sprawozdanie roczne z wykonania budŻetu powiatu ...1129... · - dochody budżetu państwa...

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SIEDLECKIEGO

ZA 2013 ROK

MARZEC 2014 R.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO

ZA 2013 ROK

Powiat Siedlecki w roku 2013 realizował:

- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 42.786.238,67 zł.

- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę

133.000,00 zł,

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2012 roku budżet w

zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą 42.786.238,67 zł i był wyższy o

4.630.863,67 zł, tj. 12,14 % od planu bazowego 2012 roku /38.155.375 zł/. Na

przestrzeni roku 2013 planowane dochody zostały zwiększone o kwotę

2.894.756,53 zł, tj. o 6,77 % w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody

Mazowieckiego oraz pozyskaniem dochodów od innych jednostek samorządu

terytorialnego oraz z innych źródeł i ostatecznie ukształtowały się na poziomie

45.680.995,20 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

I. Z W I Ę K S Z E N I A dochodów o kwotę 5.526.339,53 zł

z tytułu:

a/ uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.933.600 zł,

z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg

b/ zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 128 zł,

c/ zwiększenia dochodów z tyt. udziału we wpływach ze

stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego

od osób prawnych, fizycznych zamieszkałych na

terenie powiatu 20.000 zł,

d/ zwiększenia dochodów własnych o kwotę 188.032 zł,

w tym:

- zwiększenia dochodów z majątku powiatu - 3.950 zł

- zwiększenia dochodów z tyt.pozyskania dochodów

z 2,5% odpisu od środków PFRON oraz wpływów z

różnych dochodów - 91.056 zł

- zwiększenia dochodów z tyt. opłaty komunikacyjnej - 23.200 zł

- z tyt. odsetek od środków na rach. bankowych i lokat - 10.586 zł

- zwiększenia dochodów z wpływów z opłat za usługi - 11.997 zł

- zwiększenia dochodów z tyt. wpływów z opłat - 17.611 zł

- zwiększenia dochodów z tyt. 25 % odpisu

od dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją

zadań z zakresu adm. rządowej - 6.000 zł

- zwiększenia dochodów ze spadków, zapisów i darowizn

w postaci pieniężnej - 13.775 zł

- zwiększenia dochodów z tyt. grzywien i innych kar

pieniężnych - 9.857 zł

e/ zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa 90.253 zł,

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej o kwotę - 71.088 zł

z tego zadań z zakresu:

- gospodarki leśnej - 18.360 zł,

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 3.500 zł,

- opracowań geodezyjnych i kartograficzn. - 23.000 zł,

- nadzoru budowlanego - 12.766 zł,

- administracji publicznej - 702 zł,

- orzekania o niepełnosprawności - 12.760 zł,

na realizację zadań własnych powiatu z zakresu

pomocy społecznej o kwotę - 19.165 zł

z tego zadań z zakresu:

- dofinansowania dodatków socjalnych

dla pracowników PCPR - 6.000 zł,

- dofinansowania kosztów pobytu pensjonariusza

w DPS w Ptaszkach - 2.000 zł,

- wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 11.165 zł,

f/ zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania

realizowane na mocy porozumień z organami

administracji rządowej 2.092.071 zł,

z tego:

- na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg – 2.092.071 zł,

g/ zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z tytułu

pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego: 681.210 zł,

na dofinansowanie:

- zadań z zakresu dróg o kwotę - 404.030 zł,

w tym na realizację zadań inwestycyjnych - 360.000 zł,

i realizację zadań bieżących /remontowych/- 44.030 zł,

- zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę -277.180 zł,

w tym na realizację zadań placówek opiekuńczo -

wychowawczych - 243.997 zł,

- rodzin zastępczych - 33.183 zł.

h/ zwiększenia dochodów z tyt. dotacji na programy

finansowane z udziałem środków UE 519.047,53 zł,

i/ zwiększenia środków pozyskanych z ARIMR o kwotę 1.998 zł.

II. ZMNIEJSZENIA dochodów o kwotę 2.631.583,00 zł

z tytułu:

a/zmniejszenia części oświatowej subwencji z budżetu państwa

o kwotę 281.571 zł,

c/ zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 90.000 zł,

w tym:

- zmniejszenia dochodów z tyt. wpływów z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska - 90. 000 zł

d/ zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa 93.035 zł,

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej; w tym:

- zadanie z zakresu rolnictwa i łowiectwa /prace

geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa/ - 85.000 zł,

- zadanie z zakresu kwalifikacji wojskowej - 2.939 zł,

- zadanie z zakresu ochrony zdrowia /ubezpieczenia

zdrowotne wychowanków D na Z.W w Kisielanach/ - 5.096 zł,

e/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania

inwestycyjne z zakresu dróg wykonywane na pdst. porozumień/

umów z organami administracji rządowej 2.086.977 zł,

w tym korekta na kwotę 1.933.600 zł w wyniku

zmiany szczegółowej klasyfikacji budżetowej

g/ zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji z funduszy celowych

na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 80.000 zł.

R A Z E M wprowadzone zmiany planu dochodów budżetu spowodowały wzrost

dochodów o kwotę 2.894.756,53 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu wprowadzono 7 uchwałami Rady

Powiatu i 12 uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Plan po zmianach w kwocie - 45.680.995,20 zł, z tego:

- dochody bieżące 36.191.374,20 zł,

- dochody majątkowe 9.489.621,00 zł

został zrealizowany w wysokości 45.330.544,25 zł, z tego:

- dochody bieżące 35.839.037,25 zł

- dochody majątkowe 9.491.507,00 zł

co stanowi 99,23 % planu ogółem.

Zrealizowane dochody w kwocie 45.330.544,25 zł były wyższe od

planowanych dochodów bazowych o kwotę 2.544.305,58 zł, wyższe też od

osiągniętych w 2012 roku /40.211.307,83 zł/ o kwotę 5.119.236,42 zł, tj. o 12,73 %.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia w latach 2012 – 2013

przedstawia poniższy wykres.

0 zł

5 000 000 zł

10 000 000 zł

15 000 000 zł

20 000 000 zł

25 000 000 zł

30 000 000 zł

35 000 000 zł

40 000 000 zł

45 000 000 zł

50 000 000 zł

Ogółem Subwencja ogólna

Udział w podatku

dochodowym od osób

fizycznych i prawnych

Dochody własne

Powiatu

Dotacje z Budżetu Państwa

Dotacje i wpływy z J.S.T.

Dotacje rozwojowe

Pozostałe dochody

40

21

1 3

07

,83

zł

21

74

6 6

09

,00

zł

7 1

44

58

1,1

3 z

ł

4 0

33

23

6,5

8 z

ł

4 0

87

91

8,7

2 z

ł

2 6

20

82

3,1

7 z

ł

40

9 5

31

,53

zł

16

8 6

07

,70

zł

45

33

0 5

44

,25

zł

22

47

7 9

61

,00

zł

8 0

98

61

9,1

6 z

ł

3 9

90

79

0,3

9 z

ł

6 2

05

86

9,3

8 z

ł

3 7

90

10

6,3

3 z

ł

61

0 2

00

,67

zł

15

6 9

97

,32

zł

Dochody wykonane wg źródeł w 2012 i 2013 roku

2012

2013

5

Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

1/Subwencja ogólna Plan Wykonanie %

z budżetu państwa 22.477.961,- 22.477.961,00,- 100,00 z tego:

a/ część oświatowa subwencji

ogólnej 9.291.357,- 9.291.357,00,- 100,00

b/ część wyrównawcza subwencji

ogólnej 6.793.095- 6.793.095,00,- 100,00

c/ część równoważąca subwencji

ogólnej 4.459.909,- 4.459.909,00,- 100,00

d/ uzupełnienie subwencji

ogólnej dla j.s.t. 1.933.600,- 1.933.600,00,- 100,00

2/Udział powiatu w podatkach

stanowiących dochód budżetu

państwa 8.379.246,- 8.098.619,16,- 96,65

3/Dochody własne Powiatu: 3.820.033,- 3.990.790,39,- 104,47

z tego:

Dochody z majątku powiatu 3.950,- 5.836,00,- 147,75

w tym:

- sprzedaż składników majątkowych 3.950,- 5.836,00,- 147,75

Dochody bieżące 3.816.083,- 3.984.954,39,- 104,43

z tego:

- dochody z opłat komunikac.

/tablice rejestracyjne, licencje

i druki komunikacyjne/ 1.823.200,- 1.823.196,25,- 100,00

- najem i dzierżawa pomieszczeń

użytkowych i gruntu 415.774,- 423.031,92,- 101,75

- odsetki od środków finans.

powiatu gromadz.na rachunkach.

bankowych i lokat terminowych 124.286,- 147.308,85,- 118,52

- wpł. z opłat za usługi geodezyjne 860.000,- 931.885,49,- 108,36

- wpływy z usług 70.388,- 76.725,11,- 109,00

w tym:z zakresu pomocy społecznej 58.391,- 58.197,37,- 99,67

- wpływy z opłat 254.787,- 271.176,02,- 106,43

w tym:

wpływy z opłat za zajęcie

pasa drogowego 179.395,- 193.228,86,- 107,71

wpł.z tyt.odpłatn.rodziców za

utrzymanie dzieci w plac. opiek.

wychowawczych 9.136,- 7.856,40,- 85,99

odpłat.za wyżywienie w SOSz-W 46.000,- 53.903,72,- 117,18

opłaty za dzienniki budowy 6.216,- 7.718,54,- 124,17

wpł.z tyt.odpłatn. rodziców za

utrzymanie dzieci w rodzinach

6

zastępczych 14.040,- 1.784,88,- 12,71

inne opłaty 0,- 6.683,62,- 0,00

- wpływy z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska 108.000,- 108.032,05,- 100,03

- dochody j.s.t. związane z realizacją

zadań z zakresu admin. rządowej 38.500,- 39.082,21,- 101,51

- dochody ze spadków, zapisów i darowizn

w postaci pieniężnej 13.775,- 20.775,49,- 150,82

- grzywny i inne kary pieniężne 9.857,- 32.258,93,- 327,27

- pozostałe dochody własne 97.516,- 111.482,07,- 114,32

w tym:

2,5% odpisu od śr.PFRON

na pokr.koszt.obsługi zadań

PFRON 35.566,- 37.185,29,- 104,55

wpł.z różnych dochodów 14.930,- 26.275,61,- 175,99

• wpł. z opłat za przejazdy pojazdów

nienormatywnych 2.990,- 3.990,24,- 133,45

wpływy środków z tyt. niewyko-

rzystanych w terminie wydatków 44.030,- 44.030,93,- 100,00

niewygasających

4/Dotacje celowe z budżetu

państwa: 6.217.173,- 6.205.869,38,- 99,82 z tego na :

- zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej

wykonywane przez powiat 1.083.137,- 1.072.133,38,- 98,98

- finansowanie bieżących zadań

własnych powiatu 41.965,- 41.665,00,- 99,29

- zadania realizowane na mocy

porozumień z org.adm.rządowej 5.092.071,- 5.092.071,00,- 100,00

w tym:

dotacje na realizację zadań

inwestycyjnych 5.092.071,- 5.092.071,00,- 100,00

5/ Dotacje pozostałe 3.794.096- 3.790.106,33,- 99,89

z tego:

- dotacje otrzymane z gminy, powiatu,

województwa. na zadania bieżące

realizowane na podstawie /umów/

porozumień między j. s. t. 1.334.096,- 1.330.106,33,- 99,70

w tym:

na zadania z zakresu

pomocy społecznej 1.290.066,- 1.286.075,41,- 99,69

na zadania bieżące z zakresu

dróg publicznych powiatowych 44.030,- 44.030,92,- 100,00

7

- dotacje celowe otrzymane z tyt.

pomocy finans.udzielanej między

j.s.t.na dofinans. zad. inwest 2.460.000,- 2.460.000,00,- 100,00

6/ Dotacje na programy

finansowane z udziałem

środków UE 835.488,20,- 610.200,67,- 73,04

w tym:

- na zadania bieżące 835.488,20,- 610.200,67,- 73,04

7/ Środki pozyskane z innych

źródeł 156.998,- 156.997,32,- 100,00

- środki otrzymane od jedn.zal.

do sekt.fin.publicz. /ARiMR/na

realiz. zad.bież. j.zal.do sek.f.p. 156.998,- 156.997,32,- 100,00

Ogółem dochody powiatu 45.680.995,20,- 45.330.544,25,- 99,23

z tego:

- wykonane dochody bieżące stanowiły kwotę - 35.839.037,25 zł

- wykonane dochody majątkowe stanowiły kwotę - 9.491.507,00 zł.

Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na

dochody bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 1, natomiast wg źródeł ich

pochodzenia przedstawia Załącznik do Tabeli Nr 1.

Realizację planu dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji w układzie

rodzajowym oraz środków pozyskanych z innych źródeł przedstawiają Tabele Nr

5, 6, 7, 8, 9.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych planowane dochody na

2013 rok zostały wykonane w 99,23% planu.

W strukturze dochodów najwyższy wskaźnik stanowi subwencja ogólna mająca

charakter transferów z budżetu państwa – 49,59 % ogółu zgromadzonych dochodów

Powiatu, planowana i wykonana w kwocie 22.477.961 zł, tj. 100 % z zachowaniem

rytmiczności i terminowości w stosunku do upływu czasu. Zrealizowane dochody z

tyt. subwencji ogólnej wywierają bezpośredni wpływ na płynność finansową Powiatu.

Niższe niż zakładano na etapie planowania osiągnięte dochody z tytułu

udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku

dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 96,65 % wynikają z niższych

wpływów z tyt. podatków do Budżetu Państwa. W strukturze dochodów Powiatu

udział w podatku stanowi 17,87 % ogółu zgromadzonych dochodów i jest drugim co

do wielkości źródłem dochodów mających znaczny wpływ na płynność finansową i

realizację zadań.

Dochody własne Powiatu zrealizowano na poziomie 104,47 % planu,

z tego:

- dochody z majątku powiatu - 147,75 % planu,

- dochody bieżące - 104,43 % planu.

Dochody z majątku Powiatu zrealizowane w 147,75 % planu wynikały ze sprzedaży

składników majątkowych /między innymi sprzedaży 2 samochodów, 1 będącego

własnością Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i 1 będącego własnością

8

Starostwa Powiatowego oraz drobnych składników majątkowych wyłączonych z

użytkowania/.

Wyższy niż planowano wskaźnik wykonania planu dochodów własnych uzyskano

w zakresie dochodów bieżących /104,43 %/, który wynika między innymi z:

wyższych niż planowano dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń

użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego wynikających z waloryzacji

stawek czynszu zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług

konsumpcyjnych opublikowanym przez GUS oraz opłat z tyt. jednorazowego

wynajmu Sali konferencyjnej, a także zawarciem umowy na wynajem

powierzchni gruntu pod tablice reklamowe /101,75 %/,

wyższych niż planowano dochodów z odsetek od środków finansowych

powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych

/118,52 %/, uzyskanych w wyniku wzrostu stóp oprocentowania, których nie

można było przewidzieć na etapie planowania,

wyższych niż planowano dochodów z opłat za usługi geodezyjne – 108,36 %

planu uzyskanych z opłat i wpływów za świadczone usługi geodezyjne,

wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów z opłat – 106,43 %

uzyskanych z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego – 107,71 % planu,

wynikających z pozytywnych decyzji Zarządu Powiatu wydanych na wnioski

osób fizycznych i prawnych, opłat za wyżywienie wychowanków w SOSz-W

w Stoku Lackim – 117,18 %, dochodów z opłat za dzienniki budowy – 124,17

% planu, zależnych od ilości interesantów obsługiwanych przez Wydział

Budownictwa SP,

wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z otrzymanych darowizn na

poprawę funkcjonowania SOSz-W w Stoku Lackim i Domu na Zielonym

Wzgórzu w Kisielanach – 150,82 %,

wyższych niż planowano dochodów uzyskanych z tytułu grzywien i innych kar

pieniężnych – 327,27 % wynikających z niedotrzymania warunków

realizowanych umów i terminów realizacji zadań z zakresu geodezji oraz

zadań remontowo – budowlanych,

wyższych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej – 101,51 % planu, wynikających z uzyskanych powyżej

planu wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę

nieruchomości Skarbu Państwa w wyniku przekształcenia użytkowania

wieczystego w prawo własności,

wyższych niż planowano wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –

100,03 % planu.

wyższych niż planowano pozostałych dochodów własnych – 114,32 % planu,

uzyskanych z tyt. 2,5% odpisu od środków PFRON -104,55 %, których

wysokość zależna jest od przekazanych dla powiatu środków PFRON,

dochodów uzyskanych z tyt. opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych –

133,45 %, należnych odpisów 0,3 % od terminowych wpłat podatku

dochodowego – 175,99 % oraz wpływów z tyt. nie wykorzystanych w terminie

wydatków niewygasających 100,00 % planu, a także:

niższych niż planowano wpływów z usług z zakresu pomocy społecznej – 99,67

% planu, które są zależne od rotacji wychowanków w placówkach opiekuńczo-

9

wychowawczych i rodzinach zastępczych,

niższych niż planowano wpływów od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie

wychowanków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – 85,99 %

planu,

niższych niż planowano wpływów od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie

dzieci w rodzinach zastępczych - 12,71 % planu.

Realizacja dochodów własnych powiatu nie budzi zastrzeżeń.

Dochody własne Powiatu stanowią zaledwie 8,80 % w strukturze

zgromadzonych dochodów i wynikają z ograniczonych źródeł ich pozyskiwania.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano na poziomie

99,82 % planu.

Na niższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów z tytułu dotacji

celowych z budżetu państwa wpłynęły głównie rozliczone i skorygowane stosownie

do poniesionych kosztów dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej zrealizowanych na poziomie 98,98 % planu.

Planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z

zakresu administracji rządowej zostały przekazane w całości tj. 100 % planu.

Z przekazanej kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

nie wykorzystano środków w wysokości 11.003,62 zł stanowiących 1,02 % planu,

które dotyczą:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 8.866,41 zł, tj., 24,98 % planu

- dział 710 – Działalność usługowa - 4,61 zł, tj., 0,001 % planu

- dział 750 – Administracja publiczna – 4,21 zł, tj., 0,03 % planu

- dział 851- Ochrona zdrowia - 421,60 zł, tj., 2,75 % planu

- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej - 1.706,79 zł. tj., 0,99 % planu

i zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody z tyt. dotacji celowych na finansowanie bieżących zadań własnych

powiatu zrealizowano na poziomie 99,29 % planu, niezrealizowane dochody z tytułu

dotacji celowej stanowiły kwotę 300,00 zł, tj., 0,71 % planu i wynikały z

nieprzekazania przez Wojewodę Mazowieckiego

Dochody z tyt. dotacji celowej na zadania realizowane na mocy porozumień z

organami administracji rządowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych powiatu zrealizowano na poziomie 100,00 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa w strukturze dochodów Powiatu stanowią

13,69 % ogółu zgromadzonych dochodów, w tym przeznaczone na realizację zadań

rządowych stanowią zaledwie 2,37 % ogółu dochodów, których realizację

dostosowano wyłącznie do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko

idące ograniczenia, natomiast dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

stanowią zaledwie – 0,09 % ogółu zgromadzonych dochodów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na

mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowią 11,23 % ogółu

zgromadzonych dochodów i były znaczącym wsparciem w realizacji zadań

inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na

zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat i zadania

10

Powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

przedstawiają Tabele Nr 6 i 7.

W granicach zbliżonych do optymalnych /99,89 %/ zrealizowano dochody z

tytułu dotacji pozostałych, na które składały się:

dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące powiatu

realizowane na podst. porozumień / umów/ między j.s.t. zrealizowane:

- z zakresu pomocy społecznej w wysokości 99,69 % planu w związku ze

zmniejszeniem liczby dzieci z terenu innych powiatów przebywających w

rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie

Powiatu Siedleckiego,

- z zakresu dróg powiatowych zrealizowane w 100,00 % z przeznaczeniem na

realizację zadań bieżących dotyczących remontu dróg powiatowych,

dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu

otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej na podst. porozumień /umów/

między j.s.t. zrealizowano w 100,00% planu.

Dotacje celowe z j.s.t. na zadania realizowane na podst. porozumień /umów/

między j.s.t. w strukturze dochodów stanowią 8,36 % zgromadzonych dochodów i

były przeznaczone na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z

celem określonym w porozumieniu/umowie.

Realizację planu dochodów Powiatu Siedleckiego z tytułu dotacji celowych na

zadania realizowane na pdst. porozumień/umów z j.s.t. przez Powiat przedstawia

Tabela Nr 8.

W roku 2013 Powiat Siedlecki pozyskał dochody z tytułu dotacji na realizację

programów współfinansowanych z udziałem środków UE, które na planowaną kwotę

835.488,20 zł zrealizowano w wysokości 610.200,67 zł, tj. 73,04 % planu. Dochody

ze środków UE w kwocie 390.554,39 zł dotyczyły realizacji Programu z zakresu

polityki społecznej pn. „ Nowa szansa na przyszłość”. Zadanie to jest realizowane

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Dochody ze środków UE

w kwocie 101.488,72 zł dotyczyły realizacji Programu z zakresu oświaty i

wychowania pn. „ Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim”,

natomiast dochody w kwocie 118.157,56 zł pozyskane ze środków UE dotyczyły

realizacji Programu wsparcia dla dzieci z Powiatu Siedleckiego pn. „ Z Tobą pójdę

dalej”. Programy z zakresu Oświaty i wychowania są realizowane przez Powiatową

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim.

Środki z tytułu dotacji na realizację Programów finansowanych z udziałem

środków unijnych stanowiły 1,34 % w strukturze dochodów powiatu.

Realizacja dochodów pozyskanych z innych źródeł ukształtowała się na

poziomie 100,00 % planu. Odnotowano 100,00 % wpływu dochodów pochodzących

ze środków otrzymanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych.

Środki rozliczono z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W strukturze dochodów powiatu dochody pozyskane z innych źródeł

stanowiły 0,35 % ogółu dochodów i w pełni zabezpieczyły finansowane z nich

zadania.

Strukturę dochodów powiatu wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy

wykres.

49,59%

17,87%

8,80%

13,69%

8,36%

1,34% 0,35%

Struktura dochodów w 2013 roku

Subwencja ogólna - 49,59%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 17,87%

Dochody własne Powiatu - 8,80%

Dotacje z Budżetu Państwa - 13,69%

Dotacje i wpływy z J.S.T. - 8,36%

Dotacje rozwojowe - 1,34%

Pozostałe dochody - 0,35%

12

Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, że głównym źródłem

finansowania zadań powiatu jest subwencja ogólna – 49,59 % i udział w podatku

dochodowym - 17,87 %. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 13,69 % ogółu

dochodów, a dochody własne stanowią 8,80 %. Pozostałe dotacje, tj., od j.s.t.,

dotacje na programy współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz

środki pozyskane z innych źródeł stanowią 10,05 % ogółem otrzymanych dochodów.

Z uzyskanych dochodów aż 22,37 % ogółu dochodów w 2013 roku zależna

była od działań Zarządu w kwestii pozyskania dodatkowych dochodów spoza

budżetu Powiatu, z tego znaczącym źródłem dochodów były środki pozyskane na

realizację zadań inwestycyjnych Powiatu –20,93 % ogółu dochodów Powiatu.

