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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
MANUAL DE SISTEMAS
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FECHA : 07/08/2009
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F. VENTAS
En este módulo SIAN le permite realizar los procesos de ventas, orientados a ventas de
mostrador o ventas de almacén. Podrá levantar pedidos, generar remisiones o facturas de los
mismos así como visualizar reportes e imprimir.
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F. VENTAS
F.1 Pedidos
Se realiza el pedido de venta se selecciona el nombre del cliente, atención, Seleccionar los
productos que formarán el pedido. Se elige la categoría, marca, nombre del producto,
almacén, proveedor y cantidad de productos. Automáticamente muestra el precio de venta.
Campo no obligatorio. Se utiliza para capturar la clave de pedido del
cliente, esta clave el cliente la proporciona.
Se deberá indicar el tipo de moneda con la que se realizará el pedido. Si la
moneda es diferente al precio de venta del pedido el sistema hará la conversión de acuerdo al
tipo de cambio registrado para la moneda.
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Nombre de la sucursal del usuario con la que se efectuara el
pedido.
Desplegará una lista de contactos relacionados
con el cliente, esta relación se define en momento en que se captura el cliente.
Se desplegará una lista de los empleados relacionados con la
sucursal que esta realizando el pedido, este campo es requerido para calcular las comisiones
de venta.
Cuando se realiza por primera vez un pedido para un cliente el combo de empleados
permanecerá en blanco para que se le indique el vendedor, para los pedidos posteriores el
campo empleado se llena por default insertando el nombre del vendedor del pedido anterior,
en caso que se desee efectuar un cambio el usuario podrá realizarlo.
Días de crédito establecidos para el cliente. Si tiene 0
significa que su venta será de contado. La configuración de los días de crédito se realiza en el
catalogo de clientes.
Este campo no es obligatorio, la finalidad que presenta es
poder indicar que sucursal del cliente realiza el pedido. Previamente se deberá de haber
establecido una relación de clientes con sus sucursales para poderla seleccionar
Posteriormente viene la selección de los productos que contendrá el pedido.
La búsqueda de un producto viene definida por:
Categoría. Muestra todas las categorías en las que se clasifica los productos. La categoría va
a indicar si el producto es controlado por unidades (económicos), días de crédito y
descuentos proporcionados por tipo de cliente.
Marca. Muestra todas las marcas de productos relacionadas con la categoría seleccionada.
Producto. La búsqueda de producto viene definida por el parámetro 129 Producto Pedido
Ventas 1: Selección de producto pedidos ventas por Prod ID (selección del producto por el
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número generado por SIAN al momento de darlo de alta en el catalogo), 2: Selección por No.
Parte (selección del producto por número de parte capturado al momento de darlo de alta en
el catalogo), 3: Selección por Código de barras (selección del producto por código proveedor
capturado en el catalogo de productos).
Nombre del producto. Esta búsqueda esta basada en la descripción corta del producto y se
presenta ordenada alfabéticamente.
Seleccionado el producto se realizan los siguientes filtros.
Almacén. Muestra los almacenes y las existencias de los productos tipo Mercancía. Para
mostrar los almacenes el sistema validará la configuración que se tenga en el parámetro 159
Controla Productos Vta X Suc (0: No Controla, 1: Si controla). Si se decide Controlar la venta
de productos por sucursal el parámetro 159 será = 1 y el funcionamiento es el siguiente:
a) Usuario con Nivel Corporativo. Visualiza los almacenes de todas las sucursales y puede
disponer de todos los almacenes para su venta.
b) Usuario con Nivel Supervisor. Visualiza los almacenes de todas las sucursales pero no
podrá vender más que de su propia sucursal.
c) Usuarios. Visualiza y vende de los almacenes relacionados con su propia sucursal.
Si el parámetro 159 = 0 el sistema mostrará los almacenes de la siguiente forma:
a) Usuarios de Nivel supervisor Corporativo y Nivel supervisor visualizan todos los almacenes
de todas la sucursales y pueden vender.
b) Usuarios. Visualiza los almacenes donde el encargado del almacén sea de su propia
sucursal.
Para los productos que son Servicios automáticamente el sistema asignará al almacén 0
Proveedor. Todos los productos que se dan de alta en el catálogo están ligados al proveedor
Interno que en este caso es la empresa por lo que al seleccionar el producto el sistema
automáticamente asignará el número de proveedor que tenga el parámetro 61.
Para el caso de los productos Servicio que manejen números económicos el sistema permitirá
seleccionar el proveedor ya que en algunos casos la empresa subarrenda los equipos para
tener disponibilidades. Para que la lista de proveedores sea visible se tendrá que relacionar el
producto con el proveedor en el catalogo de productos.
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Cantidad. Número de productos a vender.
