systÉmovÁ integrace a integrace aplikacÍ
DESCRIPTION
SYSTÉMOVÁ INTEGRACE A INTEGRACE APLIKACÍ. TEORIE A ZKU Š ENOSTI. VÝBĚR Z PROJEKTŮ ROKU 2003 - 2004. Systémová integrace – Komplexní dodávka a implementace : ZEMKO, k.s. Česká Skalice ORLÍK-KOMPRESORY, v.d. Česká Třebová Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uherské Hradiště - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
TEORIE A ZKUŠENOSTI
SYSTÉMOVÁ INTEGRACE A
INTEGRACE APLIKACÍ
VÝBĚR Z PROJEKTŮ ROKU 2003 - 2004
Systémová integrace –
Komplexní dodávka a implementace : ZEMKO, k.s. Česká Skalice ORLÍK-KOMPRESORY, v.d. Česká Třebová Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uherské Hradiště AGM-AGROMOTOR s.r.o. Velké Meziříčí CENTURY 2000 s.r.o. Zruč nad Sázavou SATEP s.r.o. Velké Meziříčí STEF RECYCLING a.s. Praha
Nákladový Controlling :Město Litomyšl ( Controlling rozpočtu + Business Intelligence na MÚ )
ZVVZ a.s. Milevsko
VÝBĚR Z PROJEKTŮ ROKU 2003 - 2004
Integrace aplikací : Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. ( integrace s vlastním řešením „Výroba,
TPV, ...“; Business Intelligence + Nákladový Controlling,
Heterogenní CRM + Workflow )
ZVVZ a.s. Milevsko (integrace s vlastním řešením „Výroba, TPV,
Prodej, Logistika, ...“; Business Intelligence + Nákladový Controlling)
Ministerstvo zdravotnictví ČR Praha ( Optimalizace vytěžování
letecké techniky LZZS )
Magistrát města Hradec Králové ( Sociální agenda )
DELVITA a.s. Rudná ( Správa majetku + evidence majetku užitím
čárového kódu )
Regionální agrární komora Hradec Králové ( webový informační
portál )
VÝBĚR Z PROJEKTŮ ROKU 2003 - 2004
Business Intelligence(světové řešení za české ceny) Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Wer Liefert Was? Praha DEKORA-JENÍČEK a.s. Ždírec nad Doubravou Soare sekt a.s. Jablonec n.N. ZEMKO, k.s. Česká Skalice Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Město Litomyšl
Konsolidace ( nové výkaznictví ) : ŽPSV Uherský Ostroh Zemko, k.s. Česká Skalice
Dílčí řešení Heterogenního CRM : Soare sekt a.s. Jablonec n.N. : „Monitoring
konkurence“
NÁKLADOVÝ CONTROLLING
„TEORIE“
Václav Kašpar
NÁKLADOVÝ CONTROLLING
(MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ)
Je určen k strategickému řízení společnosti Poskytuje podklady pro
manažerská rozhodnutí Doplňuje finanční účetnictví Poskytuje informace pro MIS/BI Umožňuje evidovat operativní průběh
obchodního případu a výroby (pomocí účetních záznamů)
HLAVNÍ CÍLE NC
Spočítat objem produkce pro dosažení bodu zvratu
Přiřadit náklady k výnosům za výkon Stanovit cenu výkonu,
pokud je cena dána trhem, definovat zbytné náklady
Sestavit finanční plán.
