ss saqartvelos safondo birja - gse.gegse.ge/upload/2010__7dee0252.pdf · ss "saqartvelos...

ss saqarTvelos safondo birJa

finansuri angariSi

2010 weli

1

konsolidirebuli

Sinaarsi

balansi 3mogeba/zaralis angariSgeba 4fuladi saxrebis angariSgeba 5angariSgeba kapitalis cvlilebebis Sesaxeb 6finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi 7SeniSvna 1 zogadi aspeqtebi 7SeniSvna 2 finansuri angariSgebis Sedgenisas 7

gamoyenebuli mniSvnelovani principebi

SeniSvna 3 fuladi saxsrebi 8SeniSvna 4 moklevadiani moTxovnebi 8SeniSvna 5 ZiriTadi saSualebebi 9SeniSvna 6 aramaterialuri aqtivebi 9SeniSvna 7 grZelvadiani investiciebi 10SeniSvna 8 moklevadiani valdebulebebi mowodeba da momsaxureobidan 10SeniSvna 9 avansebi da sagadasaxado valdebulebebi 10SeniSvna 10 grZelvadiani valdebulebebi 11SeniSvna 11 saoperacio xarjebi (sxva saerTo xarjebi) 11SeniSvna 12 sxva arasaoperacio Semosavali 11SeniSvna 13 sxva arasaoperacio xarjebi 12SeniSvna 14 sakuTari kapitali 12

2

ss "saqarTvelos safondo birJa"

konsolidirebuli balansi

ss "fasiani qaRaldebis centraluri depozitari" 98,81% 98,81%ss kavkasreestri 56,15% 56,15%

GEL GEL SeniSvna 31.12.2009 31.12.2010

mimdinare aqtivebi

fuladi saxsrebi 3 208 552 208 289 debitoruli davalianeba miwodebidan da momsaxurebidan 4 126 591 131 900 sxva moklevadiani moTxovnebi 4 7 943 6 402 sul mimdinare aqtivebi 343 087 346 590

grZelvadiani aqtivebi

ZiriTadi saSualebebi 5 76 386 62 483 aramaterialuri aqtivebi 6 61 172 53 679 sxva grZelvadiani investiciebi 7 940 990 1 068 329 sul grZelvadiani aqtivebi 1 078 548 1 184 491

sul aqtivebi 1 421 634 1 531 081

valdebulebebi da sakuTari kapitali

mimdinare valdebulebebi

mow. da moms. warm. valdebulebebi 8 9 027 8 526 miRebuli avansebi 9 915 12 787 sagadasaxado valdebulebebi 9 5 374 359

sul moklevadiani valdebulebebi: 15 316 21 672

grZelvadiani valdebulebebi:

gadavadebuli sagadasaxado valdebulebebi 10 26 791 26 791 sxva grZelvadiani valdebulebebi 10 10 212 14 420 sul grZelvad. valdebulebebi 37 003 41 211

sakuTari kapitali

sawesdebo kapitali 46 577 46 577 Seuvsebeli kapitali (8 800) (8 800) saemisio kapitali 128 252 128 252 aramaterialuri aktivebis gadafasebis rezervi 74 600 74 600 wina wlebis akumulirebuli mogeba/zarali 1 037 652 1 128 686 saangariSo periodis mogeba/zarali 91 034 98 882

sul sakuTari kapitali: 1 369 315 1 468 198 maT Soris aramakontrolebeli wili 239 726 293 401

sul valdebulebebi da sakuTari kapitali 1 421 634 1 531 081

3


konsolidirebuli mogeba/zarali

ss "fasiani qaRaldebis centraluri depozitari" 98,81% 98,81%ss kavkasreestri 56,15% 56,15%

SeniSvna lari lari

mogeba /zaralis angariSgeba01.01.2009 - 31.12.2009 01.01.2010- 31.12.2010

saoperacio Semosavlebi:

sawevro gadasaxadi 18 840 19 282 sakomisio gadasaxadi 10 485 12 369 listingis gadasaxadi 37 000 25 000 specdepozitaris momsaxureoba 2 475 aqciebis gadaformebis sakomisio 124 403 62 188 emitenTa saabonento 57 057 48 517 reestris sxva momsaxureba 17 686 10 524 garigebis dafiqsirebis sakomisio 44 863 48 221 gawevrianbis pirveladi Senatani 5 000 8 807 valdebulebebis momsaxureoba 553 sul saopercio Semosavali 315 334 237 935

saoperacio xarjebi

saxelfaso xarjebi 230 832 230 445 cveTa da amortizacia 27 951 24 299 ijara 33 593 35 880 komunikaciis xarjebi 7 912 8 312 sagadasaxado xarjebi 2 157 1 824 auditis xarjebi 1 950 1 950 saeWvo moTxovn. dakavSirebuli xarjebi 1 187 sxva saerTo xarjebi 11 41 064 25 248

