stanje i promjene sredstava na dan 21.04.2014 ke kartice... · pdf fileprva banka crne...

rPRVA BANKA CRNE GORE0301 - Glavna filijala Niksic-Salter Savnik

IZVOD 74 Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.04.2014 Godine

5.0. SAVNIK- budzet SAVNIK 535-0000000001141-51- -- -- ~-

STANJE

0.00

potrazuje

147.00

zaduzenja

broj nalogar

I odobrenja+--

poreski broj 02023938prethodnostanje

dnevni promet-- novo stanje

duguje

ru- - --;17,949.77iI

L

--- --

218,096.77 o 2- ~- -~.

PROMJENE

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51

(ukupno 2 naloga)Ukupno EUR: 0.00 147.00

Izvod broj 74 za racun 535-0000000001141-51"od za datum:21.04.2014

J Stampano: 7~ -.1014 u 08:19:13Strana 1

Redni Naziv i sjediste IZNOS (Model) poziv na broj Podaciprimaoca -nalogodavca

Poreklo naloga (zaduzenja) zabroj Sifra Svrha placanja (Model) poziv na brojnaloga broj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje

(odobrenja) reklamaciju! I

1 Godisnja naknada za koriscenje komercijalnih0101-Glavna filijala Niksic 0.00 100.00 163 Praznjenje prolaznog racuna opstine Savnik I 8700001

. objekata kojima 21.04.2014 8020020(2)535-0000041862327-65

2 Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK0101-GlavnafilijalaNiksic 0.00 47.00 163 Praznjenje prolaznih racuna opstine Savnik 8700001

. 535-0000004188014-59 21.04.2014 8020025 (2)

PRVA BANKA CRNE GORE0301 - Glavna filijala Niksi6-Salter Savnik

IZVOD 75 Fah


S.O.SAVNIK- budzet SAVNIK 535-0000000001141-51

STANJE

0.001potrazuje ::-:I

10~.~

-1novo stanje

broj naloga--1 poreski broj 02023938

prethodnostanje

dnevni promet

218,096.77 218,204.261 o

odObrenj;-1

2 - nl-duguje 1 zaduzenja

.I.

-~

PROMJENE

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51

(ukupno 2 naloga) r Ukupno~_ 0.001__ 107.49

-- rza datum:22.04.2014

-- \;--- - ---Stampano: .,l~.2014u 08:11:12

---'''vod brej 75 za racun 535-0000000001141-51 Strana 1

J I

I(Model) poziv na broj

IRedni Naziv i sjediste IZNOS I

I

Podaci

primaoca - nalogodavcaPoreklo naloga

I

(zaduzenja) zabroj I Sifra

I

Svrha pla6anja (Model) poziv na broj

Ireklamacijunaloga brojracuna Datumknjizenja zaduzenje I odobrenje I (odobrenja)I

1 Godisnja naknada za koriscenje komercijalnih I0101-Glavna filijala Niksic

0.00\

100.00 163 Praznjenje prolaznog racuna opstine Savnik 8700001

. objekata kojima 22.04.2014 8035099 (2)

535-0000041862327-65 I,

CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, UI. Stanka I Centralni racun driavnog 0.001

7.49 0

1[82500]

(PO) ?ELA 17.4 .2014 87000012.

Dtagojevica, Podgori 22.04.20148025589 (2)

907-0000000083201-98 I(-j

,

PRVA BANKA CRNE GORE0301 - Glavna filijala Niksi6-Salter Savnik

IZVOD 76 Fah


5.0. SAVNIK - budzet SAVNIK 535-0000000001141-51-- -- -- --- --

STANJE--

poreski broj 02023938

I

t-

prethodno I

stanje 1---1

I duguje

-218,204.261 60~.;;:

dnevni promet

- t

197.96.!;

broj naloga

novostanje !- - - T - i

~_ :adU

E-~zenja odobrenja217,794.851 1 3

-1-_ ~_ _

T--~

potrazuje

PROMJENE

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51

(ukupno 4 naloga) I UkupnoEU~r 607.37[ 197.961

Izvod broj 76 za racun 535-0000000001141-51 Izvod za datum:23.04.2014~

$tampano: 24.04.2014 u 08:19:40

\Strana 1

\.j .J

Redni Naziv i sjediste IZNOS (Model) poziv na broj Podaci

primaoca - nalogodavcaPoreklo naloga (zaduzenja) zabroj

I

Sifra Svrha pla6anja (Model) poziv na brojnaloga broj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje

(odobrenja) reklamaciju

1 "DIS" k.d. Niksi6, ul. Ljuba Cupiea, b.b., Niksi60301-GlavnafilijalaNiksi6- 607.37 0.00 121 Promet usluga (99) 8700001

. 535-0000000005988-60 23.04.2014 547/0/14.542-0/14.299/148044259 (1)

2 Prirez porezu na dohodak fizickih liea, SAVNIK,0101-GlavnatilijalaNiksi6 0.00 180.10 163 Praznjenje prolaznih racuna opstine Savnik 8700001

