számvitel számítógépes támogatása, sap erp...
TRANSCRIPT
2017.03.29.
1
Számvitel számítógépes támogatása, SAP ERP bemutatásaDr, Kárpáti Tibor, Eke Pál
DE GTK, Kancellária, SAP Kompetencia Központ
Debrecen, 2017
2
Alapfogalmak, definíciók
� Rendszer: valamilyen szempontból összetartozó, egymással kölcsönhatásban álló elemek összefüggő együttese, melyek együttműködnek egy adott cél elérése érdekében, és a környezet számára egységes egészként jelennek meg.
� Gazdasági rendszer: valamilyen gazdasági cél elérése érdekében létrehozott és működtetett rendszer. Személyek és technikai eszközök szervezett csoportja. Képes célok kitűzésére, és a célkitűzésben meghatározott feladatok végrehajtására.
� Információs rendszer: az információk, adatok, eljárások (manuális és automatizált) szervezett rendszere, célja az üzleti célok elérésének hatékony, elvárt szintű támogatása.
� Információs rendszer fő feladatai:� Információ gyűjtése / Információ tárolása /Információ csoportosítása /
Információ közlése
� Információs rendszer része a számítógépes adatfeldolgozás, de Az információs rendszer több mint adatfeldolgozó rendszer
2017.03.29.
2
3
3
Alapfogalmak, definíciók
� Információval és rendszerrel szembeni követelmények:
�Az információ hasznos, ha: pontos, precíz, releváns, teljes, gyors, megbízható, hozzáférhető, korlátozható, összegzett, megfelelő formátumú
� Hatékonyság: az üzleti folyamat szempontjából releváns, korrekt, konzisztens, melyet megfelelő időben és minőségben nyújt a rendszer
� Költség hatékony: információ ellátás erőforrások optimális felhasználásával történik
� személyesség: az információ védelme az illetéktelen hozzáféréstől,
� integráltság: az információ az üzleti elvárásoknak megfelelően teljes, pontos,
� hozzáférhetőség: mind az információk, mind az IT erőforrások az üzleti folyamatok igényének megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása
� „Törvényesség”: az üzleti folyamatokat érintő, kívülről előírt üzleti kritériumoknak (törvények, szabályozások, szerződések, stb.) való megfelelés,
� Megbízhatóság: a menedzsment információ ellátása olyan, hogy eleget tudjon tenni működtetési és beszámolási kötelezettségeinek
4
Alapfogalmak, definíciók
� Információs rendszerek osztályozása:� Integráltság szerint : Elszigetelt rendszerek, részrendszerek / integrált, vagy
„részben integrált” rendszerek
� Elkészítés/beszerzés szerint: Egyedi fejlesztésű / Típus / Standard rendszerek
� Felhasználás szerint: Vezetői információs rendszer / Számviteli információs rendszer / Végrehajtó információs rendszer / Szakértő rendszerek / Végfelhasználói rendszer
� Szegmens: iparági / generális. Hazai / nemzetközi
� Standard rendszerek:� Egy elképzelt vállalatra és üzleti folyamataira készített integrált rendszer /Az üzleti
modellnek és az adatbázisnak léteznek alternatívái / Testre-szabható, Skálázható
� Integrált rendszer� Valamennyi lényeges vállalati funkciót lefedi / Minden adat csak egy helyen, a
keletkezése helyén kerül be a rendszerbe / Az adatok felhasználása adathordozó váltás nélkül történik, a központi adatbázisból
2017.03.29.
3
5
Alapítás, kezdetek
• 1972 Walldorf: 5 volt IBM mérnök integrált üzleti problémákstandard megoldására készítette
• Cég/termék név (később): SAP (Systeme, Anwendungenund Produkte, Systems, Applications and Products)
• Irigyek szerint ☺ :• Sammlung Aller Probleme – Minden probléma gyűjteménye• Sammlung Alter Programme – Régi programok gyűjteménye• Save And Pray – Ments és imádkozz• Smile And Pay – Mosolyogj és fizess• Systems Against People – Rendszerek az emberek ellen
• Központ mai napig Walldorf, SAP a világ 3.-ik legnagyobbszoftver szállítója, ERP kategóriában az első!
