stowarzyszenie na rzecz niepeŁnosprawnych … niniejsze „sprawozdanie merytoryczne i finansowe za...

ST OW ARZ YSZ ENI E N A RZ ECZ NI EP EŁNO SPRAWNYC H SP ES

Sprawozdanie merytoryczne i finansoweza rok 2011Pomagamy od roku 1986

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPESOrganizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 00000 14574

40-048 Katowice • ul. Kościuszki 46Tel. 32.251.73.47 • Fax 32.445.37.54

e-mail: [email protected] • Internet: www.spes.org.pl

Nr konta:Bank Polska Kasa Opieki S.A.

55 1240 2959 1111 0000 3126 0611

Spis treściAutorzy i informacja o zatwierdzeniu „Sprawozdania” 3

A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNEA.I. Wstęp1. Informacje rejestrowe 32.3.

Skład ZarząduSkład Komisji Rewizyjnej

34

A.II. Zasady, formy i zakres działalności1. Historia i misja 42.3.

Cele statutoweSposób realizacji celów statutowych

45

4. Struktura organizacyjna 55. Formy i zakres działalności 56. Standardy 5

A.III. Realizacja celów statutowych w roku 20111. Mieszkanie Chronione (w organizacji) 62. Ośrodek Pomocy Kryzysowej 73. Wspólnota Spotkań „Koszutka” (d. Świetlica Terapeutyczna) 74. Warsztat Terapii Zajęciowej im. O. Stanisława Bocera, omi 85. Program Edukacji Obywatelskiej 8

A.IV. Osoby uzyskujące pomoc, personel i wolontariusze1. Klienci, osoby uzyskujące pomoc, uczestnicy – podopieczni 92. Wolontariusze 93.4.

PersonelInformacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej wysokości określonejw art. 9 ust. 1 pkt. 2) ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie

1010

A.V. Pozostałe informacje1. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych 112. Odpisy Uchwał Zarządu 113. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 134. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia 135. Informacja u udzielonych pożyczkach pieniężnych 146. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 147. Wartość nabytych obligacji i akcji oraz zmiany w ciągu roku 158. Nabyte nieruchomości 169. Dane o działalności zleconej przez administrację publiczną 1610. Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych 1611. Informacja o otrzymanych darowiznach publikowana zgodnie z przepisami 16

art. 18, ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

A.VI. Kontrole działalności w roku 2011 17

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011© SPES 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone

Strona 2 z 43

B. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE NA FORMULARZUMINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

19

C. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 312. Bilans 323. Rachunek wyników 334.4.1.

Informacja dodatkowaObjaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów orazprzyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

3434

4.2.4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.4.9.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywachInformacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniemich źródeł, w tym przychodów określonych statutemInformacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenie pieniężnei niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztówadministracyjnychDane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszuStatutowegoDane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązańzwiązanych z działalnością statutowąInformacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach orazskładnikach majątku i źródłach ich finansowaniaZatrudnienie w roku 2011Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej wysokości określonejw art. 9 ust. 1 pkt. 2) ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie

3537

38

38

38

39

3940

4.10. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2011 40


Strona 3 z 43

Autorzy i informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania

Autor części merytorycznejGrzegorz Sikora Dyrektor Programów, Stowarzyszenie SPES

Autor części finansowejEwa Haraburda KSK Leader Sp. z o.o.

Zatwierdzenie sprawozdaniaNiniejsze „Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011” zatwierdzone zostało UchwałąKomisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SPES z dnia 30 czerwca 2012 roku.

A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

A.I. Wstęp

1. Informacje rejestrowe

Nazwa organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Adres siedziby ul. Kościuszki 46, 40-048 KatowiceTelefon 32 251 73 47Fax 32 445 37 54e-mail [email protected] internetowa www.spes.org.pl

Data rozpoczęcia działalności 1986Data rejestracji 8.12.1990 r., Rejestr Stowarzyszeń, nr St.398,

Sąd Okręgowy w KatowicachRejestracja w KRS 17.09.2001 r., Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy w

KatowicachUzyskanie statusuOrganizacji Pożytku Publicznego

12.05.2004 r., postanowienie Sądu Rejonowego wKatowicach - Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego

Nr KRS 00000 14574Nr REGON 271029982Rodzaj przeważającej działalnościwg PKD

9499Z - Działalność pozostałych organizacjiczłonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Konto bankowe Bank Polska Kasa Opieki S.A.55 1240 2959 1111 0000 3126 0611

2. Zarząd

Imię i Nazwisko Funkcja Miejsce zamieszkania

Anna Klimza - Masłowska Prezes Zarządu KatowiceKrystyna Wierzba Zastępca Prezesa Zarządu KatowiceBogna Latos Członek Zarządu Katowice


Strona 4 z 43

3. Komisja Rewizyjna

Imię i Nazwisko Funkcja Miejsce zamieszkania

Maciej Żłobiński Przewodniczący KatowicePiotr Zięba Zastępca Przewodniczącego KatowiceSławomir Gwioździk Sekretarz Katowice

A.II. Zasady, formy i zakres działalności

1. Historia i misja

Stowarzyszenie SPES powstało w efekcie zaangażowania świeckich katolików, członkówSekcji Pomocy Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz BiskupiegoKomitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach, organizujących odpoczątku lat osiemdziesiątych pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacjiżyciowej. Ich ochotnicza praca dla dobra osób z upośledzeniem umysłowym orazczłonków ich rodzin doprowadziła do powstania w roku 1986 Świetlicy Terapeutycznej(obecnie Wspólnoty Spotkań), która stała się zalążkiem dalszego rozwoju StowarzyszeniaSPES.

Rejestracja sądowa Stowarzyszenia SPES w roku 1990, była inicjatywą osób, które poprzełomie roku 1989 pragnęły wziąć udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,jednocześnie realizując wskazania katolickiej nauki społecznej, a w szczególnościkierować się nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wierzymy, iż niepełnosprawność i każde ludzkie cierpienie, jest znakiem kondycjiistnienia ludzkiego, bardzo potrzebnym dla społecznego zdrowia i równowagi. Nasząmisją jest zmniejszanie luki między możliwościami jednostek a wymaganiami życiaspołecznego.

Stowarzyszenie SPES prowadzi działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnychoraz osób, które z powodu choroby, podeszłego wieku, pozbawienia środków do życia czyinnych krytycznych wydarzeń znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.Naszych podopiecznych i klientów wspieramy przede wszystkim w trudnym dążeniu doodzyskania bądź zwiększenia zakresu niezależności życiowej.

2. Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest:- udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego otwartego na integrację z osobami

niepełnosprawnymi i cierpiącymi,- udzielanie pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji osobom niepełnosprawnym,

bez względu na rodzaj doświadczanej niepełnosprawności, która zwiększy możliwościich niezależnego i samodzielnego życia,

- udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które z powodu niepełnosprawności,podeszłego wieku, choroby, pozbawienia środków do życia czy innych krytycznychwydarzeń, znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.


Strona 5 z 43

3. Sposób realizacji celów statutowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów badawczych mających dostarczaćwiedzy w zakresie zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem położeniaśrodowiska osób niepełnosprawnych,

2) wspieranie i realizowanie programów wydawniczych oraz działania edukacyjne iinformacyjne zmierzające do podnoszenia poziomu świadomości obywatelskiej orazwspierające proces wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,

3) prowadzoną w różnorodnych formach rehabilitację osób niepełnosprawnychdotkniętych upośledzeniem umysłowym, zmierzającą do poprawy jakości życia,rozwoju, wzrostu sprawności i niezależności oraz wspierającą proces integracji osób zupośledzeniem umysłowym w społeczeństwie,

4) działania w obszarze pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji, realizowanew szczególności poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej oraz poprzezformy poradnictwa socjalnego - świadczone na rzecz osób i rodzin, które z powoduniepełnosprawności, choroby, podeszłego wieku, pozbawienia środków do życia czyinnych krytycznych wydarzeń znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

4. Struktura organizacyjna

Stowarzyszenie SPES jest działającą dla dobra wspólnego organizacją pozarządową,zrzeszającą osoby fizyczne identyfikujące się z jego misją. Najwyższą władząStowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zarząd, wybierany przez Walne Zebranie,kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Komisja Rewizyjnajest władzą powoływaną przez Walne Zebranie do sprawowania kontroli nad działalnościąStowarzyszenia.

5. Formy i zakres działalności

Stowarzyszenie SPES funkcjonuje głównie w obszarze ochrony zdrowia, rehabilitacji ipomocy społecznej. Cele statutowe realizowane są w ramach jednostek organizacyjnych iprogramów. W okresie sprawozdawczym funkcjonowały: Warsztat Terapii Zajęciowej im.Ojca Stanisława Bocera OMI, Ośrodek Pomocy Kryzysowej, Wspólnota Spotkań„Koszutka” (d. Świetlica Terapeutyczna), Program Edukacji Obywatelskiej „Twoje Prawa”,Mieszkanie Chronione (w organizacji).

Szczegółowy opis działalności jednostek organizacyjnych i programów znajduje się wpunkcie A.III. na stronach 6, 7 i 8.

Naszymi klientami i podopiecznymi są przede wszystkim osoby zamieszkujące na terenieaglomeracji katowickiej, choć korzystają z naszej pomocy (zwłaszcza Ośrodka PomocyKryzysowej i Programu Edukacji Obywatelskiej) również osoby zamieszkujące w innychregionach kraju.

Szczegółowe informacje o osobach korzystających z naszej pomocy znajdują się wpunkcie A.III. oraz A.IV. na stronach 6, 7, 8 i 9.

6. Standardy

Stowarzyszenie SPES jest, działającą zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniachoraz ustawy o organizacjach pożytku publicznego, organizacją charytatywną. W swejdziałalności kierujemy się społeczną nauką Kościoła Katolickiego. Jesteśmy równieżsygnatariuszem „Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych” przyjętej podczasI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w roku 1996.


Strona 6 z 43

Wzorujemy się na doświadczeniach organizacji funkcjonujących w krajach o długoletnichtradycjach w zakresie samoorganizacji społeczeństw. Zabiegamy o to, by świadczyćusługi najwyższej jakości. Wzorem w tym zakresie są dla nas renomowane instytucjekomercyjne i pozarządowe.

Staramy się, by nasze usługi były dostępne dla każdego. Siedziby naszych placówekpozbawione są barier architektonicznych. Posługujemy się językiem migowym. Kanałydostępu dostosowywane są do potrzeb Klientów (od kontaktów telefonicznychinicjowanych przez Klientów, aż do spotkań w ich miejscu zamieszkania). Prowadzimy znaszymi Klientami korespondencję drogą tradycyjną i elektroniczną. Odpowiedzi nanajczęściej pojawiające się pytania publikujemy na stronach internetowych (ProgramEdukacji Obywatelskiej).

W okresie 25 lat działalności zaufali nam, udzielając pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej, między innymi:Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Ambasada USA w Warszawie (DemocracyCommission Small Grants Program), Apteka Eskulap S.j., Computers & Control S. j., Complex-Projekt Sp. z o.o., ElgórHansen Sp. z o.o., Elektrociepłownia Chorzów "Elcho" Sp. z o.o., Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja BRE Banku,Fundusz Górnośląski S.A., Google Inc., Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Pabianice”, Heidi HebetechnikEuro-Dienst GmbH, ING Bank Śląski S.A., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek, KWK „Wujek”, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Komenda Miejska Państwowej StrażyPożarnej w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, KSK Bezpieczeństwo, Mat-Roleks Grzegorz Matecki -Małgorzata Matecka S.J., Mostostal Zabrze Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski, "Ortner" Christian Ortner, PaństwowyFundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Katowice, Prochem S.A.,Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Bumar", PKO S.A. Oddział Regionalny w Katowicach, Profes CentrumKształcenia i Doradztwa, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Prinż”, Przedsiębiorstwo „Rolbud” Sp. z o.o., RafineriaCzechowice S.A., Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o., Polska Agencja RozwojuPrzedsiębiorczości, Phare - fundusz pomocowy Unii Europejskiej, Selgros Sp. z o.o. Katowice, Skład Opału i MateriałówBudowalnych Teresa i Marian Sobianek, Śląska Izba Lekarska, Skład Opału i Materiałów Budowlanych i NawozówKalisz, „Węglo-Smyk” Sp. z o.o., Urząd Miasta Katowice, Watra S.j., W-Handel Sp. z o.o., Zakład Transportu, Handlu iUsług – Osięciny, Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów - Prowincja Wniebowzięcia NMP w Polsce, ZgromadzenieMisjonarzy Oblatów M.N. - Parafia OO. Oblatów w Katowicach, Zarząd Województwa Śląskiego, Z.P.U „Termet” orazwielu innych.