346 646 327 959 saoperacio saqmianobiT miRebuli Sedegi (31 313) (90 024)

arasaoperacio Semosavlebi

saprocento Semosavali 158 804 163 333 miRebuli dividendebi 2 489 - sakurso sxvaobis Semosavali 21 190 104 964 sxva Semosavali 12 6 638 3 973

189 121 272 269 arasaoperacio xarjebi

satelefono momsax. xarjebi

investiciebze dakavebuli gadasaxadi 7 496 3 879 warmomadgenlobiTi xarjebi 1 121 1 499 sakurso sxvaobis zarali 8 843 53 202 sxva arasaoperacio xarjebi 13 22 878 1 908

40 338 60 489 arasaoperacio saqmianobiT miRebuli Sedegi 148 783 211 781

saangariSo periodis mogeba/zarali dabegvramde 117 470 121 757 mogebis gadasaxadi 26 436 22 874

wminda mogeba 91 034 98 882

maT Soris aramakontrolebeli wili 63 506 53 676

4


konsolidirebuli

fuladi saxsrebis moZraobis uwyisi lari lari

arapirdapiri meTodi 31.12.2009 31.12.2010

fuli saoperacio saqmianobidan

saangariSo wlis mogeba/zarali 91 034 98 882 cveTa da amortizacia 27 951 24 299 debitoruli davalianeba miwodebidan da momsaxurebidan 10 784 (3 767) mow. da moms. warm. valdebulebebi (1 252) 10 564

wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan 128 518 129 978

fuli sainvesticio saqmianobidan

ZiriTadi saSualebebis SeZena (7 563) (1 059) aramaterialuri aqtivebis SeZena (1 844) grZelvadiani investiciebi (80 207) (127 340) moklevadiani investiciebi

wminda fuladi saxsrebi sainvesticio saqmianobidan (87 770) (130 243)

fuli safinanso saqmianobidan

kapitalis Sevseba - - wminda fuladi saxsrebi finansuri saqmianobidan

fuladi saxsrebis cvlileba 40 748 (264)

fuladi saxsrebi periodis dasawyisSi 167 804 208 552 fuladi saxsrebi periodis bolos 208 552 208 289

5

ss `saqarTvelos safondo birJa~konsolidirebuli

kapitalis moZraobis uwyisi

larebSi

saaqcio kapitali

Seuvsebeli

kapitali

saemisio

kapitali

gadafasebis

rezervi

akumulirebuli

mogeba/zarali

Sesabamisi

periodis

mogeba/zaralis

CaTvliT

sul sakuTari

kapitali

31.12.2008 46 577 (8 800) 128 252 74 600 1 037 652 1 278 281 kapitalis Sevseba

investiciebis gadafaseba - saangariSo periodis mogeba 91 034 91 034

31.12.2009 46 577 (8 800) 128 252 74 600 1 128 686 1 369 315 kapitalis Sevseba

investiciebis gadafaseba

saangariSo periodis mogeba 98 882 98 882 31.12.2010 46 577 128 252 74 600 1 227 569 1 468 198

6

1.zogadi aspeqtebi

ss saqarTvelos safondo birJa (SemdgomSi „birJa“) aris TviTregulirebadi organizacia, birJis saqmianobis ZiriTad mizans warmoadgens saqarTveloSi fasiani qaRaldebis gamWvirvale da likviduri organizebuli bazris Camoyalibeba, sicocxlisunariani savaWro meqanizmis Seqmna da misi funqcionirebis

birJis saqmianobis sagania:

a) fasiani qaRaldebis yidvisa da gayidvis Sesaxeb winadadebebis Segroveba;

b) fasiani qaRaldebis sajaro vaWrobis organizeba sabirJo wesebis da procedurebis Sesabamisad;

g) sabirJo vaWrobebis Sedegebis Sesaxeb da safondo bazarTan dakavSirebuli sxva informaciis

2. finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli finansuri angariSgebis momzadebis safuZvlebi

winamdebare angariSgeba asaxavs birJis safinanso-sameurneo saqmianobas 2010 wlis 1 ianvridan 31 dekembris CaTvliT.

birJis finansur angariSgebas awarmoebs buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso standartebis (bass)

informaciis damuSaveba warmoebs kompiuteruli programa “orisis” gamoyenebiT.

buRaltruli operaciebi ganxorcielebulia rogorc erovnul, aseve ucxour valutaSi (aSS dolari da evro). finansuri angariSgeba momzadebulia pirveladi dokumentebiT miRebuli informaciisa da Sesabamisi buRaltruli gatarebebis safuZvelze.

