szállítói napló 2012.01.01-201.06.30

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma

Partnerkód Partner neve

Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte

Fizetésihatáridő Pü-i telj Számla

Ért/jeldátuma

Ért/jelsorsz. Ssz. Megjegyzés

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi S-Szállítói - partnernév szerint rendezve - MindenBeérkezésdátuma

40100 2012.01.18 2012.01.27 2012.01.10 2012.01.27A.S.A. Magyarország KFT.11101030955 1 014 812 Lakossági hulladék kezelés 2011.12.2012/S00104 2012.01.18

11101030955 1 014 812 2012.01.26 B001/0190007 Lakossági hulladék kezelés 2011.12.2012/S00104

2012.02.17 2012.02.24 2012.02.07 2012.02.240112101002403 1 199 468 Lakossági hulladék kezelés2012/S00285 2012.02.17

0112101002403 1 199 468 2012.02.23 B001/0390024 Lakossági hulladék kezelés2012/S00285

2012.04.13 2012.04.27 2012.04.10 2012.04.2711201007492 1 695 896 Lakossági hulladék kezelés2012/S00320 2012.04.13

11201007492 1 695 896 2012.04.25 B001/0810042 Lakossági hulladék kezelés2012/S00320

2012.05.02 2012.03.26 2012.03.09 2012.03.2611201004855 888 503 Lakossági hulladék kezelés2012/S00492 2012.05.02

11201004855 888 503 2012.05.02 B001/0840025 Lakossági hulladék kezelés2012/S00492

2012.05.02 2012.03.26 2012.04.21 2012.05.0811201007762 -10 226 Lakossági hulladék kezelés - módosító sz2012/S00493 2012.05.02

11201007762 -10 226 2012.05.02 B001/0840021 Lakossági hulladék kezelés - módosító sz2012/S00493

2012.05.16 2012.05.27 2012.05.10 2012.05.27S05GG00004 1 240 372 Lakossági hulladék kezelés2012/S00534 2012.05.16

S05GG00004 1 240 372 2012.05.24 B001/1000011 Lakossági hulladék kezelés2012/S00534

2012.06.15 2012.06.25 2012.06.08 2012.06.25011201012898 1 200 979 Lakossági hulladék kezelés május 01-31.2012/S00600 2012.06.15

011201012898 1 200 979 2012.06.25 B001/1210010 Lakossági hulladék kezelés május 01-31.2012/S00600

A.S.A. Magyarország KFT. 7 229 804 7 229 804 Egyenleg: 040100 500080 2012.02.01 2012.01.26 2012.01.26 2012.02.07ABAKUSZ BT. 12/A/9 103 404 Számítógép karbantartás, alkatrészek, ti2012/S00198 2012.02.01

12/A/9 103 404 2012.02.06 B001/0260009 Számítógép karbantartás, alkatrészek, ti2012/S00198

2012.03.05 2012.02.27 2012.02.27 2012.03.0812/A/59 18 924 Toner, billentyűzet, hangszóró - rendőrö2012/S00374 2012.03.05

12/A/59 18 924 2012.03.08 B001/0490018 Toner, billentyűzet, hangszóró - rendőrö2012/S00374

ABAKUSZ BT. 122 328 122 328 Egyenleg: 0500080500201 2012.01.05 2012.01.15 2012.01.03 2012.01.15ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.K12000005 4 970 780 Bérleti díj2012/S00013 2012.01.05

K12000005 4 970 780 2012.01.13 B001/0100015 Bérleti díj2012/S00013

2012.01.05 2012.01.15 2012.01.03 2012.01.15K12000006/25% 328 325 Konyha: bérleti és közüzemi díjak2012/S00014 2012.01.05

K12000006/25% 328 325 2012.01.13 B001/0100013 Konyha: bérleti és közüzemi díjak2012/S00014

2012.01.05 2012.01.15 2012.01.03 2012.01.15K12000006/27% 222 250 Konyha: bérleti és közüzemi díjak2012/S00015 2012.01.05

K12000006/27% 222 250 2012.01.13 B001/0100014 Konyha: bérleti és közüzemi díjak2012/S00015

2012.01.05 2012.01.15 2012.01.03 2012.01.15K12000004 4 826 000 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.)2012/S00016 2012.01.05

K12000004 4 826 000 2012.01.13 B001/0100012 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.)2012/S00016

2012.02.02 2012.02.15 2012.02.01 2012.02.15K12000032 4 970 780 Bérleti díj2012/S00199 2012.02.02

K12000032 4 970 780 2012.02.13 B001/0310014 Bérleti díj2012/S00199



2012.02.02 2012.02.15 2012.02.01 2012.02.15K12000034 552 761 Konyha: bérleti és közüzemi díj2012/S00201 2012.02.02

K12000034 552 761 2012.02.13 B001/0310016 Konyha: bérleti és közüzemi díj2012/S00201



2012.03.05 2012.03.15 2012.03.02 2012.03.15K12000065 4 970 780 Bérleti díj2012/S00376 2012.03.05

K12000065 4 970 780 2012.03.14 B001/0530013 Bérleti díj2012/S00376





Program:

Készítő :

2012.08.30.07:291. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




500201 2012.04.04 2012.04.15 2012.04.02 2012.04.15ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.K12000091 4 970 780 Bérleti díj2012/S00444 2012.04.04

K12000091 4 970 780 2012.04.11 B001/0700025 Bérleti díj2012/S00444

2012.04.04 2012.04.15 2012.04.02 2012.04.15K12000092 544 370 Konyha: bérleti és közüzemi díja2012/S00445 2012.04.04

K12000092 544 370 2012.04.11 B001/0700026 Konyha: bérleti és közüzemi díja2012/S00445



2012.05.04 2012.05.15 2012.05.03 2012.05.15K12000113 4 970 780 Bérleti díj2012/S00503 2012.05.04

K12000113 4 970 780 2012.05.14 B001/0920005 Bérleti díj2012/S00503



2012.06.04 2012.06.15 2012.06.01 2012.06.15K12000134 4 970 780 Bérleti díj 2012.junius hó ABÉVA KFT2012/S00566 2012.06.04

K12000134 4 970 780 2012.06.11 B001/1110008 Bérleti díj 2012.junius hó ABÉVA KFT2012/S00566

2012.06.04 2012.06.15 2012.06.01 2012.06.15K12000133 4 826 000 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.) 2012.2012/S00567 2012.06.04

K12000133 4 826 000 2012.06.11 B001/1110009 Ingatlanüzemeltetés (Iskola u. 1.) 2012.2012/S00567

2012.06.04 2012.06.15 2012.06.01 2012.06.15401796 510 281 Konyva bérleti dij és közüzemi dijak2012/S00568 2012.06.04

401796 510 281 2012.06.11 B001/1110010 Konyva bérleti dij és közüzemi dijak2012/S00568

ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 62 015 710 62 015 710 Egyenleg: 0500201500568 2012.05.21 2012.05.15 2012.05.16 2012.05.30Absolvo Consulting Kft.AC-K000101/2012 1 830 210 KEOOP-1.2/B/10-2010-0051 projektre vonat2012/S00547 2012.05.21

AC-K000101/2012 677 922 2012.05.25 B001/1010005 KEOOP-1.2/B/10-2010-0051 projektre vonat2012/S00547

Absolvo Consulting Kft. 677 922 1 830 210 Egyenleg: 1 152 288500568501330 2012.01.26 2012.01.22 2012.01.22 2012.01.31Agrinnovex Bt. 2012/1 38 100 Magyar Kultúra Napja - hangosítása2012/S00181 2012.01.26

2012/1 38 100 2012.01.30 B001/0210034 Magyar Kultúra Napja - hangosítása2012/S00181

Agrinnovex Bt. 38 100 38 100 Egyenleg: 050133040004 2012.01.02 2012.01.01 2011.12.17 2012.01.01ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT.11-00006242143 5 100 Szakmai felelősség bizt. (védőnők)2012/S00003 2012.01.02

11-00006242143 5 100 2012.01.03 B001/0020012 Szakmai felelősség bizt. (védőnők)2012/S00003

2012.03.22 2012.04.01 2012.03.10 2012.04.0112-00001081563 5 100 Felelősség biztosítás - szakmai, védőnők2012/S00422 2012.03.22

12-00001081563 5 100 2012.03.29 B001/0620006 Felelősség biztosítás - szakmai, védőnők2012/S00422

ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT. 10 200 10 200 Egyenleg: 040004 40108 2012.04.23 2012.04.01 2012.04.19 2012.04.30ALSÓNÉMEDI AIRVAC KFT.281830 1 479 296 Síkosságmentesítés2012/S00465 2012.04.23

281830 1 479 296 2012.04.25 B001/0810046 Síkosságmentesítés2012/S00465

2012.04.23 2012.04.01 2012.04.19 2012.04.30281825 50 375 Szennyvíz díj2012/S00466 2012.04.23

281825 50 375 2012.04.25 B001/0810047 Szennyvíz díj2012/S00466

2012.07.12 2012.05.22 2012.05.22 2012.06.200281849 -153 670 Helyesbítő számla-17/2012.02818302012/S00673 2012.04.23

0281849 -153 670 2012.05.23 B001/0990009 Helyesbítő számla-17/2012.02818302012/S00673

ALSÓNÉMEDI AIRVAC KFT. 1 376 001 1 376 001 Egyenleg: 040108 500335 2012.02.14 2012.02.15 2012.02.03 2012.02.15ARTISJUS M.Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület37617-54-12/003467 11 420 Szerzői jogdíj 2011.évi esküvők után2012/S00245 2012.02.14

37617-54-12/003467 11 420 2012.02.16 B001/0340011 Szerzői jogdíj 2011.évi esküvők után2012/S00245

ARTISJUS M.Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 11 420 11 420 Egyenleg: 050033540080 2012.01.16 2012.01.24 2012.01.09 2012.01.24ATEV Fehérjefeldolgozó ZRt.12600549 196 543 Állati hulladék elszállítása, kezelése2012/S00036 2012.01.16

12600549 196 543 2012.01.23 B001/0160006 Állati hulladék elszállítása, kezelése2012/S00036

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:292. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40080 2012.02.15 2012.02.28 2012.02.13 2012.02.28ATEV Fehérjefeldolgozó ZRt.12601175 XB 193 185 Állati hulladék elszállítása, kezelése2012/S00282 2012.02.15

12601175 XB 193 185 2012.02.27 B001/0410008 Állati hulladék elszállítása, kezelése2012/S00282

2012.04.15 2012.04.15 2012.04.11 2012.04.1512603637 327 922 Állati hulladék elszállítása, kezelése2012/S00319 2012.04.15


2012.03.20 2012.03.27 2012.03.12 2012.03.2712602902 139 799 Állati hulladék elszállítása, kezelése2012/S00404 2012.03.20


2012.05.14 2012.05.08 2012.05.15 2012.05.1512604193XB 196 937 ATEV szállitási dij2012/S00516 2012.05.14

12604193XB 196 937 2012.05.14 B001/0920010 ATEV szállitási dij2012/S00516

2012.06.15 2012.06.15 2012.06.06 2012.06.1512604931XB 308 836 Állati hulladék elszállítása, kezelése2012/S00601 2012.06.15

12604931XB 308 836 2012.06.18 B001/1160011 Állati hulladék elszállítása, kezelése2012/S00601

ATEV Fehérjefeldolgozó ZRt. 1 363 222 1 363 222 Egyenleg: 040080 500291 2012.01.12 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.17ATW Internet Kft. 545296 1 586 Webtárhely bővítés2012/S00031 2012.01.12

545296 1 586 2012.01.13 B001/0100020 Webtárhely bővítés2012/S00031

2012.02.14 2012.02.06 2012.02.06 2012.02.18263822 25 273 WEB tárhely éves előfizetése2012/S00255 2012.02.14

263822 25 273 2012.02.16 B001/0340019 WEB tárhely éves előfizetése2012/S00255

ATW Internet Kft. 26 859 26 859 Egyenleg: 0500291500742 2012.01.26 2012.01.22 2012.01.22 2012.02.01Bálint István János 813666 250 000 Alsónémedi Képeskönyv szerkesztése2012/S00180 2012.01.26

813666 250 000 2012.02.02 B001/0240027 Alsónémedi Képeskönyv szerkesztése2012/S00180

Bálint István János 250 000 250 000 Egyenleg: 0500742501663 2012.04.13 2012.04.10 2012.04.11 2012.04.21Barizs Kert Kft 6111615 684 319 Faluház kerítésépítési munkái2012/S00452 2012.04.13

6111615 684 319 2012.04.13 B001/0720007 Faluház kerítésépítési munkái2012/S00452

2012.04.13 2012.04.10 2012.04.11 2012.04.216111616 1 500 000 Faluház szaletli építési munkái2012/S00453 2012.04.13

6111616 1 500 000 2012.04.13 B001/0720008 Faluház szaletli építési munkái2012/S00453

2012.06.08 2012.06.05 2012.06.06 2012.06.216116512 3 238 500 Alsónémedi Déli Ipari Park-Ványi út 1.sz2012/S00581 2012.06.08

6116512 3 238 500 2012.06.20 B001/1180008 Alsónémedi Déli Ipari Park-Ványi út 1.sz2012/S00581

2012.06.13 2012.06.08 2012.06.12 2012.06.276116515 1 239 736 Széchenyi utca aszfaltos útburkolat,zúza2012/S00589 2012.06.13

6116515 1 239 736 2012.06.25 B001/1210005 Széchenyi utca aszfaltos útburkolat,zúza2012/S00589

2012.07.09 2012.06.29 2012.07.09 2012.07.246116521 521 716 Orvosi Rendelő betonelemes keritésrendsz2012/S00658 2012.07.09

6116521 521 716 2012.07.23 B001/1410006 Orvosi Rendelő betonelemes keritésrendsz2012/S00658

2012.07.10 2012.06.29 2012.07.09 2012.07.246116527 25 146 Orvosi rendelő térburkolat javítása2012/S00665 2012.07.10

6116527 25 146 2012.07.23 B001/1410008 Orvosi rendelő térburkolat javítása2012/S00665

Barizs Kert Kft 7 209 417 7 209 417 Egyenleg: 0501663501624 2012.02.09 2012.02.01 2012.02.03 2012.02.13Basic's Hungária Kft.B12/000273 95 936 Útszóró anyag (Eis-Tiger)2012/S00229 2012.02.09

B12/000273 95 936 2012.02.13 B001/0310021 Útszóró anyag (Eis-Tiger)2012/S00229

Basic's Hungária Kft. 95 936 95 936 Egyenleg: 050162440159 2012.07.11 2012.06.27 2012.07.09 2012.07.05BAUMSPEED KFT. 1104/2012 144 779 Toner vásárlás 2012/S00669 2012.07.11

BAUMSPEED KFT. 144 779 Egyenleg: 144 77940159 501358 2012.04.25 2012.04.20 2012.04.20 2012.05.20Biokör Technológiai és Környezetvédelmi Kft.12-00/80 306 070 Hulladéklerakó talajvíz monitoring2012/S00489 2012.04.25

12-00/80 306 070 2012.05.17 B001/0950003 Hulladéklerakó talajvíz monitoring2012/S00489

Biokör Technológiai és Környezetvédelmi Kft. 306 070 306 070 Egyenleg: 0501358

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:293. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




501051 2012.01.30 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.03Bio-Tox Bt. 262508 22 860 Konyha: rágcsálóírtás2012/S00186 2012.01.30

262508 22 860 2012.02.02 B001/0240029 Konyha: rágcsálóírtás2012/S00186

Bio-Tox Bt. 22 860 22 860 Egyenleg: 0501051500374 2012.03.19 2012.03.03 2012.03.03 2012.03.12Boldis Lakatosipari Ker. és Szolg. Bt.8829008 119 380 Korlát gyártás - Betyár előtti2012/S00401 2012.03.19

8829008 119 380 2012.03.19 B001/0540010 Korlát gyártás - Betyár előtti2012/S00401

Boldis Lakatosipari Ker. és Szolg. Bt. 119 380 119 380 Egyenleg: 050037440242 2012.07.03 2012.06.29 2012.06.29 2012.07.07BOR IMRÉNÉ 9482069 15 753 Vendéglátás2012/S00638 2012.07.03

9482069 15 753 2012.07.05 B001/1290007 Vendéglátás2012/S00638

BOR IMRÉNÉ 15 753 15 753 Egyenleg: 040242 501383 2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18Budai és Kovács Ügyvédi Iroda37 125 000 Ügyvédi megbízási díj2012/S00038 2012.01.16

37 125 000 2012.01.16 B001/0110003 Ügyvédi megbízási díj2012/S00038

Budai és Kovács Ügyvédi Iroda 125 000 125 000 Egyenleg: 050138340019 2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02Budapesti Elektromos Művek Nyrt.800030405223 9 598 Áramdíj - Ady 20 Eg.ház2011/S02008 2011.12.23

800030405223 9 598 2011.12.23 B001/2510021 Áramdíj - Ady 20 Eg.ház2011/S02008

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02800030405224 72 994 Áramdíj - Szent I tér 82011/S02009 2011.12.23

800030405224 72 994 2011.12.23 B001/2510024 Áramdíj - Szent I tér 82011/S02009

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02800030405226 2 401 Áramdíj - Szent I tér 82011/S02010 2011.12.23

800030405226 2 401 2011.12.23 B001/2510025 Áramdíj - Szent I tér 82011/S02010

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02800030405225 4 898 Áramdíj - Kultúrház2011/S02011 2011.12.23

800030405225 4 898 2011.12.23 B001/2510026 Áramdíj - Kultúrház2011/S02011

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02800030405227 2 694 Áramdíj - Faluház2011/S02012 2011.12.23

800030405227 2 694 2011.12.23 B001/2510027 Áramdíj - Faluház2011/S02012

2011.12.23 2012.01.02 2011.12.18 2012.01.02800030405228 57 219 Áramdíj - Fő út 58.2011/S02013 2011.12.23

800030405228 57 219 2011.12.23 B001/2510022 Áramdíj - Fő út 58.2011/S02013

2011.12.23 2012.01.09 2011.12.18 2012.01.09800030405229 183 019 Áramdíj - közvilágítás karbantartás2011/S02014 2011.12.23

800030405229 183 019 2012.01.09 B001/0060002 Áramdíj - közvilágítás karbantartás2011/S02014

2012.01.05 2012.01.10 2011.12.27 2012.01.10800020461967 9 307 Áramdíj - Schuler2012/S00006 2012.01.05

800020461967 9 307 2012.01.10 B001/0070011 Áramdíj - Schuler2012/S00006

2012.01.05 2012.01.10 2011.12.27 2012.01.10800020461968 16 608 Áramdíj - Temető2012/S00007 2012.01.05

800020461968 16 608 2012.01.10 B001/0070012 Áramdíj - Temető2012/S00007

2012.01.05 2012.01.17 2011.12.27 2012.01.17800020461969 183 019 Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.11.hó2012/S00008 2012.01.05

800020461969 183 019 2012.01.13 B001/0100010 Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.11.hó2012/S00008

2012.01.10 2012.01.19 2012.01.05 2012.01.19800030444125 160 879 Áramdíj - Rákóczi 20. elszámoló (2011.072012/S00030 2012.01.10

800030444125 160 879 2012.01.19 B001/0140018 Áramdíj - Rákóczi 20. elszámoló (2011.072012/S00030

2012.01.17 2012.01.24 2012.01.10 2012.01.24800020485830 2 498 Áramdíj - Térfigyelő2012/S00063 2012.01.17

800020485830 2 498 2012.01.23 B001/0160016 Áramdíj - Térfigyelő2012/S00063






Program:

Készítő :

2012.08.30.07:294. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40019 Budapesti Elektromos Művek Nyrt.800020485833 2 498 2012.01.23 B001/0160036 Áramdíj - Térfigyelő2012/S00066







2012.01.17 2012.01.31 2012.01.10 2012.01.31800020485837 183 019 Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.12.hó2012/S00070 2012.01.17

