Roslagsvatten

Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER

SAMMANTRÄDESDATUM

PLATS

TID

ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Ordförande

VD

Justerare

Styrelsemöte Roslagsvatten AB

2017-06-14

Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga

Kl. 12.00-14.30

DOKUM ENT ID:

DATUM:

20170706-20026

2017-06-14 SIDA1AV 5

Roslagsvatten AB I Sågvägen 2 184 86 Åkersberga

Tel 08-540 835 00 I Fax 08-540 835 70 kundservlce@roslagsvatten.se I www.roslagsvatten.se

Roslagsvatten

Ledamöter Michaela Fletcher, ordförande Klas Bergström, vice ordförande, närvarande§§ 15-27 Sven Gustafsson, ledamot Lars Lindgren, ledamot Adam Reuterskiöld, ledamot, närvarande §§ 22-30 Bror Jansson, suppleant Mikael Vigvinter, suppleant Lars Berglöf, suppleant Lars Gunnarsson, adjungerad ledamot

Övriga närvarande Mikael Algvere, VD Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef Maria Appel, chef Finans- och ekonomistyrning Kerstin Wärn, chef Avfall och Miljö logistik

DOKUMENT ID:

DATUM:

Frånvarande Parisa Liljestrand, ledamot

Hanna Svensson, suppleant Mattias Andersson, suppleant

20170706-20026

2017-06-14

SIDA2AV5

Roslagsvatten AB I Sågvägen 2 184 86 Åkersberga

Tel 08-540 835 00 I Fax 08-540 835 70 kundservice@roslagsvatten.se I www.roslagsva { en se

DOKUMENT ID: 20170706-20026

2017-06-14 SIDA3AV5

DATUM:

Roslagsvatten

§15 Öppnande av möte Michaela Fletcher hälsade de närvarande välkomna förklarade sammanträdet öppnat.

§16 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

§17 Val av protokollförare Till protokollförare utsågs M -L Scanlan.

§18 Val av justerare Beslutades att jämte ordförande och VD utse Sven Gustafsson att justera dagens protokoll.

§19 Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§20 Konstituering av styrelsen Beslut om vice ordförande.

Beslut Styrelsen beslutade:

att utse Klas Bergström till vice ordförande.

§21 Adjungering av ledamot Beslut om adjungering av ledamot.

Beslut Styrelsen beslutade:

att fortsätta adjungera Lars Gunnarsson till styrelsen att arvoderas i likhet med ordinarie ledamot.

§22 Ekonomi Maria Appel presenterade delårsbokslut per 30/4-2017. Avskrivningar av avloppsrenings­verken Margretelund och Blynäs fördelade under fler år än budgeterat samt det fortsatt låga ränteläget påverkar resultatet positivt. Prognosen per 31/12-2017 visar på ett bättre resultat än budgeterat och reserver i form av överavskrivningar beräknas kunna öka.

§23 Personal och organisation Maria Appel informerade om genomförda och pågående rekryteringar.

Lönerevision Kollektivavtalet är nu klart och värdet av löneökningarna 6,5 % över tre år.

Arbetsgivareorganisation Arbetsgivareorganisationen KFS planerar att bilda ny arbetsgivareorganisation tillsammans med Pacta. Om förslaget godkänns är planera d start 1/ 1-2018.

Bilaga 1

Bilaga 2

Roslagsvatten AB / Sågvägen 2 184 86 Åkersberga Tel 08-540 835 00 I Fax 08-S40 835 70

kundservlce@roslagsvatten.se wgs~ ~ \\,1\\.-S,

DOKUMENT ID: 20170706-20026

2017-06-14 SIDA4 AV 5

DATUM :

Roslagsvatten

Lokaler på Sågvägen

Fastighetsägaren vill bygga bostäder på fastigheten. Kontraktet löper till 31/12-2020 och under tiden undersöks möjligheterna till en annan central lokal, alternativt mark att köpa för att bebygga.

§24 Resultat- och investeringsbudget 2018-2020 Maria Appel presenterade budgetförs lag för år 2017-2020. Alla dotterbolag utom Ekerövatten har haft styrelsemöten och antagit sina budgetar för 2018. Förslag till investeringar i moderbolaget består främst av IT-lösningar och uppgår till totalt 4,2 mkr.

Styrelsen beslutar att besluta om tilläggsbudget för år 2017 för Ekerövatten Avfall, beräknade intäkter 30,8 mkr och kostnader 30,8 mkr. att besluta om moderbolaget Roslagsvattens investeringar på 4,2 mkr för år 2018.

att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2018 samt prognos för 2019-2020 för moderbolaget och koncernen Roslagsvatten under förutsättning att Ekerövatten beslutar om sin resultat- och investeringsbudget.

§25 Avfall och miljölogistik Kerstin Wärn informerade om pågående arbeten och projekt.

Renonorden

Kreditupplysning visar att den svenska verksamheten går bra och inget indikerar att Renonorden inte skulle fullfö lja sitt åtagande.

Skärgårdsentreprenaden

Arbete pågår med uppmärkning och GPS-positionering av kärl i skärgården. Entreprenören har ökat bemanningen inför sommaren.

Aktuella projekt Kundundersökning pågår för att avdelningens tjänster ska motsvara kundernas önskemå l. Kivra, en digital postlåda för fakturor är infört liksom mobilt bank-id för säkrare inloggning på Mina Sidor.

§26 IT-säkerhet Kerstin Wärn informerade om Roslagsvattens IT-säkerhet. Administrativa servrar backas upp varje natt, driftservrar var fjortonde dag. Uppgradering av mjukvara sker enligt rekommendation och vid behov. Virusskydd finns och uppdateras kontinuerligt.

§27 VA

Mikael Algvere informerade om pågående arbeten och projekt.

Käppala Nuvarande med lemmar i Käppalaförbundet har ännu inte nått enighet om förutsättningarna för en anslutning av Vaxholm och Österåker till Käppala reningsverk. Parallellt arbetas därför med andra alternativ för att lösa det ökade behovet av kapacitet för avloppsrening i kommunerna och nödvändiga tillstånd kommer att sökas.

Bilaga 3-4

Bilaga 5

Bilaga 5

Bilaga 6

Roslagsvatten AB I Sågvägen 2 184 86 Åkersberga Tel 08-540 835 00 I Fax 08-540 835 70

kundservice@roslagsvatten.se I www~ P-~ M\_~

DOKUMENT ID: 20170706-20026

2017-06-14 SIDA S AVS

DATUM :

Roslagsvatten

Förundersökningstillstånd har vunnit laga kraft och de geologiska undersökningarna kan inledas längst den planerade tunn elsträckningen.

Kn ivsta har anmält intresse för anslutning till Käppalaverket.

EU-fråga

Arbete pågår med att besvara frågor från EU gäl lande krav på avloppsreningen.

§28 VD informerar ISO-revision

Mikael Algvere redogjorde för den revision som utförts i april. Preliminärt datum för nästa revision är 8-9/11-2017.

Vattenbrist

Norrvatten och Stockholm Vattens vattentäkt är Mälaren och det finns inga indikationer på att det är problem med tillgången på dricksvatten. Roslagsvattens fyra vattenverk med grundvattenintag kan vid behov försörjas med tankbilar. Tappställen för fastighetsägare med enski lda brunnar som sinar upprättas om begäran kommer från kommunerna.

Stabilisera taxeutvecklingen

VA-avgifterna ökar på grund av olika faktorer och en rad aktiviteter måste samordnas för att stabilisera taxeutvecklingen: kostnadskontrol l, måluppföljning, processförbättringar och systemintegration.

Må/matris

Roslagsvattens arbete att ta fram en överskådlig målmatris med mätbara mål presenterades.

Vattenstämman 2017

Årsmötet i Svenskt Vatten hölls i år i Karlstad med temat "Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer?", representanter från styrelse och medarbetare deltog.

Krisövning

En krisövning genomfördes i april gällande hot och arbetsplatsolycka. Ett stort antal medarbetare involverades i övningen.

§29 Nästa möte 5/10-2017 kl. 09.00 14/12-2017 kl. 10.00 följt av jullunch

§30 Mötet avslutades Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Bilaga 6

Roslagsvatten AB I Sågvägen 2 184 86 Åkersberga

Tel 08-540 835 00 I Fa:{j~ ~ ~35 70 kundservice@roslagsvatten.se I www.Y,'t,i~

ROSLAGSVATTEN AB, Utfall 1/1-30/4-17 jmf Budget, VA

lntakter (Kkr) Utf.1II Budge t Avv,ke/se

lln1knln9•avalfl.r 75759 7't01 ... Anliggnfngsavglfter 10227

14 "' -4471

Ovrfga lnUikter 472& 45S7 170

TOT.INT 91 714 95156 -3 442

V•tt•nlnklipmm 13395 13U2 .. 37

ft6ntlnkostnad.r 26631 2 9 417 •2 779

Pe~onalkoslnader 21 2 $:J 217'7 .514

ror.KOST 61286 65015 .3 729

Res f avskrivningar 30 428 30 141 287 Av1kr1vnlngu ·11255 ·20 572 · 2 317

lllntar,alto ·1 $76 .5 043 •l 476

R ese fin i/kost 10597 4526 6070

Skatt och bobhibdls p -10597 -4526 -6070

Rososkatt/boksluts .. - -~Ros lagsvatten

ROSLAGSVATTEN AB, Utfall 1/ 1-30/4-17 jmf Budget lntakter (Kkr) Utfäll Budget Avv,kelse

