeira
Verificação dos dados cadastrais de CPF e CNPJ
Verificação dos documentos fiscais comprobatório das despesas
SGPeSGPeSGPeSGPe
2. Portal
• Avisos aos usuários
• Dicas
• Modelos de documentos
• Legislação consolidada
• Manuais para Concedente
• Manuais para Proponente
• Vídeos para Proponente
• Acesso ao Sistema
• DART
www.sctransferencias.sc.gov.br ou www.sef.sc.gov.br/sctransferencias
2. Portal
3. Associar Contrapartida
3. Funcionalidade Associar Contrapartida Transferência
3. Funcionalidade Associar Contrapartida Transferência
1 2
3
Tela A
Tela B
3. Funcionalidade Associar Contrapartida Transferência
4
56
Tela C
Tela D
4. Prestação de Contas Parcial
Instrumentos firmados a partir de 31/10/2012
4. Prestação de Contas Parcial - FUNDAM
Diferença entre: P/C normal x P/C FUNDAM
A instituição mandatária - BRDE será remunerada em 3% sobre o valor do montante dos recursos repassados aos convenentes, processando-se o pagamento da remuneração na data da liberação dos recursos pelo FUNDAM/SEF, mediante débito automático na conta corrente vinculada no momento do repasse dos recursos aos municípios.
O valor da remuneração retida deverá constar na Proposta de Trabalho como despesa de capital e comporá a prestação de contas do município convenente. Para comprovação da remuneração o BRDE encaminhará o “Recibo – Lançamento de cobrança/crédito bancário”.
4. P/C Parcial – Extrato Bancário
4. Prestação de Contas Parcial - FUNDAM
Diferença entre: P/C normal x P/C FUNDAM
Art. 8º [...]
§ 2º No caso de contrapartida em bens e serviços que compõem obracontrapartida em bens e serviços que compõem obra, a prestação de contas se dará mediante apresentação dos documentos referidos no inciso VI do art. 63 e a sua aferição na forma do art. 60 do Decreto nº 127, de 30 de março de 2011, sem prejuízo de outros documentos que o concedente julgar necessários.
____________________________________________________________
Decreto nº 127/11Decreto nº 127/11Art. 63. [...]
VI - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução e fiscalização e laudo técnico de cada medição, assinado pelo engenheiro responsável, em caso de obras; e
Art. 60. No caso de obras, a cada medição o concedente deverá emitir Laudo Técnico de Supervisão assinado por profissional habilitado, com registro no órgão fiscalizador da profissão.
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4. P/C Parcial – Prazo
Convênio e Contrato de Apoio Financeiro
•Prazo de P/C Parcial e P/C Final até 30 dias após o término do prazo de vigência.
Subvenção Social (até 30/12/2013)•Prazo de P/C Parcial e P/C Final 60 dias do repasse, não excedendo a 31/12.
4. P/C Parcial - Usuário
O Usuário indicado pelo Convenente somente poderá realizar o cadastro dos Pagamentos, da
Prestação de Contas e o envio da mesma se tiver perfil de Cadastrador.
Se possuir perfil de Visualizador somente consegue consultar.
4. P/C Parcial – Vedações (art. 35 Dec. 127/11)
• Alteração do objeto do convênio; • Realização de despesas a título de taxa de
administração, de gerência ou similar; • Pagamento, inclusive com os recursos da contrapartida,
de gratificação, serviços de consultoria, assistência técnica e congêneres a servidor ou empregado que pertença aos quadros de pessoal do concedente, do convenente e do interveniente;
• Utilização dos recursos em desacordo ao previsto no plano de trabalho, ainda que em caráter de emergência;
• Realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do convênio;
4. P/C Parcial – Vedações (art. 35 Dec. 127/11)
• Pagamento a fornecedor em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizado pelo concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento;
• Realização de despesas com tarifas bancárias, multas, juros, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
• Realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; e
• Pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista do convenente ou do interveniente com os recursos do convênio, quando o convenente for ente da federação.
4. P/C Parcial – Conta Bancária do Convênio
.
