sprawozdawczoŚĆ w projekcie

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE PROJEKCIE

Aneta Krajewska-Czmut16 maja 2011

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zadanie Numer dokumentuNumer

księgowy lub ewidencyjny

Data wystawienia

Data zapłaty

Nazwa towaru/usługi

cross-financing (T/N)

Zadania zlecone

(T/N)

Kwota brutto dokumentu

Kwota netto dokumentu

Kwota wydatków kwalifikowanych

w tym VAT

żródło finansow

ania

R-k nr 3/2011 34/1/2011 2011.03.30 2011.03.30

"P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec 2011 -Jan Nowak 1000zł 80h/m-c

umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Brniu zgodnie z umową

X/SDT/2011 N N 1 000,00 1 000,00 872,50 0,00 BP

R-k nr 3/2011 34/1/2011 2011.03.30 2011.03.30

"P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec 2011 -Jan Nowak 1000zł 80h/m-c

umowa zlecenie Lider szkolny w ZSP w Brniu zgodnie z umową

X/SDT/2011 N N 1 000,00 1 000,00 127,50 0,00 JST

R-k nr 3/2011 34/1/2011 2011.03.30 2011.03.30

"P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec 2011 -Anrzej Szpakowski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider

szkolny w ZSP w Szczucinie zgodnie z umową XI/SDT/2011 N N 1 000,00 1 000,00 872,50 0,00 BP

R-k nr 3/2011 34/1/2011 2011.03.30 2011.03.30

"P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec 2011 -Anrzej Szpakowski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider

szkolny w ZSP w Szczucinie zgodnie z umową XI/SDT/2011 N N 1 000,00 1 000,00 127,50 0,00 JST

R-k nr 3/2011 34/1/2011 2011.03.30 2011.03.30

"P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec

2011 -Paweł Kowalski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider

szkolny w ZSP w Dąbrowie Tarn. Zgodnie z umową XII/SDT/2011 N N 1 000,00 1 000,00 872,50 0,00 BP

R-k nr 3/2011 34/1/2011 2011.03.30 2011.03.30

"P".Powiat limanowski wynagrodzenie brutto za marzec

2011 -Paweł Kowalski 1000zł 80h/m-c umowa zlecenie Lider

szkolny w ZSP w Dąbrowie Tarn. Zgodnie z umową XII/SDT/2011 N N 1 000,00 1 000,00 127,50 0,00 BP

Przedstawiamy rachunki do umów cywilno -prawnych



"P".Powiat limanowski wynagrodzenie

brutto za marzec 2011 -Jan Nowak 1000zł

80h/m-c umowa zlecenie Lider szkolny w

ZSP w Limanowej zgodnie z umową

X/SDT/2011


Zadanie Numer dokumentuNumer księgowy lub

ewidencyjnyData wystawienia Data zapłaty Nazwa towaru/usługi

4/AD/2011 PS- 31/1-82011.03.0

12011.03.1

1

"P".P.Limanowski - wynagrodzenie brutto za m-c III/2011 umowa zlecenie nr

50/Z/2010 Alicja Krosz 800zł(80zł*10h)nauczycieL

matematyki ZSTiO nr 1 Limanowa

4/AD/2011 PS- 31/1-82011.03.0

12011.03.1

1


50/Z/2010 Alicja Krosz 800zł(80zł*10h)nauczycieL

matematyki ZSTiO nr 1 Limanowa

2/MK/2011 PS- 31/1-82011.03.0

12011.03.1

1


30/Z/2010 Małgorzata Dąbroś 720,00zł(80,00zł*9h)nauczyciel

j. angielski ZSTiO nr 1 Limanowa

2/MK/2011 PS- 31/1-82011.03.0

12011.03.1

1


30/Z/2010 Małgorzata Dąbroś 720,00zł(80,00zł*9h)nauczyciel

j. angielski ZSTiO nr 1 Limanowa

Kol nr 1 wpisujemy tylko nr dokumentu bez określenia co to za dokumentu

Kol nr 5 •oznaczenie po przez „P”•Nazwa Partnera •Typ wynagrodzenia brutto/netto•Typ umowy oraz nr umowy•Kwota wynagrodzenia •Ilość godzin przepracowanych•Imię i nazwisko•Rodzaj zajęć•Nazwa szkoły


cross- (T/N)