Bruknlnt-'"•Vlllft• r 7f759 75 901 "' Antl99nln9,•v9IU,r 10 227 t• n• .... 71

Slam 47H 7 ns •l l 2t

Avfall 24427 25 0$9 .... 6vrtga lntlkler 5550 5214 2U

TOT./NT 121 762 128 567 -6 8 0!1

Vatt,nlnk6p min U3U 13132 -07

fl.6ret,,ko,tnader 52871 5 1127 ·S 951

P•n11on.Jko•lnut•r 23 400 24223 ·124

ror.KOST 89 666 96882 -7216

Res f avskrivningar 32 096 31 685 411 Ankrlvnlnger -19 077 -21 -W3 · 2 326

fllntenetto ·1 611 .5 259 .3 5 43

Res e fin i/kost 11403 5023 6380

Skall oeh bobh1Udl,p ·11 403 -5023 -6380

Rese 5katt/boksluts - :;,, - .. ~ ~ .. --·-:,· atten

ROSLAGSVATTEN AB, Utfall 1/1-30/4-1 7 jmf Budget, Avfall OBS/ Inklusive Ekerö

lntakter (Kkr) Utfall Bud9ct Avv,kc/sc

S lani 4799 7'25 ·I I H

Avfall 24427 2-50!19 .. ,. OvrtgalnlU.ter '" 727 .. TOT.INT 30048 33411 -3363

JIU5relsekostnader 26 2ll 29 410 ·l 177

Peuonalkostnade r 214S 2451 ·310

TOT,,KOST 28380 31867 -3487

Res f avskrivningar 1 668 1 554 124 llv.llrivnlngu -122 ·831 ·• Rlntanatto ... •216 •176

Rese fin I/kost 806 497 309

Sk.alt och bolulutadlsp -806 -497 -309

Rese skatt/boksluts - - -

~ Roslagsvatten

ROSLAGSVATTEN AB, Prognos VAjmf Budget 2017 lnt.,ktcr (Kkr) Prognos Budget A11111kc/se

Bn,knln11••11Klfter 229 71 1 227703 2071

Anll9inln9uvgllt11r ..,711 44094 _,.,, Övriga lntlkter 13 672 13672 -TOT.INT 287171 285469 1702

Y• Uenlnk6p mrn 42 815 414!JS 1 ...

R6n1IHko•ln1d1r 17934 17 934 -P • rsanalka•tn•d-, CS274 15 274 -ror.KOST 196103 194 703 1 400

Ros f av.skrivningar 91 068 90 786 302 Ankrlvnln9-, -60615 -•t 715 -1 100

Rlnt,n,tto -7250 .15121 •717'

Res e fin i/kost 23203 13923 9280

Sk•lt oeh bokth1tsdltp -23203 -13 923 -9280

Res e skatt/boksluts - - -

~ Roslagsvatten

ROSLAGSVATTEN AB, Prognos Avfall Jmf Budget 2017 ROSLAGSVATTEN AB, Prognos jmf Budget 2017

lntaktcr (Kkr) Prognos Budget Avvikelse lntakter (Kkr) Prognos Budget Avv1hc/stJ

S lam 2217-4 2247-4 - Bruknln1saV91ft.r 2297111 227 703 2071

Avf•II 75 11, 751711 - Anll99nln91av911tar 43 71' 4409 4 -n• OYrlg• fntJkl•r 21'2 2 192 - S lam 2217-4 22174 -TOT.JNT 100 234 100234 -- Avfall 75 17& 7 5 1711 -

Ovrtga lntl klu 15 154 15154 -R6rel11k01tnacfe r 98 232 1123 2 - TOT.JNT 387405 385 702 1 703

Per•onalkoslnadar 73'9 7369 -ror.KOST 95601 95601 -- Vattanlnk6p mm 42'9$ 414'5

,_ R6ralaeko1tnadar 171 1H 171116 -

Res f avskrivningar 4 6 33 4633 - Panion1lko1lnada r 72 54:J 72 G4-3 -AVJ1krivnl11u• r ·2 500 ·2 500 - 70T.KOST 291 704 290304 1400

ftinte nalto •200 .... .... Rese fin //kast 1933 1485 448

Skall och bo1ulut.dl1p -1933 -1485 -448

Res f avskrivningar 95 701 95 398 303 Av,ilurlvnlngar .. , 115 ·84215 -1 100

Rl ntenatto •7 .QO ·15776 •1132'

R ese skatt/boksluts - - .. Res e fin I/kost 25136 15407 9 729

Ska tt oeh boblulldlsp -25 136 -15407 -9 729

~ Roslagsvatten Rese skatt/boksluts .. - lQl D. r

~ ~ svatten

Prognos per dotterbolag 2017 Balansräkning koncernen

ÖV vv KV VA ,V RV

"' 2016-11-31 2017.0.-10 201742·31

Bruknlnotuv•ifler ... ,.,., ""' 5196S: 371D 2Z9781

An!Junlnr:ir.ol!Jfttr 171 , .. "' 63PB. ... 43?1J' MJ~e~ 1SUO.S ! &» 991

SI= 1178< "' I , .. 2217 "~' "' A...t~II "" 13311 12972 751711

Ovrfn!nt '" 112 " 982] 4421 15854 fud~ lllU7 a.)171 uoao

l c,lalt lnt.lkter ,..,., '31 ,. .. ,..,., . .., "740II ~--·· Van enlnkö 118& 3759 301 77,S ... llOOII Toblttltlrlnpr U09&3 6 179S 411 U HUI

KilDi>ala ' C nm 11"'1

Rörelsekc,stnad,r "'" """ U Ot t24cxi. 49014 1161Yi

Ptrs(ln alkounadtr 32681 113 acn 103761 10221 n •u r,u1up1u,1

Tc,tillt k0111:J1 nder 125"' , ... 2206 42461 ., .. 29170<I bm ,.,1\1..,...°"4-', 14)tl '"" Ruuhnf.avikr .. ,. 15 oz,I "' '"" 1773 "701 A.vsbtvnln1u ·31032 ..... ·"' -nosll .7AsQ' -6.3 115

~V>'JW>""'5'n' .. fl.Ot W !6? 111661

Rlnlor ., ... . ,..,,.. .7 -tCO:X ·1 "' . 7450 "" Resultat e he rfnthort .... ,,.. rn .... ... 251311

~lllv'dtr 16UH ,.,.,., ,1'11

~ Roslagsvatten ToUltEJC c,ch 1kuldu 1109 SU ~ 1 941UI

Roslagsvatten

Soliditet år 2012-2017 Likviditet

~ ·

. -·· . . .

·- · - ~ "-1"'

- - -· · ··•

~ Roslagsvatten ~ Roslagsvatten

Pågående rekryteringar

• KA-chef

• KA Österåker

• Processingenjör

~ Roslagsvatten

Lönerevision

• Kollektivavtal precis klart

• Värde 6,5% över 3 år

~ Roslagsvatten

Genomförda rekryteringar • Maskintekniker, Haythem Kadhouri ,20/3

• Jurist, Mattias Skarelius, 1/ 4

• Karttekniker, Malcolm Parsans, 10/4

• Rörläggare, Per Bäckström, 10/4

• M askintekniker, Magnus Philpson, 29/5

• Ekonomiassistent Ann-Charlotte Bolling, 8/6

• Avfallsingenjör, Frida Palander, 19/6

• Kommunikatör, Charlotte Periasamy, 14/8

• Projektör, Erik M adani, 7/8

• Controller med systemkompet ens, Jon Falkare, 4/9

• Vi kariat kundservice VA, Jessica Gylesjö ~ Roslagsvatten

Planerade rekryteringar

• Instrumentingenjör

• Kalkylator

• Strategisk systemarkitekt-koncernarkitekt - ev konsult

• Dricksvattencontroller - löses ev internt

• Arbetsledare kundservice nyanslutning

~ Roslagsvatten

Arbetsgivareorganisation KFS

• Planerar att bilda ny arbet sgivareorganisation t illsammans med Pacta.

• Var för? KFS:s utmaningar idag - Vill kunna erbjuda bättre service till lägre kostnader fördelat på fler

medlemmar.

- Bli en större aktör för att kunna påverka mer. För liten att bli lyssnad på och bli Inbjuden i nationella sammanhang

- Tillväld:cn/m ed/emstillrtrömnlngen är svag

- Medlemsunderlagkan försvinna genom ägarbeslut

- Risk för kompetenstapp och möjlighet att attrahera medarbetare på sikt

~ Roslagsvatten

Fyra framtidsscenarier

1. Fortsätta i nuvarande form

2. Tillsammans med Pacta

3. Tillsammans med KFO

4. Tillsammans med Fastigo

~ Roslagsvatten

~ Roslagsvatten

Beslut

• Årsstämma 17/5, 83% röstade Ja.

• Extra bolagsstämma den 19/6 för beslut

• Planerad start 1/1-18

~ Roslagsvatten

KFS:s strategiska kärna - krav inför

samtal med Pacta • KFS identitet och varumärke; Affärsmässig samhällsnytta ska

bibehållas

• Medlemsstyrni ng - KFS är helt medlemsstyrda idag

• Medlemsinflytande - som idag, främst via branschråden

• Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet

• Organisatorisk självständighet i SKL-koncernen

~ Roslagsvatten

Största fördelarna med ett gemensam arbetsgivareorganisation enl KFS

• Samlar den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam kraftfull organisation

• Stärka det samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft

• Stort medlemsinflytande

• Bibehållen och ännu bättre service

• En tydlig identitet och kraftfull röst som kan påverka

• Långsiktigt stabilitet, utvecklingskraft och effektivitet

• Kontinuerligt medlemsinflöde ~ Roslagsvatten

Lokalerna på Sågvägen 2

• Kontrakt till 2020-12-31

• Planerad utökning och omflyttning av kontor från plan 1 till plan 2 (arbetsförmedlingens gamla lokaler)

• Fastighetsägaren vill bygga bostäder

• Roslagsvatten gör så små förändringar som möjligt och ser sig om efter andra lokaler att hyra eller mark att köpa för att bygga kontor. - Centralt i Åkersberga, nära kommunikationer

~ Roslagsvatten

Status

• Alla dotterbolag utom Ekerövatten har antagit sina budgetar för 2018 inklusive taxehöjningar och lån med kommunal borgen.

• Ekerövatten har sitt styrelsemöte i kväll.

~ Roslagsvatten

Budgetförutsättningar forts.

