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Supporto On Line – Allegato FAQ

Wolters Kluwer Italia Srl – Help Desk Software Pagina 1 di 14

FAQ n.ro MAN-86GKJM79678

Data ultima modifica 09/03/2011

Prodotto Contabilità

Modulo Contabilità - Intrastat

Oggetto Genera dichiarazione Intrastat

* in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 09/03/2011

Genera dichiarazione Intrastat

Figura 1

La procedura di generazione Dichiarazione Intrastat con la versione 10.12, è stata

rivista per consentire la creazione del file telematico da inviare tramite il canale

Entratel oppure tramite le Dogane.

La maschera precedente, è divenuta pertanto un wizard che guida l’utente nei vari

passaggi come già avviene nelle archiviazioni degli altri modelli dichiarativi.

La funzione “Genera dichiarazione Intrastat” consente:

- di stampare i modelli Intrastat

- di creare il file Scambi.cee sulla base delle disposizioni già in essere fino alla versione

10.11

- di creare il file telematico secondo la struttura richiesta dall’Agenzia delle Dogane

(a partire dalla versione 10.12)

- di creare il file telematico secondo la struttura richiesta dall’Agenzia delle Entrate per

l’archiviazione con Entratel o Fisconline (a partire dalla versione 10.12)

La generazione della dichiarazione Intrastat è gestita attraverso un wizard composto da

quattro step come di seguito indicato:

- I° step: selezione dell’operazione da eseguire (se stampa o archiviazione)

- II° step: selezione del/i modello/i da generare

- III° step: selezione del presentatore e del percorso dove salvare il file che si sta per

generare

- IV° step: esisto dell’archiviazione attraverso visualizzazione del file di log

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Tabella Parametri azienda (implementazione con la versione 10.12)

Per ottenere una corretta generazione dei files telematici ed evitare di inserire sempre

manualmente gli stessi dati in fase di archiviazione, è stata integrata la tabella “Parametri

azienda” - scheda “Dati fiscali” con la nuova sezione “Telematico Intrastat” con i campi richiesti

dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane

(i campi saranno presenti nel record di testa del file telematico).

Figura 2

- Utente abilitato: prevede l’inserimento di un codice alfanumerico di 4 caratteri.

Il campo è proposto vuoto. Sarà cura dell’utente compilarlo con l’indicazione del codice

utente abilitato assegnato dalle Dogane per l’invio delle dichiarazioni doganali

(Telematico Dogane)

- Prog. sede: prevede l’inserimento di un codice numerico, può contenere 3 caratteri.

Identifica il numero delle sedi della società, quale soggetto obbligato (esempio: se la

sede è una, il codice sede sarà = 001). Da compilare per la creazione del file Telematico

Dogane.

- Sez. Doganale: prevede l’inserimento del codice sezione doganale (è possibile

visualizzare la lista di tutte le sezioni doganali "cliccando" sul pulsante posto di fianco al

relativo campo).

La sezione è abilitata solo

se è attiva la gestione

Intrastat per l’azienda in

uso e dovrà essere

compilata solo nel caso

di trasmissione della

dichiarazione per via

telematica.



I° step

Occorre selezionare il tipo di operazione da eseguire:

Figura 3

- Stampa: permette di effettuare una stampa di prova per verificare su cartaceo il risultato

sulla base delle opzioni di stampa assegnate.

- Scambi CEE: permette di creare il file scambi.cee sulla base delle disposizioni già in essere

fino alla versione 10.11.

- Telematico Dogane: permette di creare il file telematico secondo la struttura richiesta

dall’Agenzia delle Dogane

- Telematico Entratel: permette di creare il file telematico secondo la struttura richiesta

dall’Agenzia delle Entrate per l’archiviazione con Entratel o Fisconline.

“Non presentati Intra in precedenza” e “Cessazione attività o cambio partita IVA”

(permette di segnalare che è avvenuta o una cessazione dell’attività o un cambio di partita

IVA) risultano sempre attivi e vengono stampate/archiviate sul frontespizio dei modelli Intra 1

e 2.