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – poskytuje informace externím uživatelům (majitelé, akcionáři, obchodní partneři)
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – definováno zákony ČR, kontrola auditory
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – představiteli nositelů nákladů jsou účet a útvar, účtuje se v peněžním vyjádření
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – poskytuje základní podklady pro Nákladový controlling
NÁKLADOVÝ CONTROLLINGVZTAH MEZI FÚ A NC
NÁKLADOVÝ CONTROLLING – poskytuje informace uvnitř společnosti (managementu), detailnější pohled na výkony, aktivity
NÁKLADOVÝ CONTROLLING – není definováno zákony ČR, každá společnost si musí vytvořit vlastní interní zákony (postupy a principy přiřazování nákladů – přímé i nepřímé)
NÁKLADOVÝ CONTROLLING – nositelé nákladů jsou nejen účet a útvar, ale rozšiřují se o další nositele, dle principu controllingu (dle aktivity) účtuje se jak v peněžním tak v množstevním vyjádření
NÁKLADOVÝ CONTROLLING – využívá datovou základnu FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ => cca 85 % dat se již nevkládá duplicitně
NÁKLADOVÝ CONTROLLINGVZTAH MEZI FÚ A NC
VZTAH MEZI NC A BI IS Orsoft
Nákladový controlling Stanovuje a definuje pořízení vnitropodnikových
účetních zápisů (plní úlohu sběru a přepočtu dat pořízených ve finančním účetnictví)
Sestavuje pohledy (hlavní knihy) za jednotlivé nositele
Vytváří datovou základnu pro rozborování v BI Funguje jako „účetnictví v účetnictví“ Pořizuje se zde skutečnost za nositele nákladů
VZTAH MEZI NC A BI IS Orsoft
Business Intelligence Umožňuje analýzu dat v časových řadách,
vytváří nové tabulky a grafy dle požadavků uživatele
Umožňuje ad-hoc dotazy (nové kombinace pohledů na data z celého IS Orsoft, nejen z Nákladového controllingu)
Data skutečnosti se zde již nepořizují Plní funkce finanční analýzy Doplňuje NC v tvorbě výstupů
NA FAKTA SI POSVÍTÍME V MNOHA DIMENZÍCH
Čas
Až 10 ze 30 možných pro Nákladový controlling
Stř
edis
koÚ
čet
Zaká
zka
Činnost
Výrobek
Nákladový controlling: Náklad Zakázka, Činnost, Výrobek, ….
Fakta, kritéria: Dimenze:
Ostatní controlling, MIS/BI: Fakturovaná Čas, Sortiment, částka Zákazník, Měna, …
Sortiment
Zákazník
Měna
Kombinace dimenzí: čas & sortiment & zákazník
Finanční účetnictví: Náklad Čas, Středisko, Účet,
REALIZACE NÁKLADOVÉHO CONTROLLINGU
DEFINICE CÍLŮ Co mě stojí výroba (náklady) ? Neprodávám pod cenou ? Jak mi hospodaří střediska ?
PŘESNOST A CENA INFORMACE Čím přesnější, tím náročnější
administrativa = detail pořízení dat
KOMPLEXNÍ POHLED NA NC
BOD ZVRATU
Variabilnínáklady
Výnosy
Fixnínáklady
Objem výkonů (aktivit)
Náklady, výnosy
Definice komplexního pohledu na nákladový controlling
Návrh „nositelů nákladového controllingu“ dle druhu výroby
Definice zdroje dat Způsob zpracování Řešení jednotlivých problémových
oblastí Práce s daty – výstupy
VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE
KOMPLEXNÍ POHLED NA NC
Za společnost Za část společnosti Za skupinu produktů - aktivit Za produkt - aktivitu