A.III. Realizacja celów statutowych w roku 2011

1. Mieszkanie Chronione (w organizacji)

Ilość podopiecznych w roku 2011: 2 osoby

Od września 2010 roku do chwili obecnej nasi niepełnosprawni intelektualnie podopieczni,po śmierci rodziców (opiekunów prawnych) są współmieszkańcami Domu, który aktualniema status mieszkania chronionego. Osoby te nadal uczestniczą w zajęciach WarsztatuTerapii Zajęciowej, w sobotnich spotkaniach Wspólnoty Spotkań „Koszutka” oraz wobozach terapeutycznych. Korzystanie z wszystkich struktur terapeutycznych SPESumożliwia im utrzymanie i umacnianie dotychczasowych więzi z bliskimi osobami. Życie wDomu ma charakter rodzinny i pozbawione jest cech instytucjonalności. Brak w nimpodziału na pensjonariuszy i personel. Wraz z mieszkańcami przebywają asystenci,którzy zapewniają bezpieczeństwo, zabezpieczają sprawy bytowe, dbają o potrzebyduchowe, potrzebę budowania życzliwych relacji z drugim człowiekiem. Ponadto,mieszkańcy aktywnie uczestniczą w codziennym życiu Domu, wykonując swoje codzienneobowiązki, czy aktywnie wypełniając czas wolny. W efekcie utrzymują sprawnośćspołeczną, a także nabywają nowe praktyczne umiejętności. Dom jest samofinansującąsię formą pomocy, a lokal mieszkania udostępniany jest w tym celu przez jednego zasystentów. Aby zabezpieczyć kolejnych naszych podopiecznych, którzy zostanąosamotnieni po śmierci rodziców planujemy w roku 2012 zakup i adaptację domu dladocelowo 10 osób.


Strona 7 z 43

2. Ośrodek Pomocy Kryzysowej (działa od roku 1994)

Ilość klientów w roku 2011: 1.129 klientów, 1.873 osoby korzystające z pomocy w statystycemiesięcznej (w kolejnych miesiącach, narastająco), 3.465 godzin usług. Średnie zatrudnienie: 7osób/4,6 etatu. Siedziba: Katowice, ul. Kościuszki 46.

Ośrodek świadczy bezpłatne usługi pomocy psychologicznej i prawnej oraz poradnictwaobywatelskiego i socjalnego, osobom znajdującym się w trudnych, a nierzadko, skrajniedramatycznych sytuacjach życiowych. Klientami Ośrodka są osoby żyjące w ubóstwie,pozbawione podstawowych środków do życia, nie posiadające środków na sfinansowaniekosztów leczenia, rehabilitacji bądź pomocy prawnej. Poszukują u nas pomocy rodzinyzagrożone eksmisją, osoby doświadczające przemocy w rodzinie, przeżywające kryzysyosobiste i rodzinne, mające trudności w uzyskaniu świadczeń i usług o charakterzesocjalnym.

Od roku 2011 podjęliśmy program współpracy pro bono z komercyjnie działającymikancelariami adwokackimi i radcowskimi, które w drodze umowy zobowiązują sięprowadzić bezpłatnie sprawy naszych klientów, wymagające reprezentacji i fachowegopełnomocnictwa w sądzie. Obecnie w naszym programie biorą udział cztery kancelarie.

W roku 2011, w ramach Programu Spraw Precedensowych, zespół Ośrodka przygotowałtrzy projekty inicjatyw ustawodawczych, których zmieniający przepisy prawa wynik,może w znaczący sposób przyczynić się do poprawy sytuacji życiowej osób znajdującychsię w trudnej sytuacji życiowej. Były to: 1) propozycja inicjatywy ustawodawczejumożliwiającej przejęcie przez Skarb Państwa odpowiedzialności za zobowiązaniaupadłych spółek Skarbu Państwa, wobec poszkodowanych pracowników, dla którychzasądzone zostały renty wyrównawcze, 2) propozycja nowelizacji ustawy o pomocyspołecznej wyłączająca z obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia zpomocy społecznej małżonka osoby korzystającej z przedmiotowej pomocy, którypozostaje w separacji, 3) propozycja zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnychumożliwiająca lokatorom, na rzecz których Gmina dokonała umorzenia zaległościczynszowych, dalsze korzystanie ze świadczeń rodzinnych.

Projekty inicjatyw powstały w oparciu o nasze doświadczenia w pracy z klientamiOśrodka, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej i jedyniezmiana niekorzystnych przepisów prawa, mogłaby przynieść poprawę ich sytuacji.Sporządzone projekty zostały przekazane na ręce posłów i senatorów RPzainteresowanych problematyką społeczną. W chwili obecnej trwają prace, których celembędzie doprowadzenie do interpelacji poselskich skierowanych do właściwychministerstw.

3. Wspólnota Spotkań „Koszutka” (d. Świetlica i Obozy Terapeutyczne –działa od roku 1986)

Ilość uczestników w roku 2011: 32 osoby. Zatrudnienie: 0 osób. Ochotnicy (wolontariusze): 19osób. Siedziba: Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12.

Uczestnikami Wspólnoty Spotkań „Koszutka” są osoby z upośledzeniem umysłowym,wolontariusze (młodzież szkół średnich, studenci, alumni Wyższego ŚląskiegoSeminarium Duchownego w Katowicach, pracujący i emeryci) pełniący rolę terapeutów(nazywamy ich asystentami) oraz rodzice osób niepełnosprawnych. Wspólnota Spotkańfunkcjonuje w każdą sobotę. Istotą sobotnich zajęć jest „bycie razem” tych, którzyboleśnie doświadczają odrzucenia oraz ich pełnosprawnych przyjaciół – wolontariuszy.Organizujemy grupowe wyjścia integracyjne, np. do kręgielni czy planetarium. Stałym iniezmiennym punktem jest Eucharystia oraz Agapa. Wszystkie aktywności uczestnicy


Strona 8 z 43

realizują wspólnie (np. przygotowanie Agapy, uczestnictwo w wyjściach integracyjnych,czynności porządkowe). Obecna forma spotkań umożliwia pełniejsze zaangażowanie ijednoczenie się wszystkich uczestników oraz pogłębia wymiar wspólnotowy.

Kontynuacją i podsumowaniem sobotnich spotkań są letnie i zimowe obozy wakacyjne.Od wielu lat nasi niepełnosprawni podopieczni wraz z wolontariuszami spędzają wakacjew Jełowej koło Opola. Formuła obozów zakłada pełną samodzielność isamowystarczalność grupy. Uczestnicy wraz z asystentami wspólnie przeżywającodzienność, która stwarza wiele naturalnych okazji (jak choćby przyrządzanie posiłkówczy zakupy) do nabywania nowych umiejętności o charakterze społecznym. Życie naobozach staje się dla nas wzorem relacji we wspólnocie, w której realizuje się zasadamiłości i odpowiedzialności, wydobywając najistotniejsze treści życia społecznego.

Doświadczenia Wspólnoty Spotkań „Koszutka” skłoniły nas także do podjęcia działańcelem stworzenia kolejnych Wspólnot Spotkań w innych dzielnicach Katowic.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż w organizowaniu zajęć sobotnich orazwakacyjnych obozów bazujemy na służbie wolontariuszy. W ten sposób wychowujemymłodzież do przyjmowania współodpowiedzialności za słabszych członków społeczeństwa.

4. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Ojca Stanisława Bocera OMI (działaod roku 1999)

Ilość uczestników w roku 2010: 31 osób. Zatrudnienie: 10,3 osoby/9,9 etatu. Ochotnik(wolontariusz): 1 osoba. Siedziba: Katowice, ul. Panewnicka 463.

Prowadzi codzienną rehabilitację osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym głębszegostopnia (w gronie uczestników znajdują się m.in. osoby poruszające się na wózkachinwalidzkich, osoby bez możliwości kontaktowania się werbalnego, osoby z autyzmem).Uczestnicy Warsztatu korzystają z programów terapeutycznych w ramach pracowni:ceramicznej, ogrodniczej, technicznej, gospodarstwa domowego, dwóch pracownirękodzieła. Pracownie produkują przedmioty o charakterze użytkowym. Celemprowadzonej terapii jest poprawa stanu rozwojowego i wzrost samodzielnościuczestników. Warsztat jest również miejscem pracy, samorealizacji oraz godnego życia –dla osób, które z racji stopnia niepełnej sprawności, nie mając obiektywnych szans napodjęcie zatrudnienia, trwały dotąd w osamotnieniu w domach rodzinnych.

W 2011 roku dokonaliśmy modyfikacji schematów organizacyjnych poszczególnychpracowni Warsztatu, uwzględniając pewne elementy ekonomii społecznej i tym samymrównoważąc aspekt terapeutyczny oraz ekonomicznej samowystarczalności.Podejmowane próby uzyskiwania przychodu ze sprzedaży wyrobów zaowocowały wminionym roku nawiązaniem kontaktów z odbiorcami i produkcją wyrobów na rekordową,jak dotąd dla nas, skalę. Dotyczy to szczególnie produkcji kartek Bożonarodzeniowych ibudek lęgowych.

5. Program Edukacji Obywatelskiej „Twoje Prawa” (od roku 1999)

Ilość osób korzystających w roku 2011: średnio miesięcznie 1200 unikalnych wizyt na stronachinternetowego serwisu poradnika „Twoje Prawa”.

Od października 1999 roku, na naszych stronach internetowych publikujemy informator,zawierający kompleksowe omówienie regulacji prawnych dotyczących osóbniepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Informator przygotowany w sposób przejrzysty ina przystępnym poziomie językowym, omawia uprawnienia do świadczeń, usług i


Strona 9 z 43

przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin. Naszapublikacja, dająca pełny (kompleksowy) i stale aktualizowany przegląd wymienionychzagadnień jest pierwszą tego rodzaju publikacją (dostępną on-line) w naszym kraju. Jakwskazują wyniki wyszukiwania poszczególnych słów kluczowych w przeglądarce Google(zwykle w pierwszej 10 wyników) oraz statystyki wizyt, jest również jedną z najbardziejpopularnych tego typu publikacji w Internecie. Odbiorcy projektu nabywają wyższychkompetencji obywatelskich, poprzez poznawanie przydatnych im procedur, zasad orazregulacji prawnych. Ich działania będą cechować się wzrastającą skutecznością, co dorozwiązywania konkretnych problemów. Skuteczniejsze i bardziej racjonalne działaniaodbiorców projektu wpłyną również na poprawę jakości społecznego wizerunku osobyniepełnosprawnej; dotychczas często utożsamianej z niekompetencją, niezaradnością ipostawami roszczeniowymi.

A.IV. Osoby uzyskujące pomoc, personel i wolontariusze

1. Klienci, osoby uzyskujące pomoc, uczestnicy - podopieczni

Naszymi Klientami są osoby niepełnosprawne intelektualnie (z upośledzeniemumysłowym), cierpiące na zaburzenia psychiczne i doświadczające innych rodzajówniepełnej sprawności. Naszą pomoc uzyskują również rodziny i osoby zagrożoneubóstwem, zagubione we współczesnej rzeczywistości, pozbawione podstawowychśrodków do życia, nie posiadające środków na sfinansowanie kosztów leczenia,rehabilitacji bądź pomocy prawnej, zagrożone eksmisją, osoby doświadczające przemocyw rodzinie, przeżywające kryzysy osobiste i rodzinne, poszukujące informacji oprzysługujących uprawnieniach i świadczeniach i inni.