Precio Mínimo. Precio mínimo de venta establecido en el catalogo de productos en el cual el
sistema se basará para no permitir vender debajo de precio establecido.
Precio venta. Precio de venta al publico establecido en el catalogo de productos. El sistema
se basará en este precio par realizar las operaciones de venta.
%Desc. Porcentaje de descuento a aplicar a cada producto, el sistema validará que cuando se
aplique un descuento no se este vendiendo abajo del costo de compra. Para aplicar el
descuento el usuario capturará el 0.1 o 10% (si desea un descuento del 10%).
Subtotal Bruto. Multiplicación del precio de venta *cantidad
Observaciones. Opcionalmente se pueden capturar una observación al producto a nivel
partida. Cuando se trata de un servicio de arrendamiento este campo se llena en automático
con los datos del No. económico, inicio o seguimiento de renta, fecha de inicio de renta, fecha
de vencimiento y No. de serie.
Total Iva. Multiplicación del precio venta del producto * el porcentaje de IVA a aplicar. El
porcentaje de IVA proviene de la Zona Fiscal por sucursal y se indica en el concepto de egresos
asociado a los productos.
Imp Espec. Impuesto extra a aplicar al producto sobre el precio de venta. El impuesto
especial se define en el catalogo de egresos y se asocia al producto.
Retención Iva. Importe de la Retención aplicada a uno o varios productos del pedido. Es
importante mencionar que para que un producto aplique retención se deben de cumplir 2
criterios.
1.- Que el proveedor Interno (empresa) sea sujeta a retención. Esto se define en el catalogo de
proveedores.
2.- que el concepto de egreso relacionado al producto sea sujeto a retención.
Anticipo. Campo informativo en donde el usuario captura el anticipo que el cliente le
proporcionará.
%anticipo. Porcentaje del anticipo proporcionado con respecto al saldo del pedido.
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Saldo. Suma del total bruto + total IVA+ impuesto especial.
Observaciones. Campo opcional, observaciones generales para el pedido.
Saldo actual Cliente.
Limite de crédito. Cantidad de crédito otorgada al cliente. El limite se define en el catalogo
de clientes
Captura dirección de entrega. Al seleccionar SI se activa un recuadro en donde se deberá
capturar la dirección donde se entregará la mercancía solicitada.
1. INVENTARIO MERCANCIA: Presenta una pantalla donde podemos consultar la
existencia, apartados, disponibles, precio venta, moneda y almacén de un producto.
Los filtros se pueden efectuar por almacén (mostrando todos los productos de este
almacén), Producto (mostrando únicamente el producto para todos sus almacenes), Marca
(muestra todos los productos pertenecientes a esa marca) y categoría (muestra todos lo
productos cuya clasificación este dentro de la categoría a filtrar). Si se selecciona los filtros por
Almacén, por producto, etc. el filtro se va a ir reduciendo.
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2. PEDIDOS PENDIENTES: Genera un reporte de pedidos pendientes por facturar,
el reporte se visualiza de la siguiente manera:
Es importante mencionar que cada vez que se realiza un pedido la mercancía permanecerá
apartada.
3. IMPRIME PEDIDO: Después de haber capturado el pedido y verificar los datos
mande a imprimir el pedido, de seleccione este botón y el pedido se imprimirá desde la
impresora configurada.
4. BORRA PEDIDO: Si el pedido no se lleva a cabo, esta herramienta va a permitir
borrar el pedido y este no se almacenará en el sistema. Nota: antes de realizar esta operación
el sistema enviará un mensaje de verificación.
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La mercancía seleccionada en un pedido permanece apartada en el momento que se
borre el pedido la mercancía pasará a disponible.
5. TIPO DE CAMBIO: Si el tipo de cambio no ha sido capturado al momento de
realizar el pedido, el sistema pedirá que sea actualizado, este botón lo lleva a la pantalla donde
podrá capturar el tipo de cambio.
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6. PRODUCTOS. Este botón permite ir al catalogo de productos sin salirse de la
pantalla de pedido ventas.
7. REMISIONAR. Genera un folio de remisión basado en la sucursal que hace el
pedido.
8. FACTURAR. Genera un folio de factura basado en la sucursal que hace el pedido.
Este botón se utiliza solo para facturar contado.
El botón activa la siguiente ventana:
Para que esta ventana sea activada se debe tener permiso por parte del administrador del
sistema, de lo contrario no se podrá tener acceso a ella.
En esta ventana aparecen las distintas sucursales que donde se puede realizar el proceso de
facturación.
Si la sucursal que se ha colocado en el pedido no es facturalizable el sistema automáticamente
toma la sucursal que se le ha asignado para realizar esta operación, esto en el la sección de
seguridad en el apartado de MÓDULOS o SUCURSALES.
