surakarta regencycentraljavacorridor.id/assets/docs/surakarta_infrastruktur.pdf · standar...
TRANSCRIPT
SURAKARTA REGENCY
Section BreakInsert your subtitle here
RENCANA INVESTASI
REVITALISASI
PENERANGAN JALAN
UMUM KOTA
SURAKARTA
.
nvestasi jalan
Investasi Sektor Transportasi:
Investasi Sektor Energi
yaitu terkait dengan aspek konservasi
energi, infrastruktur ketenagalistrikan
Investasi sektor fasilitas
pelayanan perkotaan.
Beban Pemeliharaan PJU Kota Surakarta2015-2016
Bagian besar dari beban tersebut adalah bela
nja listrik. Beban listrik tersebut adalah sebes
ar Rp 44,9 milyar dan Rp 41,8 milyar; bertur
ut-turut pada tahun 2015 dan 2016. Sedangka
n beban-beban lainnya, relatif jauh lebih kecil.
Belanja barang dan jasa – selain beban listrik
– adalah Rp 962 juta dan Rp 1,711 milyar di k
edua tahun tersebut. Sedangkan belanja moda
l adalah Rp 989 juta dan Rp 217 juta. Besaran
beban in mencerminkan pemeliharaan PJU ya
ng ada saat ini. Namun kinerja PJU, seperti ak
an dijelaskan pada bagian selanjutnya
– belum optimal
Belum Optimal Anggaran PJU
Infographic Pengembangan bisnisMedia Informasi banner, running text
1. Masyarakat Indonesia pada
umumnya yang melintasi
Kota Surakarta dan
masyarakat Kota Surakarta
pada khusunys.
2. Perusahaan reklame
konvensional, digital
3. Perusahaan telekomunikasi
dengan pemasangan wifi.
PANGSA PASAR
Media Reklame Digital
Media Reklame Konvensional
Pemasangan WiFi
PRODUK DAN JASA YANG DITAWARKAN
1. Standar pelayanan penerangan jalan umum dapat merujuk pada Standar
Nasional Indonesia (SNI) 7391:2008 tentang Spesifikasi Penerangan Jala
n di Kawasan Perkotaan (“SNI 7391:2008”). Lampu yang ditawarkan
dalam pekerjaan Proyek harus memiliki SNI sesuai dengan luminer yang
ditentukan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor 17 tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri En
ergi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pember
lakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar
Wajib (“Permen ESDM No. 17/2009”).
ASPEK LEGALITAS
ASPEK MANAJEMEN DAN ORGANISASISKEMA PENGELOLAAN BADAN USAHA PELAKSANA
ASPEK MANAJEMEN DAN ORGANISASIskema penganggaran dan pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan PJU
ASPEK TEKNIS
Gambaran
Kondisi Lokasi
Kerangka
Pekerjaan
Target waktu
penyelesaian
pekerjaan
Pengaturan Sektor Fasilitas
Pelayanan Perkotaan
Standar Pelaksanaan
Konstruksi ProyeksiKegiatan Konstruksi
Proyek
JADWAL PROYEK PEMBANGUNANREVITALISASI PENERANGAN JALAN UMUM SURAKARTA
ASPEK KEUANGANPerbandingan Opsi Nilai Investasi
Jalan non Lingkungan
Meterisasi 24,256,243,944
Smart System Tipe B 26,166,053,900
LED 53,829,386,698
Tiang 53,241,169,739
Kabel Tanam 39,055,641,242
Total Jalan non Lingkungan 196,548,495,523
Jalan Lingkungan
Meterisasi 39,651,228,759
LED 90,924,561,998
Tiang 94,270,672,500
Total Jalan Lingkungan 224,846,463,258
Total Biaya Investasi 421,394,958,781
Jalan non Lingkungan
Meterisasi 24,256,243,944
LED 41,685,740,651