- Deverá ser movimentada para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho (Proposta);
- Não será cobrada qualquer tarifa bancária do Convenente;
- Movimentada por TED ou DOC, exceto: água, energia elétrica, gás, telefone e encargos sociais e tributários;
- Aplicação financeira e resgate automáticos;
- O Prestador/fornecedor do Convenente não está obrigado a ter c/c no BB, mas é obrigatório ter uma conta bancária;
- O encerramento da conta do convênio é automática após 180 dias da última movimentação, desde que esteja
zerada;
4. Prestação de Contas - Antigo TC-28 (fora de uso)
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO ...
CEP
Nº DATA VALOR
P ROJ ETO ITEM FONTE
DATA Nº NOTA RECEBIMENTOS P AGAMENTOS
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
UNIDADE CONCEDENTE ORDENADOR DA DESP ESA
CIDADE/ESTADO
ENTIDADE BENEFICIADA CNP J
HISTÓRICO DA FINALIDADE NOTA DE EMP ENHO
ANEXO TC 28
HISTÓRICO (Credor)
CP FRESP ONSÁVEL
ENDEREÇO
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
CONTA ORÇAMENTÁRIA
P RESIDENTE DA ENTIDADE CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
Valor Recebido
Rendimentos de Aplicação
Contrapartida
LOCAL E DATA
TOTAL
Dispêndios
Ingressos
4. Prestação de Contas - TC-28 (Ainda em uso) Para Convênios firmados até 30/10/2012 - Dec. 307/2003
Dispêndios
Ingressos
4. Prestação de Contas ParcialConvênios firmados a partir de 31/10/2012
4. Prestação de Contas Parcial
Funcionalidades:
• Cadastrar/Alterar Pagamento• Cadastrar/Alterar P/C Parcial• Enviar P/C Parcial• Imprimir Balancete
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento
Esta funcionalidade permite cadastrar e alterar os pagamentos que serão posteriormente utilizados para cadastrar a Prestação de
Contas Parcial.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento
Dados da NF Dados do Pagto.
Para cada documento fiscal deve ser cadastrado um Pagamento.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento
1° exemplo: valor do documento fiscal igual ao valor do pagamento
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
• Cadastrar individualmente cada documento fiscal.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
Cadastradas na Proposta
Para despesa não prevista o proponente deverá, antes de realizar a despesa, solicitar um aditivo de valor ou um apostilamento se quiser inserir
uma despesa não prevista em lugar de outra. Nesses casos, o objeto do convênio não poderá ser alterado.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
Vem preenchido pelo sistema
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
Aparece no extratobancário na coluna
Documento
Tela A
Tela B
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
Número do Pagamento
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento
Outros Exemplos:
•2° exemplo: documento fiscal com pagto parcelado. Deve ser cadastrado uma única vez, adicionando na Aba Pagamentos, o valor de cada parcela;
•3° exemplo: saldo de recursos não utilizado. Deve ser cadastrado como um Pagamento ou dois caso haja contrapartida;
•4° exemplo: encargo decorrente de retenção em documento fiscal. Deve ser cadastrado como um Pagamento;
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento
2° exemplo: documento fiscal com pagamento parcelado. Deve ser cadastrado uma única vez, adicionando na Aba Pagamentos, o valor de cada parcela;
•Também pode ser utilizado quando o valor das despesas não corresponder ao valor exato da parcela, no caso de ter recebido duas ou mais parcelas.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento2° Exemplo: documento fiscal com pagamento parcelado
Exemplo: Convênio de R$ 50.000,00, com primeira parcela repassada de R$ 25.000,00 e nota fiscal serviço emitida pelo prestador no valor de R$ 50.000,00.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento2° Exemplo: documento fiscal com pagamento parcelado
Convênio de R$ 50.000,00, com repasse da primeira parcela de R$ 25.000,00 e nota fiscal serviço emitida pelo prestador no valor de R$ 50.000,00.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento2° Exemplo: documento fiscal com pagamento parcelado
Convênio de R$ 50.000,00, com repasse da primeira parcela de R$ 25.000,00 e nota fiscal serviço emitida pelo prestador no valor de R$ 50.000,00.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento2° Exemplo: documento fiscal com pagamento parcelado
Convênio de R$ 50.000,00, com repasse da primeira parcela de R$ 25.000,00 e nota fiscal serviço emitida pelo prestador no valor de R$ 50.000,00.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento2° Exemplo: documento fiscal com pagamento parcelado
Previsão Pagto.