Efektywne działania Zarządu Powiatu pozwoliły na pozyskanie w 2013 roku

dochodów z różnych źródeł zewnętrznych w kwocie 10.139.902,59 zł, z tego:

- z dotacji budżetu państwa na inwestycje z zakresu dróg - 5.092.071,00 zł

- z dotacji na programy realizowane z udziałem środków UE - 610.200,67 zł

- z dotacji Ministra Infrastruktury na inwestycje z zakresu dróg - 1.933.600,00 zł

- z wpłat gmin na inwestycje z zakresu dróg - 2.460.000,00 zł

- z wpłat gmin na remonty dróg - 44.030,92 zł

które pozwoliły na znaczne zwiększenie planu dochodów i rozszerzenie zakresu

rzeczowego zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie zadań bieżących. Zgodnie

z planem powiat otrzymywał środki pieniężne w terminach umożliwiających

terminowe regulowanie płatności. W 2013 roku Powiat Siedlecki zaciągnął kredyt

w kwocie 2.800.000 zł na pokrycie kosztów udziału własnego w realizacji zadania

inwestycyjnego z zakresu dróg, jak niżej:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3636W Zbuczyn – Borki Kosy –

Mościbrody o długości 10.346,82 m „.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie Powiatu z tytułu długoterminowych

kredytów wynosiło 3.600.000 zł, w tym 800.000 zł z tyt. kredytów zaciągniętych w

latach ubiegłych. Koszty związane z obsługą długu zamknęły się kwotą 67.999,52 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat nie zaciągał zobowiązań wymagalnych,

natomiast udzielił w 2012 r. poręczenia pożyczki zaciągniętej przez samorządową

instytucję kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach w

kwocie 394.380,51 zł na okres spłaty od roku 2013 do roku 2016, w tym

przypadającej na rok 2013 na kwotę 98.595,51 zł. Udzielone poręczenie nie obciążyło

budżetu Powiatu w 2013 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu przypisanych do realizacji

dochodów budżetowych wystąpiły należności w kwocie 112.568,11zł, w tym

zaległości wymagalne – 78.767,03 zł z tytułu:

dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 638,81 zł,

w tym:

- zaległość z tyt. należności za zajęcie pasa

drogowego kwota 633,14zł,

- naliczone odsetki kwota 5,67 zł,

dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 63.717,13 zł

w tym:

- zaległości za usługi geodezyjne kwota 14.441,79 zł,

- naliczone odsetki kwota 1.069,96 zł,

13

- zaległość z tyt. niewywiązania się z umowy

na realizację usług geodezyjnych kwota 48.205,38 zł,

dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe -2.676,67 zł

w tym:

- kara pieniężna za niezwrócenie licencji

na wykonywanie krajowego transportu

drogowego kwota 2.000,00 zł

- z tyt. sprzedaży samochodu kwota 100,00 zł


dz. 852, rozdz.85201-Placówki opiekuńczo-

wychowawcze -2.137,00 zł

w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w

placówce opiekuńczo-wychowawczej kwota 2.052,00 zł


dz.852, rozdz.85204-Rodziny zastępcze – 9.597,42 zł

w tym:

- nienależnie pobranych świadczeń kwota 1.157,94 zł

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w

rodzinie zastępczej kwota 7.920,00 zł


W ramach działań egzekucyjnych wystawiono 4 tytuły wykonawcze, złożono

do Sądu Rejonowego 11 pozwów, wydano 9 nakazów zapłaty, w tym 5 z klauzulą

wykonalności, wysłano 138 upomnień i 17 not odsetkowych w celu ściągnięcia

zaległości, z których część została uregulowana po terminie sprawozdawczym.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w

ciągu roku /19/ wynikających z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody

Mazowieckiego zmieniających budżet oraz innych podmiotów współfinansujących

zadania powiatu, od których na wnioski Zarządu Powiatu pozyskano w ciągu roku

budżetowego dodatkowe dochody w kwocie 5.526.339,53 zł. Na przestrzeni okresu

objętego sprawozdaniem, zmiany w planie dochodów spowodowały też zmniejszenie

o kwotę 2.631.583,00 zł. Zmiany wprowadzone w planie dochodów w ciągu okresu

sprawozdawczego spowodowały zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.894.756,53

zł, które pozwoliły na dofinansowanie zadań bieżących oraz znaczne rozszerzenie

planu zadań inwestycyjnych i jego realizację.

Realizację dochodów powiatu za rok 2013 należy ocenić pozytywnie.

Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu jako jednostki

budżetowe nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych

w myśl art. 22 ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniając skromne dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

niezasadnym było tworzenie wyodrębnionych rachunków dochodów własnych tych

jednostek.

14

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji w 2013 roku plan dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określony decyzją

Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 133 .000 zł, podlegających przekazaniu

do budżetu państwa. Realizację planu dochodów podlegających odprowadzeniu do

budżetu państwa przedstawia Tabela Nr 1a.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów, przypisano do realizacji dochody

należne w kwocie 172.401,24 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów zamknęły

się kwotą 156.320,01zł, tj. 90,67 % należnych dochodów i dotyczyły:

Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –

156.320,01 zł,

z tego:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 110.957,95 zł,

- dzierżawa i najem 17.808,72 zł,

- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

w prawo własności 27.238,28 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 315,06 zł,

Dział 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, zaplanowane dochody w kwocie

3.000 zł nie zostały wykonane.

Uzyskane dochody za 2013 rok rozliczono następująco:

- kwotę 117.240,00 zł przekazano poleceniem przelewu na konto

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- kwotę 39.080,01 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu

25 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31 grudnia 2013 roku odnotowano

należności w kwocie 16.277,42 zł, w tym zaległości w kwocie 8.777,42 zł, z tego:

- z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie kwota 7.219,56 zł,

- naliczonych odsetek z tytułu zaległości kwota 1.557,86 zł,

oraz nadpłaty w kwocie 196,19 zł z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie.

W ramach działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości wysłano 36

upomnień dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, złożono 11 pozwów

do Sądu Rejonowego, który wydał 9 nakazów zapłaty, w tym 5 z nadaną klauzulą

wykonalności.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr XIV/133/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18

grudnia 2012 roku budżet bazowy powiatu na 2013 rok po stronie wydatków zamykał

się kwotą 46.986.238,67 zł i był wyższy o 7.355.571,67 zł od planu bazowego 2012

roku /39.630.667,00 zł/ tj. o 18,56 %. Na przestrzeni roku 2013 w związku z

decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi dochody

budżetu powiatu oraz zawartymi porozumieniami o współfinansowaniu zadań, plan

wydatków został zwiększony do kwoty 48.646.242,73 zł.

15

Decyzjami zmieniającymi dokonano:

- zwiększenia wydatków na łączną kwotę - 4.195.205,53 zł

- zmniejszenia wydatków na łączną kwotę - 2.535.201,47 zł,

Zmiany planu wydatków dotyczyły

ZWIĘKSZENIA wydatków

na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej 20.358 zł

na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych

powiatowych /usuwanie skutków klęski żywiołowych/ 2.755.768 zł

na realizację wydatków bieżących z zakresu dróg publicznych

powiatowych 283.120 zł

w tym: środki rezerwy ogólnej -195.058,49 zł,

na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami

i nieruchomościami 44.173 zł

w tym: środki rezerwy ogólnej - 6.346,00 zł,

na realizację zadań z zakresu opracowań geodezyjnych

i kartograficznych 23.000 zł

na realizację zadań nadzoru budowlanego 12.766 zł

realizację zadań z zakresu promocji powiatu 28.020 zł

w tym: środki rezerwy ogólnej -22.000 zł,

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 702 zł

na pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętego kredytu 2.800 zł

w tym: środki rezerwy ogólnej - 2.800 zł,

na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 415.302,20 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

w ramach realizacji POKL

w tym:

- „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim „

. . . . . – 295.327,60 zł,

- „Z Tobą pójdę dalej „ Program wsparcia dla dzieci

z Powiatu Siedleckiego - 119.974,60 zł,

realizowanych przez Powiatową Poradnię

Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 26.847 zł

w tym: - ze środków rezerwy ogólnej – 4.734 zł,

wydatków na realizację pozostałych zadań z zakresu

polityki społecznej 152.071,33 zł

w tym:

- wydatków na działalność bieżącą Zespołu ds. orzekania

o niepełnosprawności - 12.760 zł,

- wydatków na obsługę PFRON - 35.566 zł,

- wydatków na zadania finansowane z udziałem

środków UE w ramach realizacji POKL

„ Nowa szansa na przyszłość ”

16

realizowanego przez PCPR - 103.745,33 zł

na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej 300.172 zł

na zadania gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska /koszty usług opracowania

uproszczonych planów urządzania lasów/ 3.706 zł

w tym: - ze środków rezerwy ogólnej – 3.706 zł,

na finansowanie kosztów działalności bieżącej DPT

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach 126.400 zł

ZMNIEJSZENIA wydatków

na realizację prac geodezyjno -

urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 102.495 zł

na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną 3.000 zł

z tyt. dotacji na rozwój przedsiębiorczości 50.646 zł

wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na

drogach publicznych powiatowych 521.926 zł

na realizację usług geodezyjnych 35.000 zł

na realizację zadań Administracji publicznej 606.566 zł

w tym : na prace Kwalifikacji Wojskowej 2.939 zł

na realizację zadań z zakresu obrony narodowej

i bezpieczeństwa publicznego 6.700 zł

na obsługę długu publicznego 297.179,51 zł

na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 61.379 zł

na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /składki na

ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu na

Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 5.096 zł

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 460.781 zł

na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej 72.588,47 zł

na zadania gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska 77.200 zł

środków rezerwy ogólnej 234.644,49 zł

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu ogółem wzrósł

o kwotę 1.660.004,06 zł

W wyniku wprowadzonych w ciągu 2013 roku zmian w budżecie nastąpiło:

1/Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 836.091,94 zł

2/ Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.496.096,00 zł

Ostatecznie plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie

48.646.242,73 zł i był wyższy w stosunku do panu bazowego o 1.660.004.06 zł tj. o

3,53 %. Dzięki działaniom Zarządu Powiatu plan zadań inwestycyjnych ukształtował

się na poziomie 18.277.791 zł i był wyższy od planu bazowego o kwotę 2.496.096 zł,

tj. o 15,82 % w stosunku do planu bazowego.

17

Zmiany w planie wydatków wprowadzono 7 uchwałami Rady Powiatu i 23

uchwałami Zarządu Powiatu zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach

publicznych.

Wprowadzone zmiany pozwoliły na rozszerzenie i wykonanie zakresu

rzeczowego planu inwestycyjnego, dzięki pozyskaniu dodatkowych dochodów ze

środków zewnętrznych oraz zabezpieczenie pokrycia kosztów realizowanych zadań

bieżących, poprawę stanu bazy materialno – technicznej szkół i placówek

opiekuńczo –wychowawczych i ich doposażenia.

Plan wydatków po zmianach – 48.646.242,73 zł zrealizowano w wysokości -

47.364.273,28 zł, co stanowi 97,36 % planu.

Zrealizowane wydatki 2013 roku były wyższe od wydatków wykonanych w

2012 roku /39.871.289,71 zł/ o kwotę 7.492.983,57 zł, tj. o 18,79 % dzięki staraniom

Zarządu Powiatu w pozyskiwaniu dodatkowych środków.

Wykonanie wydatków w 2012 i 2013 roku z podziałem na wydatki bieżące i

majątkowe przedstawia poniższy wykres.

0 zł

5 000 000 zł

10 000 000 zł

15 000 000 zł

20 000 000 zł

25 000 000 zł

30 000 000 zł

35 000 000 zł

40 000 000 zł

45 000 000 zł

50 000 000 zł

39

87

1 2

89

,71

zł

47

36

4 2

73

,28

zł

27

82

6 3

10

,53

zł

88

9 1

73

,13

zł

29

13

9 9

79

,31

zł

99

1 5

12

,20

zł

12

04

4 9

79

,18

zł

11

7 7

34

,08

zł

51

7 3

06

,66

zł

18

22

4 2

93

,97

zł

20

8 8

48

,70

zł

28

7 9

88

,42

zł

Wydatki wykonane w 2012 i 2013 roku w podziale na bieżące i majątkowe

2012

2013

Remonty 2012

Remonty 2013

Zakupy inwestycyjne 2012

Dotacje na inwestycje powierzone 2012

Zakupy inwestycyjne 2013

Dotacje na inwestycje powierzone 2013

Ogółem Wydatki bieżące w tym remonty Wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje powierzone j.s.t.

19

Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1. wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu 47.563.105,73 zł

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zleconych ustawami wykonywane przez powiat 1.083.137 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 46.292.139,90 zł, tj.

97,33 % planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat, finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu

państwa, zrealizowano w kwocie 1.072.133,38 zł, tj. 98,98 % planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

1/ Wydatki bieżące planowane w kwocie 31.204.543,67 zł w toku wykonywania

budżetu zmalały do kwoty 30.368.451,73 zł, wykonano w wysokości 29.139.979,31

zł, tj. 95,95 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich

naliczone - 14.550.701,27 zł., tj. 96,30 % wykonania planu,

- dotacje przekazane z budżetu

powiatu - 5.903.974,86 zł., tj. 99,53 % wykonania planu,

z tego :

dotacje podmiotowe przekazane

z budżetu powiatu - 3.308.632,00 zł., tj. 100,00 % wykonania planu,

dotacje celowe na zadania bieżące realizowane

przez podmioty należące i nienależące

do sektora finansów publicznych - 2.595.342,86 zł., tj. 98,93 % wykonania planu,

w tym:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej - 170.053,21 zł, tj. 99,01 % wykonania planu,

- świadczenia na rzecz osób

fizycznych – 641.059,17 zł, tj. 99,14 % wykonania planu,

- wydatki na programy finansowane

z udziałem środków UE - 639.691,33 zł, tj. 73,11 % wykonania planu,

- pozostałe wydatki związane z realizacją

zadań statutowych – 7.336.553,16 zł, tj. 98,50 % wykonania planu.

- wydatki na obsługę długu - 67.999,52 zł, tj. 98,24 % wykonania planu.

Wydatki bieżące stanowią w strukturze wydatków powiatu 61,52 % wydatków

ogółem.

Relacja wykonanych wydatków bieżących (29.139.979,31 zł) do wykonanych

dochodów bieżących (35.846.537,25 zł) ukształtowała się na poziomie 81,29 %

wykonanych dochodów bieżących.

Realizację wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawiają Tabele

Nr 5, 6, 7, 8, 9 i Załącznik Nr 1.

2/ Wydatki majątkowe planowane w kwocie 15.781.695 zł, zwiększone o

kwotę 2.496.096 zł, do kwoty 18.277.791 zł. w wyniku pozyskania dodatkowych

środków spoza budżetu oraz zaciągniętego kredytu w kwocie 2.800.000 zł, wykonano

w wysokości 18.224.293,97 zł tj. 99,71% planu, w tym:

20

- wydatki na inwestycje

z zakresu dróg powiatowych - 17.238.005,82 zł., tj. 99,75 % wykonania planu,

- wydatki na pozostałe zadania

inwestycyjne - 489.451,03 zł., tj. 100,00 % wykonania planu.

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 208.848,70 zł, tj. 95,49 % wykonania planu,

- dotacje celowe przekazane z budżetu

powiatu na inwestycje realizowane

na podstawie umów i porozumień

pomiędzy jednostkami samorządu

terytorialnego - 287.988,42 zł., tj. 100,00 % wykonania planu,

w tym:

- przez jednostki należące do sektora

finansów publicznych - 287.988,42 zł., tj.100,00 % wykonania planu,

Wydatki majątkowe stanowią w strukturze wydatków 38,48 % wydatków ogółem.

Relacja wykonanych wydatków majątkowych (18.224.293,97 zł) do

wykonanych dochodów majątkowych (9.491.507,00 zł) ukształtowała się na

poziomie 192,01 % wykonanych dochodów majątkowych.

Realizację wydatków majątkowych w układzie szczegółowej klasyfikacji

budżetowej oraz układzie zadań i poszczególnych programów przedstawiają Tabela

Nr 4 i Załącznik Nr 1.

Strukturę wydatków wykonanych w 2013 roku przedstawia poniższy wykres.

30,72%

2,09%

13,40%

1,35%

6,99%

5,48%

1,35% 0,14%

37,87%

0,61%

Struktura wydatków wykonanych w 2013 roku Wydatki bieżące - 61,52%, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 30,72%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15,49 %, w tym:

Wydatki na remonty - 2,09%

Wydatki na pozostałe zadania statutowe - 13,40%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1,35%

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu - 12,47%, w tym:

Dotacje podmiotowe - 6,99%

Dotacje celowe na zadania własne Powiatu realizowane przez podmioty zaliczane i nie zaliczane do sektora finansów publicznych - 5,48%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1,35%

Koszty obsługi długu - 0,14%

Wydatki majątkowe - 38,48%, w tym:

Inwestycje i zakupy majątkowe - 37,87%

Dotacje na zadania inwestycyjne powierzone do realizacji j.s.t. - 0,61%

12,47%

38,48%

15,49%

61,52%

22

Z przedstawionych materiałów analitycznych wynika, iż najwyższy wskaźnik

w strukturze wykonanych wydatków zajmują wydatki bieżące 61,52 %. następnie

wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne 38,48 %. Z wydatków

bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich zatrudnionych

pracowników we wszystkich grupach zawodowych stanowią 30,72 %, wydatki

bieżące na utrzymanie zadań powiatu 15,49 %, wydatki z tytułu dotacji

przekazanych z budżetu powiatu 12,47 %, wydatki na programy realizowane z

udziałem środków UE stanowią 1,35 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych

1,35 % i koszty obsługi długu Powiatu 0,14 % wykonanych wydatków.

Wykonanie planu wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej

przedstawia Tabela Nr 2.

W poszczególnych zadaniach realizację planu należy ocenić pozytywnie.

Finansowanie zadań ukształtowało się następująco:

IV. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków po zmianach na zadania własne ukształtował się na poziomie

47.563.105,73 zł i został wykonany w kwocie 46.292.139,90 zł, co stanowi 97,33 %

planu. Zadania własne powiatu finansowane były z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa - 22.477.961,00 zł

- udziału we wpływach z podatku dochodowego - 8.379.246,00 zł

- dochodów własnych - 3.820.033,00 zł

- dochodów na progr. realizowane z udziałem środków UE - 835.488,20 zł

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu - 5.134.036,00 zł

- pozostałych dotacji z j.s.t. - 3.794.096,00 zł

- wpływów i środków pozyskanych z innych źródeł - 156.998,00 zł

- przychodów budżetu z tytułu wolnych środków - 165.247,53 zł

- przychodów budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu

na sfinansowanie deficytu budżetu/Tab. Nr 3./ - 2.800.000,00 zł

Jak wynika z materiałów analitycznych finansowanie zadań w poszczególnych

działach kształtowało się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe

na potrzeby rolnictwa - plan 10.505 zł, wykonano na kwotę 10.504,20 zł, tj. 99,99 %

planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktualizacji użytków i ponownej

gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz ze sporządzeniem mapy uzupełniającej i

wykazu zmian gruntowych dla działek zalesionych.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 387.506 zł, wykonano na kwotę 385.415,32 zł, tj.

99,46 % planu. W ramach działu leśnictwa realizowane są zadania:

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – plan 156.998 zł, wykonano na kwotę

156.997,32 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów

wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu prowadzonych upraw leśnych.

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizacja przebiegała zgodnie z

wydanymi decyzjami o prowadzeniu upraw leśnych.

23

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 230.508 zł, wykonano na

kwotę 228.418,00 zł, tj. 99,09 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie

kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych o

powierzchni 21.497 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo

Siedlce. W okresie sprawozdawczym Nadleśnictwo wydało 93 decyzje

administracyjne, w tym:

- z zakresu hodowli lasu - 18

- z zakresu ochrony lasu - 7

- z zakresu wyrębu lasu - 68

oraz wydało 2.491 świadectw legalności pochodzenia drewna.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

– plan 252.463 zł, wykonano na kwotę 252.462,60 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w

formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych zostały przekazane

zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa

Mazowieckiego, a Powiatem Siedleckim w sprawie partnerskiej współpracy przy

realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa

Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej

na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw.

"Projektem BW".

Dział 600 – Transport i łączność – plan 19.047.298 zł, wykonanie – 18.982.268,33

zł, tj. 99,66% planu. Zaplanowane środki wykorzystano na realizację zadań z

zakresu:

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan 16.291.530 zł wykonanie

16.226.502,28 zł, tj. 99,60 % planu. Z wykorzystanej kwoty realizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 1.649.887,51 zł, tj.98,72 % planu z przeznaczeniem

na poprawę i utrzymanie dróg publicznych powiatowych, jn.:

- kwotę 415.891,52 zł, tj. 98,58 % planu wydatkowano na zakup materiałów i

wyposażenia, w tym: do zimowego utrzymania dróg /sól, piach, mieszanka/ na kwotę

49.427,55 zł, części zamiennych, paliwa i oleju, betonu, materiałów drogowych,

żwiru, wyposażenia oraz druków i art. gospodarczych itp.,

- kwotę 812.376,61 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na przeprowadzenie

remontów na drogach powiatowych, z tego:

kwotę 699.508,76 zł wydatkowano na wykonanie remontów cząstkowych

nawierzchni bitumicznych na drogach publicznych powiatowych o powierzchni

36.633,76 m2.

kwotę 98.061,85 zł wydatkowano na remonty na drogach powiatowych,

kwotę 11.856,00 zł wydatkowano na remonty przepustów,

kwotę 2.950,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pracy równiarki i

odtworzenia rowów,

- kwotę 171.372,83 zł, tj. 99,54 % planu wydatkowano na zakup usług: w tym:

zimowego utrzymania dróg na kwotę 104.192,68 zł, załadunku, naprawy sprzętu

drogowego, opłat za wyrysy map, robót ziemnych, koszenia poboczy itp,

- kwotę 32.820,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów

ubezpieczenia majątku, opłaty za wypisy z księgi wieczystej, opłaty sądowe,

24

- kwotę 217.426,55 zł, tj. 93,71 % planu przekazano jako dotację celową na

realizację zadań powierzonych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg

powiatowych j.n.:

- Gmina Korczew kwota 27.629,00 zł,

- Gmina Kotuń kwota 24.984,00 zł,

- Gmina Paprotnia kwota 24.648,00 zł,

- Gmina Przesmyki kwota 31.616,00 zł,

- Gmina Skórzec kwota 18.616,00 zł,

- Gmina Suchożebry kwota 26.936,00 zł,

- Gmina Wiśniew kwota 15.949,20 zł,

- Gmina Zbuczyn kwota 42.432,00 zł,

- Gmina Wodynie kwota 4.616,35 zł.

Przekazane dotacje zostały rozliczone.

- wydatki majątkowe w wysokości 14.576.614,77 zł, tj. 99,70 % planowanych

wydatków inwestycyjnych /14.620.250 zł/, wydatkowano z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów realizowanych inwestycji na drogach powiatowych j.n.:

- kwotę 14.482.239,77 zł, tj. 99,70 % planu wydatkowano na realizację zadań

inwestycyjnych na drogach powiatowych, tj. przebudowy dróg powiatowych celem

polepszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach.

- kwotę 69.375,00 zł, tj. 99,96 % planu wydatkowano na zakup pługa do odśnieżania

dróg za kwotę 29.400 zł oraz używanego samochodu ciężarowo - osobowego za

kwotę 39.975 zł niezbędnych dla celów drogowych,

- kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,00 % planu przekazano gminie Wiśniew jako dotację

celową udzieloną na podst. porozumień /umów/ między jednostkami samorządu

terytorialnego na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu

drogi powiatowej Nr 3636W Zbuczyn – Borki Kosy – Mościbrody długości ok. 280

mb.”. Zadanie wykonano i rozliczono.

Uchwałą Nr XXXIII/181/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia

2013 roku uchwalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2013 w kwocie 54.735,00 zł, w dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne

powiatowe, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z

przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania zadania pn. „ Opracowanie

dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „ Budowa mostu na rzece

Świdnica w ciągu drogi powiatowej Nr 3602W Żeliszew Podkościelny –

Koszewnica – droga Nr 2 w m. Koszewnica” w zakresie niezbędnym do uzyskania

pozwolenia na budowę.

Kwotę 54.735,00 zł przeksięgowano na wyodrębniony rachunek wydatków nie

wygasających z terminem realizacji do dnia 15 czerwca 2014 roku.

rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 2.755.768 zł

wykonanie 2.755.766,05zł, tj. 100,00% planu. Z wykorzystanej kwoty

realizowano dwa zadania inwestycyjne tj,:

- „ Odbudowa drogi powiatowej Nr 3610W Nowe Opole – Wyłazy – Niwiski

na długości 4711 m od km 0+900 do km 5+611” na kwotę 2.662.695,01 zł,

25

- „Odbudowa 4 przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 3601W Tokary –

Korczew (na odcinku Laskowice – Korczew) w km 5+050,

5+210,5+375,5+785” na kwotę 93.071,04 zł.

Zadania zrealizowano przy udziale środków budżetu państwa w kwocie 2.092.071 zł,

środków Urzędu Gminy Mokobody w kwocie 200.000 zł i środków budżetu powiatu

w kwocie 463.697,00 zł.

Określone w planie bazowym wydatki na realizację inwestycji w zakresie dróg

powiatowych (rozdz. 60014 i rozdz. 60078) zaplanowano w wysokości 15.142.176 zł.