Zisk Příspěvek na úhradu Marže Rentabilita
POHLED KALKULAČNÍ KALKULAČNÍ VZOREC
POHLED DLE AKTIVIT ZAKÁZKA, VÝROBEK
DLE ODPOVĚDNOSTI STŘEDISKO
DEFINICE POHLEDŮ DLE PROBLÉMOVÉ OBLASTI
VARIABILNÍ NÁKLADY, VÝNOSY POČÁTEK - KONEC
FIXNÍ NÁKLADY OBDOBÍ
DEFINICE POHLEDŮ DLE ČASU
PŘÍKLAD ZJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA VÝROBEK
THNPředem stanovené náklady
na 1 ks / výrobekPK 1 - MateriálPK2 - ObalyPK3 - Mzdové nákladyPK4 - Výrobní režiePK5 - Správní režie
Plánované nákladySkutečně vyrobené
množství * THNPK 1 - MateriálPK2 - ObalyPK3 - Mzdové nákladyPK4 - Výrobní režiePK5 - Správní režie
Operativní kalkulace vNákladovém controllingu
PK 1 - MateriálPK2 - ObalyPK3 - Mzdové nákladyPK4 - Výrobní režiePK5 - Správní režie
SkladováníEvidence skutečného výdejemateriálu na výrobek = PK 1 -
Materiál a PK 2 - ObalyDeník mistra
Evidence skutečněodpracovaných hodin navýrobek = PK3 - Mzdové
nákladyNákladový controlling
Přepočet Výrobní režie = PK4Přepočet Správní režie = PK 5
Výsledná kalkulace vNákladovém controllingu
PK 1 - MateriálPK2 - ObalyPK3 - Mzdové nákladyPK4 - Výrobní režiePK5 - Správní režie
DRUH VÝROBY Z HLEDISKA NC
PROSTÁKONTINUÁLNÍZAKÁZKOVÁSTUPŇOVITÁSDRUŽENÝCH VÝKONŮ
ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT
Obchodní zakázka (obchodní případ) Výrobní zakázka (výrobní dávka) Vnitropodniková zakázka
(doprava, údržba, vývoj, …)
DEFINICE ROZSAHU
NOSITELÉ NÁKLADŮ
ZÁKAZNÍK SKUPINA ZÁKAZNÍKŮ
ZAKÁZKA TYP ZAKÁZKY
VÝROBEK SKUPINA VÝROBKU
ÚČET POLOŽKA KALKULACE
ÚTVAR (STŘEDISKO) AKTERNATIVNÍ ÚTVAR
STUPŇOVITÁ VÝROBA
CONTROLLINGOVÉ VYHODNOCENÍ
KALKULACE
VÝROBA – PLNĚNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ
SKLADOVÁ CENA
VARIABILNÍ
NÁKLADY
FIXNÍ NÁKLADY
VÝROBNÍ REŽIE
VARIABILNÍ
NÁKLADY
FIXNÍ NÁKLADY
VÝROBNÍ REŽIE
FINANČNÍ PLÁN
OBCHOD – CONTROLLINGOVÉ VYHODNOCENÍ
VARIABILNÍ
NÁKLADY
FIXNÍ NÁKLADY
VÝROBNÍ REŽIE
VARIABILNÍ
NÁKLADY
FIXNÍ NÁKLADY
VÝROBNÍ REŽIE PŘEPOČETPŘEPOČET
PŘIRÁŽKAPŘIRÁŽKA
SKUTEČNOST
FIXNÍ NÁKLADY
SPRÁVNÍ REŽIE
FIXNÍ NÁKLADY
ODBYTOVÁ REŽ.
VARIABILNÍ VÝNOSY
TRŽBY
FIXNÍ NÁKLADY
SPRÁVNÍ REŽIE
FIXNÍ NÁKLADY
ODBYTOVÁ REŽ.
VARIABILNÍ VÝNOSY
TRŽBY
NOSITELÉ NÁKLADŮ
ZÁKAZNÍK SKUPINA ZÁKAZNÍKŮ
NADŘÍZENÁ ZAKÁZKA ZAKÁZKA
TYP ZAKÁZKY
ÚČET POLOŽKA KALKULACE
STŘEDISKO AKTERNATIVNÍ ÚTVAR
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
ZDROJE DAT
OBCHOD VÝROBA
EKONOMIKA
NÁKLADOVÝ CONTROLLING
ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ
Finanční plánNedokončená výrobaPřepočet (rozpočet)Množstevní a materiálová odchylkaNáklady údržby, dopravy, …
FINANČNÍ PLÁN
F
ina
nč
ní
plá
no
vá
ní
Fin
an
čn
í p
lán
Sp
ráva
V
ýro
ba
N
ák
up
O
bc
ho
d Marketing
Finančníplán
Nákup
Nepřímévar.nákl.
Fixní náklady
Fixní náklady
Výroba
Fixní náklady
Fixní náklady
Fixní nákladyobsl.středisek.
Variabilní nákl.
Výnosy
Fixní náklady
Marketing
Nákup
Nepřímévar.nákl.
Fixní náklady
Fixní náklady
Výroba
Fixní náklady
Fixní náklady
Fixní nákladyobsl.středisek.
Variabilní nákl.
Výnosy
Fixní náklady
Marketingový
Nákup
Nepřímévar.nákl.