Tiang 53,241,169,739
Kabel Tanam 39,055,641,242
Total Jalan non Lingkungan 158,238,795,576
Jalan Lingkungan
Meterisasi 39651228759
LED 90,924,561,998
Tiang 94,270,672,500
Total Jalan Lingkungan 224,846,463,258
Total Biaya Investasi 383,085,258,834
Jalan non Lingkungan
Meterisasi 24,256,243,944
Smart System Tipe B 26,166,053,900
LED 53,829,386,698
Tiang 53,241,169,739
Kabel Tanam 39,055,641,242
Total Jalan non Lingkungan 196,548,495,523
Jalan Lingkungan
Meterisasi 40,719,526,798
Smart System Tipe B 58,519,689,722
LED 90,924,561,998
Tiang 94,270,672,500
Kabel Tanam 74,778,430,273
Total Jalan Lingkungan 359,212,881,292
Beban Biaya Listrik Rp. per tahun
Opsi 1 Rp8.337.711.848,-Opsi 2 Rp8.607.745.651,-Opsi 3 Rp8.271.149.585,-
Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3
PILIHAN INVESTASI YANG MEMUNGKINKAN
OPSI YANG SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KOTA SURAKARTA ADALAH OPSI 2
OPSI 2 JUGA MEMILIKI BEBERAPA ALTERNATIF
Alternatif 1: KPBU 10 tahun tanpa Dukungan Pemerintah
B/C Ratio : 1.06 NPV : 12.173 IRR : 10.17 %
Alternatif 2: KPBU 10 tahun dengan Dukungan Pemerintah
B/C Ratio : 1.08 NPV :32.735 IRR : 13.81 %
Alternatif 3: KPBU 20 tahun tanpa Dukungan Pemerintah
(Capex 20 th: Rp. 420.140.000.000)
B/C Ratio : 1.46 NPV :32.091 IRR : 10.67 %
Alternatif 4: KPBU 20 tahun dengan Dukungan Pemerintah
(Capex 20 th : Rp. 420.140.000.000)
B/C Ratio : 1.43 NPV : 49.261 IRR : 13.40 %
ASPEK KEUANGANOpsi dan Biaya Investasi
Opsi Uraian Skenario Jumlah Rp juta
I. JALAN NON LINGKUNGAN
a. Meterisasi,tarik kabel, perijinan 24.256
b. Smart system tipe B 0
c. Pengadaan & Pemasangan LED 41.686
d. Pengadaan & Pemasangan Tiang 53.241
e. Pengadaan & Pemasangan kabel tanam 39.056
1&2 Sub Total 158.239
II. JALAN LINGKUNGAN
a. Meterisasi,kabel,perijinan 39.651
b. Smart system tipe B 0
c. Pengadaan & Pemasangan LED 90.925
d. Pengadaan & Pemasangan Tiang 94.271
e. Pengadaan & Pemasangan kabel tanam 0
Sub Total 224.846
GRAND TOTAL 383.085
KPBU 20 TAHUN PENGGANTIAN LAMPU LED TAHUN KE 10
I. JALAN NON LINGKUNGAN
3&4
a. Pengadaan & Pemasangan LED 18.079
Sub Total 18.079
II. JALAN LINGKUNGAN
a. Pengadaan & Pemasangan LED 18.976
Sub Total 18.976
GRAND TOTAL 37.055GRAND TOTAL KPBU 20
TAHUN 420.140
ASPEK KEUANGANBIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Rp (dalam juta) Rp (dalam juta)
No. Biaya Operasi & Pemeliharaan Per KPBU10 Per KPBU20
Tahun Tahun Tahun Tahun
1. Biaya Rekening Listrik Beban listrik seluruh PJU dalam
perjanjian Kerjasama yang harus dibayarkan ke PLN termasuk
Ppn 10%8.334 83.383 8.334 169.434
2. Biaya Manajemen Biaya Manajemen, merupakan biaya Dewan
Komisaris dan Direksi serta operasional, overhead kantor Pusat
Badan Usaha termasuk Ppn 10%
924,8 9.248 924,8 18.496
3. Pemeliharaan/Monitoring, merupakan biaya yang dikeluarkan
untuk pemeliharaan dan pengawasan kondisi lampu dan
sarananya agar selalu menyala pada jam operasinya, termasuk
Ppn 10%
350,4 3.504 350,4 7.154
