tap doan cong nghiep cao su viet nam - vietnam rubber group … · 2018-06-01 · t~p doan cdng...
TRANSCRIPT
DD
CLCCCCo
cUD
CDoo[j
o
T~P DoAN C6NG NGHI~P CAO SU VI~T NAMS5 236, Nam Ky Khili Nghla, Qu~n 3, TP. HO Chi Minh
NQIDUNG
Bao cao cua Ban T5ng GiAm d5c
Bao cao kic!m toan d(\c I~p
Bao cao Ulichinh rieng di! dllgC ki6m toan
Bang can d5i kc!toan
Bao cao kc!tqua ho~t d(\ng kinh doanh
Bao cao IllUchuyc!n tien t~
Thuyc!t minh Bao cao tai chinh rieng
Trang
02-03
04 - 05
06 - 60
06 - 07
0809
10 - 60
T~PDOAN
Trv slYchinh clla T~p doan dugc d.t tai: s6 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~n 3, TP. HOChi Minh.
H(H D6NG THANH VIEN, BAN T6NG GIAM D6c vA K1l1:MSOAT VIEN
Cac thanh vien clla HOidOng Thanh vien trang nllmva tai ngay I~pbao cao nay bao gOm:
(Mien nhi~m tit 01/01120l 5)
(Mi~n nhiem tiT 01/0112015)
(Mi~n nhi~m ngay 05/0212016)
Chll tjch
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vien
2
T6ng Giam d6e
Ph6 T6ng Giam d6c
Ph6 T6ng Giam d6c
Ph6 T6ng Giam d6c
PM T6ng Giam d6c
Ph6 T6ng Giam d6c
PM T6ng Giam d6c
Ph6 T6ng Giam d6c
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam dugc chuyc1ndbi tu mo hlnh Cong ty m~ • Cong ty con sang Cong ty trachnhi~m hUu han mOtthanh vien do nha nuoc lam ehll slYhOUtheo Quyc11djnh s6 981/QD - TTg ngay 25/06/2010 cllaThll tuang Chlnh phil.
Ong Vo Sy L\l'c
Ong Tran NgQcThu~n
Ong TrAnDuc Thu~n
Ong TrAnThoai
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam dugc chuyc1ndOi tit mo hlnh Tbng Cong ty Nha nuoc sang t6 chuc va ho~tdOngtheo mo hlnh Cong ty m~ • Cong ty con theo Quyc1tdjnh s6 24912006/QD.TTg ngay 30/1012006 clla Thll tuangChlnhphll.
Ban TOngGiam d6c T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam (sau day gQi tftt hI "T~p doan") trlnh bay Bao cao cllamlnh va Bao cao tai ehlnh rieng eho nam tai chlnh kc1tthllc ngay 31 thang 12 nllm 2015.
np doan Cong nghi~p Cao su Vi~l Nam hoat dOngtheo Gilly chung nh~ dang ky kinh doanh va dang ky thuc1eong tytrach nhi~m hOUhan mOt thanh vien s6 0301266564, dang ky Ian dAungay 30 thang 06 nllm 2010; dang ky thay d6iIAnthu I ngay 2713/2013, IAnthu 3 ngay 04/0312014 do SlYkl!hoach va DAutu TP. H6 Chl Minh clip.
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam tien than Ia T6ng Cong ty Cao su Vi~l Nam dugc thanh l~p theo Quyc1tdjnhs6 252nTg ngay 29/04/f 995 clla ThIl luang Chlnh phil tren ccr slYsftp xc1pl~i cae dan vi qu6c doanh san xullt, lUll
thong, S\l'nghi~p ve caDsu thuOc trung uang va dja phuang.
T~P DoAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAMs6 236, Nam Ky KhIYiNghia, Qu~ 3, TP. HOChl Minh
BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC
Cac thanh vien clla Ban T6ng Giam d6c da dieu hanh T~p doan trong nam va t~i ngay I~pbao cao nay bao gOm:
Ong TrAnNgQcThu~n
Ong T;AnThoai
6ng HuYnhTrung Tr\l'c .
6ng Hua NgQcHi~p
6ng Le Xuan Hoe
6ng Nguyen Van Tan
6ng Le Minh CMu
6ng Nguyen H6ng Phil
[j
cccCDoLCDUDoooDLCCU11
•••T~P DOAN CDNG NGHI~P CAO SU VI~T NAM
sA 236, Nam Ky Khoi Nghia, Qu~n 3, TP. Hli Chi Minh
Cac ki€m soat vien t~i ngay I~p bao cao glim:
•••
Dng Hoang Blnh Tri
Dng Tnln Kh~c Chung
Dng D6 Kh~c TMng
Ong D6 Minh Quang
KIl1:M ToAN VIEN
Ki€m soat vlen ph~ tmch
Ki€m soat vien ph~ trach chung
Ki€m soat vien
Ki€m soat vien
(BA nhlem ngay 23/06/2015)
(Mi~n nhlem ngay 23/0612015)
(BB nhiem ngay 23/0612015)
(BO nhiem ngay 23/0612015)
•••
•••
•••
1..
\.
Cong ty TNHH Hang KI€m toan AASC da thvc hien ki€m toan cae Bao cao tal chlnh rieng cho TaP doan.
CONG BO TRA.CH NHI~M CVA BAN TONG GIAM DOC DOl Val BAo cAo TAl CHiNH RIENG
Ban TOng Glam dOc Tap doan chju trach nhiem ve viec laP Bao cao tai chlnh rleng phan anh trung thvc, hI'!' Iy tlnhhlnh tai chlnh, k~t qua ho~t d(\ng kinh doanh va tlnh hlnh lUll chuyen ti€n te cua TaP doan trong nam. Trang qua trlnh
'laP Baa cao tal chlnh rleng, Ban TOng Glam dAc Tap doan cam k~t da tuan thu cae yeu cAu sau:
xay dvng va duy trl ki€m soat n()i b() rna Ban TOng Giam dAc va Ban quan tri TaP doan xac djnh la cAn thi~t d~dam bao cho viec I(\p va trlnh bay Baa cao tal chlnh rieng khong con sai s6t trQng y€u do gian Ian ho~c do nhAmI~n;LVa chQn cae chlnh sach k€ toan thleh hI'!' va ap d~ng cac chlnh sach nay m()t cach nh~t quan;
Dua ra cae danh gla va dv doan hI'!' Iy va than trQng;
Neu ro cac chuful mvc k€ toan dugc ap d~ng c6 dugc tuan thu hay khong, c6 nhllng ap d~ng sal lech trQng y€ud~n muc cAn phai cong bO va gial thlch trong Baa cao tai chlnh rleng hay khong;
L~p va trlnh bay cac Baa cao tai chlnh rieng tren ccr so tuan tM cac Chuftn mvc K€ toan, Ch€ d() K€ toan doanhnghiep Viet Nam va cac quy djnh phap Iy c6 lien quan den vlec I~p vA trlnh bay Baa cao tai chlnh;
LAp cac Bao cao tal chlnh rieng dva tren ccr so ho~t d()ng klnh doanh lien t~c, tIir tru6'ng hI'!' khong the cho, rllngTaP doan si! ti€p t~c ho~t d()ng kinh doanh.
Ban TOng Glam dAc T~p doan dam baa rang cac sO k€ toan dugc luu gill d€ phAn anh tinh hlnh tai chinh cua TaP doan,vai muc d() trung thvc, hgp I)' t~1b~t cu thai diem nao va dam bAo rang Baa cao tal chlnh rieng tulin thu cac quy dinhhien hanh cua Nha nuac. DBng thai c6 trach nhiem trong viec bao dam an toan tai san cua T(\p doan va thvc hien cacbien phap thlch hI'!' de ngan chiln, phat hien cac hAnh vi gian Ian va cac vi ph~m khac.
Ban TOng Giam dBc Tap doan cam k~t rang Bao cao tai chlnh rieng da phan anh trung thvc va hI'!' Iy tinh hlnh taichlnh cua TaP doan t~l thai diem ngay 31 thang 12 nam 2015, k€t qua ho~t d()ng kinh doanh va tlnh hlnh lUll chuy€ntien te cho nam tai chlnh k€t tMc cling ngay, phu hI'!' vai Chuan mvc k€ toan, Ch€ d() k€ toan doanh nghlep Viet Namva tuan thu cac guy djnh phap I)' c6 lien quan den vlec l~p va trinh bay Baa cao tai chlnh.
Tr~nThotli
3
A
=
•••
•••
•••
•••
(aa!?~~sb: <2(?'i /2016/BC.KITC-AASC.HCM
BAo cAo KIEM ToAN DOC L~PKinh gUi: HQi (fang Th~nhvieD va Ban TAng Ghim (fac
T~p ooan Cong nghl~p Cao su Vi~t Nam
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Chung toj dli klem toan BaD cao taj chinh rleng kem theo cua T~p doan Cong nghleP CaD su Viet Nam dUQ"CI~pngay 25 thang 05 nam. 2016, tu trang 06 den trang 60, baD g6m: Bang elin dbi k<\toan t~i ngay ngay 31 thang 12nam 2015, BaD CaDkl;t qua ho~t dong kinh doanh, BaD CaD lun chuyen tien te cho nam tal chlnh ketthuc cungngay va Thuy<\t minh BaD CaDtili chlnh rieng .
Trach nhi~mciia Ban Tang Giam ct6e
Ban Tbng Glam dbc T?p doan chiu trach nhiem v8 vlec I?p va trlnh bay trung th\Ic va hQ"p19 BaD CaDtal chlnhrieng cua T?P doan theo chuAn m\Ic ke toan, Ch<\ do ke toan doanh nghieP Viet Nam va cac quy dinh phap 19 c6lien quan d<\n viec I~p va trlnh bay BaD CaDtal chlnh va chju trach nhiem ve kiem soat nOi bO ma Ban Tbng Glamdbc xac dinh ta clin thi<\t d<\dam baD cho viec I~p va trinh bay BaD CaDtai chinh rieng khong c6 sai s6t trQng y<\udo gian I~n ho~c nhAm l!n .
Trach nhifm eua Ki€m toaD vieD
Trach nhlem cu. chung tol ta dua ra 9 ki<\nve BaD CaDtai chlnh rlong d\Ia tron k<\tqua cu. cuOc kiem toano Chungtoi dli tlen hanh kiem toan theo cac Chuftn m\IC kiem toan Viet Nam. Cac chuAn m\IC nay you cliu chung tol tuanthu chulin m\Ic va cac quy dinh ve d~o duc nghe nghleP, I~p ke ho~ch va th\Ic hien cuOc kiem toan de d~t dUQ"CS\Idam baD hQ"P19 ve viec lieu BaD CaDtal chlnh riong cua T~p doan c6 con sal s6t trQng y<\u hay khong.
Cong viec kiem toan baD gOm th\Ic hi en cac thU tlIc nhfun thu th~p cac bang chung ki<\m toan ve cac sb lieu vathuy<\t mlnh tron BaD CaD tai chlnh rieng. Cac thU tlIc kiem toan dUQ"cI\Ia chon d\Ia tron xet doan cua klem toanvlen, baD gOm danh gia rui ro c6 sai s6t trQng yeu trong BaD CaDtai chinh riong do gian I~n ho~c nhlim l!n. Khlth\IC hien danh gla cac rul ro nay, klem toan vlon dli xem xet ki<\m soat nol bO cua T~p doan lion qu.n d<\nvlec I~pva trlnh bay BaD CaDtai chlnh riong trung th\Ic, hQ"P19 nham thl<\t k<\cac thu tlIc kl6m toan phu hQ"Pv(y[ Unh hlnhth\Ic te, tuy nhion khong nhfun mllc dlch dua ra 9 klen ve hleu qua cua kl6m soat nOI bO cua T~p doan. Cong vlecklem toan cGng baD gOm danh gia tlnh thlch hQ"Pcua cac chlnh sach ke toan dUQ"cap d\Ing va Unh hQ"P19 cua cacuoc tlnh ke toan cua Ban TOng Glam dbc cGng nhu danh gia viec trlnh bay tbng the BaD CaDtal chlnh rieng.
Chung tol tin tuang rang cac bang chung klem toan ma chung toi dli thu th~p dugc Ia dliy du va thlch hQ"Plam ccrsa cho 9 klen klem tOan cua chung toL
y ki~ncua Ki€m toaD vieD
Thco 9 klen cua chUng toi, BaD CaDtai chlnh riong da phan anh trung th\Ic va hQ"P19 tron cac khla c~h trQng yeuUnh hlnh tai chinh cua T~p doan Cong nghieP CaD su Viet Nam tai ngay 31 thang 12 nam 2015, cGng nhu k<\tquahoat dOng klnh doanh va Unh hlnh Iuu chuyen tlen te cho nam tal chlnh ket thuc cling ngay, phu hQ"Pvoj Chuftnm\Ic Ke toan, Che dO K<\toan doanh nghleP Viet Nam va cac quy dinh phap 19 c6 lien quan d<\n viec I~p va tr1nh
bay BaD CaDtal chlnh .
t.1,~:(
,aasc.com.vn
•••
4
T: (84) 4 3824 1990 I F: (84) 4 3825 3973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam
HANG K'EM roAN AASC
A member of IIInternational
-..I
J••._,
'.,
1••.,
J1••
j••
J•I••1J••
'.,I•••,
J
J
J,I...•
vAn ae tin nhAn m~1Dh
Chung Wi muOn hIll y nguoi dQe bao eao tai ehlnh v6 ehlnh saeh k~ toan duge trlnh bay t~l thuy~t minh s6 2.9eGng nhu cae thong tin lien quan d~n viee sap nh~p Cong ty Titl ehlnh TNHH MTV Cao su Viet Nam trong nlim2015 duge trlnh bay t~i thuy~t mlnh s6 I, thuy~t minh s6 8 va thuy~t minh s6 20 ban thuy~t minh bao eao tal ehlnh.
vfin d6 nay khong llim thay dOl y kl~n kl~m toan ehfip nh~ toan phAn eua chUng toL
Bao eao kl~m toan nay duge phat hanh thay th~ bao eao kl~m toan ,6 23512016/BC.KTTC-AASC.HCM ngay29/04/2016 do thay d61 viee pMn ph6i IQi nhu~ nam 2015 theo quy~t toan qui' luong nam 2015 eua ngum laodOng va vien eMe quan Iy Cong ty m~ • T~p doan Cong nghiep Cao su Viet Nam ngay 16/05/2016.
Tp. H6 Chi Minh, ngay 29/hling 05 niim 2016
Ki~m toan vicn
NgoMinh QuyOifiy chung nh~n dang kY hanh ngh€ ki~m toan
s6: 2434-2013-002-1
5
•••T~P DoAN CONG NGHIJi;P CAO SU vr~T NAM
Bao cao tAi chinh riengs6 236, Nam Ky KheriNghia, Qu~n 3, TP. Hb Chi Minh Cho nllm tAichfnh kelthuc ng~y 31/1212015•••BANG CANDOIKE ToAN
Tpl ngay 3/ tilting 12 nOm 20/5••• Mil TAr SAN ThuYSt 31/1212015 01/0112015sA minh VND VND
••• 100 A. TAr SAN NGAN H~N 2.410.280.399.304 4.112.516.762.636110 I. Ti~n v~ eae khoan to'ong du'ong ti~n 03 1.035.426.884.770 1.358.831.339.543III I. Tien 143.162.907.742 397.553.005.115••• 112 2. Cae kho~n tuang duang tien 892.263.977.028 961.278.334.428120 II. B~utu' tAi chioh ng4n htln 04 826.172.063.553 911.500.000.000121 I. Chirng khoan kinh doanh 156.588.389.298
l122 2. DIl phOng gi~m gia chung khoan kinh doanh (0) (138.916.325.745)123 3. DAutu nam gilt den ng~y dao h(lll 808.500.000.000 91 1.500.000.000130 III. Cae khaan phili thu nglin h~n 240.807.569.787 1.312.789.881.930••• 131 I. PMi thu ngan h?n cua khach h~ng 05 528.946.370.787 1.099.763.572132 2. Tra truerc cho ngueri ban ngan h?n 129.932.895.544 77.218.240.443135 3. PMi thu ve cho yay ngan h(lll 06 170.462.484.055 137.324.897.483
••• 136 4. PMi thu ngan h?n khac 07 763.379.889.571 1.114.795.044.990137 5. DIl phong ph~i thu ngan h?n kh6 doi (0) (1.351.914.070.170) {I7.648.064.558)140 rv. Hang tAn kho 09 63.557.744.246 512.728.614.415141 I. Hang tbn kha 67.254.226.146 5 I5.470.582.367149 2. DIl phOng giam gill'Mng tbn kho (0) (3.696.481.900) (2.741.967.952)150 V. Tai san ngiln h~n khae 244.316.136.948 16.666.926.748151 I. Chi phi tra truerc ngan h?n 13 2.239.670.318 1.183.532.072152 2. Thue GTGT duqc khtlu trir 24.247.454.349 14.254.326.730153 3. Thue va cac khoan khac phili thu Nha nuoc 14 217.829.012.281 1.229.067.946200 B. TAl SAN DAr H~N 34.452.461.439.681 32.074.140.516.108210 I. Cae khaan phai thu dM h~n 1.636.414.481.583 9.049.423.889.501215 I. Pha; thu vecho vay dai h(lll 06 1.629.998.671.054 1.053.929.382.132216 2. Phili thu dai h?n khac 07 6.415.810.529 7.995.494.507.369220 II. Tai sAn ca dinh 209.379.102.675 10.781.958.451221 I. Tili san c5 djnh hllu hlnh II 190.256.871.786 10.493.91 I.I62222 Nguyengia 247.038.465.157 47.2/6.646.92/223 Gia Irt hao man lup id (0) (56.781.593.37/) (36.722.735.759)227 2. Tili s~n c6 dinh vo hlnh 12 19.122.230.889 288.047.289228 Nguyengia 2/.894.444.8/4 /.6/5.539.600229 Gia Iri hao man {uPid (0) (2.772.2/3.925) (1.327.492.311)
240 IV. Tai san dil' dang da; h~n 10 679.755.455.915 183.943.512.037
••• 242 I. Chi phi xily dllng ccrbim derdang 679.755.455.915 183.943.512.037
250 v. DAu tu' tai chinh dM htl" 04 31.918.900.001.668 22.818.116.159.629251 1. Dliu tu vaa cong ty can 27.078.854.629.064 18.976.329.794.490252 2. Dliu tu VaGcong ty lien doanh, lien ket 4.570.811.775.267 4.325.396.822.092253 3. DAutu g6p v6n vaa dan vi khac 552.836.022.224 609.719.402.224254 4. DIl phong giam gia dliu tu tai chinh d~i h?n (0) (539.602.424.887) (1.349.329.859.177)255 5. Dliu tu nam gilt den ngay daa h(lll 256.000.000.000 256.000.000.000
260 vr. Tai san dill h~n khae 8.012.397.840 11.874.996.490261 I. Chi phi tn; truoc dai h?n 13 8.012.397.840 11.874.996.490
270 TONG C(lNG TAr SAN 36.862.741.838.985 36.186.657.278.744
6
,.
7
~ .. 'yKE to an truong
Huynh Vau Bao
Ngu'lYil~p
Ph~m Thj Thu Hu'lmg
T~P flOAN CONG NGHIJ!:P CAO SU VIJ!:TNAM Bao cao till cMnh rlongS5 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu?n 3, TP. Hi>Chi Minh Cho nfim tai chlnh kEt thuc ngay 31/1212015
nANG CAN 1>01KE ToANTpi IIgay 31 IllIillg 12 IIlim 2015
NGUONVON(Iiip lileo)
Mfi Thuy!!t 31112/2015 0110112015s5 rninh VND VND
300 C. NQ PHAI TRA 1.780.546.309.227 1.208.661.428.093
310 1. NQ'ngAn h~n 1.112.378.698.517 385.696.112.529311 I. Phili tra nguai ban ngAnh~n 16 40.090.150.696 71.291.690.729312 2. Nguai mua tra tiSn tncac ngiln h~n 30.183.972.293 16.097.402.450313 3. Thue va cac khoan pMi n~p Nha mrac 14 976.846.693 6.230.071.462314 4. Phili tra nguai lao d~ng 14.796.416.841 15.424.876.275315 5. Chi phi phili tra ngiln h~n 17 43.801.574.964 16.811.938.078318 6. Doanh thu chua thl'c hi~n ngiln h~ 129.659.091 103.333.332319 7. Phili tra ngiln h~ khac 18 733.742.530.996 10.075.811.160320 8. Yay va ng thue tai chinh ngiln h~n 15 146.156.884.083 i09.953.121.900322 9. Qui' khen thuang pMc Igi 102.500.662.860 139.707.867.143 .\
!..,-~
330 II. NQ'dAi h~n 668.167.610.710 822.965.315.564337 I. Phai tra dai h~n kh.c 18 16.549.161.000 233.284.384.028 .338 2. Yay va ng thue tai chlnh dai h~ 15 651.618.449.710 589.680.931.536
400 D. VON caO SCI HiJu 35.082.195.529.758 34.977.995.850.651
410 I. van chiI SO' hfi'U 19 35.082.195.529.758 34.977.995.850.651411 I. V5n g6p cua chu sa hfru 26.166.499.106.975 26.166.499.106.975418 2. Qui' d~u tu ph.t trien 4.112.545.091.005 4.015.950.433.218419 3. Qui' hI; trg xilp xEp doanh nghi~p 983.512.774 980.050.000420 4. Qui' kh.c thu~c v5~ chu sa hfru 152.379.086.489 150.330.890.856421 5. 1.gi nhu?n sau thue chua phlin ph5i 1.008.501.146 2.575.714.715421b LNST chua phOn pM; kY nay 1.008.501.146 2.575.714.715422 6. Ngu6n v5n dh tu xay dl'ng C(1 ban 4.648.780.231.369 4.641.659.654.887
440 TONG CQNG NGUON VON 36.862.741.838.985 36.186.657.278.744
UD
D
U
UU
[j
UiUCUI'eL
IU
CI D!eucuc
T~P floAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAM Bao cao tM chlnh rlengs6 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~n 3, TP. HO Chi Minh Cho nnm ti,i chlnh k~1lhUengay 31/1212015
BAo cAo KET QuA HO~T DQNGKINH DOANHNlimlO15
Mil CHiTIEU ThuySt Niim2015 Niim 2014s6 minh VND VND
01 I. Doanh thu ban hang va cung dp djch vy 21 897.862.325.468 355.810.432.745
02 2. Cae khoim giam Iru doanh thu
10 3. Doanh thn thu~nban hang va tung dp djch vI} 897.862.325.468 355.810.432.745
11 4. Gill v6n hang ban 22 763.901.680.055 264.963.116.874
=20 5. LQi nhu~n ggp v~ ban bang va cung .dp djeh vy 133.960.645.413 90.847.315.871 ••21 6. Doanh thu ho~t dgng tei ehlnh 23 1.201.911.797.921 845.500.186.583 1122 7. Chi phi lai ehlnh 24 959.509.787.407 17.765.651.544 N
23 Trong aD: Chi phi liii yay 31.103.217.789 41.045.243.209 .G25 8. Chi phI ban hang 25 6.255.639.003 7.995.894.48826 9. Chi phi quan ly doanh nghiep 26 235.454.265.1 15 140.571.264.187 .-
.""