Na przestrzeni roku dzięki działaniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowe środki

spoza budżetu i w ciągu roku plan wydatków inwestycyjnych zwiększono do kwoty

17.376.018 zł, które zostały wykonane na kwotę 17.332.380,82 zł, tj. 99,75 % planu.

Realizację planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego w 2013 roku

przedstawiają Tabela Nr 4 i Załącznik Nr 1.

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych

przebiegała zgodnie z planem.

Dział 630 – Turystyka – plan 12.000 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, tj. 100,00 %

planu. W ramach planu realizowano zadania z zakresu upowszechniania turystyki

zlecone organizacjom pozarządowym w formie konkursu ofert i finansowane z

dotacji powiatu. W 2013 roku dotację w kwocie 9.700 zł, przyznano zgodnie z

decyzją Zarządu Powiatu dla PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach, którą

wykorzystano w kwocie 9.700 zł, tj. 100,00 %, na dofinansowanie:

1. X Rajdu „ Powitanie Wiosny” Topienie Marzanny 1.600 zł,

2. XXXII Rajd w Rocznicę Bitwy pod Iganiami, 600 zł

3. XXXIII Rajdu Nadbużańskiego 2.000 zł

4. XIV „Mazowieckiego Samochodowego Rajdu Turystycznego” 2.000 zł

5. XVIII Rajdu Choinkowego – „Wieczór Wigilijny na Podlasiu” 1.500 zł

6. XIX Rajd PTTK Dzieciom 2.000 zł

Dotację w kwocie 1.300 zł przyznano Związkowi Harcerstwa Polskiego

Komenda Hufca „Podlasie”, którą wykorzystano w kwocie 1.300 zł , tj. w 100,00 %

na zorganizowanie XI Nadliwczańskiego Rajdu Pieszego.

Dotację w kwocie 1.000 zł przyznano Grupie Ekologicznej na dofinansowanie

X Rajdu Rowerowego „Szlakiem bocianich gniazd”, którą wykorzystano w kwocie

1.000 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji.

Zadania zlecone wykonano i rozliczono w pełnym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i

nieruchomościami – plan 110.673 zł, wykonano na kwotę 109.845,28 zł, tj. 99,25 %

planu. Środki w kwocie 95.673 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań za działki

zajęte pod drogi powiatowe, natomiast kwotę 3.960 zł wydatkowano na pokrycie

kosztów opłaty sądowej od złożonych wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla

działek stanowiących własność Powiatu Siedleckiego, zajętych pod drogi powiatowe.

Kwotę 10.212,28 zł wydatkowano na uregulowanie należności za wykonane usługi.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność - plan

825.000 zł, wykonano na kwotę 608.042,08 zł, tj. 73,70 % planu. W ramach

26

działalności usługowej finansowane były koszty prowadzenia powiatowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego ze środków z opłat za usługi geodezyjno-

kartograficzne. Środki w kwocie 587.882,38 zł wydatkowano na pokrycie wydatków

bieżących dotyczących zakupu usług z zakresu geodezji i kartografii, utrzymania

pzgik, zakupu artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia pzgik oraz

szkolenia pracowników. Na realizację planowanych wydatków na zakupy

inwestycyjne /30.000 zł/ wydatkowano kwotę 20.159,70 zł, tj. 67,20 % planu na

zakup urządzeń informatycznych i wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 9.362.307 zł wykonany został w

kwocie 9.066.856,65 zł, tj., 96,84 %. planu. Zaplanowane środki wykorzystano na

finansowanie zadań:

rozdz. 75019 – Rady powiatów – plan 458.764 zł, wykonanie 453.762,39 zł tj.

98,91 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów działalności bieżącej Biura

Rady Powiatu, w tym kwotę 441.227,52 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowanych

środków stanowią koszty diet Radnych Powiatu. Kwotę 12.534,87 zł, tj. 71,63 %

planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, prasy,

paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji Rady, art. spożywczych na potrzeby

Sesji i Komisji Rady Powiatu, usług pocztowych, telefonicznych introligatorskich,

ogłoszeń, publikacji, itp.

rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla

Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 8.736.383,00 został

wykonany w wysokości 8.458.026,77 zł tj. 96,81 % planu. Realizacja przedstawiała

się następująco:

– kwotę 24.454,42 zł, tj. 97,58 % planu wydatkowano na pokrycie części kosztów

za okulary dla pracowników Starostwa Powiatowego, posiłki regeneracyjne, odzież

roboczą i rękawice dla pracowników obsługi na drogach powiatowych oraz wypłatę

ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,

- kwotę 5.009.182,88 zł, tj. 96,02 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń

osobowych dla 122 pracowników Starostwa Powiatowego /bez osób

przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych/ w tym na stanowiskach

robotniczych 20 osób / oraz wypłat jednorazowych o charakterze nagród

jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat z funduszu nagród.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Starostwa Powiatowego w

przeliczeniu na pełny etat z uwzględnieniem wypłat jednorazowych wyniosło

3.484,41 zł /119,80 etatu/.

- kwotę 382.384,69 zł, tj. 99,97 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % odpisu ustawowego od wynagrodzeń

wszystkim uprawnionym pracownikom,

- kwotę 1.082.638,60 zł, tj. 95,47 % planu wydatkowano na naliczone i

odprowadzone ustawowe składki dla ZUS, FP i PFRON od wynagrodzeń osobowych

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- kwotę 26.669,00 zł, tj. 100,00% planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za

prace zlecone.

27

- kwotę 1.920.397,18 zł, tj. 99,04 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów

bieżących związanych z utrzymaniem jednostki.

- kwotę 12.300,00 tj.100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupów

inwestycyjnych tj.

zakupu 3 sztuk klimatyzatorów do pomieszczeń kancelarii ogólnej pokój Nr

7, kasy pokój Nr 9, biura obsługi interesantów Wydziału Komunikacji

Starostwa Powiatowego pokój Nr 15 za kwotę 12.300,00 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono w Tabeli Nr 4.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 167.160 zł wykonanie 155.067,49

zł tj. 92,77 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty

promocji Powiatu Siedleckiego wg zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu

programu. Środki powiatu wykorzystano j.n.:

– kwotę 8.999,99 zł, tj.100,00 % planu wydatkowano na wypłatę nagród Starosty

Siedleckiego dla laureatów, którzy w 2013 roku wyróżnili się w działalności na rzecz

Powiatu Siedleckiego i jego mieszkańców.

- kwotę 1.240,00 zł, tj. 48,10 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów

zlecenia za tłumaczenia korespondencji oraz spotkań delegacji zagranicznych.

- kwotę 118.255,35 zł, tj. 93,75 % planu wydatkowano na zakup materiałów,

upominków, kwiatów, albumów, nagród, zakup usług związanych z edukacją

kulturalną, z promocją Powiatu w Internecie, radio i poza granicami kraju.

- kwotę 3.124,61 zł, tj. 52,08 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów podróży

zagranicznych w ramach promocji powiatu,


członkostwa Powiatu Siedleckiego w Związku Powiatów Polskich, Związku

Powiatów i Gmin Nadbużańskich i Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji

Turystycznej.

- kwotę 10.525,82 zł, tj. 100,00 % planu przekazano jako dotację dla samorządu

województwa na zadanie pn. „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach

województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału

województwa zw. „ Projektem EA” zgodnie z aneksem do zawartej umowy

partnerskiej.

Realizacja planu wydatków nie budzi zastrzeżeń.

Realizacja zadań w dziale 750 przebiegała prawidłowo.

Dział 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan

3.000 zł, wykonania brak. Planowane środki z zakresu obrony narodowej nie zostały

wykorzystane gdyż nie wystąpiła potrzeba organizowania szkolenia z zakresu

obronności kraju oraz organizowania akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 –

Pozostała działalność - plan 1.800 zł, wykonanie 1.793,17 zł, tj. 99,62 % planu.

Środki wydatkowano na zakup artykułów przeznaczonych na nagrody dla laureatów

Konkursu Plastycznego oraz Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 793,18 zł, a także zakup

drabiny strażackiej za kwotę 999,99 zł.

Realizacja zadań w dziale 754 nie budzi zastrzeżeń.

28

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów

wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan

69.216 zł, wykonanie 67.999,52 zł, tj. 98,24 % planu. Środki wydatkowano na

pokrycie kosztów naliczonych odsetek z tyt. zaciągniętego w 2012 roku kredytu –

65.199,52 zł oraz kosztów prowizji – 2.800 zł w związku z uruchomieniem kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Planowane

środki z rezerwy ogólnej w kwocie 251.404,49 zł, rozdysponowano w kwocie

234.644,49, tj. 93,33 % planu. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu środki rezerwy

ogólnej w kwocie 234.644,49 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na realizację

zadań Powiatu Siedleckiego, z tego kwotę 119.690,49 zł przeznaczono na zakup

materiałów i wyposażenia do remontów na drogach publicznych powiatowych, kwotę

75.368 zł zadysponowano na pokrycie zwiększonych kosztów zimowego utrzymania

dróg powiatowych, kwotą 6.346 zł dofinansowano realizację zadań z zakresu

gospodarki gruntami i nieruchomościami, na promocję Powiatu zadysponowano

kwotę 22.000 zł, kwotę 2.800 zł zadysponowano na pokrycie kosztów prowizji od

zaciągniętego kredytu oraz kwotę 3.706 zł zadysponowano na dofinansowanie zadań

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tj. kosztów usług

opracowania uproszczonych planów urządzania lasów. Kwotę 4.734 zł

zadysponowano na dofinansowanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Planowana kwota 76.400 zł rezerwy celowej na zadania bezpieczeństwa

publicznego i ochrony przeciwpożarowej nie została rozdysponowana, ponieważ nie

wystąpiło zagrożenie na terenie powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.146.744,20 zł, wykonanie 3.718.072,44

zł, tj. 89,66 % planu.

W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 1.378.426 zł wykonanie –

1.317.739,91 zł, tj. 95,60 % planu. W ramach planu finansowana była

działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów -

36. Środki wykorzystano j.n.:

- kwotę 58.488,81zł, tj. 99,98 % planu przeznaczono na:

wypłatę dodatków wiejskich dla 12,93 et. n-li, 41.762,02 zł

wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 12,93 et. n-li 16.504,57 zł

wypłatę 1 zapomogi zdrowotnej 222,22 zł

- kwotę 878.289,77 zł, tj. 94,51 % planu przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla

12,93 etatu pracowników pedagogicznych kwota - 688.933,76 zł, 8,43 etatów

pracowników obsługi kwota -159.483,81 zł i 1 etatu administracyjno –

ekonomicznego kwota 29.872,20 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2013 rok ukształtowało się dla:

- stażystów /0,83 et./ 3.078,52 zł

- kontraktowych /3,70 et./ 3.923,20 zł

- mianowanych /3,15 et/ 4.078,97 zł

- dyplomowanych /5,25 et./ 5.236,45 zł

29

Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 1.576,55 zł, natomiast

pracownika administracji 2.489.35 zł.

- kwotę 67.037,24 zł, tj. 99,33 % planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2012 rok

- kwotę 194.183,62 zł, tj. 96,25 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone

ustawowe składki dla ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego

wynagrodzenia rocznego

- kwotę 55.372,36 zł, tj. 99,77 % planu wydatkowano z tyt. odpisu na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis - 8 % dla

nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych

- kwotę 64.368,11 zł, tj. 97,68 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów

utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.

rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - plan 840.846 zł, wykonano na kwotę

814.180,24 zł, tj. w 96,83 % planu. W ramach planu finansowana była

działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 25.

Środki wykorzystano j.n.:

- kwotę 43.227,03 zł, tj. 96,06 % planu przeznaczono na:

wypłatę dodatków wiejskich dla 8,55 et. n-li, 30.636,40 zł

wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 8,55 et.n-li 12.201,74 zł

wypłatę 1 zapomogi zdrowotnej 388,89 zł


8,55 etatu pracowników pedagogicznych kwota – 501.508,11 zł, 0,5 etatu

pracownika obsługi kwota -12.199,97 zł i 1 etatu administracyjno – ekonomicznego

kwota 44.344,99 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2013 rok ukształtowało się dla:


- mianowanych /0,63 et./ 4.638,42 zł


Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi wyniosło 2.033,33 zł, natomiast

pracownika administracji 3.695,42 zł.

- kwotę 44.102,54 zł, tj. 99,11% planu przeznaczono na wypłatę dodatkowego


- kwotę 117.594,54 zł, tj. 91,02 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone






- kwotę 24.794,93 zł, tj. 99,38 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów

utrzymania Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – plan 775.323 zł, wykonanie 670.087,55 zł,

tj. 86,43 % planu. W ramach planu w rozdz. 80130 finansowane są koszty:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach - 618.555 zł,

Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Mokobodach - 156.768 zł.

30

Plan wydatków na 2013 rok dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w

Mordach ukształtował się na poziomie 618.555 zł i wykonany został na kwotę

513.319,55 zł, tj. 82,99 % planu. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych składa się z:

- Technikum Uzupełniającego w zawodzie technik rolnik na podbudowie

Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 2 oddziały z liczbą 28 słuchaczy ,

- Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej – 1 oddział z

liczbą 35 słuchaczy,

- Szkoły Policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1

oddział z liczbą 19 słuchaczy.

Wykorzystane środki w kwocie 513.319,55 zł przeznaczono na realizację

wydatków bieżących, jak następuje:

- kwotę 9.383,40 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów:

-zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela - 776,85 zł

- świadczenia BHP pracowników obsługi - 1.090,28 zł

- wypłatę dodatków wiejskich 2 os. - 5.152,06 zł

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 2 os. – 2.364.21 zł

- kwotę 336.463,89 zł , tj. 79,15 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę

wynagrodzeń dla 4,55 etatu pedagogicznego, 1,67 etatu obsługi oraz 2 etatów

administracyjno - ekonomicznych.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażysty/0,82 et./ 2.345,21 zł



Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło dla

pracowników administracyjno – ekonomicznych 3.879,12 zł i pracowników obsługi

2.059,00 zł średniorocznie.


wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2012 rok.

- kwotę 800,00 zł , tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umowy

zlecenia

- kwotę 69.912,43, tj. 82,02 % planu wydatkowano na naliczone i odprowadzone






- kwotę 50.226,67 zł, tj. 97,48 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących

kosztów utrzymania Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w

Mordach.

Pomimo zmniejszającej się corocznie liczby słuchaczy i ograniczania

kierunków kształcenia realizacja budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w

Mordach nie budzi zastrzeżeń.

Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Mokobodach powstało na bazie

Zasadniczej Szkoły Zawodowej z planowaną liczbą uczniów 20. Plan dotacji z

budżetu Powiatu określony na 2013 rok stanowił kwotę 156.768 zł, za okres

sprawozdawczy przekazano dotację w kwocie 156.768,00 zł, tj. 100,00 % planu. W

31

okresie sprawozdawczym naukę w szkole pobierało średniorocznie 23 uczniów.

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia szkoły.

rozdz. 80134 – Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – plan 715.386 zł,

wykonanie 676.707,26 zł tj. 94,59 % planu. Szkoła specjalna przysposabiająca

do pracy funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w

Stoku Lackim. Naukę w szkole pobierało 24 uczniów. Wydatkowane środki

wykorzystano j.n.:

- kwotę 34.253,79 zł, tj. 99,29 % planu przeznaczono na wypłatę:

- dodatków wiejskich dla 7,01 et.n-li 24.586,31 zł

- dodatków mieszkaniowych dla 7,01 n-li 9.278,59 zł

- zapomogi zdrowotnej 388,89 zł


7,01 etatu pracowników pedagogicznych na kwotę 419.089,74 zł, oraz 1, et.

pracowników niepedagogicznych na kwotę 38.911,10 zł.




- dyplomowanych /4,72 et./ 5.368,23zł

Średnie wynagrodzenie pracownika administracyjnego wyniosło 3.242,60 zł.


wynagrodzenia rocznego dla pracowników

- kwotę 92.409,93 zł, tj. 88,43 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /naliczone i odprowadzone zgodnie z

przepisami pochodne od wynagrodzeń/.





kosztów eksploatacyjnych Szkoły Zawodowej Specjalnej przy SOSz-W w Stoku

Lackim.

Realizacja budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku

Lackim nie budzi zastrzeżeń.

rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 313.718,60 zł,

wykonano – 118.130,72 zł, tj. 37,65 % planu. W ramach dokształcania i

doskonalenia nauczycieli realizowane są zadania:

1. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy

porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem

Miasta Siedlce. Na doskonalenie nauczycieli z terenu Powiatu przekazano

dotację w kwocie 3.812,00 zł. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto

Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania

powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %. Dokształcanie nauczycieli

realizowane jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu

określającym kierunki priorytetowe, które są dofinansowywane z budżetu

powiatu. Zaplanowane w § 4300 wydatki w kwocie 14.579 zł na

32

dokształcanie nauczycieli wykorzystano w kwocie 12.830,00 zł, tj. 88,00 %

planu. Przekazane dla SOSz-W w Stoku Lackim środki w kwocie 12.830 zł

wydatkowano w 100 % na dokształcanie zawodowe 25 nauczycieli „Ośrodka”.

2. Zadanie z zakresu Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” pn.

„Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” wykonywane przez

Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim będzie

realizowane w okresie od września 2013 r. do lipca 2015 r. Program pn.

„Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” finansowany ze

środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich – plan 295.327,60 zł, w którym środki UE stanowiły

kwotę 251.028,46 zł, środki budżetu państwa kwotę 44.299,14 zł, wykonano na

kwotę 101.488,72 zł, tj. 34,36 % planu.

Środki w kwocie 101.488,72 zł w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał

Ludzki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji projektu, którego celem jest

poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i

placówek oświatowych. W projekcie udział biorą 64 placówki, tj: 27 Gimnazjów, 35

Szkół Podstawowych oraz 2 przedszkola, w których zatrudnionych jest 763

nauczycieli. Do realizacji projektu zatrudniono na podstawie umowy o pracę 3

Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji /SORE/. Na czas realizacji projektu z

„Poradni” oddelegowano 3 psychologów do pracy na stanowiskach SORE. Każdy

pracownik SORE ma przydzieloną ilość placówek do współpracy. Na podstawie

umowy o pracę zatrudniono też pracownika ds. biurowych oraz 10 osób

zatrudnionych na umowy – zlecenie. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów

realizacji projektu, między innymi wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 38.987,11 zł,

zakupów materiałów i wyposażenia – 36.962,30 zł, zakupu usług, kosztów podróży

służbowych, kosztów ubezpieczenia majątku itp. – 25.539,31 zł. Zaniżony wskaźnik

wykonania planu – 34,36 % jest wynikiem krótkiego okresu realizacji projektu /od

września 2013 roku/ oraz niskiej transzy przekazanej na jego realizację.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 123.044,60 zł, wykonano na kwotę

121.226,76 zł, tj. 98,52 % planu. W ramach rozdziału realizowane są zadania:

1. Wypłaty nagrody Starosty Siedleckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz

z pochodnymi dla dyrektora jednostki oświatowej – planowane na kwotę 2.870 zł ,

wykonane na kwotę 2.869,20 zł, tj. 99,97 % planu oraz koszty udziału w pracach

komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli – planowane na kwotę 200 zł

wykonanie -200 zł, tj. 100,00 % planu.

2. Zadanie z zakresu Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” pn. „Z Tobą

pójdę dalej” Program wsparcia dla dzieci z Powiatu Siedleckiego” wykonywane

przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim będzie

realizowane w okresie od sierpnia 2013 r. do marca 2015 r. Program pn. „Z Tobą

pójdę dalej” finansowany ze środków dotacji celowej w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków budżetu państwa –

plan 119.974,60 zł, w którym środki UE stanowiły kwotę 110.590,61 zł, środki

budżetu państwa kwotę 9.383,99 zł, wykonano na kwotę 118.157,56 zł, tj. 98,49 %

planu. Realizację projektu wsparto środkami własnymi Powiatu (dział 854, rozdz.

85406) jako udział własny w projekcie w planowanej kwocie 10.132 zł, którą

33

wykorzystano w kwocie 8.554,08 zł, tj. 84,43 % planu. Środki w kwocie 118.157,56

zł w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wydatkowano na

pokrycie kosztów realizacji projektu, w ramach którego organizowane są zajęcia

terapeutyczne dla uczestników, w których udział bierze 30 dziewcząt i 30 chłopców.

Zajęcia odbywają się na terenie Poradni i Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Stoku Lackim. Prowadzone są zajęcia z zakresu Kynoterapii,

Terapii zaburzeń integracji sensorycznej, Terapii słuchowej Johansena, Choreoterapii,

Kinezyterapii, Terapii Taktylnej, Logoterapii. W ramach projektu prowadzone są

zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego, zajęcia warsztatowe dla rodziców –

wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, trening umiejętności. Dla potrzeb terapii

zakupiono niezbędny sprzęt, narzędzia tekstowe, płyty z muzyką, płyty do terapii

słuchowej za ogólną kwotę 12.739,95 zł, tj. 99,22 % planu. Na pokrycie kosztów

wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę 99.210,00 zł, tj. 100,00 % planu,

kwotę 6.207,61 zł, tj. 78,33 % planowanych wydatków przeznaczono na pokrycie

kosztów zakupu usług sprzątania, wysyłki materiałów itp.

Finansowanie zadań oświaty zbilansowano w ramach subwencji oświatowej

bez konieczności zaciągania zobowiązań. Finansowanie zadań oświaty przebiegało

prawidłowo.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.567.854 zł, wykonano na kwotę 3.539.228,59

zł, tj. 99,20 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 41.965 zł,

wykorzystana na kwotę 41.665,00 zł., tj., 99,29 % planu dotacji.

W ramach pomocy społecznej realizowano następujące zadania:

rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.240.293 zł,

wykonano na kwotę 2.234.833,97 zł, tj. 99,76 % planu. W ramach

zaplanowanej kwoty wydatków finansowano:

1/ Pobyt 13 dzieci pochodzących z Powiatu Siedleckiego, a przebywających w

placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, dla których

określono dotację w wysokości 365.831 zł. W okresie sprawozdawczym na ten cel

przekazano dotację w kwocie 360.785,94 zł, tj. 98,62 % planu dotacji zgodnie z

zawartymi porozumieniami. Niepełne wykonanie planu wiąże się z faktem iż 1

dziecko w trakcie roku opuściło placówkę.

2/ Działalność Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dla którego na

działalność bieżącą określono plan w kwocie 1.874.462 zł, który zrealizowany został

na kwotę 1.874.048,03 zł, tj. 99,98 % planu. W placówce średniorocznie przebywało

30,53 wychowanków.

Realizacja rodzajowa wydatków w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach

przedstawiała się następująco:

- kwotę 27.399,29 zł, tj. 99,02 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych dla 4,50 et n-li 6.848,28 ,-

- dodatków wiejskich dla 4,50 et n-li 15.957,00,-

- świadczeń BHP 2.246,67,-

- wyżywienia kucharek kwota 1.826,34,-

- pomocy zdrowotnej dla na-la 350,00,-

- zwrotu za okulary korekcyjne 171,00,-

34

- kwotę 91.419,25 zł, tj. 99,86 % planu wydatkowano na:

- koszty wypłaty 113 świadczeń na kontynuowanie

nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków 55.902,25-

- pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków 13.176,00,-

- pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków 9.241,00,-

- koszty wypłat kieszonkowego dla 25

wychowanków 13.100,00,-

- kwotę 1.009.639,47 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na

wypłatę wynagrodzeń dla:

- 4,50 etatów pedagogicznych /KN/w rozlicz. średniorocznym 231.254,08 zł

- 7,32 etatów pedagogicznych zatrudnionych w oparciu

- o Kodeks Pracy 315.603,28 zł

- 10,63 etatów niepedagogicznych w rozlicz. średniorocznym 462.782,11 zł


- mianowanych 3.760,63 zł

- dyplomowanych 5.052,08 zł

- wychowawców zatr.w oparciu o Kodeks Pr. 4.030,04 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 4.146,94 zł.


wynagrodzenia rocznego dla pracowników

- kwotę 215.197,44 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki

na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy

- kwotę 1.700,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów umów o

dzieło /wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz z obmiarami budynku dla

potrzeb remontu oraz dokumentacji technicznej Domu/

- kwotę 68.662,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup żywności dla

wychowanków placówki. Stawka żywieniowa za 2013 rok wyniosła 11,83 zł.