Zadania zlecone

(T/N)


Kwota netto

dokumentu


w tym VAT

finansowania

N N 800,00 800,00 698,00 0,00 BP

N N 800,00 800,00 102,00 0,00 JST

N N 720,00 720,00 628,20 0,00 BP

N N 720,00 720,00 91,80 0,00 JST

cross-financing

(T/N)

Zadania zlecone

(T/N)




w tym VAT

żródło finansow

ania

Kol nr 8 i nr 9 – wykazujemy kwotę brutto lub netto z rachunku, który jest wykazywany w kol nr 1


Zadanie Numer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny

Data wystawienia

Data zapłaty Nazwa towaru/usługi

9996/11/FV 32/112011.03.3

12011.03.3

1

P.Limanowski VAT 0%zakup podręczników na kurs obsługi programowania obrabiarek CNC 1grupa/10osób w okresie 01.03.2011-31.03.2011, zak. ppodręczników na kurs magazyniera z obsługą komputera 1grupa/10osób w okresie 01.03.2011-31.03.2011, VAT 5%-zakup podręczników na kurs Auto Cad 1 grupa/10 osób w okresie 01.03.2011

9996/11/FV 32/112011.03.3

12011.03.3

1

P.Limanowski VAT 0%zakup podręczników na kurs obsługi programowania obrabiarek CNC 1grupa/10osób w okresie 01.03.2011-31.03.2011, zak. ppodręczników na kurs magazyniera z obsługą komputera 1grupa/10osób w okresie 01.03.2011-31.03.2011, VAT 5%-zakup podręczników na kurs Auto Cad 1 grupa/10 osób w okresie 01.03.2011

Kol nr 1 – podajemy tylko nr dokumentu

Kol nr 5 •Nazwa Prtnera•Stawka Vat•pełny opis wydatku•Typ kursu•Ilość grup/ilość uczestników•Okres w jakim przeprowadzony jest kurs

cross-financi

ng (T/N)

Zadania zlecone

(T/N)




w tym VAT

żródło finansowania

N N 1 517,97 1 481,30 1 324,43 31,99BP

N N 1 517,97 1 481,30 193,54 4,68 JST


Kol nr 11 – stawka Vat z podziałem na BP i JST

powinien w proporcjach być zgodny z

dokumentami oraz z zaksięgowanymi kwotami

Zadanie Numer dokumentu

Numer księgowy lub ewidencyjny

Data wystawienia

Data zapłaty Nazwa towaru/usługi

cross-financing

(T/N)

Zadania zlecone

(T/N)



Kwota wydatków

kwalifikowanych

w tym VAT

żródło finansow

ania

02/03/2011 29/2011 2011.03.28 2011.03.31

P.limanowski - Zakup materiałów do

przeprowadzenia kursu florystyli

okolicznościowej 1grupa/10 osób w

okresie 01.03.2011-31.03.2011 - VAT

8% kwtay 99szt VAT 23%- narzędzia

74szt N N 543,78 483,50 474,45 52,59 BP

02/03/2011 29/2011 2011.03.28 2011.03.31


przeprowadzenia kursu florystyli


okresie 01.03.2011-31.03.2011 - VAT

8% kwtay 99szt VAT 23%- narzędzia

74szt N N 543,78 483,50 69,33 7,69 JST




przeprowadzenia kursu florystyki


okresie 01.03.2011-31.03.2011 - VAT 8%

kwtoy 99szt VAT 23%- narzędzia 74szt


Kol nr 5•Nazwa Partnera •Pełny opis zakupu oraz na jaki kurs•Grupa/ilość uczestników•Okres kursu•Stawka Vat•Nazwa towatu(kategorie)Wykazując fakturę o różnych

stawkach Vat , dzielimy produkty lub na kategire pod daną stawkę Vat


Zadanie

Numer dokumentu


Data wystawienia

Data zapłaty Nazwa towaru/usługi cross-

financing (T/N)

Zadania

zlecone

(T/N)