En el caso de que la sucursal sea facturalizable el sistema asigna la operación a la sucursal que
se ha colocado en el campo.
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F.2 Autorización
Esta pantalla se utiliza para autorizar pedidos realizados a crédito o cuando el usuario no
cuente con permisos para facturar.
Se selecciona del combo el número de pedido a autorizar y se presiona
Si el cliente ha rebasado sus límites de crédito o tiene facturas pendientes de pago el sistema
enviara un mensaje informando que no puede emitir la factura porque presenta un adeudo.
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Para generar la factura con clientes que han pasado su límite de crédito tendrá que autorizar
un usuario que tenga privilegios para este movimiento.
Generada la factura el sistema mandara una pantalla preguntando si se desea imprimir la
factura. Si el número de partidas contenidas en el pedido exceden a al formato físico de la
factura el sistema de forma automática generará otra factura.
APLICAR DESCUENTO: La funcionalidad de este botón es aplicar descuentos al pedido
realizado. Se selecciona el pedido y mostrará el siguiente mensaje:
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Si es SI muestra la pantalla con la descripción de las partidas incluidas en el pedido.
Se captura el descuento a aplicar posteriormente se presiona el botón
Si cuando se capturo el pedido se aplico un descuento, muestra una pantalla de advertencia en
la cual indica que si el pedido tuvo un descuento individual por partida este se eliminara para
poder aplicarle el descuento a todo el pedido.
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Al presionar mostrará la siguiente pantalla.
Finalmente se observa el descuento aplicado al pedido.
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El usuario determinará si genera la factura desde esta pantalla.
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F.3 Impresión de Pedidos
Tipos de impresión.
Los tipos de impresión Se refieren a la descripción que se observa en el pedido para cada
producto.
Corta. Hace referencia a la descripción corta capturada para el producto en el momento de
darlo de alta al catálogo.
Sintética. Hace referencia a la descripción sintética capturada para el producto en el momento
de darlo de alta al catálogo.
Detallada. Hace referencia a la descripción completa capturada para el producto en el
momento de darlo de alta al catálogo
Formas del reporte
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Existen dos formas de visualizar e imprimir el reporte:
Forma con descuento acumulado. Muestra la cantidad total de descuento aplicada a los
productos de una partida.
Forma con descuento Unitario. Muestra el reporte con el detalle de descuento unitario
aplicado por producto.
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F.4 Impresión de Facturas
Se debe seleccionar el número de factura. Para el usuario es recomendable filtrar por ID
Fiscal, ya que puede contar con varias sucursales que manejen distintos números de factura y
a cada sucursal se le asigna una siglas que servirá de identificación.
Para visualizar únicamente la factura se presiona
El formato de factura esta realizado en Cristal Report y es adaptado a los requerimientos de la
empresa.
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F.5 Cancelación de Pedido
Si se desea cancelar una factura, este módulo es la opción para realizar el proceso. Al cancelar
una factura la mercancía no regresará automáticamente al almacén por lo que manualmente
se tendrá que hacer la afectación al inventario de mercancía.
La cancelación se puede efectuar seleccionando el No. de pedido o No. de factura.
A continuación seleccione
Aparecerá la siguiente pantalla de confirmación.
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Presione para confirmar la cancelación del pedido. Si no desea realizar esta acción
seleccione .
La siguiente es la pantalla de confirmación.
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Si se registró la salida de la mercancía del almacén antes de la cancelación del la factura
muestra la siguiente pantalla.
Para registrar la entrada de la mercancía por cancelación de factura es a través del modulo
Administración/Inventario de mercancías/Entradas al almacén por cancelación
de facturas.
Nota. Si la factura ya había sido pagada la cantidad se irá a cuenta corriente del cliente y
podrá posteriormente aplicar ese dinero a otra factura.
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F.6 Copia de Pedidos
Realiza la copia de un pedido efectuado. Únicamente se selecciona el número de pedido a
copiar.
Se presiona
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El pedido creado se puede visualizar desde Pedidos ventas y decidir si se factura.
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F.7 Captura/Impresión de anexos a facturas
Para capturar un anexo a una factura se selecciona el número de la factura.
Al seleccionar la factura muestra en la descripción de anexos los nombres de los productos
que fueran facturados, si desea el usuario esa descripción la puede eliminar y capturar la
información que desee.
1. El usuario podrá capturar alguna observación. Estas observaciones aparecerán
en la impresión de la factura.
2. El anexo no aparecerá impreso en la factura.
Para grabar las observaciones y el anexo se presiona
1
2
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Al presionar el anexo quedará guardado.
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F.8 Asigna Estatus de Cobranza
Cuando se realiza una factura nace con estatus de Facturado, que quiere decir que la factura
esta pendiente de pago. Al asignar un estatus de cobranza significa que por alguna razón el
cliente no va liquidar la factura o esta en un proceso para exigir al cliente efectué el pago.
