sprawozdanie z wykonania budŻetu gminy miasto zŁotÓw za ... · dochody z mienia i sprzedaży...
TRANSCRIPT
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów
za 2014 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Złotów na lata 2014 – 2023
Dochody (w tys. zł)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dochody
ogółem
52.965
47.424
47.730
48.423
48.960
49.504
50.175
50.729
51.300
51.515
Dochody
bieżące
47.240
45.612
46.130
46.824
47.360
47.905
48.575
49.129
49.700
49.916
Dochody
majątkowe
5.725
1.812
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Złotów na lata 2014 – 2023
Wydatki (w tys. zł)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wydatki
ogółem
53.717
48.916
46.818
47.512
48.048
48.593
48.759
49.313
49.884
51.147
Wydatki
bieżące
w tym
obsługa długu
oraz
udzielone
poręczenia i
gwarancje
44.041
460
43.726
321
43.945
326
44.865
245
45.537
214
46.221
184
46.821
147
47.473
100
48.782
52
49.363
13
Wydatki
majątkowe
9.675
5.190
2.873
2.646
2.511
2.372
1.938
1.860
1.102
1.785
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasto Złotów na lata 2014 – 2023
Wykres dochodów i wydatków ogółem
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Złotów
na lata 2014 – 2023
Wynik operacyjny budżetu (w tys. zł)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Dochody
bieżące
-
Wydatki
bieżące
3.199
1.886
2.185
1.959
1.823
1.684
1.754
1.676
918
553
Indywidualny wskaźnik zadłużenia:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Relacja
spłaty
zobowiązań
10.0
4.8
3.2
3.0
3.0
2.9
3.8
3.7
3.6
1.0
Relacja
wyniku do
dochodów
12.90
7.14
7.72
7.14
6.79
6.43
6.49
6.26
4.71
3.99
Do
WbDsmDb latzśrednia
D
OR3
Kwota długu w latach Wieloletniej Prognozy Finansowej
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Kwota długu
na
31.12
(w tys. zł)
9.864
8.264
7.352
6.440
5.528
4.616
3.200
1.784
368
0
Wykres długu na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wskaźnik w roku 2014:
10,0% (max 15%)
18,2% (max 60%)
dochodyplanowane
odsetekikredytówratspłatałączna
dochodywykonane
długukwotałączna
Budżet 2014 (w tys. zł)
Plan
Różnica
Wykonanie
%
wykonania 01.01.2014 31.12.2014
Dochody
44.517 52.965 8.448 54.199 102,3
Wydatki
48.089 53.717 5.628 50.159 93,4
Wynik
budżetu
- 3.572 -752 2.820 4.040 X
Wynik
operacyjny
budżetu
1.721
3.199
1.478
6.688
209,1
Dochody budżetowe Gminy Miasto Złotów w 2014 roku (w tys. zł)
Plan
Wykonanie
%
Dochody bieżące
47.240
48.367
102,4
Dochody
majątkowe
5.725
5.832
101,9
Ogółem
52.965
54.199
102,3
Dochody majątkowe Plan
(w tys. zł)
Wykonanie
(w tys. zł)
%
Dochody z mienia i
sprzedaży składników
majątkowych
4.166
4.273
102,5
Dotacja z Funduszu Dopłat
związana z przebudową
budynku przy al. Piasta 57
318
318
100
Pomoc finansowa powiatu
złotowskiego na
przebudowę ul.
Grudzińskich
100
100
100
Dotacja z Narodowego
Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – droga i
most przy ul. Grudzińskich
1.141
1.141
100
Ogółem
5.725
5.832
101,9
Dochody bieżące.