Nota bene:

Se selezionata l’opzione “Telematico Dogane”, confermando con avanti, la procedura potrebbe

segnalare il seguente messaggio bloccante:

Figura 4

Occorre verificare che risulti compilato il campo “Utente abilitato” nella tabella “Parametri” -

scheda “Dati fiscali” sezione “Telematico Intrastat”.

Permette di archiviare la

dichiarazione come definitiva;

in tal caso i campi della griglia

“Elenchi Intrastat” saranno

visualizzati in giallo. Per poter

archiviare nuovamente il

periodo è necessario accedere

al Registro forniture Intrastat

e modificare lo stato della fornitura.

Per poter archiviare nuovamente il periodo è necessario accedere al Registro forniture Intrastat e modificare lo stato della fornitura.

Selezionando l’opzione

“Stampa”, risulterà attiva

l’opzione “Anteprima di stampa”

al fine di visualizzare

l' anteprima di stampa del Frontespizio



II° step

Con la versione 12.09 è stata rilasciata la possibilità di eseguire il controllo preventivo Entratel

e Intr@web.

La possibilità di eseguire il controllo preventivo richiede l’installazione di Entratel e dei moduli

di controllo relativi agli Elenchi Intra, e di Intr@web.

Viene richiesta la tipologia di controllo che si desidera eseguire.

Il pulsante “Seleziona” consente di selezionare il percorso di installazione di Entratel e/o

Intr@web nel caso in cui non sia stato possibile recuperarlo automaticamente.

Nota bene:

Come per le altre procedure di sistema professionista, anche il controllo Intrastat preventivo

richiede la presenza della versione Java 1.5.0.16

Se non risulta installata tale versione, verrà visualizzato il seguente messaggio:

Visualizzato solo in

fase di generazione

del telematico Entratel

Visualizzato in fase

di generazione del file

Scambi.Cee,

telematico Entratel o

Dogane



Il messaggio viene inoltre visualizzato in questi casi:

- nessun java installato

- non installata la versione 1.5.0.16, ma è presente la versione 1.6.0.32

- se presente solo java per altri browser

III° step

Nel secondo step occorre selezionare il tipo di modello e il periodo da generare/stampare:

Figura 5

Risulta attivo se impostata la periodicità “trimestrale”



Sono gestiti i seguenti modelli:

Intra 1 cessioni

Intra 2 acquisti

entrambi

Periodicità: se esistono dichiarazioni generate in precedenza in modo definitivo, viene

proposto il periodo successivo a quello inviato in base alla periodicità dei parametri. Se non

esistono archiviazioni viene proposto il primo periodo valido in base al tipo di periodicità.

Esempio: se la periodicità è mensile viene proposto il mese di gennaio.

Anno: in base alla periodicità proposta viene indicato il relativo anno.

Esempio: in presenza di periodicità mensile o trimestrale, se la periodicità proposta non è la

prima viene indicato l' anno dell' ultima dichiarazione generata/stampata.

Se non esistono dichiarazioni generate in precedenza, in caso di periodicità mensile/trimestrale

viene proposto l' anno di sistema.

Contenuto: risulta attivo se impostata la periodicità “trimestrale”

E’ possibile scegliere una delle seguenti voci:

A – Solo primo mese del trimestre

(permette di archiviare/stampare solo del primo mese relativo al trimestre indicato)

B – Primo e secondo mese del trimestre

(permette di archiviare/stampare il primo e il secondo mese relativo al trimestre

indicato)

C – Trimestre completo (permette di archiviare/stampare tutto il trimestre indicato)

III° step

Nel terzo step occorre indicare il presentatore della dichiarazione (soggetto obbligato o

delegato)

Figura 6

L’anagrafica del

soggetto delegato

(es: commercialista)

deve essere inserita in Anagrafica Unica

Colui che trasmette la dichiarazione

per conto dell’azienda

(ad esempio lo studio commercialista)

Azienda stessa che

trasmette la dichiarazione



Gestione Progressivo soggetto delegato e soggetto obbligato per archiviazione

telematica

La normativa, sulla base delle nuove istruzioni ministeriali, prevede che venga assegnato a

ciascun modello (Intra 1 e Intra 2), separatamente (anche se appartenente alla medesima

fornitura), un numero progressivo univoco.