6
SAP rendszer besorolása
• NEM ügyviteli rendszer: nem 1-2 modulból áll és nem csak számvitel, pénzügy, esetleg a logisztika egyes területeire korlátozódik
• ERP (Enterprise Resource Planning), integrált vállalatierőforrás-tervező rendszer:• egységes adatbázis (1 adat, 1 helyen, 1 példányban)• teljes vállalati (üzleti) folyamat lefedettség• automatizált, integrált folyamat végrehajtás, Work-flow szemlélet• átfogó (operatív és startégiai) információk érhetők el• moduláris, • skálázható
� Napjainkban IEA (Integrated Enterprise Application) vagy TEI, vagy ERP II, mint integrált vállalatirányítási alkalmazásoka helyes kifejezés.
2017.03.29.
4
7
Főbb tulajdonságok, amivel „nyert” a SAP többi ERP rendszerhez képest
� Nem IT, hanem üzleti ismeret szállító kezdetektől� Modularitással biztosítja ügyfélnek a fokozatos építést� Integráció (vállalaton belül és vállalatokat átfogóan)� Nyitottság:
� nem SAP rendszerek felé (certifikált interface-ek,betöltő felületek)
� Független bevezetés tanácsadás� Adatbázis és alkalmazás rendszer független� Fejleszthető: paraméterezhető, nyílt forráskódú
� Skálázható� Nemzetköziség, nyelvfüggetlen� > 25 Iparági megoldás „ISx” (iparágak szabványaihoz,
folyamataihoz és kihívásaihoz igazítva, Utility, Bank, Auto)
88
SAP R/3 ERP klasszikus „méhkas” felépítés, alap területek, modulok és egymásra épülésük
R/3Client / Server
ABAP
COControllingAM
Eszközgazdálkodás
PSProjekt-rendszerWF
WorkflowISSzakágazatimegoldások
HREmberi
erőforrások
SDÉrtékesítés
PPTermelés-tervezés
QMMinőség-biztosítás
FIPénzügy ésszámvitel
PMKarbantartás
MMAnyaggazdál-
kodás
Logisztika Számvitel
Alkalmazásokatátfogó funkciók
Iparspecifikus megoldások
PS
HR
PP SD QM PM
MM
FI AM CO
Bázis rendszer
Adatbázis
WFModularitásAz egyes gazdasági területeket lefedő csomagok elkülöníthetők modulokra, melyek önállóan képesek működni,lehetőség van a rendszer fokozatos bevezetésére, bővítésére.Az egyes modulok külön-külön adatbázisban tárolják az egyes üzleti események bizonylatait.
2017.03.29.
5
9
Klasszikus modulok, iparági megoldások
Számvitel
� FI Pénzügyi könyvelés� CO Kontrolling� AM Eszközkönyvelés
Logisztika
� SD Értékesítés� MM Anyaggazdálkodás� PP Termeléstervezés és irányítás
Logisztika
� PM Karbantartás� QM Minőségellenőrzés
Iparági megoldások
�Aerospace & Defence (katonai)
�IS-Automotive (gépjármű)
�Banking (bank)
�Bewerage (ital)
�Chemicals (vegyi)
�Consumer Products
�Oil & Gas (kőolaj, földgáz)
�Pharmaceuticals (gyógyszer)
�Public Sector (államigazgatás)
�Retail (kiskereskedelem)
�Service Provider (szolgáltatás)
�Telecommunications (távközlés)
�IS-Utilities (közmű)Szakágazati megoldások:
SAP IS = Industrial Solutions - SAP R/3 kiegészítve néhány speciális iparágra jellemző extra szolgáltatással, úgynevezett IBU-kal (Industry Business Unit)
2017.03.29.
6
2005. januárSzéchenyi István Egyetem
mySAP.com
mySAP.com komponensek�APO: Advanced Planner & Optimizer�SEM: Strategic Enterprise Management�CRM: Customer Relationship Management�BW: Business Information Warehouse�KW: Knowledge Warehouse�BBP: Busines to Business Procurement�ESS: Employee Self Service
12
CRM - ügyfélkapcsolati menedzsment
Customer Relationship Management Lefedik az egész ügyfél-interakciós kört
Fázisok:▪ Ügyfél megszerzés▪ Üzleti tranzakciók▪ Rendelés teljesítés▪ Ügyfélszolgálat, elemzések (Ügyfelek megtartása)
Csatornák:▪ Közvetlen (helyszíni) értékesítés (Direct Sales)▪ Interaktív (telefonos) értékesítés (Telesales)▪ Internet
2017.03.29.
