Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2018 - BURSA

iii

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ............................................................................................................................................... İİ

İÇİNDEKİLER...................................................................................................................................... İİİ

I. OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................................................ 1 A. BÜTÇE GİDERLERİ ................................................................................................................... 1

a) Personel Giderleri................................................................................................................ 1 b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ............................................................. 1 c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri .............................................................................................. 1 d) Cari Transferler: .................................................................................................................. 2 e) Sermaye Giderleri: .............................................................................................................. 2 f) Sermaye Transferleri: .......................................................................................................... 2

B. BÜTÇE GELİRLERİ .................................................................................................................... 3 C. FİNANSMAN ........................................................................................................................... 3

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .................................................. 4 A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER ........................................................................................................ 4 B. YATIRIM FAALİYETLERİ ................................................................................................................. 5

a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ............................................................................................... 5 b) Derslik Ve Merkezi Birimler ................................................................................................. 5 c) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) ......................................................................................... 6 d) Kampüs Altyapısı ................................................................................................................ 6 e) Kamulaştırma ..................................................................................................................... 6 f) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar ........................................................................... 6

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER ................................ 8 A. BÜTÇE GİDERLERİ ................................................................................................................... 8

a) Personel Giderleri................................................................................................................ 8 b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ............................................................. 8 c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri .............................................................................................. 8 d) Cari Transferler ................................................................................................................... 8 e) Sermaye Giderleri ............................................................................................................... 8

B. BÜTÇE GELİRLERİ .................................................................................................................. 10 C. FİNANSMAN ......................................................................................................................... 10

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ...................................... 11 A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER ...................................................................................................... 11 B. YATIRIM FAALİYETLERİ ............................................................................................................... 11

a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ............................................................................................. 11 b) Kampüs Altyapısı .............................................................................................................. 12 c) Derslik Ve Merkezi Birimler ............................................................................................... 12 d) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar) ....................................................................................... 12 e) Merkezi Araştırma Laboratuvarı........................................................................................ 12 f) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri-2018H050660........................................................................ 12 g) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar ..................................................................... 12

1

I. OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı Ödenekleri (TL)

Açıklama Ödenek 01- Personel Giderleri 26.090.000 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Personel Giderleri 3.534.000 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.346.000 05- Cari Transferler 820.000 06- Sermaye Giderleri 24.500.000 Toplam 63.290.000

Tablo 2. 2017 Yılı Ocak-Haziran ve 2018 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Rakamları (TL)

Ekonomik Kod Açıklama

2017 Yılı Ocak Haziran

Harcama Tutarı

2018 Yılı Ocak Haziran

Harcama Tutarı

Değişim Oranı

(%) 01 Personel Giderleri 11.578.348 16.864.366 45,65 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.612.183 2.284.862 41,72 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.780.308 4.129.601 9,24 05 Cari Transferler 573.951 621.459 8,28 06 Sermaye Giderleri 2.051.519 9.341.687 355,35

Üniversitemize 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 63.290.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı % 52,52 olarak belirlenmiştir.

a) Personel Giderleri

Personel giderleri harcaması 2017 yılının aynı dönemine göre % 45,65 artarak 16.864.366 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 64,64 olarak belirlenmiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması 2017 yılının aynı dönemine göre % 41,72 artarak 2.284.862 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 64,65 olarak belirlenmiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alımları harcaması 2017 yılının aynı dönemine göre % 9,24 artarak 4.129.601 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 49,48 olarak belirlenmiştir.

2

Tablo 3. 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablosu

Ekonomik Kod Açıklama 2018 Başlangıç

Ödeneği

2018 Yılı Ocak Haziran

Harcama Tutarı

Harcama Oranı (%)

03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 8.346.000 4.129.601 49,48

03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 2.156.000 1.872.017 86,83

03.3 Yolluklar 419.000 97.845 23,35

03.4 Görev Giderleri 9.000 8.882 98,69

03.5 Hizmet Alımları 5.244.000 2.036.141 38,83

03.6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 24.000 6.069 25,29

03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 411.000 69.358 16,88

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 83.000 39.289 47,34

d) Cari Transferler:

Cari transfer harcaması 2017 yılının aynı dönemine göre % 8,28 artarak 621.459 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 75,79 olarak belirlenmiştir.

e) Sermaye Giderleri:

Sermaye giderleri harcaması 2017 yılının aynı dönemine göre % 355,35 artarak 9.341.687 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 38,13 olarak belirlemiştir.

Tablo 4. 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Tablosu

Ekonomik Kod Açıklama 2018 Başlangıç

Ödeneği

2018 Yılı Ocak Haziran

Harcama Tutarı

Harcama Oranı (%)

06 Sermaye Giderleri 24.500.000 9.341.687 38,13

06.1 Mamul Mal Alımları 6.148.000 3.695.469 60,11

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 750.000 247.715 33,03

06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 2.000 0 0,00

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 17.200.000 5.271.642 30,65

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 400.000 126.862 31,72

f) Sermaye Transferleri:

Üniversitemizin 2018 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

3

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı Tablo 5’de belirtildiği gibi toplam 27.645.121 TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 2017 yılının aynı dönemine göre % 23,26 artmıştır. 2018 yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı % 43,68 olarak belirlenmiştir.

Tablo 5. 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Tablosu

Gelir türü Tutar (TL)

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2.083.399

Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler 24.954.561

Diğer Gelirler 607.162

TOPLAM 27.645.121

Tablo 6. 2017 Yılı Ocak-Haziran ve 2018 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Rakamları (TL) Ekonomik Kod Açıklama 2017 Yılı Ocak Haziran

Gelirleri Tutarı (TL) 2018 Yılı Ocak Haziran

Gelirleri Tutarı (TL) Değişim Oranı (%)

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.136.015 2.083.399 -2,46

04 Alınan Bağış ve Yardımlar 19.570.077 24.954.561 27,51

05 Diğer Gelirler 722.606 607.162 -15,98

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazine yardımları ile karşılamaktadır.