angariSgebis (saoperacio) valuta warmodgenilia erovnul valutaSi – larSi.

ucxouri valutiT warmoebuli sameurneo operaciebi asaxulia angariSgebis valutaSi operaciis moxdenis dRisaTvis erovnuli bankis mier dadgenili Sesabamisi kursiT. saangariSo periodis bolos ucxouri valutiT Sefasebuli fuladi sabalanso muxlebi warmodgenilia 31 dekembris savaluto kursiT (1 $ = 1.7728 GEL, 1€ =2.35GEL). kursTaSoris sxvaoba saangariSo periodis bolos gadatanilia Sedegebze.

SeZenili ZiriTadi saSualebebi SemosavalSi aiReba misi TviTRirebulebiT, romelic Seicavs: SeZenis (nasyidobis) fass, sawarmomde transportirebisa da datvirTva-gadmotvirTvis xarjebs, adgilmdebareobis momzadebis, aqtivis montaJisa da samuSao mdgomareobaSi mosayvanad saWiro sxva pirdapir xarjebs.

ZiriTadi saSualebebi finansur angariSgebaSi aisaxeba cveTis TanxiT Semcirebuli TviTRirebulebiT.

aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba istoriuli RirebulebiT, romelic mcirdeba akumulirebuli amortizaciiT.

grZelvadiani da moklevadiani moTxovnebi aRiricxeba nominaluri RirebulebiT.

moklevadiani da grZelvadiani valdebulebebi aRiricxeba im TanxiT, romlis gadaxdac mouwevs birJas.

Semosavlebisa da xarjebis aRiareba-asaxva xdeba daricxvis meTodiT. fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba Sedgenilia arapirdapiri meTodis gamoyenebiT da asaxavs saangariSo periodSi fuladi saxrebis faqtobriv brunvas.

grZelvadiani investiciebis aRricxva xorcieldeba maTi TviTRirebulebiT.

grZelvadiani investiciebi mekavSire da Svilobil organizaciebSi, kerZod, s.s. “kavkasreestrSi“ da s.s. “saqarTvelos fasiani qaRaldebis centraluri depozitarSi“ Sesabamisad aRricxulia konsolidirebul balasSi da mogeba/zaralis angariSgebaSi da aRiricxeba kapital-meTodis gamoyenebiT.

ss saqarTvelos safondo birJis salicenzio pirobebi daculia.

7

3. fuladi saxsrebi

31.12.09 31.12.10

283 1193208269 207095208552 208289

4. moklevadiani moTxovnebi

31.12.09 31.12.10moTxovnebi miwodeba da momsaxureobidan

5383 5324617 622

arasaxelmwifo sapensio fondebi 24756051 3000

fasiani qaRaldebis registratorebi 64 62fasiani qaRaldebis emitentebi 114476 120417

126591 131900sul

naRdi fuli salaroSi

fuli sabanko angariSebze

sul

wevri sabrokero kompaniebi

moijare kompaniebi

listingSi myofi kompaniebi

fuladi saxsrebi warmodgenilia salaroSi aresebuli naRdi fuliT da

angariSsworebis angariSebze.

sxva moklevadiani moTxovnebi 31.12.09 31.12.10

xelmZRvanel pirze saqveangariSod gacemuli Tanxebi 2247winaswar gadaxdili gadasaxadebi 5696 6402

7943 6402

8

ul

sul

gacemul aqtivebze gadasaxadebze. agreve sazogadoebis Svilobili da mekavSire

kompaniebis - ss saqarTvelos fasiani qaRaldebis centraluri depozitaris moTxovnebi

wevr sabrokero kompanienis mimarT da ss kavkasreestris mimdinare moTxovnebi

emitenTaTa mimarT gaweul momsaxureobaze.

debitoruli dabalianeba warmodgenilia mimdinare moTxovnebiT birJis wevrTa mimarT sawevro da sakomisio gadasaxadebze , listingSi daSvebis gadasaxadebze da ijariT

fuladi saxsrebi warmodgenilia salaroSi aresebuli naRdi fuliT da

angariSsworebis angariSebze.

