TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU

İÇİNDEKİLERFon Platformu BileşenleriPlatform Üyeleriİşlem Prensipleriİşlem SaatleriÜcretlendirme YapısıPlatform VerileriFon Veri BankasıEkran Görüntüleri

D Ü N Y A F O N S E K T Ö R ÜÜLKE FON SAYISI PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (milyon $) GSYH (milyon $) PORTF./GSYH %

ABD 7,570 12,754,273 14,991,300 85

LUKSEMBURG

9,433 2,510,001 59,200 4240

FRANSA

7,510 1,439,987 2,773,032 52

ALMANYA

2,091 314,040 3,600,833 9

İRLANDA

3,091 1,216,670 217,274 560

İNGİLTERE

1,944 938,832 2,445,408 38

İTALYA

616 176,227 2,193,971 8

İSPANYA

2,348 188,660 1,476,881 13

AVUSTURYA

989 85,288 417,656 20

TÜRKİYE

351 15,862 774,983 2

JAPONYA

4,351 753,552 5,867,154 13

KANADA

2,826 840,890 1,736,050 48

GÜNEY KORE

9,443 255,419 1,116,247 23

*1; KAYNAK : Fon sayısı ve Portföy büyüklüğü verileri için Investment Company Institute (ICI) (2012/9.ay verileri) *2; KAYNAK: GSYH(2011) verileri için Dünya Bankası web sitesi (2013).

49%

30%

13% 8%

ABDAVRUPAAFRİKA-ASYA-PASİFİKDİĞER AMERİKA ÜLKELERİ

Kaynak: Investment Company Institute

YATIRIM FON BÜYÜKLÜKLERİNİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ DAĞILIMI

TÜRKİYE FON SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000 (Milyon TL)

TÜRKİYE YATIRIM FONLARININ TÜR BAZINDA DAĞILIMI

56.11%

16.06%

11.02%

7.45%6.77% 2.60%

Likit Fon Kısa Vadeli Tahvil Ve Bono Değişken Fon Tahvil ve Bono Diğer Altın ve Diğer Kıymetli Madenler

İŞLEM PRENSİPLERİ

Fon işlemlerinde esas alınacak kısıt bilgileri ve komisyon bilgilerinin tanımlanması

Fon adedi veya işlem tutarı üzerinden talimat girişi

Sisteme giriş saatine göre öncelik

Eşleşmeyen talimatların iptali

İleri valörlü işlemlerde marj üzerinden blokaj

Nakit blokelerinin nemalandırılması

DAĞITIM KURULUŞ

U

Nakit Borç Kapama

TVS terminal

Platforma talimat iletimi

Fon Dağıtım Kuruluşu

Serbest nakit hesap

Bloke nakit hesap

Gerçekleşme

ExAPI

Webservis

Serbest nakit hesapBloke nakit hesap

FON ALIŞ

FON SATIŞ

Fon Dağıtım KuruluşuSerbest kıymet hesapBloke kıymet hesap

Yatı

rım

cı

Fon Kurucusu

İhraç Havuzu

Platform

ALIŞI. Talimat girişiII. Platform havuzunda kıymet,

dağıtım kuruluşu hesabında nakit blokaj

III. Valör günü eşanlı kıymet ve nakit transferi

• Platform havuzundan MKK nezdindeki yatırımcı hesabına kıymet aktarımı

• Dağıtım kuruluşu nakit hesabından Kurucu nakit hesabına TL aktarımı

Fon Kurucusu

YATIRIMCI

Platform Havuzu

Alım satım emri.

FON KURUCUSU

SATIŞI. Talimat girişiII. MKK nezdindeki

yatırımcı hesabında kıymet blokajı

III. Valör günü Kurucu nakit borç kapama

IV. Valör günü eşanlı kıymet ve nakit transferi

• Kurucu nakit hesabından dağıtıcı kurum nakit hesabına TL aktarımı

• Yatırımcı hesabından Platform havuzuna kıymet aktarımı

2

1

3

4

1

2

2

4

TEŞEKKÜR EDERİZ