Klienci i uczestnicy w jednostkach organizacyjnych w roku 2011:

Mieszkanie Chronione (w organizacji): 2 osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym Warsztat Terapii Zajęciowej: 31 uczestników – osoby dorosłe z upośledzeniem

umysłowym (z różnorakich form pomocy korzystają również rodziny uczestników) Ośrodek Pomocy Kryzysowej: 1.129 klientów, 1.873 osoby korzystające z pomocy w

statystyce miesięcznej (w kolejnych miesiącach, narastająco), 3.465 godzin usług Wspólnota Spotkań „Koszutka” (d. Świetlica i Obozy Terapeutyczne): 32 uczestników

– osoby z upośledzeniem umysłowym oraz członkowie ich rodzin Program Edukacji Obywatelskiej „Twoje Prawa”: średnio miesięcznie 1200 unikalnych

wizyt na stronach internetowego serwisu poradnika „Twoje Prawa”

2. Wolontariusze

19 osób zaangażowanych systematycznie w organizację i prowadzenie zajęć sobotnichoraz obozów wakacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramachWspólnoty Spotkań „Koszutka” (d. Świetlica Terapeutyczna i Obozy Terapeutyczne).1 osoba zaangażowana systematycznie w realizowanie zadań na terenie WarsztatuTerapii Zajęciowej.


Strona 10 z 43

3. Personel

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011**

Lp. Stanowisko Stan zatrudnieniaw osobach

Stan zatrudnieniaw etatach

Ośrodek Pomocy Kryzysowej1 Asystent pracownika socjalnego,

stażysta2 2

2 Doradca ds. rodziny i socjalnych 2 1,4

3 Psycholog 2 0,9

4 Szef techniczny (informatyk,administrator bezpieczeństwainformacji)

1 0,3

Razem 7 4,6

Warsztat Terapii Zajęciowej5 Zastępca Dyrektora Programów 1 ( 1 os. z poz. 2) 0,2

6 Kierownik Warsztatu 1 1

7 Terapeuta, pielęgniarka 1 1

8 Fizjoterapeuta 1 1

9 Terapeuta zajęciowy 6 (1 os. z poz.10) 5

10 Psycholog 1 0,2


1 (os. z poz.4) 0,7

Razem 12 9,1

Mieszkanie Chronione12 Koordynator Mieszkania Chronionego 1 (1 os. z poz. 9) 0,8

Razem 1 0,8Pozostałe13 Dyrektor Programów 1 (1 os. z poz. 3) 0,2

14 Redaktor poradnika „Twoje Prawa” 1 (1 os. z poz. 3 i 13) 0,1

Razem 2 0,3

Łącznie zatrudnionych - umowa opracę

16 14,8

Umowy cywilnoprawneSprzątaczka 1 Um. zlec.Prawnik 2 Um. zlec.Specjalista BHP 1 Um. zlec.Razem 4 Um. zlec.

** nie uwzględnia się osób przebywających na urlopie bezpłatnym

4. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej wysokościokreślonej w art. 9 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o działalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

W Stowarzyszeniu SPES nie wystąpiły osoby, które przekroczyły w/w wynagrodzenie.


Strona 11 z 43

A.V. Pozostałe informacje

1. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych

Nazwa organuzlecającejzadanie

Nr i datazawarciaumowy

Okresrealizacjiumowy

Przedmiotumowy

Przyznanakwota

Rozliczonakwota

Prezydent MiastaKatowice - środki

PaństwowegoFunduszu

Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych

Aneks nr6/2010 z dn.

29.12.2010 doumowy nr

3/2001z dnia

27.03.2001

01.01.2011-31.12.2011

DziałalnośćWarsztatu Terapii

Zajęciowej dlaosób dorosłych z

upośledzeniemumysłowych

443.880,00 zł 443.880,00 zł

Miasto KatowiceWydział Polityki

Społecznej

Umowa nr PS-III.526.21.2011

z dnia01.08.2011

01.08.2011-31.12.2011

Poradnictwospecjalistyczne

realizowane przezOśrodek Pomocy

KryzysowejStowarzyszenia na

RzeczNiepełnosprawnych

SPES

40.000,00 zł 40.000,00 zł

Miasto KatowiceWydział Polityki

Społecznej

Umowa nrPS.III.3023-15-

1/2011 z dn.14.01.2011

01.01.2011-31.12.2011

Współfinansowaniedziałalności

Warsztatu TerapiiZajęciowej dla

osób dorosłych zupośledzeniem

umysłowym

49.320,00 zł 49.320,00 zł

2. Odpisy Uchwał Zarządu*

Uchwała ZarząduStowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

z dnia 3 stycznia 2011 r.

1. Uchwala się Politykę Rachunkowości, której treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały.2. Zatwierdza się Plan Kont, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Grzegorz Sikora (-)Krystyna Wierzba (-)

Bogna Latos (-)


Strona 12 z 43


z dnia 14 stycznia 2011 r.

Zarząd wprowadza Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który stanowi integralnyzałącznik do niniejszej uchwały.

Grzegorz Sikora (-)Krystyna Wierzba (-)

Bogna Latos (-)


z dnia 30 marca 2011 r.

Zarząd uchwala budżet jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia SPES na rok 2011 wraz z zasadamigospodarowania budżetem.

Anna Klimza - Masłowska (-)Krystyna Wierzba (-)

Bogna Latos (-)


z dnia 04 kwietnia 2011 r.

Postanawia się co następuje:

1. Uchyla się, na podstawie § 30 ust.2, Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii ZajęciowejStowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka463 z dnia 27.10.2008 roku.

2. Z dniem 04.04.2011 roku wprowadza się w jego miejsce Regulamin organizacyjny WarsztatuTerapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES im. Ojca StanisławaBocera, omi z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka 463 z dnia 04.04.2011 roku.


Bogna Latos (-)


z dnia 15 listopada 2011 r.


1. Uchyla się, na podstawie § 29 ust.2, Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii ZajęciowejStowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka463 z dnia 04.04.2011 roku.

2. Z dniem 15.11.2011 roku wprowadza się w jego miejsce Regulamin organizacyjny WarsztatuTerapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES im. Ojca StanisławaBocera, omi z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka 463 z dnia 15.11.2011 roku.


Bogna Latos (-)


Strona 13 z 43

*pominięto uchwały w sprawach członkowskich (przyjęcia i skreślenia)

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Stowarzyszenie nie prowadziło w roku 2011 działalności gospodarczej.

4. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia

Personel zatrudniony w formie umów o pracę

* Sumę wynagrodzeń (łącznie z premiami/nagrodami, św. urlop.) wszystkich pracownikówwypłaconych w każdym miesiącu podzielono przez liczbę etatów w tym miesiącu.Otrzymane kwoty zsumowano i podzielono przez 12 m-cy.


z dnia 01 grudnia 2011 r.


1. Uchyla się, na podstawie § 21 ust.2, Regulamin świadczenia pomocy przez Ośrodek PomocyKryzysowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z dnia 30.11.2010 roku wraz zzałącznikami nr 1, 2 i 3, stanowiącymi jego integralną część.

2. Z dniem 01.12.2011 roku wprowadza się w jego miejsce Regulamin świadczenia pomocy przezOśrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z dnia01.12.2011 roku wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3, stanowiącymi jego integralną część.


Bogna Latos (-)

Lp. Wyszczególnienie KwotaŚrednie wynagrodzenie

miesięczne na etat (brutto)1. Wynagrodzenie zasadnicze brutto 426 383,03 zł -

2. Nagrody uznaniowe brutto 23 620,00 zł -

Razem poz. 1 i 2 450 003,03 zł -

3. Świadczenia urlopowe brutto 0,00 zł -

Ogółem wynagrodzenia brutto (poz. 1,2 i 3) 450 003,03 zł 2 496,61 zł*

Narzuty (pracodawcy) 77 978,38 zł -

Razem z narzutami 527 981,41 zł -


Strona 14 z 43

Umowy zleceniaLp. Wyszczególnienie Kwota ogółem w roku 2011

1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia SPES 1 286,00 zł

2. Adwokat (2 umowy, 2 osoby) - współpraca w aktualizacjiporadnika „Twoje Prawa”, konsultacje prawne dla klientówOśrodka Pomocy Kryzysowej (dwa dyżury tygodniowo),sporządzanie odpowiedzi na zapytania nadsyłane przez klientówOPK drogą korespondencyjną, bieżące konsultacje (telefoniczne iprzez e-mail) prawne w sprawach klientów OPK

45 553,92 zł

3. Specjalista ds. BHP 4 022,10 zł

4. Konserwacja kotła i instalacji c.o na terenie Warsztatu TerapiiZajęciowej (wyczyszczenie i zabezpieczenie przed i po sezoniegrzewczym, montaż zasobnika na paliwo)

1 802,20 zł

Razem 52 664,22 zł

Umowy o dziełoLp. Wyszczególnienie Kwota ogółem w roku 20111. Przygotowanie obiektu (sprzątanie i inne czynności) do Obozu

Terapeutycznego 350,00 zł

Razem 350,00 zł

Wynagrodzenia, diety i świadczenia dla członków Zarządu i Komisji RewizyjnejWyszczególnienie Kwota

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 0,00 zł

5. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych

Stowarzyszenie nie udzielało w okresie sprawozdawczym - jak i w latach ubiegłych -pożyczek pieniężnych.

6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

Finansowy majątek obrotowy na dzień 31.12.2011 r.Lp. Wyszczególnienie Bank Kwota1. Rachunek bankowy - podstawowy Bank Pekao S.A 43 790,88 zł

2. Rachunek bankowy - pomocniczy Bank Pekao S.A 1 457,96 zł

3. Rachunek bankowy - oszczędnościowy Bank Pekao S.A 50 262,06 zł

4. Rachunek bankowy - ZFŚS Bank Pekao S.A 16 016,02 zł

5. Rachunek lokat Bank Pekao S.A 3 500 000,00 zł

Razem 3 611 526,92 zł

7. Wartość nabytych obligacji i akcji oraz zmiany w ciągu roku

Jednostki uczestnictwa funduszy TFI (1) Jednostki uczestnictwa funduszy TFI (2)

Razem Utworzony zśrodków 1%

Utworzonyz środków

pozostałychRazem

Utworzony zśrodków

1%

Utworzony zśrodków

pozostałych

Wartość napoczątek roku2011, w tym:

2 260 093,37 2 024 183,38 235 909,99 637 105,87 563 137,89 73 967,98

Kwotazainwestowana 2 150 000,00 1 925 510,00 224 490,00 600 000,00 530 340,00 69 660,00

Wartość wzrostu 110 093,37 98 673,38 11 419,99 37 105,85 32 797,89 4 307,98

Zwiększenia wciągu roku 2011,w tym:

252 178,56 243 662,81 8 515,75 21 648,30 19 134,93 2 513,37

Nabycie nowychjednostekuczestnictwa

170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość wzrostu 82 178,56 73 662,81 8 515,75 21 648,30 19 134,93 2 513,37Zmniejszenia wciągu roku 2011,w tym:

2 512 271,93 2 267 846,19 244 425,74 658 754,17 582 272,82 76 481,35

Zbycie jednostek 2 512 271,93 2 267 846,19 244 425,74 658 754,17 582 272,82 76 481,35

Wartość nakoniec roku

2011:0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Strona 16 z 43

8. Nabyte nieruchomości

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie nabyło nieruchomości.