800020485837 183 019 2012.01.30 B001/0210027 Közvilágítás üzemeltetési díj 2011.12.hó2012/S00070

2012.01.18 2012.01.25 2012.01.10 2012.01.25800010710164 805 705 Közvilágitás - 2011.12.2012/S00105 2012.01.18

800010710164 805 705 2012.01.23 B001/0160020 Közvilágitás - 2011.12.2012/S00105

2012.01.18 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800080427227/25% 2 328 Áramdíj - Kossuth u.2012/S00106 2012.01.18

800080427227/25% 2 328 2012.01.26 B001/0190026 Áramdíj - Kossuth u.2012/S00106

2012.01.18 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800080427227/27% 1 128 Áramdíj - Kossuth u.2012/S00107 2012.01.18

800080427227/27% 1 128 2012.01.26 B001/0190008 Áramdíj - Kossuth u.2012/S00107

2012.01.18 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800090410273/25% 7 936 Áramdíj - Dózsa tér 2.2012/S00108 2012.01.18

800090410273/25% 7 936 2012.01.26 B001/0190009 Áramdíj - Dózsa tér 2.2012/S00108

2012.01.18 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800090410273/27% 3 360 Áramdíj - Dózsa tér 2.2012/S00109 2012.01.18

800090410273/27% 3 360 2012.01.26 B001/0190027 Áramdíj - Dózsa tér 2.2012/S00109

2012.01.18 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800270336878/25% 1 858 Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti 782012/S00110 2012.01.18

800270336878/25% 1 858 2012.01.26 B001/0190010 Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti 782012/S00110

2012.01.18 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800270336878/27% 511 Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti 782012/S00111 2012.01.18

800270336878/27% 511 2012.01.26 B001/0190028 Áramdíj - Gyalogátk. Haraszti 782012/S00111

2012.01.18 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800080427228/25% 8 983 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem2012/S00112 2012.01.18

800080427228/25% 8 983 2012.01.26 B001/0190011 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem2012/S00112



2012.01.18 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800080427229/25% 4 469 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán2012/S00114 2012.01.18

800080427229/25% 4 469 2012.01.26 B001/0190012 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán2012/S00114



2012.01.18 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800080427230/25% 1 050 Áramdíj - Dózsa tér 8152012/S00116 2012.01.18

800080427230/25% 1 050 2012.01.26 B001/0190013 Áramdíj - Dózsa tér 8152012/S00116

2012.01.18 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800080427230/27% 382 Áramdíj - Dózsa tér 8152012/S00117 2012.01.18

800080427230/27% 382 2012.01.26 B001/0190031 Áramdíj - Dózsa tér 8152012/S00117

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800030484659/25% 28 565 Áramdíj - Fő út 58.2012/S00155 2012.01.25

800030484659/25% 28 565 2012.02.02 B001/0240016 Áramdíj - Fő út 58.2012/S00155

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800030484659/27% 29 355 Áramdíj - Fő út 58.2012/S00156 2012.01.25

800030484659/27% 29 355 2012.02.02 B001/0240037 Áramdíj - Fő út 58.2012/S00156

2012.01.25 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800180385984/25% 1 771 Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 24a2012/S00158 2012.01.25

800180385984/25% 1 771 2012.01.26 B001/0190025 Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 24a2012/S00158

2012.01.25 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.26800180385984/27% 1 510 Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 24a2012/S00159 2012.01.25

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:295. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40019 Budapesti Elektromos Művek Nyrt.800180385984/27% 1 510 2012.01.26 B001/0190037 Áramdíj - Gyalogátkelő Haraszti 24a2012/S00159

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800070447837/25 1 170 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00160 2012.01.25

800070447837/25 1 170 2012.02.02 B001/0240018 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00160

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800070447837/27 203 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00161 2012.01.25

800070447837/27 203 2012.02.02 B001/0240039 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00161

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800070447838/25 1 170 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00162 2012.01.25

800070447838/25 1 170 2012.02.02 B001/0240019 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00162

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800070447838/27 203 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00163 2012.01.25

800070447838/27 203 2012.02.02 B001/0240040 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00163

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800070447839/25 1 170 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00164 2012.01.25

800070447839/25 1 170 2012.02.02 B001/0240020 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00164

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800070447839/27 203 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00165 2012.01.25

800070447839/27 203 2012.02.02 B001/0240041 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00165

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800070447840/25 1 170 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00166 2012.01.25

800070447840/25 1 170 2012.02.02 B001/0240021 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00166

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800070447840/27 203 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00167 2012.01.25

800070447840/27 203 2012.02.02 B001/0240042 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00167

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800030484654/25 2 328 Áramdíj - Fő út 73.2012/S00168 2012.01.25

800030484654/25 2 328 2012.02.02 B001/0240022 Áramdíj - Fő út 73.2012/S00168

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800030484654/27 2 585 Áramdíj - Fő út 73.2012/S00169 2012.01.25

800030484654/27 2 585 2012.02.02 B001/0240043 Áramdíj - Fő út 73.2012/S00169

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800030484655/25 27 095 Áramdíj - Egészségház.2012/S00170 2012.01.25

800030484655/25 27 095 2012.02.02 B001/0240023 Áramdíj - Egészségház.2012/S00170

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800030484655/27 1 903 Áramdíj - Egészségház2012/S00171 2012.01.25

800030484655/27 1 903 2012.02.02 B001/0240044 Áramdíj - Egészségház2012/S00171

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800030484656/25 79 724 Áramdíj - Szent I tér 8.2012/S00172 2012.01.25

800030484656/25 79 724 2012.02.02 B001/0240024 Áramdíj - Szent I tér 8.2012/S00172





2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800030484657/27 457 Áramdíj - Szent I tér 8.2012/S00175 2012.01.25

800030484657/27 457 2012.02.02 B001/0240047 Áramdíj - Szent I tér 8.2012/S00175

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800030484658/25 -240 Áramdíj - Faluház2012/S00176 2012.01.25

800030484658/25 -240 2012.02.02 B001/0240026 Áramdíj - Faluház2012/S00176

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.19 2012.02.02800030484658/27 550 Áramdíj - Falluház2012/S00177 2012.01.25

800030484658/27 550 2012.02.02 B001/0240045 Áramdíj - Falluház2012/S00177

2012.02.02 2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09800080463952/25% 2 566 Áramdíj - Schuler2012/S00202 2012.02.02

800080463952/25% 2 566 2012.02.09 B001/0290028 Áramdíj - Schuler2012/S00202

2012.02.02 2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09800080463952/27% 6 913 Áramdíj - Schuler2012/S00203 2012.02.02

800080463952/27% 6 913 2012.02.09 B001/0290012 Áramdíj - Schuler2012/S00203

2012.02.02 2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09800080463953/25% 5 839 Áramdíj - Temető2012/S00204 2012.02.02

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:296. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40019 Budapesti Elektromos Művek Nyrt.800080463953/25% 5 839 2012.02.09 B001/0290013 Áramdíj - Temető2012/S00204

2012.02.02 2012.02.09 2012.01.26 2012.02.09800080463953 5 408 Áramdíj - Temető2012/S00205 2012.02.02


2012.02.06 2012.01.17 2012.01.31 2012.02.14800030505498/25% 910 Áramdíj - Fő út 1.2012/S00213 2012.02.06

800030505498/25% 910 2012.02.13 B001/0310018 Áramdíj - Fő út 1.2012/S00213

2012.02.06 2012.01.17 2012.01.31 2012.02.10800030505498/27% 406 Áramdíj - Fő út 1.2012/S00214 2012.02.06

800030505498/27% 406 2012.02.13 B001/0310029 Áramdíj - Fő út 1.2012/S00214

2012.02.14 2012.02.20 2012.02.06 2012.02.20800020566375/25% 32 748 Áramdíj - Rákóczi 20.2012/S00259 2012.02.14

800020566375/25% 32 748 2012.02.20 B001/0360019 Áramdíj - Rákóczi 20.2012/S00259

2012.02.14 2012.02.20 2012.02.06 2012.02.20800020566375/27% 62 937 Áramdíj - Rákóczi 20.2012/S00260 2012.02.14

800020566375/27% 62 937 2012.02.20 B001/0360029 Áramdíj - Rákóczi 20.2012/S00260

2012.02.14 2012.03.01 2012.02.09 2012.03.01800040504227 193 385 Közvilágítás üzemeltetési díj 2012.01. h2012/S00261 2012.02.14

800040504227 193 385 2012.03.02 B001/0450012 Közvilágítás üzemeltetési díj 2012.01. h2012/S00261

2012.02.15 2012.02.23 2012.02.09 2012.02.23800040504220 2 562 Áramdíj - térfigyelő2012/S00275 2012.02.15

800040504220 2 562 2012.02.23 B001/0390022 Áramdíj - térfigyelő2012/S00275













2012.02.20 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27800250412289 3 379 Áramdíj - Haraszti 24a2012/S00288 2012.02.20

800250412289 3 379 2012.02.27 B001/0410009 Áramdíj - Haraszti 24a2012/S00288

2012.02.20 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27800020590056 3 517 Áramdíj - Kossuth 602012/S00289 2012.02.20

800020590056 3 517 2012.02.27 B001/0410010 Áramdíj - Kossuth 602012/S00289

2012.02.20 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27800070503493 3 367 Áramdíj - Haraszti 78.2012/S00290 2012.02.20

800070503493 3 367 2012.02.27 B001/0410011 Áramdíj - Haraszti 78.2012/S00290

2012.02.20 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27800010908813 850 350 Közvilágítás2012/S00291 2012.02.20

800010908813 850 350 2012.02.27 B001/0410012 Közvilágítás2012/S00291

2012.02.22 2012.01.24 2012.02.10 2012.02.24800020570153 -1 157 Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló számla2012/S00311 2012.02.22

800020570153 -1 157 2012.02.15 P001/0060035 Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló számla2012/S00311

2012.02.22 2012.01.24 2012.02.10 2012.02.24800020570153/25% -40 824 Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló számla2012/S00312 2012.02.22

800020570153/25% -40 824 2012.02.15 P001/0060036 Áramdíj - Dózsa tér 2. (elszámoló számla2012/S00312

2012.04.17 2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25800070636067 2 562 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ2012/S00325 2012.04.16

800070636067 2 562 2012.04.23 B001/0790008 Áramdíj - TÉRFIGYELŐ2012/S00325

2012.04.17 2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25800070636068 2 562 Áramdíj TÉRFIGYELŐ2012/S00326 2012.04.16

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:297. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40019 Budapesti Elektromos Művek Nyrt.800070636068 2 562 2012.04.23 B001/0790020 Áramdíj TÉRFIGYELŐ2012/S00326









2012.04.17 2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25800070636073 4 873 Áramdíj TÉRFIGYELŐ2012/S00331 2012.04.16

800070636073 4 873 2012.04.23 B001/0790025 Áramdíj TÉRFIGYELŐ2012/S00331

2012.04.17 2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25800070636074 252 Áramdíj térfigyelő2012/S00333 2012.04.16

800070636074 252 2012.04.23 B001/0790009 Áramdíj térfigyelő2012/S00333

2012.04.17 2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25800070636066 203 Áramdíj- gyalogátkelő2012/S00337 2012.04.16

800070636066 203 2012.04.23 B001/0790010 Áramdíj- gyalogátkelő2012/S00337

2012.04.17 2012.05.02 2012.04.11 2012.05.02800070636075 193 385 Közvilágítás üzemeltetés 2.hó2012/S00343 2012.04.16

800070636075 193 385 2012.05.02 B001/0840009 Közvilágítás üzemeltetés 2.hó2012/S00343

2012.04.17 2012.05.02 2012.04.11 2012.05.02800070636076 193 385 Közvilágítás üzemeltetés 3. hó2012/S00344 2012.04.16

800070636076 193 385 2012.05.02 B001/0840027 Közvilágítás üzemeltetés 3. hó2012/S00344

2012.02.28 2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05800030563438 541 Áramdíj - Fő út 1/a2012/S00347 2012.02.28

800030563438 541 2012.03.05 B001/0460010 Áramdíj - Fő út 1/a2012/S00347



2012.04.17 2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25800190578830 3 618 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 782012/S00349 2012.04.16

800190578830 3 618 2012.04.23 B001/0790012 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 782012/S00349

2012.02.28 2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05800020608944 46 Áramdíj - Haraszti út 132. térfi.2012/S00350 2012.02.28

800020608944 46 2012.03.05 B001/0460011 Áramdíj - Haraszti út 132. térfi.2012/S00350

2012.02.28 2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05800020608945 252 Áramdíj - Haraszti út 132. térfi.2012/S00351 2012.02.28

800020608945 252 2012.03.05 B001/0460012 Áramdíj - Haraszti út 132. térfi.2012/S00351

2012.02.28 2012.03.05 2012.02.20 2012.03.05800020608938 11 453 Áramdíj - Ady 20a2012/S00352 2012.02.28

800020608938 11 453 2012.03.08 B001/0490014 Áramdíj - Ady 20a2012/S00352

2012.04.17 2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25800070636058 16 424 Áramdíj - Egészségház2012/S00353 2012.04.16

800070636058 16 424 2012.04.23 B001/0790013 Áramdíj - Egészségház2012/S00353

2012.04.17 2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25800070636056 203 Áramdíj - Kossuth u2012/S00354 2012.04.16

800070636056 203 2012.04.23 B001/0790014 Áramdíj - Kossuth u2012/S00354

2012.04.17 2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25800130607592 2 294 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a2012/S00355 2012.04.16

800130607592 2 294 2012.04.23 B001/0790026 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a2012/S00355

2012.04.17 2012.02.29 2012.04.11 2012.04.25800130607592/25 -499 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a2012/S00356 2012.04.16

800130607592/25 -499 2012.04.23 B001/0790015 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 24a2012/S00356

2012.03.02 2012.02.27 2012.02.14 2012.02.27800010918864 -3 517 Áramdíj - Kossuth u. STORNO2012/S00358 2012.02.20

800010918864 -3 517 2012.04.11 B001/0700004 Áramdíj - Kossuth u. STORNO2012/S00358

2012.03.02 2012.01.25 2012.02.14 2012.02.25800010918869 -16 344 Áramdíj - Kossuth u. elszámoló2012/S00364 2012.02.20

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:298. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40019 Budapesti Elektromos Művek Nyrt.800010918869 -16 344 2012.04.11 B001/0700035 Áramdíj - Kossuth u. elszámoló2012/S00364

2012.03.02 2012.01.25 2012.02.14 2012.02.25800010918869/27 -1 058 Áramdíj - Kossuth u. elszámoló2012/S00365 2012.02.20

800010918869/27 -1 058 2012.04.11 B001/0700036 Áramdíj - Kossuth u. elszámoló2012/S00365

2012.03.07 2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12800090531390 203 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00379 2012.03.07

800090531390 203 2012.03.14 B001/0530015 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00379

2012.03.07 2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12800090531391 203 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00380 2012.03.07

800090531391 203 2012.03.14 B001/0530016 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00380

2012.03.07 2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12800090531392 203 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00381 2012.03.07

800090531392 203 2012.03.14 B001/0530017 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00381

2012.03.07 2012.02.01 2012.02.27 2012.03.12800090531393 203 Áramdíj - Fő út 56. üzlet (elszámoló)2012/S00382 2012.03.07

800090531393 203 2012.03.14 B001/0530018 Áramdíj - Fő út 56. üzlet (elszámoló)2012/S00382

2012.03.07 2012.03.12 2012.02.27 2012.03.12800020628964 16 727 Áramdíj - Temető2012/S00383 2012.03.07




2012.03.07 2012.02.09 2012.02.27 2012.03.12800020628965/25% 23 786 Áramdíj - Schuler elszámoló2012/S00385 2012.03.07

800020628965/25% 23 786 2012.03.14 B001/0530020 Áramdíj - Schuler elszámoló2012/S00385

2012.03.20 2012.03.30 2012.03.09 2012.03.30800030604467 193 385 Közvilágítás2012/S00406 2012.03.20

800030604467 193 385 2012.03.29 B001/0620004 Közvilágítás2012/S00406















2012.03.21 2012.03.23 2012.03.09 2012.03.23800030604459 252 Áramdíj - térfigyelő2012/S00415 2012.03.21

800030604459 252 2012.03.22 B001/0570017 Áramdíj - térfigyelő2012/S00415



2012.03.21 2012.03.26 2012.03.12 2012.03.26800060581871 3 367 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 782012/S00417 2012.03.21

800060581871 3 367 2012.03.27 B001/0600007 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 782012/S00417

2012.03.21 2012.03.26 2012.03.12 2012.03.26800020678762 2 013 Áramdíj - Kossuth u2012/S00418 2012.03.21

800020678762 2 013 2012.03.27 B001/0600008 Áramdíj - Kossuth u2012/S00418

2012.03.23 2012.04.02 2012.03.19 2012.04.02800280438595 7 619 Áramdíj - Fő út 1/a.2012/S00424 2012.03.23

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:299. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40019 Budapesti Elektromos Művek Nyrt.800280438595 7 619 2012.04.02 B001/0640032 Áramdíj - Fő út 1/a.2012/S00424

2012.03.27 2012.04.02 2012.03.19 2012.04.02800020697688 11 453 Áramdíj - Eg.ház2012/S00429 2012.03.27

800020697688 11 453 2012.04.02 B001/0640033 Áramdíj - Eg.ház2012/S00429

2012.03.27 2012.03.27 2012.03.12 2012.03.27800011024151 724 677 Közvilágítási elosztási díj2012/S00430 2012.03.27

800011024151 724 677 2012.03.27 B001/0600011 Közvilágítási elosztási díj2012/S00430

2012.04.04 2012.04.10 2012.03.26 2012.04.10800070611472 3 718 Áramdíj - 2200431188 Fő út 56.2012/S00448 2012.04.04

800070611472 3 718 2012.04.04 B001/0660019 Áramdíj - 2200431188 Fő út 56.2012/S00448

2012.04.04 2012.04.10 2012.03.26 2012.04.10800020717271 11 654 Áramdíj - 2200253499 Schuler cs.2012/S00449 2012.04.04

800020717271 11 654 2012.04.04 B001/0660020 Áramdíj - 2200253499 Schuler cs.2012/S00449

2012.04.04 2012.04.10 2012.03.26 2012.04.10800020717272 16 727 Áramdíj - 2200253499 Temető2012/S00450 2012.04.04

800020717272 16 727 2012.04.04 B001/0660021 Áramdíj - 2200253499 Temető2012/S00450

2012.04.19 2012.04.27 2012.04.12 2012.04.27800150607329 3 571 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 78.2012/S00461 2012.04.19

800150607329 3 571 2012.04.25 B001/0810045 Áramdíj - gyalogátkelő Haraszti 78.2012/S00461



2012.04.19 2012.04.27 2012.04.12 2012.04.27800150607331 1 963 Áramdíj - Kossuth 60.2012/S00463 2012.04.19

800150607331 1 963 2012.04.25 B001/0810055 Áramdíj - Kossuth 60.2012/S00463

2012.04.25 2012.04.30 2012.04.13 2012.04.30800011134895 724 726 Közvilágítás2012/S00483 2012.04.25

800011134895 724 726 2012.04.25 B001/0810053 Közvilágítás2012/S00483

2012.04.25 2012.02.29 2012.04.19 2012.04.20800020782486 -10 146 Áramdíj - Temető elszámoló szla2012/S00484 2012.04.25

800020782486 -10 146 2012.04.20 B001/0770001 Áramdíj - Temető elszámoló szla2012/S00484

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.19 2012.05.04800080663722 11 656 Áramdíj - Ady 202012/S00485 2012.04.25

800080663722 11 656 2012.05.02 B001/0840015 Áramdíj - Ady 202012/S00485

2012.04.25 2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03800090656061 7 807 Áramdíj - Fő út 1/a2012/S00486 2012.04.25

