7/17/2019 Taller Practica 1 y 2

http://slidepdf.com/reader/full/taller-practica-1-y-2 1/7

FECHA CUENTA DEBE

 Jan-15CAJA MENOR- DEP CONTABILIDAD 500,000

BCOS-BANCOLOMBIA CHEQUE N° 1

Feb-10

CAJA MENOR- DEP VTAS 00,000

BCOS- CIT!BAN" CHEQUE N° 11#

 Jan-$0

%TOS OPERACIONALES& '(0,000SANCIONES )100*000AUTENTICACION )+0*000ARRE%LO PUERTAS )1#0*000SUSCRIPCION REVISTAS ECON )#00*000BCOS-BANCOLOMBIA

Feb-#5

%TOS OPERACIONALES& +10,000FLETES )1'0*000CLASIFICADOS )100*000

 TRAMITES LE%ALES )110*000SUSCRIPCIONES ! AFILIACIONES )100*000VISAS EJECUTIVOS )#00*000%ASOLINA VEH )0*000CC TRABAJADORES $0,000

BCOS-CIT!BAN" 

Feb-#BCOS-CIT!BAN"  $0,000

CC TRABAJADORES

Ma.-10 10,000

CP- ACREEDORES VARIOS-SOBRANTES ENCAJA DEP CONTABILIDAD

CP- ACREEDORES VARIOS-SOBRANTES ENCAJA DEP* CONTABILIDAD

INRESOS NO OPERACIONALES-S0BRANTESCAJA MENOR

7/17/2019 Taller Practica 1 y 2

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HABER

500,000

00,000

'0,000

10,000

+'0,000

$0,000

10,000

7/17/2019 Taller Practica 1 y 2

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#'0,000

-1,100,000N°0## ) +00*000

N°0#( )'00*000

1,00,000

TOTALES 940,000

AJUSTES CONTABLES&CUENTA DEBE HABER

BCOS #00,000##0,000

RETEFTE #0,000

BCOS 1#0,000M/E COMPUTADOR 1#0,000

BCOS 00,000

0,000

0,000

SALDOS EN BCOS SE%NETRACTO BANCARIO

-2 CHEQUES PENDIENTESDE COBRO&

32 ERROR ENCONSI%NACION

IN%RESOS NOOPERACIONALES-INTERESES

OBLI%ACIONESBANCARIAS

%TOS NOOPERACIONALES-INTERESES

7/17/2019 Taller Practica 1 y 2

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1,0'0,000

-$0,000

32NC INTERESES CDT #00,000

-2 ND %RAVAMEN -150,000

-2ND CHEQUE DEVUELTO -1#0,000

32NC PRESTAMO BCO 00,000

TOTALES ('0,000

SALDOS EN BANCOS SE%NLIBROS DE LA EMPRESA

-2 ERROR RE%ISTRO DECHEQUE

7/17/2019 Taller Practica 1 y 2

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TALLER N°2

FECHA CUENTA DEBE HABER

A4.-01INVERSIONES-ACCIONES ,000,000

BCOS ,000,000

 Jn-$0 VALORI6ACION INVERSIONES 00,000

SUPER7VIT VALORI6ACIONES 00,000

 J8-$0

CAJA #,100,000INVERSIONES-ACCIONES #,000,000

100,000

SUPER7VIT VALORI6ACIONES 00,000

VALORI6ACION INVERSIONES 00,000

A9-$0

CAJA $,00,000INVERSIONES-ACCIONES ',000,000

#00,000

IN%RESOS NO OPERACIONALES-UTILIDADEN VTA DE INVERSIONES

%TOS NO OPERACIONALES-PERDIDA ENVTA INVERSIONES

7/17/2019 Taller Practica 1 y 2

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TALLEN N°1

FECHA CUENTA DEBE

Ma/-01INVERSIONES-ACCIONES #,500,000

BCOS

 Jn-$0 100,000PROVISION PARA INVERSIONES

O:;-15

CAJA #,50,000INVERSIONES-ACCIONES

100,000

PROVISION PARA INVERSIONES

%ASTOS OPERACIONALES-PROVISIONES

IN%RESOS NO OPERACIONALES-UTILIDAD EN VTA DE INVERSIONES

%ASTOS OPERACIONALES-PROVISIONES

7/17/2019 Taller Practica 1 y 2

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HABER

#,500,000

100,000

#,500,000

0,000

100,000