Se selecciona el nombre del cliente y el no. de factura posteriormente se le asigna el estado de
cobranza a aplicar.
Los estatus de cobranza pueden ser:
0. Facturado.
1. En revisión
2. Para pago.
3. Cobranza extrajudicial.
4. Cobranza judicial.
5. Cobranza incobrable
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F.9 Facturación por Sustitución
La factura de sustitución opera de la siguiente forma.
Cuando se realiza una factura y posteriormente se requiere cambiarla porque se observo que
presento un dato incorrecto, en esta pantalla se podrá realizar de nueva cuenta la factura sin
tener que ir a cancelar y efectuar otro pedido.
El sistema determinará que tipo de facturación va a realizar:
Reemplazo. Se realiza cuando fecha de factura corresponde al mismo día de su elaboración,
automáticamente cancela la factura (anterior) y le asigna a la nueva todos los movimientos de
inventario y pagos que se hayan efectuados a la anterior factura.
Sustitución. Se realiza en días posteriores a la fecha de factura. La factura que se crea nace
con estatus de cancelada y se le antepone una leyenda que dice que sustituye al No. factura
(anterior). Los movimientos de inventario y pagos realizados permanecen ligados a la factura
anterior. Contablemente para la empresa todos los movimientos se efectuaron con la factura
anterior.
Seleccione la factura que desea sustituir.
De clic en el botón para realizar la operación y tener la nueva factura.
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Presione para confirmar la acción. Si no desea realizar esta acción de clic
en .
Después de confirmar el sistema enviará un mensaje dando la opción a imprimir la nueva
factura.
Para imprimir presione . Si no desea realizar esta acción de clic en .
Aparecerá una pantalla de confirmación.
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F.10 Generación de Pólizas de Facturación
A continuación se describe como se integran los conceptos involucrados en una póliza de
ventas generada por SIAN:
REFERENCIA: Es el Identificador por default que SIAN utiliza para identificar que es una
póliza de Ventas y para este caso es “001”
NO. PÓLIZA: Es el consecutivo de las pólizas internas de SIAN
AUXILIAR DE IVA: Se refiere a la CUENTA PREDETERMINADA del “IVA PENDIENTE DE
PAGO”, para las pólizas de ventas esta cuenta es genérica para cualquier factura generada.
AUXILIAR IMPUESTO ESPECIAL: Se refiere a la CUENTA PREDETERMINADA del “IMP
ESPECIAL PENDIENTE DE PAGO”, y se utiliza para aquellos productos que además del IVA
tienen un IMPUESTO agregado que se controla por separado. Para las pólizas de ventas esta
cuenta es genérica para cualquier factura generada.
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MONEDA LOCAL: Los registros contables siempre se van hacer en moneda local, por lo que sí
la factura esta en moneda extranjera el registro del movimiento se tiene que convertir en
moneda nacional por el tipo de cambio de la factura.
MONEDA ORIGEN: Si la Factura esta en MONEDA EXTANJERA se va a generar dos
registros en su moneda origen, un CARGO a CLIENTE MONEDA EXT. y un ABONO a
COMPRA VENTA MONEDA EXT por el total de la factura.
TIPO DE CAMBIO: Si la factura esta en Moneda Nacional el tipo de cambio es 1, en otro caso
será el tipo de cambio del diario oficial de la fecha de emisión de la factura.
AUXILIAR COMPRA VENTA MONEDA EXTRANJERA: Sólo se utiliza como contra partida
para registrar las facturas en MONEDA EXTRANJERA.
FECHA MOVIMENTO: Se refiere a la fecha de emisión de la factura o en otro caso la fecha de
cancelación de la factura.
DOCUMENTO: Se refiere al ID Fiscal o No. de Factura. Si el parámetro de “Unificar Póliza
(S/N)” es N, entonces el proceso va a generar un No. de póliza interno por cada factura en el
proceso.
AUXILIAR DE CLIENTE: Es la cuenta contable asociada en el catálogo de Clientes.
AUXILIAR DE VENTAS: Es la cuenta contable que representa a la VENTA y esta se puede
obtener de dos formas y va depender del valor contenido en el parámetro de “Póliza de Venta”
Si el valor es 1, significa que el AUXILIAR DE VENTA se va obtener de la cuenta contable
asociado al MODULO Ó SUCURSAL que genera la factura. En este caso el vendedor va indicar
la sucursal que origina la factura, es decir si la factura se emite por un vendedor que pertenece
a la sucursal X, la cuenta contable se obtendrá del auxiliar configurado en el catálogo de
módulos de la sucursal X.