- kwotę 351.915,33 zł tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie bieżących

kosztów eksploatacyjnych placówki, tj. między innymi zakupów: oleju opałowego,

paliwa do samochodu, lekarstw, podręczników i pomocy dydaktycznych, odzieży,

bielizny, mebli, drzwi, obuwia, materiałów do remontów bieżących, gazu, art. RTV i

wyposażenia, akcesoriów komputerowych i samochodowych, środków czystości,

usług i opłat itp.

Określony dla Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach budżet

zabezpieczał funkcjonowanie placówki. W Domu przebywało 30,53 wychowanków

średniorocznie. Faktyczny koszt utrzymania wychowanka w 2013 roku wyniósł

4.928,29 zł. W budżecie placówki nie zabezpieczono środków na wykonanie

niezbędnych remontów. Zachodzi pilna potrzeba wykonania nowego ogrodzenia

terenu placówki od strony rzeki Liwiec. Istniejące ogrodzenie jest stare i bardzo

zniszczone. Wystające druty stwarzają zagrożenia dla wychowanków. Pilnym do

wykonania jest też przeprowadzenie remontu pomieszczeń magazynowych, które

usytuowane są w piwnicach budynku. Pomieszczenia te były wielokrotnie

podtapiane i zalewane w wyniku obfitych opadów deszczu. W efekcie w

pomieszczeniach magazynowych pojawił się grzyb, w związku z zaistniałą sytuacją

35

zachodzi pilna potrzeba osuszenia i odnowienia pomieszczeń. Ponadto naprawy

wymaga dach na budynku placówki, który przy dużych ulewach i zalegającym śniegu

przecieka.

rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia Kukawki

prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na

podstawie zawartej umowy z Powiatem Siedleckim – plan 24.800 zł. Przekazaną

dotację w kwocie 24.500,00 zł tj. 98,79 % planu wydatkowano na częściowe pokrycie

kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników . W 2013 roku w Domu

Pomocy Społecznej uprawniony do dofinansowania ze środków dotacji celowej był 1

pensjonariusz. W okresie styczeń – lipiec 2013 roku stawka dotacji określona przez

Wojewodę Mazowieckiego wynosiła 1.900 zł miesięcznie, od sierpnia wzrosła do

kwoty 2.000 zł. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na

poziomie 2.864 zł. Stosownie do zawartego porozumienia DPS w Ptaszkach z Filią w

Kukawkach przedłożył sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadania i

wykorzystania dotacji.

rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze – plan 758.548 zł, wykorzystano na kwotę

737.985,79 zł, tj. 97,29 % planu, w tym dotacja celowa w kwocie 126.000,00

przekazana w wysokości 119.488,16 zł, tj. 94,83 % planu na częściowe pokrycie

kosztów pobytu 11 dzieci z terenu Powiatu Siedleckiego umieszczonych w 8

rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - Powiatu Pruszkowskiego 1

dziecko, - Miasta Siedlce 6 dzieci, - Powiatu Łosickiego 2 dzieci, Powiatu

Płońskiego 1 dziecko i 1 dziecko w Powiecie Mińskim umieszczone w zawodowej

rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, zgodnie z porozumieniami

zawartymi między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe w pełni

zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

Plan wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych Powiatu Siedleckiego

stanowił kwotę 555.060,00 zł, wykonano na kwotę 549.639,92 zł, tj. 99,02% planu,

które przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań

wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

Środki wykorzystano na:

- wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 42 dzieci w 29

rodzinach zastępczych spokrewnionych na kwotę 237.189,22 zł,

- wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci w 14

rodzinach zastępczych niezawodowych na kwotę 168.279,10 zł, /w tym

128.,925,29 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci

pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w rodzinach

zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego,

- wypłaty 266 świadczeń dla 27 pełnoletnich wychowanków z rodzin

zastępczych na kontynuowanie nauki na kwotę 132.036,60 zł,

- wypłaty świadczenia na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1

wychowanki na kwotę 3.900,00 zł,

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych

na kwotę 8.235,00 zł,

36

Kwotę 29.294 zł zaplanowaną jako wkład własny Powiatu w realizację projektu

„Nowa szansa na przyszłość” realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego „Kapitał Ludzki” wydatkowano w kwocie 20.936,58 zł, tj.

71,47 % planu z przeznaczeniem na wypłatę 35 świadczeń dla 5 rodzin

zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących

uczestnikami projektu „Nowa szansa na przyszłość”.

Kwotę 33.699 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

wydatkowano na kwotę 33.485,70 zł, tj. 99,37 % planu / w tym środki z tytułu dotacji

celowej – 11.165 zł wykorzystane na kwotę 11.165,00 zł, tj. 100,00 % planu dotacji,

które przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi

koordynatora pieczy zastępczej. Środki w kwocie 12.600 zł, tj. 100,00 % planu

wydatkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia na pełnienie funkcji zawodowej

specjalistycznej rodziny zastępczej zgodnie z zawartą umową na okres od 1.07.13 r.

do 30.09.17 roku.

W 2013 roku wypłacono w sumie 584 świadczenia na częściowe pokrycie

kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz 266 świadczeń na

kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 2

świadczenia na usamodzielnienie i 1 świadczenie na zagospodarowanie w formie

rzeczowej dla wychowanki rodziny zastępczej. Zadaniem koordynatora było

udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym z terenu powiatu. W tym czasie pomocą

objęto 35 rodzin zastępczych. Środki w pełni zabezpieczyły realizację zadania.

rozdz. 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 503.067 zł

wykonanie 500.763,70 zł, tj. 99,54 % planu Środki wydatkowano j.n.:

- kwotę 1.197,45 zł, tj. 99,79 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na zakup

herbaty, wody dla pracowników oraz leków do apteczki,


wynagrodzeń 10 zatrudnionych w PCPR pracowników, w tym kwota 6.000 zł

pochodząca ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę

dodatków socjalnych przysługujących dla 2 pracowników jednostki.

- kwotę 20.230.35 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników.


pochodnych od wynagrodzeń /ZUS, FP/


zlecenia na zatrudnienie informatyka oraz pracownika zatrudnionego do realizacji

pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

- kwotę 10.939,30 zł, tj. 99,99 % planu wydatkowano z tyt. odpisu ustawowego w

wysokości 37,5 % dla pracowników na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdz. 85233 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 505 zł,

wykonano w kwocie 505,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie doskonalenia

prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego

pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na

37

doskonalenie 4,5 etatu nauczycieli z Domu na Zielonym Wzgórzu w

Kisielanach przekazano dotację w kwocie 505,00 zł. Stosownie do zawartego

porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z

wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji w 100 %.

Dokształcanie nauczycieli realizowane jest zgodnie z regulaminem

zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu określającym kierunki priorytetowe,

które są dofinansowywane z budżetu powiatu.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 40.641 zł, wykonanie 40.640,13

zł, tj. 100,00 % planu. Kwotę w wysokości 39.000,00 zł przekazano jako

dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

pozarządowym:

Polski Komitet Pomocy Społecznej Siedlce 14.000,00 zł

w tym:

- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców

Powiatu Siedleckiego 10.000,00 zł,

- pozyskiwanie i wydawanie darów rzeczowych osobom

i rodzinom ubogim z terenu Powiatu Siedleckiego 4.000,00 zł.

Bank Żywności „nakarmić najuboższych „ 2.000,00 zł,

- wspieranie bezpłatną żywnością placówek, instytucji

i organizacji pozarządowych działających na rzecz

najuboższych mieszkańców Powiatu Siedleckiego 2.000,00 zł.

„Caritas” Diecezji Siedleckiej 23.000,00 zł,

– prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców

Powiatu Siedleckiego 17.000,00 zł,

- pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych

z terenu Powiatu Siedleckiego w postaci art.

żywnościowych, chemicznych , odzieży,

sprzętu gospodarstwa domowego 4.000,00 zł,

- wspieranie bezpłatną żywnością placówek

i organizacji pozarządowych działających na rzecz

najuboższych mieszkańców Powiatu Siedleckiego 2.000,00 zł.

Kwotę 1.640,13 zł wydatkowano na zakup słodyczy, które zgodnie z umową

darowizny przekazano PKPS na przygotowanie paczek świątecznych dla 150

dzieci z rodzin najuboższych z terenu Powiatu Siedleckiego.

Realizacja zadań w zakresie działu 852 przebiegała prawidłowo i nie budzi

zastrzeżeń.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.895.716,00

zł wykonany w kwocie 1.861.648,76 zł, tj. 98,20 % planu. W ramach działu 853

realizowane były zadania:

38

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –

plan 67.404 zł, wykonano na kwotę 67.404,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie

rehabilitacji prowadzone jest przez:

- Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem

Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Przekazaną na mocy

porozumienia dotację celową w kwocie 18.084 zł wykorzystano na kwotę

18.084,00 zł, tj. 100,00 % planu na sfinansowanie kosztów uczestnictwa 11

niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej

prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie

miasta Siedlce.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu, które otrzymały dotację

podmiotową z budżetu Powiatu w kwocie 49.320,00 zł, na dofinansowanie

kosztów prowadzonej terapii, w której uczestniczy 32 niepełnosprawnych

mieszkańców Powiatu. Dotację wykorzystano i rozliczono w całości.

rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ––

plan 35.566 zł, wykonano na kwotę 33.637,16 zł, tj. 94,58 % planu, w tym

środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” planowane

w kwocie 12.945 zł, wydatkowane na kwotę 11.935,56 zł, tj. 92,20 % planu

oraz środki pochodzące z 2,5 % odpisu od środków PFRON - plan 22.621 zł

wykonane na kwotę 21.701,60 zł, tj. 95,94 % planowanej kwoty odpisu,

wydatkowano w następujący sposób:

- kwotę 17.453,67 zł, tj. 99,95 % planu wydatkowano na częściową refundację

wynagrodzeń dla 2 pracowników realizujących zadania z zakresu rehabilitacji

społecznej osób niepełnosprawnych i pracownika realizującego zadania z zakresu

programu „Aktywny Samorząd”.

- kwotę 2.987,69 zł, tj. 95,12 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki na

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- kwotę 2.276,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za

prace zlecone w zakresie weryfikacji kosztorysów budowlanych w zakresie

likwidacji barier architektonicznych

- kwotę 10.919,80 zł, tj. 86,07 % planu wydatkowano na pokrycie niezbędnych

wydatków bieżących związanych z obsługą zadań PFRON.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - plan 1.200.000 zł, przekazaną z

budżetu Powiatu dotację wykorzystano w 100 %. Zadanie prowadzone jest

przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem

Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce.

rozdz. 85395 –Pozostała działalność – plan 420.986 zł, (w tym środki własne

Powiatu w kwocie 800 zł przeznaczone na zakup koszulek dla uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej – wykonania brak), wykonano na kwotę

390.554,39 zł, tj. 92,77 % planu wydatków. Środki wydatkowano na realizację

zadań z zakresu Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” pn. „Nowa

szansa na przyszłość” wykonywanego przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Siedlcach. Program pn. „Nowa szansa na przyszłość”

39

finansowany ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich – plan 420.186 zł, w którym środki UE

stanowiły kwotę 398.954,37 zł, środki budżetu państwa kwotę 21.231,63 zł,

wykonano na kwotę 390.554,39 zł, tj. 92,95 % planu.

Środki w kwocie 390.554,39 zł w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał

Ludzki wydatkowano na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń osobowych na kwotę 87.175,71 zł, dla zatrudnionego pracownika

socjalnego w ramach projektu i dodatek socjalny za świadczenie pracy w środowisku,

oraz wypłatę dodatków specjalnych dla 5 pracowników jednostki,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 2.850,72 zł dla uprawnionych

pracowników pracujących przy realizacji projektu,

- składek ZUS i FP na kwotę 17.318,61 zł,

- wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 41.250,00 zł /zatrudnienie doradcy

zawodowego, psychologa, specjalisty ds. zamówień publicznych, prawnika i

informatyka/,

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 1.093,93 zł,

- zakupu materiałów na kwotę 8.471,00 zł, / vouchery do kina i teatru dla 20

uczestników projektu, uczestników WTZ i opiekunów /,

- zakupu usług na kwotę 232.394,42 zł, na realizację zadań j.n.:

trening kompetencji życiowych /10- dniowy/ dla 11 osobowej grupy

niepełnosprawnych,

warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych /8- dniowy/ dla małoletnich

uczestników projektu – wychowanków rodzin zastępczych,

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy /13 – dniowe/ połączone z

zabiegami rehabilitacyjnymi, w których uczestniczyło 10 osób

niepełnosprawnych i 3 opiekunów.

kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności, w tym:

- kurs komputerowy na poziomie podstawowym i rozszerzonym ukończyło

9 osób,

- kurs decoupage ukończyły 4 osoby z WTZ,

- kurs języka migowego zakresie II stopnia ukończyła 1 uczestniczka projektu

- kurs na prawo jazdy kat. B - 1 osoba, kierowca wózków

jezdniowych o napędzie silnikowym – 2 osoby,

- kurs gotowania 2 osoby,

wyjazd integracyjny /7 – dniowy/ do Zakopanego dla 4 osób

niepełnosprawnych uczestników WTZ w Skórcu, 21 uczestników WTZ i 8

opiekunów,

warsztaty integracyjno – terapeutyczne w Zakopanem dla 14 dzieci z rodzin

zastępczych

2 wyjazdy integracyjne 4 –dniowe dla uczestników grup wsparcia i otoczenia

tj. środowiska rodzin zastępczych i dzieci wspólnie z nimi zamieszkujących –

59 osób,

8 spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,

Niewykorzystaną kwotę dotacji – 29.631,61 zł rozliczono jn.: kwotę 28.036,79 zł

przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy z przeznaczeniem na kontynuację w

40

roku 2014 realizowanego Programu, zgodnie z podpisaną umową na lata 2012 - 2014,

natomiast środki w kwocie 1.594,82 zwrócono do MJWPU.

Realizacja Programu była wsparta udziałem środków własnych Powiatu w

planowanej kwocie 29.294 zł, które wydatkowano w kwocie 20.936,58 zł tj. 71,47 %

planu na wypłatę:

- 35 świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 5

rodzinach zastępczych na kwotę 20.936,58 zł, którzy byli uczestnikami programu,

„Nowa szansa na przyszłość” realizowanego w okresie styczeń – grudzień 2013 roku

w ramach rozdz. 85204, §§ 3110,3119.

Programem objęto ogółem 20 beneficjentów - wychowanków rodzin

zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych, na

realizację którego wydatkowano środki w kwocie ogółem 411.490,97 zł.

Zaplanowane zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej zostały

zrealizowane prawidłowo. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z

zachowaniem terminów ustawowych. Zaplanowane dotacje przekazano z budżetu

powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniami z zachowaniem terminów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6.266.717,53 zł, wykonanie

6.175.562,82 zł, tj. 98,55 % planu. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

rozdz. 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim–

plan 2.254.420 zł wykonano – 2.185.678,36 zł, tj. 96,95 % planu. Planowane

wydatki wykorzystano z przeznaczeniem j.n:

- kwotę 59.196,31 zł, tj. 99,91 % planu wydatkowano na:

-wypłatę zapomogi zdrowotnej / 2 osoby/ 900,00 zł

-wypłatę 13,34 et. dodatków wiejskich 42.624,80 zł

-wypłatę 13,34 dodatków mieszkaniowych 15.671,51 zł


wynagrodzeń dla 13,34 etatów nauczycielskich kwota 721.353,63 zł oraz 8,61 et.

niepedagogicznych kwota 266.193,95 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:

- kontraktowych 3,67 et. 3.911,85 zł

- mianowanych 6,67 et. 3.990,65 zł

- dyplomowanych 3,00 et. 6.379,55 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników administracji wyniosło - 4.334,72 zł, natomiast

pracowników obsługi – 2.044,38 zł.

- kwotę 77.387,63zł, tj. 99,86 % planu wydatkowano na wypłatę dodatkowego


- kwotę 209.716,66 zł, tj. 91,92 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składki

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy


zlecenia za usługi prawne, przygotowanie do przetargu

- kwotę 26.919,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na zakup materiałów

biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, art. gospodarstwa

domowego paliwa, tonerów, art. wyposażenia wnętrz, materiałów do apteczki i

innych

41

- kwotę 49.700,00 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu

środków żywności dla 32 wychowanków średnio-żywionych dzieci z internatu

i 25 dzieci dojeżdżających korzystających z wyżywienia. Stawka żywieniowa dzienna

wyniosła 7,20 zł

- kwotę 58.367,16 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów odpisu

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /odpis podstawowy dla n-li 8 % i

pozostałych pracowników – 37,5 %/


kosztów utrzymania placówki,

- kwotę 489.451,03 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku pałacowego i budynku oficyny SOSz-W

w Stoku Lackim do aktualnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego”.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

- kwotę 107.014,00 zł, tj. 100,00 % planu stanowią wydatki niewygasające z końcem

2013 roku, które zostaną wykorzystane w roku 2014 na „Zakup autobusu

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo dla SOSz-W w

Stoku Lackim”.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 4.

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie

specjalistyczne – plan 1.912.218,53 zł, wykonano na kwotę 1.892.207,30 zł, tj.

98,95 % planu.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim zatrudnia

pracowników na 20 etatach pedagogicznych średniorocznie oraz 6,66 etatu

administracji i obsługi średniorocznie:

- Dyrektora Poradni – 1 etat pedagoga, psychologa

- 6,84 et. psychologa,

- 7,16 etatów pedagoga,

- 5,00 et. logopedów

- 2,56 etaty administracyjne,

- 1,00 etat księgowej,

- 0,6 et. /2 lekarzy konsultantów po 0,3 etatu /lekarz neurolog/,

- 2,00 etat rehabilitanta ruchowego

- 0,5 etatu konserwatora

Określone w budżecie wydatki wykorzystano j.n.:

- kwotę 98.635,58 zł , tj. 98,16 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na:

wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 20,00 et. n-li śr.rocz. 27.055,58 zł

wypłatę dodatków wiejskich dla 20 et. n-li śr.rocz. 69.580,00 zł

wypłatę zapomogi zdrowotnej 2.000,00 zł

- kwotę 1.181.567,60 zł , tj. 99,63 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na

wypłatę wynagrodzeń dla 20 et. pedagogicznego w kwocie 920.297,53 zł i 6,66 et.

pracownika niepedagogicznego w kwocie 261.270,07 zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla:

- stażysty /1,00 et./ 2.603.03 zł



42


Średnie wynagrodzenie /6,66 et. średniorocznie/ pracowników niepedagogicznych

wyniosło 3.130,90 zł.

- kwotę 80.919,80 zł , tj. 99,99 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę

dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- kwotę 247.047,89 zł , tj. 99,14 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów składek

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- kwotę 54.841,00 zł , tj. 99,80% planu wydatkowano z przeznaczeniem na

wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie / obsługa informatyczna,

zlecenia w sprawie prowadzenia diagnoz i konsultacji psychiatrycznych, obsługa

prawna/

- kwotę 75.251,04 zł , tj. 99,94 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w

wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8 % i 37,5 % dla pracowników

niepedagogicznych.

- kwotę 6.536,81 zł, tj. 97,56 % planu wydatkowano z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi, gier, zabawek, książek i

wyposażenia do terapii.


kosztów utrzymania placówki,

Kwotę 10.132,00 zł zaplanowaną jako wkład własny w realizację Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki „Z Tobą pójdę dalej” /dz. 801, rozdz. 80195/

wykorzystano w wysokości 8.554,08 zł, tj. 84,43 % planu.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim swoim

zasięgiem obejmuje 13 gmin, a w nich opieką psychologiczno – pedagogiczną 15.227

dzieci i młodzieży. Działalność merytoryczna obejmuje diagnozę, doradztwo,

profilaktykę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Opieką

psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną „Poradnia” obejmuje wychowanków

Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i ich rodziny oraz prowadzi szkolenia

dla rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających.

Podstawowe cele to wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń, wspomaganie

rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie trudności szkolnych, diagnoza i

stymulacja neurorozwoju, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, diagnoza

preferencji zawodowych, wspomaganie rodziców, opiekunów, nauczycieli,

prowadzenie terapii dzieci i młodzieży. Działania Poradni skierowane są na diagnozę

możliwości intelektualnych, zajęcia warsztatowe oraz terapeutyczne dzieci,

młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Na przestrzeni 2013 roku z

diagnoz skorzystało 63 dzieci do 3-go roku życia, 273 dzieci w wieku

przedszkolnym, 606 dzieci w wieku szkolnym, 180 osób młodzieży w wieku

gimnazjalnym oraz 2 osoby w wieku ponadgimnazjalnym.

Określony dla PPPP w Stoku Lackim budżet na 2013 rok zabezpieczył

potrzeby placówki i umożliwił realizację celów statutowych Poradni.

Realizacja budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie budzi

zastrzeżeń.

43

rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – plan 2.076.144 zł,

wykonanie 2.076.144 zł, tj. 100,00 % planu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy został wpisany do rejestru

szkół/placówek niepublicznych w lipcu 2010 roku. Jest niepubliczną placówką

resocjalizacyjną w skład której wchodzi Gimnazjum dla młodzieży niedostosowanej

społecznie, finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Działalność

rozpoczął w m-cu wrześniu 2010 roku. Określony plan dotacji na 2013 rok wynosił

2.076.144 zł. Przekazaną dotację w kwocie 2.076.144 zł, wydatkowano na kwotę

2.076.144 zł, tj. 100,00 %. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w

placówce przebywało 28 uczniów/wychowanków. Zgodnie z przedłożonym

rozliczeniem środki wykorzystano na pokrycie bieżących kosztów utrzymania

MOW w Gostchorzy.

rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17.489 zł.

wykonanie 15.089,00 zł, tj. 86,28 % planu.

Z wyżej wymienionej kwoty wyodrębniono dotację w kwocie 1.683 zł na realizację

zadania doskonalenia nauczycieli prowadzonego przez Miasto Siedlce na podstawie

porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedleckiego, a Miastem

Siedlce. W ramach zaplanowanej dotacji przekazano środki w kwocie 1.683,00 zł, tj.

100,00 % planu. Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło

sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji

w 100 %. Pozostałe środki na realizację dokształcania nauczycieli w kwocie 15.806

zł wydatkowano na kwotę 13.406,00 zł, tj. 84,82 % planu na dofinansowanie

doskonalenia zawodowego 12 nauczycieli SOSz-W w Stoku Lackim na kwotę 3.132

zł i 12 nauczycieli PPPP w Stoku Lackim na kwotę 10.274 zł. Zadanie realizowano

zgodnie z regulaminem dofinansowania dokształcania zatwierdzonego przez Zarząd

Powiatu.

rozdz. 85495 – Pozostała działalność – plan 6.446 zł, wykonano na kwotę

6.444,16 zł, tj. 99,97 % planu. Środki wydatkowano na wypłatę nagród wraz z

pochodnymi dla nauczycieli SOSz-W i PPPP w Stoku Lackim z okazji

Dnia Edukacji Narodowej.

Realizacja zadań edukacyjnej opieki wychowawczej przebiegała prawidłowo.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 –

Pozostała działalność - plan 204.506 zł, wykonanie 204.504,19 zł, tj. 100,00 %

planu. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie

108.032,05 zł i środki z lat ubiegłych w kwocie 96.472,14 zł przeznaczono na zakup

materiałów i wyposażenia – 12.534,02 zł , tj. 99,99 % planu, z tego na potrzeby akcji

„Sprzątanie Świata” – 2.998,88 zł oraz ufundowanie nagród dla laureatów:

- etapu powiatowego III Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu

bezpieczeństwa, higieny pracy, ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

współorganizowanego z KRUS Oddziałem Regionalnym w Warszawie Placówką

Terenową w Siedlcach – 599,99 zł,

- XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – 499,00 zł,

44

- konkursów o tematyce ekologicznej w ramach Międzynarodowych Dni z

Doradztwem Rolniczym i Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych - 3.000,00 zł,

- konkursów ekologicznych realizowanych w ramach festynu „Zielony Korczew” –

500,00 zł

- konkursów ekologicznych w ramach Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej

Gm. Przesmyki – 2.000,00 zł,

- targów miodu dla wyróżnionych pszczelarzy – 240,00 zł

- Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym,

Przedsiębiorczości i Ekologii – 2.696,15 zł.

Kwotę 163.965,17 zł, tj. 100,00 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów

wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu na terenie Gminy Wiśniew i

Gminy Wodynie – 161.465,17 zł oraz pokrycie kosztów wykonania zmian do

obowiązującego planu urządzenia lasu na terenie obrębu Wólka Leśna, Gm. Siedlce, -

2.500 zł.