800090656061 7 807 2012.05.02 B001/0840016 Áramdíj - Fő út 1/a2012/S00486

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.19 2012.05.04800090656059 2 938 Áramdíj - Fő út 1/a2012/S00487 2012.04.25

800090656059 2 938 2012.05.02 B001/0840017 Áramdíj - Fő út 1/a2012/S00487

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.19 2012.05.04800090656060 5 505 Áramdíj - Fő út 1/a2012/S00488 2012.04.25

800090656060 5 505 2012.05.02 B001/0840018 Áramdíj - Fő út 1/a2012/S00488

2012.05.02 2012.05.10 2012.04.19 2012.05.10800011147623 193 385 Közvilágítás üzemeltetési díj 3. hó2012/S00491 2012.05.02

800011147623 193 385 2012.05.10 B001/0900006 Közvilágítás üzemeltetési díj 3. hó2012/S00491

2012.05.03 2012.05.11 2012.04.26 2012.05.11800150640924 33 353 Áramdíj - temető2012/S00494 2012.05.03

800150640924 33 353 2012.05.10 B001/0900007 Áramdíj - temető2012/S00494

2012.05.03 2012.05.11 2012.04.26 2012.05.11800150640925 23 208 Áramdíj - schuler2012/S00495 2012.05.03

800150640925 23 208 2012.05.10 B001/0900016 Áramdíj - schuler2012/S00495

2012.05.03 2012.05.11 2012.04.26 2012.05.11800150640926 3 872 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00496 2012.05.03

800150640926 3 872 2012.05.10 B001/0900017 Áramdíj - Fő út 56.2012/S00496

2012.05.11 2012.03.27 2012.04.05 2012.03.27800011110625 -724 677 Közvilágítás storno számla2012/S00515 2012.05.11

800011110625 -724 677 2012.05.10 B001/0900001 Közvilágítás storno számla2012/S00515

2012.05.15 2012.05.31 2012.05.10 2012.05.31800040728566 193 385 Közvilágítás üzemeltetési havi díj2012/S00522 2012.05.15

800040728566 193 385 2012.05.29 B001/1020005 Közvilágítás üzemeltetési havi díj2012/S00522

2012.05.16 2012.03.26 2012.04.05 2012.03.26800011111198 -3 367 Áramdíj jóváirás Haraszti gyalogátkelő 2012/S00523 2012.05.16

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2910. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40019 Budapesti Elektromos Művek Nyrt.800011111198 -3 367 2012.05.14 P001/0190014 Áramdíj jóváirás Haraszti gyalogátkelő 2012/S00523

2012.05.16 2012.04.02 2012.04.05 2012.04.02800011113054 -7 619 Áramdíj Fő u 1/a 22004703872012/S00524 2012.05.16

800011113054 -7 619 2012.05.14 P001/0190015 Áramdíj Fő u 1/a 22004703872012/S00524

2012.05.16 2012.04.10 2012.04.05 2012.04.10800011113584 -3 718 Áramdij Fő u. 56. 22004311882012/S00525 2012.05.16

800011113584 -3 718 2012.05.14 P001/0190016 Áramdij Fő u. 56. 22004311882012/S00525

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24800100687928 2 462 Áramdij Rákócz Ferenc utca 20. térfigyel2012/S00526 2012.05.16

800100687928 2 462 2012.05.24 B001/1000003 Áramdij Rákócz Ferenc utca 20. térfigyel2012/S00526

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24800100687929 2 462 Áramdij Fő út 37. térfigyelő2012/S00527 2012.05.16

800100687929 2 462 2012.05.24 B001/1000004 Áramdij Fő út 37. térfigyelő2012/S00527

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24800100687930 2 462 Áramdij Dózsa György tér 1979 térfigyelő2012/S00528 2012.05.16

800100687930 2 462 2012.05.24 B001/1000005 Áramdij Dózsa György tér 1979 térfigyelő2012/S00528

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24800100687931 2 462 Áramdij Fő út 101. térfigyelő2012/S00529 2012.05.16

800100687931 2 462 2012.05.24 B001/1000006 Áramdij Fő út 101. térfigyelő2012/S00529

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24800100687932 2 462 Áramdij Fő u.93. térfigyelő2012/S00530 2012.05.16

800100687932 2 462 2012.05.24 B001/1000007 Áramdij Fő u.93. térfigyelő2012/S00530

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24800100687933 2 462 Áramdij Széchenyi utca 1494 térfigyelő2012/S00531 2012.05.16

800100687933 2 462 2012.05.24 B001/1000008 Áramdij Széchenyi utca 1494 térfigyelő2012/S00531

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24800100687934 4 723 Áramdij Kossuth Lajos utca 15. térfigyel2012/S00532 2012.05.16

800100687934 4 723 2012.05.24 B001/1000009 Áramdij Kossuth Lajos utca 15. térfigyel2012/S00532

2012.05.16 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.24800100687935 252 Áramdij Haraszti u. 132. térfigyelő2012/S00533 2012.05.16

800100687935 252 2012.05.24 B001/1000010 Áramdij Haraszti u. 132. térfigyelő2012/S00533

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29800170669095 20 446 Áramdij Fő út 56. üzlet ép.2012/S00536 2012.05.16

800170669095 20 446 2012.05.29 B001/1020006 Áramdij Fő út 56. üzlet ép.2012/S00536

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29800170669096 3 367 Áramdij Haraszti utca 78. gyalogátk.2012/S00537 2012.05.16

800170669096 3 367 2012.05.29 B001/1020007 Áramdij Haraszti utca 78. gyalogátk.2012/S00537

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29800170669097 3 467 Áramdij Haraszti utca 24a2012/S00538 2012.05.16

800170669097 3 467 2012.05.29 B001/1020008 Áramdij Haraszti utca 24a2012/S00538

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29800170669098 1 760 Áramdij Kossuth Lajos utca 60 iskola ép2012/S00539 2012.05.16

800170669098 1 760 2012.05.29 B001/1020009 Áramdij Kossuth Lajos utca 60 iskola ép2012/S00539

2012.05.16 2012.05.29 2012.05.11 2012.05.29800170669099 1 613 Áramdij Dózsa György tér 8152012/S00540 2012.05.16

800170669099 1 613 2012.05.29 B001/1020010 Áramdij Dózsa György tér 8152012/S00540

2012.05.24 2012.06.01 2012.05.17 2012.06.01800011222004 1 225 771 Áramdij közvilágítás 2012.03.01-04.30. 2012/S00555 2012.05.24

800011222004 1 225 771 2012.06.01 B001/1050006 Áramdij közvilágítás 2012.03.01-04.30. 2012/S00555

2012.05.24 2012.06.04 2012.05.18 2012.06.04800220654163 11 453 Áramdij Ady E. u. 20 a Eg.ház ép. vevőkó2012/S00556 2012.05.24

800220654163 11 453 2012.06.04 B001/1060007 Áramdij Ady E. u. 20 a Eg.ház ép. vevőkó2012/S00556

2012.05.24 2012.06.04 2012.05.18 2012.06.04800200669306 5 301 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 22004995152012/S00557 2012.05.24

800200669306 5 301 2012.06.04 B001/1060008 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 22004995152012/S00557

2012.05.24 2012.06.04 2012.05.18 2012.06.04800200669305 2 870 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 22004995152012/S00558 2012.05.24

800200669305 2 870 2012.06.04 B001/1060009 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód: 22004995152012/S00558

2012.05.24 2012.06.01 2012.05.18 2012.06.01800200669307 7 537 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód 22004995382012/S00559 2012.05.24

800200669307 7 537 2012.06.01 B001/1050007 Áramdij Fő u. 1/a vevőkód 22004995382012/S00559

2012.05.24 2012.06.05 2012.05.21 2012.06.05800060747393 2 317 Áramdij Fő u. 56. vevőkód: 22004993342012/S00560 2012.05.24

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2911. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40019 Budapesti Elektromos Művek Nyrt.800060747393 2 317 2012.06.04 B001/1060010 Áramdij Fő u. 56. vevőkód: 22004993342012/S00560

2012.05.24 2012.06.05 2012.05.21 2012.06.05800060747394 3 668 Áramdij Fő út 56. vevőkód 22004993342012/S00561 2012.05.24

800060747394 3 668 2012.06.04 B001/1060011 Áramdij Fő út 56. vevőkód 22004993342012/S00561

2012.05.31 2012.06.11 2012.05.25 2012.06.11800020881695 11 604 Áramdij Templom utca 2 Csarnok épület, v2012/S00563 2012.05.31

800020881695 11 604 2012.06.11 B001/1110007 Áramdij Templom utca 2 Csarnok épület, v2012/S00563

2012.05.31 2012.06.11 2012.05.25 2012.06.11800020881694 16 677 Áramdij Ötvenes út 19. Temető ép. Vevőkó2012/S00564 2012.05.31

800020881694 16 677 2012.06.11 B001/1110005 Áramdij Ötvenes út 19. Temető ép. Vevőkó2012/S00564

2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11 2012.05.11 -11 654 Áramdíj - 2200253499 Schuler cs.-storno2012/S00590 2012.05.11

-11 654 2012.05.11 B001/0910015 Áramdíj - 2200253499 Schuler cs.-storno2012/S00590

2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11 2012.05.11 -16 727 Áramdij Ötvenes út 19. Temető ép. Vevőkó2012/S00591 2012.05.11

-16 727 2012.05.11 B001/0910007 Áramdij Ötvenes út 19. Temető ép. Vevőkó2012/S00591

2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11 2012.05.11 -11 607 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem2012/S00592 2012.05.11

-11 607 2012.05.11 B001/0910006 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál nagyterem2012/S00592

2012.06.14 2012.05.11 2012.05.11 2012.05.11 -7 037 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán2012/S00593 2012.05.11

-7 037 2012.05.11 B001/0910013 Áramdíj - Dózsa tér 2. Opál kazán2012/S00593

2012.06.14 2012.05.04 2012.05.11 2012.05.21800011103440 -78 200 Áramdíj visszautalás2012/S00594 2012.05.11

800011103440 -78 200 2012.05.11 B001/0910014 Áramdíj visszautalás2012/S00594

2012.06.15 2012.06.26 2012.06.11 2012.06.268000770778476 472 704 Egészéjjeles közvilágítás vevőkód: 314002012/S00596 2012.06.15

8000770778476 472 704 2012.06.25 B001/1210007 Egészéjjeles közvilágítás vevőkód: 314002012/S00596

2012.06.15 2012.06.25 2012.06.11 2012.06.25800060785103 252 Haraszi u.132 térf. vevőkód:2200346306 s2012/S00598 2012.06.15

800060785103 252 2012.06.25 B001/1210008 Haraszi u.132 térf. vevőkód:2200346306 s2012/S00598

2012.06.15 2012.06.25 2012.06.11 2012.06.25800060785096-102 20 245 Áramdij térfigyelők vevőkód: 22003463062012/S00599 2012.06.15

800060785096-102 20 245 2012.06.25 B001/1210009 Áramdij térfigyelők vevőkód: 22003463062012/S00599

2012.06.19 2012.06.19 2012.06.19 2012.06.216600502/KMÜFH/2012/K 14 208 Vevőkkód:2200346306 2011. évi hátralék r2012/S00608 2012.06.19

6600502/KMÜFH/2012/K 14 208 2012.06.20 B001/1180012 Vevőkkód:2200346306 2011. évi hátralék r2012/S00608

2012.06.19 2012.06.29 2012.06.14 2012.06.29800080792308 3 367 Áramdij Harszti utca 78. gyalogosátkel2012/S00609 2012.06.19

800080792308 3 367 2012.06.28 B001/1240004 Áramdij Harszti utca 78. gyalogosátkel2012/S00609

2012.06.19 2012.06.29 2012.06.14 2012.06.29800080792309 3 467 Áramdij Hraszti utca 24a vevőkód: 220042012/S00610 2012.06.19

800080792309 3 467 2012.06.28 B001/1240005 Áramdij Hraszti utca 24a vevőkód: 220042012/S00610

2012.06.19 2012.06.29 2012.06.14 2012.06.29800080792310 1 760 Áramdij Kossuth L.u.60. isk. ép. vevőkó2012/S00611 2012.06.19

800080792310 1 760 2012.06.28 B001/1240006 Áramdij Kossuth L.u.60. isk. ép. vevőkó2012/S00611

2012.06.26 2012.04.13 2012.05.02 2012.05.02800011133824-25-16 -193 385 Áramdij számla rendezés közvilágítási ü2012/S00626 2012.06.26

800011133824-25-16 -193 385 2012.06.18 B001/1160004 Áramdij számla rendezés közvilágítási ü2012/S00626

2012.06.26 2012.03.30 2012.04.05 2012.04.15800011110642 -193 385 Áramdíj visszautalás közvilágítási üzem2012/S00627 2012.06.26

800011110642 -193 385 2012.06.18 B001/1160021 Áramdíj visszautalás közvilágítási üzem2012/S00627

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 6 370 267 6 370 267 Egyenleg: 040019 500343 2012.03.30 2012.03.26 2012.03.26 2012.04.03Capitalcar Kft. 2012-01M000123 57 969 Vivaro javítása2012/S00438 2012.03.30

2012-01M000123 57 969 2012.04.02 B001/0640035 Vivaro javítása2012/S00438

Capitalcar Kft. 57 969 57 969 Egyenleg: 0500343501359 2012.01.10 2012.01.11 2012.01.11 2012.01.18CAR-KOVÁCS KFT.7919577 51 939 ÉLELMISZER2012/S00021 2012.01.10

7919577 51 939 2012.01.16 B001/0110002 ÉLELMISZER2012/S00021

2012.01.17 2012.01.03 2012.01.03 2012.01.107919578 53 697 ÉLELMISZER2012/S00090 2012.01.10

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2912. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




501359 CAR-KOVÁCS KFT.7919578 53 697 2012.01.18 B001/0130005 ÉLELMISZER2012/S00090

2012.01.23 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.247919579 48 768 ÉLELMISZER2012/S00132 2012.01.23

7919579 48 768 2012.01.23 B001/0160022 ÉLELMISZER2012/S00132

2012.01.30 2012.01.23 2012.01.23 2012.01.317919581 44 450 ÉLELMISZER2012/S00184 2012.01.30

7919581 44 450 2012.01.30 B001/0210035 ÉLELMISZER2012/S00184

2012.02.06 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.077919588 84 074 ÉLELMISZER2012/S00216 2012.02.06

7919588 84 074 2012.02.06 B001/0260011 ÉLELMISZER2012/S00216

2012.02.14 2012.02.06 2012.02.06 2012.02.147919590 130 429 ÉLELMISZER2012/S00246 2012.02.14

7919590 130 429 2012.02.16 B001/0340012 ÉLELMISZER2012/S00246

2012.02.22 2012.02.13 2012.02.13 2012.02.217919591 71 878 ÉLELMISZER2012/S00303 2012.02.22

7919591 71 878 2012.02.23 B001/0390030 ÉLELMISZER2012/S00303

2012.02.27 2012.02.20 2012.02.20 2012.02.287919594 34 544 ÉLELMISZER2012/S00338 2012.02.27

7919594 34 544 2012.02.27 B001/0410031 ÉLELMISZER2012/S00338

2012.02.27 2012.02.21 2012.02.21 2012.02.297919593 41 281 ÉLELMISZER2012/S00339 2012.02.27

7919593 41 281 2012.02.27 B001/0410032 ÉLELMISZER2012/S00339

CAR-KOVÁCS KFT. 561 060 561 060 Egyenleg: 0501359500065 2012.06.08 2012.06.04 2012.06.05 2012.06.08Christov István -teherfuvarozó- 5369539688176 350 000 Kerékpárút kétoldali tisztítása gyepment2012/S00577 2012.06.08

688176 350 000 2012.06.11 B001/1110011 Kerékpárút kétoldali tisztítása gyepment2012/S00577

2012.07.04 2012.06.28 2012.07.03 2012.07.05688177 400 000 Rákóczi út - Fő út és Liliom utca között2012/S00646 2012.07.04

688177 400 000 2012.07.05 B001/1290008 Rákóczi út - Fő út és Liliom utca között2012/S00646

Christov István -teherfuvarozó- 5369539 750 000 750 000 Egyenleg: 0500065501637 2012.02.17 2012.02.12 2012.02.12 2012.03.13CIG Pannónia Első M. Ált.Biztosító Zrt.2000002196 257 408 Vagyon biztosítási díj2012/S00286 2012.02.17

2000002196 257 408 2012.03.14 B001/0530011 Vagyon biztosítási díj2012/S00286

CIG Pannónia Első M. Ált.Biztosító Zrt. 257 408 257 408 Egyenleg: 0501637500071 2012.02.14 2012.02.24 2012.02.09 2012.02.24CompLex Kiadó Kft. 6512006387 126 187 Jogtár előfizetés (2012.03.-2013.02.) 312012/S00263 2012.02.14

6512006387 126 187 2012.02.23 B001/0390015 Jogtár előfizetés (2012.03.-2013.02.) 312012/S00263

CompLex Kiadó Kft. 126 187 126 187 Egyenleg: 0500071500021 2012.02.06 2012.02.10 2012.01.31 2012.02.10CompuTREND 2000 Kft.2012/V00325 63 500 Pénzügyi progr. karbantartási díja2012/S00212 2012.02.06

2012/V00325 63 500 2012.02.09 B001/0290016 Pénzügyi progr. karbantartási díja2012/S00212

2012.03.05 2012.02.24 2012.02.24 2012.03.052012/V00699 95 250 Pénzügyi programban új adatbázisok kiala2012/S00373 2012.03.05

2012/V00699 95 250 2012.03.05 B001/0460016 Pénzügyi programban új adatbázisok kiala2012/S00373

2012.03.07 2012.03.10 2012.02.29 2012.03.102012/V00796 63 500 Pénzügyi programban karbantartás díja2012/S00388 2012.03.05

2012/V00796 63 500 2012.03.19 B001/0540008 Pénzügyi programban karbantartás díja2012/S00388

2012.04.04 2012.04.09 2012.03.30 2012.04.092012/V01246 79 375 Pénzügyi progr. karbantartási díja2012/S00447 2012.04.04


2012.04.16 2012.03.28 2012.04.05 2012.04.152012/V01455 19 050 Pénzügyi programban konvertálási munka2012/S00460 2012.04.16

2012/V01455 19 050 2012.04.16 B001/0730008 Pénzügyi programban konvertálási munka2012/S00460

2012.05.09 2012.05.10 2012.04.30 2012.05.102012/V01700 79 375 Pénzügyi progr. karbantartási díja2012/S00513 2012.05.09


2012.06.05 2012.06.10 2012.05.31 2012.06.102012/V02149 79 375 Május havi karbantartási dij2012/S00571 2012.06.05

2012/V02149 79 375 2012.06.06 B001/1080011 Május havi karbantartási dij2012/S00571

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2913. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




500021 2012.06.18 2012.06.12 2012.06.07 2012.06.22CompuTREND 2000 Kft.2012/V02385 64 135 Tárgyi eszköny modul oktatás 2012/S00607 2012.06.18

2012/V02385 64 135 2012.06.20 B001/1180011 Tárgyi eszköny modul oktatás 2012/S00607

CompuTREND 2000 Kft. 543 560 543 560 Egyenleg: 0500021501605 2012.01.26 2012.01.22 2012.01.22 2012.01.27COPPER-KER KFT. (Betyár étterem)8719174 24 000 Magyar Kultúra Napja - szereplők vendégü2012/S00179 2012.01.26

8719174 24 000 2012.01.30 B001/0210033 Magyar Kultúra Napja - szereplők vendégü2012/S00179

2012.02.09 2012.02.01 2012.02.02 2012.02.078719182 142 240 Ételszállítás óvodákba2012/S00224 2012.02.09