5. ZiriTadi saSualebebi

6. aramaterialuri aqtivebi

kompiuteruli teqnika da ofisis aRWurviloba

aveji da sxva dizel generatorebi

gazsadeni milebi

sul

Rirebuleba: 31.12.09 mdgomareobiT

211290 22132 6350 2147 241920

damateba 1059 1059 gasvla 31.12.10 mdgomareobiT

212349 22132 6350 2147 242978

akumulirebuli cveTa

31.12.09 mdgomareobiT

142017 18345 3888 1284 165534

daricxva 13579 1117 197 69 14962 31.12.10 mdgomareobiT

155596 19463 4085 1352 180496

sabalanso Rirebuleba


69273 3788 2462 863 76386

31.12.10 mdgomareobiT 56753 2669 2265 795 62483

licenziebi sabuRaltro programa

programuli uzrunvelyofa

sul


3260 624 127087 130971

damateba 1844 1844

9



gazsadeni milebi

sul


211290 22132 6350 2147 241920


212349 22132 6350 2147 242978

akumulirebuli cveTa


142017 18345 3888 1284 165534


155596 19463 4085 1352 180496



69273 3788 2462 863 76386

31.12.10 mdgomareobiT 56753 2669 2265 795 62483


programuli uzrunvelyofa

sul


3260 624 127087 130971


3260 2468 127087 132815

akumulirebuli amortizacia

31.12.09 mdgomareobiT 2311

442 67045 69799

daricxva

142 189 9006 9337

31.12.10 mdgomareobiT 2453 631 76052 79136 sabalanso Rirebuleba


949 182 60042 61172


807 1837 51035 53679

7. grZelvadiani investiciebi

31.12.09 31.12.10

investiciebi korporatiul fasian qaRaldebSi 17885 17885grZelvadiani depozitebi sabanko angariSebze 628256 662730investiciebi korporatiul obligaciebSi 294849 387714

sul 940990 1068329

investiciebi korporatiul fasian qaRaldebSi aRricxulia TviTrirebulebis meTodiT, xolo

grZelvadiani depozitebi sabanko angariSebze da investiciebi korporatiul obligaciebSi

ganTavsebulia ucxour valutaSi da gadafasebulia saqarTvelos erovnuli bankis mier

31 dekembris 2010 wlis dadgenili kursiT

8. moklevadiani valdebulebebi mowodeba da momsaxureobidan

31.12.09 31.12.10valdebuleba ss saqwralproeqtis mimarT 3999 4697valdebuleba FEAS - is mimarT 3629 1763valdebuleba Sps vaneqsis mimarT 3valdebuleba Sps yaztransgazis mimarT 652 806valdebuleba Sps silqnetis mimarT 124 640valdebuleba ss infojorjias mimarT 1valdebuleba Sps elbi jgufis mimarT 20 20sxva da sxva mimdinare valdebulebebi 600 600

sul 9026 8526

9. avansebi da sagadasaxado valdebulebebi

31.12.09 31.12.10

miRebuli avansebi:

sabrokeri kompaniebi mier winaswar gadaxdili gadasaxadeb 571 61avansad moRebuli saprocento Semosavali 12360emitenTa mier winaswar gadaxdili gadasaxadebi 344 366

sul 915 12787

31.12.09 31.12.10sagadasaxado valdebulebebi:

gadasaxdeli qonebis gadasaxdi 593 771gadasaxdeli mogebis gadasaxdi 9311 4549sxva da sxva 54

sul 9904 5374

10

10. grZelvadiani valdebulebebi

31.12.09 31.12.10

gadavadebuli mogebis gadasaxadi 26791 26791grZelvadiani valdebuleba FEAS - is mimarT 10081 14289gadavadebuli valdebuleba personalis mimarT 131 131

sul 37003 41211

11. saoperacio xarjebi (sxva saerTo xarjebi)

31.12.09 31.12.10

ÓÀÁÀÍÊÏ áÀÒãÉ 553 576media 1171 1172ÃÀÝÅÉÓ áÀÒãÄÁÉ 1670 1620sxva da sxva 1306 260ÓÀÍÏÔÀÒÏ áÀÒãÄÁÉ 4 28ÊÏÃÄØÓÉÈ ÌÏÌÓÀáÖÒÄÏÁÉÓ 360 360ÊÀÒÔÒÉãÉÓ áÀÒãÄÁÉ 2576 1016ÌÉÅËÉÍÄÁÉÓ áÀÒãÄÁÉ 2088 3218Ï×ÉÓÉÓ ÓÀØÏÍÄËÉ 1410 612ÐÏËÉÂÒÀ×ÉÖËÉ áÀÒãÄÁÉ 90ÓÀ×ÏÓÔÏ áÀÒãÄÁÉ 2260 405komunaluri xarjebi 12980 13690ÓÀÊÀÁÄËÏ ÔÄËÄÅÉÆÉÉÓ 156 156sakaso aparatis momsaxureobis xarjebi 120 120sabanko seifiT sargeblobis xarjebi 255 240generatoris xarjebi 245kompiuteris xarjebi 296sakancelario xarjebi 1418 1389sareklamo xarjebi 192sakonsultacio xarjebi 12300