Kwota brutto

dokumentu

Kwota

netto dokument

u

Kwota wydat

ków kwalifi

kowanych

w tym VAT

żródło finansowani

a

0009/11/FVS 12/III/2011, 15/III/2011 2011.03.26 2011.03.31

P.Limanowski - VAT zw. - P.Limanowski - VAT zw. - za kurs baristyczny w za kurs baristyczny w

okresie 01.03.2011-okresie 01.03.2011-26.03.2011 w ZSZ w 26.03.2011 w ZSZ w

Limanowej Limanowej 70h*3grupy/12osób70h*3grupy/12osób N N 10 800,00 10 800,00 9 423,00 0,00BP

0009/11/FVS 12/III/2011, 15/III/2011 2011.03.26 2011.03.31

P.Limanowski - VAT zw. - P.Limanowski - VAT zw. - za kurs baristyczny w za kurs baristyczny w

okresie 01.03.2011-okresie 01.03.2011-26.03.2011 w ZSZ w 26.03.2011 w ZSZ w

Limanowej Limanowej 70h*3grupy/12osób70h*3grupy/12osób N N 10 800,00 10 800,00 1 377,00 0,00JST



P.Limanowski - VAT zw. - za kurs baristyczny w okresie

01.03.2011-26.03.2011 w ZSZ w Limanowej 70h*3grupy/12osób

Kol nr 5 opis powinien zawierać: okres, datę przeprowadzonego kursu/szkolenia Oznaczenie i nazwę formy wsparcia Liczbę godzin lub dniOkreślić liczbę grup i uczestników



Numer księgowy

lub ewidencyjn

y

Data wystawieni

a

Data zapłaty


cross-financing

(T/N)

Zadania zlecone

(T/N)

Kwota brutto

dokumentu

Kwota netto

dokumentu

Kwota wydatków kwalifikow

anych

w tym VAT żródło finansowani

a

07/03/2011 L.DZ.69 2011.03.07 2011.03.22

P. limanowski - VAT 8% -za

przeweóz osób w ramach wizyty

zawodoznawczej na trasie Limanowa

-Słopnice-Limanowa w dniu 07.03.2011 2011 dla 46uczniów-

ZSO LIMANOWA N N 560,00 518,52 488,60 36,19 BP

07/03/2011 L.DZ.69 2011.03.07 2011.03.22

P. limanowski - VAT 8% -za

przeweóz osób w ramach wizyty

zawodoznawczej na trasie Limanowa

-Słopnice-Limanowa w dniu 07.03.2011 2011 dla 46uczniów-

ZSO LIMANOWA N N 560,00 518,52 71,40 5,29 JST



P. limanowski - VAT 8% -za przewóz osób w ramach wizyty

zawodoznawczej na trasie Limanowa -Słopnice-Limanowa w dniu

07.03.2011 2011 dla 46uczniów-ZSO LIMANOWA

OPIS TO PEŁNA INFORMAJA USŁUGI TRANSPORTOWEJ -

TRASA – DATA – ILOŚĆ UCZESTNIKÓW – NAZWA

SZKOŁY



Data wystawienia

Data zapłaty

Nazwa towaru/usługi cross-financing

(T/N)

Zadania zlecone

(T/N)

Kwota brutto

dokumentu

Kwota netto

dokumentu

Kwota wydatkó

w kwalifiko

wanych

w tym VAT

żródło finansow

ania

W1/0211/1939

UE-0003102, WL-0005102,

ZU-0006102, Pe 83102,ZA51102 2010.02.28 2011.03.15

P.Limanowski-Vat 23%- za energię elektryczną

na potrzeby kursu spawania w okresie

01.02.01-28.02.2011 w ZSZ w Limanowej - 70h/1grupa/12osób ZSZ/spawacz/2011/1 N N 2 132,81 1 733,99 15,83 2,96 BP

W1/0211/1939

UE-0003102, WL-0005102,

ZU-0006102, Pe 83102,ZA51102 2010.02.28 2011.03.15

P.Limanowski-Vat 23%- za energię elektryczną

na potrzeby kursu spawania w okresie

01.02.01-28.02.2011 w ZSZ w Limanowej - 70h/2grupy/12osób ZSZ/spawacz/2011/1 N N 2 132,81 1 733,99 2,31 0,43 JST




P.Limanowski-Vat 23%- za energię elektryczną na

potrzeby kursu spawania w okresie 01.02.01-28.02.2011 w

ZSZ w Limanowej - 70h/1grupa/12osób

ZSZ/spawacz/2011/1

KOL NR 5 ZAWIERA:

