SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09

• BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XXVI-196/08 Z DN 18.12.08

ZAPLANOWANO

• DOCHODY 105 136 460 ZŁ

• WYDATKI 116 716 710 ZŁW TYM REZERWA 700 000 ZŁ

• ROZCHODY 3 792 500 ZŁ

• PRZYCHODY 15 372 750 ZŁ

Zmiany planu i wykonanie

DOCHODY - plan

• Dochody na 31.12.09 Dochody na 31.12.09 110 881 880110 881 880 zł zł • Wzrost per saldo o Wzrost per saldo o 5.745.4205.745.420 zł złŹródła wzrostu planuŹródła wzrostu planu• Dotacje celowe z budżetu Państ. Dotacje celowe z budżetu Państ. 4 011 9024 011 902 zł zł

• Dochody własne Dochody własne 1 666 3761 666 376 zł zł

• Źródła pozabudżetowe Źródła pozabudżetowe 147 000 147 000 złzł

• Fundusze strukturalne Fundusze strukturalne 6 946 741 6 946 741 złzł

Źródła zmniejszeń planuŹródła zmniejszeń planu

• Subwencja Subwencja - 79 908 zł

• Porozumienia z jst - 1 691 511 złPorozumienia z jst - 1 691 511 zł

• Udział w PDOF -5 255 180 Udział w PDOF -5 255 180

Zmiany planu dochodów w działach

• Dział 010 rolnictwo - 35 000 zł

( budżet Państwa)

• Dział 600 transport i łączność - 2 271 611 zł

(pomoc od jst )

• Dział 700 gospodarka mieszkan. 121 396 zł ( budżet Państwa )

• Dział 710 Działalność usługowa 38 959 zł ( budżet Państwa 37 627 i zysk gosp 1 332)

• Dział 750 administracja 2 070 zł

( budżet Państwa 22.182 doch własne – 20.112)

• Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 922 093 zł budżet Państwa 782 093 zł Pomoc finansowa od jst 90 000 zł dotacja z WFOŚ i GW 50 000 zł

• Dział 756 Dochody od osób prawnych - 5.555.180 zł

• Dział 758 Różne rozliczenia 899 652 zł subwencja - 79.908 zł, Odsetki - 90 000 zł pozostałe 1 069 560 zł

• Dział 801 Oświata i wychowanie 113 914 zł Budżet państwa 12 051 zł Pomoc finansowa od jst 70 000 zł Pozostałe 31 863 zł

• Dział 851 Ochrona zdrowia 3.398 566 zł budżet państwa 1 709 791 zł Fundusze strukturalne 1 585 641 zł Pomoc finansowa od jst 77 700 zł Inne 25 434 zł

• Dział 852 Pomoc społeczna 2 774 099 zł Budżet Państwa 70 012 zł Dotacja rozwojowa (Okno na świat ) 932 424 zł Inne 1 771 663 zł

• Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 486 824 zł fundusz pracy i fundusze strukturalne 4 428 676 zł Budżet państwa 58 148 zł

• Dział 854 Edukacyjna opieka wychowa. 145 638 zł inne 2 000 zł zwrot dotacji 143 638 zł

• Dział 900 Gospodarka komunalna….. 30 000 zł

( dotacja z WFOŚ i GW )

• Dział 926 Kultura fizyczna i sport 672 000 zł Budżet państwa 333 000 zł Pomoc finansowa od jst 339 000 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

115 666 675,61 ZŁ

104,32 % PLANU

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody planowe 110.881,9 mln zł

Dochody ponadplan. 5,mln

Dochody niewyk 0,4 mln

PONADPLANOWE DOCHODY 5 149 945,58 ZŁ

• ODPŁATNOŚĆ PAS DROGOWY 218 077,58 ZŁ

• UDZIAŁY W PDOF 2.570 173,00 ZŁ

• UDZIAŁY W PDOP 162 495,84 ZŁ

• ZWROT KOSZTÓW ZA DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I DOMACH DZIEC. 194 988,88ZŁ

• WPŁYWY Z RPO UL MARECKA 1 760 504,88 zł

• POZOSTAŁE DOCHODY 114 424,70ZŁ

NIEWYKONANE DOCHODY 410 149,97 zł

• POMOC FINANSOWA 148 508,40 ZŁ• WPŁYWY Z OPŁATY KOMUN. 123 979,58 zł• DOTACJE Z BUDŻETU PAŃST. 18 756,93 ZŁ• DOTACJE Z FUNDUSZY POZABUDŻ. 15 287,74 • WPŁYWY OD PENSJONARIUSZY 53 691,83 ZŁ• POZOSTAŁE 49 925,49 ZŁ

Udział dochodów w budżecie wg źródeł w roku 2009

udziały; 36,48

fundusze strukturalne

7,53subwencje29,27

dotacje pozabudżet

0,79

Dotacje porozumien

jst 3,37

dotacje budzetpaństwa;