9. Dane o działalności zleconej przez administrację publiczną

Nazwa organuzlecającejzadanie

Nr i datazawarciaumowy

Okresrealizacjiumowy

Przedmiot umowy Przyznanakwota

Rozliczonakwota

Prezydent MiastaKatowice - środkiPaństwowegoFunduszuRehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych

Aneks nr6/2010 z dn.29.12.2010 doumowy nr3/2001z dnia

27.03.2001

01.01.2011-31.12.2011

DziałalnośćWarsztatu TerapiiZajęciowej dla osóbdorosłych zupośledzeniemumysłowych

443.880,00 zł 443.880,00 zł

Miasto KatowiceWydział PolitykiSpołecznej

Umowa nr PS-III.526.21.2011z dnia01.08.2011

01.08.2011-31.12.2011

Poradnictwospecjalistycznerealizowane przezOśrodek PomocyKryzysowejStowarzyszenia naRzeczNiepełnosprawnychSPES

40.000,00 zł 40.000,00 zł

Miasto KatowiceWydział PolitykiSpołecznej

Umowa nrPS.III.3023-15-1/2011 z dn.14.01.2011

01.01.2011-31.12.2011

WspółfinansowaniedziałalnościWarsztatu TerapiiZajęciowej dla osóbdorosłych zupośledzeniemumysłowym

49.320,00 zł 49.320,00 zł

10. Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych

Prawidłowo naliczono i odprowadzono podatek dochodowy od osób fizycznych. Niewystępują zaległe zobowiązania podatkowe.

11. Informacja o otrzymanych darowiznach publikowana zgodnie zprzepisami art. 18, ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osóbprawnych

Kwota darowiznotrzymanych w roku

2011 ogółem

Wyszczególnienie darowizn pochodzących od osób prawnych, jeżelijednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkichdarowizn w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000

zł26 435,00 Kwota Nazwa i adres darczyńcy

0,00 nie wystąpiłyO celu przeznaczenia otrzymanych darowizn informujemy w: „Informacji dodatkowej za rok 2011” orazw „Sprawozdaniu finansowym z przepływu środków pieniężnych w roku 2011”


Strona 17 z 43

A.VI. Kontrole działalności w roku 2011

Miejski Ośrodek PomocySpołecznej w Katowicach

15.11.2011 -zakończeniekontroli z 2010 r.(6-8,13-14.12.2010)

Warsztat Terapii Zajęciowejim. Ojca Stanisława Bocera, OMI

Ustalenia Kontrolującego: „Podczas kontroli WTZ SPES poproszono o przedstawienieprotokołów z posiedzeń Rady Programowej za I kwartał 2010. Zgodnie z paragrafem 25pkt 1 regulaminu organizacyjnego WTZ SPES pracownicy merytoryczni tworzą RadeProgramową. Z informacji uzyskanej od Kierownika WTZ pracowników merytorycznychwchodzących w skład Rady w Warsztacie jest dziesięciu. Z powyższej dokumentacjiwynika [paragraf 25 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego WTZ], że posiedzenia RadyProgramowej w I kwartale 2010 r. nie odbywały się w pełnym składzie. W zebraniachRady nie brało udziału od 1 do 4 członków Rady. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym wprzypadku nieobecności członka Rady programowej na posiedzeniu, należało potwierdzićfakt zapoznania się z ustaleniami podjętymi na spotkaniu Rady odnotowując ten fakt podtreścią protokołu.”

Ostatnie pismo Kontrolującego: W toku przeprowadzonej kontroli w roku 2010ustalono, iż zgodnie z paragrafem 25 pkt 1 regulaminu organizacyjnego WTZ SPESpracownicy merytoryczni tworzą Radę Programową. Z analizy przedstawionychprotokołów wynikało, iż w I kwartale 2010 r. zebrania nie odbywały się w pełnymskładzie. Zatem kontrolujący zalecił by w przypadku nieobecności członka radyprogramowej na posiedzeniu, należy potwierdzić fakt zapoznania się z ustaleniamipodjętymi na spotkaniu Rady odnotowując ten fakt pod treścią protokołu. Według opiniiuzyskanej z Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych należy rozróżnićzebrania pracowników warsztatu od posiedzeń rady programowej, zatem w państwaregulaminie organizacyjnym nadal nie są rozgraniczone spotkania/zebrania pracowników,na których omawiane są sprawy bieżące nie dotyczące realizacji zadań wymienionych wparagrafie 14 rozporządzenia w sprawie warsztatów, od posiedzeń rady programowejściśle związanych z w/w przepisem. Dlatego tez każde spotkanie nazwane „RadaProgramowa” będzie traktowało w świetle zapisu paragrafu 25 Państwa regulaminu.Ponadto informuję, iż podczas kolejnej kontroli zostaną sprawdzone protokoły z zebrańrady programowej w świetle zapisu w Państwa regulaminie.

Odpowiedź jednostki kontrolowanej (ostatnie pismo kończące korespondencję):W opinii Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych „rozporządzenie wsprawie warsztatów terapii zajęciowej nie zawiera wymogu każdorazowego uczestnictwawszystkich uprawnionych w spotkaniach pracowników wtz, za wyjątkiem posiedzeń radyprogramowej, które dotyczą realizacji zadań wymienionych w § 14 rozporządzenia”(pismo z dnia 17.06.2010 r., znak: BON-II-52342-61-3-MR/10). Skład Rady podczasposiedzeń poświęconych realizacji obowiązków wynikających z § 14 rozporządzeniaMinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004 roku w sprawiewarsztatów terapii zajęciowej jest i zawsze odbywał się przy pełnej obecności jejczłonków, czego potwierdzeniem są protokoły obrad Państwu udostępnione.Także § 25 Regulaminu organizacyjnego poświęcony jest zadaniom Rady Programowej icałkowicie reguluje cykliczność jej spotkań (§ 25 1. Pracownicy merytoryczni Warsztatutworzą radę programową Warsztatu. 2. Rada programowa Warsztatu zbiera się nierzadziej niż raz w miesiącu. 3. Do zakresu działań rady programowej należy:1) opracowywanie co pół roku indywidualnych programów dla każdego uczestnikaWarsztatu,2) wskazywanie osób odpowiedzialnych za realizację indywidualnych programów,3) dokonywanie, co pół roku, okresowej oceny realizacji indywidualnych programów,


Strona 18 z 43

4) ocenianie, nie rzadziej niż raz na pół roku, indywidualnych efektów rehabilitacji przyudziale uczestników Warsztatu,5) dokonywanie, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnychprogramów rehabilitacji uczestników Warsztatu oraz zajmowanie stanowiska w kwestiiosiągniętych przez nich postępów w rehabilitacji.).Przyjmujemy jednak Państwa sugestie i dokonamy zmiany zapisu w § 25 pkt 2 naszegoregulaminu precyzując, iż Rada Programowa spotyka się na tzw. posiedzeniach izebraniach dodatkowych, odbywanych w miarę potrzeb. Zmianę przedłożymy dozatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenia SPES.

Miejski Ośrodek PomocySpołecznej w Katowicach

23.01.2012 –zakończenie kontroliz 2011 r.(16, 21-23,29.11.2011)

Warsztat Terapii Zajęciowejim. Ojca Stanisława Bocera, OMI

Realizację zadań kontrolnych oparto o bieżącą dokumentację i działalność Warsztatu ilosowo wybraną dokumentację prowadzoną przez Warsztat w 2011 roku.Podczas odbytej kontroli nie zostały stwierdzone nieprawidłowości i nie wydano zaleceńpokontrolnych.


Strona 19 z 43

B. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE NA FORMULARZUMINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracyi Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalnościorganizacji pożytku publicznego

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiemX;

We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

2. Adres siedziby i danekontaktowe

Kraj POLSKA Województwo ŚLĄSKIE Powiat KATOWICE

Gmina KATOWICE Ulica KOŚCIUSZKI Nr domu 46 Nr lokalu -

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-048 Poczta KATOWICE Nr telefonu 32 251 73 47

Nr faxu 32 445 37 54 E-mail [email protected] Strona www www.spes.org.pl

3. Data rejestracji w Krajowym RejestrzeSądowym 17.09.2001

4. Data uzyskania statusu organizacjipożytku publicznego 12.05.2004

5. Numer REGON 271029982 6. Numer KRS 00000 145747. Skład organuzarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiskaoraz informacje o funkcji pełnionejprzez poszczególnych członkóworganu zarządzającego)

Anna Klimza – Masłowska – Prezes ZarząduKrystyna Wierzba – Zastępca Prezesa ZarząduBogna Latos – Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lubnadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiskaoraz informacje o funkcji pełnionejprzez poszczególnych członkóworganu kontroli lub nadzoru)

Maciej Żłobiński – Przewodniczący Komisji RewizyjnejPiotr Zięba – Zastępca Przewodniczącego Komisji RewizyjnejSławomir Gwioździk – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutoweorganizacji

(Należy opisać cele na podstawie

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:1) udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego otwartego na integrację z

osobami niepełnosprawnymi i cierpiącymi,2) udzielanie pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji osobom

za rok 2011


Strona 20 z 43

statutu organizacji) niepełnosprawnym, bez względu na rodzaj doświadczanej niepełnosprawności,która zwiększy możliwości ich niezależnego i samodzielnego życia,

3) udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które z powodu niepełnosprawności,podeszłego wieku, choroby, pozbawienia środków do życia czy innychkrytycznych wydarzeń, znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

10. Sposób realizacji celówstatutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacjicelów statutowych organizacji napodstawie statutu organizacji)

STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

1) inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów badawczych mającychdostarczać wiedzy w zakresie zjawisk społecznych, ze szczególnymuwzględnieniem położenia środowiska osób niepełnosprawnych,

2) wspieranie i realizowanie programów wydawniczych oraz działania edukacyjne iinformacyjne zmierzające do podnoszenia poziomu świadomości obywatelskiejoraz wspierające proces wyrównywania szans osób niepełnosprawnych wspołeczeństwie,

3) prowadzoną w różnorodnych formach rehabilitację osób niepełnosprawnychdotkniętych upośledzeniem umysłowym, zmierzającą do poprawy jakości życia,rozwoju, wzrostu sprawności i niezależności oraz wspierającą proces integracjiosób z upośledzeniem umysłowym w społeczeństwie,

4) działania w obszarze pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji,realizowane w szczególności poprzez udzielanie pomocy psychologicznej iprawnej oraz poprzez formy poradnictwa socjalnego - świadczone na rzeczosób i rodzin, które z powodu niepełnosprawności, choroby, podeszłego wieku,pozbawienia środków do życia czy innych krytycznych wydarzeń znajdują się wszczególnie trudnej sytuacji życiowej.

11. Najważniejsze sfery działalnościpożytku publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzynajważniejsze, pod względem wielkościwydatkowanych środków, sfery działalnościpożytku publicznego, o których mowa w art. 4ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i owolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),zaczynając od najważniejszej)

NAJWAŻNIEJSZE SFERY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO:1. działalność charytatywna2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym1.Opis działalności pożytku publicznego1. Opis głównychdziałań podjętychprzez organizację

1. Mieszkanie Chronione (w organizacji)

Ilość podopiecznych w roku 2011: 2 osoby

Od września 2010 roku do chwili obecnej nasi niepełnosprawni intelektualniepodopieczni, po śmierci rodziców (opiekunów prawnych) są współmieszkańcamiDomu, który aktualnie ma status mieszkania chronionego. Osoby te nadaluczestniczą w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej, w sobotnich spotkaniachWspólnoty Spotkań „Koszutka” oraz w obozach terapeutycznych. Korzystanie zwszystkich struktur terapeutycznych SPES umożliwia im utrzymanie iumacnianie dotychczasowych więzi z bliskimi osobami. Życie w Domu macharakter rodzinny i pozbawione jest cech instytucjonalności. Brak w nimpodziału na pensjonariuszy i personel. Wraz z mieszkańcami przebywająasystenci, którzy zapewniają bezpieczeństwo, zabezpieczają sprawy bytowe,dbają o potrzeby duchowe, potrzebę budowania życzliwych relacji z drugimczłowiekiem. Ponadto, mieszkańcy aktywnie uczestniczą w codziennym życiuDomu, wykonując swoje codzienne obowiązki, czy aktywnie wypełniając czaswolny. W efekcie utrzymują sprawność społeczną, a także nabywają nowepraktyczne umiejętności. Dom jest samofinansującą się formą pomocy, a lokalmieszkania udostępniany jest w tym celu przez jednego z asystentów. Abyzabezpieczyć kolejnych naszych podopiecznych, którzy zostaną osamotnieni po


Strona 21 z 43

śmierci rodziców planujemy w roku 2012 zakup i adaptację domu dla docelowo10 osób.