4

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planı doğrultusunda amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; 2018 yılı performans programı ve yatırım programı çerçevesinde yapmış olduğu faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER

Tablo 7. Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler Faaliyet Adı Tutar (TL) Laboratuvar cihaz alımı 858.230,89 Posta ödeme makinesi kartuş alımı 835,00 İkaz bandı alımı 147,80 Çeşitli tüketim malzeme alımı 105,02 Özel güvenlik vardıya defteri alımı 354,00 Palaska, jop alımı 2.473,20 Hortum alımı 106,20 Telefon hizmeti alımı 13.601,74 Kiralama alımı 15.365,00 Kargo hizmeti alımı 5.299,56 Araç kiralama alımı 30.347,71 Trafik sigortası alımı 703,34 İlan alımı 21.896,55 Eşya taşıma (nakliye), cihaz taşımıma ve montaj hizmeti alımı 156.055,00 Lastik değişimi hizmet alımı 755,20 Perde temizliği ve tadilatı hizmeti alımı 1.620,00 Araç takip hizmeti alımı 1.274,40 Zeytinlik ve kurum açık kapalı alan ilaçlama hizmet alımı 5.163,00 Bilgi takibi hizmeti alımı 711,00 Patent hizmeti alımı 2.920,50 16 lbt 68 periyodik bakım hizmeti alımı 867,65 Maaş hazırlama programı (3 adet kullanıcılı) alımı 297,00 Araç, cihaz bakım ve onarımı hizmet alımı 36.499,09 Su alımı 56.394,94 Elektrik alımı 555.857,08 Doğalgaz alımı 328.977,04 Akaryakıt alımı yapılmıştır 37.707,01 Plastik anahtarlık alımı 181,72 Karton kutu alımı 250,75 Temizlik malzemesi alımı 53.875,42 Yangın söndürme tüpü dolumu alımı 5.970,80 Yangın söndürme tüpleri ve levha alımı 3.233,20 Kart baskı cihazı alımı 3.889,28 Telsiz alımı 5.752,50 İsimlik alımı 19.239,90 Arabalı sulama hortumu alımı 696,20 Bariyerler için kumanda pili alımı 1.121,00 Sarf malzeme alımı 24.042,21

5

Personel servisi hizmeti alımı 159.583,20 Baskı hizmeti alımı 28.594,21 Akıllı tahtalar için teknik servis hizmet alımı 1.357,00 Öğretim üyesi temini için ilan giderleri 12.617,74 Personel otomasyon sisteminde gerekli güncelleme giderleri 6.785,00 Üniversitelerarası Sayıştay eğitimi kapsamında konferans salonu hizmeti alımı 46.209,00 Araç kiralama hizmeti alımı 19.824,00 Spor faaliyetleri kapsamında yolluk gideri 7.975,66 Robot topluluğu ihtiyaçları kapsamında malzeme alımı 30.033,36 Üniversitemizce düzenlenen spor müsabakaları kapsamında hakem hizmeti alımı 1.520,00 Öğrencilere sağlanan yemek hizmeti karşılığı ödeme 476.034,58 Memurlara sağlanan yemek hizmeti karşılığı ödeme 65.984,34 Üniversitemizde görev yapmakta iken emekliye ayrılan personele Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen emekli ikramiyesi ile makam, temsil ve görev tazminatı tutarlarının ilgili kurumun fatura listesine istinadenlik kısmı ödemesi

170.326,32

Üniversitemiz ile Anadolu üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/i maddesi uyarınca zorunlu okutulması gereken Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Türk Dili ve İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi nedeniyle uzaktan eğitim bedeli olarak hizmet alımı

8.888,40

21 Mayıs 2018 tarihinde “Türkçe ve Yabancı Dilde 976 Kalem (1098 Adet) Basılı Yayın Alımı” ihalesi ile 27-28-29 Haziran tarihlerinde “Türkçe ve Yabancı Dilde 976 Kalem (1098 Adet) Basılı Yayın Alımı” ihalesinde üzerinde mal kalan 5 adet firma ile sözleşme imzalanmıştır.

B. YATIRIM FAALİYETLERİ

a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi D Blok İkmal İnşaatı Proje Hizmet Alımı İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Alımı işi 15.05.2018 tarihinde bitirilerek; 58.823,00 TL ödeme yapılmıştır.

b) Derslik Ve Merkezi Birimler

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işinin 22.05.2017 tarihinde 9.227.000,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır. İş artışı ve süre uzatımı sonunda iş 31.01.2018 tarihinde tamamlanmış olup, 2018 Yılında toplam 3.961.294,00 TL 6 ve 7 nolu Hakediş ödemeleri yapılarak yapım işi tamamlanmıştır.

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok İkmal İnşaatı Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işinin 05.01.2018 tarihinde 972.000,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanmıştır. İş artışı ve süre uzatımı sonunda iş 10.05.2018 tarihinde bitirilmiştir. 2018 yılında 1.251.523,00 TL ödeme yapılarak yapım işi tamamlanmıştır.

Üniversitemiz Mimar Sinan D Blok İkmal İnşaatı Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işinin 20.06.2018 tarihinde 2.180.000,00 TL bedel üzerinden

6

sözleşmesi imzalanmış, 25.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yapım işi devam etmekte olup henüz bir harcama yapılmamıştır.

c) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi Dış Cephe Camları Menfez Açılması İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; söz konusu iş 15.03.2018 tarihinde bitirilerek; 26.561,00 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır.

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Muhtelif Cam değişimi ve Montajı İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; söz konusu iş 26.03.2018 tarihinde bitirilerek; 17.700,00 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır.

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkeleri Muhtelif İmalatlar Yapılması İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; söz konusu iş 17.05.2018 tarihinde bitirilerek; 74.930,00 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır.

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Çitler üzerine Logo İmalatı ve Montajı İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; söz konusu iş 08.06.2018 tarihinde bitirilerek; 7.670,00 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır.

d) Kampüs Altyapısı

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi Tadilat, Altyapı ve Peyzaj İşleri Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işinin 29.06.2018 tarihinde 1.749.000,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanmış, 03.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yapım işi devam etmekte olup normal iş bitim süresi 04.11.2018 tarihidir. Bu kapsamda henüz harcama yapılmamıştır.

e) Kamulaştırma

Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Orman arazisi yıllık kira bedeli için Orman Genel Müdürlüğüne yazı yazılmış olup henüz ödeme yapılmamıştır.

f) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar

Tablo 8. Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Yatırım Faaliyetleri Faaliyet Adı Ödeme (TL) BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Asansör Bakımı Sözleşmesi kapsamında 22.09.2017-22.09.2018 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 21.840,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2018 yılı ilk altı ayında ödeme yapılmıştır. Aylık asansör periyodik bakım sözleşmesi devam etmektedir.

12.885,60

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan Asansörlerin onarım işi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 16.02.2018 tarihinde ödeme yapılarak iş tamamlanmıştır.

2.950,00

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan Jeneratör Transfer Panosuna ait 1000A kontaktörün değiştirilmesi işi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 06.03.2018 tarihinde ödeme yapılarak iş tamamlanmıştır.

6.785,00

7

BTÜ Yıldırım Yerleşkesinde bulunan OG Ölçü hücresinde arızalı gerilim trafosu ve yangın pompasına ait termik manyetik şalterin değiştirilmesi işi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 06.03.2018 tarihinde ödeme yapılarak iş tamamlanmıştır.

7.027,84

BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Kesintisiz Güç Kaynağı Bakımı Sözleşmesi kapsamında 05.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 4.000,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2018 yılı ilk altı ayında ödeme yapılmıştır. Aylık periyodik bakım sözleşmesi devam etmektedir.