sul 41064 25248

12. sxva arasaoperacio Semosavali

31.12.09 31.12.10

saijaro Semosavali 5747 3140sareklamo momsaxureobidan 630 405sxva da sxva Semosavali 261 428

sul 6638 3973

11

13. sxva arasaoperacio xarjebi

31.12.09 31.12.10

FEAS - is sawevro gadasaxadi 3332 1831sagadasaxdo xrjebi 19546sxva da sxva arasaoperacio xarjebi 77

sul 22878 1831

14. sakuTari kapitali

sakuTari kapitali warmodgenilia saaqcio kapitaliT (Cveulebrivi aqciebiT) 46577 lari.

Seuvsebeli kapitali asaxavs Svilobil ss saqarTvelos fasiani qaRaldebis centraluri

depozitaris gauTavsebel aqciebs 8800 lari, saemisio kapitalia 128252 lari, gadafasebis

rezervi warmoadgens aramaterialuri aqtivebis gadafasebis Tanxas 74600 lari.

sakuTar kapitalSi cvlilebebi dakavSirebulia saangariSo periodis mogebasTan.

saangariSo periodis konsolidirebulma saaRricxvo wminda mogebam Seadgina 98882 lari.

aramakontrolebelis wili saaRricxvo periodisa da akumulirebul mogebaSi gamoyofilia

calke.

generaluri direqtori vaxtang svanaZe

12

ss saqarTvelos safondo birJa

finansuri angariSi

2010 weli

1

Sinaarsi

balansi 3mogeba/zaralis angariSgeba 4fuladi saxrebis angariSgeba 5angariSgeba kapitalis cvlilebebis Sesaxeb 6finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi 7SeniSvna 1 zogadi aspeqtebi 7SeniSvna 2 finansuri angariSgebis Sedgenisas 7

gamoyenebuli mniSvnelovani principebi

SeniSvna 3 fuladi saxsrebi 8SeniSvna 4 moklevadiani moTxovnebi 8SeniSvna 5 ZiriTadi saSualebebi 9SeniSvna 6 aramaterialuri aqtivebi 9SeniSvna 7 grZelvadiani investiciebi 10SeniSvna 8 moklevadiani valdebulebebi mowodeba da momsaxureobidan 10SeniSvna 9 avansebi da sagadasaxado valdebulebebi 10SeniSvna 10 grZelvadiani valdebulebebi 11SeniSvna 11 saoperacio xarjebi (sxva saerTo xarjebi) 11SeniSvna 12 sxva arasaoperacio Semosavali 11SeniSvna 13 sxva arasaoperacio xarjebi 12SeniSvna 14 sakuTari kapitali 12

2


balansi SeniSvna

lari lari

31.12.2009 31.12.2010

mimdinare aqtivebi

fuladi saxsrebi 3 36 715 17 196 debitoruli davalianeba miwodebidan da momsaxurebidan 4 93 619 86 244 sxva moklevadiani moTxovnebi 4 420 665

sul mimdinare aqtivebi 130 754 104 106

grZelvadiani aqtivebi

ZiriTadi saSualebebi 5 47 628 39 246 aramaterialuri aqtivebi 6 764 2 332 sxva grZelvadiani investiciebi 7 434 504 450 971

sul grZelvadiani aqtivebi 482 897 492 549

sul aqtivebi 613 650 596 655

valdebulebebi da sakuTari kapitali

mimdinare valdebulebebi

mow. da moms. warm. valdebulebebi 8 18 408 31 907 miRebuli avansebi 9 558 6 703 sagadasaxado valdebulebebi 9 339 166 sul moklevadiani valdebulebebi 19 305 38 776

grZelvadiani valdebulebebi

gadavadebuli sagadasaxado valdebulebebi 10 9 048 9 048 sxva grZelvadiani valdebulebebi 10 10 081 14 289 sul grZelvad. valdebulebebi 19 129 23 337

sakuTari kapitali

sawesdebo kapitali 30 000 30 000 Seuvsebeli kapitali

saemisio kapitali 117 452 117 452 aramaterialuri aktivebis gadafasebis rezervi 74 600 74 600 wina wlebis akumulirebuli mogeba/zarali 400 678 353 165 saangariSo periodis mogeba/zarali (47 514) (40 675) sul sakuTari kapitali 575 217 534 542

sul valdebulebebi da sakuTari kapitali 613 650 596 655

3


mogeba /zaralis angariSgeba

SeniSvna lari lari

01.01.2009- 31.12.2009 01.01.2010- 31.12.2010saoperacio Semosavlebi

sawevro gadasaxadi 16 240 16 200 sakomisio gadasaxadi dadebuli garigebebidan 5 531 4 099 listingis gadasaxadi 37 000 25 000 garigebis dafiqsirebis sakomisio 44 787 48 123 birJaze gawevrianbis pirveladi Senatani 5 000 - sul saopercio Semosavali 108 558 93 422