30 10. LQi nhu~n thuiln tic ho~t dgng kinh doanh 134.652.751.809 770.014.692.235
31 I I. Thu nh~p khac 27 5.507.515.789 4.981.578.27532 12. Chi phi khae 607.993.500
40 13. L'li nhu~n khae 4.899.522.289 4.981.578.275
50 14. TAng lQi nhu~nkS to~ntru"6'c thue 139.552.274.098 774.996.270.510
51 15. Chi phi Ihue thu nh~p doanh nghiep hien hanh 28 51.710.975.616 47.944.377.27452 16. Chi phi Ihue thu nh~p doanh nghiep hoiln I~i
60 17. LQi nhu~n sau thui! thu nh~p doanh nghi~p 87.841.298.482 727.051.893.236
iCi
~0C10CC[]
DDDC
DD
I CDri
'U
uCL
Ngu'iri l~p K€ toaD tnr{mg
Huynh Viin Bao
8
BAocAotili <hlnh riongCho n~m tAichlnh ketthUc ngAy31/1212015
9
Huynh Van Bao
BAo cAo LUiJ CHUYENTIEN T~N6m2015
(Tileo plllrdng plufp lTl'e /lIp)
Pham Thj Thu HU'img
T~P I)QAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAMsb 236, Nam Ky Khoi Nghia, Qu(ln 3, TP. Hil ChI Minh
Mii CHiTIEU Thuy~t Nam 2015 Nam2014sil minh VND VND
I. LUU CHUYEN TIEN TT)"HO<\T DONG KINH DOANH01 I. Tien thu tiI bAnhAng, cung ClIpdich vv vAdoanh 426.898.570.898 313.318.399.646
thu khac02 2. Tien chi tra cho nguai cung ClIphAngh6a vAdjch vv (462.511.768.391) (876.600.947.821)03 3. Tien chi trAeho nguai iao dQng (61.621.715.523) (58.888.123.091)04 4. Tien liii vay dii trA (25.126.821.044) (41.585.018.563)05 5. Thuli thu nh?p doanh nghi~p dii nQp (71.257.348.026) (7.104.844.982)06 6. Tien thu khac tiI hoat dQngkinh doanh 1.466.983.285.733 1.262.198.194.55307 7. Tien chi khac cho hoat dQngkinh doanh (1.935.755.551.369) (1.624.140.286.166)20 LU'u chuydn (lin thuan ti'r"Ofl! d~ngkinlt doan" (662.391.347.722) (1.032.802.626.424) ~
LUU CHUYEN TIEN Tit HO<\T DONG DAU TIf.~II. -
21 I. Tien chi de mua slim, xay d\fng tAiSan cil djnh vA' (674.875.976.393) (138.423.179.258)22 I. Tien thu tiI thanh Iy, nhugng bAntAisAncb djnh '!23 2. Ti€n chi cho yay, mua cae c6ng C\l ng cua don vi (141.000.000.000) (4.364.294.001.328) :1
khac S24 3. Tien thu h6i cho yay, ban l(li cae cong Cl,J fig cua 1.276.597.735.667 5.4/3.158.067.122
dan vi khac HI.==
25 4. Tien chi ddu tu g6p vbn vAodan vi khac (1.726.822.785.350) (3.253.482.198.083)26 5. Tien thu hili ddu tu g6p vbn vAodan vi khac 124.198.464.460 462.470.200.00027 6. Tien thu liii cho vay, cb tirc vAIgi nhu?n dugc chia 1.377.394.208.143 1.719.952.184.77230 Llfu el",yln liln lilutin lir ilo~1UpngUtillilf . 235.491.646.527 (160.618.926.775)
III. LUU CHUYEN TIEN Tit HO<\T DONG TAl CHiNH33 I. Tien thu tiI di vay 500.853.689.61434 2. Tien tni ng gac yay (402.712.409.257) (109.046.084.869)40 Lltu cllfIy€n (l€n t!lulin tir "0(11 dpng tai chIn" 98.141.280.357 (109.046.084.869)
50 LUll chuy~nti€n thuAn trang nAm (328.758.420.838) (1.302.467.638.068)
60 Ti€n va tU'o'11g du'ong ti~ndAu Dam 1.358.831.339.543 2.658.723.262.896
61 Anh huimg cua thay dbi tYgia hbi doal quy dbi ngoai t~ 5.353.966.065 2.575.714.715
70 Ti~nva to'o'ng du'ang tiSn cu6i Dam 03 1.035.426.884.770 1.358.831.339.543
NgU"OiI~p Ke toan trU"img
c
U
DoDD
D
D[j
LDD
I Duc
Ie
[
'CLU
T~P IJOAN CONG NGHI~P CAO SU VIET NAMs6 236, Nam Ky Khiri Nghia, Qu~n 3, TP. Hb Chi Minh
Bao cao llii chlnh riengCho nllm lai ehlnh k~1 thue ngay 31/1212015
•••
•••
•••
•••
•••
•••
1
THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNn RIENGNilm2015
. THONG TIN CHUNG
Hloh th(rc SO'hiru van
np doan Cong nghiep Cao su Viet Nam tien thlin la TOng Cong ty Cao su Viet Nam dllQ"eIhanh I~p theo Quy~t dinh sO252fITg ngay 29/04/1995 eua Thu tuirng Chlnh phu tren ea sir sip x~p I~i cae dan vi quOe doanh san xuat, luu thOng, Slfnghlep ve eao su thuOe trung lIang va dja phllang .
T~p doan Cong nghiep Cao su Viet Nam tien thdn ta TOng Cong ty Cao su Viet Nam dllge thanh I~p theo Quy~t dinh sO252ITTg ngay 29/04/1995 eua Thu tllirng Chlnh phu tren ea sir sip x~p I~i cae dan vi quOe doanh san xuat, luu thOng, SIfnghit;p ve cao su thuQc trung uong va dja phuong.
T~p doan Cong nghiep Cao su Viet Nam dllge ehuy~n dOi til mo hlnh TOng Cong ty NM nllae sang to chile va ho~t dOng Iheomo hlnh Cong ty me - Cong ty con theo Quy~t djnh s5 249/2006/QD- TTg ngay 30/10/2006 eua ThO tllirng Chlnh phu.
np doan Cong nghiep Cao su Viet Nam dllQ"eehuyen d5i tu mo hlnh Cong ty me - Cong ty con sang Cong ty traeh nhiem hlluh~ mOt thanh vien do nhil nllae lam ehu sa huu theo Quy~t dinh s5 981/QD - TTg ngay 25/06/2010 clia ThO tllirng Chlnh phu .
np doan Cong nghiep Cao su Viet Nam ho~t dOng Iheo Giay ehirng nhlin dling kY kinh doanh va dang kY thu~ eong ty traehnhiem hfru h~n mOt tMnh vien s5 0301266564, dang kY llin dau ngay 30 lhang 06 nam 2010; dling kY thay dOi llin thir 1 ngay27/3/2013, llin thir 3 ngay 04/03/2014 do Sa k~ ho~eh va Dau til TP. HO Chi Minh cap.
TI"\lsa ehinh eua T~p doan dllQ"Cd~t I~i: SO236, Nam Ky KhOi Nghia, Qulin 3, TP. Hb ChI Minh.
Ten giao dieh quOc t~ clia T~p doan: Vietnam Rubber Group; ten vi~1 tit: VRG
Linh VlfC kinh doanhTr6ng, khai thac va kinh doanh san ph~mtil cay cao su
Nganh ngh~kinh doanhHo~t dOng chlnh elia np doan la:
Trbng, ehllm soc, khai thac, eh~ bi~n mu va kinh doanh mu cao su; trbng rung va san xuat kinh doanh cae san phlim gO(bao gbm ea gO nguyen lieu va gOlhilnh phlim);
TO ehire nghien eim, tu vlin ehuyen giao eong ngM trong san xuat, ehe bi~n, kinh doanh cae san phlim til cay eao su va cayrung tr6ng;Cong nghiep san xuat, kinh doanh san pham cIlng nghiep eao su, nguyen phv lieu nganh eao su; .Ca khi: due, cAn thop; sua chua, lip rAp, che t~o cae san phlim co khl va Ihiet bj eong nghiep khAe (khong due, sal Ihop vach~ t~o san pham co khi va Ihiet bi eong nghiep t~i Irv sa);
Dau Ill, kinh doanh k~t cau h~ tang va bat dOng san (tren ca sa dat trbng cdy eao su ehuyen dOi lOve dieh sil dVng theo quyho~eh eua dia phllang);
Ho~t dOng tai ehlnh, tin dVng va dieh vv tai ehinh;Cong nghiep dien: dau tu, xdy d\lOg, khai lhae, v~n hilnh eAc nM mAy phat nhiet dien, thOy dien, phong dien; kinh doanhdien Iheo dung quy djnh cua phAp lu~t;
Dau III phat trien, to ehire quan ly, khai thAe eang bien, ben thuy n(ii dia va v~n tai dlllmg b(i, dlllmg thuy;San xuat, kinh doanh: v~1 lieu xay d\lOg, v~t til nong nghiep (khong san xuat t~i tl"\lsa);cap nllae, xil ly nllae IhAi (khong ho~t dOng t~i trv sa), dieh vv lrang Hnh VIle bAo ve moi ~rulmg; Cae djeh vv: do d~c ~~db til van dau III (tril III van tai ehlnh, ke toAn); khoa hQe eong ngM, tin hQe, kiem djnh, gillm djnh h~g bOa; m lin (tru mIra'ng bao bi kim lo~i va in Iren cae san phim vai, sQ"i,det, may, dan I~i t~ tra), san xuat, thllang m~l, khaeh s~ (khAehs~n phili d~t tieu ehulin sao va khong ho~t dOng I~i tl"\lsa), du Ijeh, xuat khau lao dOng;
Chan nuoi gia sue (khong ho~t dOng t~i II"\lsa).
10
••• T,J.P DoAN CliNG NGHI~P CAO SU VI~T NAMs6 236, Nam Ky Khoi Nghia, Qu~n 3, TP. Hll Chi Minh
BaD caD tai throh riengCho nlim lai ehinh k~t IMe ngay 3111212015
•••
•••
•••
J)~cl1i~mho~tdQng eua doanh nghiep trong n~mtHi chfoh co noh hU"cl'ng a~nBaD caD tAi throh ricng1. Sap nh6p Cong ty Tal chfnh TNHH MOtIhanh vien eao su Viet Nam
Thea Quy~t dinh s6 1634/QD-TTg ngay 22/09/2015, Thu luang Chinh pM dil phe duyel viee sap nh~p COng ty Tili ehlnhTNHH MTV Cao su Viet Nam vao COng ty m~ - T~p doan COng nghiep Cao su Viet Nam
Thea COng van s6 8133/BNN-QLDN ngay 05/1012015 eua Ba NOng nghiep va Phat tri~n NOng ThOn ve viee sap nh~p COng tyTili ehinh TNHH MTV Cao su Viet Nam vao COng ty m~ - np doan COng nghiep Cao su Viel Nam, Ba NOng nghiep va PMIlri~n NOng tMn yeu eliu np doan sOm thve hien Quyt\t dinh s6 1634/QD-TTg ngay 22/0912015 eua Chlnh PM. Dllng Ihai,Nglln Mng Nha mrae da e6 huang dan thu t~e sap nhap thea COng van s6 8902INHNN-TTGSNH ngay 2011112015.
Thea Nghi quy~t s6 06/NQ-HDTVCSVN ngay 07 thang 10 nam 2015, H6i dllng Thanh vien T~p daan di! quy~t nghi IhOng quaviee sap nh~p COng ty Tili ehlnh TNHH MTV Caa su Viet Nam vaa COng ty m~ - T~p daan COng nghiep Caa su Viet Nam
Ngay 21/10/2015, T~p daan COng nghiep Caa su Viet Nam va COng ty Tili ehinh TNHH MTV Caa su Viet Nam di! kY hqpdllng ve viee sap nh~p COng ty Tili ehinh TNHH MTV Caa su Viet Nam vaa COng ty m~ - np daan COng nghiep Caa su VietNam. Thea d6, ngay 01112/2015, eae ben di! ehinh thire ban giaa va nhlln ban giaa sap nh~p baa gbm cae nai dung: ve Laodang, Tili san (thea s611eu lai ehlnh den ngay 30111/2015); quyen, nghia v~ vah;ri leh; ve 16 ehire Dang, daan th~, ehinh trj-xi! hOi va eae nN dung khllc lien quan den quan I)' can ddu, eOng e~ d~ng e~ va hb sa tai lieu.
Tili san va nQ'phai tra Ihudn e6 the xae dinh thea gia tri ghi sbGia phi khaan dAo hr- Gia tri ddu lu vaa COng ty can• V6n kinh daanh (ngubn pMn ph6i Quy Ddu Iu pMt trien)
Gia Iri ehenh Iqch gifr. khaan ddu Iu va gia Iri hl"P I)' ghi nh~n vaa chi phi lai ehlnh
Gia tri haan nh~p khaan dQ'pMng ddu lu tai ehinh vaa k~t qua kinh daanh
Lb lit ho~1 dang sap nh~p dUl"e phin anh vao k@1qua ha~1 dqng kinh do.nh
2.157.490.429.867 (1.385.984.480.077)
•••
•••
•••
•••
Chi tieu tai ehinh I~i Ihai diem sap nhap
Tai san
Khoan m~e
Tien giri t~i cae Ib ehire tin d~ngChirng khaan kinh doanhCha vay khaeh hangDdu lu dai h~nTili san e6 djnh hctu hinhTili san ell dinh vO hinh (')
Tili san la nQ'phai thu khae"')
NQ' phai Ira
TiSn gui t~icae t6 chuc tin d\lngTien giri khaeh MngNQ'phii In\ khae
Gia g6eVND
599.500.000.000156.588.389.298
1.320.448.455.08117.800.000.00010.010.728.03815.488.041.476
37.654.815.974
DvphbngVND
(599.500.000.000)(138.634.731.445)(627.802.354.420)(17.800.000.000)
(2.247.394.212)
Gia tri lai san thudnVND
17.953.657.853692.646.100.661
10.010.728.03815.488.041.47635.407.421.762
771.505.949.790
Gia Iri ghi s6VND
91.666.666.667836.226.147.280441.271.566.941
1.369.164.380.888
(597.658.431.098)
1.137.454.784.6581.088.970.707.4 14
48.484.077.244
1.735.113.215.756
(1.088.970.707.414)
646.142.508.342
J.~
r.
J
11
•••T~P floAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAMs6 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~n 3, TP. H6 ChI Minh
BlI. clI. tlti chfnh riengCh. ni!m tai chrnh kc!tthuc ngay 31/12120'15
•••
•••
(') Trong gia tri tai san nh~n ban giao la nguyen gia tai san vo hlnh bao g6m 6 giAy chUng nh~ quyen su dung dAt, trong do c64 giAy chirng nh~ quyen su dung dAttuomg irng nguyen gia 7.373.555.388 VND da dUQ"ccAp cho dom vi dUQ"cslip nh~p, 2giAy chirng nh~n quyen su dung dAttuomg ung nguyen gia 7.662.70'5.0'0'0' VND chua dUQ"cchuyc!n quyen sa hiiu cho C6ng tyTai chlnh TNHH MTV Cao su Viet Nam va T~p doAn.
C") Trang gia tri tai san la nQ"phai thu khac t~i thai dic!m ban giao bao g6m 27.194.746.100' VND la gia tri cua 0'4 quyc!n sudung dAt va"tAi san tren dAt, trong do co 2 quyen su dung dAt da dUQ"cdp giAy chirng nh~n quyen su dung dAt, 0'2 quyen sudung dAt chua dUQ"cdp giAy chUng nh~ cho cho C6ng ty Tai chfnh TNHH MTV Cao su Viet Nam. Gia tri tai san nay dUQ"cT~p doan xac dinh ban trong ky ho~t d6ng san xuAt kinh doanh do do dUQ"cghi nh~n van hang h6a bAt d6ng san.
2 ChllyJn nhuqng du an 381 Bin Chuang Duong
Theo Nghi Quyc!t H6i d6ng thAnh vien Hp doan IAn thir 0'5 ni!m 20'14; Can cu Quyc!t dinh 56 387/QD-HDTVCSVN ngay10'/0'9120'14cua T~p doAn Cong nghiep Cao su Viet Nam, H6i d6ng thAnh vien Hp doan da quyc!t nghi phe duyet chu truomgchuyc!n nhuQ"OgphAn v6n gop va chuyc!n cM dliu tu du an khu chung cu cao tAng 381 Bc!n Chuomg Duomg .
Theo Quyc!t dinh 56 579/QD-HDTVCSVN ngay 10/12/20'14 cua T~p doan Cong nghiep Cao su Viet Nam, H6i d6ng Thanhvien T~p doan da phe duyet gia chuy<!n nhuQ"ngva phuomg !hire thanh toan khi chuyc!n nhuQ"Ogdu an 381 Bc!nChuomg Duomg.Theo d6, gia chuy<!n nhuQ"Ogchung cu cao tAng 56 381 Bc!nChuomg Duomg phuang cAu Kho, Qu~ 1 , Tp.HO Chi Minh dUQ"cghi nh~ntrong nAm baa gAm:
••••
•••
+ T~p doan Cong nghiep Cao su Viet Nam
- Trang d6: Gid trj Quy€n Stl d{mg tldt+ TOng Cong ty Cao su DOng Nai
+ Cong ty c6 phAn XAy dung - Dia Oc Cao su
+ Gill trj chuyc!n nh"Q"Og tr"ac thuC!GTGTThuc!GTGT
+ Gla trj chuyc!n nh"9'ng sau thuC!GTGT
281.40'6.982.799110.409.724.016
140'.30'4.982.799
96.669.0'24.311518.380.989.909
40.797.t26.589559.178.116.498
Van phbng dai dien t~i Vuomg quOc Campuehia
van phbng dai dien t~i Ha N6i
Van phbng d~i dien t~i Quang Ninh
c4u true doanh nghi~pT~p doan e6 cac dom vi tlVC thu6c sau:Ten don vi Diachl
56 Nguyen Du, Qu~ Hai Ba Trung, Thanh phOHl\ N6i
27 D~i 16Hoa Blnh, phuong TrAn Phu, thi xa M6ng Cai, tlnhQuang Ninh
92 D~i 16Norodom, Phuang Daun Penh, Thu do Phom Penh,Vuong Quae Campuchia
van phbng d~i dien t~i nuao C6ng Hba Dan chu Nhan dan Thu do Vientiane, Nuac C6ng !lba DAn chu NhAn dan LaoLAovnn phbng dai dien t~i Nuac C6ng hba Dan cM NhAn danTrung Hoa
van phbng dai dien t~i Hiep chung quOc Hoa kY
12F Liangfeng mansion NO.8 Dongfang Pudong Shanghai,China PC. 20'0'120'
1120' Avenue of the America 4!h floor, New York NT 100'36USA
Moscow-Russia 1230'56. Gruzlnky Pereulok. 3/20'196 Krasnozvesdny., Kiev City., Ukraine•••
•••
•••
van phbng d~i dien t~i Lien bang Nga
van phbng dai dien t~i nuac C6ng hba Ukraine
Thong tin ve cac T~p doan con, T~p doan lien kc!t,T~p doAn lien doanh cua Hp doan xem chi tic!t t~i Thuyc!t minh 56 4 .
12
•••
•••T<l.P floAN CONG NGHIEP CAO SU VIET NAMs6 236, Nam Ky Khai Nghi~ Qu~n 3, TP. Hb Chi Minh
Bao cao tai chlnh riongCho nlim tai chinh kftthuc ngay 31/1212015
•••
•••
•••
2 . CHE flO vA CHiNH SACH KE ToAN Ap DVNG T~I T<l.P floAN
2.1 . Ky k~toan, dan vi ti~nte sit d\lng trang k~ toan
Ky kf toan nlim cua T~p doan bat dAu tu ngay 01/01 va kft thuc vao ngay 31/12 hang nlim.Dan vi ti!n t~ sir d~ng trong ghi chep kf toan la d6ng Vi~t Nam (VND).
2.2 . ChuAn mt,rc vII Chf d~ ke toan ap d~ng
chi tI(Jki loan lip d{lng
T~p dolln ap d~ng Che dii Kf toan doanh nghi~p ban hllnh theo ThOng tu 56 200/2014nT-BTC ngay 22/12/2014 cua Bii TiUchinh.
Tuyen b6 vi vi~cluan /hci Chu6n mvc kt loan va chi tI(Jki loanT~p doan da ap d~ng cac ChuAn m~c kf toan Vi~t Nam va cac van ban hu6ng d~n ChuAn m~c do NhII nuac da ban hanh. CacBao cao tai chinh duQ'c I~p va trlnh bay theo dung mQi quy dinh cua tung chuAn m\l'C, thOng tu hu6ng dan th\l'C hi~n ChuAnm\l'Cva Che dii ke toan doanh nghi~p hi~n hIInh dang ap d~ng.
2.3 • Thay dBi trong cae chlnh sach kf toan vII thuyft minh
Ngay 22/1212014, B~ Tai chinh da ban hanh ThOng tu 50 200/2014nT-BTC hu6ng d~n Chf dii ke toan doanh nghi~p thay theQuyet djnh 50 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006, va c6 hi~u I\l'c cho nam tai chfnh bat dAu tu ho~c sau ngay Olthang 01 nlim2015.
Anh hu6ng cua cac thay dOi chinh sach ke toan theo hu6ng dan cua ThOng ltr 56 200/2014nT-BTC duQ'c ap d~ng phi h6i to.T~p doan da bO sung thuyft minh thong tin so sanh tron Bao cao tai chinh riong d6i vai cac chi tiou c6 S\l'thay dOi giila ThOngtu 56 200120 I4nT-BTC va QUYft djnh 56 1512006/QD-BTC l?i Thuyft minh 56 33.
2.4 . CO's•. l~p Bao cao tai chinh riong
Bao cao tai chinh rieng dUllCtrinh blly theo nguyen tac gia goc.
Bao cao tai chlnh rieng cua T~p doan duQ'c I~p tron C(Jsa tOng hQ'Pcac nghl~p v~, glao dich phat sinh va duQ'c ghi 56 kf toant?i cae dan vj thanh vion h?ch toan ph~ thuiic vat?i Van pMng T~p doan.
Trong Bao cao tai chinh riong cUa T~p doan, cac nghi~p v~ giao djch niii bii va 56 du niii bii c6 lien quan dfn tai san, ngulinv6n va cOng nQ'phai thu, phai tra niii bii da duQ'c 10?1tru toan biilho~c chua duQ'c 10?1tru toan bii.
Nhilng ngual sir d~ng cac Bao eao tai ehinh riong nay non dQc cae Bao cao tai ehinh rieng kft hQ'Pvai cae bao eao t~i ehinhhQ'Pnhi.t cua np doan va cac COng ty con ("T~p doan") cho nam tal chlnh ket thuc ngay 31 thing 12 nam 2015 de e6 duthong tin v! tlnh hlnh tai chinh, ket qua ho?t diing klnh doanh va eAc luling luu ehuyen ti!n t~ cua ea T~p doan.
2.5 . Cong c\I tiIi chinh
Ghi nhdn ban ,/duTili san tai ehlnhTai san tai chinh cua T~p doan bao glim ti!n va eAckhoAn tuang duang ti!n, cAc khoan phlli .thu kh~ch hang vA phlli t~u khae,cAckhoan cho vay, cAc khoan dAu ltr ngan h?n va dai h?n. T?i thai diem gh} nh~ ban dAu, tal san tal ehrnh duQ'.cxAc dlnh theogiAmualchi phi phat hanh eiing cAe chi phi phAt sinh khae lien quan We tiep den vi~e muo, phat hanh tal san tal chinh d6.
NQ'phii trA tal ehfnhNQ'phii Ira lal chlnh cua np doan bao g6m eac khoan vay, cac khOl\n phai tra ngoai ban va phai Ira khAc, ~hi phi phlli .Ira. :.~ithai diem ghi nh~ JAndAu, eAc'khoan nQ'phai Ira tai chlnh dUQ'exAc dinh theo giA phil hanh ciing eAc chI phi phAt SInh henquan trvc tlfp dfn vi~c phAt hIInh nQ'phal tra tai chinh d6.
Oid trj sau ghi nh9n ban eMuHi~n t?i chua e6 cAe quy djnh e~ Ihe v! danh giA I?i eong c~ tai chinh sau ghi nh~ ban dAu.
13
•••T~P DOAN C6NG NGHI~P CAO SU VI~T NAMSO236, Nam Ky Khlri Nghra, Qu~n 3. TP. HOChi Minh
Bao cao Illi eblnh riengCho nnm tai ehlnh kAt thue ngay 3111212015
•••
•••
•••
•••
•••
•••
2.6 . Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i If
Cae giao dieh bilng ngo~i Ie lrong nnm tai chinh dlIQ'Cquy dOi ra dang viet Nam theo tY gla Ihl'c IAt~i ngay giao dich. Ty giagiao djch th\Ic tS oay duQ'cxac djnh theo nguyen tAc sau:
Khi mua ban ngo~i Ie: la tYgla dlIQ'Cquy dinh lrong hQ'Pdang mua, ban ngo~i Ie giila T~p doan va ngan Mng thlIang m~i;
Khi g6p van honc nh~n g6p van: la tYgia mua ngoai te cua nglin hang nai T~p doan mir tal khoan dAnhlln van cua nha dAuIII t~i ngay g6p van;
Khl ghi nhlln nQ'pMi Ihu: la Iy gi<lmua eua nglin hang IhlIang mai nai T~p doan chi dinh khach hang thanh loan tai Ih11idiem giao dich phat sinh;
Khi ghi nh~n nQ'phai Inl: la ty gia ban cua ngan hang thlIang mai nai T~p doan dl' kiAn giao djch tal Ih11idiAm giao djchphat sinh;
Khi mua silm lai san honc chi phi Ihanh toan ngay bilng ngoai Ie: la Iy gia mua cua ngan hang thlIang mai nai np doanthl'e hlen thanh loan.
Ty gla giao dieh thl'e tAkhi dimh gia lai cae khoan mue tien te e6 gOe ngoai te tai th11idiem I~p Bao eao tai ehlnh riong dlIQ'exac djnh thea nguyen ta.c:
DOi virl khoan mue phan loal la tai san: ap dung ty gla mua ngoai te eua ngan Mng thlIang mal nai T~p doAn thlI1Yngxuyenc6 giao djch;
DOi viri tien gOi ngoai teo ap dung ty gia mua cua ehlnh nglin Mng nai T~p doan m11tAikhoan ngoai te;DOi viri khoAn muc phan 10~1la nQ'pMi Ira: ap dung tY gia ban ngo~i te eua nglin Mng thlIang m~i nai T~p doan thlI1Yngxuyon e6 giao dieh .
Tat ea cae khoan chenh leeh tYgla thl'c te phat sinh trong nnm va ehonh leeh do danh gia I~i 50 dlI cae khoan muc tien te c6gOe ngoai te cuOi nnm dlIQ'ehaeh toan vao ket qua ho~t dOng kinh doanh eua nnm tai ehlnh.
ChOnh leeh ty gia thl'e te phM sinh Irong nnm va ehonh lech do danh gla I~i sO dlI cae khoAn mue tlen te c6 gOc ngo~i te cuOinnm dlIQ'epMn anh lily ke tron Bang clin dOi ke toan va phlin bOddn vao chi phi tai chlnh hone doanh thu hOat dOng tai chlnhkhi doanh nghiep di vao hOat d(>ng. SO phan bOkhoan Iii tY gia 10i thieu trong tUng nnm khong nM han mue lQ'inhulln trooethue trooe khi phan bO khoAn Iii tY gia (sau khi phan bO Iii tY gi<l, IQ'inhu~n troire Ihue cua bao cao ket qua ho~t d(>ng kinhdoanh bilng khong) .