2.360,00

BTÜ Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkeleri Reaktif Güç Kontrolü Hizmet Alımı işi Sözleşmesi kapsamında 19.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında bir yıllık Hizmet Alımı sözleşmesi 24.000,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2018 yılı ilk altı ayında ödeme yapılmıştır. Aylık periyodik bakım sözleşmesi devam etmektedir.

14.160,00

BTÜ Yıldırım Yerleşkesinde bulunan 100kVA Güç Kaynağı ve Bağlı Akü Grubu Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında 12.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 1.881,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2018 yılı ilk altı ayında ödeme yapılmıştır. Aylık periyodik bakım sözleşmesi devam etmektedir.

739,86

BTÜ Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan 3 adet Jeneratör Aylık Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında 05.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında bir yıllık Bakım sözleşmesi 3.600,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2018 yılı ilk altı ayında ödeme yapılmıştır. Aylık periyodik bakım sözleşmesi devam etmektedir.

2.124,00

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan 4 adet Asansörün Fenni Muayene Sonucu oluşan eksikliklerinin giderilme işi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 03.07.2018 tarihinde ödeme yapılarak eksik imalatlar tamamlanmıştır.

4.295,20

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Hidrant Hattı Su Kaçağı Tespiti işi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 13.04.2018 tarihinde ödeme yapılarak kaçak tespiti yapılmıştır.

1.770,00

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Çatı Drenaj Bakım Onarım İşi hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 20.04.2018 tarihinde ödeme yapılarak hizmet alımı tamamlanmıştır. 8.260,00

Üniversitemiz Fiziki Alanlarında Muhtelif İsimlik, Tabela, Logo ve Film Kaplama İmalatı ve Montajı Yapılması İşi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 02.05.2018 tarihinde ödeme yapılarak hizmet alımı tamamlanmıştır.

5.900,00

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Alüminyum Doğrama ve Cam Montajı Yapılması İşi hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 25.05.2018 tarihinde ödeme yapılarak hizmet alımı tamamlanmıştır.

6.230,40

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkelerinde bulunan Asansörlerin Yıllık Fenni Kontrollerinin Yapılması İşi kapsamında hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 12.03.2018 tarihinde ödeme yapılarak eksiklikler tespit edilmiştir.

1.395,99

Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere Elektrik Malzeme Alımı işi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamada ödeme yapılarak malzeme alımı tamamlanmıştır.

18.298,20

8

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 33.241.976 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle 68.100.000 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

a) Personel Giderleri

Üniversitemize 2018 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 26.090.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 16.864.366 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise personel sayısında oluşacak artış dikkate alındığında 19.561.634 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 36.426.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemize 2018 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 3.534.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 2.284.862 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde 2.711.138 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 4.996.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Üniversitemize 2018 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 8.346.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 4.129.601 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 1.972.399 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 6.102.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler

Üniversitemize 2018 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 820.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 621.459 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 456.541 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 1.078.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri

Üniversitemize 2018 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 24.500.000 TL ödenek tahsis olup. Birinci 6 aylık dönemde 9.341.687 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 10.156.313 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 19.498.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

9

Tablo 9. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Yıl: 2018

Kurum Kod:

2017 2018 2017 2018

BÜTÇE G İDERLERİ TOPLAM I 52.538.979 63.290.000 19.596.308 33.241.976 69,63 37,30 52,52 68.100.000

01 - PERSONEL G İDERLERİ 23.619.616 26.090.000 11.578.348 16.864.366 45,65 49,02 64,64 36.426.000

MEMURLAR 22.572.610 24.833.000 11.118.225 15.539.221 39,76 49,26 62,57 32.000.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 923.052 852.000 393.685 618.606 57,13 42,65 72,61 1.300.000

İŞÇİLER 0 0 0 620.034 0,00 0,00 0,00 2.721.000

GEÇİCİ PERSONEL 123.954 405.000 66.438 86.504 30,20 53,60 21,36 405.000

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM İ G İDERLERİ 3.230.013 3.534.000 1.612.183 2.284.862 41,72 49,91 64,65 4.996.000

MEMURLAR 3.026.968 3.306.000 1.522.236 2.013.346 32,26 50,29 60,90 4.100.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 188.007 180.000 80.705 127.147 57,54 42,93 70,64 260.000

İŞÇİLER 0 0 0 135.062 0,00 0,00 0,00 616.000

GEÇİCİ PERSONEL 15.038 48.000 9.242 9.308 0,71 61,45 19,39 20.000

03 - MAL VE HİZMET ALIM G İDERLERİ 10.026.935 8.346.000 3.780.308 4.129.601 9,24 37,70 49,48 6.102.000

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.359.154 2.156.000 1.257.299 1.872.017 48,89 37,43 86,83 2.156.000

YOLLUKLAR 375.270 419.000 120.425 97.845 -18,75 32,09 23,35 419.000

GÖREV GİDERLERİ 4.187 9.000 854 8.882 939,92 20,40 98,69 9.000

HİZMET ALIMLARI 5.728.842 5.244.000 2.307.480 2.036.141 -11,76 40,28 38,83 3.000.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 148.555 24.000 39.904 6.069 -84,79 26,86 25,29 24.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 289.645 411.000 21.422 69.358 223,77 7,40 16,88 411.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 121.283 83.000 32.924 39.289 19,33 27,15 47,34 83.000

05 - CARİ TRANSFERLER 865.800 820.000 573.951 621.459 8,28 66,29 75,79 1.078.000

GÖREV ZARARLARI 499.343 606.000 492.241 403.800 -17,97 98,58 66,63 606.000

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 208.682 214.000 22.010 65.984 199,80 10,55 30,83 214.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 157.775 0 59.700 151.675 154,06 37,84 0,00 258.000

06 - SERMAYE G İDERLERİ 14.796.615 24.500.000 2.051.519 9.341.687 355,35 13,86 38,13 19.498.000

MAMUL MAL ALIMLARI 5.155.313 6.148.000 1.272.712 3.695.469 190,36 24,69 60,11 6.148.000

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 600.584 750.000 109.865 247.715 125,47 18,29 33,03 750.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 484.685 2.000 484.685 0 0,00 100,00 0,00 0

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 8.213.991 17.200.000 90.860 5.271.642 5.701,94 1,11 30,65 11.200.000

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 342.041 400.000 93.397 126.862 35,83 27,31 31,72 1.400.000

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMIARTIŞ

ORANI *

(%)

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI **

(%)

2018 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHM İNİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

38.98.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

2017 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

16.864.36650,73%

2.284.8626,87%

4.129.60112,42%

621.4591,87%

9.341.68728,10%

2018 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Toplamı

Personel Sosyal Güvenlik Gid. Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye

10

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı sonu itibariyle 2.170.000 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri, 63.401.000 TL bağış ve yardımlar ile özel gelirler (hazine yardımı, kurumlardan alınan yardım), 611.000 TL diğer gelirler olmak üzere 66.182.000 TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 10. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

C. FİNANSMAN

Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır.