• Investeringar 2018: 305,2 mkr (365,8 mkr 2019 och 267,4 mkr 2020) - Varav moderbo1agets4,2 rnkr2018l 3,0 mkr2019 och 3,3 mkr2020)

• Nya lån 2018 med 77,0 mkr (91,0 mkr 2019 och 33,0 mkr 2020).

• Ränta enligt finanspolicyn och för rörliga lån beräknas ett snitt på 1,1% för 2018. (1,2% för 2019 och 20201

• Sorgensavgift enl varje kommuns beslut. 0-0,6%

• Investeringarna är finanserlade mellan 80-1000/4.

• Överavskrivningar ökas med 27,4 mkr 2018.

~ Roslagsvatten

,.,.

--"-"'

"-"'

'"" '"'

·1'-"

Budgetförutsättningar 2018-2020

• Solidi tetsmål 7-10¾

• Höjning av brukningstaxan med 0- 5,0% från 1/1-18

• Höjning av anläggnlngstaxan med 0- 5,0'¼ från 1/1-18

• Höjning av avfa llstaxan med O - 10,0¾ från 1/4-18

f«t~C'ffl U •J~ l\hc W f6tu '.,,.11U.thoej,-,i,,, f Ol'U ~ft!II U •t~_qf'M'\C bt,,A;l/;\pta.Utl .. llrlJUJU'Pll....,_ N rvf~llU,,

~ Roslagsvatte n

Bruknlngsavglfterl Roslagsvattens bolag, typhusA l ~t,,hr ,, .. l \'Ub>m

. .,,. ....

.. 1<0>•

"" '"' ~'110 NII "" "" "" ,.,

'"' ''" "''

~ Roslagsvatten

Anläggningsavgiher i Roslagsvaltens bolag, typhus A

.,. ...

"' '" • ~ - n = w m ~ m m -

~ Roslagsvatten

Resultaträkning koncernen Roslagsvatten VA

u,,.,, IS-,doc:1

1016 1017 20 111, )019 JOJO

&u\nr,,;Js.,vglt~ ~HS 11 2177-02 1000)C.QO })) 1}1000 lM9~

J>(tbdiwadc .,,.\l,;Qt'th~a,oft t< »H511' 440~ 0,X s, 116000 e.>010000 &O :>JOOOO o..,,,. ~u~" 4961-0lS 11 97 1 SO,,: 26SU X<I ,l) W-1 000 t1)U

SLmm1 fntlkter 197404810 28'J761)i0 J11J9 l soo n ,neooo l620J l000 .... ·•0 619,t l - , 1,0 ·0 841 80) ·••1»m ·450))

fl.tft5t~lN<Xi' ·100 108•1 • ., 593 , u ·105~~·,, • lOI 5e6 l ~5 • 0,.1 )00 ) $3

r,,tet11bilN>dtl •Sf9W'1{ ·6'7Jl0l ·1'161506 ·80 176 1)1 ·IUU5l04

Sunma röre.lle.kmtnade.f • l'970USO · l9J18/41,4 - 115609 114 -u,,01 191 -u1ou,e,1 v.eM,t rl-l••~sllh-n,Vtt 97621 16( e99t007( 100 7Sl7e6 tll l~ l OJ l)Ul]I"

AvWtw11hg.J1 ·s-441078 •(,1 71•at ·t>J N2000 · 675~70')) · N- 506000

P.ts1,tb t f?.re ffl Nllo,t 18 26516) 14'997'6 41 1'9lOJ 610'J710II

PJrt-uo · ISU11f.l. ·UJ10JS.., · lS IO l.01 · 16 0 1 0))

Resultat en.«,., ~/kNt llll746' 14 Sl9 •UD 19145.SU 48))6011

~ Roslagsvatten

Resultaträkning per dotterbolag, VA och Avfall

(h.lnl l")sn yft«

l'ltfWf(w.a~e.-~f'l<)1•,cltt1

Avbl

O.rt,.1 ttlllo.l t1

Summa lnUkte,

~1018

OJ.ttrilerlv.-:tt V1\hG.ITt.Yllltt1 '"J'tril1,lt tffi \'i3o'U\l\li,·.llt.ltfl Ll.fl,~tttffl

917100->J N\1650)0 l6lUOOO 5J1UOOO )171-)000 161'QSON f)UOOO • au ooo 1'1100) 1041-&000 l1 tl00000 J ),:-0())) 18-UOOi)

n•• nm • nm-uoo9,11 11&1"69 511 m 1 9131m 11n1 001

11/0Ut-4> 56JIOS6t :u 149)')0 6l JUJt5 tll)4 00J lrl» · 10 010 "'-0 · J•n coo •)IUOOO • J9 91U()l)I) -~n,100

~.~w~ ·1661•111 ,n ,nu, -11 414111 - 1>>11.a>1 .,,n,JM J\YJOrll"~ri~ ·J9 '61 l H · UU9 ~U ·?t?lN I • U a."009-U ·ll6Cl10?

1...-nmarore1 .. 1r.o.-n.adtr - 1)6 106'91 · 40901111 · J4"9156J · 41104 J81 . ,,oee uo 50'>'9l~ 1»142-'1 n wou n 6oou u ~i111

, )1 00) 000 · IOOöJ OOO ·4~'7 000 • ltn1 000 •t 7pl 000

1&9'6na 5 )111'1 166902' 4 3Sl 0 14 111t UJ

P.lflttntt!O •61)C6 !1QI •16 }1;'.161 •7065)2

R11uttat•Rtrfin~/ko1t uen,n Jtll• ' '""'"

. ,.,, ,10 · 159')J)·l

1411804 1H1 419

~ Roslagsvatten

Resultaträkning koncernen Roslagsvatten Avfall

btttTUlam

Avt.1

Summa intlkter AOl'cl5clmtr>t<lcr

l71H 9-I S7 651 4N

2US59

1017

2.2 811 22 9-UOOO 22 9-0000 22"4400(

19 07000 7'617 000

2S4000\ 2$60000 25f,Q

Summa , &etseJtostn ader - 70-4518'1 -U600 4 H · H OM4n •HJJlt:15 •9'514H-4

l'ecJ11htlOO!n1bt111h9,r

Anbt11'1.h9M'

AuuhtlOO! frlht/b>st

Nr>tend to

6 709 152 6 10652' 5158)45 561611

•21tll IG4 •21$7000 - 3 40 000 -4171

4 0010-4 213-1 112 J20S2' 2445 3'5 I SOJU

Re.1ukat eRerr-, lnt/kos t J an tH

~ Roslagsvatten

Resultaträkning koncernen Roslagsvatten VA och avfall

... , .. ·-· 1016 1• 1011 101• lOlt 20)0 ... , ·~- Al.I N~ A-1\ibo\lg, ....... &\j~w,,g1't« ro,92• 11 22'70) 2.fl (lo)) Q,)I) 2})7)4000 M'9S3000 P,o,L"6wo 1.J. tr~~ftt1 JSassm )l f7t00t) .00101))) .,,,. l.:u,,.,J.n 112U 9 1 J1 9U 000 129U OC,) ) H U ,~,.t ,, 6)1 41• 19"11000 NM/000 19Ul000 O.,~ rrultt, 51 90$ 'M . 190'1 ,01 26 5,...00) 10 9-)4000

Summa rltakter l 74 S6683ol 4ll$81SOI .... , ... 000 4<,$ 01) 000

"'°' •«1619 •1 ·0 '"71.oG ·-0 1)9100 •O O J~ FD't~n.»tl ·16JlU ,tJ , 19,n1 9» · 191 1 41 lM •IIJ~5W Pf<-.,\ ·~n.,oe< •C.OJU 71 •U O-lf 01 ·lll))l17 ·9) 19' 1« summa roulsekoflnad,u • J IO)U.>4 1 ·11193111981 •3U6'1418 1 • Jl) Jl4 41l ·J U Sll 116 ~uUl!O.• t·n,bf~'*'I),, 10.JHJI ?161Jl 106ffl)l4 11111,,a tt) 4.$9U1

Avslohnr,gai ·571 11 89 1 ·6' 11)91. •66 1)9 000 · 70WOOOO · 1Ur900C r.eut~t f (n lh "'1,W 0119 41 1 )O)'H ) 1. • •7l l , $3 (4)10111

,.,,..ttnttto •)9>141 · 15115~ ·U6-S7 107 · t7ll9 0J

JI RuulU1t efter fin ht/kost 0)6)00] l4 6llHI ll04/UI 49ltll91

Roslagsvatten

Finansiering av investeringar, 2018-2020

~ Roslagsvatten

VA-lån per abonnent

Förslag till investeringar i moderbolaget 2018

• Totalt 4,2 mkr

- Systemlösning Office 365

- Systemoptimering och infrastruktur (Panthe on)

- Projektplanerlngsverktyg

~ Roslagsvatten

- Diverse it-Investeringar såsom hemsida, Intranät och mina sidor

- Utbytcsdatorer

- Möbler vid rlytt mellan plan 1 och 2 Inkl kablage.

~ Roslagsvatten

Beslutsförslag

1. Att besluta om tilläggsbudget för år 2017 för Ekerös avfall, beräknade

intäkter 30,8 mkr och kostnader 30,8 mkr.

2. Att besluta om moderbolaget Roslagsvattens investeringar på 4,2 mkr

för 2018.

3. Att besluta om resultat- och investerlngsbudget för 2018 och prognos

för 2019 och 2020 för moderbolaget och koncernen Roslagsvatten, under förutsättning att Ekerövatten beslutar om resultat- och

investeringsbudget enligt förslag.