Plan
(w tys. zł)
Wykonanie
(w tys. zł)
%
wykonania
Udziały w PIT 10.747 10.867 101
Udziały w CIT 0 256 0
Podatek od nieruchomości 8.083 8.600 106
Podatek od czynności
cywilno-prawnych 578 592 102
Opłata skarbowa 521 543 104
Podatek od środków
transportowych 253 259 103
Opłata targowa 302 370 123
Opłaty za zarząd,
użytkowanie wieczyste
779
788
101
Zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 450 456 101
Wpływy z usług 1.107 1.154 104
Inne 3.024 3.281 108
Dotacje celowe 8.463 8.243 97
Subwencja ogólna 12.658 12.658 100
Pozostałe dotacje 275 300 109
Suma 47.240 48.367 102
Wydatki budżetowe Gminy Miasto Złotów w 2014 roku
Plan
(w tys. zł)
Wykonanie
(w tys. zł)
%
Wydatki bieżące
44.041
41.679
95
Wydatki majątkowe
9.676
8.480
88
Ogółem
53.717
50.159
93
Ważniejsze wydatki majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2014 Plan
(w tys. zł)
Wykonanie
(w tys. zł)
%
wykonania
Przebudowa
ul. Grudzińskich 2.440 2.423 99,3
Modernizacja ul. Jeziornej 1.493 1.257 84,2
Dofinansowanie
przebudowy ul. 8 Marca 878 878 100
Modernizacja ul. Ogrodowej 508 506 99,6
Przebudowa osiedla w
rejonie al. Piasta 580 575 99,1
Adaptacja pomieszczeń
szkoły dla potrzeb MOPS 330 270 81,8
Budowa kolumbarium 350 324 92,6
Przebudowa szlaku nad
Jeziorem Baba 300 103 34,3
Budowa zejścia na
promenadę przy ul. Staszica
200
178
89
Przebudowa ciągów
komunikacyjnych przy ul.
Wańkowicza
246 189 76,8
Razem (34 przedsięwzięcia) 9.676 8.480 87,6
Struktura wydatków wg ważniejszych działów
Plan
(w tys. zł)
Wykonanie
(w tys. zł)
%
wykonania
Transport i łączność 8.140 7.588 93,2
Gospodarka
mieszkaniowa
1.697 1.216 71,7
Administracja
publiczna
3.531 3.360 95,2
Obsługa długu 706 430 60,9
Oświata i wychowanie 18.466 18.210 98,6
Ochrona zdrowia 313 265 84,7
Opieka społeczna 11.080 10.493 94,7
Gospodarka
komunalna
3.311 2.796 84,4
Kultura
1.634 1.568 96
Kultura fizyczna 3.503 3.112 88,8
Pozostałe 1.336 1.122 84
Razem 53.717 50.156 93,4
Finansowanie oświaty w latach 2009-2014 w Gminie Miasto Złotów – wg ostatecznych planowanych kwot (w tys. zł)
wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Subwencja
oświatowa
8.458 8.214 8.736 9.483 10.071 10.175
Dodatkowe dochody 320
Plany szkół ogółem 8.676 8.906 9.600 10.135 10.714 10.837
Szkoła katolicka 486 481 604 700 731 830
Stypendia 25 25 26 32 33 252
Dokształcanie 34 31 47 47 51 68
Dowozy dzieci do
szkół
34 47 63 56 57 63
Razem bieżące
wydatki na oświatę
9.255 9.491 10.339 10.970 11.586 12.370
Różnica do
subwencji
797 1.277 1.604 1.487 1.515 1.876
Remonty 700 0 0 0 0 0
Razem wydatki na
oświatę
9.955 9.491 10.463 10.970 11.838 12.370
Liczba uczniów (wg
SIO)
1.724 1.722 1.704 1.672 1.641 1.721
Subwencja na 1
ucznia
4.906 4.770 5.127 5.672 6.137 5.912
Koszt przypadający
na 1 ucznia
przedszkola
5.775,00
5.512,00
6.068
6.561
7.214
7.188
Kwota dotacji 3.032 3.206 3.375 4.064 5.063 4.285
Liczba dzieci 584 558 692 701 695
Roczny koszt
utrzymania 1dziecka
w przedszkolu
5.851
6.048
5.872
7.223
6.165
Dziękujemy za uwagę
Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1
77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40
fax 67 265 00 25
e-mail: [email protected]
www.bip.zlotow.pl
www.zlotow.eu