Bütçe Yıl: 2018

Kurum Kod:

2017 2018 2017 2018

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 58.108.618 63.290.000 22.428.698 27.645.121 23,26 38,60 43,68 66.182.000

01 - Verg i Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0

02. Sosyal Güvenlik Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 3.627.004 20.000 2.136.015 2.083.399 -2,46 58,89 10.416,99 2.170.000

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 3.490.409 20.000 2.046.982 2.023.724 -1,14 58,65 10.118,62 2.100.000

03.6 Kir a Gelir ler i 136.595 0 89.032 59.675 -32,97 65,18 0,00 70.000

04. A lınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelir ler 52.375.920 63.071.000 19.570.077 24.954.561 27,51 37,36 39,57 63.401.000

04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 48.545.682 63.071.000 16.480.527 24.625.000 49,42 33,95 39,04 63.071.000

04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 3.000.000 0 3.000.000 0 0,00 100,00 0,00 0

04.5 Pr oje Yar dımlar ı 830.237 0 89.550 329.561 268,02 10,79 0,00 330.000

05. Diğer Gelir ler 2.105.695 199.000 722.606 607.162 -15,98 34,32 305,11 611.000

05.1 Faiz Gelir ler i 236.861 20.000 118.429 65.750 -44,48 50,00 328,75 66.000

05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 559.955 0 10.287 297.131 2.788,28 1,84 0,00 298.000

05.3 Para Cezaları 46.583 0 2.194 191.216 8.616,39 4,71 0,00 192.000

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.262.295 179.000 591.695 53.065 -91,03 46,87 29,65 55.000

06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0

08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0

09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2017 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ ORANI *

(%)

OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **

(%)

2018 YILSONU GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

2.083.3997,54%

24.954.56190,27%

607.1622,20%

2018 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Toplamı

Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler

11

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER

1) Su, doğalgaz, ilaçlama vb mal alımları yapılacaktır. 2) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda laboratuvar cihazları alımı

yapılacaktır. 3) Temizlik malzemesi alımı yapılacaktır. 4) 2019 yılı personel servis kiralama ihalesi yapılacaktır. 5) 2019 yılı elektrik alım ihalesi yapılacaktır. 6) 2019 yılı akaryakıt alım ihalesi yapılacaktır. 7) 2019 yılı araç kiralama ihalesi yapılacaktır. 8) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda çeşitli tüketim malzemesi

alımı yapılacaktır. 9) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda yazılım ve lisans satın alımı

yapılacaktır. 10) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda demirbaş nitelikli mamul mal

ve malzeme alımları yapılacaktır. 11) Akademik ve idari personelimizin, yurt içi ve dışında olmak üzere ulusal ve

uluslararası çeşitli toplantı, kongre ve seminerlere katılım planlaması yapılacaktır. 12) Fakültelerin laboratuvarlarında kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzeme alım

ihalesi yapılacaktır. 13) Dr. Öğretim Görevlisi, Doçent ve Profesör alımları olması durumunda Jüri ödemeleri

yapılacaktır. 14) Personel özlük işleri web otomasyonunun bakım, güncelleme ve teknik destek

hizmetinin sağlanması amacıyla üretici firma ile yapılan sözleşme gereği 2018 yılı ikinci altı aylık dönemi için ödeme yapılacaktır

15) İlave olarak talep edilecek basılı kitapların alımı yapılacaktır. 16) Türkçe ve Yabancı Dilde 976 Kalem (1098 adet) Basılı Yayın Alımı” ihale

sözleşmeleri kapsamında teslim alınacak kitapların bedelleri kasım ayında ödemesi yapılacaktır.

17) Satın alma ve bağış yolu ile temin edilen kitapların bibliyografik bilgilerin Kütüphane Otomasyon Programına girişleri yapılacaktır.

B. YATIRIM FAALİYETLERİ

a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi Projeleri Hazırlanması İşi Pazarlık (21/F) yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 29.06.2018 tarihinde 130.000,00 TL bedel üzerinden ihale edilmiş olup, 11/07/2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Hizmet alımı işinin tamamlanarak ödemesinin yapılması planlanmaktadır.

12

Kalkınma Bakanlığı tarafından onay verilmesi durumunda; 1 adet 25.000 m2 lik Eğitim Binası Proje Alımı İşi planlanmaktadır.

b) Kampüs Altyapısı

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi Tadilat, Altyapı ve Peyzaj İşleri Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işi 29.06.2018 tarihinde 1.749.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış, 03.07.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yapım işinin tamamlanması ve ödemesinin yapılaması planlanmaktadır.

c) Derslik Ve Merkezi Birimler

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi D Blok İkmal İnşaatı Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işi 20.06.2018 tarihinde 2.180.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Yapım işinin tamamlanarak ödemesinin yapılması planlanmaktadır.

Yıldırım Yerleşkesinde 5.316 m2 lik Öğrenci yaşam Merkezi Binası İnşaatı için ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

d) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)

26.06.2018 tarihinde alınan onay belgesine istinaden BTÜ Osmangazi Yerleşkesinde Bulunan Medikal Gaz Tesisatının Mimar Sinan Yerleşkesine Taşınması ve Ek İmalatlarla Birlikte Montajının Yapılması İşi kapsamında Temmuz Ayında 53.100,00 TL ödeme yapılarak işin tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitemizin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği onarım işleri dikkate alınarak, ikinci altı aylık zaman diliminde de gelecek talepler doğrultusunda onarım ve yapım işi planlanacaktır.

e) Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2018 yılı bütçesi ile tahsis edilen ödenekler özel hesaba aktarılmakta olup, yapılan satın almalar karşılığı ödemeler özel hesaptan yapılmaktadır.

f) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri-2018H050660

Ödeme ve Faaliyet planlanmamıştır.

g) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

Tablo 11. Doğrudan Temin Usulü ile Yapılması Öngörüler Yatırım Faaliyetleri Faaliyet Adı Ödeme (TL) BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Asansör Bakımı Sözleşmesi kapsamında 22.09.2017-22.09.2018 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 21.840,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir.

6.442,80

13

BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Kesintisiz Güç Kaynağı Bakımı Sözleşmesi kapsamında 05.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 4.000,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir.

2.360,00

BTÜ Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkeleri Reaktif Güç Kontrolü Hizmet Alımı işi Sözleşmesi kapsamında 19.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında bir yıllık Hizmet Alımı sözleşmesi 24.000,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir.

14.160,00

BTÜ Yıldırım Yerleşkesinde bulunan 100kVA Güç Kaynağı ve Bağlı Akü Grubu Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında 12.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 1.881,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir.