Il numero progressivo da assegnare alla dichiarazione inviata è gestito in base al presentatore,

identificato come segue:

soggetto obbligato: l’azienda stessa

soggetto delegato: colui che trasmette la dichiarazione per conto dell’azienda

(ad esempio lo studio commercialista)

Ciascun presentatore ha l’obbligo di inviare la dichiarazione rispettando la propria numerazione

progressiva da applicare a tutti i modelli che presenta.

A tal fine, per ciascun soggetto (obbligato o delegato) è previsto un campo progressivo che

viene aggiornato automaticamente dalla procedura sulla base del presentatore gestito.

- L’archiviazione può essere eseguita direttamente dal soggetto obbligato (azienda) o dal

soggetto delegato (es. il commercialista)

- Il soggetto delegato può essere comune a più aziende indipendentemente dalle cartelle

gestite

- L’azienda potrebbe avere più soggetti delegati

- Il numero di riferimento deve essere distinto tra cessioni ed acquisti, seppur

appartenenti alla medesima fornitura

- Il numero di riferimento deve essere progressivo

- Ci possono essere salti di numerazione

- La selezione di un presentatore comporterà la disabilitazione automatica del campo

progressivo abbinato al presentatore non selezionato

Assegnazione automatica progressivo

Se si seleziona tipo modello “entrambi”, l’archiviazione viene effettuata sia per Intra 1 che per

Intra 2 nella medesima fornitura e verranno assegnati due numeri di progressivo:

uno per Intra 1 e l’altro per Intra 2.

L’ordine di imputazione del progressivo prevede prima l’assegnazione al modello Intra 1

(cessioni) e poi al modello Intra 2 (acquisti).

Esempio: nella maschera di generazione risulta indicato il progressivo 25 e si effettua

l’archiviazione. Verrà assegnato il progressivo 25 al modello Intra 1 e il progressivo 26 al

modello Intra 2. Nella maschera di generazione, verrà proposto in automatico il progressivo

27.

Se si seleziona invece tipo modello “Intra 1” o “Intra 2”, l’archiviazione verrà effettuata solo

per Intra 1 o solo per Intra 2; in questo caso verrà assegnato un numero di progressivo solo

per Intra 1 o per Intra 2 a seconda dell’archiviazione richiesta.

Nella maschera di generazione per una successiva archiviazione, verrà proposto in automatico

il progressivo successivo all’ultimo assegnato nell’archiviazione precedente

Attenzione:



Rispetto al valore che viene assegnato automaticamente al campo, è possibile modificare il

dato imputando valori maggiori a quelli proposti. Nel caso in cui invece siano indicati valori

inferiori in fase di archiviazione compare il seguente un messaggio bloccante:

Figura 7

Figura 8

Sezione “Riferimento presentatore” (implementazione con la versione 10.12)

Figura 9

- Sez. doganale: indicare il codice sezione doganale (è possibile visualizzare la lista di

tutte le sezioni doganali "cliccando" sul pulsante posto di fianco al relativo campo). Il

campo è abilitato se l’operazione eseguita è “Telematico Dogane” o “Telematico

Entratel” e, se il presentatore è il “Soggetto obbligato”, viene proposta la sezione

doganale indicata nella scheda Dati fiscali dei Parametri azienda.

- Prog. Sede: indicare il codice della sede dell’utente autorizzato, è un codice numerico

di 3 caratteri. Nel caso in cui il presentatore è il soggetto delegato, ad ogni accesso

viene proposto l’ultimo codice inserito; se invece, il presentatore è il soggetto

obbligato, viene proposto (se presente) il prog. sede indicato nella scheda Dati fiscali

dei Parametri azienda.

Il campo è abilitato solo se l’operazione eseguita è “Telematico Dogane”.