2. Ośrodek Pomocy Kryzysowej (działa od roku 1994)

Ilość klientów w roku 2011: 1.129 klientów, 1.873 osoby korzystające z pomocy wstatystyce miesięcznej (w kolejnych miesiącach, narastająco), 3.465 godzin usług.Średnie zatrudnienie: 7 osób/4,6 etatu. Siedziba: Katowice, ul. Kościuszki 46.

Ośrodek świadczy bezpłatne usługi pomocy psychologicznej i prawnej orazporadnictwa obywatelskiego i socjalnego, osobom znajdującym się w trudnych, anierzadko, skrajnie dramatycznych sytuacjach życiowych. Klientami Ośrodka sąosoby żyjące w ubóstwie, pozbawione podstawowych środków do życia, nieposiadające środków na sfinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji bądźpomocy prawnej. Poszukują u nas pomocy rodziny zagrożone eksmisją, osobydoświadczające przemocy w rodzinie, przeżywające kryzysy osobiste i rodzinne,mające trudności w uzyskaniu świadczeń i usług o charakterze socjalnym.

Od roku 2011 podjęliśmy program współpracy pro bono z komercyjniedziałającymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi, które w drodze umowyzobowiązują się prowadzić bezpłatnie sprawy naszych klientów, wymagającereprezentacji i fachowego pełnomocnictwa w sądzie. Obecnie w naszymprogramie biorą udział cztery kancelarie.

W roku 2011, w ramach Programu Spraw Precedensowych, zespół Ośrodkaprzygotował trzy projekty inicjatyw ustawodawczych, których zmieniającyprzepisy prawa wynik, może w znaczący sposób przyczynić się do poprawysytuacji życiowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Były to: 1)propozycja inicjatywy ustawodawczej umożliwiającej przejęcie przez SkarbPaństwa odpowiedzialności za zobowiązania upadłych spółek Skarbu Państwa,wobec poszkodowanych pracowników, dla których zasądzone zostały rentywyrównawcze, 2) propozycja nowelizacji ustawy o pomocy społecznejwyłączająca z obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia zpomocy społecznej małżonka osoby korzystającej z przedmiotowej pomocy,który pozostaje w separacji, 3) propozycja zmiany ustawy o świadczeniachrodzinnych umożliwiająca lokatorom, na rzecz których Gmina dokonałaumorzenia zaległości czynszowych, dalsze korzystanie ze świadczeń rodzinnych.

Projekty inicjatyw powstały w oparciu o nasze doświadczenia w pracy z klientamiOśrodka, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej ijedynie zmiana niekorzystnych przepisów prawa, mogłaby przynieść poprawę ichsytuacji. Sporządzone projekty zostały przekazane na ręce posłów i senatorówRP zainteresowanych problematyką społeczną. W chwili obecnej trwają prace,których celem będzie doprowadzenie do interpelacji poselskich skierowanych dowłaściwych ministerstw.

3. Wspólnota Spotkań „Koszutka” (d. Świetlica i ObozyTerapeutyczne – działa od roku 1986)

Ilość uczestników w roku 2011: 32 osoby. Zatrudnienie: 0 osób. Ochotnicy(wolontariusze): 19 osób. Siedziba: Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12.

Uczestnikami Wspólnoty Spotkań „Koszutka” są osoby z upośledzeniemumysłowym, wolontariusze (młodzież szkół średnich, studenci, alumni WyższegoŚląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, pracujący i emeryci) pełniącyrolę terapeutów (nazywamy ich asystentami) oraz rodzice osóbniepełnosprawnych. Wspólnota Spotkań funkcjonuje w każdą sobotę. Istotą


Strona 22 z 43

sobotnich zajęć jest „bycie razem” tych, którzy boleśnie doświadczająodrzucenia oraz ich pełnosprawnych przyjaciół – wolontariuszy. Organizujemygrupowe wyjścia integracyjne, np. do kręgielni czy planetarium. Stałym iniezmiennym punktem jest Eucharystia oraz Agapa. Wszystkie aktywnościuczestnicy realizują wspólnie (np. przygotowanie Agapy, uczestnictwo wwyjściach integracyjnych, czynności porządkowe). Obecna forma spotkańumożliwia pełniejsze zaangażowanie i jednoczenie się wszystkich uczestnikóworaz pogłębia wymiar wspólnotowy.

Kontynuacją i podsumowaniem sobotnich spotkań są letnie i zimowe obozywakacyjne. Od wielu lat nasi niepełnosprawni podopieczni wraz zwolontariuszami spędzają wakacje w Jełowej koło Opola. Formuła obozówzakłada pełną samodzielność i samowystarczalność grupy. Uczestnicy wraz zasystentami wspólnie przeżywają codzienność, która stwarza wiele naturalnychokazji (jak choćby przyrządzanie posiłków czy zakupy) do nabywania nowychumiejętności o charakterze społecznym. Życie na obozach staje się dla naswzorem relacji we wspólnocie, w której realizuje się zasada miłości iodpowiedzialności, wydobywając najistotniejsze treści życia społecznego.

Doświadczenia Wspólnoty Spotkań „Koszutka” skłoniły nas także do podjęciadziałań celem stworzenia kolejnych Wspólnot Spotkań w innych dzielnicachKatowic.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż w organizowaniu zajęć sobotnichoraz wakacyjnych obozów bazujemy na służbie wolontariuszy. W ten sposóbwychowujemy młodzież do przyjmowania współodpowiedzialności za słabszychczłonków społeczeństwa.

4. Warsztat Terapii Zajęciowej im. Ojca Stanisława Bocera OMI(działa od roku 1999)

Ilość uczestników w roku 2010: 31 osób. Zatrudnienie: 10,3 osoby/9,9 etatu. Ochotnik(wolontariusz): 1 osoba. Siedziba: Katowice, ul. Panewnicka 463.

Prowadzi codzienną rehabilitację osób dorosłych z upośledzeniem umysłowymgłębszego stopnia (w gronie uczestników znajdują się m.in. osoby poruszającesię na wózkach inwalidzkich, osoby bez możliwości kontaktowania sięwerbalnego, osoby z autyzmem). Uczestnicy Warsztatu korzystają z programówterapeutycznych w ramach pracowni: ceramicznej, ogrodniczej, technicznej,gospodarstwa domowego, dwóch pracowni rękodzieła. Pracownie produkująprzedmioty o charakterze użytkowym. Celem prowadzonej terapii jest poprawastanu rozwojowego i wzrost samodzielności uczestników. Warsztat jest równieżmiejscem pracy, samorealizacji oraz godnego życia – dla osób, które z racjistopnia niepełnej sprawności, nie mając obiektywnych szans na podjęciezatrudnienia, trwały dotąd w osamotnieniu w domach rodzinnych.

W 2011 roku dokonaliśmy modyfikacji schematów organizacyjnychposzczególnych pracowni Warsztatu, uwzględniając pewne elementy ekonomiispołecznej i tym samym równoważąc aspekt terapeutyczny oraz ekonomicznejsamowystarczalności. Podejmowane próby uzyskiwania przychodu ze sprzedażywyrobów zaowocowały w minionym roku nawiązaniem kontaktów z odbiorcami iprodukcją wyrobów na rekordową, jak dotąd dla nas, skalę. Dotyczy toszczególnie produkcji kartek Bożonarodzeniowych i budek lęgowych.


Strona 23 z 43

5. Program Edukacji Obywatelskiej „Twoje Prawa” (od roku1999)

Ilość osób korzystających w roku 2011: średnio miesięcznie 1200 unikalnych wizyt nastronach internetowego serwisu poradnika „Twoje Prawa”.

Od października 1999 roku, na naszych stronach internetowych publikujemyinformator, zawierający kompleksowe omówienie regulacji prawnychdotyczących osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Informatorprzygotowany w sposób przejrzysty i na przystępnym poziomie językowym,omawia uprawnienia do świadczeń, usług i przywilejów przysługujących osobomniepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin. Nasza publikacja, dająca pełny(kompleksowy) i stale aktualizowany przegląd wymienionych zagadnień jestpierwszą tego rodzaju publikacją (dostępną on-line) w naszym kraju. Jakwskazują wyniki wyszukiwania poszczególnych słów kluczowych w przeglądarceGoogle (zwykle w pierwszej 10 wyników) oraz statystyki wizyt, jest równieżjedną z najbardziej popularnych tego typu publikacji w Internecie. Odbiorcyprojektu nabywają wyższych kompetencji obywatelskich, poprzez poznawanieprzydatnych im procedur, zasad oraz regulacji prawnych. Ich działania będącechować się wzrastającą skutecznością, co do rozwiązywania konkretnychproblemów. Skuteczniejsze i bardziej racjonalne działania odbiorców projektuwpłyną również na poprawę jakości społecznego wizerunku osobyniepełnosprawnej; dotychczas często utożsamianej z niekompetencją,niezaradnością i postawami roszczeniowymi.

2.Zasięg terytorialnyprowadzonej przezorganizacjędziałalności pożytkupublicznego

(Należy wskazać np.„gmina”, „powiat”,„województwo”, „cały kraj”,„zagranica”)

Rzeczpospolita Polska

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresiesprawozdawczym1.Organizacja prowadziła placówki zapewniającecałodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centraintegracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówkiopiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach opomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określonew przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakładyopieki zdrowotnej

Nie

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych

placówka prowadzi działaniaLiczba odbiorców działań placówki w okresiesprawozdawczym

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresiesprawozdawczymLiczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań

Osobyfizyczne

1194 osoby (nie licząc osób korzystających z internetowegoserwisu poradnika „Twoje Prawa”)


Strona 24 z 43

organizacji w okresie sprawozdawczym, w podzialena osoby fizyczne i osoby prawne) Osoby

prawne 0

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresiesprawozdawczym1.Opis przedmiotu nieodpłatnejdziałalności pożytkupublicznego

(Należy podać informację na tematrodzaju działalności nieodpłatnejorganizacji w okresie sprawozdawczym,wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD2007 odpowiadającego/ych tejdziałalności. Jeśli organizacja prowadziwięcej niż 3 rodzaje działalnościnieodpłatnej, należy podać informacjęna temat trzech głównych rodzajówdziałalności (podanie maksymalnie 3kodów), zaczynając od głównegoprzedmiotu działalności)

1. Realizacja usług w obszarze pomocy społecznej, w szczególności poradyspecjalistyczne, mające na celu niesienie pomocy osobom i rodzinomznajdującym się w trudnej sytuacji i przeżywającym różnorakie trudności, wtym poradnictwo małżeńskie i rodzinne, poradnictwo socjalne oraz poradnictwoprawne.

2. Działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów ipsychoterapeutów.

3. Prowadzenie działalności wydawniczej: wydawanie książek, broszur, ulotek ipodobnych publikacji, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub wInternecie.