8719182 142 240 2012.02.09 B001/0290024 Ételszállítás óvodákba2012/S00224

2012.05.21 2012.05.21 2012.05.21 2012.05.270263026 9 090 Étkezés2012/S00546 2012.05.21

0263026 9 090 2012.05.24 B001/1000014 Étkezés2012/S00546

2012.07.05 2012.06.29 2012.07.03 2012.07.080263040 55 000 Vendéglátás2012/S00650 2012.07.05

0263040 55 000 2012.07.05 B001/1290011 Vendéglátás2012/S00650

COPPER-KER KFT. (Betyár étterem) 230 330 230 330 Egyenleg: 0501605500039 2012.01.18 2012.01.14 2011.12.30 2012.01.14CWS-boco Hungary Kft.10078203 11 421 Higiéniai eszközök bérleti díja 2011.12.2012/S00101 2012.01.18

10078203 11 421 2012.01.19 B001/0140032 Higiéniai eszközök bérleti díja 2011.12.2012/S00101

2012.02.23 2012.02.22 2012.02.02 2012.02.2210092146 8 208 Higiéniai eszközök bérleti díja2012/S00334 2012.02.23

10092146 8 208 2012.02.27 B001/0410028 Higiéniai eszközök bérleti díja2012/S00334

CWS-boco Hungary Kft. 19 629 19 629 Egyenleg: 0500039501724 2012.06.06 2012.05.24 2012.05.25 2012.06.01CSP Trade Kft. AX/12/05-00131 191 376 Közlekedési tábllák2012/S00576 2012.06.06

AX/12/05-00131 191 376 2012.06.06 B001/1080015 Közlekedési tábllák2012/S00576

CSP Trade Kft. 191 376 191 376 Egyenleg: 050172440092 2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.27DAKÖV KFT. 1699248/25% 774 Vízdíj2012/S00143 2012.01.23

1699248/25% 774 2012.01.26 B001/0190018 Vízdíj2012/S00143

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.271699248/27% 221 Vízdíj2012/S00144 2012.01.23

1699248/27% 221 2012.01.26 B001/0190034 Vízdíj2012/S00144

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.271699249/25% 515 Vízdíj2012/S00145 2012.01.23

1699249/25% 515 2012.01.26 B001/0190019 Vízdíj2012/S00145

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.271699249/27% 220 Vízdíj2012/S00146 2012.01.23

1699249/27% 220 2012.01.26 B001/0190035 Vízdíj2012/S00146

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.271699304/25% 29 355 Vízdíj2012/S00147 2012.01.23

1699304/25% 29 355 2012.01.26 B001/0190020 Vízdíj2012/S00147

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.271699304/27% 3 105 Vízdíj2012/S00148 2012.01.23

1699304/27% 3 105 2012.01.26 B001/0190036 Vízdíj2012/S00148

2012.01.23 2012.01.27 2012.01.12 2012.01.271699007 1 775 Vízdíj2012/S00149 2012.01.23

1699007 1 775 2012.01.26 B001/0190021 Vízdíj2012/S00149

2012.02.22 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27DAK1711917 775 Vízdíj2012/S00314 2012.02.22

DAK1711917 775 2012.02.27 B001/0410022 Vízdíj2012/S00314

2012.02.22 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27DAK1711916 1 325 Vízdíj2012/S00315 2012.02.22

DAK1711916 1 325 2012.02.27 B001/0410023 Vízdíj2012/S00315

2012.02.22 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27DAK1711678 1 775 Vízdíj2012/S00316 2012.02.22

DAK1711678 1 775 2012.02.27 B001/0410024 Vízdíj2012/S00316

2012.02.22 2012.02.27 2012.02.13 2012.02.27DAK1711971 52 600 Vízdíj2012/S00317 2012.02.22

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2914. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40092 DAKÖV KFT. DAK1711971 52 600 2012.02.27 B001/0410025 Vízdíj2012/S00317

2012.04.24 2012.04.25 2012.04.11 2012.04.25DAK1735546 17 915 Vízdíj2012/S00469 2012.04.24

DAK1735546 17 915 2012.04.25 B001/0810048 Vízdíj2012/S00469

2012.05.24 2012.05.25 2012.05.10 2012.05.25DAK1755313 28 975 Árprilis havi vizdij szla2012/S00554 2012.05.24

DAK1755313 28 975 2012.05.24 B001/1000017 Árprilis havi vizdij szla2012/S00554

2012.06.25 2012.06.26 2012.06.12 2012.06.26DAK1768002 29 870 Vizdij 2012.05. hó fogyasztó azonosító: 2012/S00582 2012.06.25

DAK1768002 29 870 2012.06.27 B001/1230012 Vizdij 2012.05. hó fogyasztó azonosító: 2012/S00582

DAKÖV KFT. 169 200 169 200 Egyenleg: 040092 500855 2012.02.15 2012.02.14 2012.02.14 2012.02.24Dr. Bajcsay Tamás 993249 45 000 Közjegyzői tevékenység2012/S00264 2012.02.15

993249 45 000 2012.02.23 B001/0390016 Közjegyzői tevékenység2012/S00264

Dr. Bajcsay Tamás 45 000 45 000 Egyenleg: 0500855501622 2012.02.09 2012.02.02 2012.02.02 2012.02.10Dr. Galambos L. Eszter Ügyvédi Iroda1 149 860 Ügyvédi munkadíj2012/S00226 2012.02.09

1 149 860 2012.02.09 B001/0290026 Ügyvédi munkadíj2012/S00226

2012.02.22 2012.04.03 2012.04.03 2012.04.1110 127 000 Ügyvédi díj2012/S00304 2012.04.10

10 127 000 2012.04.11 B001/0700023 Ügyvédi díj2012/S00304

2012.03.07 2012.03.02 2012.03.02 2012.03.10000007 127 000 Ügyvédi munkadíj2012/S00386 2012.02.09

000007 127 000 2012.03.08 B001/0490019 Ügyvédi munkadíj2012/S00386

2012.05.09 2012.05.03 2012.05.03 2012.05.11000011 127 000 Ügyvédi megbízási dij2012/S00514 2012.05.09

000011 127 000 2012.05.10 B001/0900014 Ügyvédi megbízási dij2012/S00514

2012.06.05 2012.06.01 2012.06.01 2012.06.09000013 127 000 2012.05.01-05.31. nmegbizási dij2012/S00570 2012.06.05

000013 127 000 2012.06.06 B001/1080010 2012.05.01-05.31. nmegbizási dij2012/S00570

Dr. Galambos L. Eszter Ügyvédi Iroda 657 860 657 860 Egyenleg: 0501622500502 2012.04.25 2012.04.03 2012.04.23 2012.05.03Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő Intézet1788811 75 000 Szűrővizsgálatok a Széchenyi napokon2012/S00482 2012.04.25

1788811 75 000 2012.05.02 B001/0840014 Szűrővizsgálatok a Széchenyi napokon2012/S00482

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő Intézet 75 000 75 000 Egyenleg: 0500502501532 2012.01.19 2012.01.14 2012.01.14 2012.02.14Dr. Verebélyi András4110661 88 900 Egészségügyi tanácsadás2012/S00122 2012.01.19

4110661 88 900 2012.02.13 B001/0310012 Egészségügyi tanácsadás2012/S00122

Dr. Verebélyi András 88 900 88 900 Egyenleg: 050153240063 2012.07.05 2012.06.30 2012.07.04 2012.07.15DR.THOLT MÁRIA MAGDOLNA3925651 209 800 Fogl.eü. alapszerződés szerint2012/S00648 2012.07.05

3925651 209 800 2012.07.12 B001/1340009 Fogl.eü. alapszerződés szerint2012/S00648

DR.THOLT MÁRIA MAGDOLNA 209 800 209 800 Egyenleg: 040063 40075 2012.01.20 2012.01.19 2012.01.20 2012.01.27DURA MIKLÓS 50287003422264 297 180 Somogyi úti dülőút előkészítése2012/S00127 2012.01.20

3422264 297 180 2012.01.26 B001/0190016 Somogyi úti dülőút előkészítése2012/S00127

2012.05.24 2012.05.18 2012.05.18 2012.05.283422265 127 000 Gépmunkadij gépi kaszálás2012/S00552 2012.05.24

3422265 127 000 2012.05.24 B001/1000015 Gépmunkadij gépi kaszálás2012/S00552

2012.06.18 2012.06.07 2012.06.11 2012.06.153422266 444 500 Gépmunkadij Halászy K. ut padka igazítá2012/S00603 2012.06.18

3422266 444 500 2012.06.18 B001/1160012 Gépmunkadij Halászy K. ut padka igazítá2012/S00603

DURA MIKLÓS 5028700 868 680 868 680 Egyenleg: 040075 501598 2012.01.20 2012.01.16 2012.01.17 2012.01.25ECO-REAL Kft. N1-000012/12 24 968 Veszélyes hulladék elszállítás2012/S00126 2012.01.20

N1-000012/12 24 968 2012.01.23 B001/0160021 Veszélyes hulladék elszállítás2012/S00126

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2915. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




501598 2012.02.20 2012.02.13 2012.02.13 2012.02.21ECO-REAL Kft. N1-000050/12 18 047 Veszélyes hulladék elszállítás2012/S00287 2012.02.20


2012.03.27 2012.03.20 2012.03.21 2012.03.29N1-000095/12 27 584 Veszélyes hulladék elszállítás2012/S00428 2012.03.27






2012.06.26 2012.06.18 2012.06.18 2012.06.26N1-000180/12 24 256 Veszélyes hulladék elszállítás 2012/S00621 2012.06.26

N1-000180/12 24 256 2012.06.27 B001/1230014 Veszélyes hulladék elszállítás 2012/S00621

ECO-REAL Kft. 144 322 144 322 Egyenleg: 0501598500565 2012.05.14 2012.05.21 2012.05.08 2012.05.21EDF DÉMÁSZ Zrt. 11013807256-0400455308 1 359 Villanyszámla gyulai üdülő2012/S00518 2012.05.14

11013807256-0400455308 1 359 2012.05.21 B001/0970003 Villanyszámla gyulai üdülő2012/S00518

2012.06.12 2012.06.19 2012.06.07 2012.06.1912013905868 1 359 Áramdij Gyula Törökzugi sor 7. fogy az: 2012/S00588 2012.06.12

12013905868 1 359 2012.06.18 B001/1160010 Áramdij Gyula Törökzugi sor 7. fogy az: 2012/S00588

EDF DÉMÁSZ Zrt. 2 718 2 718 Egyenleg: 0500565500051 2012.04.16 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.20Észak-Kelet Pest és N.m. Reg. Hulladékgazd. és Környvéd.TársSM-2012/144 253 700 2012. évi tagdíj - 1. részlet (ÉKP Hulla2012/S00459 2012.04.16

SM-2012/144 253 700 2012.04.19 B001/0760010 2012. évi tagdíj - 1. részlet (ÉKP Hulla2012/S00459

Észak-Kelet Pest és N.m. Reg. Hulladékgazd. és Környvéd.Társ 253 700 253 700 Egyenleg: 0500051500536 2012.03.12 2012.03.12 2012.03.12 2012.03.26Európa 5 Kertcentrum Kft.0000005/12-1 22 490 Virágok közterületre2012/S00399 2012.03.12

0000005/12-1 22 490 2012.03.27 B001/0600003 Virágok közterületre2012/S00399

2012.03.12 2012.03.12 2012.03.12 2012.03.260000007/12-1 23 800 Virágok közterületre2012/S00400 2012.03.12

0000007/12-1 23 800 2012.03.27 B001/0600004 Virágok közterületre2012/S00400

2012.05.07 2012.04.27 2012.04.27 2012.05.1179/12-1 41 700 Virágvályú2012/S00505 2012.05.07

79/12-1 41 700 2012.05.10 B001/0900009 Virágvályú2012/S00505

Európa 5 Kertcentrum Kft. 87 990 87 990 Egyenleg: 050053640148 2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18EUROPAPIER H. KER. KFT.2100044813 199 295 Irodai papír beszerzés2012/S00039 2012.01.16

2100044813 199 295 2012.01.16 B001/0110004 Irodai papír beszerzés2012/S00039

EUROPAPIER H. KER. KFT. 199 295 199 295 Egyenleg: 040148 501426 2012.06.29 2012.05.25 2012.06.29 2012.06.04Everling Kft. EKFT000151/2012 34 030 677 Széchenyi Általános Iskola 4 sávos futó2012/S00636 2012.06.29

EKFT000151/2012 34 030 677 2012.06.29 B001/1250008 Széchenyi Általános Iskola 4 sávos futó2012/S00636

Everling Kft. 34 030 677 34 030 677 Egyenleg: 0501426501623 2012.02.09 2012.02.02 2012.02.02 2012.02.14Fenyvesi Gábor 2044535 30 734 Üvegezés2012/S00228 2012.02.09

2044535 30 734 2012.02.13 B001/0310020 Üvegezés2012/S00228

2012.06.12 2012.06.12 2012.06.11 2012.06.212044550 39 878 3mm üvegezés + kiszállás 2012/S00583 2012.06.12

2044550 39 878 2012.06.25 B001/1210004 3mm üvegezés + kiszállás 2012/S00583

Fenyvesi Gábor 70 612 70 612 Egyenleg: 0501623500519 2012.06.19 2012.06.08 2012.05.31 2012.06.23Fire-Stop 97 Kft. 2012/00819/FS 5 271 Tűzoltó készülékek karbantartása 8 db +2012/S00612 2012.06.19

2012/00819/FS 5 271 2012.06.20 B001/1180013 Tűzoltó készülékek karbantartása 8 db +2012/S00612

2012.07.09 2012.06.27 2012.06.18 2012.07.122012/00932/FS 2 540 Tűzoltó készülék karbantartása2012/S00652 2012.07.09

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2916. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




500519 Fire-Stop 97 Kft. 2012/00932/FS 2 540 2012.07.12 B001/1340010 Tűzoltó készülék karbantartása2012/S00652

Fire-Stop 97 Kft. 7 811 7 811 Egyenleg: 050051940058 2012.02.09 2012.01.30 2012.01.31 2012.02.21FLEXO KFT. 165-12 3 910 Kazánjavítás2012/S00239 2012.02.09

165-12 3 910 2012.02.20 B001/0360015 Kazánjavítás2012/S00239

FLEXO KFT. 3 910 3 910 Egyenleg: 040058 501677 2012.05.15 2012.05.07 2012.05.10 2012.05.25FOR-ÁSZ KFT 2065402 2 100 000 An. Zrinyi, Diófa, Nyárfa, Kölcsey, Aran2012/S00521 2012.05.15

2065402 2 100 000 2012.05.17 B001/0950009 An. Zrinyi, Diófa, Nyárfa, Kölcsey, Aran2012/S00521

FOR-ÁSZ KFT 2 100 000 2 100 000 Egyenleg: 0501677500022 2012.02.09 2012.02.20 2012.02.03 2012.02.20Földmérési és Távérzékelési IntézetVT12-04364 2 000 Takarnet hálózat használati díj2012/S00238 2012.02.09

VT12-04364 2 000 2012.02.20 B001/0360014 Takarnet hálózat használati díj2012/S00238

2012.05.07 2012.05.02 2012.05.02 2012.05.17VT12-17977 7 200 Takarnet hálózat használati díj2012/S00506 2012.05.07

VT12-17977 7 200 2012.05.14 B001/0920007 Takarnet hálózat használati díj2012/S00506

Földmérési és Távérzékelési Intézet 9 200 9 200 Egyenleg: 0500022500379 2012.03.20 2012.03.26 2012.03.11 2012.03.26GDF SUEZ Energia Mo. Zrt.84003601979 4 732 Gázdíj - Gyula2012/S00407 2012.03.20

84003601979 4 732 2012.03.27 B001/0600006 Gázdíj - Gyula2012/S00407

GDF SUEZ Energia Mo. Zrt. 4 732 4 732 Egyenleg: 0500379500521 2012.04.10 2012.03.30 2012.03.30 2012.04.15GEMINI MED 2007 Bt.7459926 110 075 Iskola egészségügyi ellátás2012/S00074 2012.04.10

7459926 110 075 2012.04.11 B001/0700021 Iskola egészségügyi ellátás2012/S00074

2012.06.25 2012.06.30 2012.06.30 2012.07.157459932 110 075 Iskola egészségügyi ellátás ápr. máj. ju2012/S00620 2012.06.25

7459932 110 075 2012.07.12 B001/1340003 Iskola egészségügyi ellátás ápr. máj. ju2012/S00620

GEMINI MED 2007 Bt. 220 150 220 150 Egyenleg: 0500521501081 2012.02.24 2012.02.24 2012.02.24 2012.02.24Generali Providencia Biztosító Zrt.112013136030941000 1 200 Kiegészítő biztosítás DUCATO2012/S00335 2012.02.24

112013136030941000 1 200 2012.02.27 B001/0410029 Kiegészítő biztosítás DUCATO2012/S00335

Generali Providencia Biztosító Zrt. 1 200 1 200 Egyenleg: 050108140041 2012.04.19 2012.04.17 2012.04.17 2012.04.27GLÓRIA GYÓGYSZERTÁR /Nagy Vilmosné2012/1/67 7 485 Gyógyszerek vásárlása2012/S00345 2012.04.18

2012/1/67 7 485 2012.04.25 B001/0810043 Gyógyszerek vásárlása2012/S00345

2012.03.05 2012.02.28 2012.02.28 2012.03.092012/1/39 33 173 Vérnyomásmérő2012/S00372 2012.03.05

2012/1/39 33 173 2012.03.08 B001/0490017 Vérnyomásmérő2012/S00372

GLÓRIA GYÓGYSZERTÁR /Nagy Vilmosné 40 658 40 658 Egyenleg: 040041 40113 2012.04.04 2012.04.03 2012.04.03 2012.04.10GT ÉS P KFT. 974098 59 558 Szemétszedéshez védőkesztyű,zsák2012/S00442 2012.04.04

974098 59 558 2012.04.04 B001/0660016 Szemétszedéshez védőkesztyű,zsák2012/S00442

GT ÉS P KFT. 59 558 59 558 Egyenleg: 040113 500768 2012.03.30 2012.03.27 2012.03.27 2012.04.04Gulyás Gábor György E.V. Sz14/2012 10 000 Honlap karbantartás2012/S00441 2012.03.30

Sz14/2012 10 000 2012.04.04 B001/0660015 Honlap karbantartás2012/S00441

2012.05.02 2012.04.26 2012.04.26 2012.05.04Sz20/2012 12 000 Honlap karbantartás2012/S00490 2012.05.02

Sz20/2012 12 000 2012.05.02 B001/0840020 Honlap karbantartás2012/S00490

Gulyás Gábor György E.V. 22 000 22 000 Egyenleg: 050076840082 2012.01.05 2012.01.13 2011.12.31 2012.01.13GYULAI KÖZÜZEMI KFT.1010124/2011 4 252 Közüzemi díj - Gyula2012/S00004 2012.01.05

1010124/2011 4 252 2012.01.13 B001/0100008 Közüzemi díj - Gyula2012/S00004

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2917. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40082 2012.02.02 2012.02.09 2012.01.31 2012.02.09GYULAI KÖZÜZEMI KFT.1000404/2012 4 318 Közüzemi díj - Gyula2012/S00211 2012.02.02


2012.03.07 2012.03.12 2012.02.29 2012.03.121001271/2012 4 318 Közüzemi díj - Gyula2012/S00387 2012.02.02








GYULAI KÖZÜZEMI KFT. 16 869 16 869 Egyenleg: 040082 500027 2012.01.10 2012.01.04 2012.01.03 2012.01.10HER-TRADE KFT. 2012/2800135 73 010 ÉLELMISZER2012/S00022 2012.01.10