4. Biaya Umum & Administrasi keperluan biaya untuk training,
marketing dan overhead digunakan penyelenggaraan kantor
administrasi Badan Usaha, termasuk Ppn 10%
62,5 625 625 1.250
5. Biaya tak terduga Keperluan biaya untuk penanggulangan
kerusakan tiang, lampu, akibat tertimpa pohon, dan kerusakan
karena faktor alam lainnya
43,8 438 43,8 876
9,720 97.198 9.860 197.210Jumlah Biaya Operasi & Pemeliharaan
Perkembangan Efikasi dan Biaya Luminansi/WattEstimasi Biaya Per Lampu LED 10 Tahun Mendatang
Tipe Lampu Dalam USD Dalam IDR
LED 20- 30 W Dimming USD 63.85 IDR 1,207,938.97LED 50- 60 W Dimming USD 87.64 IDR 1,657,937.13LED 90- 100 W Dimming USD 127.37 IDR 2,409,452.74LED 180 - 200 W Dimming USD 187.84 IDR 3,553,334.34
Ringkasan Proyeksi Keuangan dan Analisa Kelayakan Proyek
Rp juta
No. Uraian Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4
I LABA/(RUGI)
1 Pendapatan Operasi setelah Ppn 10% 830.703 606.866 1.364.680 1.095.843
2 Biaya Operasi & Pemeliharaan 97.198 97.198 197.21 197.21
3 Laba sebelum Bunga, Amortisasi, dan Pajak 733.505 509.668 1.167.470 898.634
4 Biaya Bunga 140.972 82.4 171.482 125.119
5 Biaya Amortisasi 406.381 296.638 417.781 347.648
6 Laba Bersih Setelah Pajak 139.614 92.288 433.656 319.4
II. ARUS KAS
1 Arus Kas Masuk 830.703 606.866 1.364.680 1.095.843
2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi 97.198 97.198 197.21 197.21
3 Aus Kas Pendanaan & Investasi 437.466 420.338 473.481 462.1
3 Arus Kas Bersih 208.808 178.185 509.83 425.013
III. INDIKATOR KELAYAKAN
1 Internal Rate of Return (IRR) 10,17% 13,81% 10,67% 13,40%
2 Net PresentValue (NPV) - Rp 12.173 32.735 32.091 49.261
3 Payback Period -Tahun 8,6 7,6 10,6 9,6
4 Kriteria LAYAK LAYAK LAYAK LAYAK
Sumber: Perhitungan Konsultan
ASPEK KEUANGANRatio Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4
1. Rata-rata Net Profit Margin 17% 15% 32% 29%
2. Rata-rata Full Cost Recovery 136% 153% 141% 140%
3. Rata-rata ratio Bunga thd Laba Bersih
46% 65% 58% 53%
Sebelum Bunga Pinjaman
Sumber: Perhitungan Konsultan
Analisis Ratio Proyeksi Perhitungan Laba / Rugi Selama Masa Kerjasama
Ratio Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4
1. Arus kas Bersih Operasi terhadap Arus 29% 33% 45% 53%
kas aktivitas operasi
2. Cakupan kas terhadap Biaya Operasi
205% 165% 268% 230%
& Pemeliharaan
Sumber: Perhitungan Konsultan
Analisis Ratio Proyeksi PerhitunganArus Kas Selama Masa Kerjasama
Ratio Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4
Return on Equity (ROE) 15% 9% 22% 11%
Sumber: Perhitungan Konsultan
Indikator Kelayakan Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4
Internal Rate of Return (IRR) 10,17% 13,81% 10,67% 13,40%
Sumber: Perhitungan Konsultan
Indikator Internal Rate of Return (IRR) 4 (empat) Opsi
Indikator Kelayakan Opsi 1 Opsi 2 Opsi 3 Opsi 4
Internal Rate of Return (IRR) 10,17% 13,81% 10,67% 13,40%
Sumber: Perhitungan Konsultan
Indikator Internal Rate of Return (IRR) 4 (empat) Opsi