Kwotę 28.005,00 zł przekazano jako dotację dla Gminnych Spółek Wodnych, jak

następuje:

- dotację w kwocie 10.000 zł przekazano dla GSW Mordy na konserwację i

renowację rowów na długości 4.300 mb,

- dotację w kwocie 8.700 zł przekazano dla GSW Wiśniew na renowację urządzeń

melioracji szczegółowej – rowu Nr A na odcinku 2.695 mb,

- dotację w kwocie 5.805 zł przekazano dla GSW Wodynie na wykonanie udrożnienia

sieci drenarskiej w miejscowości Rudnik Duży – Gm. Wodynie,

- dotację w kwocie 3.500 zł przekazano dla GSW Zbuczyn na renowację urządzeń

melioracji szczegółowej – rowu Nr R-80 w miejscowości Jasionka na odcinku 1.000

mb.

Realizację dochodów i wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska oraz zadań i podmiotów realizujących zadania finansowane z dotacji

przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 9 i Załącznik Nr 1.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.126.400 zł,

wykonanie 1.117.900,00 zł, tj. 99,25 % planu Zrealizowane wydatki dotyczą:

Pozostałych zadań w zakresie kultury /rozdz. 92105/ – plan 10.000 zł,

wykonano na kwotę 1.500,00 zł, tj. 15,00 % planu z przeznaczeniem na

ufundowanie nagrody Starosty Siedleckiego za działalność w

upowszechnianiu i propagowaniu kultury na terenie Powiatu Siedleckiego.

Domu Pracy Twórczej „ REYMONTÓWKA” w Chlewiskach /rozdz. 92114/

- plan 1.026.400 zł, wykonanie 1.026.400 zł; tj.; 100,00 % planu. Przekazana

dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w kwocie 1.026.400,00 zł

wykorzystana została na pokrycie kosztów działalności bieżącej instytucji

kultury, tj. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów zakupu usług i

ubezpieczenia majątku.

45

Biblioteki /rozdz. 92116/ – plan 90.000 zł, przekazano dotację w kwocie

90.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zadanie to jest realizowane przez Miejską

Bibliotekę Publiczną jako zadanie powierzone Miastu Siedlce przez Powiat

Siedlecki na podstawie zawartego porozumienia. W ramach realizacji zadania

powierzonego zorganizowano 5 seminariów dla bibliotekarzy zatrudnionych w

bibliotekach gminnych i filiach bibliotecznych Powiatu Siedleckiego.

Opracowano i przekazano bibliotekarzom pomoce metodyczne typu kalendarz

rocznic literackich i regionalnych na 2013 rok, materiały do pracy z dziećmi,

materiały szkoleniowe, regulaminy i plakaty konkursów literackich. Miejska

Biblioteka Publiczna współorganizowała spotkania autorskie, konkursy

literackie. Opracowano 12.419 regionaliów dotyczących Siedlec i Powiatu

Siedleckiego. Sporządzono 164 opisy bibliograficzne książek, 26 periodyków,

53 broszury, 3CD-ROM i 12.173 artykuły z czasopism lokalnych i

ogólnopolskich, które włączono do bazy komputerowej MBP - REGIONALIA.

Zakupiono 1.169 woluminów do zbiorów MBP. Opracowano i wydano

„Bibliografię Siedlec i Powiatu Siedleckiego za 2012 rok”. Zgodnie z

porozumieniem Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie z realizacji zadania i

wykorzystania dotacji. Sprawozdanie nie budzi zastrzeżeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury

fizycznej- plan 355.000 zł, wykonanie 348.089,16 zł, tj. 98,05 % planu. Wydatki w

tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez

podmioty niepubliczne na podstawie zawartych umów – zlecenia zgodnie z

zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Na zadania zlecone do

realizacji Stowarzyszeniom w 2013 roku wydatkowano 310.000,00 zł z

przeznaczeniem dla:

WLKS Iganie Nowe - 240.500,-

Powiatowy Szkolny Zw. Sportowy - 19.000,-

Powiatowe Zrzeszenie LZS - 45.000,-

Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” Krzymosze - 1.000,-

Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - 3.000,-

ZHP Komenda Hufca „Podlasie” - 500,-

Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce - 1.000,-

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 38.089,16 zł, tj. 84,64 %

planu, w tym na ufundowanie stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców z

klubów z terenu Powiatu Siedleckiego - kwotę 33.400,00 zł, tj.92,78 % planu, na

zakup nagród, pucharów, medali oraz wykonanie tabliczek na puchary dla

uczestników imprez sportowych za osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej o

charakterze powiatowym wydatkowano kwotę 4.689,16 zł, tj. 52,10 % planowanych

wydatków.

Realizację wydatków w układzie zadań i podmiotów realizujących zadania

finansowane z dotacji przekazanych z budżetu powiatu przedstawia Załącznik Nr 1.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2013 roku nie budzi

zastrzeżeń.

46

V. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYKONYWANE PRZEZ POWIAT – FINANSOWANE Z DOTACJI

CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Określony plan bazowy dotacji celowych na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej na 2013 rok w kwocie 1.105.084zł na przestrzeni roku

zmniejszył się do kwoty 1.083.137 zł i został wykonany w kwocie 1.072.133,38 zł, tj.

98,98 % planu.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków całość tj. 1.072.133,38 zł stanowią

wydatki bieżące.

Realizacja zadań przedstawiała się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – plan 18.360 zł, wykonano

na kwotę 18.360 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano do wysokości

otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego środków na pokrycie kosztów

odnowienia powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa

zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 35.500 zł,

wykonano na kwotę 26.633,59 zł, tj. 75,02 % planu. Środki w kwocie 12.669,63

zł wydatkowano na pokrycie kosztów zamieszczenia w prasie lokalnej i

ogólnopolskiej ogłoszeń Starosty Siedleckiego o zamiarze ograniczenia

sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

natomiast kwotę 5.000 zł wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania

dokumentacji do uregulowania własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Kwotę 8.378,50 zł wydatkowano na uregulowanie należności za zakupione

usługi dotyczące wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu

ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w

prawo własności, wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i

wykonania operatu w celu ustalenia odszkodowania za działki zajęte pod drogi

powiatowe itp. Kwotę 585,46 zł stanowią koszty wpłaconych zaliczek w

sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela – Skarbu Państwa przeciwko

dłużnikom – użytkownikom wieczystym.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 8.866,41 zł zwrócono do Mazowieckiego

Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 485.700 zł, wykonano na kwotę 485.695,39

zł, tj. 100,00 % planu. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne plan 50.000 zł, wykonanie

50.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w pełnej wysokości wykorzystano na

pokrycie kosztów wykonania II etapu modernizacji ewidencji gruntów i

budynków ze sporządzeniem danych do aktualizacji tej ewidencji dla obrębu

47

Podnieśno, Gm. Suchożebry zgodnie z zawartą umową w trybie ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Zaplanowane zadania zrealizowano w 100%.

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 78.000 zł,

wykonanie – 78.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie

kosztów zawartej umowy na wykonanie II etapu prac obejmujących

opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej ze sporządzeniem danych do

aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Borki Siedleckie, Gm.

Suchożebry na kwotę 30.000 zł, kosztów wykonania I etapu prac obejmujących

modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dąbrowa, Gm.

Mokobody na kwotę 25.000 zł oraz kosztów opracowania numerycznej mapy

zasadniczej dla obrębu Strzała, Gm. Siedlce na kwotę 23.000 zł zgodnie z

zawartymi umowami w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowane zadania zrealizowano w 100%.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - plan 357.700 zł, wykonano na kwotę

357.695,39 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów

działalności bieżącej PINB. W strukturze planu wydatków bieżących wynagrodzenia

stanowią 70,32 %, tj. 251.549 zł, które wykonano w wysokości 251.547,62 zł, tj.

100,00 % planu wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 46.956 zł

stanowią 13,13 % planu wydatków bieżących i zostały wykonane w wysokości

46.955,34 zł, tj. 100,00 % planu. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 59.195 zł,

stanowiące w strukturze wydatków bieżących 16,55 % planu zrealizowano w kwocie

59.192,43 zł, tj. 100,00 % planu.

Niewykorzystane środki w kwocie 4,61 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

Realizacja wydatków PINB wskazuje na niedoszacowanie budżetu. Na

przestrzeni 2013 roku podobnie jak w latach poprzednich występowały trudności w

realizacji wydatków bieżących budżetu PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 355.713 zł, wykonano na kwotę

355.708,79 zł, tj. 100,00 % planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale

realizowane były zadania:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 340.652 zł wykonano na kwotę

340.652,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację

wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników realizujących obsługę zadań

rządowych. Określona dotacja celowa w tym rozdziale umożliwia wyłącznie

częściowe pokrycie kosztów obsługi zadań rządowych w zakresie wynagrodzeń

osobowych i pochodnych dla około 8 etatów bez dodatkowego wynagrodzenia

rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Faktycznie obsługę

zadań rządowych realizuje 19,67 et. pracowników Starostwa Powiatowego.

Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą

1.304.776 zł.,

Określona w budżecie 2013 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie

340.652 zł zabezpiecza 26,11 % faktycznych kosztów.

48

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą 964.124 zł i

finansowany jest ze środków własnych powiatu.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - plan 15.061 zł, wykonano na kwotę

15.056,79 zł, tj. 99,97 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów

wynagrodzeń i pochodnych, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia dla

potrzeb Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej oraz wynajęcia lokalu i

wykonania druków orzeczeń lekarskich oraz pieczęci. Prace z zakresu

Kwalifikacji wojskowej zakończono w I półroczu 2013 roku, środki dotacji

celowej rozliczono z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, zwrócono kwotę

4,21 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 –

Obrona cywilna – plan 800 zł, wykonanie – 800,00 zł, tj. 100,00 % planu . Środki

wydatkowano na zorganizowanie szkolenia dla pracowników ds. obrony cywilnej i

zarządzania kryzysowego z terenu gmin Powiatu Siedleckiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –

plan 15.304 zł, wykorzystano na kwotę 14.882,40, tj. 97,25 % planu. W ramach

dotacji celowej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne /średnio 27/

wychowanków Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Określona w budżecie

na 2013 rok dotacja celowa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia

zdrowotne zabezpieczała pokrycie faktycznych kosztów składek. Koszty składek z

zakresu ubezpieczeń zdrowotnych rozliczono z Mazowieckim Urzędem

Wojewódzkim, zwrócono kwotę 421,60 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 -

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 171.760,00 zł

wykorzystano w kwocie 170.053,21 zł, tj. 99,01 % planu. Zadanie realizowane jest

jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce, na podstawie

zawartego porozumienia. W roku 2013 Powiatowy Zespół ds orzekania przyjął 1741

wniosków mieszkańców Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia

niepełnosprawności, wydał 1737 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 470

legitymacji.

Nie wykorzystaną kwotę 1.706,79 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego.

Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone

powiatowi i wpływy z tytułu dotacji celowej przedstawia Tabela Nr 6.

Dokonana analiza wykonywanych przez Powiat Siedlecki zadań finansowanych

z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego pozwala

stwierdzić, że:

1. Realizacja wydatków za rok 2013 przebiegała prawidłowo z zachowaniem

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zadań Powiatu

finansowanych z dotacji celowej realizowano zgodnie z planem, dostosowując do

wysokości dotacji określonej przez Wojewodę Mazowieckiego.

49

2. Realizację zadań finansowanych z dotacji celowej należy ocenić pozytywnie z

wyłączeniem rozdz. 75011 /w zakresie częściowej refundacji kosztów obsługi zadań

rządowych/, którego faktyczne koszty pokrywane są z budżetu Starostwa

Powiatowego oraz rozdz. 71015, którego realizacja zadań na przestrzeni okresu

sprawozdawczego napotykała trudności w finansowaniu zadań.

Realizacja budżetu Powiatu za 2013 rok nie budzi zastrzeżeń.

Budżet bazowy powiatu na 2013 rok był budżetem niezrównoważonym, z

planowanym deficytem na kwotę 4.200.000 zł, którego źródłem finansowania miały

być środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na

kwotę 5.200.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu

oraz spłatę kredytu zaciągniętego w latach 2011-2012 w kwocie 1.000.000 zł. W toku

wykonywania budżetu w wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu

Powiatu zmniejszył się do kwoty 2.965.247,53 zł. Źródłem finansowania

planowanego deficytu miały być przychody w kwocie 3.965.247,53 zł pochodzące z

zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000 zł przeznaczonego

na pokrycie deficytu budżetu oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie

1.165.247,53 zł przeznaczonych na pokrycie deficytu w kwocie 165.247,53 zł oraz

spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 500.000 zł i

kredytu zaciągniętego w 2012 roku w kwocie 500.000 zł. Na przestrzeni roku w

wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi /wykonane dochody w

kwocie 45.330.544,25 zł, tj. 99,23 % planu, wykonane wydatki w kwocie

47.364.273,28 zł , tj. 97,36 % planu/ uzyskano zmniejszenie deficytu budżetu do

kwoty 2.033.729,03 zł, tj. 68,59 % planu. Uruchomiony kredyt w kwocie 2.800.000

zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego.

Uruchomienie kredytu w wysokości 2.800.000 zł oraz wykonanie niższego niż

planowano deficytu budżetu w kwocie 2.033.729,03 zł i wolnych środków z lat

ubiegłych w kwocie 1.165.247,53 zł przy dokonaniu rozchodu na spłatę rat kredytów

zaciągniętych w 2011 i 2012 roku w wysokości 1.000.000 zł zaskutkowało

uzyskaniem wolnych środków w kwocie 931.518,50 zł.

Przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia Tabela Nr 3.

Odchylenia od wskaźnika optymalnego i ich przyczyny omówiono w

poszczególnych działach i rozdziałach dochodów i wydatków.

Na koniec roku obrachunkowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Odnotowano natomiast zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w

zatwierdzonym budżecie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S, w łącznej kwocie

1.201.659,00 zł, które w znacznej części – 870.637,92 zł dotyczą zgodnego z prawem

naliczenia w 2013 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego z terminem wypłaty

do dnia 31 marca 2014 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń /podatek, ZUS i FP/ -

165.597,55 zł, których terminy płatności przypadają na okres wypłaty dodatkowego

wynagrodzenia rocznego, a które w świetle obowiązujących przepisów stanowią

koszty 2013 roku. Pozostała kwota zobowiązań niewymagalnych – 165.423,53 zł

dotyczy zakupu dostaw i usług, których terminy płatności przypadają na m-c styczeń

2014 roku, a które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów 2013

roku.

50

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

odnotowano należności w łącznej kwocie 186.541,57 zł, w tym wymagalne w

kwocie 78.315,14 zł, dotyczące należności budżetowych. W celu ściągnięcia

należności wydano 9 nakazów zapłaty, w tym 5 z klauzulą wykonalności, wysłano

138 upomnień do osób zalegających z zapłatą, 17 not odsetkowych, wystawiono 4

tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz złożono 11 pozwów do Sądu

Rejonowego.

Uchwałą Budżetową na rok 2013 Powiatu Siedleckiego Nr XXIV/133/2012

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012 roku Zarząd Powiatu został

upoważniony do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie

wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem

zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia,

2) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie

wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian

polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania

inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych,

Wykonując budżet w roku 2013 Zarząd Powiatu dokonał 19 zmian w planie

dochodów i 30 zmian w planie wydatków budżetowych, przestrzegając zakresu

upoważnień wynikających z w/w uchwały i upoważnień wynikających z art. 257

ustawy o finansach publicznych.

3) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,

Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu nie korzystał.

4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w

2014 roku do wysokości 1.000.000 zł,

Zarząd Powiatu korzystając z wyżej opisanego upoważnienia zaciągnął zobowiązania

z tytułu zawartych pięciu umów na kwotę 292.292,47 zł, z których termin płatności

przypada na rok 2014 – kwota 163.565,16 zł, na rok 2015 – kwota 91.952,16 zł i rok

2016 – kwota 36.773,15 zł .

5) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do

zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty

upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 100.000 zł,

Z upoważnienia tego Zarząd Powiatu nie korzystał.

6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,

Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków

budżetowych w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 147.308,85 zł od lokat

terminowych i środków pozostających na rachunkach bankowych (overnight).

7) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty

1.000.000 zł,

Zarząd Powiatu nie korzystał z tego upoważnienia w 2013 roku.

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXXII/178/2013 Rady Powiatu w

Siedlcach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia

długoterminowego kredytu do wysokości 2.800.000 zł Zarząd Powiatu zaciągnął

51

kredyt długoterminowy w wysokości 2.800.000 zł na dofinansowanie kosztów

realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3636W Zbuczyn – Borki Kosy –

Mościbrody o długości 10.346,82 m”.

Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2014 – 2016 w wysokości 1.000.000 zł w

2014 roku, 1.000.000 zł w 2015 roku i 800.000 zł w 2016 roku z dochodów własnych

budżetu Powiatu uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób

fizycznych.

Realizację budżetu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok należy ocenić pozytywnie z

uwagi na fakt, że:

1. W okresie 2013 roku pomimo przejściowych trudności w finansowaniu zadań

w m-cach styczeń – luty 2013 roku utrzymano płynność finansową w

Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu.

2. Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne w okresie 2013

roku nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych.

3. Zarówno w Starostwie Powiatowym jak i jednostkach organizacyjnych

powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie

naruszono dyscypliny finansów publicznych.

4. W okresie 2013 roku rozszerzono zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych z

uwagi na fakt pozyskania dodatkowych środków spoza budżetu powiatu.

W wyniku wykonanych inwestycji przebudowano 23.674,82 mb nawierzchni

dróg, ułożono 7.155,18 mb chodnika oraz przebudowano 2 mosty, a ponadto w

ramach wykonanych wydatków bieżących, przeprowadzono remonty

cząstkowe nawierzchni, likwidując wyboje o głębokości od 0 do 2 cm na

powierzchni 34.784,50 m2 i wyboje o głębokości od 2 do 4 cm na powierzchni

1.849,26 m2 .

5. Wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych i Starostwa

Powiatowego oraz wynagrodzenia nauczycieli pozostały na poziomie roku

poprzedniego. Przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych stopniach awansu

zawodowego nauczycieli przedstawia się, jak niżej:

Stopień awansu Średnia Średnia wg Różnica

zawodowego Powiat Karty Naucz.

- stażysta - 2.845,53 zł 2.717,59,- wyżej o 127,94 zł

- kontrakt. – 3.732,27 zł 3.016,52,- wyżej o 715,75 zł

- mianowany – 4.014,76 zł 3.913,33,- wyżej o 101,43 zł

- dyplom. –– 5.399,63 zł 5.000,37,- wyżej o 399,26 zł

6. W wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi uzyskano

zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 931.518,50 zł.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok

realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania

zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

STAROSTA

Zygmunt Wielogórski

Załącznik

SPRAWOZDANIE z wykonania do Tabeli Nr 1.

planu dochodów Powiatu Siedleckiego

na 31.12.2013 r.

według źródeł dochodów

Plan Plan po Wykonan

Lp. Źródła dochodów na zmianach na na %

2013 r. 31.12.2013 r. 31.12.2013 r. 5:4

1 2 3 4 5 6

1 SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 20 825 804,00 22 477 961,00 22 477 961,00 100,00

- z tego:

a) część oświatowa subwencji, 9 572 928,00 9 291 357,00 9 291 357,00 100,00

b) część wyrównawcza subwencji, 6 793 095,00 6 793 095,00 6 793 095,00 100,00

c) część równoważąca subwencji 4 459 781,00 4 459 909,00 4 459 909,00 100,00

d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 0,00 1 933 600,00 1 933 600,00 100,00

2. UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWIĄCEGO

DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DO-

CHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH,

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU. 8 359 246,00 8 379 246,00 8 098 619,16 96,65

3. DOCHODY WŁASNE POWIATU 3 722 001,00 3 820 033,00 3 990 790,39 104,47

z tego:

a) dochody z majątku powiatu, 0,00 3 950,00 5 836,00 147,75

b) dochody bieżące 3 722 001,00 3 816 083,00 3 984 954,39 104,43

z tego:

- dochody z opłaty komunikacyjnej 1 800 000,00 1 823 200,00 1 823 196,25 100,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 415 774,00 415 774,00 423 031,92 101,75

- odsetki od środ. na rachunk.bankowych i lokat, 113 700,00 124 286,00 147 308,85 118,52

- wpływy z opłat za usługi geodezyjne 860 000,00 860 000,00 931 885,49 108,36

- wpływy z usług 58 391,00 70 388,00 76 725,11 109,00

- wpływy z opłat 237 176,00 254 787,00 271 176,02 106,43

- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 198 000,00 108 000,00 108 032,05 100,03

- dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakr.adm.rząd. 32 500,00 38 500,00 39 082,21 101,51

- dochody ze spadków, zapisow i darowizn w postaci pienięż 0,00 13 775,00 20 775,49 150,82

- grzywny i inne kary pieniężne 0,00 9 857,00 32 258,93 327,27

- pozostałe dochody 6 460,00 97 516,00 111 482,07 114,32

4. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 6 214 861,00 6 217 173,00 6 205 869,38 99,82

z tego:

4.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 1 127 884,00 1 125 102,00 1 113 798,38 99,00

- bieżące z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat, 1 105 084,00 1 083 137,00 1 072 133,38 98,98

- zadania własne powiatu 22 800,00 41 965,00 41 665,00 99,29

4.2Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy

porozumień z organami administracji rządowej 5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00

z tego:

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestyc.własn. 5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00

5. DOTACJE 3 112 886,00 3 794 096,00 3 790 106,33 99,89

5.1 Dotacje celowe otrzym.z gminy, powiatu wojew.na zadania

realizowane na podst.porozum./umów/ między j.s.t., w tym: 1 012 886,00 1 334 096,00 1 330 106,33 99,70

- dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej 1 012 886,00 1 290 066,00 1 286 075,41 99,69

- dotacje na zadania bieżące z zakresu dróg 0,00 44 030,00 44 030,92 100,00

5.2

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finans.udzielanej

między j.s.t. na dofinans.własnych zadań iwestyc.i zakupów

inwestycyjnych

2 100 000,00 2 460 000,00 2 460 000,00 100,00

6. DOTACJE na programy finans. z udział. środków UE 316 440,67 835 488,20 610 200,67 73,04

6.1 - dotacje na finansowanie zadań bieżących 316 440,67 835 488,20 610 200,67 73,04

6.2 - dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

7. ŚRODKI pozyskane z innych źródeł, w tym: 235 000,00 156 998,00 156 997,32 100,00

7.1Środki pozyskane od jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych /ARIMR/ 155 000,00 156 998,00 156 997,32 100,00

7.2 Dotacje z funduszy celowych na finans. zadań bieżących 80 000,00 0,00 0,00 0,00

DOCHODY OGÓŁEM 42 786 238,67 45 680 995,20 45 330 544,25 99,23

STAROSTA


Tabela Nr 1.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania dochodów budżetu

Powiatu Siedleckiego

na 31.12.2013 roku

Dochody

bieżące

Dochody

majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

010 Rolnictwo i łowiectwo 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

potrzeby rolnictwa

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad

zlec.ustawami realizowane przez powiat

020 Leśnictwo 155 000,00 175 358,00 175 357,32 175 357,32 0,00 100,00 02001 Gospodarka leśna 155 000,00 175 358,00 175 357,32 175 357,32 0,00 100,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 0,00 18 360,00 18 360,00 18 360,00 0,00 100,00



2460 Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. 155 000,00 156 998,00 156 997,32 156 997,32 0,00 100,00

do sektora fin.publicz.na realiz.zadań bież.jedn.

zalicz.do sektora finansów publicznych

600 Transport i łączność 7 349 977,00 7 823 409,00 7 838 485,36 286 414,36 7 552 071,00 100,19 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 349 977,00 5 531 338,00 5 546 414,36 286 414,36 5 260 000,00 100,27

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez j.s.t. 163 000,00 179 395,00 193 228,86 193 228,86 107,71

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 147,29 147,29

0920 Pozostałe odsetki 893,00 986,12 986,12 110,43

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 990,00 3 990,24 3 990,24 0,00 133,45

2310Dotacje celowe otrz. z gm. na zad. bieżące realizowane

na pdst. porozumień /umów między j.s.t.44 030,00 44 030,92 44 030,92 100,00

2990

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w

terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego

44 030,00 44 030,93 44 030,93 100,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej

udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw. 2 100 000,00 2 260 000,00 2 260 000,00 0,00 2 260 000,00 100,00

6430 Dot.celowe otrzymane z budzetu państwa na realiz 5 086 977,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 100,00

inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 2 292 071,00 2 292 071,00 0,00 2 292 071,00 100,00

6430 Dot.celowe otrzymane z budzetu państwa na realiz 0,00 2 092 071,00 2 092 071,00 0,00 2 092 071,00 100,00

inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu

6300 Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 100,00

udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw.

