skupina Čez: jistota ČeskÉ energie
DESCRIPTION
Skupina ČEZ: JISTOTA ČESKÉ ENERGIE. Jaroslav Míl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ 10. 6. 2003. Skupina ČEZ : Postavení v Evropě. „Nový ČEZ“: úspěšná obchodně-výrobní společnost. jádrem Skupiny ČEZ je „Nový ČEZ“ - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Skupina ČEZ: JISTOTA ČESKÉ ENERGIE
Jaroslav Míl
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ10. 6. 2003
Skupina ČEZ :
Postavení v Evropě
3
„Nový ČEZ“: úspěšná obchodně-výrobní společnost
jádrem Skupiny ČEZ je „Nový ČEZ“
ČEZ se transformoval z čistě výrobní firmy na obchodně-výrobní společnost
zavedení obchodní značky „Duhová energie“ orientace obchodní politiky na potřeby zákazníků úspěšné působení na liberalizovaném trhu
4
Skupina ČEZ posílila své postavení
skupina ČEZ zahrnuje zhruba 50 společností
široké spektrum činností v oblasti energetiky: od těžby surovin přes výrobu elektřiny až po obchod
začlenění regionálních energetických společností (REAS) do Skupiny ČEZ posílilo postavení Skupiny ČEZ na energetickém trhu
5
Skupina ČEZ– základní ekonomické údaje
Základní údaje skupiny ČEZ (aktiva a výnosy)
208
53
258
96
0
50
100
150
200
250
300
Aktiva Výnosy
mld
. Kč
(Akt
iva)
, res
p. m
ld. K
č / r
ok
(Výn
osy
)
ČEZ
Skupina ČEZ
Pozn. Skupina ČEZ bez minorit
6
Standard & Poor's změnila 2. dubna 2003 výhled dlouhodobého ratingového hodnocení společnosti ČEZ ze stabilního na pozitivní v souvislosti s ukončením transakce převzetí (státem kontrolovaných) podílů v osmi regionálních distribučních společnostech společností ČEZ.
Ratingová agentura Standard & Poor's současně potvrdila rating společnosti ČEZ na úrovni BBB+.
Standard & Poor’s : rating “BBB+“, výhled pozitivní
7
Skupina ČEZ patří mezi TOP 10 v celé Evropě
Skupina ČEZ se zařadila mezi 10 největších energetických subjektů v Evropě a to:
- z hlediska instalovaného výkonu- z hlediska počtu zákazníků
Skupina ČEZ je nejvýznamnějším uskupením na trhu s elektřinou ve Střední Evropě
8
ČEZ
E.ON
RWE
EdF
Vattenfall
Dosud nezprivatizovanéPolské distribuční společnosti
Distribuční společnosti ve střední Evropě
Skupina ČEZ :
Plnění podmínek ÚOHS
10
ČEZ
E.ON
RWE
EdF
Vattenfall
1. Strategická hodnota, taktická regionální poloha 2. Struktura (oprávněných) zákazníků3. Velikost, ziskovost, dluh, závazky4. Poměr hodnoty (valuace) k akviziční ceně
Krátkodobý efekt (zisk z prodeje) je marginální, strategické hledisko je prioritní.
Hlediska:
Rozhodnutí o prodeji majoritní REAS (1)
11
Závěr : naší volbou je SČEZávěr : naší volbou je SČE
Důvody:
Velikostí trhu patří ke středně velkým REASVysoký podíl velkých (oprávněných) zákazníků jej činí obchodně zranitelnýmNěkteré diskutabilní dlouhodobé závazkySkladba odběratelů je potenciálně riziková z hlediska platební schopnostiStrategické zájmy ČEZ lze v regionu ošetřit přítomností uhelných elektráren
Proč ne jiný REAS?
ZČE – jeho obchodní a podnikatelská dravost bude přínosem pro skupinu STE – centrální poloha umožňující průnik na okolní regionyVČE – propojuje územní celistvost skupiny, přístup k polskému trhuSME – strategické hledisko velikosti, přístup k polskému a slovenskému trhu
Rozhodnutí o prodeji majoritní REAS (2)
12
Základní předpoklady:
• Strategické hledisko je pro ČEZ prioritní – konsolidace vlastnictví v distribuci
• Zájmy (zahraniční) konkurence nejsou relevantní, jsou-li v rozporu se zájmy ČEZ
Postup plnění podmínek:
• výměna minoritních podílů JČE, JME za podíly ZČE, VČE s E.ON
• výměna minoritního podílu v PRE za podíl v STE s RWE
• nebude-li dosaženo dohody s E.ON či RWE – výměna s jiným subjektem či prioritně prodej minorit v jednom „balíku“ s ČEPS)
• prodej 34% akciového podílu v ČEPS, a. s. třetí straně
• prodej majoritního podílu SČE třetí straně
13
Po řadě jednání iniciovaných ČEZ původně neakceptoval E.ON rovnou výměnu minoritních podílů a podmiňoval tento krok převedením jedné z majorit v REAS
Vzhledem k tomu, že převedení majority by nebylo realizováno transparentní formou, vystavilo by se vedení ČEZ právním rizikům
V pátek 6. 5. 2003 E.ON akceptoval návrh na výměnu minorit (ZČE za JČE a VČE za JME)
duhová energieduhová energie
Návrh ČEZ na výměnu minorit – vývoj jednání
14
Po řadě jednání iniciovaných ČEZ původně neakceptoval E.ON rovnou výměnu minoritních podílů a podmiňoval tento krok převedením jedné z majorit v REAS
Vzhledem k tomu, že převedení majority by nebylo realizováno transparentní formou, vystavilo by se vedení ČEZ právním rizikům
V pátek 6. 5. 2003 E.ON akceptoval návrh na výměnu minorit (ZČE za JČE a VČE za JME)
duhová energieduhová energie
Návrh ČEZ na výměnu minorit – vývoj jednání
15
Zároveň je dojednána i možnost řešit s určitým časovým odstupem i konsolidaci dalších minoritních podílů v regionálních energetických společnostech.
