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1/20

PARTIDAS DE AJUSTESP#1 12/31/2014Depreciacin Vehculos de Reparto Q 31,008.00

Depreciacin Mobiliario y Euipo !ala de Ventas Q ",#1"."0Depreciacin Mobiliario y Euipo $%cina Q 3,00&.'0

Depreciacin Euipo de (o)putacin Q 3,8#3.83

*)orti+acin Marcas y atentes Q 3,'00.00

Dep. *da. Vehculos de Reparto

Dep. *da. Mobiliario y Euipo

Dep. *da. Euipo de (o)putacin

*)ort. *da. Marcas y atentes

Re-. Dep. y *)ort. En orcentae /e-al Q "#,&8#.83

P#2 12/31/2014

astos sobre (o)pras Q 810.00V* por (obrar Q &2.0

(aa y 4ancos

Re-. a-o con cheue a 5ransportes 6ela7 Q &02.0

P#3 12/31/2014Esti)acin para (uentas ncobrables Q 200.00

Deudores (o)erciales

Re-. (uentas ncobrables Q 200.00

P#4 12/31/2014Material de E)paue (onsu)ido Q ,388.00

Material de E)paueRe-. Material de E)paue (onsu)ido Q ,388.00

P#5 12/31/2014Valores Mobiliarios (orto la+o Q "0,000.00

Valores Mobiliarios a /ar-o la+o

Re-. Valores Mobiliarios a (orto la+o Q "0,000.00

P#6 12/31/2014(uentas ncobrables Q 8&.00

Esti)acin para (uentas ncobrables

Re-. *ustes de Esti)acin para (uentas ncob. Q 8&.00

P#7 12/31/2014rsta)os 4ancarios a /ar-o la+o Q "8,000.0

rsta)os 4ancarios a (orto la+o

Re-. rsta)os 4ancarios a (orto la+o Q "8,000.0

P#8 12/31/2014)puesto !obre la Renta Q ,"21.#0

!R por a-ar

Re-. !R correspondiente a Dicie)bre Q ,"21.#0

P#9 12/31/2014V* por a-ar Q 1,8&2.0

V* por (obrarRe-. Re-ulari+acin de V* Q 1,8&2.0

P#10 12/31/2014(osto de Ventas Q &",#00.00

Ventas

Re-. (osto de Ventas Q &",#00.00

P#11 12/31/2014Ventas Q &",#00.00

(osto de Ventas

Re-. (ierre de (osto de Ventas Q &",#00.00

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P#12 12/31/2014rdidas y anancias Q #23,212.#"

Mercaderas

(o)pras

!ueldos *d)n.

!ueldos de Vendedores

astos !obre (o)pras

De9. : Reb. !obre Ventas

4oni%cacin *d)n.

4oni%cacin !;Ventas

restaciones /ab. De *d)n.

restaciones /ab. De Vendedores

nters asto

)puesto !obre la Renta

Depreciacin Vehculos de Reparto

Depreciacin Mobiliario y Euipo !ala de Ventas

Depreciacin Mobiliario y Euipo $%cinaDepreciacin Euipo de (o)putacin

*)orti+acin Marcas y atentes

Material de E)paue (onsu)ido

(uentas ncobrables

Re-. (ierre de cuentas ue resultaron prdidas Q #23,212.#"

P#13 12/31/2014Mercaderas Q &0,000.00

Ventas Q #8,3".2"

De9. : Reb. !obre (o)pras Q ,30.00

nterese ercibidos Q 1,2"0.00rdidas y anancias

Re-. (ierre de cuentas ue resultaron -anancias Q '33,"0.2"

P#14 12/31/2014rdidas y anancias Q #&,'8#.0

Reser9a /e-al

anancia ost

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Valores Mobiliarios (orto la+o

Re-. (ierre de cuentas de 4alance eneral Q #23,0'.33

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P#1 1/1/2015(aa y 4ancos Q 2,#'".33

Vehculos de Reparto Q 1&,000.00

Mobiliario y Euipo Q 38,000.00

Marcas y atentes Q 18,000.00

Mercaderas Q &0,000.00

Deudores (o)erciales Q 3,300.00

Valores Mobiliarios a /ar-o la+o Q '0,000.00

Material de E)paue Q 1,#&.00

Euipo de (o)putacin Q 31,&00.00

!R Retenido !obre Ventas por *creditar Q #,'20.00Valores Mobiliarios (orto la+o Q "0,000.00

