stie gici business school jakarta kelompok 5 reksadana
DESCRIPTION
presentasi kelompok 5 manajemen pagi 2011 STIE GICI BUSINESS SCHOOL JAKARTATRANSCRIPT
1
2
3
Reksadana adalahsuatu institusi jasakeuangan yangmenerima uang daripara pemodal yangkemudianmenginvestasikandana tersebut dalamportofolio yangterdiversifikasipadaefek/sekuritas.
Apa sihreksadana
itu?
Iya,apa ya?
4
5
6
• Mencatat danmenyimpan segalabentukpertimbanganpengambilankeputusan dalaminvestasi portofolioreksadana
• Memperhatikan danmematuhi pedomanpengelolaanreksadana
• Menghitung nilaipasar wajar dariefek dalamportofolioreksadana danmenyampaikankepada Bank Kustodian sesuaidengan peraturannomor IV.C selambat-lambatnyapada jam 17.00 setiap hari kerja
• Memisahkanharta kekayaanreksadana dariharta kekayaanManajerInvestasi
• Mengutamakandanmendahulukankepentinganpara pemegangunit penyertaansehubunganpengelolaanreksadana
7
Memilikisaham/unit penyertaan
untukkepentingan
dan atas namapihak lain
Memungutkomisi ataubiaya darireksadanalebih tinggidari komisi
Menerimaimbalan dalambentuk apapun
Membeli efekyang sedangditawarkan
dalam penawaranumum
8
Melakukan pembukuan sesuai dengan pedoman akutansi reksadana
Mengasuransikan seluruh portofolio reksadana dengan biaya sendiri
Menghitung nilai aset bersih unit penyertaan setiap hari bursa berdasarkan
Nilai pasar wajar dari efek yang termasuk dalam portofolio reksdana
dan mengumumkannya
Menyampaikan laopran kepada bapepam-LK dan manajer investasi sesuai
dengan tata cara pelaporan
Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas
sebaik mungkin
Memisahkan harta kekayaan reksadana dari harta kekayaan bank kustodian
Menjaga kerahasiaan pemegang unit penyertaan
9
Reksadana di Indonesia mulai munculsekitar tahun 1970-an,Yaitu sejak PT. Danareksadidirikan pada tahun 1977 bersamaan Dibuka kembalidibidang instrumen Bursa Efek Jakarta.
Tujuan didirikan PT. Danareksa adalah untukmeramaikan dan Mengembangkan bidang instrumenpasar modal serta memacu Perkembanganreksadana di Indonesia.
10
11
12
13
14
Reksadana yang berbentuk perseroan adalahemiten yang melakukan Kegiatan usaha dengan menghimpun
dana dari masyarakat dengan cara Menjual saham danselanjutnya dana yang telah terkumpul dari penjualanSaham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis
efek yang diperdagangkan Dipasar modal maupun pasaruang
15
Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas
Pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrakantara Direksi Perusahaan dengan Manajer
Penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada Kontrakantara MI dengan Bank Kustodian
16
Membeli efek luar negeri
Membeli efek yang di terbitkan oleh satu emitenmelebihi 5% dari jumlah modal emiten
Terlibat dalam membeli efek secara margin
Terlibat dalam penjualan efek yang belum dimiliki
Melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit
Membayar deviden selain berasal dari laba
17
18
Reksadana terbuka dapat berbentuk perseroan atauKontrak investasi kolektif,yang mana, reksadana terbukaDapat menjual unit penyertaannya secara terus-menerus
Sepanjang ada investor yang berminat membeli reksadana bersangkutan
Reksadana terbuka bersedia membeli kembali unit penyertaan sesuaiDengan Nilai aktiva bersih pada saat itu. Disebut terbuka, karena tipe
reksadana ini membuka kesempatan Bagi investor baru yang akanmelakukan investasi setiap saat dengan membeli Unit-unit penyertaan
reksadana
19
Manajer investasi
Agen penjualankustodian
Transfer agent
20
Disebut reksadana terutup karenaReksadana tertutup dalam hal jumlah saham yang dapatDiterbitkan atau dalam hal menerima masuknya pemodalBaru. Reksadana jenis ini tidak dapat membeli kembaliSaham-sahamnya yang telah dijual kepada pemodal,
Atau pemodal tidak dapat menjual kembali saham-sahamYang telah dibeli kepada reksadana yang bersangkutanKecuali melalui bursa efek dengan harga berdasarkan
Mekanisme pasar
21
Keterangan Reksadana terbuka Reksadana tertutup
• Nominal saham • Tanpa nilai nominal • Dengan nilai nominal
• Ditransaksikan dibursa
efek• Tidak • Ya
• Frekuensi menghitung
NAV• Setiap hari
• Minimum seminggu
sekali
• Izin dari BaPePam • Ya • Ya
•Dana diinvestasikan
kembali pada instrumen
• Pasar modal dan pasar
uang
• Pasar modal dan pasar
uang
• Modal yang harus
disetor penuh pada saat
pendirian
• Minimum 1 % dari
modal dasar
• Minimum 1% dari
modal dasar
22
Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bertujuanuntuk Menghimpun Dana dari masyarakat yang
kemudian dana tersebutdiinvestasikan oleh Manajer investasi dalam instrumen efek
dipasar modal maupun di pasar uang
23
Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif
Pengelola reksadana dilakukan dimanajer investasi
Penyimpanan kekayaan dilakukan Bank Kustodian
24
Merupakan perusahaan efek dengan ijin manajer investasi yang berdiri sendiriDan mempunyai modal disetor sekurang-kurangnya Rp25 milyar
Mempunyai sekurang-kurangnya 1 orang pegawai yang mempunyai sertifikatChartered Financial Analyst yang ikut serta secara langsung dalam pengelolaanReksadana dengan tujuan khusus berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Tersebut
Memiliki unit penyertaan reksadana dengan tujuan khusus berbentuk kontrakInvestasi kolektif yang dikelolanya paling kurang sejumlah 1 unit penyertaan
25
26
27
Unit penyertaan adalah satuan yang digunakan dalam investasi reksadana. Ketika investor membeli reksadana,
dikatakan investor membeli unit penyertaan dari manajer investasi.
28
29
Redemption adalah penjualan atas reksadana. Hal ini terjadi manakala
Investor yang memegang reksadanaDana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
Ingin menjual (melepas) kepemilikan penyertaandalam reksadana tersebut
Dapat menjual kepada manajer investasi (MI)
30
Redemption = UP x NAV (1-fee)Dimana:UP = banyaknya unit penyertaanNAV = Net Asset Value reksadanaFee = Biaya transaksi penjualan kembali
31
R e k s a d a n a p a s a r u a n g
R e k s a d a n a p e n d a p a t a n t e t a p
R e k s a d a n a s a h a m
R e k s a d a n a c a m p u r a n
32
Growth funds
Income funds
Safety funds
33
BYPRESENT
Shari zamia Nabila Stefani dyah reza Irma Septiani Lina Ima Putri