2.7 . Ti~nva cae khoan tU'ong dUO'ngti~n
Tien bao gOm tlen mnt tai quy, tien gOi ngan hang khong kYh~n.
Cac khoan tlIang dlIang tien la cae khoAn dAutlI ngiln han c6 th111glan thu hOi khong qua 03 thang ke tu ngay dAu tlI, e6 tlnhthanh khoan cao, e6 kM nang chuyen dOi de dang thanh cac 11IQ'Ogtien xae djnh va khong e6 nhieu rill ro Irong ehuyfn dOithAnh tien.
2.8 . Cae khoan diu tlr lai ehinh
CMng !<hoankinh doonh dlIQ'e ghi nhlln ban dAu tren sO ke toan theo gla gOe. bao gam: Gia mua cOng cae chi phi mua (neuc6) nhlI chi phi moi gioi. giao dieh. eung cap thong tin. IhuA, Ie phi va phi ngan hang. Sau ghi nMn ban diu, chUng khoan kinhdoanh dlIQ'exae dinh thea gia gOe tru di dl' phOng giam gia chirng khoan kinh doanh.
Cac !<hoanadu tit nam giii ain ngay aao h~n bao gOm: Cac khoAn lien giri ngan hang e6 kY han (bao gam ca eac 10ai tinphieu. ky phifu). trai phieu, cO phieu un dili ben pMt hanh bilt bu(>ephai mua lai t~i Ih11idifm nhat djnh trong Illang lai, caekhoan cho vay •... dlIQ'Cnilm gill den ngay dao han vai mue dieh thu Iili Mng kYva cae khoan dAutlI nilnJ gill dAnngay dao hankhac.
Cac !<hoanadu tit vao cae c6ng ty con. c6ng ty lien dOOM lien kit dlIQ'Cghi nhlln ban diu lren 50 ke toAn theo gia gOc. Sau ghinMn ban diu. gia trj cua cae khoan diu III nay dlIQ'exae djnh theo gia gOc tru di dl' phong giam gia khoan diu tlI.
14
Cae khoan aJu tit g6p vdn vao cae aun vi khac bao gAm: cac khoan d4u tu vao rong c~ vOn cua dan vi khac khOng ro quy!nki!m soat, dAng kl!m soat ho~c c6 anh huang dang k! dOl vai ben duqc d4u tu. Gla tri ghl sO ban ddu cua cac khoan d4u tunay duqc xac dinh tbeo gia gOc. Sau ghi nh~ ban d4u, gla tri cua cac khoan d4u tu nay duqc xac dinh theo gla gOc trir di d\l"phong giam gia khaan d4u tu.
COtuc nh~n bang cO phl!u chi th\l"chlen ghi nh~n sO luqng cOphieu duqc nh~, kh6ng ghi nh~n tang gia tri khoan d4u tu vadoanh thu ho~t d6ng tal chlnh.
ccc
T~P DoAN C6NG NGHIJl:P CAO SU VIJl:T NAMSO236, Nam Ky Khai Nghla, Qu~ 3, TP. HAChi Minh
Bao clio 1M chrnh riengCho nnm tai chlnh k!t thuc ngay 31/1212015
c
c
o
LLCD
COtirc nh~n bang cOphi!u duqc th\l"chien ghi nh~n tnng doanh thu ho~t d6ng tal chlnh va tnng gla tri khoan d4u tu tuang irngval sOtien cOtuc dUQ"cchiao .
Gia tri cua cOphieu haan dOi dUQ"cxac dinh theo gla tri hQ"PIy t~1ngay trao dOLGia tri hQ"PIy dOi vai cOphii\u cua Hp doannfem yi\t la gla d6ng cua niem y!t tren thi truOng chung khoan, dOi val cOphi!u chua nlem y!t glao dich tren san UPCOM Iagla giao dich d6ng cua tren san UPCOM, dOi vai cOphieu chua nlem y!t khac la gia thOa thu~n theo hQ"Pd/,ng ho~c gia tri sOsach t~i thai dl!m traa dOL
D\l"pMng ghim gia cac khoan ddu tu dUQ"cI~p vao thai diem cuOi nnm c~ the nhu sau:DOi vai cac khoan ddu tu chung khoan kinh doanh: can cu trlch I~p d\l"phong la sOchenh lech glila gla gOc cua cac khoanddu tu duqc h~ch toan tron s/' k! toan ian han gia tri thi tmOng cua chUng t~l thai diem I~p d\l"pMng.DOi v6'i cae khoan dftu tu vao cang ty con, cong ty lien doanh licn k!t: cAn eu vao Bao cao tai chIoh ella cong ty con, congty lion doanh, lien ket t~i thai diem trich l~p d\l"phong. D\l"phong giam gia ddu tu dUQ"cI~p khi dan vi nh~n d4u tu philtsinh 15, ngo~i trir tmang hQ"Pkhoan 15d6 dn nam trong ke ho~ch khi quyet dinh ddu tu.
DOl vai khoan ddu tu nam giillau dal (khOng phan lo~i Iil chirng khoan kinh doanh) va kh6ng c6 anh huang dang ke dOival ben dUQ"cddu tu: n!u khoan ddu tu vao cOphl!u niem yet ho~c gia tri hQ"PIy cua khoan d4u tu dUQ"cxac dinh tin c~ythi viec l~p d\l"pMng d\l"atren gia tri thi tmang cua cOphieu; neu khoan d4u tu kh6ng xac dinh dUQ"cgla tri hQ"PIy t~i thmdiem bao cao thi viec I~p d\l"pMng can cu vao Bao cao tai chinh t~1thai diem trich I~p d\l"phong cua ben dUQ"cddu tu.
DOl val cac khoan dAu tu nam glil den ngay dao h~n: cnn cu kha nang thu h/'i de I~p d\l"pMng phal thu kh6 doi thea quydinh cua philp lu~t.
2.9 • Cac khoan nQ"pha! thu
Cae khoan phal thu dUQ"ctheo dOl chi ti!t theo kYh~ phili thu, dOi tuqng phai thu, lo~i nguyen te phili thu, va cac y!u to khactheo nhu cAuquan Iy cua Hp doan.
D\l"phong,nQ"phill thu kh6 doi dUQ"ctrlch I~p cho cac kholm: nq phill thu qua h~n thanh toan ghi trong hQ"PdOng kinh te, caekhe uac vay nq, cam ket hQ"Pd/,ng ho~e cam ket nq va nQ"phal thu chua den h~n thanh toan nhung kh6 c6 kha nnng thu h/,LTrang d6, viee trleh I~p d\l"phong ml phill thu qua h~ thanh toan duqc cnn cu vao thai gian tra nQ"gOc theo hQ"Pd/,ng mua banban dliu, kh6ng linh den vlee gia h~ nq giila cac ben va nQ"phai thu chua den h~n thanh toan rihung khach nQ"dn Inm vao t1nhtr~g phil san ha~c dang lam thu tvc glal the, mAt lich, b6 trOn.Muc trich I~p d\l"pMng dOi vai nQ"phal thu qua h~n thanh toantheo huang diin cua ThOng tu sO 228/2009fIT-BTC ngay 07/12/2009 cua B6 Till chlnh.
Rieng cae khoan phai thu ve cho vay khach hang duqc sap nh~p tu C6ng ty Tili chlnh TNHH MTV Cao su Viet Nam:
Cac khoan cho vay kMeh hang duqe trlnh bay tren bang can dOl k! toan theo sO du nQ"gOe t~i ngay bao cao.Khoan chovay nay dUQ"etheo dOl nhu cac khoan du nQ"vay tin dvng va th\l"Chlen trleh I~p d\l"phong theo d\l"phong rili ra tin dVng.
•+ D\l"phong rul ro tin dVng: D\l"pMng rui ro tin dVng duqc I~p theo quy va duqe ghi nMn vao bao cao tal ehrnh trong
quy tiep theo. Rieng d\l' phong cua quy 4 dUQ"cI~p va ghl nhan trang tMng 12 tren C<1 sa cac khoan cho vay t~i ngay 30thang 11 hlmg nnm.
+ D\l"pMng e~ the dUQ"Ctlnh d\l"atren tY Ie d\l"phong va sOdu cac khoan cho vay sau khi trir dl gia trj eua tai san dnmbao d. dUQ"echiet khAu theo tY Ie quy dinh cha rung lo~i tai san dam bao. Ty Ie d\l"phong cv the ap dvng eha tungnh6m nQ'nhu sau:
""15
HI.yo.~N'r.,51
•••T<!o.PfJDAN C6NG NGHI:E;P CAD SU VI:E;T NAMSO236, Nam Ky Kh6'i Nghia, Qu~n 3, TP. HO Chi Minh
Bao cao lai chlnh rlengCho nam tai chlnh ket thUc ngay 31/1212015
+ 0v phang chung: Ov phOng chung du\1c trlch I~p bAng 0,75% tOng gia tri sO du n\1 cho vay dU\1c phlin lo~i tir Nh6m 1den Nh6m 4 t~i ngay 30 thling II hang nam.
T~p doan phlin loai n\1 va I~p dv phang rili ro tin d~ng Iheo Quyet dinh sO 493/20051QD.NHNN ngay 22 Ihling 4 Mm2005, du\1c sira dOl, bO sung b6'i Quyet dinh sO 18/2007/QfJ.NHNN ngay 25 thang 4 nlim 2007 cila ThOng dOc Ngdn hangNha nuac Viet Nam. Cac khoan cho vay dU\1cphan thanh nlim nh6m n\1 can CIIvao tlnh hlnh tra n\1 va cac yeu to dinh tlnhnhu sau: N\1 dil tieu chuAn, N\1 cAn chil y, N\1 duai tieu chu~, N\1 nghi nga, N\1 c6 kha nang mftt vOn.
Ngoai ra, theo Cong van sO 1687INHNN.TCKT ngay 20/03/2015 cila Ngdn hang Nha nuac Viet Nam, cae khoan cho vaykhach hang cung dU\1c phdn lo~i thanh: N\1 trong h~ va N\1 qua han dva vao trang thili qua h~ clia mot khoan vay theohIJP dOng tin d~ng ho~c cac ph~ I~c gia han, dieu chlnh kY han n\1.
•••
Nh6m12345
Lo;,.iN\1 dil lieu chu~nN\1 cdn chil yN\1 duai tieu chu~nN\1 nghi ngaN\1 c6 kha nling mat vOn
Ty I~ d\,J'phOng c~ Ihe0%5%20%50%100%
•••
•••
•••
Hoat dong repo cO phieu dU\1c ghi nMn nhu mOt khoan phai thu ve cho vay khach hang, dV phang nji ro !fnh d~ng trongiInh vvc repo dU\1cT~p doan xac dinh can CIIvao gia tri thu~ cila cOphieu repo tai ngay ket lhUc kY ke toan nlim.
2.10 • Hlmg Ian kho
Hang tOn kho dU\1c ghi nh~n ban d~u theo gili gOc bao gOm: chi phi mua, chi phi che bien va cac chi phi lien quan tJ'\fCtiepkhac phil! sinh de cO dU\1chang tOn kho 6' dia diem va Ir~g thai lai thai diem ghi nhlin ban dAu. Sau ghi nhlin ban d~u, I~i thaidiem I~p Bao cao tai chlnh neu gia tri thu~ c6 the thvc hien dugc clia hang tOn kho thftp han gia gOc thl hang tOn kho dugcghi nh~n theo gia tri thuAn c6 the thvc hien dU\1c. .
Gia tri hang tOn kho dU\1cxac djnh theo phuang phap binb qulin gia quyen .
Ov phang gilim gia hang tOn kho dU\1c I~p vao thai diem cuOi nlim la sOchenh lech giua gia gOc cila hang tan kho Ian ban giAtri thu~ c6 the thvc hien dU\1c.
2.11 . Tai san cOdjnh
Tai san cOdjnh hiiu hlnh, tai san cO dinh va hlnh dU\1cghi nhlin ban d~u theo gia gOc. Trong quA trlnh sir d~ng, tal san cO djnhhuu hlnh, tai san cO djnh va hlnh dU\1cghi nhlin theo nguyen gia, hao man luy ke va gia tri can I~i. Khftu hao dU\1c trlch theophuong phap du1rng thAng
Khftu hao tai san cO djnh dU\1ctrich theo phuang phap du1rng thAng vai thai gian khftU hao dU\1cuac tlnh nhu sau:
••••
NhA eua, v~tki€n trueMay mac, thlet biPhuang tien vlin taiThiet bi van phangTai san cOdinh khacQuyen sir d~ng dfttPh~ mem quan I)'
06-25 Mm06- 12 nlim06-10nlim03-08 nam03-08 nlim03-08 nlim03-08 nam
••••
••••
2.12 • Chi phi Ira IrulYc
Cac chi phi dii philt sinh lien quan den ket qua ho~t dong san xuftt kinh doanh cila nhieu ky ke toan dU\1c h~ch toan vao chi phltra tmac de phlin bOd~n vao ket qua hoat dong kinb doanh trong cAckY ke toan sau.
Viec tinh va pMn bO chi phi trA tmac dai h~n vao chi phi san xUfttkinh doanb tirng ky ke toAn dU\1c clin CIIvao !fnh chftt, mircdo tirng lo~i chi phi de Iva chQn phuang philp va tieu thirc phlin ba hIJP I)'. Chi phi trA tm6'c dU\1Cphlin ba d~ vao chi phl Sanxudt kinh doanh theo phuang philp du1rng thAng.
L\1i the kinh doanh philt sinh khi cO phdn haa doanh nghiep Nha nulYcdU\1cphdn ba dAn tOi da khong qua 3 nam .
16
T~P DoAN C6NG NGm~p CAO SU VI~T NAMSO236. Nam Ky Khiri Nghra, Qu~n 3. TP. HOChi Minh
2.13 . Cac khoan n9' phlii tra
Baa cao tid chlnh rlengCho nam tai chlnh ket thUc ngay 31/12/2015
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Cac khoan nQ'phlli tra duQ'c theo dOi theo ky h~n phai trll, dOi tUQ'ngphlli tra. lo~i nguyen te phlli tra va cae yeu to khae theonhu cdu quan Iy cua Hp doan .
2.14 . Vay va nQ'phal tra thue tlli chlnh
Gia tri khoan nQ'phlli tra thue tai chlnh la tOng sOti!n phlli tra dUQ'eHnh bang gia trj hien t~i cua kholin thanh tolin ti!n thue tOithitu ho~c gia tri hQ'pIy cua tai san thue.
Cae khoan vay va nQ'phai tra thue tai chinh duQ'ctheo dOi theo tUng dOi tUQ'ngcho vay. tirng khe uire vay nQ'va ky h~n phlli tracua cae khoan vay. nQ'thue tai chlnh. Truong hQ'Pvay. nQ'bang ngo~i te thl th\fc hien theo dOi chi titt thea nguyen teo
2.15 • Chi phi di vay
Chi phi di vay dUQ'eghi nMn vao chi phi slin xu;!t, kinh doanh trong nam khi phat sinh. trir chi phi di vay lien quan t'lfC titpden viec dau tu xay d\fng ho~c slin xUdt tai san dir dang duQ'cHnh vao gia trj cua tai slin d6 (duQ'c vOnhoa) khi c6 du cae dieukien quy djnh trong Chuan m\fCKe toan Viet Nam sO 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra. dOi viri kholin vay rieng ph\fc v~ viee xayd\fng tai san cOdinh. b;!t dOng slin dau tu. lai vay dUQ'evOnh6a kt ca khi thai gian xay d\fng duai 12 thling .
DOi vai cac kholin vOnvay chung. trong d6 e6 sir d\fng eho m\fe dlch dau tu xay d\fng ho~e san xu;!t mOt tai san dir dang thl sOchi phi di vay c6 du dieu kien vOn hoa trong mOi nam tai chlnh dUQ'exae dinh theo ty Ie vOn hoa dOi viri chi phi lu9 kt blnhquan gia quy!n phat sinh eho viec dau tu xay d\fng ho~c slin xu;!t tai slin d6. Ty Ie vOn hoa duQ'c tlnh theo ty Ie lai suAt blnhquan gia quy!n cua cae khoan vay chua tra trong nam. ngo~i trir cae kholin vay rieng biet ph\fc VI' cho m\fCdich e6 mOt tai slindir dang .
2.16 • Chi phi phai tra
Cae kholin phai tra cho hang h6a djch VI' da nhlin dUQ'etir nguai blin ho~e da duQ'c cung dp cho ngum mua trong bao caonhung th\fe tt chua chi tn\.
Viee ghi nh~n cac khoan chi phi phai tra vao chi phi slin xuAt. kinh doanh trong nam dUQ'eth\fe hien theo nguyen tae pM hQ'Pgiila doanh thu va chi phi phil! sinh trong nam. Cae kholin chi phi phlli tra se dUQ'equytt toan vai sO chi phi th\fe tt phat sinh.SOehenh lech giila sOtrich troac va chi phi th\fc tt dUQ'ehoan nh~p .
2.17 . Do.nh thu chua tlll!c hien
Doanh thu chua th\fe hien gOm doanh thu nhlin troae nhu: sO ti!n cua khaeh hang da tra troae cho mOt ho~c nhieu ky kt toanv! cho thue tai san.
2.18 . van chti SO' hO'u
Van dau hI eua chii sa huu duQ'c ghi nh~nthea s5 van th\lc g6p eua chu sa hUll.
VOn khac thuOc VOn chu sir hilu phlln anh sO vOn kinh doanh dUQ'ehlnh thlinh do bO sung tir ket qua ho~t dOng kinh doanhho~e do dUQ'et~ng. bieu. tai trQ'.danh gia I~i tai san (neu dUQ'ephep ghi tang. giam VOn dliu tu cua chu sir hilu).
LQ'inhulin sau thue chua phan phOi la sO IQ'inhulin tir cac ho~t dOng eua doanh nghiep sau khi tric (-) cae kholin dieu chinh doap d~ng hOi to thay dOi chlnh saeh ke tolin va dieu chlnh hOi to sai s6t trQng yeu eua cac nam troac. LQ'inhulin sau thut chuapMn phOi dUQ'ephan phOi theo cac quy djnh t~i Nghi djnh sO9I/2015/ND-CP ngay 13 thang 10 nam 2015 cua Chinh Phu vaThong tu sO219!2015fIT-BTC ngay 31/1212015 cua BOTili Chinh .
17
cT<l.PfloAN CONG NGHI~P CAO SUVI~T NAMSO236, Nam Ky KhiYiNghia, Qu~n 3, TP. HO Chi Minh'
Bao cao !Ai chlnh rlingCho n~m lai chlnh ket Ihuc ngay 31/12/2015
L
Du
cc[
cc
cL
2.19 . Do.nh Ihu.
Doanh thu ban himg
Doanh Ihu ban hang duQ'c ghi nhAn khi dOng thai th6a man cac dieu ki~n sau:PhAn Ian nii ro valQ'i Ich gan lien v6i quyen s6 hUu san phAm ho~c hang h6a da duQ'c chuyen giao cho nguai mua;T~p doAn khOng c6n nam giU quyen quan Iy hang h6a nhu nguai s6 hllu hang h6a ho~c quyen kiem soal hang h6a;Doanh thu duQ'c xac djnh tucrng dOi chac chan;T~p doan da IhuduQ'c ho~c sOlhu.duQ'c lQ'ifeh kinh Ie lir giao djch ban hang;Xac djnh duQ'c chi phi lion quan den giao djch ban hang.
Doanh thu cung cap djch vtJ
=~~~q.di~~~~i~~~~~_*~._:Doanh thu duQ'c xa" djnh tucrng dOi chac chao;C6 kha nang Ihu duQ'c lQ'ifeh kinh te tir giao djch cung cap djch vv d6;Xac dinh duQ'c phdn cOng vi~c da hoiln thanh vao ngay I~p Bang clin dOi ke toan;Xac djnh duQ'c chi phi phAt sinh cho giao djch va chi phi de hoan Ihilnh giao dich cung cap dich vv d6.
PhAn cOng viec cung cap djch v~ da hoan thAnh duQ'cxac dinh Iheo phucrng phAp danh gia cOng viec hoan thAnh.
Doanh thu ban bal apng scm~ri~~~_~~~i~~~~~_*~._BAt d(lng san da hoan thanh loan b(l va ban giao cho nguai mua, np doAn da chuyen giao rili ro valQ'i Ich gao lien v6iquyen sa hUu bftt d(lng san cho nguai mua;
np doAn khOng c6n nam gill quyen quAn Iy bAI d(lng san nhu nguai sir hilu bAt d(lng san ho~c quyen kifm soli! bAt d(lngsan;Doanh Ihu duQ'c xac djnh Itrcrng dOi chac chan;T~p doAn da thu dlrQ'cho~c so Ihu duQ'c IQ'iIch kinh Ie lir giao djch ban bAt d(lng san;Xac djnh duQ'c chi philion quan dfn giao dich ban BAt d(lng san.
Tnrlrng hQ'Pban hang h6a bAt d(lng san theo hlnh IMc khach hang til' hoan Ihien ho~c np doiln hoan Ihien Ihoo you cAu cilakhach hang thl duQ'c ghi doanh Ihu khi hoan thA~ ban giao phAn xay tho cho khAch hang.
DOi v6i bAt d(lng san phan 10 ban nen da chuyfn giao nen dAt cho khach hang, T~p doAn duQ'c ghi ~An doanh thu viri phdn nendAIda ban khi th6a man dOng thai cac dieu kien sau:
Chuy!n giao nii ro va lQ'i [eh gan lien v6'i quyen Slrd\lng ddt cho nguai roua;Doanh Ihu duQ'c xac djnh tucrng dOi chac chan;Xac djnh duQ'c chi philion quan dfn giao dich ban nen dAt;np doan da thu ho~c chac chao thu duQ'c lQ'ifeh kinh Ie lir giao dich ban nen dAt.
Doanh thu hO(Jtdpng tai chinhDoanh thu phat sinh tir tien lai, tien ban quyen, cO IIrc, lQ'inhu~n duQ'c chia va cac khoan doanh Ihu ho~1 d(lng tai chlnh khacduQ'cghi nh~n khi Ih6a man dlmg Ihai hai (2) dleu kien sau:
C6 kha nang thu duQ'c IQ'ifeh kinh tf tir giao djch d6;'. Doanh thu duQ'c xac dinh Itrcrng dOi chac chao.
CO tlrC, IQ'inhu~n duQ'c chia duQ'c ghi nhAn khi np doAn duQ'c quyen nMn cO tlrC ho~c duQ'Cquyen ~An 1Q'inhuiln lir vi~c g6p,von.
COphifu Ihuirng hay cOhlc tra bang cO phifu duQ'Cghi nh~n lang doanh Ihu ho~t d(lng lai chlnh va tang gia trj khoan dAu Itrtuang (rog vai sO tien cO tuc duc;rc chiao
18
c TAp DOAN CONG NGIDEP CAO SUVIET NAMS6 236, Nam Ky KhCriNghi~ Qu~n 3, TP. Hb Chi Minh
Bao cao lai ehlnh rleng
Cho nWn lai ehlnh kel lhUe ngay 31/1212015
ccc[
[
Do
LDc
2.20 . Cae khoan ginrn trir do:mh thu
Cae kho;m giam trir doanh thu ban hang, eung eAp dich v~ phllt sinh trong nam g6m: Chiel khAu thuO'llg m~I, giam gia hAngban va hOng ban bi tnt I~i.
2.21 • Gia vbn hang ban
Gia vbn hang ban trong nam duQ'c ghi nh~n phil hQ'Pvai doanh Ihu phat sinh Irong nWn va dam bao tuan Ihu nguyen I&cIh~ntrQng.
2.22 . Chi phi tal ehinh
Cae khoan chi phi dUQ'eghi nhan vao chi phi tal ehlnh g6m:Chi phi hoac cac khoan 16 lien quan den cac ho~t d(>ngdAu tu tai chinh;Chi phi dl vay vbn;Cac khoan 16do thanh Iy, chuyen nhuQ'Ogchimg khoAn ng&nh~n, chi phi giao dich ban chimg khoan;DI' ph/lOg glam gia chung khoan kinh doanh, dl' ph/lOg t6n thAt dAu Iu vao dan vi khac, khoan 16 pMt sinh khi bAn ngo~1te, 16tY gia hbl doal ...
Cae khoAn tren duQ'c ghi nh~n theo tbng sb pMt sinh trong nam, kh6ng bil tru vai doanh thu ho~t d(>ngtai chlnh.
2.23 . Thue Ihu nh~p doanh nghieP
Chi phi thue OON hien hanh
Chi phi tllUe TNDN hien hanh dUQ'exac dinh tren ca sl1 Ihu nh~p ehiu thue trong nWn va thue sufit thue TNDN trong nWn talchinh hien hAnh.
2.24 . Cae ben lien quan
Cae ben duQ'c col Ia lien quan neu ben d6 c6 kha nang klem soat hoac c6 anh hul1ng dAng ke dOl vrn ben kia trong vlec raquyel dinh ve cae chinh sach tal ehlnh va ho~t d(>ng.Cae ben lien quan cua T~p doan bao g6m:
Cacdoanh nghieP trl'c tiep hay gian tiep qua m!)t hoac nhieu trung gian c6 quyen kiem soat Hp doAn hoac chiu Sl' klemsoat cua T~p doAn, hoac eung chung Sl' klem sollt val Hp doAn, bao g6m ca T~p doAn m~, T~p doAn con va Hp doAn lienket;Cae ca nhan trl'c tiep hoac giAn tlep n&m quyen bleu quyet eua T~p doan lOa e6 anh hul1ng dAng ke dbi vai T~p doan,nhung nhan Sl' quAn Iy chu chOt cua T~p doan, nhUng thanh vien m~t thiet trong gla dinh cua cac ca nhan nay;
Cac doanh nghieP do eac ca nhan neu tren n&m trl'C tiep hoae giAn liep Ph!.n quan trQng quyen bieu quyet hoae e6 anhhul1ng dang ke tai T~p doAn.