2012/2800135 73 010 2012.01.10 B001/0070015 ÉLELMISZER2012/S00022

2012.01.16 2012.01.09 2012.01.08 2012.01.162012/2800555 40 468 ÉLELMISZER2012/S00042 2012.01.16

2012/2800555 40 468 2012.01.16 B001/0110007 ÉLELMISZER2012/S00042

2012.01.23 2012.01.16 2012.01.15 2012.01.232012/2801254 62 426 ÉLELMISZER2012/S00134 2012.01.23

2012/2801254 62 426 2012.01.23 B001/0160023 ÉLELMISZER2012/S00134

2012.01.23 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.232012/2801382 -938 ÉLELMISZER visszáru2012/S00135 2012.01.23

2012/2801382 -938 2012.01.23 B001/0160040 ÉLELMISZER visszáru2012/S00135

2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.01.242012/2801593 43 884 ÉLELMISZER2012/S00136 2012.01.23

2012/2801593 43 884 2012.01.23 B001/0160024 ÉLELMISZER2012/S00136

2012.02.09 2012.02.01 2012.01.31 2012.02.072012/2803188 47 010 ÉLELMISZER2012/S00221 2012.02.09

2012/2803188 47 010 2012.02.09 B001/0290021 ÉLELMISZER2012/S00221

2012.02.09 2012.01.27 2012.01.26 2012.02.022012/2802649 71 177 ÉLELMISZER2012/S00222 2012.02.09

2012/2802649 71 177 2012.02.09 B001/0290022 ÉLELMISZER2012/S00222

2012.02.09 2012.01.20 2012.01.19 2012.01.262012/2801874 86 786 ÉLELMISZER2012/S00223 2012.02.09

2012/2801874 86 786 2012.02.09 B001/0290023 ÉLELMISZER2012/S00223

2012.02.14 2012.02.10 2012.02.09 2012.02.162012/2804241 64 270 ÉLELMISZER2012/S00249 2012.02.14

2012/2804241 64 270 2012.02.16 B001/0340013 ÉLELMISZER2012/S00249

2012.02.22 2012.02.13 2012.02.12 2012.02.202012/2804400 47 374 ÉLELMISZER2012/S00308 2012.02.22

2012/2804400 47 374 2012.02.23 B001/0390031 ÉLELMISZER2012/S00308

2012.02.22 2012.02.20 2012.02.19 2012.02.272012/2805203 67 666 ÉLELMISZER2012/S00309 2012.02.22

2012/2805203 67 666 2012.02.27 B001/0410020 ÉLELMISZER2012/S00309

2012.02.22 2012.02.15 2012.02.14 2012.02.212012/2804711 28 202 ÉLELMISZER2012/S00321 2012.02.22

2012/2804711 28 202 2012.02.23 B001/0390033 ÉLELMISZER2012/S00321

2012.02.27 2012.02.22 2012.02.21 2012.02.282012/2805501 65 648 ÉLELMISZER2012/S00336 2012.02.27

2012/2805501 65 648 2012.02.27 B001/0410030 ÉLELMISZER2012/S00336

HER-TRADE KFT. 696 983 696 983 Egyenleg: 050002740174 2012.02.02 2012.02.10 2012.02.01 2012.02.10HÍRTŐZSDE HOLDING RT.0912554 43 980 Költségvetési levelek (2012.04.01.-2013.2012/S00206 2012.02.02

0912554 43 980 2012.02.09 B001/0290014 Költségvetési levelek (2012.04.01.-2013.2012/S00206

HÍRTŐZSDE HOLDING RT. 43 980 43 980 Egyenleg: 040174

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2918. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40119 2012.03.12 2012.03.08 2012.03.08 2012.04.08HUDÁKNÉ VARGA CSILLA911746 126 000 Cserepesvirág2012/S00397 2012.03.12

911746 126 000 2012.04.04 B001/0660013 Cserepesvirág2012/S00397

2012.03.22 2012.03.16 2012.03.16 2012.03.30911749 30 700 Koszorú Márc.15-i ünnepségre2012/S00421 2012.03.22

911749 30 700 2012.03.29 B001/0620005 Koszorú Márc.15-i ünnepségre2012/S00421

HUDÁKNÉ VARGA CSILLA 156 700 156 700 Egyenleg: 040119 501003 2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18Hunder MS Kft. 11/2012 27 813 Továbbképzés, étkezéssel - Somogyiné2012/S00043 2012.01.16

11/2012 27 813 2012.01.16 B001/0110008 Továbbképzés, étkezéssel - Somogyiné2012/S00043

Hunder MS Kft. 27 813 27 813 Egyenleg: 0501003501137 2012.03.27 2012.03.07 2012.03.13 2012.03.28HUNPLAN Mérnöki Iroda Bt.48485 5 588 000 Tervek: elvi vízjogi, eng. és tender ter2012/S00427 2012.03.27

48485 5 588 000 2012.03.27 B001/0600010 Tervek: elvi vízjogi, eng. és tender ter2012/S00427

HUNPLAN Mérnöki Iroda Bt. 5 588 000 5 588 000 Egyenleg: 050113740101 2012.01.10 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.15IKER ÉS TÁRSA KFT.75/2012 65 857 ÉLELMISZER2012/S00025 2012.01.10

75/2012 65 857 2012.01.13 B001/0100017 ÉLELMISZER2012/S00025

2012.01.23 2012.01.17 2012.01.17 2012.01.27346/2012 133 754 ÉLELMISZER2012/S00139 2012.01.23

346/2012 133 754 2012.01.26 B001/0190017 ÉLELMISZER2012/S00139

2012.01.23 2012.01.20 2012.01.20 2012.01.30434/2012 23 810 ÉLELMISZER2012/S00140 2012.01.23

434/2012 23 810 2012.01.30 B001/0210030 ÉLELMISZER2012/S00140

2012.02.14 2012.02.02 2012.02.02 2012.02.12719/2012 19 570 ÉLELMISZER2012/S00252 2012.02.14

719/2012 19 570 2012.02.16 B001/0340016 ÉLELMISZER2012/S00252

2012.02.14 2012.02.03 2012.02.03 2012.02.13747/2012 136 556 ÉLELMISZER2012/S00253 2012.02.14

747/2012 136 556 2012.02.16 B001/0340017 ÉLELMISZER2012/S00253

IKER ÉS TÁRSA KFT. 379 547 379 547 Egyenleg: 040101 501553 2012.03.12 2012.03.05 2012.03.05 2012.03.20Infoktat Bt. 7884945 76 200 Mg-i szakmai tervezés,szakértés2012/S00398 2012.03.12

7884945 76 200 2012.03.22 B001/0570012 Mg-i szakmai tervezés,szakértés2012/S00398

Infoktat Bt. 76 200 76 200 Egyenleg: 0501553500007 2012.06.08 2012.04.23 2012.06.07 2012.06.13Juhász Alajos 3404654911765 84 400 Hős u.3. vizelvezető árok helyreállítása2012/S00578 2012.06.08

911765 84 400 2012.06.11 B001/1110012 Hős u.3. vizelvezető árok helyreállítása2012/S00578

2012.06.08 2012.04.23 2012.06.07 2012.06.13911766 84 400 Hős u.7. vizelvezető árok helyreállitása2012/S00579 2012.06.08

911766 84 400 2012.06.11 B001/1110013 Hős u.7. vizelvezető árok helyreállitása2012/S00579

2012.06.29 2012.04.28 2012.06.28 2012.07.06911768 84 000 Deák Ferenc út 34. sz. ház előtt vizelve2012/S00632 2012.06.29

911768 84 000 2012.07.05 B001/1290006 Deák Ferenc út 34. sz. ház előtt vizelve2012/S00632

2012.06.29 2012.04.26 2012.06.27 2012.07.05911767 7 000 Jelzőtáblák elhelyezése Alsónémedi határ2012/S00633 2012.06.29

911767 7 000 2012.07.03 B001/1270008 Jelzőtáblák elhelyezése Alsónémedi határ2012/S00633

Juhász Alajos 3404654 259 800 259 800 Egyenleg: 0500007500328 2012.01.02 2012.01.01 2011.12.20 2012.01.03K & H Biztosító Zrt. 266171 6 178 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás -2012/S00001 2012.01.02

266171 6 178 2012.01.03 B001/0020010 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás -2012/S00001

2012.01.02 2012.01.01 2011.12.20 2012.01.11266172 6 178 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás -2012/S00002 2012.01.02

266172 6 178 2012.01.03 B001/0020011 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás -2012/S00002

K & H Biztosító Zrt. 12 356 12 356 Egyenleg: 0500328501105 2012.01.25 2012.01.19 2012.01.18 2012.01.27KAMARA Kft. 672733 19 050 Továbbképzés - Szabó Éva2012/S00157 2012.01.25

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2919. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




501105 KAMARA Kft. 672733 19 050 2012.01.26 B001/0190024 Továbbképzés - Szabó Éva2012/S00157

KAMARA Kft. 19 050 19 050 Egyenleg: 0501105501133 2012.03.02 2012.02.22 2012.02.27 2012.03.09KISDUNA-VILL Építőipari és Szolgáltató Kft.86715 66 370 Templom díszvilágítás helyreállítása2012/S00371 2012.03.02

86715 66 370 2012.03.08 B001/0490016 Templom díszvilágítás helyreállítása2012/S00371

KISDUNA-VILL Építőipari és Szolgáltató Kft. 66 370 66 370 Egyenleg: 0501133501042 2012.01.10 2012.01.01 2012.01.01 2012.01.11Kiss Zoltán LafiSoft e.v.2012-00079 10 160 Konyha: étkezési díj számító program fri2012/S00027 2012.01.10

2012-00079 10 160 2012.01.10 B001/0070016 Konyha: étkezési díj számító program fri2012/S00027

Kiss Zoltán LafiSoft e.v. 10 160 10 160 Egyenleg: 0501042501546 2012.01.10 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.13Kiss, Szabó & Társa Ügyvédi Iroda3427459 40 005 Jogi képviselet 8.K.26480/2011 sz.perben2012/S00028 2012.01.10

3427459 40 005 2012.01.13 B001/0100019 Jogi képviselet 8.K.26480/2011 sz.perben2012/S00028

Kiss, Szabó & Társa Ügyvédi Iroda 40 005 40 005 Egyenleg: 0501546500744 2012.03.30 2012.03.21 2012.03.23 2012.04.02KISS-AMPER Kft. 2048699 158 750 Érintés és tűzvédelem2012/S00439 2012.03.30

2048699 158 750 2012.04.02 B001/0640036 Érintés és tűzvédelem2012/S00439

KISS-AMPER Kft. 158 750 158 750 Egyenleg: 050074440222 2012.01.10 2012.01.15 2012.01.15 2012.01.15KOVÁCS DUST-MANN KFT.3925480 168 380 Szelektív hulladék elszállítása2011/S02026 2012.01.10

3925480 168 380 2012.01.13 B001/0100006 Szelektív hulladék elszállítása2011/S02026

2012.02.13 2012.02.20 2012.02.09 2012.02.203925490 85 537 Szelektív hulladék elszállítása2012/S00241 2012.02.13

3925490 85 537 2012.02.20 B001/0360016 Szelektív hulladék elszállítása2012/S00241

KOVÁCS DUST-MANN KFT. 253 917 253 917 Egyenleg: 040222 40077 2012.02.09 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.17KÖNYVTÁRELLÁTÓ Nonprofit Kft.92344453 89 692 Könyv beszerzés2012/S00237 2012.02.09

92344453 89 692 2012.02.16 B001/0340010 Könyv beszerzés2012/S00237

KÖNYVTÁRELLÁTÓ Nonprofit Kft. 89 692 89 692 Egyenleg: 040077 500143 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.23Közbeszerzések Tanácsa Titkárság/ Közbeszerzési Hatóságszla később 60 000 Ké-1025/2012 - Templom körüli tér telje2012/S00323 2012.02.22

szla később 60 000 2012.02.23 B001/0390034 Ké-1025/2012 - Templom körüli tér telje2012/S00323

Közbeszerzések Tanácsa Titkárság/ Közbeszerzési Hatóság 60 000 60 000 Egyenleg: 0500143500334 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.10Közép-Duna-Völgyi Körny.Term. és Vízügyi FelügyelőségKTVF 21459-1/2012 14 315 Ig.szolg.díj - Szakhatósági állásfoglalá2012/S00078 2012.04.10

KTVF 21459-1/2012 14 315 2012.04.11 B001/0700022 Ig.szolg.díj - Szakhatósági állásfoglalá2012/S00078

2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22SZ-703/2012 14 315 KTVF:9027-1/2012 ig.szolg.díj és postakt2012/S00297 2012.02.22

SZ-703/2012 14 315 2012.02.23 B001/0390026 KTVF:9027-1/2012 ig.szolg.díj és postakt2012/S00297

Közép-Duna-Völgyi Körny.Term. és Vízügyi Felügyelőség 28 630 28 630 Egyenleg: 0500334500034 2012.01.12 2012.01.08 2011.12.19 2012.01.08Közigazgatási és Elektronikus Közszolg. Közp. HivatalaASA/2011/1929 57 763 Anyakönyvi nyomtatványok2011/S02029 2012.01.12

ASA/2011/1929 57 763 2012.01.13 B001/0100007 Anyakönyvi nyomtatványok2011/S02029

Közigazgatási és Elektronikus Közszolg. Közp. Hivatala 57 763 57 763 Egyenleg: 0500034500378 2012.02.13 2012.02.13 2012.02.13 2012.02.13Laboratórium Kft. 10M00164/12 6 000 Tesztpreparátumok vizsgálati díja2012/S00240 2012.02.13

10M00164/12 6 000 2012.02.13 B001/0310024 Tesztpreparátumok vizsgálati díja2012/S00240

Laboratórium Kft. 6 000 6 000 Egyenleg: 0500378501596 2012.01.18 2012.01.16 2012.01.16 2012.03.16LUCSIK ÉS TÁRSA KFT.2012/55 381 000 Közbeszerzés: Projektmenedzsment2012/S00098 2012.01.18

2012/55 381 000 2012.03.14 B001/0530009 Közbeszerzés: Projektmenedzsment2012/S00098

2012.01.18 2012.01.16 2012.01.16 2012.03.16212/56 381 000 Közbeszerzés: FIDIC mérnöki és műsz.ell.2012/S00099 2012.01.18

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2920. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




501596 LUCSIK ÉS TÁRSA KFT.212/56 381 000 2012.03.14 B001/0530010 Közbeszerzés: FIDIC mérnöki és műsz.ell.2012/S00099

LUCSIK ÉS TÁRSA KFT. 762 000 762 000 Egyenleg: 0501596501649 2012.03.02 2012.02.29 2012.02.29 2012.03.06Lumag Hungary Kft. 2586154 145 000 Lapvibrátor2012/S00369 2012.03.02

2586154 145 000 2012.03.05 B001/0460013 Lapvibrátor2012/S00369

Lumag Hungary Kft. 145 000 145 000 Egyenleg: 0501649500004 2012.01.10 2012.01.02 2012.01.02 2012.01.10MAGÓ Software Zrt.P/45/2012 38 100 Iktatóprogram karbantartása2012/S00019 2012.01.10

P/45/2012 38 100 2012.01.10 B001/0070014 Iktatóprogram karbantartása2012/S00019

MAGÓ Software Zrt. 38 100 38 100 Egyenleg: 0500004500773 2012.01.16 2012.01.09 2012.01.09 2012.01.19Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.11/301/12 60 740 Magyar közlöny 5 db2012/S00046 2012.01.16

11/301/12 60 740 2012.01.19 B001/0140022 Magyar közlöny 5 db2012/S00046

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 60 740 60 740 Egyenleg: 0500773500232 2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08Magyar Közút Nonprofit Zrt.VO-139/2012 28 312 Szakfelügyeleti díj - PES-1399-2/20122012/S00393 2012.03.08

VO-139/2012 28 312 2012.03.08 B001/0490022 Szakfelügyeleti díj - PES-1399-2/20122012/S00393

2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08VO-138/2012 173 126 Igénybevételi díj - PESt-1399-2/20122012/S00394 2012.03.08

VO-138/2012 173 126 2012.03.08 B001/0490023 Igénybevételi díj - PESt-1399-2/20122012/S00394

2012.04.24 2012.03.23 2012.04.16 2012.05.10VO-195/2012 265 430 Március 15.-i ünnepség: forg.korlátozási2012/S00471 2012.04.24

VO-195/2012 265 430 2012.05.07 B001/0870009 Március 15.-i ünnepség: forg.korlátozási2012/S00471

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 466 868 466 868 Egyenleg: 050023240007 2012.01.05 2012.01.17 2011.12.30 2012.01.17MAGYAR POSTA ZRT.146052142 14 725 Hirmondó kézbesítése2012/S00005 2012.01.05

146052142 14 725 2012.01.13 B001/0100009 Hirmondó kézbesítése2012/S00005

2012.01.10 2012.01.20 2012.01.04 2012.01.20146058266 44 125 Posta költség2012/S00017 2012.01.10

146058266 44 125 2012.01.19 B001/0140016 Posta költség2012/S00017

2012.01.10 2012.01.20 2012.01.04 2012.01.20146058267 345 Posta költség2012/S00029 2012.01.10

146058267 345 2012.01.19 B001/0140017 Posta költség2012/S00029

2012.01.12 2012.01.20 2012.01.04 2012.01.20146058265 3 700 Posta költség2012/S00034 2012.01.12

146058265 3 700 2012.01.19 B001/0140020 Posta költség2012/S00034

2012.01.20 2012.02.03 2012.01.18 2012.02.03146069963 1 660 Posta költség2012/S00123 2012.01.20

146069963 1 660 2012.02.02 B001/0240010 Posta költség2012/S00123

2012.01.20 2012.02.03 2012.01.18 2012.02.03146069962 45 160 Posta költség2012/S00124 2012.01.20

146069962 45 160 2012.02.02 B001/0240011 Posta költség2012/S00124

2012.01.20 2012.02.03 2012.01.18 2012.02.03146069964 780 Posta költség2012/S00125 2012.01.20

146069964 780 2012.02.02 B001/0240012 Posta költség2012/S00125

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21146086265 74 970 Posta ktg.2012/S00230 2012.02.09

146086265 74 970 2012.02.20 B001/0360010 Posta ktg.2012/S00230

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21146086263 2 240 Posta ktg2012/S00233 2012.02.09

146086263 2 240 2012.02.20 B001/0360011 Posta ktg2012/S00233

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21146086563 745 Posta költség2012/S00234 2012.02.09

146086563 745 2012.02.20 B001/0360012 Posta költség2012/S00234

2012.02.09 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.21146089678 17 160 Fiókbérleti díj2012/S00235 2012.02.09

146089678 17 160 2012.02.20 B001/0360013 Fiókbérleti díj2012/S00235

2012.02.14 2012.02.21 2012.02.03 2012.02.13146086267 3 010 Posta költség2012/S00254 2012.02.09

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2921. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40007 MAGYAR POSTA ZRT.146086267 3 010 2012.02.16 B001/0340018 Posta költség2012/S00254

2012.03.07 2012.03.21 2012.03.02 2012.03.21146128741 57 145 Posta ktg.2012/S00389 2012.02.23

146128741 57 145 2012.03.22 B001/0570011 Posta ktg.2012/S00389

2012.05.21 2012.05.30 2012.05.11 2012.05.30146201932 15 860 Levélpostai dij2012/S00544 2012.05.21

146201932 15 860 2012.05.29 B001/1020011 Levélpostai dij2012/S00544

2012.05.22 2012.06.05 2012.05.17 2012.06.05146205909 41 335 Levélpostai költség2012/S00549 2012.05.22

146205909 41 335 2012.06.04 B001/1060006 Levélpostai költség2012/S00549

2012.06.08 2012.06.21 2012.06.05 2012.06.21146222442 34 355 Levélpostai dij vevőkód: 201441322012/S00580 2012.06.08

146222442 34 355 2012.06.20 B001/1180007 Levélpostai dij vevőkód: 201441322012/S00580