rsta)os 4ancarios a /ar-o la+o

(apital !ocial

*creedores (o)erciales

Dep. *da. Vehculos de Reparto

Dep. *da. Mobiliario y Euipo

*)ort. *da. Marcas y atentes

Esti)acin para (uentas ncobrables

Reser9a /e-al

V* por a-ar!R Retenido !obre (o)pras por a-ar

Dep. *da. Euipo de (o)putacin

rsta)os 4ancarios a (orto la+o

!R por a-ar

anancia ost

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Q 31,008.00

Q 2,#".00

Q 3,8#3.83

Q 3,'00.00

Q "#,&8#.83

Q &02.0

Q &02.0

Q 200.00

Q 200.00

Q ,388.00Q ,388.00

Q "0,000.00

Q "0,000.00

Q 8&.00

Q 8&.00

Q "8,000.0

Q "8,000.0

Q ,"21.#0

Q ,"21.#0

Q 1,8&2.0Q 1,8&2.0

Q &",#00.00

Q &",#00.00

Q &",#00.00

Q &",#00.00

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6/20

Q 80,800.00

Q 10,000.00

Q 10,000.00

Q 10,000.00

Q ",00.00

Q 1,800.00

Q 1#,000.00

Q 18,000.00

Q 0,000.00

Q 12,000.00

Q 12,830.00

Q ','0".21

Q 31,008.00

Q ",#1"."0

Q 3,00&.'0Q 3,8#3.83

Q 3,'00.00

Q ,388.00

Q 8&.00

Q #23,212.#"

Q '33,"0.2"

Q '33,"0.2"

Q ,&8".'

Q #',200.&"

Q #&,'8#.0

Q 2,#'".33

Q 1&,000.00

Q 38,000.00

Q 18,000.00

Q &0,000.00

Q 3,300.00

Q '0,000.00

Q 1,#&.00Q 31,&00.00

Q #,'20.00

7/25/2019 Solucin Jupiter 1

7/20

Q "0,000.00

Q #23,0'.33

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No. CUENTASBaa!"

D&1 (aa y 4ancos Q 23,"21.#3

Vehculos de Reparto Q 1&,000.00

3 Mobiliario y Euipo Q 38,000.00" Marcas y atentes Q 18,000.00

# Mercaderas Q 80,800.00

' (o)pras Q 10,000.00

2 Deudores (o)erciales Q ",000.00

8 rsta)os 4ancarios a /ar-o la+o

& !ueldos *d)n. Q 10,000.00

10 !ueldos de Vendedores Q 10,000.00

11 (apital !ocial

1 astos !obre (o)pras Q 3,10.00

13 Ventas1" V* por (obrar Q 1,800.00

1# Valores Mobiliarios a /ar-o la+o Q 100,000.00

1' De9. : Reb. !obre (o)pras

12 *creedores (o)erciales

18 Dep. *da. Vehculos de Reparto

1& Dep. *da. Mobiliario y Euipo

0 *)ort. *da. Marcas y atentes

1 Esti)acin para (uentas ncobrables

Material de E)paue Q 3,&80.00

3 De9. : Reb. !obre Ventas Q 1,800.00

" nterese ercibidos

# Reser9a /e-al

' 4oni%cacin *d)n. Q 1#,000.00

2 4oni%cacin !;Ventas Q 18,000.00

8 restaciones /ab. De *d)n. Q 0,000.00

& restaciones /ab. De Vendedores Q 12,000.00

30 V* por a-ar

31 Euipo de (o)putacin Q 31,&00.00

3 nters asto Q 12,830.00

33 )puesto !obre la Renta Q ",133.1

3" !R Retenido !obre (o)pras por a-ar

3# !R Retenido !obre Ventas por *creditar Q #,'20.00

3' Depreciacin Vehculos de Reparto

32 Depreciacin Mobiliario y Euipo !ala de Ventas

38 Depreciacin Mobiliario y Euipo $%cina

3& Depreciacin Euipo de (o)putacin

"0 *)orti+acin Marcas y atentes

"1 Dep. *da. Euipo de (o)putacin

" Material de E)paue (onsu)ido

"3 Valores Mobiliarios (orto la+o

"" (uentas ncobrables"# rsta)os 4ancarios a (orto la+o

"' !R por a-ar

"2 (osto de Ventas

"8 SUB'TOTA( Q 1,010,#&".2""& anancia re

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ESTADO DE RESU(TADOSIN)RESOS