12,88

dochody własne;9,68

WYDATKI W 2009

• PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH 126 073 523 ZŁ

• WZROST O 9 356 813 ZŁ tj 8,02 % planu

• WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 97,09 %

122 408 335,52 ZŁ

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW I WYKONANIE WG DZIAŁÓW

DZ PLAN NA 01.01.09

ZMIANY

+/-

PLAN PO

ZMIANACH

WYKONANIE %

010 35 000 - 35 000 0 0 0

020 283 321 + 2 000 280 321 280 452,13 98,3

600 26 799 517 - 157 908 26 641 609 25 661 922,9 96,3

700 550 000 + 41 396 591 396 504 378,12 85,3

710 976 000 - 62 373 913 627 899 139,91 98,4

750 14 916 609 + 283 152 15 199 761 14 240 438,4 93,7

754 4 972 621 + 941 793 5 914 414 5 898 316,86 99,7

DZ. PLAN NA 01.01.09

ZMIANY

+/-

PLAN PO ZMIANACH

WYKONANIE %

757 3 245 775 - 2 000000 1 245 775 949 982,14 76,3

758 1 991 156 - 700 000 1 291 156 1 291 156 100

801 28 692 975 +1 361 335 30 054 310 29 596 045,7 98,5

851 5 577 310 +2 669 265 8 246 575 7 907 979,34 95,9

852 14 846 531 +2 385 368 16 982 039 16 668 320,21 98,2

853 3 527 547 +4 480 219 8 007 766 7 985 202,91 99,2

DZ. PLAN NA 01.01.09

ZMIANY

+/-

PLAN PO

ZMIANACH

WYKONAN. %

854 6 793 575 - 118 337 6 675 238 6 627 340,45 99,3

900 4 000 +30 000 34 000 28 218,38 83,0

921 2 207 773 - 329 898 1 877 875 1 804 803,65 96,1

926 1 297 000 + 815 661 2 112 661 2 064 638,33 97,3

∑ 116716210 9356813 126073523 122408335,5 97,1

UDZIAŁ WYDATKÓW WG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM

WYNAGRODZENIA

INWESTYCJEOBSŁUGA

DŁUGU

DOTACJE

POZOSTAŁE WYDATKI

Wydatki remontowe wg działów

dział 600

dział 801

dział 852

UDZIELONE DOTACJE

• Dotacje udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty 8.572.951 zł

• Pozostałe dotacje 780.455,68 zł w tym :Dział 851 24.999,68 złDział 852 409.000 ,00 złDział 853 107.456,00 złDział 854 25.000,00 złDział 921 150.000,00 złDział 926 64.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

• PRZYCHODY 18 549 329,17 ZŁ POŻYCZKI 612 989,31 ZŁ

KREDYTY 9 757 541,11 ZL

WOLNE ŚRODKI 8 178 798,75 ZŁ

• ROZCHODY 3 792 499,97 ZŁ SPŁATY KREDYTÓW 1 182 500 ZŁ

SPŁATY POŻYCZEK 909 999,97ZŁ

WYKUP OBLIGACJI 1.700.000 ZŁ

ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.09 21.691.445,83 ZŁ

• FUNDUSZE POZABUDŻETOWE POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

TREŚĆ PLAN PO

ZMIANACHWYKONANIE %

BO 91 788 91 788,13

PRZYCHODY w tym 306 000 378 869,77 123,8

Wpływy z opłat 6 000 7 260 121

Przelewy redystrybucyjne 300 000 371 609,77 123,9

WYDATKI 397 788 357 135,21 89,8

Ekologia działalność edukac. 163 000 129.307,75 79,4

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo

66 000 65 196 98,8

Selektywna zbiórka odpadów 125 000 120 383,77 96,3

pozostałe 43 788 42 247,69 96,5

BZ 118 300,42

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KATOGRAFICZNYM

TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE %

BO 484 881 484 881

PRZYCHODY 2 200 000 2 180 052,02 99,9

Wpływy z usług 2 170 000 2 160 846,64 99,58

Odsetki 30 000 19 205,38 64,02

WYDATKI 2 684 881 2 060 876,77 92

Przelewy redystrybucyjne

470 000 436 312,86 92,8

Wydatki bieżące 2 044 881 1 469 615,91 71,9

Wydatki majątkowe 170 000 154 948,00 91,2

BZ 604 056,25

Wydatki inwestycyjne

• Plan 29 051 059 zł

• Wykonanie 28 241 549,89 tj 97,21 %

• Wydatki realizowane : przez Starostwo 25 421 543,81 zł przez Szpital 1 959 674 zł przez pozostałe jednostki 860 332,08 zł

Wydatki inwestycyjne wg działów

FINANSOWANIE INWESTYCJI w tys zł

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