700 Gospodarka mieszkaniowa 64 500,00 74 000,00 65 798,86 65 798,86 0,00 88,92 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomośc. 64 500,00 74 000,00 65 798,86 65 798,86 0,00 88,92

0920 Pozostałe odsetki 0,00 85,26 85,26

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 32 000,00 35 500,00 26 633,59 26 633,59 0,00 75,02



2360 Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd. 32 500,00 38 500,00 39 080,01 39 080,01 0,00 101,51

710 Działalność usługowa 1 309 934,00 1 355 557,00 1 451 425,10 1 451 425,10 0,00 107,07 71013 Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00




71014 Opracowania geodez.i kartograficzne 55 000,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 100,00




71015 Nadzór budowlany 344 934,00 357 700,00 360 632,92 360 632,92 0,00 100,82




2360 Dochody jedn.samorządu terytorialnego związane z 0,00 2,20 2,20

realiz.zadań z zakr adm.rząd,oraz innych zadań zle-

conych ustawami

0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 911,67 911,67 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2 023,66 2 023,66 0,00

71095 Pozostała działalność 860 000,00 869 857,00 962 792,18 962 792,18 0,00 110,68


0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 6 536,33 6 536,33

0830 Wpływy z usług 860 000,00 860 000,00 931 885,49 931 885,49 0,00 108,36 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawn. 9 857,00 17 273,89 17 273,89 175,24

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

w tym:

%

7:6ŹRÓDŁO DOCHODÓWDzial

Rozdz

iał §

P L A N

na

2013 r.

Dochody

bieżące

Dochody

majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

w tym:

%


Rozdz

iał §

P L A N

na

2013 r.

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 717,72 6 717,72

750 Administracja publiczna 2 686 724,00 2 733 443,00 2 785 822,92 2 784 022,92 1 800,00 101,92 75011 Urzędy wojewódzkie 339 950,00 340 652,00 340 652,00 340 652,00 0,00 100,00




75020 Starostwa powiatowe 2 328 774,00 2 377 730,00 2 430 114,13 2 428 314,13 1 800,00 102,20

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800 000,00 1 823 200,00 1 823 196,25 1 823 196,25 0,00 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 6 216,00 7 718,54 7 718,54 0,00 124,17

0750 Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych 415 774,00 415 774,00 423031,92 423031,92 0,00 101,75

0830 Wpływy z usług 11 997,00 18 527,74 18 527,74 0,00 154,44

0580 Grzywny i inne kary pieniężne 0,00 14 985,04 14 985,04 0,00 0,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00

0920 Pozostałe odsetki 103 000,00 107 758,00 125 749,89 125 749,89 0,00 116,70

0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 12 785,00 15 104,75 15 104,75 0,00 118,14

75045 Kwalifikacja wojskowa 18 000,00 15 061,00 15 056,79 15 056,79 0,00 99,97




754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00 75414 Obrona cywilna 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00



756 Dochody od osób prawnych, od osób 8 359 246,00 8 379 246,00 8 098 619,16 8 098 619,16 0,00 96,65 fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowią- 8 359 246,00 8 379 246,00 8 098 619,16 8 098 619,16 0,00 96,65

cych dochód budżetu państwa 0,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 289 246,00 8 289 246,00 7 987 086,00 7 987 086,00 0,00 96,35

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 70 000,00 90 000,00 111 533,16 111 533,16 0,00 123,93

758 Różne rozliczenia 20 825 804,00 22 477 961,00 22 477 961,00 20 544 361,00 1 933 600,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 9 572 928,00 9 291 357,00 9 291 357,00 9 291 357,00 0,00 100,00

jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 572 928,00 9 291 357,00 9 291 357,00 9 291 357,00 0,00 100,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt. 0,00 1 933 600,00 1 933 600,00 0,00 1 933 600,00 100,00

6180 Środki na inwestycje na drogach publicz. powiatowych, 0,00 1 933 600,00 1 933 600,00 0,00 1 933 600,00 100,00

wojewódz.i krajowych w granic.miast na prawach pow.

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 793 095,00 6 793 095,00 6 793 095,00 6 793 095,00 0,00 100,00

dla powiatów


75832 Część równoważąca subwencji ogólnej 4 459 781,00 4 459 909,00 4 459 909,00 4 459 909,00 0,00 100,00

dla powiatów


801 Oświata i wychowanie 950,00 416 252,20 220 259,12 220 259,12 0,00 52,91 80130 Szkoły zawodowe 950,00 950,00 549,85 549,85 0,00 57,88

0920 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 469,85 469,85 0,00 58,73

0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 150,00 80,00 80,00 0,00 53,33

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 295 327,60 101 524,17 101 524,17 0,00 34,38

0920 Pozostałe odsetki 35,45 35,45

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków októrych

mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

251 028,46 86 265,41 86 265,41 34,36

2009





44 299,14 15 223,31 15 223,31 34,36

80195 Pozostała działalność 119 974,60 118 185,10 118 185,10 0,00 98,51

0920 Pozostałe odsetki 27,54 27,54

2007





110 590,61 108 773,57 108 773,57 98,36

2009





9 383,99 9 383,99 9 383,99 100,00

0,00

Dochody

bieżące

Dochody

majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

w tym:

%


Rozdz

iał §

P L A N

na

2013 r.

851 Ochrona zdrowia 20 400,00 15 304,00 14 882,40 14 882,40 0,00 97,25 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 20 400,00 15 304,00 14 882,40 14 882,40 0,00 97,25

świadczenia dla osób nie objętych obowią-

zkiem ubezpieczenia zdrowotnego




852 Pomoc społeczna 1 121 053,00 1 423 561,00 1 413 561,76 1 409 611,76 3 950,00 99,30 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 970 433,00 1 220 593,00 1 217 637,66 1 213 687,66 3 950,00 99,76

2320 Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t. 912 006,00 1 156 003,00 1 151 573,11 1 151 573,11 0,00 99,62

0680 Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym.wych. 9 136,00 9 136,00 7 856,40 7 856,40 0,00 85,99

0830 Wpływy z usług 47 791,00 47 791,00 43 252,80 43 252,80 0,00 90,50

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 3 950,00 3 950,00 0,00 3 950,00 100,00


0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięż. 0,00 2 151,00 9 151,00 9 151,00 0,00 425,43


85202 Domy pomocy społecznej 22 800,00 24 800,00 24 500,00 24 500,00 0,00 98,79

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 22 800,00 24 800,00 24 500,00 24 500,00 0,00 98,79

stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu

85204 Rodziny zastępcze 125 520,00 169 868,00 162 473,03 162 473,03 0,00 95,65


0830 Wpływy z usług 10 600,00 10 600,00 14 944,57 14 944,57 0,00 140,99

0920 Pozostałe odsetki 0,00 76,28 76,28

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 0,00 11 165,00 11 165,00 11 165,00 0,00 100,00

stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 0,00

2320 Dotacje cel.otrz.z powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t. 100 880,00 134 063,00 134 502,30 134 502,30 0,00 100,33

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 300,00 8 300,00 8 951,07 8 951,07 0,00 107,84

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00

stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 7,01 7,01 0,00


0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 475 440,67 631 894,00 603 072,86 603 072,86 0,00 95,44 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 159 000,00 171 760,00 170 053,21 170 053,21 0,00 99,01




85324 Pństwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawn. 0,00 35 566,00 37 185,29 37 185,29 0,00 104,55

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 35 566,00 37 185,29 37 185,29 0,00 104,55

85395 Pozostała działalność /PCPR - POKL/ 316 440,67 424 568,00 395 834,36 395 834,36 0,00 93,23

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 15 910,42 21 231,63 19 636,81 19 636,81 0,00 92,49

z udziałem środków europejskich

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 300 530,25 398 954,37 370 917,58 370 917,58 0,00 92,97

z udziałem środków europejskich

0920 Pozostałe odsetki 4 382,00 5 279,97 5 279,97 120,49

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 410,00 66 210,00 76 466,34 76 380,34 86,00 115,49 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 50 700,00 62 324,00 71 691,98 71 605,98 86,00 115,03

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 0,00 86,00 0,00 86,00 0,00




0960 Otrz.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniężnej 0,00 11 624,00 11 624,49 11 624,49 0,00 100,00

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 2 710,00 3 886,00 4 509,02 4 509,02 0,00 116,03


0970 Wpływy z różnych dochodów 360,00 983,00 1 048,37 1 048,37 0,00 106,65

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 219,96 219,96 0,00 0,00


85495 Pozostała działalność 0,00 0,00 45,38 45,38 0,00 0,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 278 000,00 108 000,00 108 032,05 108 032,05 0,00 100,03 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 198 000,00 108 000,00 108 032,05 108 032,05 0,00 100,03


90095 Pozostała działalność 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz.

42 786 238,67 45 680 995,20 45 330 544,25 35 839 037,25 9 491 507,00 99,23

9 724 187,67 10 858 074,73 10 606 176,38 3 054 105,38 7 552 071,00 97,68

DOCHODY OGÓŁEM

1) Dotacje ogółem, w tym:

Dochody

bieżące

Dochody

majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

w tym:

%


Rozdz

iał §

P L A N

na

2013 r.

1 105 084,00 1 083 137,00 1 072 133,38 1 072 133,38 0,00 98,98

22 800,00 41 965,00 41 665,00 41 665,00 0,00 99,29

5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 0,00 5 092 071,00 100,00

3 112 886,00 3 794 096,00 3 790 106,33 1 330 106,33 2 460 000,00 99,89

e)Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 316 440,67 835 488,20 610 200,67 610 200,67 0,00 73,04

- ze środków Unii Europejskiej 300 530,25 760 573,44 565 956,56 565 956,56 0,00 74,41

- ze środków budżetu państwa 15 910,42 74 914,76 44 244,11 44 244,11 0,00 59,06

80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198 000,00 108 000,00 108 032,05 108 032,05 0,00 100,03

STAROSTA


2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

f) Dotacje z Funduszy celowych

Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

d) Dotacje celowe na zadania wykonywane na pdst. porozumień/umów

z jednostkami samorządu terytorialnego

b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych

powiatu

organami administracji rządowej

a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu

administracji rządowej i inne zlecone ustawami

c) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na

podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej

Tabela Nr 1a.

SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów podlegających

odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

w zł

Plan wg Należności Dochody

Dział Rozdział § decyzji przypisy ogółem w tym: przekazane

Wojewody wg należne dla Ogółem w tym: Nadpłaty

Mazowieckiego decyzji powiatowi MUW Zaległo

25% ści

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

700

70005 2350 130 000,00 164 901,24 156 320,01 39 080,01 117 240,00 8 777,42 8 777,42 196,19

0470 117 981,32 110 957,95 27 739,49 83 218,46 7 219,56 7 219,56 196,19

0750 17 808,72 17 808,72 4 452,18 13 356,54 0,00 0,00 0,00

0760 27 238,28 27 238,28 6 809,57 20 428,71 0,00 0,00 0,00

0920 1 872,92 315,06 78,77 236,29 1 557,86 1 557,86 0,00

710 3 000,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00

71013 0580 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00

71015 2350 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 000,00 172 401,24 156 320,01 39 080,01 117 240,00 16 277,42 8 777,42 196,19

STAROSTA


na 31.12.2013 r.

Dochody wykonane Saldo końcowe

Należności pozost.do zapłaty

O g ó ł e m

Tabela Nr 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

010 Rolnictwo i łowiectwo 113 000,00 10 505,00 10 504,20 10 504,20 0,00 99,99

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 113 000,00 10 505,00 10 504,20 10 504,20 0,00 99,99

rolnictwa

4300 Zakup usług pozostałych - dotacje 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych śr. własne 28 000,00 10 505,00 10 504,20 10 504,20 0,00 99,99

020 Leśnictwo 388 508,00 405 866,00 403 775,32 403 775,32 0,00 99,48

02001 Gospodarka leśna 155 000,00 175 358,00 175 357,32 175 357,32 0,00 100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 155 000,00 156 998,00 156 997,32 156 997,32 100,00

4300 Zakup usług pozostałych - dot. 0,00 18 360,00 18 360,00 18 360,00 100,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 233 508,00 230 508,00 228 418,00 228 418,00 0,00 99,09

4300 Zakup usług pozostałych 233 508,00 230 508,00 228 418,00 228 418,00 99,09

150 Przetwórstwo przemysłowe 303 109,00 252 463,00 252 462,60 0,00 252 462,60 100,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 303 109,00 252 463,00 252 462,60 0,00 252 462,60 100,00

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na 303 109,00 252 463,00 252 462,60 0,00 252 462,60 100,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst.

porozumień /umów/między jednostkami samorz. teryt.

600 Transport i łączność 16 530 336,00 19 047 298,00 18 982 268,33 1 649 887,51 17 332 380,82 99,66

60014 Drogi publiczne powiatowe 16 530 336,00 16 291 530,00 16 226 502,28 1 649 887,51 14 576 614,77 99,60

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 150 000,00 232 026,00 217 426,55 217 426,55 93,71

realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 000,00 421 890,00 415 891,52 415 891,52 98,58

4270 Zakup usług remontowych 700 000,00 812 377,00 812 376,61 812 376,61 100,00


4430 Różne opłaty i składki 38 160,00 32 820,00 32 820,00 32 820,00 100,006050 Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych 15 142 176,00 14 525 850,00 14 482 239,77 14 482 239,77 99,70

6610

Dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i

zakupy inwestycyjne realizowane na pdst.

porozumień/umów między j.s.t.

0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 69 400,00 69 375,00 69 375,00 99,96

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 2 755 768,00 2 755 766,05 0,00 2 755 766,05 100,00

6050 Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych 0,00 2 755 768,00 2 755 766,05 2 755 766,05 100,00

630 Turystyka 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00

63003 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00

2360Dotacje celowe z budż.j.s.t. udzielone w trybie art.221

ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji

organiz.prowadz.działalnośc pożytku publicznego

12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 102 000,00 146 173,00 136 478,87 136 478,87 0,00 93,37

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 000,00 146 173,00 136 478,87 136 478,87 0,00 93,37

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych śr. własne 70 000,00 95 673,00 95 673,00 95 673,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych śr.dot. 32 000,00 34 500,00 26 048,13 26 048,13 75,50

4430 Różne opłaty i składki śr. wł. 4 000,00 3 960,00 3 960,00 99,00

4300 Zakup usług pozostałych śr.własne 11 000,00 10 212,28 10 212,28 92,84

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-dot. 1 000,00 585,46 585,46 58,55

710 Działalność usługowa 1 309 934,00 1 310 700,00 1 093 737,47 1 073 577,77 20 159,70 83,45

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00


71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 55 000,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 100,00


71015 Nadzór budowlany 344 934,00 357 700,00 357 695,39 357 695,39 0,00 100,00

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 230,00 63 700,00 63 699,67 63 699,67 100,00

4020 Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej 159 130,00 170 030,00 170 029,27 170 029,27 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000,00 17 819,00 17 818,68 17 818,68 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 341,00 43 405,00 43 404,65 43 404,65 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 3 551,00 3 550,69 3 550,69 99,99


4260 Zakup energii 4 500,00 9 671,00 9 670,43 9 670,43 99,99

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 58,00 58,00 58,00 100,00


4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej3 000,00 2 385,00 2 385,00 2 385,00 100,00

4370Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w

stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej1 010,00 1 013,00 1 012,11 1 012,11 99,91

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 182,00 181,80 181,80 99,89

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.


z wykonania wydatków budżetu

Powiatu Siedleckiego

na 31.12.2013 roku

%

7:6Wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

w tym:

§ N A Z W A

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

P L A N

na

2013 r.

Dzi

ał

Roz

dział

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.

%

7:6Wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

w tym:

§ N A Z W A

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

P L A N

na

2013 r.

Dzi

ał

Roz

dział

4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 971,00 971,00 971,00 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 4 923,00 4 923,00 4 923,00 4 923,00 100,00

4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 350,00 200,00 200,00 200,00 100,00

4700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 350,00 0,00 0,00 0,00

71095 Pozostała działalnośc /zlikwid.PFGZGiK/ 860 000,00 825 000,00 608 042,08 587 882,38 20 159,70 73,70

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 54 850,00 29 142,87 29 142,87 53,134300 Zakup usług pozostałych 730 000,00 730 000,00 552 667,51 552 667,51 75,71

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00 127,00 127,00 84,67

4700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 10 000,00 10 000,00 5 945,00 5 945,00 59,45

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 30 000,00 30 000,00 20 159,70 20 159,70 67,20

750 Administracja publiczna 10 295 864,00 9 718 020,00 9 422 565,44 9 399 739,62 22 825,82 96,96

75011 Urzędy wojewódzkie 339 950,00 340 652,00 340 652,00 340 652,00 0,00 100,00




75019 Rady powiatów 463 364,00 458 764,00 453 762,39 453 762,39 0,00 98,91


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 0,00 0,00 0,00






4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75020 Starostwa powiatowe 9 335 410,00 8 736 383,00 8 458 026,77 8 445 726,77 12 300,00 96,81

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 25 060,00 24 454,42 24 454,42 97,58

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 416 747,00 5 216 747,00 5 009 182,88 5 009 182,88 96,02




4140 Wpłaty na Państw.Fund Rehabilit.Os.Niepełnspr. 122 712,00 126 094,00 126 094,00 126 094,00 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 26 669,00 26 669,00 26 669,00 100,00


4260 Zakup energii 240 000,00 180 001,00 177 469,49 177 469,49 98,59


4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 4 500,00 3 860,00 3 860,00 85,78

4300 Zakup usług pozostałych 1 229 650,00 1 062 520,00 1 055 200,45 1 055 200,45 99,31

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 500,00 8 502,00 8 501,31 8 501,31 99,99





4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 600,00 2 941,00 2 940,31 2 940,31 99,98

4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 6 000,00 5 627,29 5 627,29 93,79

4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 1 200,00 301,72 301,72 25,14

4430 Różne opłaty i składki 44 000,00 37 040,00 37 039,50 37 039,50 100,00


4950 Różnice kursowe 450,00 101,00 100,10 100,10 99,11

4530 Podatek od towarów i uslug /VAT/ 10 000,00 2,00 1,76 1,76 88,00

4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 557,00 557,00 557,00 100,00

4700 Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. 35 000,00 34 000,00 31 248,66 31 248,66 91,91

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 20 000,00 12 300,00 12 300,00 12 300,00 100,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 18 000,00 15 061,00 15 056,79 15 056,79 0,00 99,97



4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 170,00 169,05 169,05 99,44

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 1 389,00 1 388,15 1 388,15 99,94

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 114,00 113,16 113,16 99,26


ruchomej publicznej sieci telefonicznej100,00 50,00 50,00 50,00 100,00


stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400 Opł.za admin. i czynsze za bud. lokale i pomiesz.garaż. 2 600,00 744,00 744,00 744,00 100,00


75095 Pozostała działalność 139 140,00 167 160,00 155 067,49 144 541,67 10 525,82 92,77





4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 6 000,00 3 124,61 3 124,61 52,08

4430 Rózne opłaty i składki 12 000,00 12 922,00 12 921,72 12 921,72 100,00

6639 Dotacje celowe przekazane do samorz.wojew. na inwe 11 640,00 10 526,00 10 525,82 10 525,82 100,00

stycje i zak.inwest.realiz na pdst. porozumień /umów/

między j.s.t.

752 Obrona narodowa 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.

%

7:6Wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

w tym:

§ N A Z W A

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

P L A N

na

2013 r.

Dzi

ał

Roz

dział

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż. 6 300,00 2 600,00 2 593,17 2 593,17 0,00 99,74

75414 Obrona cywilna 1 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dot. 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00




757 Obsługa długu publicznego 363 595,51 69 216,00 67 999,52 67 999,52 0,00 98,24

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i 265 000,00 69 216,00 67 999,52 67 999,52 0,00 98,24

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

8110 Odsetki od zaciągn.przez j.s.t. kredytów i pożyczek. 265 000,00 66 416,00 65 199,52 65 199,52 0,00 98,17

8090 Koszty emisji sam.papier.wartośc.oraz inne opł.i prowizje 2 800,00 2 800,00 2 800,00 100,00

75704 Rozlicz.z tyt.poręczeń i gwaranc.udzielon.przez j.s.t. 98 595,51 0,00 0,00 0,00 0,00

8020 Wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń 98 595,51 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 327 804,49 93 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 327 804,49 93 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwyz tego: rezerwa ogólna - 251.404,49 zł 251 404,49 16 760,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa celowa - 76.400 zł 76 400,00 76 400,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 3 792 821,00 4 146 744,20 3 718 072,44 3 718 072,44 0,00 89,66

80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 377 605,00 1 378 426,00 1 317 739,91 1 317 739,91 0,00 95,60








4240 Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 260,00

4260 Zakup energii 22 600,00 22 600,00 22 600,00 22 600,00 #ADR!








stacjonarrnej publicznej sieci telefonicznej400,00 400,00 400,00 400,00 100,00


4440 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. 55 500,00 55 500,00 55 372,36 55 372,36 99,77

80111 Gimnazja specjalne 851 846,00 840 846,00 814 180,24 814 180,24 0,00 96,83







4240 Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 550,00 550,00 445,99 445,99 81,09


ruchomej publicznej sieci telefonicznej800,00 800,00 800,00 800,00 100,00




4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 26 500,00 26 500,00 26 408,13 26 408,13 0,00 99,65

80130 Szkoły zawodowe 814 692,00 775 323,00 670 087,55 670 087,55 0,00 86,43

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty -TMR w Mokobodach 184 464,00 156 768,00 156 768,00 156 768,00 100,00






4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00


4240 Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 5 000,00 6 389,00 5 388,83 5 388,83 84,35




4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 931,00 930,72 930,72 99,97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.

%

7:6Wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

w tym:

§ N A Z W A

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

P L A N

na

2013 r.

Dzi

ał

Roz

dział


ruchomej publicznej sieci telefonicznej2 000,00 757,00 701,24 701,24 92,63






4700 Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 725 886,00 715 386,00 676 707,26 676 707,26 0,00 94,59







4240 Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00

4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00




4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00




80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 391,00 313 718,60 118 130,72 118 130,72 0,00 37,65

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 3 812,00 3 812,00 3 812,00 3 812,00 0,00 100,00

na zadania bieżące realizowane na podstawie.

porozumień między jedn.samorz. terytorialnego

4300 Zakup usług pozostałych 14 579,00 14 579,00 12 830,00 12 830,00 0,00 88,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 394,17 26 477,76 26 477,76 37,61


4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 037,57 4 527,70 4 527,70 38,82

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 124,28 799,01 799,01 213,14

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 724,83 603,58 603,58 46,32

4129 Składki na Fundusz Pracy 304,38 106,51 106,51 198,30

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 44 956,50 1 530,00 1 530,00 0,24

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 933,50 270,00 270,00 19,29

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 84 379,50 31 417,96 31 417,96 37,23


4307 Zakup usług pozostałych 30 999,50 19 206,60 19 206,60 61,96


4367 Opł.z tyt. zakupu usł. telekom.świad.w ruch.pub.s.telef. 340,00 89,41 89,41 26,30

4369 Opł.z tyt. zakupu usł. telekom.świad.w ruch.pub.s.telef. 60,00 15,78 15,78 26,30

4417 Podróże służbowe krajowe 3 439,10 2 412,40 2 412,40 70,15

4419 Podróże służbowe krajowe 606,90 425,72 425,72 70,15

4437 Różne opłaty i składki 195,50 0,00 0,00 0,00

4439 Różne opłaty i składki 34,50 0,00 0,00 0,00

4447 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 2 561,79 0,00 0,00 0,00

4449 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny 452,08 0,00 0,00 0,00



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 633,00 411,00 410,40 410,40 99,85


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 200,00 200,00 200,00 100,00


4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 359,77 359,77 359,77 100,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 725,54 725,54 725,54 100,00









4309 Zakup usług pozostałych 619,78 619,78 619,78 100,00

851 Ochrona zdrowia 20 400,00 15 304,00 14 882,40 14 882,40 0,00 97,25

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 20 400,00 15 304,00 14 882,40 14 882,40 0,00 97,25

świadczenia dla osób nie objętych obowią-

zkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 20 400,00 15 304,00 14 882,40 14 882,40 0,00 97,25

852 Pomoc społeczna 4 001 788,00 3 567 854,00 3 539 228,59 3 539 228,59 0,00 99,20

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 664 977,00 2 240 293,00 2 234 833,97 2 234 833,97 0,00 99,76

2320 Dotacje cel.przek dla powiatu na zad.b.realiz.por.j.s.t. 693 764,00 365 831,00 360 785,94 360 785,94 98,62


3110 Świadczenia społeczne Kisielany -14400 107 645,00 91 549,00 91 419,25 91 419,25 99,86

3119 Świadczenia społeczne 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.