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Cuando se da de alta el vendedor en el catálogo de Empleados es necesario especificar la
sucursal a la que pertenece, de esta manera se relaciona a sus facturas generadas.
El Centro de Costo de la Venta se obtiene del Proyecto (Sucursal) y
Subproyecto(Departamentos) configurados en el catálogo de módulos
Si el valor es 0, Quiere decir que el AUXILIAR DE VENTA se va a clasificar detalladamente
y esto es POR EL CONCEPTO DEL PRODUCTO. Significa que la cuenta contable de ventas va
a depender del auxiliar configurado en el catálogo de conceptos de Ingresos al que pertenece
cada producto facturado.
La cuenta contable de INGRESO en el catálogo de Conceptos de Egresos, es la que toma el
proceso para representar el AUXILIAR DE VENTA.
El Centro de Costo de la Venta se obtiene del configurado en el concepto de Ingreso al que
pertenece el producto.
ESTATUS: En las pólizas de ventas sólo pueden ser Emitidas y Canceladas, para el caso de ser
canceladas significa que además de generar la póliza de emisión se generará el reverso de la
misma por la cancelación.
A continuación se describe la estructura de una póliza de facturación en Moneda Nacional
Con
s
Movt
o.
Moned
a
Área y
Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
1 Abono M.N. Centro
Costo Vta.
Aux Venta TotalBruto*TC Movto Normal
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2 Cargo M.N. Centro
Costo Vta.
Aux
Cliente
TotalNeto *
TC
Movto Normal
3 Abono M.N. Centro
Costo Vta
Aux IVA
pen
TotalIVA * TC Movto Normal
A continuación se describe la estructura de una póliza de facturación en Moneda Extranjera
Con
s
Movt
o.
Moned
a
Área y
Depto.
Auxiliar
Importe
Fecha Mov
1 Abono M.N. Centro
Costo Vta.
Aux Venta TotalBruto*TC Movto Normal
2 Cargo M.N. Centro
Costo Vta.
Aux
Cliente
TotalNeto *
TC
Movto Normal
3 Abono M.N. Centro
Costo Vta
Aux IVA
pen
TotalIVA * TC Movto Normal
4 Cargo M.EXT. Centro
Costo Vta.
Aux
Cliente
TotalNeto Movto Normal
5 Abono M.EXT. 0 , 0 Com Vta
DLL
TotalNeto Movto Normal
Para el caso de que la factura este cancelada se considera 3 posibles casos.
CASO 1. La fecha de emisión es igual a la fecha de cancelación, en este caso se generan los
registros de la emisión y luego el reverso de la cancelación como se describe a continuación.
Con
s
Movt
o.
Moned
a
Área y
Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
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1 Abono M.N. Centro
Costo Vta.
Aux Venta TotalBruto*TC Movto Normal
2 Cargo M.N. Centro
Costo Vta.
Aux
Cliente
TotalNeto *
TC
Movto Normal
3 Abono M.N. Centro
Costo Vta
Aux IVA
pen
TotalIVA * TC Movto Normal
4 Cargo M.N. Centro
Costo Vta.
Aux Venta TotalBruto*TC Movto Cancela
5 Abono M.N. Centro
Costo Vta.
Aux
Cliente
TotalNeto *
TC
Movto Cancela
6 Cargo M.N. Centro
Costo Vta
Aux IVA
pen
TotalIVA * TC Movto Cancela
CASO 2. La fecha de emisión es diferente a la fecha de cancelación, pero la fecha de
cancelación es igual a la fecha del proceso de generación de póliza, en este caso se generan
sólo los registros del reverso de la cancelación como se describe a continuación.
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Con
s
Movt
o.
Moned
a
Área y
Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
1 Cargo M.N. Centro
Costo Vta.
Aux Venta TotalBruto*
TC
Movto Cancela
2 Abono M.N. Centro
Costo Vta.
Aux Cliente TotalNeto *
TC
Movto Cancela
3 Cargo M.N. Centro
Costo Vta
Aux IVA pen TotalIVA *
TC
Movto Cancela
CASO 3. La fecha de emisión es diferente a la fecha de cancelación, pero la fecha de emisión
es igual a la fecha del proceso de generación de póliza, en este caso se generan sólo los
registros de la emisión de la factura como se describe a continuación.
Con
s
Movt
o.
Moned
a
Área y
Depto.
Auxiliar
Importe
Concepto
1 Abono M.N. Centro
Costo Vta.
Aux Venta TotalBruto*
TC
Movto Normal
2 Cargo M.N. Centro
Costo Vta.
Aux Cliente TotalNeto *
TC
Movto Normal
3 Abono M.N. Centro
Costo Vta
Aux IVA pen TotalIVA *
TC
Movto Normal
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F.11 Impresión de Pólizas de Facturación
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F.12 Cotización de Venta
La cotización es parte importante en el proceso de ventas en la que los clientes evaluarán la
posibilidad de adquirir los productos que ofrece la empresa.