Kod PKD: 8899Z; 6910ZKod PKD: 8690EKod PKD: 5811Z

2.Zasięg terytorialnyprowadzonej przez organizacjęnieodpłatnej działalnościpożytku publicznego(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”,„województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

Rzeczpospolita Polska

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacjipożytku publicznego w okresie sprawozdawczym1.Organizacja prowadziła działalność odpłatnąpożytku publicznego

Tak

2. Opis przedmiotudziałalności odpłatnej pożytkupublicznego

(Należy podać informację na tematrodzaju działalności odpłatnejorganizacji w okresiesprawozdawczym, wraz zewskazaniem kodu/ów PKD 2007odpowiadającego/ych tej działalności.Jeśli organizacja prowadzi więcej niż3 rodzaje działalności odpłatnej,należy podać informację na temattrzech głównych rodzajów działalności(podanie maksymalnie 3 kodów),zaczynając od głównegoprzedmiotu działalności)

1. Realizacja różnorodnych działań rehabilitacyjnych (edukacja, socjoterapia,rehabilitacja zawodowa i społeczna, zajęcia ogólnousprawniające i integracyjne) -prowadzone w ramach takich placówek jak warsztat terapii zajęciowej czy wspólnotaspotkań (d. świetlica terapeutyczna) mających na celu poprawę sytuacji określonejgrupy społecznej, jaką jest środowisko osób niepełnosprawnych dotkniętychupośledzeniem umysłowym oraz członków ich rodzin.2. Działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonychumysłowo wspierającym proces ich integracji ze społeczeństwem, prowadzoną naterenie takich placówek jak warsztat terapii zajęciowej.3. Działania w obszarze pomocy społecznej zapewniające schronienie(zakwaterowanie, wyżywienie, nadzór ochronny) oraz niezbędną pomoc i opiekęosobom z upośledzeniem umysłowym, o ograniczonej zdolności do samodzielnegofunkcjonowania, pozbawionym wsparcia ze strony rodzin - realizowaną w takichplacówkach jak mieszkanie chronione.Kod PKD: 9499ZKod PKD: 8810ZKod PKD: 8720Z; 8730Z

3. Zasięg terytorialnyprowadzonej przezorganizację odpłatnejdziałalności pożytkupublicznego(Należy wskazać np. „gmina”,„powiat”, „województwo”, „cały kraj”,„zagranica”)

Aglomeracja Katowicka

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą Nie


Strona 25 z 43

5.Opis przedmiotu działalnościgospodarczej(Należy podać informację na tematrodzaju działalności gospodarczejprowadzonej przez organizację wokresie sprawozdawczym, wraz zewskazaniem kodu/ów PKD 2007odpowiadającego/ych tej działalności.Jeśli organizacja prowadzi więcej niż3 rodzaje działalności gospodarczejwg klasyfikacji PKD, należy podaćinformację na temat trzech głównychrodzajów działalności (podaniemaksymalnie 3 kodów), zaczynającod głównego przedmiotudziałalności)

Organizacja nie prowadziła działalności gospodarczej

Kod PKD: -Kod PKD: -

Kod PKD: -

6.Zasięg terytorialnyprowadzonej przezorganizację działalnościgospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”,„powiat”, „województwo”, „cały kraj”,„zagranica”)

Organizacja nie prowadziła działalności gospodarczej

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym1. Informacja o przychodach organizacji1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zyskówi strat) 1 677 958,94 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 368 211,55 zł2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9 760,00 zł3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł4. Przychody z działalności finansowej 282 213,79 zł5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 801 536,55 zł6. Ze źródeł publicznych ogółem: 533 200,00 zł

w tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansachpublicznych 0,00 złb) ze środków budżetu państwa 443 880,00 złc) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 89 320,00 złd) z dotacji z funduszy celowych 0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 39 440,00 zł

w tym:

a) ze składek członkowskich 9 505,00 złb) z darowizn od osób fizycznych 15 935,00 złc) z darowizn od osób prawnych 10 500,00 złd) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 złe) ze spadków, zapisów 0,00 złf) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajemskładników majątkowych) 3 500,00 złg) z nawiązek sądowych 0,00 złh) ze świadczeń pieniężnych 0,00 zł

8. Z innych źródeł 4 768,60 zł


Strona 26 z 43

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytkupublicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego - 8 104,89 zł2. Wynik działalności gospodarczej NIE DOTYCZY

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową NIE DOTYCZY

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osóbfizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznychniewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 2 873 685,67 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej wokresie sprawozdawczym ogółem 568 008,06 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresiesprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Warsztat Terapii Zajęciowej 84 222,64 zł2 Ośrodek Pomocy Kryzysowej 360 497,22 zł3 Mieszkanie Chronione (w organizacji) 14 401,22 zł4 Wspólnota Spotkań (d. Świetlica Terapeutyczna) 5 315,22 zł5 Obozy Terapeutyczne 2 064,12 zł6 Wydatki administracyjne 41 375,85 zł7 Poradnik „Twoje Prawa” 918,37 zł

8 Koszty Kampanii 1% (w tym koszty wysyłki listów do osób, które przekazały 1% podatkuw roku poprzednim) 59 213,42 zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przezpodatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowałanajwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

1 Mieszkanie Chronione (w organizacji) 14 401,22 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresiesprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokośćkosztów

finansowana z1% podatku

dochodowego odosób fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 046 511,50 zł 498 995,08 zł

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnejdziałalności pożytku publicznego 936 367,29 zł 398 610,87 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalnościpożytku publicznego 17 864,89 zł 8 104,89 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalnościgospodarczej NIE DOTYCZY

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów ienergii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzeniaoraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja

39 685,25 zł 39 685,25 zł

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowejzwiązanej z pozyskiwaniem 1% podatkudochodowego od osób fizycznych

49 156,41 zł 49 156,41 zł

f)pozostałe koszty ogółem: 3 437,66 zł 3 437,66 złIV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym


Strona 27 z 43

1. Organizacja korzystałaz następujących zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień -> jakich?____________________________

2. Organizacja korzystała z prawa donieodpłatnego informowania przez jednostkipublicznej radiofonii i telewizji o prowadzonejdziałalności pożytku publicznego, zgodnie zart. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,poz. 226)

Nie

3. Organizacja korzystała z uprawnienia donabycia na szczególnych zasadach prawawłasności lub prawa użytkowania wieczystegonieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lubjednostek samorządu terytorialnego, lubzawarła umowy użytkowania, najmu,dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej wodniesieniu do tych nieruchomościnastępujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji napodstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione worganizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) wokresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są jużzatrudnione w organizacji)

21 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniuna pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wposzczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 wprzypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

15 etatów

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji napodstawie umowy cywilnoprawnej 4 osoby

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków Tak

2. Liczba członków organizacji wg stanu naostatni dzień roku obrotowego

32 osoby fizyczne

0 osób prawnych

3. Zmiana członkostwa w organizacjiorganizacja pozyskała 2 członków

6 osób zrezygnowało z członkostwa3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

z podatku od czynności cywilnoprawnych

nie korzystałax

xx

x

x x


Strona 28 z 43

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracęna rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją,członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnejczy przedstawiciele władz organizacji)

Tak

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji wokresie sprawozdawczym i czasu pracy)

0 osób

w tym:

a) członkowie organizacji osóbb) pracownicy organizacji osóbc) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej osób

d)członkowie organu zarządzającego osóbe) inne osoby osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji wokresie sprawozdawczym)

25 osób

w tym:

a) członkowie organizacji 4 osobyb) pracownicy organizacji 0 osóbc) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 osóbd) członkowie organu zarządzającego 3 osoby

e) inne osoby 18 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizacjęw okresie sprawozdawczym

469 475,15 zł

w tym:

a) z tytułu umów o pracę 450 003,03 złwynagrodzenie zasadnicze 426 383,03 złnagrody 8 470,00 złpremie 15 150,00 złinne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 5 150,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 19 472,12 zł2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobomświadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzonądziałalnością pożytku publicznego 19 472,12 zł

w tym:a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 350,00 złb) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 19 122,12 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobomświadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzonądziałalnością gospodarczą organizacji

NIE DOTYCZY

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkomorganu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie iinne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

NIE DOTYCZY

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkominnych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inneświadczenia oraz umowy cywilnoprawne

NIE DOTYCZY


Strona 29 z 43

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikomorganizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, orazosobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 564,92 zł

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkomorganu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inneświadczenia oraz umowy cywilnoprawne

NIE DOTYCZY

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkominnych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inneświadczenia oraz umowy cywilnoprawne

NIE DOTYCZY

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikomorganizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, orazosobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7 800,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczącewynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publicznądodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomulub konstrukcji wynagrodzeń w organizacjiwówczas należy wpisać te uwagi wprzygotowane pole)

Szczegółowe informacje o strukturze zatrudnienia i wynagrodzeń zwykazaniem wynagrodzeń zasadniczych i nagród uznaniowych znajdują się wraporcie opublikowanym na stronie internetowej Stowarzyszenia SPES(www.spes.org.pl) na str. 10.

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresiesprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych Nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych Nie udzielono pożyczek3. Statutowa podstawa przyznania pożyczekpieniężnych Nie przyznano pożyczek

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną wokresie sprawozdawczym1. Organizacja realizowała zadania zlecone przezorgany jednostek samorządu terytorialnego

Tak

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Poradnictwo specjalistyczne realizowane przez Ośrodek Pomocy KryzysowejStowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych SPES 40 000,00 zł

2 Współfinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osóbdorosłych z upośledzeniem umysłowym 49 320,00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowałazadania zlecone przez organy administracji rządowej

Tak

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Współfinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osóbdorosłych z upośledzeniem umysłowych 443 880,00 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych wokresie sprawozdawczym


Strona 30 z 43

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówieniapubliczne Nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zamówienia Kwota

1 Nie realizowanoX.Informacje uzupełniające1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub conajmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów lub akcji wkapitale

% udziału w ogólnej liczbiegłosów

1 NIE DOTYCZY % %2 % %3 % %

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1 NIE DOTYCZY23

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresiesprawozdawczym

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia

kontroli

1Działalność Warsztatu Terapii

Zajęciowej StowarzyszeniaSPES

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wKatowicach

15.11.2011 – zakończeniekontroli z roku 2010(6-8,13-14.12.2010)

2Działalność Warsztatu Terapii

Zajęciowej StowarzyszeniaSPES

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wKatowicach

23.01.2012(16, 21-23, 29.11.2011)

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego napodstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia MinistraFinansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badaniasprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285,poz. 2852)

Nie

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)Więcej szczegółowych informacji w „Sprawozdaniu za rok 2011”, które publikujemy na naszej stronie internetowej:www.spes.org.pl

Sporządził/aImię i nazwisko

Funkcja

Autor części merytorycznej:Grzegorz Sikora – DyrektorProgramów Stowarzyszenia SPES

Autor części finansowej:Ewa Haraburda,KSK Leader Sp. z o.o.

Podpis Data wypełnieniasprawozdania

29.06.2012

29.06.2012

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacjaposiada pieczęć


Strona 31 z 43

C. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, przepływ środków zostały sporządzonezgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie wnastępującej kolejności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego2. Bilans na dzień 31.12.20113. Rachunek wyników4. Informacja dodatkowa5. Przepływ środków

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES2. Siedziba: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 46, tel. (32) 251-73-47, e-mail:

[email protected]. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: Ośrodek Pomocy Kryzysowej,

Warsztat Terapii Zajęciowej, Wspólnota Spotkań (d. Świetlica Terapeutyczna),Mieszkanie Chronione (w organizacji). Wymienione jednostki nie sporządzająsamodzielnie sprawozdania finansowego.

4. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9499Z (działalność pozostałychorganizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana).

5. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącegorejestr, data wpisu, numer w ewidencji: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIIIGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 17.09.2001, KRS 0000014574.

6. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 2710299827. Dane dotyczące członków Zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):

a. Anna Klimza - Masłowska - Prezes Zarządub. Krystyna Wierzba - Zastępca Prezesa Zarząduc. Bogna Latos - Członek Zarządu

8. Określenie celów statutowych organizacji: udzielanie pomocy z zakresu szerokopojętej rehabilitacji osobom niepełnosprawnym, która zwiększy możliwości ichniezależnego i samodzielnego życia; udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które zpowodu niepełnosprawności, podeszłego wieku, choroby, pozbawienia środków dożycia czy innych krytycznych wydarzeń, znalazły się w sytuacji kryzysu życiowego.

9. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2011 – 31.12.2011.10.Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez

organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, którewskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizacjędziałalności.

11.Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując wkolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisówamortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządzasprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające byłyporównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w

bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, jeżeli cenanabycia była większa od 3 500,00 zł, w pozostałych przypadkach w wartościnetto po 100% umorzeniu.

Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg cennabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.


Strona 32 z 43

Wycena majątku finansowego następuje wg cen nabycia pomniejszonych oodpisy spowodowane stałą utratą ich wartości.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychstosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnychstanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Stosuje się amortyzacje metodą liniową.

2. Bilans na dzień 31.12.2011 r.

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na

1 2 Koniec roku Początekroku 1 2 Koniec roku Początek

roku

A Aktywa trwałe 167 427,84 3 000 840,09 A Funduszewłasne 3 733 229,03 3 248 980,82

IWartości

niematerialne iprawne

4 991,50 6 532,90 I Funduszstatutowy 3 101 781,59 2 261 532,19

II Rzeczowe aktywatrwałe 162 436,34 97 107,96 II

Fundusz zaktualizacji

wyceny0,00 147 199,23

III Należnościdługoterminowe 0,00 0,00 III

Wynik finansowynetto za rokobrotowy

631 447,44 840 249,40

IV Inwestycjedługoterminowe 0,00 2 897 199,23 1

Nadwyżkaprzychodów nad

kosztami(wielkośćdodatnia)

631 447,44 840 249,40

VDługoterminowe

rozliczeniamiędzyokresowe

0,00 0,00 2

Nadwyżkakosztów nadprzychodami

(wielkość ujemna)

0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 3 615 135,72 303 578,60 3 Korekta wyniku zalata ubiegłe 0,00 0,00

IZapasy rzeczowych

aktywówobrotowych

0,00 0,00 BZobowiązania i

rezerwy nazobowiązania

58 353,96 74 807,04

II Należnościkrótkoterminowe 3 608,80 2 976,83

I

Zobowiązaniadługoterminowe ztytułu kredytów i

pożyczek

0,00 0,00

II

Zobowiązaniakrótkoterminowe i

funduszespecjalne

4 402,41 16 241,79

1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00

2 Innezobowiązania 4 402,41 16 241,79

III Inwestycjekrótkoterminowe 3 611 526,92 300 601,77 3 Fundusze

specjalne 0,00 0,00

1 Środki pieniężne 3 611 526,92 300 601,77 III Rezerwy nazobowiązania 0,00 0,00

2 Pozostałe aktywafinansowe 0,00 IV Rozliczenia

międzyokresowe 53 951,55 58 565,25

CKrótkoterminowe

rozliczeniamiędzyokresowe

9 019,43 19 369,17 1Rozliczenia

międzyokresoweprzychodów

53 951,55 58 565,25

2 Inne rozliczeniamiędzyokresowe 0,00 0,00

Suma bilansowa 3 791 582,99 3 323 787,86 Suma bilansowa 3 791 582,99 3 323 787,86


Strona 33 z 43

3. Rachunek wyników za 2011 rok

Pozycja WyszczególnienieKwota za rok

poprzedniKwota za rok

obrotowy

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 854 825,42 1 387 476,55

I. Składki brutto określone statutem 3 825,00 9 505,00

II. Inne przychody określone statutem 1 851 000,42 1 377 971,55

II.1Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

pożytku publicznego 1 845 214,42 1 368 211,55

II.2Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku

publicznego 5 786,00 9 760,00

B. Koszty realizacji zadań statutowych 1 026 677,38 1 003 388,59

1Koszty realizacji zadań statutowych działalnościnieodpłatnej pożytku publicznego 1 014 791,26 936 367,29

2Koszty realizacji zadań statutowych działalnościodpłatnej pożytku publicznego 11 886,12 17 864,89

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 49 156,41

C.Wynik finansowy na działalności statutowej(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 828 148,04 384 087,96

D. Koszty administracyjne 38 350,44 39 685,25

1 Zużycie materiałów i energii 2 527,47 146,37

2 Usługi obce 18 641,41 16 174,57

3 Podatki i opłaty 182,00 250,10

4Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inneświadczenia 16 999,56 23 114,21

5 Amortyzacja 0,00 0,00

6 Pozostałe 0,00 0,00

E.Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji Ai G) 5 812,05 8 268,60

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,38 3 411,95

G. Przychody finansowe 44 641,02 282 213,79

H. Koszty finansowe 0,89 25,71

I.

Wynik finansowy brutto na całokształciedziałalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 840 249,40 631 447,44

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 840 249,40 631 447,44

I.Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkośćujemna) 0,00 0,00

II.Różnica zwiększająca przychody roku następnego(wielkość dodatnia) 840 249,40 631 447,44


Strona 34 z 43

4. Informacja dodatkowa za rok 2011

4.1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów orazprzyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Wartości niematerialne

i prawne wyceniono na

dzień bilansowy

i wykazano w bilansie

Wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, jeżeli cena

nabycia była większa od 3 500 zł, w pozostałych przypadkach w

wartości netto po 100% umorzeniu

Środki trwałe wyceniono

na dzień bilansowy i

wykazano w bilansie

Według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

Wycena majątku

finansowego

Wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane utratą ich

wartości, a aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów

instrumenty pochodne, dla których brak wtórnego rynku wycenia się

w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o

koszty transakcji, jakie poniosłaby, zbywając te aktywa lub

wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że

wysokość tych kosztów byłaby znacząca.

4.1.a. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

W Stowarzyszeniu SPES w roku 2011 zaktualizowano Politykę Rachunkowości, uznając iż

elementy majątku o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł są odpisywane

jednorazowo w koszty i traktowane jako wyposażenie.

4.1.b. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

W Stowarzyszeniu SPES po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia.


Strona 35 z 43

4.2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

4.2.a. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartościniematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

A. Środki trwałeG

run

tyw

łasn

eBudynki ,lokale iobiekty

inżynieriilądowej iwodnej

Urządzeniatechniczne i

maszyny

Środkitransportu

Pozostałe Razem

Wartość brutto napoczątek okresu

- zł 54 142,00 zł 130 814,37 zł 141 926,47 zł 164 282,39 zł 491 165,23 zł

Zwiększenia, wtym:

- zł - zł 6 137,70 zł - zł 12 830,93 zł 18 968,63 zł

· nabycie - zł zł 6 137,70 zł - zł 12 830,93 zł 18 968,63zł·

przemieszczenia- zł - zł - zł - zł - zł - zł

· inne - zł - zł - zł - zł - zł - złZmniejszenia, wtym:

- zł - zł 31 525,01 zł - zł 31 525,01 zł

· likwidacja - zł - zł - zł - zł - zł - zł· aktualizacjawartości

- zł - zł - zł - zł - zł - zł

· sprzedaż - zł - zł - zł 31 525,01 zł - zł - zł·przemieszczenie

- zł - zł - zł - zł - zł - zł· inne - zł - zł - zł - zł - zł - złWartość brutto nakoniec okresu

54 142,00 zł 136 952,07 zł 110 401,46 zł 177 113,32 zł 478 608,85 zł

Umorzenie napoczątek okresu:

- zł 16 130,39 zł 98 063,14 zł 141 926,47 zł 137 937,27 zł 394 057,27 zł

Zwiększenia: - zł 1 353,55 zł 8 911,88 zł - zł 5 803,04 zł 16 068,47 zł

· Umorzeniabieżące

- zł 1 353,55 zł 8 911,88 zł - zł 5 803,04 zł 16 068,47 zł

Zmniejszenia: - zł - zł - zł 31 525,01 zł - zł 31 525,01 zł

· likwidacja - zł - zł - zł - zł - zł zł· sprzedaż - zł - zł - zł 31 525,01 zł - zł 31 525,01 zł·przemieszczeniawewnętrzne

- zł - zł - zł - zł - zł - zł

· inne - zł - zł - zł - zł - zł - złUmorzenia nakoniec okresu

- zł 17 483,94 zł 106 975,02 zł 110 401,46 zł 143 740,31 zł 378 600,73 zł

Wartość księgowanetto:

- zł 36 658,06 zł 29 977,05 zł - zł 33 373,01 zł 100 008,12 zł

Wartość umorzenia na koniec okresu wynika z umorzenia dokonanego w roku 2011 wwysokości 16 068,47 zł, korekty umorzenia związanej ze sprzedażą środków trwałych –31 525,01 zł oraz umorzenia z lat poprzednich w wysokości 394 057,27 zł. Prezentowanakwota jest wartością przedstawioną narastająco i dotyczy wszystkich środków trwałychbędących w posiadaniu Stowarzyszenia od początku działalności. Wartości te wynikają zprzyjętych stawek amortyzacji, które są narzucone przez aktualnie obowiązujące przepisyw tym zakresie, tj. Ustawę o Rachunkowości.


Strona 36 z 43

B. Wartości niematerialne i prawne

Ko

szty

zako

ńcz

onyc

hp

rac

rozw

ojo

wyc

h

War

tość

fir

my

Inn

e w

arto

ści

nie

mat

eria

lne

Ip

raw

ne

Raz

em

Wartość brutto na początekokresu

- zł - zł 11 257,29 zł 11 257,29 zł

Zwiększenia, w tym: - zł - zł - zł - zł nabycie - zł - zł - zł - zł przemieszczenia - zł - zł - zł - zł inne - zł - zł - zł - zł

Zmniejszenia, w tym: - zł - zł - zł - zł likwidacja - zł - zł - zł - zł aktualizacja wartości - zł - zł - zł - zł sprzedaż - zł - zł - zł - zł przemieszczenie - zł - zł - zł - zł inne - zł - zł - zł - zł

Wartość brutto na koniec okresu- zł - zł 11 257,29 zł 11 257,29 zł

Umorzenie na początek okresu: - zł - zł 4 724,39 zł 4 724,39 zł

Zwiększenia: Umorzenia bieżące

- zł - zł 1 541,40 zł 1 541,40 zł

Zmniejszenia: - zł - zł - zł - zł likwidacja - zł - zł - zł - zł sprzedaż - zł - zł - zł - zł inne - zł - zł - zł - zł

Umorzenia na koniec okresu - zł - zł 6 265,79 zł 6 265,79 zł

Wartość księgowa netto: - zł - zł 4 991,50 zł 4 991,50 zł

C. Finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie

według pozycji

bilansowych

Wartość na

początek roku

Zwiększenia w

ciągu roku

Zmniejszenia w

ciągu roku

Stan na koniec

roku obrotowego

Udziały i akcje - zł - zł - zł - złPapiery wartościowe

(fundusze inwestycyjne

– zwiększenie wartości

oraz zakup jednostek)

2 897 199,23 zł 170 000,00 zł 3 067 199,23 zł 0,00 zł

Razem 2 897 199,23 zł 170 000,00 zł 3 067 199,23 zł 0,00 zł

4.2.b. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzieńbilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie

zobowiązań

Razem na Z tego płatne

31.12.2010 31.12.2011 Do 1 roku

Razem zobowiązania 16 241,79 zł 4 402,41 zł 16 241,79 zł 4 402,41 zł


Strona 37 z 43

4.2.c. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzieńbilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie

należności

Razem na Z tego płatne

31.12.2010 31.12.2011 Do 1 roku

Razem należności 2 976,83 zł 3 608,80 zł 2 976,83 zł 3 608,80 zł

4.2.d. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (PPO)

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2011

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 9 019,43 zł

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 53 951,55 zł

4.3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniemich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

I. Przychody z działalności statutowej 1 387 476,55 zł

Składki brutto określone statutem 9 505,00 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 533 200,00 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 443 880,00 zł

Urząd Miasta Katowice 89 320,00 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 9 760,00 zł

Częściowa odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne – WspólnotaSpotkań (d. Świetlica Terapeutyczna)

2 160,00 zł

Częściowa odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne – ObózTerapeutyczny

7 600,00 zł

Pozostałe przychody określone statutem 835 011,55 zł

Wpłaty 1% podatku dla OPP 801 536,55 zł

Darowizny osób fizycznych i prawnych 26 435,00 zł

Przychody ze sprzedaży 7 040,00 zł

II.Przychody finansowe 282 213,79 zł

Odsetki bankowe 31 187,70 zł

Wzrost wartości jednostki funduszu inwestycyjnego 251026,09 zł

III. Przychody inne 8 268,60 zł

Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych zrefundowanych 4 613,70 zł