1.479,72

BTÜ Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan 3 adet Jeneratör Aylık Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında 05.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında bir yıllık Bakım sözleşmesi 3.600,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir.

2.124,00

Daire Başkanlığımız Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere Elektrik Malzeme Alımı işi planlanmakta olup, ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir.

30.000,00

Daire Başkanlığımız Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere İnşaat Malzeme Alımı işi planlanmakta olup ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için ödeme yapılması öngörülmektedir

50.000,00

EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

14

Bütç

e Yı

l:20

18

Kuru

m K

od:

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

BÜTÇ

E Gİ

DERL

ERİ T

OPLA

MI

52.5

38.9

7963

.290

.000

2.81

4.65

12.

805.

079

3.80

4.24

78.

648.

895

2.65

6.86

44.

549.

675

3.18

5.77

67.

599.

057

3.38

3.67

04.

987.

883

3.75

1.10

04.

651.

388

19.5

96.3

0833

.241

.976

69,6

337

,30

52,5

268

.100

.000

01 -

PERS

ONEL

GİD

ERLE

Rİ23

.619

.616

26.0

90.0

002.

220.

441

2.35

7.35

71.

686.

341

3.27

2.45

01.

716.

684

2.51

7.84

71.

983.

501

2.77

8.80

41.

981.

029

2.94

0.61

91.

990.

352

2.99

7.28

911

.578

.348

16.8

64.3

6645

,65

49,0

264

,64

36.4

26.0

00

MEMU

RLAR

22.5

72.6

1024

.833

.000

2.15

9.38

82.

245.

723

1.61

0.55

23.

168.

880

1.64

6.26

22.

391.

854

1.90

3.01

82.

650.

880

1.89

6.50

72.

564.

416

1.90

2.49

82.

517.

468

11.1

18.2

2515

.539

.221

39,7

649

,26

62,5

732

.000

.000

SÖZL

EŞME

Lİ P

ERSO

NEL

923.

052

852.

000

61.0

5310

3.22

063

.613

97.7

0063

.613

108.

737

64.4

0510

3.14

570

.878

103.

140

70.1

2310

2.66

539

3.68

561

8.60

657

,13

42,6

572

,61

1.30

0.00

0

İŞÇİLE

R0

00

00

00

00

00

262.

316

035

7.71

80

620.

034

0,00

0,00

0,00

2.72

1.00

0

GEÇİC

İ PER

SONE

L12

3.95

440

5.00

00

8.41

412

.176

5.87

06.

809

17.2

5616

.078

24.7

8013

.644

10.7

4717

.730

19.4

3866

.438

86.5

0430

,20

53,6

021

,36

405.

000

02 -

SOSY

AL G

ÜVEN

LİK

KURU

MLA

RINA

DEV

LET

PRİM

İ GİD

ERLE

Rİ3.

230.

013

3.53

4.00

033

2.74

931

7.80

823

6.02

946

1.28

924

0.08

133

4.01

626

3.44

734

4.91

927

1.97

940

1.68

826

7.89

742

5.14

31.

612.

183

2.28

4.86

241

,72

49,9

164

,65

4.99

6.00

0

MEMU

RLAR

3.02

6.96

83.

306.

000

320.

233

294.

874

222.

223

440.

978

226.

108

310.

204

247.

308

320.

828

255.

338

323.

360

251.

026

323.

102

1.52

2.23

62.

013.

346

32,2

650

,29

60,9

04.

100.

000

SÖZL

EŞME

Lİ PE

RSON

EL

188.

007

180.

000

12.5

1621

.160

13.0

4120

.177

13.0

4122

.291

13.2

0321

.199

14.5

3021

.274

14.3

7521

.046

80.7

0512

7.14

757

,54

42,9

370

,64

260.

000

İŞÇİLE

R0

00

00

00

00

00

56.8

650

78.1

970

135.

062

0,00

0,00

0,00

616.

000

GEÇİC

İ PER

SONE

L15

.038

48.0

000

1.77

476

613

493

31.

520

2.93

62.

892

2.11

218

92.

496

2.79

89.

242

9.30

80,

7161

,45

19,3

920

.000

03 -

MAL

VE

HİZM

ET A

LIM

GİD

ERLE

Rİ10

.026

.935

8.34

6.00

026

1.46

012

3.03

968

6.45

084

5.74

060

3.53

188

8.23

273

9.34

392

3.16

964

2.47

784

3.07

484

7.04

650

6.34

83.

780.

308

4.12

9.60

19,

2437

,70

49,4

86.

102.

000

TÜKE

TİME

YÖNE

LİK M

AL V

E MA

LZEM

E AL

IMLA

RI3.

359.

154

2.15

6.00

024

6.79

411

6.79

620

5.61

534

0.15

912

7.16

434

0.18

624

0.13

837

5.93

816

3.78

844

8.49

927

3.80

025

0.44

01.

257.

299

1.87

2.01

748

,89

37,4

386

,83

2.15

6.00

0

YOLL

UKLA

R37

5.27

041

9.00

06.

080

1.06

714

.599

13.9

1123

.156

7.97

529

.334

20.5

8123

.845

35.7

6923

.411

18.5

4212

0.42

597

.845

-18,

7532

,09

23,3

541

9.00

0

GÖRE

V Gİ

DERL

ERİ

4.18

79.

000

045

418

360

336

2.14

00

6.08

70

010

025

085

48.

882

939,

9220

,40

98,6

99.

000

HİZM

ET A

LIMLA

RI5.

728.

842

5.24

4.00

07.

595

5.13

145

1.38

648

2.42

542

8.70

851

6.28

045

4.72

549

9.95

342

8.60

631

1.92

153

6.46

022

0.43

12.

307.

480

2.03

6.14

1-1

1,76

40,2

838

,83

3.00

0.00

0

TEMS

İL VE

TAN

ITMA

GİDE

RLER

İ14

8.55

524

.000

00

10.7

740

13.0

311.

461

972

07.

691

2.16

87.

436

2.44

039

.904

6.06

9-8

4,79

26,8

625

,29

24.0

00

MENK

UL M

AL,G

AYRİM

ADDİ

HAK

ALIM

, BAK

IM V

E ON

ARIM

GİD

ERLE

Rİ28

9.64

541

1.00

099

10

708

5.93

57.

666

4.98

17.

130

11.6

122.

182

32.5

862.

744

14.2

4521

.422

69.3

5822

3,77

7,40

16,8

841

1.00

0

GAYR

İMEN

KUL

MAL

BAKIM

VE

ONAR

IM GİD

ERLE

Rİ12

1.28

383

.000

00

2.95

02.

950

3.46

915

.209

7.04

59.

000

16.3

6512

.130

3.09

50

32.9

2439

.289

19,3

327

,15

47,3

483

.000

05 -

CARİ

TRA

NSFE

RLER

86

5.80

082

0.00

00

6.87

521

6.38

125

1.82

115

.070

36.7

5413

1.45

848

.180

194.