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F.12 Cotización de Venta
F.12.1 Precios de Venta
En esta pantalla se consultan los precios de venta de un producto, existencias, apartados y el
almacén donde se encuentra la mercancía.
La consulta se puede realizar por almacén, por número de producto, por categoría o por
marca.
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F.12 Cotización de Venta
F.12.2 Cotización
En esta pantalla se captura la cotización para un cliente.
Se selecciona el nombre del cliente, nombre del contacto, forma de envió de la cotización y
nombre del vendedor. Posteriormente se deberá seleccionar el producto o productos a cotizar.
Al momento de efectuar una cotización no hay ninguna afectación al inventario, si el cliente
desea adquirí los productos, la cotización se deberá de convertir a pedido. Una vez teniendo el
pedido deberá seleccionar el almacén donde saldrá la mercancía.
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Los iconos nos permiten ir a diferentes catálogos.
Permite ir a la pantalla de pedidos ventas.
Convierte una cotización a pedido.
Permite ir a la pantalla de clientes de la compañía.
Permite ir a la pantalla de precios de venta de productos.
Permite ir al catalogo de productos.
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MENÚ PRINCIPAL
F. VENTAS
F.12 Cotización de Venta
F.12.3 Impresión de cotización
Tipos de impresión.
Los tipos de impresión hacen referencia a la descripción que se observa en el pedido para cada
producto.
Corta. Hace referencia a la descripción corta capturada para el producto en el momento de
darlo de alta al catálogo.
Sintética. Hace referencia a la descripción sintética capturada para el producto en el momento
de darlo de alta al catálogo.
Detallada. Hace referencia a la descripción completa capturada para el producto en el
momento de darlo de alta al catálogo.
Tipo de cotización.
Sin totales. Imprime la cotización sin mostrar el total neto de los productos cotizado.
Con totales. Imprime la cotización mostrando el total neto los productos cotizados
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Cotización con tipo de impresión Sintética y sin totales.
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MENÚ PRINCIPAL
F. VENTAS
F.13 Salidas de Almacén
Imprime el reporte de salidas del almacén realizadas por la elaboración de una factura o de
una remisión.
Opciones de reporte:
Solicitud. Imprime el reporte de solicitud de la salida de la mercancía del almacén
Etiqueta. Imprime el reporte especificando detalladamente los datos de donde saldrá la
mercancía.
Opciones de impresión:
Por factura. Imprime las salidas de almacén que se originaron a través del proceso de
facturación.
Por Remisión. Imprime las salidas de almacén que se originaron a través del proceso de
generación de una remisión.
Para visualizar el reporte se selecciona el número de pedido.
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Reporte seleccionado por Etiqueta y por emisión de factura.
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MENÚ PRINCIPAL
F. VENTAS
F.14 Remisiones
Una remisión se puede realizar a la venta de mercancías y es un documento que ampara la
salida de un o unos productos del almacén.
La remisión es utilizada para ventas de mostrador
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MENÚ PRINCIPAL
F. VENTAS
F.14 Remisiones
F.14.1 Remisionar Pedidos
Un pedido se puede convertir en una remisión desde la pantalla de pedidos ventas o bien
desde el modulo de Remisiones.
Primeramente debe de existir un pedido para poder remisionarlo.
Aplica descuento al pedido.
En esta pantalla se procede a calcular el descuento deseado.
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Genera remisión.
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Si la respuesta es y el parámetro 69 Remisión afecta inv (Al autorizar remisiones
afectar automáticamente el inventario 1:SI, 0:NO) esta activo parámetro 69=1)
automáticamente le da salida a la mercancía del almacén.
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MENÚ PRICNIPAL
F. VENTAS
F.14 Remisiones
F.14.2 Cancelaciones
SIAN permite cancelar una remisión.
Indicar el No. de la remisión a cancelar.
Al cancelar una remisión si la afectación fue a inventario de mercancía
automáticamente regresarán a su almacén.
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Aparecerá una pantalla de confirmación, de clic en el botón y confirme que desea
cancelar la remisión. De clic en el botón para suspender la acción.
Confirmación de la cancelación.
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MENÚ PRINCIPAL
F. VENTAS
F.14 Remisiones
F.14.3 Facturar Remisiones
La remisión puede ser posteriormente facturada. La facturación la podrá realizar de 1 o más
remisiones e incluir remisión generadas a un cliente diferente.
Se elige e
l cliente y automáticamente muestra las remisiones realizadas a su nombre.
Si se desea adicionar a la factura una remisión realizada a otro cliente se presiona para
que muestre la lista de clientes a los que se les ha realizado remisiones.