MAGYAR POSTA ZRT. 357 315 357 315 Egyenleg: 040007 500019 2012.01.10 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.16Magyar Telekom Nyrt.5120120001008310 56 780 Mobil telefon költség2011/S02025 2012.01.10

5120120001008310 56 780 2012.01.13 B001/0100005 Mobil telefon költség2011/S02025

2012.01.16 2012.01.23 2012.01.02 2012.01.235120120000950116 4 837 Mobil telefon költség2012/S00049 2012.01.16


2012.01.16 2012.01.23 2012.01.02 2012.01.235120120000519964 10 207 Mobiltelefon költség2012/S00050 2012.01.16

5120120000519964 10 207 2012.01.23 B001/0160009 Mobiltelefon költség2012/S00050

2012.01.16 2012.01.23 2012.01.10 2012.01.2384 3 800 Kábel TV előfizetés2012/S00051 2012.01.16

84 3 800 2012.01.23 B001/0160010 Kábel TV előfizetés2012/S00051



















2012.05.15 2012.05.23 2012.05.08 2012.05.230088 3 800 Kábel TV előfizetés Gyula2012/S00520 2012.05.15

0088 3 800 2012.05.21 B001/0970004 Kábel TV előfizetés Gyula2012/S00520



Magyar Telekom Nyrt. 248 165 248 165 Egyenleg: 0500019501597 2012.01.18 2012.01.06 2012.01.06 2012.02.05MATEGYE AlapítványV20110681 5 500 Nevezési díj matek verseny2012/S00100 2012.01.18

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2922. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




501597 MATEGYE AlapítványV20110681 5 500 2012.02.02 B001/0240009 Nevezési díj matek verseny2012/S00100

MATEGYE Alapítvány 5 500 5 500 Egyenleg: 0501597501620 2012.02.09 2012.01.31 2012.01.31 2012.02.10Mega-TT 99. Kft. S-8 145 618 Tüzifa rászorulóknak2012/S00219 2012.02.09

S-8 145 618 2012.02.09 B001/0290019 Tüzifa rászorulóknak2012/S00219

2012.02.15 2012.02.10 2012.02.10 2012.02.20S-10 55 447 Tüzifa rászorulóknak2012/S00283 2012.02.15

S-10 55 447 2012.02.20 B001/0360024 Tüzifa rászorulóknak2012/S00283

Mega-TT 99. Kft. 201 065 201 065 Egyenleg: 0501620500688 2012.01.26 2012.01.12 2012.01.12 2012.01.27Mester Kiadó Kft. 417540 3 270 Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 0322012/S00178 2012.01.26

417540 3 270 2012.01.30 B001/0210032 Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 0322012/S00178

2012.02.22 2012.02.02 2012.02.02 2012.02.17428254 3 270 Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 0322012/S00299 2012.02.22

428254 3 270 2012.02.23 B001/0390028 Lássunk világot kiadvány. Ügyfélkód: 0322012/S00299

Mester Kiadó Kft. 6 540 6 540 Egyenleg: 0500688500217 2012.05.24 2012.05.10 2012.05.22 2012.05.30Méter Bt. 151/2012 15 240 03/7 hrsz ingatlan kiitűzés2012/S00551 2012.05.24

151/2012 15 240 2012.05.29 B001/1020013 03/7 hrsz ingatlan kiitűzés2012/S00551

Méter Bt. 15 240 15 240 Egyenleg: 0500217501418 2012.01.16 2012.01.11 2012.01.11 2012.01.17Metro Kereskedelmi Kft.50/184 36 292 ÉLELMISZER2012/S00040 2012.01.16

50/184 36 292 2012.01.16 B001/0110005 ÉLELMISZER2012/S00040

2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.1750/176 84 893 ÉLELMISZER2012/S00041 2012.01.16

50/176 84 893 2012.01.16 B001/0110006 ÉLELMISZER2012/S00041

2012.01.30 2012.01.20 2012.01.20 2012.01.2750/433 158 414 ÉLELMISZER2012/S00187 2012.01.30

50/433 158 414 2012.01.30 B001/0210036 ÉLELMISZER2012/S00187

2012.01.30 2012.01.23 2012.01.23 2012.02.0650/440 18 283 ÉLELMISZER2012/S00188 2012.01.30

50/440 18 283 2012.02.06 B001/0260007 ÉLELMISZER2012/S00188

2012.02.13 2012.01.23 2012.01.20 2012.02.1350/432 15 618 Konyha: tisztitószer2012/S00244 2012.02.13

50/432 15 618 2012.02.13 B001/0310027 Konyha: tisztitószer2012/S00244

2012.02.14 2012.02.03 2012.02.03 2012.02.1750/826 193 620 ÉLELMISZER2012/S00251 2012.02.14

50/826 193 620 2012.02.16 B001/0340015 ÉLELMISZER2012/S00251

Metro Kereskedelmi Kft. 507 120 507 120 Egyenleg: 0501418500306 2012.01.18 2012.01.18 2012.01.18 2012.01.26Molnár Éva E.V. 65947 63 377 Irodaszer2012/S00097 2012.01.18

65947 63 377 2012.01.26 B001/0190006 Irodaszer2012/S00097

Molnár Éva E.V. 63 377 63 377 Egyenleg: 0500306501684 2012.05.17 2012.05.17 2012.05.02 2012.05.27MON-DA Kft V/12/09744 17 714 Távfelügyelet 2012/S00542 2012.05.17

V/12/09744 17 714 2012.05.24 B001/1000013 Távfelügyelet 2012/S00542

2012.05.17 2012.05.17 2012.05.02 2012.05.17V/12/09743 17 714 Távfelügyelet2012/S00543 2012.05.17

V/12/09743 17 714 2012.05.17 B001/0950007 Távfelügyelet2012/S00543

2012.06.15 2012.05.24 2012.06.11 2012.06.26V/12/11352 9 906 Eseti javitás munkalap szerint 1sz. házi2012/S00595 2012.06.15

V/12/11352 9 906 2012.06.25 B001/1210006 Eseti javitás munkalap szerint 1sz. házi2012/S00595

MON-DA Kft 45 334 45 334 Egyenleg: 050168440059 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.10Mon-Da Központi Riasztórendszer Kft.970/2012 34 873 Távfelügyelet2011/S02024 2012.01.10

970/2012 34 873 2012.01.10 B001/0070010 Távfelügyelet2011/S02024

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2923. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40059 2012.02.22 2012.02.23 2012.02.15 2012.02.23Mon-Da Központi Riasztórendszer Kft.V/12/02832 35 430 Távfelügyelet2012/S00313 2012.02.22

V/12/02832 35 430 2012.02.23 B001/0390032 Távfelügyelet2012/S00313

Mon-Da Központi Riasztórendszer Kft. 70 303 70 303 Egyenleg: 040059 500875 2011.12.19 2012.02.11 2011.12.13 2012.02.11Multi Alarm Zrt. K1BP11213393 118 750 Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai2011/S01975 2011.12.19

K1BP11213393 118 750 2011.12.22 B001/2500051 Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai2011/S01975

2012.04.24 2012.06.17 2012.04.18 2012.06.17K1BP12093505 120 650 Térfigyelő kamerák karbantartási díja2012/S00470 2012.04.24

K1BP12093505 120 650 2012.06.11 B001/1110006 Térfigyelő kamerák karbantartási díja2012/S00470

Multi Alarm Zrt. 239 400 239 400 Egyenleg: 0500875500577 2012.01.10 2012.01.09 2012.01.09 2012.01.17Némedi Víz-Gáz Kft.A35/2012 32 301 Karbantartási anyagok2012/S00020 2012.01.10

A35/2012 32 301 2012.01.13 B001/0100011 Karbantartási anyagok2012/S00020

2012.01.12 2012.01.11 2012.01.11 2012.01.19A45/2012 25 608 Szabadság téri üzletek vízóra kialakítás2012/S00033 2012.01.12

A45/2012 25 608 2012.01.19 B001/0140019 Szabadság téri üzletek vízóra kialakítás2012/S00033

2012.03.02 2012.02.29 2012.02.29 2012.03.08A253/2012 33 212 Karbantartás - Fő út 44. szolg.lakás2012/S00370 2012.03.02

A253/2012 33 212 2012.03.08 B001/0490015 Karbantartás - Fő út 44. szolg.lakás2012/S00370

Némedi Víz-Gáz Kft. 91 121 91 121 Egyenleg: 0500577501153 2012.05.24 2012.05.04 2012.05.04 2012.05.25Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.DB00000063/2012 394 501 Digitális földmérési alaptérkép adat-fel2012/S00553 2012.05.24

DB00000063/2012 394 501 2012.05.24 B001/1000016 Digitális földmérési alaptérkép adat-fel2012/S00553

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. 394 501 394 501 Egyenleg: 0501153500148 2012.04.24 2012.04.18 2012.04.18 2012.04.30NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGVS012-01073 9 450 Alsónémedi kerékpárút érv.idő megh.2012/S00472 2012.04.24

VS012-01073 9 450 2012.04.25 B001/0810049 Alsónémedi kerékpárút érv.idő megh.2012/S00472

2012.06.05 2012.05.14 2012.05.24 2012.06.05VSO12-01147 659 400 Alsónémedi 7utca ép(# 300)( 9.1.b hely2012/S00569 2012.06.05

VSO12-01147 659 400 2012.06.06 B001/1080009 Alsónémedi 7utca ép(# 300)( 9.1.b hely2012/S00569

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG 668 850 668 850 Egyenleg: 0500148500575 2012.03.30 2012.03.30 2012.03.30 2012.04.05Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.100041339 154 985 Erzsébet utalvány2012/S00437 2012.03.30

100041339 154 985 2012.04.02 B001/0640034 Erzsébet utalvány2012/S00437

2012.04.23 2012.04.21 2012.04.21 2012.05.01100057036 52 445 Erzsébet utalvány2012/S00468 2012.04.23

100057036 52 445 2012.04.23 B001/0790019 Erzsébet utalvány2012/S00468

2012.05.17 2012.05.15 2012.05.15 2012.05.25100067786 47 318 Erzsébet utalvány rsz: 1000677862012/S00541 2012.05.17

100067786 47 318 2012.05.17 B001/0950008 Erzsébet utalvány rsz: 1000677862012/S00541

2012.06.18 2012.06.18 2012.06.14 2012.06.26100084629 47 318 Erzsébet utalvány rendelésszám: 100084622012/S00602 2012.06.18

100084629 47 318 2012.06.18 B001/1160013 Erzsébet utalvány rendelésszám: 100084622012/S00602

Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. 302 066 302 066 Egyenleg: 0500575500066 2012.01.17 2012.01.04 2012.01.04 2012.01.12NetLib Kft. 1420692 83 820 Konyvtári szoftver frissitése2012/S00092 2012.01.17

1420692 83 820 2012.01.18 B001/0130006 Konyvtári szoftver frissitése2012/S00092

NetLib Kft. 83 820 83 820 Egyenleg: 0500066500625 2012.02.27 2012.02.27 2012.02.27 2012.03.02Ócsa-Alsónémedi Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulásszla később 20 000 Szakhatósági állásfoglalás telekhatár re2012/S00342 2012.02.27

szla később 20 000 2012.03.02 B001/0450013 Szakhatósági állásfoglalás telekhatár re2012/S00342

Ócsa-Alsónémedi Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulás 20 000 20 000 Egyenleg: 050062540081 2012.01.10 2012.01.03 2012.01.05 2012.01.25P és P SZABI BT. 17536 63 093 ÉLELMISZER2012/S00023 2012.01.10

17536 63 093 2012.01.23 B001/0160005 ÉLELMISZER2012/S00023

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2924. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40081 2012.01.16 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.30P és P SZABI BT. 17539 67 361 ÉLELMISZER2012/S00044 2012.01.16

17539 67 361 2012.01.30 B001/0210026 ÉLELMISZER2012/S00044

2012.01.23 2012.01.17 2012.01.19 2012.02.108593552 91 656 ÉLELMISZER2012/S00133 2012.01.23

8593552 91 656 2012.02.09 B001/0290009 ÉLELMISZER2012/S00133

2012.01.30 2012.01.23 2012.01.26 2012.02.158593560 82 448 ÉLELMISZER2012/S00183 2012.01.30

8593560 82 448 2012.02.13 B001/0310013 ÉLELMISZER2012/S00183

2012.02.06 2012.02.01 2012.02.02 2012.02.128593571 44 805 ÉLELMISZER2012/S00215 2012.02.06

8593571 44 805 2012.02.09 B001/0290017 ÉLELMISZER2012/S00215

2012.02.22 2012.02.06 2012.02.10 2012.01.308593583 61 112 ÉLELMISZER2012/S00305 2012.02.22

8593583 61 112 2012.02.27 B001/0410017 ÉLELMISZER2012/S00305

P és P SZABI BT. 410 475 410 475 Egyenleg: 040081 500799 2012.05.09 2012.04.27 2012.04.27 2012.05.12PANNONNATURA Kft.0302506 374 650 Környezetvédelmi program2012/S00512 2012.05.09

0302506 374 650 2012.05.10 B001/0900012 Környezetvédelmi program2012/S00512

PANNONNATURA Kft. 374 650 374 650 Egyenleg: 050079940147 2012.01.30 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.04PÁTRIA NYOMDA ZRT.1907062905 45 625 Előadói ív2012/S00182 2012.01.30

1907062905 45 625 2012.02.02 B001/0240028 Előadói ív2012/S00182

PÁTRIA NYOMDA ZRT. 45 625 45 625 Egyenleg: 040147 501047 2012.02.20 2012.02.20 2012.02.20 2012.02.20Pest Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalaszla később 9 706 Pm.Bíróság 9.Fpk.13-11-002167/9 - Ásvány2012/S00294 2012.02.20

szla később 9 706 2012.02.20 B001/0360026 Pm.Bíróság 9.Fpk.13-11-002167/9 - Ásvány2012/S00294

2012.03.02 2012.03.02 2012.03.02 2012.03.02szla később 8 444 Pm.Bíróság Schlosser Gumi Kft. "fa" nyil2012/S00366 2012.02.20

szla később 8 444 2012.03.02 B001/0450014 Pm.Bíróság Schlosser Gumi Kft. "fa" nyil2012/S00366

Pest Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala 18 150 18 150 Egyenleg: 0501047501154 2012.01.31 2012.01.24 2012.01.24 2012.02.07Pest Megyei Kormányhivatal FöldhivatalaT1306/2012/144 67 350 Földkönyv2012/S00193 2012.01.31

T1306/2012/144 67 350 2012.01.31 B001/0220007 Földkönyv2012/S00193

2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22szla később 6 600 Alsónémedi külter. 0259/2 hrsz. (Jakab I2012/S00295 2012.02.22

szla később 6 600 2012.02.22 B001/0380003 Alsónémedi külter. 0259/2 hrsz. (Jakab I2012/S00295

2012.02.22 2012.02.22 2012.02.22 2012.02.23szla később 15 000 Dabasi fh. 10.200/2012. ig.szolg.díj: Al2012/S00296 2012.02.22

szla később 15 000 2012.02.23 B001/0390025 Dabasi fh. 10.200/2012. ig.szolg.díj: Al2012/S00296

2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27 12 600 Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj-Alsón2012/S00628 2012.06.27

12 600 2012.06.27 B001/1230015 Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj-Alsón2012/S00628

2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27 12 600 Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj- Döms2012/S00629 2012.06.27

12 600 2012.06.27 B001/1230016 Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj- Döms2012/S00629

2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27 2012.06.27 12 600 Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj- Ócsa2012/S00630 2012.06.27

12 600 2012.06.27 B001/1230017 Jelzálog bejegyzéshez eljárási díj- Ócsa2012/S00630

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 126 750 126 750 Egyenleg: 0501154501742 2012.06.29 2012.06.28 2012.06.28 2012.06.29PETER"S" MŰSZAKI KERESKEDELMI KFT.317090 259 990 46" SAMSUNG LED TV FULL HD vásárlása2012/S00634 2012.06.29

317090 259 990 2012.07.03 B001/1270009 46" SAMSUNG LED TV FULL HD vásárlása2012/S00634

PETER"S" MŰSZAKI KERESKEDELMI KFT. 259 990 259 990 Egyenleg: 0501742501253 2012.01.12 2012.01.10 2012.01.10 2012.01.18Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt.201112/0002 1 267 875 Alsónémedi képeskönyve 500 db2012/S00032 2012.01.12

201112/0002 1 267 875 2012.01.18 B001/0130003 Alsónémedi képeskönyve 500 db2012/S00032

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2925. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




501253 2012.02.22 2012.02.20 2012.02.20 2012.02.28Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt.201112/0024 364 560 Alsónémedi Hírmondó készítése2012/S00310 2012.02.22

201112/0024 364 560 2012.02.27 B001/0410021 Alsónémedi Hírmondó készítése2012/S00310

2012.04.17 2012.04.16 2012.04.16 2012.04.24201112/71 260 400 Alsónémedi Hírmondó2012/S00318 2012.04.16

201112/71 260 400 2012.04.23 B001/0790006 Alsónémedi Hírmondó2012/S00318

2012.03.08 2012.03.08 2012.03.08 2012.03.16201112/0039 78 120 Hírmondó készítés2012/S00395 2012.03.08

201112/0039 78 120 2012.03.14 B001/0530022 Hírmondó készítés2012/S00395



2012.04.13 2012.04.12 2012.04.12 2012.04.20201112/0068 50 292 Turisztikai füzet2012/S00455 2012.04.13

201112/0068 50 292 2012.04.13 B001/0720010 Turisztikai füzet2012/S00455



2012.06.18 2012.06.18 2012.06.18 2012.06.26201112/0123 260 400 Alsónémedi Hirmondó 2012/S00605 2012.06.18

201112/0123 260 400 2012.06.25 B001/1210011 Alsónémedi Hirmondó 2012/S00605

Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt. 2 906 607 2 906 607 Egyenleg: 0501253500189 2012.03.27 2012.03.08 2012.03.21 2012.03.30Prime Rate Kft. 12/01211 74 549 Csekk készítés - adók befizetéséhez2012/S00435 2012.03.27

12/01211 74 549 2012.03.29 B001/0620014 Csekk készítés - adók befizetéséhez2012/S00435

2012.05.07 2012.04.10 2012.04.27 2012.05.1112/01985 25 019 Csekk készítés (mezőőri járulékhoz)2012/S00508 2012.05.07

12/01985 25 019 2012.05.10 B001/0900011 Csekk készítés (mezőőri járulékhoz)2012/S00508

Prime Rate Kft. 99 568 99 568 Egyenleg: 0500189500537 2012.04.23 2012.03.23 2012.04.18 2012.04.25PROART-AUTOMATIKA KFT.706813 19 050 MEzőőri program módosítása2012/S00419 2012.04.19

706813 19 050 2012.04.23 B001/0790016 MEzőőri program módosítása2012/S00419

PROART-AUTOMATIKA KFT. 19 050 19 050 Egyenleg: 050053740116 2012.01.25 2012.01.20 2012.01.20 2012.02.03RAABE TANÁCSADÓ ÉS KIADÓ KFT.3022291 7 449 Cserelapos kiadvány2012/S00150 2012.01.25

3022291 7 449 2012.02.02 B001/0240015 Cserelapos kiadvány2012/S00150

2012.02.06 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.133023950 6 597 Cserelapos kiadvány2012/S00217 2012.02.06


2012.02.06 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.103023271 7 910 Cserelapos kiadvány2012/S00218 2012.02.06


RAABE TANÁCSADÓ ÉS KIADÓ KFT. 21 956 21 956 Egyenleg: 040116 40158 2012.01.16 2012.01.11 2012.01.06 2012.01.20SALDO Pénzügyi Tanácsadó RT.112000027 18 415 Továbbképzés - Zagyva G.2012/S00037 2012.01.16

112000027 18 415 2012.01.19 B001/0140021 Továbbképzés - Zagyva G.2012/S00037

2012.02.23 2012.02.29 2012.02.20 2012.02.291210082 106 045 2012.I.félévi adó és pü. tanácsadás2012/S00332 2012.02.23