Fix.nákladyobchodu
Fixní náklady
Výroba
Fixní náklady
Fixní náklady
Fixní nákladyobsl.středisek.
Variabilní nákl.
Výnosy
Fixní náklady
Finanční plánování, sledování skutečnosti a vyhodnocení
Operativní Skutečnost
OBDOBÍ
NEDOKONČENÁ VÝROBA
Prvotní řešení – výrobaTam, kde není výroba a je možné
definovat počátek a konec. NáběhOdvodMezizakázkový převodPrůběžný náběh a odvod
PŘEPOČET (ROZPOČET)
Přiřadit nepřímé náklady k aktivitě (zakázce, výrobku)
Stanovaní stejnorodé skupiny nákladůStanovení příčiny vzniku nákladůPřiřazení podílu nákladů k aktivitě
MNOŽSTEVNÍ A CENOVÁ ODCHYLKA
PLÁN MNOŽSTVÍ CENA
SKUTEČNOST MNOŽSTVÍ CENA
VÝPOČET MNOŽSTEVNÍ A MATERIÁLOVÉ ODCHYLKY
VÝSTUPY NC
STATISTICKÉ VÝSTUPY STANDARDNÍ VÝSTUPY
DEFINOVANÉ AUTORY TVORBA NEBO ÚPRAVY VÝSTUPŮ
POMOCI GENERÁTORU SESTAV NOVÝ VÝKAZOVÝ APARÁT ULOŽENÍ DAT VE ZVOLENÉM
FORMÁTU *.prn, *.ttm, *.xls ANALÝZA A ROZBORY DLE
DEFINICE VLASTNÍCH VÝKAZŮ
DYNAMICKÉ VÝSTUPY BI/MIS ORSOFT
IS Orsoft
FINANČNÍ A CONTROLLINGOVÝ SYSTÉM JE SPOLEČNÝ
VAZBA NA OSTATNÍ PODSYSTÉMY ORSOFTU
JE MOŽNÉ SE PODÍVAT NA POLOŽKOVÝ ZDROJ INFORMACE
ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ V „REÁLNÉM ČASE”
POMOCI STANDARDNÍCH VÝSTUPŮ PO ZADÁNÍ VŠECH INFROMACÍ, ZPRACOVÁNÍ DLE PŘEDEM STANOVANÉ METODIKY
IS Orsoft
Není nutné zadávat u fixních nákladů všechny nositele, ale jen ÚČET, ÚTVAR
U variabilních nákladů (výnosů) ZAKÁZKA, VÝROBEK VYŠŠÍ „PRACNOST“ URČENÍ PŘEBÍRÁNÍ Z VÝROBNÍCH A
ODBYTOVÝCH SYSTÉMŮ
STANDARDNÍ POHLEDY
DVANÁCT POHLEDŮ ZÁKLADNÍ POHLED (FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ) PRO KAŽDÉHO UŽIVATELE PRO KAŽDOU SKUPINU
DLE ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY OBCHODNÍ VÝROBNÍ NEDOKONČENÁ VÝROBA FINANČNÍ PLÁN
ZÁKLADNÍ POHLED
DETAILNÍ POHLED ZA KUMULACI
POHLED NA ZDROJ (OBM)
VÝSTUPY Z POHLEDU
KALKULAČNÍ POHLED
NÁKLADOVÝ CONTROLLING
„ZKUŠENOSTI“
ZVVZ a.s. MILEVSKO,Ing. Pavel Šifalda
BUSINESS INTELLIGENCE
„TEORIE“
BUSINESS INTELLIGENCETEORIE A ZKUŠENOSTI
Teorie Co je to BI Orsoft? Co je nového v BI Orsoft
Zkušenosti Naše poznatky Zkušenosti našich uživatelů
Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s. Město Litomyšl
CO JE TO BI Orsoft
Základní funkce Datové úložiště Reporting a analýza
dat
Nástroj Business IntelligenceData → Informace → Znalosti
BusinessIntelligence/Manažerský
Informační Systém
Nákladovýcontrolling
Finančníplánování
Techno-logický
informační ařídící systém
Identifikačnísystémy
CAD
Geografickýinformační
systém(GIS)
...