Trong viee xem xet tirng mOi quan he cua cae ben lien quan de ph~c v~ cho vlec I~p va trlnh bay Bao cao tai chlnh rieng, T~pdoAn chU y tai bAn chAt cua mOi quan he hon Ia hlnh thuc phap Iy cua cac quan he d6.
1.035.426.884.770 1.358.831.339.543
(*) T~i ngay 31 thang 12 Mm 2015, khoAn tUO'llgduong tien bao g6m cac khoan tlen girl c6 kY han giri t~i cac ngan hAngthuong m~i val ky h~n tir 1 thang den 3 thang, rai suAt tir 4%/nWn den 8 'Yo/nam. .
ucoL[
3 . TIEN vA cAc KHOAN TUONG DUONG TIEN
Tien matTlen girl ngan hOng kh6ng kY h~nCae khoan tuO'llg dUO'llgtien
31/1212015VND
404.212.678142.758.695.064892.263.977.028
01/0112015VND
693.370.903396.859.634.212961.278.334.428
L
,...
19
~[!~~~~~~~~~~~~~~~u~~~
T~P DoAN CONG NGHIl):P CAO SU VIl):T NAMs6 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~3, TP. H6 Chi Minh
4 . CACKHOANDAUTlfTAICHiNHa) D~utit Rim gifr d~nngay dao h~n
Diu hI'ngiln h~nTien glii c6 kYh(ll1tren 3 thang c1!!n12 thang- Khoan tlin girl t~1 Cang!y Cho thue tal chinh II - Ngtin hang NN&PT Nang than (*J- Kholm a€n gili tt)i cac 16 chuc tin dtmg kJulc
Diu ttr d:1ti h:].nTien gili c6 kYh(ll1tren 12 thang
BaD do t:1ti chinh rieng
Cho nlim Iii chlnh k!!t thuc ngay 31/12/2015
31/12/2015 01/01/2015
Giag6c Gi. tri ghi s6 Giag6c Gia tri ghi s6
VND VND VND VND
808.500.000.000 808.500.000.000 911.500.000.000 911.500.000.000
808.500.000.000 808.500.000.000 911.500.000.000 911.500.000.000
559.500.000.000 559.500.000.000249.000.000.000 249.000.000.000 9/ /.500.000.000 9/ /.500.000.000
256.000.000.000 256.000.000.000 256.000.000.000 256.000.000.000
256.000.000.000 256.000.000.000 256.000.000.000 256.000.000.000
1.064.500.000.000 1.064.500.000.000 1.167.500.000.000 1.167.500.000.000
(*) Khoan tien gili c6 kY h(ll1t;li Cong ty cho thue tai chinh II tling trong nam do nh~ sap nh~p tlr Cong ty Hi chlnh TNHH MTV Cao su Viet Nam, khoan tien gili nay di!c1lIgctrich l~p100% dl' phOng phai thu (thong tin chi ti!!t xem thuy!!t miOOs6 8) .
20 II .. "/ ") .:, ~ \"'~\i
c r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
T~P DoAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAMs6 236, Nam Ky KhOiNghia, QU?n3, TP. Hi; ChI Minh
BaD caD tai thiOh riengCho n~mtili chrnh k~tthllc ngay 3l/12/2015
b) ChUng khoan kinh doanh
Gia gilcVND
3l/12/2015Gia tri hQ"P19
VNDDl! phong
VNDGia gile
VND
0l/01/2015Gia tli hQ"PIy
VNDDl!phong
VNDTi;nggia trj ci; phi~u nh~n sap nMp tiI Cong ty Tili chrnh TNHH MTV Cao su Vi~tNam
(251.179.757)
(5.247.345.543)
(1.017.000.000)(864.000.000)
(5.062.604.089)(11.681.858.356)
(67.571.161.000)(47.200.000.000)
60.000
566.478.000
2.488.500.0004.825.051.100
65.4006.405.821.400
27.6531.053.000.000336.000.000
1.050.000.000
60.000
817.657.757
27.6532.070.000.0001.200.000.000
7.551.104.08916.506.909.456
65.40011.653.166.943
- Cong ty CP Chuong Duong (rna CK: CDC)- Cong ty CP E>~U:lUva Phat trien h~ ~g Thai Blnh
Duong (Mil CK: PPI)
• Cong ty CP Chi~u x~An Phil (Ma CK: APC)- Cong ty CP E>~ulUxay d\filgCong trinh Mien E>ong
(MaCK:MDG)
- Ti;ng Cong ty CP Khoan va djch V\lkhoan D~u khl(rnaCK: PVD)
- Nglin hilngTMCP Qulind(li (Mil CK: MBB)- Cong ty CP Bao v~ thl!c v~t Sal gon (rna CK: SPC)- Cong ty CP Philn llin nung chay Viln E>ien(rna CK:
VAF)
- Cong ty CP Phllt tri~n do thi va khu cOngnghi~p caosu Vi~tNam
• Cong ty C6 ph~ Du ljeh Tay Ninh- C6ng ty C6 ph~ Thep mnh va- Cong ty C6 ph~ Thep Hung Thinh- Cong ty C6 ph~ Dia 5e MB• C6ng ty C6 ph~ Cong nghi~pMal Kim Tl! Thap
1.050.000.00067.571.161.00047.200.000.000
900.000.000 900.000.00068.237.000 47.060.000 (21.177.000)
156.588.389.298 17.672.063.553 (138.916.325.745)=,=====,,",======Gia trj hQ"P19 khoilnd~u lUci; phl~u da niem y~t dugc xac dinh theo gia d6ng eira t~i ngay eu6i n~, gla trj hQ"P19 ella khoan d~u lUcii ph~ ehua nlem y~t duge xae dinh thee bao eao tili ehlnhella cong ty duge d~u lU
Lf do thay di;; d6i vOitirng khoiln d~u lU:
T~ingay 0l/12/2015, Cong ty Tili ehlnh TNHH MTV Cao su Vi~tNam da duge sap nh~p vao Cong ty m<;- T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam theo Quy~t dinh s6 1634/QE>-TIgngay2219/2015ella Thll lUang Chlnh phu.
21 !l:x:l e" ~'.-<:.l: 1,;';11
f f r r r r r r r r r r r r r r r r r r
T~P DOAN CONG NGHlt:P CAO SU VIt:T NAMS5 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~ 3, TP. Ha Chi Minh
c) DAu til' gop v5n va. dO'Uvi khac
Bao caD t3i chinh riengCho nam tili chinh k€t thuc ngay 3111212015
31/1212015Giag5cVND
D\CphongVND
01/0112015Giag5cVND
D\CphongVND
D~utlr vao cong ty conCong ty con 100% van Nhd nuuc .- C6ng ty TNHH MTV T5ng C6ng ty Cao su Dang Nai- C6ng ty TNHH MTV Cao su Ba RjaC6ng ty TNHH MTV Cao su Binh Long
- Cong ty TNHH MTV Cao su DAuTieng- C6ng ty TNHH MTV Cao su LQcNinh- C6ng ty TNHH MTV Cao su Phu Ri~ng- C6ng ty TNHH MTV Cao su Tim Bien- C6ng ty TNHH MTV Cao su Krong Buk- C6ng ty TNHH MTV Cao su Eah LeoC6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Pr6ng
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Se- C6ng ty TNHH MTV Cao su Kon Tum- C6ng ty TNHH MTV Cao su Mang YangCOng ty TNHH MTV Cao su Chu PM>
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Nam- C6ng ty TNHH MTV Cao su Nam Giang -Quang Nam- C6ng ty TNHH MTV Cao su Ha nnhC6ng ty TNHH MTV Cao su Hucmg Khe -Ha nnhC6ng ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Tri- C6ng ty TNHH MTV Cao su Blnh Thu~- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang NgaiC6ng ty Tai chlnh TNHH MTV Cao su Vi~t Nam(l)
- Truang Cao ding C6ng nghi~p cao su(2)T~p Chi cae su Vi~t Nam(2)
- Vi~n Nghien cw cao su Vi~t Nam ('J
27.078.854.629.06420. 115. 757.5I3.3842.863.215.522.7481.100.088.848.428885.999.697.972
2.421.876.479.4761.002.368.844.2381.445.160.818.989884.091.511.517616.352.035.109567.379.353.577817.584.986.197
1.231.477.856.763616.472.132.762
1.260.447.040.0391.067.437.113.651600.312.816.120323.326.946.573741.819.007.011561.785.459.990224.367.905.160394.340.443.955309.719.333.99779.316.710.619
3.763.836.02311.383.844.96685.668.967.504
(317.023.224.140)(129.344.794.417)
(1.999.790.553)
(38.798.717.953)
(11.802.097.609)
(56.288.465.032)(16.354.040.618)
(4.101.682.652)
18.976.329.794.490 (1.258.809.967.960)12.529.908.822.622 (1.088.970.707.414)1.707.104.480.901628.186.548.294486.659.306.758
1.283.554.848.655539.816.178.454960.538.511.164514.009.831.700350.551.127.147365.084.435.3 89441.320.265.866635.319.436.465451.075.362.860641.171.350.248560.169.605.188288.374.660.19193.162.866.851399.808.068.726320.890.887.236127.917.491.821302.266.978.245195.679.638.84054.735.793.292
1.088.970.707.414 (1.088.970.707.414)3.763.836.02311.228.213.87278.548.391.022
22 ~'5.\ ;:;;'" '" /0,.,.,.
• r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
T ti-P DOAN CONG NGHIl):P CAO SU VIl):T NAMs6 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~ 3, TP. Hli Chi Minh
Baa do Uti chinh riengCho n~m tAiehinh ket thue ngay 31/1212015
31/1212015Gia glic
VNDDll phong
VND
01/0112015Gia gac
VNDDll phong
VND
Cong ty con tren 50% van Nlzd mcue- Cong ty c6 phlin VRG - Bao Li)e
Cong ty c6 phlin gil MDF.Geruco Quang TriCong ty c6 phlin Thuy di~n Geruco Song CanCong ty c6 phin Cong nghi~p va XNK Can su
- Cong ty c6 phin Khu c6ng nghi~p H6 Nai- Cong ty c6 phlin Diu llr Thuy di~n VRG - PM Yen
Cong ty c6 phlin VRG - D~ongCong ty c6 phlin The thao Ngoi Sao Geru
- Cong ty c6 phin Cao su Sa Thiy- Cong ty c6 phin Cao su Som La
Cong ty c6 phlin Cao su Tay Ninh- Cong ty c6 phlin Cao su Dling Phu- Cong ty c6 phin Ca khi Can Su- Cong ty c6 phlin Cao su Ha Giang- Cong ty c6 phlin Quasa Gerueo- Cong ty c6 phlin Cao Su Lai CMu
Cong ty c6 phin Cao Su Di~n Bien- Cong ty c6 phlin Cao su Phllcre Hoa
Cong ty cli phin Cao su Lai Chiiu II- Cong ty c6 phin Cao su Yen Bai
Cong ty c6 phin Cao su Hoa Blnh- Cong ty cli phlin TM Djch V!J & Du Ijch Cao su- Cong ty c6 phlin VRG Khai HoAr!- Cong ty c6 phlin Diu llr pMt trien cao su Ngh~ An
- Cong ty CP Xu!t Khiu Cao Su VRG Nh~t Ban (ll
23
6.963.097.115.680180.898.114.866475.701.480.000191.250.000.00088.233.330.00026.880.000.000
265.612.000.000209.296.500.00014.164.000.000
333.900.000.000561.839.412.493180.000.000.000240.000.000.00016.200.000.000
229.425.666.381582.276.689.300592.043.582.000395.129.862.640541.584.060.000510.380.712.000297.463.746.000133.056.000.000205.822.960.000241.116.000.000445.573.000.000
5.250.000.000
~' '';:'--: .••V,"
~
(187.678.429.723) 6.446.420.971.868 (169.839.260.546)180.898.114.866374.964.500.000191.250.000.00088.233.330.00026.880.000.000
265.612.000.000209.296.500.00014.164.000.000
(769.238.089) 303.600.000.000511.714.372.500180.000.000.000240.000.000.00016.200.000.000
211.907.666.381(17.297.966.621) 553.106.689.300
572.476.758.181353.639.062.640541.584.060.000459.929.412.000273.412.546.00095.040.000.000
(169.611.225.013) 205.822.960.000 (169.839.260.546)241.116.000.000335.573.000.000
~~
~~~~~~~~[t~~~~~~~~~~~~
T~pDOAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAMs6 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~ 3, TP. Ha ChI Minh
Baa caD tai chioh riengCho nam tai ehlnh ketth,;e ngay 3l/12120 15
31/12/2015Giag6eVND
DuphongVND
0l/01/2015Giag6eVND
DuphongVND
Dftu hr vao ding ty lien doanh, fien k~t- Xi nghi~p Lien doanh VisorutexC6ng ty c6 phfut XD & Tu van BAu tu
- Cong ty c6 phfut BAu to XD Cao Su- Cong ty c6 phfut Khu CN Nam Tan Uyen- Cong ty c6 phfut Cao su Vi~t LaoCong ty ca phAn Cao su Ben Thanh
- Cong ty c6 phfut Kien thiet XDCB va Bia 6e Cao su- Cong ty c6 phfut Tan Bien Kampongthom- Cong ty BAu to PMt trien VRG Long Thanh- Cong ty c6 phfut Bang Nai Kratie- Cong ty c6 phfut Bang PM Kratie- Cong ty c6 phfut gil MDF VRG - Dongwha- Cong ty c6 phfut Ba Rja Kampongthom- Cong ty c<\ phfut Chu Se Kampongthom- Cong ty c<\ phfut Cao su Mang Yang - RatanakiriC6ng ty c<\ phfut Cao su Krong Buk - Ratanakiri
- Cong ty c6 phfut Cao su ChuProng - Slung TrengCong ty c6 phAn Cao su Ph'; Ri€ng Kratie
- Cong ty C<\phAn Cao su TP .Ha Chf MinhCong ty ca phAn Cao su DAu Tieng Kratie
- Cong ty C<\phAn Cao su DAu Tieng Campuehia- Cong ty c6 phfut Cong nghi~p An Bi€n- Cong ty CP Kho v~n va DV Hang h6a Cao su (4)
OA
4.570.811.775.2679.800.000.00010.231.200.00025.200.000.00032.670.000.000160.115.000.00063.874.903.72415.282.150.000
560.698.863.40022.000.000.000177.000.000.000224.361.600.000490.000.000.000242.123.200.000756.858.824.695728.769.043.224246.580.200.000196.000.000.000184.000.000.00084.945.531.000153.000.000.000148.801.259.22438.500.000.000
(194.668.903.403)(1.114.229.739)
(3.747.971.299)(184.000.000.000)
(5.806.702.365)
4.325.396.822.0929.800.000.00010.231.200.00025.200.000.00032.670.000.000160.115.000.00063.874.903.72415.282.150.000
518.336.863.40022.000.000.000177.000.000.000213.000.000.000490.000.000.000232.123.200.000692.269.506.520640.702.043.224226.692.200.000169.800.965.000184.000.000.00084.945.531.000153.000.000.000141.013.259.22438.500.000.00024.840.000.000
(89.560.779.217)
(81.208.478.476)
(8.352.300.741 )
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
T~P DOAN CONG NGm~p CAO SU VI~T NAMs6 236, Nam Ky Khlri Nghia, Qu~ 3, TP. Hi; Chi Minh
Bao cao tai chinh riengCho n~m Illi chlnh k~t thuc ngay 31/1212015
31/1212015Giag6e
VNDDuphOng
VND
01/0112015Gh\ g6c
VNDDuphong
VND
D~utIr vao don vi khac
- Cong ty TNHH BOT ccr sa h~ tAng Elang Thap (4)
- Cong ty TNHH Elftu IU H~ tAng VRG (')
• Cong ty cil phan PItH & KCN Cao su VN
• Cong ty cil phan Ch~ bi~n Gil Thu~n An• Quy diu IUVi~t Nam
. Cong ty cil phan ElTXD & PT N~g l",;mg Vinaeonex• Cong ty CP Du Ijch Quilc l~ yang Tau
- Cdng ty cil phan Thop lfun Mien Nam (ESSAR)
• Cdng ty cil philn EVN Quilc l~ (Vuang Qu6c Campuchia)- Cdng ty C6 phan Eli~n Vi~l Lilo
- TAng Cdng ty Xay d\ffig va Thuy IQi4. CTCP
- Cdng ty CP BOT QUOc Ii) 13 An Li)c • Hoa Lu
- Cdng ty cil phan Elftu IU Sai Gon VRG
• Cdng ty c6 phan Xi m~g FICO Tay Ninh
• Cong ty ci; phan Thop Hung Thinh (I)
- COng ty CP CB & XNK Thuy s~ Elang Thap(l)
552.836.022.224
40.022.800.000
14.082.216.000
36.000.000.000
51.984.000.000
3.854.312.0009.941.142.224
43.200.000.000
65.795.752.000
28.381.280.000
12.375.000.000
93.399.520.000
136.000.000.000
1.300.000.000
16.500.000.000
(27.910.297.344)
(10.843.120)
(158.312.000)(9.941.142.224)
(1.300.000.000)
(16.500.000.000)
609.719.402.224
1.533.880.000
41.313.500.000
40.022.800.000
14.082.216.000
76.500.000.000
43.320.000.000
3.854.312.0009.941.142.224
43.200.000.00065.795.752.000
28.381.280.000
12.375.000.000
93.399.520.000
136.000.000.000
(959.112.000)
(959.112.000)
32.202.502.426.555 (539.602.424.887) 23.911.446.018.806 (1.349.329.859.177)
Cong ty chua xac djnh gia trj hQllly cua cac khoan dilu IU Illi ehinh nay do Chuiln m\fc Ki! to~ Vi~t Nam, Chi! di) Ki! loan doanh nghi~p Vi~t Nam chua e6 huang dfuJ cv the v~ vi~e xae djnhgia trj hQllly.
Nguyen nhan tIDlggiam:
(I)T~g, giam do sap nh~p Cdng ty Tai chinh TNHH MTV Coo su Vi~t Nam trong nam
(2) VOn dilu IU vao cae dan vi c6IU cach phap nh~ di)c l~p
(2) Khoan dftu tu tIDlgdo T~p doan dilu IU thanh l~p mai trong nam 2015
(4) Khoan dilu tu T~p doan tholli vOn trong nilm 2015
1.' //.;::/ :;;;' ~.';....:. , ...•. \\
• r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
f)~uhr VaG Cling ty con
Thong tin chi ti~t ve cac cilng ty con cua Cong ty vao ngay 31112/2015 nhu sau:Ten Cong ty Ncri thanh I~p va ho~t dQng
T~P DOANCONG NGH[~P CAO SUVI~T NAMsA 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~ 3, TP. Ha Chi Minh
Cong ty 1NHH MTV TCT Cao su Bang NaiCong ty 1NHH MTV Cao su Ba RiaCong ty 1NHH MTV Cao su Binh LongCong tY 1NHH MTV Cao su D~u Ti~ngCong ty TNHH MTV Cao su LQcNinhCong ty 1NHH MTV Cao su Phu RiengCong ty 1NHH MTV Cao su Tiln BienCong ty 1NHH MTV Cao su Krong BukCong ty 1NHH MTV Cao su Eah LeoCong ty 1NHH MTV Cao su Chu ProngCong ty 1NHH MTV Cao su Chu SeCong ty 1NHH MTV Cao su Kon TumCong ty 1NHH MTV Cao su Mang YangCong ty TNHH MTV Cao su Chu PlihCong ty 1NHH MTV Cao su Quang NamCong ty 1NHH MTV Cao su Nam Giang -Quang NamCong ty 1NHH MTV Cao su Ha TInhCong ty TNHH MTV Cao su Huang Khe -Ha TInhCong ty 1NHH MTV Cao su Thanh H6aCong ty 1NHH MTV Cao su Quang TriCong ty 1NHH MTV Cao su Binh Thu~nCong ty TNHH MTV Cao su Quang NgiliTrubng Cao d~g Cong nghi~p cao suT~p Chi cao su Vi~t NamVi~n Nghien cUu cao su Vi~t Nam
Tinh Bang NaiTinh Ba Ria Viing TauTinh Blnh PhucrcTinh Binh DuangTinh Binh PhucrcTinh Binh Phu6"cTinh Tily NinhTlnh Bfr L~kTlnhBfrUkTinhGiaLaiTinhGiaLaiTinhKon TumTinhGiaLaiTinhGiaLaiTinh Quang NamTinh Quang NamTinhHa TInhTinhHa TInhTinh Thanh H6aTinh Quang TriTinh Binh Thu~nTinh Quang NgiliThanh phA Ha Chi MinhThanh phA Ha Chi MinhThanh phA Ha Chi Minh
TY I~ 19i ich
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
Baa caD tai chinh riengCho n~m tai chlnh k~t thuc ngay 31/12/2015
TY I~bieu quy~t Ho~t dQng kinh doanh chlnh
100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai tMc va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Trang, khai thac va kinh doanh cao su100% Bo.o ~o100% Hanh chlnh SII nghi~p100% Nghien cUu cao su
26 'I:til ;;;::::; Z lollI.... .._ m•.•_'" .
r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
T~P DOAN CONG NGffit;P CAO SU VIt;T NAMsb 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
Ten Cung tyCung ty cb phAn VRG - Bao L~cCung ty cb phAn g3 MDF Geruco Quang TrjCung ty cll phAn Thuy dl~n Geruco Sung CunCung ty cll phAn Cung nghi~p va XNK Coo suCung ty cll phAn Khu cung nghi~p Hll NaiCung ty cll phAn DAu ltr Thuy di~n VRG - PM YenCung ty cll phAn VRG - DiikNungCung ty cll phful Thll thao Ngui Sao Geru
- Cling ty cll phful Coo su Sa ThAyCung ty cll phAn Cao su San LaCung ty cll phful Coo su Tay NinhCung ty cll phAn Cao su D6ng PhuCung ty cll phful Co khl Cao SuCung ty cll phAn Cao su Ha GiangCung ty cll phAn Quasa GerucoCang ty cll phAn Cao Su Lai ChauCung ty cll phAn Cao Su Di~n BienCung ty cll phAn Cao su PhllcJCHaaCung ty cll phAn Cao su La[ Chau IT
- Cung ty cll phAn Cao su Yen Bai- Cang ty cll phful Cao su Haa Blnh- Cung ty cll phful 1M Djch v~ & Du Jjch Cao su- Cung ty cll phAn VRG Khai Hoan
Cung ty cll phAn DAu ltr phat trilln cao su Ngh~ An- Cang ty CP Xuiit Khiiu Cao .Su VRG Nhiit Ban
Noi thanh lap va hoat dung
Tinh Liim D6ngTinh Quang TriTinh Quan NamThanh phll H6 Chi MinhTinh D6ng NaiTinhPhu YenTinh Dilk NungThanh phll H6 Chi MinhTinhKon TumTinh San LaTinh Tay NinhTinh Blnh PhllcJCThanh phll H6 Chi MinhTinh Ha GiangTinh Quang TrjTinh Lai ChauTinh Dien BienTinh Blnh DllangTinh Lai ChauTlnh YenBaiTlnh Ba Ria ViingTlnh Quang NlnhTlnh Blnh DllangTlnh Ngh~AnThanh phll H6 Chi Minh
TY Ie Jerilch
68,51%66,57%51,00%69,12%51,00%86,21%70,30%64,38%60,00%61,70%60,00%55,81%60,00%80,00%73,17%77,90%60,00%66,62%86,91%80,00%55,00%52,51%51,04%88,73%50,00%
B:lo do tal chlnh riengCho nilm tAichlnh kilt thuc ngay 31/12/2015
TY Ie bi!!u gUy!!t Hoat dung kinh doanh chlnh
69,52% Thuy di~n81,46% Chll billn g351,01 % Thuy di~n69,12% Klnh doanh Thllang m?i, XNK53,76% H? tAng khu c8ng nghi~p84,18% Thuy.dl~n70,30% lluiy di~n64,38% SXKD d~ng c~ Th!! thao60,00% Tr6ng va khai thac cao su68,24% Tr6ng va khai thac. cao su60,00% Trang va khai thlic cao su55,81 % Tr6ng va khai thac cao su60,00% CO'khi cao su80,89% Trang va khai thac cao su74,33% Trang va khai thac cao su78,53% TrAng va khai thac caD SU
60,00% Trang va khai thac cao su66,62% Trang va khai thac cao su84,97% Tr6ng va khai thac cao su80,85% Tr6ng va khai lhac cao su55,00% Tr6ng va khai thac coo su48,20% Djch ~ du Hch, khach s?o51,04% Cung nghi~p cao su87,78% Trang va khai thac cao su50,00% Kinh doanh Thllang m?i, XNK
'.7 \\<;.<\ :::! ~ :.c: 1_':::'"'1
• r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r
Dau ttl VaG Cong ty lien doanh, lien k€tThong tin chi titt vi; cac cong ty lien doanh, lien k~t cua Cong ty van ngay 31/1212015 nhu sau:
T,j.P DOAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAM56236, Nam Ky Kh6i Nghia, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
Ten Cong ty
Xi nghi~p Lien doanh Visorutex• Cong ty C6 phlin XD & Tu vlin El~u ill
COng ty cl> phlin El~u tu XD Cao SuCong ty cl> phlin Khu CN Nam Tiln UyenCong ty cl> phlin Cao su Vi~t LaoCOng ty cl> phlin Cao su B~n ThanhCilng ty cl> phlin Ki~n thi~t XDCB va Elia I>cCao suCong ty cl> phlin Tan Bien Kampongthom
• Cong ty El~u illPhat tri!;n VRG Long ThanhCOng ty cl> phlin El6ng Nai KratieCong ty cl> phlin El6ng Phu Kratie
• Cong ty c6 phlin gil MDF VRG • DongwhaCong ty cl> phlin Ba Rja KampongthomCOng ty cl> phlin Chu So KampongthomCong ty cl> phlin Cao su Mang Yang. RatanakiriCong ty cl> phlin Can su Krong Buk. RatanakiriCilng ty cl> phlin Can su ChuProng. Stung TrengCong ty cl> phlin Can su PM Ri€ng KralieCong ty cl> phlin Cao su TP.H6 Chi MinhCong ty cl> phlin Cao su D~u Ti~ng KratieCilng ty cl> ph~n Cao su D~u Ti~ng CampuchiaCong ty cl> ph~n Cong nghi~p An Eli!;n
Nai thanh l~p va ho~t dQng
Thanh phI>H6 Chi MinhThanh phI>H6 Chi MinhThanh phI>.H6 Chi MinhTinh mnh DuongThanh phI>H6 Chi MinhThanh phI>H6 Chi MinhThanh phI>H6 Chi MinhTinh Tily NinhTinh El6ng NaiTinh El6ng NaiTinh Blnh PhuacTinh Binh PhuacTinh Ba Rja Vfing TiluTinhGiaLaiTinhGiaLaiTinh Elll.kL~Tinh Gia LaiTinh mnh PhuacThanh phI>H6 Chi MinhTinh mnh DuongTinh Binh DuongTinh Binh Duong
TY 1~19i feh
27,57%47,58%27,00%23,82%20,66%42)00%25,50%49,00%22,00%25,00%30,00%49,00%37,00%49,96%47,50%40,00%49,00%46,00%29,18%34,00%43,00%38,50%
Bao do tai chinh riengCho nlim tai chinh k~t thuc ngay 31/12120 15
TYI~ bi!;u quy~l Ho~t dQng kinh doanh chinh
27,57% TrAngva khai thac cao su47,88% Tu vfu1,El~u tu xay d\ffig27,00% El~u illxay d\ffig20,42% H~ tAngKhu Cong nghi~p20,85% Tr6ng va khai thac cao su48,55% Cong nghi~p can su25,50% Xay d\ffig cOng trinh dan dung49,00% Tri;ng va khai thac cao su22,00% Xay d\ffig co sa h~ t~ng25,00% Tr6ng va khai thac cao su30,55% Tr6ng va khai thac cao su49,00% Ch!; bi~n gil38,00% Trang va khai thac cao su48,90% Trang va khai thac cao su49,01% Tr6ng va khai thac cao su39,87% Tr6ng va khai thac cao su49,00% Tr6ng va khai thac cao su46,00% Trilng va khai thac cao su29,18% Trang va khai thac cao su34,00% Trang va khai thac cao su43,00% Trang va khai thac cao su38,50% H~ lling khu Cong nghi~p
Cac giao dich tr9ng y~u gilla Cong ty va Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien k~t trong n~m: Xem Thuy~t minh sl>32.