saoperacio xarjebi

saxelfaso xarjebi 114 912 112 595 cveTa da amortizacia 11 494 9 466 ijara 33 593 35 880 komunikaciis xarjebi 7 912 8 312 sagadasaxado xarjebi 821 673 auditis xarjebi 650 650 saeWvo moTxovn. dakavSirebuli xarjebi 550 sxva saerTo xarjebi 11 45 341 44 622 sul saopercio xarjebi 215 273 212 198 saoperacio saqmianobiT miRebuli Sedegi (106 715) (118 776)

arasaoperacio Semosavlebi

saprocento Semosavali 52 027 45 922 miRebuli dividendebi 1 149 sakurso sxvaobis Semosavali 6 068 38 464 sxva arasaoperacio Semosavali 12 22 838 20 142 sul arasaopercio Semosavali 82 082 104 527

arasaoperacio xarjebi

investiciebze dakavebuli gadasaxadi 2 729 806 warmomadgenlobiTi xarjebi 666 858 sakurso sxvaobis zarali 3 184 22 902 sxva arasaoperacio xarjebi 13 16 302 1 860 sul arasaopercio xarjebi 22 881 26 426 arasaoperacio saqmianobiT miRebuli Sedegi 59 201 78 102

saangariSo periodis mogeba/zarali dabegvramde (47 514) (40 675)

4


fuladi saxrebis angariSgeba

arapirdapiri meTodi 31/12/2009 31/12/2010

fuli saoperacio saqmianobidan

saangariSo wlis wminda mogeba/zarali (47 514) (40 675) cveTa da amortizacia 11 494 9 466 debitoruli davalianeba miwodebidan da momsaxurebidan 24 433 7 130 mow. da moms. warm. valdebulebebi 8 227 23 679

wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan (3 360) (400)

fuli sainvesticio saqmianobidan

ZiriTadi saSualebebis SeZena (178) (808) aramaterialuri aqtivebis SeZena (1 844) grZelvadiani investiciebi 16 442 (16 467) moklevadiani investiciebi

wminda fuladi saxsrebi sainvesticio saqmianobidan 16 264 (19 118)

fuli safinanso saqmianobidan

kapitalis Sevseba

moklevadiani sesxi - - wminda fuladi saxsrebi finansuri saqmianobidan - -

fuladi saxsrebis cvlileba 12 904 (19 518)

fuladi saxsrebi periodis dasawyisSi 23 811 36 715 fuladi saxsrebi periodis bolos 36 715 17 196

5

ss `saqarTvelos safondo birJa~

angariSgeba kapitalis cvlilebebis Sesaxeb

larebSi

saaqcio kapitali

Seuvsebeli kapitali saemisio

kapitali

gadafasebis

rezervi

akumulirebuli

mogeba/zarali

Sesabamisi

periodis

mogeba/zaralis

CaTvliT

sul sakuTari

kapitali

31.12.2008 30 000 - 117 452 74 600 400 678 622 730 kapitalis Sevseba

investiciebis gadafaseba - saangariSo periodis mogeba (47 514) (47 514)

31.12.2009 30 000 - 117 452 74 600 353 165 575 217 kapitalis Sevseba

investiciebis gadafaseba

saangariSo periodis mogeba (40 675) (40 675) 31.12.2010 30 000 117 452 74 600 312 490 534 542

6

1.zogadi aspeqtebi

ss saqarTvelos safondo birJa (SemdgomSi „birJa“) aris TviTregulirebadi organizacia, birJis saqmianobis ZiriTad mizans warmoadgens saqarTveloSi fasiani qaRaldebis gamWvirvale da likviduri organizebuli bazris Camoyalibeba, sicocxlisunariani savaWro meqanizmis Seqmna da misi funqcionirebis uzrunvelyofa.

birJis saqmianobis sagania:

a) fasiani qaRaldebis yidvisa da gayidvis Sesaxeb winadadebebis Segroveba;

b) fasiani qaRaldebis sajaro vaWrobis organizeba sabirJo wesebis da procedurebis Sesabamisad;

g) sabirJo vaWrobebis Sedegebis Sesaxeb da safondo bazarTan dakavSirebuli sxva informaciis

2. finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli finansuri angariSgebis momzadebis safuZvlebi

winamdebare angariSgeba asaxavs birJis safinanso-sameurneo saqmianobas 2010 wlis 1 ianvridan 31 dekembris CaTvliT.