211

242.

963

16.8

3034

.866

573.

951

621.

459

8,28

66,2

975

,79

1.07

8.00

0

GÖRE

V ZA

RARL

ARI

499.

343

606.

000

00

209.

868

201.

900

00

104.

932

017

7.44

120

1.90

00

049

2.24

140

3.80

0-1

7,97

98,5

866

,63

606.

000

KAR

AMAC

I GÜT

MEYE

N KU

RULU

ŞLAR

A YA

PILAN

TRA

NSFE

RLER

208.

682

214.

000

00

6.51

316

.521

3.82

015

.754

4.17

611

.580

3.72

013

.163

3.78

08.

966

22.0

1065

.984

199,

8010

,55

30,8

321

4.00

0

HANE

HAL

KINA

YAPIL

AN T

RANS

FERL

ER15

7.77

50

06.

875

033

.400

11.2

5021

.000

22.3

5036

.600

13.0

5027

.900

13.0

5025

.900

59.7

0015

1.67

515

4,06

37,8

40,

0025

8.00

0

06 -

SERM

AYE

GİDE

RLER

İ14

.796

.615

24.5

00.0

000

097

9.04

63.

817.

595

81.4

9877

2.82

668

.027

3.50

3.98

429

3.97

455

9.53

962

8.97

568

7.74

12.

051.

519

9.34

1.68

735

5,35

13,8

638

,13

19.4

98.0

00

MAMU

L MA

L AL

IMLA

RI5.

155.

313

6.14

8.00

00

083

9.80

62.

298.

763

18.8

3330

7.83

123

.010

445.

820

293.

974

56.4

4297

.090

586.

613

1.27

2.71

23.

695.

469

190,

3624

,69

60,1

16.

148.

000

GAYR

İ MAD

Dİ H

AK A

LIMLA

RI60

0.58

475

0.00

00

00

062

.665

00

00

215.

684

47.2

0032

.030

109.

865

247.

715

125,

4718

,29

33,0

375

0.00

0

GAYR

İMEN

KUL

ALIM

LARI

VE K

AMUL

AŞTIR

MASI

484.

685

2.00

00

00

00

00

00

048

4.68

50

484.

685

00,

0010

0,00

0,00

0

GAYR

İMEN

KUL

SERM

AYE

ÜRET

İM GİD

ERLE

Rİ8.

213.

991

17.2

00.0

000

090

.860

1.51

8.83

20

420.

734

03.

058.

164

021

2.48

40

61.4

2890

.860

5.27

1.64

25.

701,

941,

1130

,65

11.2

00.0

00

GAYR

İMEN

KUL

BÜYÜ

K ON

ARIM

GİD

ERLE

Rİ34

2.04

140

0.00

00

048

.380

00

44.2

6245

.017

00

74.9

300

7.67

093

.397

126.

862

35,8

327

,31

31,7

21.

400.

000

BÜTÇ

E GİD

ERLE

RİNİ

N GE

LİŞİM

İ

38.9

8.00

.01

- ÜST

YÖN

ETİM

, AKA

DEMİ

K VE

İDAR

İ BİRİ

MLER

2017

GER

ÇEKL

EŞM

E

TOPL

AMI

2018

BAŞL

ANGI

Ç

ÖDEN

EĞİ

OCAK

GER

ÇEKL

EŞM

EŞU

BAT

GERÇ

EKLE

ŞME

NİSA

N GE

RÇEK

LEŞM

EM

AYIS

GER

ÇEKL

EŞM

EM

ART

GERÇ

EKLE

ŞME

HAZİ

RAN

GERÇ

EKLE

ŞME

OCAK

-HAZ

İRAN

GERÇ

EKLE

ŞME

TOPL

AMI

ARTIŞ

ORAN

I *

(%)

OCAK

-HAZ

İRAN

GERÇ

EK. O

RANI

**

(%)

2018

YIL

SONU

GERÇ

EKLE

ŞME

TAHM

İNİ

15

Bü

tçe

Yıl

:20

18

Ku

rum

Ko

d:

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

BÜ

TÇ

E GİD

ERLE

Rİ

TO

PLA

MI

52.5

38.9

7963

.290

.000

2.81

4.65

12.

805.

079

3.80

4.24

78.

648.

895

2.65

6.86

44.

549.

675

3.18

5.77

67.

599.

057

3.38

3.67

04.

987.

883

3.75

1.10

04.

651.

388

19.5

96.3

0833

.241

.976

69,6

337

,30

52,5

268

.100

.000

01 -

PER

SON

EL G

İDER

LERİ

23.6

19.6

1626

.090

.000

2.22

0.44

12.

357.

357

1.68

6.34

13.

272.

450

1.71

6.68

42.

517.

847

1.98

3.50

12.

778.

804

1.98

1.02

92.

940.

619

1.99

0.35

22.

997.

289

11.5

78.3

4816

.864

.366

45,6

549

,02

64,6

436

.426

.000

MEM

URL

AR22

.572

.610

24.8

33.0

002.

159.

388

2.24

5.72

31.

610.

552

3.16

8.88

01.

646.

262

2.39

1.85

41.

903.

018

2.65

0.88

01.

896.

507

2.56

4.41

61.

902.

498

2.51

7.46

811

.118

.225

15.5

39.2

2139

,76

49,2

662

,57

32.0

00.0

00

SÖZL

EŞM

ELİ

PERS

ON

EL92

3.05

285

2.00

061

.053

103.

220

63.6

1397

.700

63.6

1310

8.73

764

.405

103.

145

70.8

7810

3.14

070

.123

102.

665

393.

685

618.

606

57,1

342

,65

72,6

11.

300.

000

İŞÇİ

LER

00

00

00

00

00

026

2.31

60

357.

718

062

0.03

40,

000,

000,

002.

721.

000

GEÇ

İCİ P

ERSO

NEL

123.

954

405.

000

08.

414

12.1

765.

870

6.80

917

.256

16.0

7824

.780

13.6

4410

.747

17.7

3019

.438

66.4

3886

.504

30,2

053

,60

21,3

640

5.00

0

02 -

SO

SYA

L G

ÜV

ENLİ

K K

UR

UM

LAR

INA

DEV

LET

PRİM

İ GİD

ERLE

Rİ

3.23

0.01

33.

534.

000

332.

749

317.

808

236.

029

461.

289

240.

081

334.

016

263.

447

344.

919

271.

979

401.

688

267.

897

425.

143

1.61

2.18

32.

284.

862

41,7

249

,91

64,6

54.

996.

000

MEM

URL

AR3.

026.

968

3.30

6.00

032

0.23

329

4.87

422

2.22

344

0.97

822

6.10

831

0.20

424

7.30

832

0.82

825

5.33

832

3.36

025

1.02

632

3.10

21.