~>---:-w~00
cT';'P DoAN CONG NGHIJi:P CAO 5U VlJi:T NAM56 236, Nam Ky Kh6i NghIa, Qu~n 3, TP. HO Chi Minh
BaD caD tAi chlnh riengCho nam tal chlnh ketthllc ngay 31112/2015
Dcoccc
oDcc
c
oc
cc
5 • pHAr THU CUA KHACH HANG
a) Ph.i thu cua khach hang chi tiet theo khach hang co ,6 d" 160COng ty co ph!n Dia 6c Xay dVng cao su56 Giao dich Chung khoan TP, HO Chi MinhCac khoan phili thu khilch hang khac
b) Ph.i thu khach hang la cac ben lien quan(Xem thong tin chi alt t(Ii Thuyit minh 33)
6 .PHArTHUVE CHOVAY
a) Phai thu vS cho yay ng~nh~nTp! Vanp!lOlIg T~p itaIm clIO voy
COng ty tai chlnh TNHH Mot thanh vien cao su VNCOng ty CP Cao su Phil Rieng KratieCOng Ty CP Xay d\fl1g • Dia 6c Cao SuCOng ty CP C" Khl cao suCOng ty CP The Thao NgOi Sao GeruCOng Ty CP Xay D\fI1g va Tu Vdn Dilu tuTOng COng ty Xay D\fI1gMien TrungCOng ty c6 philn ChUng khoan DeltaCOng ty TNHH MTV cao su Blnh Thu~nCOng ty TNHH MTV cao su KrOng BukCOng ty TNHH MTV cao su EahLeoCOng ty TNHH MTV cao su Chu PllhCOng ty TNHH MTV cao su Chu PrOng
.- COng ty TNHH MTV Cao Su Chu SeCOng ty TNHH MTV Cao Su Mang YangCOng ty TNHH MTV Cao su KonTumCOng ty TNHH MTV cao su' Quang NamCOng ty TNHH MTV cao su Quang NgaiCOng ty TNHH MTV cao su Ha nnhCOng ty TNHH MTV cao su Thanh H6aCOng ty CP Thliy dien GERUCO SOng COn
29
31/1212015VND
466.686.483.87961.125.840.0001.134.046.908
528.946.370:7:87
466.686.483.879
3111212015VND
170.462.484.055J70.~62.~84.055
92.224.259.1696.911.593.3504.500.000.0008.000.000.000
20.000.000.0007.529.125.0001.559.181.666889.003.078
1.274.830.2645.867.322.6782.127.268.0602.020.511.6184.827.111.9429.334.228.7141.351.884.074494.963.792989.006.650562.194.000
170.462.484.055
0110112015VND
1.099.763.572
1.099.763.572
0110112015VND
137.324.897.483137.324.897.483
86.176.804.1338.411.593.350
5.000.000.0008.000.000.0002.400.000.00020.000.000.0007.336.500.000
137.324.897.483
Dc T<,P DoAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAM
s6 236, Nam Ky Khlri Nghia, Qu~ 3, TP. HOChi MinhBao do tai chinh rieng
. Cho Dam tai chlnh ktt thue ngay 31/1212015
1.629.998.671.054 1.053.929.382.132
cDc[]
occDcD
DoDc
b) Phlii thu v~ eho yay d~dh\lnT(li Va" plllmg T(ip (toan cho vay lfdi "(lll
Cong ty TNHH MTV caD su Blnh Thu~nCong ty TNHH MTV caD su Krong BukCong ty TNHH MTV caD su EahLeoCong ty TNHH MTV caD su Chll pahCong ty TNHH MTV caD su Chll ProngCong ty TNHH MTV CaD Su Chll SeC6ng ty TNHH MTV CaD Su Mang YangCong ty TNHH MTV CaD su KonTumCong ty TNHH MTV caD su Quang NamC6ng ty TNHH MTV caD su Quang NgiliCong ty TNHH MTV caD su Ha nnhC6ng ty TNHH MTV caD su Thanh H6aC6ng ty tai chlnh TNHH Miil thanh vien caD su VN
T(li Cong iy Taj cltbr" TNHH MTV Cao su Vif! Nam illf{lC sap nh(ipCho vay thea hinh thue repa c6 phieu+ To iJinh Chiin (Repo c6 phiiu)+ Cong ty CP Dau tu Klan Quan (Repo cdPhiiu)+ Tr6n Nhu Khanh (Repo c6phiiu)+ VucmgDang (Repo c6 phiiu)+ Luang H6ng TTi Anh (Repo cd phiiu)+ Le Thanh Nhti (Repo ciI phdu)Cho cac khach hang vay
30
31/1212015VND
1.629.998.671.054311.125.441.24323.387.653.0408.001.027.71611.473.472.38552.717.005.32519.145.412.54618.184.604.60243.237.508.11384.008.057.69520.278.221.0717.424.432.86614.835.113.7008.432.932.184
1.318.873.229.81152.264.274.75416.500.000.00016.000.000.000
98.101.920497.496.612236.756.021
18.931.920.2011.266.608.955.057
01/01/2015VND
1.053.929.382.1321.053.929.382.132
26.506.016.3729.779.033.87314.023.132.91364.451.650.68122.118.871.39623.506.705.10852.891. 731.997102.676.515.12322.981.989.2198.414.360.45016.813.127.0009.557.320.184
680.208.927.816
l':":"':!' ~ ~ C'1 .r=! r:=! r.-J 1:1 r-:r C':l r:J i. ' 1':"'":1 &::::! ~ r=1 r:-1 I:""""! ["'""'! I:::l r.:-J
" I;' ,
LJ iLl ["""J r.':"'1 r.:::'l LJ r::--, r.--! r:"':""'! r:-:! I':"":! ["":'"! r.-1 r:-! r"'! r"'! r.-:J r::""! r::-:! r.-:J L""J
T~P IlOAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAMs6 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
Bao cao tai chinh riengeho nilm tai ehfnh k€t thue ngay 31 thang 12 nilm 2015
7 • PHA.ITHU NGA.NH~N KHAC
b) Daih~nPhili thu c6 phfu>uu dlii tra eh~
Phai thu Cong ty CP Thuy di~n Song Con tien vay dai h~n tic ngui;n BNP
PMi thu ve T~ tmg v6n dieu 1~Phaithu Quy dliu tu phat trien !\ii cae dcm vi TNHH MTV
v6n nh~ tic dia phucmgPhili thu dai h~ kMe
Cong ty TNHH MTV cao su Quang NglijTrung tam y tJ Cao SuCong ty TNHH MTV cao su Hil 'lTnh
31/1212015
Gia triVND
84.200.000
6.331.610.5292.000.000.000/.33/.6/0.5293.000.000.000
6.415.810.529
D\l'phongVND
01/0112015
GiatriVND
191.199.940
274.554.772.467
4.669.130.817.8323.046.326.817.130
290.900.000
5.000.000.0002.000.000.000
3.000.000.000
7.995.494.507.369
D\l'phongVND
':l? 11:';"1;.'"..;;; m.~~':"'; '<:'lIil
oo
DDLDcc[]
D
co
c
uD
(I) Khoan ti~n giri t~i eong ty Cho thue tai ehinh Jl • Ngan hang Nong nghieP & PT Nong thon kh6 cO kha na~g thu hili, Congty Tili Chinh TNHH MTV Cao ,u Viet Nam da khai kien ra toa an Qu~n 5 - TP. Hil Chi Minh. Theo ban an 56825/2015IKDTM.ST ngay 09/0712015, Toa phim quyet yeu cAu Cong ty eho thue tai ehinh II cO tnleh nhiem thanh toanngay I IAn n<;rg6e 56 ti~n 599,5 tYVND va tien lai den ngay 28/0112015 fa 129 tY VND trong han va fai 435 tYVND quahan, d6ng thai tra lai phat sinh eho den khi tra het n<;rg6e. s6 ti~n fai d\Cthu lily ke den ngay 31/12/2015 Ia 677,57 tYVND.
(2) Cong ty Tili ehinh TNHH MTV Cao'u Viet Nam ("RFC") da sap nh~p vao Hp doan tlr ngay 01/1212015, tuy nhien do d~ethil ho~t dong t6 ehire tin d~ng du<;resap nh~p, khoan d\Cphong eho vay t~i ngay 31/12/2015 du<;reHp doan trieh l~p theohuang dfuJ eua Ngan hang Nha nuae ve d\CphOng rili ro tin d~ng. Cae khoan eho vay t~i RFC du<;resap nh~p thu~e d6i
tu<;rngkhaeh hang n<;rnh6m 5.
s6 du n<;rg6e eho vay t~i ngay 31/12/2015 56 tien 1.266,608 tYVND bao gllm 263 d6i tu<;rngkhaeh hang eho vay, chi tiet
m~t ,6 thong tin lien quan:
33
•••
•••
T~P lloAN C6NG NGHI:E;P CAO SU VI:E;T NAMs6 236, Nam Ky Khiri NghTa, Qu~n 3, TP. HI, Chi Minh
Baa cao 1M chlnh riengCho nWn tai chlnh kilt thite ngay 31/i2/2015
Nsr1aiVND
521.637.258.986236.029.236.4191.572.990.832
234.456.245.587285.608.022.56750.611.293.995
625.143.162.30643.966.996.7229.403.048.567
1.250.761.760.5761.266.608.955.057
T~i ngay sap nh~p01/12/2015
1.268.179.180.3271.236.331.236.011
581.800.779.6662.497.178.887.1701.788.691.533.509
43.867.009.1292.429.164.282
600.714.180.25061.477.000.000
263
168109
21075912598
16
s6 hI, sa
T~i ngay31/1212015
1.266.608.955.0571.250.761.760.576
581.789.447.6692.497.178.887.1701.788.691.533.509
43.867.009.1292.429.164.282
600.714.180.25061.477.000.000
T6ng s6 du n\1 eho vayLai dV thu ('Js6 da trleh I~p dll phongGia tri tal san djnh gill, kiem ke cho vay+ Bdt d~ngsan, phuong ti~nw;in tai, may moe (hilt hi+ Taj scm cu quan thi h~mhan dang giii+ Tai san Ia cae chtmg lu co gia+ Taj scm chlra aang Icy glao dich dam baa+ Tal san thi chap IiI baa tanh cha vay
('J Khoan lal dv thu dang dugc T~p doan thea dill ngoai bang .
Tlnh tr~ng hI, sa va phucmg an xit Ii' lien quan den khoan eho vay nay t~i ngay 31/12/2015 baa g6m:S6 du nQ'
N\1 goeVND
515.142.766.570217.341.750.2762.650.000.000
214.691.750.276297.801.016.29427.798.001.814
693.344.623.95329.610.442.000
713.120.720
H6 sa dil chuy~n Toa an, thi hanh anHI, sa da e6 ban an c6 hi~u Ille+ H6 So'frang giai aO(ln t{l nguy~ntra n(1+ H6 sO'dii chuyin qua cO' quan thi hemh an
HI, sa khiri ki~n dang trong giai do~n l~i toa anHI, sa tra ng theo tien d~>ke ho~ehHI, sa da ehuyen qua ea quan dieu traHI, sa de xuAt tiep tve ehuyen ea quan dieu traHI, sa tiep tve truy tim tal san
•••
•••
•••
•••
•••
(3) Khoan eho yay thea hlnh thue Repo cd phiSu vai 8 d6i ttrQllg khach hAng, chi tiSt thOng tin:Ten e6 phAn, e6 s6 du n\1 g6c DIl pMng
Khich hang repa cOphiSu phiSu s6 luqng c6 phieu l~i 31/12/2015 l~i 31/1212015VND VND
TO Dlnh Chien Cong ty CP TMp 1.650.000 16.500.000.000 16.500.000.000Hung Thjnh
Cong ty CP DAu tu Kien Quan Cong ty CP Thep 1.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000Hung Thinh
Cong ty CP DAu tu Kien Quan Cong ty CP TMp 900.000 9.000.000.000 9.000.000.000Hung Thjnh
TrAn Nhu Khanh Cong ty CP Thep 20.000 98.101.920 98.101.920
••• Hung Thinh
VucmgDang Cong ty CP TMp 100.000 497.496.612 497.496.612Hung Thinh
Luang H6ng Tit Anh ('J MaCK: CDC 12.600 236.756.021 137.216.021
U Thanh NM Cong ty CP DAu 1.200.000 5.500.000.000 5.500.000.000tu Kien QuAn
U Thanh NM ('J MaCK: HAL 506.000 13.431.920.20 1 8.169.520.201
52.264.274.754 46.902.334.754
D61 viri cae khoan eho vay theo hlnh thite Repo e6 phieu, to!m b~ s6 luqng c6 phieu da dU\1e quyen sir hilu eho RFC vaT~p doan e6 quyen ehuyen nhuqng s6 luqng e6 phieu nay. Gla tri co the thu h(,i khoan eho vay dugc xae dinh theo gia trihqp 19 khoan dAu lu t~1ngay ket thue nam tai ehinh.
T~i ngay 31/1212015, 8 b~ hI, sa repo e6 phi€u nay dil duge. ehuyen sang ea quan eanh sat dieu tra, Iili dll thu luang itng s6du n\1 g6e la 8,875 Iy VND dU\1enp doan theo dili ngo~i bang .
•••34
••••
co
T~P DoAN C6NG NGHI~P CAO 8U VI~T NAM86 236, Nam Ky KhOi Nghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
Bao cao tai chrnh riSng
Cho nllIn tai chlnh k~t thuc ngay 31/12/2015
3111212015Gill gOcVND
27.194.746.100
39.003.981.338
DIl phbngVND
(2.741.967.952)
(2.741.967.952)
01/01/2015GiAgacVND
695.200.000457.081.100.74455.547.241.6232.147.040.000
515.470.582.367
DIl phbngVND
(3.696.481.900)
(3.696.481.900)
360.298.708695.200.000
67.254.226.146
Nguyen lieu, v~t lieuCang cu, dung CuChi phi san xuAt kinh doanh do dangHang hoaHang giri di banHang hoa hAt dong san (*)
9 • HANG TON KHO
ooD
D
(*) Hang h6a bAt dong san t~i ngay 31/12/2015 la gia tri tai san nh~n sap nh~p tir Cang ty Tai chlnh TNHH MTV Cao su VietNam duQ'Cnp doan xac dinh ban trong ky ho~t dong kinh doanh. Trong gia tri hang h6a bAt dong san t~i ngay 31/12/2015 baog6m quy~n sir dung dAt cO dien lIch 10.050 m2 xa An Phuac, hUYen Long Thanh, tinh D6ng Nai vai nguyen gia15.651.732.000 VND t~i thai di~m sap nh~p chua duQ'c chuy~n quy~n so hUu cho Cang iy Tai chlnh TNHH MTV Cao su VietNam, t~i ngay 31/12/2015 van chua chuy~n duQ'c quy~n so hilu cho T?P doan.
10 . xAY Dl,lNG ca BAN DO DANG31/1212015
VND
01/0112015VND
[
Cang trinh Nha236 Nam Ky Khai NghiaCang trlnh Tru so VRG s6 177 Hai Ba Trung
He th6ng philn m~m quan I)' dO dangNha may ch~ bi~n gOMDF Kien Giang (*)
2.622.250.000677.133.205.915
679.755.455.915
1.390.082.000133.084.274.5202.532.250.00046.936.905.517
183.943.512.03} ,
D[j
oc
(*) Day la dll an duQ'c VBND Tinh Kien Giang cAp cho T~p doan theo GiAy chung nh~ dilu tu s6 56221000010 ngay26104/2013, mot s6 thang tin dllan g6m:
nn dll an: Nha may che bi~n gOMDF VRG Kien GiangMuc tieu va quy rna dll an: Dilu tu xay dllng nha may vai cOng suAt 75.000 m3/ni!rnDia diem thllC hien dll an: Khu COng nghieP Th~nh Loc, hUYen CMu Thanh, tinh Kien Giang tren dien tich khu dAt dll
ki~n siI dung 90.190 m2T6ng v6n dilu tu dll 1m: 1.491.528.000.000 VND trong d6 T?p doan g6p 30% v6n dilu tu dll an
Thai gian thlle hien dll an: 50 nam k~ tiI ngay duQ'c cap giAy chirng nh~n dilu tu
[
CD
35
[
L
"r::'! I:'""'! r:-! r-! rJ I:"":! I:"'""! r"'! I:"":! ['f r-:! L_r r:-! I:"'""! r:-! ['l r:-! I':""'i I:-! L I L ,
T~P floAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAM Bao cao tai cMoh rieng
sti 236, Nam Ky Khili Nghla, Qu~ 3, TP. H6 ChI Minh Cho nilm tili ehlnh ketthUe ngay 31/12/2015
11 . TAl SAN CO fllNH HUU HINH
Nha eira, v~l Iden tnie May moe, thiet bi Phuong ti~nv~ntAi, Thiet bi, dVng ev quan C~nglruy.!n d~n Ii'
VND VND VND VND VND
Nguyen gi:i
s6 du dfru niIDl 20.142.830.103 3.744.612.945 20.991.432.396 2.337.771.477 47.216.646.921
Mua trong nam 844.090.310 1.128.235.818 - 1.972.326.128
- flliu nr xily d\ftlg ro ban hoan thanh 121.390.847.889 58.992.102.385 180.382.950.274
• Tang do sap nh~p doanh nghi~p 15.112.335.765 1.458.633.143 895.572.926 17.466.541.834
sa dU' cu6i Dam 156.646.013.757 4.588.703.255 23.578.301.357 62.225.446.788 247.038.465.157
Gi:i lri hao mon lfiy k€
s6 du ddu nfun 14.575.887.032 3.322.462.821 16.648.729.413 2.175.656.493 36.722.735.759
-Kh!~hao trong nam 2.858.240.768 352.832.422 1.081.388.306 8.310.582.320 12.603.043.816
• Tang do s:ip nb~p doanb nghi~p 5.101.607.727 1.458.633.143 895.572.926 7.455.813.796
Sa dU' cu8i Dam 22.535.735.527 3.675.295.243 19.188.750.862 11.381.811.739 56.781.593.371
Gi:i lri con I~i
T~i ngay dliu nlim 5.566.943.071 422.150.124 4.342.702.983 162.114.984 10.493.911.162
T:,i ngay cuBi Dam 134.110.278.230 913.408.012 4.389.550.495 50.843.635.049 190.256.871.786
Trong 116:Nguyen gia tai san c6 dinh eutii nlim dil khftu hao het nhlffig vfu, cOn sir dvng:
36
87.061.953.379 VND
I/.!.:/ _ in i '= \-:::.\\
37
13 •cm pHi 'IRA mu(Jc
(*) Nguyen gia tai san vO hlnh Ia quyen sir dung dat tl.ng lrong nilJn tir sap nh~p COng ty Tai chlnh TNHH MTV Cao su VietNam ("RFC") gOm 6 giay chirng nh~ quyen sir dung dal, Irong d6 c6 4 glay chirng nh~ quyen sir dung dat tuO'llg irng nguyengia 7.373.555.388 VND dAduQ'Ccap cho dO'llvi duQ'c sap nh~p. 2 giay chUng nMn quyen sir dung dat IUO'llgirng nguyen gia7.662.705.000 VND chua duQ'c chuyen quyen sl1 hitu cho RFC va TaP doan.
b) Dilih~nChCnh lech chuyen nhuQ'Og quyen dau Iu Dv an 381 Ben ChUO'lIgDUO'lIgTien thue nha van phong t~i CHDCND LiloChi phi cong cu, dung Cu
:-11Y'"::~'SI
KC=
1.327.492.311
811.799.476
632.922.138
2.772.213.925
288.047.289
19.122.230.889
31/12/2015 0110112015VND VND
2.239.670.318 1.183.532.072
2.239.670.318 I.I83.532.072
9.891. 766.610633.675.144
8.012.397.840 1.349.554.736
8.012.397.840 11.874.996.490
1.327.492.311
811.799.476
632.922.138
2.772.213.925
288.047.289
4.085.970.501
Bao cao lai cMnh rlengCho nilJn tAi chlnh ket IMc ngAy 31/1212015
Quyen Ph!.n mem may tinh COngsir dung dat
VND VND VND
1.615.539.600 1.615.539.6004.157.941.600 4.157.941.600
15.036.260.388 1.084.703.226 16.120.963.614
15.036.260.388 6.858.184.426 21.894.444.814
15.036.260.388
Nguyen giaSOdud!.u nam- Mua trong nam
- Tang do sap nMp doanh nghiep (*)
sa dU' cu&i nam
Gia trj con Il}i
Tl;li ngay diu nam
T:;li ngay cuBi nam
Gia tTl haa rnon luy k~s6 du ddu nrun- Khau hao trong nam
- Tang do sap nh~p doanh nghiep
s6 du cuBi "am
a) Ngin h~n• Chi phi chO'phon hO
12 • TAl SAN CO flTNH vO H1NH
T~P floAN C6NG NGHI~P CAO SU VI~T NAMso 236, Nam Ky Kh6i Nghla, Qu~n 3, TP. HO Chi Minh
c[j
UCDCoCCC[J
oDL[
[
C
ou(]
c===! r:==! r==! ~ c==r E"1 ~ F""j r===!' r-==J ILl [~ ("-1 C.l r===:i' ~ c=J ~ r=="' F7 ~
T~P DOAN CONG NGHIl);P CAO SU VI~T NAMSO236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
14 . THUE VA cAc IamAN PHAI NQP NHA NUOC
BaD caD tAi chioh rit~ngCho nam tAichlnh k€t tMc ngay 31/1212015
- Thue gia trj gia tling- Thue xuil~ nh~p khilu- Thue thu nh~p doanh nghi~p- Thue thu nh~p ca nhan- Thue nha dilt va ti~n thue dilt- Thue bAov~moi truang- Cae 10~ithue khac- C:Ic khoan phi, 1~phi va cac khoim phai ni)p khac
s6 phai thudilunam
VND
1.229.067.946
1.229.067.946
s6 phai ni)p dilunam
VND
1.278.089.162638.433.989
4.313.548.311
6.230.071.462
, s6 phai ni)p trongnam
VND
57.521.876.58133.199.140.02850.687.630.3162.422.634.0742.524.699.533
4.000.00026.000.000
119.331.374.416
265.717.354.948
s6 dii th\fC ni)ptrong nam
VND
57.519.284.58133.199.140.02871.257.348.0262.248.848.8942.524.699.533
4.000.000
320.817.202.990
487.570.524.052
s6 pMi thucuOi nam
VND
19.291.628.548132.634.024
198.404.749.709
217.829.012.281
s6 phai ni)pcu6i n::im
VND
2.592.000
944.853.193
26.000.0003.401.500
976.846.693
Quy€t toan thUl!cua Cong ty so chi" S\f ki€m tra eua co quan thue. Do viec ap dVng lu~t va cac quy dinh v~ thue d6i vai nhi~u 10,,"giao dich khac nhau c6 th~ dllQ'Cgiai thlch thoo nhi~ucach kh:lc nhau, s6 thue dllQ'Ctrinh bay tren Bao cao tAichinh c6 th~ hi thay d6i thoo quy€t dinh cua co quan (hu€.