Se selezionata l’opzione “Scambi.cee”

tale sezione non risulta abilitata.

Risulta attiva solo per le generazioni

di file Telematico Dogane o

Telematico Entratel.



Riepilogo…

Operazione eseguita

Campo

Sez. doganale Prog. Sede

Telematico Dogane

ABILITATO

se il presentatore è il “Soggetto obbligato” viene proposta la

sezione doganale indicata nella scheda Dati fiscali dei Parametri azienda.

se il presentatore è il “Soggetto

delegato” il dato deve essere imputato manualmente

ABILITATO

se il presentatore è il “soggetto obbligato”, viene proposto (se

presente) il prog. sede indicato nella scheda Dati fiscali dei Parametri azienda

se il presentatore è il “soggetto delegato”, ad ogni accesso viene proposto l’ultimo codice

inserito

Telematico Entratel

ABILITATO


obbligato” viene proposta la sezione doganale indicata nella scheda Dati fiscali dei Parametri azienda.


delegato” il dato deve essere

imputato manualmente

DISABILITATO

sia in presenza di soggetto delegato

che in presenza di soggetto obbligato

Scambi.cee

DISABILITATO

DISABILITATO

Scelta percorso: indicare il percorso all’interno del quale verrà salvato il file.

Il percorso proposto di default è il seguente:

C:\TELEMATICO\INTRASTAT\CARTELLA\AZIENDA\NOME FILE

Tramite il tasto “Sfoglia”, è possibile modificare il percorso proposto.

Nota

Tale sezione risulta disabilitata nel caso in cui l’operazione selezionata, nel primo step del

wizard, è Stampa.

IV° step

Nell’ultimo step di archiviazione/stampa viene visualizzato l’esito:



Figura 10

Selezionando FINE viene richiesto se “Si desidera generare \ stampare una nuova fornitura ?” ,

rispondendo affermativamente viene riproposta la prima maschera del wizard “Generazione

Dichiarazione Intrastat” consentendo, quindi di procedere direttamente ad un’ulteriore

generazione/stampa

Generazione dei files

File Scambi.cee

Il file scambi.cee generato è composto da:

un record di frontespizio (mod. INTRA-1 o mod. INTRA-2), contenente i dati generali e

riassuntivi dell’elenco e almeno uno dei seguenti elementi:

uno o più record di dettagli relativi a cessioni/acquisti sezione 1 (rif.: mod.

INTRA-1 bis o mod. INTRA-2 bis);

uno o più record di dettagli relativi alle rettifiche di cessioni/acquisti sezione 2

(rif.: mod. INTRA-1 ter o mod. INTRA-2 ter);

uno o più record di dettagli relativi a cessioni/acquisti di servizi sezione 3 (rif.:

mod. INTRA-1 quater o mod. INTRA-2 quater);

uno o più record di dettagli relativi alle rettifiche di cessioni/acquisti di servizi

sezione 4 (rif.: mod. INTRA-1 quinquies o mod. INTRA-2 quinquies)



File Telematico Dogane

Il file telematico Dogane generato, avrà la seguente denominazione:

<Codice Utente abilitato><data>.<Tipo file><nn>

dove:

<Codice utente abilitato> = indica il soggetto che presenta la dichiarazione (4

caratteri alfanumerici). Occorre compilare il relativo campo presente nella tabella

“Parametri azienda” – scheda “Dati fiscali” sezione “Telematico Intrastat”.

<data> = data trasmissione (4 caratteri formato MMGG)

<Tipo file> = elenco Intrastat (1 carattere alfanumerico)

<nn> = progressivo di invio (2 caratteri alfanumerici)

Esempio

Codice utente abilitato: 000A

Si supponga di inviare un unico file il 10 maggio.