V nejbližší době bude tato dohoda zakotvena do smluvních ujednání.
Dosažený pokrok v jednání umožnil ČEZ učinit první vstřícný krok na cestě k vzájemně výhodné výměně minoritních podílů, spočívající v podpoře návrhu E.ON na uvolnění převoditelnosti akcií na valné hromadě JME.
duhová energieduhová energie
Dohoda s E.ON - další podrobnosti
Skupina ČEZ :
Další kroky
17
Systém řízení ČEZ
správa a řízení společnostipředstavenstvo
úsekfinancea správa
úsekfinancea správa
úsekstrategický
rozvoj
úsekstrategický
rozvoj
úsekgenerálního
ředitele
úsekgenerálního
ředitele
interní auditinterní audit
provozní složky
skupina služeb
dceřinéspolečnosti
úsekklasická
energetika
úsekjaderná
energetika
ČEZ Trade
úsekdistribuce
výkonný ředitel pro strategický
rozvoj
výkonný ředitel pro strategický
rozvoj
výkonný ředitel pro finance a správu
výkonný ředitel pro finance a správu
výkonný ředitel pro distribuci
výkonný ředitel pro distribuci
výkonný ředitel pro
obchod
výkonný ředitel pro
obchod
výkonný ředitel pro jadernou
energetiku
výkonný ředitel pro jadernou
energetiku
výkonný ředitel pro klasickouenergetiku
výkonný ředitel pro klasickouenergetiku
VALNÁ HROMADA, DOZORČÍ RADA
generální ředitel vedení společnosti
úsekobchod
18
• zvýšení konkurenceschopnosti a odolnosti na evropském trhu s energiemi
• zjednodušení přístupu k finančním zdrojům
• optimalizace řetězce zdroje – spotřeba
• zvýšení výkonnosti celé skupiny s využitím potenciálu synergických efektů
Od Skupiny ČEZ očekáváme:
19
Základním nástrojem pro nastavení optimálního modelu podnikatelských aktivit Skupiny ČEZ je realizace připraveného „Projektu REAS“.
Účast na přípravě a implementaci „Projektu REAS“:
• zaměstnanci jednotlivých distribučních společností
• zaměstnanci ČEZ
• vybraná poradenská firma
Sázíme na transparentnost integrace REAS do ČEZ:
20
1. provedení podrobné analýzy stavu v jednotlivých REAS
Obecný přístup k integraci REAS do ČEZ:
2. re-definování oblastí a procesů v rámci Skupiny ČEZ a jejich potenciálu na zvýšení efektivnosti skupiny
3. posouzení navržených změn a vyčíslení očekávaných přínosů
Realizace schválených změn včetně rozhodnutí o centralizaci, popř. vyčlenění činností ze Skupiny ČEZ
posouzení rizik a dopadů navržených změn
Maximální využití synergických efektů a úspor ve Skupině ČEZ
21
• Organizace a personalistika
• Obchodování s elektrickou energií
• Distribuce elektrické energie
• Správa majetku
• Nákup výrobků a služeb
• Informatika a telekomunikace
• Správa majetkových účastí
• Účetnictví
• Financování
• Plánování a controlling
• Komunikace
• Public relations & marketing
Všechny subjekty Skupiny ČEZ budou posouzeny v těchto oblastech řízení:
22
Posláním Skupiny ČEZ je stát se:
• partnerem, stabilizujícím ekonomické prostředí v ČR
• partnerem pro konečné zákazníky v poskytování dodávek levné, čisté a spolehlivé elektřiny
• středoevropským lídrem, čehož chceme dosáhnout expanzí na další evropské trhy (SR, Polsko, atd.)
Skupina ČEZ : JISTOTA ČESKÉ ENERGIE
Jaroslav Míl
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ
Skupina ČEZ :
Z jiného soudku
25
ČEZ v okolí Dukovan daroval od roku 1992 celkem 503 mil. Kč
• V případě obce Dukovany to činilo 27 mil. Kč (42 600 Kč/obyvatele)
• V případě obce Rouchovany: 36 mil. Kč (33 000 Kč/obyvatele)
26
ČEZ : odpady jako druhotná surovina, obcím se to nelíbí
• ČEZ za deset let přispěl do pokladen obcí a měst v okolí svých uhelných elektráren 2,4 mld. Kč na poplatcích za ukládání odpadů
• Např. městu Kadaň takto připlynulo 680 mil. Kč (tj. zhruba 40 tisíc na jednoho obyvatele).