~ Roslagsvatten

Soliditet i Roslagsvatten 2012-2020

- öst,rlktr

- V.axhofm

- Kolvstii

- V.1llcntun,1

- U:e1ö

2012 2013 2014 201S 2016 2017 201& 2019 2020

Avfall Ekerövatten

.,..,,... Asf-1

o,,,;gan:.i.u, Surnm alntllkt.r.r -Pt<WNlmtNdtr

Summa r&ekt.kostnad<!I' Rnuht f6nl.,,.,m,r-inQM ·-~~ Päul M. f~ , ,, lrt ,'\Olt

Ru;Ull:'lllt i::fter"1 lnt/kost

u ... ,

'°" IMl16I S 74l01

7704 639

• 7704 U

~ Roslagsvatten

2017 ?Olt 21)19 2020

7 14-400 7 "44(1()() 7 1144000 7 84400(

n,12 00 2:z9n 000 22,12 000 22 972 001

, 0,16000 lOtl6000 30 11'000

-lG t l600 -30 616000 · l0 116 000 •]<1 4160X

• lO IHOOO · 30116000 -JtUUOOO -J011'000

' 0

'

~ Roslagsvatten

~ Roslagsvatten DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 1 (15)

Budget och verksamhetsplan för Roslagsvatten, 2018-2020 Fastställd på Ros/agsvattens styrelsemöte 2017-06-14

~ Roslagsvatten

Budgetförslag Roslagsvatten 2018-2020

Verksamhetsplan 2018

ROSLAGSVATTEN MÖJLIGGÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

- vår leverans till omvärlden

DOKUM ENT ID; 20170615-20060

SIDAN; 2 (15)

Roslagsvattens har ett viktigt uppdrag, att genom vår leverans till omvärlden möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. De värden vi prioriterar i vårt åtagande för att tillhandahålla VA och avfall/miljölogistik kännetecknas av hög leveranssäkerhet och kvalitet, rätt miljöprestanda samt robust ekonomi.

Ett tydligt målarbete under det senaste året har kopplats ihop med de så viktiga leveransprocesserna, VA-utbyggnaden, VA-försörjningen, avfall/miljölogistik och kundservice med strategiska och övergripande mål som balanserar mot vad vi menar med hållbar samhällsutveckling. Vår affärsmässighet ligger i att kunna göra kvalificerade bedömningar av vad som ger "mest pang för pengarna", genom att utmana konventionella lösningar och ligga i framkant med nya ideer. Våra anläggningar, ledningsnät och reningsverk måste förstärkas då vi nu närmar oss kapacitetstaket för vad anläggningarna en gång var designade för. Dessutom ökar kraven på vad anläggningarna ska prestera samt att klimatet också belastar systemet på ett helt annat sätt än tidigare. Vidare ställs högre krav på oss när det gäller hämtning av avfall med ändrade arbetsmiljökrav. Tillgänglighet av service somt ex information via hemsida och mobiltelefon om öppettider på ÅVC och taxor mm är andra områden där vi ser ett förändrat synsätt jämfört med tidigare. Utbyggnaden av VA­anläggningen "konkurrerar" med många intressenter om plats i mark och ökat krav på utbyggnads­takt. Våra taxor har inom VA stigit under de senaste åren och vi ser fortfarande behov av att justera taxorna uppåt pga. av de krav och behov som finns. Inom avfall/miljölogistik kan det finnas andra vägar att gå i form av modifierade serviceerbjudanden och samarbeten med andra parter, men fortfarande styrs vi av de basala behoven och den service som efterfrågas. Att stabilisera taxeutvecklingen på sikt är väsentligt för att möjliggöra hållbar samhällsutveckling. Ytterligare steg i verksamhetens utveckling är att utifrån väletablerade leveransprocesser hitta lämpliga it-systemlösningar och en digitalisering som effektivt stödjer verksamhetens behov. Ett utvecklingsarbete med att koppla upp tex pumpstationerna på sådant sätt att vi har möjlighet att styra pumpningen i systemet smartare och på så sätt minska nödbräddningar har påbörjats och testats i liten skala. Andra områden är inom avfall/miljölogistik där systemstödet är avgörande för att styra avfallsentreprenörerna och säkerställa att hämtning av avfall skett så som tänkt. Vidare stödjer it-systemen alla kundabonnemang och de ekonomiska förehavandena mellan samtliga parter på ett rationellt sätt. Våra kompetenser och resurser är kärnan i Roslagsvattenen förmåga att möjliggöra hållbar samhällsutveckling. Arbetet med att kartlägga våra leveransprocesser visar oss dessutom behoven av rätt kompetenser. Resursförstärkningar görs löpande då behov uppstår eller som ersättnings­rekrytering. Konsulter utnyttjas vid arbetstoppsbelastningar, men rekryteringar görs då det bedöms som lönsammare för verksamheten.

Vårt löfte, att möjliggöra en hållbar samhällsutveckling, värderas efter hur vår leverans till omvärlden fungerar och fortsatt målarbete och nytänkande kommer vara nyckelfaktorer i vårt arbete.

~ Roslagsvatten

Övrigt:

DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 3 (15)

Roslagsvatten är remissinstans i samarbete med Svenskt Vatten angående förslag t ill ändringar i Vattentjänstlagen.

VD är ordförande och leder arbetet i VAS-rådet och deltar i styrgrupp för en regional vattenförsörjningsplan för länet. Bolaget deltar också i arbetsgivareorganisationen KFS:s branschråd och Trygghetsfond.

DOTTERBOLAGENS VERKSAMHETSPLANER

För varje dotterbolag upprättas en verksamhetsplan. Denna innehåller dotterbolagsspecifika förutsättningar och verksamhetsplaner, budget för resultat, likviditet, investeringar och soliditetsmål. Se respektive dotterbolags budget och verksamhetsplan.

Budgetförutsättningar

Det framtagna budgetförslaget gäller för år 2018, 2019 och 2020 för moderbolaget och koncernen Roslagsvatten AB. Förslaget innehåller både intäkter och kostnader för VA och Avfall, förslag till investeringar och finansiering.

Förslaget bygger på taxehöjningar enligt tabell nedan.

Målsättningen för alla bolagen är att öka soliditeten så att den ligger någonstans mellan 7-10% inom en treårsperiod. Med fortsatt positiva resultat kan amortering på lånen påbörjas. För Knivsta och Vallentuna finns det budgeterat amorteringar från 2020.

Föreslagna taxehöjningar 2018*

Föreslagen taxehöjning Föreslagen Föreslagen av brukningstaxan taxehöjning av taxehöjning av

anläggningstaxan avfa I lstaxa n

Österåkersvatten 5% -- 10%

Vaxholmsvatten 3% 5% 7%

Kn ivstavatte n 3% -- --Vallentunavatten -- 5% --

Ekerövatten 3% 5% --

*) Budgetförslaget bygger på ovanstående taxehöjningar. Ingen taxehöjning på externslammet.

Siffror inom parantes anger föregående års budgetsiffror i kommande texter.

~ Roslagsvatten DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 4 (15)

Resultaträkning för koncernen Roslagsvatten för både VA och Avfall, budget 2018, 2019 och 2020 jämfört budget för 2017 och utfall 2016, anges i kr

Utfall Budget

2016 l} 2017 2018 .

2019 ~

2020

Alla bolag Alla bolag Alla bolag Alla bolag Alla bolag

Brukningsavgifter 208 928 713 227 702 060 243 003 oool 253 754 oool 264 958 000

Periodiserade anläggningsavgifter 38 855 775 44 094 000 57 876 000 60 010 000 80 530 000

Externslam 17 224 947 22 873 900 22 944 000 22 944 000 22 944 000

Avfall 57 651474 75 177 822 79 687 000 79 687 000 79 687 000

Övriga intäkter 51 905 945 14 153 488 29 072 501 26 554 000 19 904 000

Summa intäkter 374 566 853 384 001 270 432 582 501 442 949 000 468 023 000

Inköp - 40 629 419 -41 495 000 -42 867 800 -44 139 200 -45 433 200

Rörelsekostnader -163 212 412 -175 791 783 -194 778 936 -191 241 365 -183 905 388

Personalkostnader -66 393 710 - 72 101 198 -88 047 451 -89 853 847 -93 195 188

Summa rörelsekostnader -270 235 541 -289 387 982 -325 694187 -325 234 412 - 322 533 776

Resultat före avskrivningar 104 331 312 94 613 288 106 888 314 117 714 588 145 489 224

Avskrivningar -57 111 891 -64 213 913 -66 739 000 -70 980 000 -78 979 000

Resultat före fin int/kost 47 219 421 30 399 375 40 149 314 46 734 588 66 510 224

Räntenetto -3 954 418 -15 775 794 -12 848 858 -15 687 107 -17 219 037 2 > Resultat efter fin int/kost 43 265 003 14 623 581 27 300 456 31047 481 49 291187

Resultatförändring utan höjning av -99 000 -56 000 - 293 000

anläggningsavgiften 2018 i Knivstavatten

1) I budget för 2017 är intäkter för slam 7,8 mkr och avfall 23,0 mkr tillagt för Ekerö. Rörelsekostnaderna för Ekerö är ökade med 30,8 mkr. Dessa intäkter och kostnader är fortsättningsvis budgeterade från år 2018 och framåt.

2) Resultatökningen 2020 förklaras av stor fakturering av an läggningsavgifter.