7
13
SCM - ellátási lánc menedzsment
Supply Chain Management Gyártás, rendeléskezelés, transzportkezelés, raktározás, beszerzés.
▪ Tervezés - Lehetővé teszi a szállítási láncok modellezését.
▪ Végrehajtás - Integrálja a tervezési, rendelés-visszaigazolási, logisztikai és tranzakciós rendszereket.
▪ Koordináció - Lehetővé teszi a folyamatok nyomon követését és elemzését mind a vállalaton belülről,mind kívülről.
▪ Együttműködés - Lehetővé teszi az információ megosztását és közös szállításilánc-célkitűzések meghatározását és elérését.
14
Adatbázisszolgáltatások
Adatbázisszolgáltatások
PrezentációsszolgáltatásokPrezentációs
szolgáltatásokWeb-
böngészőWeb-
böngésző
Web-szerverWeb-
szerver
Internet Transaction Server
Internet Transaction Server
Alkalmazásiszolgáltatások
Alkalmazásiszolgáltatások
Többszintű kliens/szerver architektúra3-szintű
AlkalmazásAlkalmazás
InternetInternet
AdatbázisAdatbázis
PrezentációPrezentáció
Réteg
Információk tárolásaAdatbázis-backup
Felhasználói dialógusGrafikus információ-feldolgozás
Alkalmazási logikákfeldolgozásaRendszerfelügyeletTranzakciók felügyelete
Internet-hozzáférés kezeléseR/3 – Internet –tranzakciókfeldolgozása
Az R/3-szoftver kliens/szerver architektúrája
14
2017.03.29.
8
15
Alkalmazási réteg
� Az SAP operációsrendszer független, ezért kell egy „bázis réteg”� Mit biztosít ez az applikációs szint?
- kliens/szerver felépítést
- adatbázis adminisztrációs eszközöket
- rendszer felügyeleti eszközöket
- nyomtatási rendszert
- jogosultságkezelést- skálázhatóság (Horizontális bővíthetőség. Bármikor beállítható a sorba egy újabb alkalmazás szerver)
15
16
Tematika1. Az ERP rendszerek általános bemutatása
2. SAP általános bemutatása
3. SAP eszköz rendszer, felület részletes bemutatása� SAP rendszer technikai felépítése� SAP modulokat átfogó funkciók:
� Archiválás
� Dokumentum megjelenítés
� SAP Work-flow� SAP Iroda
� BW adattárház
� SAP alapfogalmak
2017.03.29.
9
17
SAP Rendszer felépítése - Instancia� Egyedi azonosítóval ellátott SAP rendszer példány
� Önállóan telepíthető szoftver, amely adott verzión, egy vagy több mandanttalműködik egy vagy több vállalatra a megfelelő felhasználókkal.
� Egy serveren több, egymástól „független” instancia fut(hat).
� Biztonság:
� Rendszerek funkciója eltér és nem keveredhet:
�Development Systems (fejlesztő rendszer)
�Consolidation Systems (gyakorló, teszt rendszer),
�Production Systems (produktív, éles rendszer)
� Rendszerek között beállítás és törzs adatok CSAK „transzport” technikával mozgathatóak
� Transzport útvonalak kötöttek, éles rendszer védelmében: DEV – TST – PRD
� Csak 1 éles környezet, rendszer lehet
17
18
Rendszer felépítése – Mandant (Kliens)
� Kliens / mandantEgy SAP rendszeren belül egy konszernt átfogó egység. A mandantokadatbázistáblái elkülönültek, a beállítások jelentős része szintén, de vannak mandant-független táblák is.
� Egy „vason”, rendszeren több cég működhet elszeparálva
� Egy instancián (rendszeren) belül is több, egymástól „független” mandant (kliens) létezhet!
� Egy vállalatra csak 1 produktív „éles” rendszer és mandant létezhet!
� Az adatok függetlenek egymástól, de a programok közösek
18
2017.03.29.