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Cuando las remisiones son realizadas al mismo cliente se pueden elegir cuales remisiones
desean facturar.
Se selecciona la remisión dando un clic dentro del cuadro para realizar la factura.
Genera la factura con el importe de las remisiones seleccionadas.
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MENÚ PROINCIPAL
F. VENTAS
F.14 Remisiones
F.14.4 Reporte de Remisiones
En este módulo puede consultar e imprimir el reporte de las remisiones efectuadas de
acuerdo a un periodo de fecha.
Reporte de todas las remisiones realizadas.
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F. VENTAS
F.14 Remisiones
F.14.5 Imprimir Remisiones
Se selecciona una remisión para visualizarla o imprimirla.
Se elige la remisión.
De acuerdo a la opción que se deseé se presiona el botón Ver remisión o imprimir remisión.
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El formato de remisiones esta realizado en Cristal Reports e igual que la factura es adaptable
al formato fisico que tenga el cliente.
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F. VENTAS
F.14 Remisiones
F.14.6 Pago de Remisiones
El pago de una remisión debe ser en su totalidad no existen pagos parciales. Se selecciona el
nombre del cliente; desplegando de forma automática las remisiones pendientes de pago.
Si el cliente tiene más de1 remisión pendiente por liquidar se activarán la casilla para que
seleccione cual remision va a pagar.
Graba el pago para la remision o remisiones seleccionadas.
En el recuadro se captura el monto del pago y se presiona
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El pago se deposita a una cuenta determinada para las remisiones. Capturada en el momento
que se da de alta la sucursal.
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F. VENTAS
F.14 Remisiones
F.14.7 Remisiones no Facturadas por el Cliente
Proporciona un reporte de las remisiones que no han sido facturadas.
Reporte presentado por todos los clientes
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F. VENTAS
F.15 Notas de Crédito Emitidas
Una nota de crédito es un documento que la empresa extiende a su cliente con el objeto de
disminuir su cuenta por pagar.
Se aplica una nota de se hace una devolución de mercancía, aplicar descuentos, corregir
errores de facturación, etc.
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F. VENTAS
F.15 Notas de Crédito Emitidas
F.15.1 Notas Emitidas
Para realizar una nota de crédito se deberá seleccionar el nombre del cliente, la moneda
(aplicable a notas de crédito sin factura origen), vendedor (aplicable a notas de crédito sin
factura origen).
Debe seleccionar el cliente.
# FACTURA DE ORIGEN. Si una factura es ingresada la nota de crédito será generada en
base a los productos en dicha factura, si no se ingresa ningún número de factura de origen la
nota de crédito será generada por algún servicio o descuento.
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DETALLES. Permite visualizar los productos de la nota de crédito si existe un número de
factura o en caso de no existir un número de factura permite ingresar los servicios o
descuentos por los cuales se realiza la nota de crédito.
Detalles nota de crédito con número de factura.
Detalles nota de crédito sin número de factura.
PRONTO PAGO. La factura debe estar seleccionada y el estatus debe estar pagado.
La factura debe haber sido cubierta dentro de los primeros 7 días de su fecha de emisión.
Debe cumplir con los siguientes parámetros:
PARAMETRO PRODUCTO POR PRONTO PAGO necesario configurar para generar una nota
de crédito por pronto pago.
PARAMETRO DES. POR PRONTO PAGO porcentaje de descuento que se genera al momento
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F. VENTAS
F.15 Notas de Crédito Emitidas
F.15.2 Reporte Notas de Crédito
Muestra un reporte de notas de crédito emitidas en un periodo de tiempo especificado por el
usuario.
El reporte se puede solicitar:
Selección de opción:
Tipo lista. Muestra el reporte por folio de la nota de crédito.
Por cliente. Muestra el reporte con el nombre del cliente.
Valuado en Moneda:
Origen. Tipo de moneda en la que fue capturada la nota de crédito.
Nacional. Conversión del monto de la Nota de crédito al tipo de moneda que maneja la
empresa
Enviar a
Un solo Estatus: Muestra el reporte con el tipo de estatus seleccionado
Vigente. Notas de crédito que están pendientes de aplicar a una o varias facturas.
Cancelada. Notas de crédito que se han cancelado.
Asignada. Notas de crédito asignadas a una o a varias facturas.
Vencida. Notas de crédito que al no haber sido asignadas o aplicadas hayan vencido.
Aplicada. Notas de crédito aplicadas a una o a varias facturas.
Todos los estatus. Muestra el reporte sin importar el estatus que tenga la Nota de credito.
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Reporte de notas de crédito emitidas
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MENÚ PRINCIPAL
F. VENTAS
F.15 Notas de Crédito Emitidas
F.15.3 Generación de Póliza con Notas de Crédito
Genera una póliza de notas de crédito. Se captura la fecha contable.