1210082 106 045 2012.02.27 B001/0410027 2012.I.félévi adó és pü. tanácsadás2012/S00332

SALDO Pénzügyi Tanácsadó RT. 124 460 124 460 Egyenleg: 040158 500050 2012.01.17 2012.01.09 2012.01.10 2012.01.19Seafood Trade Kft. 2012/234 82 880 ÉLELMISZER2012/S00091 2012.01.17

2012/234 82 880 2012.01.19 B001/0140031 ÉLELMISZER2012/S00091

2012.01.25 2012.01.17 2012.01.18 2012.01.272012/00534 93 186 ÉLELMISZER2012/S00151 2012.01.25

2012/00534 93 186 2012.01.26 B001/0190022 ÉLELMISZER2012/S00151

2012.02.02 2012.01.24 2012.01.25 2012.02.032012/00822 84 214 ÉLELMISZER2012/S00207 2012.02.02

2012/00822 84 214 2012.02.02 B001/0240035 ÉLELMISZER2012/S00207

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2926. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




500050 2012.02.09 2012.01.30 2012.01.31 2012.02.09Seafood Trade Kft. 2012/1015 131 623 ÉLELMISZER2012/S00220 2012.02.09

2012/1015 131 623 2012.02.09 B001/0290020 ÉLELMISZER2012/S00220

2012.02.15 2012.02.07 2012.02.08 2012.02.172012/01357 54 026 ÉLELMISZER2012/S00267 2012.02.15

2012/01357 54 026 2012.02.16 B001/0340023 ÉLELMISZER2012/S00267

2012.02.27 2012.02.16 2012.02.17 2012.02.262012/01680 74 638 ÉLELMISZER2012/S00340 2012.02.27

2012/01680 74 638 2012.02.27 B001/0410033 ÉLELMISZER2012/S00340

2012.02.27 2012.02.10 2012.02.13 2012.02.202012/01502 25 692 ÉLELMISZER2012/S00341 2012.02.27

2012/01502 25 692 2012.02.27 B001/0410034 ÉLELMISZER2012/S00341

Seafood Trade Kft. 546 259 546 259 Egyenleg: 0500050500053 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.16SILVER-FEST Ker. és Szolg. Kft.622824 19 700 Tisztitószer, szemeteszsák2012/S00451 2012.04.10

622824 19 700 2012.04.16 B001/0730005 Tisztitószer, szemeteszsák2012/S00451

SILVER-FEST Ker. és Szolg. Kft. 19 700 19 700 Egyenleg: 050005340051 2012.01.30 2012.01.27 2012.01.26 2012.02.10SILWELL KFT. 2012/235 225 869 Konyha: étkezési tálkák2012/S00189 2012.01.30

2012/235 225 869 2012.02.09 B001/0290011 Konyha: étkezési tálkák2012/S00189

SILWELL KFT. 225 869 225 869 Egyenleg: 040051 501293 2012.02.02 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.08SNICCER KFT. 9599433 190 500 Főépítészi tevékenység2012/S00210 2012.02.02

9599433 190 500 2012.02.06 B001/0260010 Főépítészi tevékenység2012/S00210

2012.03.12 2012.02.29 2012.02.29 2012.03.109599435 190 500 Főépítészi tevékenység2012/S00396 2012.03.12










SNICCER KFT. 1 143 000 1 143 000 Egyenleg: 0501293501621 2012.02.09 2012.02.08 2012.01.31 2012.02.08Székely és Lánya Kft.407901 63 500 Munka és tűzvédelmi tevékenység2012/S00225 2012.02.09

407901 63 500 2012.02.09 B001/0290025 Munka és tűzvédelmi tevékenység2012/S00225

2012.03.08 2012.03.08 2012.02.29 2012.03.08407909 63 500 Munka és tűzvédelmi tevékenység (február2012/S00391 2012.03.08

407909 63 500 2012.03.08 B001/0490021 Munka és tűzvédelmi tevékenység (február2012/S00391

Székely és Lánya Kft. 127 000 127 000 Egyenleg: 050162140076 2012.01.10 2012.01.11 2012.01.01 2012.01.11SzivárványNet Ker. és Szolg. Kft.92877/12 5 080 DOMAIN karbantartási díj2012/S00018 2012.01.10

92877/12 5 080 2012.01.10 B001/0070013 DOMAIN karbantartási díj2012/S00018

2012.02.09 2012.02.11 2012.02.01 2012.02.1194131/12 5 080 DOMAIN karbantartási díj2012/S00227 2012.02.09

94131/12 5 080 2012.02.09 B001/0290027 DOMAIN karbantartási díj2012/S00227

SzivárványNet Ker. és Szolg. Kft. 10 160 10 160 Egyenleg: 040076 501632 2012.02.15 2012.01.31 2012.02.13 2012.02.27Szlov-Ép. Bt. 813716 254 000 Fakivágás (iskola udvarán)2012/S00265 2012.02.15

813716 254 000 2012.02.27 B001/0410007 Fakivágás (iskola udvarán)2012/S00265

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2927. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




Szlov-Ép. Bt. 254 000 254 000 Egyenleg: 0501632501156 2012.01.10 2012.01.14 2012.01.14 2012.01.14Technotrade Rendszerház Kft.12F00117 12 000 Fénymásoló karbantartás2011/S02023 2012.01.10

12F00117 12 000 2012.01.13 B001/0100004 Fénymásoló karbantartás2011/S02023

2012.01.16 2012.01.21 2012.01.11 2012.01.2112F00472/25% 9 225 Fénymásoló karbantartás2012/S00047 2012.01.16

12F00472/25% 9 225 2012.01.19 B001/0140023 Fénymásoló karbantartás2012/S00047

2012.01.16 2012.01.21 2012.01.11 2012.01.2112F00472/27% 127 Fénymásoló bérleti díj2012/S00048 2012.01.16

12F00472/27% 127 2012.01.19 B001/0140042 Fénymásoló bérleti díj2012/S00048

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.01.3012F00525 1 776 Fénymásoló karbantartás (dec)2012/S00194 2012.01.31

12F00525 1 776 2012.02.02 B001/0240032 Fénymásoló karbantartás (dec)2012/S00194

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.01.3012F00534/25% 2 570 Fénymásoló karbantartás (dec)2012/S00195 2012.01.31

12F00534/25% 2 570 2012.02.02 B001/0240033 Fénymásoló karbantartás (dec)2012/S00195

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.02.0912F00534/27% 127 Fénymásoló bérleti díj (dec)2012/S00196 2012.01.31

12F00534/27% 127 2012.02.02 B001/0240046 Fénymásoló bérleti díj (dec)2012/S00196

2012.01.31 2012.01.30 2012.01.20 2012.01.3012F00533 31 782 Fénymásoló karbantartás (dec)2012/S00197 2012.01.31

12F00533 31 782 2012.02.02 B001/0240034 Fénymásoló karbantartás (dec)2012/S00197

2012.02.09 2012.02.13 2012.02.03 2012.02.1312F00808 18 658 Fénymásoló karbantartás2012/S00231 2012.02.09






2012.02.14 2012.02.17 2012.02.07 2012.02.1712F00845 6 071 Fénymásoló karbantartás és bérleti díj2012/S00258 2012.02.14

12F00845 6 071 2012.02.16 B001/0340022 Fénymásoló karbantartás és bérleti díj2012/S00258

2012.06.19 2012.02.13 2012.02.03 2012.02.1312F00809 3 123 Szerződés szerinti másolati dij+ fénymás2012/S00613 2012.06.19

12F00809 3 123 2012.06.20 B001/1180014 Szerződés szerinti másolati dij+ fénymás2012/S00613

Technotrade Rendszerház Kft. 109 574 109 574 Egyenleg: 050115640074 2012.01.30 2012.01.25 2012.01.25 2012.02.02TELEMAT KFT. 20120160 77 216 Toner és Számítógép javítás titkárságon2012/S00190 2012.01.30

20120160 77 216 2012.02.02 B001/0240030 Toner és Számítógép javítás titkárságon2012/S00190

2012.01.30 2012.01.27 2012.01.27 2012.02.0620120189 40 640 Tintapatron2012/S00191 2012.01.30

20120189 40 640 2012.02.06 B001/0260008 Tintapatron2012/S00191

2012.01.30 2012.02.02 2012.01.25 2012.02.0220120159 63 500 Számítógép karbantartás2012/S00192 2012.01.30

20120159 63 500 2012.02.02 B001/0240031 Számítógép karbantartás2012/S00192

TELEMAT KFT. 181 356 181 356 Egyenleg: 040074 501286 2012.05.09 2012.05.07 2012.05.07 2012.05.15Tér-t-Rend Kft. 00018/2012 203 200 BIrge járás II. HÉSZ véglegesítése2012/S00511 2012.05.09

00018/2012 203 200 2012.05.14 B001/0920009 BIrge járás II. HÉSZ véglegesítése2012/S00511

Tér-t-Rend Kft. 203 200 203 200 Egyenleg: 050128640052 2011.10.27 2012.01.04 2011.10.21 2012.01.04TIGÁZ ZRT. 112102708059 145 958 Gázdíj - Rákóczi 202011/S01643 2011.10.27

112102708059 145 958 2011.12.22 B001/2500010 Gázdíj - Rákóczi 202011/S01643

2012.01.17 2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20112002812503/25% 27 974 Gázdíj - Fő út 73.2012/S00071 2012.01.17

112002812503/25% 27 974 2012.01.19 B001/0140025 Gázdíj - Fő út 73.2012/S00071

2012.01.17 2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20112002812503/27% 22 649 Gázdíj - Fő út 73.2012/S00072 2012.01.17

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2928. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40052 TIGÁZ ZRT. 112002812503/27% 22 649 2012.01.19 B001/0140037 Gázdíj - Fő út 73.2012/S00072

2012.01.17 2012.02.21 2012.01.06 2012.02.21111402884325 50 298 Gázdíj - Fő út 73.2012/S00073 2012.01.17

111402884325 50 298 2012.02.20 B001/0360007 Gázdíj - Fő út 73.2012/S00073

2012.01.17 2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20112002812501/25% 49 459 Gázdíj - Fő út 58.2012/S00075 2012.01.17

112002812501/25% 49 459 2012.01.19 B001/0140026 Gázdíj - Fő út 58.2012/S00075

2012.01.17 2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20112002812501/27% 39 869 Gázdíj - Fő út 58.2012/S00076 2012.01.17

112002812501/27% 39 869 2012.01.19 B001/0140038 Gázdíj - Fő út 58.2012/S00076

2012.01.17 2012.02.21 2012.01.06 2012.02.21111402884326 89 888 Gázdíj - Fő út 58.2012/S00077 2012.01.17

111402884326 89 888 2012.02.20 B001/0360008 Gázdíj - Fő út 58.2012/S00077

2012.01.17 2012.01.19 2012.01.06 2012.01.19112002812499 47 105 Gázdíj - Fő út 1/D.2012/S00079 2012.01.17

112002812499 47 105 2012.01.19 B001/0140027 Gázdíj - Fő út 1/D.2012/S00079

2012.01.17 2012.01.19 2012.01.06 2012.01.19112002812500/25% 14 855 Gázdíj - Fő út 1/D.2012/S00080 2012.01.17

112002812500/25% 14 855 2012.01.19 B001/0140028 Gázdíj - Fő út 1/D.2012/S00080

2012.01.17 2012.01.19 2012.01.06 2012.01.19112002812500/27% 11 129 Gázdíj - Fő út 1/D.2012/S00081 2012.01.17

112002812500/27% 11 129 2012.01.19 B001/0140039 Gázdíj - Fő út 1/D.2012/S00081

2012.01.17 2012.02.20 2012.01.06 2012.02.20111402884324 25 509 Gázdíj - Fő út 1/D.2012/S00082 2012.01.17

111402884324 25 509 2012.02.20 B001/0360009 Gázdíj - Fő út 1/D.2012/S00082

2012.01.17 2012.03.22 2012.01.06 2012.03.22112402739917 25 509 Gázdíj - Fő út 1/D.2012/S00083 2012.01.17

112402739917 25 509 2012.03.22 B001/0570008 Gázdíj - Fő út 1/D.2012/S00083

2012.01.17 2012.01.19 2012.01.05 2012.01.19111802831901/25% 5 306 Gázdíj - Fő út 1/3.2012/S00084 2012.01.17

111802831901/25% 5 306 2012.01.19 B001/0140029 Gázdíj - Fő út 1/3.2012/S00084

2012.01.17 2012.01.19 2012.01.05 2012.01.19111802831901/27% 2 149 Gázdíj - Fő út 1/3.2012/S00085 2012.01.17

111802831901/27% 2 149 2012.01.19 B001/0140040 Gázdíj - Fő út 1/3.2012/S00085

2012.01.17 2012.03.22 2012.01.05 2012.03.22110402996621 7 675 Gázdíj - Fő út 1/3.2012/S00086 2012.01.17

110402996621 7 675 2012.03.22 B001/0570009 Gázdíj - Fő út 1/3.2012/S00086

2012.01.17 2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20112002812502/25% 3 140 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk2012/S00087 2012.01.17

112002812502/25% 3 140 2012.01.19 B001/0140030 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk2012/S00087

2012.01.17 2012.01.20 2012.01.06 2012.01.20112002812502/27% 1 864 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk2012/S00088 2012.01.17

112002812502/27% 1 864 2012.01.19 B001/0140041 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk2012/S00088

2012.01.17 2012.03.23 2012.01.06 2012.03.23112402739919 5 140 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk2012/S00089 2012.01.17

112402739919 5 140 2012.03.22 B001/0570010 Gázdíj - Szabadság tér 2. (Boglárka turk2012/S00089

2012.01.19 2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27110403016844/25% 3 921 Gázdíj - Faluház2012/S00118 2012.01.19

110403016844/25% 3 921 2012.01.26 B001/0190014 Gázdíj - Faluház2012/S00118

2012.01.19 2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27110403016844/27% 9 327 Gázdíj - Faluház2012/S00119 2012.01.19

110403016844/27% 9 327 2012.01.26 B001/0190032 Gázdíj - Faluház2012/S00119

2012.01.19 2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27110403016845/25% 17 464 Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos2012/S00120 2012.01.19

110403016845/25% 17 464 2012.01.26 B001/0190015 Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos2012/S00120

2012.01.19 2012.01.27 2012.01.14 2012.01.27110403016845/27% 36 347 Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos2012/S00121 2012.01.19

110403016845/27% 36 347 2012.01.26 B001/0190033 Gázdíj - Ady 20. Gy.orvos2012/S00121

2012.01.20 2012.01.30 2012.01.17 2012.01.30110502996787/25% 49 305 Gázdíj - Szent I tér 82012/S00128 2012.01.20

110502996787/25% 49 305 2012.01.30 B001/0210028 Gázdíj - Szent I tér 82012/S00128

2012.01.20 2012.01.30 2012.01.17 2012.01.30110502996787/27% 130 769 Gázdíj - Szent I tér 82012/S00129 2012.01.20

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2929. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40052 TIGÁZ ZRT. 110502996787/27% 130 769 2012.01.30 B001/0210037 Gázdíj - Szent I tér 82012/S00129

2012.01.20 2012.01.26 2012.01.16 2012.01.26110203525486/25% 392 923 Gázdíj - Dózsa tér 2.2012/S00130 2012.01.20

110203525486/25% 392 923 2012.01.30 B001/0210029 Gázdíj - Dózsa tér 2.2012/S00130

2012.01.20 2012.01.26 2012.01.16 2012.01.26110203525486/27% 333 312 Gázdíj - Dózsa tér 2.2012/S00131 2012.01.20

110203525486/27% 333 312 2012.01.30 B001/0210038 Gázdíj - Dózsa tér 2.2012/S00131

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.20 2012.02.02110403029811/25% 15 148 Gázdíj - Rákóczi 202012/S00153 2012.01.25

110403029811/25% 15 148 2012.02.02 B001/0240017 Gázdíj - Rákóczi 202012/S00153

2012.01.25 2012.02.02 2012.01.20 2012.02.02110403029811/27% 136 045 Gázdíj - Rákóczi 202012/S00154 2012.01.25

110403029811/27% 136 045 2012.02.02 B001/0240038 Gázdíj - Rákóczi 202012/S00154

2012.02.20 2012.02.28 2012.02.14 2012.02.28110203568124 13 409 Gázdíj - Faluház2012/S00292 2012.02.20

110203568124 13 409 2012.02.27 B001/0410013 Gázdíj - Faluház2012/S00292

2012.02.20 2012.02.28 2012.02.14 2012.02.28110203568125 53 562 Gázdíj - Ady 20. gy.orvosi rendelő2012/S00293 2012.02.20

110203568125 53 562 2012.02.27 B001/0410014 Gázdíj - Ady 20. gy.orvosi rendelő2012/S00293

2012.02.22 2012.02.27 2012.02.15 2012.02.27110203569474 1 010 185 Gázdíj - Dózsa tér 2.2012/S00301 2012.02.22

110203569474 1 010 185 2012.02.27 B001/0410015 Gázdíj - Dózsa tér 2.2012/S00301

2012.02.22 2012.02.29 2012.02.15 2012.02.29110203569641 181 356 Gázdíj - Szent I 8.2012/S00322 2012.02.22

110203569641 181 356 2012.02.27 B001/0410026 Gázdíj - Szent I 8.2012/S00322

2012.04.23 2012.04.27 2012.04.16 2012.04.27111103059052 53 597 Gázdíj - Ady 202012/S00346 2012.04.20

111103059052 53 597 2012.04.25 B001/0810044 Gázdíj - Ady 202012/S00346

2012.04.23 2012.05.30 2012.04.16 2012.05.30110903074365 53 597 Gázdíj - Ady 202012/S00357 2012.04.20

110903074365 53 597 2012.05.29 B001/1020003 Gázdíj - Ady 202012/S00357

2012.03.02 2012.03.06 2012.02.22 2012.03.06110002246364/27% 292 816 Gázdíj - Fő út 44.2012/S00367 2012.03.02

110002246364/27% 292 816 2012.03.05 B001/0460014 Gázdíj - Fő út 44.2012/S00367

2012.03.02 2012.03.06 2012.02.22 2012.03.06110002246364/25% 153 866 Gázdíj - Fő út 44.2012/S00368 2012.03.02

110002246364/25% 153 866 2012.03.05 B001/0460015 Gázdíj - Fő út 44.2012/S00368

2012.03.23 2012.03.29 2012.03.19 2012.03.29111402969678 23 725 Gázdíj - Fő út 44.2012/S00423 2012.03.23

111402969678 23 725 2012.03.29 B001/0620007 Gázdíj - Fő út 44.2012/S00423

2012.03.26 2012.03.28 2012.03.19 2012.03.28110203604332 594 353 Gázdíj - Dózsa tér 2. elszámoló2012/S00425 2012.03.26

110203604332 594 353 2012.03.27 B001/0600009 Gázdíj - Dózsa tér 2. elszámoló2012/S00425

2012.03.30 2012.04.10 2012.03.27 2012.04.10110303146360 52 007 Gázdíj - Ady 20 elszámoló2012/S00440 2012.03.30

110303146360 52 007 2012.04.04 B001/0660014 Gázdíj - Ady 20 elszámoló2012/S00440

2012.04.23 2012.03.22 2012.02.20 2012.04.21130200278204 -25 509 Gázdíj - Fő út 1/D STORNÓ2012/S00467 2012.02.23

130200278204 -25 509 2012.04.21 B001/0780001 Gázdíj - Fő út 1/D STORNÓ2012/S00467

2012.04.24 2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03110303198257 126 393 Gázdíj - Fő út 44.2012/S00473 2012.04.24

110303198257 126 393 2012.05.02 B001/0840010 Gázdíj - Fő út 44.2012/S00473

2012.04.24 2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03110303198256 83 439 Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám.2012/S00474 2012.04.24