~ Roslagsvatten DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 5 (15)

Resultaträkning ~er dotterbolag i koncernen Roslagsvatten för VA och Avfalll budget2018iangesikr

Budget 2018

Österåkersvatte Vaxholmsvatten Knivstavatten Vallentunavatten Ekerövatten

I Brukningsavgifter 93 720 000 29 965 000 26 362 000 53 233 000 39 723 000

Periodiserade anläggningsavgifte r 26 705 000 8 355 000 4 815 000 7 527 000 10 474 000

1 Externslam 11 800 000 3 300 000 7 844 000

!Avfall 43 340 000 13 375 ooo, 22 972 000

övriga intäkter 11 490 9451 1 281 569 571 590 2 987 395 12 741 003

Summa intäkter 187 055 945 56 276 569 31748590 63 747 395 93 754 003

Inköp - 10 970 600 -3 473 000 -3 185 000 -19 982 000 - 5 257 200

Rörelsekostnader -86 674 717 -24 139 689 -11 414 772 - 15 321 437 - 57 228 320

I Personalkostnader -38 461 3741

-13 289 633 -9 892 79 1 -12 800 944 - 13 602 709

Summa rörelsekostnader -136 106 691 -40 902 322 -24 492 563 -48 104 381 -76 088 230

I Resultat före avskrivningar so 949 254 15 374 247 7 256 027 15 643 014 17 665 773

Avskrivningar -32 003 000 - 10 063 000 -4 587 000 - 11 292 000 - 8 794 000

Resultat före fin int/kost 18 946 254 5 311 247 2 669 0271

4 351 014 8 871 773

Räntenetto -6 046 501 -1 637 261 -706 532 - 2 878 210 - 1 580 354

Resultat efter fin int/kost 12 899 753 3 673 986 1962 495 1472 804 7 291419

Resultaträkning för koncernen Roslagsvatten för Avfallt budget 2018i 2019 och 2020 jämfört budget för 2017 och utfall 2016i anges i kr

Utfall Budget

" " . . 2016 2017 2018 2019 2020

IExternslam 17 224 947 22 873 900 22 944 000 22 944 000 22 944 000

Avfall 57 651 474 75 177 822 79 687 ooo! 79 687 000 79 687 000

Övriga intäkter 2 285 592 2 181 988 2 560 001 1 2 560 000 2 560 000

Summa intäkter 77 162 013 100 233 710 105 191 001 105 191 000 105 191 000

Rörelsekostnader -62 968 571 - 88 23 1 339 -89 7 12 448 -89 655 000 -89 605 000

Personalkostnader -7 484 290 -7 369 159 -9 372 025 -9 677 615 -9 909 884

Summa rörelsekostnader -70 452 861 -95 600 498 -99 084 473 -99 332 615 -99 514 884

Resultat före avskrivningar 6 709 152 4 633 212 6 106 528 I

5 858 385 5 676 116

Avskrivningar -2 701 104 -2 499 100 -2 857 000 1 -3 4 13 000 -4 173 000

Resultat före fin int/ kost 4 008 048 2 134 112 3 249 528 2 445 385 1 503 116

I Räntenetto - 169 049 -648 000 -478 500 - 543 500 - 748 000

Resultat efter fin int/kost 3 838 999 1486 112 2 771028 1901885 755 116

Från oktober 2016 ingår Ekerös avfall och slam varför budget 2017 kompletterats.

~ Roslagsvatten DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 6 (15)

Resultaträkning för koncernen Roslagsvatten för VAl budget 20181 2019 och 2020 jämfört budget för 2017 och utfall 2016l anges i kr

Utfall Budget

2016 " 2017 2018 2019 2020

Brukningsavgifter 208 928 713 227 702 060 243 003 000 253 754 000 264 958 000

Periodiserade anläggningsavgifter 38 855 775 44 094 000 57 876 000 60 010 000 80 530 000

övriga intäkter 49 620 353 11 971 500 26 512 500 23 994 000 17 344 000

Summa intäkter 297 404 840 283 767 560 327 391500 337 758 000 362 832 000

Inköp -40 629 419 -41 495 000 -42 867 800 -44 139 200 -45 433 200

Rörelsekostnader -100 243 841 -87 560 444 - 105 066 488 -101 586 365 - 94 300 388

Personalkostnader -58 909 420 -64 732 039 -78 675 426 - 80 176 232 -83 285 304

Summa rörelsekostnader -199 782 680 -193 787 484 -226 609 714 -225 901 797 -223 018 892

Resu ltat före avskrivningar 97 622 160 89 980 076 100 781 786 111 856 203 139 813 108

Avskrivningar - 54 410 787 -61 714 813 -63 882 000 -67 567 000 - 74 806 000

Resultat före fin int/kost 43 211 374 28 265 263 36 899 786 44 289 203 65 007 108

Räntenetto -3 785 369 - 15 127 794 - 12 370 358 -15 143 607 - 16 471 037

Resultat efter fin int/kost 39 426 004 13 137 469 24 529 428 29145 596 48 536 071

INTÄKTER

Påverkan av taxestruktur Under 2017 pågår en taxeöversyn för både VA och Avfall som ser över samtliga av Roslagsvattens taxestrukturer och verksamhetsområden. Resultatet av översynen kan komma att påverka kommande taxejustering.

Brukningsavgifter

Brukningsavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet med gällande taxa. Prognoserna utgår från individuellt beräknad förbrukning per abonnent, enligt senaste mätaravläsning, med tillägg för tillkommande abonnenter under kommande åren och med 1,0% minskning av förbrukningen. Den budgeterade intäkten innehåller förslag till taxehöjningar från 1/1-2018.

Brukningsavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A 12 000 k

10000k

8 000 kr

6 000 kr

4000 kr ,

2000kr

0kr

-2 OO0kr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

~ Roslagsvatten

Antal VA-abonnenter per år

30000 .--------------------

25000 +---------------,--,~

20000 -+-----------l---lot--11--.J-llll-

15000 +-------l--111-111-111-111-11-11-11-11-11-II-

10000 ~--0--t

5000 +11i-a1-111-111-111-11 ......... 1-11-11-11-11-11-11-1~~--

Lfl \.0 r-- oo en o .-t N M <:l" Lfl \.0 r-- oo en o 0 0 0 0 0 rl rl rl rl rl rl rl rl rl rl N 0000000000000000 NNNNNNNNNNNNNNNN

• Ekerö

• Vallentuna

• Knivsta

• Vaxholm

• Österåker

DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 7 (15)

Antal VA-abonnenter i Ros lagsvatten 2018 är 24 235 (23 797) st. Beräknat för 2019 24 705 st och 2020 25 068 st.

Förbrukning per abonnent m3

450

400

350

300

250

200

150

100

so 0

-

" ... \.. ~ -

340 287 2~ 246

L.f\ \.0 i' 00 en O rl N M s:t Lfl \.0 i' 00 0 0 0 0 0 rl rl rl rl rl rl rl rl rl 00000000000000 N N N N N N N N N N N N N N

- Österåker

- Vaxholm

24~ Knivsta

- Vallentuna

- Ekerö

- Roslagsvatten

Snittförbrukningen för Roslagsvattens kommuner beräknas för 2018 till 245 (246) m3/abonnent. Förbrukningen per abonnent har de senaste två-tre åren legat ganska konstant i alla Roslagsvattens kommuner.

Anläggningsavgifter Anläggningsavgifterna är sammanställda enligt investeringsportföljen och baseras på föreslagna höjningar av anläggningstaxan, se sid 3. Anläggningsavgifterna periodiseras över 30 år. * För de största intäkterna för 2018 står Bränn backen, Valsjöskogen och Näsängen i Österåker för, Skarpö i Vaxholm, Margaretahemmet och sorteringsverket, Sågen i Knivsta, Lövsättra i Vallentuna samt Fredriksstrandsvägen och Bergvik, Ekerö. Totalt beräknas faktureringen 2018 till 212,5 (288,5) mkr, för 2019 180,0 mkr och 2020 296,0 mkr. Den periodiserade intäkten blir 57,9 (63,1) mkr 2018, 60,0 mkr för 2019 och 80,5 mkr för 2020.

~ Roslagsvatten

Anläggningsavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

*) Intäkter från fakturerade anläggningsavgifter periodiseras enligt: År 1 10% för administrationskostnader och 1/30 av resterande 90%.

Totalt intäktsförs 13% år 1 År 2-30 3% intäktsförs per år

Avfall

2018

DOKUM ENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 8 (15)

Avfallsintäkterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet. Taxan föreslås höjas för avfall i Österåker med 10% från 1/1-2018 och med 7% i Vaxholm. Intäkterna som från oktober 2016 inkluderar Ekerö också beräknas bli 79,7 (52,2) mkr för 2018. Ekerö fanns inte med i den budget som lades fram år 2016.

Externslam

Intäkter för externslam från anläggningar utanför VA-verksamhetsområde är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet. Taxan förblir oförändrad i både Österåker och Vaxholm. Intäkterna för nästa år som även innehåller Ekerö beräknas bli 22,9 (15,0) mkr.

Övriga intäkter (VA & Avfall)

Intäkterna beräknas bli 29,1 (14,1) mkr för 2018, 26,6 mkr för 2019 och 19,9 mkr för 2020. De största posterna för 2018 är intäkter för externa arbeten såsom Ekerövallen och Fredriksstrandsvägen på Ekerö och intäkter för VA-kundservice till Täby och Danderyd samt kundservice för avfall till Ekerö. För dessa intäkter finns även motsvarande kostnader under rörelse- och personalkostnader.

Inköp Här ingår inköp av vatten från Norrvatten och Stockholm Vatten, samt köp och underhåll av vattenmätare, läcksökning och labbkostnader. Norrvatten gjorde om sin modell för debitering 2016 och debiterar 70 % av sina nettokostnader som fast avgift. Priset på den rörliga delen är 1,11 kr per m3 för 2017. Vi har lagt på en prisökning på 3,0% per år. Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Odebiterat vatten beräknas bli 17-31 % i respektive kommun, vilket inkluderar vår egen förbrukning till spolning och rengöring. Vatteninköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för brukningsavgifterna med tillägg av "andelen debiterbart vatten".

~ Roslagsvatten

EJ DEBITERBART VATTEN

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

OMKOSTNADER

• Utfall 2016

• Budget 2018-2020

DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 9 (15)

Alla kostnader är individuellt bedömda per kostnadsslag. Någon generell uppräkning har ej skett.

Rörelsekostnader Generellt ökar rörelsekostnaderna med 3-4% per år pga. att VA-anläggningen blir större genom infrastrukturutbyggnaden, samt för att ökade miljökrav leder till ökade insatse r i lednings nät och reningsprocesser.

Fördelning av kostnader för VA-produktionen Totalt uppgår kostnaderna till 106,4 Mkr.