Thu€ thu nMp ca nhan phai thu nha nllac t~i ngay 31/1212015 sa ti~n 132.634.024 VND Wang ling s6 thu€ TNDN phai thu Nhil nllac!<li Cong ty rai chlnh TNHH MTV Can su Vi~t NamdllQ'Csap nh~p vao T~p doan
..__ .- - -------
38 \\'';'''' <::, ~ ,,'
,
•••••• ["'""'! r.-:!. l._.!i. ["""!, ~ L!', C1 r:-!' 1:"":1 ["""'! I:"":' I:":":! ~ ["""'! ["""'! ['"""! ~ r'"'1' I:"'""'!. r:-::
T~P lIoAN CONG NGm~p CAO su VI~T NAMsa 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
BaGdo tai chioh riengCho nam titi ehinh k~t tMe ngay 31/1212015
15 • CACKHOANVAYTrongnam 31/1212015
Tilng Giilm Giil trjsa e6 kM nang
tra ng-VND •• VND VND VND
01/0112015sa e6 kha nilng
trang _
VNDVND
Giiltrj
a) Yay ngin h~nVay ngiin hlln
Ngan hang Nong nghi~p va Philt tri~n Nong thon Vi~1Nam • Chi nhanh Sai Gon (I)
114.642.268.175 114.642.268.175 114.642.268.175
Vay dai hlln ilin hlln Ira
Ngan hang Philltrien VN (S" giao djeh II) - Yay AFD (2)- Ngan hang BNP Paribas
31.514.615.90878.438.505.992
31.514.615.90878.438.505.992
31.514.615.908 31.514.615.90878.438.505.992
31.514.615.908 31.514.615.908
109.953.121.900 109.953.121.900 146.156.884.083 109.953.121.900 146.156.884.083 146.156.884.083
b) Yay dill h~nNgan hang Philt tri~n VN (S" giao djeh II) - Yay AFD(2)Ngan hang TMCP Cong thuang Vi~t Nam - Chi nhanhTP. Hi; Chi Minh (3)
Ngan hang BNP Paribas
Khoan ng cl~nh~ tra trong vong 12 thilng
Khoan ng d~n h~n Ira sau 12 thang.
346.660,774.977 346.660.774.977 31.514.615.908 315.146.159.069 315.146.159.069386.211.421.439 18.224.514.890 367.986.906.549 367.986.906.549
352.973.278.459 352.973.278.459 - 352.973.278.459
699.634.053.436 699.634.053.436 386.211.421.439 402.712.409.257 683.133.065.618 683.133.065.618
(109.953.121.900) (109.953.121.900) (31.514.615.908) (31.514.615.908)
589.680.931.536 589.680.931.536 65J.618.449.710 651.618.449.710
.~
co T~P !JOAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAM
s6 236, Nam Ky KhiJi Nghia, Qu~n 3, TP. Hb Chi Minh
Thong tin chi ti~t lien quan d~!1cae kho8n yay ng~n htl" va dAi h{tn:
BaD caD tai chlnh riengCho Mm tai chlnh ket thue ngay 31/1212015
o
ouDc
c
(I) H01' dbng tin dVng ,6 1600-LAV-2015015.46 ngay 25/1212015, vai cae dieu khoan chi tiet ,au:H~ri mue tin dVng: 120.000.000.000 VND;MVe dieh yay: B6 ,ung v6n Itru dOng phve vv ho~t dOng ,an xuAt kinh doanh;Thai h~ eho yay: Theo tiIng giAy nh~n nq nhung t6i da kh6ng qua 03 thang;Uti su<1t eho yay: 4,00%/ n!In; .
Cae hlnh thire dam bao tien yay: Tinh chAp;
(2) H01' dling tin dVng ,6 32ffNDN-TDTW ngay 02/1112001, H01' dling yay v6n ODA ,ira d6i (Ian 1.4) ,6.4912014/HDODASD-NHPT ngay 30/1212014, vai cae dieu khoan chi tiel ,au:
H~n mire eho yay: 3.4.570.000,00 EUR (den 01/07/2006 ehuyen ,ang theo dOi bang VND);Mve dieh yay: Yay dau tu dlf an "Chuang trlnh phat trien CaD 'u qu6e doanh kltu vlfe Tdy Nguyen";Thai h~n eho yay: 25 nam;Lai ,uAt eho yay: 9,60%/ nam;Cae hlnh thire bao dam tien yay: The chAp;s6 du nq g6e t~i thai diem 31/12/2015 10315.1.46.159.069 VND va 56 phai trAlrong nam 16'i1031.51.4.615.908 VND.
(l) H(ip dling tin dVng ,6 1.4.661001.201.4-HDTDDDA.NHCT900-VRG ngay 15/05/201.4, v6'i cae dieu khoan chi tiet 5au:H~n mire tin dVng: 935.600.000.000 VND;Mve dieh yay: Thanh toan cae chi phi dau tu dlf an Nha may ehe bien gil MDF VRG t~i Kien Giang;Thai h~n eho yay: T6i da 120 thang ke tiI ngay giai ngan dau tien;Lai 5uAteho yay: 8,00%/ namCae hlnh thire bao dam tien yay: Toan bO tai ,an hlnh thanh tir v6n vay/ hlnh IhIlnh Irong luang lai thuOe eOng trlnh dlfan dau tu Nha may ehe bien gil MDF Kien Giang;
s6 du nq g6e I~i Ihai diem 31/1212015 la 367.986.906.549 VND va 56 du nq g6e phai Ira !rong nam tlri la 0 VND.
16 . pHAI TRA NGUOI BAN
!
<
I
6.899.575.818 6.899.575.818
6.032.000.000 6.032.000.000
5.313.168.000 5.313.168.000 22.390.999.050 22.390.999.050
21.845..406.878 21.845..406.878 48.900.691.679 48.900.691.679
.40.090.150.696 .40.090.150.696 71.291.690.729 71.291.690.729
22.296.883.66.4 22.296.883.66.4 28.982.816.985 28.982.816.985
31112/2015Gia Iri sl> e6 kha nang Ira
nqDcoDCco
[
c
a) Phl\i tra ngtrO'i ban chi tiet thea Dhacung dp co sa dtr l6'n
C6ng ty TNHH MOt Ihanh vien CaDsu ChuProngCling ty TNHH MTV Nling LamNghi~p Kitn GiangCling Iy TNHH MTV eao 5UChu PaltPhili Ira cae d6i tuqng khae .
b) Phai tra ngtroi ban IIIcae ben lien quan(Xern thong tin chi tid, /(li Thuyit minh 33)
VND
40
VND
01/0112015Gia trj sl> c6 kha nang tra
nq
VND VND
oc
c
L
cc
DcDccCDc
T ,,"P DoAN CONG NGm~p CAO SU V'~T NAM56236, Nam Ky Kh"i Nghia, Qu~n 3, TP. HI>Chi Minh
17 . CHI PHi PHA, TRA NGAN H~N
Lai phai tra Ngan hang Philt trien Viet Nam (v6n vay AFD)Phi iJy thac phili tra cho COng ty Tili chinh Cao suPhili tra vAkh6i ltrqng cOng trlnh 381 Ben Chuang Duangda nghiem thu nhung chua xuAt h6a dan
Phili tra vA kh6i luqng cOng trlnh 177 Hal Ba Trung dat~m tang thea gi. trj t~m tinh
Chi phi phai tra khac
41
Bolo clio tai chinh riong
Cho Dam tai chlnh ket thuc ngay 3111212015
3111212015 0110112015VND VND
6.017.308.438 8.004.975.062142.406.723
8.460.902.523
37.231.586.677
552.679.849 203.653.770
43.801.574.964 16.811.938.078
r r - r r r f r r f r r • r .. r r r r r r r" . r r
T,j.P !JOAN C6NG NGHIE;p CAO SU vIE;T NAM Bao do t.ai chroh ricng53236. Nam Ky Khiri Nghra, Quin 3. TP. HI! Chi Miuh Cho nlim tAi ehiuh kSt th6e ngay 31/12f1015
19 • VON CRt! SO HOlJ
a) Bing d6i chilo biin dc}ng eua van chu SO'hiru
VOn dAu tu cua Chli Qui' dau nr pha< Qui' d~ phOng tai Quy khac thuQc Lqinhu~chua NguOn vOn diu ttl Qui' h6 tr~ xip xSp C(ingSo' hUll tri~n ehfuh vBn Chtl sa hiiu phan ph6i Xay d\ffig co him doanh nghi~p
VND VND VND VND VND VND VND VND
Sa dU'dAu Dam tnrac 26.166.499.106.975 I.313.108.4II.701 44.056.973.572 98.298.205.107 3.823.883.615 4.652.886.968.161 980.050.000 32.279.653.599.131Tang til k~tchuyen ngu6n 2.876.530.686.463 35.250.526.400 37.982.452.059 . 2.949.763.664.922
Giam do kSt chuy~nngu6n (50.593.171.855) (50.593.171.855)
Lai trong oWn nay 727.051.893.236 727.051.893.236
Trieh l~p cae qui' 109.431.016.777 12.159.001.864 (121.590.018.641)
Ban giao tai san Nha mrac (283.880.087.145) (323.000.000.000) (606.880.087.145)
Tang quy trong n~ 760.405.422 1.273.026.562 1.383.807.306 3.417.239.290
Sir d\lng quy trong Dron (15.198.514.178) (25.508.328.471) (400.784) (40.707.243.433)
NQP ngan 58ch Nha ntroc . (271.782.702.370) (271. 782.702.370)
Trieh qui' KTPL til LN nlim nay (11.242.970.750) (11.242.970.750)
Trfch qu9 khen thuOng ban dieD . (684.370.375) (684.370.375)hanh til'LN Dlim nay
Sa dU' cuBi Dlim trlfac 26.166.499.106.975 4.015.950.433.218 28.858.459.394 121.472.431.462 2.575.714.715 4.641.659.654.887 980.050.000 34.977.995.850.651
sa dlf diu Dam nay 26.166.499.106.975 4.015.950.433.218 150.330.890.856 2.575.714.715 4.641.659.654.887 980.050.000 34.977.995.850.651Tang vBn trong nron . 35.672.738.260 7.120.576.482 . 42.793.314.742Ui troog nAm nay 87.841.298.482 87.841.298.482Trieh I~p cae qui' 22.050.198.881 . (22.050.198.881)Tang quy tir cae dan vi th3nh vieD . 321.676.653.973 . 321.676.653.973LQ-iuhuin n(ip ve ngin ,aeh (47.685.810.857) . (47.685.810.857)Chia LN h~ lac kfuh doauh d~ (15.907.849.113) (15.907.849.113)an 381 BSn ChllO'llg Dtr01lg
Trieh qui' KTPL til LN nlim nay (3.764.653.200) (3.764.653.200)
Sfr dung quy trong nam (35.829.562.515) (35.829.562.515)Phin ph3i qui' (2.205.019.888) 2.205.019.888Lni tien girl . 3.462.774 3.462.774Nh~ tai san tu dja phuong 103.759.801 103.759.801Ban giao tAi san va dja phuong (244.995.365.702) (244.995.365.702)Giamkhac . (35.569.278) (35.569278)Scl dtr cucli nlm nay 26.166.499.106.975 4.112.545.091.005 152.379.086.489 1.008.501.146 4.648.780.231.369 983.512.774 35.082.195.529.758
" /I :!I ;;;~.::.:!: 1 ;:; II
cc T~P DoAN C6NG NGHIJ):P CAO SU VIJ):T NAM
S6 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~n 3. TP. HO Chi MinhBao cao tRi chroh rieng
Cho nnm U,i chinh kel IMe ngily 3111212015
c b) Chi ti~tv6n (lfiu tu' ella chli SO'hfruCu6i nnm
VND %DAunnm
VND
DD
U
L
van g6p Nha mrae
c) Cae giao dich v~ van
van dAu lu eua ehli sa huuv6n gop d6u niimVein gop cudi niim
d) Cae quy eun T~p doan
Quy dAutu phal lrienQuy khae Ihu6e van ehli sa hUuQuy h5 lrq sap xep daanh nghi~p
100 26.166.499.106.975 100 26.166.499.106.975
100 26.166.499.106.975 100 26.166.499.106.975
Nnm2015 Nnm 2014VND VND
26.166.499./06.975 26./66.499./06.97526./66.499./06.975 26./66.499./06.975
!'.,"
3111212015 01/0112015VND VND .H
iC4.112.545.091.005 4.015.950.433.218152.379.086.489 150.330.890.856 /,
983.512.774 980.050.000 C'("'"
4.265.907.690.268 4.167.261.374.074
oDouCL
c
[
r:
e) Ph an ph6; IQi nhu~n
Lqi nhu~nnltm trU'6'c con Il,'i Chlf3 phao ph6iLQ'i nhu~ntti hOl;1t"dOng kinh doanh t'rang n11m
Chia lqi nhu~n eha ben hqp lac kinh daanh dv an 381 Ben Chuang DuangLQ'inhu~ngilim ban giao khach Sl,mMajestic thea C6ng va.n793/BTC-TCDN ngay 29/10/2014 eua BiJ Tai ehinh
Lqi nhu~nthlJc hi~nphau ph6i n~mnay.Trich quy dAu'tu va phat trienTrich quy khen thuang. pMe 1qiTrieh quy thuang vien ehire quan Iy daanh nghi~pLqi nhu~n niJp vaa Ngan saeh Nha auoe
LQi nhu~n con Itti chua phan ph6i
43
[
D
c
T~P DoAN C6NG NGHI/i:P CAO SU VI/i:T NAMS6"236, Nam Ky KhiTi Nghia, Qu~n 3, TP. HO Chi Minh
20 . cAc KHOAN MVC NGOAI BANG CAN DOl KE ToANa) Tili san nh~ngiu" hI}
V~t tu hang h6a nh~n gifr h(\ uy thac xudt khdu
b) Ngo~i t~ cae lo~i
Do la My (USD)
DOng ti~n chung CMu Au (EUR)
Boo eao tai ehlnh ri@ngCho nam tai chlnh k~t thUe ngay 31/12/2015
19.539.600.000 19.539.600.000
31/12/2015 01/01/2015
~
1.407.015,20 7.087.739,61
52.358,28 52.303,53
Cae chi tieu ngoai bang t~i ngay 31/12/2015 lien quan den ho~t dQng sap nh~p trong nam bao gOm:Gia trjVND
e) C:\c thong tin khae licn quan d~n vi~e sap nh~p Cong ty Tili ehlnh TNHH MTV Cao su Vi~t Nam
Khi th~c hi~n vi~e sap nhllp Cong ty Tai chlnh TNHH MTV Cao su Vi~t Nam vao T~p doim, gia trj tai san dam bao eho cac"khoan eho vay dang dugc np doan theo dOi va quan Iy"
Ngoai ra, Cong ty duge sap nhllP vao Tap doan la t6 chirc tin d~ng, do d6 cac quy ch~ ho~t dQng, ch~ dQ k~ toan dugc th~chi~n theo huiTng din eua Ngan hang Nha nuiTe. Do d6, cac chi tieu d6i viti mQt t6 ehirc tin d~ng phili theo dOl ngoai bang d~nthiTi di~m ban giao sap nh~p duge Tap doan tiep nh~n va ti~p Wc theo dOi ngo~i bang.D
o
oDDcoDDcr;
Lfii cho vay chua thu duQ'Cun nh~n repo c5 phi~u chua thu duqcLa! ti~n giri c6 kY h~ ALCII
Tai san nh~nth€ chAp:+ Bat t/9ng san, phuang ti~nvQn tai. may moe lhidt hi (dli giao dich dam biro)+ Taj san CrYquan lhi himh an dang giu (tai scm gdn n(1, xii! n(1)+ Tai scm /d cae chung til c6 gid (chua tJiingkj giao dieh dam baa)+ Tai san chua dang kj giao dieh dam baa+ Tal scm lhl chap Ja baa llinh cha vayCAp tin d\lng theo hqp dang uy thac trong h~nUy tMc diiu tu v6n
Chirng tu c6 gia dang bao quan
44
1.250.761.760.576
8.875.288.603
677.573.035.414
2.497.178.887.170
1.788.691.533.509
43.867.009.1292.429.164.282
600.714.180.250
61.477.000.000
342.422.947.779
151.000.000
869.450.936.250
cD
D
[]
oDo
[j
occDDcn
T~P DoAN CONG NGHl~P CAO SU Vl~T NAMSO236, Nam Ky Khiri NghTa, Qu~n 3, TP. HOChI Minh
21 . TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG cAp DICH VV
Doanh thu ban hang hoaDoanh thu kinh doanh bAt d~ng sanDoanh thu cung cap djch vvDoanh thu phi quan Iy nganh
Trong d6: Doanh thu d6i v6'i die ben lien quan(Xem thong tin chi fi€t /(li Thuylt minh 32)
22 . GIA VON HANG BAN
Gia vOn cua hang h6a dil ban .Gia vOn kinh doanh bAt d~ng SilOGia vOn dich vv da cung cApDIf phbng giam gia hang tOn kho
23 . DOANH THU HO~ T DQNG TAl CH1NH
Uii tien gui, tien cho yayLai ban cac khoan dl.n tuC6 t(rc, Iqi nhu~ndU'Q'cchiaLai chenh lech tY gia chua thlfc hienLai cMnh lech ty gia pilat sinh trong nllmLqi nhu~van Nha nuac duQ'cchia tu cae cong ty con 100% v6n nba mrac
45
Bao caD tai chrnh riengCho nam tili chlnh kit thuc ngay 31/12/2015
NlIm 2015 NlIm 2014
VND VND
314.339.847.470 274.487.669.320
518.380.989.9095.757.500.567 5.033.805.989
59.383.987.522 76.288.957.436,
897.862.325.468 355.810.432.745 ~/
583.115.405.876 80.494.369.607
\\Z.
NlIm 2015 NlIm 2014 .~
VND VND
304.487.822.328 259.763.556.124
457.081.100.7441.378.243.035 2.457.592.798
954.513.948 2.741.967.952
763.901.680.055 264.963.116.874
NlIm 2015 NlIm 2014
VND VND
155.768.812.709 268.483.004.863
41.336.720.198678.277.972.471 343.846.405.451
1.008.501.146. 2.575.714.715
22.826.580.622 873.389.538302.693.210.775 229.721.672.016
1.201.911.797.921 845.500.186.583
Baa cao tai chrnh riengCho nam tal ehinh kit tMe ngay 31/1212015
Nam 2015 Nam 2014
VND VND
5.912.345.772 7.483.650.813343.293.231 512.243.675
6.255.639.003 7.995.894.488
Nam2015 Nam2014
VND VND
55.238.507.939 55.226.522.0565.212.271.260 5.370.733.65613.119.598.764 2.463. 166.00 I1.842.523.348 1.819.172.174
10.292.527.040 8.747.249.244
45.021.247.787 49.296.356.498
104.727.588.977 17.648.064.558
235.454.265.115 140.571.264.187
Nam 2015 . Nam2014
VND VND
3.955.101.320 4.868.429.645
1.552.414.469 113.148.630
5.507.515.789 4.981.578.275
cuuoDC[
CC[j
C[J
oDDCCCc[
rJ
T ,,"P !JOAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAMS6 236, Nam Ky KhiJi Nghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
24 • CHI PHi TAl cHiNH
La:i tien yayCh~nh leeh gia tTj ddu tll va gia tTj hQ'Ply tal thbi diem sap nh~p (*)Iiido thanh Iy cae khoan ddu III Illi ehlnhIiieh~nh leeh tYgia phal sinh ITong namHoan nh~p dll phOng giam gla eae khoan ddu tuChi phi lai ehinh khae
(*) Thong lin b6 sung tai Ihuyel minh s6 I
25 . CHI PHi BAN HANG
Chi phi dich V\I mua ngoaiChi phi khac bAng tien
26 . CHI PHi QUAN LV DOANH NGHI~P
Chi phi nhan eongChi phi nguy~n lieu, * lieu, CCDCChi phi khdu hao tai san eb dinhTllUe, phi va Ie phiChi phi djch Vl,I mua ngoaiChi phi khae bdng tienDll phong nQ'phai thu kh6 doi
27.THUNH,,"PKHAc
Thu nMp til lien thi! lao ki~m nhiem eua ngubl dai dien laicae dan vi khae naP ve np doan
Thu nh~p khae
46
Nam2015VND
31.103.217.7891.735.113.215.756
20. I 94.576. 753(827.245.839.990)
344.617.099
959.509.787.407
Nam2014VND
41.045.243.209
49.560.850.350
543.544.546(73.383.986.561)
17.765.651.544
T~P DOAN C6NG NGlilJi:P CAO SU VlJi:T NAMs6 236, Nam Ky KhiYiNghia, Qu~n 3, TP. HI>Chi Minh
28 . CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGH1Ji:P HIJi:N HANH
Tlm€ TNDN fir /zopt (lpng killlt c10anlt chfn!lTang IQ"jnhu~nk~toan tnr6'c thu~TNDNCdc klto(m ili€u clrl"lt tang• Chi phi khong hgp Iy hgp Ie• CLTG do dllnh gill l~i kholln mvc tien te cubi n~ tmacCae khoiilz ili€u cltlnlt giam
co tltC, lQ'i nhu~nduQ'c chia .~ Lvi nhu~nvan Nha mroe dUQ'ecilia tu cae cong ty con 100% van NN• CLTG do dllnh gia I~i kholln mvc tien te cu6i n~m nayThu nh~pHnh thu~tho nh~pdoanh nghiepThue suAt thue TNDNChi phi thuS TNDN hi~n honh• Chi phi thue TNDN hien honh trong n~• Chi phi thue TNDN ni)p b6 sung theo Thanh tra Chinh Phil (0)
Chi phi thuS TNDN hi~n hanh
Thue TNDN pMi ni)p cila Cong ty Tai chinh Cao su khi sap nh~p
ThUl~TNDN phai nQp dAu na.mThue TNDN d. ni)p trong n~m
Thu~TNDN phai nQp cuai Dam tir hattt dOng kinh doanh chroh
Thul TNDN tit /ropt dpng kinlr.domrlr bat dpng sanT6ng Igi nhu~n kS toan tir ho~t di)ng kinh doanh bAtdi)ng sanCae khoan diell chinh tiUlgCae khoan dieu chinh giamThu nh~p chiu thue Thu nh~p doanh nghiepThue suAt thue TNDN
Chi phi thuS TNDN hi~n hlmh (thu@suAt22%)
Thue TNDN phai ni)p dAun~m cila HDKD bAt di)ng sanThue TNDN d. ni)p trang n~m cua HDKD bat di)ng san
ThuS TNDN phai ni}p cu6i Dam din HDKD bftt oi}ng san
BlIo cao tai chlnh riongCho n~m tai chinh ket thilc ngay 31/1212015
N~2015 N~m2014VND VND
78.252.384.933 774.996.270.5103.164.702.690 7.486.736.554588.987.975 3.662.852.939
2.575.714.715 3.823.883.615(981.979.684.392) (576.143.792.182)(678.277.972.471) (343.846.405.451)(302.693.210.775) (229.721.672.016)(1.008.501.146) (2.575.714.715)
(900.562.596.769) 206.339.214.882
22% 22% 1..
45.394.627.27438.225.000.000 2.549.750.000 A
38.225.000.000 47.944.377.274 -r.~
(1.023.345.300)
1.278.089.162 (39.561.443.130)(57.771.372.410) (7.104.844.982)
(19.291.628.548) 1.278.089.162
61.299.889.165
61.299.889.16522% 22%
13.485.975.616
(13.485.975.616)
Tang Chi phi thu@ TNDN hi~n hltnh
Tang thuS TNDN phai ni)p cu6i nllm
Thue TNDN phai ni)p cu6i n~m tir Cong ty Tai chlnhTNHH Cao su Vi~t Nam do sap nh~p
Thue TNDN phili ni)p tit VP Hp doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam
51.710.975.616
(19.291.628.548)
(1.023.345.300)
(18.268.283.248)
47.944.377.274
1.278.089.162
1.278.089.162
i..