110303198256 83 439 2012.05.02 B001/0840011 Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám.2012/S00474

2012.04.24 2012.05.03 2012.04.19 2012.05.03110303198256/25% 53 363 Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám.2012/S00475 2012.04.24

110303198256/25% 53 363 2012.05.02 B001/0840023 Gázdíj - Fő út 1/3 éves elszám.2012/S00475

2012.04.24 2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27110303195094 3 909 Gázdíj - Fő út 1 éves elszám.2012/S00476 2012.04.24

110303195094 3 909 2012.04.25 B001/0810050 Gázdíj - Fő út 1 éves elszám.2012/S00476

2012.04.24 2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27110303195095 5 212 Gázdíj - Fő út 56. éves elszám.2012/S00477 2012.04.24

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2930. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40052 TIGÁZ ZRT. 110303195095 5 212 2012.04.25 B001/0810051 Gázdíj - Fő út 56. éves elszám.2012/S00477

2012.04.24 2012.05.04 2012.04.20 2012.05.04110703100592 5 212 Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám.2012/S00478 2012.04.24

110703100592 5 212 2012.04.25 B001/0810052 Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám.2012/S00478

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.20 2012.05.04110703100592/25% 1 250 Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám.2012/S00479 2012.04.24

110703100592/25% 1 250 2012.05.02 B001/0840012 Gázdíj - Kossuth 60. éves elszám.2012/S00479

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.20 2012.05.04110703100593 32 733 Gázdíj - Szabadság tér 2. éves elszám.2012/S00480 2012.04.24

110703100593 32 733 2012.05.02 B001/0840013 Gázdíj - Szabadság tér 2. éves elszám.2012/S00480

2012.04.25 2012.05.04 2012.04.20 2012.05.04110703100593/25% 18 434 Gázdíj - Szabadság tér 2. éves elszám.2012/S00481 2012.04.24

110703100593/25% 18 434 2012.05.02 B001/0840024 Gázdíj - Szabadság tér 2. éves elszám.2012/S00481

2012.05.04 2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27110303195093 -31 426 Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám.2012/S00500 2012.05.04

110303195093 -31 426 2012.05.02 B001/0840004 Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám.2012/S00500

2012.05.04 2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27110303195093/25% -59 460 Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám.2012/S00501 2012.05.04

110303195093/25% -59 460 2012.05.02 B001/0840026 Gázdíj - Fő út 1/D. éves elszám.2012/S00501

2012.05.14 2012.05.21 2012.05.21 2012.05.31110403167787 16 534 Gázdij Fő út 1/32012/S00517 2012.05.14

110403167787 16 534 2012.05.29 B001/1020004 Gázdij Fő út 1/32012/S00517

2012.05.22 2012.05.30 2012.05.16 2012.05.30112202962554 22 824 Gázdíj Fő út 44. ügyfél azonosító: 118172012/S00548 2012.05.22

112202962554 22 824 2012.05.29 B001/1020012 Gázdíj Fő út 44. ügyfél azonosító: 118172012/S00548

2012.05.25 2012.04.27 2012.04.17 2012.04.27110303195058 5 212 Gázszámla Fő út 56. ügyfélazonosító: 1182012/S00562 2012.05.25

110303195058 5 212 2012.05.29 B001/1020014 Gázszámla Fő út 56. ügyfélazonosító: 1182012/S00562

2012.06.12 2012.06.20 2012.06.06 2012.06.20110203736454 16 680 Gázdij szla Fő u. 1. ügyfélaz:11817010 s2012/S00585 2012.06.12

110203736454 16 680 2012.06.18 B001/1160007 Gázdij szla Fő u. 1. ügyfélaz:11817010 s2012/S00585

2012.06.12 2012.06.20 2012.06.06 2012.06.20110203736456 16 534 Gázdij Fő út 1/3 lakás ügyfélaz: 11817012012/S00586 2012.06.12

110203736456 16 534 2012.06.18 B001/1160008 Gázdij Fő út 1/3 lakás ügyfélaz: 11817012012/S00586

2012.06.12 2012.06.20 2012.06.06 2012.06.20110203736455 6 829 Gázdij Fő u.1. 1/D ügyfélaz: 11817010 s2012/S00587 2012.06.12

110203736455 6 829 2012.06.18 B001/1160009 Gázdij Fő u.1. 1/D ügyfélaz: 11817010 s2012/S00587

2012.06.18 2012.06.21 2012.06.07 2012.06.21110403193301 14 145 Gázdíj FŐ U. 58. /TURKÁLÓ/ ÜGYFÉLAZ: 112012/S00604 2012.06.18

110403193301 14 145 2012.06.20 B001/1180010 Gázdíj FŐ U. 58. /TURKÁLÓ/ ÜGYFÉLAZ: 112012/S00604

2012.06.20 2012.06.28 2012.06.15 2012.06.28111103121923 8 139 Gázdij Fő u. 44. Ügyfélaz: 11817010 mérő2012/S00614 2012.06.20

111103121923 8 139 2012.06.27 B001/1230013 Gázdij Fő u. 44. Ügyfélaz: 11817010 mérő2012/S00614

2012.08.06 2012.05.03 2012.07.30 2012.05.03130001783731/1103031982543 -53 363 Tigáz gázdij visszautalás Fú u. 1/3 laká2012/S00724 2012.08.06

2012.08.06 2012.05.03 2012.07.30 2012.05.0313001783731/110303198256 -83 439 Gázdij jóváíró számla 11817010 Fő u. 1/32012/S00725 2012.08.06

2012.08.06 2012.05.22 2012.07.30 2012.05.2113001783730/110403167787 -16 534 Gázdij jóváíró számla 111817010 fő u. 1/2012/S00726 2012.08.06

2012.08.06 2012.06.20 2012.07.24 2012.06.20130001783729 -16 534 Gázdij jóváíró számla 11817010 Fő u. 1/62012/S00727 2012.08.06

TIGÁZ ZRT. 4 502 957 4 333 087 Egyenleg: -169 87040052 501640 2012.02.22 2012.02.15 2012.02.15 2012.02.29Tinta Könyvkiadó Kft.LS/08/10/898 12 440 Könyv beszerzés2012/S00306 2012.02.22

LS/08/10/898 12 440 2012.02.27 B001/0410018 Könyv beszerzés2012/S00306

Tinta Könyvkiadó Kft. 12 440 12 440 Egyenleg: 0501640501385 2012.05.04 2012.04.24 2012.04.24 2012.05.04TP-Terv Mérnöki Iroda Kft.16/2012 728 980 É-ip.ter.-4604 csomóp.építés eng. és kiv2012/S00497 2012.05.04

16/2012 728 980 2012.05.10 B001/0900008 É-ip.ter.-4604 csomóp.építés eng. és kiv2012/S00497

2012.05.04 2012.04.24 2012.04.24 2012.05.1715/2012 1 200 150 Közlekedési koncepcióterv2012/S00498 2012.05.04

15/2012 1 200 150 2012.05.17 B001/0950004 Közlekedési koncepcióterv2012/S00498

2012.05.04 2012.04.24 2012.04.24 2012.05.1714/2012 1 841 500 Csapadékvízelvezetési koncepcióterv2012/S00499 2012.05.04

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2931. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




501385 TP-Terv Mérnöki Iroda Kft.14/2012 1 841 500 2012.05.17 B001/0950005 Csapadékvízelvezetési koncepcióterv2012/S00499

2012.05.22 2012.05.17 2012.05.17 2012.06.0100020/2012 312 420 Mérnöki szolg. Északi Iparterület 4604 ú2012/S00550 2012.05.22

00020/2012 312 420 2012.06.01 B001/1050005 Mérnöki szolg. Északi Iparterület 4604 ú2012/S00550

TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. 4 083 050 4 083 050 Egyenleg: 0501385501006 2012.01.16 2012.01.21 2012.01.13 2012.01.21TRADICIPÓ KFT. 4-2012/20 294 711 ÉLELMISZER2012/S00052 2012.01.16

4-2012/20 294 711 2012.01.19 B001/0140024 ÉLELMISZER2012/S00052

2012.02.02 2012.02.04 2012.01.27 2012.02.044-2012/65 228 253 ÉLELMISZER2012/S00208 2012.02.02

4-2012/65 228 253 2012.02.02 B001/0240036 ÉLELMISZER2012/S00208

2012.02.15 2012.02.20 2012.02.12 2012.02.204-2012/162 171 973 ÉLELMISZER2012/S00268 2012.02.15

4-2012/162 171 973 2012.02.20 B001/0360022 ÉLELMISZER2012/S00268

TRADICIPÓ KFT. 694 937 694 937 Egyenleg: 0501006501526 2012.02.09 2012.02.13 2012.02.03 2012.02.13TT Capital and Trade Kft.12R00201 11 722 Fénymásoló karbantartás és bérleti díj2012/S00232 2012.02.09

12R00201 11 722 2012.02.13 B001/0310023 Fénymásoló karbantartás és bérleti díj2012/S00232

2012.02.13 2012.02.03 2012.01.24 2012.02.0312R00130 4 432 Fénymásoló bérleti díj2012/S00242 2012.02.13

12R00130 4 432 2012.02.13 B001/0310025 Fénymásoló bérleti díj2012/S00242

TT Capital and Trade Kft. 16 154 16 154 Egyenleg: 0501526501654 2012.03.27 2012.03.26 2012.03.26 2012.03.28Tűz 2001 Bt. 9094185 400 000 Faluház kemence - előleg2012/S00436 2012.03.27

9094185 400 000 2012.03.27 B001/0600012 Faluház kemence - előleg2012/S00436

2012.04.13 2012.04.13 2012.04.13 2012.04.159094186 478 590 Faluház kemence építése2012/S00454 2012.04.13

9094186 478 590 2012.04.13 B001/0720009 Faluház kemence építése2012/S00454

Tűz 2001 Bt. 878 590 878 590 Egyenleg: 050165440088 2012.01.10 2012.01.03 2012.01.02 2012.01.17UNIVER COOP ZRT.21300011/12 206 450 ÉLELMISZER2012/S00026 2012.01.10

21300011/12 206 450 2012.01.13 B001/0100016 ÉLELMISZER2012/S00026

2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.02.0121300318/12 97 224 Konyha: tisztitószer, egyéb anyag2012/S00137 2012.01.23

21300318/12 97 224 2012.02.02 B001/0240013 Konyha: tisztitószer, egyéb anyag2012/S00137

2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.02.0121300317/12 208 253 ÉLELMISZER2012/S00138 2012.01.23

21300317/12 208 253 2012.02.02 B001/0240014 ÉLELMISZER2012/S00138

2012.02.14 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.1321300569/12 274 449 ÉLELMISZER2012/S00250 2012.02.14

21300569/12 274 449 2012.02.16 B001/0340014 ÉLELMISZER2012/S00250

2012.02.22 2012.02.15 2012.02.14 2012.02.2921300825/12 265 477 ÉLELMISZER2012/S00307 2012.02.22

21300825/12 265 477 2012.02.27 B001/0410019 ÉLELMISZER2012/S00307

UNIVER COOP ZRT. 1 051 853 1 051 853 Egyenleg: 040088 40084 2012.01.16 2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23UPC Magyarország Kft.9137585590/25% 5 732 Telefon és internet költség2012/S00053 2012.01.16

9137585590/25% 5 732 2012.01.23 B001/0160011 Telefon és internet költség2012/S00053

2012.01.16 2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23913758590/27% 11 798 Telefon és internet költség2012/S00054 2012.01.16




2012.01.16 2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23913758588/25% 391 Telefon és internet költség2012/S00056 2012.01.16

913758588/25% 391 2012.01.23 B001/0160030 Telefon és internet költség2012/S00056


Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2932. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




40084 UPC Magyarország Kft.913758587/25% 4 765 2012.01.23 B001/0160013 Telefon és internet költség2012/S00057



2012.01.17 2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23913758589/25% 954 Telefon és internet költség2012/S00059 2012.01.16

913758589/25% 954 2012.01.23 B001/0160014 Telefon és internet költség2012/S00059







2012.01.17 2012.01.23 2012.01.04 2012.01.23913726279 33 655 Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai2012/S00096 2012.01.16

913726279 33 655 2012.01.23 B001/0160017 Térfigyelő kamerák internet kapcsolatai2012/S00096

2012.02.15 2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24913834356 26 246 Telefon és internet költség, kábel TV el2012/S00270 2012.02.15

913834356 26 246 2012.02.23 B001/0390017 Telefon és internet költség, kábel TV el2012/S00270

2012.02.15 2012.02.24 2012.02.07 2012.02.24913834355 32 309 Telefon és internet költség2012/S00271 2012.02.15

913834355 32 309 2012.02.23 B001/0390018 Telefon és internet költség2012/S00271











2012.03.19 2012.03.23 2012.03.03 2012.03.23913877665 3 961 ADSL modem térítési díja2012/S00403 2012.03.19

913877665 3 961 2012.03.22 B001/0570014 ADSL modem térítési díja2012/S00403



2012.05.15 2012.05.24 2012.05.04 2012.05.24914058459 19 446 Telefon költség 2012/S00519 2012.05.15

914058459 19 446 2012.05.24 B001/1000002 Telefon költség 2012/S00519

2012.06.12 2012.06.22 2012.06.03 2012.06.22914131950 20 133 Telefon és internet költség ügyfélszám: 2012/S00584 2012.06.12

914131950 20 133 2012.06.20 B001/1180009 Telefon és internet költség ügyfélszám: 2012/S00584

UPC Magyarország Kft. 391 981 391 981 Egyenleg: 040084 500049 2012.01.10 2012.01.03 2012.01.03 2012.01.17Vitamin Patika Bt. 74346 45 504 ÉLELMISZER2012/S00024 2012.01.10

74346 45 504 2012.01.13 B001/0100018 ÉLELMISZER2012/S00024

2012.01.16 2012.01.09 2012.01.09 2012.01.2374347 90 703 ÉLELMISZER2012/S00045 2012.01.16

74347 90 703 2012.01.23 B001/0160007 ÉLELMISZER2012/S00045

2012.01.23 2012.01.16 2012.01.16 2012.01.3074348 61 239 ÉLELMISZER2012/S00141 2012.01.23

74348 61 239 2012.01.30 B001/0210031 ÉLELMISZER2012/S00141

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2933. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




500049 2012.01.30 2012.01.25 2012.01.25 2012.02.09Vitamin Patika Bt. 74349 56 115 ÉLELMISZER2012/S00185 2012.01.30

74349 56 115 2012.02.09 B001/0290010 ÉLELMISZER2012/S00185

2012.02.02 2012.01.30 2012.01.30 2012.02.1374350 46 456 ÉLELMISZER2012/S00209 2012.02.02

74350 46 456 2012.02.13 B001/0310017 ÉLELMISZER2012/S00209

2012.02.14 2012.02.06 2012.02.08 2012.02.228840202 93 294 ÉLELMISZER2012/S00247 2012.02.14

8840202 93 294 2012.02.20 B001/0360017 ÉLELMISZER2012/S00247

2012.02.14 2012.02.01 2012.02.07 2012.02.208840201 33 147 ÉLELMISZER2012/S00248 2012.02.14

8840201 33 147 2012.02.20 B001/0360018 ÉLELMISZER2012/S00248

2012.02.22 2012.02.13 2012.02.15 2012.02.298840203 93 142 ÉLELMISZER2012/S00302 2012.02.22

8840203 93 142 2012.02.27 B001/0410016 ÉLELMISZER2012/S00302

Vitamin Patika Bt. 519 600 519 600 Egyenleg: 0500049500215 2012.03.07 2012.03.01 2012.03.01 2012.03.09Vitarex Stúdió Kft. 06353/2012 24 723 Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 20122012/S00390 2012.03.07

06353/2012 24 723 2012.03.08 B001/0490020 Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 20122012/S00390

2012.03.21 2012.03.12 2012.03.12 2012.03.126481/2012 8 382 Védőnői számítógép karbantartása2012/S00420 2012.03.21

6481/2012 8 382 2012.03.22 B001/0570019 Védőnői számítógép karbantartása2012/S00420

2012.06.05 2012.06.01 2012.06.01 2012.06.0906876/2012 24 723 Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 20122012/S00572 2012.06.05

06876/2012 24 723 2012.06.06 B001/1080012 Szoftver átalány (Védőnői rendszer) 20122012/S00572

Vitarex Stúdió Kft. 57 828 57 828 Egyenleg: 0500215501095 2012.01.23 2012.01.18 2012.01.17 2012.01.25W&H GROUP Kft. 2012/65 185 941 Konyha: tisztitószerek2012/S00142 2012.01.23

2012/65 185 941 2012.01.23 B001/0160025 Konyha: tisztitószerek2012/S00142

W&H GROUP Kft. 185 941 185 941 Egyenleg: 0501095501594 2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05WABARD Biztosító Zrt.B2011/191874 3 631 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás D2012/S00009 2012.01.05

B2011/191874 3 631 2012.01.06 B001/0050014 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás D2012/S00009

2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05B2011/197471 5 733 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás H2012/S00010 2012.01.05

B2011/197471 5 733 2012.01.06 B001/0050015 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás H2012/S00010

2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05B2011/191875 8 307 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás K2012/S00011 2012.01.05

B2011/191875 8 307 2012.01.06 B001/0050016 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás K2012/S00011

2012.01.05 2012.01.05 2011.12.21 2012.01.05B2011/191873 3 986 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás I2012/S00012 2012.01.05

B2011/191873 3 986 2012.01.06 B001/0050017 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás I2012/S00012

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01B2012/111311 5 733 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás H2012/S00431 2012.03.27

B2012/111311 5 733 2012.03.29 B001/0620010 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás H2012/S00431

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01B2012/111306 3 986 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás I2012/S00432 2012.03.27

B2012/111306 3 986 2012.03.29 B001/0620011 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás I2012/S00432

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01B2012/111307 3 631 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás D2012/S00433 2012.03.27

B2012/111307 3 631 2012.03.29 B001/0620012 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás D2012/S00433

2012.03.27 2012.04.01 2012.03.14 2012.04.01B2012/111308 8 307 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás K2012/S00434 2012.03.27

B2012/111308 8 307 2012.03.29 B001/0620013 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás K2012/S00434

WABARD Biztosító Zrt. 43 314 43 314 Egyenleg: 0501594500913 2012.02.13 2012.02.08 2012.02.08 2012.02.13Weiszgáber László 957073 59 400 Betűvésés (márványtáblába)2012/S00243 2012.02.13

957073 59 400 2012.02.13 B001/0310026 Betűvésés (márványtáblába)2012/S00243

Weiszgáber László 59 400 59 400 Egyenleg: 0500913Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2934. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

FOLYÓSZÁMLA LISTA

Számlasorszáma


Külsőszámlaszám

Iktatásdátuma

Teljes.dátuma

Számlakelte


Ért/jeldátuma




162 063 195 163 190 392 Egyenleg: 1 127 197A listázott számlák összesen:

Listázásra kerülő számlák:

Partnerkód:Belső sorszám:Számla telj. dátuma:Számla dátuma:Fizetési hat. idő:Iktatás dátuma:Kiegyenlítés dátuma:Kulcskód:

(összes)2012.01.01 - 2012.06.301900.01.01 - 2099.12.311900.01.01 - 2099.12.311900.01.01 - 2099.12.311900.01.01 - 2099.12.31 -

-

S-Szállítói, Minden

1265 sor

Csoportkód: -

¨jóváírókat ne ¨hosszú külső számlaszám b̈ehajthatatlan köv. ne v̈alutás számlák is þkulcskód nélküliek is þhelyesbített ¨stornó þkétes követelések ne¨Csak faktorálások ¨Egyéb követelések

Program:

Készítő :

2012.08.30.07:2935. oldalPénzügy-2012.2.2.3

Surman Zsófia

szállítói napló 2012.01.01-201.06.30

Documents