Serviceavtal, städ, mobil och datatillbehör,

telefonkostn. 2,0%

Fastighetsskötsel _ _ _ _

Lednlngsnät (vattenläckor, avloppsstopp,

2,5%

vattenmätarhanterlng) 7,5%

Personal 20,2 %

Bilkostnader 1,7% LTA

Rening spillvatten och dricksvatten samt Inköp

drlcksvattenoch elkostnader

64,4%

~ Roslagsvatten

Reserv för oförutsedda kostnader och reservtör skadeersättningar finns inlagda.

Personalkostnader för Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 10 (15)

Löneökningar är budgeterade med 3% från 1 april årligen. Totalt är fyra nya tjänster budgeterade från 2018 och ytterligare två 2019.

Personalkostnaderna ökar pga. av att omständigheter i omvärlden förändras, vilket kräver specialistkunskap inom tillskottsvatten, juridik, försäkringsärenden och automation. Dessa kostnader kan inte aktiveras.

En ökad personalomsättning och en het arbetsmarknad gör att lönekostnaderna ökar Samtidigt ökar rekryteringskostnaderna när fler rekryteringar genomförs.

Kostnader för kompetensutveckling ökar också mer än tidigare. Individuell personlig utbildningsplan är budgeterad på varje avdelnings omkostnader. Kostnader för "kravutbildningar" såsom heta arbeten, arbete på väg, BAS-P/U uppgår till 150 kkr om året. Dessa certifikatsutbildningar behöver förnyas ca vart 5:e år.

Personalkostnaderna fördelas till dotterbolagen enligt arbetad tid för respektive bolag/kommun.

Avskrivningar

Avskrivningar på anläggningar görs enligt plan, med tillägg för nyanskaffning under år 2018 till 2020. Principerna för avskrivningar av reningsverk är beräknade enligt regler för K3. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod 3-75 år. Totalt ökar avskrivningarna med 2,8 (5,8) mkr 2018 och med 4,3 mkr för 2019 och med 7,1 mkr 2020.

Planerad framtida lösning med Käppala för avloppsrening i Österåker och Vaxholm leder till kortare avskrivningstid för berörda reningsverk. För Österåker och Vaxholm ökar avskrivningar för att skriva av Margretelunds och Blynäs reningsverk från 2016 till och med år 2022. För Österåker betyder det 5,9 mkr/år och för Vaxholm 1,2 mkr/år i ökade avskrivningar.

Räntekostnader

De rörliga lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 1,1% + tillkommande borgensavgift för 2018 och 1,2% + borgensavgift för 2019-2020. De bundna lånen har en räntenivå mellan 0,0-1,55%+tillkommande borgensavgift.

Nya lån på 77,0 (111,0) mkr planeras för 2018 och med 91,0 mkr för 2019 och med 33,0 mkr 2020. En amortering i Vallentunavatten med 66,0 mkr planeras för 2020 och i Knivsta med 25,0 mkr 2020 enligt prognosen i investeringsportföljen.

Någon räntekostnad för nyttjande av checkkrediten eller kostnads- eller intäktsränta för inlåningen är inte budgeterad.

~ Roslagsvatten

VA-lån per abonnent

80000 ~--------------

--Österåker

- Vaxholm 50000

40000 43 5~ Knivsta

- Vallentuna

- Ekerö

- Roslagsvattensn itt

10 000 +------- - -------

0 -1------,----,---.---&--.-,- -r--.--,-- -r--,

201220132014201520162017201820192020

Överavskrivningar

DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 11 (15)

Överavskrivningar finns som en reserv för resultatutjämning över åren i dotterbolagen. De beräknas öka till 116,0 mkr till årsskiftet 2018/2019 och sedan öka till 146,4 mkr 2019/2020 och öka ytterligare till 196,2 mkr 2020/2021. Beräkningen bygger på föreslagna taxehöjningar enligt budgetfö rutsättningarna.

Överavskrivningar 2018/2019

MKR VA AVFALL TOTALT

Österåker 25,2 10,5 35,7

Vaxholm 13,0 3,5 16,6

Knivsta 6,9 6,9

Vallentuna 28,1 28,1

Ekerö 28,5 28,5

Totalt 101,7 14,1 115,8

~ Roslagsvatten

Överavskrivningar i mkr 2014-2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Investeringar

- Österåker

- Vaxholm

- Knivsta

--Vallentuna

- Ekerö

DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 12 (15)

lnvesteringsförslaget har genererats i samråd med respektive kommunen planeringsavdelning.

Investeringarna är finansierade till 80% i Österåker och 100% i Vallentuna, Knivsta, Vallentuna och Ekerö.

MKR ÅR 2018 ÅR 2019 ÅR 2020

VA 295,7 353,6 267,4

Avfall 5,2 9,2 21,0

Övrigt 4,2 3,0 3,0

Totalt 305,2 365,8 291,4

~ Roslagsvatten DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 13 (15)

Finansiering av investeringar & reinvesteringar i Roslagsvatten 2018 - 2020

350 000 ...-----------'-'..UU..-------300 000 +-----------f

250 000 ;-------------t.~l'-t-------

200 000 +---------=-=...:....;_-t!.'lt:;•1-------

150 000 +--------

100 000 +--:-:,,-,-,c-:=-,,.,..

so 000

0

• 2018

• 2019

• 2020

"Egen finansiering" ovan, anger avskrivningsutrymmet som finansierar reinvesteringarna.

Moderbolagets investeringar 2018-2020

Moderbolagets investeringar uppgår till 4,2 mkr 2018, 3,0 2019 och 3,3 mkr 2020. Planerade aktiviteter är ombyggnation och flytt från plan 1 till plan 2 på Sågvägen och inköp av kontorsmöbler samt investeringarna som berör IT-projekt:

• Systemlösning Office 365

• Systermoptimering och infrastruktur, (Pantheon)

• Projektplaneringsverktyg

• Diverse IT-investeringar inkl. hemsida, intranät och Mina sidor • Utbytesdatorer

lnvesteringsförslaget innehåller ett förslag att nya lån tas upp med 77,0 (111,0) mkr för 2018, med 91,0 mkr för 2019 och 33,0 mkr för 2020, samt amortering på 66,0 mkr i Vallentunavatten och med 25,0 mkr i Knivsta enligt prognosen i investeringsportföljen

Lånen ökar till totalt 1 056 mkr under 2018.

~ Roslagsvatten

Resultat

DOKUMENT ID: 20170615-20060 SIDAN: 14 (15)

Totalt resultat för koncernen beräknas för 2018 till 27,3 {36,7) mkr, 2019 31,0 mkr, och för 2020 49,3 mkr under förutsättning att föreslagna taxehöjningar genomförs.

Resultatet för VA beräknas till 24,5 {36,2) mkr för 2018, 29,1 mkr för 2019 och 48,5 mkr för 2020 med föreslagna taxehöjningar.

Resultatet för Avfall beräknas bli 2,7 (0,5) mkr för 2018, 1,9 mkr för 2019 och 0,8 mkr för 2020.

Likviditeten Snittlikviditen för 2018 beräknas bli 13,0 (16,0) mkr högre vid 2018 år slut, minska med 15,2 mkr under 2019 och öka med 30,8 mkr under 2020.

Likviditetspåverkan per bolag och år (Mkr)

35 ~---- ----------- ------

30 +--- - - - -------- ---~ --- - -25 +-------- --- -----1---------""2_,,_6_

20 +----- - - - - ------1----~-"=--

15 -1--- ---- ---------1---.JC--------

10 +---- - - ,r-~ --- - - ~ c..._ _____ _ _

5

0

-5 -10 +------- - - - ~_,_ ____ __ ______::,,,,,___ _ _

-15 -l---- - - - -------'V-~ --- - -----

-20 -'---- ------ --- -------- -

- öster åker

- Vaxholm

- Knivsta

- Vallentuna

- Ekerö

- Modebolaget

--TOTALT

På en fyra-års period beräknas likviditeten öka med knappt 30 mkr för koncernen.

Soliditeten Målsättningen är att nå en nivå på 7-10% inom 3-5 år i varje bolag. Den budgeterade soliditeten kommer att ligga någonstans mellan 3,9% och 6,5% för 2018. År 2020 beräknas Knivstavatten och Ekerövatten ligga över 7%.

12,0%

10,0%

8,0% - Österåker

- Vaxholm 6,0% - Knivsta

4,0% --Vallentuna

- Ekerö

2,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

~ Roslagsvatten

Risker

DOKUMENT ID: 20170615-20060

SIDAN: 15 (15)

• Ökade kapitaltjänstkostnader då andelen ofinansierade och/eller framtunga investeringar ökar mycket.

• Räntan ökar mer än budgeterat. En procents ökning (utöver de budgeterade räntekostnaderna) betyder 10,2 mkr i ökade räntekostnader och motsvarar drygt 4 % taxeökning på brukningsavgifterna enligt budgetförslag.

• Att lån inte beviljas från kreditinstitut.

• Att inlåningsräntan höjs för tillgodohavanden hos Nordea. • Skatter och avgifter som bolaget inte har kunnat förutsäga. Energiskatter, deponiskatter mm. • Ändrade arbetsmiljökrav som kräver ökade kostnader.

• El- och kemikalier; ökad förbrukning eller prisökningar som slår hårt mot resu ltatet.

• Att aktivering av löner pga. ändrade förutsättningar gällande investeringar inte blir så stor som budgeterat, vilket gör att lönekostnaderna ökar.

• Att projekt med budgeterade intäkter från anläggningsavgifter inte blir av. • Att projekt byggs som inte finns med i budget, särskilt ofinansierade projekt.

• Att kommunfullmäktige inte beviljar föreslagna taxehöjningar och kommunal borgen och därmed tvingar bolaget att skjuta upp planerade investeringar.

• Klimatförändringar, skyfall, källaröversvämningar som leder till fler och dyra regresskostnader samt ökande driftskostnader pga. förändrade underhållsplaner.

• En het arbetsmarknad kan leda till brist på kompetens och kan ge tidsförskjutning i projektens genomförandetid.