Tela A
Tela B
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento2° Exemplo: documento fiscal com pagamento parcelado
1. No momento de cadastrar a p/c parcial o sistema só listará a parcela 001, que foi paga.
2. A parcela 002 só poderá ser associada em uma p/c parcial quando o beneficiário realizar o pagamento dessa parcela e voltar a essa funcionalidade para informar o número da operação bancária e a data.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento
• 3° exemplo: saldo de recursos não utilizado. Deve ser cadastrado como um Pagamento ou dois caso haja contrapartida;
Obs.: 1.O saldo do recurso será devolvido na P/C Parcial da última parcela . 2.A devolução do valor à conta do concedente, por meio de depósito identificado, e, quando for o caso, na conta do proponente, por meio transferência eletrônica.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento3° Exemplo: saldo recolhido cadastrado como um Pagamento
Não é necessário o preenchimento
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento3° Exemplo: saldo recolhido cadastrado como um Pagamento
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento3° Exemplo: saldo recolhido cadastrado como um Pagamento
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento
•4° exemplo: encargo decorrente de retenção em documento fiscal. Deve ser cadastrado como um Pagamento.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento4° Exemplo: encargos retidos em documento fiscal
1° Pagamento
Preenchimento igual ao 1° Exemplo
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento4° Exemplo: encargos retidos em documento fiscal
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento4° Exemplo: encargos retidos em documento fiscal
2° Pagamento INSS de R$ 1.000,00
Não é necessário o preenchimento
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento4° Exemplo: encargos retidos em documento fiscal
3° Pagamento ISS de R$ 300,00
Não é necessário o preenchimento
4.2 Como alterar um Pagamento?
P/C PARCIAL NA SITUAÇÃO EM EDIÇÃO - ED
• Para que um pagamento possa ser alterado, ele não deve ter sido adicionado na “Aba Dispêndios” da P/C Parcial, caso tenha sido adicionado, ele deve ser removido;
• Entrar na Funcionalidade “Cadastrar/Alterar Pagamento” e informar: o N° Pagamento e o N° da Transferência, em seguida clicar no botão “Consultar”;
• Fazer as alterações necessárias e clicar no botão “Alterar”, caso for clicado no botão “incluir” será criado um novo Pagamento, ou seja, duplicado.
P/C PARCIAL NA SITUAÇÃO EM DILIGÊNCIA - DV
• Não é possível alterar um Pagamento (dispêndio) já aprovado pelo concedente.
• Os não aprovados usar os mesmos critérios descritos acima.
4.2 Como alterar um Pagamento?
1
23
4.3 Como inativar um Pagamento,quando cadastrado indevidamente?
• É Possível desde que não esteja associado a alguma P/C Parcial;
• Entrar na Funcionalidade “Cadastrar/Alterar Pagamento” e informar: o N° Pagamento e o N° da Transferência, em seguida clicar no botão “Consultar”;
• Clicar no check-box “Inativo” e após no botão “Alterar”.
4.3 Como inativar um Pagamento?
1
243
4.4 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
4.4 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
1 23
4.4 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
O sistema preenche automaticamente
4.4 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
4.4 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
São 4 os tipos de Ingressos:
1. Contrapartida 2. Repasse3. Rendimentos 4.Outros
. Outros: deve ser utilizado quando:
a) o beneficiário realizar gastos no objeto acima do valor total do instrumento;
b) despesas glosadas pelo concedente na P/C parcial.
4.4 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
4.4 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
Tela A
Tela B
4.4 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
4.4 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
4.5 Como alterar uma P/C Parcial?
• Para que uma P/C Parcial possa ser alterada pelo convenente ou para que seja respondida uma diligência ela deve estar na situação: “Em Edição” ou “Em Diligência”.