Nazwa PartneraStawka Vat

Pełna informacja zakupuOznaczenie i nazwa

formy wsparcia towaruIlość godzinIlość grup

Ilość uczestników

Zadanie

Numer dokumentu

Numer księgowy

lub ewidencyjny

Data wystawieni

a

Data zapłaty


cross-financing (T/N)

Zadania zlecone

(T/N)

Kwota brutto

dokumentu

Kwota netto

dokumentu

Kwota wydatkó

w kwalifiko

wanych

w tym VAT

żródło finansowania

DRA 01 03.2011 1/03/11/DRA 2011.03.31 2011.01.31

"P" Powiat limanowski - składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń za m-c

marzec 2011

N N 122 553,22 122 553,22 1 262,08 0,00 BP

DRA 01 03.2011 1/03/11/DRA 2011.03.31 2011.01.31

"P" Powiat limanowski - składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń za m-c

marzec 2011

N N 122 553,22 122 553,22 184,05 0,00 JST

ZUS DRA - WYKAZUJEMY SKŁADKI PŁATNIKA I F.P.

Załącznik A do Zasad sporządzania wniosków płatniczych w WUP Kraków

Zestawienie wydatków związanych z personelem projektu

nr i tytuł projektu: POKL.09.02.00-12-011/10 "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce"

nazwa Beneficjenta: Powiat Limanowski

składki odprowadzone w ramach ZUS DRA 01.03.2011 z dnia 31.03.2011

Wynagrodzenia brutto

Składki na ubezpieczenia społeczne[1]

FP i FGŚP

Składka na ubezpieczen

ie zdrowotne

Zaliczka na podatek

dochodowyInne[2]

Wynagrodzenia nettoW tym

składki płatnika

W tym składki

ubezpieczonego

1 2 3 4 5 6 7 8

I

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu

6 969,60 zł

1 026,75 zł

955,56 zł 419,38 zł

528,07 zł

596,00 zł

- zł 4 876,77 zł

Zadanie nr 37 6 969,60

zł 1 026,75

zł 955,56 zł 419,38

zł 528,07

zł 596,00

zł - zł 4 876,77

zł

1

Katarzyna Pelc specjalista ds.merytorycznych 1/1 eta, Starostwo Powiatowe w Liamnowe

1 100,00 zł

166,10 zł

150,81 zł 26,95

zł 85,43

zł 77,00

zł -

786,76 zł

2

Zdzisław Podsiadło koordynator projektu 1/1 etat Starostwo Powiatowe w Limanowej

2 889,60 zł

436,34 zł 396,18 zł

70,80 zł

224,41 zł

256,00 zł

-

2 013,01 zł

3

Anna Wrońska specjalista ds.finansów 1/1 etat Starostwo powiatowe w Limanowej

2 130,00 zł

321,63 zł 292,03 zł

321,63 zł

165,42 zł

188,00 zł

-

1 484,55 zł

4

Olga Ochman dod. Specjalny Starostwo Powiatowe w Limanowej

850,00 zł

102,68 zł 116,54 zł

- zł

52,81 zł

75,00 zł

- 592,45

zł

Koszty pośrednie(rozliczane po

faktycznie ponoszonych)

- zł

- zł - zł

- zł

- zł - zł

- zł

1

Paweł Kowalski lider szkolny

umowa zlecenie w ZSZP w Limanowej

80h/m-c

II Pozostali pracownicy firmy

--------------------

88 370,73 zł

6 089,64 zł

25 163,09 zł

22 854,00 zł ---------------- ----------------

III RAZEM (I+II)

--------------------

90 353,04 zł

6 509,02 zł

25 691,16 zł

23 450,00 zł ---------------- ----------------

ZASADY WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA A


Załącznik A do Zasad sporządzania wniosków płatniczych w WUP Kraków

Zestawienie wydatków związanych z personelem projektu

nr i tytuł projektu: POKL.09.02.00-12-011/10 "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce"

nazwa Beneficjenta: Powiat Limanowski

składki odprowadzone w ramach ZUS DRA 01.03.2011 z dnia 31.03.2011

WYKAZUJEMY DANE PARTNERA ORAZ NR ZUS

DRA I DATĘ SPORZĄDZENIA

WYKAZUJEMY DANE PARTNERA ORAZ NR ZUS

DRA I DATĘ SPORZĄDZENIA

Paweł Kowalski lider szkolny umowa zlecenie w

ZSZP w Limanowej 80h/m-c

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJĘ/STANOWISKO RODZAJ UMOWY MIEJSCE