Vissa reservationer finns medtagna för ovanstående risker.

Möjligheter

• Fler externa jobb som innebär ökade intäkter.

• Räntenivån blir lägre än budgeterat.

• Överlikviditet kan sättas av till räntebärande konto.

• Energibesparande åtgärder. • Ur resultatsynpunkt, att vissa planerade projekt med framtunga investeringar försenas eller

skjuts på framtiden.

• Att vattenförbrukningen ökar och att fler kunder än budgeterat ansluter.

Beslutsförslag

1. Att besluta om tillägg för budget 2017 för Ekerövattens avfall.

2. Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2018 samt prognos för 2019-2020 för

moderbolaget och koncernen Ros lagsvatten under förutsättning att Ekerövatten beslutar om

sin resultat- och investeringsbudget.

Skärgårdsentreprenaden Vaxholm/Österåker Liselotte Lööf

Under kontroll men inte perfekt

• Uppmärkning och GPS positionering

• Gemensamhetskärl för bättre arbetsmiljö

• Verksamhetsanpassade abonnemang

• Ganska få överhopp

• Bemannat upp inför sommaren

• Fler glas och tidningskärl

~ Roslagsvatten

Genomförda förändringar

• Fordonsregistrering ÅVC- Facility labs

• Digital postlåda för fakturor- Kivra

• Mobil t bank ID ger säkrare inloggning

• Kundforum där kunden styr aktuella frågeställningar - Kundo

• Uppmärkning och GPS positionering

• Automatiserad entreprenörsavräkning

~ Roslagsvatten

Fastlandsentreprenaden Vaxholm/Österåker - RenoNorden

• 98 av 100 hos Creditsafe och 4 av 5 hos UC

• Österåker - Nuvarande avtal till 2018-03-31, fortsatt förtroende från 2018-04-01 (upphandling)

• Vaxholm - Nuvarande avtal till 2021-03-31, ev förlängning 2 år

• Fungerar bra, inga större avvikelser

• Bra personal, bra dialog

• Vi avvaktar händelseutvecklingen

Ny organisation Avfall & Miljölogistik ,,

~ Roslagsvatten

~ Roslagsvatten

Kommande förändringar

• Uppstart av projektgrupp kri ng ÅVC Eriksö (Vaxholm )

• Ny slamtaxa 2018-01-01 Österåker (Upp på Tåg 6)

• Nya avfallsföreskrifter 2017-08·01 Österåker (KF 19/6)

~ Roslagsvatten

Kommande ev. förändringar

Förändra från behovshämtning t ill abonnemang i Österåker

fr. 1/4 2018

• Vi ar betar med taxan och kommer att lägga ett förs lag till

KS/KF. Vi siktar på förslag 13 september, PLAU 11 okt, KS 25 okt, KF 20 nov.

Fastighetsnära insamling av förpackningar, flerbostadshus

• Vi vill minska volymer för förbränning. Har fått ner priset

till 505 kr/ton i dagarna

~ Roslagsvatten

IT säkerhet Roslagsvatten

Vad gör vi för att förhindra skadlig kod?

• Alla servrar och klienter har virusskydd som uppdateras kontinuerligt.

• Begränsat skydd - arbete pågår tillsammans med ÅF

Hur säker är vår VPN lösning?

• Lösningen är uppsatt enlfgt best practlce från Microsoft och är en s.k https site vilket Innebär att den är säker med ett certifikat.

• Virusskydd finns på servern

• Lösenordet måste vara ko mplext med stora/små/bokstäver/siffror

~ Roslagsvatten

IT säkerhet Roslagsvatten

Hur ofta backar vi våra servrar?

• ADMIN - Servrarna backas inkrementellt varje natt lite olika tider

• SCAOA- Var 14.e dag, inga större förändringar band/extern HO

• En gång i månaden sker enmånadsbackup

• En gång per år sker en årsbackup

Hur ofta patchar vi, vad och varför? (uppgradering mjukvara)

• Alla "Security" och "Criticat• patchar installeras enligt Microsoft rekommendation på servrar och klienter en gång per månad och vid behov .

• Vid behov och enligt urskiljning ~ Roslagsvatten

IT säkerhet Roslagsvatten

Övriga saker vi gör för att undvika virus

• Genom att se över användarnas behörigheter på kataloger och filer på gemensamma ytor kan vi undvika bl a Ransome virus sprider sig vidare.

• Information till användare att vara restriktiva med att klicka på länkar i mail

• Ta in en oberoende IT säkerhetsexpert främst på SCADA sidan. IT konsult upphandling pågår kring olika tjänster

~ Roslagsvatten

Revision ISO 9001:2008, ISO 14001:2015 2017 -04·27

Certifieringsorganet SP har blivit RISE

RI. SE Nästa revision är preliminärt bokad till

8 -9nov 2017

~ Roslagsvatten

Positivt

- Ambition att sänka kostnader.

- Utmärkt grafisk presentation av måluppfyllelse.

- Ny ru tin för kunskapsåterföring i projekt.

- Ambitiöst utförd intern revision med sex tvåmanna grupper.

~ Roslagsvatten

• Kvalitetsrevision

• Låga grundvattennivåer

• EU-Reningsverken redovisning

• Stabilisera taxeutvecklingen

• "Den röda tråden"

• Målmatris

• Mäta mål

• Käppala anslutning

• Vattenstämman

• Juridiska mål ~ Roslagsvatte n • Reningsverken

Resultat

• Ledningssystemet är väl anpassat till verksamheten och fungerar tillfredsställande detta gäller både miljö- och kvalitetsdelen.

• Ledningssystemet medverkar i målarbetet och systemet stödjer den strategiska inriktningen.

• Interna revisioner u tförs e nl igt p lan.

• Arbetet med ständiga förbättringar fungerar och dokumenteras ffa i LIME.

• Miljörapport Inlämnad, Inga överskridanden på årsbasis.

~ Roslagsvatten

Förbättringsförslag/Observationspunkter

- Avvikelserapporteringen har förbättrats men kan utvecklas ytterligare.

- Bevaka kopplingen mellan ny dokumenthanteringsplan och ledningssystemet.

- Översyn görs av hur reservkraft kan erhållas.

- Ny förordning kräver ökad fokus på status för lednlngsnät från och med 2018.

- Översiktlig presentation av genomförd rondering bör övervägas. Öka redundans vid tex sjukdom, semestrar.

- Pensionsavgångar förestår Inom e n fyraårsperiod, kompetens behöver planeras (framkom vid besök produktion Ekerö).

- Det kan vara värt överväga ytterligare möjligheter till fjärrstyrning.

~ Roslagsvatten

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

S1.1111JarJ

SS·l:N \S09()(11:100!

SS·I.~ ISO 1--tOOUOlS

lk\l,,;1'h-.lq:

Ohst•r-..:11ion: Ant,'l.ngning :w ej fungernndc P 62 nr ej rcgistrl!rnd i LIME l)~lhl nr ea <W\'ikds.: J :,.rföran: Eg,:u l~rc.skrifl

Fel/avvikelser ska dokumenteras i Lime. Detta rörde en utryckning på jouren, som inte var dokumenterad. Det akuta problemet avhjälptes av jouren men problemet är inte långsiktigt löst. Det medför att vi r iskerar att åka på samma sak igen.

Nästa revision är preliminärt bokad t ill 8-~Rbslagsvatten

Risk för vattenbrist

• Målaren inga problem i dagsläget

• Grundvattenverk - får försörjas med tankbil om det sinar (Knivsta 2 st, Ekerö 1 st, Österåker 1 st

• RV ställer upp med tappställen för de med enskilda brunnar som sinar, om begäran kommer från kommunerna (Österåker redan 2 st tappställen)

~ Roslagsvatten

Krav som berör RV - Blynäs

• Bevisa att den maximala genomsnittliga veckobelastningen (max gvb) från tätbebyggelsen i Vaxholm ligger Inom t illståndsgivet antal 8 000 pe

• Beräkningen ska gälla en längre tid (ca 10 år)

MR 2012 i•pporterfdn Ma11 rvb 10 US pe (vilket Jr övet t lllsUndet men t ,en över gt.lnsen Mr kt~.1en pJ li.vl-ierenlng) (okl•rt hur den berU.n •dnl

Nu har vi 5 100 personer mo1 nt•\nkt1Vn,1 I Blynl s ve1kumhetsom1Sde, o1dderu turism, verkso1mheter, l:ommo1nde belastnina landat vi p• strut övH Il 000 pe 2021-2022. VI rapporterat mu.gvb • 11000 pe till ll atmvlrdwerl:et. Med vetd:ap om Kippa la altetnatlvet som i r pi 1Sn1 ah"natM utbyggnachplaner lo~h.

Käppala alt. utbyggnad lokalt kan inte vänta.

~ Roslagsvatten

fNminiJCf,

Bl)Ycl den27.4.10l7

1000/lJtll C(2017) 2fil7 fin11

Koouni~tmffl Yill pl n)U (.i.s11 lkn i,ffl,h «E~inculi uppir\lsU.tmhct rt de ,k)IJ iihc<cr .som .in,:n i dirc\Jiv 9 11271/E.EV om r~nint 1v J.'f'lopPSvlltta frin lltb..+yutl--, (1x.>Jm hlt.at diultfr~1). Jku:ii d i~\th· 1)fur lill 1U UyJJ.a mllj,Jn (d ,n U-iidli& ln,-erb n 1i1l följJ ;tY 1rtsl)rp u , ,·k1t'IPW~trn ftfll)lll :ii1 ~UUJ. tn.v pi .au nl'f1K,·,at1cn frill lllhcbyfi'!l;,c och J.\'loppn..afrn flin ,itu in,h,utrhc\ tmr umlu uworn mu\t&cllll13pp.