• Entrar na Funcionalidade “Cadastrar/Alterar P/C Parcial”, em seguida informar o N° da Transferência e clicar no botão “Pesquisar”. Após inserir o N° da Parcela TR e clicar no botão “Consultar”.
• Fazer as alterações necessárias e por fim clicar no botão “Alterar”.
4.5 Como alterar uma P/C Parcial?
1 23
45
4.6 Funcionalidade Enviar P/C Parcial
4.6 Funcionalidade Enviar P/C Parcial
4.6 Funcionalidade Enviar P/C Parcial
4.7 Imprimir Balancete P/C Parcial
4.7 Imprimir Balancete P/C Parcial
4.8 Documentos a serem enviados na P/C Parcial
Art. 63 do Decreto n° 127/2011
Ou
Anexo I do Manual de Prestação de Contas Parcial do Proponente
4.8 Documentos a serem enviados na P/C Parcial
1.comprovantes das despesas realizadas; 2.extrato da conta corrente e da aplicação financeira, com a
movimentação completa do período; 3.contratos, se houver; 4.cópia dos comprovantes dos pagamentos realizados; 5.demonstrativo detalhado das horas técnicas efetivamente realizadas
nos serviços de assessoria e assistência, de consultoria, de capacitação e promoção de seminários e congêneres, indicando o profissional, sua qualificação, a data, o número de horas trabalhadas e o valor;
6.Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução e fiscalização e laudo técnico de cada medição, assinado pelo engenheiro responsável, em caso de obras; e
7.cópia da proposta de preço vencedora, das atas da comissão de licitação, dos termos de adjudicação e de homologação das licitações realizadas e das justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, em caso de ente federação;
4.8 Documentos a serem enviados na P/C Parcial
8. comprovantes de pagamento dos encargos tributários incidentes sobre cada etapa executada das obras, reformas e serviços, quando houver;
9. fotografias dos bens permanentes adquiridos e das obras executadas, se for o caso;
10.relação em que conste o nome e CPF dos participantes, suas assinaturas, o nome do palestrante, o tema abordado, a carga horária e o local e data, em caso de despesas relativas a palestras ou eventos similares;
11.relatório de abastecimento de combustível contendo, no mínimo, informações em ordem cronológica extraídas do documento fiscal sobre identificação da placa do veículo, numeração do hodômetro, data, quantidade e valores unitários e totais de cada abastecimento;
12.relação dos passageiros fornecida pela empresa contratada, no caso de locação de veículo para transporte de pessoas;
13.balancete de prestação de contas emitido por meio do sistema SIGEF e assinado pelo representante legal do convenente; e
14.outros documentos que o setor técnico entender necessários para comprovação da correta e regular aplicação dos recursos, bem como aqueles previstos no termo de convênio.
4.9 Diligência
• Todos os usuários do convenente receberão e-mail, quando a p/c parcial e/ou final for colocada em Diligência;
• O convenente terá o prazo fixado pelo concedente para responder a Diligência;
• Diligência de P/C não respondida no prazo voltará para o concedente reanalisar.
5. Prestação de Contas Final
5. Prestação de Contas Final
Funcionalidades:
• Cadastrar/Alterar P/C Final• Responder Questionário Acompanhamento
Objeto Finalizado
• Enviar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.2 Funcionalidade Responder Questionário
1. Na Subvenção Social, não existe questionário para ser respondido.2. O Questionário pode ser respondido: na P/C final ou nos próximos 3
quadrimestres, após o término de vigência do convênio.
5.2 Funcionalidade Responder Questionário
5.2 Funcionalidade Responder Questionário
5.2 Funcionalidade Responder Questionário
5.2 Funcionalidade Responder Questionário
5.2 Funcionalidade Responder Questionário
5.2 Funcionalidade Responder Questionário
5.3 Funcionalidade Enviar P/C Final
5.3 Funcionalidade Enviar P/C Final
5.3 Funcionalidade Enviar P/C Final
5.4 Imprimir P/C Final
Atenção: aqui você deve imprimir, assinar e enviar ao concedente, visando cumprir os incisos I a V do art. 64.