WYKONYWANEJ PRACY ILOŚĆ GODZIN

PRZEPRACOWANYCH

II

Pozostali pracownicy firmy

-------------------- 88 370,73 zł

6 089,64 zł 25 163,09 zł 22 854,00 zł

---------------- ----------------

III

RAZEM (I+II)-----------------

--- 90 353,04 zł 6 509,02

zł 25 691,16 zł 23 450,00 zł --------------

-- ----------------

KWOTY W POSZCZEGÓLNYCH

KOLUMNACH POWINNY SIĘ

ZGADZAĆ Z ZUS DRA

Faktura VAT F/007574/10 MK 95 2010.12.292011.01.1

2

Powiat limanowski VAT 22%; zakup: bloki 4szt,cienkopisy

6szt,druk deląg.1szt,druk potw.odbioru

10szt,długopis 10szt,etykiety 1op,folia

do oprawy 0,3op,grzbiety i okładki

po 30szt,klej 4szt, klipsy 13

szt,koperty:C5 4op,C6 1op,CD 0,1op;korektor

3szt,koszulki 15op,notatnik

4szt,taśma 3szt,marker 6szt,zeszyt 8szt;

(korekta-119,74 zł brutto,VAT-21,60 zł –fa

kor. FK/000001/11 z dnia 10.01.2011)

N 400,07 327,93 349,06 62,94 BP

Faktura VAT F/007574/10 MK 95 2010.12.292011.01.1

2





po 30szt,klej 4szt, klipsy 13

szt,koperty:C5 4op,C6 1op,CD 0,1op;korektor

3szt,koszulki 15op,notatnik



kor. FK/000001/11 z dnia 10.01.2011)

N 400,07 327,93 51,01 9,20 JST

VAT F/007574/10 MK 95 2010.12.29 2011.01.12





po 30szt,klej 4szt, klipsy 13 szt,koperty:C5 4op,C6 1op,CD 0,1op;korektor 3szt,koszulki 15op,notatnik



kor. FK/000001/11 z dnia 10.01.2011)

Kol nr 1: - wpisujemy nr faktury pierwotnej Kol nr 5 : - nr faktury

korygującej

N 400,07 327,93 349,06 62,94 BP

Pozostałe dane: Kwota bruttoKwota nettoStawka Vat

Wykazujemy z faktury korygującej

Kwota wydatku kwalifikowanego: 6 969,60PLN poniesionego w związku z realizacją zadania 37 pn.” Zarządzanie projektem” z czego: kwota dofinansowania: 6 080,98 PLN w tym w ramach kosztów personalnych: 6 080,98 PLN. Kwota wkładu własnego 888,62 PLN, w tym w ramach kosztów personelu: 888,62, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Opis list płac proszę uzupełnić o zapis informujący

o kwocie dofinansowania i kwocie wkładu

własnego

Klasyfikacja budżetowa:

Dział: 801 Rozdz. 80130 § 4017 nr zadania … – kwota: 5 924,16 zł UEDział: 801 Rozdz. 80130 § 4019 nr zadania … – kwota: 156,82 zł BPDział: 801 Rozdz. 80130 § 4019 nr zadania … – kwota: 888,62 zł BW

Klasyfikacja powinna dotyczyć tylko wydatków dotyczących: wynagrodzenia

brutto, podatek, składki ZUS pracownika , ubezpieczenie zdrowotne

Dziękuję za uwagę.

Departament Rozwoju GospodarczegoDepartament Rozwoju GospodarczegoWydział Kształcenia Zawodowego UMWMWydział Kształcenia Zawodowego UMWM

Zespół ds. finansowychZespół ds. finansowych

Tel. 12 633 68 65, 12 633 41 69Tel. 12 633 68 65, 12 633 41 69wew.132wew.132

E-mail: [email protected]: [email protected]


sprawozdawczoŚĆ w projekcie

Documents