Il file sarà nominato 000A0510.I01

File Telematico Entratel

Il file telematico Entratel avrà la seguente denominazione:

ZENT<data>.I<nn>

dove:

ZENT = indica il soggetto che presenta la dichiarazione. Per questa tipologia di invio

telematico, tale radice è fissa pertanto verrà indicato sempre ZENT prima della data

<data> = data trasmissione (4 caratteri formato MMGG)

I = elenco Intrastat (1 carattere alfanumerico)

<nn> = progressivo di invio (2 caratteri alfanumerici)

Esempio

Si supponga di inviare un unico file il 10 maggio.

Il file sarà nominato ZENT0510.I01

Controlli di stampa/archiviazione

Se per il modello di cui è stata richiesta generazione, in base alla periodicità non esistono

movimenti INTRASTAT che rientrano in tale periodo non viene elaborata/stampata la

dichiarazione. Nel log dell’esito, verrà visualizzati il seguente messaggio:



Figura 11

Se non esistono né Acquisti né Cessioni il file telematico non viene generato e la dichiarazione

non verrà stampata visualizzando i rispettivi messaggi di avviso:

Figura 12

Nota bene:

Ciascun file generato può contenere i dati di più elenchi riepilogativi sia relativi a cessioni

beni/servizi che acquisti beni/servizi, ma non può avere dimensioni superiori a Mb 4; se il file

supera i 4 Mb l’archiviazione non va a buon fine e viene segnalato: “Impossibile archiviare. Le

dimensioni del file risultano superiori a quanto definito dalla normativa”.

Attenzione!

Le verifiche effettuate dal software di controllo Elenchi INTRA dell’ Agenzia delle Entrate si

limitano alla sola conformità del record di testa del file e non riguardano il contenuto del file

stesso. Di conseguenza risulta ancora necessario effettuare il controllo formale del contenuto

del file SCAMBI.CEE attraverso l’applicazione Intr@Web Stand-Alone dell’Agenzia delle Dogane.



ELABORAZIONE DEI DATI

Stampa e archiviazione

I dati riportati nel frontespizio sono prelevati dai Parametri dell’azienda . Per le aziende di tipo

Professionista Individuale o Ditta Individuale (impresa)

se l’azienda NON è raccordata vengono riportati nei campi Cognome e Nome (sezione

persona fisica) i dati del rappresentante; qualora tali dati non risultino presenti non è

possibile procedere con la stampa “ufficiale” o l’ archiviazione e la procedura visualizza il

seguente messaggio bloccante:

“Attenzione! Per procedere con la stampa/archiviazione occorre inserire nei Parametri dell’

azienda il Cognome/Nome del rappresentante”.

dalla versione 10.18 se l’azienda è raccordata con Anagrafica Unica, i dati relativi a

Cognome e Nome riportati in stampa e archiviazione sono prelevati direttamente

dall'Anagrafica Unica - sezione Soggetto - campi Nome / Cognome.

Registro forniture Intrastat

La funzione è richiamabile dalla voce “Registro elenchi” e permette di visualizzare tutte le

archiviazioni effettuate.

Figura 13

Accedendo alla funzione si presenta la seguente maschera:

Figura 14

La visualizzazione proposta è quella delle aziende appartenenti alla cartella corrente

Modifica fornitura

Permette di visualizzare tutte le archiviazioni effettuate raggruppate per cartella e per azienda di appartenenza.



Figura 14

Tramite il pulsante “Modifica fornitura” è possibile:

- visualizzare il periodo a cui i dati si riferiscono - modificare lo stato della fornitura da “In attesa” a “Inviata” e viceversa

- inserire il protocollo assegnato dall’ Agenzia delle Dogane alla fornitura inviata

Cartella Corrente: permette di visualizzare solo i dati della cartella corrente

Dettaglio movimenti

È attivo solo per le forniture con stato “Inviato”.

Permette di visualizzare il dettaglio dei movimenti rientrati nella fornitura.

I movimenti non sono modificabili (color giallo)

Figura 15

Elimina: abilitato solo quando è selezionata la fornitura ed elimina i dati della fornitura

interessata; a seguito dell’eliminazione della fornitura tutti i movimenti collegati a quella

fornitura saranno nuovamente modificabili e non risulteranno collegati ad alcuna fornitura.

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