Inne przychody 154,90 zł

Przychody ze sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym 3 500,00 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM 1 677 958,94 zł


Strona 38 z 43

4.4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczeniapieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturzekosztów administracyjnych

I. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnejpożytku publicznego

985 523,70 zł

Świadczenia pieniężne 985 523,70 złOśrodek Pomocy Kryzysowej 397 606,42 złWarsztat Terapii Zajęciowej 524 408,07 złKoszt kampanii 1% 49 156,41 złMieszkanie Chronione 13 434,43 złTwoje Prawa 918,37 zł

Świadczenia niepieniężne 0,00 złII. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku

publicznego 17 864,89 zł

Świadczenia pieniężne 17 864,89 złWspólnota Spotkań (d. Świetlica Terapeutyczna) 8 200,77 złObozy Terapeutyczne 9 664,12 zł

Świadczenia niepieniężne 0,00 złIII. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 złIV. Koszty administracyjne 39 685,25 zł

Zużycie materiałów i energii 146,37 złUsługi obce 16 174,57 złWynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 23 114,21 złPodatki i opłaty 250,10 zł

V. Koszty finansowe 25,71 złVI. Pozostałe koszty 3 411,95 zł

KOSZTY RAZEM 1 046 511,50 zł

4.5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszustatutowego

Fundusz statutowy wg stanu na dzień 01.01.2011 roku wynosił: 2 261 532,19 złZwiększenie funduszu statutowego o nadwyżkę przychodównad kosztami z roku 2010: 840 249,40 złRazem fundusz statutowy wg stanu na dzień 31.12.2011 wynosił: 3 101 781,59 zł

4.6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innychzobowiązań związanych z działalnością statutową

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES nie udzielało żadnych gwarancji,poręczeń oraz innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.


Strona 39 z 43

4.7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach orazskładnikach majątku i źródłach ich finansowania

Wszystkie przychody przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej.Stowarzyszenie nie przewiduje istotnych zmian w strukturze przychodów i kosztów narok 2012. Planowany jest zakup mieszkania chronionego sfinansowany ze środków 1%.

4.8. Zatrudnienie w roku 2011

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011**

Lp. Stanowisko Stan zatrudnieniaw osobach

Stan zatrudnieniaw etatach

Ośrodek Pomocy Kryzysowej1 Asystent pracownika socjalnego,

stażysta2 2

2 Doradca ds. rodziny i socjalnych 2 1,4

3 Psycholog 2 0,9


1 0,3

Razem 7 4,6

Warsztat Terapii Zajęciowej5 Zastępca Dyrektora Programów 1 ( 1 os. z poz. 2) 0,2

6 Kierownik Warsztatu 1 1

7 Terapeuta, pielęgniarka 1 1

8 Fizjoterapeuta 1 1

9 Terapeuta zajęciowy 6 (1 os. z poz.10) 5

10 Psycholog 1 0,2


1 (os. z poz.4) 0,7

Razem 12 9,1

Mieszkanie Chronione12 Koordynator Mieszkania Chronionego 1 (1 os. z poz. 9) 0,8

Razem 1 0,8Pozostałe13 Dyrektor Programów 1 (1 os. z poz. 3) 0,2

14 Redaktor poradnika „Twoje Prawa” 1 (1 os. z poz. 3 i 13) 0,1

Razem 2 0,3

Łącznie zatrudnionych - umowa opracę

16 14,8

Umowy cywilnoprawne

Sprzątaczka 1 Um. zlec.

Prawnik 2 Um. zlec.

Specjalista BHP 1 Um. zlec.

Razem 4 Um. zlec.

** nie uwzględnia się osób przebywających na urlopie bezpłatnym


Strona 40 z 43

4.9. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej wysokościokreślonej w art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

W Stowarzyszeniu SPES nie wystąpiły osoby, które przekroczyły w/w wynagrodzenie.

4.10. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2011

1. Przepływy środków pieniężnych

1.1. Saldo na 31.12.2010 r. 3 197 801,00 zł

1.2. Wpływy w roku 2011r. 1 524 693,98 zł1.3. Ogółem przepływ środków w roku 2011 4 722 494,98 zł1.4. Wydatki w 2011 roku 1 110 968,06 zł1.5. Saldo na 31 grudzień 2011 roku 3 611 526,92 zł

2. Specyfikacja salda na 31 grudzień 2010 do pozycji 1.1.

2.1. Środki własne znajdujące się na rachunku bieżącym PFRON 0,00 zł

2.2. Środki własne (pochodzące z darowizn osób fizycznych iprawnych na rachunkach bieżących, składek członkowskich),

w tym odsetki bankowe

14 237,36 zł

0,00 zł

2.3. Środki własne pochodzące z wpłat 1% na rachunkachbieżących,

w tym odsetki bankowe z roku 2010

286 364,41 zł

6 441,23 zł

2.4. Fundusze jednostek TFI z wpłat 1% podatku w latach 2006-2010,

w tym wzrost z inwestycji

2 587 321,26 zł

131 471,25 zł

2.4. Fundusze jednostek TFI utworzone w latach 2006-2010 zpozostałych przychodów,


309 877,97 zł

15 727,98 zł

Razem saldo na 31 grudnia 2010 roku 3 197 801,00 zł


Strona 41 z 43

3. Specyfikacja salda na 31 grudzień 2011 roku – do pozycji 1.5.

3.1. Środki własne znajdujące się na rachunku bieżącym PFRON 0,00 zł

3.2. Środki własne (pochodzące z darowizn osób fizycznych iprawnych na rachunkach bieżących, składek członkowskich),


383 262,65 zł

2 675,34 zł

3.3. Środki własne pochodzące z wpłat 1% na rachunkachbieżących,


w tym ze wzrostu wartości jednostek TFI podczas sprzedaży

3 228 264,27 zł

28 512,36 zł

92 537,75 zł

3.4. Fundusze jednostek TFI z wpłat 1% podatku w latach 2006-2011,


0,00 zł

0,00 zł

3.4. Fundusze jednostek TFI utworzone w latach 2006-2011 zpozostałych przychodów,


0,00 zł

0,00 zł

Razem saldo na 31 grudnia 2011 roku 3 611 526,92 zł

4. Struktura wpływów w roku 2011- do pozycji 1.2.

4.1. Dotacje na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Kryzysowej 40 000,00 złMiasto Katowice 40 000,00 zł

4.2. Dotacje i przychody Warsztatu Terapii Zajęciowej 493 200,00 złPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 443 880,00 złMiasto Katowice 49 320,00 zł

4.3. Inne wpływy 991 493,98 złDarowizny osób fizycznych i prawnych 26 435,00 złCzęściowa odpłatność uczestników Świetlicy Terapeutycznej 2 160,00 złCzęściowa odpłatność uczestników Obozów Terapeutycznych 7 600,00 złSkładki Członkowskie 9 505,00 złOdsetki bankowe od środków 1% 28 512,36 złOdsetki bankowe od środków pozostałych 2 675,34 złWzrost wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym(podczas zbycia jednostek w stosunku do roku 2009), w tym

z zainwestowanych środków pochodzących z wpłat 1%

z zainwestowanych środków pochodzących ze środkówpozostałych

103 826,86 zł

92 537,75 zł

11 289,11 zł

Wpłaty 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego 801 536,55 zł Pozostałe 9 242,87 zł

WPŁYWY RAZEM 1 524 693,98 zł


Strona 42 z 43

5. Struktura wydatków w roku 2011 do pozycji 1.4.

5.1. Wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Kryzysowej 400 497,22 złWydatki pokryte z dotacji administracji samorządowej i publicznej 40 000,00 złWydatki pokryte z wpłat 1% 360 497,22 zł

5.2. Wydatki dotyczące Warsztatu Terapii Zajęciowej 577 422,64 zł Wydatki sfinansowane z dotacji PFRON 443 880,00 zł Wydatki sfinansowane z dotacji Miasta Katowice 49 320,00 zł Wydatki sfinansowane z wpłat 1% 84 222,64 zł

5.3. Wydatki dotyczące Świetlicy Terapeutycznej 7 475,22 zł Wydatki pokryte z częściowej odpłatności uczestników 2 160,00 zł Wydatki pokryte z wpłat 1% 5 315,22 zł

5.4. Wydatki dotyczące Obozów Terapeutycznych 9 664,12 zł Wydatki pokryte z częściowej odpłatności uczestników 7 600,00 zł Wydatki pokryte z wpłat 1% 2 064,12 zł

5.5. Wydatki administracyjne 41 375,85 zł Wydatki pokryte z wpłat 1% 41 375,85 zł

5.6. Wydatki dotyczące poradnika Twoje Prawa pokryte z wpłat 1% 918,37 zł5.7. Wydatki dotyczące zbiórki 1% podatku pokryte z wpłat 1% 59 213,42 zł5.8. Wydatki dotyczące Mieszkań Chronionych pokryte z wpłat 1% 14 401,22 zł

WYDATKI RAZEM 1 110 968,06 zł

6. Struktura przepływu środków pochodzących z 1 % podatku na przestrzeni lat 2005 –2011 (na dzień 31 grudnia danego roku)

rokkwota

wpływuzwrot

z inwestycji

kosztystatutowepokryte

z 1%

stanFunduszu

1%31.12.2009

stanFunduszu

1%31.12.2010

stanFunduszu

1%31.12.2011

2005 20 962,39 - - - - -

2006 34 611,28 700,95 - - - -2007 37 331,05 2 650,91 - - - -2008 149 965,37 5 194,07 - - - -2009 2 073 752,62 48 930,82 379 563,42 1 994 536,04 - -2010 1 254 694,12 131 949,44 507 493,93 2 873 685,67 -2011 801 536,55 121 050,11 568 008,06 3 228 264,27

razem: 4 372 853,38 310 476,30 1 455 065,41**przy ocenie wyników inwestycji należy uwzględnić, iż kwotą wpłat z danego roku nie dysponowaliśmyod stycznia danego roku; Urzędy Skarbowe przesyłają środki pochodzące z wpłat z 1% podatku wokresie od lipca do grudnia danego roku. Każdego roku korzystamy ze środków „Funduszu 1%”pokrywając bieżące koszty statutowe - natomiast po uzyskaniu w ciągu roku innych środków(dofinansowań, dotacji, grantów), środki z 1% są zwracane do wyodrębnionego „Funduszu 1%”.


Strona 43 z 43

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011wydatki z Funduszu 1% 0,00 0,00 0,00 0,00 379 563,42 507 493,93 568 008,06w tym:Ośrodek Pomocy Kryzysowej 73 427,88 288 612,11 360 497,22Warsztat Terapii Zajęciowej 76 128,53 53 555,34 84 222,64Świetlica Terapeutyczna 19 546,79 6 680,79 5 315,22Mieszkanie Chronione 1 168,56 770,44 14 401,22Koszty administracyjne 12 107,94 38 304,81 41 375,85Koszty kampanii 1%* 197 183,72* 113 820,00* 59 213,42**Obozy Terapeutyczne 750,44 2 064,12Twoje Prawa 5 000,00 918,37*w tym kwota z umowy przekazana Fundacji Nasza Szkoła (Siedlce) - Organizacji PożytkuPublicznego, która jako dysponent praw autorskich do programu wykonującego rozliczeniapodatkowe, zapewniła wpis w programie dla Stowarzyszenia SPES** w tym koszt wysyłki listów do osób, które przekazały 1% podatku w roku poprzednim

Katowice, 2012-03-30Sporządzono:

Anna Klimza-MasłowskaPrezes Zarządu

Krystyna WierzbaZastępca Prezesa Zarządu

Bogna LatosCzłonek Zarządu

Zatwierdzono:

Maciej ŻłobińskiPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr ZiębaZastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Sławomir GwioździkSekretarz Komisji Rewizyjnej

stowarzyszenie na rzecz niepeŁnosprawnych … niniejsze „sprawozdanie merytoryczne i finansowe za...

Documents