(0) Hp doan ni)p thue TNDN theo Thong bilo s6 3173trB-TTCP ngay 27/1212014 cila Thanh tra Chlnh Phil va Cong vw s61864/BTC.TCNN ngay 05/0212015 cua Bi) Tai Chinh
47
o
oT~P f)OAN C6NG NGHI~P CAO 5U VI£T NAM5/' 236, Na~ Ky Khal NghTa, Qu~n 3, TP. Hb Chi Minh
29 . C6NG CV TAl cH1NHCae IOfj1.iding cv tAi chroh cua Cong ty baa gam:
Bao cao tAl cblnh ri@ngCho nWn tai chinh k6t Ihuc ngay 31112/2015
GiA trj ghi 56 k6 toan3111212015
Gia g/'cVND
01/0112015Gia g/'cVND
oDD
Tai san tai chrohTiAn va cae khoan tuang duong tienPhai thu kMch Mng, phai Ihu khacCac khoan eho vayChung khoan kinh doanhDAu tu n!lm gi it d6n ngay dao hanDAu tu dili han
1.035.426.884.7701.298.742.070.8871.800.461.155.109156.588.389.298
1.064.500.000.000552.836.022.224
DuphongVND
(66.999.126.986)(725.414.943.184)(138.916.325.745)(559.500.000.000)(27.910.297.344)
1.358.831.339.5439.11 1.389.315.9311.191.254.279.615
1.167.500.000.000865.719.402.224
(17.648.064.558)
(959.112.000)'
____ G_ia_tr_i_g_hi_sO_k_6_I_o_l\n _31112/2015 0110112015
VND VND
1.631.958.751.449 1.031.097.877.431
oo
NQ' phai tni ~aichinhYay va nqPhai tra nguai ban, pMi tra khac
Chi phi pMi tra
5.908.554.522.288 (1.518.740.693.259) 13.694.694.337.313
797.775.333.793790.381.842.69243.801.574.964
(18.607.176.558)
699.634.053.436314.65 1.885~91716.811.938.078
T:M;C
D
co[j
U
D
TAl san tal chlnh va nq pMi tra lai chinh chua duqe danh gia Iheo gia tri hqp Iy tai ngay k6t thUe kY k<1toan nWn do ThOng lus/' 21O/2009fIT-BTC vA cac quy dinh hi~n hAnh yeu cAu Irlnh bay Bao cao tiIi chinh va Ihuy6t minh thOng lin dOi va; cOng cvtAi chlnh.nhung khOng dua ra huang diln tuang duang cho vi~c danh gll\ va ghi nMn gia Iri hqp Iy eua eac tai san lAi chlnh van'l phai Ira tAi chinh, ngoai lril cac khoan trich I~p du phong n'l pMi thu kh6 doi va du phong giam gia cac khoan dAu tuchung khofm da duQ'c neu chi ti~tt~icac Thuyat minh lien Quan.
Quan Iy rui fO tAi chinhRui fa tai chinh eua Cong ty baa gdm nii fO thi truemg, rui fO tin dl,mg va rui fa thanh khm\n. Cong ty dii x~ydllng h~ thOngki~m soat nham dam baa 51,1' can bang a mue hqp ly giCi'a chi phf nii fa pltat sinh va chi phi quan If rui roo Ban Gifun dOc Congty c6 trach nhi~mthea d6i quy trlnh quan Iy rui ra de dam baa S\l cin b~g hQ"Ply giUa rui ra va ki€m s~atIili roo
Rili TO tlrj tTU'ungHoat dQng kinh doanh cua COng ty se chu y6u chiu nil ro khi c6 Su Ibay dOi ve gia, t)i gia h/'i doAi va Iili suAt.
Rui rav~gill:COng ty chiu rui ro ve gia cua eac cOng cv v/'n phat sinh tif cac khoan dAu tu cO phi6u ngilu han va dai han do Iinh khOng eh&cch~nve gia tuang Iai cua cfJphh~udftu tlf. Cac khaan dftu tu cfJphi~udid h~ duQ'cd.m gia v6'i fi\IC dich chi~nhrQ'C Hiu dai,tal thai diem k6t Ihue kY k6 loan nam COng ty chua c6 k6 hoach ban cae khoan dAu lu nay.
Rui ro ve t)i giah/'i doai:COng ty chiu r6i ro vI: t)i gia do gia tri hqp Iy cua cae luOng lien trong tuang iai cua mQt cOng cv lai ehlnb se bi6n dQng theonhilug thay d/'i eua t)i gill ngoai I~ kbl cae khoan vay, doanh Ihu va chi phi cua COng ty duQ'Cthuc hi~n bilug dan vi lien I~khac val dOng Vi~t Nam. .
48
T~P DoAN CONGNGHl~P CAO SUVI~T NAMSO236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~n 3, TP. HIl Chi Minh
Bao cao tili chrnh riongCho n~m tai chlnh ket thUe ngay 31/12/2015
•••
Rtii ro v! Iai suAt:Cong ty ehiu rill ro vt I~I su:!t do gia tri hqp Iy eua cae lullng titn trong tuang lai eua mQt eong e~ tAi ehlnh se bien dQng theonhQng thay dOi eua l~i su:!t thi tmltng khi Cong ty e6 phat sinh cae khoan tltn giri e6 hoae khong c6 ky h\lll, cae khoan vay vanQ ehiu I~i su:!t tM nlli. Cong ty quan Iy rili ro I~i su:!t bang each phan tleh tlnh hlnh eanh tranh tren thi trultng de e6 dUQe cae!iIi su~tc6 iqi cho m\lc dfch cua Cong ty.
Rui ro ffn d(lIrg
Rui ro tin d~ng la rui ro rna mQt ben tham gia trong mQt eong e~ tal ehlnh hoae hqp dllng khOng e6 kha nllng th\l'e hien dUQenghia v~ eua mlnh dan den tOn thilt vt tai ehlnh eho Cong ty. Cong ty e6 cae rili ro tin d~ng tir hoat dQng dQng san xuilt kinhdoanh (ehu yeu dOl vai cae kholm pMi thu khach hang) va hoat dQng tal ehlnh (bao gllm titn giri ngan Mng, eho vay va caeeong e~ tai ehlnh khae).
Tir 1 n~ Tren I n~m Tren 5 n~ CQngtraxuOng den 5 n~m
VND VND VND VNDTai ngay 31/12/2015Ti~nva cae khoan tuang duong tian 1.035.426.884.770 1.035.426.884.770Phai thu khaeh hang, pMi thu khae 1.225.327.133.372 6.415.810.529 1.231.742.943.901
••• Cae khoan eho vay 819.046.211.925 256.000.000.000 1.075.046.211.925Chung khoan kinh doanh 17.672.063.553 17.672.063.553DAu tu n:lm glfr den ngay dao han 505.000.000.000DAu tu dai h\lll 524.925.724.880 524.925.724.880
3.602.472.293.620 787.341.535.409 3.884.813.829.029 ATal ngay 01/01/2015
/Titn va cae khoan Iucrng duang titn 1.358.831.339.543 1.358.831.339.543 '. ,.~PMi Ihu kMeh hang, phai 11mkhae 1.098.246.744.004 7.995.494.507.369 9.093.741.251.373 ::'Cae khoan eho vay 137.324.897.483 1.053.929.382.132 1.191.254.279.615DAulu n:lm gifr den ngay dao h\lll 1.167.500.000.000DAu tu dAi h~n 864.760.290.224 864.760.290.224
3.761.902.981.030 9.914.184.179.725 - 12.508.587.160.755
RlU ro t/tanh kllOiinRili fO thaoh khoan la nii fO Cong ty g~pkh6 khnn khi tl11,J'C hi~ncae nghia Y\l Uti chfnh do thiSu van. Rill ro thanh khoan cuaCong ty ehu yeu phal sinh tir viee cae Il.l san tAiehlnh va nQ pMi Ira !Ai ehlnh e6 cae Ihlti diem dao han khae nhau.
Thai h~nthanh toan cua cae khofm 00' phai tni tai chlnh dlla tren cae khmln thanh toan d\I ki€n thea hQ'Pdbng (tren C(J sa dongtiSn eua cae khoan gac) nhu sau:
Cong ty cho rang mue dQI~p trung rili ro dOl vai viee tra nQ e6 the klem soat dUQe. Cong ty e6 kha n~ng Ihanh loan cae khoannq den h~ntu dong tien tu ho~tdOng kinh doanh va tien thu tu cae tai san !Ai chfnh dao h?-n.
49
•••
T~P DoAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAMSO236, Nom Ky KMi Nghia, Qu~ 3, -TP. HOChi Minh
BAo cAo tlli chfnh rlengCho nAm tai chlnh k~t thue ngay 31/12/2015
30 . THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAa cAo LtrU cHm'EN TIEN T~
NAm 2015 Nnm 2014VND VND
ca) S6 ti~n(Ii vay th,!c thu trang nam
Tien thu tir di vay theo kh~ uoe thong thuang;
b) Sa tiAn oa th1fc tn\ gac yay trang nlimTien tn! ng gOe vay theo kh~ uoe thong thuang;
532.368.305.522
292.759.287.357 109.046.084.869
oo
31 • NHUNG STf KItN PHAT SINH SAU NGA Y KET THUC NAM TAI CHINH
Khong e6 Slf ki~n !rang y~u nao xay ra sou ngay k~t thue nAm tal ehlnh doi hoi pMi duge dieu ehinh hay eong bO tren Bao caotili ehlnh nay.
32 • NGHItP vv vA so mrv(lI.cAc BEN LIEN QUAN
Trong nAm, Cong ty c6 cae glao djeh pMt sinh va sO du tai "gay ket thue ky k~ toAn Mm voi cae ben iien quan nhu sou:Giao djeh phat sinh trong nnm:c
uc
u
oc
Do.nh thu phi quAn 19 nganhCong ty TNHH MOt thAnh vien Coo su Blnh Long
Cong ty TNHH MOl thAnh vien Coo su Blnh Thu~n
Cong ty TNHH MOt thAnh vien Coo su Phu Rieng
Cong ty TNHH MOl thAnh vien Coo su BARia
Cong ty TNHH MOt tMnh vien Coo su Chu PiIh
Cong ty TNHH MOt thanh vien Coo su Chu ProngCong ty TNHH MOt thAnh vien Coo su Chu se
Cong ty TNHH MOt thAnh vien Coo su Eah Leo
Cong ty TNHH MOt thimh vien Coo su Ha nnh
Cong ty TNHH MOl thAnh vien Coo su KonTum
Cong ty TNHH MOt tMnh vien Coo su Krong Buk
Cong ty TNHH MOt thAnh vien Coo su LOe Ninh
Cong ty TNHH MOt thAnh vien Coo su Mang Yang
Cong ty TNHH MOt thAnh vien Coo su Quang Nom
Cong ty TNHH MOt thAnh vien Coo su QuAng NgaiCong ty TNHH MOt thAnh vien Coo su Quang trj
Cong ty TNHH MOl thAnh vien Coo su TAn Bien
Cong ty TNHH MOt thAnh vien Coo su DAu Ti~ng
Cong ty TNHH MOt thAnh vien - TCT Cao'su DOng Nai
50
MOi quan h~
Congty conCong ty con
Congty con
Congty con
Cong ty conCong ty con
Cong ty conCongty con
Congty con
Congty con
Cong ty con
Cong ty con
Cong ty con
Cong ty conCong ty conCongty conCong ty con
Cong ty con
Cong ty con
Nnm 2015VND
6.026.847.166
2.060.204.478
8.1 73.600.342
2.226.906.83 I
2.188.526.694
2.052.716.0841.541.400.016
1.560.866.764
4.078.000.895
633.671.215
4.169.843.655
1.213.759.813
391.930.000
3.042.388.164
11.355.991.071
8.667.334.334
Nnm 2014VND
8.834.812.825
2.545.429.286
10.257.237.260.
2.733.728.684
2.774.840.139
2.882.704.6282.442.814.969
1.744.437.149
650.225.457
4.889.368.172952.639.280
4.572.358.944
1.783.104.306
755.918.40048.405.057
506.053.000
4.280.450.115
12.358.076.713
11.276.353.052
'-T~P I)OA.N CONG NGHI~P CAD SU VI~T NAM Bao cao tAi <hrnh riengS5 236, Nam Ky Khiri Nghia, Qu~n 3, TP. Hil Chi Minh Cho nam tai <hlnh ket thuc ngay 31/1212015
M5i quanhe Nam2015 Nam2014VND VND
Doanh thu ph( uy th~c, hun trungCong ty C5 phdn Cao su Dilng PM Cong ty can 224.672.689 460.307.621Cong ty C5 phdn Cao su Phuirc Haa Congty con 330.624.000 161.280.000
••• Cong ty TNHH Mirt thilnh vien Cao su Blnh Long Cong ty con 546.569.220 282.759.336Cong ty TNHH Mirt thilnh vien Cao su Blnh Thu~ Cong ty con 124.883.113 175.741.269Cong ty TNHH Mirt thanh vien Cao su PM Rieng Cong ty can 74.250.216Cong ty TNHH Mirt thilnh vien Cao su Chu Pah Cong ty con 144.105.508 I.Cong ty TNHH Mirt thilnh vien Cao su Chu Prong Cdugty con 268.597.112 ~Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Eah Leo Congty con 302.757.337 1(••• Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Ha nnh Cong ty con 259.066.500 178.523.491Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su KonTum Congty con 115.558.334 464.012.252 -/<
Cong ty TNHH Mot thilnh vien Cao su Lirc Ninh Congty can 374.723.787 269.803.130 \••• Cong ty TNHH Mirt thanh vien Cao su Mang Yang Cong ty con 591.846.382 7.955.640
Cong ty TNHH Mot thanh vien CaD su Tan Bien Cong ty con 604.334.265 231.946.271Cong ty TNHH Mot thilnh vien CaD su Ddu Tieng Cong ty can 809.456.474 216.593.928Cong ty TNHH Mot thanh vien • TCT Cao su Dilng Nai Cong ty eon 1.179.784.499 966.779.060
Doanh thu cho thue van phangCong Ty CP Xay d~ng • Dja 5c Cao Su Cong ty lien ket 93.940.000Cong ty C5 phdn Cao Su Viet Lao Cong ty lien ket 31.818.182Cong ty CP gOMDF VRG Quang Trj Congty con 11.715.000
Doanh thu chuyen nhuQ'ng d'l an 381 Ben Chunng Dunng. Cong Ty CP Xay dvng • Dja 5c Cao Su Cong ty lien ket 518.380.989.909
LQ'inhu~nt~ptrung tir Cong ty TNHH MTV 100% v6n NhIl mr6'cCong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Blnh Long Congty con 51.840.142.693Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Blnh Thu~n Congty con 336.541.985Cong ty TNHH Mirt thanh vien Cao su Phu Rieng Cong ty con 52.209.849Cong ty TNHH Mot thilnh vien Cao su Ba Ria Cong ty con 14.841.807.988Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Chu pah Cong ty con 1.115.626.321.Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Chu Prong Congty con 165.166.979Cong ty TNHH Mot thilnh vien Cao su Chu Se Cong ty con 14.480.712.528Cong ty TNHH Mot thilnh vien Cao su Eah Leo Cong ty con 208.086.978Cong ty TNHH Mirt thilnh vien Cao su KonTum Cong ty con 439.233.745Cong ty TNHH Mot thilnh vien Cao su Loc Ninh Cong ty con 12.557.949.440 4.049.994.800Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Tan Bien Cong ty con 5.414.436.722 49.402.611.081Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Ddu Tieng Cong ty con 101.136.444.721 35.486.387.517Cong ty TNHH MTV - T5ng Cong ty Cao su Dlmg Nai Cong ty can 169.103.667.364 175.211.971.240
51
•••
T~P DoAN C6NG NGHIl):P CAD SU VIl):T NAM Baa cao tal chrnh rlengSO236, Nam Ky Kh6i Nghia, Qo?n 3, TP. Hil Chi Minh Cho n~m tai chlnh k€t thlic ngay 31/12/2015
NWn 2015 N~m2014VND VND
••• cA t1fC IQ'j nhu~nalfQ'C chiaCong ty CO phAn Cao su ny Ninh Congty can 58.500.000.000 27.000.000.000Cong ty CO phAn Kho V?n va Dich V~ hang h6a Cao so Cong ty lien ket 8.640.000.000 10.800.000.000
••• Cong ty CO phAn Cao su Ben Thanh Cong ty lien k€t 4.231.960.600 2.418.263.200Cong ty CO phAn Cao so Dilng PM Cong ty con 72.000.000.000 96.000.000.000Cong ty CO phAn Cao so Hoa Binh Congty can 38.016.000.000 23.760.000.000Cong ty CO phAn Cao su Phu6c Hoa Cong ty can 189.554.421.000 81.237.609.000Cong ty cil phAn Ca Khl Cao so Congty can 972.000.000 445.500.000Cong ty CO phAn Cong NghieP & XNK Cao so Congty con 1.941.333.240Cong ty CO phAn DAoTn Xily D~ng Cao so Cong ty lien ket 3.696.000.000
••• Cong ty CO phAn gil MDF VRG Qoang Tri C6ng ty con 28.883.452.010 13.052.925.000Cong ty CO phAn Kho Cong nghieP HONai Cong ty can 5.376.000.000 3.763.200.000Cong ty CO phAn Kho Cong NghieP Nam nn Dyen Cong ty lien ket 8.820.900.000 3.267.000.000Cong ty CO phAn The Thao Ngoi Sao Gem Congty con 708.200.000 708.200.000 .\
••• Cong ty CO phAn Thliy dien GERUCO Song Con Congty can 7.650.000.000 9.562.500.000 .-Cong ty CO phAn VRG • Baa Lllc Cong ty can 12.937.827.000 12.013.696.500 .tCong ty CO phAn Xily d~g - Dia Oc Cao so Cong ty lien ket 1.013.625.000 1.013.625.000 "Cong ty CO phAn Xily D~g va Tu vAn DAo tu Cong ty lien ket 287.091.000 287.091.000Xl nghieP LD Viet XO NCKH va SX Th~c nghiem Cao so Cong ty lien doanh 4.050.422.837
Liii eho yayCong ty CO phAn Cao su Phli Rieng Kralie Cong ty lien ket 9.418.820.061 4.872.184.368Cong ty COphAn Ca Khl Cao su Congty con 420.833.334 365.741.448Cong ty COphAn Cong NghieP & XNK Cao so C6ngty con 517.466.667Cong ty cil phAn gil MDF VRG • Dongwha Cong ty lien ket 400.193.340 822.146.697••• Cong ty cil phAn The Thao Ngoi Sao Gem Cong ty can 480.000.000 480.000.000Cong ty CO phAn Thu<mg mai Djch Vo va Du Jjch Cao su Cong ty can 10.889.729.147Cong ty COphAn VRG Phli Yen Congty can 54.398.565Cong ty CO phAn Xily d~ng • Dja Oc Cao su Cong ty lien ket 1.679.767.547 504.695.604Cong ty CO phAn Xily D~ng va Tn vAn DAu tu Cong ty lien ket 94.475.000 221.507.612Cong ty Tili chlnh TNHH Mot tMnh vien Cao su VN Cong ty can 34.427.743.251 49.926.619.855
••• Liii yay AFDCong ty Tili chlnh TNHH Milt thanh vien Cao su VN Congty con 85.106.064 109.414.866Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Blnh Thuan Congty can 2.429.157.111 2.950.966.343Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Chu P~h Cang ty con 5.819.171.497 7.519.385.298Cong ty TNHH Mol thanh vicn Cao su Chu Prong Cong ty con 2.113.714.112 2.731.407.763Cong ty TNHH Mot thanh vicn Cao su Chu SC Congty con 2.003.862.043 2.588.809.978Cong ty TNHH Mot tMnh vicn Cao su Eah Leo Cong ty con 1.268.284.367 1.642.652.437Cong ty TNHH Mot thanh vien CaD su Ha nnh Cong ty con 1.547.781.611 1.871.838.120Cong ty TNHH Mol tMnh vicn Cao su KonTum Cong ty can 9.254.051.509 11.978.213.734Cong ty TNHH Mol thanh vicn Cao su Krong Buk Cong ty con 882.304.688 1.139.598.847Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Mang Yang C6ng ty con 4.767.588.756 6.170.687.412Cong ty TNHH Mot thanh vicn CaD so Quang Nam Cong ty con 2.102.764.591 2.558.629.551Cong ty TNHH MTV cao su Thanh H6a Cong ty can 875.546.238Cong ty TNHH Mol thanh vicn Cao su Quang Ng~i Cong ty can 770.346.324 2.000.822.153
••• Phai thu nQ'2aC va Uti eho yay van BNP n2in hl)n va dai htl"Cong ty CO phAn TMy dien GERUCO Song Con Cong ty can 31.726.171.967 17.254.917.147
•••
52
,.
rUT~P DOA.N C6NG NGm~p CAO SU VI~T NAM Baa do tllii chrnh rieng
C s6 236, Nam Ky KhUi Nghia, Qu~n 3, TP. HOChi Minh Cho Mm tai ehlnh kilt thue ngay 31/1212015
N~m 2015 N~m2014
C VND VNDMua han~ hoa
Cong ty CO phAu Cao su Tay Ninh Cong ty con 21.889.732.160 6.696.785.340Cong ty TNHH MTV eao su'Ba Ria Cong ty con 3.836.448.000
D Cong ty CP eao su Sa Thay Cong ty con 2.880.000.000Cong ty cli phan Cao su DOng Phu Cong ty lien kilt 16.685.580.824 15.412.498.941Cong ty cli phan Cao su Phuae Hba Congty con 24.050.168.755
U Cong ty CIi.phAu Cao.su Viet Lao Cong ty con 41.930.224.902 53.887.144.855Cong ty TNHH Milt thanh vien Cao su Binh Long Cong ty con 11.110.350.343 12.176.788.720Cong ty TNHH Milt thanh vien Cao su Blnh Thu~n Cang ty con 20.800.433.620 20.748.732.200Cong ty TNHH Milt thanh vien Cao su Chu PAh COng ty con 22.656.197.310 41.897.690.000
[J COng ty TNHH Milt thanh vien Cao su Chu Prong COng ty con 33.110.944.373 8.204.640.000 =\'COng ty TNHH Milt thanh vien Cao su Chu se COngty con 11.328.000.000 -
Cong ty TNHH Milt thanh vien Cao su Eah Leo COng ty con 23.180.000.000 15.616.500.000NCOng ty TNHH Milt th.nh vien Cao su Ha Dnh Cong ty con 9.807.693.661 33.430.020.3650 COng ty TNHH Milt thanh vien Cao su KonTum COng ty con 5.600.000.000 24.246.080.700
COng ty TNHH Milt thanh vien Cao su Lile Ninh Cong ty con 16.3 I6.526.581 16.691.201.736 KCOng ty TNHH Milt th.nh vien - TCT Cao su D.lng Na; COng ty con 42.433.151.659 20.471.125.753 A
C Mua tui sanTi- COng ty c.I phan Thuong m~i Djeh Vu va Du Jjeh Cao su COng ty con 606.880.087.145 ""
U Gop v6n di~u I~ vaD Con~ ty eli phAnCOng ty cli phan Cao su Dien Bien Cang ty con 41.490.800.000 49.318.500.000COng ty CO phAu Cao su Ha Giang COngty con 17.518.000.000 39.253.000.000Cong ty CO phAu Cao su Lai Chau Cong ty con 19.566.823.819 77.689.540.500U COng ty COphAu Cao su Lai Chau II COngty con 50.451.300.000 69.000.000.000Cong ty CO phAu Cao su Sa ThAy C6ngty con 30.300.000.000 73.382.000.000Cong ty CO phAu Cao su San La COng ty con 50.125.039.993 53.843.200.000
C COng ty CO phAu Cao su yen Bai Cong ty con 24.051.200.000 65.511.296.000Cong ty CO phAu Dau tu phat triiln Cao su NgM An Cang ty con 110.000.000.000 174.573.000.000Cong ty CO phAu gli MDF VRG Quang Trj Cang ty con 100.736.980.000 105.822.000.000Cang ty C6 phfuI Quasa-Geruco Cong ty con 29.170.000.000 37.040.000.000
U COng ty CO phan Cao su Ba Ria Kampongthom Cong ty lien kilt 10.000.000.000 25.530.000.000Cong ty CO phan Cao su Chu Prong Stung Treng COng ty lien kilt 26.199.035.000 44.779.465.000Cong ty cli phAu Cao su Chu se - Kampongthom Cong ty lien kilt 64.589.318.175 158.977.087.000Cong ty CO phAu Cao su Dau Tiilng Campuehia C6ng ty lien kSt 7.788.000.000 10.629.000.000D Cong ty CO phAu Cao su D.lng Nai Kratie Cong ty lien kilt 27.000.000.000COng ty CO phAu Cao su D.lng Phu - Kratie Cong ty lien kilt 11.361.600.000 15.000.000.000Cong ty C6 phfuJ Cao su Krang Buk ~Ratanakiri Cong ty lien kilt 19.888.000.000 29.708.000.000
DCOng ty CO phan Cao su MangYang - Rattanakid COng ty lien kilt 88.067.000.000 108.415.545.000COng ty CO phan Cao su Ta~ Bien - Kampongthom COng ty lien kilt 42.362.000.000 58.015.000.000
Thu nh~p khnc
U COng ty CO phan Cong Nghiep & Xudt Nh~p KhAu Cao su Cang ty con 3.839.610COng ty CO phAn gli MDF VRG - Dongwha Cong ty lien kilt 18.750.000 5.000.000Cong ty CO phAu Thuang m~i Djch Vu v. Du Ijeh Cao su Cong ty con 12.081.582COng ty CO phAu VRG Khai Hoan COng ty con 17.083.333 20.000.000
C Cong ty TNHH Milt thlmh vien Cao su Blnh Thu~n Cong ty con 13.333.333 6.666.667Cong ty TNHH Milt thanh vicn Cao su Chu Prong Cong ty con 13.333.333 20.000.000COng ty TNHH Milt thanh vien Cao su Lilc Ninh COng ty con 6.666.667COng ty TNHH Milt thanh vien Cao su DAuTiilng Cong ty con 18.750.000 5.000.000
C Cong ty CO phAu Co khl Cao Su C6ngty con 3.750.000Cong ty TNHH Milt thanh vien Cao su Blnh Long Cang ty con 3.750.000COng ty TNHH Milt th.nh vien Cao Su Chu se COngty con 3.750.000
U Cong ty TNHH Milt tMnh vien eao su Lilc Ninh Cang ty con 17.083.333Cong ty TNHH Milt thanh vien eao su Tan Bien Cong ty con 3.750.000COng ty TNHH MTV TOng cong ty Cao Su DOng Nai COng ty con 3.750.000COng ty CO phAn Khu CN Nam Tan Uyen Cong ty lien kilt 3.750.000
C53
UC
•••T~P lJOAN C6NG NGHIJ1;P CAD SU VIJ1;T NAM Bno do tili chlnh riengSO236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~n 3, TP. HO Chi Minh Cho nam tAl chlnh ket thUc ngAy 31/1212015
SOdu t~i ngAy ket thuc ky ke toan nam:
MOi quan he 31/1212015 01/0112015•• VND VNDPh a! thu ng~n h~n khach h1lng
C6ng Ty CP Xay dl'ng - Dia Oc Cao Su C6ng ty lien ket 466.686.483.879C6ng ty CP gOMDF VRG Quang Tri C6ng ty con 12.886.500C6ng ty CP Thuang m~i Dich vv vADu lich CaD su C6ng ty con 20.348.437 1.782.927
Tra trU'6'ccho "guM ban ngin h'}"Trulmg Cao Dang C6ng ngiep Cao su . C6ng ty con 300.000.000 300.000.000C6ng ty CO phfuJ Cao su Vie.t LAo C6ng ty ml' 55.645.563.555C6ng ty TNHH MTV caD su HAnnh C6ng ty lien ket 4.639.781.655
.~Ph:\i thu v~ lffig van Idoh doanh
.0,~C6ng ty TNHH B6ng da DOng Thap C6ng ty con 3.440.000.000 3.440.000.000 .,IC6ng ty CP Cao su Lai Chau C6ng ty con 13.661.537.908 'N!C6ng ty TNHH MTV CaD su Huang Khe HAnnh C6ng ty con 5.000.000.000 " 1C6ng ty CP Cao su Chu Pr6ng Stung Treng C6ng ty con 15,000.000,000 '.•••
Ph:\i thu C6 tu'e IQ'j nhu~n c1u'Q'cchia s<"""C6ng ty CP C6ng NghiSp & Xulit Nh~p Khliu Cao Su C6ng ty con 3.000.000.000
C6ng Ty CP Xay d\I'Dg- Dia Oc Cao Su C6ng ty lien ket 3.649.050.000C6ng Ty CP Db Tu Xay Dl'ng cao su C6ng ty lien ket 6.392.000.000 6.392.000.000C6ng ty CP Thuy dlen GERUCO S6ng C6n C6ng ty con 7.650.000.000 4.562.500.000C6ng ty CP Cao su Tliy Ninh C6ng ty con 13.500.000.000C6ng ty CP cao su Phuac Hoa C6ng ty con 63.237.609.000C6ng ty CP gOMDF VRG - Dongwha C6ng ty con 122.500.000.000C6ng ty CP VRG Khai Hoari C6ng ty con 14.801.600.000
Ph:H thu ti~n Iai dl}' thuC6ng ty CP Cao su Phu Ri!ng Kratle C6ng ty con 4.322.724.475 5.220.223.925
- C6ng ty CP Ca kh[ CaD su C6ng ty con 135.416.667 182.870.724- C6ng ty TAi chlnh TNHH MTV Cao su VN C6ng ty con 40.147.891.620
Phai thu IAi eho yay van AFDC6ng ty TNHH MTV caD su Blnh Thu~n C6ng ty con 561.812.683 713.048.655C6ng ty TNHH MTV cao su Kr6ng Buk C6ng ty con 199.891.107 263.203.561C6ng ty TNHH MTV CaD su Eah Leo C6ng ty con 287.589.315 378.202.301C6ng ty TNHH MTV caD su Chu pah Cong ty con 1.320.885.712 1.739.143.957C6ng ty TNHH MTV caD su Chu Pr6ng C6ng ty con 482.257.577 633.979.065C6ng ty TNHH MTV CaD Su Chu Se C6ng ty con 454.558.990 598.204.735C6ng ty TNHH MTV CaD Su Mang Yang C6ng ty con 1.083.707.177 1.427.225.561C6ng ty TNHH MTV Cao su KonTum C6ng ty con 2.105.711.233 2.770.580.561C6ng ty TNHH MTV cao su Quang Nam C6ng ty con 486.115.956 618.247.432C6ng ty TNHH MTV cao su' Quang Ngai C6ng ty con 178.103.244 226.357.982C6ng ty TNHH MTV cao su Ha nnh C6ng ty con 356.610.013 452.296.467
•• C6ng ty TNHH MTV caD su Thanh H6a C6ng ty con 202.156.872 257.105.187C6ng ty tai chlnh TNHH M()t thanh vien cao su VN C6ng ty con 26.438.161
54
, .
