SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AA CALLE DRRMICHEL 461 LAS CONCHAS GUADALAJARAJAL SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO

ííli C.P. 44460

No. de cliente Plaza

K f d e corte

S„R3 g S ^ ^ A L E Z GALLO

SO/Junio/ZOtS

NO.CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0216495924 N/A% "Antes de

0.00

^

Enlace Especial Pm Junio 2015

^

T RESUMEN INTEGRALT

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA SALDO ANTERIOR

SALDO AL CORTE

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL 0216495924 $ TOTAL $

15,240,897.79 $ 15,240,897.79 $

6,461,331.53 6,461,331.53

T CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL T No. de CUENTA: 0216495924 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00216495924 0

T RESUMEN DEL PERIODO T T SALDO PROMEDIO DIARIO T MONTO

Saldo inicial del período $ (+) Depósitos $ (-) Retiros $ (+) Intereses Netos Ganados $ (-) Comisiones Cobradas $ (-) IVA sobre comisiones (16%) $ Saldo Actual $ Saldo Dispon ib lea ld ía* :ZZZZZZZZZ: S Saldo Mínimo requerido $

MONTO Depósitos de cheques S.B.C $ Comisiones Pendientes de aplicar $ Compras no aplicadas $ Total $

15,240,897.79 54,750,279.17

63,566,770.00 36,924.57

0.00

6 46133°Í53 6461331*53

000

0.00 0.00 0.00 0.00

MONTO En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) $ 15,770,544.47 Días que comprende el período 030 Acumulado anual $ 11,129,493.80 Días que comprende el período anual 181

Intereses Tasa Bruta Anual 2.81% $ 36,924.57 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 36,924.57

CHEQUES Cheques girados 0 Cheques irados sin comisión 0 Cheques girados con comisión".:.::::.:::::.::: 0 Importe de la comisión $ 0.00 Por cheques devueltos $ 0 00 OTRAS COMISIONES ZZZZZZ$ 0.oo

Uso en cajeros automáticos $ 0 00 Compra Tomeis !:.:::::::::: $ Soo Uso en sucursales $ 0 00 Total Uso del débito $ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta Las operaciones efectuadas durante días no laborales o d e s p u ¿ d e l

9 0 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Página 2 de 3

T DETALLE DE OPERACIONES T

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 31-MAY-15 01-JUN-15

01-JUN-15

01-JUN-15

30-JUN-15

30-JUN-15

30-JUN-15

30-JUN-15

SALDO ANTERIOR DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP 0000010615 , DE LA CUENTA 0020042176 CUOTAS SANEAMIENTO ABRIL15 TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP 24,458,156.00 0000010615 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0020042176 REINT SANEAM AGUA PRIETA ABR15 AL R.F.C. SIS780421IR3 TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP 7,138,875.00 0000010615 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0020042176 REINT SANEAM AHOGADO ABR15 AL R.F.C. SIS780421IR3 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP 0000300615 , DE LA CUENTA 0020042176 CUOTAS DE SANEAMIENTO TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP 24,592,085.00 0000300615 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0020042176 REINTEGRO AGUA PRIETA - MAYO AL R.F.C. SIS780421IR3 TRASPASO A CUENTA PROPIA MXP 7,377,654.00 0000300615 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0020042176 REINTEGRO EL AHOGADO - MAYO AL R.F.C. SIS780421IR3 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-06-30 MXP

32,448,958.28 15,240,897.79 47,689,856.07

23,231,700.07

16,092,825.07

22,301,320.89 38,394,145.96

13,802,060.96

36,924.57

6,424,406.96

6,461,331.53 PARA SUS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO, LA CUENTA DE CHEQUES ENLACE DOLARES,

LE OFRECE ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y SEGURA, TODAS LAS TRANSACCIONES SE MANTIENEN EN DOLARES, CHEQUES COMPENSABLES EN MÉXICO, ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS EN OTRAS DIVISAS.

MAYOR INFORMACIÓN, TÉRMINOS, CONDICIONES, COMISIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN EN WWW.BAN0RTE.COM

(Saldo inicial de $15,240,897.79)

Retiros en efectivo $63,566,770.00

Saldo Final $6,461,331.53

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

Ifecm péxico, D.s. 55 514r 564a

SI 8 n \ 3 3 n ,

Resto del país 01 800 DIRECTA C\A7'\'yR'}\

Mexco,D.F. 55 5 40 5640 Monterrev 81 8156 9640

01 8 )3 DIRECTA

Monterrey Guadala.ara^ Resto del Dais

(3473282)

Í P B A N O R T E

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e , , Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y recla­maciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comuni­carse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Teléfono: 01 800 627 2292

u n ' Í h 3 p r n r n : Páqmade°n?¿mS-www banorte com' CONFUSEF Teléfono 01 800 999 8080.

KoSXLx Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes ■ CLABE: Clave Bancarra Estandarrzada ■ I.I.V.A.mpuesto ol Valor Agregado o I.SIR.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISR: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero outomático o -TE.: Banorte e -PA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -INTBC: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAR: Capital l -NV.. :nversión - PZO.. Plazo - DEV.. Devolución - REV.. Reverso - CONS.. Consulta. . VEN.: :entanilla

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

SPAB Los productos anteriormente

descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior,

de conformidad con las disposiciones legales que regulan

a dicho Instituto.

Página 3 de 3

No. de cliente 08238418 RFC SIS780421IR3 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA Sucursal 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO Teléfonos Sucursal 6192833 Direccion Sucursal GONZALEZ GALLO ESQ JAZMÍN 557 SAN

CARLOS Período De 01/Junio/2015 al 30/Junio/2015 Fecha de corte 30/Junio/2015 Página 3 de 3

T INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $ 1 5 , 0 0 0 PESOS T

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CALLE DR R MICHEL 461, LAS CONCHAS GUADALLAARA JAL . .P . 44460 RFC: SIS780421IR3

DEL MES DE JUNIO DD E015 EXCEDENTES DE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS

NO. DE CUENTE: 08238418

$

36,636,823.76 15.5676

268,843,186.30

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., ,NSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPPL GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTTRREY, N.L. RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD El artículo t e r ce ro t ransi tor io de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Part iculares (LPDPPP) establece que los resDonsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP P o S cmStí^SeXmm^^mSmS no manifieste s¡¡ oposición p q

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

9 0 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.