birJis finansur angariSgebas awarmoebs buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso standartebis (bass) Sesabamisad.

informaciis damuSaveba warmoebs kompiuteruli programa “orisis” gamoyenebiT.

buRaltruli operaciebi ganxorcielebulia rogorc erovnul, aseve ucxour valutaSi (aSS dolari da evro). finansuri angariSgeba momzadebulia pirveladi dokumentebiT miRebuli informaciisa da Sesabamisi buRaltruli gatarebebis safuZvelze.

angariSgebis (saoperacio) valuta warmodgenilia erovnul valutaSi – larSi.

ucxouri valutiT warmoebuli sameurneo operaciebi asaxulia angariSgebis valutaSi operaciis moxdenis dRisaTvis erovnuli bankis mier dadgenili Sesabamisi kursiT. saangariSo periodis bolos ucxouri valutiT Sefasebuli fuladi sabalanso muxlebi warmodgenilia 31 dekembris savaluto kursiT (1 $ = 1.7728 GEL, 1€ =2.35GEL). kursTaSoris sxvaoba saangariSo periodis bolos gadatanilia Sedegebze.

SeZenili ZiriTadi saSualebebi SemosavalSi aiReba misi TviTRirebulebiT, romelic Seicavs: SeZenis (nasyidobis) fass, sawarmomde transportirebisa da datvirTva-gadmotvirTvis xarjebs, adgilmdebareobis momzadebis, aqtivis montaJisa da samuSao mdgomareobaSi mosayvanad saWiro sxva pirdapir xarjebs.

ZiriTadi saSualebebi finansur angariSgebaSi aisaxeba cveTis TanxiT Semcirebuli TviTRirebulebiT.

aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba istoriuli RirebulebiT, romelic mcirdeba akumulirebuli amortizaciiT.

grZelvadiani da moklevadiani moTxovnebi aRiricxeba nominaluri RirebulebiT.

moklevadiani da grZelvadiani valdebulebebi aRiricxeba im TanxiT, romlis gadaxdac mouwevs birJas.

Semosavlebisa da xarjebis aRiareba-asaxva xdeba daricxvis meTodiT. fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba Sedgenilia arapirdapiri meTodis gamoyenebiT da asaxavs saangariSo periodSi fuladi saxrebis faqtobriv brunvas.

grZelvadiani investiciebis aRricxva xorcieldeba maTi TviTRirebulebiT.

grZelvadiani investiciebi mekavSire da Svilobil organizaciebSi, kerZod, s.s. “kavkasreestrSi“ da s.s. “saqarTvelos fasiani qaRaldebis centraluri depozitarSi“ Sesabamisad aRricxulia konsolidirebul balasSi da mogeba/zaralis angariSgebaSi da aRiricxeba kapital-meTodis gamoyenebiT.

ss saqarTvelos safondo birJis salicenzio pirobebi daculia.

7

3. fuladi saxsrebi

31.12.09 31.12.10

8 2736707 1717036715 17196

4. moklevadiani moTxovnebi

31.12.09 31.12.10

moTxovnebi miwodeba da momsaxureobidan

2883 35442617 6226051 3000

fasiani qaRaldebis registratorebi 82069 7907893619 86244

listingSi myofi kompaniebi

sul

naRdi fuli salaroSi

fuli sabanko angariSebze

sul

wevri sabrokero kompaniebi

moijare kompaniebi

debitoruli dabalianeba warmodgenilia mimdinare moTxovnebiT birJis wevrTa

mimarT sawevro da sakomisio gadasaxadebze listingSi daSvebis gadasaxadebze da

sxva moklevadiani moTxovnebi 31.12.09 31.12.10

winaswar gadaxdili gadasaxadebi 420 665420 665

8

sul

debitoruli dabalianeba warmodgenilia mimdinare moTxovnebiT birJis wevrTa

mimarT sawevro da sakomisio gadasaxadebze , listingSi daSvebis gadasaxadebze da

ijariT gacemul aqtivebze gadasaxadebze. moTxovna fasiani qaRaldebis

registratorebis mimarT asaxavs misaReb sakomisio dadebuli garigebebis

dafiqsirebisaTvis.