%

7:6Wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

w tym:

§ N A Z W A

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

P L A N

na

2013 r.

Dzi

ał

Roz

dział







4220 Zakup środków żywności 82 280,00 68 662,00 68 662,00 68 662,00 100,00

4240 Zakup pomocy nauk.,dydaktycz.i książek 7 000,00 4 802,00 4 801,85 4 801,85 100,00

4260 Zakup energii 20 760,00 16 494,00 16 494,00 16 494,00 100,00









4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 50,00 49,34 49,34 98,68

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 593,00 592,20 592,20 99,87



4700 Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil. 2 500,00 9 533,00 9 532,76 9 532,76 100,00

85202 Domy pomocy społecznej 22 800,00 24 800,00 24 500,00 24 500,00 0,00 98,79

2360

Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie

art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do

realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku

publicznego

22 800,00 24 800,00 24 500,00 24 500,00 98,79

85204 Rodziny zastępcze 792 886,00 758 548,00 737 985,79 737 985,79 0,00 97,29

2320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na p.por. 99 000,00 126 000,00 119 488,16 119 488,16 94,83

3110 Świadczenia społeczne 641 949,00 555 060,00 549 639,92 549 639,92 99,02

3119 Świadczenia społeczne 19 125,00 29 294,00 20 936,58 20 936,58 71,47


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00 100,00




4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 251,00 233,50 233,50 93,03


4700 Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil. 750,00 450,00 450,00 450,00 100,00

85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 478 220,00 503 067,00 500 763,70 500 763,70 0,00 99,54








4260 Zakup energii 9 500,00 11 550,00 11 500,71 11 500,71 99,57







stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej3 800,00 3 900,00 3 840,12 3 840,12 98,46




4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 123,00 123,00 123,00 100,00

4700 Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil. 5 000,00 4 455,00 4 455,00 4 455,00 100,00

85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 505,00 505,00 505,00 505,00 0,00 100,00

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 505,00 505,00 505,00 505,00 100,00

na zadania bieżące realizowane na podstawie.

porozumień między jedn.samorz. terytorialnego


2360




publicznego

40 500,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00


4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 1 743 644,67 1 895 716,00 1 861 648,76 1 861 648,76 0,00 98,20

85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. 67 404,00 67 404,00 67 404,00 67 404,00 0,00 100,00

2320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. 18 084,00 18 084,00 18 084,00 18 084,00 100,00

porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.

2580 Dotacja podmiot.z budżetu dla jednostek nie zalicz. 49 320,00 49 320,00 49 320,00 49 320,00 100,00

do sektora finansów publicznych

85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności. 159 000,00 171 760,00 170 053,21 170 053,21 0,00 99,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.

%

7:6Wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

w tym:

§ N A Z W A

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

P L A N

na

2013 r.

Dzi

ał

Roz

dział

2320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. 159 000,00 171 760,00 170 053,21 170 053,21 99,01

porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.

85324 Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr. 0,00 35 566,00 33 637,16 33 637,16 0,00 94,58

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 17 462,00 17 453,67 17 453,67 99,95

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 673,00 2 598,69 2 598,69 97,22


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 276,00 2 276,00 2 276,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 7 083,00 6 436,53 6 436,53 90,87

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 604,00 4 483,27 4 483,27 80,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 100,00

2320 Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00

podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.

85395 Pozostała działalność /PCPR-POKL/ 317 240,67 420 986,00 390 554,39 390 554,39 0,00 92,77

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - śr. wł. 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00




4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 254,25 142,65 142,53 142,53 99,92








4219 Zakup materiałów i wyposażenia 96,58 600,00 423,55 423,55 70,59



4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 425,00 1 039,24 1 039,24 72,93

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 75,00 54,69 54,69 72,92

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 039 134,00 6 266 717,53 6 175 562,82 5 579 097,79 596 465,03 98,55

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 028 627,00 2 254 420,00 2 185 678,36 1 589 213,33 596 465,03 96,95


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 057 439,00 1 034 425,00 987 547,58 987 547,58 95,47






4220 Zakup środków żywności 61 000,00 49 700,00 49 700,00 49 700,00 100,00

4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek 3 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00

4260 Zakup energii 48 000,00 44 000,00 42 463,76 42 463,76 96,51


4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 245,00 1 245,00 83,00



4360Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej2 800,00 2 900,00 2 863,62 2 863,62 98,75






4700 Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil. 1 000,00 1 000,00 788,00 788,00 78,80

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 274 770,00 489 470,00 489 451,03 489 451,03 100,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 107 014,00 107 014,00 107 014,00 100,00

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 1 984 807,00 1 912 218,53 1 892 207,30 1 892 207,30 0,00 98,95









4140 Wpłaty na PFRON 2 600,00 2 552,80 2 552,80 98,18




4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek 6 100,00 6 700,00 6 536,81 6 536,81 97,56

4260 Zakup energii 18 000,00 22 000,00 20 050,97 20 050,97 91,14


4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 773,00 773,00 77,30






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.

%

7:6Wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

w tym:

§ N A Z W A

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

P L A N

na

2013 r.

Dzi

ał

Roz

dział






4700 Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil. 3 000,00 4 300,00 4 176,00 4 176,00 97,12

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 004 025,00 2 076 144,00 2 076 144,00 2 076 144,00 0,00 100,00

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty2 004 025,00 2 076 144,00 2 076 144,00 2 076 144,00 100,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 489,00 17 489,00 15 089,00 15 089,00 0,00 86,28

2320 Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. 1 683,00 1 683,00 1 683,00 1 683,00 100,00

porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego


85495 Pozostała działalność 4 186,00 6 446,00 6 444,16 6 444,16 99,97




4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700,00 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 278 000,00 204 506,00 204 504,19 204 504,19 0,00 100,00


2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

pozostałym jednostkom nie zaliczynam do sektora

finansów publicznych

28 005,00 28 005,00 28 005,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 12 535,00 12 534,02 12 534,02 0,00 99,99

4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00 163 966,00 163 965,17 163 965,17 0,00 100,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 000,00 1 126 400,00 1 117 900,00 1 117 900,00 0,00 99,25

92114 Pozostałe instytucje kultury 900 000,00 1 026 400,00 1 026 400,00 1 026 400,00 0,00 100,00

2480 Dotacja podmiot. dla samorządowej instytucji kultury 900 000,00 1 026 400,00 1 026 400,00 1 026 400,00 0,00 100,00

92116 Biblioteki 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 100,00

2320 Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods. 90 000,00 #ARG! 90 000,00 90 000,00 0,00 #ARG!

porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego 0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 10 000,00 1 500,00 1 500,00 0,00 15,00

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 1 500,00 1 500,00 0 15,00

926 Kultura fizyczna 355 000,00 355 000,00 348 089,16 348 089,16 0,00 98,05

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 355 000,00 355 000,00 348 089,16 348 089,16 0,00 98,05

2360




publicznego

310 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 100,00

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 2 700,00 2 700,00 0,00 54,00

3250 Stypendia sportowe 36 000,00 36 000,00 33 400,00 33 400,00 0,00 92,78

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 1393,39 1393,39 0,00 46,45

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 595,77 595,77 0,00 59,58

WYDATKI OGÓŁEM 46 986 238,67 48 646 242,73 47 364 273,28 29 139 979,31 18 224 293,97 97,36

46 986 238,67 48 646 242,73 47 364 273,28 29 139 979,31 18 224 293,97 97,36

15 604 984,00 15 109 116,53 14 550 701,27 14 550 701,27 0,00 96,30

23 710 793,49 25 726 260,00 25 272 858,71 7 336 553,16 17 936 305,55 98,24

6 203 706,00 6 220 127,00 6 191 963,28 5 903 974,86 287 988,42 99,55

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 3110/ 749 594,00 646 609,00 641 059,17 641 059,17 0,00 99,14

4) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE 353 565,67 874 914,20 639 691,33 639 691,33 0,00 73,11

5) Wydatki na obsługę długu 265 000,00 69 216,00 67 999,52 67 999,52 0,00 98,24

6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń i gwarancji 98 595,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W planie wydatków wyodrębnia się:

1 105 084,00 1 083 137,00 1 072 133,38 1 072 133,38 0,00 98,98

5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 0,00 5 092 071,00 100,00

3 112 886,00 3 794 096,00 3 790 106,33 1 330 106,33 2 460 000,00 99,89

278 000,00 204 506,00 204 504,19 204 504,19 0,00 100,00

STAROSTA


10) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2) Dotacje ogółem

(§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2830,6610,6639)

7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne

zlecone ustawami

8) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie

porozumień/umów z organami administracji rządowej

9) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów

z jednostkami samorządu terytorialnego

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§ §

4010,4020,4040,4170,4110,4120)

. b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

Tabela Nr 3.


z wykonania planu

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

budżetu powiatu siedleckiego

NA 31.12.2013 ROKU

związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem

nadwyżki budżetowej

/według obowiązującej klasyfikacji/

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

Lp. symbol i nazwa w na 5:4

paragrafu klasyfikacji złotych 31.12.2013 r.

1 2 3 4 5 6

Dochody budżetu 42 786 238,67 45 680 995,20 45 330 544,25 99,23

Wydatki budżetu 46 986 238,67 48 646 242,73 47 364 273,28 97,36

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) -4 200 000,00 -2 965 247,53 -2 033 729,03 68,59

P. P r z y c h o d y 5 200 000,00 3 965 247,53 3 965 247,53 100,00

1950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2

pkt 6 ustawy o f.p. 0,00 1 165 247,53 1 165 247,53 100,00

2952 - Przychody z zaciągniętych

kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5 200 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 100,00

(kredyt długoterminowy)

R A Z E M przychody budżetu 5 200 000,00 3 965 247,53 3 965 247,53 100,00

R. R o z c h o d y 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

1

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

(spłata kredytu długoterminowego)

R A Z E M rozchody budżetu 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

Plan po

zmianach na

31.12.2013 r.

STAROSTA


Strona 1

Tabela Nr 4.

w złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 600 60014 6050

Przebudowa dwóch mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi

powiatowej Nr 3617W Siedlce -Korczew w m. Hołubla dł. 2

473 m.

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

2 890 663 59 988 2 830 675 1 478 969 0

A.1.351.706

MTBiGM

B.

C.

0 2 787 072,16 98,46

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

2 600 60014 6050Przebudowa drogi powiatowej 3636W Zbuczyn -Borki Kosy-

Mościbrody o dł. 10 346,82 m.

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

9 091 086 59 000 9 032 086 1 232 086 2 800 000

A. 3.000.000

B.1.000.000 Gm.

Wiśniew

1.000.000 Gmina

Zbuczyn

C.

0 9 032 085,84 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

3 600 60014 6050

Przebudowa drogi powiatowej 3659W Kotuń-Oleksin-Bojmie

na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej długości 900

mb.

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

273 695 0 273 695 273 695 0

A.

B.

C.

0 273 694,33 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

4 600 60014 6050

Przebudowa drogi powiatowej 3938W Księżopole- Smolaki-

Trebień-Rozbity Kamień na odcinku o nawierzchni brukowej

długości 1350 m.

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

517 814 0 517 814 357 814 0

A.60 000 śr.wył

gr. z prod.rol

Urz.Marszałk.

B.100 000 Gmina

Mokobody

C.

0 517 813,11 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

5 600 60014 6050

Przebudowa drogi powiatowej nr 2044W Niemojki-Łysów -

Dąbrowa - Korczew na odcinku Dąbrowa -Korczew dł. ok.

3.000 m oraz na odcinku Niemojki-Łysów dł. ok. 2.000 m

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

3 800 000 0 0 0 0

A.

B.

C.

0 0,00 0,00 0 50 000 3 750 000

6 600 60014 6050

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania

pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi 698 -

Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Dąbrowa -

granica powiatu - Niemojki"

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

48 585 48 585 48 585

A.

B.

C.

0 48 585,00 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

7 600 60014 6050

Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki-Tarcze-

Radzików Wielki-Szydłówka Olszanka na odcinku od m.

Radzików Wielki do granicy powiatu na rzece Liwiec dł. ok.

7.000 m

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

4 050 000 0 0 0 0

A.

B.

C.

0 0,00 0,00 50 000 4 000 000 0

S P R A W O Z D A N I E z wykonania

planu wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 31.12.2013 roku

Lp. Dział Rozdz. §Nazwa zadania/programu inwestycyjnego

Jednostka

organizacy

jna

realizująca

lub

koordynują

ca

wykonanie

zadania./pr

ogramu

Łączne

koszty

finanso

we

zadania/prog

ramu

Koszty

poniesio

ne do roku

2013

Planowane wydatki

rok

budżetowy

2013

(10+11+12

+13)

z tego źródła finansowania

2014 r. 2015 r. 2016 r.%

14:9UWAGI:dochody

własne jst

kredyty

i pożyczki

środki

pochodzące

z innych

źródeł*

środki

wymieni

one

w art. 5

ust. 1

pkt 2 i 3

u.f.p.

Wykonanie na

31.12.2013 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Jednostka

organizacy

jna

realizująca

lub

koordynują

ca

wykonanie

zadania./pr

ogramu

Łączne

koszty

finanso

we

zadania/prog

ramu

Koszty

poniesio

ne do roku

2013

Planowane wydatki

rok

budżetowy

2013

(10+11+12

+13)


2014 r. 2015 r. 2016 r.%

14:9UWAGI:dochody

własne jst

kredyty

i pożyczki

środki

pochodzące

z innych

źródeł*

środki

wymieni

one

w art. 5

ust. 1

pkt 2 i 3

u.f.p.

Wykonanie na

31.12.2013 r.

8 600 60014 6050


pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki -

Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinku

Stok Lacki - Tarcze" oraz opracowanie kosztorysu

inwestorskiego przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania

z drogą powiatową Nr 3638W do skrzyżowania z drogą

powiatową Nr 3640W

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

19 680 19 680 19 680

A.

B.

C.

0 19 680,00 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

9 600 60078 6050Odbudowa drogi powiatowej Nr 3610W Nowe Opole - Wyłazy -

Niwiski na długości 4711m od km 0+900 do km 5+611

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

2 693 446 30 750 2 662 696 462 696

A. 2.000.000

B. Gmina

Mokobody

200.000

C.

0 2 662 695,01 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

10 600 60014 6050

Przebudowa chodnika oraz kładki w ciągu drogi powiatowej Nr

3622W Mordy - Przesmyki - Dąbrowa w miejscowości

Przesmyki

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

49 938 49 938 24 938Gm. Przesmyki

25.0000 49 938,00 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

11 600 60014 6050


pn. " Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi

powiatowej Nr 3628W Przesmyki - Zawady - Suchodół Wielki -

Wojnów w m. Roguziec

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

54 735 54 735 54 735

A.

B.

C.

0 54 735,00 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

12 600 60014 6050


pn. " Budowa mostu na rzece Świdnica w ciągu drogi

powiatowej Nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica -

droga Nr 2 w m. Koszewnica"

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

54 735 54 735 54 735

A.

B.

C.

0 54 735,00 100,00

realizacja w 2014 r. -

wydatki

niewygasające

13 600 60014 6050


pn. " Odbudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698 -

Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew (na odcinku Dąbrowa -

Korczew na długości ok.. 4900 mb)"

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

29 520 29 520 29 520

A.

B.

C.

0 29 520,00 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

14 600 60014 6050Przebudowa drogi powiatowej Nr 3675W Józefin - Czarnowąż -

Kopcie -w m. Polaki dł. ok.. 500 mb.

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

181 214 181 214 181 214

A.

B.

C.

0 181 213,45 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

15 600 60014 6050Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3614W

Suchożebry - Brzozów w m. Brzozów dł. ok.. 800 mb.

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

152 100 152 100 77 100

A.

B.75 000 Gm.

Suchożebry

C.

0 152 095,66 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

16 600 60014 6050

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki - Tarcze -

Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinku o dł. ok..

2000 mb.

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

1 281 073 1 281 073 699 179

A. 581 894

MTBiGM

B.

C.

0 1 281 072,22 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Jednostka

organizacy

jna

realizująca

lub

koordynują

ca

wykonanie

zadania./pr

ogramu

Łączne

koszty

finanso

we

zadania/prog

ramu

Koszty

poniesio

ne do roku

2013

Planowane wydatki

rok

budżetowy

2013

(10+11+12

+13)


2014 r. 2015 r. 2016 r.%

14:9UWAGI:dochody

własne jst

kredyty

i pożyczki

środki

pochodzące

z innych

źródeł*

środki

wymieni

one

w art. 5

ust. 1

pkt 2 i 3

u.f.p.

Wykonanie na

31.12.2013 r.

17 600 60078 6050

Odbudowa 4 przepustów w ciągu drogi powiatowerj Nr 3601W

Tokary - Korczew /na odcinku Laskowice - Korczew/, w km

5+050, 5+210, 5+375, 5+785".

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach

93 072 0 93 072 1 001

A. 92.071 MAiC

B.

C.

0 93 071,04 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

x 25 281 356 149 738 17 281 618 4 995 947 2 800 000 9 485 671 0 17 238 005,82 99,75 50 000 4 050 000 3 750 000

18 854 85403 6050Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku

LackimSOSz-W Stok

Lacki 1 169 959 832 634 0 0 0 0 0 0,00 0 173 459 163 866

19 854 85403 6050

Dostosowanie budynku pałacowego i budynku oficyny SOSz-

W w Stoku Lackim do aktualnych wymagań z zakresu

bezpieczeństwa pożarowego + nadzór inwestorskiSOSz-W Stok

Lacki 531 782 42 312 489 470 489 470 0 0 0 489 451,03 100,00

zadanie

zrealizowane i

rozliczone

0 0 0

X 1 701 741 874 946 489 470 489 470 0 0 0 489 451,03 100,00 0 173 459 163 866

20 710 71095 6060Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz

wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach30 000 0 30 000 30 000 0 0 0 20 159,70 67,20 zakup zrealizowano 0 0 0

21 750 75020 6060 Zakup klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego

Starostwo

Powiatowe w


22 600 60014 6060 Zakup używanego samochodu ciężarowo-osobowego

Starostwo

Powiatowe w


23 600 60014 6060 Zakup pługa do odśnieżania dróg

Starostwo

Powiatowe w


24 854 85403 6060Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób

niepełnosprawnych ruchowo dla SOSz-W w Stoku Lackim

SOSz-W Stok

Lacki 107 014 0 107 014 107 014 107 014,00 100,00

realizacja w 2014 r. -

wydatki

niewygasające

218 714 0 218 714 218 714 0 0 0 208 848,70 95,49 0 0 0

25 750 75095 6639

"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach

województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie

dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA"

Starostwo

Powiatowe

w Siedlcach

39 406 8 237 10 526 10 526 0 0 0 10 525,82 100,00

Środki z tyt. dotacji

przekazano do UM

zgodnie z zawartą

umową

20 643 0 0

26 150 15011 6639

"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa

Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw.

"Projektem BW"

Starostwo

Powiatowe

w Siedlcach

437 285 76 170 252 463 252 463 0 0 0 252 462,60 100,00

Środki z tyt. dotacji

przekazano do UM

zgodnie z zawartą

umową

108 652 0 0

RAZEM INWESTYCJE DROGOWE

INNE ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Jednostka

organizacy

jna

realizująca

lub

koordynują

ca

wykonanie

zadania./pr

ogramu

Łączne

koszty

finanso

we

zadania/prog

ramu

Koszty

poniesio

ne do roku

2013

Planowane wydatki

rok

budżetowy

2013

(10+11+12

+13)


2014 r. 2015 r. 2016 r.%

14:9UWAGI:dochody

własne jst

kredyty

i pożyczki

środki

pochodzące

z innych

źródeł*

środki

wymieni

one

w art. 5

ust. 1

pkt 2 i 3

u.f.p.

Wykonanie na

31.12.2013 r.

27 600 60014 6610Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3636W

Zbuczyn - Borki Kosy - Mościbrody dlugości ok.. 280 mb.

Starostwo

Powiatowe w

Siedlcach25 000 0 25 000 25 000 0 0 0 25 000,00 100,00

dotację przekazano

zadanie

zrealizowano i

rozliczono

0 0 0

X 501 691 84 407 287 989 287 989 0 0 0 287 988,42 100,00 129 295 0 0

X 27 703 502 1 109 091 18 277 791 5 992 120 2 800 000 9 485 671 0 18 224 293,97 99,71 179 295 4 223 459 3 913 866

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MI, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA


O G Ó Ł E M:

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Tabela Nr 5.

w złotych

Wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

852 37 125,00 29 294,00 20 936,58 71,47 0,00 0,00 0,00 0,00 29 294,00 20 936,58 0,00 20 936,58 0,00

85201 3119 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85204 3119 19 125,00 29 294,00 20 936,58 71,47 0,00 0,00 29 294,00 20 936,58 0,00 20 936,58 0,00

853 316 440,67 420 186,00 390 554,39 92,95 398 954,37 370 917,58 21 231,63 19 636,81 0,00 0,00 0,00 390 554,39 0,00

85395 316 440,67 420 186,00 390 554,39 92,95 398 954,37 370 917,58 21 231,63 19 636,81 390 554,39

4017 53 764,30 83 406,63 82 773,08 99,24 83 406,63 82 773,08 82 773,08

4019 2 829,70 4 513,37 4 402,63 97,55 4 513,37 4 402,63 4 402,63

4047 4 830,75 2 710,35 2 708,19 99,92 2 710,35 2 708,19 2 708,19

4049 254,25 142,65 142,53 99,92 142,65 142,53 142,53

4117 9 807,80 16 109,15 14 898,29 92,48 16 109,15 14 898,29 14 898,29

4119 516,20 847,85 783,99 92,47 847,85 783,99 783,99

4127 1 199,81 1 810,70 1 554,57 85,85 1 810,70 1 554,57 1 554,57

4129 156,19 95,30 81,76 85,79 95,30 81,76 81,76

4177 39 567,50 39 187,50 39 187,50 100,00 39 187,50 39 187,50 39 187,50

4179 2 082,50 2 062,50 2 062,50 100,00 2 062,50 2 062,50 2 062,50

4217 1 835,09 11 400,00 8 047,45 70,59 11 400,00 8 047,45 8 047,45

4219 96,58 600,00 423,55 70,59 600,00 423,55 423,55

4307 189 525,00 242 905,04 220 709,26 90,86 242 905,04 220 709,26 220 709,26

4309 9 975,00 12 894,96 11 685,16 90,62 12 894,96 11 685,16 11 685,16

4447 0,00 1 425,00 1 039,24 72,93 1 425,00 1 039,24 1 039,24

4449 0,00 75,00 54,69 72,92 75,00 54,69 54,69

Razem Program 449 480,00 411 490,97 91,55 398 954,37 370 917,58 21 231,63 19 636,81 29 294,00 20 936,58 0,00 411 490,97 0,00

801 415 302,20 219 646,28 52,89 361 619,07 195 038,98 53 683,13 24 607,30 0,00 0,00 0,00 219 646,28 0,00

80146

PROGRAM

OPERACYJNY KAPITAŁ

LUDZKI

III. Wysoka jakość

systemu oświaty

3.5. Komplaksowe

wspomaganie rozwoju

szkół

"Kompleksowe

wspomaganie szkół w

powiecie siedleckim"

295 327,60 101 488,72 34,36 251 028,46 86 265,41 44 299,14 15 223,31 0,00 0,00 0,00 101 488,72 0,00

4017 70 394,17 26 477,76 37,61 70 394,17 26 477,76 26 477,76

4019 12 422,50 4 672,55 37,61 12 422,50 4 672,55 4 672,55

4117 12 037,57 4 527,70 37,61 12 037,57 4 527,70 4 527,70

4119 2 124,28 799,01 37,61 2 124,28 799,01 799,01

4127 1 724,83 603,58 34,99 1 724,83 603,58 603,58

z tego:

PROGRAM

OPERACYJNY KAPITAŁ

LUDZKI

VII. Promocja integracji

społecznej

7.1.2 Rozwój i

upowszechnianie

aktywnej integracji przez

powiatowe centra

pomocy rodzinie

"Nowa szansa na

przyszłość"

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

%

7:6

wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE

na 31.12.2013 roku

Dział Rozdział §Nazwa zadania/

projektu/ programu

Plan

wydatków

bazowy na

2013 r.