Se presiona
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MENÚ PRINCIPAL
F. VENTAS
F.15 Notas de Crédito Emitidas
F.15.4 Impresión de Pólizas de Notas de Crédito
Una vez generada la póliza se puede imprimir. Se captura únicamente la fecha
Existen 2 tipos de pólizas:
Póliza Externa.
Póliza Interna.
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F.16 Informes Estadísticos
Muestra reportes de ventas por producto y facturación por cliente en un periodo de tiempo.
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F. VENTAS
F.16 Informes Estadísticos
F.16.1 Análisis de Ventas por Producto
Proporciona la información de las ventas efectuadas por producto o de todos los productos
en una fecha especificada por el usuario. El reporte se puede solicitar por:
Un producto o todos los productos. Efectúa el filtro por un solo producto o todos
aquellos que cumplen la condición de venta.
Por una categoría o todas las categorías. Efectúa el filtro por productos que cumplan la
condición de una categoría o incluye todos los productos de todas las categorías.
Por una marca o todas las marcas. Efectúa el filtro por productos que cumplan la
condición de una marca en especial o incluye todos los productos de todas las marcas.
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La información que proporciona el reporte es: nombre del producto, cantidad facturada,
cantidad NC, cantidad neta, promedio, ventas netas, % ventas, costo y utilidad.
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MENÚ PRINCIPAL
F. VENTAS
F.16 Informes Estadísticos
F.16.2 Análisis de Facturación por cliente
Reporte de las facturas realizadas un periodo de tiempo especificado por el usuario. El
reporte se puede solicitar por:
Una sucursal o todas las sucursales. Efectúa el filtro por facturas realizada en una
sucursal o todas las facturas realizadas en todas las sucursales que maneje la empresa.
Un solo cliente o todos los clientes. Efectúa el filtro por facturas realizada a un cliente
en especial o a facturas realizadas a todos los clientes.
Un tipo de cliente o todos los tipos de clientes. Efectúa el filtro por facturas realizada
por tipo de cliente o a facturas realizadas sin importar el tipo de cliente.
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La información que muestra el reporte es: nombre del cliente. No. de factura, días de crédito,
fecha, fecha de vencimiento, fecha de pago, total compra, total venta M.N., total venta M.O.,
costo, margen bruto, moneda, tipo de cambio y días de retraso.
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MENÚ PRINCIPAL
F. VENTAS
F.16 Actualiza fecha de vencimiento a facturas
Permite actualizar la fecha de vencimiento otorgada a los clientes cuando la factura ya esta
realizada.
Selecciona el Nombre del cliente y No. de factura.
Mostrará todas las facturas que no hayan sido liquidadas.
Captura la nueva fecha de vencimiento para la factura.
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Botón para realizar el cambio solicitado.
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MENÚ PRINCIPAL
F. VENTAS
F.17 Actualiza Fecha y Tipo de Cambio de Facturas
Este módulo le permite que en casos especiales pueda cambiar fecha, fecha de vencimiento y
el tipo de cambio de una factura. Por ser operaciones de importancia, las cuales no se deben
hacer comunes, el módulo es de naturaleza administrativa.
CLIENTE: Despliegue el combo y aparecerá una lista con los clientes registrados en el
sistema, seleccione uno, al cual desea hacer una modificación en una factura.
FACTURA FISCAL: Este campo está ligado al campo anterior, pues el combo despliega las
facturas que se le han emitido a dicho cliente. Selecciona la factura que desea modificar.
MONTO: Ingrese el valor del monto de la factura original, éste no puede ser cambiado.
MONEDA: Ingrese la moneda en la que se capturo la factura, este parámetro no debe ser
modificado, si la monedar de la factura original es nacional capture moneda nacional, capture
moneda extranjera.
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El sistema muestra tres opciones a modificar
Fecha factura: Esta no es posible cuando la contabilidad está activa. Sirve para cambiar
la fecha a facturas que por algún motivo requieren de esta operación.
Fecha de vencimiento: Este parámetro puede ser modificado en la factura pero la única
condición es que la nueva fecha no sea menor a la fecha de emisión de la factura.
Tipo de cambio: Puede ser cambiado si se desea al momento de hacer la operación de
cambio de tipo de fecha, de factura o de vencimiento, el tipo de cambio se actualiza al
día en que se realiza la operación.
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VERSIÓN 2.0
Este módulo está oculto para usuarios que no pertenezcan al grupo administrativo, esto para
evitar complicaciones en las operaciones.
Las restricciones se realizan en el módulo de SEGURIDAD.
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FECHA : 07/08/2009
VERSIÓN 2.0
Pantalla de usuario con restricción en el módulo
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Pantalla sin restricción (Administrador):