5. ZiriTadi saSualebebi

6. aramaterialuri aqtivebi



gazsadeni milebi

sul


133400 20262 6350 2147 162159


134208 20262 6350 2147 162966

akumulirebuli cveTa


93571 15787 3888 1283 114530


101601 16682 4085 1352 123721



39829 4474 2462 863 47628


32607 3579 2265 794 39246

9



gazsadeni milebi

sul


133400 20262 6350 2147 162159


134208 20262 6350 2147 162966

akumulirebuli cveTa


93571 15787 3888 1283 114530


101601 16682 4085 1352 123721



39829 4474 2462 863 47628


32607 3579 2265 794 39246


sul


2000 624 2624

damateba 1844 1844 gasvla


2000 2468 4468

akumulirebuli amortizacia


1418 442 1860

daricxva 87 189 276 31.12.10 mdgomareobiT

1505 631 2136



583 182 764


495 1837 2332

7. grZelvadiani investiciebi

31.12.09 31.12.10xvedriTi wili

ss fasiani qaRaldebi centraluri depozitari 100000 100000 98,81%ss kavkasreestri 8423 8423 56,15%investiciebi korporatiul fasian qaRaldebSi 7005 7005grZelvadiani depozitebi sabanko angariSebze 243215 255767korporatiuli obligaciebi 75861 79776

sul 434504 450971

ss fasiani qaRaldebi centraluri depozitari da ss kavkasreestri warmoadgenen

ss saqarTvelos safondo birJis Svilobil organiizaciebs , sadac kompania flobs

aqciebis 98.81% da 56.15% Sesabamisad.

8. moklevadiani valdebulebebi mowodeba da momsaxureobidan

31.12.09 31.12.10valdebuleba ss saqwralproeqtis mimarT 3999 4697valdebuleba FEAS - is mimarT 3629 1763valdebuleba Sps vaneqsis mimarT 3valdebuleba Sps yaztransgazis mimarT 653 806valdebuleba Sps silqnetis mimarT 124 640valdebuleba ss infojorjias mimarT 1valdebuleba ss fasiani qaRaldebis

centraluri depozitaris mimarT 10000 24000sul 18408 31907

9. avansebi da sagadasaxado valdebulebebi

31.12.09 31.12.10

miRebuli avansebi:

sabrokeri kompaniebi mier winaswar gadaxdili gadasaxadeb 558 49avansad moRebuli saprocento Semosavali 6654

sul 558 6703

31.12.09 31.12.10sagadasaxado valdebulebebi:

gadasaxdeli qonebis gadasaxdi 284 111sxva da sxva 55 55

sul 339 166

10

10. grZelvadiani valdebulebebi

31.12.09 31.12.10gadavadebuli mogebis gadasaxadi 9048 9048grZelvadiani valdebuleba FEAS - is mimarT 10081 14289

sul 19129 23337

11. saoperacio xarjebi (sxva saerTo xarjebi)

31.12.09 31.12.10

ÓÀÁÀÍÊÏ áÀÒãÉ 278 273media 1151 1167ÃÀÝÅÉÓ áÀÒãÄÁÉ 1670 1620sxva da sxva 1211 200ÓÀÍÏÔÀÒÏ áÀÒãÄÁÉ 4 16ÊÏÃÄØÓÉÈ ÌÏÌÓÀáÖÒÄÏÁÉÓ 360 360ÊÀÒÔÒÉãÉÓ áÀÒãÄÁÉ 441 173ÌÉÅËÉÍÄÁÉÓ áÀÒãÄÁÉ 2088 1858Ï×ÉÓÉÓ ÓÀØÏÍÄËÉ 341 455ÐÏËÉÂÒÀ×ÉÖËÉ áÀÒãÄÁÉ 50ÓÀ×ÏÓÔÏ áÀÒãÄÁÉ 218 94komunaluri xarjebi 12980 13690ÓÀÊÀÁÄËÏ ÔÄËÄÅÉÆÉÉÓ 156 156ÒÄÂÉÓÔÒÀÔÉÒÉÓ áÀÒãÄÁÉ 198 214depozitaris momsaxureoba 24000 24000generatoris xarjebi 245kompiuteris xarjebi 296

sul 45341 44622

12. sxva arasaoperacio Semosavali

31.12.09 31.12.10

saijaro Semosavali 21947 19340sareklamo momsaxureobidan 630 405sxva da sxva Semosavali 261 397

sul 22838 20142

11

13. sxva arasaoperacio xarjebi

31.12.09 31.12.10 FEAS - is sawevro gadasaxadi 3332 1831sxva da sxva 12970 28

sul 16302 1860

14. sakuTari kapitali

generaluri direqtori vaxtang svanaZe

sakuTari kapitali warmodgenilia saaqcio kapitaliT (Cveulebrivi aqciebiT) 30000 lari ,

saemisio kapitalia 117452 lari, aramaterialuri aqtivebis gadafasebis rezervia 74600 lari.

saangariSo wels saaRricxo zaralma Seadgina 40675 lari.

12

ss saqartvelos safondo birja - gse.gegse.ge/upload/2010__7dee0252.pdf · ss "saqartvelos...

Documents