oD
u
u
D
o
ou
u
T~P !lOAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAM Bao cao 1Mchlnh rlengs6 236, Nam Ky Khai NghIa, Qu~n 3, TP. HI, Chi Minh Cho n~m laj chlnh k81Ihllc ngay 31/12/2015
M6i quan M 3111212015 0110112015VND VND
Phai Ihu Cong Iy Cf; phAn Thuy iiifn Song Con
~
Tien I~i yay lir ngu6n yay BNP Congly con 3.331.096.133 8.246.538.077- Tien n~ g6c ngan h?n lir ngu6n yay BNP Cong ty con 107.658.585.687
Phai thu ti~n uy th~cxu~t khAn cao su- Cong Iy CP Cao su !l6ng Phil (N~ 3388)' Congly con 7.013.512.218
Phai thn IQ'j nhu~nT@p trungCong Iy TNHH MTV T6ng cong Iy Cao Su D6ng Nai Congly con 26.366.471.902 103.256.659.332Cong ty TNHH MTV cao su Phil Riang Congly con 176.926.344.101 331.146.442.844Cong Iy TNHH MTV cao su Loc Ninh COngly con 12.557.949.440 3.820.670.165Cong Iy TNHH MTV Cao Su Chu Se COng Iy con 14.480.712.528
}Cong Iy TNHH MTV cao su Quang Iri Cong Iy con 12.000.000.000 12.000.000.000Cong Iy TNHH MTV cao su Thanh H6a Congly con 5.039.603.263 5.039.603.263 "COng Iy TNHH MTV cao su Blnh Long Cong Iy con 136.298.575.260Cong Iy TNHH MTV cao suoBinh Tl1U~ Congty con 325.883.375 /Cong Iy TNHH MTV cao su Ba Ria Cong Iy con 14.841.807.988 ~Cong Iy TNHH MTV cao su DAuTi8ng Cong Iy con 30.692.653.803 \~,?'Cong ly TNHH MTV cao su TIln Bien COngly con 17.083.041.682COng Iy TNHH MTV cao su Chu P~ Cong Iy con 138.680.372COng Iy TNHH MTV cao su Chu Prong C6ngty con 4.035.899.844
Phai Ihu phi quan I)' T~p lrungCong Iy TNHH MTV cao su Blnh Long COngly con 1.026.847.166 5.752.303.022Cong Iy TNHH MTV cao su B1nh Thu~n Cong ty con 2.060.204.478 . 1.026.186.868Cong Iy TNHH MTV cao su Ba Ria COngly con 556.124.912 1.576.103.144Cong Iy TNHH MTV cao su Phil Rieng Congly con 3.473.241.262 10.257.237.260COng Iy TNHH MTV cao su Tan Bien Cong tyeon 3.042.388.164COng Iy TNHH MTV ,cao su Loc Ninh COngly con 4.169.843.655 90.642.539COng Iy TNHH MTV cao su Krong Buk Cong ty 'con 633.671.215 1.336.268.549Cong Iy TNHH MTV cao su EahLeo Cong Iy con 1.560.866.764 1.744.437.149COng Iy TNHH MTV cao su' Chu P~h COng Iy con 2.188.526.694 395.215.676Cong ly TNHH MTV cao su Chu PrOng Cang ty con 2.052.716.084 2.862.767.869COng ly TNHH MTV Cao Su Chu Se C6ng ty con 1.541.400.016 1.709.619.192COng Iy TNHH MTV Cao Su Mang Yang COngly con 1.213.759.813 1.783.104.306Cong Iy TNHH MTV Cao su KonTum Cong ly con 4.078.000.895 3.517.169.059Cong Iy TNHH MTV cao su Quang Iri C6ng ty con 2.074.466.386 1.682.536.386COng Iy TNHH MTV cao su Ha nnh C6ngty con 449.123.035 585.590.226COng Iy TNHH MTV cao su DAuTi8ng COng Iy con 12.358.076.713COng Iy TNHH MTV cilo su Quang Nam COng Iy con 211.034.875COng Iy TNHH MTV cao su Quang Ngiii Cong ty con 39.048.612
55
T<l-P1l0AN C6NG NGHIJ!;P CAO SU VIJ!;T NAM Bao cao tili chlnh rlongs6 236, Nam Ky Khai NghTa, Quq.n 3, TP. H6 Chi Minh Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/1212015
M6i quan M 31/12/2015 01/01/2015VND VND
Phai thu Quy khen thtrang - phuc 19oit~p trungCOng ty TNHH MTV T6ng cOng ty Cao Su D6ng Nai COngty con 5.818.143.719 7.890.493.185COng ty TNHH MTV cao su DAuTieng Cong ty con 8.144.888.541 10.420.817.234COng ty TNHH MTV cao su Quang tri Cong ty con 1.007.843.885 740.366.799COng ty INHH MTV cao su Thanh H6a COngty con 405.963.308 416.288.418COng ty ~TNHHMTV cao su Blnh Long COng ty con 801.758.677 5.747.476.058COng ty TNHH MTV cao su. Blnh Thu~n COngty con 1.045.734.998 916.812.473COng ty INHH MTV cao su Ba Ria Cong ty con 518.493.273 930.999.890COng ty TNHH MTV cao su Phu Ri€ng COngty con 5.318.341.301 6.386.962.930COng ty TNHH MTV cao su nn Bien Cong ty con 1.906.960.619 2.200.200.086COng ty TNHH MTV cao su Loc Ninh COng tycon 2.857.275.426 2.995,871.940COng ty INHH MTV cao su KrOng Buk COng ty con 85.897.878 88.792.874COng ty TNHH MTV cao su Chu pah COng ty con 286.992.514 245.067.064••• COng ty INHH MTV cao su Chu PrOng Cong ty con 302.179.770 503.672.587COng ty 1NHH MTV Cao Su Chu Se COngty con 592.025.193 708.236.360 ' ''.fCOng ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang Cong ty con 465.974.791
I- COng ty TNHH MTV Cao su KonTum Cangty con 1.593.103.659 1.795.949.226
Phai thu Qu9 nghi~ncu.u Khoa hqc & IHlOtl.lo t~ptrungCOng ty INHH MTV cao su DAuTieng Cong ty con 9.914.141.546 8.564.360.716COng ty TNHH MTV cao su Quilng tri COng ty con 571.831.496 571.831.496COng ty INHH MTV T6ng cOng ty Cao Su D6ng Nai Cong ty con 12.248.506.187 14.283.511.497
I- COng ty TNHH MTV cao su. Blnh Long COngty con 2.993.005.471 7.159.535.147COng ty INHH MTV cao su Ba Ria COngty con 1.439.479.140
I COng ty TNHH MTV cao su nn Bien COngty con 1.875.392.479 2.903.734.377
••• COng ty 1NHH MTV Cao Su Chu Se COngty con 1.135.379.469 180.687.713COng ty TNHH MTV cao su Loc Ninh COngty con 2.998.631.056COng ty 1NHH MTV cao su Phu Ri€ng COng ty con 3.965.279.975
I- COng ty TNHH MTV Cao su KonTum COngty con 544.444.117 719.217.810
Phai thu kh:\c
T6ng COng ty Cao su D6ng Nai v€ cAp du v6n di€u I~ COng ty con 25.184.401.269I-Truang Cao dang COng nghi~p cao su Cong ty con 2.919.470.000
{Phai thu dai h~n khac
••• Cong ty TNHH MTV cao su Quang Ngai Cong ty con 2.000.000.000 2.000.000.000Trung tam y te Cao Su Cong ty con 1.331.610.529fCong ty INHH MTV cao su Ha Dnh Cangty con 3.000.000.000 3.000.000.000
,I-
Phai tra cho ngU'O'iban ng~n lil.l"• Cong ty c6 phAn Cao su D6ng PM Cangty con 1.342.637.935\I- Cong ty INHH Mot thanh vien Cao su Chu pah Cong ty con 5.313.168.000 22.390.999.050
Cong ty TNHH Mot thanh vien Cao su Ha Dnh COngty con 5.239.500.000Cong ty c6 phAn Kho vq.n va Djch v~ Hang Ma Cao su COng ty lien ket 149.050.000 9.680.000
"- COng ty TNHH MTV cao su Chu PrOng Cong ty con 6.899.575.818COng ty TNHH Mot thilnh vien Cao su Loc Ninh Congty con 2.690.741.151, Cong ty C6 phAn Cao su ny Ninh COng ty can 2.656.584.000,
Congty can 2.307.739.560t.. Cong ty TNHH MTV cao su Blnh Thu~nCong ty TNHH MTV cao su Blnh Long Cong tyeon 2.280.025.135
56
l-
• T~P !loAN C6NG NGHIJ.'P CAO SU VIJ.'T NAM BaD cao tai chrob riengs6 236, Nam Ky Kh6'i Nghia, Qu~n 3, .TP. H6 Chi Minh
Cho nam tai chlnh ket thuc ngay 31/1212015•••, M61 guanM 31/12/2015 01/01/2015
VND VNDL. Ph:ii tra ti~niiy thac xuAt kh4u caD suCong ty TNHH MTV cao su DAu Tleng Cong ty con 9.225.363.470Cong ty TNHH MTV cao su Blnh Long Cangty con 2.706.257.956Cong ty TNHH MTV cao su Blnh Thu!ln Congty con 6.106.788.203Cong ty TNHH MTV cao su Un Bien Cong ty con 7.821.075.329Cong ty TNHH MTV cao su L~c Ninh Cong ty con 617.821.145Cong ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang Cong ty con 7.632.578.880
"- Cong ty TNHH MTV Cao su KonTum Cong ty con 5.128.525.833 .,Cong ty CP cao su Phuac Hoa Cangty con 573.108.451
Phai tra phi quan Iy t~ptrungCong ty TNHH MTV cao su Quang Nam Cong ty con 15.250.125Cong ty TNHH MTV cao su DAu Tleng •Cong ty con 7.006.914.106 ""Cong ty TNHH MTV T6ng cong ty Cao Su !l6ng Nal Congty con 332.665.666
••• Cong ty TNHH MTV cao su Quang Ngiii Cong ty con 14.063.550
Phai tni IQ'inhu~nt~p trungCong ty TNHH MTV cao su Blnh Long COngty con 29.412.208.463Cong ty TNHH MTV cao su Dau Tieng COngty con 29.477.780.713COng ty TNHH MTV cao su Tan Bien COngty con 23.303.018.515Cong ty TNHH MTV Cao su KonTum COngty con 2.826.198.323
I Pha! tra khac"- Cong ty CO phan Cao su D6ng Phu Cong ty con 3.311.516.570-
- Cong ty TNHH MTV Cao su Chu se Congty con 7.018.233.771
••• Ph:ii thu v~ eho yayCong ty CP Cao su Phu RiSng Kratie Cong ty lien ket 92.224.259.169 86.176.804.133
tCOng ty CO phAn C" Kh! Cao su COng ty con 4.500.000.000 5.000.000.000COng ty CP The Thao NgOi Sao Geru COngty con 8.000.000.000 8.000.000.000••• Cong ty c6 phan X~y d\lng • Dia 6c Cao su Cong ty lien ket 6.911.593.350 8.411.593.350
Pha! thu v~ cho vay AFDI COng ty TNHH MTV cao su Blnh Thu~n Congty con 24.946.834.706 26.506.016.372"- Cong ty TNHH MTV cao su Krong Buk Cong ty con 8.890.030.794 9.779.033.873
Cong ty TNHH MTV cao suoEahLeo COngty con 12.748.302.649 14.023.132.913Cong ty TNHH MTV cao su Chu Pah Cong ty con 58.584.328.003 64.451.650.681
••• COng ty TNHH MTV cao su Chu Prong Congty con 21.272.680.606 23.399.948.666Cong ty TNHH MTV Cao Su Chu se Cong ty con 20.205.116.220 22.225.627.838
\ Cong ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang COng ty con 48.064.620.055 52.891.731.997Cong ty TNHH MTV Cao su KonTum COng ty con 93.342.286.409 102.676.515.123
•••• COng ty TNHH MTV cao su Quang Nam COng ty con 21.630.105.145 22.981.989.219Cong ty TNHH MTV cao su Quang Ngiii Cong ty con 7.919.396.658 8.414.360.450,Cong ty TNHH MTV cao su Ha Dnh Cong ty con 15.824.120.350 16.813.127.000
••• Cong ty TNHH MTV cao su Thanh H6a Cong ty con 8.995.126.184 9.557.320.184
Giao djch v6'i cae ben lien quan khac nhl! sau:, Nam2015 Niim2014
••• VND VND
Thu nh~pcua HDTV, Ban TAng Gh\m d5c va Ke toan tru6ng 4.788.000.000 5.474.963.000
33 • s6 LIJ.'U so SANH
S6lieu so sanh la s6lieu cua Bao eao tal chlnh rieng cho niim tai chinh ket thue ngay 31 thang 12 nam 2014 dil duge Cong tyTNHH Hiing Klem toan AASC 'kiem toano M~t s6 chi tieu dii dugc phan loai lai cho phu hop vai Thong tu s6 20012014m.BTC ngay 22/12/2014 cua B~ Tal ehlnh hu6'ng di!n Che d~ ke toan doanh nghiep de so sanh vai s6lieu ky nay.
57
r' > r -. r" r -. r _. r'. r- r" r. . r'. r' r" r- r r ' r r r r r ..
T~P I)OAN CONG NGHq;P CAO SU VI~T NAMS5 236, Nam Ky Khai Nghla, Qu(in3, TP. H6 Chi Minh
Bao do tai chioh riengCho nam tai ehinh ket thue ngay 31/1212015
S51f~u theo Bao eao tai ehlnh eho nam tai ehrnh kSt thue ngay 31/1212014M~SA~oinm~c S~tib
S51f~u di~u ehlnh theo Thong ttr20012014f1T-BTC ---Ma sa Rhoan ml,lc . s6 tit~n Thay dili
a) Bang Can dili kS toan a) Bing Can dl3i kS toaD
121 DAulU ngin h~ 1.048.824.897.483 123 Bftu ill nb gill d~nngay daD h(,\n 911.500.000.000 (137324.897.483)135 PMi thu ve eho vay ngin h~ 137.324.897.483 137324.897.483
131 Phai thu eua khaeh hang 1.099.763.572 131 PMi thu ngin h~ eua khaeh hang 1.099.763.572132 Tra troae eho ngum ban 77.218.240.443 132 Tril troae eho ngum ban ngin h~ 77.218.240.443133 Phili thu n(li b(l ngin h~n 813.930.814.559 133 Phai thu n(li b(l ngin h~ (813.930.814.559)317 Phai tril n(li b(l 374313.720 316 Phfli tra nQi bQ ngfut h;.m (374.313.720)135 Cae khoan phai thu khan 296.999.623.432 136 PMi thu ngin h~nkhae 1.114.795.044.990 817.795.421.558158 Tai san ngin h~ khae 3.864.606.999 155 Tai san ngin h~ khae (3.864.606.999)139 D,! phong phai thu ngin h~ kh6 doi (*) (17.648.064.558) 137 D,! phong phai thu ngin h~n kh6 doi (*) (17.648.064.558)154 Thue va cae khoan khae phai thu Nha mrae 1.229.067.946 153 Thue va cae khoan khae phai thu Nha nuae 1.229.067.946230 Chi phi xay d,!"g ecrban da dang 183.943.512.037 242 Chi phi xay d,!"g ecrban da dang 183.943.512.037212 V5n kinh doanh a dcrnvi trl!e thu(le 7.809.288.975.879 213 V5n kinh doanh a dcrnvi t,,!e thu(le (7.809.288.975.879)213 Phai thu dai h~ n(li b(l 3.000.000.000 214 Phai thu n(li b(l dai h~n (3.000.000.000)218 Phai thu dai h~ khae 276.745.972.407 216 Phai thu dai h~ khae 7.995.494.507369 7.718.748.534.962251 DAulU vao c3ng ty con 18.882.789353.573 251 u,iu tu vao cong ty con 18.976329.794.490 93.540.440.917258 DAulU dai h~ khae 1.919.648.784356 253 DAulU g6p v5n vao dcrnvi khae 609.719.402.224 (1.309.929382.132)
255 DAutu n~mgiil den ngay dan h~ 256.000.000.000 256.000.000.000215 Phai thu ve eho vay dai h~ 1.053.929382.132 1.053.929382.132
259 D,! phong giam gi. dAutu tai ehinh dai h~n (1349329.859.177) 254 D,! phong giam gia dAulU tal ehinh dai h~ (1.349329.859.177)
<0 IIX;1 :;..::i;;";, ,
LJ C':"! [, c-! r:-:! C1 t:::! C""'! C":!
T~P DOAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAM .sA 236, Nam Kj! KMi Nghia,Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
r::! l':! f i I:"":'! [""""! l":'1 Ie , l"'":! [' I::"! t f
Bao cao tar thrnh riengCho nam tai thrnh ket thuc ngay 31/1212015
~-". ~-.'"
sA Ii~u then Bao do tar thrnh tho nam tar thinh k€t thut ngay 3I11212014M3 Sa Khoan ml}c sA ti~n
S6 Ii~u cIi~u thinh theo Thong tlf 20012014/TT-BTCMil Sa Khoan ml}c sA ti€n Thay cIai
311 Yay va n'l ngin h\lIl 109.953.121.900 320 Yay va n'l thue tii chinh ng:!.n h\lIl 109.953.121.900312 Phai tra ngtrai ban 71.291.690.729 311 Phai tra nguai ban ngin h\lIl 71.291.690.729313 Nguiri mua tra ti€n truac 16.097.402.450 312 Ngubi mua tni tien truac ngfut h~n 16.097.402.450314 Thue va cac khoan phili n(\p Nha nuao 6.230.071.462 313 Thu!! va cac khoan phili n(\p Nha nuac 6.230.071.462315 Phili tra ngtriri lao d(\ng 15.424.876.275 314 PMi tra ngtrai lao d(\ng 15.424.876.275316 Chi phi phai tra 16.811.938.078 315 Chi phi phai tra ngin h\lIl 16.811.938.078323 Qui' khen thuang, phllc 19i 139.707.867.143 322 Qui' khen thuang phuc I'li 139.707.867.143333 Phili tra dai h(m khac 233.284.384.028 337 Phai tra dai h~n khac 233.284.384.028334 Yay va n'l da; h~n 589.680.931.536 338 Yay va Dg thue tAi chroh deli h<;m 589.680.931.536338 Doanh thu chua th\fC hi~n 103.333.332 318 Doanh thu chua th\fc hi~n ngin h\lIl 103.333.332411 VAn dau ttl eua chli sa hiiu 26.166.499.106.975 411 vAn gop elia chli sa hCiu 26.166.499.106.975417 Qui' d&u ttl phat triSn 4.015.950.433.218 418 Quy d&u ttl phat tri€n 4.015.950.433.218418 Quy d\f phong tai chinh 28.858.459.394419 Quy khac thu(\c vAn chll sa hilu 121.472.431.462 420 Quy khac thu(\c vAn chu sa hilu 150.330.890.856420 Lgi nhu~ sau thue chua phan phAi 2.575.714.715 421 Lgi nhu~ sau thue chua phan phAi 2.575.714.715
421b LNST chua pMn pM; kY nay 2.575.714.715421 NguOn vAn dau tu' xAy dvng ca bim 4.641.659.654.887 422 Ngtr6n vAn d&u in xay d\f!lg CCI bim 4.641.659.654.887422 Quy h5 tr'l x:!.pxSp doanh nghi~p 980.050.000 419 Quy h5 tr'l x:!.px!!p doanh nghi~p 980.050.000
-
(28.858.459.394)
28.858.459.394
I
cn lIen '::.:.:;
L.~~mm~mL~Lj~[!m~Li~L_imLi~n~
T~P DOAN CONG NGHI~P CAO SU VI~T NAMsa 236,Narn Ky KMi Nghia, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
BaD cao tAi chroh riengCho nilm titi chinh k~t thuc ngay 3111212015
sa Ii?" theo Bao eao tai ehlnh eho nam tai ehinh kSt thUe ngay 31/1212014Mii sa }(hOaR m\1c S6 ti~n
sil li?u di~u ehlnh theo Thong tu"200/2014/TT-BTCMil Sa Khoan m'.lc S5 ti~n Thayd6i
b) Bao cao KStqua ho~t di)ng kinh doanh24 8. Chi phi ban hang25 9. Chi phi quan I)' doanh nghi?p
c) Bao cao LU"UehuYSnti~n t?34 4. Ti€n chi tra ng gac vay
7.995.894.488140.571.264.187
(109.046.084.869)
b) Bao cao KSt qua ho~t di)ng kinh doanh25 8. Chi phi ban hang26 9. Chi phi quan I)' doanh nghi~p
c) Bao caD LUll chuYSn ti~nt~34 4. Tien tea ng g5c yay
7.995.894.488140.571.264.187
(109.046.084.869)
NgU"iriI~p
Ph~m Thi Thu HU"irng
KS toan trtrO'ng
Huynh Van Bao
<0
.~~.