5.4 Imprimir P/C Final
5.5 Documentos a serem enviados com a P/C Final
Art. 64 do Decreto n° 127/2011
Ou
Anexo II do Manual de Prestação de Contas Parcial do Proponente
5.5 Documentos a serem enviados com a P/C Final
1. - relatório de cumprimento do objeto/finalidade;
2. - relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se houver e indicação de sua localização;
3. - relação dos serviços prestados, se houver;
4. - relação dos treinados ou capacitados, se houver;
5. - relação com o nome, número do CPF, endereço e telefone dos beneficiados, em caso de doação;
6. - fotografias dos bens permanentes adquiridos e das obras executadas, se houver;
7. - comprovante de devolução dos bens remanescentes, conforme previsto no termo de convênio;
5.5 Documentos a serem enviados com a P/C Final
8. - manifestação do Conselho Fiscal, quando houver, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto do convênio e quanto ao atendimento da finalidade pactuada, em caso de entidade privada sem fins;
9. - cópia do termo de recebimento provisório ou definitivo de obras ou serviços, em caso de ente da Federação;
10.- manifestação do controle interno do convenente quanto à regular aplicação dos recursos no objeto do convênio, em caso de ente da federação;
11.- comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;
12.– certidões no Cadastro Específico do INSS (CEI) no caso de obras, na forma da legislação vigente;
13.– resposta ao questionário elaborado pelo convenente sobre o cumprimento da finalidade do convênio, enviada por meio do Portal das Transferências; e
14.– outros documentos que o setor técnico entender necessários para comprovação da correta e regular aplicação dos recursos, bem como aqueles previstos no termo de convênio.
6. Consultas no Sistema
6.1 Consultar Pagamento
6.2 Funcionalidade Consultar P/C Parcial
6.2 Funcionalidade Consultar P/C Parcial
6.2 Funcionalidade Consultar P/C Parcial
6.2 Situações
ED = Em Edição DV = Em Diligência
DA = Aguardando Documentos (P/C Parcial) AR = Aguardando Recebimento (P/C Final)
VA = Em AnáliseVR = Em Reanálise
SV = Regular com RessalvasAV = Regular IR = Irregular
Falta uma Ação do Proponente/Convenente
Falta uma Ação do Concedente
Ação já realizada pelo Concedente
Falta uma Ação do Concedente ou do
proponente
6.3 Consultar P/C Final
6.3 Consultar P/C Final
6.3 Consultar P/C Final
6.4 Consultar Transferência
6.4 Consultar Transferência
6.4 Consultar Transferência
6.4 Consultar Transferência
6.4 Consultar Transferência
6.4 Consultar Transferência
7. DART
Demonstrativo de atendimento dos requisitos para Transferências Voluntárias
7.1 DART - Entidades
Solicitar aqui
Enviar Documentosà SDR
7.2 DART – Municípios
Solicitar aqui
Enviar Documentos
à SDRSolicitar site TCE
7.3 DART – Prestação de Contas
SITUAÇÕESEntra no
DARTSai do DART
Prestação de Contas Parcial• Vencida X • Enviada pelo convenente e registrado o
recebimento no SIGEF pelo concedente X• Concluída como irregular pelo concedente X Prestação de Contas Final • Vencida X • Enviada pelo convenente e registrado o
recebimento no SIGEF pelo concedente X• Concluída como irregular pelo técnico do
concedente X • Concluída como regular pelo Secretário/Dirigente
do concedente X
DÚVIDAS
-Entrar no Portal www.sctransferencias.sc.gov.br e verificar:
Legislação (Decreto Estadual n° 127/2011);Fluxograma do Convênio;Manual Prestação de Contas;Vídeo sobre Prestação de Contas.
-Persistindo a dúvida, entrar em contato com o seu Concedente. Caso esse não resolva, solicitar que o mesmo entre em contato com a GERAN/DIAG, para solução da dúvida.
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
SEF/DIAG/GERAN
Agosto de 2014