Krav som berör RV - Ekebyhov

• Kvävc renlng har funnits sedan 1999 och fungerar bra

• Bevisa att det finns kväve renlng

• Maxgvb

Här har vi bättre marginaler med Max gvb 11 _,/\-,'---",~----

och vi anger den till 25000 pe = tillståndet / ~

lilili!lll!iil!il

~ Roslagsvatten

Krav som berör RV - Åkersberga

• Redogöra för ikll tlll överskrid ande av kvavekraven

• Bevisa att tillräckliga åtgä rd er harvkl lagits for att klara kvlvel

• Mugvb

Max gvb-vi komm er att la nda på 40 CXX) Inom 10 Jr rned mrvarande tolknlngav t.\to rten, Käppa la alt . Utbyggnad ka n Inte d röja

Skll Ull 6v,mkrldande berorp;\ a tt lednlngcn och tillsynsmyndlgheten Inte fick Unnedom om Over1krklnagranwlrden

Redovlnr 18 punkter med åtgärder samt uppnådda resultat. Ser bra ut.

~ Roslagsvatten

En långsiktig utmaning för VA-Sverige En oroande t rend ...

Av fler skal höjs många VA-avgifter runtom i landet. I Roslagsvattens kommuner också.

Det beror naturligtvis på en rad faktorer:

• En ökad ekonomisk medvetenhet. Vi kan inte fortsätta att bara låna till utbyggnad utan att betala tillbaka

• Ett e ftersatt underhåll av befintlig infrastruktur

• Högre krav för miljö och kvalitet. Vi har ett riktigt ansvar och måste sköta våra å taganden professionellt, nog a och råt t: Ingen bortslarvad dokumentation, inga bortglömda anläggningar, inga e fte~atta underhåll. Det är inte gratis

&n.:~ .... ~1'1.trl ~ ·JUt111b1•"U'W1.h11l,,,,1A

~L ___ ____ _ ~--------------~·-~ Roslagsvatten

Roslagsvatten kan vända trenden!

Istället för att vara en del av problemet kan vi vara en del av lösningen

Det ä r en imponerande utmaning, vi behöver samtidigt: • Amortera av på skulder

• Arbeta ikapp eftersatt underhåll

• leva upp till hOgre krav på miljö och kvalitet

• Till lägre kostnader

Mer och bättre job b t ill läg re kostnader! In te lägre löner utan högre effektivitet! Inte jobba mer u tan s marta re!

Det s kulle göra ringar på vattnet i VA-Sverige och ta oss närmare visionen:

~ Roslagsvatten

"Hållbar samhällsutveckling" i ekonomiskt perspektiv?

Varför är detta ett problem 7

Förr eller senare slår det stopp av någon anledning. • Att fortsätta höja avgifterna ut an s!ut 3r ingen hållbar samhi!ill sutveckting

• VA-avgifterna år redan kännbara i flera av Roslagsvattens kommuner

• Om det fortdtter kan det på sikt b!i e n faktor som Urinflyttande att undvika en kommun på samma sått som hög kommunalskatt

• Utvecklingen slår mot minst två av Roslagsvattens framgångsfaktorer:

• -Våro clgore visar oss sitt fdngsiktigo förtroende" • "Vår verkromhet kännetecknas ov a/försmössig samhallsnytta med hög

feveranssäkerhet och effektivitet"

• Och vårt varumä rl<es!öfte:

• "Raslagsvatten möjliggör hållborsamhöUsutveckUng"

Vill vi bli stoppade?

~ Roslagsvatten

Roslagsvatten kan vända trenden!

Det kan låta omöjligt, men andra har klarat liknande så varför inte vi?

Vi har redan s kaffat oss bra verktyg för att effektivisera vårt arbete med. När verktygen får verka kommer det att ge resultat:

• Kostnadskontroll på både utbyggnader och omkostnader

, Målmatris d är vi samordnar och följ er upp våra Aklivitetsmål mot våra Strategiska mål

• V1 har sett svagheter i våra arbetsprocesse r med *Bubbelbaden· och hittar nu förbättringar

• Systeminte gration som hjålpeross med information om våra system och anlägg ningar

Andra e ffektiviseringar kan ske med ökad affärsmässighet och att fördela våra kostnader på fler kommuner Dä rför vill vi:

Bryta trenden med ökande VA-avgifter

~ Roslagsvatten

Österåkermodellen, 1989 Curt Boman och Olle Sällström skriver om bakgrunden till Roslagsvatten

Vissa utmaningar känns igen, andra är historia: • Kämpunkten i effek1iviseringen ar den vardagliga bs lnlh tmodtllen

serviceproduktionen ·-=--~-• S~.!Wf~f'!l.d.fil~~~ och betalning/amortering

• ~ '"iltRKlillll'lrtffll·'.ll~ ISl~ n•n

... _ .. _

.. 1 ~ Roslagsvatten

Den röda tråden är synlig! En gemensam grund för verksamhetsplanerna ...

fe,:~~-'3!!!!::=::::a-----...

Individuella mål

Den röda tråden - hur det hänger ihop

~ Roslagsvatten

Mål, processer och varumärke! Tre sidor av Roslagsvatlcn

Målmatrisen

Från verksamhetsplanema Aktiviletsmål

• Budget

lnformationstavlorna

FUlttmllja-p1utand,1

• lllu•

.i.,, uck'AM

Utwtkland e f6ietaaskultur

Målmatris

Robust tkot1oml

...... Art h~

N6Jd Kund

..... Ateu .stfflil

... och för hela matrisen:

.........

~ Roslagsvatten

Stl ndt,a fOrbilttrinJar

. ia .... Att tsdt' IT'II

Ohnde Kundvlrde

Roslagsvatten

Hur vet vi att vi hinner klart i år? Arbetar vi tillräckligt fort? • Det räcker ju int e att veta hur långt vi har kommit.

VI måste Ju också hålla ett öga på kalendern så inte året plötslfgt tar slut.

• Årets takt hjälper oss att förstå om vi når våra mål Ullräcklfgt fort för att hinna bll klara med årets mål iår.

spurta i december för att hinna ...

J,,uu:.t

"'

Förutsättningar, kartbild

- "-...-:.~ ---··­A h;,p_._ . ..,_, - lit'-- = ,_ ... - t

;t- ) ! ":"

- '-.

Besparing enligt grundkalkylen (1100 MSEK), S-årsgruppering

'"°"'° 115000

''°"'° usooo t-

100000 t- - t-

"""' ,-

'°"'° Jt - ~

I j :sooo ~ ~ ~ ~

I • 1 L, . ..... ...,. ·-..... • ... '---r .... '°" .. ,. "'" ,oq lOU

•2ScrJO

•11:.w•,. • O/Y

Samhällsnyttigt projekt

• Win-Win: - för partema Kippala· Östcr.\ kcr-Vax.holm .11a'o'f-' .-.~,,f>"' - För miljön ~

0(\\.,..,

• Robustare avloppssystem Q'3(\-r.9Js<f'

• Win-Win Samhällsekonomisk nytt a övertTu~~

I I

Sammanfattning

• Vf h3r ett för båda parter lönsam t projekt - win-win - Ekonomiskt - Miljömässigt

I ,tten

• Utgående från CA's konsu ltutredning föreslås en fördelning av investeringen cnllgt nedan: Hela projektet t<äpp;1las 0-alternativ Att fördela

• Förslag 50/50, dvs. Käppala Österåke r/Vaxholm

• Budgetawikelser 50/50 uppåt och nedåt

1100 MSEK -300 MSEK

800 M SEK

400 MSEK 400 MSEK

~ Roslagsvatten

Käppala anslutning • Systemhandling framtagen

• Tillståndsansökan inskickad

• Käppalamöte med medlemskommunerna + RV 27/4 2017

- Solna ifrågasätter kost nadsfördelningen och behoven av Käpp ala's Investeringar.

- Solna känner sig oinform erade av Käppalas ledning ...

- Käppala' s ledning & styrelse är positiva till "projektet•

- Får ej bifall från förbundsfullmäktige pga av bla Solna.

~ Roslagsvatten

- Käppala skickat ut Hbeslutsunderlag'" för RV-anslutnlng till samtliga i förbundet- september 2017

- Solna begär "second opfnion" utrednfng mha fler Käppalakommuner, begär ytterligare utrednfngstid- november 2017.

- Möte med markägaren Rydboholm 2:1

~ Roslagsvatten

Vattenstämman 2017

• Hur dikra rvl vattnet då Sverige vher?

- Boverke t, SMHI och MSB synsiltt

- Vattenbrist-torka a [ternaUvöversvl rnnlng

- Samverkan

• VA-Sverige status- Hållbarhehlnd~

- Sarnverkan ökar VA·verbamhetens långsiktiga hållbarhet I

• Å~stlmma

- Avgifterna hållsoförändrade, men liknas upp med Index 2,2%.

~ Roslagsvatten

n,,,,.,,,,.11

"-... ~ ...... .. ....... ~~ .......... .

~ Roslagsvatten

• Knivsta skickat in intresseanmälan för anslutning till Käppalaverket.

• Ros lagsvatten nödgad att skyndsamt utveckla: - Plan B: Utveckla & bygga ut Margretelund och Blynäs samt Knivsta

- Plan C: Gemensamt reningsverk för Österåker/Vaxholm

• I samtliga ovan fall krävs Nya/ reviderade utsläppstillstånd

~ Roslagsvatten

Skärgårdsstad

BOD

l..rvLAMI //// /// / .-

Knivsta

BOD

1-----A-A ,.. /' /' (',. ~· = :-]

Total Kväve

:~ // / ////////

Fosfor

~,~ ////// //

~ Roslagsvatten

Fosfo r

~ Roslagsvatten

Margretelund

BOD Fosfor

~ Roslagsvatten

Blynäs

Sedan någon vecka tillbaka kan raivänta oss lägre rosforvärden med bättre marginal till utslappsgräns.

Ekebyhov

.,,:.,:.,:,:~.1,.-:,.~ . .-:.~~·//~·1//r/' ~ 1

Total Kväve

Fosfor

~ Roslagsvatten

~ Roslagsvatten