Plan

wydatków po

zmianach na

31.12. 2013 r.

w tym:

ze środków

Unii

Europejskiej

ze środków

budżetu

państwa

ze środków

własnych

Powiatu

z innych

źródeł

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu

Wydatki

bieżące

Wydatki

majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

z tego: Wykonanie

na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

%

7:6Dział Rozdział §

Nazwa zadania/

projektu/ programu

Plan

wydatków

bazowy na

2013 r.

Plan

wydatków po

zmianach na

31.12. 2013 r.

w tym:

ze środków

Unii

Europejskiej

ze środków

budżetu

państwa

ze środków

własnych

Powiatu

z innych

źródeł

4129 304,38 106,51 34,99 304,38 106,51 106,51

4177 44 956,50 1 530,00 3,40 44 956,50 1 530,00 1 530,00

4179 7 933,50 270,00 3,40 7 933,50 270,00 270,00

4217 84 379,50 31 417,96 37,23 84 379,50 31 417,96 31 417,96

4219 14 890,50 5 544,34 37,23 14 890,50 5 544,34 5 544,34

4307 30 999,50 19 206,60 61,96 30 999,50 19 206,60 19 206,60

4309 5 470,50 3 389,40 61,96 5 470,50 3 389,40 3 389,40

4367 340,00 89,41 26,30 340,00 89,41 89,41

4369 60,00 15,78 26,30 60,00 15,78 15,78

4437 195,50 0,00 0,00 195,50 0,00 0,00

4439 34,50 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00

4417 3 439,10 2 412,40 70,15 3 439,10 2 412,40 2 412,40

4419 606,90 425,72 70,15 606,90 425,72 425,72

4447 2 561,79 0,00 0,00 2 561,79 0,00 0,00

4449 452,08 0,00 0,00 0,00 452,08 0,00 0,00

Razem Program 295 327,60 101 488,72 34,36 251 028,46 86 265,41 44 299,14 15 223,31 0,00 0,00 0,00 101 488,72 0,00

80195

PROGRAM

OPERACYJNY KAPITAŁ

LUDZKI

" Z tobą pójdę dalej

Program wsparcia dla

dzieci z Powiatu

Siedleckiego "

119 974,60 118 157,56 98,49 110 590,61 108 773,57 9 383,99 9 383,99 0,00 0,00 0,00 118 157,56 0,00

4017 4 240,23 4 240,23 100,00 4 240,23 4 240,23 4 240,23

4019 359,77 359,77 100,00 359,77 359,77 359,77

4117 725,54 725,54 100,00 725,54 725,54 725,54

4119 61,56 61,56 100,00 61,56 61,56 61,56

4127 104,07 104,07 100,00 104,07 104,07 104,07

4129 8,83 8,83 100,00 8,83 8,83 8,83

4177 86 380,17 86 380,17 100,00 86 380,17 86 380,17 86 380,17

4179 7 329,83 7 329,83 100,00 7 329,83 7 329,83 0,00 7 329,83

4217 11 835,78 11 735,73 99,15 11 835,78 11 735,73 11 735,73

4219 1 004,22 1 004,22 100,00 1 004,22 1 004,22 0,00 1 004,22

4307 7 304,82 5 587,83 76,50 7 304,82 5 587,83 5 587,83

4309 619,78 619,78 100,00 619,78 619,78 0,00 619,78

854 10 132,00 8 554,08 84,43 10 132,00 8 554,08 8 554,08

85406 10 132,00 8 554,08 84,43 10 132,00 8 554,08 8 554,08

4019 2 062,00 2 062,00 100,00 2 062,00 2 062,00 2 062,00

4119 353,30 352,60 99,80 353,30 352,60 352,60

4129 50,70 50,52 99,64 50,70 50,52 50,52

4219 4 150,00 3 799,65 91,56 4 150,00 3 799,65 3 799,65

4309 3 516,00 2 289,31 65,11 3 516,00 2 289,31 2 289,31

Razem Program 130 106,60 126 711,64 97,39 110 590,61 108 773,57 9 383,99 9 383,99 10 132,00 8 554,08 0,00 126 711,64 0,00

353 565,67 874 914,20 639 691,33 73,11 760 573,44 565 956,56 74 914,76 44 244,11 39 426,00 29 490,66 0,00 639 691,33 0,00

STAROSTA


O G Ó Ł E M

Tabela Nr 6

w złotych

Wynagrodze

nia i składki

od nich

naliczone

Świadczeni

a społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

010 85 000 0 0,00 0,00 85 000 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0

01005 85 000 0 0,00 0,00 85 000 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0

2110 85 000 0 0,00 0

4300 85 000 0 0,00 0 0,00

020 0 18 360 18 360,00 100,00 0 18 360 18 360,00 100,00 18 360,00 0,00 0 0

02001 0 18 360 18 360,00 100,00 0 18 360 18 360,00 100,00 18 360,00 0,00 0 0

2110 0 18 360 18 360,00 100,00

4300 18 360 18 360,00 100,00 18 360,00

700 32 000 35 500 26 633,59 75,02 32 000 35 500 26 633,59 75,02 26 633,59 0,00 0 0

70005 32 000 35 500 26 633,59 75,02 32 000 35 500 26 633,59 75,02 26 633,59 0,00 0 0

2110 32 000 35 500 26 633,59 75,02

4300 32 000 34 500 26 048,13 75,50 26 048,13

4610 0 1 000 585,46 58,55 585,46

710 449 934 485 700 485 695,39 100,00 449 934 485 700 485 695,39 100,00 485 695,39 298 502,96 0 0

71013 50 000 50 000 50 000,00 100,00 50 000 50 000 50 000,00 100,00 50 000,00 0,00 0 0

2110 50 000 50 000 50 000,00 100,00

4300 50 000 50 000 50 000,00 100,00 50 000,00

71014 55 000 78 000 78 000,00 100,00 55 000 78 000 78 000,00 100,00 78 000,00 0,00 0 0

2110 55 000 78 000 78 000,00 100,00

4300 55 000 78 000 78 000,00 100,00 78 000,00

71015 344 934 357 700 357 695,39 100,00 344 934 357 700 357 695,39 100,00 357 695,39 298 502,96 0 0

2110 344 934 357 700 357 695,39 100,00

3020 800 0 0,00 0 0,00

4010 74 230 63 700 63 699,67 100,00 63 699,67 63 699,67

4020 159 130 170 030 170 029,27 100,00 170 029,27 170 029,27

4040 18 000 17 819 17 818,68 100,00 17 818,68 17 818,68

4110 44 341 43 405 43 404,65 100,00 43 404,65 43 404,65

4120 4 500 3 551 3 550,69 99,99 3 550,69 3 550,69

4210 15 500 15 357 15 357,00 100,00 15 357,00

4260 4 500 9 671 9 670,43 99,99 9 670,43

4280 100 58 58,00 100,00 58,00

4300 11 500 24 435 24 434,09 100,00 24 434,09


dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Powiatowi Siedleckiemu na 31.12. 2013 r.

Dział Rozdział § Plan dotacji

na 2013 r.

Plan dotacji

po

zmianach na

31.12.2013 r.

Plan

wydatków

na 2013 r.

Plan

wydatków po

zmianach na

31.12.2013 r.

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki

majątko

we

w tym:

Wykonanie

na

31.12.2013

r.

%

6:5

Wykonanie

na

31.12.2013

r.

%

10:9

Dotacje Wydatki

Wynagrodze

nia i składki

od nich

naliczone

Świadczeni

a społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dział Rozdział § Plan dotacji

na 2013 r.

Plan dotacji

po

zmianach na

31.12.2013 r.

Plan

wydatków

na 2013 r.

Plan

wydatków po

zmianach na

31.12.2013 r.

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki

majątko

we

w tym:

Wykonanie

na

31.12.2013

r.

%

6:5

Wykonanie

na

31.12.2013

r.

%

10:9

Dotacje Wydatki

4360 3 000 2 385 2 385,00 100,00 2 385,00

4370 1 010 1 013 1 012,11 99,91 1 012,11

4410 200 182 181,80 99,89 181,80

4430 2 500 971 971,00 100,00 971,00

4440 4 923 4 923 4 923,00 100,00 4 923,00

4550 350 200 200,00 100,00 200,00

4700 350 0 0,00 0 0,00

750 357 950 355 713 355 708,79 100,00 357 950 355 713 355 708,79 100,00 355 708,79 342 660,38 0 0

75011 339 950 340 652 340 652,00 100,00 339 950 340 652 340 652,00 100,00 340 652,00 340 652,00 0 0

2110 339 950 340 652 340 652,00 100,00

4010 284 144 284 731 284 731,00 100,00 284 731,00 284 731,00

4110 48 844 48 945 48 945,00 100,00 48 945,00 48 945,00

4120 6 962 6 976 6 976,00 100,00 6 976,00 6 976,00

75045 18 000 15 061 15 056,79 99,97 18 000 15 061 15 056,79 99,97 15 056,79 2 008,38 0 0

2110 18 000 15 061 15 056,79 99,97

3030 12 000 10 700 10 700,00 100,00 10 700,00

4110 2 000 1 840 1 839,33 99,96 1 839,33 1 839,33

4120 300 170 169,05 99,44 169,05 169,05

4210 600 1 389 1 388,15 99,94 1 388,15

4300 200 114 113,16 99,26 113,16

4360 100 50 50,00 100,00 50,00

4370 100 0 0,00 0,00 0,00

4400 2 600 744 744,00 100,00 744,00

4410 100 54 53,10 98,33 53,10

754 800 800 800,00 100,00 800 800 800,00 100,00 800,00 800,00 0 0

75414 800 800 800,00 100,00 800 800 800,00 100,00 800,00 800,00 0 0

2110 800 800 800,00 100,00

4170 800 800 800,00 100,00 800,00 800,00

851 20 400 15 304 14 882,40 97,25 20 400 15 304 14 882,40 97,25 14 882,40 0,00 0 0

85156 20 400 15 304 14 882,40 97,25 20 400 15 304 14 882,40 97,25 14 882,40 0,00 0 0

2110 20 400 15 304 14 882,40 97,25

4130 20 400 15 304 14 882,40 97,25 14 882,40

853 159 000 171 760 170 053,21 99,01 159 000 171 760 170 053,21 99,01 170 053,21 0,00 0 0

85321 159 000 171 760 170 053,21 99,01 159 000 171 760 170 053,21 99,01 170 053,21 0,00 0 0

2110 159 000 171 760 170 053,21 99,01

2320 159 000 171 760 170 053,21 99,01 170 053,21

1 105 084 1 083 137 1 072 133,38 98,98 1 105 084 1 083 137,00 1 072 133,38 98,98 1 072 133,38 641 963,34 0 0

STAROSTA


Razem:

Tabela Nr 7.

w złotych

wynagrod

zenia

pochodn

e od

wynagrod

zeń

świadcze

nia

społeczn

e1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

600 5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00 5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 092 071,00

60014 5 086 977,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 5 086 977,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

6430 5 086 977,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00

6050 5 086 977,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 0,00 3 000 000,00

60078 0,00 2 092 071,00 2 092 071,00 100,00 0,00 2 092 071,00 2 092 071,00 100,00 2 092 071,00

6430 0,00 2 092 071,00 2 092 071,00 100,00 0,00

6050 0,00 2 092 071,00 2 092 071,00 100,00 0,00 2 092 071,00

5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00 5 086 977,00 5 092 071,00 5 092 071,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 092 071,00

STAROSTA



dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez

Powiat Siedlecki na 31.12. 2013 r.

Dział Rozdział §

DOTACJE WYDATKI z tego:

Plan dotacji

na 2013 r.

Plan dotacji

po zmianch

na

31.12.2013 r.

%

6:5

Plan

wydatków na

2013 r.

Plan

wydatków

po zmianach

na 31.12.

2013 r.

%

10:9

z tego:

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki

majątkowe

Ogółem

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

Tabela Nr 8.

w złotych

wynagrodz

enia i

składki od

nich

naliczone

dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

600 2 100 000,00 2 504 030,00 2 504 030,92 100,00 2 100 000,00 2 504 030,00 2 504 030,92 100,00 44 030,92 0,00 0,00 2 460 000,00

60014 2 100 000,00 2 304 030,00 2 304 030,92 100,00 2 100 000,00 2 304 030,00 2 304 030,92 100,00 44 030,92 0,00 0,00 2 260 000,00

2310 44 030,00 44 030,92 100,00

4270 0,00 44 030,00 44 030,92 44 030,92

6300 2 100 000,00 2 260 000,00 2 260 000,00 100,00

6050 2 100 000,00 2 260 000,00 2 260 000,00 100,00 0,00 2 260 000,00

60078 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 0,00 200 000,00 200 000,00 100,00 200 000,00

6300 200 000,00 200 000,00 100,00

6050 200 000,00 200 000,00 100,00 0,00 200 000,00

852 1 012 886,00 1 290 066,00 1 286 075,41 99,69 1 012 886,00 1 290 066,00 1 286 075,41 99,69 1 286 075,41 834 329,47 0,00 0,00

85201 912 006,00 1 156 003,00 1 151 573,11 99,62 912 006,00 1 156 003,00 1 151 573,11 99,62 1 151 573,11 834 329,47 0,00 0,00

2320 912 006,00 1 156 003,00 1 151 573,11 99,62

3020 14 218,00 17 810,00 17 741,75 99,62 17 741,75

3110 7 508,00 8 432,00 8 399,69 99,62 8 399,69

4010 529 436,00 649 755,00 647 265,08 99,62 647 265,08 647 265,08

4040 39 944,00 48 174,00 47 989,39 99,62 47 989,39 47 989,39

4110 89 352,00 121 813,00 121 346,21 99,62 121 346,21 121 346,21

4120 13 917,00 16 703,00 16 638,99 99,62 16 638,99 16 638,99

4170 3 650,00 1 094,00 1 089,80 99,62 1 089,80 1 089,80

4210 75 514,00 117 811,00 117 364,95 99,62 117 364,95

4220 52 761,00 44 194,00 44 024,64 99,62 44 024,64

4240 4 067,00 3 091,00 3 079,15 99,62 3 079,15

4260 10 594,00 10 616,00 10 575,33 99,62 10 575,33

4270 5 370,00 8 098,00 8 066,97 99,62 8 066,97

%

10:9

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki

majątkowe

S P R A W O Z D A N I E z wykonaia planu

dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego

przez Powiat Siedlecki na 31.12. 2013 r.

DziałRozdzi

ał§

Dotacje Wydatki w tym:

Plan dotacji

na 2013 r.

Plan

dotacji po

zmianach na

31.12.2013 r.

%

6:5

Plan

wydatkow na

2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

Plan

wydatków po

zmianach na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

wynagrodz

enia i

składki od

nich

naliczone

dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

%

10:9

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki

majątkowe

DziałRozdzi

ał§

Dotacje Wydatki w tym:

Plan dotacji

na 2013 r.

Plan

dotacji po

zmianach na

31.12.2013 r.

%

6:5

Plan

wydatkow na

2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

Plan

wydatków po

zmianach na

31.12.2013 r.

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

4280 417,00 499,00 497,09 99,62 497,09

4300 37 667,00 64 814,00 64 565,64 99,62 64 565,64

4350 1 347,00 1 663,00 1 656,62 99,62 1 656,62

4360 1 751,00 1 654,00 1 647,66 99,62 1 647,66

4370 1 314,00 1 715,00 1 708,42 99,62 1 708,42

4410 521,00 32,00 31,88 99,63 31,88

4420 782,00 481,00 473,76 98,49 473,76

4430 2 599,00 10 003,00 9 964,67 99,62 9 964,67

4440 17 974,00 21 415,00 21 332,93 99,62 21 332,93

4700 1 303,00 6 136,00 6 112,49 99,62 6 112,49

85204 100 880,00 134 063,00 134 502,30 100,33 100 880,00 134 063,00 134 502,30 100,33 134 502,30 0,00 0,00 0,00

2320 100 880,00 134 063,00 134 502,30 100,33

3110 100 880,00 118 853,00 119 393,64 100,45 134 502,30

4110 2 300,00 2 199,96

4120 310,00 308,70

4170 12 600,00 12 600,00

3 112 886,00 3 794 096,00 3 790 106,33 99,89 3 112 886,00 3 794 096,00 3 790 106,33 99,89 1 330 106,33 834 329,47 0,00 2 460 000,00

STAROSTA


Ogółem

Tabela Nr 9.

w złotych

Dochody

bieżące

Docho

dy

majątk

owe

Wydatki

bieżące

Wydat

ki

majątk

o

we1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

900Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska278 000,00 108 000,00 108 032,05 100,03 108 000,00 0,00 278 000,00 204 506,00 204 504,19 100,00 204 504,19 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

198 000,00 108 000,00 108 032,05 100,03 108 000,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 198 000,00 108 000,00 108 032,05 100,03 108 000,00 0,00

90095 Pozostała działalność 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 000,00 204 506,00 204 504,19 100,00 204 504,19 0,00

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

realizację zadań bieżących jednostek sektora


80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2830

Dot. celowa z budżetu na finans.lub


pozostałym jedn. nie zaliczanym do sektora


0,00 28 005,00 28 005,00 100,00 28 005,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 12 535,00 12 534,02 99,99 12 534,02 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00 163 966,00 163 965,17 100,00 163 965,17 0,00

278 000,00 108 000,00 108 032,05 100,03 108 000,00 0,00 278 000,00 204 506,00 204 504,19 100,00 204 504,19 0,00

STAROSTA


OGÓŁEM


dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

na 31.12.2013 roku

DziałRozdzi

ał§ Nazwa

W Y D A T K I

Plan

dochodów

po

zmianach

na

31.12.2013

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

D O C H O D Y

Plan

dochodów

ogółem na

2013 r.

%

7:6

Wykonanie

na

31.12.2013

r.

z tego:Plan

wydatków

ogółem

na 2013 r.

Plan

wydatków

po

zmianach

na

31.12.2013

z tego:

%

13:12

Załącznik Nr 1

podmioto

wej

Wykonanie

na 31.12.2013

r.

%

8:7

przedmi

o

towej

celowej

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

%

12:11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 026 400,00 1 026 400,00 100,00 0,00 2 497 690,00 2 469 826,28 98,88

1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 026 400,00 1 026 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92114 Pozostałe instytucje kultury 1 026 400,00 1 026 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury 1 026 400,00 1 026 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2 600 Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 257 026,00 242 426,55 94,32

60014 Drogi publiczne powiatowe 257 026,00 242 426,55 94,32

6610Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /uów między

jednostkami samorządu tertorialnego

Gm.Wiśniew na wykonanie chodnika w

ciagu drogi powiatowej Nr 3636W Zbuczyn -

Borki Kosy - Mościbrody dlugości ok..

280mb.

0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00

3 750 Administracja publiczna 10 526,00 10 525,82 100,00

75095 Pozostała dzialalnośc 10 526,00 10 525,82 100,00

6639Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na

inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.

porozumień /umów/ między j.s.t.

10 526,00 10 525,82 100,00

4 150 Przetwórstwo przemysłowe 252 463,00 252 462,60 100,00

15011 Rozwój przedsiębiorczości 252 463,00 252 462,60 100,00

6639Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na

inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst.

porozumień /umów/ między j.s.t.

252 463,00 252 462,60 100,00

5 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 3 812,00 3 812,00 100,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 812,00 3 812,00 100,00

2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące

realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.3 812,00 3 812,00 100,00

6 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 492 336,00 480 779,10 97,65

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 365 831,00 360 785,94 98,62



85204 Rodziny zastępcze 126 000,00 119 488,16 94,83



217 426,55 98,88


dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 31.12. 2013 roku

Lp. Dział Rozdział § TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie

Plan dotacji na 2013 rok

0,00 0,00 232 026,00

JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w

Chlewiskach

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

powierzone gminom:

Korczew - 27.629,-,

Kotuń - 36.088,-

Paprotnia - 24.648,-

Przesmyki - 31.616,-

Skórzec - 18.616,-

Suchożebry- 26.936,-

Wiśniew - 18.685,-

Zbuczyn - 42.432-

Wodynie - 5.376,-

2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.

na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.

Mazowiecki

Urząd Marszałkowski

Miasto Siedlce - dotacja na zadanie

powierzone z zakresu doskonalenia

nauczycieli

Koszty utrzymania wychowanka domu

dziecka w innych powiatach

Koszty utrzymania dzieci w rodzinach

zastępczych na terenie innych powiatów

Mazowiecki

Urząd Marszałkowski

podmioto

wej

Wykonanie

na 31.12.2013

r.

%

8:7

przedmi

o

towej

celowej

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

%

12:11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 505,00 505,00 100,00


realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.505,00 505,00 100,00

7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389 844,00 1 388 137,21 99,88

85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. 18 084,00 18 084,00 100,00



85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 171 760,00 170 053,21 99,01



85333 Powiatowe urzędy pracy 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00


realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t.1 200 000,00 1 200 000,00 100,00

8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 0,00 0,00 1 683,00 1 683,00 100,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 683,00 1 683,00 100,00



9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 000,00 90 000,00 100,00

92116 Biblioteki 90 000,00 90 000,00 100,00



JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2 282 232,00 2 282 232,00 100,00 0,00 413 805,00 413 505,00 99,93

1 630 Turystyka 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00

63003 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00

2360




publicznego

12 000,00 12 000,00 100,00

2 801 Oświata i wychowanie 156 768,00 156 768,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80130 Szkoły zawodowe 156 768,00 156 768,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty - Tech.Mechanizacji RolnictwaTechnikum Mechanizacji Rolnictwa 156 768,00 156 768,00 100,00

3 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 63 800,00 63 500,00 99,53

85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00 24 800,00 24 500,00 98,79

2360




publicznego

24 800,00 24 500,00 98,79

85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 100,00

2360




publicznego

39 000,00 39 000,00 100,00



nauczycieli


powierzone z zakresu Rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych Caritas Diecezji

Siedleckiej - WTZ


powierzone z zakresu orzekania o

niepełnosprawności

Miasto Siedlce - dotacja na

wspólfinansowanie Urzędu Pracy



nauczycieli


powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej

PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja

na realizację zadań z zakresu

upowszechniania turystyki

Niepubliczna Szkoła Zawodowa w

Mokobodach

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera

- Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach

Stowarzyszenia PKPS - Pomoc

mieszkańcom powiatu

podmioto

wej

Wykonanie

na 31.12.2013

r.

%

8:7

przedmi

o

towej

celowej

Wykonanie

na

31.12.2013 r.

%

12:11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 076 144,00 2 076 144,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 076 144,00 2 076 144,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty2 076 144,00 2 076 144,00 100,00

5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 49 320,00 49 320,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. 49 320,00 49 320,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2580Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych49 320,00 49 320,00 100,00

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 0,00 0,00 28 005,00 28 005,00 100,00

90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 28 005,00 28 005,00 100,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub


pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora


Związek Spółek Wodnych w Siedlcach

-dotacja na częściowy udział Powiatu

Siedleckiego w remoncie urządzeń wodnych

z przeznaczeniem dla:

Gminna Spółka Wodna w Wiśniewie -8.700,-

Gminna Spółka Wodna w Zbuczynie - 3.500,-

Gminna Spółka Wodna w Mordach - 10.000,-

Gminna Spółka Wodna w Wodyniach -

5.805,-

28 005,00 28 005,00 100,00

7 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 310 000,00 100,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 310 000,00 100,00

2360




publicznego

310 000,00 310 000,00 100,00

3 308 632,00 3 308 632,00 100,00 0,00 2 911 495,00 2 883 331,28 99,03

STAROSTA


Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu

Stowarzyszenia kultury fizycznej: WLKS

Siedlce- Iganie Nowe, PSzZwS,

Pow.Zrzesz.LZS, Lud.Klub Sport.

"Grodzisk"Krzymosze, Okr.Zw.Lekkiej

Atletyki: - dotacja celowa na zadania zlecone

z zakresu kultury fizycznej

O G Ó Ł E M

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w

Gostchorzy

sprawozdanie roczne z wykonania budŻetu powiatu ...1129... · - dochody budżetu państwa...

Documents