ERP systém:Finance, Správa
majetku, Lidské zdroje, Prodej, Logistika, Výroba
Právnímodul
CRM
Podporastrategickéhorozhodování
Podpora operativníhorozhodování
Podpora sběru apřenosu dat
Podpora taktickéhorozhodování
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ 1/3
Typové řešení Rychlá implementace Cena řádově v desítkách tisíc Kč
Typové řešení BI Orsoft zahrnuje 400 ukazatelů 65 dimenzí 25 datových kostek 15 analytických sešitů (knih) 80 připravených pohledů
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ 2/3
Základem řešení je datový skladMultidimenzionální přístup k datům
Multidimenzionální OLAP (MOLAP)
Využívá OLAP technologii Microsoft Výhodný poměr cena/výkon Minimální hardwarové požadavky
Kompletní řešeníOtevřené řešení
CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ 3/3
Klientské aplikace - možnost výběru klientského nástroje
Připravené analýzy dat Ad-hoc dotazování
MS Excel ProClarity CZ
MULTIDIMENZIONÁLNÍ PŘÍSTUP K DATŮM
Čas
Až 10 ze 30 možných
Stř
edis
koÚ
čet
Zaká
zka
Činnost
Výrobek
Nákladový controlling: Náklad Čas, Středisko, Účet, Za-
kázka, Činnost, Výrobek, …
Fakta, kritéria: Dimenze:
BI Orsoft: Fakturovaná Čas, Sortiment, částka Zákazník, Měna, …
Sortiment
Zákazník
Měna
Kombinace dimenzí: čas & sortiment & zákazník
BI Orsoft - KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
Analytické aplikace BI Orsoft jsou rozděleny na tyto samostatné skupiny úloh:
Typové řešeníBI FinanceBI Lidské zdrojeBI ProdejBI NákupBI VýrobaBI MajetekBI Controlling
Zakázková řešeníBI MonitoringBI LZZSBI Nákup jatečních zvířat
BI Orsoft – OTEVŘENÉ ŘEŠENÍ 1/2
Integrace dat z jiných IS a externích zdrojů dat (Doprava, Spotřeby energií, STAS, ISPV, MIJABO, …) Úprava typového řešení Konsolidace dat v nulté vrstvě datového skladu
(preferujeme plnění dat do dohodnutých a garantovaných datových struktur)
Typový datový model první vrstvy datového skladu
Typové ukazatele a dimenze Nutná úprava typových datových pump
BI Orsoft – OTEVŘENÉ ŘEŠENÍ 2/2
IS Orsoft IS MIJABO
OLAP
Klientská PC uživatelé BI
• manažeři• analytici• obchodníci• externisti• …
DBF
Nultá vrstva
První vrstva
Datový sklad
ISAM
KLIENTSKÉ APLIKACE BI Orsoft MS Excel
KLIENTSKÉ APLIKACE BI Orsoft ProClarity
BUSINESS INTELLIGENCE
„ZKUŠENOSTI“
Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.Ing. Milan Marek
BUSINESS INTELLIGENCE
„ZKUŠENOSTI“
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Jarmila Strýčková
BUSINESS INTELLIGENCE
„ZKUŠENOSTI“
Město Litomyšl
INTEGRACE APLIKACÍ
Orsoft + I2 + vlastní ASW
ZVVZ Milevsko
SOCIÁLNÍ AGENDA
Řešíme heterogennost sociální agendy okresu a sociální agendy města.
SOCIÁLNÍ AGENDA
Agenda určená pro obce a města s rozšířenou působností.
Kompletně pokrývá potřeby počítačového zpracování agendy sociálních dávek všech typů.
Klient-server aplikace nad relační databází (MS SQL Server, Informix, Oracle), spolupracuje s MS Word
Vazba na registry obyvatel Vera, Rekonix, Geovap, …
Pilotní uživatel:Magistrát města Hradec Králové
SOCIÁLNÍ AGENDA
MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
Libuše Majurníková
CONTROLLING ROZPOČTU
Turnaj v petanque
Zde jsme
Petanque
Lucie