. SAVNIK 23.04.2014 8047320 (2)

535-0000004188009-74

3 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.Glavniracun drtavnog 0.00 11.76 0 [130001 0048188]

/(60) 1012481-02010801

8700001

. Stanka Dtagojeviea, Podgo 23.04.2014(-)

8047137(2)

907-0000000083001-19

4 CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, UI. StankaCentralni racun drtavno9 0.00 6.10 0 [82577] (PO) ?ELA 22.4 .2014 8700001

. Dtagojeviea, Podgori 23.04.2014 ( -)8041908 (2)

907-0000000083201-98 I

r,

PRVA BANKA CRNE GORE0301 - Glavna filijala Niksic-Salter Savnik

IZVOD 77 Fah


S.O. SAVNIK - budzet SAVNIK 535-0000000001141-51-- -- - --. ----

STANJE

1-prethodno

Lstanje

[~ 217,794.85

dnevni promet-..J

duguje ~Uje _ i1,86~ 177.28

novo stanjebroj naloga I

_zad:enia r--"d~~renja 1

poreski broj 02023938

216,107.82

PROMJENE

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51

(ukupno 5 naloga)Ukupno EUR: 1,864.31 177.28

Stamnaco'..;;I'\.QA.2014 u 0&:31'37~

Strana 1

RedniINaziv i sjediste IZNOS (Model) poziv na broj Podaci

primaoca - nalogodavcaPoreklo naloga

(zaduzenja) zabroj I Sifra Svrha placanja (Model) poziv na brojnalogal broj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje

(odobrenja)reklamaciju

II pro monte, , 0301-GlavnafilijalaNiksic- 983.51 0.00 121 Promet usluga 12/13 8700001

1'1510-0000000000106-13 24.04.2014 069-399-0948055332 (1)

I

Ipro monte, ,0301-Glavna filijala Niksic- 808.80 0.00 121 Promet usluga 02/14 8700001

2. 510-0000000000106-13 24.04.2014 069-399-0948055320(1)

3 PRVA BANKA C.G., -, Niksic0301-GlavnafilijalaNiksic- 36.00

0.001

152 DNEVNICE-JAUKOVIC PETKO 2/18.00 8700001. 535-0300100080307-12 24.04.2014 02-1338

8052981(1)

4 IPRVA BANKA C.G., -, Niksic0301-GlavnafilijalaNiksic- 36.00 0.00 152 DNEVNICE-VUJACIC MIJOMIR 2/18.00 8700001

. 535-0100200071810-70 24.04.2014 02-13378053028(1)

5 CENTRAlNI RACUN TREZORA RCG, UI. StankaCentraIn;racundriavnog 0.00 177.28 0 [82592] (PO) ?ELA 23.4.2014 8700001

. Dtagojevica, Podgori 24.04.2014 (-)8055674 (2)

907-0000000083201-98

PRVA BANKA CRNE GORE0301 -Glavna filijala Niksic-Salter Savnik

IZVOD 78 Fah


8.0. 8AVNIK- budzet SAVNIK 535-0000000001141-51

STANJE

duguje I1

150.001

novo stanjebroj naloga

poreski broj 02023938prethodnostanje

dnevni promet

~ -potrazuje

I-J

zaduzenja odobrenja

L_216,107.821 771.131 216,728.95 1 2

vPROMJENE

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51

(ukupno 3 naloga) @<upno EU~ -=- - ~50.~OI - 771~1~

--- - - - -- - --- -Stampano: ~~04.2014U 08:39:10

JStrana 1"oj 78 za racun 535-0000000001141-51

(::.jVOd za datum:25.04.2014

Naziv i sjedisteI

(Model) poziv na brojRedni IZNOS

I

Podaci

primaoca - nalogodavcaPoreklo naloga (zaduzenja) I

Sifraza

broj - --- - -- - -,- Svrha placanja (Model) poziv na brojbroj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje I kl ..naloga I I (odobrenja)

re amaclJu

1 J.U. CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE0301-GlavnafilijalaNiksic- 150.001 0.00 163 prenos sredstava (99) I 8700001

. S, SAVNIK BB SAVNIK, 25.04.2014 I 18065192 (1)

535-0000000010694-07 I

2 Prirez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK,0101-GlavnafilijalaNiksic

0.00\

744.83 163 Praznjenje prolaznih racuna opstine $avnikI 7oooo1. SAVNIK 25.04.2014

8067482 (2)

535-0000004188009-74I I

CENTRALNIRACUNTREZORARCG.UI.StankaI Centraln;racundrtavnog

0.00126.30 0 [82631] (PO) ?ELA 24.4 .2014 8700001

3. Dtagojevica. Podgori 25.04.2014 (-) 18061542(2)907-0000000083201-98 I I I I

stanje i promjene sredstava na dan 21.04.2014 ke kartice... · pdf fileprva banka crne...

Documents