10
19
Ajánlott landscape (rendszer felépítés):
� Development system (DEV)�CUST : customizing és fejlesztői kliens/mandant�TEST : kiegészítő fejlesztői kliens/mandant�SAND : homokozó (sandbox) kliens (nem
transzportálhatók az igények)� Consolidation (Quality) system (CON)
�QTST : quality assurance (tesztelési) kliens/mandant�TRNG : oktató kliens/mandant
� Production system (PRD)�PROD : produktív kliens. �Csak 1 éles környezet, rendszer lehet egy vállalatnak
19
SAP rendszer adatkezelési alapelve, struktúrája
� Tranzakciós, bizonylatoló ERP rendszer:
�Minden „mozgás” SAP tranzakciók lévén lehetséges
�Minden tranzakció bizonylatban tárolódik
� SAP rendszer adat struktúrája:
�Organizational Data, szervezeti struktúra (beállítás, customising)
�Master Data, törzsadatok (objektum létrehozás, key-us er szint)
�Process Data, mozgás adatok (ügyintéz ő rögzítés)
�Documents, bizonylatok (automatikus dokumentum gener álás)
2017.03.29.
11
SAP Törzsadatok
� Static data (master records), Statikus „törzs” adatok
� Példálk:
� Sales, értékesítés
� Customer master records, Vevőtörzs
� Material master records, Anyagtörzs
� FI: Főkönyv
� CO: Költséghelyek
� Conditions, Kondíciós lista
� HR, Személyügy
� Dolgozók, Pályázók, Szervezetek
Szervezeti struktúra, felépítés
A vállalkozás felépítését definiálja jogi, üzleti és termelésiszempontból: jogi személyek, gyárak, raktárak, értékesítési területek,profit centerekPéldák:
� Mandant�Legfelső szintű szervezési egység�A mandant a rendszer jogilag és szervezetileg önálló résztvevője (pl.
konszern).�Egy vállalkozás (konszern) sok egyéb alkotóelemből összeállítva
� Company Code, vállalat�A vállalat külön könyveléssel rendelkező önálló cég; önálló mérlegkészítő
egység.
� Értékesítési szervezet�Felelős bizonyos termék, szolgáltatás értékesítésért�Felelős garanciáért, termék reklamációért�Értékesítési csatornák kezeléséért
2017.03.29.
12
23
SAP bevezetési projekt főbb lépései
1. Projekt alapítás2. Helyzet és igényfelmérés3. BBP készítés4. Prototípus elkészítés5. Tesztelés,Rendszer véglegesítés6. Oktatás7. Projekttel párhuzamos teendők, infrastruktúra kiépítés8. Migráció9. Éles indulás10. Go-live support
23
24
SAP bevezetési projekt főbb lépései, 1. alapítás1. Projekt előkészítés, alapítás:�Az induló részletes projekt terv elkészítése
�Fő projekt lépések, határidők, felelősök, adott szakasz kibontva
�Projekt team kialakítása�Projektvezetők: ügyfél/bevezető, szakmai/operatív�PIB, POB, eszkalációs eljárás, Minőségbiztosító�Szakmai/Technikai/jogosultság/BPR teamek, vezetők�Kapcsolódó, érintett szervezetek
�Projekt team és a kulcsfontosságú szereplők oktatás
�PAD/PID elkészítése:
�Projektkörnyezet, technológia:
�Kick off meeting, hivatalos nyitás
24
2017.03.29.
13
25
SAP bevezetési projekt főbb lépései, 2. Helyzet és igény felmérés
�A kiinduló helyzet felmérése különböző szempontból:� Üzleti folyamat, munkamegosztás, Stratégiai és operatív
igények, szakmai célok, Infrastruktúra: hálózat, PC-k, felhasználók, licencek
� Lehetőség szerint külső/belső team, folyamatszakértő segítséggel
� Folyamat felmérő tempkatek, modellező eszközök igénybevétele (ARIS toolset, VISIO), Célok és igények felmérése
�BPR:�Business Process Restructuring/Redesign/Reengeneering�Üzleti folyamatok újrastrukturálása/tervezése/szervezése
„Az újjászervezés – valójában – az üzleti folyamatok alapvető újragondolása és radikális áttervezése, drámai javulás elérése céljából,
25