522.

236

2.01

3.34

632

,26

50,2

960

,90

4.10

0.00

0

SÖZL

EŞM

ELİ P

ERSO

NEL

18

8.00

718

0.00

012

.516

21.1

6013

.041

20.1

7713

.041

22.2

9113

.203

21.1

9914

.530

21.2

7414

.375

21.0

4680

.705

127.

147

57,5

442

,93

70,6

426

0.00

0

İŞÇİ

LER

00

00

00

00

00

056

.865

078

.197

013

5.06

20,

000,

000,

0061

6.00

0

GEÇ

İCİ P

ERSO

NEL

15.0

3848

.000

01.

774

766

134

933

1.52

02.

936

2.89

22.

112

189

2.49

62.

798

9.24

29.

308

0,71

61,4

519

,39

20.0

00

03 -

MA

L V

E HİZ

MET

ALI

M G

İDER

LERİ

10.0

26.9

358.

346.

000

261.

460

123.

039

686.

450

845.

740

603.

531

888.

232

739.

343

923.

169

642.

477

843.

074

847.

046

506.

348

3.78

0.30

84.

129.

601

9,24

37,7

049

,48

6.10

2.00

0

TÜKE

TİM

E YÖ

NEL

İK M

AL V

E M

ALZE

ME

ALIM

LARI

3.35

9.15

42.

156.

000

246.

794

116.

796

205.

615

340.

159

127.

164

340.

186

240.

138

375.

938

163.

788

448.

499

273.

800

250.

440

1.25

7.29

91.

872.

017

48,8

937

,43

86,8

32.

156.

000

YOLL

UKL

AR37

5.27

041

9.00

06.

080

1.06

714

.599

13.9

1123

.156

7.97

529

.334

20.5

8123

.845

35.7

6923

.411

18.5

4212

0.42

597

.845

-18,

7532

,09

23,3

541

9.00

0

GÖ

REV

GİD

ERLE

Rİ4.

187

9.00

00

4541

836

033

62.

140

06.

087

00

100

250

854

8.88

293

9,92

20,4

098

,69

9.00

0

HİZ

MET

ALI

MLA

RI5.

728.

842

5.24

4.00

07.

595

5.13

145

1.38

648

2.42

542

8.70

851

6.28

045

4.72

549

9.95

342

8.60

631

1.92

153

6.46

022

0.43

12.

307.

480

2.03

6.14

1-1

1,76

40,2

838

,83

3.00

0.00

0

TEM

SİL

VE

TAN

ITM

A GİD

ERLE

Rİ14

8.55

524

.000

00

10.7

740

13.0

311.

461

972

07.

691

2.16

87.

436

2.44

039

.904

6.06

9-8

4,79

26,8

625

,29

24.0

00

MEN

KUL

MAL

,GAY

RİM

ADDİ H

AK A

LIM

, BA

KIM

VE

ON

ARIM

GİD

ERLE

Rİ28

9.64

541

1.00

099

10

708

5.93

57.

666

4.98

17.

130

11.6

122.

182

32.5

862.

744

14.2

4521

.422

69.3

5822

3,77

7,40

16,8

841

1.00

0

GAY

RİM

ENKU

L M

AL B

AKIM

VE

ON

ARIM

GİD

ERLE

Rİ12

1.28

383

.000

00

2.95

02.

950

3.46

915

.209

7.04

59.

000

16.3

6512

.130

3.09

50

32.9

2439

.289

19,3

327

,15

47,3

483

.000

05 -

CA

Rİ

TR

AN

SFER

LER

86

5.80

082

0.00

00

6.87

521

6.38

125

1.82

115

.070

36.7

5413

1.45

848

.180

194.

211

242.

963

16.8

3034

.866

573.

951

621.

459

8,28

66,2

975

,79

1.07

8.00

0

GÖ

REV

ZAR

ARLA

RI49

9.34

360

6.00

00

020

9.86

820

1.90

00

010

4.93

20

177.

441

201.

900

00

492.

241

403.

800

-17,

9798

,58

66,6

360

6.00

0

KAR

AMAC

I GÜ

TMEY

EN K

URU

LUŞL

ARA

YAPI

LAN

TRA

NSF

ERLE

R20

8.68

221

4.00

00

06.

513

16.5

213.

820

15.7

544.

176

11.5

803.

720

13.1

633.

780

8.96

622

.010

65.9

8419

9,80

10,5

530

,83

214.

000

HAN

E H

ALKI

NA

YAPI

LAN

TRA

NSF

ERLE

R15

7.77

50

06.

875

033

.400

11.2

5021

.000

22.3

5036

.600

13.0

5027

.900

13.0

5025

.900

59.7

0015

1.67

515

4,06

37,8

40,

0025

8.00

0

06 -

SER

MA

YE

GİD

ERLE

Rİ

14.7

96.6

1524

.500

.000

00

979.

046

3.81

7.59

581

.498

772.

826

68.0

273.

503.

984

293.

974

559.

539

628.

975

687.

741

2.05

1.51

99.

341.

687

355,

3513

,86

38,1

319

.498

.000

MAM

UL

MAL

ALI

MLA

RI5.

155.

313

6.14

8.00

00

083

9.80

62.

298.

763

18.8

3330

7.83

123

.010

445.

820

293.

974

56.4

4297

.090

586.

613

1.27

2.71

23.

695.

469

190,

3624

,69

60,1

16.

148.

000

GAY

Rİ M

ADDİ H

AK A

LIM

LARI

600.

584

750.

000

00

00

62.6

650

00

021

5.68

447

.200

32.0

3010

9.86

524

7.71

512

5,47

18,2

933

,03

750.

000

GAY

RİM

ENKU

L AL

IMLA

RI V

E KA

MU

LAŞT

IRM

ASI

484.

685

2.00

00

00

00

00

00

048

4.68

50

484.

685

00,

0010

0,00

0,00

0

GAY

RİM

ENKU

L SE

RMAY

E Ü

RETİ

M GİD

ERLE

Rİ8.

213.

991

17.2

00.0

000

090

.860

1.51

8.83

20

420.

734

03.

058.

164

021

2.48

40

61.4

2890

.860

5.27

1.64

25.

701,

941,

1130

,65

11.2

00.0

00

GAY

RİM

ENKU

L BÜ

YÜK

ON

ARIM

GİD

ERLE

Rİ34

2.04

140

0.00

00

048

.380

00

44.2

6245

.017

00

74.9

300

7.67

093

.397

126.

862

35,8

327

,31

31,7

21.

400.