Ventas 4rutas

= De9. : Reb. !;Ventas

Ventas ?etas

COSTO DE *ENTASMercadera

(o)pras Q 10,000.00

=@> astos !obre (o)pras Q ",00.00(o)pras 4rutas Q 10',00.00

De9. : Reb. !obre (o)pras Q =,30.00>

(o)pras ?etas

Mercadera Disponible

Mercadera

(osto de Ventas

Mar-en 4ruto

)ASTOS DE OPERACI+N)a%,o% Saa $ *!,a%!ueldos de Vendedores Q 10,000.00

4oni%cacin !ala de Ventas Q 18,000.00

restaciones /aborales !ala de Ventas Q 12,000.00

(uentas ncobrables Q 8&.00

Dep. Mobiliario y Euipo !ala de Ventas Q ",#1"."0

Dep. Vehculos de Reparto Q 31,008.00

Material de E)paue (onsu)ido Q ,388.00

)a%,o% $ A$-!%,a"!!ueldos *d)n. Q 10,000.00

4oni%cacin $%cina Q 1#,000.00

restaciones /aborales $%cina Q 0,000.00

Dep. Mobiliario y Euipo $%cina Q 3,00&.'0

Dep. Euipo de (o)putacin Q 3,8#3.83

*)ort. Marcas y atente Q 3,'00.00

anancia en $peracin

)ASTOS PRODUCCTOS INANCIEROS)a%,o%nters asto Q 12,830.00

Po$",onteres ercibidos Q 1,2"0.00

OTROS )ASTOS PRODUCTOS

)a%,o%)puesto !obre la Renta

anancia re

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BA(ANCE DE SITUACI+N )ENERA(ACTI*O

Co!,(aa y 4ancos

Deudores (o)erciales Q 3,300.00

= Esti)acin para (uentas ncobrables Q '&&.00!R Retenido !obre Ventas por *creditar

Mercadera

Material de E)paue

Valores Mobiliarios a (orto la+o

No Co!,Mobiliario y Euipo Q 38,000.00

= Dep. *da. Mobiliario y Euipo Q =30,0&'.00>

Vehculos de Reparto Q 1&,000.00

= Dep. *da. Vehculos de Reparto Q =1",03.00>

Euipo de (o)putacin Q 31,&00.00= Dep. *da. Euipo de (o)putacin Q =3,8#3.83>

Marcas y atentes Q 18,000.00

= *)ort. Marcas y atentes Q =1","00.00>

Valores Mobiliarios a /ar-o la+o

S-a $ A",oPASI*O

Co!,*credores (o)erciales

V* por pa-ar

!R Retenido sobre (o)pras por a-arrsta)os 4ancarios a (orto la+o

!R por a-ar

No Co!,rsta)os 4ancarios a /ar-o la+o

S-a $ Pa%oPATRIONIO NETO

Reser9a /e-al

anancia ost

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HOJA DE TRABAJO Sa$o% A

Ha& D&

Q 80,000.00 Q "8,000.00

Q 00,000.00

Q 810.00

Q #8,3".2" 94:500.00Q &2.0

Q ,30.00

Q 38,&'.00

Q &3,0".00

Q ,#2.00

Q 10,800.00

Q 1,110.00 Q 200.00

Q 1,2"0.00

Q 13,"00.00

Q 3,'20.00 Q 1,8&2.0

Q ,"21.#0

Q ",30.00

Q 31,008.00

Q ",#1"."0

Q 3,00&.'0

Q 3,8#3.83

Q 3,'00.00

Q ,388.00

Q "0,000.00

Q 8&.00

94:500.00Q 1,010,#&".2" Q 331,'38.23

Q 1,010,#&".2" Q 331,'38.23

Q 1,010,#&".2" Q 331,'38.23

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13/20

Q #8,3".2"

Q =1,800.00>

Q #',#".2"

Q 80,800.00

Q 103,200.00

Q 18",#00.00

Q =&0,000.00>

94:500.00Q "3,0".2"

Q 12#,1&&."0

Q 1'#,"'3."3 Q 3"0,''.83

Q &1,32&.&1

Q #,0&0.00

Q ','0".21 Q 31,'&".21

59:685.20

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14/20

Q 2,#'".33

Q ,'01.00Q #,'20.00

Q &0,000.00

Q 1,#&.00

Q "0,000.00 Q 3,"2.33

Q 2,&0".00

Q '2,&'8.00

Q 8,0"'.12

Q 3,'00.00

Q '0,000.00 Q 1'2,#18.12

399:945.50

Q 38,&'.00

Q 1,22.80

Q ",30.00Q "8,000.00

Q ,"21.#0 Q &",8'0.30

Q 3,000.00

Q 1',8'0.30

Q 1',38".'

Q #',200.&"

Q 00,000.00 Q 23,08#.0

399:945.50

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,% R%,a$o% Baa!"

Ha& P;$$a )a!a!"a A",oQ &02.0 Q 2,#'".33

Q 1&,000.00

Q 38,000.00Q 18,000.00

Q 80,800.00 Q &0,000.00 Q &0,000.00

Q 10,000.00

Q 200.00 Q 3,300.00

Q 10,000.00

Q 10,000.00

Q ",00.00

94:500.00 Q #8,3".2"Q 1,8&2.0 Q