000

BÜTÇ

E GİD

ERLE

RİNİN

GEL

İŞİM

İ

38.9

8.00

.01

- Ü

ST Y

ÖN

ETİM

, AK

ADEM

İK V

E İD

ARİ B

İRİM

LER

2017

GER

ÇEK

LEŞM

E

TO

PLA

MI

2018

BAŞL

AN

GIÇ

ÖD

ENEĞ

İ

OC

AK

GER

ÇEK

LEŞM

EŞU

BA

T G

ERÇ

EKLE

ŞME

NİS

AN

GER

ÇEK

LEŞM

EM

AY

IS G

ERÇ

EKLE

ŞME

MA

RT

GER

ÇEK

LEŞM

EH

AZİ

RA

N G

ERÇ

EKLE

ŞME

OC

AK

-HA

ZİR

AN

GER

ÇEK

LEŞM

E T

OPL

AM

I

AR

TIŞ

OR

AN

I *

(%)

OC

AK

-HA

ZİR

AN

GER

ÇEK

. O

RA

NI

**

(%)

2018

YIL

SON

U

GER

ÇEK

LEŞM

E

TA

HMİN

İ

16

Bütç

e Yı

l:20

18

Kuru

m K

od:

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

BÜTÇ

E G

ELİR

LERİ

TO

PLA

MI

58.1

08.6

1863

.290

.000

2.06

4.23

52.

735.

665

7.33

8.03

95.

403.

715

3.17

1.84

14.

307.

049

3.26

7.69

55.

837.

395

3.48

2.96

75.

392.

630

3.10

3.92

13.

968.

668

22.4

28.6

9827

.645

.121

23,2

638

,60

43,6

866

.182.0

00

01 -

Verg

i Gel

irle

ri0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

02. S

osya

l Güv

enlik

Gel

irle

ri0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

03. T

eşeb

büs

ve M

ülki

yet

Gel

irle

ri3.

627.

004

20.0

0030

4.06

621

9.49

884

5.52

548

7.54

481

.720

469.

009

477.

431

773.

902

368.

644

52.2

6158

.629

81.1

842.

136.

015

2.08

3.39

9-2

,46

58,8

910

.416

,99

2.17

0.00

0

03.1

Mal

ve

Hizm

et S

atış

Gel

irle

ri3.

490.

409

20.0

0027

4.11

621

0.43

783

4.09

948

1.96

278

.153

453.

849

474.

064

766.

009

331.

287

40.6

5055

.262

70.8

182.

046.

982

2.02

3.72

4-1

,14

58,6

510

.118

,62

2.10

0.00

0

03.6

Kir

a Ge

lirle

ri13

6.59

50

29.9

509.

062

11.4

255.

582

3.56

715

.160

3.36

77.

893

37.3

5711

.611

3.36

710

.367

89.0

3259

.675

-32,

9765

,18

0,00

70.0

00

04. A

lınan

Bağ

ış v

e Ya

rdım

lar

ile Ö

zel G

elir

ler

52.3

75.9

2063

.071

.000

1.74

5.00

92.

500.

000

5.62

2.50

04.

798.

435

3.06

5.00

03.

805.

126

2.75

0.44

04.

930.

000

3.07

5.04

55.

071.

000

3.31

2.08

33.

850.

000

19.5

70.0

7724

.954

.561

27,5

137

,36

39,5

763

.401

.000

04.2

Mer

kezi

Yön

etim

Büt

çesi

ne D

ahil İd

arel

erde

n Al

ınan

Bağ

ış v

e Ya

rdım

lar

48.5

45.6

8263

.071

.000

1.74

5.00

92.

500.

000

2.60

0.00

04.

700.

000

3.06

5.00

03.

625.

000

2.69

4.64

04.

900.

000

3.07

5.04

55.

050.

000

3.30

0.83

33.

850.

000

16.4

80.5

2724

.625

.000

49,4

233

,95

39,0

463

.071

.000

04.4

Kur

umla

rdan

ve

Kişi

lerd

en A

lınan

Yar

dım

ve

Bağışla

r3.

000.

000

00

03.

000.

000

00

00

00

00

03.

000.

000

00,

0010

0,00

0,00

0

04.5

Pro

je Y

ardı

mla

rı83

0.23

70

00

22.5

0098

.435

018

0.12

655

.800

30.0

000

21.0

0011

.250

089

.550

329.

561

268,

0210

,79

0,00

330.

000

05. D

iğer

Gel

irle

r2.

105.

695

199.

000

15.1

6016

.167

870.

014

117.

736

25.1

2132

.914

39.8

2413

3.49

339

.277

269.

369

-266

.791

37.4

8372

2.60

660

7.16

2-1

5,98

34,3

230

5,11

611.

000

05.1

Fai

z Ge

lirle

ri23

6.86

120

.000

10.9

675.

785

23.9

5316

.412

19.0

3713

.769

5.68

219

.963

27.2

765.

567

31.5

164.

254

118.

429

65.7

50-4

4,48

50,0

032

8,75

66.0

00

05.2

Kişi

ve

Kuru

mlar

dan

Alına

n Pa

ylar

559.

955

01.

187

02.

333

6.96

82.

003

5.75

91.

229

5.06

92.

286

253.

370

1.25

025

.965

10.2

8729

7.13

12.

788,

281,

840,

0029

8.00

0

05.3

Par

a Ce

zalar

ı46

.583

00

01.

463

88.5

7973

110

00

102.

437

010

00

02.

194

191.

216

8.61

6,39

4,71

0,00

192.

000

05.9

Diğe

r Çeş

itli G

elirle

r1.

262.

295

179.

000

3.00

610

.382

842.

267

5.77

83.

350

13.2

8632

.913

6.02

39.

716

10.3

33-2

99.5

577.

264

591.

695

53.0

65-9

1,03

46,8

729

,65

55.0

00

06. S

erm

aye

Gelirl

eri

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

08. A

lacak

larda

n Ta

hsila

t0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

09. R

ed v

e İa

deler

(-)

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

BÜTÇ

E GE

LİRL

ERİN

İN G

ELİŞ

İMİ

38.9

8 - B

URSA

TEK

NİK

ÜNİV

ERSİ

TESİ

2017

G

ERÇE

KLEŞ

ME

TOPL

AMI

2018

BAŞL

ANG

IÇ

ÖDE

NEĞİ

OCA

K G

ERÇE

KLEŞ

ME

ŞUBA

T G

ERÇE

KLEŞ

ME

MAR

T G

ERÇE

KLEŞ

ME

OCA

K-H

AZİR

AN

G

ERÇE

KLEŞ

ME

TOPL

AMI

ARTIŞ

ORA

NI *

(%

)

OCA

K-H

AZİR

AN

G

ERÇE

K. O

RANI

**

(%)

2018

YIL

SONU

G

ERÇE

KLEŞ

ME

TAH

MİNİ

NİSA

N G

ERÇE

KLEŞ

ME

MAY

IS G

ERÇE

KLEŞ

ME

HAZİR

AN

GER

ÇEKL

EŞM

E